Benchmark: IBEX Index

AuM (Mills):

# Posiciones

Fondo Index + / - Fondo Index + / - Fondo Index + / -

Grifols SA 6,5% 1,9% 4,5% Consumer Discretionary 10,1% 13,4% -3,3% 1 Food Beverage & Tobacco 8,6% 0,0% 8,6%

Telefonica SA 5,8% 10,1% -4,3% Automobiles & Components 1,8% 0,0% 1,8% 2 Pharmaceuticals, Biotechnology 9,4% 1,9% 7,5%

BBVA 5,4% 8,4% -3,0% Consumer Durables & Apparel 0,0% 0,0% 0,0% 3 Materials 7,6% 1,1% 6,5%

Industria de Diseno Textil SA 5,3% 12,5% -7,2% Consumer Services 0,0% 0,0% 0,0% 4 Real Estate 4,5% 0,7% 3,8%

Fluidra SA 5,1% 0,0% 5,1% Media 2,4% 1,0% 1,5% 5 Insurance 4,6% 0,9% 3,7%

Gas Natural SDG SA 4,6% 2,3% 2,3% Retailing 5,8% 12,5% -6,6%

Merlin Properties Socimi SA 4,5% 0,7% 3,8% Consumer Staples 12,1% 0,7% 11,3%

International Consolidated Air 4,2% 3,1% 1,1% Food & Staples Retailing 3,5% 0,7% 2,7%

Ebro Foods SA 4,1% 0,0% 4,1% Food Beverage & Tobacco 8,6% 0,0% 8,6% Fondo Index + / -

Semapa-Sociedade de Investimen 3,6% 0,0% 3,6% Household & Personal Products 0,0% 0,0% 0,0% 1 Banks 7,7% 30,3% -22,7%

Top10 Holdings % 49,0% Energy 4,8% 4,0% 0,9% 2 Utilities 9,9% 16,7% -6,8%

Energy 4,8% 4,0% 0,9% 3 Retailing 5,8% 12,5% -6,6%

Financials 18,9% 31,9% -13,0% 4 Software & Services 0,0% 4,4% -4,4%

Fondo Index + / - Banks 7,7% 30,3% -22,7% 5 Transportation 4,2% 8,5% -4,3%

Fluidra SA 5,1% 0,0% 5,1% Diversified Financials 2,2% 0,0% 2,2%

Grifols SA 6,5% 1,9% 4,5% Insurance 4,6% 0,9% 3,7%

Ebro Foods SA 4,1% 0,0% 4,1% Real Estate 4,5% 0,7% 3,8%

Merlin Properties Socimi SA 4,5% 0,7% 3,8% Health Care 9,4% 1,9% 7,5% Fondo Index + / -

Semapa-Sociedade de Investimen 3,6% 0,0% 3,6% Health Care Equipment & Servic 0,0% 0,0% 0,0% Consumer Discretionary 10,1% 13,4% -3,3%

REN - Redes Energeticas Nacion 3,2% 0,0% 3,2% Pharmaceuticals, Biotechnology 9,4% 1,9% 7,5% Consumer Staples 12,1% 0,7% 11,3%

Talgo SA 3,2% 0,0% 3,2% Industrials 16,7% 15,7% 1,0% Energy 4,8% 4,0% 0,9%

Corticeira Amorim SGPS SA 3,1% 0,0% 3,1% Capital Goods 10,5% 7,2% 3,3% Financials 18,9% 31,9% -13,0%

Baron de Ley 3,0% 0,0% 3,0% Commercial & Professional Serv 2,0% 0,0% 2,0% Health Care 9,4% 1,9% 7,5%

Pharma Mar SA 2,9% 0,0% 2,9% Transportation 4,2% 8,5% -4,3% Industrials 16,7% 15,7% 1,0%

Information Technology 0,0% 4,4% -4,4% Information Technology 0,0% 4,4% -4,4%

Semiconductors & Semiconductor 0,0% 0,0% 0,0% Materials 7,6% 1,1% 6,5%

Software & Services 0,0% 4,4% -4,4% Telecommunication Services 5,8% 10,1% -4,3%

Fondo Index + / - Technology Hardware & Equipmen 0,0% 0,0% 0,0% Utilities 9,9% 16,7% -6,8%

Banco Santander SA 0,0% 13,4% -13,4% Materials 7,6% 1,1% 6,5% Cash 4,6% 0,0% 4,6%

Iberdrola SA 0,0% 8,3% -8,3% Materials 7,6% 1,1% 6,5%

Industria de Diseno Textil SA 5,3% 12,5% -7,2% Telecommunication Services 5,8% 10,1% -4,3%

Telefonica SA 5,8% 10,1% -4,3% Telecommunication Services 5,8% 10,1% -4,3%

Amadeus IT Holding SA 0,0% 4,1% -4,1% Utilities 9,9% 16,7% -6,8%

Ferrovial SA 0,0% 3,1% -3,1% Utilities 9,9% 16,7% -6,8%

Abertis Infraestructuras SA 0,0% 3,0% -3,0% Fondo Index + / -

BBVA 5,4% 8,4% -3,0% PORTUGAL 14,3% 0,0% 14,3%

Aena SA 0,0% 2,4% -2,4% BRAZIL 1,5% 0,0% 1,5%

Red Electrica Corp SA 0,0% 2,4% -2,4% SPAIN 75,4% 96,3% -20,9%

Índice Fondo Index + / -

Ibex 35 100,00% 50bln+ 6,8% 25,9% -19,1%

Non Index 0,00% 10 - 24.99 bln 22,2% 26,8% -4,6%

5 - 9.99 bln 6,3% 30,8% -24,4%

2 - 4.99 bln 21,8% 11,5% 10,3%

Index 1 - 1.99 bln 3,2% 4,1% -0,9%

Promedio Ponderado 36.968 250 - 499 m 8,1% 0,8% 7,2%

Mediana 9.330 0 - 49 m 0,0% 0,2% -0,2%

Promedio 15.646

Ibex 35

CI IBERIAN EQUITY CIIBPLU SM Equity

30

Capitalización Bursátil (EUR %)

Sectors

31/05/2016

22,20

Top 10 (%)

Holdings

Countries

Distribución por Paises (%)

Market Cap

Fondo

Top 5 Overweight Sub Sectors (%)

Top 5 Underweight Sub Sectors (%)

Sector - Level 1 (%)

Top 10 Infraponderaciones (%)

Top 10 Sobreponderaciones (%)

Sector - Level 1 and 2 (%)

33,6%

66,4%

Fondo

15.521

Index / Non - Index Split

Market Cap Calculations (EUR) - Mills

3.351

13.211

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