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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICOEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2016

PRESUPUESTO DE EGRESOSA NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENÉRICA DE GASTO - DESAGREGADO

TRIMESTRALPOR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

DIRECCIÓN GENERAL DELPRESUPUESTO PUBLICO

Página : 1 de 3

FORMATO 02E/ETES

ENTIDAD : ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CUSCO S.A.

TIPO TRANSACCIÓNPRODUCTO/P ROYE CTOFUNCIÓN

DIVISIÓN FUNCIONALGRUPO FUNCIONALGENÉRICA DEL GASTO

2 GASTOS PRESUPUESTARIOS

2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

18 SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO

0088SANEAM1ENTO URBANO

6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

21 16999 AMPLIACIÓN REDES SECUNDARIAS DE

18 SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO

0088SANEAMIENTO URBANO


2117093 RENOVACIÓN LINEA DE CONDUCCIÓN PIURAY

18 SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO0088SANEAMIENTO URBANO


2148023 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA

1B SANEAMIENTO


G ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

21 52733 MEJORAMIENTO INTERCEPTORES Y COLECTORES

18 SANEAMIENTO



2159256 INSTALACIÓN RESERVORIO ZONA SUR ESTE DE LA

18 SANEAMIENTO



2199681 RECUPERACIÓN REDUCCIÓN DELAGUA NO FACTURADA

18 SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO008BSANEAMIENTO URBANO


2217012 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE

18 SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO



2217016 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO ÁREA DE

PRESUPUESTO 2016

PÍA¡U

51,552,731

562.000

562.000

562,000

562,000

5í>2.ono

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,003,266

7.003,266

7.003,266

7,003,266

7.003,266

1,993,200

1.993,200

1,993,200

1.993.200

1.993.200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110

0

0

0

PIM(2)

88,800,752

562,000

562,000

562.000

562,000

562,000

190,000

190,000

190.000

190,000

190,000

33.360,426

33,360,426

33.3G0.426

33.360.426

33.3SO.-t26

r.003.266

7,003.266

7.003.266

7,003,2^6

7,003,266

1,993,2110

1,993,200

1,993.200

1.993,200

1.993,200

310,600

310.600

310,600

310.600

310.600

325.581

325,581

325,581

325,561

325.5S1

627.804

627.804

EJECUCIÓN DE EGRESOS AÑO 2016

RECURSOS

ERECTAMENTE1 ACAUDADOS

22,976,907.00

163,770.00

163,770.00

163.770.00

163,770.00

163,77000

203.577 00

203.577.00

203.577 00

203.577.00

203,577 00

00

.00

,00

.00

ÜO

3,301.622.00

3.301,622.00

3,301,62200

3.301,622.00

3.301,622.00

12,899.00

12.899.00

12,89900

12,899.00

12,899.00

292.71600

292,716.00

292,11 16.00

292,716.00

292.716 00

2.950.00

2.950.00

2,950.00

2.95000

2,950.00

302.668.00

302.668 00

627,804 302.66800

627.804 302,668.00

627.804

570.288

302,668.00

444,586 00

RECURSOS POR

OPERACIONESOFICIALES OE

CRÉDITO

.00

00

.00

.00

.00

00

< > ( }

.00

00

00

00

.00

00

.00

00

00

00

00

.DO

00

.00

.00

.00

.00

00

00

00

tío.00

00

00

.00

.00

.00

.00

00

00

.00

00

00

.00

.00

DONACIONES YTRANSFERENCIAS

19,445,958 00

.00

00

1)0

00

00

00

.00

00

oo

.00

18.771,780.00

1S,/71.7HCHI()

18,771. 7BO 00

18,771.780.00

18,771,780.00

.00

.00

.00

.00

00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

00

.00

.00

.00

on

.00

.00

.00

.00

.00

.00

,00

.00

.00

.00

RECURSOS

DETERMINADOS

.00

.00

.00

.00

.00

.80

.00

00

.00

,00

.00

.00

.00

.00

00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.1)0

.00

00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

M

.00

00

.00

.00

.00

TOTAL(3)

42,422.865.00

163,770.00

163,770.00

163,770.00

163,77000

163,77000

203.577.00

203,577.00

203,577.00

203.577.00

203.577 00

18.771.78000

tB.771,78000

18.771,78000

18,771,780.00

18.771,780.00

3.301.62200

3.301 ,622 00

3.301.622.00

3,301,62200

3,301,622.00

12,89900

lí.ímon12.899.00

12,899 00

12,89900

292,716.00

292.71fi.00

292,71600

292.716.00

292.71600

2,950.00

2,950 00

2.9 SO .00

2.950 00

2,95000

302.668 00

302.668 00

302.66B 00

302,668 00

302,668 00

444,58600

AVANCE %

PÍA(3)/(1J

82.29

29 14

29_34

29.14

2914

29.14

47.14

47 14

47.14

47.14

47.14

0.65

0.65

0.65

065

065

PIM<3)/<2)

47.77

29.14

29.14

29.14

79 14

29.14

107 15

107.15

107.15

107.15

107.15

56.27

56.27

56.27

5627

5627

47.14

47.14

47.14

47.14

47.14

0.65

0 fír>

0.65

0.65

0.65

94 24

94.24

94.24

94.24

94.24

0.91

0.91

0.91

0.91

0.91

48.21

48.21

48.21

4 6 2 1

4 8 2 1

05.45

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2016



(En Nuevos Soles}

DIRtCCION GENERAL DELPRESUPUESTO PUBLICO

Página : 2 fo 3

FORMATO OüEfETES


PRODUCTO/PROYECTOFUNCIÓN

DIVISIÓN FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL

GENÉRICA DEL GASTO

18 SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO



225212G MEJORAMIENTO RED DE AGUA POTABLE EN LA URB. LA

18 SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO

onnnsANLAMirNiu URBANO


2252135 MEJORAMIENTO REDES DE DESAGÜE URB. LA FLORIDA

18 SANEAMIENTO

0-10 SANEAMIENTO



225221G MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE

18 SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO



5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

18 SANEAMIENTO

006 GESTIÓN

0008ASESORAMIENTO Y APOYO

1 PERSONALYOBLIGACIONES SOCIALES

3 BIENES Y SERVICIOS

5 OTROS GASTOS


5000375 ADMINISTRACIÓN DEUDA EXTERNA

25 DEUDA PUUL1CA

053 DEUDA PUBLICA

0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

5000376 ADMINISTRACIÓN DEUDA INTERNA

25 DEUDA PUBLICA

053 DEUDA PUBLICA

0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA

B SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

5000552 COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS COLATERALES

1B SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO


1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES


PRESUPUESTO 2016

PÍA(1)

0

0

0

0

976. 332

97H.332

976,332

976,332

976,332

1,183.122

1.183,122

1.183,122

1,183,122

1,183.122

n

0

0

0

0

6,497,090

6,497,090

6.497,090

6.497,090

3.242.440

2,474.810

779,840

0

1,761.859

1,761.859

1,761,859

1,761,859

1,761.859

1.500,000

1 ,500,000

1.500,000

1,500.001)

1 ,500,000

5.125,067

5.125,067

5.125.067

5,125,067

1.955,346

2,857,603

PIM

(2)

520.288

520.288

520.288

520.288

976,332

976,33!

976.332

976.332

976,332

1,183.122

1,183,122

1,183,122

1,183,122

1,183.122

140,000

140,000

140.000

140.000

140.000

6,854,770

6,854.770

6,854.770

6,854,770

3,546.127

2.528.803

779.840

0

1,761.859

1.761.859

1,761.859

1.761,859

1,761.859

1,500.000

1.500,000

1.500,000

1,500,000

1,500,000

5,126,067

5,126.067

5,126.067

5,126.067

1,955,3-16

2,657,603


RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

444,586.00

444,586.00

444.586 00

444.586 00

.00

.00

00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

42,897 00

42,897 00

42.897.00

42,897.00

42.B97 00

3,642,936 00

3,642.936.00

3,642,936.00

3642.93600

1.513.78900

1,329.740.00

762,05300

37.354 00

1,043,527.00

1.01 \.'-'i U')

1,043,52700

1.043,527.00

1.043.527.00

00

.00

.00

.00

.00

3.124.413.00

3.124.41300

3.124.413.00

3,124,413.00

1,086,958.00

1,736,230.00

RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE

CRÉDITO

.00

.00

00

00

.00

.00

.00

.00

.00

00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

00

.00

00

DO

.00

.00

00

00

00

.00

.00

00

l'l!

00

00

.00

00

.00

00

.00

.00

.00

.00

.00

00

.00

.00


.00

.00

.00

00

.00

.00

.00

.00

00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

00

00

.00

.00

.00

.00

.00

uo

.00

.00

.00

.00

,00

00

00

nú

00

.00

.00

RECURSOSDETERMINADOS

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.DO

.00

.00

00

.00

.00

00

00

.00

00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

DO

.00

.00

.00

Olí

.00

.00

00

.00

.00

.00

.00

TOTAL

(3)

444.5B600

444.586.00

444,566 00

444.586.00

.00

.00

.00

00

.00

.00

.00

.00

.00

00

•12.897,00

42,897 00

42,697.00

42,897.00

42,897.00

3,642,936.00

3,642,936.00

3,642,936 00

3,642.93600

1,513.789.00

1,329,740.00

762,053 00

37.354.00

1,043,52700

1,043.52700

1.043,52700

1.043.527.00

1,043,52700

00

.00

.00

.00

.00

3,124,413.00

3.124.41300

3,124.413.00

3.124,41300

1,086,95800

1,738,230.00

AVANCE %

PÍA<3)/<1)

000

000

000

000

000

000

0.00

0.00

0.00

0.00

5607

5607

66.07

5607

4669

5373

9772

5923

59.23

S9.23

$9.23

5923

0.00

0.00

000

0.00

000

R0.96

6096

r,n<>

60.96

55.59

65.33

PIM(3) / (2)

8545

85.45

8545

as 45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30.64

3064

30.64

3064

30.B4

53.14

53.14

53.14

53.U

42.69

52.58

97.72

5923

59.23

59.23

59.23

59.23

0.00

0.00

000

000

0.00

60.95

60.95

60.95

60.95

55.59

65.33

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICOEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2016



(En Nuevos Soles)


DIRECCIÓN GENERAL DELPRESUPUESTO PUBLICO

Página : 3 de 3

FORMATO 02E/ETES

TIPO TRANSACCIÓNPRODUCTO/PROYECTOFUNCIÓN

DIVISIÓN FUNCIONALGRUPO FUNCIONALGENÉRICA DEL GASTO

5 OTROS GASTOS


5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES

24 PREVISIÓN SOCIAL052 PREVISIÓN SOCIAL

0116SISTEMAS DE PENSIONES

2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

5001 176 SERVICIO DE AGUA POTABLE

18 SANEAMIENTO040 SANEAMIENTO

OflBBSANE-.AMILNIO URBANO



5 OTROS GASTOS

r, ADQUISICIÓN Dt£ ACTIVOS NO FINANCIEMOS

5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO

18 SANEAMIENTO040 SANEAMIENTO

008BSANEAMIENTO URBANO



5 OTROS GASTOS


PRESUPUESTO 2016

PÍA(1)

512.118

0

19.212

49,212

49.212

49,21?

49.212

17.939.608

17.939,608

17.939,608

17.939.608

7,066.125

8.342.660

2.530.523

i?

6,961,975

6,961.975

6,961,975

6.961,9/5

771,763

8. 019.212

168.000

0

PIM

(2)

512.118

1,000

19,212

19.212

19.212

49,212

19.21?

19,314.250

19.314.250

19.314,250

19,311.250

7.154,753

6,583,627

3.530.523

1.045.347

7.001.975

7,001.975

7,001,975

1. 00 1,97 5

774.761

6.019,212

168.000


RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

294,55400

6,671.00

21,12000

21,120.00

21,12000

21.12000

21.12000

8.0'J9,911 00

8.009911.00

8.009.911 DO

8,009,911.00

3,375.792.00

4.043,729.00

232,961.00

357,429 00

2,!o.'.31500

2,367.315.00

2.367.31500

2,367,315.00

306,868.00

2.0Ü6.263.00

8.00

4().c;n¡) S4.176.00

RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE

CRÉDITO

.00

00

00

.00

.00

00

00

00

.00

.00

.00

00

.00

.00

.00

00

.00

00

.00

00

00

.00

.00


.00

.00

00

.00

.00

00

oo

674.178.00

874,178.00

674,178.00

674.178.00

.00

.00

.00

671,176.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

RECURSOSDETERMINADOS

.00

M

.00

00

.00

.00

,00

.00

no

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

JB

.00

.00

TOTAL(3)

294,554 00

G.671 00

21,120.00

21,12000

21,120.00

21.12000

21,1)000

8.684,089.00

8.6 8 4. 08 9 00

8,684,099 00

8.684,089.00

3,375,79200

4,043,729.00

232.961.00

1,031,607.00

2,367.31500

2,367,315.00

2,367,315.00

2.367,315,00

306,86800

2.005,263 00

8.00

54.1ÍB.OO

AVANCE %

PÍA(3>/M)

5752

4292

42.92

4292

42 9Z

4 7 3 2

4 H 4 1

48.41

48.41

48.41

47.77

4B.47

8.21

34.00

34.00

34.00

34.00

39.61

3333

0.00

PIM(3)/(2)

57.52

667.10

4292

42.92

42.92

.;; 'i..

4292

44.96

44.96

4496

4496

47.18

47.11

9.21

98.69

3381

33.81

3381

33.81

39.61

33.33

0.03

135.44

TOTAL ENTIDAD

Ñola: Deberá adjuntar un fórmalo por cada fuente de financlamiento

CPC. Eüdwin J. Dueñas Loayza_ fifi AT Ft I C U LA. 1 3 6 G

Sello y FirmaPRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

Sello y Prima

ING. JÜSE LUIS BECERRA SILVAGerente Gerferüi

CL:

a nivel de actividad y/o proyecto y genÉrica de … · 2159256 instalaciÓn reservorio zona sur...

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