asamblea ordinaria ph terrasol 2016 · • remodelación de garita ... presupuesto aprobado rubro...
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10/01/2017
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PH TERRASOLMIERCOLES, 14 DE DICIEMBRE DE 2016
ASAMBLEA ORDINARIA DE CO PROPIETARIOS
AGENDA DEL DIA
� VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
� LECTURA Y APROBACIÓN DE LA AGENDA
� PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2015
� EJECUCIÓN DE PROYECTO MACRO DE MANTENIMIENTO / CUOTA EXTRAORDINARIA
� PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE PRESUPUESTO 2017
� PROPUESTA Y CONSIDERACIÓN DE AJUSTE DE CUOTA DE GASTOS COMUNES
� ASUNTOS VARIOS
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ESTADOS FINANCIEROS – AUDITADOS 2015
� Ejecutada por la Firma de Auditores
PAZ Y ASOCIADOS, a través del Socio Director,
Licdo Néstor O. Paz D.
� Auditoría realizada en abril y mayo 2016
� Revisiones realizadas:
� Ingresos – Revisión de Informes de Cobros / Dep. Bancarios
� Costos y Gastos – Revisión de cheques emitidos
� Registros Contables mecanizados y al día
� Disminución de Cuentas por Cobrar
� Conciliaciones Bancarias al día
� Presentación mensual de Informe de Ingresos y Egresos
� Disminución de Depósitos No identificados
� Cumplimiento Fiscal – Planilla 03
ESTADOS FINANCIEROS – AUDITADOS 2015
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BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015-2014
ACTIVOS2015 2014
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo en Caja y Bancos 194,125 60,234
Cuentas por Cobrar – Copropietarios -5,246 12,900
Cheques Devueltos por Cobrar 876 826
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO – Neto 100.504 39,184
OTROS ACTIVOS
Gastos pagados por Anticipado 5.266 43,066
Cuentas por Cobrar - Otros 197
TOTAL DE ACTIVOS B/.295,523 B/.156,406
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015-2014
PASIVOS Y PATRIMONIO2015 2014
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por Pagar – Proveedores 30,852 19,356
Ingresos Diferidos 125,048
Depósitos No Identificados 1,520 13,325
Retenciones y Descuentos por pagar-Empleados 2,494 2,619
Otros Pasivos 2,750 2,900
TOTAL DE PASIVOS 162,664 38,201
PATRIMONIO
Exc. Acum. De Ingresos s/Egresos Inicial 119,081 28,368
Exc. Acum. De Ingresos s/Egresos del Periodo 13,778 89,837
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO B/.295,523 B/.156,406
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ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOSPOR DOCE MESES TERMINADOS EL 31 DICIEMBRE 2015-2014
2015 2014INGRESOS
Cuotas de Mantenimiento 643,927 563,200
Cuota Extraordinaria - 67,076
Otros Ingresos 101,790 47,285
Total de Ingresos745,717 677,561
EGRESOS
Egresos – Administrativos 208,629 178,375
Egresos - Servicios Básicos 194,639 197,068
Egresos - Operativos 328,671 212,280
Total de Egresos 731,938 587,724
EXCEDENTE NETOB/.13,778 B/.89,837
GESTIONES OPERATIVASNoviembre 2015 – Noviembre 2016
• Cambio de Mobiliario de los 3 Vestíbulos
• Remodelación de Garita
• Reparación de Marquesinas
• Implementación de luces led en las áreas comunes
• Seguridad del Edificio
• Mantenimiento elevadores (correas, cables, pulsadores, botones)
• Bombas de Agua, Variadores de Frecuencia
• Limpieza de Tanques de Agua
• Limpieza de Tuberías Sanitarias
• Mantenimiento Tanque de Gas
• Lona para elevador
• Reparación de filtraciones
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EJECUCIÓN DE PROYECTO MACRO DE
MANTENIMIENTO (PMM)PERIODO 2016
Proyecto Macro de Mantenimiento Áreas afectadas
1. PINTURA Y REPARACIÓN DE TRES (3) TORRESY ÁREAS COMUNES
2. REPARACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO
3. REEMPLAZO DE EXTINTORES NOAUTORIZADOS POR EL CUERPO DE BOMBEROS
4. REVISIÓN DE PARARRAYOS5. IMPERMEABILIZACIÓN DE JARDINERAS
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SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO
TORRE 1000
TORRE 3000
TORRE 2000 TORRE 2000TORRE 1000
TORRE 3000
PROGRAMA DE RIESGO Y SEGURIDAD
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PARARRAYOS FASE 3 – TORRE 2000
UBICACIÓN CORRECTA DE PARARRAYOS
Los Pararrayos se encontraban casi en
la orilla de la azotea, lo que implica
que el mantenimiento es más
peligroso para el personal y el
pararrayos, existe riego de caída.
El radio de cobertura del pararrayos
es como una cúpula en 3D (ver figura
adjunta) y si se le ve desde arriba es
como un círculo, el cual debe
abarcar simétricamente el edificio
para que quede bien protegido.
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JARDINERAS / RAMPAS
JARDINERAS / RAMPAS
Se eleva la consulta a SENADIS (Dirección Nacional de
Equiparación de Oportunidades)
Realizan una inspección, evaluación y análisis técnico de accesibilidad y nos presentan un
informe con las recomendaciones para el
desplazamiento de personas con discapacidad o de movilidad
reducida
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EJECUCION DEL PMM SEGÚN PRESUPUESTO APROBADO
RUBRO PRESUPUESTO EJECUTADO POR EJECUTAR
PINTURA Y REPARACIONDESPRENDIMIENTOS 288,225 250,266 37,959
SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS 29,800 14,372 15,428
PROGRAMA DE RIESGO Y SEGURIDAD 20,426 14,928 5,498
PARARRAYOS 13,680 7,000 6,680
JARDINERA / RAMPA 23,625 1,370 22,255
TOTAL 375,756 287,936 87,820
PRESENTACION, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN
PRESUPUESTO OPERATIVO
PERIODO 2017
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PROPUESTA Y CONSIDERACIÓN DE AJUSTE
DE CUOTA DE GASTOS COMUNES
PERIODO 2017
CUENTAS POR COBRAR CO PROPIETARIOS
7,784
11,9439,524
-9,877
-4,308-2,553
-15,000
-10,000
-5,000
0
5,000
10,000
15,000
TORRE 1000 TORRE 2000 TORRE 3000
AL 31 de Diciembre 2014
VENCIDOS ADELANTADOS
TOTALES 29,251 -16,738
Torre 1000 Torre 2000 Torre 3000
Adelantados -16741 -13946 -5751
Vencidos 6779 12869 11544
6,779
12,869 11,544
-16,741-13,946
-5,751
-20000
-15000
-10000
-5000
0
5000
10000
15000
Al 31 de Diciembre 2015
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ANÁLISIS AUMENTOS Y/O DISMINUCIONES EGRESOSCuentas 2015 2014 Diferencia
Egresos - Administrativos 208,629 178,375 30,254
Aumento en póliza de incendio 5,925
Gastos Legales y Notariales 4,030
Aumento depreciación de activos 12,084
Aumento letreros y anuncios 4,404
Aumentos y disminuciones en todas las cuentas 3,811
Egresos – Servicios Básicos 194,639 197,068 -2,429
Aumento en telefonía 153
Disminución en consumo de agua -3,106
Disminución en consumo eléctrico -1,300
Aumento consumo de gas común 1,824
Egresos – Operativos 328,671 212,280 116,391
Aumentos servicio de vigilancia 51,128
Aumento en herramientas de trabajo 3,318
Aumento en reparaciones y mantenimientos 62,899
Aumento y/o disminuciones en todas las cuentas -954
SERVICIOS BÁSICOS - VARIACIÓN
2015 2014 2013
AGUA 25,019 28,125 22,934
ELECTRICIDAD 91,097 92,397 103,251
GAS COMUN 75,451 73,627 59,769
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
SERVICIOS BÁSICOS
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BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
ACTIVOS2016
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo en Caja y Bancos 136,794
Cuentas por Cobrar – Copropietarios 6,198
Cheques Devueltos por Cobrar 200
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO – Neto 102,198
OTROS ACTIVOS
Gastos pagados por Anticipado 6,592
Cuentas por Cobrar - Otros 4,996
TOTAL DE ACTIVOS B/.256,978
BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
PASIVOS Y PATRIMONIO2016
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por Pagar – Proveedores 91,727
Depósitos No Identificados 5,618
Retenciones y Descuentos por pagar-Empleados 3,198
Otros Pasivos 4,750
TOTAL DE PASIVOS 105,293
PATRIMONIO
Exc. Acum. De Ingresos s/Egresos Inicial 135,706
Exc. Acum. De Ingresos s/Egresos del Periodo 15,979
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO B/.256,978
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CUENTAS POR COBRAR CO PROPIETARIOS
Torre 1000 Torre 2000 Torre 3000
Adelantados -6,776 -2,615 -6,227
Vencidos 4,524 7,359 9,933
4,524
7,359
9,933
-6,776
-2,615
-6,227
-8,000
-6,000
-4,000
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
al 30 de Noviembre de 2016
CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORESAL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
PROVEEDOR MONTO CONCEPTOASSICURAZIONI GENERALI SPA 3,342 POLIZA DE INCENDIO ANTIPLAGAS, S.A. 938 SERVICIO DE FUMIGACIONASISTENCIA TECNICA Y SERVICIOS, S.A. 729 MANT. AIRES ACONDICIONADOSCORPORACIÒN TÈCNICA DE SISTEMAS 892 REPARACION BARRERACOMPRAS Y LOGISTICA, S.A. 56,672 CONTRATO DE PINTURAEDEMET 13,539 CONSUMO ELECTRICOGRUPO PROINSA 2012, S. A. 149 SISTEMA ODORIZACIONHORACIO BERNAL 1,284 MANT. BOMBA Y REP. VALVULASIMPRESOS PTY, S.A. 89 LETREROS Y ANUNCIOSJUAN JOSE LOPEZ 100 SERVICIOS PROFESIONALESLIXAM INVESTMENTS 285 ARTICULOS DE LIMPIEZAMIETECSA 3,386 MANT. DE ASCENSORES Y PIEZASPLASTICOS Y MÁS, S.A. 179 UTILES DE ASEOSMART INVESTIGATION SYSTEM 1,460 SISTEMA DE SEGURIDADTROPIGAS DE CHIRIQUI 6,639 CONSUMO GAS COMUNTECNO GYM DE PANAMA 86 MANT. GIMNASIOVOLQUETES Y TRANSPORTE CORRO, S. A. 1,991 RECOLECCION DE BASURAVIGO ELECTRO 631 MANT. PISCINAGRAN TOTAL POR PAGAR 92,389
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ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOSPOR DOCE MESES TERMINADOS EL 30 NOVIEMBRE 2016
2016
INGRESOS
Cuotas de Mantenimiento 590,266
Cuota Extraordinaria 375,608
Otros Ingresos 75,028
Total de Ingresos 1,040,902
EGRESOS
Egresos – Administrativos 158,859
Egresos - Servicios Básicos 197,218
Egresos - Operativos 233,157
Egresos- Imprevistos 18,619
Egresos – Proyectos Especiales 44,126
Egresos – Proyecto Macro de Mantenimiento 372,944
Total de Egresos 1,024,923
EXCEDENTE NETO B/.15,979
PRESENTACION DE
NÓMINAS Y ESCOGENCIA
DE JUNTA DIRECTIVA
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