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FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE
O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
01 1/1/2011 POR ASIENTO INICIAL
INGRESO AL ALMACEN
02 1/2/2011 POR APERTURA DE CTA CTE
03 1/3/2011 POR COMPRA DE ACTIVOS
02 1/3/2011 POR PAGO DE COMPUTADORA
03 1/4/2011 POR VENTA DE MERCADERIA
04 1/4/2011 POR INGRESO DE DINERO
05 1/6/2011 POR COMPRA DE MERCADERIA
06 1/6/2011 POR PAGO CON CHEQUE Y EFECTIVO
POR INGRESO A ALMACEN
07 1/8/2011 POR VENTA DE MERCADERIA
08 1/8/2011 POR PAGO DE MERCADERIA 60 % AL CONTADO
09 1/10/2011 POR COMPRA DE MERCADERIA
10 1/10/2011 POR COBRO DEL 50 % DE LA FACTURA
11 1/12/2011 POR PAGO A PROVEEDOR CON CHEQUE DEL( INVENTARIO)
12 1/14/2011 POR PROVISION Y PAGO DE RESIVO POR HONORARIOS
13 1/14/2011 POR PAGO CON CHEQUE
14 1/16/2011 POR VENTA DE MERCADERIA
15 1/16/2011 POR COBRO EL 40% CTACTE Y LO RESTANTE EN EFECTIVO
16 1/20/2011 POR PROVISION DE TELEFONO
17 1/20/2011 POR PAGO DE TELEFONO
18 1/30/2011 POR COMPRA DE MERCADERIA
19 1/30/2011 POR PAGO DE MERCADERIA
POR INGRESO DE MERCADERIA.
20 31/06/2011 POR CENTRALIZ DE LA PLANILLA
21 31/06/2011 POR EL DESTINO DE LA PLANILLA
22 31/06/2011 POR PROVISION DE GRATIFICACION
23 31/06/2011 POR PROVISION DE CTS
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL
O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO
(TABLA 8) SUSTENTATORIO
1011
2011
3311
4212
5011
1041
1011
08 3361
4011
4212
4212
1011
14 001 555 1212
4011
7011
1011
1212
6011
4011
4212
4212
1041
1011
2011
6111
14 001 556 1212
4011
7011
1011
1212
6011
4011
4212
4212
1011
4212
1041
2011
6111
6391
4241
4241
1041
94
79
14 001 557 1212
4011
7011
1041
1011
1212
6364
4011
4212
4212
1011
94
79
6011
4011
4212
4212
1011
2011
6111
6211
6221
6271
4011
4031
4032
4071
4111
94
95
79
6214
4114
94
95
79
6291
4151
94
95
79
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DENOMINACIÓN DEBE HABER
CAJA BANCOS 10,000.00
MERCADERIA 2,500.00
INMUEBLE MAQUINARIA 20,000.00
FACTURAS POR PAGAR 500.00
CAPITAL 32,000.00
CUENTA CORRIENTE 5,000.00
CAJA BANCOS 5,000.00
EQUIPOS DIVERSOS 2,966.10
TRIBUTOS 533.90
FACTURAS POR PAGAR 3,500.00
FACTURAS POR PAGAR 3,500.00
CAJA BANCOS 3,500.00
FACTURAS POR COBRAR 2,750.00
TRIBUTOS 419.49
VENTAS 2,330.51
CAJA BANCOS 2,750.00
FACTURAS POR PAGAR 2,750.00
MERCADERIA 2,864.41
TRIBUTOS 515.59
FACTURAS POR PAGAR 3,380.00
FACTURAS POR PAGAR 3,380.00
CUENTA CORRIENTE 1,690.00
CAJA BANCOS 1,690.00
MERCADERIA 2,864.41
VARIACION DE EXISTENCIA 2,864.41
FACTURAS POR PAGAR 6,500.00
TRIBUTOS 991.53
VENTAS 5,508.47
CAJA BANCOS 3,900.00
FACTURAS POR PAGAR 3,900.00
MERCADERIA 3,194.92
TRIBUTOS 575.08
FACTURAS POR PAGAR 3,770.00
FACTURAS POR PAGAR 1,885.00
CAJA BANCOS 1,885.00
FACTURAS POR PAGAR 500.00
CUENTA CORRIENTE 500.00
MERCADERIA 3,194.92
VARIACION DE EXISTENCIA 3,194.92
SERVICIOS PRESTADOS 1,500.00
HONORARIOS POR PAGAR 1,500.00
HONORARIOS POR PAGAR 1,500.00
CUENTA CORRIENTE 1,500.00
GASTOS DE VENTA 1,500.00
CICC 1,500.00
FACTURAS POR PAGAR 6,844.00
TRIBUTOS 1,044.00
VENTAS 5,800.00
CUENTA CORRIENTE 2,737.60
CAJA BANCOS 4,106.40
MERCADERIA 6,844.00
TELEFONO 508.47
TRIBUTOS 91.53
FACTURAS POR PAGAR 600.00
FACTURAS POR PAGAR 600.00
CAJA BANCOS 600.00
GASTOS DE VENTA 508.47
CICC 508.47
MERCADERIA 2,589.83
TRIBUTOS 466.17
FACTURAS POR PAGAR 3,056.00
FACTURAS POR PAGAR 1,528.00
CAJA BANCOS 1,528.00
MERCADERIA 2,589.83
VARIACION DE EXISTENCIA 2,589.83
REMUNERACIONES 5,000.00 OTRAS REMUNERACIONES (ASIGNACION FA 230.00 SEGURIDAD Y PREV,SOCIAL 450.00 TRIBUTOS
4031 ES SALUD 450.00 4032 ONP 364.00 407 AFP 283.16 REMUNERACIONE SPOR PAGAR 4,582.84 GASTOS ADMINISTRATIVOS 4,490.00 GASTOS DE VENTA 1,190.00 CICC 5,680.00 GRATIFICACIONES 871.67 GRATIFICACIONES POR PAGAR 871.67 GASTOS ADMINISTRATIVOS 688.33 GASTOS DE VENTA 183.33 CICC 871.67 CTS 2,615.00 COMP.POR TIEMPDO DE SERVICIO 2,615.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,065.00 GASTOS DE VENTA 550.00 CICC 2,615.00
VACACIONES 2,275.05 VACACIONES POR PAGAR 2,275.05 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,796.55 GASTOS DE VENTA 478.50 CICC 2,275.05 COSTO DE VENTAS 6,235.82
MERCADERIA 6,235.82
VARIACION DE EXISTENCIA 6,235.82
CICC 6,235.82
TOTALES 141,799.70 141,799.70
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/1/2011 01
1/2/2011 02
1/4/2011 04
1/8/2011 08
1/16/2011 15
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/4/2011 03
1/8/2011 07
1/16/2011 14
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/20/2011
1/31/2011
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/3/2011 03
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/3/2011 02
1/6/2011 06
1/10/2011 10
1/12/2011 11
1/14/2011 13
1/20/2011 17
1/30/2011 19
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/1/2011
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/6/2011 05
1/10/2011 09
1/30/2011 18
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
31/06/2011 20
31/06/2011 22
31/06/2011 23
31/06/2011 24
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/14/2011 12
1/20/2011 16
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/31/2011 25
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
31/06/2011 21
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 10 CAJA BANCOS
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR
POR ASIENTO INICIAL 10,000.00
POR APERTURA DE CTA CTE 5,000.00
POR INGRESO DE DINERO 2,750.00
POR PAGO DE MERCADERIA 60 % AL CONTADO 3,900.00
POR COBRO EL 40% CTACTE Y LO RESTANTE EN EFE 2,737.60
4,106.40
TOTAL 28,494.00
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 12 CLIENTES
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR
POR VENTA DE MERCADERIA 2,750.00
POR VENTA DE MERCADERIA 6,500.00
POR VENTA DE MERCADERIA 6,844.00
TOTALES 16,094.00
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 20 MERCADERIAS
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR
INGRESO AL ALMACEN 2,500.00
INGRESO AL ALMACEN 2,864.41
INGRESO AL ALMACEN 3,194.92
INGRESO AL ALMACEN 2,589.83
TOTALES 11,149.15
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 33 INMUBELE MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR
POR COMPRA DE ACTIVOS 20,000.00
POR COMPRA DE ACTIVOS 2,966.10
TOTALES 22,966.10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 40 TRIBUTOS , Y CONTRIBUCIONES AL ESTADO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR
533.90
515.59
575.08
91.53
466.17
TOTALES 2,182.27
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 41 REMUNERCIONE Y PARTICIPACIONES
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR
REMUNERACIONE SPOR PAGAR
GRATIFICACIONES POR PAGAR
COMP.POR TIEMPDO DE SERVICIO
VACACIONES POR PAGAR
TOTALES -
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 42 FACTURAS , HONORARIOS POR PAGAR
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR
POR PAGO DE COMPUTADORA
3,500.00
POR PAGO CON CHEQUE Y EFECTIVO
3,380.00
POR COBRO DEL 50 % DE LA FACTURA
POR PAGO A PROVEEDOR CON CHEQUE DEL( INVEN 1,885.00
500.00
POR PAGO CON CHEQUE
1,500.00
POR PAGO DE TELEFONO
600.00
POR PAGO DE MERCADERIA
1,528.00
TOTALES 12,893.00
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 50 CAPITAL
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR
INVENTARIO
TOTALES -
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 6011 COMPRAS
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR
POR COMPRA DE MERCADERIA 2,864.41
POR COMPRA DE MERCADERIA 3,194.92
POR COMPRA DE MERCADERIA 2,589.83
TOTALES 8,649.15
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 6111 VARIACION DE EXISTENCIAS
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR
6,235.82
TOTALES 6,235.82
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 6211 GASTOS DE PERSONAL,DIRECTORIO
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR
POR CENTRALIZ DE LA PLANILLA 5,000.00 230.00 450.00
POR PROVISION DE GRATIFICACION 871.67 POR PROVISION DE CTS 2,615.00 POR PROVISION DE VACACIONES 2,275.05
TOTALES 11,441.72
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR
POR PROVISION Y PAGO DE RESIVO POR HONORARI 1,500.00
POR PROVISION DE TELEFONO 508.47
TOTALES 2,008.47
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 70 VENTAS
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR
VENTAS
VENTAS
VENTAS
TOTALES -
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 6911 COSTO DE VENTAS
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR
POR COSTO DE MERCADERIA 6,235.82
TOTALES 6,235.82
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 79 CICC
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR
TOTALES -
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 94 GASTOS DE VENTA
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR
POR EL DESTINO DE LA PLANILLA 1,500.00
POR EL DESTINO DE LA PLANILLA 508.47
POR EL DESTINO DE LA PLANILLA 4,490.00
POR EL DESTINO DE LA PLANILLA 688.33
2,065.00 1,796.55
TOTALES 11,048.36
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 95 GASTOS DE VENTA
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN DEUDOR
1,190.00
183.33
550.00
478.50
TOTALES 2,401.83
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
5,000.00
3,500.00
1,690.00
1,690.00
1,885.00
500.00
1,500.00
600.00
1,528.00
17,893.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
2,750.00
3,900.00
6,844.00
13,494.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
6,235.82
6,235.82
33 INMUBELE MAQUINARIA Y EQUIPO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
40 TRIBUTOS , Y CONTRIBUCIONES AL ESTADO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
419.49
991.53
1,044.00
450.00 364.00 283.16
3,552.18
41 REMUNERCIONE Y PARTICIPACIONES
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
4,582.84
871.67
2,615.00
2,275.05
10,344.56
42 FACTURAS , HONORARIOS POR PAGAR
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR 500.00
3,500.00
3,380.00
3,770.00
1,500.00
600.00
3,056.00
16,306.00
6111 VARIACION DE EXISTENCIAS
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
2,864.41
3,194.92
2,589.83
8,649.15
6211 GASTOS DE PERSONAL,DIRECTORIO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
2,330.51
5,508.47
5,800.00
13,638.98
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
-
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
1,500.00
508.47
5,680.00 871.67 2,615.00 2,275.05 6,235.82
19,686.01
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"
EJERCICIO O PERÍODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CUENTA SALDOS INICIALES
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
10 CAJA BANCOS 28,494.00 17,893.00
12 CUESTAS POR COBRAR 16,094.00 13,494.00
20 EXISTENCIAS 11,149.15 6,235.82
33 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 22,966.10
40 TRIBUTOS , CONTRIBUCIONE SY OTRO 2,182.27 3,552.18
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONE - 10,344.56
42 FACTURAS POR PAGAR 12,893.00 16,306.00
50 CAPITAL - 32,000.00
60 COMPRAS 8,649.15 -
61 VARIACION DE EXISTENCIA 6,235.82 8,649.15
62 GASTOS DE PERSONAL, GERENCIA 11,441.72 -
63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCERO 2,008.47 -
69 COSTO DE VENTAS 6,235.82 -
70 VENTAS - 13,638.98
79 CICC - 19,686.01
94 GASTSO ADMINISTRATIVOS 11,048.36
95 GASTSO DE VENTA 2,401.83
TOTALES 141,799.70 141,799.70
MOVIMIENTOS SALDOS FINALES SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO
10,601 10,601
2,600 2,600
4,913 4,913
22,966 22,966
1,370
10,345
3,413
32,000
8,649
2,413
11,442
2,008
6,236 6,236
13,639
19,686 19,686
11,048 11,048
2,402 2,402
82,865.79 82,865.79 19,686.01 19,686.01 41,080.43
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO 6,047.03
TOTALES 47,127.46
SALDOS FINALES DEL SALDOS FINALES DEL ESTADO DE BALANCE GENERAL PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIÓN
PASIVO Y PATRIMO PÉRDIDAS GANANCIAS
1,370
10,345
3,413
32,000
6,236
13,639
11,048
2,402
47,127.46 19,686.01 13,638.98
6,047.03
47,127.46 19,686.01 19,686.01
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 10,601 Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales 2,600 Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias 4,913 Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
22,966 Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO 41,080.43
(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
EJERCICIO O
PERIODO
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada)
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagarés Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales 3,413 Cuentas por Pagar a Vinculadas 10,345 Otras Cuentas por Pagar 1,370
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
TOTAL PASIVO
Contingencias
Interés minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital 32,000 Capital Adicional
PERDIDA DEL EJERCICIOS -6047.03
Excedentes de Revaluación
TOTAL PASIVO Y PATRIMONI 41,080.43
(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
EJERCICIO O
PERIODO
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
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