EL PRESUPUESTO ¿ANUAL?

LA CONSTRUCCION DEL PRESUPUESTO AL TÉRMINO DE UN PERÍODO DE BONANZA

E INICIO DE UN PERÍODO DE AJUSTES ECONÓMICOS

AGOSTO, 2011

TEMARIO

1. DATOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO

2. CONSTRUCCIÓN DEL PRESUPUESTO

3. CONCLUSIONES

• 1.55% DE LA POBLACIÓN TOTAL DEL PAIS

• 1.80% DEL P.I.B. NACIONAL

EL ESTADO DE QUERÉTARO REPRESENTA:

• 801,940 HABITANTES EL 44% DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO

• EL 60% DEL P.I.B. ESTATAL

• LA CIUDAD 18 EN POBLACIÓN

• P.E. 2010 ($2,604 mdp) $901 MILL. ARS

EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO ES:

STANDARD & POORSAA+ 1 (QUERÉTARO)AA 8 MUNICIPIOSA 16 MUNICIPIOSBBB 11 MUNICIPIOS

MOODYSAa1 1 (QUERÉTARO)Aa 7 MUNICIPIOSA 23 MUNICIPIOSBaa 16 MUNICIPIOS

EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO EN EL CONTEXTO NACIONAL

CALIFICACIÓN CREDITICIA 2011

FUENTE: STANDARD & POORS Y MOODYS

EVOLUCIÓN DEL INGRESO Y EL GASTO DE OPERACIÓN

EL TÉRMINO DE UN PERÍODO DE BONANZA E INICIO DE UN PERÍODO

DE AJUSTES ECONÓMICOS

1,500

1,600

1,700

1,800

1,900

2,000

2,100

2,200

2007 2008 2009 2010

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS TOTALES EN TÉRMINOS REALES (BASE 2007)

17%

FEDERALES PROPIOS

LOS INGRESOS MUNICIPALES

IMPUESTOS

70%

OTROS

30%

48% 52%

77%

QUERÉTARO

LA AUTONOMÍA FINANCIERA

FEDERALES PROPIOS

48% 52%

QUERÉTAROMÉXICO

77%

23%

0

200

400

600

800

1000

1200

FUENTE: INDETEC 2009 (CIUDADES* DE MAS DE 300,000 HABITANTESEXCLUYENDO ZONA METROPOLITANA DEL D.F.)

EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO EN EL CONTEXTO NACIONAL

IMPUESTOS Y DERECHOS PER CÁPITA

-

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

PREDIAL PER CÁPITA

EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO EN EL CONTEXTO NACIONAL

FUENTE: INDETEC (DGAAOSNSF) MUESTRA DE 54 CIUDADES, EXCLUYENDO ZONA METROPOLITANA DEL D.F.

INGRESOS MUNICIPALES 2010 (mdp)

$-

$50

$100

$150

$200

$250

$300

$350

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PROPIOS FEDERALES

EL GASTO DE OPERACION (mdp)

0

50

100

150

200

250

300

350

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

FLUJO NETO (INGRESOS ORDINARIOS - GASTO DE OPERACION)

-200

-100

0

100

200

300

400

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

CONSTRUCCIÓN DEL PRESUPUESTO

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2007 2008 2009 2010

INGRESOS EGRESOS

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS EN TÉRMINOS REALES (BASE 2007)

GASTOINERCIAL

90%

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2007 2008 2009 2010

INGRESOS EGRESOS

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS EN TÉRMINOS REALES (BASE 2007)

RETOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PRESUPUESTO

• POCO ESPACIO DE MANIOBRA PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS.

• EL GASTO INERCIAL EN 2008 SUPERIOR A LOS INGRESOS EN 2009.

• FUERTE PRESIÓN DEL GASTO INERCIAL, EN ÁREAS ESTRATÉGICAS.

• VIABILIDAD EN EL MEDIANO PLAZO.

EL PRESUPUESTO ¿ANUAL?

2009 2010 2011 2012

HORIZONTE A PLANEAR

DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

¿ EN QUE PODEMOS MEJORAR ?

¿ COMO VENCER EL GASTO INERCIAL ?

ÁREA EN QUERÉTARO

SERVICIOS EL 28% DEL GASTO, CRECE 3-5% ANUAL EN TÉRMINOS REALES

SEGURIDAD EL 26% DEL GASTO, HA CRECIDO 12% ANUAL EN TÉRMINOS REALES

SOCIAL EL 27% DEL GASTO, NO CRECE EN TÉRMINOS REALES

ADMINISTRACIÓN EL 15% DEL GASTO, REDUCCIÓN EN TÉRMINOS REALES

DEUDA EL 4% DEL GASTO, LA CARGA FINANCIERA SE TRIPLICÓ EN 2 AÑOS

SERVICIOS PERSONALES

GASTOS GENERALES

TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS

DEUDA

INVERSIÓN PÚBLICA

SUMA

MPIO.

42.1

15.2

6.7

3.4

32.6

100.0

PAIS*

37.8

16.6

10.7

6.6

28.3

100.0

* FUENTE INDETEC, PAGINAS DE TRANSPARENCIA DE MUNICIPIOS

ESTRUCTURA DEL GASTO

GASTO CORRIENTE PER CÁPITA

LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD

HACENDARIA

NUEVO MARCO LEGAL

COMPARARSEQUERÉTARO ENEL CONTEXTO

NACIONAL

1

INDICACDORES NACIONALES

INDETECAREGIONAL

0%

40%

80%

120%

160%

OPTIMIZARSITUACION

ACTUAL

2

ANALISIS DE PROCESOS

EXPERIENCIAS EXITOSAS

• RECAUDACIÓN

• ALUMBRADO PÚBLICO

• CONCESIÓN

• TRÁMITES

REPLANTEARPROPÓSITO

3

PLANEACIÓN ESTRATÉGICAMIR

• RECOLECCIÓN:

•TONS/DIA

•VIAJES/DIA

•RUTAS

•TONS/KM-CAMION

CONCLUSIONES

2009 2010 2011 2012

DECRETO DECRETO DECRETO DECRETO

PLAN FINANCIERO MULTIANUAL

MARCO LEGAL

OBRA PÚBLICA: FONDEO CON RECURSOS FEDERALES QUE CUENTAN CON REGLAS DE

OPERACIÓN DE EJERCICIO ANUAL

COMPARAR, OPTIMIZAR REPLANTEAR

METODO PERSONAS

EVALUAR, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS

MARCOLEGAL

EFICIENTAR EL GASTO

SISTEMA PERSONAS

MARCOLEGAL

EFICIENTAR EL GASTO

CAMBIOCULTURAL

FISCALIZACION

CONCLUSIONES• HORIZONTE PRESUPUESTAL• EFICIENTAR EL GASTO

– INFORMACIÓN– SISTEMA– CAPACITACIÓN– CAMBIO CULTURAL

• ALINEAR EN EL PROPÓSITO– A LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN– EL MARCO LEGAL Y REGLAS DE OPERACIÓN.

INSTITUTO FEDERALFORTALECER EL INDETEC

MUCHAS GRACIAS