2. anexos al informe estad.inst.prev.socialcomplementaria2011 dgsfp

1

ccascon

Cuadro de texto

ANEXOS

ANEXOS

ANEXO 1. CUENTAS DE POSICIÓN DE LOS PLANES DE PENSIONES.

ANEXO 2 ESTADOS FINANCIEROS DE LOS FONDOS DE PENSIONES.

ANEXO 3. ESTADOS FINANCIEROS DE LAS ENTIDADES GESTORAS PURAS.

ANEXO 4. INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES EN LOS VALORES QUE FORMAN EL IBEX-35 Y EL EUROSTOXX-50.

ANEXO 5 RELACIÓN DE ENTIDADES GESTORAS POR NÚMERO DE PARTÍCIPES.

ANEXO 6 RELACIÓN DE ENTIDADES GESTORAS SEGÚN EL NÚMERO DEDE PENSIONES GESTIONADOS.

ANEXO 7 RELACIÓN DE ENTIDADES GESTORAS SEGÚN EL VOLUMEN DEACTIVOS DE FONDOS DE PENSIONES GESTIONADOS.

ANEXO 8 RELACIÓN DE ENTIDADES DEPOSITARIAS SEGÚN EL VOLUMEN DE ACTIVOS, PARTÍCIPES, GESTORAS Y NÚMERO DE FONDOS DE PENSIONES.

2

79

ANEXO I.

CUENTAS DE POSICIÓN

DE LOS PLANES DE PENSIONES

3

ccascon

Cuadro de texto

CUENTAS DE POSICIÓN DE LOS PLANES DE PENSIONES 2011Planes de Empleo Planes Asociados Millones de euros

AportaciónDefinida

PrestaciónDefinida Mixto Planes

IndividualesAportaciónDefinida

PrestaciónDefinida Mixto Total

A) SALDO INICIAL 8.787,7 679,9 22.195,1 52.537,1 410,5 0,9 510,5 85.121,9

B) ENTRADAS 915,4 71,0 2.622,4 12.979,5 42,4 0,4 40,1 16.671,2

1. Aportaciones 677,6 35,4 928,8 3.236,8 15,7 0,1 15,4 4.909,9

1.1. Aportaciones del promotor 536,6 34,2 856,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1.426,9

1.2. Aportaciones de partícipes 141,2 1,3 72,9 3.243,5 15,7 0,1 15,5 3.490,2

1.3. Otras aportaciones 0,7 0,0 0,7 -0,0 0,0 0,0 0,0 1,4

1.4. Aportaciones devueltas (a deducir) 0,9 0,0 0,9 6,7 0,0 0,0 0,1 8,6

2. Movilizaciones procedentes de otros intrumentos de previsión social 123,1 4,1 477,0 8.790,7 16,1 0,1 25,5 9.436,7

2.1. Procedentes de otros planes de pensiones 122,9 4,0 476,4 8.382,7 16,0 0,1 23,6 9.025,6

2.2. Procedentes de planes de previsión asegurados 0,1 0,1 0,7 404,3 0,1 0,0 1,9 407,2

2.3. Procedentes de planes de previsón social empresarial 0,1 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 3,8

2.4. Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Reasignaciones entre subplanes (art. 66) 1,4 0,0 22,0 25,9 0,2 0,0 0,0 49,4

4. Contratos con aseguradores 50,9 26,5 1.026,5 167,3 0,4 0,2 3,7 1.275,5

4.1. Prestaciones a cargo de aseguradores 6,7 18,1 535,5 55,1 0,0 0,0 4,1 619,6

4.2. Movilizaciones y rescates dchos. consolidados 0,0 1,4 25,1 0,0 0,0 0,0 0,0 26,5

4.3. Derechos de reembolso derivados de contratos de seguro a cargoaseguradores al cierre del ejercicio 100,2 274,4 6.939,4 411,6 1,3 1,2 33,8 7.761,8

4.3. Derechos de reembolso derivados de contratos de seguro a cargoaseguradores al comienzo del ejercicio (-) 56,0 267,4 6.492,9 299,5 0,9 0,9 34,2 7.151,8

4.4. Otros derechos de reembolso a cargo de aseguradores al cierre delejercicio 0,0 0,0 644,1 0,0 0,0 0,0 0,0 644,1

4.4. Otros derechos de reembolso a cargo de aseguradores al comienzodel ejercicio (-) 0,0 0,0 624,7 0,0 0,0 0,0 0,0 624,7

5. Ingresos propios del Plan 0,0 0,0 6,2 0,3 0,0 0,0 0,0 6,5

5.1. Rentabilidad activos pendientes trasvase 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

5.2. Rentabilidad por el deficit del Plan reequilibrio 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6

5.3. Otros ingresos del Plan 0,0 0,0 2,6 0,3 0,0 0,0 0,0 2,9

6. Resultados del Fondo imputados al Plan 62,4 4,9 161,9 758,6 10,0 0,0 -4,6 993,2

6.1. Beneficios del Fondo imputados al Plan 62,4 4,9 161,9 758,6 10,0 0,0 -4,6 993,2

C) SALIDAS 884,0 115,3 2.531,4 14.364,9 89,3 0,2 78,5 18.063,6

1. Prestaciones, liquidez y movilización dchos consolidados 286,8 41,6 1.087,0 2.697,0 15,5 0,0 25,4 4.153,4

1.1. Prestaciones 283,0 41,5 1.078,8 2.403,6 15,1 0,0 24,6 3.846,6

1.2. Liquidez dchos consolid. por enfermedad y desempleo 3,8 0,2 8,1 293,5 0,4 0,0 0,9 306,8

2. Movilizaciones a otros instrumentos de previsión social 327,6 50,2 644,4 9.958,8 60,7 0,0 45,0 11.086,7

2.1. A otros planes de pensiones 316,5 49,9 550,3 9.051,5 57,9 0,0 39,7 10.065,9

2.2. A planes de previsión asegurados 10,6 0,3 94,1 907,3 2,9 0,0 5,3 1.020,4

2.3. A planes de previsión social empresarial 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5

2.4. Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Reasignaciones entre subplanes (art. 66 Reglamento) 1,4 1,7 20,3 25,9 0,2 0,0 0,0 49,4

4. Gastos por garantías externas 17,3 20,7 715,7 147,6 0,8 0,2 5,2 907,4

4.1. Primas de seguro 13,1 10,3 715,7 140,9 0,8 0,2 5,2 886,1

4.2. Otros gastos por garantías 4,2 10,3 0,1 6,7 0,0 0,0 0,0 21,3

5. Gastos propios del Plan 0,7 1,1 1,9 0,3 0,0 0,0 0,0 4,0

5.1. Gastos Comisión de Control del Plan 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3

5.2. Gastos por servicios profesionales 0,4 0,1 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1

5.3. Dotación provisión créditos dudoso cobro Plan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4. Otros gastos del Plan 0,1 1,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 1,5

6. Resultados del Fondo imputados al Plan 250,3 0,0 62,1 1.535,4 12,0 0,0 2,9 1.862,7

6.1. Pérdidas del Fondo imputadas al Plan 250,3 0,0 62,1 1.535,4 12,0 0,0 2,9 1.862,7

D) SALDO FINAL (A+B-C) 8.819,2 635,6 22.286,1 51.151,7 363,6 1,2 472,1 83.729,5

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones-1-

4

CUENTAS DE POSICION DE LOS PLANES DE PENSIONES 2011

Millones de Euros

Planes deEmpleo

PlanesIndividuales

PlanesAsociados Total

A) SALDO INICIAL 31.662,76 52.537,1 922,0 85.121,9

B) ENTRADAS 3.608,81 12.979,5 82,9 16.671,2

1. Aportaciones 1.641,80 3.236,8 31,2 4.909,9

1.1. Aportaciones del promotor 1.426,89 0,0 0,0 1.426,9

1.2. Aportaciones de partícipes 215,32 3.243,5 31,3 3.490,2

1.3. Otras aportaciones 1,38 -0,0 0,0 1,4

1.4. Aportaciones devueltas (a deducir) 1,80 6,7 0,1 8,6

2. Movilizaciones procedentes de otros intrumentos de previsión social 604,29 8.790,7 41,7 9.436,7

2.1. Procedentes de otros planes de pensiones 603,29 8.382,7 39,6 9.025,6

2.2. Procedentes de planes de previsión asegurados 0,87 404,3 2,0 407,2

2.3. Procedentes de planes de previsón social empresarial 0,12 3,7 0,0 3,8

2.4. Otros 0,00 0,0 0,0 0,0

3. Reasignaciones entre subplanes (art. 66) 23,36 25,9 0,2 49,4

4. Contratos con aseguradores 1.103,92 167,3 4,3 1.275,5

4.1. Prestaciones a cargo de aseguradores 560,39 55,1 4,1 619,6

4.2. Movilizaciones y rescates dchos. consolidados 26,53 0,0 0,0 26,5

4.3. Derechos de reembolso derivados de contratos de seguro a cargo aseguradores al cierre del ejercicio 7.313,95 411,6 36,2 7.761,8

4.3. Derechos de reembolso derivados de contratos de seguro a cargo aseguradores al comienzo del ejercicio (-)6.816,32 299,5 36,0 7.151,8

4.4. Otros derechos de reembolso a cargo de aseguradores al cierre del ejercicio644,09 0,0 0,0 644,1

4.4. Otros derechos de reembolso a cargo de aseguradores al comienzo del ejercicio (-)624,73 0,0 0,0 624,7

5. Ingresos propios del Plan 6,19 0,3 0,0 6,5

5.1. Rentabilidad activos pendientes trasvase 1,04 0,0 0,0 1,0

5.2. Rentabilidad por el deficit del Plan reequilibrio 2,57 0,0 0,0 2,6

5.3. Otros ingresos del Plan 2,58 0,3 0,0 2,9

6. Resultados del Fondo imputados al Plan 229,26 758,6 5,4 993,2

6.1. Beneficios del Fondo imputados al Plan 229,26 758,6 5,4 993,2

C) SALIDAS 3.530,63 14.364,9 168,0 18.063,6

1. Prestaciones, liquidez y movilización dchos consolidados 1.415,43 2.697,0 40,9 4.153,4

1.1. Prestaciones 1.403,34 2.403,6 39,7 3.846,6

1.2. Liquidez dchos consolid. por enfermedad y desempleo 12,09 293,5 1,2 306,8

2. Movilizaciones a otros instrumentos de previsión social 1.022,19 9.958,8 105,7 11.086,7

2.1. A otros planes de pensiones 916,77 9.051,5 97,6 10.065,9

2.2. A planes de previsión asegurados 104,96 907,3 8,2 1.020,4

2.3. A planes de previsión social empresarial 0,45 0,0 0,0 0,5

2.4. Otros 0,00 0,0 0,0 0,0

3. Reasignaciones entre subplanes (art. 66 Reglamento) 23,36 25,9 0,2 49,4

4. Gastos por garantías externas 753,66 147,6 6,2 907,4

4.1. Primas de seguro 739,07 140,9 6,2 886,1

4.2. Otros gastos por garantías 14,59 6,7 0,0 21,3

5. Gastos propios del Plan 3,65 0,3 0,1 4,0

5.1. Gastos Comisión de Control del Plan 0,26 0,0 0,0 0,3

5.2. Gastos por servicios profesionales 2,07 0,0 0,0 2,1

5.3. Dotación provisión créditos dudoso cobro Plan 0,01 0,0 0,0 0,0

5.4. Otros gastos del Plan 1,31 0,2 0,0 1,5

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones

-1-

5

CUENTAS DE POSICION DE LOS PLANES DE PENSIONES 2011

Millones de Euros

Planes deEmpleo

PlanesIndividuales

PlanesAsociados Total

6. Resultados del Fondo imputados al Plan 312,35 1.535,4 14,9 1.862,7

6.1. Pérdidas del Fondo imputadas al Plan 312,35 1.535,4 14,9 1.862,7

D) SALDO FINAL (A+B-C) 31.740,94 51.151,7 836,9 83.729,5


-2-

6

CUENTAS DE POSICIÓN DE LOS PLANES DE PENSIONES 2011

Millones de Euros

AportaciónDefinida


A) SALDO INICIAL 61.735,41 680,84 22.705,64 85.121,9

B) ENTRADAS 13.937,35 71,41 2.662,47 16.671,2

1. Aportaciones 3.930,16 35,53 944,20 4.909,9

1.1. Aportaciones del promotor 536,62 34,19 856,08 1.426,9

1.2. Aportaciones de partícipes 3.400,42 1,37 88,39 3.490,2

1.3. Otras aportaciones 0,71 0,00 0,67 1,4

1.4. Aportaciones devueltas (a deducir) 7,60 0,04 0,93 8,6

2. Movilizaciones procedentes de otros intrumentos de previsión social 8.929,97 4,19 502,54 9.436,7

2.1. Procedentes de otros planes de pensiones 8.521,61 4,08 499,96 9.025,6

2.2. Procedentes de planes de previsión asegurados 404,51 0,11 2,58 407,2

2.3. Procedentes de planes de previsón social empresarial 3,85 0,00 0,00 3,8

2.4. Otros 0,00 0,00 0,00 0,0

3. Reasignaciones entre subplanes (art. 66) 27,42 0,00 22,00 49,4

4. Contratos con aseguradores 218,55 26,74 1.030,23 1.275,5

4.1. Prestaciones a cargo de aseguradores 61,85 18,14 539,63 619,6

4.2. Movilizaciones y rescates dchos. consolidados 0,00 1,43 25,10 26,5

4.3. Derechos de reembolso derivados de contratos de seguro a cargo aseguradores al cierre del ejercicio 513,10 275,53 6.973,18 7.761,8

4.3. Derechos de reembolso derivados de contratos de seguro a cargo aseguradores al comienzo del ejercicio (-)356,40 268,36 6.527,05 7.151,8

4.4. Otros derechos de reembolso a cargo de aseguradores al cierre del ejercicio 0,00 0,00 644,09 644,1

4.4. Otros derechos de reembolso a cargo de aseguradores al comienzo del ejercicio (-)0,00 0,00 624,73 624,7

5. Ingresos propios del Plan 0,28 0,01 6,19 6,5

5.1. Rentabilidad activos pendientes trasvase 0,00 0,00 1,04 1,0

5.2. Rentabilidad por el deficit del Plan reequilibrio 0,00 0,00 2,57 2,6

5.3. Otros ingresos del Plan 0,28 0,01 2,58 2,9

6. Resultados del Fondo imputados al Plan 830,98 4,94 157,31 993,2

6.1. Beneficios del Fondo imputados al Plan 830,98 4,94 157,31 993,2

C) SALIDAS 15.338,22 115,48 2.609,91 18.063,6

1. Prestaciones, liquidez y movilización dchos consolidados 2.999,35 41,62 1.112,41 4.153,4

1.1. Prestaciones 2.701,73 41,46 1.103,41 3.846,6

1.2. Liquidez dchos consolid. por enfermedad y desempleo 297,62 0,16 8,99 306,8

2. Movilizaciones a otros instrumentos de previsión social 10.347,11 50,19 689,41 11.086,7

2.1. A otros planes de pensiones 9.425,95 49,91 590,02 10.065,9

2.2. A planes de previsión asegurados 920,70 0,29 99,39 1.020,4

2.3. A planes de previsión social empresarial 0,46 0,00 0,00 0,5

2.4. Otros 0,00 0,00 0,00 0,0

3. Reasignaciones entre subplanes (art. 66 Reglamento) 27,41 1,66 20,34 49,4

4. Gastos por garantías externas 165,68 20,88 720,88 907,4

4.1. Primas de seguro 154,79 10,53 720,80 886,1

4.2. Otros gastos por garantías 10,90 10,35 0,07 21,3

5. Gastos propios del Plan 0,96 1,09 1,93 4,0

5.1. Gastos Comisión de Control del Plan 0,13 0,01 0,14 0,3

5.2. Gastos por servicios profesionales 0,48 0,12 1,54 2,1

5.3. Dotación provisión créditos dudoso cobro Plan 0,01 0,00 0,00 0,0

5.4. Otros gastos del Plan 0,34 0,96 0,25 1,5

6. Resultados del Fondo imputados al Plan 1.797,70 0,03 64,95 1.862,7


-1-

7


Millones de Euros

AportaciónDefinida


6.1. Pérdidas del Fondo imputadas al Plan 1.797,70 0,03 64,95 1.862,7

D) SALDO FINAL (A+B-C) 60.334,54 636,77 22.758,20 83.729,5


-2-

8

Aportación

Definida

Prestación

DefinidaMixto

Planes

Individuales

Aportación

Definida

Prestación

Definida Mixto

A) SALDO INICIAL 8.462,5 346,7 22.328,1 53.143,3 463,8 8,3 579,7

B) ENTRADAS 1.164,4 45,4 2.311,5 14.093,7 68,0 0,8 60,2

1. Aportaciones 686,4 21,3 942,7 3.738,0 20,3 0,2 20,6

1.1. Aportaciones del promotor 551,8 19,9 872,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Aportaciones de partícipes 134,8 1,4 72,7 3.731,7 20,4 0,2 20,7

1.3. Otras aportaciones 0,0 0,0 -1,1 8,8 0,0 0,0 0,0

1.4. Aportaciones devueltas (a deducir) 0,2 0,0 1,4 2,4 0,0 0,0 0,1

2. Movilizaciones procedentes de otros intrumentos de previsión social 158,2 14,0 185,6 9.661,8 25,8 0,2 28,2

2.1. Procedentes de otros planes de pensiones 157,5 14,0 185,4 9.328,3 25,0 0,2 25,1

2.2. Procedentes de planes de previsión asegurados 0,7 0,0 0,2 300,1 0,5 0,0 3,1

2.3. Procedentes de planes de previsón social empresarial 0,0 0,0 0,0 33,5 0,3 0,0 0,0

2.4. Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Reasignaciones entre subplanes (art. 66) 6,4 0,0 21,0 29,4 0,1 0,0 5,1

4. Contratos con aseguradores 182,5 4,5 814,8 57,2 0,2 0,3 1,7

4.1. Prestaciones a cargo de aseguradores 8,7 1,1 574,6 46,1 0,0 0,0 4,6

4.2. Movilizaciones y rescates dchos. consolidados 0,0 0,4 142,9 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3. Derechos de reembolso derivados de contratos de seguro a cargo aseguradores al

cierre del ejercicio 221,5 67,6 6.708,9 299,8 0,9 0,9 33,9

4.3. Derechos de reembolso derivados de contratos de seguro a cargo aseguradores al

comienzo del ejercicio (-)47,8 64,9 6.611,4 288,8 0,8 0,6 36,9

4.4. Otros derechos de reembolso a cargo de aseguradores al cierre del ejercicio 0,0 0,3 489,5 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4. Otros derechos de reembolso a cargo de aseguradores al comienzo del ejercicio (-) 0,0 0,0 489,8 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Ingresos propios del Plan 5,3 2,4 11,1 1,0 0,1 0,0 0,0

5.1. Rentabilidad activos pendientes trasvase 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2. Rentabilidad por el deficit del Plan reequilibrio 0,0 0,0 3,7 0,1 0,0 0,0 0,0

5.3. Otros ingresos del Plan 5,3 2,4 2,8 0,8 0,1 0,0 0,0

6. Resultados del Fondo imputados al Plan 125,7 3,2 336,2 606,3 21,6 0,1 4,6

6.1. Beneficios del Fondo imputados al Plan 125,7 3,2 336,2 606,3 21,6 0,1 4,6

C) SALIDAS 764,5 29,7 2.107,0 14.784,1 80,2 0,8 85,6

1. Prestaciones, liquidez y movilización dchos consolidados 279,1 6,0 1.146,1 2.753,8 20,9 0,2 28,9

1.1. Prestaciones 275,3 5,7 1.141,5 2.472,3 20,4 0,1 28,3

1.2. Liquidez dchos consolid. por enfermedad y desempleo 3,8 0,3 4,6 281,5 0,5 0,0 0,5

2. Movilizaciones a otros instrumentos de previsión social 251,1 16,0 364,7 10.396,1 41,4 0,3 45,3

2.1. A otros planes de pensiones 245,0 16,0 329,2 9.270,1 36,6 0,3 42,9

2.2. A planes de previsión asegurados 6,1 0,1 35,5 832,0 3,5 0,0 2,5

2.3. A planes de previsión social empresarial 0,0 0,0 0,0 294,1 1,2 0,0 0,0

2.4. Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Reasignaciones entre subplanes (art. 66 Reglamento) 12,1 0,0 15,3 29,4 0,1 0,0 5,1

4. Gastos por garantías externas 181,1 5,4 540,3 68,1 1,1 0,3 2,6

4.1. Primas de seguro 178,4 5,4 540,2 58,5 1,1 0,3 2,6

4.2. Otros gastos por garantías 2,7 0,0 0,0 9,6 0,0 0,0 0,0

5. Gastos propios del Plan 0,7 2,2 2,1 6,5 0,0 0,0 0,0

5.1. Gastos Comisión de Control del Plan 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2. Gastos por servicios profesionales 0,5 0,0 1,5 0,4 0,0 0,0 0,0

5.3. Dotación provisión créditos dudoso cobro Plan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4. Otros gastos del Plan 0,2 2,1 0,5 6,1 0,0 0,0 0,0

6. Resultados del Fondo imputados al Plan 40,4 0,0 38,6 1.530,2 16,7 0,0 3,6

6.1. Pérdidas del Fondo imputadas al Plan 40,4 0,0 38,6 1.530,2 16,7 0,0 3,6

D) SALDO FINAL (A+B-C) 8.862,5 362,5 22.532,6 52.452,9 451,6 8,3 554,3


Planes de Empleo Planes Asociados Millones de euros

Total

85.332,5

17.744,0

5.429,6

1.444,3

3.981,9

7,6

4,2

10.073,8

9.735,5

304,5

33,7

0,0

62,0

1.061,1

635,3

143,3

7.333,6

7.051,1

489,8

489,8

19,8

4,6

3,8

11,4

1.097,8

1.097,8

17.851,8

4.234,9

3.943,6

291,2

11.115,0

9.939,9

879,7

295,4

0,0

61,9

799,0

8,9

1.629,6

1.629,6

85.224,7

786,6

12,3

11,5

0,2

2,4

0,0

9

Aportación Definida

Prestación Definida

MixtoPlanes

IndividualesAportación Definida


Mixto

A) SALDO INICIAL 7.577,6 1.022,3 20.402,2 49.154,0 437,0 7,5 496,6

B) ENTRADAS 1.645,3 149,3 3.108,8 16.774,3 81,7 0,3 100,0

1. Aportaciones 772,6 72,1 948,5 4.060,5 21,9 0,1 19,5



1.3. Otras aportaciones 0,0 1,5 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0


2. Movilizaciones procedentes de otros intrumentos de previsión social 184,8 0,3 359,1 9.550,8 28,0 0,0 31,8




2.4. Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0





4.3. Derechos de reembolso derivados de contratos de seguro a cargo aseguradores alcierre del ejercicio

182,9 142,9 6.394,9 289,5 0,8 0,0 37,6

4.3. Derechos de reembolso derivados de contratos de seguro a cargo aseguradores alcomienzo del ejercicio (-)

183,1 148,2 6.444,3 280,7 0,8 0,0 41,7

4.4. Otros derechos de reembolso a cargo de aseguradores al cierre del ejercicio 0,0 0,1 527,5 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4. Otros derechos de reembolso a cargo de aseguradores al comienzo del ejercicio (-) 0,0 0,0 442,1 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Ingresos propios del Plan 0,0 1,1 16,1 1,4 0,5 0,0 0,0

5.1. Rentabilidad activos pendientes trasvase 0,0 0,0 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0


5.3. Otros ingresos del Plan 0,0 1,1 2,8 1,4 0,5 0,0 0,0

6. Resultados del Fondo imputados al Plan 671,4 69,5 1.198,4 3.064,9 31,0 0,2 43,1

6.1. Beneficios del Fondo imputados al Plan 671,4 69,5 1.198,4 3.064,9 31,0 0,2 43,1

C) SALIDAS 705,2 62,5 1.908,7 12.601,2 80,6 0,1 87,5

1. Prestaciones, liquidez y movilización dchos consolidados 308,0 45,5 1.032,9 2.483,8 20,0 0,0 24,3

1.1. Prestaciones 305,1 43,8 1.031,3 2.305,2 19,8 0,0 24,0




2.2. A planes de previsión asegurados 4,1 0,2 26,4 615,1 9,8 0,0 6,0


2.4. Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



4.1. Primas de seguro 8,0 7,4 330,9 35,7 2,0 0,0 4,5







6. Resultados del Fondo imputados al Plan 2,0 0,0 0,4 210,2 0,0 0,0 0,0

6.1. Pérdidas del Fondo imputadas al Plan 2,0 0,0 0,4 210,2 0,0 0,0 0,0

D) SALDO FINAL (A+B-C) 8.517,8 1.109,2 21.602,2 53.327,1 438,1 7,7 509,2


Total

79.097,3

21.859,7

5.895,3

1.590,2

4.317,0

1,7

-13,5

10.154,8

9.768,8

386,1

0,0

0,0

58,8

653,2

600,3

17,4

7.048,6

7.098,7

527,6

442,1

19,1

9,7

3,7

5,8

5.078,6

5.078,6

15.445,8

3.914,5

3.729,3

185,2

10.851,5

10.189,6

661,7

0,2

0,0

58,8

404,0

1,6

212,7

212,7

85.511,3

388,4

15,5

4,3

0,3

2,4

0,0

10

Aportación Definida


MixtoAportación

Definida Prestación Definida

Mixto

A) SALDO INICIAL 9.036,2 1.194,5 21.141,3 54.414,3 586,3 7,2 620,6

B) ENTRADAS 838,9 75,1 2.318,0 17.253,4 58,7 0,4 36,1

1. Aportaciones 711,2 58,4 989,8 4.283,3 28,4 0,1 23,1



1.3. Otras aportaciones 1,0 8,0 0,2 0,5 2,0 0,0 0,0


2. Movilizaciones procedentes de otros intrumentos de previsióni l

116,6 3,1 480,7 12.699,0 17,7 0,0 40,7




2.4. Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0





4.3. Derechos de reembolso derivados de contratos de seguro acargo aseguradores al cierre del ejercicio

192,5 181,9 6.252,1 280,4 0,8 0,0 41,8

4.3. Derechos de reembolso derivados de contratos de seguro acargo aseguradores al comienzo del ejercicio (-)

185,6 183,1 6.662,7 267,4 0,8 0,0 39,9

4.4. Otros derechos de reembolso a cargo de aseguradores alcierre del ejercicio

0,0 0,0 589,1 0,3 0,0 0,0 0,0

4.4. Otros derechos de reembolso a cargo de aseguradores alcomienzo del ejercicio (-)

0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Ingresos propios del Plan 1,0 1,2 32,4 -6,1 -1,7 0,0 0,1

5.1. Rentabilidad activos pendientes trasvase 0,3 0,1 15,4 -3,9 -1,7 0,0 0,0


5.3. Otros ingresos del Plan 0,7 1,1 14,4 -2,2 0,0 0,0 0,1

6. Resultados del Fondo imputados al Plan -15,4 1,2 -20,5 176,2 14,2 0,3 -38,3

6.1. Beneficios del Fondo imputados al Plan -15,4 1,2 -20,5 176,2 14,2 0,3 -38,3

C) SALIDAS 2.278,2 122,4 3.336,9 22.459,0 168,7 0,1 157,8

1. Prestaciones, liquidez y movilización dchos consolidados 377,8 55,1 975,5 2.429,8 18,4 0,1 26,0

1.1. Prestaciones 375,3 54,9 973,9 2.357,5 18,3 0,1 25,6




2.2. A planes de previsión asegurados 1,2 0,0 9,5 1.325,6 4,8 0,0 3,4


2.4. Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



4.1. Primas de seguro 13,2 5,5 452,3 36,0 0,0 0,0 8,9







6. Resultados del Fondo imputados al Plan 1.640,3 47,7 1.152,4 5.441,5 65,7 0,0 41,0

6.1. Pérdidas del Fondo imputadas al Plan 1.640,3 47,7 1.152,4 5.441,5 65,7 0,0 41,0

D) SALDO FINAL (A+B-C) 7.596,9 1.147,2 20.122,4 49.208,6 476,2 7,5 498,8


Total

87.000,4

20.580,6

6.094,2

1.548,4

4.540,6

11,6

6,3

13.357,7

13.331,5

26,2

0,0

0,0

140,9

843,3

585,3

60,0

6.949,4

7.339,6

589,4

1,1

26,8

10,2

2,5

14,1

117,6

117,6

28.523,2

3.882,7

3.805,6

77,1

15.574,2

0,0

14.226,6

1.344,6

3,0

0,0

140,9

530,9

3,5

8.388,6

8.388,6

79.057,7

Planes Individuales

515,9

15,0

5,9

0,3

2,1

11

ANEXO II.

ESTADOS FINANCIEROS

DE LOS FONDOS DE PENSIONES

12

BALANCE DE SITUACIÓN DE LOS FONDOS DE PENSIONES: 2011

ACTIVO

A) FONDOS CONSTITUIDOS PENDIENTES DE TRASVASE Y DÉFICIT PENDIENTE DE AMORTIZAR DEL PLAN DE REEQUILIBRIO59,1B) INVERSIONES 66.893,0 1. Inmobiliarias 191,8

1.1. Terrenos 13,1

1.2. Edificios y otras construcciones 131,6

1.3. Otras inversiones inmobiliarias 0,1

1.4. Anticipos e inversiones en curso 22,3

1.5. Revalorización de inversiones inmobiliarias 27,1

1.6. Minusvalías de inversiones inmobiliarias (a deducir) 2,4

2. Financieras 66.701,3

2.1. Instrumentos de patrimonio 15.056,9

2.2. Desembolsos pendientes (a deducir) 17,3

2.3. Valores representativos de deuda 48.762,9

2.4. Intereses de valores representativos de deuda 1.231,9

2.5. Créditos hipotecarios 0,3

2.6. Créditos concedidos a partícipes 0,6

2.7. Otros créditos 5,5

2.8. Intereses de créditos 0,9

2.9. Depósitos y fianzas constituídos 519,3

2.10. Depósitos en bancos y entidades de depósito 2.702,9

2.10.1. Depósitos emitidos por instituciones residentes 2.702,9

2.10.2. Depósitos emitidos por instituciones no residentes 0,0

2.11. Otras inversiones financieras 0,1

2.12. Derivados 31,8

2.13. Revalorización de inversiones financieras 1.518,1

2.14. Minusvalías de inversiones financieras (a deducir) 3.112,7

C) CUENTA DE PARTICIPACIÓN FONDOS DE PENSIONES ABIERTOS1.230,0 1. Cuenta de participación de Fondo de Pensiones en Fondo Abierto (Art.76) 1.230,0

2. Cuenta de participación de Plan de Pensiones de empleo en Fondo Abierto (Art.65)0,0

D) DERECHOS DE REEMBOLSO DERIVADOS DE CONTRATOS DE SEGURO A CARGO DE ASEGURADORES8.405,5 1. Derechos de reembolso por provisión matemática 7.761,8

2. Derechos de reembolso por provisión para prestaciones 505,6

3. Otros derechos de reembolso 138,1

E) DEUDORES 376,3 1. Partícipes, deudores por aportaciones 6,6

2. Promotores 18,5

2.1. Deudores por aportaciones 7,1

2.2. Deudores por tranferencia elementos patrimoniales y amortización del déficit11,4

3. Deudores por movilizaciones 10,2

4. Aseguradores 8,3

5. Deudores varios 163,0

6. Administraciones Públicas 171,2

7. Provisiones (a deducir) 1,7

F) TESORERÍA 8.360,9 1. Bancos e Instituciones Crédito c/c vista 2.911,1

2. Bancos e Instituciones Crédito c/ahorro 613,3

3. Activos del mercado monetario 4.836,5

G) AJUSTES POR PERIODIFICACION 0,4TOTAL ACTIVO (A+B+C+D+F+G) 85.325,1

PASIVO

A) FONDOS PROPIOS 84.947,1 1. Cuenta de Posición de Planes 83.729,5

2. Cuentas de Participación de Fondos Inversores (Art.65 y Art. 76) 1.217,6

B) PROVISIONES 0,7C) ACREEDORES 377,2 1. Acreedores por prestaciones 8,8

2. Acreedores por movilizaciones 27,3

3. Acreedores por devolución exceso aportación 1,0

4. Aseguradores 3,9

5. Entidad Gestora 99,8

6. Entidad Depositaria 14,3

7. Acreedores por servicios profesionales 5,8

8. Deudas con entidades de crédito 0,0

9. Administraciones Públicas 55,8

10. Fianzas y depósitos recibidos 18,2

11. Otras deudas 142,2

D) AJUSTES POR PERIODIFICACION 0,1TOTAL PASIVO (A+B+C+D) 85.325,1

Millones de euros

1Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones

13

Cuenta de Pérdidas y Ganancias Agregada de los fondos de pensiones

Millones de euros

1. INGRESOS PROPIOS DEL FONDO 2.457,06

a) Ingresos de inversiones inmobiliarias 12,12

b) Ingresos de inversiones financieras 2.422,7

c) Otros ingresos 22,24

2. GASTOS DE EXPLOTACIÓN PROPIOS DEL FONDO 127,01

a) Gastos de inversiones inmobiliarias 1,57

b) Gastos de inversiones financieras 116,31

c) Otros gastos 9,13

3. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 964,35

a) Comisiones de la entidad gestora 830,09

b) Comisiones de la entidad depositaria 113,29

c) Servicios exteriores 11,1

d) Gastos de Comisión de Control del Fondo 0,93

e) Otros gastos 8,94

4. EXCESO DE PROVISIONES 0,03

5. RESULTADOS DE ENAJENACIÓN DE INVERSIONES -986,29

a) Resultados por enajenación de inversiones inmobiliarias (+/-) 0

b) Resultados por enajenación de inversiones financieras (+/-) -986,3

6. VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS -1.283,92

a) Variación de valor de inversiones inmobiliarias (+/-) -9,87

b) Variación de valor de inversiones financieras (+/-) -1.274,05

7. DIFERENCIAS DE CAMBIO (+/-) 26,57

A.1) RESULTADO DEL EJERCICIO (1-2-3+4+5+6+7) -877,92

14

PASIVO

A) FONDOS CONSTITUIDOS PENDIENTES DE TRASVASE Y DÉFICIT PENDIENTE DE AMORTIZAR DEL PLAN DE REEQUILIBRIO 86.409,3

B) INVERSIONES 85.224,7

1. Inmobiliarias 0,8

1.1. Terrenos 625,3

1.2. Edificios y otras construcciones

8,8 2.2. Desembolsos pendientes (a deducir) 1,3

2.3. Valores representativos de deuda 83,0

2.4. Intereses de valores representativos de deuda 30,9


2.6. Créditos concedidos a partícipes 0,1

2.7. Otros créditos 87.035,4

2.8. Intereses de créditos

2.9. Depósitos y fianzas constituídos

2.10. Depósitos en bancos y entidades de depósito

2.10.1. Depósitos emitidos por instituciones residentes

2.10.2. Depósitos emitidos por instituciones no residentes

2.11. Otras inversiones financieras

2.12. Derivados

2.13. Revalorización de inversiones financieras

2.14. Minusvalías de inversiones financieras (a deducir)

C) CUENTA DE PARTICIPACIÓN FONDOS DE PENSIONES ABIERTOS

1. Cuenta de participación de Fondo de Pensiones en Fondo Abierto (Art.76)

2. Cuenta de participación de Plan de Pensiones de empleo en Fondo Abierto (Art.65)

D) DERECHOS DE REEMBOLSO DERIVADOS DE CONTRATOS DE SEGURO A CARGO DE ASEGURADORES

1. Derechos de reembolso por provisión matemática

2. Derechos de reembolso por provisión para prestaciones

3. Otros derechos de reembolso

E) DEUDORES

1. Partícipes, deudores por aportaciones

2. Promotores

2.1. Deudores por aportaciones

2.2. Deudores por tranferencia elementos patrimoniales y amortización del déficit

3. Deudores por movilizaciones

TOTAL PASIVO (A+B+C+D)

7. Acreedores por servicios profesionales 8. Deudas con entidades de crédito

9. Administraciones Públicas

10. Fianzas y depósitos recibidos

11. Otras deudas

D) AJUSTES POR PERIODIFICACION

4. Aseguradores 224,8 5. Entidad Gestora 90,3 6. Entidad Depositaria 15,2

1. Acreedores por prestaciones 53,6

2. Acreedores por movilizaciones 17,2 3. Acreedores por devolución exceso aportación 1,9

A) FONDOS PROPIOSA) FONDOS PROPIOSA) FONDOS PROPIOS

B) PROVISIONES

C) ACREEDORES

495,5

33,6

32,1

10,9

21,2

20,7

1.184,1

0,0

7.822,9

7.333,6

489,0

0,3

4,5

2,9

67,0

1.995,1

2.690,5

1.184,1

0,7

5,1

0,6

608,4

3.118,1

3.113,6


34,6

46.095,9

1.154,4

0,3




13,0

116,7



BALANCE DE SITUACIÓN DE LOS FONDOS DE PENSIONES: 2010

Millones de euros

ACTIVO

131,1

66.146,6

202,9

15

4. Aseguradores

5. Deudores varios


7. Provisiones (a deducir)

F) TESORERÍA

1. Bancos e Instituciones Crédito c/c vista

2. Bancos e Instituciones Crédito c/ahorro

3. Activos del mercado monetario

G) AJUSTES POR PERIODIFICACION

TOTAL ACTIVO (A+B+C+D+F+G)

547,5

7.723,7

0,5

87.035,4

126,8

137,4

146,6

1,6

11.254,7

2.983,5

16

Millones de euros









3. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 1.001,01








a) Resultados por enajenación de inversiones inmobiliarias (+/-) 2,18


6. VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS-1.062,63



7. DIFERENCIAS DE CAMBIO (+/-) 42,47

A.1) RESULTADO DEL EJERCICIO (1-2-3+4+5+6+7) -541,65


17

PASIVO

A) FONDOS CONSTITUIDOS PENDIENTES DE TRASVASE Y 85.946,3B) INVERSIONES 85.312,3

1. Inmobiliarias 0,6 1.1. Terrenos 331,4 1.2. Edificios y otras construcciones





2.6. Créditos concedidos a partícipes 0,2 2.7. Otros créditos 86.318,9 2.8. Intereses de créditos






2.12. Derivados



C) CUENTA DE PARTICIPACIÓN FONDOS DE PENSIONES A 1. Cuenta de participación de Fondo de Pensiones en Fondo Abierto (A

2. Cuenta de participación de Plan de Pensiones de empleo en Fondo A

D) DERECHOS DE REEMBOLSO DERIVADOS DE CONTRA 1. Derechos de reembolso por provisión matemática



E) DEUDORES 1. Partícipes, deudores por aportaciones

2. Promotores


2.2. Deudores por tranferencia elementos patrimoniales y amortizació


4. Aseguradores

5. Deudores varios



F) TESORERÍA 1. Bancos e Instituciones Crédito c/c vista



G) AJUSTES POR PERIODIFICACIONTOTAL ACTIVO (A+B+C+D+F+G)





11. Otras deudas


4. Aseguradores 6,0 5. Entidad Gestora 89,5 6. Entidad Depositaria 15,5


2. Acreedores por movilizaciones 38,8 3. Acreedores por devolución exceso aportación 0,6

371,0

7.938,3

0,586.318,9


B) PROVISIONESC) ACREEDORES

7,6

203,8

183,1

1,6

11.584,23.274,9

512,357,6

29,2

2,6

26,6

32,8

470,5

0,0

7.561,77.048,6

456,3

56,8

0,0

0,1

456,2

2.414,6

2.024,0

470,5

0,6

0,9

0,2

421,4

1.986,6

1.986,6


49,8

46.748,2

1.225,3

0,6




13,1

118,0



BALANCE DE SITUACIÓN DE LOS FONDOS DE PENSIONES: 2009Millones de euros

ACTIVO

260,165.929,7

183,5

18

Millones de euros









3. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 957,47










6. VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FI 4.085,92


b) Variación de valor de inversiones financieras (+/-) 4.087,52

7. DIFERENCIAS DE CAMBIO (+/-) -37,77

A.1) RESULTADO DEL EJERCICIO (1-2-3+4+5+6+7) 4.911,57


19

PASIVO

A) FONDOS CONSTITUIDOS PENDIENTES DE TRASVASE Y DÉFICIT PENDIENTE DE AMORTIZAR DEL PLAN DE REEQUILIBRIO 79.318,5

B) INVERSIONES 79.057,7

1. Inmobiliarias 0,7 1.1. Terrenos 432,6 1.2. Edificios y otras construcciones





2.6. Créditos concedidos a partícipes 1,4 2.7. Otros créditos 79.753,2 2.8. Intereses de créditos






2.12. Derivados



C) CUENTA DE PARTICIPACIÓN FONDOS DE PENSIONES ABIERTOS 1. Cuenta de participación de Fondo de Pensiones en Fondo Abierto (Art.76) 2. Cuenta de participación de Plan de Pensiones de empleo en Fondo Abierto (Art.65)D) DERECHOS DE REEMBOLSO DERIVADOS DE CONTRATOS DE SEGURO A CARGO DE ASEGURADORES 1. Derechos de reembolso por provisión matemática



E) DEUDORES 1. Partícipes, deudores por aportaciones

2. Promotores


2.2. Deudores por tranferencia elementos patrimoniales y amortización del déficit


4. Aseguradores

5. Deudores varios



F) TESORERÍA 1. Bancos e Instituciones Crédito c/c vista



G) AJUSTES POR PERIODIFICACIONTOTAL ACTIVO (A+B+C+D+F+G)

BALANCE DE SITUACIÓN DE LOS FONDOS DE PENSIONES: 2008Millones de euros

ACTIVO

317,7

54.946,3178,5

12,7

118,2







50,0

40.006,3

1.257,7

1,0

0,7

0,1

0,2

95,5

1.937,5

1.666,8

270,7

1,3

268,8

1.182,4

5.215,0

168,8168,8

0,0

7.538,6

6.949,4

442,3

147,0

1.132,613,5

75,3

70,7

4,5

38,6

8,8

811,8

186,5

1,8

15.645,54.713,7

55,6

10.876,2

3,779.753,2


B) PROVISIONESC) ACREEDORES


2. Acreedores por movilizaciones 56,9 3. Acreedores por devolución exceso aportación 2,7 4. Aseguradores 5,2 5. Entidad Gestora 148,2 6. Entidad Depositaria 14,7





11. Otras deudas


20

AÑO 2008

Millones de euros









3. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 1.036,35







5. RESULTADOS DE ENAJENACIÓN DE INVERSIONES -3.840,43


b) Resultados por enajenación de inversiones financieras (+/-) -3.893,36

6. VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS -10.368,18

a) Variación de valor de inversiones inmobiliarias (+/-) 15,51


7. DIFERENCIAS DE CAMBIO (+/-) -15,07

A.1) RESULTADO DEL EJERCICIO (1-2-3+4+5+6+7) -8.141,16


21

ANEXO III.

ESTADOS FINANCIEROS DE LAS

ENTIDADES GESTORAS DE FONDOS DE PENSIONES

22

ACTIVO PASIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 156,2 567,9 I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 7,1 574,4 1. Desarrollo 0,0

5. Aplicaciones informáticas 6,8

6. Otro inmovilizado intangible 0,0 208,2

II. INMOVILIZADO MATERIAL 0,5 39,6

1. Terrenos y construcciones 0,0 168,7

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 0,5 0,0

3. Inmovilizado en curso y anticipos 0,0

IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 36,5

1. Instrumentos de patrimonio 10,0 93,7

2. Créditos a empresas 26,0 6,2

3. Valores representativos de deuda 0,5 0,0

4. Derivados 0,0 -6,5 5. Otros activos financieros 0,0

3. Valores representativos de deuda 61,9

4. Derivados 0,0 31,3 5. Otros activos financieros 18,3 3,4

VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO 8,0 1,2

B) ACTIVO CORRIENTE 546,6 2,2

I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 0,0

1. 2. Otros créditos 0,3

2. Deudores varios 4,6 0,0

3. Personal 0,4 0,0

4. Activos impuesto corriente 1,0 26,0

5. Otros créditos con Administracciones Públicas 3,3 2,0

6. Accionistas (socios) desembolsos exigidos 0,0

3. Valores representativos de deuda 36,9

4. Derivados 0,0 0,2

5. Otros activos financieros 117,1 0,0

IV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 187,2 0,0

1. Instrumentos de patrimonio 40,1 0,0

2. Créditos a empresas 0,8

V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 1,8

VI. EFECTIVOS Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 152,1 22,0

1. Tesoreria 104,1 17,3

2. Otros activos líquidos equivalentes 48,0 7,2

TOTAL ACTIVO (A+B) 702,7 1,5

702,7

3. Otras deudas con las Administracciones Públicas

VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADA 52,3

V. ACREEDORES Y CUENTAS A PAGAR 46,5

1. Acreedores varios

2. Pasivos por impuesto corriente

2. Deudas con entidades de crédito

3. Acreedores por arrendamiento financiero

4. Derivados 0,0

5. Otros pasivos financieros 0,2

I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENT 0,0

II. PROVISIONES A CORTO PLAZO 3,0

III. DEUDAS A CORTO PLAZO

1. Obligaciones y otros valores negociables

III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADA

IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO 0,0

C) PASIVO CORRIENTE 103,5

2. Deudas con entidades de crédito 0,0

3. Acreedores por arrendamiento financiero 0,0

4. Derivados

5. Otros pasivos financieros

1. Provisión por prestaciones a largo plazo al personal

2. Otras provisiones

II. DEUDAS A LARGO PLAZO 0,0

1. Obligaciones y otros valores negociables 0,0

III. OTROS 0,0

A.3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBID 0,0

B) PASIVO NO CORRIENTE I. PROVISIONES A LARGO PLAZO

VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)

IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO

A.2) AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR

I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VEN -6,5

II. OPERACIONES DE COBERTURA 0,0

50,8

2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) 7,1

VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS 0,4

VII. RESULTADO DEL EJERCICIO

1,8

III. RESERVAS

1. Legal y estatutarias

2. Otras reservas

IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO P

V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 43,8

5. Otros activos financieros 51,7

A) PATRIMONIO NETO A.1) FONDOS PROPIOS

I. CAPITAL

1. Capital escriturado

2. (Capital no exigido)

II. PRIMA DE EMISIÓN

1. Remanente


3. Valores representativos de deuda 94,5 4. Derivados 0,0

1. 1. Comisiones pendientes de pago 41,6

III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 154,3 1. Instrumentos de patrimonio 0,0


II. DEUDORES Y CUENTAS A COBRAR 51,2 1. Créditos contra fondos de pensiones 42,0

2. Construcciones 3,9

V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 100,2 1. Instrumentos de patrimonio 19,8

4. Fondo de comercio 0,3

III. INVERSIONES INMOBILIARIAS 3,9 1. Terrenos 0,0

Balance de gestoras puras agregado.2011Millones de euros

2. Concesiones 0,0 3. Patentes, licencias, marcas y similares 0,0

232,6

232,6

0,0

23

Cuenta de Pérdidas y Ganancias de las Gestoras Puras. 2011Mill. de euros

1. INGRESOS PROPIOS DE LA GESTIÓN DE FONDOS DE PENSIONES 537,4 a) Comisiones de gestión 534,9 b) Otros ingresos 2,5 2. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 0,6 a) Ingresos por arrendamientos 0,3 b) Ingresos de propiedad industrial cedida en explotación 0,0 c) Ingresos por servicios al personal 0,3 3. GASTOS DE PERSONAL 22,0 a) Sueldos y salarios 17,0 b) Cargas sociales 4,6 c) Provisiones (+/-) 0,4 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 391,6 a) Servicios exteriores 107,8 a.1. Arrendamientos y cánones 11,6 a.2. Reparaciones y conservación 2,0 a.3. Servicios profesionales independientes 30,2 a.4. Primas de seguros 0,2 a.5. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 6,0 a.6. Otros servicios 57,8 b) Tributos (+/-)+ 1,1 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones (+/-) 0,3 d) Otros gastos 282,4 5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO 3,2 6. EXCESO DE PROVISIONES 0,0 7. DETERIOROS Y RESULTADOS DE ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO 0,0 a) Deterioro del inmovilizado (+/-) 0,0 b) Resultado de enajenación (+/-) 0,0A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2-3-4-5+6+7) 121,2

8. INGRESOS FINANCIEROS 13,4 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,9 a.1. En empresas del grupo y asociadas 0,2 a.2. En terceros 0,7 b) De participaciones en valores negociables y otros instrumentos financieros 12,5 b.1. De empresas del grupo y asociadas 4,6 b.2. De terceros 7,9 9. GASTOS FINANCIEROS 1,3 a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas 0,2 b) Por deudas con terceros 1,1 c) Por actualización de provisiones 0,0 10. VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FROS -0,1 a) Cartera de negociación y otros (+/-) -0,2 b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta (+/-) 0,1 11. DIFERENCIAS DE CAMBIO (+/-) 0,0 12. DETERIOROS Y RESULTADO DE ENAJENACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 0,1 a) Deterioros y pérdidas (+/-) -0,5 b) Resultados de enajenación (+/-) 0,5A.2) RESULTADO FINANCIERO (8-9+10+11+12) 12,0

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 133,3

13. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS (+/-) 39,6A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES

CONTINUADAS(A.3-13) 93,6

14. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos (+/-) 0,1RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+14) 93,7

24

ANEXO IV. INVERSIONES DE LOS FONDOS

DE PENSIONES EN EL INBEX 35 Y

EUROSTOXX 50

25

ANEXO 4. Inversiones de los fondos de pensiones en los valores que forman el IBEX-35 y el índice EUROSTOXX 50. Inversión de los fondos de pensiones en valores que configuran el IBEX-35 a 31 de diciembre 2011

VALORES DEL IBEX-35

Ponderación de cada valor en el IBEX 35 a 31-12-2011

Inversión de los fondos de Pensiones

% sobre total

acciones de los

Fondos de Pensiones

% sobre total de

valores del lBEX-35 de los Fondos

de Pensiones

Abengoa SA 0,370 1.058.062,39 0,05% 0,01% Abertis Infraestructuras SA 2,389 71.133.005,56 3,36% 0,92% Acciona SA 1,058 11.498.179,57 0,54% 0,15% Acerinox SA 0,462 40.808.934,03 1,93% 0,53% ACS Actividades de Construccion y Servic 1,798 15.909.116,23 0,75% 0,21% Amadeus IT Holding SA 1,400 39.259.081,08 1,85% 0,51% ArcelorMittal 1,370 65.077.692,61 3,07% 0,84% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 9,645 248.663.839,74 11,73% 3,22% Banco de Sabadell SA 1,272 5.349.509,41 0,25% 0,07% Banco Popular Espanol SA 1,523 7.300.110,44 0,34% 0,09% Banco Santander SA 15,680 327.241.285,20 15,44% 4,24% Bankia SA 1,554 13.761.897,31 0,65% 0,18% Bankinter SA 0,701 3.500.465,00 0,17% 0,05% Bolsas y Mercados Espanoles SA 0,542 16.928.828,80 0,80% 0,22% CaixaBank 1,802 8.865.885,94 0,42% 0,11% Ebro Foods SA 0,689 14.815.557,05 0,70% 0,19% Enagas SA 1,064 43.438.013,14 2,05% 0,56% Endesa SA 0,523 1.957.585,95 0,09% 0,03% Ferrovial SA 2,133 99.033.733,31 4,67% 1,28% Fomento de Construcciones y Contratas SA 0,636 4.998.256,56 0,24% 0,06% Gamesa Corp Tecnológica SA 0,246 6.232.484,64 0,29% 0,08% Gas Natural SDG SA 2,461 33.439.126,03 1,58% 0,43% Grifols SA 0,864 8.904.843,97 0,42% 0,12% Iberdrola SA 8,877 108.317.947,45 5,11% 1,40% Inditex SA 7,380 87.928.002,90 4,15% 1,14% Indra Sistemas SA 0,503 23.386.110,01 1,10% 0,30% International Consolidated Airlines Grou 1,007 15.432.054,75 0,73% 0,20% Mapfre SA 0,946 12.310.347,03 0,58% 0,16% Mediaset Espana Comunicación SA 0,448 14.426.287,44 0,68% 0,19% Obrascon Huarte Lain SA 0,482 18.519.799,29 0,87% 0,24% Red Electrica Corp SA 1,395 36.530.082,75 1,72% 0,47% Repsol YPF SA 9,036 256.431.963,28 12,10% 3,32% Sacyr Vallehermoso SA 0,209 601.979,04 0,03% 0,01% Tecnicas Reunidas SA 0,484 23.887.229,24 1,13% 0,31% Telefonica SA 19,050 432.906.166,29 20,42% 5,61% Total 100 2.119.853.463,43 100,00% 27,5%

26

Inversión de los fondos de pensiones en valores que configuran el

EUROSTOXX 50 a 31 de diciembre de 2011

VALORES DEL EUROSTOXX 50 Inversión de los

Fondos de Pensiones

% sobre total renta variable de los Fondos de Pensiones

% sobre total de valores del

EURO STOXX 50 de los Fondos de

Pensiones

Air Liquide SA 47.485.288,36 0,62% 1,03% Allianz SE 137.833.293,94 1,79% 2,98% Anheuser-Busch InBev NV 42.787.841,85 0,55% 0,93% ArcelorMittal 65.077.692,61 0,84% 1,41% Assicurazioni Generali SpA 4.861.747,05 0,06% 0,11% AXA SA 63.385.187,69 0,82% 1,37% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 248.663.839,74 3,22% 5,38% Banco Santander SA 327.241.285,20 4,24% 7,09% BASF SE 119.678.750,13 1,55% 2,59% Bayer AG 91.471.905,20 1,19% 1,98% Bayerische Motoren Werke AG 59.178.036,09 0,77% 1,28% BNP Paribas SA 101.969.444,17 1,32% 2,21% Carrefour SA 35.332.334,13 0,46% 0,77% Cie de St-Gobain 28.708.736,06 0,37% 0,62% CRH PLC 7.676.624,46 0,10% 0,17% Daimler AG 70.969.934,08 0,92% 1,54% Danone SA 102.342.964,00 1,33% 2,22% Deutsche Bank AG 81.093.258,43 1,05% 1,76% Deutsche Boerse AG 22.319.146,44 0,29% 0,48% Deutsche Telekom AG 98.103.053,77 1,27% 2,12% E.ON AG 116.702.585,38 1,51% 2,53% Enel SpA 78.681.180,06 1,02% 1,70% ENI SpA 133.703.624,57 1,73% 2,90% France Telecom SA 96.397.847,60 1,25% 2,09% GDF Suez 63.967.186,54 0,83% 1,39% Iberdrola SA 108.317.947,45 1,40% 2,35% Inditex SA 87.928.002,90 1,14% 1,90% ING Groep NV 78.800.328,53 1,02% 1,71% Intesa Sanpaolo SpA 77.636.146,77 1,01% 1,68% Koninklijke Philips Electronics NV 82.637.703,19 1,07% 1,79% L'Oreal SA 24.427.244,38 0,32% 0,53% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA 93.598.701,32 1,21% 2,03% Muenchener Rueckversicherungs AG 29.294.791,96 0,38% 0,63% Nokia OYJ 44.082.693,15 0,57% 0,95% Repsol YPF SA 256.431.963,28 3,32% 5,55% RWE AG 29.091.267,83 0,38% 0,63% Sanofi 173.366.426,20 2,25% 3,75% SAP AG 73.305.685,81 0,95% 1,59% Schneider Electric SA 31.172.758,56 0,40% 0,67% Siemens AG 173.998.194,27 2,26% 3,77% Societe Generale SA 31.825.408,38 0,41% 0,69% Telecom Italia SpA 17.493.735,94 0,23% 0,38%

27

VALORES DEL EUROSTOXX 50 Inversión de los

Fondos de Pensiones

% sobre total renta variable de los Fondos de Pensiones

% sobre total de valores del

EURO STOXX 50 de los Fondos de

Pensiones

Telefonica SA 432.906.166,29 5,61% 9,37% Total SA 265.258.813,23 3,44% 5,74% Unibail-Rodamco SE 9.617.297,10 0,12% 0,21% UniCredit SpA 17.535.762,63 0,23% 0,38% Unilever NV 69.854.469,61 0,91% 1,51% Vinci SA 53.038.107,84 0,69% 1,15% Vivendi SA 108.935.951,40 1,41% 2,36% Volkswagen AG 2.165.974,05 0,03% 0,05% Total 4.618.354.329,6 59,86% 100,00%

28

ANEXO V. RELACIÓN DE ENTIDADES

GESTORAS POR NÚMERO DE PARTÍCIPES

29

ANEXO 5. Relación de entidades gestoras por número de partícipes. 2011.

Clave

Gestora Entidad Gestora Nº de Partícipes

G0021 VIDA CAIXA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 1.893.170

G0080 SANTANDER PENSIONES S.A. 1.209.980

G0082 BBVA PENSIONES S.A. 960.623

G0133 GESTION DE PREVISION Y PENSIONES, S.A. 846.703

G0088 EUROPENSIONES S.A. 668.577

G0077 CAJA DE MADRID DE PENSIONES S.A. 591.979

G0070 ASEGURADORA VALENCIANA SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS 469.334

G0085 BANSABADELL PENSIONES, S.A. 391.632

G0219 CASER PENSIONES, ENTIDAD GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES S.A. 365.855

G0210 ASCAT-VIDA SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS 298.601

G0079 IBERCAJA PENSION, S.A. 234.078

G0131 RURAL PENSIONES S.A. 216.226

G0144 MEDITERRANEO VIDA, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS 189.002

G0121 MAPFRE VIDA PENSIONES 169.099

G0222 CAJAMURCIA VIDA Y PENSIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 145.969

G0003 UNICORP VIDA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 124.328

G0187 DEUTSCHE ZURICH PENSIONES 108.372

G0002 CXG AVIVA CORPORACION CAIXAGALICIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 97.538

G0064 BIHARKO VIDA Y PENSIONES COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 94.376

G0203 CAJA ESPAÑA VIDA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD ANONIMA 88.825

G0006 BANKINTER SEGUROS DE VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 85.748

G0192 PASTOR VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 84.026

G0214 CAJAMAR VIDA, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEG UROS 82.986

G0159 BARCLAYS VIDA Y PENSIONES COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. 81.312

G0166 DUERO PENSIONES, S.A. 76.450

G0227 CAJASOL VIDA Y PENSIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 72.748

G0226 CAIXANOVA VIDA Y PENSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS 72.396

G0086 CAIXA PENEDES PENSIONS, S.A 71.939

G0162 FONDITEL PENSIONES, S.A. 69.753

G0177 AXA PENSIONES,S.A. 64.961

G0190 NATIONALE-NEDERLANDEN VIDA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 52.220

G0048 CCM VIDA Y PENSIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD ANONIMA 49.501

30

Clave Gestora

Entidad Gestora Nº de Partícipes

G0037 LA ESTRELLA, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS. 47.274

G0035 CAN VIDA Y PENSIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS 45.565

G0108 CAIXASABADELL VIDA, S.A. COMPANYA D'ASSEGURANCES IREASSEGURANCES 42.197

G0221 CAJA GRANADA VIDA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD ANONIMA 41.278

G0228 CAJACANARIAS ASEGURADORA DE VIDA Y PENSIONES SEG. Y RESEG SA 41.132

G0204 SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS 36.224

G0195 CAI VIDA Y PENSIONES, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 34.953

G0180 CAJASTUR PENSIONES 30.965

G0012 SA NOSTRA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA, S.A. 30.369

G0197 MARCH GESTION DE PENSIONES 30.064

G0001 CNP VIDA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A 28.160

G0101 GES LAIETANA DE PENSIONES S.A. 27.811

G0164 CAIXATERRASA VIDA, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS 27.682

G0149 AVIVA VIDA Y PENSIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS 21.443

G0185 RENTA 4 PENSIONES, S.A. 19.784

G0217 CAJA LABORAL DE PENSIONES S.A., GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES 19.613

G0179 BESTINVER PENSIONES, S.A. 16.355

G0202 ESPIRITO SANTO PENSIONES 16.144

G0154 SEGUROS EL CORTE INGLES, VIDA, PENSIONES Y REASEGUROS, S.A. 15.883

G0223 CANTABRIA VIDA Y PENSIONES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 12.312

G0225 CAIXA ENGINYERS VIDA-CAJA INGENIEROS VIDA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 10.091

G0135 MUTUACTIVOS PENSIONES, S.A. 8.298

G0172 AGRUPACIO BANKPYME PENSIONES 7.705

G0091 FIBANC PENSIONES S.A. 6.375

G0111 GAESCO PENSIONES S.A. 5.693

G0137 ARQUIPENSIONES S.A. 4.988

G0015 BILBAO, COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS. 4.485

G0141 MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL FONDO DE ASISTENCIA MUTUA DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALE S Y PUERT0S 4.279

G0010 FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA 3.933

G0198 PUEYO PENSIONES 2.852

G0220 CAJA BADAJOZ VIDA Y PENSIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS 2.353

G0056 LIBERTY SEGUROS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 2.174

G0224 INVERSEGUROS PENSIONES,S.A.U. E.G.F.P 1.790

G0143 AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY, S.A. 1.701

31

Clave Gestora

Entidad Gestora Nº de Partícipes

G0148 PREVISION SANITARIA NACIONAL, P.S.N. MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA 1.676

G0196 HNA GESTION DE PENSIONES 1.654

G0071 CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (CASER) 1.581

G0105 MUTUALITAT P.S.COLL.ENGINYERS IND.CATAL. 1.487

G0051 SEGUROS GROUPAMA, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 1.267

G0124 MONTEPIO DE LORETO MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL 918

G0153 MERCHBANC S.A. 895

G0067 GESPENSION INTERNACIONAL S.A. 875

G0140 MUTUALIDAD DEL CLERO ESPAÑOL DE PREVISION SOCIAL A PRIMA FIJA 688

G0208 ASESORES Y GESTORES FINANCIEROS PENSIONES 678

G0151 PELAYO -LA MONDIALE 544

G0230 AEGON ESPAÑA, S.A. 303

G0211 SVRNE, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA 294

G0169 ALCALA DE PENSIONES, S.A. 129

G0057 ESTALVIDA D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.A. 121

G0207 FINECO PREVISION S.A. 81

G0098 PAKEA, MUTUALIDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA 53

32

ANEXO VI. RELACIÓN DE ENTIDADES

GESTORAS POR NÚMERO DE FONDOS DE

PENSIONES GESTIONADOS

33

ANEXO 6. Relación de entidades gestoras según el número de fondos de pensiones gestionados. 2011.

CLAVE DENOMINACIÓN Nº FONDOS

GESTIONADO

PATRIMONIO GESTIONADO

(millones de euros)

G0021 VIDA CAIXA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 159 13.686

G0080 SANTANDER PENSIONES S.A. 128 8.315

G0219 CASER PENSIONES, ENTIDAD GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES S.A. 112 3.049

G0070 ASEGURADORA VALENCIANA SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS 63 2.045

G0077 CAJA DE MADRID DE PENSIONES S.A. 55 4.139

G0210 ASCAT-VIDA SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS 51 1.427

G0133 GESTION DE PREVISION Y PENSIONES, S.A. 50 5.822

G0085 BANSABADELL PENSIONES, S.A. 48 2.563

G0082 BBVA PENSIONES S.A. 42 9.983

G0088 EUROPENSIONES S.A. 41 4.048

G0079 IBERCAJA PENSION, S.A. 32 4.580

G0064 BIHARKO VIDA Y PENSIONES COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 28 639

G0159 BARCLAYS VIDA Y PENSIONES COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. 28 1.039

G0177 AXA PENSIONES,S.A. 23 608

G0086 CAIXA PENEDES PENSIONS, S.A 22 355

G0002 CXG AVIVA CORPORACION CAIXAGALICIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 21 954

G0037 LA ESTRELLA, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS. 21 476

G0203 CAJA ESPAÑA VIDA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD ANONIMA 21 669

G0131 RURAL PENSIONES S.A. 20 1.165

G0187 DEUTSCHE ZURICH PENSIONES 20 861

G0001 CNP VIDA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A 19 365

G0003 UNICORP VIDA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 19 927

G0006 BANKINTER SEGUROS DE VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 19 1.088

G0195 CAI VIDA Y PENSIONES, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 19 359

G0164 CAIXATERRASA VIDA, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS 17 151

G0222 CAJAMURCIA VIDA Y PENSIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 16 301

G0012 SA NOSTRA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA, S.A. 14 304

G0144 MEDITERRANEO VIDA, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS 14 870

34


GESTIONADO


(millones de euros)

G0221 CAJA GRANADA VIDA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD ANONIMA

14 196

G0225 CAIXA ENGINYERS VIDA-CAJA INGENIEROS VIDA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

14 103

G0166 DUERO PENSIONES, S.A. 13 531

G0185 RENTA 4 PENSIONES, S.A. 13 215

G0227 CAJASOL VIDA Y PENSIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 13 307

G0057 ESTALVIDA D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.A. 11 1

G0010 FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA 10 44

G0105 MUTUALITAT P.S.COLL.ENGINYERS IND.CATAL. 10 38

G0108 CAIXASABADELL VIDA, S.A. COMPANYA D'ASSEGURANCES IREASSEGURANCES 10 266

G0111 GAESCO PENSIONES S.A. 10 53

G0121 MAPFRE VIDA PENSIONES 10 1.452

G0149 AVIVA VIDA Y PENSIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS 10 199

G0035 CAN VIDA Y PENSIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS 9 639

G0226 CAIXANOVA VIDA Y PENSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS 9 348

G0135 MUTUACTIVOS PENSIONES, S.A. 8 204

G0162 FONDITEL PENSIONES, S.A. 8 3.501

G0180 CAJASTUR PENSIONES 8 627

G0197 MARCH GESTION DE PENSIONES 8 267

G0202 ESPIRITO SANTO PENSIONES 8 122

G0228 CAJACANARIAS ASEGURADORA DE VIDA Y PENSIONES SEG. Y RESEG SA 8 111

G0048 CCM VIDA Y PENSIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD ANONIMA 7 402

G0067 GESPENSION INTERNACIONAL S.A. 7 19

G0137 ARQUIPENSIONES S.A. 7 94

G0179 BESTINVER PENSIONES, S.A. 7 532

G0192 PASTOR VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 7 552

G0224 INVERSEGUROS PENSIONES,S.A.U. E.G.F.P 7 27

G0204 SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS 6 276

G0214 CAJAMAR VIDA, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEG UROS 6 511

G0051 SEGUROS GROUPAMA, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 5 12

G0101 GES LAIETANA DE PENSIONES S.A. 5 157

G0172 AGRUPACIO BANKPYME PENSIONES 5 68

35


GESTIONADO


(millones de euros)

G0091 FIBANC PENSIONES S.A. 4 68

G0124 MONTEPIO DE LORETO MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL 4 24

G0151 PELAYO -LA MONDIALE 4 2

G0154 SEGUROS EL CORTE INGLES, VIDA, PENSIONES Y REASEGUROS, S.A. 4 124

G0190 NATIONALE-NEDERLANDEN VIDA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA

4 422

G0196 HNA GESTION DE PENSIONES 4 38

G0208 ASESORES Y GESTORES FINANCIEROS PENSIONES 4 15

G0217 CAJA LABORAL DE PENSIONES S.A., GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES 4 145

G0056 LIBERTY SEGUROS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 3 15

G0071 CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (CASER) 3 170

G0141

MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL FONDO DE ASISTENCIA MUTUA DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALE S Y PUERT0S

3 204

G0148 PREVISION SANITARIA NACIONAL, P.S.N. MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA

3 26

G0153 MERCHBANC S.A. 3 25

G0223 CANTABRIA VIDA Y PENSIONES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 3 60

G0015 BILBAO, COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS. 2 42

G0143 AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY, S.A. 2 12

G0220 CAJA BADAJOZ VIDA Y PENSIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS 2 7

G0098 PAKEA, MUTUALIDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA 1 2

G0140 MUTUALIDAD DEL CLERO ESPAÑOL DE PREVISION SOCIAL A PRIMA FIJA 1 11

G0169 ALCALA DE PENSIONES, S.A. 1 2

G0198 PUEYO PENSIONES 1 17

G0207 FINECO PREVISION S.A. 1 2

G0211 SVRNE, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA 1 11

G0230 AEGON ESPAÑA, S.A. 1 1

TOTAL: 1458 84.107

36

ANEXO VII. RELACIÓN DE ENTIDADES

GESTORAS SEGÚN EL VOLUMEN DE

ACTIVOS

37

ANEXO 6. Relación de entidades gestoras según el número de fondos de pensiones gestionados. 2011.


GESTIONADO


(millones de euros)

G0021 VIDA CAIXA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 159 13.686

G0080 SANTANDER PENSIONES S.A. 128 8.315

G0219 CASER PENSIONES, ENTIDAD GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES S.A. 112 3.049

G0070 ASEGURADORA VALENCIANA SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS 63 2.045

G0077 CAJA DE MADRID DE PENSIONES S.A. 55 4.139

G0210 ASCAT-VIDA SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS 51 1.427

G0133 GESTION DE PREVISION Y PENSIONES, S.A. 50 5.822

G0085 BANSABADELL PENSIONES, S.A. 48 2.563

G0082 BBVA PENSIONES S.A. 42 9.983

G0088 EUROPENSIONES S.A. 41 4.048

G0079 IBERCAJA PENSION, S.A. 32 4.580

G0064 BIHARKO VIDA Y PENSIONES COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 28 639

G0159 BARCLAYS VIDA Y PENSIONES COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. 28 1.039

G0177 AXA PENSIONES,S.A. 23 608

G0086 CAIXA PENEDES PENSIONS, S.A 22 355

G0002 CXG AVIVA CORPORACION CAIXAGALICIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 21 954

G0037 LA ESTRELLA, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS. 21 476

G0203 CAJA ESPAÑA VIDA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD ANONIMA 21 669

G0131 RURAL PENSIONES S.A. 20 1.165

G0187 DEUTSCHE ZURICH PENSIONES 20 861

G0001 CNP VIDA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A 19 365

G0003 UNICORP VIDA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 19 927

G0006 BANKINTER SEGUROS DE VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 19 1.088

G0195 CAI VIDA Y PENSIONES, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 19 359

G0164 CAIXATERRASA VIDA, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS 17 151

G0222 CAJAMURCIA VIDA Y PENSIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 16 301

G0012 SA NOSTRA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA, S.A. 14 304

G0144 MEDITERRANEO VIDA, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS 14 870

38


GESTIONADO


(millones de euros)

G0221 CAJA GRANADA VIDA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD ANONIMA

14 196

G0225 CAIXA ENGINYERS VIDA-CAJA INGENIEROS VIDA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

14 103

G0166 DUERO PENSIONES, S.A. 13 531

G0185 RENTA 4 PENSIONES, S.A. 13 215

G0227 CAJASOL VIDA Y PENSIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 13 307

G0057 ESTALVIDA D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.A. 11 1

G0010 FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA 10 44

G0105 MUTUALITAT P.S.COLL.ENGINYERS IND.CATAL. 10 38

G0108 CAIXASABADELL VIDA, S.A. COMPANYA D'ASSEGURANCES IREASSEGURANCES 10 266

G0111 GAESCO PENSIONES S.A. 10 53

G0121 MAPFRE VIDA PENSIONES 10 1.452

G0149 AVIVA VIDA Y PENSIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS 10 199

G0035 CAN VIDA Y PENSIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS 9 639

G0226 CAIXANOVA VIDA Y PENSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS 9 348

G0135 MUTUACTIVOS PENSIONES, S.A. 8 204

G0162 FONDITEL PENSIONES, S.A. 8 3.501

G0180 CAJASTUR PENSIONES 8 627

G0197 MARCH GESTION DE PENSIONES 8 267

G0202 ESPIRITO SANTO PENSIONES 8 122

G0228 CAJACANARIAS ASEGURADORA DE VIDA Y PENSIONES SEG. Y RESEG SA 8 111

G0048 CCM VIDA Y PENSIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD ANONIMA 7 402

G0067 GESPENSION INTERNACIONAL S.A. 7 19

G0137 ARQUIPENSIONES S.A. 7 94

G0179 BESTINVER PENSIONES, S.A. 7 532

G0192 PASTOR VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 7 552

G0224 INVERSEGUROS PENSIONES,S.A.U. E.G.F.P 7 27

G0204 SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS 6 276

G0214 CAJAMAR VIDA, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEG UROS 6 511

G0051 SEGUROS GROUPAMA, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 5 12

G0101 GES LAIETANA DE PENSIONES S.A. 5 157

G0172 AGRUPACIO BANKPYME PENSIONES 5 68

39


GESTIONADO


(millones de euros)

G0091 FIBANC PENSIONES S.A. 4 68

G0124 MONTEPIO DE LORETO MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL 4 24

G0151 PELAYO -LA MONDIALE 4 2

G0154 SEGUROS EL CORTE INGLES, VIDA, PENSIONES Y REASEGUROS, S.A. 4 124

G0190 NATIONALE-NEDERLANDEN VIDA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA

4 422

G0196 HNA GESTION DE PENSIONES 4 38

G0208 ASESORES Y GESTORES FINANCIEROS PENSIONES 4 15

G0217 CAJA LABORAL DE PENSIONES S.A., GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES 4 145

G0056 LIBERTY SEGUROS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 3 15

G0071 CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (CASER) 3 170

G0141

MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL FONDO DE ASISTENCIA MUTUA DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALE S Y PUERT0S

3 204

G0148 PREVISION SANITARIA NACIONAL, P.S.N. MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA

3 26

G0153 MERCHBANC S.A. 3 25

G0223 CANTABRIA VIDA Y PENSIONES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 3 60

G0015 BILBAO, COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS. 2 42

G0143 AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY, S.A. 2 12

G0220 CAJA BADAJOZ VIDA Y PENSIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS 2 7

G0098 PAKEA, MUTUALIDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA 1 2

G0140 MUTUALIDAD DEL CLERO ESPAÑOL DE PREVISION SOCIAL A PRIMA FIJA 1 11

G0169 ALCALA DE PENSIONES, S.A. 1 2

G0198 PUEYO PENSIONES 1 17

G0207 FINECO PREVISION S.A. 1 2

G0211 SVRNE, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA 1 11

G0230 AEGON ESPAÑA, S.A. 1 1

TOTAL: 1458 84.107

40

ANEXO VIII. RELACIÓN DE FONDOS

POR ENTIDADES DEPOSITARIAS

41

ANEXO 8. Relación de entidades depositarias según el volumen de activos, los partícipes, las gestoras y el número de Fondos de Pensiones. 2011.

Clave Depositaria

Nombre Entidad Depositaria Nº

Gestoras Nº

Fondos Nº

Partícipes

Patrimonio depositado (Mill.euros)

D0002 BANKINTER, S.A. 4 30 109.939 1.304,76

D0005 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 2 44 674.702 4.110,90

D0007 BARCLAYS BANK, S.A. 1 28 81.312 1.039,08

D0015 C.E.C.A 3 92 230.439 1.191,17

D0016 BANCO DE SABADELL, S.A. 2 51 396.278 2.602,81

D0020 C. DE AHORROS DE LA INMACULADA 1 19 34.953 358,77

D0025 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 1 4 250 4,81

D0036 BANCO ESPANOL DE CREDITO, S.A. 0 27 170.496 1.094,56

D0042 BANCO DE VALENCIA, S.A 0 19 47.486 312,33

D0045 CAJA MADRID 1 55 591.979 4.139,29

D0047 BANCO SABADELL ATLANTICO (BANCO URQUIJO)

0 1 0 0,00

D0053 BANCO PASTOR, S.A. 1 7 84.026 552,31

D0057 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 2 92 1.805.319 15.804,65

D0058 CAJA LABORAL POPULAR S COOP DE CREDITO

1 4 19.613 144,56

D0072 MONTE DE PIEDAD Y CAJA GENERAL DE AHORROS DE BADAJOZ

0 1 974 71,65

D0087 CAJA DE CRÉDITO DE LOS INGENIEROS 2 15 10.530 111,55

D0092 DEUTCHE BANK, S.A.E. 1 23 108.372 861,18

D0093 CAJA DE ARQUITECTOS 1 7 4.988 94,02

D0104 BANQUE INDOSUEZ ESPAÑA, S.A. 0 1 0 0,00

D0106 CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO 1 14 189.002 870,22

D0107 BANCO CAMINOS S.A. 2 7 4.724 212,72

D0110 CAIXA RURAL DE GUISSONA 0 2 737 9,54

D0121 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA

1 150 1.794.881 13.104,63

D0124 BILBAO BIZKAIA KUTXA 1 11 37.817 203,10

D0126 CAJAMAR CAJA RURAL S.C.C 1 6 82.986 511,17

D0128 COLONYA, CAIXA D`´ESTALVIS DE POLLENÇA 0 1 85 5,98

D0129 RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, SA 1 14 148.882 1.055,58

D0132 SANTANDER INVESTMENT, S.A. 9 166 1.165.702 8.912,01

D0133 CAJA GUIPUZCOA SAN SEBASTIAN 1 9 24.090 160,72

D0141 BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., S.E. 1 8 16.144 122,20

42

Clave Depositaria

Nombre Entidad Depositaria Nº

Gestoras Nº

Fondos Nº

Partícipes

Patrimonio depositado (Mill.euros)

D0143 CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA 0 3 4.626 30,17

D0147 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1 20 216.226 1.164,94

D0154 BANCO SERVICIOS FINANCIEROS CAJA MADRID MAPFRE

1 10 169.099 1.451,79

D0160 BANCA MARCH, S.A. 1 8 30.064 266,76

D0161 BANCO EXCELBANK S.A. 0 1 0 0,00

D0163 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SUCURSAL EN ESPAÑA

9 55 75.065 649,22

D0164 BANCO DEPOSITARIO BBVA 5 29 120.383 4.002,44

D0168 BANCO INVERSIS NET, S,A, 2 8 1.797 23,73

D0170 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD SAN FERNANDO DE HUELVA, JEREZ Y SEVILLA (CAJASOL)

0 1 0 0,00

D0171 CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA 0 10 121 1,01

D0172 UNNIM 0 1 0 0,02

D0173 BANCO DE CASTILLA LA MANCHA 1 7 49.501 402,36

D0175 LLOYDS BANK INTERNATIONAL 0 1 398 9,94

D0178 BBK BANK CAJASUR S.A.U 0 6 27.896 246,29

D0179 BANKIA SA 3 60 481.789 4.737,24

D0180 CAIXA BANK, S.A. 1 3 933 24,33

D0182 BANCA CÍVICA S.A. 3 40 194.771 1.908,81

D0183 LIBERBANK SA 2 16 76.374 1.012,13

D0184 IBERCAJA BANCO S.A.U. 1 31 216.731 2.084,21

D0185 CATALUNYA BANC, S.A. 1 51 300.845 1.426,57

D0186 BANCO MARE NOSTRUM S.A. 4 72 353.428 1.498,76

D0187 UNNIM BANC, S.A. 2 30 71.527 427,13

D0188 NCG BANCO S.A. 2 32 175.192 1.644,19

D0189 BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S. A.

2 34 165.275 1.200,43

D0190 UNICAJA BANCO, S. A. 1 21 124.729 928,76

TOTAL 83 1.458 10.693.476 84.107,47

43

2. anexos al informe estad.inst.prev.socialcomplementaria2011 dgsfp

Documents

reasignaciones

048g0079 ibercaja

diferencias

1comienzo

resultado

prima fijag0105

millones de

caja ingenierosg0225