anexo 7 modelo estandar de ppt - congreso.gob.pe
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FONAFE
Corporación FONAFE: Gestión presupuestal
Corporación FONAFE: Filosofía Corporativa
GENERAR VALOR
MEJORAR LA GESTION EMPRESARIAL
CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL PAÍS
Corporación FONAFE
Directorio
Máxima autoridad, integrada por Ministros de Estado:
Ministro de Economía y Finanzas - MEF, quien lo preside.
Presidente del Consejo de Ministros - PCM
Ministro de Energía y Minas - MEM
Ministro de Transportes y Comunicaciones - MTC
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS
Holding Empresarial del Estado
Ostenta derechos políticos y económicos
de acciones de empresas estatales
Objetivo
Eficiencia en la gestión de la Actividad
Empresarial del Estado.
Corporación FONAFE : Funciones
Aprobar Presupuesto Consolidado
Empresarial
Administrar Renta
Generada en Inversiones en
Empresas
Normar y Dirigir
Actividad Empresarial del Estado
Gestionar Encargos del
Estado
Ejercer Titularidad
de Acciones del Estado
Corporación FONAFE : Ámbito de Gestión
Electroperú Egasa Egemsa Egesur San Gabán
Generación Eléctrica
Hidrandina Electronorte Electronoroeste Electrocentro Electro Sur Este Electrosur Seal Adinelsa Electropuno Electro Ucayali
Distribución Eléctrica
Banco Nación Cofide FMV Agrobanco
Sec Financiero
Sedapal Serpost Enapu Corpac
Infraestructura no eléctrica
Fame Sima Iquitos Sima Perú
Defensa
Activos Mineros Enaco Editora Perú
Otros
Esvicsac Silsa
Essalud y Relacionadas
Gestión Corporativa
Capital Humano
Buen Gobierno Corporativo
Sistema de Control Interno
Buen Gobierno Corporativo
Plan
Estratégico
Gestión Presupuestal Gestión Compras Gestión TIC
Corporación FONAFE : Fundamentos Corporativos
Corporación FONAFE : Soporte Estratégico
PR
ES
UP
UE
ST
O
TIEMPO - PROGRAMAS
MISIÓN
VISIÓN Empresas del Estado Fortalecidas y Modernizadas que
brindan servicios de Calidad con Responsabilidad
Gestionar Corporativamente la Actividad Empresarial del Estado con Transparencia y
Eficiencia para Crear Valor y Contribuir al Desarrollo Sostenible del País
Objetivos a corto plazo
Objetivos a mediano plazo
Objetivos a largo plazo
Valores y Principios
A. Impulsar crecimiento de empresas para contribuir al
desarrollo del país
B. Incrementar eficiencia a través de excelencia
operacional.
C. Impulsar la creación de valor social
D. Fortalecer el talento humano, la organización y el Uso
de las TIC en la corporación
A. Eficiencia
B. Transparencia
C. Puntualidad
D. Servicio
E. Honestidad
F. Integración
G. Calidad
H. Perseverancia
Gobierno Corporativo: Acciones
Ene-2014 Mar-2014 Dic-2014
2014
Empresas remiten
Autoevaluaciones del
Cierre 2013 aplicando
metodología de
Evaluación del CBGC.
Cumplimiento de Código de
BGC de FONAFE
está alineado a nuevo Código
de la SMV.
Aprobado
mediante Acuerdo
de Directorio
N°002-2013/003-
FONAFE
Objetivo: Tener Línea Base respecto a situación
Gobernanza Corporativa en las Empresas Públicas
Plan Anual de Mejoramiento
Lineamientos Corporativos:
Código de
Buen
Gobierno
Corporativo
para las
Empresas
bajo el
ámbito de
FONAFE
Nivel madurez 1
Nivel madure
z 2
Nivel madure
z 3
Nivel madure
z 4
Metodología para el
monitoreo de la
implementación del
Código de Buen
Gobierno Corporativo
de las Empresas de la
Corporación
Niveles de madurez
del CBGC
2013
Actualización del
CBGC
Código de
Buen
Gobierno
Corporativ
o para las
Empresas
bajo el
ámbito de
FONAFE
(34 principios)
Conformación de
Comités
Especiales
Obligaciones y
Compromisos con los
grupos de interés
Perfil y
selección de
directores
Independientes
Aprobado
mediante
Acuerdo de
Directorio
N°001-2006/004-
FONAFE
¿Qué es gobierno corporativo?
Gobierno corporativo es un
sistema para dirigir y controlar las
sociedades; refleja las relaciones
de poder entre los accionistas, el
directorio, la gerencia y los grupos
de interés.
¿Objetivo de gobierno
corporativo?
Apoyar a los directores a
mantener organizaciones
sostenibles, de las cuales son
responsables ante los
accionistas, capaces de crear
valor para éstos, y ser dignas de
confianza en el mercado.
Plan de Mejoramiento de FONAFE
Ene-2014 Mar-2014 Dic-2014
Empresas remitieron
autoevaluaciones del
SCI
del año 2013
aplicando
metodología.
Plan Anual de Mejoramiento Lineamientos
Corporativos:
Código
Marco de
Control
Interno
de las
Empresa
s del
Estado
2013
Aprobado
mediante
Acuerdo de
Directorio
N°001-2006/028-
FONAFE
Plan de Mejoramiento de FONAFE
Sistema de Control Interno
Metodología para
el monitoreo de la
implementación
del Sistema de
Control Interno en
las Empresas de
la Corporación
FONAFE
Aprobado
mediante
Resolución de
Dirección Ejecutiva
N°032-2013/DE-
FONAFE
Inicial
En proceso de
implementación
Establecido /
Implementado
Avanzado
Optimizado
Inexistente Niv
ele
s d
e m
ad
ure
z d
el S
CI
Cumplimiento del Código
Marco CI de FONAFE
está alineado a
Resolución de Contraloría
General N° 458-2008-CG
¿Qué es el Sistema de Control
Interno?
Un sistema de control interno
consiste en políticas y
procedimientos diseñados para
proporcionar una seguridad
razonable a la gerencia de que la
empresa va a cumplir con sus
objetivos y metas.
¿Cuál es el beneficio de contar
con un sistema de control
interno?
Seguridad razonable de:
Reducir los riesgos de
corrupción
Lograr los objetivos y metas
establecidos
Promover el desarrollo
organizacional
Lograr mayor eficiencia,
eficacia y transparencia en las
operaciones
Asegurar el cumplimiento del
marco normativo
Proteger los recursos y bienes
del Estado, y el adecuado uso
de los mismos
Contar con información
confiable y oportuna
Fomentar la práctica de valores
Compartir experiencias y buenas prácticas
Estandarizar buenas prácticas en gestión de
riesgos
Aprovechar lecciones aprendidas en el proceso de implementación SCI
Validación de la
autoevaluación
del SCI
•Normativa de FONAFE en
Transparencia está alineada
con Leyes sobre la materia.
•Empresas mejoran nivel de
cumplimiento de normativa
de Transparencia
Transparencia
1999 2001 2002 2004 2009
Ley 27245
Ley de responsabilidad y transparencia
fiscal
AD 003-2001/020-FONAFE
Directiva de difusión de información presupuestal
y financiera
Ley 27806
Ley de transparencia y acceso a la
información pública
RDE 065-2004/DE-FONAFE
Directiva de transparencia en la gestión
RDE 010-2009/DE-FONAFE
Nueva directiva de transparencia en la gestión
2013
RDE 080-2009/DE-FONAFE
Lineamientos de
transparencia en la gestión
DS 072-2013-PCM
Reglamento de transparencia y
acceso a la información pública
5
7
8 9 8
16
9 91% 91%
95% 98%
91% 92%
94%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%
100%
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Cumplimiento de Transparencia
Número de empresas al 100% Nivel de cumplimiento promedio
Gestión Corporativa TIC
Estandarización
Centralización
Consolidación
Servicios Compartidos
Tercerización Visión integral de la
actividad
Mayor poder y transparencia de compra
Gestión del conocimiento
Mejor calidad de la información
Economías de escala
Transferencia de mejores prácticas
Mejora en coordinación de actividades, procesos y unidades de negocio
Benchmarking con industria
Optimizar tiempos y eficiencia en implementación de servicios a la ciudadanía
Optimizar el uso y la implementación de tecnología de información y comunicaciones
Objetivos
Gestión Corporativa TIC
Gestión Corporativa de
Equipos de Computo
5,000 Equipos de computo
S/. 5 MM de Ahorro
Valor Referencial S/. 15 MM
Valor Adjudicado S/. 10 MM
Año 2014:Licencias Microsoft
2,600 Equipos de computo
S/. 750 Mil de Ahorro previsto
Valor Referencial S/. 12 MM
S/. 1.5 MM de Ahorro previsto
Valor Referencial S/. 13.5 MM
Año 2013:Licencias Microsoft
S/. 870 Mil de Ahorro
Valor Referencial S/. 17.4 MM
Valor Adjudicado S/. 16.5 MM
Año 2013 : Compra
Año 2014 : Arrendamiento Gestión Corporativa de
Licenciamiento
Proyecto MEGA
6 empresas:
Beneficios • Mejor Gestión de Presupuesto de Inversiones
• Menores tiempos en Inventarios y cierres financieros y
contables.
• Menor riesgo operativo
• Mejora de productividad y eficiencia administrativa
• Mejora de visibilidad del negocio
Modelo Estandarizado de Gestión Administrativa en Empresas Eléctricas de Distribución
Año 2013: Elaboración del Proyecto Año 2014: Implementación del Proyecto
CRONOGRAMA ESTIMADO DE IMPLEMENTACION
Fase I: ELOR •10 meses
Fase II: SEAL, Electrosur
•7 Meses
Fase III: Electrosureste, Electropuno,
Electroucayali
•7 Meses
Actividades a
Estandarizar
• Contabilidad
• Activos fijos
• Logística
• Presupuesto
• Planillas
Centro de Datos Corporativos
• Calidad en la Medición de servicio brindando
al usuario final.
• Mayor nivel de seguridad
• Menor riesgo operativo.
• Mejora en custodia de información
• Mejora en nivel de protección y
confidencialidad de datos.
• Estandarización de procesos, procedimientos,
políticas bajo Marco Centralizado de Gobierno
de TI.
Beneficios Cualitativos
S/. 19.2 MM Valor Referencial
S/. 13.7 MM Valor Adjudicado
S/. 5.5 MM de Ahorro previsto
Beneficios Cuantitativos
Empresas del Estado, mediante convenio promovido por FONAFE se agrupan para adquirir o contratar bienes y/o servicios de manera conjunta.
Empresa Encargante 1
Empresa Encargante 2
Empresa Encargante 3
Empresa Encargada
La empresa encargada realiza:
•Actos preparatorios.
•Proceso de selección.
Empresa Encargante 1
Empresa Encargante 2
Empresa Encargante 3
Ejecución del contrato con
proveedor adjudicado
Gestión Corporativa de Compras
Gestión Corporativa de Compras
• Vehículos
Camionetas – Ahorro previsto
S/. 0.8 MM
• Bienes eléctricos
Cables y conductores
Medidores
Lámparas y luminarias
Transformadores de distribución
Interruptores
Pararrayos
Aisladores
Seccionadores
Precintos
Ahorro previsto S/. 20 MM
• Seguros patrimoniales
• Seguros personales
• Seguros vehiculares
Para las empresas del sector
eléctrico.
Año 2014 : 15 Procesos
Ahorros previstos S/. 21 MM
SEGUROS 2013
Mayor transparencia, mejora en las
condiciones de las pólizas, aminora el
efecto de la alta siniestralidad que
presentan algunas empresas.
(*) Precio Unit. S/ 71,949.08 ó US$ 25,696.10 al T/C S/. 2.80 (Modelo L200)
7,464,817.50S/. 6,259,569.96S/. 1,205,247.54S/.
Valor
Adjudicado (*)
Valor
Referencial AHORRO
VEHICULOS 4x4 Pick Up
84 Camionetas
AHORRO
S/. 1 205 247.
Año 2013 : 3 Procesos
Ahorros mayores a S/. 1 MM
Gestión Corporativa Operativa: Años 2013 - 2014
Producción energía (Mwh miles)
2013 M 2014
15,787 17,913
Bancarización S/. MM
Pasajeros TUUA (Miles)
2013 M 2014
1,219
1,341
Agua (mm3)
2013 M 2014
482,845
487,402
2013 M 2014
10,089
10,363
2013 M 2014
3,636
3,761
Clientes (Miles)
Gestión Corporativa de Inversiones Fbk
ENERGIA
S/. 618 MM
S/. 725 MM
TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES
S/. 34 MM
S/. 81 MM
OTROS
S/. 14 MM
S/. 17 MM
SANEAMIENTO
S/. 404 MM
S/. 816 MM
FINANCIERAS
S/. 62 MM
S/. 460 MM
S/. 1 131 MM Año 2013
S/. 2 100 MM Año 2014
GESTIÓN PRESUPUESTAL
Al Presupuesto del Sector Público
de Supuestos del
Marco Macroeconómico
Multianual
El Presupuesto de la
Corporación
Presupuesto Corporativo: Mecanismo de Articulación
Se integra
A través
Presupuesto Corporativo: Mecanismo de Articulación
PLAN
ESTRATÉGICO
Objetivos Estratégicos
Metas Estratégicas
PLAN OPERATIVO
Objetivos Operativos
Metas Operativas
PRESUPUESTO Recursos Financieros
GESTIÓN 2013
Presupuesto Corporativo: Resultados Año 2013 En S/. MM
INGRESOS EGRESOS
OPERATIVOS
17,202
CAPITAL
699
TRANSFERENCIA
608
OPERATIVOS
8,249
CAPITAL
1,276
BIENES
3,288
PERSONAL
1,647
TERCEROS
1,828
RESULTADO
OPERATIVO 8,953
RESULTADO
ECONÓMICO 2,975
INVERSIONES
FBK 1,131
2%
74%
34%
TRANSFERENCIA
6,010
Gestión Presupuestal Año 2013
Resultado Operativo (S/. MM)
Marco Ejecucion
8,762
8,953
Resultado Económico (S/. MM)
Marco Ejecucion
1,713
2,975
Inversiones FBK (S/. MM)
Marco Ejecucion
1,712 1,131
Evaluación Presupuestaria Año 2013 (MM S/.) 1000000
Indicadores Presupuestarios Marco Ejecucion NE % Part %
Ingresos Operativos 17,163 17,202 100 100%
Venta de Bienes y Servicios 13,622 13,506 99 79%
Ingresos Financieros 2,056 2,232 109 13%
Ingresos por Part o Dividendos 264 215 82 1%
Ingresos complementarios 70 99 141 1%
Otros 1,150 1,150 100 7%
Egresos Operativos 8,401 8,249 98 100%
Compra de Bienes 3,190 3,288 103 40%
Gastos de Personal 1,732 1,647 95 20%
Servicios Prestados por Terceros 1,996 1,828 92 22%
Gastos Diversos de Gestión 219 223 102 3%
Gastos Financieros 450 572 127 7%
Otros 581 454 78 6%
Gasto Integrado de Personal 2,160 2,018 93
Resultado De Operación 8,762 8,953 102
Ingresos de Capital 670 699 104
Gastos de Capital 1,983 1,276 64 100%
Presupuesto de Inversiones -
FBK 1,712 1,131 66 89%
Inversión Financiera 0 0 0 0%
Otros 271 144 53 11%
Transferencias -5,736 -5,402 94
Resultado Económico 1,713 2,975 174
Financiamiento Neto -53 -87 165
Resultado de Ejercicios
Anteriores 195 177 91
Saldo Final 1,856 3,065 165
Ingresos Operativos 2013
En S/. MM EMPRESAS Marco Ejecución Dif NE% Part %
1 Perupetro 6,664 6,687 24 100 39
2 Banco de la Nación 1,758 1,931 173 110 11
3 Sedapal 1,513 1,513 -0.4 100 9
4 Electroperu 1,073 1,135 62 106 7
5 Hidrandina 582 607 25 104 4
6 Sima Perú 535 434 -101 81 3
7 Cofide 422 431 9 102 3
8 Electronoroeste 393 386 -7 98 2
9 Electrocentro 345 344 -0.4 100 2
10 Electro Oriente 366 342 -24 94 2
11 Seal 342 339 -3 99 2
12 Electronorte 292 284 -9 97 2
13 Corpac 287 277 -10 97 2
14 Fmv 277 272 -5 98 2
15 Fonafe 310 267 -42 86 2
16 Electro Sur Este 256 261 5 102 2
17 Egasa 205 206 1 101 1
18 San Gabán 165 173 8 105 1
19 Esvicsac 209 157 -52 75 1
20 Silsa 142 143 0.4 100 1
21 Electropuno 142 133 -9 93 1
22 Electrosur 119 121 2 102 1
23 Egemsa 116 119 3 103 1
24 Electro Ucayali 92 96 4 104 1
25 Serpost 92 84 -8 91 0.5
26 Agrobanco 80 81 1 101 0.5
27 Editora Peru 77 77 1 101 0.5
28 Adinelsa 73 73 -0.4 99 0.4
29 Enapu 69 71 2 103 0.4
30 Egesur 51 52 0.4 101 0.3
31 Enaco 40 38 -2 94 0.2
32 Sima Iquitos 36 31 -6 85 0.2
33 Activos mineros 16 20 4 125 0.1
34 Fame 24 18 -6 73 0.1
TOTAL 17,163 17,202 39 100 100
+ S/. 39 MM Explicado principalmente por :
• Mayor Venta de Energía Eléctrica
• Mayores Ingresos Financieros
Ing
res
os (
S/. M
M)
17,163 17,202
Marco Ejecución
Ori
en
tació
n d
e in
gre
so
s
Venta de Bienes y
Servicios, 13,506, 79%
Ing Financieros, 2,232, 13%
[NOMBRE DE
CATEGORÍA], [VALOR],
9%
- S/. 152 MM Explicado principalmente por :
• Menor compra de insumos y suministros - Proyectos con MGP
• Menor gastos por menor generación adicional para SEIN
• Retrasos en procesos de mantenimiento de infraestructura de
Saneamiento
Ori
en
tació
n d
e e
gre
so
s
Compra de Bienes,
3,288, 41%
Servicios Prestados
por Terceros,
1,828, 23%
Gastos de Personal,
1,647, 21%
Gastos Financieros
, 572, 7%
Otros, 677, 8%
Eg
res
os (
S/. M
M)
8,401
8,249
Marco Ejecución
Egresos Operativos 2013
En S/. MM
EMPRESAS Marco Ejecución Dif NE% Part %
1 Perupetro 961 1,253 292 130 15
2 Banco de la Nación 1,070 1,177 107 110 14
3 Sedapal 1,087 969 -118 89 12
4 Hidrandina 484 511 27 106 6
5 Electroperu 572 421 -150 74 5
6 Electronoroeste 322 335 13 104 4
7 Electro Oriente 333 324 -9 97 4
8 Cofide 326 321 -4 99 4
9 Sima Peru 444 287 -157 65 3
10 Seal 283 274 -8 97 3
11 Electrocentro 267 270 3 101 3
12 Electronorte 240 242 2 101 3
13 Corpac 227 192 -35 85 2
14 Electro Sur Este 189 192 3 102 2
15 Esvicsac 200 157 -43 78 2
16 Silsa 135 137 2 102 2
17 Egasa 124 119 -5 96 1
18 Fmv 108 109 1 101 1
19 Electropuno 108 105 -3 97 1
20 Electrosur 99 101 2 102 1
21 Enapu 102 91 -11 89 1
22 San Gabán 90 90 0.1 100 1
23 Electro Ucayali 84 88 4 105 1
24 Serpost 86 80 -6 93 1
25 Agrobanco 61 67 6 109 1
26 Adinelsa 63 62 -1 99 1
27 Egemsa 70 57 -13 82 1
28 Editora Perú 49 42 -7 86 1
29 Eegesur 40 37 -3 92 0.4
30 Activos mineros 56 34 -22 61 0.4
31 Enaco 37 34 -3 91 0.4
32 Sima Iquitos 31 31 0.3 101 0.4
33 Fonafe 32 27 -5 85 0.3
34 Fame 22 12 -10 54 0.1
TOTAL 8,401 8,249 -152 98 100
o Demora en elaboración de expedientes
técnicos
o Demoras en Ejecución de Obras
o Demoras en obtención de viabilidad : OPI-DPI
o Demora en obtención de certificación ambiental
o Demora en autorizaciones del Ministerio de
Cultura (Restos Arqueológicos)
o Falta de recursos humanos.
o Saneamiento de terrenos
Principales factores de frenaje en la
ejecución
Invers
ion
es F
BK
(S
/. M
M)
1,712
1,131
Marco Ejecución
Inversiones Fbk 2013
En S/. MM
EMPRESAS Marco Ejecución Dif NE% Part %
1 Sedapal 784 404 -380 51 36
2 Egemsa 118 89 -29 76 8
3 Hidrandina 73 81 9 112 7
4 Electrocentro 73 76 3 103 7
5 Electronoroeste 62 65 3 105 6
6 Electro Oriente 66 64 -3 96 6
7 Electro Sur Este 51 53 2 105 5
8 Banco de la Nación 153 47 -107 30 4
9 Electronorte 45 46 1 102 4
10 Electroperu 61 45 -15 75 4
11 Seal 42 39 -3 93 3
12 Corpac 52 26 -26 49 2
13 Electro Ucayali 15 15 -0.4 97 1
14 Egasa 19 10 -8 55 1
15 San Gaban 15 10 -5 65 1
16 Agrobanco 9 9 0 97 1
17 Electropuno 16 9 -8 53 1
18 Sima Perú 9 8 -0.5 95 1
19 Electrosur 13 8 -4 68 1
20 Cofide 6 7 0 107 1
21 Adinelsa 8 6 -2 74 1
22 Serpost 6 5 -1 81 0.4
23 Editora Peru 3 2 -0.1 96 0.2
24 Egesur 2 2 -0.5 81 0.2
25 Perupetro 1 1 -0.4 71 0.1
26 Fmv 1 1 0.0 104 0.1
27 Enapu 2 1 -1 40 0.1
28 Fonafe 2 1 -1 48 0.1
29 Activos mineros 2 1 -1 43 0.1
30 Silsa 1 1 -0.1 93 0.1
31 Sima Iquitos 1 1 -0.2 74 0.05
32 Esvicsac 1 0.5 -1 36 0.04
33 Enaco 1 0.3 -1 24 0.02
34 Fame 0.1 0.1 -0.01 86 0.01
TOTAL 1,712 1,131 -581 66 100
• ELSE: Renovación de Redes de Distribución Cusco - S/. 18.5 MM.
• ELECTROPERU: Proyecto Integral Embalse Tablachaca –- S/. 12.8 MM
• ELOR: Ampliación CT Iquitos 20 MW - S/. 36.5 MM.
• EGEMSA: Rehabilitación segunda fase de la C. H. Machupicchu - S/. 90.5 MM
• Optimización de Sistemas de agua potable y alcantarillado – Lima Norte I, S/. 181 MM
• Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Esquema Lomas de
Carabayllo, S/. 91 MM.
• Lote 6 - Obras Complementarias - Planta Huachipa, S/. 49.7 MM.
• Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado esquema San Pedro
Distrito Carabayllo, S/. 16.7 MM.
Transporte y
Comunicaciones
• CORPAC: Ampliación del sistema de ayudas luminosas Aer. Intern. Cusco S/. 8.4 MM.
Modernización de sistemas de ayudas luminosas en los Aer. del Perú (II Etapa)
S/. 6.7 MM.
Otros
Proyectos de responsabilidad social de ACTIVOS MINEROS, S/. 22 MM:
• Remediación de los suelos en La Oroya, S/. 16.3 MM.
• Trabajos complementarios cierre de túneles de Pucara y Azalia - S/. 2.5 MM.
• Plan de cierre Quiulacocha Excelsior cerro de Pasco - S/. 2.6 MM.
Financiero
• BN: Equipamiento S/. 31 MM, Equipos de Transporte y Maquinaria S/. 10.3 MM y edificios e
instalaciones S/. 2 MM.
Saneamiento
Energía
Principales Inversiones: Año 2013
PRESUPUESTO 2014
INGRESOS EGRESOS
OPERATIVOS
17,419
CAPITAL
622
TRANSFERENCIA
456
OPERATIVOS
8,969
CAPITAL
2,577
BIENES
3,573
PERSONAL
1,740
TERCEROS
2,171
RESULTADO
OPERATIVO
8,450
RESULTADO
ECONÓMICO
1,620
INVERSIONES
FBK
2,099
6%
46%
86%
TRANSFERENCIA
5,331
Presupuesto Corporativo: Año 2014 En S/. MM
Evaluación Presupuestaria Presupuesto 2014 (MM S/.)
Indicadores Presupuestarios Ejecución
2013
Marco
2014 Var % Part %
Ingresos Operativos 17,202 17,419 1 100%
Venta de Bienes y Servicios 13,506 13,612 -1 78%
Ingresos Financieros 2,232 2,291 3 13%
Ingresos por Part o Dividendos 215 391 82 2%
Ingresos complementarios 99 107 8 1%
Otros 1,150 1,018 -11 6%
Egresos Operativos 8,249 8,969 9 100%
Compra de Bienes 3,288 3,573 9 40%
Gastos de Personal 1,647 1,740 6 19%
Servicios Prestados por Terceros 1,828 2,171 19 24%
Gastos Diversos de Gestión 223 232 4 3%
Gastos Financieros 572 562 -2 6%
Otros 691 691 0 8%
Gasto Integrado de Personal 2,018 2,182 8
Resultado De Operación 8,953 8,450 -6
Ingresos de Capital 699 622 -11
Gastos de Capital 1,276 2,577 102 100%
Presupuesto de Inversiones -
FBK 1,131 2,099 86
81%
Inversión Financiera 0 0 0 0%
Otros 144 478 231 19%
Transferencias -5,402 -4,875 -10
Resultado Económico 2,975 1,620 -46
Financiamiento Neto -87 -29 -66
Resultado de Ejercicios
Anteriores 177 349 97
Saldo Final 3,065 1,940 -37
Resultado Operativo (S/. MM)
Ejecución 2013 Marco 2014
8,953
8,450
Resultado Económico (S/. MM)
Ejecución 2013 Marco 2014
2,975
1,620
Inversiones FBK (S/. MM)
Ejecución 2013 Marco 2014
1,131 2,099
Gestión Presupuestal Año 2014
• Mayor venta de energía eléctrica y agua.
• Incremento de las Colocaciones.
• Mayor movilización de pasajeros por
Aeropuertos
Ing
res
os (
S/. M
M)
17,202
17,419
Ejecución 2013 Marco 2014
Ingresos Operativos Año 2014
En S/. MM EMPRESAS Ejecución
2013
Marco
2014 Dif Var % Part %
1 Perupetro 6,687 6,384 -303 -5 37
2 Banco de la Nación 1,931 1,829 -101 -5 11
3 Sedapal 1,513 1,557 45 3 9
4 Electroperu 1,135 1,003 -132 -12 6
5 Hidrandina 607 672 64 11 4
6 Cofide 431 547 116 27 3
7 Fonafe 267 447 180 67 3
8 Electronoroeste 386 433 47 12 2
9 Electrocentro 344 406 62 18 2
10 Electro Oriente 342 384 42 12 2
11 Seal 339 369 30 9 2
12 Fmv 272 357 85 31 2
13 Sima Peru 434 343 -91 -21 2
14 Corpac 277 306 29 10 2
15 Electronorte 284 298 14 5 2
16 Electro Sur Este 261 294 33 13 2
17 Egasa 206 228 23 11 1
18 Esvicsac 157 181 24 15 1
19 Electropuno 133 156 24 18 1
20 Silsa 143 144 1 1 1
21 Electrosur 121 131 10 8 1
22 Egemsa 119 129 11 9 1
23 Agrobanco 81 119 37 46 1
24 Electro Ucayali 96 116 20 20 1
25 Serpost 84 106 22 26 0.6
26 San Gabán 173 103 -70 -41 0.6
27 Editora Peru 77 78 1 1 0.4
28 Enapu 71 73 1 2 0.4
29 Adinelsa 73 67 -6 -9 0.4
30 Egesur 52 51 -1 -2 0.3
31 Enaco 38 43 5 12 0.2
32 Sima Iquitos 31 26 -4 -14 0.2
33 Fame 18 23 5 27 0.1
34 Activos mineros 20 16 -4 -19 0.1
TOTAL 17,202 17,419 217 1.3 100
Ori
en
tació
n d
e in
gre
so
s
Venta de Bienes y Servicios,
13,612, 78%
Ing Financieros, 2,291, 13%
Otros, 1,516, 9%
• Mayores gastos operativos derivados de los mayores ingresos
por venta de energía eléctrica y agua.
• Mayores Gastos Financieros derivados de mayores
colocaciones
Eg
res
os (
S/. M
M)
Ori
en
tació
n d
e e
gre
so
s
Compra de Bienes,
3,573, 40%
Servicios Prestados
por Terceros,
2,171, 24%
Gastos de Personal,
1,741, 20%
Gastos Financieros,
562, 6%
Otros, 923, 10%
8,249
8,971
Ejecución 2013 Marco 2014
Egresos Operativos Año 2014
En S/. MM EMPRESAS Ejecución
2013
Marco
2014 Dif Var % Part %
1 Perupetro 1,253 1,301 47 4 15
2 Sedapal 969 1,152 183 19 13
3 Banco de la Nación 1,177 1,143 -34 -3 13
4 Hidrandina 511 536 25 5 6
5 Cofide 321 431 110 34 5
6 Electroperu 421 414 -7 -2 5
7 Sima Peru 287 379 92 32 4
8 Electronoroeste 335 346 11 3 4
9 Electro Oriente 324 333 9 3 4
10 Seal 274 301 27 10 3
11 Electrocentro 270 288 18 7 3
12 Corpac 192 250 57 30 3
13 Electronorte 242 223 -19 -8 2
14 Electro Sur Este 192 221 29 15 2
15 Fmv 109 177 68 63 2
16 Esvicsac 157 176 19 12 2
17 Egasa 119 143 24 20 2
18 Silsa 137 135 -2 -1 2
19 Electropuno 105 115 11 10 1
20 Electrosur 101 115 14 13 1
21 Electro Ucayali 88 101 13 15 1
22 Serpost 80 96 16 20 1
23 Egemsa 57 79 22 38 1
24 Enapu 91 70 -20 -22 1
25 Agrobanco 67 68 0 1 1
26 Adinelsa 62 67 4 7 1
27 Activos mineros 34 54 20 60 1
28 San Gabán 90 54 -36 -40 1
29 Editora Peru 42 51 9 21 0.6
30 Egesur 37 38 2 5 0.4
31 Enaco 34 38 4 13 0.4
32 Fonafe 27 33 5.2 19 0.4
33 Sima Iquitos 31 22 -9 -29 0.2
34 Fame 12 20 8 71 0.2
TOTAL 8,249 8,971 722 9 100
Inve
rsio
nes
FB
K (
S/. M
M)
1,131
2,100
Ejecución 2013 Marco 2014
Inversiones Fbk Año 2014
En S/. MM
Fortalecer capacidades operativas de las empresas.
• Ampliar los sistemas de distribución de las empresas de
Servicios
• Nueva Sede Operativa del Banco de la Nación
EMPRESAS Ejecución
2013
Marco
2014 Dif Var % Part %
1 Sedapal 404 816 413 102 39
2 Banco de la Nación 47 443 397 851 21
3 Egemsa 89 93 4 4 4
4 Hidrandina 81 83 1 1 4
5 Electrocentro 76 78 2 3 4
6 Electroperu 45 68 23 50 3
7 Corpac 26 67 41 159 3
8 Electro Sur Este 53 66 13 24 3
9 Electronoroeste 65 64 -1 -1 3
10 Electro Oriente 64 62 -2 -3 3
11 Seal 39 51 12 31 2
12 Electronorte 46 49 3 7 2
13 Electro Ucayali 15 22 7 49 1
14 San Gabán 10 21 11 113 1
15 Electrosur 8 19 11 128 1
16 Egasa 10 18 8 77 1
17 Electropuno 9 18 9 107 1
18 Agrobanco 9 11 2 21 1
19 Adinelsa 6 9 3 45 0.4
20 Serpost 5 7 2 53 0.3
21 Cofide 7 6 -1 -8 0.3
22 Egesur 2 5 3 157 0.2
23 Sima Peru 8 5 -3 -41 0.2
24 Enapu 1 5 4 378 0.2
25 Fmv 1 3 2 179 0.1
26 Perupetro 1 3 2 168 0.1
27 Editora Peru 2 3 0.1 4 0.1
28 Esvicsac 0.5 2 1 302 0.1
29 Fonafe 1 1 0.5 56 0.1
30 Activos mineros 1 1 0.7 102 0.1
31 Enaco 0.3 1 0.7 271 0.05
32 Silsa 1 0.8 0.2 28 0.04
33 Sima Iquitos 1 0.3 -0.2 -48 0.01
34 Fame 0.1 0.1 0.02 20 0.005
TOTAL 1,131 2,100 969 86 100
Ejecución de 8 proyectos por S/. 101 MM, permitirán reforzar las líneas de transmisión para
mejorar el servicio e incluir pobladores rurales al servicio de electricidad, beneficiando a más
de 735,00 habitantes.
EGEMSA: Rehabilitación segunda fase de la CH de Machupicchu - S/. 70.7 MM esperándose
culminar en el 2014.
ELOR: Ampliación CT Iquitos 20 MW - S/. 24.25 MM- se espera culminar en el 2014.
• Optimización de Sistemas de agua potable y alcantarillado – Lima Norte I, se presupuesto
invertir S/. 219 MM.
• Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado para el macro
proyecto Pachacutec del distrito de Ventanilla, se presupuesto invertir S/. 131 MM .
• Instalación de redes secundarias de agua potable y alcantarillado Esquema Huertos de Villa y
Anexos – Chorrillos, se presupuesto invertir S/. 20.76 MM.
• CORPAC: Ampliación del sistema de ayudas luminosas Aer. Intern. Cusco – S/. 8.40 MM.
Modernización de sistemas de ayudas luminosas en los Aer. del Perú (II Etapa) -
S/. 6.70 MM.
• En saneamiento de pasivos ambientales derivadas de las actividades mineras de Centromín
Perú, a cargo de la empresa Activos Mineros, se presupuesto S/. 49.76 MM.
• BN: Ejecución de la Nueva sede institucional, con una inversión de S/. 348 MM para el 2014.
Transporte y
Comunicaciones
Otros
Financiero
Saneamiento
Energía
Principales Inversiones: Año 2014
ESSALUD: Gestión Presupuestal Año 2013
Explicado principalmente por :
• Ingresos Operativos, Mayores ingresos por
aportaciones de asegurados.
• Egresos Operativos, Menores gastos ejecutados en
bienes y servicios.
• Inversiones Fbk, Retrasos en ejecución de proyectos
de inversión
Evaluación Presupuestaria Año 2013 (MM S/.)
Indicadores Presupuestarios Marco Ejecución N.E %
Ing. Operativos 8,116 8,260 102
Egresos Operativos 7,448 7,119 96
Compra de bienes 1,576 1,385 88
Gastos de personal 4,094 4,045 99
Servicios prestados por terceros 1,240 1,138 92
Gasto Integrado Personal 4,400 4,332 98
Resultado de Operación 668 1,141 171
Ing. de Capital 2 2 100
Gastos de Capital 510 379 74
Programa de Inversión 369 237 64
Transferencias -160 -168 105
Resultado Económico 0 595 0
Financiamiento Neto 0 0 0
Resultado de Ejerc. Anter. 0 0 0
Saldo Final 0 595 0
Indicadores Operativos – N° M 2013 R 2013
Consultas 18,745,573 18,679,613
Muestras PAP 520,298 442,801
Cirugías 371,530 335,584
Mamografías 149,000 142,470
ESSALUD: Gestión Presupuestal Presupuesto 2014
• Ingresos Operativos, superiores en 5%, por mayores
ingresos previstos por aportaciones de asegurados.
• Egresos Operativos, superiores en 9%, por mayores gastos
previstos en Bienes, Personal, Servicios de Terceros.
• Inversiones Fbk, Superiores en 77%, por mayor ejecución
prevista de sus proyectos de inversión
Evaluación Presupuestaria Presupuesto 2014 (MM S/.)
Indicadores Presupuestarios Ejecución 2013 Marco 2014 Var %
Ing. Operativos 8,260 8,711 5
Egresos Operativos 7,119 7,755 9
Compra de bienes 1,385 1,464 6
Gastos de personal 4,045 4,408 9
Servicios prestados por terceros 1,138 1,338 18
Gasto Integrado Personal 4,332 4,723 9
Resultado de Operación 1,141 956 -16
Ing. de Capital 2 2 0
Gastos de Capital 379 560 47
Programa de Inversión 237 420 77
Transferencias -168 -160 -5
Resultado Económico 595 239 -60
Financiamiento Neto 0 0 0
Resultado de Ejerc. Anter. 0 0 0
Saldo Final 595 239 -60
Indicadores Operativos – N° R 2013 M 2014
Consultas 18,679,613 19,821,290
Muestras PAP 442,801 840,398
Cirugías 335,584 348,226
Mamografías 142,470 222,705
ESSALUD : Inversiones Fbk 2013 - 2014
PRESUPUESTO 2014
Total presupuestado: S/. 420 MM
• Nueva Emergencia de Lima Metropolitana, con un monto
presupuestado de S/. 54.7 MM
• Nuevo Hospital Huacho, con un monto presupuestado de S/.
22.9 MM
• Equipamiento Asistencial, con un monto presupuestado de S/.
196 MM
EJECUTADO 2013
Total ejecutado: S/. 237 MM
• Nuevo Hospital Regional de Alta Complejidad La Libertad, se
ejecutó S/. 68.9 MM
• Nuevo Hospital Tarapoto, se ejecutó S/. 22.5 MM
• Nueva Consulta Externa y Emergencia del HNGAI, se ejecutó
S/. 13.8 MM
ESSALUD : Inversiones Fbk 2013 - 2014
PROGRAMA DE INVERSION - Fbk AÑO 2013 (S/. MM)
INVERSIONES Marco Ejec Var % Dif
EQUIPAMIENTO ASISTENCIAL 141 91 -36 -50
NUEVO HOSPITAL REGIONAL DE ALTA
COMPLEJIDAD LA LIBERTAD 85 69 -19 -16
NUEVO HOSPITAL TARAPOTO 28 23 -19 -5
NUEVA CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA DEL
HNGAI 14 14 -3 0
EQUIPAMIENTO INFORMATICO 28 11 -62 -17
NUEVO HOSPITAL ABANCAY 13 6 -51 -6
PROYECTOS DE INVERSION MENOR A NIVEL
NACIONAL 6 6 6 0
CREACION E IMPLEMENTACION DEL SERV. DE
TOMOG. EN EL HOSPITAL II HUARAZ 3 3 -4 0
EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO 5 3 -48 -2
MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE PACIENTES
ASEG. AL SERV. DE TOMOG. PET-CT HNGAI 1 1 -1 0
MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE PACIENTES
ASEG. AL SERV. DE TOMOG. PET-CT HNERM 2 1 -7 0
NUEVA EMERGENCIA DE LIMA METROPOLITANA 26 0 -100 -26
NUEVO HOSPITAL HUACHO 5 0 -100 -5
BIENES DE CAPITAL PRIORITARIOS NO LIGADOS
APROYECTOS 1 0 -100 -1
CREACION DE LA UNIDAD DE ATENCION RENAL
AMBULATORIA ESSALUD STA ANITA - LIMA 0 0 -100 0
MEJORAMIENTO DE LA TECN. DEL EQ. CTO. QUIR. Y
SERV. TRANSP. ORG. SOLIDO - HNRPP 0 0 -100 0
MEJORAMIENTO DE LA TECN. DEL EQ. DEL SERV.
TRANSP. ORG. SOLIDO - HNERM 0 0 -100 0
MEJORAMIENTO DE LA TECN. DEL EQ. DEL SERV.
TRANSP. ORG. SOLIDO - HNGAI 0 0 -100 0
MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGIA DEL EQ. DE
AYUDA DX POR IMAGENES - HNRPP 0 0 -100 0
OTROS 12 9 -23 -3
TOTAL 369 237 -36 -132
PROGRAMA DE INVERSION - Fbk AÑO 2014
INVERSIONES Marco Part %
EQUIPAMIENTO ASISTENCIAL 197 47
NUEVA EMERGENCIA DE LIMA METROPOLITANA 55 13
OTROS 39 9
OTROS GASTOS DE CAPITAL PRIORITARIOS NO LIGADOS
A PROYECTOS 33 8
EQUIPAMIENTO INFORMATICO 31 7
NUEVO HOSPITAL HUACHO 23 5
PROYECTOS DE INVERSION MENOR A NIVEL NACIONAL 12 3
MEJORAMIENTO DE LA TECN. DEL EQ. CTO. QUIR. Y
SERV. TRANSP. ORG. SOLIDO HNRPP 6 1
CREACION DE LA UNIDAD DE ATENCION RENAL
AMBULATORIA ESSALUD STA. ANITA - LIMA 5 1
MEJORAMIENTO DE LA TECN. DEL EQ. DE AYUDA DX.
POR IMAGENES HNRPP 4 1
EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO 4 1
MEJORAMIENTO DEL SERV. DE INMUNIZACION EN LOS
CAS DE ESSALUD A NIVEL NACIONAL 4 1
MEJORAMIENTO DE LOS SERV. DE SALUD DEL CAS
CHINCHEROS DE ESSALUD - APURIMAC 3 1
CREACION E IMPLEMENTACION DEL CAS DE ESSALUD EL
ESTRECHO - DPTO. DE LORETO 3 1
MEJORAMIENTO DE LA TECN. DEL EQ. DEL SERV.
TRANSP. ORG. SOLIDO HNGAI 1 0
MEJORAMIENTO DE LA TECN. DEL EQ. DEL SERV.
TRANSP. ORG. SOLIDO HNERM 1 0
TOTAL 420 100
NUESTRA FILOSOFÍA
GENERAR VALOR Y CONTRIBUIR
AL DESARROLLO DE NUESTRO
PAÍS
Corporación FONAFE
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