31 de mayo de 2019 página 29

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8255 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública D 4

8256 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

D 4

8257 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones

D 4

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA) 8261 Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento D 4

8262 Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

D 4

8263 Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y aportaciones D 4

8264 Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública

D 4

8265 Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública D 4 8266 Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles D 4

8267 Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones

D 4

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento D 4

8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

D 4

8273 Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones D 4

8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública

D 4

8275 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública D 4 8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles D 4

8277 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones

D 4

9000 CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO 9100 Superávit Financiero 9200 Déficit Financiero 9300 Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores

VIII. INSTRUCTIVO DE MANEJO DE CUENTAS

GENERO ACTIVO

GRUPO ACTIVO CIRCULANTE

RUBRO EFECTIVO Y EQUIVALENTES

CUENTA 1111

TITULO EFECTIVO

NATURALEZA DEUDORA

MOVIMIENTOS

No. CARGO No. ABONO

DURANTE EL EJERCICIO


1 Por los pagos efectuados a la Caja General.

1 De todas las salidas de efectivo, por pagos realizados a terceros o salidas por depósitos a los bancos.

2 Por los pagos e ingresos recibidos en la Caja del Organismo Auxiliar.

2 Por el faltante de efectivo según arqueo de caja.

3 Por los pagos a las cajas de las tesorerías municipales y organismos operadores de agua.

4 Por el sobrante en efectivo según arqueo de caja.

5 Por la entrega inicial del fondo fijo de caja y los incrementos posteriores.

3 Por las disminuciones o cancelaciones que lleguen a efectuarse al fondo fijo de caja, en el caso del Poder Ejecutivo.

AL FINAL DEL EJERCICIO

4 Por el traspaso del fondo fijo al cierre del ejercicio a la cuenta de bancos

5 Por la cancelación de fondo fijo a funcionarios por entrega a recepción

SU SALDO REPRESENTA La existencia de efectivo en caja (billetes, monedas, cheques recibidos, giros bancarios), así como el de las dotaciones entregadas a las Dependencias del Gobierno del Estado, o del municipio en su caso; asimismo los importes de los fondos fijos de caja autorizados y entregados.

OBSERVACIONES

31 de mayo de 2019

GENERO ACTIVO



CUENTA 1112

TITULO BANCOS / TESORERIA

NATURALEZA DEUDORA

MOVIMIENTOS

No. CARGO No. ABONO



1 Por los depósitos efectuados en cuentas bancarias.

1 Por los cheques expedidos.

2 Por los rendimientos generados en cuentas bancarias.

2 Por las transferencias autorizadas, (Banca Electrónica).

3 Por las transferencias autorizadas a instituciones bancarias (Banca Electrónica).

3 Por los cargos del banco por concepto de devolución de depósitos de cheques no procedentes, comisiones, manejo de cuenta, etc.

SU SALDO REPRESENTA El efectivo disponible depositado en Instituciones Bancarias a una fecha.

OBSERVACIONES

GENERO ACTIVO



CUENTA 1113

TITULO BANCOS /DEPENDENCIAS Y OTROS

NATURALEZA DEUDORA

MOVIMIENTOS

No. CARGO No. ABONO



1 Por los depósitos efectuados en cuentas bancarias.

1 Por los cheques expedidos.

2 Por los rendimientos generados en cuentas bancarias.

2 Por las transferencias autorizadas, (Banca Electrónica).

3 Por las transferencias autorizadas a instituciones bancarias (Banca Electrónica).

3 Por los cargos del banco por concepto de devolución de depósitos de cheques no procedentes, comisiones, manejo de cuenta, etc.

SU SALDO REPRESENTA El efectivo disponible depositado en Instituciones Bancarias a una fecha.

OBSERVACIONES En el ámbito estatal sólo aplica a Dependencias y unidades ejecutoras de los Organismos Auxiliares. El saldo de esta cuenta no se suma al Estado de Posición Financiera de la Entidad Pública, se utiliza como cuenta de control interno de sus unidades administrativas o ejecutoras del gasto.


IX. GUÍAS CONTABILIZADORAS PARA EL REGISTRO CONTABLE

Y PRESUPUESTAL DE OPERACIONES ESPECÍFICAS

A) SECTOR CENTRAL

Nomina

Bancos e Inversiones Financieras

Obras y Acciones

Pago de Transferencias a Organismos Auxiliares

Gastos a Comprobar

Transferencias de Recursos para el Subsidio de los SEIEM

Registro de Agua en Bloque (CAEM)

Financiamiento Bancario, de Proveedores o Contratistas

Participaciones a los Municipios

Transferencia de Recursos para el Subsidio de la UAEM

Donaciones

Registro de Seguros y Fianzas y Pago de Deducible

Fideicomiso Público Constituido por las Dependencias o Entidades (Registro por el Fideicomitente)

Fideicomiso Privado cuando no es susceptible de recuperación (Registro por el Fideicomitente)

Robo de Fondos Públicos

Fideicomisos por Reestructura de la Deuda Pública

Registro de los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

Incentivos Fiscales a Municipios

Recepción, Transferencia y Ejercicio de Recursos del Fondo Metropolitano

Unidades Ejecutoras del Gasto (Sector Central) Registro por Desconcentración del Gasto

Contaduría General Gubernamental, registro por desconcentración del gasto

Registro del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)

FAM 2017

Depreciación Acumulada del Activo Fijo

Cierre de Cuentas de Ingresos y Gastos

Cierre de Cuentas Patrimoniales

Ingresos de Gestión

Registros Presupuestarios de la Ley de Ingresos

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración Fiscal, Fondos distintos de aportaciones, Transferencias, Asignaciones, subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones

31 de mayo de 2019

G U I A C O N T A B I L I Z A D O R A

NOMINA

O P E R A C I O N E S DOCUMENTO

FUENTE

PERIODICIDAD

REGISTRO

No. CONCEPTO CONTABLE PRESUPUESTAL

CARGO ABONO CARGO ABONO

1

Registro del gasto de servicios personales (nóminas y otros servicios personales y retenciones efectuadas) Nota 1: la cuenta 4100 se afecta por los descuentos derivados de sanciones económicas, impuestas por autoridades competentes

Resumen de Nómina, Nóminas

Contra recibos

Quincenal

5100

2117 2119

1112

4100¹

8241 8251 8271

8120 8140

8221 8241 8251

8140 8150

2 Registro del pago de la

nómina general (Sector Central)

Archivo en medio

magnético

Quincenal 2119 1112

3

Liquidación de retenciones a favor de terceros: ISSEMyM SEGUROS DE VIDA IMPUESTOS FONACOT CREDITOS BANCARIOS, ETC.

Contra recibos con documentación soporte

de los beneficiarios, declaraciones de

impuestos y spei o cheque

Quincenal

2117

1112

4

Registro del pasivo del GEM a favor del ISSEMyM, por su aportación patronal

Resumen de Nóminas y Recibos de Caja

Quincenal

5100

2117

8241 8251 8271

8221 8241 8251

5

Liquidación a favor del ISSEMyM de las aportaciones patronales

Contra recibo Cheque o spei y factura

Quincenal 2117

1112

6

Registro de cheques y abonos cancelados de la nómina general

Nómina de cheques y abonos cancelados

Quincenal 2117 2119 1112

4100

5100 8221 8241 8251

8140 8150

8241 8251 8271

8120 8140


G U I A C O N T A B I L I Z A D O R A

BANCOS E INVERSIONES FINANCIERAS

O P E R A C I O N E S DOCUMENTO

FUENTE

PERIODICIDAD

REGISTRO

No CONCEPTO CONTABLE PRESUPUESTAL

CARGO ABONO CARGO ABONO

1

Registro de los Recursos captados por Ingresos

Resumen diario de

ingresos, FUP y recibo de ingresos

Frecuente

1112

ó 1111

4100

ó 4200

ó 4151

2117

8120 8140

8140 8150

2 Registro de los traspasos entre bancos

Spei Frecuente 1112 1112

3

Registro de depósitos en inversiones a plazo

Aviso de depósito en

inversión, Resumen diario de

movimientos bancarios

Frecuente

1121

1112

4

Registro por el retiro de los recursos depositados en inversiones a plazo e intereses generados por inversiones

Estado de cuenta e

Informe de Inversiones

Frecuente

1112

1121

4151

8120 8140

8140 8150

5

Registro de comisiones bancarias

Estado de cuenta

Frecuente

5100

1112

8241 8251 8271

8221 8241 8251

6

Por el pago de cheques o transferencia de recursos

Copias de cheques, y

estados de cuenta bancarios, Spei

Frecuente

2112 2113 2115 2117 2119

ó 5100

ó

5200 ó

5300 ó

5400

ó 5600

ó

5700

1112

1112

8241 8251 8271

ó 8242 8252 8272

ó

8243 8253 8273

ó

8244 8254 8274

ó

8245 8255 8275

ó

8246 8256 8276

8221 8241 8251

ó 8222 8242 8252

ó

8223 8243 8253

ó

8224 8274 8254

ó

8225 8245 8255

ó

8226 8246 8256

7

Registro por la devolución de cheques por ingresos captados

Cheque original, ficha de cargo, estado de

cuenta

Eventual

1122

1112

ESTADO DE SITUACION FINANCIERACHIMALHUACAN 0085 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTACTA VARIACIONMES

ACTUAL

MES

ANTERIOR

1000 ACTIVO

1100 ACTIVO CIRCULANTE

1,683,319.51 1,710,211.58 26,892.071111 Efectivo . 183,857,265.02 102,525,247.04 -81,332,017.981112 Bancos/Tesorería .

0.00 0.00 0.001113 Bancos/Dependencias y otros . 0.00 0.00 0.001114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) .

2,428,074.77 2,428,074.77 0.001115 Fondos con Afectación Específica . 0.00 0.00 0.001116 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o

Administración.

1,232,318.08 1,232,318.08 0.001119 Otros Efectivos y Equivalentes . 0.00 0.00 0.001121 Inversiones Financieras de Corto Plazo .

21,400.00 26,187,240.00 26,165,840.001122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo . 105,868,757.45 107,382,594.09 1,513,836.641123 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo .

0.00 0.00 0.001124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo . 0.00 0.00 0.001125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo . 0.00 0.00 0.001126 Préstamos Otorgados a Corto Plazo . 0.00 0.00 0.001129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto

Plazo.

87,958,541.90 78,496,354.96 -9,462,186.941131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y

Prestación de Serv a C P.

93,602,456.67 98,602,456.67 5,000,000.001132 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes

Inmuebles y Muebles a C P.

0.00 0.00 0.001133 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes

Intangibles a Corto Plazo.

88,295,926.39 40,289,733.05 -48,006,193.341134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo . 0.00 0.00 0.001139 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto

Plazo.

0.00 0.00 0.001141 Inventario de Mercancías para Venta . 0.00 0.00 0.001142 Inventario de Mercancías Terminadas . 0.00 0.00 0.001143 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración . 0.00 0.00 0.001144 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros

para Producción.

0.00 0.00 0.001145 Bienes en Tránsito . 3,901,288.61 3,901,288.61 0.001151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo .

0.00 0.00 0.001161 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a

Recibir Efectivo o Equ.

0.00 0.00 0.001162 Estimación por Deterioro de Inventarios . 0.00 0.00 0.001191 Valores en Garantía . 0.00 0.00 0.001192 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) . 0.00 0.00 0.001193 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos,

Aseguramientos y Dación en Pago.

0.00 0.00 0.001194 Adquisición con Fondos de Terceros . 568,849,348.40 462,755,518.85 -106,093,829.55TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

1200 ACTIVO NO CIRCULANTE

0.00 0.00 0.001211 Inversiones a Largo Plazo . 6,000,000.00 6,000,000.00 0.001212 Títulos y Valores a Largo Plazo .

250,000.00 250,000.00 0.001213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos . 0.00 0.00 0.001214 Participaciones y Aportaciones de Capital . 0.00 0.00 0.001221 Documentos por Cobrar a Largo Plazo . 0.00 0.00 0.001222 Deudores diversos a Largo Plazo . 0.00 0.00 0.001223 Ingresos por recuperar a Largo Plazo . 0.00 0.00 0.001224 Préstamos Otorgados a Largo Plazo . 0.00 0.00 0.001229 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo

Plazo.

369,469,525.62 369,469,525.62 0.001231 Terrenos .

MES

ANTERIOR

MES

ACTUAL

NOMBRE DE LA CUENTACTA VARIACION

2000 PASIVO

2100 PASIVO CIRCULANTE

2,190,455.43 1,982,504.122111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 207,951.31

115,333,302.28 -2,227,552.282112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 117,560,854.56

0.00 0.002113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a

Corto Plazo 0.00

0.00 0.002114 Participaciones y Aportaciones por Pagar a

Corto Plazo 0.00

0.00 0.002115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto

Plazo 0.00

0.00 0.002116 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la

Deuda Pública por Pagar a CortoP 0.00

138,248,206.63 742,574.702117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a

Corto Plazo 137,505,631.93

0.00 0.002118 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar

a Corto Plazo 0.00

121,248,478.67 77,480,418.512119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 43,768,060.16

0.00 0.002121 Documentos Comerciales por Pagar a Corto

Plazo 0.00

0.00 0.002122 Documentos con Contratistas por Obras

Públicas por Pagar a Corto Plazo 0.00

0.00 0.002129 Otros Documentos por pagar a Corto Plazo 0.00

0.00 0.002131 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública

Interna 0.00

0.00 0.002132 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública

Externa 0.00

0.00 0.002133 Porción a Corto Plazo de Arrendamiento

Financiero 0.00

0.00 0.002141 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna

a Corto Plazo 0.00

0.00 0.002142 Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa

a Corto Plazo 0.00

0.00 0.002151 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto

Plazo 0.00

0.00 0.002152 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto

Plazo 0.00

0.00 0.002159 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0.00

0.00 0.002161 Fondos en Garantía a Corto Plazo 0.00

0.00 0.002162 Fondos en Administración a Corto Plazo 0.00

0.00 0.002163 Fondos Contingentes a Corto Plazo 0.00

0.00 0.002164 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y

Contratos Análogos a Corto Plazo 0.00

0.00 0.002165 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o

Administración a Corto Plazo 0.00

0.00 0.002166 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo 0.00

0.00 0.002171 Provisión para Demandas y Juicios a Corto

Plazo 0.00

0.00 0.002172 Provisión para Contingencias a Corto Plazo 0.00

0.00 0.002179 Otras Provisiones a Corto Plazo 0.00

0.00 0.002191 Ingresos por Clasificar 0.00

0.00 0.002192 Recaudación por Participar 0.00

0.00 0.002199 Otros Pasivos Circulantes 0.00

299,042,497.96 377,020,443.01 77,977,945.05TOTAL PASIVO CIRCULANTE

2200 PASIVO NO CIRCULANTE

3,705,140.39 0.002211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo 3,705,140.39

0.00 0.002212 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a

Largo Plazo 0.00

FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 1 de 6 OSFAIM101/10/05


0.00 0.00 0.001232 Viviendas . 0.00 0.00 0.001233 Edificios no Habitacionales . 0.00 0.00 0.001234 Infraestructura .

1,576,578,915.17 1,521,512,405.96 -55,066,509.211235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio

Público.

0.00 0.00 0.001236 Construcciones en Proceso en Bienes Própios . 0.00 0.00 0.001239 Otros Bienes Inmuebles .

24,571,992.70 25,389,105.02 817,112.321241 Mobiliario y Equipo de Administración . 4,493,911.16 4,736,252.14 242,340.981242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo . 1,428,680.98 1,428,680.98 0.001243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio .

189,256,569.95 189,256,569.95 0.001244 Vehiculos y Equipo de Transporte . 19,027,634.97 20,959,266.97 1,931,632.001245 Equipo de Defensa y Seguridad . 45,863,042.95 45,863,042.95 0.001246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas .

414,120.00 414,120.00 0.001247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos . 0.00 0.00 0.001248 Activos Biológicos . 0.00 0.00 0.001249 Otros Bienes Muebles . 0.00 0.00 0.001251 Software . 0.00 0.00 0.001252 Patentes, Marcas y Derechos . 0.00 0.00 0.001253 Concesiones y Franquicias . 0.00 0.00 0.001254 Licencias . 0.00 0.00 0.001259 Otros Activos Intangibles . 0.00 0.00 0.001261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles . 0.00 0.00 0.001262 Depreciación Acumulada de Infraestructura .

-20,825,270.96 -21,638,090.35 -812,819.391263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles . 0.00 0.00 0.001264 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos . 0.00 0.00 0.001265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles . 0.00 0.00 0.001271 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos . 0.00 0.00 0.001272 Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento

Financiero.

0.00 0.00 0.001273 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo . 0.00 0.00 0.001274 Anticipos a Largo Plazo . 0.00 0.00 0.001275 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por

Adelantado.

-0.01 -0.01 0.001279 Otros Activos Diferidos . 0.00 0.00 0.001281 Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de

Documentos por CobrarLP.

0.00 0.00 0.001282 Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de

Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo.


Ingresos por Cobrar L P.


Préstamos Otorgados LP.

0.00 0.00 0.001289 Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables

a Largo Plazo.

0.00 0.00 0.001291 Bienes en Concesión . 0.00 0.00 0.001292 Bienes en Arrendamiento Financiero . 0.00 0.00 0.001293 Bienes en Comodato .

2,216,529,122.53 2,163,640,879.23 -52,888,243.30TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE

2,785,378,470.93 2,626,396,398.08 -158,982,072.85TOTAL ACTIVO

0.00 0.002221 Documentos Comerciales por pagar a Largo

Plazo 0.00

0.00 0.002222 Documentos con Contratistas por Obras

Públicas por Pagar a Largo Plazo 0.00

0.00 0.002229 Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo 0.00

0.00 0.002231 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna

a Largo Plazo 0.00

0.00 0.002232 Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa

a Largo Plazo 0.00

128,400,000.06 108,763,636.382233 Préstamos de la Deuda Pública Interna por

Pagar a Largo Plazo 19,636,363.68

0.00 0.002234 Préstamos de la Deuda Pública Externa por

Pagar a Largo Plazo 0.00

0.00 0.002235 Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo

Plazo 0.00

0.00 0.002241 Créditos Diferidos a Largo Plazo 0.00

0.00 0.002242 Intereses Cobrados por Adelantados a Largo

Plazo 0.00

0.00 0.002249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0.00

0.00 0.002251 Fondos en Garantía a Largo Plazo 0.00

0.00 0.002252 Fondos en Administración a Largo Plazo 0.00

0.00 0.002253 Fondos Contingentes a Largo Plazo 0.00

0.00 0.002254 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y

Contratos Análogos a Largo Plazo 0.00

0.00 0.002255 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o

Administración a Largo Plazo 0.00

0.00 0.002256 Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo 0.00

0.00 0.002261 Provisión para Demandas y Juicios a Largo

Plazo 0.00

0.00 0.002262 Provisión por Pensiones a Largo Plazo 0.00

0.00 0.002263 Provisión para Contingencias a Largo Plazo 0.00

0.00 0.002269 Otras Provisiones a Largo Plazo 0.00

23,341,504.07 132,105,140.45 108,763,636.38TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE

TOTAL PASIVO 322,384,002.03 509,125,583.46 186,741,581.43



3100 PATRIMONIO

3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

CONTRIBUID03111 8,500,540.25Aportaciones 8,500,540.25 0.003121 0.00Donaciones de Capital 0.00 0.003131 0.00Actualización de la Hacienda Pública /

Patrimonio

0.00 0.00

TOTAL HACIENDA PUBLICA /

PATRIMONIO CONTRIBUIDO

8,500,540.25 8,500,540.25 0.00

3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

GENERADO3211 461,390,504.17Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) 378,005,996.56 -83,384,507.613221 1,993,103,424.48Resultados de Ejercicios Anteriores 1,730,764,277.81 -262,339,146.673231 0.00Revalúo de Bienes Inmuebles 0.00 0.003232 0.00Revalúo de Bienes Muebles 0.00 0.003233 0.00Revalúo de Bienes Intangibles 0.00 0.003239 0.00Otros Revalúos 0.00 0.003241 0.00Reservas de Patrimonio 0.00 0.003242 0.00Reservas Territoriales 0.00 0.003243 0.00Reservas por Contingencias 0.00 0.003251 0.00Cambios en Políticas Contables 0.00 0.003252 0.00Cambios por Errores Contables 0.00 0.00

TOTAL HACIENDA PUBLICA /

PATRIMONIO GENERADO

2,454,493,928.65 2,108,770,274.37 -345,723,654.28

3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA

ACTUALIZACION DE LA HACIENDA

PUBLICA/PATRIMONIO3311 0.00Resultado por Posición Monetaria 0.00 0.003321 0.00Resultado por Tenencia de Activos no

monetarios

0.00 0.00

TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA

EN LA ACTUALIZACION DE LA

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

0.00 0.00 0.00

2,462,994,468.90TOTAL HACIENDA PUBLICA /

PATRIMONIO

2,117,270,814.62 -345,723,654.28

TOTAL PASIVO/HACIENDA

PUBLICA Y PATRIMONIO

2,785,378,470.93 2,626,396,398.08 -158,982,072.85



NOMBRE DE LA CUENTACTA MES

ACTUAL

MES

ANTERIOR

CUENTAS DE ORDEN

0.00 0.007611 Bienes Bajo Contrato en Concesión

0.00 0.007612 Contrato de Concesión por Bienes

0.00 0.007613 Bienes Bajo Contrato en Comodato

0.00 0.007614 Contrato de Comodato por Bienes

0.00 0.007701 Avales Otorgados

0.00 0.007702 Obligaciones Contingentes

0.00 0.007703 Fondos en Desincorporación (En Efectivo)

0.00 0.007704 Desincorporación de Fondos (En Efectivo)

0.00 0.007705 Almacén

0.00 0.007706 Artículos Disponibles por el Almacén

0.00 0.007707 Artículos Distribuídos por el Almacén

0.00 0.007708 Organismos Auxiliares Cuenta de Control

0.00 0.007709 Cuenta de Control de Organismos Auxiliares

0.00 0.007710 Activo en Arrendamiento Financiero

0.00 0.007711 Arrendamiento Financiero de Activos

0.00 0.007712 Aportaciones de Comunidades para Electrificación

0.00 0.007713 Aportaciones para Electrificación Cobradas

0.00 0.007714 Aportaciones para Electrificación por Cobrar

0.00 0.007715 Fondos de Desincorporación (En Especie)

0.00 0.007716 Desincorporación de Fondos (En Especie)

0.00 0.007717 Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua

0.00 0.007718 Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fidecoimoso

0.00 0.007719 Programa Nacional de Recursos Federales

0.00 0.007720 Recursos Federales Programables

0.00 0.007721 Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar

0.00 0.007722 Regularización de Donación de Bienes Recibidos

0.00 0.007723 Derechos Actuariales de Servidores Públicos

0.00 0.007724 Reservas Actuariales

0.00 0.007725 Rezagos por Cobro de Agua

0.00 0.007726 Responsabilidad por Cobros de Agua

0.00 0.007727 Fondos de Prioridades Estatales y Municipales

0.00 0.007728 RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES

0.00 0.007729 BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO

0.00 0.007730 COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

0.00 0.007731 FIANZAS CONTRATADAS

0.00 0.007732 CONTRATACION DE FIANZAS

0.00 0.007733 PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA

0.00 0.007734 TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES

0.00 0.007735 REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS

0.00 0.007736 RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS

0.00 0.007737 MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO

0.00 0.007738 COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES

0.00 0.007739 FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA

0.00 0.007740 APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO

0.00 0.007741 RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

0.00 0.007742 INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

0.00 0.007743 INVENTARIO A PRECIO DE VENTA

0.00 0.007744 PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA

0.00 0.007745 DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA

0.00 0.007746 PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES

0.00 0.007747 BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES

0.00 0.007748 PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES

0.00 0.007749 CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS



0.00 0.007750 POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS

0.00 0.007751 MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION

0.00 0.007752 CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS

0.00 0.007753 INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION

0.00 0.007754 ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS

0.00 0.007755 ACUERDOS DE DISPOSICION

0.00 0.007756 ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR

0.00 0.007757 RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION

2,141,692,702.00 2,141,692,702.008110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA

140,582,641.26 -132,518,384.408120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

0.00 0.008130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

0.00 0.008140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

2,001,110,060.74 2,274,211,086.408150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

0.00 0.008210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

1,095,534,936.99 1,095,534,936.998211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento

290,000,000.00 290,000,000.008212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

0.00 0.008213 Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones

350,000,000.00 350,000,000.008214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de

346,162,702.00 346,162,702.008215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública

60,000,000.00 60,000,000.008216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

0.00 0.008217 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones

0.00 0.008220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

1,567,931.25 -155,122,973.898221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento

19,754,378.17 -17,084,508.018222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

0.00 0.008223 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones

68,809,335.16 45,079,550.178224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos

10,132,912.50 -59,423,008.658225 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública

6,416,748.32 -1,594,986.208226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

0.00 0.008227 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones

0.00 0.008230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

0.00 0.008231 Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento

0.00 0.008232 Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

0.00 0.008233 Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones

0.00 0.008234 Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos

0.00 0.008235 Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública

0.00 0.008236 Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

0.00 0.008237 Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones

0.00 0.008240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

4,928,938.09 4,589,752.938241 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento

44,562.20 14,562.208242 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

0.00 0.008243 Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones

0.00 0.008244 Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos

118,747,596.94 4,465,414.358245 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública

0.00 0.008246 Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

0.00 0.008247 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones

0.00 0.008250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

24,432,213.67 21,655,101.458251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento

1,947,717.09 1,392,446.378252 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

0.00 0.008253 Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones

-368,880.00 -368,880.008254 Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos

10,927,156.73 97,657,113.248255 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública

1,548,305.55 1,469,122.948256 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

0.00 0.008257 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones

0.00 0.008260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

0.00 0.008261 Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento

0.00 0.008262 Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas



0.00 0.008263 Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones

0.00 0.008264 Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos

0.00 0.008265 Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública

0.00 0.008266 Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

0.00 0.008267 Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones

0.00 0.008270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

1,064,605,853.98 1,224,413,056.508271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento

268,253,342.54 305,677,499.448272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

0.00 0.008273 Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones

281,559,544.84 305,289,329.838274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública

206,355,035.83 303,463,183.068275 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública

52,034,946.13 60,125,863.268276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

0.00 0.008277 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 8,566,780,681.98 8,566,780,681.98

C. JESÚS TOLENTINO ROMÁN BOJÓRQUEZ C. SAUL TORRES BAUTISTA C. AMERICA ADRIANA GONZALEZ RUIZ V.

PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO TESORERO MUNCIPAL


ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ESTIMADO

I N G R E S O

DIFERENCIA AMPLIACIONES Y

REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO

RUBRO DE INGRESOS

CHIMALHUACAN 0085

148,156,868.00 0.00 148,156,868.00 128,607,520.68 -19,549,347.32 128,607,520.68Impuestos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

14,000,000.00 0.00 14,000,000.00 3,126,798.00 -10,873,202.00 3,126,798.00Contribuciones de Mejoras

50,414,532.00 0.00 50,414,532.00 58,719,369.12 8,304,837.12 58,719,369.12Derechos

8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 27,101,715.69 19,101,715.69 27,101,715.69Productos

500,000.00 0.00 500,000.00 1,123,078.50 623,078.50 1,123,078.50Aprovechamientos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos

1,770,621,302.00 0.00 1,770,621,302.00 1,819,132,604.41 48,511,302.41 1,819,132,604.41Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la

Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y

Jubilaciones

150,000,000.00 0.00 150,000,000.00 236,400,000.00 86,400,000.00 236,400,000.00Ingresos Derivados de Financiamientos

2,141,692,702.00 2,141,692,702.00 2,274,211,086.40 2,274,211,086.40TOTAL 0.00

Ingresos Excedentes 162,940,933.72

FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 1 de 2

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ESTIMADO

I N G R E S O

DIFERENCIA AMPLIACIONES Y

REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CHIMALHUACAN 0085

1,991,692,702.00 1,991,692,702.00 2,037,811,086.40 2,037,811,086.40 0.00 46,118,384.40Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios

148,156,868.00 0.00 148,156,868.00 128,607,520.68 -19,549,347.32 128,607,520.68Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14,000,000.00 0.00 14,000,000.00 3,126,798.00 -10,873,202.00 3,126,798.00Contribuciones de Mejoras

50,414,532.00 0.00 50,414,532.00 58,719,369.12 8,304,837.12 58,719,369.12Derechos

8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 27,101,715.69 19,101,715.69 27,101,715.69Productos

500,000.00 0.00 500,000.00 1,123,078.50 623,078.50 1,123,078.50Aprovechamientos

1,770,621,302.00 0.00 1,770,621,302.00 1,819,132,604.41 48,511,302.41 1,819,132,604.41Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la

Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones

y Jubilaciones

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial,

de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal,

así como de las Empresas Productivas del Estado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Productos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones

y Jubilaciones

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

150,000,000.00 150,000,000.00 236,400,000.00 236,400,000.00 0.00 86,400,000.00Ingresos Derivados de Financiamientos

150,000,000.00 0.00 150,000,000.00 236,400,000.00 86,400,000.00 236,400,000.00Ingresos Derivados de Financiamientos

2,141,692,702.00 2,141,692,702.00 2,274,211,086.40 2,274,211,086.40TOTAL 0.00

162,940,933.72Ingresos Excedentes

C. JESÚS TOLENTINO ROMÁN BOJÓRQUEZ C. SAUL TORRES BAUTISTA C. AMERICA ADRIANA GONZALEZ RUIZ VE


FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 2 de 2

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019CHIMALHUACAN 0085

E G R E S O S

PAGADODEVENGADOMODIFICADOAPROBADO AMPLIACIONES Y

REDUCCIONESCONCEPTO

SUBEJERCICIO

1 2 3 = ( 1 + 2 )

3 = ( 1 + 2 )

4 5 6 = ( 3 - 4 )

Programas

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios

53,880,825.72 0.00 53,880,825.72 51,314,220.05 51,314,220.05 2,566,605.67Sujetos a Reglas de Operación

Otros Subsidios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Desempeño de las funciones

1,245,748,734.67 4,936.99 1,245,753,671.66 1,429,038,749.99 1,392,287,299.75 -183,285,078.33Prestación de Servicios Públicos

Provisión de Bienes Públicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

401,782,451.95 0.00 401,782,451.95 408,194,122.70 312,100,175.10 -6,411,670.75Planeación, seguimiento y evaluación de politicas públicas

44,523,946.03 0.00 44,523,946.03 49,244,464.75 50,850,546.45 -4,720,518.72Promoción y fomento

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Regulación y supervisión

Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente Gobierno Federal)

Específicos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,090,414.69 0.00 4,090,414.69 3,573,063.85 3,573,063.85 517,350.84Proyectos de inversión

Administrativos y de Apoyo

10,947,736.16 0.00 10,947,736.16 44,082,325.70 44,082,325.70 -33,134,589.54Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

2,718,592.78 0.00 2,718,592.78 3,201,534.20 3,197,336.86 -482,941.42Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

Operaciones Ajenas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Compromisos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Obligaciones de cumplimiento de resolución juridiccional

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Desastres Naturales

Obligaciones

Pensiones y jubilaciones

Aportaciones a la seguridad social

Aportaciones a fondos de estabilización

Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones

Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)

Gasto Federalizado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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0.00

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0.00

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0.00

0.00

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0.00

0.00

0.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Participaciones a entidades federativas y municipios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca 28,000,000.00 0.00 28,000,000.00 36,274,634.50 36,274,634.50 -8,274,634.50

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 350,000,000.00 0.00 350,000,000.00 304,920,449.83 305,289,329.83 45,079,550.17

TOTAL DEL GASTO 2,329,843,565.57 2,198,968,932.09 2,141,692,702.00 2,141,697,638.99 -188,145,926.58 4,936.99

C. JESÚS TOLENTINO ROMÁN BOJÓRQUEZ C. SAUL TORRES BAUTISTA C. AMERICA ADRIANA GONZALEZ RUIZ VE



31 de mayo de 2019 página 29

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