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Administración Municipal

REPUBLICA DE COLOMBIADEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE SAN BERNARDO NIT800.093.4375

“Unidos por la Prosperidad de San Bernardo”

CALLE 6 NO. 3ª 16-28 TELEFONO 8680 708E MAIL alcaldí[email protected]

INFORME DE GESTION TESORERIA

2012

mailto:alcald%C3%[email protected]




COMPORTAMIENTO DE LOS RECURSOS

PROPIOS A DICIEMBRE 15

PPTO INICIAL PPTO FINAL RECAUDO EJECUTADO

RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION (01) 758,900,000 751,900,000 670,427,776 89%

RECURSOS DEL SGP DE LIBRE DESTINACION (02) 570,123,029 734,755,425 734,755,428 100%

TOTAL RECURSOS PROPIOS Y SGP LD 1,329,023,029 1,486,655,425 1,405,183,204 95%




COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS VIGENCIA 2012

PPTO INICIAL PPTO FINAL COMPROMISOS PAGOS EJECUTADO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CON RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION 758,900,001 796,993,668 537,286,322 525,691,829

67%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CON RECURSOS DEL SGP DE LIBRE DESTINACION 342,073,817 402,016,417 355,328,261 344,970,271 86%

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,100,973,818 1,199,010,085 892,614,583 870,662,10074%

DEPURACION DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA EL CALCULO DE LA LEY 617

PPTO INICIAL PPTO FINAL COMPROMISOS PAGOS

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,100,973,818 1,199,010,085 892,614,583 870,662,100

MENOS GASTOS DE PERSONERIA 83,553,599 85,004,999 74,394,937 74,394,937

MENOS GASTOS DE CONCEJO 106,044,980 107,972,980 101,208,763 99,502,075

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EFECTOS LEY 617 911,375,239 1,006,032,106 717,010,883 696,765,088




CALCULO LEY 617 DE 2000

PPTO INICIAL PPTO FINAL RECAUDO Y COMPROMISOS EJECUTADO

TOTAL RECURSOS PROPIOS Y SGP LD 1,572,523,029 1,738,155,425 1,562,179,133

90%

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EFECTOS LEY 617 911,375,239 1,006,032,106 778,011,683

77%

PORCENTAJE DEL CALCULO LEY 617

58% 58% 50%

SEMAFORO VERDE SEMAFORO VERDE

SEMAFORO VERDE




INGRESOS IMPUESTO PREDIAL TODAS LAS VIGENCIAS

ENERO4%

FEBRERO17%

MARZO20%

ABRIL21%

MAYO7%

JUNIO3%

JULIO4%

AGOSTO7%

SEP-TIEMBRE7%

OC-TUBRE

6%

NOVIEMBRE5%

Recaudo Predial 2012

TODAS LAS VIGENCIAS INGRESOS IMPUESTO

PREDIAL

% RECAUDO

ENERO $ 15,412,603 4%

FEBRERO $ 63,819,104 17%

MARZO $ 74,873,087 20%

ABRIL $ 81,494,180 21%

MAYO $ 25,151,479 7%

JUNIO $ 10,231,382 3%

JULIO $ 15,188,941 4%

AGOSTO $ 24,886,559 7%

SEPTIEMBRE $ 26,772,273 7%

OCTUBRE $ 23,352,007 6%

NOVIEMBRE $ 18,667,831 5%

TOTAL $ 379,849,446 100%




Ingresos Predial Vigencia Actual

VIGENCIA ACTUAL

TOTAL RECAUDO

ENERO 12,511,560

FEBRERO 53,751,717

MARZO 60,398,929

ABRIL 66,481,955

MAYO 15,209,932

JUNIO 5,446,185

JULIO 7,017,551

AGOSTO 6,042,301

SEPTIEMBRE 7,029,633

OCTUBRE 5,882,655

NOVIEMBRE 4,663,019

TOTAL 244,435,437

ENERO5%

FEBRERO22%

MARZO25%

ABRIL27%

MAYO6%

JUNIO2%

JULIO3%

AGOSTO2% SEPTIEMBRE

3%OCTUBRE

2% NOVIEMBRE2%

Impuesto Predial Vigencia Actual




Ingresos Predial Vigencias Anteriores

VIGENCIAS ANTERIORES

RECAUDO

ENERO $ 674,682

FEBRERO $ 4,535,780

MARZO $ 5,808,928

ABRIL $ 9,260,998

MAYO $ 3,045,097

JUNIO $ 1,861,071

JULIO $ 3,585,171

AGOSTO $ 7,142,869

SEPTIEMBRE $ 6,946,015

OCTUBRE $ 5,291,410

NOVIEMBRE $ 4,027,459

TOTAL RECAUDO $ 52,179,480




Cuentas de Difícil Cobro

RECAUDO CUENTAS DE DIFICIL COBRO

ENERO $ 2,226,361

FEBRERO $ 5,531,607

MARZO $ 8,665,230

ABRIL $ 5,751,227

MAYO $ 6,896,450

JUNIO $ 2,924,126

JULIO $ 4,586,219

AGOSTO $ 11,701,389

SEPTIEMBRE $ 12,796,625

OCTUBRE $ 12,177,942

NOVIEMBRE $ 9,977,353

TOTAL $ 83,234,529

ENERO; $2,226,361 FEBRERO; $5,531,607

MARZO; $8,665,230

ABRIL; $5,751,227

MAYO; $6,896,450

JUNIO; $2,924,126

JULIO; $4,586,219 AGOSTO; $11,701,389

SEPTIEMBRE; $12,796,625

OCTUBRE; $12,177,942

NOVIEMBRE; $9,977,353

GRESOS CUENTAS DE DIFICIL COBRO




INGRESOS TOTALES PREDIAL AÑO 2012

VIGENCIA ACTUAL

VIGENCIAS ANTERIORES

ENERO 12.511.560 2.901.043

FEBRERO 53.751.717 10.067.387

MARZO 60.398.929 14.474.158

ABRIL 66.481.955 15.012.225

MAYO 15.209.932 9.941.547

JUNIO 5.446.185 4.785.197

JULIO 7.017.551 8.171.390

AGOSTO 6.042.301 18.844.258

SEPTIEMBRE 7.029.633 19.742.640

OCTUBRE 5.882.655 17.469.352

NOVIEMBRE 4.663.019 14.004.812

SUBTOTAL 244,435,437 135.414.009

TOTAL $379,849,446

Comparativo RecaudoImpuesto Predial 2012




% Distribución Ingreso Predial

64%

36%

VIGENCIA ACTUALVIGENCIAS ANTE-RIORES

INGRESOS TOTALES VALOR %

VIGENCIA ACTUAL $ 244,435,437 64%

VIGENCIAS ANTERIORES $ 135,414,009 36%

TOTAL $ 379,849,446 100%




% Recaudo Impuesto Predial

VIGENCIA ACTUAL $-

$50,000,000

$100,000,000

$150,000,000

$200,000,000

$250,000,000

$300,000,000

PRESUPUESTADO 2012RECAUDO A NOVIEMBRE

81%

66%

IMPUESTO PREDIAL

UNIFICADOPRESUPUESTADO

2012RECAUDO A NOVIEMBRE

% RECAUDO A NOVIEMBRE

VIGENCIA ACTUAL $ 260,000,000 $ 209,890,204 81%VIGENCIAS ANTERIORES $ 120,000,000 $ 79,222,396 66%

TOTAL $ 380,000,000 $ 289,112,600 76%




Ingresos Impuesto Industria y Comercio

PRESUPUESTADO 2012 EJECUTADO A NOVIEMBRE

VIGENCIA ACTUAL $ 80,000,000 $ 64,465,626

VIGENCIAS ANTERIORES $ 5,000,000 $ 622,000

TOTAL INDUCOM $ 85,000,000 $ 65,087,626

$80,000,000

$5,000,000

VIGENCIA ACTUALVIGENCIAS ANTE-RIORES




% Recaudo Impuesto Industria y Comercio

IMPUESTO INUSTRIA Y COMERCIO PRESUPUESTADO 2012 RECAUDO A

NOVIEMBRE % RECAUDO A NOVIEMBRE

VIGENCIA ACTUAL $ 80,000,000 $ 64,465,626 81%

VIGENCIAS ANTERIORES $ 5,000,000 $ 622,000 12%TOTAL $ 85,000,000 $ 65,087,626 77%

VIGENCIA ACTUALVIGENCIAS ANTERIORES

$- $10,000,000 $20,000,000 $30,000,000 $40,000,000 $50,000,000 $60,000,000 $70,000,000 $80,000,000

PRESUPUESTADO 2012RECAUDO A NOVIEMBRE

81%

12%




Recaudo Famas y Fritangas

CARTERA INICIAL $ 17,153,000

PTO INICAL 2012 $ 13,000,000

TOTAL RECAUDO $ 34,028,272

RECAUDO 262%

CARTERA INICIAL 27%

PTO INICAL 2012 20%

TOTAL RE-CAUDO 53%

EMBARGOS

N° Predios Inicial 52Recaudo Cartera 4Total Predios Embargados 48

COBRO PERSUASIVO

N° Predios Inical 383Recaudo Cartera 113

Total Predios Persuasivo 270% RECAUDO 30%

COBRO COACTIVO

N° Predios Inicial 470Recaudo Cartera 117

Total Predios Coactivo 353% RECAUDO 25%



“Unidos por la Prosperidad de San Bernardo”RECAUDO DE CARTERA

GRACIAS…




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