1 plantilla excel analisis estado financiero
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Balance General Anual
2009 2010 2011 2012
Activo TotalActivo Corriente
Efectivo 31,306 161,077 128,395 8,865 Cuentas por Cobrar comerciales 1,357,430 1,739,666 2,533,147 2,134,493 Cuentas por Cobrar RelacionadaOtr Cuentas p Cobr CP 14,907 15,628 17,885 23,569 Existencias 69,765 160,585 298,503 356,862 Otros Activos Corrientes - 6,515 Gast Pagados por Antic 352,361 233,462 3,446,883 3,004,589 Activo no CorrienteDoc por Cob Emp Relac LPInversiones PermanentesActivos Fijos 3,347,048 3,093,930 8,770,331 8,580,220 Intagibles 6,255 652 - - Credito MercantilOtros Activos LP 513,530
Pasivo y PatrimonioPasivo TotalPasivo CorrienteSobregiros Avances en CC 10,525 1,078 137,868 11,783 Deudas Financieras CPProvedores CP 1,627,991 1,898,727 2,063,299 1,953,211 Cuentas por Pagar a AfiliadasProvisiones CPDeu Fin LP Porcion CPOtros Pas no Comerc CP 835,408 339,613 442,797 481,412 Pasivo no Corriente 1,099,925 684,552 9,446,415 8,473,696 Patrimonio NetoCapital Social 1,304,746 1,304,746 2,000,000 2,000,000 Excedente de Revaluacion 13,881 15,688 26,859 Capital Adicional - 168,000 640,140 Reservas Legales 37,754 37,754 37,754 37,754 Utilidades Retenidas 580,882 762,200 432,117 883,323 Utilidad del Ejercicio 195,371 362,449 451,206 -393,065
Balance General Anual
2013 2014
25,428 1,366,358
23,307 273,649
3,270,536
8,269,712 -
-
- - 2,168,983
1,799,776 6,063,355
2,000,000 31,724 718,234 37,754 490,259 -81,097
Estado de Ganancias y Perdidas Anual
2009 2010 2011 2012
Ventas 10,011,988 10,893,529 13,366,986 10,750,595
Costo de Ventas -7,718,122 -8,486,286 -10,158,531 -8,714,265
Utilidad Bruta
Gastos de Administracion -1,390,031 -1,351,695 -1,566,627 -1,783,122
Gastos de Ventas -305,555 -424,600 -588,741 -370,303
Utilidad de Operación
Gastos Financieros -237,968 -134,733 -431,887 -827,324
Ingresos Financieros 3,804 50,113 21,810 6,826
Diferencia de Cambio (neta) 47,919 -20,332 -445,718 480,046
Otros Ingresos 129,718 114,787 2,117,855 188,144
Otros Egresos -144,488 -53,089 -1,523,769 -123,662
Resultado del Ejercicio
2009 2010 2011 2012
Ventas 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos de Administracion
Gastos de Ventas
Utilidad de Operación
Gastos Financieros
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (neta)
Otros Ingresos
Otros Egresos
Resultado del Ejercicio
Estado de Ganancias y Perdidas Anual
2013 2014
9,441,978
-7,085,506
-1,592,453
-285,647
-721,781
56
120,682
156,139
-114,564
2013 2014
100.00% 100.00%
LiquidezDetalle 2010 2011 2012
Capital de trabajo
Capital de trabajo neto
Ratio corriente
Prueba acida
Relevancia Activo Corriente
ActividadDetalle 2010 2011 2012
Rotacion c x c
Periodo promedio de cobro
Rotacion de inventario
Periodo de rotacion de inventarios
Rotacion de cuentas por pagar
Periodo promedio de pago
Ciclo operativo
Ciclo de conversion de efectivo
Rotacion de activos fijos
Rotacion de activos totales
Caja y Bancos / Ventas
EndeudamientoDetalle 2010 2011 2012
Grado de endeudamiento
Endeudamiento sobre patrimonio
Grado de propiedad
RentabilidadDetalle 2010 2011 2012
Margen bruto
Margen neto
ROA
ROE
Liquidez2013 2014
Actividad2013 2014
Endeudamiento2013 2014
Rentabilidad2013 2014
Calculo EBITDA Anual
Detalle 2009 2010 2011 2012
Ventas 10,011,988 10,893,529.00 13,366,986 10,750,595
Costo de Ventas -7,718,122 -8,486,286 -10,158,531 -8,714,265
Utilidad Bruta
Gastos de Administracion -1,390,031 -1,351,695 -1,566,627 -1,783,122
Gastos de Ventas -305,555 -424,600 -588,741 -370,303
Utilidad de Operación
Depreciacion 603,113 618,105 906,927 872,428
EBITDA del Ejericicio
Calculo EBITDA Anual
2013 2014
9,441,978
-7,085,506
-1,592,453
-285,647
953,314 671,630
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