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Cuarta Sesión

Ordinaria Informe de Labores del Consejo de

Administración 2015

Tercer trimestre 2015

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6.- PRESENTACIÓN POR EL DIRECTOR GENERAL DE IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO, S.A. DE C.V., DEL INFORME DE LABORES DE GESTIÓN, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015.

De conformidad con lo establecido en los artículos 58 y 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, su respectivo reglamento, y los Términos de Referencia para la Evaluación de las Entidades y Órganos Desconcentrados del Sector Educativo, me permito presentar a este Órgano de Gobierno el Informe de Labores correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2015 de Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.

6.1 Síntesis Ejecutiva.

Al cierre del tercer trimestre de 2015 es importante mencionar que se concluyó con la producción bajo la ampliación de contrato correspondiente al año 2014 de 47 millones 825 mil 630 recibos del proyecto asignado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el cual comprendió la impresión de los recibos de luz para el Valle de México y para el resto de la República, dicho proyecto abarcó un total de 286 millones 953 mil 778 recibos. Por segundo año consecutivo nos fue adjudicado en 2015 el proyecto de impresión de recibos de la CFE, dicho proyecto abarca un total de 252 millones 632 mil recibos, de los cuales se han procesado un total de 166 millones 995 mil 893 recibos.

Sobresale la producción que se realizó para nuestras entidades accionistas: Fondo de Cultura Económica (FCE), al que se le imprimieron 1,345,222 ejemplares de 410 títulos diversos, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) nos favoreció con la asignación de su proyecto de alfabetización en lenguas indígenas, el cual representó la cantidad de 1 millón 698 mil 100 ejemplares mismos que han sido integrados en 670 mil 350 módulos, al Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) se le imprimieron 1 millón 611 mil 489 ejemplares y al Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora (I. MORA) 6 mil 220 ejemplares.

Tradicionalmente la SEP ha solicitado nuestros servicios, en este periodo se le produjeron 26 millones 505 mil 322 impresos, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 9 millones 119 mil 975 impresos, a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) 2 millones 741 mil 050 ejemplares, destaca la elaboración de las evaluaciones del Programa Planea 2015 para educación primaria y secundaria del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) 1 millón 867 mil 513 impresos diversos, al Instituto Politécnico Nacional (IPN) 1 millón 042 mil 100 revistas, al Instituto Nacional de Migración (INM) 860 mil 600 impresos diversos, a la Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial (DGETI) 567 mil 630, a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 320 mil 500 impresos diversos, al Consejo

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Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) 106 mil 763 y a la Subsecretaría de Educación Media Superior (MEDIA SUPERIOR) 90 mil ejemplares. Durante estos nueve meses del año IEPSA, ha logrado recuperar terreno en el mercado de las artes gráficas, ya que como resultado de la estrategia comercial 2015, hemos eliminado la dependencia que la entidad tenía específicamente de dos clientes y que en años pasados llegaron a representar el 75% de la venta anual.

Lo anterior ha derivado en que las ventas captadas, hasta el mes de septiembre hayan rebasado las ventas facturadas de todo el 2014, llegando a la cantidad de 908 MDP antes de IVA.

Así mismo IEPSA, ha incrementado sus ventas por servicios en impresión de alta seguridad e impresión digital y el cumplimento en cuanto calidad y tiempos de entrega de esta clase de pedidos, nos ha posicionado en condiciones de proyectar ventas con dichas características a diversos clientes para el 2016.

PROPORCIÓN DE CLIENTES POR VENTAS ACUMULADAS

PRINCIPALES CLIENTES VENTA % de venta CFE 201 22% SEDESOL 120 13% SEP 77 8% INEA 63 7% ISSSTE 44 5% INEE 43 5% INEGI 33 4% RAN 28 3% INM 25 3% SCT 21 2% DGETI 19 2% FONACOT 18 2% Otros… 216 24%

Total 908 100%

201

120

77

634443

3328

25

211918

216

VentasCFE

SEDESOL

SEP

INEA

ISSSTE

INEE

INEGI

RAN

INM

SCT

DGETI

FONACOT

Otros…

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Estado de resultados al tercer trimestre del 2015

Las ventas facturadas a este período, ascienden a 586.3 millones de pesos que al compararlas con las facturadas al mismo período de 2014 que fueron de 346.9 millones de pesos, reflejan un incremento de 239.4 millones de pesos y esto se debe principalmente a que los clientes Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Desarrollo Social y Comisión Federal de Electricidad han requerido más trabajos durante este período.

Programa de inversión 2015

Derivado de que IEPSA capta sus recursos única y exclusivamente a través de ingresos propios, la adquisición de maquinaria y equipo depende completamente del nivel de ventas de la Entidad, por lo que al mes de noviembre esta Entidad no ha recaudado los recursos suficientes para poder invertir 76.4 millones de pesos en la maquinaria de inversión solicitada, en los plazos y disposiciones de cierre emitidas por la Secretaría de Hacienda el 26 de octubre del corriente, enuncia que no se podrán iniciar procedimientos de contratación por ITP y Licitación a partir del 16 de noviembre mientras que la fecha límite para formalizar compromisos a través de adjudicación directa, será el 30 de noviembre. A pesar de que existe una proyección en el repunte de ventas en los meses de noviembre y diciembre para IEPSA, dichas fechas limitan aún más la posibilidad de que esta Entidad pueda adquirir la maquinaria de impresión.

Examen de Resultados.

La Matriz de Indicadores de Resultados de esta Entidad para el Programa Presupuestario E016 “Producción y distribución de libros, materiales educativos, culturales y comerciales” consta de

cinco indicadores, de los cuales en cuatro de ellos se logró superar la meta programada debido a los pedidos que generaron nuestros clientes durante el periodo de análisis.

Lo anterior impactó en el cumplimiento de la siguiente manera:

a) Porcentaje de órdenes de trabajo producidas para entidades educativas y culturales. Se alcanzó una meta mayor a la programada en ese periodo, debido a la alta demanda de los servicios que ofrece IEPSA para el sector educativo y cultural de clientes siendo los principales SEP, INEA, CONAFE, IPN y CONACULTA.

b) Porcentaje de libros producidos para entidades culturales y educativas. Con este indicador, IEPSA muestra su contribución a las metas del subsector cultura, al haber producido más de lo que se tenía programado, lo cual pudo alcanzarse principalmente por el cliente INEA, para quien se llevó a cabo el Proyecto “Leguas Indígenas”.

c) Porcentaje de pliegos impresos. Para el indicador de pliegos impresos, se alcanzó un porcentaje de 105% de lo que se tenía programado, principalmente por el pedido del cliente INEA y su proyecto “Indígena” así como el proyecto “Planea” realizado en conjunto

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por la SEP y el INEE, además de la DGETI y el proyecto “Tronco Común” para los

semestres primero, tercero y quinto del ciclo escolar 2015-2016.

d) Porcentaje de órdenes de trabajo facturadas. Durante el tercer trimestre de 2015, un alto porcentaje de las órdenes de trabajo que fueron dadas de alta aún se encuentran en proceso de producción o de entrega, por lo cual aún no están siendo facturadas en este periodo. Es por ello que se alcanzó un porcentaje menor a lo programado en el trimestre, participando en ello clientes tales como Fondo de Cultura Económica, SEP, CONACULTA, INEA, IPN y CONAFE.

e) Porcentaje de satisfacción del cliente. Este indicador mide la satisfacción de los clientes de la Entidad considerando como uno de los objetivos de calidad obtener no más del 4% de quejas, respecto a las órdenes de trabajo que fueron entregadas cada mes. En este periodo, la satisfacción de los clientes, la cual se de IEPSA alcanzaron un porcentaje de 99.1% de 96.0% anual, lo cual se debió a que se presentaron 7 quejas en los meses de julio y septiembre del 2015 de los siguientes clientes: Instituto Mora, Instituto Mexicano de Cinematografía y el Instituto Politécnico Nacional.

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Reflexión autocrítica respecto de las acciones realizadas

Es importante señalar que en el tercer trimestre de 2015, IEPSA ha incrementado su volumen de ventas, por virtud de la diversificación de la cartera de clientes; ha ampliado su margen de utilidad y consecuentemente esto se ve reflejado en la sanidad financiera de la Entidad.

En este mismo periodo se han optimizado los procesos productivos recurriendo a los servicios de terceros única y exclusivamente cuando la capacidad de producción se ve rebasada por tener tiempos de entrega muy reducidos o por tratarse de procesos con los que no cuenta la Entidad.

Atendiendo a las medidas de Austeridad dictadas por la SHCP se ha realizado un esfuerzo importante para la contención del capítulo 1000, en el tercer trimestre la erogación en este rubro asciende a 54.5 millones de pesos, con una expectativa para cerrar el año en 83 millones de pesos. Es importante resaltar que la plantilla funcional de IEPSA se ha reducido de septiembre de 2014 al mismo mes de 2015, de 349 a 336 plazas.

Aunado a lo anterior, se está analizando la pertinencia de prescindir del tercer turno que labora en la planta productiva, con lo cual se tendría un impacto económico debido a las liquidaciones que en términos de Ley habrá que erogar, no obstante, en un periodo largo, se generaría un ahorro significativo, asimismo se tendría una mayor uniformidad en la calidad de nuestros productos.

Al prescindir de este tercer turno, habría una disminución en las plazas eventuales, con lo cual se avanzaría en el cumplimiento de las Disposiciones de Austeridad, Ajuste del Gasto Corriente, Mejora y Modernización de la Gestión Pública del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Cabe señalar que, en el caso de que la demanda en nuestros servicios se eleve, y los dos turnos existentes no sean suficientes para cubrir los requerimientos de nuestros clientes, será necesario recurrir al pago de tiempo extra o a la contratación de servicios de maquila, cuidando siempre el porcentaje de utilidad de la Empresa.

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6.2 Resumen de Actividades.

Al cierre del tercer trimestre de 2015 es importante mencionar que se concluyó con la producción

bajo la ampliación de contrato correspondiente al año 2014 de 47 millones 825 mil 630 recibos del proyecto asignado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el cual comprendió la impresión de los recibos de luz para el Valle de México así como para el resto de la República, dicho proyecto abarcó un total de 286 millones 953 mil 778 recibos. Así mismo por segundo año nos fue adjudicado el proyecto de impresión de recibos para el Valle de México así como para el resto de la República, dicho proyecto abarca un total de 252 millones 632 mil recibos, de los cuales se han procesado un total de 166 millones 995 mil 893 recibos.

Así mismo al tercer trimestre, algunos clientes nos confiaron la elaboración de diversos impresos

como los que se muestran a continuación:

EJEMPLARES IMPRESOS

CLIENTE ENTREGADOS

CFE 214,821,523

SEP 26,505,322

INEGI 9,119,975

CONALITEG 2,741,050

INEE 1,867,513

INEA 1,698,100

CONAFE 1,611,489

IPN 1,042,100

INM 860,600

DGETI 567,630

SEDESOL 320,500

CONACULTA 106,763

MEDIA SUPERIOR 90,000

INSTITUTO MORA 6,220

TOTALES 261,358,785

Sobresale por su diversidad, nuestro accionista mayoritario Fondo de Cultura Económica (FCE), al que se le imprimieron 1, 345,222 ejemplares de títulos diversos, en el siguiente cuadro se encuentran reflejadas dichas cantidades:

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TIPO DE OBRA TÍTULOS EJEMPLARES

LIBROS

REIMPRESIONES 236 762,498

NOVEDADES

PRIMERA EDICIÓN

72 257,036

NUEVA EDICIÓN

48 184,387

SUBTOTAL 356 1,203,921

OTROS (GACETA, FOLLETOS, CARTELES, DÍPTICOS, TRÍPTICOS, ETC.)

54 141,301

TOTALES 410 1,345,222

Para el cierre del tercer trimestre del 2015, IEPSA ha formalizado ventas por 908 MDP, superando las ventas reportadas en el ejercicio anterior. Destacan en este tercer trimestre, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación por 12 MDP, la Secretaría de Desarrollo Social por 60 MDP, la Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial por 10 MDP, la Secretaría de Comunicaciones por 21 MDP.

Es de resaltar la recuperación de clientes como el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores con una venta adicional por 10 MDP y el Instituto Nacional de Migración al cual le elaboramos formas migratorias continuas con impresión en poliéster por 12 MDP. Además de realizar trabajos para la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres por 1 MDP como nuevo cliente.

COMPARATIVO DE VENTAS FORMALIZADAS EN EL MISMO PERIODO DE EJERCICIOS ANTERIORES

AÑO VENTAS En millones de pesos

2015 908

2014 669

2013 877

Como podemos observar las ventas han tenido un incremento del 35% contra las ventas del mismo periodo del ejercicio anterior.

De acuerdo a las actuales estrategias comerciales y en apego a nuestro Plan de Negocios, en el que uno de los objetivos a cumplir es INCREMENTAR NUESTROS SERVICIOS DE IMPRESIÓN DIGITAL, DATO VARIABLE Y ALTA SEGURIDAD, se destaca lo siguiente:

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Ventas en el tercer trimestre por servicios de acuerdo al Plan de Negocios

Sistema de Gestión de la Calidad.

Satisfacción del cliente De las encuestas de satisfacción y quejas recibidas de los clientes se tuvieron 7 quejas registradas de un total de 659 órdenes de trabajo y 129 requisiciones de los meses de julio, agosto y septiembre del 2015; en el mismo periodo del año 2014 solo se tuvo 1 queja. Seguridad e Higiene en el Centro de Trabajo. El 27 de agosto del 2015 se tuvo una inspección por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de la cual no se derivó ninguna observación que atender. Medio Ambiente. En el tercer trimestre del 2015 se comenzó a capturar los datos para la Cédula de Operación Anual de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para seguir con el cumplimiento de nuestras obligaciones en materia ambiental. Comisión Nacional del Uso Eficiente de la Energía (CONUEE). Para cubrir las disposiciones emitidas en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 9 de marzo del 2015, asistimos a actividades de capacitación en la materia de control vehicular e inmuebles de la Administración Pública Federal.

Junta de trabajo para atención de acuerdos

En el mes de octubre del presente año, se llevó a cabo una reunión con los representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; el CONACULTA y la Secretaría de la Función Pública para explicar el margen mínimo de utilidad, en dicha reunión se entregó a los participantes documentación soporte respecto de la actividad comercial y productiva de IEPSA.

Aunado a esto, se tuvo la oportunidad de revisar a detalle aspectos relativos a las contrataciones por licitación pública y adjudicación directa, basada en el artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Cliente Tipo de servicio Venta en MDP

SCT Dato Variable, Formas Continuas e Impresión en Holografía 21

SEP Alta Seguridad, Dato Variable y Formas Continuas 19

INEE Alta Seguridad, Dato Variable y Digitalización 12

INM Formas Continuas migratorias impresión en Poliéster 12

FONACOT Formas continuas 10

RAN Certificados de Alta Seguridad 5

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En lo que respecta al estudio de la capacidad instalada, se presenta el siguiente cuadro informativo de las principales máquinas:

Máximo Mínimo

SM-102-ZP (I) HEIDELBERG

1994 20 años0.72 X 1.02

0.44 X 0.315

Máquina con dos cuerpos de impresión y capacidad para imprimirfrente y vuelta (perfector) a una velocidad de 8,000 a 10,000 hojaspor hora

SM-102-ZP (II) HEIDELBERG

1994 20 años0.72 X 1.02

0.44 X 0.315

Máquina con dos cuerpos de impresión y capacidad para imprimirfrente y vuelta (perfector) a una velocidad de 8,000 a 10,000 hojaspor hora

SM-102-ZP (III) HEIDELBERG

2001 20 años0.72 X 1.03

0.44 X 0.316

Una máquina con dos cuerpos de impresión y capacidad deimprimir frente y vuelta (Perfector), esta máquina además tienedosificador de tinta y agua, el registro es automático y ajustabledesde la consola de mando, tiene una capacidad de impresión de10,000 a 13,000 hojas por hora.

SM-102 (IV) HEIDELBERG

2000 20 años0.72 X 1.04

0.44 X 0.317

Una máquina con cuatro cuerpos de impresión, con tinteros yregistros automáticos, además del control de humectación desdela consola de mando, con una capacidad de impresión de 15,000hojas por hora.

SM-102-5P (V) HEIDELBERG

2006 20 años0.72 X 1.05

0.50 X 0.40

Una máquina de cinco cuerpos de impresión, mantienecomunicación vía intranet con preprensa para el ajuste de perfil de color, el ajuste de tinteros y registro son automáticos, el control de humectación se realiza desde la consola de mando, el quintocuerpo impresor se puede usar como módulo de aplicación debarniz acuoso o aplicación de tinta, el secado del barniz se realiza mediante rayos infrarrojos y perfector entre los cuerpos uno ydos, con una capacidad de impresión de 13,000 hojas por hora.

ROTATIVA M-600. HEIDELBERG

2005 20 años0.90 X 0.57

0.45 X 0.57

Esta máquina tiene capacidad de imprimir papel hasta de 135grs., a una velocidad máxima de 40,000 pliegos por hora enselección de color, el registro es controlado desde la consola demando y se monitorea de manera automática por cámaras, laalimentación de tintas a las charolas es de manera automática ypor un sistema neumático. No cuentan con las barras paralelaspara intercalar pliego, no tiene auto plate (cambio automático deplacas), y carece de Tucker de barras verticales y flejado depostetas.

Máquina AñoFormato (mts.)

Análisis del estado de la maquinariaVida útil

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6.3 Comportamiento Financiero y Programático-Presupuestario.

6.3.1 Evaluar los logros de las actividades programático-presupuestarias al tercer trimestre de 2015, con base en el análisis de la información de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), conforme a la Metodología del Marco Lógico y metas programadas, alineadas con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial de Educación 2013-2018. Particularmente, se deberán explicar las causas de las variaciones entre lo programado y lo alcanzado, e identificar el programa federal al que corresponden.

CUADRO RESUMEN DE LOS INDICADORES DE RESULTADOS (MIR) AL TERCER TRIMESTRE DE 2015 CONFORME A LA METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO*

Alineación

Programa Presupues

tario

Descripción del Indicador

Unidad de Medida

Metas Programadas Metas

Alcanzadas

Cumplimiento

%

Observaciones

PND PSE PECA* PIMP Anual Al 3er.

trimestre de 2015 (A)

Al 3er. trimestre de

2015 (B)

(B*100)/A

Met

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Porcentaje de órdenes de

trabajo producidas para

entidades educativas y

culturales

Órdenes de trabajo

producidas para entidades

educativas y culturales

1,080 660 994 151%

Para el tercer trimestre de 2015, IEPSA ha

rebasado las metas de 4 de los 5 indicadores

que se tenían programados debido a

la alta demanda de servicios que ofrece la

entidad.

Porcentaje de libros producidos para entidades

culturales y educativas

Libros producidos para

entidades culturales y educativas

3,755,028 2,359,876 5,468,533 232%

Porcentaje de pliegos impresos

Pliegos impresos

162,000,000 115,623,500 121,042,997 105%

Porcentaje de órdenes de

trabajo facturadas

Órdenes de trabajo

facturadas 1,800 1,033 366 35%

Porcentaje de satisfacción del

cliente

Satisfacción del cliente

96 96 99 103%

MIR= Matriz de Indicadores para Resultados. PND= Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018. PSE= Programa Sectorial de Educación 2013-2018. PECA= Programa Especial de Cultura PIMP= Programa Institucional de Mediano Plazo 2013-2018. SEP.= Secretaría de Educación Pública. Durante el tercer trimestre de 2015, la Matriz de Indicadores de Resultados de la Entidad presentó un comportamiento mayor a lo programado en cuatro de los cinco indicadores del programa presupuestario “E016 Producción y Distribución de libros, materiales educativos, culturales y comerciales”, por lo que se presenta a continuación la evaluación detallada de cada indicador, así como su alcance respecto a la meta anual:

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· Porcentaje de órdenes de trabajo producidas para entidades educativas y culturales

En el tercer trimestre del 2015, IEPSA alcanzó una meta mayor a la programada, siendo los principales clientes que influyeron en este comportamiento INEA, CONAFE, IPN, SEP y CONACULTA. Lo anterior se debe a la alta demanda de los servicios que ofrece IEPSA para este sector de clientes, quienes le han confiado a esta Entidad proyectos importantes y de amplio alcance. Esto se traduce en un avance de 92.0% del total anual.

· Porcentaje de libros producidos para entidades culturales y educativas

Durante el tercer trimestre, IEPSA muestra su contribución a las metas del subsector cultura, al haber producido más de lo que se tenía programado. Este resultado pudo alcanzarse principalmente por el cliente INEA, para quien se llevó a cabo el Proyecto “Lenguas Indígenas”.

Otros clientes que participaron en este indicador fueron el Fondo de Cultura Económica con su Programa Editorial del Año, CONACULTA, DGETI y CONAFE, los cuales llevan a tener un avance de 145.6% del total anual.

· Porcentaje de pliegos impresos

Para este indicador, IEPSA alcanzó un porcentaje de 105% de lo que se tenía programado, principalmente por el pedido del cliente INEA y su proyecto “Lenguas Indígenas”. Otros clientes

que impactaron en este pedido son CFE, CONACULTA, Fondo de Cultura Económica así como el proyecto “Planea” realizado en conjunto por la SEP y el INEE, además de la DGETI y el

proyecto “Tronco Común” para los semestres 1ero, 3ero y 5to del ciclo escolar 2015-2016, lo cual representa un 74.7% del total anual.

· Porcentaje de órdenes de trabajo facturadas

Durante el tercer trimestre de 2015, un alto porcentaje de las órdenes de trabajo que fueron dadas de alta aún se encuentran en proceso de producción o de entrega, por lo cual aún no están siendo facturadas en este periodo, obteniendo un porcentaje menor a lo programado en el trimestre. Los principales clientes a los que se les ha facturado son el Fondo de Cultura Económica, SEP, CONACULTA, INEA, IPN y CONAFE, lo cual se traduce en un avance del 20.3% del total anual.

· Porcentaje de satisfacción del cliente

Este indicador mide la satisfacción de los clientes de la Entidad considerando como uno de los objetivos de calidad obtener no más del 4% de quejas, respecto a las órdenes de trabajo que fueron entregadas cada mes. Para el presente trimestre, en las encuestas de satisfacción al cliente que realiza IEPSA de manera mensual se reportaron 7 quejas por parte de los mismos, por lo que la satisfacción llegó a ser del 99% respecto a las órdenes de trabajo que fueron estregadas, siendo este porcentaje mayor a lo que se tenía programado en el trimestre, que es de 96.0%. Los clientes que presentaron estas quejas fueron Instituto Mora, Instituto Mexicano de Cinematografía y el Instituto Politécnico Nacional, en los meses de julio y septiembre.

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6.3.2 Situación financiera de la entidad en el periodo que se analiza.

6.3.2.1 Estado de situación financiera al 30 de septiembre de 2015, comparado con cifras al mismo periodo de 2014, así como las explicaciones de las variaciones más relevantes observadas en las secciones y cuentas de este estado financiero.

2015 2014 2015 2014

1 ACTIVO 2 PASIVO

1.1. ACTIVO CIRCULANTE 2.1. PASIVO CIRCULANTE

1.1.1. Efectivo y Equivalentes de Efectivo 15,045,092 11,409,207 2.1.1. Cuentas por Pagar a Corto Plazo 215,095,225 161,826,160

1.1.1.1. Efectivo 35,000 35,000 2.1.1.2. Proveedores 176,893,681 140,447,417

1.1.1.2. Bancos/Tesorería 14,949,045 11,334,034 2.1.1.7. Retenciones y Contribuciones por Pagar a C.P. 38,201,543 21,378,743

1.1.1.4. Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 61,047 40,172

2.1.3. Porción a C.P. de la Deuda Pública a L.P. - 0

1.1.2. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 286,521,503 153,207,728 2.1.3.3. Arrendamiento Financiero - 0

1.1.2.2. Cuentas por Cobrar 268,795,266 130,407,407

1.1.2.3. Deudores diversos 474,768 42,442 2.1.5. Pasivos Diferidos a Corto Plazo 25,236,582 32,195,517

1.1.2.9. Contribuciones por recuperar a corto plazo 7,146,108 9,936,331 2.1.5.1. Ingresos Cobrados por Adelantado 25,236,582 32,195,517

Impuesto al Valor Agregado Acreditable 10,105,363 12,821,549

2.1.7. Provisiones a Corto Plazo 40,516,659 24,768,615

1.1.3. Derechos a recibir bienes o servicios 1,005,000 960,610 2.1.7.9. Otras provisiones de pasivo 40,516,659 24,768,615

1.1.3.9 Otros derechos a recibir bienes o servicios a C.P. 1,005,000 960,610

Total de Pasivos Circulantes 280,848,466 218,790,292

1.1.4. Inventarios 119,465,045 138,364,684

1.1.4.2. Inventarios de Mercancías Terminadas 1,304,894 1,304,894 2.2. PASIVO NO CIRCULANTE

1.1.4.3. Inventarios de Mercancías en Proceso 83,543,271 116,454,518 2.2.6. Provisiones a Largo Plazo 10,690,962 7,672,889

1.1.4.4. Inventarios de Mercancías Primas, Materiales y

Suministros para Producción

34,616,879 20,605,271 2.2.6.9. Otras provisiones a largo plazo 10,690,962 7,672,889

1.1.6 Estimación por pérdidas o deterioro de

activos circulantes

(457,845) (457,845) Total de Pasivo No Circulante 10,690,962 7,672,889

1.1.6.1 Estimaciones para cuentas incobrables por

derechos a recibir

(457,845) (457,845) TOTAL DEL PASIVO 291,539,428 226,463,181

1.1.9 Otros Activos Circulantes 164,131 164,131

1.1.9.1. Valores en garantía 164,131 164,131 3 CAPITAL CONTABLE

3.1. CAPITAL CONTABLE

Total de Activos Circulantes 421,742,926 303,648,514 3.1.1. Capital Social 244,962,158 244,962,158

3.1.1.3 Capital social 244,962,158 244,962,158

1.2. ACTIVO NO CIRCULANTE

1.2.3. Bienes Inmuebles, Infraestructura y

Construcciones en Proceso

77,918,058 77,947,458

3.2. CAPITAL GENERADO 113,431,748 68,655,756

1.2.3.1. Terrenos 17,849,003 17,849,003 3.2.1. Resultado del ejercicio (Ahorro y Desahorro) 15,038,794 (19,776,023)

1.2.3.3. Edificios no Habitacionales 60,069,055 60,098,455 3.2.2. Resultado Ejercicios Anteriores 266,825,152 256,863,977

3.2.3. Revalúos (172,894,959) (172,642,893)

1.2.4. Bienes Muebles 300,199,910 301,171,477 3.2.4. Reservas 4,462,761 4,210,695

1.2.4.1. Mobiliario y Equipo de Administración 4,679,873 4,941,919

1.2.4.4. Equipo de Transporte 2,736,423 3,263,974 Total Capital Contable 358,393,907 313,617,914

1.2.4.6. Maquinaria Otros Equipos y Herramientas 292,783,615 292,965,585

1.2.6. Depreciación, Deterioro y Amortización

Acumulada de Bienes

(149,927,559) (142,686,354)

1.2.6.1. Depreciación Acumulada de Inmuebles (22,872,276) (21,730,738)

1.2.6.2. Depreciación Acumulada de Muebles (127,055,283) (120,955,616)

1.2.7. Activos Diferidos - -

1.2.7.2. Derechos sobre Bienes en Régimen de

Arrendamiento Financiero

- -

Total de Activos No Circulantes 228,190,409 236,432,581

TOTAL DEL ACTIVO 649,933,335 540,081,096 TOTAL DEL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 649,933,335 540,081,096

IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO, S.A. DE C.V.

Estado de Situación Financiera

al 30 de Septiembre de 2015 y al 30 de Septiembre de 2014

(en pesos)

AÑO AÑOCONCEPTO CONCEPTO

Cuarta Sesión




54

Todas las cifras incluidas en esta sección fueron preparadas de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en las Normas de Información Financiera Gubernamental para el Sector Paraestatal y las Normas y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), así como en las Normas de Información Financiera emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

El saldo del efectivo y equivalentes en efectivo al 30 de septiembre de 2015 asciende a 15 millones, es superior en 3.6 millones al saldo que se tenía en el mismo período de 2014 y se debe principalmente a que durante el ejercicio 2015 no se ha desembolsado efectivo para pagar impuestos, debido a que se tiene un saldo a favor del ejercicio 2014 por 11.8 millones de pesos, el cual se ha venido compensando.

En la cuenta de derechos a recibir efectivo o equivalentes se observa un aumento en 133 millones de pesos con respecto del 2014, debido principalmente al incremento en las cuentas por cobrar en 138 millones de pesos a esta fecha.

El rubro de inventarios muestra una disminución de 18.9 millones de pesos en comparación con el año 2014, ya que se presenta una cantidad menor en el almacén de producción en proceso, esta disminución obedece al desplazamiento más eficiente de los productos.

De manera general el activo total al 30 de septiembre de 2015 es por 649.9 millones y representa el 20% más que lo registrado al mismo periodo del ejercicio 2014, que era de 540.0 millones de pesos.

Las obligaciones o deudas de la entidad tuvieron un aumento de 53.3 millones de pesos comparadas con las del 2014, principalmente en proveedores por 36.4 millones de pesos, debido compra de materiales y servicios a proveedores que son directamente proporcionales a las ventas del período.

Efectivo y Equivalentes de

Efectivo, 15 , 2%

Derechos a Recibir

Efectivo o Equivalentes, 286 , 44%

Derechos a recibir bienes

o servicios, 1 , 0%

Inventarios, 119 , 18%

Otros Activos Circulantes,

0 , 0%

Bienes Inmuebles, 55 , 9%

Bienes Muebles, 173 ,

27%

Integración del Activo Total al 30 de Septiembre de 2015(Millones de Pesos)

Cuarta Sesión




55

Se tiene una disminución de 6.9 millones de pesos en ingresos cobrados por adelantado, en comparación con el año anterior.

El Capital Contable de la entidad tiene un aumento 44.8 millones de pesos en comparación con el ejercicio anterior, esto se debe a un mejor resultado de operación en el período.

Razones Financieras

A continuación se muestra la interpretación de las razones financieras:

La entidad tiene una capacidad de 0.05 pesos para hacer frente a sus compromisos financieros de manera inmediata, misma cifra en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior.

Al obtener la diferencia entre el Activo Circulante de la empresa (421.7 millones de pesos) y el Pasivo a Corto Plazo (280.8 millones de pesos), el Capital de Trabajo se ubica en 140.9 millones de pesos, es decir, que por cada peso que se adeuda la empresa cuenta con 1.50 pesos para cubrirlas, 8% más que en el año anterior.

La proporción de activo que tenemos comprometida con pasivo aumento con respecto del 2014.

Razón Financiera 2015 2014

De liquidez o disponible 0.05 0.05 0.00 3%

Mide el índice de liquidez inmediata

Capital de trabajo 1.50 1.39 0.11 8%

Medida para cubrir compromisos inmediatos

Endeudamiento 0.45 0.42 0.03 7%

Mide la porción de activos financiados por deuda

De protección al pasivo circulante 1.28 1.43 -0.16 -11%

Medida de protección de propietarios a

acreedores

Variación

Cuarta Sesión




56

6.3.2.2 Estado de Resultados en el periodo de enero-septiembre de 2015, comparado con el mismo periodo 2014, así como las explicaciones por rubro de las principales variaciones observadas en dicho informe.

2015 2014INGRESOS

Venta de Bienes y Servicios 587,715,056 351,490,231

4.1.7.4 Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras 586,366,385 346,937,976

4.1.6.9 Otros Aprovechamientos 955,398 4,552,256

4.3.9 Otros ingresos y beneficios varios 393,272 -

5.5.9.3 Descuentos y bonificaciones sobre ventas - (0)

COSTOS 546,102,175 332,206,918

Costo de Producción 546,102,175 332,206,918

RESULTADO BRUTO 41,612,881 19,283,313

GASTOS DE OPERACION 26,687,613 37,740,037

Gastos de Venta 8,778,573 10,292,336

5.1.1 Servicios Personales 4,659,279 7,852,255

5.1.2 Materiales y Suministros 89,000 538,097

5.1.3 Servicios Generales 3,822,271 1,788,510

5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas 20,616 113,475

5.5.2 Provisiones 187,407 -

Gastos de Administración 17,909,040 27,447,700

5,1.1 Servicios Personales 10,971,541 20,405,542

5.1.2 Materiales y Suministros 1,775,444 2,094,682

5.1.3 Servicios Generales 4,622,766 4,528,287

5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas 163,961 419,189

5.5.2 Provisiones 375,329 -

RESULTADO DE Operación 14,925,268 (18,456,723)

Resultado Integral de Financiamiento 119,070 (73,949)

Intereses 119,070 (73,949)

Otros Ingresos y Gastos (5,544) (1,245,351)

Otros Ingresos - -

Otros Gastos (5,544) (1,245,351)

RESULTADO ANTES DE ISR Y PTU 15,038,794 (19,776,023)

ISR Y PTU - -

RESULTADO DEL EJERCICIO 15,038,794 (19,776,023)

Año

Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A de C.V.

Estados de Resultados

Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2015 y Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2014

(en pesos)

Concepto

Cuarta Sesión




57

Las ventas facturadas a este período 2015 ascienden a 586.3 millones de pesos, que al compararlas con las facturadas al mismo período de 2014, las cuales ascendía a 346.9 millones de pesos, se aprecia un aumento de 239.4 millones de pesos y se debe a clientes tales como la Comisión Federal de Electricidad con el 29% del total de la venta, la Secretaría de Educación Pública con el 11.8 %, la Secretaría de Desarrollo Social con un 9.9%, entre otros.

El costo de ventas registrado a la fecha representa el 93% de la venta.

A continuación se presenta la siguiente tabla que muestra la participación de los clientes en las ventas:

Cliente Ventas (pesos)

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 171,334,966.88

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 69,519,929.20

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 58,219,351.40

FONDO DE CULTURA ECONÓMICA 51,440,206.41

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA 39,967,161.54

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN 33,180,006.65

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 31,000,723.12

SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 18,851,389.87

CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO 16,454,772.74

REGISTRO AGRARIO NACIONAL 12,665,402.05

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 12,437,956.38

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 8,741,801.69

SECRETARÍA DE GOBERNACION/INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN 7,268,583.00

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS 5,587,492.90

COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS 5,375,891.20

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 4,795,957.40

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 4,373,980.00

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/DIR GRAL DE AUTOTRANSPORTE FED 3,677,150.00

SECRETARÍA DE ECONOMÍA 3,561,564.67

CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES 2,974,763.90

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES 2,944,360.00

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 2,937,329.30

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 2,736,024.00

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO FEDERAL - SEP 1,641,315.60

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES 1,591,165.00

INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS INDIGENAS 1,522,600.00

FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO 1,057,703.40

OTROS 10,506,837.13

TOTAL 586,366,385.43

Cuarta Sesión




58

Los gastos de operación ascienden a 26.7 millones de pesos que comprados con el año anterior son menores en 11.0 millones de pesos, la principal variación corresponde a servicios personales en los Gastos de Administración por un importe de 9.5 millones de pesos.

Al 30 de septiembre de 2015, el resultado neto del período se presenta una utilidad de 15.0 millones de pesos.

6.3.2.3 Estado analítico del presupuesto de egresos, conteniendo nota explicativa del ejercicio por capítulo de gasto y programa presupuestario en el período enero-septiembre de 2015.

Anexo 4 a Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto

Enero-Septiembre 2015 (Miles de Pesos)

RECURSOS PROPIOS

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Egreso Aprobado

Ampliaciones/ (Reducciones)

Egreso Modificado

(Programado)

Egreso Comprometido

Egreso Devengado

Egreso Ejercido

Egreso Pagado

Diferencia

CAPÍTULO DE GASTO 1 2 3 4 5 6 7 8 1000 Servicios Personales

44,823.5 (685.7) 44,137.8 4,304.5 649.1 54,500.0 54,500.0 (10,362.2)

2000 Materiales y Suministros

622,538.5 - 622,538.5 92,384.7 50,129.7 412,474.7 412,474.7 210,063.8

3000 Servicios Generales

413,462.4 (62,233.6) 351,228.8 283,820.0 16,844.1 338,056.6 338,056.6 13,172.2

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

-

38,233.6 38,233.6 -

- -

-

38,233.6

Total del Gasto Propio 1,080,824.5 (24,685.7) 1,056,138.8 380,509.2 67,622.9 805,031.3 805,031.3 251,107.5

CONSOLIDADO


Egreso Aprobado


Egreso Modificado

(Programado)

Egreso Comprometido

Egreso Devengado

Egreso Ejercido

Egreso Pagado

Diferencia

CAPÍTULO DE GASTO 1 2 3 4 5 6 7 8 1000 Servicios Personales

44,823.5 (685.7) 44,137.8 4,304.5 649.1 54,500.0 54,500.0 (10,362.2)

2000 Materiales y Suministros

622,538.5 - 622,538.5 92,384.7 50,129.7 412,474.7 412,474.7 210,063.8

3000 Servicios Generales

413,462.4 (62,233.6) 351,228.8 283,820.0 16,844.1 338,056.6 338,056.6 13,172.2

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

-

38,233.6 38,233.6 -

- -

-

38,233.6

Total del Gasto 1,080,824.5 (24,685.7) 1,056,138.8 380,509.2 67,622.9 805,031.3 805,031.3 251,107.5

CONSOLIDADO


Egreso Aprobado


Egreso Modificado

(Programado)

Egreso Comprometido

Egreso Devengado

Egreso Ejercido

Egreso Pagado

Diferencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

1 2 3 4 5 6 7 8

E016 Prod. y Dist. de Libros y Mat. Ed.

1,058,520.8 (24,685.7) 1,033,835.1 378,930.6 67,282.4 788,657.9 788,657.9 245,177.2

M001 Apoyo Administrativo

20,309.3 - 20,309.3 1,574.2 321.8 14,477.5 14,477.5 5,831.8

O001 Apoyo a la Función Pública

1,994.4 - 1,994.4 4.5 18.7 1,895.9 1,895.9 98.5

Total del Gasto 1,080,824.5 (24,685.7) 1,056,138.8 380,509.2 67,622.9 805,031.3 805,031.3 251,107.5

Cuarta Sesión




59

Anexo 4b Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto

(miles de pesos)

RECURSOS PROPIOS 2015

(miles de pesos)

CAPÍTULO DE GASTO* ORIGINAL ANUAL (A)

MODIFICADO ANUAL (B)

Enero-Septiembre CUMPLIMIENTO

%

PROGRAMADO (C)

EJERCIDO (D)

DEVENGADO (E)

TOTAL (D+E=F)

(F*100)/C

1000 61,390.2 60,487.8 44,137.8 54,500.0 649.1 55,149.1 124.9

2000 837,857.8 837,857.8 622,538.5 412,474.7 50,129.7 462,604.4 74.3

3000 481,962.1 405,494.9 351,228.8 338,056.6 16,844.1 354,900.7 101.0

5000 - 76,467.2 38,233.6 - - -

-

Subtotal 1,381,210.0 1,380,307.6 1,056,138.8 805,031.3 67,622.9 872,654.2 82.6

CONSOLIDADO* 2015

(miles de pesos)

CAPÍTULO DE GASTO* ORIGINAL ANUAL (A)

MODIFICADO ANUAL (B)

Enero-Septiembre CUMPLIMIENTO

%

PROGRAMADO (C)

EJERCIDO (D)

DEVENGADO (E)

TOTAL (D+E=F)

(F*100)/C

1000 61,390.2 60,487.8 44,137.8 54,500.0 649.1 55,149.1 124.9

2000 837,857.8 837,857.8 622,538.5 412,474.7 50,129.7 462,604.4 74.3

3000 481,962.1 405,494.9 351,228.8 338,056.6 16,844.1 354,900.7 101.0

5000 - 76,467.2 38,233.6 - - -

-

TOTAL 1,381,210.0 1,380,307.6 1,056,138.8 805,031.3 67,622.9 872,654.2 82.6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ORIGINAL ANUAL (A)

MODIFICADO PROGRAMADO

(C) EJERCIDO

(D) DEVENGADO

(E) TOTAL

(D+E=F) (F*100)/C

E016 Prod. y Dist. de Libros y Mat. Ed.

1,349,350.0 1,348,447.6 1,033,835.1 788,657.9 67,282.4 855,940.3 82.8

M001 Apoyo Administrativo 29,055.2 29,055.2 20,309.3 14,477.5 321.8 14,799.3 72.9

O001 Apoyo a la Función Pública 2,804.8 2,804.8 1,994.4 1,895.9 18.7 1,914.6 96.0

TOTAL 1,381,210.0 1,380,307.6 1,056,138.8 805,031.3 67,622.9 872,654.2 82.6

El estado analítico del presupuesto de egresos para el periodo enero a septiembre de 2015, muestra el presupuesto autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al periodo a través del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, así como el presupuesto comprometido, devengado, ejercido y pagado, el cual se ha erogando bajo los criterios de economía, austeridad y racionalidad presupuestaria, considerando sólo lo estrictamente necesario para la operación normal de la entidad. A continuación se muestran las notas explicativas a detalle por capítulo del gasto:

Capítulo 1000 “Servicios Personales” Durante el tercer trimestre del ejercicio 2015, las erogaciones realizadas en este capítulo están integradas por el pago de sueldos al personal por 24.9 millones de pesos; terminaciones laborales por 2.2 millones de pesos; y otros conceptos como prestaciones, aportaciones y cuotas de seguridad social por 27.4 millones de pesos. Del presupuesto total pagado al periodo, $1.3 millones (2.3% del total pagado) corresponden a pasivos correspondientes al ejercicio 2014 por

Cuarta Sesión




60

concepto de aportaciones de seguridad social y $53.2 millones (97.7% del total pagado) corresponden al ejercicio 2015.

A la fecha, la modificación al flujo de efectivo 2015 para dar cumplimiento al Oficio Número 307-A-0264 de fecha 06 de febrero de 2015 emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cual plantea una reducción del 10% equivalente a 902,422.4 pesos al gasto en el capítulo de Servicios Personales, fue autorizada por la SHCP con el folio 2015-11-MAX-4.

Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”

En el concepto de Materiales y Suministros se clasifica la mayoría de los recursos necesarios para la operación de la Entidad tales como toda la materia prima para la elaboración de materiales impresos, refacciones para maquinaria y equipo, así como herramientas y combustibles. En el periodo de análisis se pagaron 412.5 millones de pesos desglosados de la siguiente manera: 1) para la adquisición de materia prima como papel y cartón; productos metálicos y químicos como las tintas y placas; productos textiles, piel o hule y otros como el combustible y aditivos para los equipos relacionados con la producción de materiales impresos, se ejercieron 399.0 millones de pesos; 2) para la adquisición de refacciones y accesorios necesarios para los equipos de producción, se pagó la cantidad de 11.0 millones de pesos y finalmente, 3) para otros conceptos como papelería, uniformes y otros materiales se ejerció la cantidad de 2.5 millones de pesos. Del total del presupuesto pagado, $206.7 millones de pesos (el 50.1%) corresponde a pasivos del ejercicio 2014 mientras que 205.8 millones (49.9% del total) corresponden a 2015.

Capítulo 3000 “Servicios Generales”

Para este rubro del gasto se ejerció la cantidad de 338.1 millones de pesos distribuidos en 4 importantes conceptos: 1) arrendamiento de maquinaria, equipo y vehículos necesarios para la impresión y distribución de materiales impresos por un monto de 167.4 millones de pesos; 2) aunque la mayor parte de los trabajos solicitados por nuestros clientes son realizados con la capacidad productiva instalada de IEPSA, se vio en la necesidad de recurrir a la contratación líneas de apoyo significando un egreso de 140.0 millones de pesos, 3) en el mantenimiento y conservación de maquinaria e inmuebles se ejerció un monto de 6.0 millones de pesos y 4) con respecto a otros servicios relacionados con la operación de la Entidad de erogaron 24.7 millones de pesos. Cabe mencionar que del total del presupuesto pagado, 138.2 millones de pesos (el 40.9%) corresponde a pasivos del ejercicio 2014 mientras que 199.8 millones (59.1% del total pagado) corresponden al ejercicio 2015.

Cuarta Sesión




61

Capítulo 5000 “Bienes Muebles e Inmuebles” Los recursos autorizados en este capítulo del gasto se encuentran enfocados a la adquisición de maquinaria con tecnología de punta para la impresión de materiales, ya que para el presente año se buscaba adquirir una máquina de impresión en Offset Heidelberg Speed Master 102 de 10 unidades y otra máquina de impresión digital HP Índigo 10 000 por un monto de 76.4 millones de pesos, el cual fue autorizado con el folio 2015-11-MAX-5 por parte de la Secretaría de Hacienda.

Cabe mencionar que este techo presupuestal ya no será ejercido en el presente año, derivado de que esta entidad no ha obtenido los recursos suficientes para la adquisición de esta maquinaria, además de que las fechas límite establecidas en las Disposiciones específicas de cierre del ejercicio presupuestal 2015, no permitirán realizar los procedimientos de adquisición necesarios.

En cuanto a la Disponibilidad Final, para el mes de septiembre se cuentan con 15.0 millones de pesos, lo cual muestra un decremento en la misma por 2.3 millones de pesos respecto a la disponibilidad del primer semestre del 2015.

44.1

622.5

351.2

54.5

412.5

338.1

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Presupuesto Ejercido al periodo por Capítulo del Gastomdp

Ejercido Programado

Cuarta Sesión




62

Captación de ingresos y reflejo de egresos por el periodo enero-septiembre 2015.

Anexo 4c Ingresos

Enero-Septiembre 2015 (Miles de Pesos)

INGRESOS

Fuente de

Ingresos

Presupuesto Original Anual

Presupuesto modificado

anual (A)

Cifras Enero - Septiembre de 2015 Porcentaje del total captado respecto

del programado al periodo

(Menor) o Mayor

capacitación en relación

con lo programado al

periodo

Porcentaje del total captado respecto

del modificado

anual

Programado al periodo

Captado por la operación del ejercicio 2015 % variación

Programado y captado

Devengado no cobrado

Total. Captado + Devengado no cobrado

Diferencia

(B) (C) (D) (E) = C+D (F) = B-E (G) =

(E/B)*100 (H) =

(E/A)*100

Propios 1,381,210 1,381,210 1,080,824 795,807 74% 232,784 1,028,592 52,233 95% mayor 74%

Total 1,381,210 1,381,210 1,080,824 795,807 74% 232,784 1,028,592 52,233 95% mayor 74%

GASTO

Capítulo del

Gasto

Presupuesto Original Anual

Presupuesto modificado

anual (A)

Cifras Enero - Septiembre de 2015 Porcentaje

del total respecto

del programado al periodo

(Menor) o Mayor gasto en relación

con lo programado al

periodo

Porcentaje del total respecto

del modificado

anual

Programado al periodo

Ejercido por la operación del ejercicio 2015

% variación Programado

y ejercido

Devengado no pagado

Total ejercido + Devengado

no pagado Diferencia

(B) (C) (D) (E) = C+D (F) = B-E (G) =

(E/B)*100 (H) =

(E/A)*100

1000 61,390 60,488 44,138 54,500 123% 649 55,149 (11,011) 125% mayor 91%

2000 837,858 837,858 622,539 412,475 66% 50,130 462,604 159,934 74% mayor 55%

3000 481,962 405,495 351,229 338,057 96% 16,844 354,901 (3,672) 101% menor 88%

Subtotal 1,381,210 1,303,840 1,017,905 805,031 79% 67,623 872,654 145,251 86% menor 67%

5000 - 76,467 38,234 - 0% - - 38,234 0% 0%

Subtotal - 76,467 38,234 - 0% - - 38,234 0% - 0%

Total 1,381,210 1,380,308 1,056,139 805,031 76% 67,623 872,654 183,485 83% menor 63%

Operaciones ajenas netas (9,120.3)

Disponibilidad inicial 15,148.8

Enteros TESOFE -

Disponibilidad Final 15,045.1

El concepto de ingresos recaudados por la Entidad durante el tercer trimestre de 2015 está conformado por la recuperación de cartera pendiente de cobro al cierre del ejercicio 2014 por un monto de 359.6 millones de pesos, mientras que las ventas generadas y cobradas durante 2015 asciende a 436.0 millones de pesos, es decir, un total de ingresos por concepto de ventas de 795.6 millones de pesos.

Cuarta Sesión




63

Como parte de los activos con los que cuenta la Entidad así como derivado de la venta de desperdicios y recuperación de seguros, se obtuvieron productos financieros y otros ingresos por un monto de 0.20 millones de pesos, lo que muestra una recaudación total de ingresos por $795.8 millones.

El momento presupuestal del devengado no cobrado del ejercicio 2015, asciende a 232.9 millones de pesos, integrados por 21.1 millones de pesos de ejercicios anteriores y 211.8 millones de pesos de clientes aún pendientes de pago del ejercicio 2015.

6.4 Examen de Resultados.

6.4.1 Evaluar las metas alcanzadas al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2015 respecto de lo programado y respecto al mismo periodo de 2014, de acuerdo con los indicadores de gestión diseñados por la paraestatal, diferentes y complementarios a los de la MIR.

Anexo 5

CUADRO RESUMEN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN MÁS SIGNIFICATIVOS AL TERCER TRIMESTRE DE 2015 DE ACUERDO CON EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015

Descripción del Indicador

Unidad de Medida

Metas Programadas % Metas

Alcanzadas %

Cumplimiento

Observaciones %

Anual Al 3er.

trimestre de 2015 (A)

Al 3er. trimestre de

2015 (B) (B*100)/A

Porcentaje de órdenes de trabajo

producidas para entidades


Órdenes de trabajo producidas

para entidades educativas y

culturales

1,080.0 660.0 994.0 151%

Para el tercer trimestre de 2015,

IEPSA ha rebasado las metas de 4 de los 5 indicadores que se tenían programados

debido a la alta demanda de servicios

que ofrece la entidad.

Porcentaje de libros producidos para entidades


Libros producidos para entidades


3,755,028.0 2,359,876.0 5,468,533.0 232%

Porcentaje de pliegos impresos

Pliegos impresos 162,000,000.0 115,623,500.0 121,042,997.0 105%

Porcentaje de órdenes de trabajo

facturadas

Órdenes de trabajo facturadas

1,800.0 1,033.0 366.0 35%

Porcentaje de satisfacción del

cliente

Satisfacción del cliente

96.0 96.0 99.3 103%

La Matriz de Indicadores de Resultados de esta Entidad para el Programa Presupuestario E016 “Producción y distribución de libros, materiales educativos, culturales y comerciales” consta de

cinco indicadores, de los cuales en cuatro de ellos se logró superar la meta programada debido a los pedidos que generaron nuestros clientes durante el periodo de análisis.

Cuarta Sesión




64

Lo anterior impactó en el cumplimiento de la siguiente manera:

f) Porcentaje de órdenes de trabajo producidas para entidades educativas y culturales. Se alcanzó una meta mayor a la programada en ese periodo, debido a la alta demanda de los servicios que ofrece IEPSA para el sector educativo y cultural de clientes siendo los principales INEA, CONAFE, IPN, SEP y CONACULTA.

g) Porcentaje de libros producidos para entidades culturales y educativas. Con este indicador, IEPSA muestra su contribución a las metas del subsector cultura, al haber producido más de lo que se tenía programado, lo cual pudo alcanzarse principalmente por el cliente INEA, para quien se llevó a cabo el Proyecto “Lenguas Indígenas”.

h) Porcentaje de pliegos impresos. Para el indicador de pliegos impresos, se alcanzó un porcentaje de 102.1% de lo que se tenía programado, principalmente por el pedido del cliente INEA y su proyecto “Indígena” así como el proyecto “Planea” realizado en conjunto

por la SEP y el INEE, además de la DGETI y el proyecto “Tronco Común” para los

semestres 1ero, 3ero y 5to del ciclo escolar 2015-2016.

i) Porcentaje de órdenes de trabajo facturadas. Durante el tercer trimestre de 2015, un alto porcentaje de las órdenes de trabajo que fueron dadas de alta aún se encuentran en proceso de producción o de entrega, por lo cual aún no están siendo facturadas en este periodo. Es por ello que se alcanzó un porcentaje menor a lo programado en el trimestre, participando en ello clientes tales como Fondo de Cultura Económica, SEP, CONACULTA, INEA, IPN y CONAFE.

j) Porcentaje de satisfacción del cliente. Este indicador mide la satisfacción de los clientes de la Entidad considerando como uno de los objetivos de calidad obtener no más del 4% de quejas, respecto a las órdenes de trabajo que fueron entregadas cada mes. En este periodo, la satisfacción de los clientes, la cual se de IEPSA alcanzaron un porcentaje de 99.1% de 96.0% anual, lo cual se debió a que se presentaron 7 quejas en los meses de julio y septiembre del 2015 de los siguientes clientes: Instituto Mora, Instituto Mexicano de Cinematografía y el Instituto Politécnico Nacional.

Cuarta Sesión




65

Pliegos impresos

En la siguiente gráfica se puede observar el comportamiento de la producción al cierre del tercer trimestre del 2015 en comparación con el mismo periodo del 2014.

Respecto al programa anual de 162.0 millones de pliegos, se obtiene un cumplimiento del 74.7%.

Del total de los 121.0 millones de pliegos impresos, 82.50 de éstos se procesaron en rotativa y 38.50 en prensas planas.

Cuarta Sesión




66

6.4.2 Implementación tanto de las Disposiciones de Austeridad, Ajuste del Gasto Corriente, Mejora y Modernización de la Gestión Pública del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2014, como de las medidas de Responsabilidad Fiscal.

Lineamientos del 3 de diciembre de 2014, de conformidad con el artículo 16

del PEF 2015. Acciones

I. No crear plazas. En el ejercicio fiscal 2015 no se tiene contemplado crear plazas de ningún nivel, salvo las que se requieran para cubrir las necesidades de la Entidad, contemplando las disposiciones que en materia emita la autoridad competente. La plantilla funcional de IEPSA se ha reducido de septiembre de 2014 al mismo mes de 2015 de 349 a 336 plazas.

II. No se autorizará incremento salarial, exclusivamente para mantener el poder adquisitivo respecto a 2014.

No se presentarán incrementos salariales a mandos medios y superiores, salvo las disposiciones en materia que se emitan para el presente ejercicio. En el caso del personal operativo, se realizará un incremento salarial de 3.4% conforme a los dispuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el presente ejercicio fiscal.

III. La adquisición y los arrendamientos de inmuebles procederán cuando no se cuente con bienes aptos para cubrir las necesidades y previo análisis costo beneficio.

La entidad únicamente cuenta con un inmueble ubicado en Av. San Lorenzo No. 244, Col. Paraje San Juan en la Delegación Iztapalapa, en el cual se encuentra ubicada la planta de producción así como las oficinas administrativas. Asimismo se tiene en arrendamiento la nave propiedad del FCE y una bodega para almacén, mismos que son utilizados para cumplir el objeto y fines de la Entidad. En este caso, el pago por el arrendamiento de esa nave asciende a $200 mil y para la bodega del almacén se erogan recursos por $39 mil, ambas cantidades más IVA y de manera mensual, lo cual se encuentra estipulado en el contrato signado por IEPSA tanto con el FCE como con el particular.

Cuarta Sesión




67



IV. La remodelación de oficinas se limitará a aquellas que sean estructurales y no puedan postergarse, aumenten la eficiencia de los espacios en los inmuebles y generen ahorros a mediano plazo, así como que tengan por objeto mejorar y hacer más eficiente la atención al público.

No se harán erogaciones por este concepto.

V. No procederá la adquisición de vehículos salvo aquellos que resulten indispensables en forma exclusiva al uso oficial, aquellos que presten directamente servicios públicos a la población, los necesarios para actividades de seguridad pública y nacional o para actividades productivas.

Derivado de las medidas de austeridad de la Administración Pública Federal, IEPSA no ha adquirido vehículos nuevos para su operación, por lo que los vehículos que son requeridos para la operación de la Entidad son arrendados buscando obtener las mejores condiciones de mercado.

VI. Se realizará la contratación consolidada de materiales, suministros y servicios siempre y cuando se asegure la obtención de ahorros y de las mejores condiciones para el Estado en cuanto a calidad, precio y oportunidad disponibles.

Derivado de la operación de IEPSA, en la que la mayor parte de las adquisiciones se encuentran enfocadas a la compra de papel, tintas y otras materias primas así como refacciones para la maquinaria dependen de las necesidades de cada cliente, no es posible realizar la consolidación para la compra de este tipo de materiales, suministros y servicios. No obstante, IEPSA se encuentra adherido a Contratos Marco que se refieren a Vales de Despensa y Mantenimiento Vehicular, de lo cual para el primero las condiciones y los recursos erogados son iguales a los que IEPSA ya tenía antes del contrato marco y para el segundo se ha observado un mayor gasto que el que existía antes, por lo que una vez que se concluya el año, se evaluará los beneficios de esta contratación consolidada.

Cuarta Sesión




68



VII. Para la contratación de pólizas de seguros se deberán llevar a cabo las acciones necesarias para incorporarse a las pólizas institucionales coordinadas por la Secretaria, siempre y cuando dicha incorporación represente una reducción en el gasto global y que se mejoren o mantengan las condiciones contratadas en la póliza.

Para poder dar cumplimiento a esta medida de austeridad, IEPSA realizó la consulta a la Secretaría de Hacienda mediante Oficio GOAF/275/2015 para incorporarse a la póliza de seguros coordinada por la SHCP, con el fin de evaluar si se lograría una reducción en el gasto global así como una mejora o permanencia de las condiciones ya contratadas.

VIII. Se reducirá el gasto administrativo en los siguientes rubros:

1.- Contrataciones por honorarios. 2.-Viáticos, pasajes y gastos de representación. 3.-Asesorías y consultorías. 4.-Horas extras

No se tiene autorizado presupuesto alguno en la partida de honorarios, por lo que no se ha contratado personal bajo esta modalidad.

Las cuotas para viáticos y pasajes se ajustan a los lineamientos establecidos por la Secretaría de la Función Pública, con la autorización de la Gerencia de Operación, Administración y Finanzas. Para el periodo de enero a septiembre de 2015, se ejercieron $89.5 miles de pesos, los cuales se deben, principalmente a gastos por gestiones de cobranza y salidas al estado de Nuevo León para gestión con clientes. Este gasto es 22.8% menor en comparación al gasto del mismo periodo en el año anterior.

Las asesorías y consultorías son contratadas bajo los procedimientos establecidos en la Ley de Adquisiciones y Contratación de Servicios, y se limitan a las autorizadas por la Gerencia de Operación, Administración y Finanzas. Para el periodo de enero a septiembre de 2014 a 2015, se logró una reducción de $681.9 miles, lo cual representa 46.1% menos.

Cuarta Sesión




69



El tiempo extra está restringido en todas las áreas de la entidad, únicamente es erogado bajo la autorización de la Dirección General. Para el periodo de enero a junio de 2014 a 2015, se logró una reducción de $485.1 miles de pesos, lo que representa un 43.8% menos de un año a otro en el mismo periodo.

IX. Reducción del 10% en el capítulo 1000 (Eventuales)

La Entidad ha presentado una reducción al presupuesto autorizado 2015 en la partida 12201 “Sueldos para personal con carácter de

eventual” del 10% conforme al Oficio Circular No.

307-A.-0022 emitido por la Secretaría de Hacienda el 9 de enero de 2015, lo cual equivale a $902,422.40. Dicha reducción ya ha sido autorizada por la SHCP.

La implementación de estas medidas de austeridad en IEPSA han permitido un ahorro total de $2, 095,946.20 (Dos millones noventa y cinco mil novecientos cuarenta y seis pesos 20/100 M.N.), como se puede ver a continuación:

Concepto Monto

ahorrado al 3er trimestre

Viáticos, pasajes y gastos de representación. 26,448.7 Asesorías y consultorías 681,902.4 Horas extras 485,172.8 Reducción partida 12201 "Sueldos para personal con carácter de eventual"

902,422.4

Contratación consolidada de Vales de Despensa - Contratación consolidada de Mantenimiento Vehicular - Total al tercer trimestre 2,095,946.2

Cuarta Sesión




70

6.4.3 Estructura Orgánica y Administrativa de la paraestatal al 30 de septiembre de 2015, comparado con el mismo periodo del ejercicio anterior.

Estructura orgánica y administrativa (Anexo 6)

Puesto

A Septiembre de 2014 A Septiembre de 2015 Variación (B-A)

Autorizadas Contratadas

Diferencial Autorizadas Contratadas

Diferencial (A) (B)

Director General 1 1 0 1 1 0 0

Directores de Área 3 3 0 3 3 0 0

Subdirectores 5 5 0 5 4 -1 -1

Coordinador 5 4 -1 5 4 -1 0

Jefes de Departamento 14 13 -1 14 12 -2 -1

Enlaces 0 0 0 0 0 0 0

Operativos 175 172 -3 175 172 -3 0

TOTAL DE ESTRUCTURA 203 198 -5 203 196 -7 -2

TOTAL EVENTUALES 0 151 151 0 140 140 -11

TOTAL DE HONORARIOS 0 0 0 0 0 0 0

349347

348 348 350

347345 344 343

341 340338

336

SE

P.-

14

OC

T.-

14

NO

V.-

14

DIC

.-

14

EN

E.-

15

FE

B.-

15

MA

R.-

15

AB

R.-

15

MA

Y.-

15

JU

N.-

15

JU

L.-

15

AG

O.-

15

SE

P.-

15

COMPARATIVO DE PLANTILLA DE PERSONAL I EPSA

SEPT IEMBRE 2014 - SEPTIEMBRE 2015

Reducción 3.72% 13

plazas

Cuarta Sesión




71

6.4.4 Cumplimiento de; I) Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público mediante licitación y/o excepciones a la licitación, en términos de lo dispuesto en los artículos 41 y 42 de la LAASSP; y, II) Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, contratadas mediante licitación y/o excepciones a la licitación, en términos de lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de la LOPSRM.

El porcentaje referido en el artículo 42 de la LAASSP que corresponde a las contrataciones mediante los procedimientos de adjudicación directa e invitación a cuando menos tres personas se ubica en el 3.69%. El mismo ordenamiento limita este porcentaje al 30% del monto anual asignado a las adquisiciones.

Presupuesto anual para las adquisiciones.

Porcentaje máximo para contratar de forma directa y mediante invitación (Art. 42 LAASSP).

Porcentaje de contrataciones directas y mediante invitación de IEPSA al 30 de septiembre

2015.

$ 1,293,463,650.00 30% 3.69%

A continuación se presentan los formatos correspondientes:

Cuarta Sesión




72

Anexo A

CÁLCULO Y DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DEL 30% A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 42 DE LA LAASSP(MILES DE PESOS)

ENTIDAD: IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO, S.A. DE C.V.

CONCEPTO PRESUPUESTO PROGRAMADO CONTRATACIONES FORMALIZADAS (CONTRATOS FIRMADOS)ANUAL

AUTORIZADO ARTÍCULO 42 - LAASSP ARTÍCULO 41 - LAASSP(INCLUYENDO CONFORME AL ADJUDICACIÓN INVITACIÓN CUANDO PATENTE COSTOS MARCA (OTROS II, IV A VII Y LICITACIÓN

CLAVE DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES TERCER PÁRRAFO DIRECTA MENOS A TRES I ADICIONALES DETERMINADA PÚBLICA

EN SU CASO) ART. 1 LAASSP PERSONAS III VIII IX A XX) (ARTS. 27 Y 28)

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I)CAPITULO 1000 - SERVICIOS PERSONALES 8,214.03 0.00 1,388.26 2,450.00 0.00 0.00 0.00 7,337.73 0.00

1400 SEGURIDAD SOCIAL 1,090.41 895.33

1500 PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 7,123.62 492.93 2,450.00 7,337.73

CAPITULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 837,857.76 0.00 12,000.16 0.00 0.00 190.94 0.00 320,406.35 0.00

2100 MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN Y DE ENSEÑANZA 2,987.47 807.37

2200 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 160.00

2300 MATERIAS PRIMAS 817,481.30 1,426.85 320,406.35

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN 470.00 73.79

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 309.00 56.38

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,500.00 309.15 190.94

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 850.00 1,003.71

2900 HERRAMIENTAS Y REFACCIONES 13,100.00 8,322.92

CAPITULO 3000 - SERVICIOS GENERALES (1) 447,391.86 1,217.38 16,607.06 15,333.28 0.00 263,644.06 0.00 90,698.43 0.00

3100 SERVICIOS BÁSICOS 6,378.08 838.58 417.54

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 91,305.00 117.10 8,433.30 153,784.80

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 336,397.89 378.80 13,807.57 766.66 109,859.26 90,448.43

3400 SERVICIOS COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO 2,320.00

3500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 10,990.89 2,264.84 6,133.31 250.00

CAPITULO 5000 - BIENES MUEBLES E INMUEBLES (1) 0.00 0.00

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0.00

TOTAL 1,293,463.65 1,217.38 29,995.48 17,783.28 0.00 263,835.00 0.00 418,442.51 0.00

- LOS INCREMENTOS EN LAS CANTIDADES CONFORME AL ARTICULO 52 DE LA LAASSP, SE INCLUIRAN EN LA COLUMNA QUE CORRESPONDA AL CONTRATO ORIGINAL QUE SE HAYA MODIFICADO

- LAS CONTRATACIONES QUE SE REALICEN POR LA RESCISION DE CONTRATOS (ART. 41-VI-LAASSP), SE ADICIONARA EN LA COLUMNA H Y SE RESTARA DE LO QUE CORRESPONDA AL CONTRATO RESCINDIDO

- PORCENTAJE DE CONTRATACIONES FORMALIZADAS CONFORME AL ARTICULO 42 LAASSP = C + D X 100 % 3.69% EL PORCENTAJE RESTANTE ESTARA INTEGRADO POR:

A B +E +F +G +H +I X 100 % 52.84%AD-1 A

Anexo B

CÁLCULO Y DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DEL 30% A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 43 DE LA LOPSR(MILES DE PESOS)

ENTIDAD: IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO, S.A. DE C.V.

CONCEPTO PRESUPUESTO CONTRATACIONES FORMALIZADAS (CONTRATOS FIRMADOS)ANUAL

AUTORIZADO ARTÍCULO 43 - LOPSR ARTÍCULO 42- LOPSR(INCLUYENDO CONFORME AL ADJUDICACIÓN INVITACIÓN CUANDO (OTROS VI AL XII) LICITACIÓN

CLAVE DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES TERCER PÁRRAFO DIRECTA MENOS A TRES I III IV PÚBLICA

EN SU CASO) ART. 1 LOPSR PERSONAS (ARTS. 30)

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I)

62902 OBRAS DE TERMINACIÓN 0.00

TOTAL 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

C + D X 100% 0.00% A

PERIODO: Enero- Septiembre 2015

PERIODO: Enero-Junio 2015

Cuarta Sesión




73

6.4.5 Informe del avance físico-financiero del Programa de Inversión 2015 ejercido con recursos propios.

La cartera de inversión con clave de cartera 201511MAX001 para el ejercicio fiscal 2015 está conformada por 2 máquinas de impresión:

1) Máquina de impresión de Offset Heidelberg Speed Master 102 de 10 unidades permitirá producir hasta 13 000 pliegos por hora; y

2) Máquina de impresión digital HP Índigo 10 000 permitirá imprimir hasta 6 900 hojas a una tinta por una cara.

Derivado de que IEPSA capta sus recursos única y exclusivamente a través de ingresos propios, la adquisición de maquinaria y equipo depende completamente del nivel de ventas de la Entidad, por lo que al mes de noviembre esta Entidad no ha recaudado los recursos suficientes para poder invertir 76.4 millones de pesos en la maquinaria de inversión solicitada, en los plazos y disposiciones de cierre emitidas por la Secretaría de Hacienda el 26 de octubre del corriente, enuncia que no se podrán iniciar procedimientos de contratación por ITP y Licitación a partir del 16 de noviembre mientras que la fecha límite para formalizar compromisos a través de adjudicación directa, será el 30 de noviembre. A pesar de que existe una proyección en el repunte de ventas en los meses de noviembre y diciembre para IEPSA, dichas fechas limitan aún más la posibilidad de que esta Entidad pueda adquirir la maquinaria de impresión.

6.4.6 Avances en el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, cuya observancia es de carácter obligatorio para todas las entidades de la Administración Pública Paraestatal, actualmente IEPSA está registrando las operaciones conforme a la Ley de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y se da cumplimiento a las normas y lineamientos del Consejo de Armonización Contable (CONAC), sin embargo se continúa actualizando los sistemas con la finalidad de optimizar los procesos para el registro de las operaciones y de la información que deben generar los sistemas de contabilidad gubernamental.

Cuarta Sesión




74

6.4.7 Cumplimiento de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

Solicitudes de acceso a la Información recibidas en el

periodo

Solicitudes de acceso a la Información

atendidas

Recursos de revisión interpuestos en su contra ante el INAI

Resoluciones emitidas por el INAI

23 23 1 1

Durante este periodo, se recibieron 23 solicitudes de acceso a la Información, de las cuales a 17 se les dio acceso a la información, 2 fueron no competencias y 4 fueron desechadas por falta de respuesta del ciudadano.

A continuación presentamos gráficamente la procedencia y el tipo de respuestas que originaron:

Las solicitudes fueron atendidas dentro del plazo establecido por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

La Unidad de Enlace recibió en el mes de febrero el recurso de revisión número RDA 0897/15, derivado de una solicitud de acceso a la información, relativa a un procedimiento de contratación de servicios, en el cual la resolución del INAI resulto favorable a la Entidad siendo Sobreseído.

En lo que respecta al Comité de Información se celebraron 3 sesiones con carácter de ordinarias y 3 Extraordinarias.

17

0 02

4

Cuarta Sesión




75

A continuación se dan a conocer los resultados obtenidos por IEPSA, con motivo de la evaluación realizada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) a dos indicadores, correspondientes al primer semestre 2015.

Alineación de Criterios, Comportamiento de las Resoluciones y su Cumplimiento (A3C)1

Indicador de Respuestas a solicitudes de Información (RSI)

En relación a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en día 04 de mayo de 2015, en el Diario Oficial de la Federación, IEPSA está en espera de que se emitan los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación y Verificación en los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia de las Obligaciones de Transparencias, establecidas en el Título quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como que se realice la armonización normativa de la Ley.

En tanto, se ha asistido a cursos relativos a la Ley en comento, cumpliendo además con un Programa de Capacitación que se tiene concertado con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Por lo anterior, esta Entidad se sigue rigiendo con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, su reglamento y demás disposiciones aplicables, en apego al “ACUERDO mediante el cual el Pleno del Instituto

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, establece las bases de interpretación y aplicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, el cual señala entre otras cosas en su numeral 8.1 lo

siguiente:

8.1.- “Los sujetos obligados continuarán tramitando las solicitudes de información y medios de

impugnación, en las condiciones, plazos y términos que establece la Ley Federal, hasta en tanto

se realice la armonización normativa o transcurra el plazo de un año, a partir de la entrada en

vigor de la Ley General, en términos del artículo Quinto Transitorio de esa normativa”.

Total Componente 1 Componente 2 Componente 3

80 80 80 ND

Evaluación total (% de avance)

Consistencia¹ Compleción² Confiabilidad³ Oportunidad⁴

99.11 100 96.43 100 100

Cuarta Sesión




76

6.4.8 Situación que guarda el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), al tercer trimestre de 2015. Se presentan los formatos de Evaluación del Desempeño, establecidos por la Secretaría de la Función Pública.

ANEXO V

EVALUACIÓN SOBRE EL COMPORTAMIENTO DEL GASTO PROGRAMABLE, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO E INDICADORES DE DESEMPEÑO EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APF

CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE SEMÁFOROS EN CUADROS:

a) PARA “EVOLUCIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE”

Menor Gasto Mayor Gasto

Correctivo Mayor al 10% Mayor al 10%

Preventivo Mayor al 5% y

hasta el 10%

Mayor al 5% y

hasta el 10%

Razonable Menor al 5% Menor al 5%

b) PARA “AVANCE DEL GASTO PÚBLICO POR PROGRAMA

PRESUPUESTARIO”


Correctivo Mayor al 10% Mayor al 10%

Preventivo Mayor al 5% y

hasta el 10%

Mayor al 5% y

hasta el 10%

Razonable Menor al 5% Menor al 5%

c) PARA “INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA

PRESUPUESTARIO”

Cumplimiento

Correctivo Inferior al 90%

Preventivo Entre el 90% y el 99%

Razonable Igual o Mayor al 100%

Cuarta Sesión




77

ANEXO I

(Millones de pesos con un decimal)

VARIACIÓN AVANCE EN %CONTRA

ORIGINAL MODIFICADO PROGRAMADO EJERCIDO ABSOLUTA RELATIVA MENOR MAYOR MODIFICADO( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) (5) = (4) - (3) (6) = (5) / (3) GASTO GASTO (7) = (4) / (2)

I.- GASTO DIRECTO 1,381.2 1,380.3 1,056.1 803.2 -253.0 -24.0 -24.0 -24.0 58.2

GASTO CORRIENTE 1,381.2 1,303.9 1,017.9 803.2 -214.7 -21.1 -21.1 -21.1 61.6SERVICIOS PERSONALES 61.4 60.5 44.1 54.5 10.4 23.5 23.5 23.5 90.1MATERIALES Y SUMINISTROS 837.9 837.9 622.5 412.5 -210.1 -33.7 -33.7 -33.7 49.2SERVICIOS GENERALES 475.2 398.8 344.5 333.0 -11.5 -3.3 -3.3 -3.3 83.5OTRAS EROGACIONES 6.7 6.7 6.7 3.2 -3.5 -52.1 -52.1 -52.1 47.9

II. GASTO DE CAPITAL 0.0 76.4 38.2 0.0 -38.2 -100.0 -100.0 -100.0 0.0

INVERSIÓN FÍSICA 0.0 76.4 38.2 0.0 -38.2 -100.0 -100.0 -100.0 0.0

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.0 76.4 38.2 0.0 -38.2 -100.0 -100.0 -100.0 0.0OBRAS PÚBLICAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0OTRAS EROGACIONES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

INVERSIÓN FINANCIERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

III.- OPERACIONES AJENAS 0.0 0.0 0.0 -7.3 -7.3 0.0 0.0 0.0 0.0

TERCEROS 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0RECUPERABLES 0.0 0.0 0.0 -8.3 -8.3 0.0 0.0

III.- TOTAL DEL GASTO 1,381.2 1,380.3 1,056.1 795.9 -260.2 -24.6 -24.6 -24.6 57.7

FUENTE DE INFORMACIÓN: Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII@WEB).

Criterios de asignación de color de los semáforos.Menor Gasto Mayor Gasto

C O N C E P T OPRESUPUESTO ANUAL

ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

SEMÁFOROEJERCIDO/PROGRAMADO

EVOLUCION DEL GASTO PROGRAMABLE DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

MAX IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO, S.A. DE C.V.

Preventivo Mayor al 5% y hasta el 10% Preventivo Mayor al 5% y hasta el 10%

Mayor al 10%CorrectivoMayor al 10%Correctivo

Menor al 5% RazonableMenor al 5% Razonable

Cuarta Sesión




78

ANEXO II

AVANCE DEL GASTO PUBLICO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PERIODO A EVALUAR DE ENERO AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

(Millones de pesos con un decimal)

VARIACIÓN SEMÁFORO

008 E016Producción y distribución de libros, materiales educativos, culturales y comerciales

1,348.4 995.6 787.7 38.2 0.0 1,033.8 787.7 -246.1 -23.8% -23.8% -23.8%

002 M001 Actividades de apoyo administrativo 29.1 20.3 13.5 0.0 0.0 20.3 13.5 -6.8 -33.3% -33.3% -33.3%

001 O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 2.8 2.0 1.9 0.0 0.0 2.0 1.9 -0.1 -5.2% -5.2% -5.2%

008 K027 Mantenimiento de infraestructura 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0%

T O T A L 1,380.3 1,017.9 803.2 38.2 0.0 1,056.1 803.2 -252.9 -23.9% -23.9% -23.9%

0.0%

TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS "E" (PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS)

1,348.4 995.6 787.7 38.2 0.0 1,033.8 787.7 -246.1 -23.8% -23.8% -23.8%

% TPP** "E" vs TOTAL 97.7 97.8 98.1 0.0 #¡DIV/0! 97.9 98.1 0.2 0.2% 0.2% 0.2%

FUENTE DE INFORMACIÓN: Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII@WEB).

AI = Actividad Institucional PP* = Programa Presupuestario, de acuerdo con el Análisis Funcional Programático Económico del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011.

1/ No incluye Operaciones Ajenas Netas, y corresponde al presupuesto modificado autorizado al periodo que se esté reportando.

TPP** = Total Programa Presupuestario

Criterios de asignación de color de los semáforos.



AI MENORGASTO

MAYORGASTO

EJERCIDO

GASTO DE CAPITAL GASTO CORRIENTE GASTO TOTAL

PROGRAMADOAPERTURA PROGRAMÁTICA

( DENOMINACIÓN DE LOS PROGRAMAS ) RELATIVA ABSOLUTA EJERCIDOPROGRAMADOPP*

EJERCIDOPROGRAMADO

PRESUPUESTO

ANUAL MODIFICADO 1/

Preventivo Mayor al 5% y hasta el 10%

Mayor al 10%Correctivo

Menor al 5% Razonable

Preventivo Mayor al 5% y hasta el 10%

Mayor al 10%Correctivo

Menor al 5% Razonable

PLANEADA REALIZADA

NO SELECCIONADOS EN

EL PEF 2/

E 016 Producción y distribución de libros, materiales educativos,

culturales y comercialesEstratégico

Porcentaje de órdenes de trabajo producidas para entidades


Mide la contribución de la Entidad a lasmetas del sector educativo y de cultura através de la producción de diversosmateriales impresos

Material Impreso Trimestral 660.0 994.0 150.6%

150.6%


culturales y comercialesEstratégico

Porcentaje de libros producidos destinados a entidades educativas y culturales

Mide el avance de libros producidos para entidades educativas y culturales con respecto al total de libros producidos

Libro Impreso Trimestral 2,359,876.0 5,468,533.0 231.7%

231.7%


culturales y comercialesGestión

Porcentaje de producción de pliegos impresos

Mide la producción de pliegos impresos respecto a la programación anual

Pliego Impreso Trimestral 115,623,500.0 121,042,997.0 104.7%

104.7%



Porcentaje de órdenes de trabajo facturadas

Mide el avance en la facturación de las ordenes de trabajo respecto a las son solicitadas por los clientes, una vez concluido el proceso productivo y de entrega del producto

Actividad Realizada Trimestral 1,033.0 366.0 35.4%

35.4%



Porcentaje de satisfacción del cliente

Mide la satisfación de los clientes por los productos y servicios ofertados por Impresora y Encuadernadora Progreso S.A. de C.V. a través de las quejas recibidas respecto a las ordenes de trabajo entregadas

Actividad Realizada Trimestral 96.0 99.3 103.4%

103.4%

FUENTE DE INFORMACION: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público "PASH" (Módulo PbR-Evaluación del Desempeño).1/ Anotar denominación del Programa Presupuestario y su Clave correspondiente al que pertenece cada indicador, sean "Seleccionados en el PEF" o no "Seleccionados en el PEF"

DE ENERO AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

NOTA: En los casos de aquellos indicadores que sus metas sean descendentes (Ejemplo: Pérdidas de energía eléctrica), sus resultados cuando sean favorables no deberán ser mayores a los programados. En este caso, se deberá ajustar la fórmula correspondiente de eseindicador para que refleje el resultado real alcanzado.


INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ANEXO III

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (Pp) Y CLAVE

1/

META

2/ En el caso específico de los Pp que no tienen Indicadores Seleccionados en el PEF, se deberán incorporar preferentemente los indicadores de los Pp que están vinculados con los objetivos estratégicos de la institución.

SEMÁFORO TIPO

Criterios de asignación de color de los semáforos

PORCENTAJE DE AVANCE

NOMBRE DEFINICIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

Preventivo Cumplimiento del 90% al 99%

Razonable Cumplimiento Igual o mayor al 100%

Correctivo Cumplimiento Inferior al 90%

Cuarta Sesión




79

ANEXO IV

ABS. REL.

PRESUPUESTO PROGRAMADO

PRESUPUESTO EJERCIDO

2 E016Producción y distribución de libros, materiales educativos, culturales y

comerciales652.5 1,348.4 1,033.8 787.7 -246.1 -23.8 -23.8 -23.8

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

PLANEADA REALIZADA

Fin EstratégicoPorcentaje de órdenes de trabajo

producidas para entidades educativas y culturales

Mide la contribución de la Entidad a las metas del sector educativo y de cultura a través de la producción de diversos materiales impresos

Material Impreso

Trimestral Ene-Dic 1,080.0 660 994 334 150.6

Propósito EstratégicoPorcentaje de libros producidos

destinados a entidades educativas y culturales

Mide el avance de libros producidos para entidades educativas y culturales con respecto al total de libros

producidosLibro Impreso Trimestral

Ene-Dic 3,755,028.0

2,359,876 5,468,533 3,108,657 231.7

Componente GestiónPorcentaje de producción de pliegos

impresosMide la producción de pliegos impresos respecto a la

programación anualPliego

ImpresoTrimestral

Ene-Dic 162,000,000.0

115,623,500 121,042,997 5,419,497 104.7

Actividad GestiónPorcentaje de órdenes de trabajo

facturadas

Mide el avance en la facturación de las ordenes de trabajo respecto a las son solicitadas por los clientes, una vez concluido el proceso productivo y de entrega

del producto

Actividad Realizada

TrimestralEne-Dic 1800.0

1,033 366 -667 35.4

Actividad Gestión Porcentaje de satisfacción del cliente

Mide la satisfacción de los clientes por los productos y servicios ofertados por Impresora y Encuadernadora

Progreso S.A. de C.V. a través de las quejas recibidas respecto a las ordenes de trabajo

entregadas

Actividad Realizada

TrimestralEne-Dic

76.096.0 99.3 3.3 103.4

AI = Actividad Institucional

PP = Programa Presupuestario, de acuerdo con el Análisis Funcional Programático Económico del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011.

Criterios de asignación de color de los semáforos del avance financiero del Pp.

Correctivo CorrectivoPreventivo PreventivoRazonable Razonable

Criterios de asignación de color de los semáforos del avance de las metas de los indicadores.

CorrectivoPreventivoRazonable Cumplimiento igual o mayor al 100%

NOMBRE DEFINICIÓN

Cumplimiento inferior al 90%Cumplimiento del 90% al 99%

Mayor al 10%Mayor al 5% y hasta el 10% Mayor al 5% y hasta el 10%

VARIACIÓNDE ENERO A SEPTIEMBRE 2015

INDICADORES DE DESEMPEÑOUNIDAD DE

MEDIDA

AI


Mayor Gasto

1/ Los Pp a seleccionar con su correspondiente MIR, será tomando como base los de mayor peso presupuestal y/o que más contribuyan al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Institución, y principalmente aquellos que estén obligados atener MIR registrada en el PASH.

NOTA: En los casos de aquellos indicadores que sus metas sean descendentes (Ejemplo: Pérdidas de energía eléctrica), sus resultados cuando sean favorables no deberán ser mayores a los programados. En este caso, se deberá ajustar la fórmulacorrespondiente de ese indicador para que refleje el resultado real alcanzado.

MAYOR GASTO

META

SEMÁFORODE ENERO AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DIFERENCIA ABSOLUTA

SEMÁFORO

MENOR GASTO

PRESUPUESTO ANUAL 2015 MODIFICADO

Menor al 5% Menor al 5%

Mayor al 10%

FUENTES DE INFORMACIÓN: Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII@WEB) y Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público "PASH" (Módulo PbR-Evaluación del Desempeño)

Menor Gasto

CLAVE Pp DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA EJERCIDO 2014

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

PERIODO Y VALOR DE LA LINEA BASE

Avance del Gasto por Programa Presupuestario (Pp) y Cumplimiento de Metas de los Indicadores de Desempeño que conforman su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

(Millones de Pesos con un decimal)

Programa Presupuestario Seleccionado 1/

: E016 Producción y distribución de libros, materiales educativos, culturales y comerciales

NIVEL DE OBJETIVO

TIPO

Cuarta Sesión




80

6.4.9 Situación que guardan las cadenas productivas al tercer trimestre de 2015.

Cuarta Sesión




81

Cuarta Sesión




82

6.5. Perspectivas.

6.5.1 Plantear brevemente los desafíos y retos que enfrenta la Paraestatal en el corto y mediano plazos y las expectativas de crecimiento para mejorar su actividad institucional, que permita visualizar qué se espera y con ello coadyuvar a la adecuada toma de decisiones.

IEPSA, ha logrado establecerse como un proveedor en el ramo de la Impresión Digital con datos variable, imprimiendo más de 180 millones de recibos para la Comisión Federal de Electricidad, y más de 100 mil recetarios para el ISSSTE, entre otros clientes hoy más del 50% de nuestras ventas están dentro del rubro de la impresión de Datos Variables, Impresión Digital, Formas Continuas e Impresión de Alta Seguridad.

Derivado de lo anterior la exceptiva de para el 2016, es aumentar las ventas dentro de dicho ademad de continuar con la gestión comercial para brindar servicios de digitalización, distribución, empaque e integración de paquetes preponderantemente didácticos.

Así mismo uno de los principales retos para IEPSA, es lograr la facturación del 100% de las órdenes de trabajo generadas durante el ejercicio 2015, lo que nos lleva a incrementar nuestra gestión administrativa y comercial con el fin de evitar retrasos en cobro, asegurando los ingresos a la entidad en menor tiempo posible.

6.5.2 Estado que guardan los pasivos laborales contingentes de la Paraestatal al cierre del tercer trimestre de 2015, con un comparativo al cierre del ejercicio 2014.

A. Litigios en trámite A1 Monto aproximado global

B. Laudos firmes desfavorables

B1. Monto a pagar por laudos

0 0 0 0

Comparativo de número de juicios

No. de juicios al cierre de 2014

Monto No. de juicios al cierre de Septiembre de

2015

Monto

3 4,715,214.78 0 0

Cuarta Sesión




83

6.5.3 Previsiones programáticas y presupuestarias para concluir el ejercicio fiscal 2015.

Dentro de las previsiones presupuestales que se deben considerar para concluir el ejercicio fiscal 2015, se encuentra la presión de gasto en el capítulo 1000 (Servicios Personales) desde dos perspectivas. La primera se encuentra enfocada al sobre ejercicio derivado de que la plantilla de personal así como los recursos asignados a este capítulo, no corresponden a la plantilla funcional actual, que solo permitiría cumplir con las obligaciones laborales al mes de octubre. En segundo lugar, y como parte de los esfuerzos que realiza la presente administración de reducir la plantilla de personal así como parte de la reestructuración administrativa, se han dado por terminadas algunas relaciones laborales lo que conlleva al pago de indemnizaciones, tal como lo estipula la Ley Federal del Trabajo, lo que aumenta aún más la presión de gasto en Servicios Personales.

6.5.4 Informe de la situación que guarda la implementación del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018

De acuerdo a la petición realizada por la Coordinadora de Sector el viernes 2 de octubre de 2015, para realizar la captura de información referente a los avances en los compromisos contenidos en las Bases de Colaboración suscritas en el marco del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 (PGCM) en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Informe Trimestral) para el tercer período del presente año, se solicitó el apoyo de todas las áreas que participan en la implementación de este Programa en la Entidad.

En base a diversas reuniones de trabajo, las áreas reportaron los avances que han sido plasmados en el reporte entregado a través del Módulo de Seguridad y Soluciones de Negocio (MSSN) a cargo de la Secretaría de Hacienda, en el apartado del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno.

De un total de 63 compromisos correspondientes al tercer trimestre de 2015, IEPSA reportó 47.6% de ellos con acciones realizadas, 22.2% como compromisos no aplicables en el periodo y 30.2% no son aplicables a IEPSA, los cuales se presentan a detalle a continuación:

Tema Compromisos

atendidos

Compromisos sin avances al

periodo

Compromisos no aplicables a

IEPSA Total

Acceso a la Información 7 1 0 8 Archivos 2 0 0 2

Contrataciones Públicas 4 1 1 6

Inversión e Infraestructura 3 0 1 4 Mejora Regulatoria 1 7 5 13

Optimización del uso de los Recursos en la APF 4 0 1 5

Política de Transparencia 3 0 7 10

Procesos 1 0 2 3 Recursos Humanos 2 5 1 8

Tecnologías de la Información 3 0 1 4

Total general 30 14 19 63

Cuarta Sesión




84

Cabe mencionar que aquellos compromisos que no presentan avances en el periodo se deben, principalmente a dos razones, la primera es que son actividades que ya fueron llevadas a cabo durante el primer semestre del año y, la segunda, es que son compromisos a reportar de forma anual, por lo que presentarán avances hasta el cuarto trimestre.

Este reporte se realizó atendiendo lo plasmado en las Bases de Colaboración así como lo referente al Instructivo del Informe Trimestral enviado a esta Entidad, en las fechas solicitadas, es decir, el 15 de octubre.

6.- presentaciÓn por el director general de … · fue adjudicado en 2015 el proyecto de...

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