P R O Y E C T O T E R M I N A L

SISTEMA DE COTIZACIONES, EMISION, PRODUCCION Y CONTABILIDAD PARA ARRENDADORAS

1 5 2 9 7 8

ASESOR : ESCALONA BUENDIA ADOLFO HORACIO

Por las necesidades que surgieron por' el crecimiento de las arrendadoras, se tuvierón que automatizar para agilizar la operación de éstas. Estos sistemas son parte de la auto- matización de éstas. Que comprende el modulo de Arrendarni" ento y Contabilidad.

Para desarrollar estos sistemas se requeria una herra-- mienta de desarrollo que fuera rápida para desarrollar y - que no ocupara mucho espacio en memoria, que fuera de eje-- cución rápida y eficiente. Se investigó sobre varios paque- tes y el que cumplía con estas características fué el Magic por lo tanto los sistemas se desarrollarón en esta herrami- enta.

SISTEMA DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO DOCUMENTACI6N

CONTENIDO:

- RESUMEN DE FUNCIONES - DESCRIPCION DE FUNCIONES - INSTRUCTIVO DE OPERACION - POLIZAS AUTOMATICAS - DESCRIPCION DE ARCHIVOS DE ARRENDAMIENTO - DESCRIPCION DE ARCHIVOS DE CONTABILIDAD

i

RESUMEN DE FUNCIONES

SISTEMA DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO RESUMEN DE FUNCIONES

COTIZACIONES

Emisión . de cotizaciones y cdlculo de tasa real. Administra las cotizaciones propuestas para otorgar arrendamiento financiero y puro. Se pueden dirigir a un cliente ya registrado en el sistema o a un nuevo prospecto. Permite dos cotizaciones en el mismo documento,. Genera las tablas de amortización correspondientes a las opciones consideradas para la cotización.

CONTRATACION

REGISTRO DE ANEXOS. Registra en el sistema el otorgamiento de un Arrendamiento. Es necesario para este proceso, que previamente se hayan registrado el cliente, el proveedor y la clave del producto. Por cada anexo dado de alta, el sistema crea una tabla de amortización de acuerdo a los pardmetros estipulados. Al documentar esta operación se genera la documentación inicial: anexo, pagaré, liquidación inicial y carta de entrega al proveedor.

INVENTARIO. A l momento de efectuar la operación inicial el sistema exige que se registre la descripción de los bienes arrendados y quedan relacionados con el arrendatario y con el proveedor. Se les asigna un número de inventario y se controla el seguro y su vencimiento. Los bienes quedan clasificados por linea de producto.

AUTORIZACION DE ANEXOS. Cuando el arrendatario cumplió con los requisitos de contratación, se incorpora el anexo al estado de cuenta y se genera la póliza contable del asiento inicial.

COBRANZA

COBROS. Registra l o s pagos realizados por el cliente a su cuenta' y opcionalmente puede imprimir el recibo correspondiente.

APLICACION DE COBROS. El sistema aplica el importe de los pagos efectuados por los clientes a los conceptos que forman su saldo en el estado de cuenta. Como resultado de este proceso el sistema genera la póliza que afectar5 la contabilidad. En caso de que el saldo a cargo del cliente sea menor que el importe de sus pagos, el sistema produce un abono a la cuenta de acreedores (saldo a favor del cliente), que posteriormente podrá ser aplicado también en forma automdtica.

1

!

. . .".,

CARTERA VENCIDA. El sistema controla la cartera de los clientes registrando los movimientos por los diversos conceptos de la operación de arrendamiento, los pagos y las aplicaciones extraordinarias en función de las fechas de expedición y vencimiento de cada documento. Esto permite determinar el monto y la antiguedad del saldo, por documento o por cliente. De esta manera se puede dar seguimiento a los saldos vencidos.

ESTADOS DE CUENTA

RECALCULO. El sistema revisa las rentas del periodo y actualiza las tablas de amortización de cada anexo recalculando el interes a cada renta, de acuerdo al valor actual de la tasa base mas el margen 'estipulado en el anexo y genera la póliza contable correspondiente.

DEVENGADO. Revisa las tablas de amor,tizacidn de .todos los anexos y selecciona las rentas que vencen el dia primero del siguiente mes. Para cada una de estas, genera los cargos en el estado de cuenta del cliente y produce la póliza contable en forma automgtica.

CALCULO DEL ESTADO DE CUENTA. Selecciona los movimientos que serdn incluidos en el estado de cuenta, calcula l o s acumulados necesarios y el importe de los intereses moratorios que serdn cargados sobre l o s saldos vencidos no liquidados.

CONTABIIJDAD GENERAL

CATALOGO. El sistema contiene el catdlogo de cuentas vigente exigido por la CNBS.

CONTABILIZACION AUTOMATICA. Por cada tipo de operación que administra el sistema de arrendamiento, existe una función que genera pólizas. Esto garantiza la conciliación entre las cuentas de contabilidad y la cartera. i

2

REPORTES DE ARRENDAMIENTO.

El sistema emite un conjunto de reportes que proporcionan la información necesaria para la administracih y toma de decisiones. A continuación se listan los más significativos:

- Lista de anexos cuyo seguro vence durante el periodo solicitado. - Lista de anexos vigentes, presentando y sumando el importe de las rentas en depósito, asi como la fecha en que esta vence. - Listado con las compras efectuadas durante un periodo, clasificadas por proveedor, con sumas por unidades y monto. - Informe de las operaciones de alta en clientes, unidades, monto y rentas en depósito, periodo por periodo. - Reporta el número de anexos e importe acumulado contratados con cada cliente. - Reporte de la distribución de los anexos vigentes en unidades y monto según diversos criterios. - Desgloce en unidades y monto, por linea de producto. - Agrupación de tablas de amortización con determinados criterios y genera el reporte correspondiente. - Pronóstico de cobranza de acuerdo a la tabla maestra segh las rentas que serán devengadas en los siguientes meses.

F i n

3

DESCRIPCION DE FUNCIONES

SISTEMA DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO DESCRIPCIóN DE FUNCIONES

Este documento contiene una breve descripción de cada uno de los procesos que forman el sistema de arrendamiento, el orden en que aparecen esta basado en la estructura de los mentíes del sistema.

ARRENDAMIENTO 1 5 2 9 7 8 COTIZACIONES

ALTA A.P.: Registra la informacien necesaria para calcular una cotización o propuesta para otorgar arrendamiento puro, se puede dirigir a un cliente ya registrado en el sistema o a un nuevo prospecto, en cuyo caso se debe proporcionar la información requerida. Permite dos conjuntos de pardmetros (margen, plazo, valor residual, comisión, etc.). Si la cotización se señala para seguimiento, el registro permanece en el sistema hasta que sea cancelado o utilizado como base para dar de alta' un anexo. La cotización es identificada mediante un número consecutivo que proporciona el sistema, y se puede hacer referencia a cualquiera de las dos opciones o conjuntos de parhmetros.

COTIZACION A.P.: Solicita el número de cotización, la opción deseada y la imprime.

COTIZACION COMPARATIVA A.P.: Solicita el número de cotización e imprime el documento presentando en forma de columna las dos opciones incluidas.

ALTA A.F.: Alta de cotizaciones para arrendamiento financiero.

COTIZACION A.F.: Cotización para arrendamiento financiero

COTIZACION COMPARATIVA A.F.: Cotización comparativa para arrendamiento financiero.

TABLAS DE AMORTIZACION: Impresión de las tablas de amortización correspondientes a la ( S ) opcion (es) considerada ( S ) para una cotización.

CONSULTA UNA COTIZACION: Permite consultar los datos de una cotización.

COTIZACIONES PENDIENTES: Presenta una lista de cotizaciones que fueron conservadas para seguimiento y que no han sido canceladas ni han originado un anexo, clasificadas de la mas reciente a la mas antigua.

CANCELACION: Cuando una cotización ha sido conservada para seguimiento y desea eliminarse de la lista de cotizaciónes pendientes, debe cancelarse con este proceso. -

1

"" " . . . . .. " "."I.

COMPACTACION: Elimina fisicamente del archivo de cotizaciónes, todas aquellas que:

-No fueron conservadas para seguimiento -Fueron canceladas -Fueron utilizadas como base para dar de alta un anexo

NOMBRES

ALTA: Registra la información general de Proveedores (Calidad 2) y Clientes (Calidad 1). En el caso de estos últimos, se solicita información adicional para el manejo de la cobranza.

CONSULTA: Solicita calidad y número, presentando la información correspondiente.

CAMBIO: Permite dar mantenimiento a los cathlogos de Clientes y Proveedores.

CATALOGO: Impresión del Número y Nombre de proveedores y clientes.

CATALOGO DE CLIENTES: Imprime información de los clientes registrados en el sistema.

BAJA DE CLIENTES: Permite dar de baja un cliente siempre y cuando este no haya realizado ninguna operación que esté registrada en el sistema.

PRODUCTOS

CONSULTA: Permite la consulta del producto por medio de su clave.

CAMBIO: .Permite modificar datos de un producto.

CATALOGO: Impresión del catalogo de productos clasificado por linea (automóviles, Equipo de cemputo, etc. ) .

( CONTRATACION

ALTA DE ANEXOS: Registra en el sistema el otorgamiento de un

2

Arrendamiento, puede opcionalmente tomar como base una cotización. Es necesario para este proceso, que previamente hayan sido dados de alta, el cliente, el proveedor y la clave del producto, por cada anexo dado de alta, el sistema crea una tabla de amortizacidn de acuerdo a los parametros estipulados.

SELECCIONA ANEXOS A DOCUMENTAR: Cada vez que un anexo es dado de alta en el sistema, este es agregado a la lista de anexos pendientes de documentar, mediante este proceso se le indica al sistema que anexos deseamos documentar a continuación.

IMPRESION DE DOCUMENTOS: Una vez que hemos seleccionado los anexos que deseamos documentar, se ejecuta este proceso que genera textos listos para imprimirse en las formas adecuadas:

- ANEXO - PAGARE - LIQUIDACION INICIAL - CARTA.ENTREGA PROVEEDOR ELIMINA ANEXOS DOCUMENTADOS: Después de revisar que la documentación emitida es correcta, debemos proceder a eliminar estos anexos de la lista de anexos pendientes de documentar, para esto, los marcamos con una 'X' en este proceso.

REESTABLECE SELECCION: Si por error eliminamos erroneamente un anexo de la lista de pendientes, es posible reincorporarlo a través de este programa.

BAJA: Cuando la información proporcionada al registrar un anexo es erronea, el sistema permite dar de baja dicho anexo siempre y cuando no haya sido aún considerado para alguno de los siguientes procesos:

- Asiento inicial - Recalculo de rentas - Devengado de rentas En este caso, tanto el número de anexo como el número de inventario pueden ser reutilizados para capturar la información correcta.

CANCELACION: Cuando un anexo debe ser cancelado y no cae en el caso del proceso anterior (BAJA DE ANEXOS), es utilizado este programa y el movimiento debe ir respaldado por una póliza que efectúe los asientos necesarios según el caso particular y la causa de cancelación.

CAMBIOS: Permite modificar datos del anexo que no alteran l o s chlculos financieros ni los asientos contables.

3

CAMBIA DATOS DE BIENES: Permite modificar información correspondiente a los bienes que forman parte de un anexo.

CONSULTA: Solicita la identificación del anexo y presenta por pantalla los datos correspondientes.

REPORTE DE ANEXOS C/SALDO INS.: Imprime la relacidn de anexos vigentes, sumando el monto de la operación así como el saldo insoluto a la fecha.

CONSULTA TABLA DE AMORTIZACION: Solicita la identificación del anexo y presenta por video o impresora, la tabla de amortización correspondiente.

REPORTE DE VENCIM. DE ANEXOS: Imprime l o s anexos cuyo vencimiento cae en el período solicitado.

REPORTE DE VENCIM. DE SEGUROS: Imprime los anexos cuyo seguro vence durante el persodo solicitado.

REPORTE DE RENTAS EN DEPOSITO: Imprime los anexos vigentes, presentando y sumando el importe de las rentas en depósito, as1 como la fecha en que esta vence.

REPORTE DE COMPRAS X PROVEEDOR: Imprime un listado con las compras efectuadas durante un periodo, clasificadas por proveedor, con sumas por unidades y monto.

REPORTE DE OPERACIONES: Solicita mes inicial y mes final, y produce un informe de las operaciones de alta en clientes, unidades, monto y rentas en depbsito, perfodo por periodo.

ANEXOS VIGENTES POR CLIENTE: Reporta el número de anexos e importe acumulado contratados con cada cliente.

ESTADISTICAS DE ANEXOS: Distribucidn de los anexos vigentes en unidades y monto de acuerdo a los siguientes criterios:

- Plazo - Empresas con menos de 100 millones en arrendamiento - Empresas con hasta 500 millones - Empresas con mas de 500 millones

UNIDADES X LINEA DE PRODUCTO: Desgloce en unidades y monto, por linea de producto.

..

. *... . . .

"

COBRANZA

REGISTRO DE PAGOS: Registra los pagos realizados por el cliente a su cuenta y opcionalmente puede imprimir el recibo correspondiente. El sistema asigna secuencialmente el folio o nClmero de recibo.

CANCELACION: Cancela un recibo por nClmero de folio, esto es posible solo si el pago no ha sido aplicado. Si el recibo ya fue impreso, es responsabilidad del usuario sellar de cancelado el documento. En caso de que el pago ya haya sido aplicado a los conceptos del estado de cuenta, debera elaborarse una póliza a partir del reporte de aplicación de pagos.

CAMBIOS: Este programa permite corregir la información de un pago siempre y cuando no haya sido impreso ni aplicado.

CONSULTA: Solicita el número de folio y presenta el registro del pago

IMPRESION DE RECIBOS: Imprime un rango de recibos bajo dos opciones:

- Todos los recibos del rango - Todos los recibos del rango que no han sido impresos REPORTE DE COBRANZA x FECHAS: Solicita fecha inicial y fecha final e imprime un reporte detallado de pagos, con totales y corte por dfa.

REPORTE DE COBRANZA x CLIENTE: Solicita el número de cliente y presenta los pagos que ha realizado.

PAGOS PENDIENTES DE APLICAR: Emite un reporte de pagos registrados en el sistema que afín no han sido considerados por el proceso de aplicación de pagos al estado de cuenta.

ANTIGUEDAD DE SALDOS: Solicita una clave de cuenta colectiva y presenta el saldo de los clientes agrupados por antiguedad y clasificados por monto.

RESPALDO PREVIO APLICACION: Crea una copia de seguridad de los archivos que serdn afectados por la aplicación de pagos.

APLICACION DE PAGOS: Aplica el importe de los pagos efectuados por los clientes a los saldos de cada uno de los conceptos que forman su estado de cuenta, el critério de aplicación es el siguiente:

1) Intereses moratorios con IVA 2) Antiguedad del saldo

5

3) Prioridad de aplicación de la cuenta colectiva

Como resultado de este proceso, el sistema genera un texto (aplidet.tx) para impresión que contiene detalladamente la forma en que se aplicaron los pagos, asi como la póliza contable (aplipol.tx), que afectara automaticamente la contabilidad. En caso de que el saldo a cargo del cliente sea menor que el importe de sus pagos, el sistema produce un abono a la cuenta de acreedores (saldo a favor del cliente), que posteriormente podrh ser aplicado tambign en forma automhtica.

REESTABLECE RESPALDO: Debe ejecutarse solo en caso de que el proceso anterior no haya finalizado correctamente para reestablecer la situación anterior a la aplicación, como procedimiento complementario deber& cancelarse la póliza generada por el mismo proceso.

TABLAS DE AMORTIZACION ACUMULADAS

CALCULO: Solicita las condiciones bajo las cuales se desea agrupar un conjunto de tablas de amortización y calcula dicha acumulación.

IMPRESION: Imprime el resultado del proceso anterior.

PRONOSTICO DE COBRANZA: Imprime de acuerdo a la tabla maestra, las rentas que ser&n devengadas en los siguientes meses, así como las rentas en depósito que vencen en los mismos períodos.

PROCESO MENSUAL

ESTABLECE TASAS RECALCULO: Registra el valor actual de las diversas tasas base incluidas en el sistema (CETES, CPP, etc. ) . Estos valores son recuperados por el alta de anexos y por el rechlculo de rentas.

RECALCULO DE RENTAS: Actualiza las tablas de amortización de cada anexo recalculando el interes correspondiente a cada renta, de acuerdo al valor actual de la tasa base mas el margen estipulado en el anexo.

CARGO RENTAS A ESTADO DE CUENTA: Revisa las tablas de amortización de todos los anexos y selecciona las rentas con vencimiento el día primero del siguiente mes, para cada una de estas, genera l o s cargos correspondientes en el estado de cuenta del cliente y produce la póliza contable en forma automhtica.

6

APLICACION DE SALDOS ACREEDORES: Es un proceso similar a la APLICACION DE PAGOS, revisa los saldos acreedores de clientes y los aplica a los cargos existentes en el estado de cuenta, los textos producidos son acreedet.tx y acreeres.tx, en este caso la póliza contable es también automhtica.

CALCULO DE ESTADO DE CUENTA: Selecciona los movimientos que serhn incluidos en el estado de cuenta, calcula los acumulados necesarios y el importe de los intereses moratorios que serhn cargados sobre los saldos vencidos no liquidados.

IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTA: Permite seleccionar un rango de ntímeros de clientes y produce un texto para impresión (edocta .'tx) . LISTA DE CARGOS EN CUENTA: Reporte que contiene la lista de clientes a los que se les carga en cuenta incluyendo el nGmero de cuenta bancaria y el importe correspondiente.

LISTA DE SALDOS EDO. DE CTA. : Reporte que contiene a todos los clientes con el saldo de su estado de cuenta.

CARGOS EN CTA. X SUCURSAL: Impresión de los saldos correspondientes a los clientes con instrucción de cargo en cuenta, clasificados de acuerdo a la sucursal a la que pertenece su cuenta bancaria.

REPORTE INTERESES MORATORIOS: Reporta el movimiento del mes con respecto a intereses moratorios,' (Cargados, Bonificados y Pagados) . AJUSTE DE MORATORIOS: Dado que los cargos efectuados en el estado de cuenta por concepto de moratorios del mes, no son registrados en la contabilidad hasta ser cobrados, cualquier ajuste a este concepto se puede realizar directamente mediante este proceso.

CORTE DE ESTADO DE CUENTA: Una vez que se han emitido los estados de cuenta en forma definitiva y se ha revisado que ya no existen movimientos pendientes de registrarse, se debe proceder a cambiar el perlodo vigente de estado de cuenta mediante este proceso, cualquier movimiento registrado después de ejecutar este proceso, aparecerh en el siguiente estado de cuenta.

CONTROL DE ESTADO DE CUENTA

7

CARGA NUEVOS ANEXOS EDO. DE CTA. : Selecciona los anexos que fueron dados de alta durante un perlodo y genera la póliza contable correspondiente al asiento inicial, los textos generados son 1NICIAL.TX para arrendamiento puro e 1NICIALF.TX para arrendamiento financiero.

REESTABLECE RESPALDO: Reestablece la situación anterior a la ejecucidn de la carga de nuevos anexos al estado de cuenta. Como procedimiento complementario deber6 cancelarse la póliza generada por el mismo proceso.

CONSULTA MOVS. X CTA. CLIENTE: Despliega en la terminal el detalle de los movimientos solicitados.

CONSULTA MOVS. X CTA. PERIODO: Despliega en la terminal el detalle de l o s movimientos solicitados.

SALDO DE UN CLIENTE POR CUENTA: Calcula a partir de los movimientos del cliente, su saldo para cada cuenta colectiva incluída en el estado de cuenta.

MANTENIMIENTO: Permite definir el conjunto de valores permitidos para ciertos datos manejados en el sistema así como la interpretación asociada, por ejemplo:

- BANCO 1 = Multibanco menrcantil 2 = Banamex 3 = Bancomer

- TASA BASE 1 = CPP 2 = CETES

IMPRESION: Proporciona un listado con los datos clave del sistema y sus interpretaciones.

MANTENIMIENTO: Mantiene las diversas tablas y parhmetros utilizados por el sistema, por ejemplo:

- Valor de tasa base - Periodo contable - Período de Edo. de Cta.

a

PARAMETROS

CREA TASAS BASE: Permite incorporar al sistema un nuevo tipo de tasa base.

POLIZAS AUTOMATICAS: Cuentas utilizadas por l o s diferentes procesos automhticos de generación de pólizas.

PARAMETROS GENERALES: Mantenimiento de los parhmetros generales del sistema, como Nombre de la compañiia, Dirección, Representante, Valores mas comunes en el alta de anexos, % de IVA aplicable, etc.

CONTABILIDAD

CATALOGO DE CUENTAS ALTA: Registro de las cuentas que componen el catdlogo, parmite la utilización de hasta cuatro niveles, de l o s cuales el tercero y el cuarto pueden ser afectables.

CAMBIOS: Solicita la identificación numérica de la cuenta y permite modificar su información.

IMPRESION: Muestra el contenido del catálogo de cuentas.

OTROS CATALOGOS

CLAVES: Ver mantenimiento de claves en el m6dulo de arrendamiento.

TABLAS: Ver mantenimiento de tablas en el módulo de arrendamiento.

CUENTAS COLECTIVAS: Permite asignar una clave numérica de IIcuenta colectivatt y una tlcalidadtt, a una ltcuenta contablett, mediante este procedimiento, es posible tener un control de documentos, fechas de emision, fechas de vencimiento, tipo de movimiento

PARAMETROS: Registra la información general de la empresa (Nombre, Dirección, R.F.C., etc.), así como el código numérico de las cuentas de resultado del ejercicio y utilidad cambiaria.

TIPOS DE MOVIMIENTO: Mantenimiento del catalogo de tipos de movimiento, estos son claves numéricas asignadas a los diversos conceptos por medio de los cuales se realizan cargos y abonos a las cuentas colectivas, adicionalmente, la información solicitada permite elaborar el tlresumen de cargos11 que aparece en el Estado

9

de Cuenta mensual del cliente.

IMPRESION DE CLAVES: Impresión de las IIclavesII utilizadas por el sistema.

IMPRESION DE TABLAS: Impresión de las I1tablaslI utilizadas por el sistema.

IMPRESION DE CTAS. COL. : Impresión del catalogo de IIcuentas colectivas1*.

IMPRESION DE TIPOS DE MOV.: Impresión de todos l o s fltipos de movimientof1 registrados en el sistema.

POLIZAS

REGISTRO DE POLIZAS: Registro de las pólizas que incluyen entre sus afectaciones, movimientos a cuentas registradas como llColectivasll en el sistemaII, y actualización Iten lineaf1 de los saldos correspondientes, así como del archivo de movimientos de cuentas colectivas.

REGISTRO DE POLIZAS SENCILLAS: Registro de las pólizas que NO incluyen movimientos a IICuentas co1ectivasI1, y actualización Iten linea" de los saldos correspondientes.

CONSULTA POLIZA: Permite consultar cualquier póliza registrada en el sistema, ya sea en forma manual mediante alguno de los dos procesos anteriores, algún proceso de cierre contable o algún proceso del sistema de arrendamiento que proporcione contabilización automdtica.

CAMBIA ENCABEZADO POLIZA: Proporciona la facilidad de modificar la descripción general de uná póliza, aunque esta haya sido actualizada, este proceso debe ser utilizado solo para efectos de corrección ortogrbfica o para ampliar algún concepto, el lldetallell o movimientos de la pdliza no podrdn ser corregidos, en este caso deberd eleborarse una póliza de ajuste.

POLIZAS PENDIENTES DE ACTUALIZAR: Consulta las pólizas existentes en el sistema, que no han sido actualizadas en l o s saldos contables, estas pólizas son exclusivamente las provenientes de procesos autombticos.

ACTUALIZA POLIZA EXTERNA: Permite IIactualizarII o llcancelarll una póliza que haya sido generada por los procesos automdticos de la Contabilidad o del sistema de Arrendamiento.

10

INICIO - DE EJERCICIO

ESTABLECE SALDO INICIAL EJ.: Identifica los Ilsaldos iniciales del ejerciciot1, este proceso debera ejecutarse como parte del procedimiento de apertura de un ejercicio, una vez que ha sido registrada y actualizada la póliza de saldos iniciales.

CIERRE

CIERRE MENSUAL: Incrementa en un mes, el IIperiodo actualv1 utilizado por el sistema para todos sus procesos, y crea los registros correspondientes al nuevo perfodo para el control de los saldos de cada cuenta registrada en el catálogo.

COMPACTA CUENTAS COLECT1VAS:'Transfiere los grupos de movimientos correspondientes a cuentas colectivas, que ,. resulten en saldo cero, al archivo histórico de movimientos, con el propijsito de incrementar la eficiencia de los procesos involucrados en el manejo de estas cuentas, se recomienda ejecutar este proceso al menos una vez acada tres meses.

POLIZA DE RESULTADOS: Elabora en forma automática una póliza que llsaldafl las cuentas de resultados contra la cuenta proporcionada por el usuario en I1ParametrosI1 para este efecto, esta póliza puede ser consultada y en su caso actualizada o cancelada mediante los procesos correspondientes al módulo IIPolizasII.

AGRUPACIONES

MANTENIMIENTO DE RUBROS: Permite crear y dar mantenimiento a l o s diversos rubros que forman las agrupaciones determinadas por la CNB . BALANCE GENERAL: Impresión del balance general.

ESTADO DE RESULTADOS: Impresión del estado de resultados mensual o acumulado.

REPORTES

BALANZA DE COMPROBACION (MES) : Solicita periodo contable y nivel deseado, proporciona un reporte que contiene para cada cuenta el saldo inicial del mes, cargos, abonos y saldo final.

BALANZA DE COMPROBACION: Solicita período contable y nivel deseado, proporciona un reporte que contiene el saldo deudor o acreedor correspondiente a cada cuenta.

AUXILIAR: Reporte del detalle de moviemintos de una cuenta,

11

clasificado por fecha.

INTEGRACION CTAS. COL. X NOMBRE: Muestra la integración del saldo de una cuenta ltColectivatt, a partir de los saldos de cada uno de los integrantes de la ltCalidadll (Clientes, Proveedores, etc. ) correspondiente.

CONSULTA MOVS. CTA. COL.-NUMERO: Presenta en forma detallada, los movimientos de una persona flsica o moral integrante de alguna "Cuenta colectiva1t.

CONSULTA HISTORIC0 DE MOVS.: Presenta los movimientos de una persona f Ssica o moral integrante de alguna "Cuenta colectivat1, que han sido transferidos al archivo histórico.

DIARIO: Detalle de movimientos contables clasificados por fecha.

MAYOR: Detalle de movimientos contables clasificados por cuenta.

12

INSTRUCTIVO DE OPERACION

152978

SISTEMA DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO INSTRUCTIVO DE OPERACION

El presente documento tiene como fin mostrar la secuencia, condiciones y periodicidad con que deben ejecutarse los procesos del sistema para desarrollar las diversas tareas necesarias para la operación del Sistema de Arrendamiento.

Para obtener una descripción de cada proceso consulte el documento "Contenido del sistema de arrendamiento".

Al hacer referencia a algun proceso, este será antecedido por dos letras dependiendo del Sub-sistema al que pertenezca de acuerdo a la siguiente tabla:

A.- Arrendamiento

A. a) A. b) A. c) A. d) A. e) A.f)

A.h) A. i)

A. k)

A*g)

A . j )

Cotizaciones Nombres Productos Contratación Cobranza Tablas de amortización acumuladas Proceso mensual Control de Estado de Cuenta Claves Tablas Parámetros

C.- Contabilidad

C.a) Catdlogo de cuentas C. b) Otros catálogos C.c) Pólizas C. d) Inicio de ejercicio C. e) Cierre C. f) Reportes

Las iniciales A.P y A.F significan Arrendamiento Puro y Arrendamiento Financiero respectivamente.

Para facilitar la utilización de este documento, a continuación de presenta un indice de las tareas contenidas en el mismo:

1) Entrar al sistema 2) Salir del sistema 3) Establecer y dar Mantenimiento a pardmetros 4) Establecer y dar mantenimiento a claves -

5 ) Establecer y dar mantenimiento a tipos de movimiento 6) Modificar la tabla del Art. 48 de la L.I.S.R. 7) Registrar una tasa base 8) Registrar los valores de las tasas base 9) Establecer el período actual del Estado de Cuenta 10) Elaborar una cotización 11) Elaborar un anexo 12) Cancelar un anexo 13) Modificar datos de un anexo 14) Modificar datos de un cliente / proveedor 15) Modificar datos de un producto 16) Registrar y dar mantenimiento al Catálogo de Cuentas 17) Dar mantenimiento al Catdlogo de cuentas Colectivas 18) Establecer el periodo actual contable 19) Establecer saldos iniciales del ejercicio 20) Obtener tablas de amortización acumuladas 21) Actualizar la tabla de Pólizas Automáticas 22) Elaborar póliza de asiento ,inicial 23) Registrar la cobranza 24) .Elaborar póliza de aplicación de cobranza 25) Elaborar póliza de recdlculo de rentas 26) Elaborar póliza de devengado de rentas 27) Elaborar póliza de aplicación de saldos acreedores 28), Registrar una póliza manual 29) Elaborar Estado de cuenta mensual 30) Actualizar o cancelar Pólizas Automáticas 31) Elaborar Piiliza de Resultados 32) Respaldar información 33) Compactar Archivos de movimientos

1) Entrar al sistema

Encienda el computador. Proporcione fecha y hora del sistema si es necesario Ubiquese en el directorio en el que se ha instalado el sistema utilizando el comando cd de DOS. Digite 'MAGIC'. El sistema solicitara la fecha que será utilizada en la sesi6n de trabajo, sugiriendo la de DOS, si es necesario modifiquela, el formato de fecha es (dd/mm/aa). Aparecer& en pantalla el manti de sistemas.

2) Salir del sistema

Oprima la tecla de función (F9) cada vez que desee regresar un niver-en los programas y mentís del sistema. Al oprimir (F9) en la pantalla de entrada, el sistema solicitara la confirmación para abandonar la sesión de trabajo, teclee f Y f .

..

3) Establecer y dar mantenimiento a parámetros

Periodicidad: A l iniciar el sistema y cada vez que se modifique alguno de los datos solicitados.

Proceso: (A.k) Paramétros generales. Comentario: Esta información es utilizada para la documentación de anexos y reportes contables, por lo que es importante mantenerla actualizada, por otra parte aqui se pueden establecer ciertos valores de default para agilizar la captura de anexos.

4 ) Establecer y dar mantenimiento a claves

Periodicidad: Al iniciar el sistema y cada vez que se desee agregar'un nuevo valor a las listas de claves.

Proceso: (A.i) Mantenimiento. Comentario: Las claves manejadas por el sistema, son listas de interpretaciones asociadas a un valor numérico para un dato, a continuación se muestran los nombres de los datos que poseen esta característica:

ATENDIDO POR BANCO CIA. ASEGURADORA CLASIFICACION GIRO GRUPO EMPRESARIAL LINEA DEL PRODUCTO SUCURSAL CUENTA TIPO DE CUENTA

(Ejecutivos de cuenta) (Para el registro de cheques) (Para el registro de anexos) (Para el registro de clientes) (Actividad del cliente) (Para agrupar varios clientes) (Clasificación del bien arrendado) (Para clientes con cargo en cuenta) (Referido al catdlogo contable)

Es importante hacer notar que la modificación o eliminación de un valor clave, no produce una actualización automdtica en la base de datos, por lo tanto es responzabilidad del usuario realizar esta si fuera necesario.

6) Modificar la tabla del Art. 48 de la L.I.s.R.

Periodicidad: Cada vez que se modifiquen los valores de la tabla referida.

Proceso: (A.j) Mantenimiento Comentario: Para afectar una tabla en el sistema, este solicita un concepto y un renglón, en este caso, obtenga estos valores de la siguiente forma:

- Concepto: 200 + Plazo - Renglón: Valor superior del rango de tasas de interés

7) Registrar una tasa base

Proceso: (A.k) Crea tasas base. Comentario: El sistema admite el manejo de hasta 20 tasas base o de referencia numeradas de 1 a 20.

8) Registrar los valores de las tasas base

Periodicidad: Cada vez que varie el valor de alguna de las tasas base Y, en f Orma muy importante, antes de ejecutar el proceso de recdlculo de rentas.

Proceso: (A.g) Establece tasas recálculo. Comentario: El valor asignado a una tasa base, es utilizado por el sistema en la elaboración de cotizaciones y anexos presentándolo como sugerencia, en el recálculo de rentas este valor proporciona la base para el ajuste de intereses.

9) Establecer el período actual del Estado de Cuenta

Periodicidad: Una vez al inicio del sistema.

Proceso: (A.j) Mantenimiento. Comentario: El periodo de estado de cuenta, esta determinado por las fechas de corte , tiene formato ( A A " ) y abarca desde el d$a 26 del mes anterios hasta el 25 de este, el concepto correspondiente es 98 y debe seleccionarse el renglón 1.

lo) Elaborar una cotización.

Periodicidad: A solicitud del usuario.

Proceso: (A.a) Alta A.P. / A.F. comentario: El sistema asigna automdticamente un n€ímero secuencia1 de cotización y maneja hasta dos grupos de parsmetros

/

(opciones) en cada una, la informacifin del cliente puede proporcionarse en forma directa o, en caso de estar registrado en el sistema, recuperarse a través de el nbero de cliente.

Proceso: (A.a) Cotización A.P. / A . F . Comentario: Utilizado para imprimir cotizaciones con una opcion.

Proceso: (A.a) Cotización comparativa A.P. / A.F. Comentario: Utilizado para imprimir cotizaciones con dos opciones.

Proceso: (A.a) Tablas de amortización. Comentario: Es conveniente anexar a cada cotización, la tabla de amortización correspondiente.

Proceso: (A.a) Cancelación. Comentario: Utilizado para cancelar manualmente aiguna cotización por contener errores o por considerarse que no existen posibilidades de cerrar el negocio.

11) Elaborar un anexo

Periodicidad: A solicitud del usuario.

Proceso: (A.b) Alta. Comentario: Este proceso deberá ejecutarse cuando se trate de un cliente nuevo para la arrendadora, en otro caso solo deberá obtenerse el nhero correspondiente del catdlogo de clientes.

Proceso: (A.b) Alta. Comentario: Este proceso deberá ejecutarse cuando se.trate de un proveedor nuevo para la arrendadora, en otro caso solo deber6 obtenerse el número correspondiente del catálogo de proveedores.

Proceso: (A. c) Alta. Comentario: Este proceso deberá ejecutarse cuando de trate de un bien no registrado en el catdlogo de productos, en este caso solo deberd obtenerse la clave correspondiente.

Proceso (A.d) Alta de anexos. Comentario: Una vez que se han obtenido las claves numéricas de cliente, proveedor y producto, deberdn asignarse al documento fuente mediante controles externos, los nizmeros de Contrato, Anexo e inventario correspondientes para proceder a la utilización de este proceso. Note que la elaboración flsica del contrato es externa al sistema. La forma de hacer referencia a un anexo registrado en el sistema es utilizando la combinación de tras ntímeros: (Cliente, Contrato y Anexo).

Proceso: (A.d) Selecciona anexos a documentar. Comentario: Cada vez que es dado de alta un anexo, este es incorporado a una lista de anexos pendientes de documentar, mediante este proceso es posible seleccionar de dicha lista los anexos que se desea sean impresos.

proceso: (A.d) Impresión de documentos A.P. / A.F.. Comentario: Solo imprime la documentaci6n correspondiente a los anexos que hayan sido seleccionados mediante el proceso inmediato anterior.

Proceso: (A.d) Baja Comentario: En caso de encontrarse errores en la elaboración de un anexo, este podrd ser borrado y vuelto a capturar utilizando l o s nfimeros asignados originalmente, dado que su uso est6 restringido a errores .de captura- en nuevos. anexos., el' sistema valida que no pueda ser dado de baja uxi anexo que haya generado algGn asiento contable, en cuyo caso deber5 recurrirse a la (A.d) cancelación de anexo.

Proceso: (A.d) Elimina anexos documentados. Comentario: Es importante para la eficiencia del sistema, que cada vez que un anexo es documentado correctamente, este sea eliminado de la lista de anexos pendientes de documentar.

Proceso: (A.d) Reestablece selección. Comentario: Este procedimiento solo debe ser usado si por error se eliminó un anexo de la lista de pendientes.

12) Cancelar un anexo

Periodicidad: A solicitud del usuario.

Proceso: (A.d) Cancelación. Comentario: Deberd eleborarse manualmente la póliza correspondiente.

13) Modificar datos de un anexo

Periodicidad: A solicitud del usuario.

Proceso: (A. d) Cambios. Comentario: Solo utilizado para información que no altere los cdlculos financieros del anexo.

Proceso: (A.d) Cambia datos automóviles. Comentario: Utilizado para modificar datos del bien arrendado, en caso de tratarse de un automóvil.

14) Modificar datos de un cliente / Proveedor

Periodicidad: Cada vez que se obtenga información actualizada de -

clientes o proveedores, y cuando se detecten errores en nuestros archivos.

Proceso: (A.b) Cambios. Comentario: Los datos de clientes son de suma importancia para la elaboración de los anexos y estados de cuenta por lo que se recomienda mantener estrecha vigilancia sobre esta información.

15) Modificar datos de un producto

Periodicidad: Cada vez que se detecte un error en el catálogo productos o una descripción poco clara.

Proceso: (A.c) Cambios. Comentario: La información correspondiente al catdlogo productos es utilizada por el sistema para la elaboración

de

de de

anexos y estados de cuenta.; por lo que -se recomienda mantener descripciones claras en el mismo.

16) Registrar y dar mantenimiento al catdlogo de cuentas

Periodicidad: Al inicio del sistema y cada vez que existan modificaciones o se detecte la omisión de alguna cuenta.

Proceso: (C.a) Alta. Comentario: El catálogo de cuentas debe ajustarse a las indicaciones proporcionadas por la C.N.B.S.

Proceso: (C.a) Cambios. Comentario: Debe utilizar.se para corregir errores en la captura de datos del proceso anterior.

17) Dar mantenimiento al Catdlogo de cuentas Colectivas

Proceso: (C.b) Cuentas colectivas. Comentario: Al inicio, el sistema cuenta con información suficiente para el manejo de las cuentas colectivas involucradas en el sistema de arrendamiento, sin embargo es factible crear nuevas cuentas de este tipo para propósitos exclusivamente contables.

18) Establecer el período actual contable

Periodicidad: Una vez al inicio del sistema.

Proceso : (C. b) Tablas. Comentario: El sistema lleva un control del período contable vigente, mismo que deberd ser establecido al inicio de operaciones, su formato es ( A A " ) , y para proporcionarlo debe solicitar el concepto 88 y ubicarse en el renglón 1.

19)Establecer saldos iniciales del ejercicio

Periodicidad: Anual

Proceso: (C.d) Establece saldo inicial Ej. Comentario: Este procedimiento debe ejecutarse inmediatamente despues de registrar en el sistema la póliza de apertura del ejercicio.

20) Obtener tablas de amortización acumuladas

Periodicidad: A solicitud del usuario.

Proceso: (A.f.) Cblculo. Comentario: Dado que el sistema registra para cada anexo dado de alta la tabla de amortización correspondiente, es posible obtener agrupaciones de tablas mediante diversos criterios de selección.

Proceso: (A.f) Impresión. Comentario: Una vez que se ha proporcionado un criterio de selección y se ha ejecutado el proceso anterior, se obtiene la ~~~

impresión iie resultados.

21)Actualizar la tabla de pólizas automáticas

Proceso: (A.k) Pólizas automáticas. Comentario: Para la contabilización automática, el sistema de arrendamiento hace referencia a esta tabla, considerando la estructura de la póliza (Ver Anexo r l l l r ) .

22) Elaborar póliza de asiento inicial

23) Registrar la cobranza

Periodicidad: Cada ve.z que se reciba un pago de clientes en caja y cuando el banco nos informe que ha efectuado los cargos en

cuenta.

Proceso: A.e) Registro de pagos. Comentario: El sistema proporciona autom6ticamente el número de folio y permite emitir opcionalmente el recibo correspondiente.

Proceso: A.e) Cancelación. Comentario: Debe utilizarse solo cuando se ha dado de alta un pago inexistente o con error en el número de cliente y dicho pago no ha sido aplicado (A.e) Aplicación de pagos,

Proceso: A.e) Cambios. Comentario: Debe utilizarse solamente cuando se detecte un error en el importe, concepto o identificación del documento y el pago no haya sido aplicado (A.e) Aplicación de pagos.

Proceso: A.e) Impresión de recibos. Comentario: Esta impresión en lote es Sltil cuando se registran un número importante de pagos y no es necesario obtener el recibo correspondiente en forma inmediata, por ejemplo el cargo en cuenta realizado por el banco.

2 4 ) Elaborar póliza de aplicación de cobranza

Periodicidad: A solicitud del usuario durante la vigencia del periodo de estado de cuenta y, obligatoriamente al término del mismo.

Proceso: (A.e) Respaldo- previo aplicación. Comentario: Crea una copia de seguridad de los archivos que ser6n afectados por la aplicación de pagos.

Proceso: (A.e) Aplicación de pagos. Comentario: Es muy importante verificar antes del corte para la elaboración de estados de cuenta, que todos los pagos recibidos durante el perlodo hayan sido registrados y aplicados.

Proceso: (A.e) Reestablece respaldo. Comentario: Debe ser utilizado exclusivamente en caso de caida del sistema durante la ejecución del proceso (A.e) Aplicacidn de pagos, adicionalmente debe cancelarse la p6liza contable (C.c) Actualiza póliza externa.

25) Elaborar p6li&a de recalculo de rentas

Periodicidad: Mensual al corte de estado de cuenta.

Proceso: Respaldo de informacibn. Comentario: Procedimiento que debe ejecutarse en forma externa al sistema mediante la utilización del comando BACKUP de DOS utilizando el sigiuiente formato:

BACKUP Unidad:\Directorio\AFIL*.DAT Unidad:

Este respaldo ser6 de Cltilidad durante la ejecución de todos los procesos que abarcan el cierre mensual para la obtención de estados .de cuenta y deberg ser reestablecido en caso errores de operaci6n o falla del sistema mediante el comando:

RESTORE Unidad: Unidad:\Directorio:

Proceso: (A.g) Recdlculo de rentas. Comentario: Antes de recalcular rentas, es indispensable tener registrados los valores correspondientes de las tasas base usadas por el sistema, ver 8) Registrar los valores de las tasas base, y revisar que todos l o s anexos contratados hasta la fecha de corte esten debidamente dados de alta.

26) Elaborar póliaa de devengado de rentas

Periodicidad: Mensual al corte de estado de cuenta.

Proceso: (A.g) Cargo rentas a estado de cuenta. Comentario: Debe verificarse que el (A.g) Recdlculo de rentas haya sido procesado con anterioridad.

27) Elaborar póliaa de aplicación de saldos acreeuores

periodicidad: Mensual al corte de estado de cuenta. Comentario: Debe verificarse que el (A.g) Cargo rentas a estado de cuenta, haya sido procesado con anterioridad.

28) Registrar una póliza manual

Periodicidad: A solicitud del usuario.

Proceso: (C.c) Registro de póliza. Comentario: Utilizado para pólizas que afectan cuentas colectivas, mediante asientos a estas cuentas, pueden incluirse movimientos en el estado de cuenta del cliente

Proceso: (C.c) Registro de pólizas sencillas. Comentario: Utilizado para pólizas que no afectan cuentas colectivas.

29) Elaborar estado de cuenta mensual

Periodicidad: mansual al corte de estado de cuenta.

Proceso: (A.g) Cdlculo de estado de cuenta. Comentario: Para proceder al cdlculo del estado de cuenta, es requisito que previamente se haya ejecutado 27) Elaborar póliza de aplicación de saldos acreedores, y que todos los movimientos no generados por l o s procesos automgticos hayan sido registrados

mediante 28) Registar una póliza manual, sin embargo usted puede realizar este proceso tantas veces como sea necesario para obtener estados de cuenta correctos, siempre y cuando no se haya ejecutado (A.g) Corte de estado de cuenta.

Proceso: (A.g) Ajuste de moratorios. Comentario: Dado que el importe de intereses moratorios del mes calculado por el estado de cuenta no es registrado contablemente hasta su liquidación por el cliente, es posible mediante este proceso realizar bonificaciones en caso de que asi se desee.

Proceso: (A.g) Impresión de estados de cuenta. Comentario: Para obtener la impresión de estados de cuenta, es indispensable haber realizado (A.g) Cdlculo de estado de cuenta, se recomienda obtener la impresión de una muestra de estados de cuenta para efectos de revisión y posteriormente en caso de no encontrar fallas, proceder a la impresión total.

Proceso: (A.g) Corte de estado de cuenta. Comentario: Una vez que todos los estados de cuenta de clientes han sido impresos y revisados, deber& procederse al corte de estado de cuenta, dado que cualquier movimiento a partir del corte ser6 considerado en el siguiente estado de cuenta, se recomienda mantener en periódo de espera este proceso hasta que se tenga la plena seguridad de que no ser6 necesario modificar la situación de ningun cliente en el período actual.

30) Actualizar o cancelar pólizas automáticas

Periodicidad: A solicitud del usuario y, en forma obligatoria antes del cierre mensual contable.

Proceso: (C.c) Actualiza póliza externa. Comentario: Las pólizas generadas por los procesos autom6ticos del sistema de arrendamiento, deber6n ser revisadas y aprobadas o rechazadas en su caso por el responsable de la contabilidad.

31) Elaborar póliza de resultados

Periodicidad: Anual al cierre de ejercicio. Comentario: Antes de ejecutarse este proceso, debe verificarse que todas las pólizas correspondientes al ejercicio en curso han sido registradas correctamente en el sistema.

32) Respaldar información

Periodicidad: Diaramente al terminar la operación del dia.

Proceso: Respaldo de información. Comentario: Procedimiento que debe ejecutarse en forma externa al sistema mediante la utilización del comando BACKUP de DOS utilizando el siguiente formato:

. BACKUP Unidad:\Directorio\??FIL*.DAT Unidad:

Este respaldo serd de dtilidad durante la operacidn diaria y deberd ser reestablecido en caso errores de operación o perdidas de informacidn mediante el comando:

RESTORE Unidad: Unidad:\Directorio:

33) Compactar archivos de movimientos

Periodicidad: Mensual

Proceso: (A.a) Compactación. Comentario: Produce la baja física de registros de cotizaciones a las que no se desea dar seguimiento, canceladas o utilizadas para dar de alta un anexo.

Proceso: (C.e) Compacta cuentas colectivas. Comentario: Transfiere documentos saldados al archivo histórico de movimientos, este archivo deberd ser guardado fuera de línea y borrado previamente a la ejecución de este proceso mediante los siguientes comandos de DOS:

BACKUP Unidad:\Directorio:\CNFILOl6 Unidad: DEL CNFIL016.DAT

POLIZAS AUTOMATICA8

1 5 2 9 7 8

SISTEMA DE A R R E S D A M I ~ O FINANCIERO POLISAS AUTOMATICAS

El sistema de arrendamiento produce en forma automática cinco pólizas que pueden ser utilizadas por el sistema de contabilidad, en el presente documento se muestra la estructura de dichas pólizas y la forma en que el usuario puede asignar el nhero de cuenta correspondiente a cada uno de los asientos que las forman.

A continuación se listan los procesos generadores de pólizas y el nombre de la póliza correspondiente:

1) Carga nuevos anexos Edo. de Cta. ---> Asiento inicial 2) Recálculo de rentas --"> Recdlculo de rentas 3 ) Cargo rentas a Edo. de Cta. --"> Devengado 4 ) Aplicación de pagos ---> Aplicación de cobranza 5) Aplicación de saldos acreedores ---> Aplicación de saldos

Las pólizas mencionadas incluyen l o s movimientos tanto de arrendamiento financiero (A.F) como de Arrendamiento puro (A.p).

El sistema de arrendamiento asigna l o s números de cuenta a partir de la información proporcionadada por el usuario en los catálogos de cuentas colectivas y polizas automáticas, por lo tanto, en la presentación de la estructura de las pólizas, se hard referencia a la cuenta colectiva correspondiente (CCXX) o al renglón de la tabla de polizas automáticas (PAXX), de tal forma que para modificar la cuenta en la que se está realizando un asiento, bastará con actualizar el número asociado al catálogo correspondiente.

ES importante hacer notar que los asientos generados por los procesos automáticos son a nivel global, es decir, el sistema genera un solo asiento contable para la .suma de 10s anexos involucrados en los diversos procesos.

1

"" ~ _ " "

Y ". - -- ._" ".."

(A. F) :

1) ASIENTO INICIAL

Cargo Abono

PAll PA12 CC08

CCOl CC04

cc22

cc2 2

CC06

cc2 2

PA2 7

PA2 5 PA3 3

PA2 3

PA3 1

PA3 2

PA3 O

PA2 8

PA2 6 PA3 4

PA13 PA14

CCOl PA3 6

PA1 1 PA3 7

CCOl PA3 6

PAll PA3 7

cc2 2 PA13

cco9

PA2 3 PA14

PA3 8

Importe

Renta total Intereses Monto a financiar

Renta en depósito Renta en depósito

IVA/Renta en depósito IVA/Renta en depdsito

IVA/MOI IVA/MOI

Apértura de crédito Apértura de crédito

IVA/Ap. de crédito IVA/Ap. de crédito

Opción de compra .Opción de compra

Monto a financiar Monto a financiar Monto a financiar Monto a financiar

IVA diferido IVA diferido

Renta extraordinaria Renta extraordinaria Renta extraordinaria Renta extraordinaria

Renta 1 (anticipada) Renta 1 (anticipada) Renta 1 (anticipada) Renta 1 (anticipada)

IVA/Renta 1 (anticip.) IVA/Renta 1 (anticip.) IVA/Renta 1 (anticip.) IVA/Renta 1 (anticip.)

Intereses/anticipos Intereses/anticinos

2

(A.P) :

cc2 2

PA15

CC05

cc2 1

cc02

cc2 1

cc02 PA16

PA3 9

PA16

PA3 5

PA3 O

CC03

PA2 4

PA2 2' PA15

cc2 1 PA2 4

CCll

cc2 1

""-

cco9

PA3 O ""-

IVA de Ints/anticipos IVA de Inst/anticipos

Renta total Renta total

. Apértura de crédito Apértura de crédito

IVA/Ap. de crédito IVA/Ap. de crédito

Renta en depósito Renta en depósito

IVA/Renta en depósito IVA/Renta en depósito

Renta 1 (anticipada) Renta 1 (anticipada) Renta 1 (anticipada) Renta 1 (anticipada)

IVA/Renta 1 (anticip.) IVA/Renta 1 (anticip. )

Depósito/Val. residual Depósito/Val. residual

IVA/Dep. Val. residual IVA/Dep. Val. residual

3

Cargo

(A.F): PAll

PA13

(A.P) :

?)RECALCULO DE RENTAS 1/1

Abono Importe

PA12

PA14

PA12 PAll

PA14 PA13

PA15

PA16

"-"

Aumento de intereses Aumento de intereses

Aumento IVA Aumento IVA

Disminución intereses Disminución intereses

Disminución IVA dif. Disminución IVA dif.

Aumento intereses PA16 Aumento intereses

PA15 ""_ Disminución intereses Disminución intereses

(A.F) :

(A.P) :

Cargo

CCOl

PA3 6

2 ) DEVENGADO

Abono

PA1 1

PA3 7

PA12 PA2 1

cc22

PA14

CC07

PA^ a

PA2 3

PA13

PA2 9

PA2 7

cc2 2 PA3 O

cc02 PA16

cc2 1 "-"

PA2 2

PA15

PA2 4 -""

Importe

Renta Renta Renta Renta

Intereses Intereses

IVA/Renta IVA/Renta IVA/Renta IVA/Renta

Opción de compra Opci6n de compra Opción de compra Opción de compra

IVA/O. de C. IVA/O. de C.

Renta Renta Renta Renta

IVA/Renta IVA/Renta

5

cargo

CCO 1 cc02 CC05 CC06 CC07 CCll cc2 1 cc22

3)APLICACION DE COBRANZA

Abono Importe

Importe aplicado Importe aplicado Importe aplicado Importe aplicado Importe aplicado Importe aplicado Importe aplicado Importe aplicado

Sobrante no aplicado

Importe cobrado

cc9 5 PA03 ””-

6

,

4)APLICACION DE SALDOS ACREEDORES

Cargo

CCOl cc02 CC05 CC06 CC07 CCll cc2 1 cc2 2

Abono

cc95 ”e”

Importe

Importe aplicado Importe aplicado Importe aplicado Importe aplicado Importe aplicado Importe aplicado Importe aplicado Importe aplicado

Suma importe aplicado

DESCRIPCION DE ARCHIVOS DE ARRENDAMIENTO

DIAGRAMA DE RELACION DE ARCHIVOS

I I ARRENDAMIENTO

tem : ( A R ) Matriz: Arrendamiento age : 1

"""_""""""""""""""""" File Fields Keys Size """"_"""""""""""""""" Claves Tablas Cotizaciones Nombres Clientes Anexos Tablas Amortizacion Catalogo productos

Anexos no impresos Tabla maestra Catalogo ctas. col. Cuentas colectivas Pagos

Estado de cuenta Archivo paso aplic. Archivo paso edocta. Archivo paso acreed. Antiguedad de saldos Parametros Tipos de movimiento Polizas automaticas Encabezado poliza Detalle poliza Catalogo de cuentas Bienes Sucursales Prospectos Asignatarios

"""""""""

"""""""""

4 2 4 2 59 1 13 3 24 2 61 4 12 2 6 3

13 1 7 1 10 1 14 4

16 5 16 1 19 2 10 1 12 1 5 1 11 3 30 1 4 2

7 4 12 3 14 2 21 3 4 2 O O 5 3

18 4

a 3

54 16

460 176 277 250 51 62 128 17 68 68 47 110 64

130 30 35 26

375 35 50 67 59 72 150 46 O

16

78

Date : 23/06/92 Time : 12:02:55

..

3tem : (m) $atriz: Arrendamiento Date : 23/06/92 ?age : 1 Time : 11:41:11

Le 1 : Claves Length : 54

"""""""""""""""""""""""""--- Field Type Whole Decimal Size

1 Nombre del dato Alpha 20 1 Valor Integer 4 2 3 Interpretacion Alpha 30 i Lote Integer 4 2

L""""""""""""""""""""""""""

"""""""""""""""""""""""""-" """"""""""""""""""""""""""""""""""""""- Key T m e Field Size Direction """"""""""""""""""""""""""""""""""""""-

1 NOMBRE/VALOR Unique 1 Nombre del dato 20 Ascending 2 Valor 2 Ascending

2 Lote Non-unique 4 Lote 2 Ascending """"""""""""""""""""""""""""""""""""""-

.m : (m) Matriz: Arrendamiento 'e : 2

2 : Tablas Length : 16

.""""""""""""""""""""""""" ?ield Type Whole Decimal Size ."""""""""""""""""""""""""

Date : 23/06/92 Time : 11:41:11

!oncepto Integer 4 2 tenglon Long 6 4 >ato Extended 8 6 a .ote Integer 4 2 .""""""""""""""""""""""""" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _""""""""""""""~"~""""""""-""-"--------"-----~-- 30NCEPTO/RENGLON Unique 1 Concepto 2 Ascending

2 Renglon 4 Ascending Lote Non-unique 4 Lote 2 Ascending _""""""""""""""""""""""""""--"-----"-"--------

teY T m e Field Size Direction

I

152978

kern : ( A R ) Matriz : Arrendamiento 'age : 3

.e 3 : Cotizaciones Length : 460

Date : 23/06/92 Time : 11:41:11

,"""""""""""""""""""""""-""-

,"""""""""""""""""""""""""" Field Type Whole Decimal Size

2

2 4 4 2 2 2

6 4 40 30 30 38 20 5 2

10 2

50 8 2 2 2 2 8 2 4 4 8 8 2 2 2 4 4 8 8 1 2 2 8 8 8 8' 8 8 4

8 8 4 4

, Tipo arrendamiento Integer 4 Numero Real Moneda Integer 4

: Fecha de cotizacion Date i Fecha inicio contr. Date ; Status cotizacion Integer 4 ' Opciones cotizadas Integer 1 ; Opcion tomada Integer 1 1 Numero de cliente Long 1 Empresa Alpha . Atencion Alpha ~ Puesto Alpha Direccion Alpha

t Poblacion Alpha i Codigo Postal Alpha i Estado Integer 4 ' Telef ono Alpha t Atendido por Integer 4 1 Equipo Alpha I Costo a financiar Extended 12 , Porcentaje de iva Integer 2 ~ Plazo (opcion 1) Integer 3 I Plazo (opcion 2) Integer 3 Tipo de tasa base Integer 4

; Tasa base inicial Extended 3 i Tipo de margen Integer 4 ' %margen (opcion 1) Real 2 I %margen (opcion 2) Real 2 I Margen (opcion 1) Extended 2 Margen (opcion 2) Extended 2

, Periodicidad de rev. Integer 4 : Calculo rtas. (op 1) Integer 4 Calculo rtas. (op 2) Integer 4 %o.c. (opcion 1) Real 2

; %o.c. (opcion 2) Real 2 i Opcion compra (op 1) Extended 10 ' Opcion compra (op 2) Extended 10 h Reconocimiento O.C. Alpha Rtas. en dep. (op 1) Integer 1

1 Rtas. en dep. (op 2) Integer 1 . Deposito (opcion 1) Extended 12 Deposito (opcion 2) Extended 12

~ Iva/deposito (op 1) Extended 12 I Iva/deposito (op 2) Extended 12 i Rta. extraor. (op 1) Extended 10 1 Rta. extraor. (op 2) Extended 10 ' % aper. cred. (op 1) Real 2

1 Aper. credito (op 1) Extended 10 1 Aper. credito (op 2) Extended 10 . % depreciable (op 1) Real 2 , % depreciable (op 2) Real 2

4 O 4

% aper. cred. (op 2) Real 2 4

O

8

2 2 8 8

2 2 O O

O O O O O O 2 2 O O 2 2

tem : ( A R ) Matriz: Arrendamiento age : 4

e 3 : Cotizaciones Length : 460 __""""""""""""""""""""""""" Field Type Whole Decimal Size """""""""""""""""""""""""" _ _ _ " _ ~ ~ ~~ ~~~ ~~ ~~ ~

Renta neta (OP 1) Renta neta (OP 2) Plaza % IVA comision(op 1) % IVA comision(op 2) Ren. extra. final(1) Ren. extra. final (2)

Extended 12 O 8 Extended 12 O 8 Integer 2 2 Real 2 2 4 Real 2 2 4 Extended 10 O 8 Extended 10 O 8 """""""""""""""-

Date : 23/06/92 Time : 11:41:11

I

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

=Y Type Field Size Direction """"""""""""""""""""""""""""""""""""""

Unique 55 Plaza 2 Numero

2 Ascending 4 Descending

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

.. ._

tem : ( A R ) Matriz: Arrendamiento Date : 23/06/92 Time : 11:41:11 age : 5

e 4 : Nombres Length : 176 _"""__"_~_"""~"""""""""""""~~~" ........................... CI

Field Type Whole Decimal Size

Calidad Integer 4 Numero Long Nombre Alpha Direccion Alpha Poblacion Alpha codigo Postal Alpha Estado Integer 4 Telef on0 Alpha Fax Alpha Fecha de alta Date

Plaza Integer 2 Lote Integer 4

L

6 4 45 45 30 5 2 10 10 4 15 2 2

R.F.C. Alpha

"""""""""""""""""""""---------- """"""""""""""""""""""""""""""""""""""

.""_"""""""""""""""""""""""""""""""""""~ Key Type Field Size Direction

POR CALIDAD/NUMERO Unique 12 Plaza 2 Ascending 1 Calidad 2 Ascending 2 Numero 4 Ascending

POR CALIDAD/NOMBRE Non-unique 1 Calidad 2 Ascending 3 Nombre 2 O Ascending

Lote Non-unique 13 Lote 2 Ascending ."""""""""~""""""""""""""""""""""""""""~

n : ( A R ) Matriz: Arrendamiento 3 : 6

5 : Clientes Length : 277

"""""""""""""""""""""""""

"""""""""""""""""""""""""

ield Type Whole Decimal Size

umero laza argo en cuenta ucursal cuenta uenta bancaria epresentante (1) epresentante (2) epresentante (3) uesto ombre cobranza uesto 4

Long Integer Alpha Integer Alpha Alpha Alpha

Alpha Alpha Alpha Integer

Alpha

AA. v

:lasif icacion Integer rupo empresarial Integer ,inea de credit0 Extended rredito actual Extended ,tendido por Integer lia de pago Integer jigito verificador Integer iucursal Integer ,ote Integer

signado Alpha lsesor financiero Long .""""""""""""""

LJUSTE REVISION RTAS Real

6 2

4

4 4 4 12 12 4 2 1 4 4 2

9

O O

2

4 2 1 2 12 40 40 40 30 35 30 2 2 2 8 8 2 2 2 2 2 4 1 4

"""""""""""

Date : 23/06/92 Time : 11:41:11

1

i

."""""""""""""""""""""""""""""""""""""

."""""""""""""""""""""""""""""""""""""

_"""""""""""""""""""""""""""""""""""""

:ey Type Field Size Direction

?OR NUMERO Unique 2 Plaza 2 Ascending 1 Numero 4 Ascending

Lot e Non-unique 21 Lote 2 Ascending

. _

tem : ( A R ) Matriz: Arrendamiento Date : 23/06/92 age : 7 Time : 11:41:11

e 6 : Anexos Length : 250

"_""""""""""""""""" "_""""""""""""""""" - Field Type Whole

Cliente Long Contrato Integer 4 Anexo Integer 4 Numero de tabla Integer 4 Status anexo Integer 4 Fecha de cancelacion Date Fecha Date Inicio de vigencia Date Tipo arrendamiento Integer 4

I Moneda Integer 4 , Tipo de tabla Alpha Monto a financiar Extended 12 Saldo insoluto Extended 12 Forma de pago Integer 4

i Dia de pago Integer 2 i Tipo de tasa base Integer 4 ' Tasa base anual Real 3 I Tipo de margen Integer 4 I % margen Real 3 I Margen inicial Extended 2 Periodicidad de rev. Integer 4

! Tasa minima Real 3 I Opcion calculo rtas Integer 4 I Plazo Integer 3 5 Reconoce O.C. Alpha i % O.C. Real 3 7 Opcion de compra Extended 10 1 Renta extra final Extended 12 3 % apertura credito Real 3 1 Apertura de credito Extended 10 L % I.V.A. Integer 2 5 I.V.A. inicial Extended 10 3 % tabla art. 48 Real 3 1 Renta inicial Extended 10 5 Rentas en deposito Integer 1 5 Importe deposito Extended 12 7 IVA / Renta en dep. Extended 10 3 Renta extraordinaria Extended 10 3 Renta total Extended 12 3 Dias intereses Integer 2 1 Tasa intereses Real 3 2 Monto intereses Extended 11 3 Prox. rta. revisable Integer 3 4 Venc. prox. rev. AA" Integer 4 5 Ult. rta. contab. Integer 3 6 Tasa de interes act. Extended 3

6

7 Linea del producto Integer 4 8 Numero de bienes Integer 4 9 Asegurado por Integer 1 O Cia. aseguradora Integer 4 1 Numero de poliza Alpha 2 Prima Extended 10

""""- Decimal

,""""_

O O

3

3 8

2

O 3 O

O O O O

2 O

8

O

""

siz ,""

.~. " ,

"

e

4 2 2 2 2 4 4 4 2 2 1 8 8 2 2 2 4 2 4 8 2 4 2 2 1 4 8 8 4 8 2 8 4 8 2 8 8 8 8 2 4 8 2 2 2 8 2 2 2 2

10 8

I"

" .

stem : (m) Matriz: Arrendamiento Page : 8

le 6 : Anexos Length : 250

Date : 23/06/92 Time : 11:41:11

_","",""""""""""""""""-"-"--------

Field Type Whole Decimal Size """""""""~"""""""""""""""""

3 Vencimiento seguro I Tipo de poliza 5 Numero de poliza 5 Plaza 7 Sucursal 3 Lote 3 Asignado 1 Ratif icacion L Financia Iva """""""""""

Date Alpha Long Integer Integer Integer Long Extended Alpha

I""""_

4 1

6 4 2 2 2 2 4 2 6 4 12 O 8

1 """""""""""

Key Type . Field Size Direction ."""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . PZA-CTE-CRTO-ANEXO Unique 56 Plaza 2 Ascending

1 Cliente 4 Ascending 2 Contrato 2 Ascending 3 Anexo 2 Ascending

: Status Unique 5 Status anexo 2 Ascending 56 Plaza 2 Ascending 1 Cliente 4 Ascending 2 Contrato 2 Ascending 3 Anexo 2 Ascending

Lote Non-unique 58 Lote 2 Ascending Plaza-Numero de Tab1 Unique 56 Plaza 2 Ascending

4 Numero de tabla 2 Ascending """"""""""""""""""""""""""""""""""""""

. "

stem : (AR) Matriz: Arrendamiento Page : 9

le 7 : Tablas Amortizacion Length : 51

,_""""""""""""""""""""""""""

Field T m e Whole Decimal Size """"""-"""""""""""""""""""" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O 1 2

Numero de tabla Numero de fenta Fecha de vencimiento Saldo insoluto Amortizacion Interes I.V.A. Tasa anualizada AA" contabilizacion Contabilizada Plaza Lote

Integer Integer Date Extended Extended Extended Extended Real Integer Alpha Integer Integer

4 3

12 11 11 10 3 4

2 4

2 2 4

8 8 8 4 2 1 2 2

a

Date : 23/06/92 Time : 11:41:11

""""""""""-"""""""""""""""""""""""""""" Key Type Field Size Direction """"""""""""""""""""""""""""""""""""""-

1 POR RENTA Unique 11 Plaza 2 Ascending 1 Numero de tabla 2 Ascending 2 Numero de renta 2 Ascending

E Lote Non-unique 12 Lote 2 Ascending

!m : (AR) Matriz: Arrendamiento 'e : 10

8 : Catalogo productos Length : 62

Date : 23/06/92 Time : 11:41:11

,"""""""""""""""""""""""----

.""""""""""""""""""""""""" 'ield Type Whole Decimal Size

,inea del producto Integer 4 2 :lave del producto Long 6 4 ,escripcion Alpha 50 jlaza Integer 2 2 iucursal Integer 2 2 ,ote Integer 4 2 .""""""""""""""""""""""""" _""""""""""""""""""""""""""""""--""-------- .""""""""""""""""""""""""""-"""--------------- Ley Type Field Size Direction

'OR LINEA-PRODUCTO Unique 1 Linea del producto 2 Ascending - - 2 Clave. del producto 4 Ascending 4 Plaza 2 Ascending

)OR DESCRIPCION Non-unique 1 Linea del producto 2 Ascending 4 Plaza 2 Ascending 3 Descripcion 15 Ascending

Lot e Non-unique 6 Lote 2 Ascending _"""""""""""~"""""""""""""""""""""""""-

:em : ( A R ) Matriz: Arrendamiento nge : 11

3 g . """"""""" Length : 128

"~"""""""_""""""""""""""""" Field Type Whole Decimal Size ..........................

Numero de inventario Long 6 4 Color exterior Alpha 10 Color interior Alpha 10 Numero de motor Alpha 15 R.F.A. Alpha 15 Folio de tenecia Extended 8 O a Transmision Integer 4 2 Puertas Integer 1 2 Cilindros Integer 2 2 Calefacc. y defrost. Alpha 1 Aire acondicionado Alpha 1 Toneladas. Integer 3 2 Equipo adicional Alpha 56 ..........................

Date : 23/06/92 Time : 11:41:11

""""""""_"""""""""""""""""""""""""""""~ """"""""""""""~"""""""""""""""""""""""~

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Key Type Field Size Direction

POR INVENTARIO Unique 1 Numero de inventario 4 Ascending

.em : ( A R ) Matriz: Arrendamiento ge : 12

: 10 : Anexos no impresos Length : 17

,"""""""""""""""""""""""""-

Field Type Whole Decimal Size

Cliente Long 6 4 Contrato Integer 4 2 Anexo Integer 4 2 Tipo arrendamiento Integer 4 2 Numero de tabla Real 4 O 4 Documentado? Alpha 1 Plaza Integer 2 2

,"""""""""""""""""""""""""-

Date : 23/06/92 Time : 11:41:11

I"""""""""""""""""""""""""""""""""""""-

Key Type Field Size Direction .""""""""""""""""""""""""""""""""-""""" POR NUMERO DE TABLA Unique 5 'Numero. de tabla 4 Descending

, . .

."""""""""""""""""""""""""""O""""""""""

3m 3e

: ( A R ) Matriz: Arrendamiento : 13

Date : 23/06/92 Time : 11:41:11

11 : Tabla maestra Length : 68

""""""""_""""""""""""""""" Field Type Whole Decimal Size """""""""""""""""""""""" "- Fecha de vencimiento Saldo insoluto Contratacion Amortizacion Interes I.V.A. Opcion de compra Numero de anexos Tasa anualizada Rentas en deposito

Date Extended Extended Extended Extended Extended Extended Long Real Extended

12 11 11 11 10 10

6 3 11

4 a a

a a a

8

4 4 a

.""""""""""""""""""""""~"""""""""""" """

."""""""""""""""~"""""~""""""""""""""""~ Por fecha de vencim. Unique 1 Fecha de vencimiento 4 Ascending .~""""""""_""""""""""""""""""""""""""""-

Key Type Field Size Direction

I

" "" " I"

""

:em : (m) Matriz: Arrendamiento Ige : 14

! 12 : Catalogo ctas. col. Length : 68

.""""""""""""""""""""""-------

."""""""""""""""""""""""""- Field Type Whole Decimal Size

Cuenta colectiva Integer 4 2 Nombre Alpha 30 Calidad Integer 4 2 Prioridad aplicacion Integer 2 2 Se incluye en edocta Alpha 1 Distribucion x Eq. Alpha 1 Nivel Distr. Integer 1 2 Cuenta Long 6 4 Sub-cta Integer 4 2 Sub-sub-cta Integer 4 2 Sub-sub-sub-cta Integer 4 2 Moneda Integer 2 2 Cargos Extended 12 Abonos Extended 12

O 8 O 8 _"""""""""""""""""""""""""~

Date : 23/06/92 Time : 11:41:11

_""""""""""~""""""""""""""""""""""---------- _"""""""""""""""""""""""""""""""--"--------- Key Type Field Size Direction

Por cta. colectiva Unique 1 Cuenta colectiva 2 Ascending Por cta. contable Non-unique 8 Cuenta 4 Ascending

9 Sub-cta 2 Ascending 10 Sub-sub-cta 2 Ascending 11 Sub-sub-sub-cta .2 Ascending 12 Moneda 2 Ascending

Por calidad Unique 3 Calidad 2 Ascending 1 Cuenta colectiva 2 Ascending

Por prioridad Unique 4 Prioridad aplicacion 2 Ascending ......................................

,tern : (m) Matriz: Arrendamiento 'age : 15

e 13 : Cuentas colectivas Length : 47

,""_""""""""""""~"""""""""""

Field Type Whole Decimal Size

Cuenta colectiva Integer 4 2 Numero Long 6 4 Documento Integer 4 2 Sub-documento Integer 4 2 Sub-sub-documento Integer 4 2 Cargo/Abono Alpha 1 Tipo de movimiento Integer 4 2 Importe Extended 12 O 8 Fecha de emision Date 4 Fecha de vencimiento Date 4 Periodo Edo. de Cta. Integer 4 2 Periodo contable Integer 4 2 Concepto abono Integer 4 2 Tipo de poliza Alpha 1 Numero de poliza Long 6 4 Origen Alpha 1 Plaza Integer 2 2 Lote Integer 4 2

""_"""""""""""""""""""""""-

..........................

Date : 23/06/92 Time : 11:41:11 ,

......................................

Key Type Field Size Direction """"""""""""""""""""""""""""""""""""""

Cta-Pza-Num-Doc Non-unique 1 Cuenta colectiva 2 Ascending 17 Plaza 2 Ascending 2 Numero 4 Ascending 3 Documento 2 Ascending 4 Sub-documento 2 Ascending 5 Sub-sub-documento 2 Ascending 7 Tipo de movimiento 2 Ascending 10 Fecha de vencimiento 4 Ascending

Pz-Ct-Cn-Ax-Rt-C1 Non-unique 17 Plaza 2 Ascending 2 Numero 4 Ascending 3 Documento 2 Ascending 4 Sub-documento 2 Ascending 5 Sub-sub-documento 2 Ascending 1 Cuenta colectiva 2 Ascending

Por poliza Non-unique 14 Tipo de poliza 1 Ascending 15 Numero de poliza 4 Ascending

Lote Non-unique 18 Lote 2 Ascending

I

tem : ( A R ) Matriz: Arrendamiento age : 16

Date : 23/06/92 Time : 11:41:11

e 14 : Pagos Length : 110

"""""""""""""""""""""""""-- Field Type Whole Decimal Size """"""""""""""""""""""""""

status del 'pago Integer 4 2 Fecha Date 4 Numero de cliente Long 6 4 Importe Extended 12 O 8 Concepto Alpha 60 Banco Integer 4 2 Cheque Long 9 4 Folio Long 6 4 Periodo aplicacion Integer 4 2 Tipo de poliza Alpha 1 Numero de poliza Long 6 4 Impreso Alpha 1 Periodo Edo. de Cta. Integer 4 2 Cuenta de Cargo Extended 10 O 8 Plaza Integer 2 2 Lote Integer 4 2'

""""""""""_______________I____""""""

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Key T m e Field Size Direction """"""""""""""""""""""""""""""""""""""

Por numero de recibo Unique 15 Plaza 2 Ascending 8 Folio 4 Ascending

Fecha-Folio Unique 15 Plaza 2 Ascending 2 Fecha 4 Ascending

: 8 Folio I 4. Ascending Cliente-fecha Non-unique 15 Plaza 2 Ascending

3 Numero de cliente 4 Ascending 2 Fecha 4 Ascending

Status-cliente Non-unique 1 Status del pago 2 Ascending 2 Fecha 4 Ascending 15 Plaza 2 Ascending

3 Numero de cliente 4 Ascending Lote Non-unique 16 Lote 2 Ascending ,"_ """"",""".~""""""""""""""""""""""""-

tem : ( A R ) Matriz: Arrendamiento age : 17

e 15 : -----------_______ Length : 64

Date : 23/06/92 Time : 11:41:11

..........................

Field Type Whole Decimal Size

Cliente Long 6 4 Contrato Integer 4 2 Anexo Integer 4 2 Costo adquisicion Extended 12 O 8 Seguro Extended 12 O 8 Financiado Alpha 1 IVA/Seguro Extended 12 O 8 Liquidacion Alpha 1 Placas y tenencia Extended 12 O 8 Financiado Alpha 1 Liquidacion Alpha 1 Protectopaga Extended 12 O 8 Fiananciado Alpha 1 IVA/Protectopaga Extended 12 O 8 Liquidacion Alpha 1 Plaza Integer 2 2

""""""""""""""""""""""""""

""""""""""""""""""""""""""

......................................

Key Type Field Size Direction ......................................

Cte-Cto-Anexo Unique 16 Plaza 1 Cliente 2 Contrato 3 Anexo

2 Ascending 4 Ascending 2 Ascending 2 Ascending

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

stem : (m) Matriz: Arrendamiento Date : 23/06/92 Page : 18 Time : 11:41:11

le 16 : Estado de cuenta Length : 130

""""""""""""""""""""""""""- Field Type Whole Decimal Size

1 Numero de cliente Long 6 4 2 Periodo Integer 4 2 3 Saldo anterior Extended 12 O 8 1 Cargos del mes Extended 12 O 8 S Abonos del mes Extended 12 O 8 5 Saldo actual Extended 12 O 8 7 Saldo vencido Extended 12 O 8 3 Rentas mes A. F. Extended 12 O 8 3 Rentas mes A.P. Extended 12 O 8 1 IVA mes Extended 12 O 8 L Otros conceptos Extended 12 O a 1 Saldo anterior morat Extended I2 O 8 I Moratorios del mes Extended 12 O 8 L Bonif . morat. mes Extended 12 O 8 i Morat.pagados.mes Extended 12 O 8 i Saldo actual morat. Extended 12 O 8 Respaldo morat. mes Extended 12 O 8

1 Plaza Integer 2 2 Lote Integer 4 2

""""""""""""""""""""""""""-

.""""""""""""""-~""""""-~""""

."""""""""""""""""""""""""""""""""""""" =Y Type Field Size Direction .""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

, Periodo-cliente Unique 2 Periodo 2 Ascending 18 Plaza 2 Ascending 1 Numero de cliente 4 Ascending

Lote Non-unique 19 Lote 2 Ascending I""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

tern : (m) Matriz: Arrendamiento age : 19

e 17 : Archivo paso aplic. Length : 30

"""""""""""""""""""0""""""-

Field T m e Whole Decimal Size

Numero Long 6 4 Fecha de vencimiento Date 4 Prioridad aplicacion Integer 2 2 Cuenta colectiva Integer 4 2 Documento Integer 4 2 Sub-documento Integer 4 2 Sub-sub-documento Integer 4 2 Tipo de movimiento Integer 4 2 Importe Extended 12 O 8 Plaza Integer 2 2

""""""""""""o-~"".""""""""""

Date : 23/06/92 Time : 11:41:11

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Key Tn?e Field Size Direction """"""""""""""""""""""""""""""""""""""

Prioridad Unique 10 Plaza 1 Numero 2 Fecha de vencimiento 3 Prioridad aplicacion 4 Cuenta colectiva 5 Documento 6 Sub-documento 7 Sub-sub-documento 8 Tipo de movimiento

2 Ascending 4 Ascending 4 Ascending 2 Ascending 2 Ascending 2 Ascending 2 Ascending 2 Ascending 2 Ascending

tern : ( A R ) Matriz: Arrendamiento age : 20

B 18 : Archivo paso edocta. Length : 35

Date : 23/06/92 Time : 11:41:11

O

..........................

_"""_"""""""""""""""""""""" Field Type Whole Decimal Size

Cuenta colectiva Integer 4 2 Cliente Long 6 4 Contrato Integer 4 2 Anexo Integer 4 2 Renta Integer 4 2 Cargo / Abono Alpha 1 Tipo de movimiento Integer 4 2 Importe Extended 12 8 Fecha de emisiono Date 4 Fecha de vencimiento Date 4 Concepto abono Integer 4 2 Plaza Integer 2 2 """"""""""""""""""""""""""-

_""""""""""""""""""""""""""""""""""~""" """"""""""""""""""""""""""""""""""""""

Key Type Field Size Direction

Por cliente-docto Non-unique 12 Plaza 2 Ascending 2 Cliente 4 Ascending 3 Contrato 2 Ascending 4 Anexo 2 Ascending 5 Renta 2 Ascending 7 Tipo de movimiento 2 Ascending

......................................

tern : ( A R ) Matriz: Arrendamiento age : 21

e 19 : Archivo paso acreed. Length : 26

""""""""""""""""""""""""---- Field Type Whole Decimal Size

Numero Long 6 4 Saldo Extended 12 O 8 Importe aplicado Extended 12 O 8 Fecha original Date 4 Plaza Integer 2 2

..........................

""""""""""""""""""""""""""

Date : 23/06/92 Time : 11:41:11

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" I

Key T m e Field Size Direction 1 I

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Por numero Unique 5 Plaza 2 Ascending 1 Numero 4 Ascending

"""""""""""""""c---"""""""""""""""""""""""

I

ten : ( A R ) Matriz: Arrendamiento age : 22

e 20 : Antiguedad de saldos Length : 78

"""""""""""""0""""""""""""-

Field T m e Whole Decimal Size

Numero Long 6 4 No vencido Extended 11 O 8 1-30 Extended 11 O 8 31-60 Extended 11 O 8 61-90 Extended 11 O 8

_""""""O"""""""""""""""""""

mas de 90 Extended 11 O 8 Moratorios + iva Extended 11 O 8 Pagos pendientes ap. Extended 11 O 8 Saldo de acreedores Extended 11 O 8 Saldo total Extended 11 O 8 Plaza Integer 2 2 """""-~"""""-""""""""""""""-

Date : 23/06/92 Time : 11:41:11

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ~ ~ ~~ ~~ ~~~~ "" ~ ~ ~ ~~ ~~ ~~~ ~~ ~

Key T m e Field Size Direction """-""""""""""""""""""""""""o""""""""""

Por numero Unique 11 Plaza 2 Ascending 1 Numero 4 Ascending

Por saldo total Non-unique 10 Saldo total 8 Descending Por antiguedad Non-unique 6 mas de 90 8 Descending

5 61-90 8 Descending 4 31-60 8 Descending 3 1-30 8 Descending 2 No vencido 8 Descending

"""""""""""""""""""""""-0""""""""""""""

:em : (m) Matriz: Arrendamiento Age : 23

z 21 : Parametros Length : 375

_"_""""""""""""""""""""""-"- _""~"""""""""""""""""""-"---" Field Type Whole Decimal Size

Llave Integer 1 2 Razon social: Alpha 4 5 Calle, No. y Colonia Alpha 4 0 Poblacion y Estado Alpha 4 0 Codigo postal Alpha 5 Localidad Alpha 30 R.F.C. Alpha 15 Firma anexos Alpha 4 0 Puesto Alpha 30 Firma otros doc. Alpha 4 0 Puesto Alpha 30 Plazo (p) Integer 3 2 Calculo de rentas(p) Integer 1 2 Tipo de tasa base(p) Integer 2 2 Tasa minima (p) Real Rentas deposito (p) Integer 1 2 %IVA (p) Integer 2 2 Factor moratorios (p Real Tasa ints. previos p Real Cta cambiaria Integer 4 2 Scta Integer 2 2 Sscta Integer 2 2 Ssscta Integer 4 2 Cta resultado ej. Integer 4 2 Scta Integer 2 2 Sscta Integer 2 2 Ssscta Integer 4 2 Plaza Integer 2 2 Telef ono Alpha 10 Fax Alpha

2 4

2 4 3 4

a ...........................

2

2 2

Date : 23/06/92 Time : 1 1 : 4 1 : 1 1

i

_"""" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Key Type "" "_ "_,""_""""""""""""--------------------------

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Field Size Direction

Llave unica Unique 1 Llave 2 Ascending

em : ( A R ) Matriz: Arrendamiento ge : 24

Date : 23/06/92 Time : 11:41:11

22 : Tipos de movimiento Length : 35

"""""""""""""""""""""""""- Field Type Whole Decimal Size """"""_""""""""""""""""""" Cargo / Abono Alpha 1 Clave Integer 4 2 Descripcion Alpha 30 Agrupacion edocta Integer 1 2 """""_"""""""""""""""""""" ,~"""~""""""""~"""""""""""""""--"----------------

,"""_"""""""""""""""""""~"""-"--------------------

Clave Unique 1 Cargo / Abono 1 Descending

Descripcion Non-uníque. 1 Cargo / Abono 1 Descending

.""~.~"~,"""""""""""""""""""""""""-------"------~

Key Type Field Size Direction

2 Clave 2 Ascending

3 Descripcion 3 O Ascending

stem : ( A R ) Matriz: Arrendamiento Page : 25

Le 23 : Polizas automaticas Length : 50

Field Type Whole Decimal Size

L Clave Integer 4 2 I. Descripcion Alpha 30 3 Cta Integer 4 2 1 Scta Integer 2 2 5 Sscta Integer 2 2 5 Ssscta Integer 4 2 7 Cuenta de Cargo Extended 10 O 8 5 Lote Integer 4 2

"""-"""""""""""""""""""""""

I""""""""""""""""""""""""""

Date : 23/06/92 Time : 11:41:11 ,

l

."""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ~~~~ ~ ~~~ ~~ -~~ ~~~ -~~ ~ ~ ~ " ~ ~ " ~ " ~ ~ _ ~

Key Type Field Size Direction ."""""""""""""""""""""""""""""""""""""" - Por clave Unique 1 Clave ! Por cuenta de Cargo Non-unique 7 Cuenta de Cargo I lote Non-unique 8 Lote

2 Ascending 8 Ascending 2 Ascending

m : ( A R ) Matriz: Arrendamiento e : 26

Date : 23/06/92 Time : 11:41:11

24 : Encabezado poliza Length : 67

"""""""""""""""""""""""""

ield Type Whole Decimal Size

tatus poliza Integer 1 2 eriodo contable Integer 4 2 ipo de poliza Alpha 1 umero de poliza Long 6 4 escripcion Alpha 50 echa registro Date 4 dentificador-poliza Long 6 4

.........................

"""""""""""""""""""""""""

.....................................

eY Type Field Size Direction .....................................

tatus-Periodo-Pol Unique 1 Status poliza 2 Ascending 2 Periodo contable 2 Ascending 3 Tipo de .poliza 1 Ascending 4 Numero de poliza 4 Ascending

loliza Unique 3 Tipo de poliza 1 Ascending 4 Numero de poliza 4 Ascending

i

'echa de registro Non-unique 6 Fecha registro 4 Ascending 'd-poliza Unique 7 Identificador-poliza 4 Ascending ."""""""""""""""""""-~"""""""""""""""""

"""""""" - _..

ield """"""_" " - .- - ... .

dent if icador-po i z 5

dentificador-ct. luenta :cuenta lscuenta isscuenta 'ipo de asiento :mporte :mporte m. o. :ipo de cambio 'oncepto f lu j o teferencia """""""" ""

2uenta

." . .- . *..

".."... ""- ma::- Size

4 4 2 2 2 2 2 8 8

2 15

",""""

a

_"..""""

Date : 23/06/92 Time : 11:41:11

I

I

- ~__I_"""_"~"""~" "----------- _._ ___"_""""""- -"------------- F .-+I Id Size Direction

I ic!nt if icador-poliza 4 Ascending I l e n t if icador-cta 4 Ascending I 36: nt i f icador-cta 4 Ascending 1. d e n t i f icador-poliza 4 Ascending

: cl.,ent.a 2 Ascending i ct::uenta 2 Ascending :-. E xxenta 2 Ascending

c 3tr:nta 2 Ascending

..._. __._ _._ _"""""" """------------

. , . .

Date : 23/06/92 Time : 11:41:11

26 : Catalogo de cuentas Length : 72

"""""."""""""""""""""""""~

""~""""~"""""""""~"""""""" 3

eld Type Whole Decimal Size

a ta cta sc ta v e l neda scripcicn PO de cuenta turaleza ectable u j o de caj3 .enta colectiva .entif icador-cta .Ido inicial e jer .""""""""

Integer Integer Integer Integer Integer Integer Alpha Integer Integer Alpha Alpha

4 2 2 4 1 2

2 1

Y

2 2 2 2 2

40 2 2 1 1 m Integer 4

Long 6 Extended 14

1

4 O 8 """""""""""""""-

."""""""_""""""""""""""""""""""""""""-- !Y ___""""""""""""""""""""""""""""""""""--- Type Field Size Direction

)r cuenta Unique 1 Cta 2 Ascending 2 Scta 2 Ascending 3 Sscta 2 Ascending 4 Ssscta 2 Ascending

x identif icador Unique 13 Identificador-cta 4 Ascending "~"""""""""""""""""""""""""""""""""""-

:em : ( A R ) Matriz: Arrendamiento Ige : 29

! 27 : Bienes Length : 150

."""""""""""-~""""-~""""""""- Field T m e Whole Decimal Size ._""""""""""""""""""""""""" Cliente Contrato Anexo Linea del producto Clave del producto Cantidad Numero de serie An'o fabricacion Numero de motor Equipo adicional Proveedor Factura Precio Inventario Status bien Fecha de status Tipo de poliza Numero de poliza Amortization Plaza Lote

Long Integer Integer Integer Long Integer Alpha Integer Alpha Alpha Long Extended Extended Long Integer Date Alpha Long Extended Integer Integer

4

6 12 O 12 O 6 4

6

2 4

12 O

4 2 2 2 4 2

20 2 15 50 4 a a 4 2 4 1 4

2 2

a

Date : 23/06/92 Time : 11:41:11

...................................... ~ "" ~ ~~

Key TYF= Field Size Direction ."""-"""""""""""""""""""""""""""""""""" Plaza/Cte/Con/Ane Non-unique 20 Plaza 2 Ascending

1 Cliente 4 Ascending _. 2 Contrato 2 Ascending 3 Anexo 2 Ascending

Inventario Unique 20 Plaza 2 Ascending 14 Inventario 4 Ascending

Lote Non-unique 21 Lote 2 Ascending

..

:em : ( A R ) Matriz: Arrendamiento rge : 30

5 28 : Sucursales Length

Date : 23/06/92 Time : 11:41:11

: 46

""""""""""""""""""""""""""

Field T m e Whole Decimal Size

Plaza Integer 2 2 Sucursal Integer 2 2 Descripcion Alpha 4 0 Lote Integer 4 2

..........................

..........................

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Key T m e Field Size Direction """"""""""""""""""""""""""""""""""""""

Plaza Unique 1 Plaza 2 Ascending 2 Sucursal 2 Ascending

Lote Non-unique 4 Lote 2 Ascending ......................................

:m : (AR) Matriz: Arrendamiento fe : 31

29 : Prospectos Length : O

"""""""""""-"""""""""""""".- ?ield Type Whole Decimal Size """""""""""""""""""""-,""-,"- """"""_"""""""""""""""""""

Date : 2 3 / 0 6 / 9 2 Time : 11:41:11

"""""""~""_"""""""""""""","",""~"""""""""

"""""""""""""""."",""""""""""""""""- "_ """"""""""_______________o____"""""""""""""""-

Key Type Field Size Direction

;em. : ( A R ) Matriz: Arrendamiento lge : 32

5 30 : Asignatarios Length : 16

Date : 23/06/92 Time : 11:41:11 I

I

I

..........................

Field Type Whole Decimal Size

Plaza Integer 2 2 Cliente Long 6 4 Asignatario Long 6 4 Lote Integer 4 2 Numero de empleado Long 6 4

""""""""""""""""""""""""""

""""""""""""""""""""""""""

""""""""~"""""""""""""""""""""""""""""- Key Type Field Size Direction """"""""""""""""""""""""""""""""""""""

Pza-Cte-Asignatario Unique 1 Plaza 2 -Ascending .2 Cliente 4 Ascending 3 Asignatario 4 Ascending

Pza-Asignatario-Cte Unique 1 Plaza 2 Ascending 3 Asignatario 4 Ascending 2 Cliente 4 Ascending

Lote Non-unique 4 Lote 2 Ascending """"""""""""""""""""""""""""""""""""""

DESCRIPCION DE ARCHIVOS DE CONTABILIDAD

DIAGRAMA DE RELACION DE RRCHIUOS

I I, CONTABILIDAD

(%(e

t

A

." "_ll.""-

em : (CN) Matriz: Contabilidad ge : 1

__""_"""""""""""~""""" File Fields Keys Size """"""""""""""""""""

Claves 4 2 54 Tablas 4 2 16 Nombres 13 3 17 6 Catalogo ctas. col. 14 4 68 Cuentas colectivas 18 4 47 Antiguedad de saldos 11 3 78 Parametros 30 1 375 Tipos de movimiento 4 2 35 Catalogo de cuentas 14 2 72 Saldos por cuenta 6 1 38 Conceptos flujo 4 2 36 Saldos por concepto 4 1 20 Encabezado poliza 7 4 67 Detalle poliza 12 3 59 Ctas. colect. (temp) 18 2 49 Historic0 ctas. col. 16 1 43 rubros 4 1 86 detalle rubros 6 1 . 12 saldos por dia 3 1 18 """""""""""""""""~"""

Date : 22/06/92 Time : 18:15:20

em : (CN) Matriz: Contabilidad ge : 2

1 : Claves Length : 54

"""""""""""""""""""""""""- Field Type Whole Decimal Size

Nombre del dato Alpha 20 Valor Integer 4 2 Interpretacion Alpha 30 Lote Integer 4 2

""""""""""""-"""""""""""""

."""""""""""-""""""""""""""

Date : 22/06/92 Time : 18:15:20

."""""~"""""""""""""""""""""""""""""""" Key Type Field Size Direction I

l ."~"""""""""""""""""""""""""""""""""""" I NOMBRE/VALOR Unique 1 Nombre del dato 20 Ascending

2 Valor 2 Ascending Lote Non-unique 4 Lote 2 Ascending ."""""""""""""""""""""""""""""""""""""-

..

ST. : (CN) Matriz: Contabilidad ge : 3

2 : Tablas Length : 16

Date : 22/06/92 Time : 18:15:20 I

""_""""""""""""""""""""""" Field TYF= Whole Decimal Size ""_""""""""""""""""""""""" Concepto Integer 4 2 Renglon Long 6 4 Dato Extended 8 6 8 Lote Integer 4 2 __""""""""""""""""""""""""- """""""~""""""""""""""""""""""""""~"""- ........................ """""""""""""- K e Y Type Field Size Direction

CONCEPTO/RENGLON Unique 1 Concepto 2 Ascending 2 Renglon 4 Ascending

Lote Non-unique 4 Lote 2 Ascending "_""""""""""""""""""""""""""""~ """""""_

:m : (CN) Matriz: Contabilidad 3e : 4

3 : Nombres Length : 176

Date : 22/06/92 Time : 18:15:20

"""""""""""""""""""""--------- "__"_"""""""""""""""""""------ Field Type Whole Decimal Size

Calidad Integer 4 2 Numero Long 6 4 Nombre Alpha 4 5 Direccion Alpha 45 Poblacion Alpha 30 Codigo Postal Alpha 5 Estado Integer 4 2 Telef ono Alpha 10 Fax Alpha 10 Fecha de alta Date 4 R.F.C. Alpha 15 Plaza Integer 2 2 Lote Integer 4 2 """"""""""""""""""""""""""

_"""~"""""""""""""""""""""""""""""""""" ~"""""""""""""""""""""""""""""""""""""- Key Type Field Size Direction

POR CALIDAD/NUMERO Unique 12 Plaza 2 Ascending 1 Calidad 2 Ascending 2 Numero 4 Ascending

POR CALIDAD/NOMBRE Non-unique 1 Calidad 2 Ascending 3 Nombre 20 Ascending

Lote Non-unique 13 Lote 2 Ascending """"""""""""""""""""""""""""""""""""""

.em : (CN) Matriz: Contabilidad :ge : 5

Date : 22/06/92 Time : 18:15:20

! 4 : Catalogo ctas. col. Length : 68

._""""""""""""""""""""""""" Field Type Whole Decimal Size .""_""""""""""""""""""""""" Cuenta colectiva Integer 4 2 Nombre Alpha 3 0 Calidad Integer 4 2 Prioridad aplicacion Integer 2 2 Se incluye en edocta Alpha 1 Distribucion x Eq. Alpha 1 Nivel Distr. Integer 1 2 Cuenta Long 6 4 Sub-cta Integer 4 2 Sub-sub-cta Integer 4 2 Sub-sub-sub-cta Integer 4 2 Moneda Integer 2 2 Cargos Extended 12 O 8 Abonos Extended 12 O 8 """"""""""""""""""""""""""

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Key Type Field Size Direction """"""""""""""""""""""""""""""""""""""

Por cta. colectiva Unique 1 Cuenta colectiva 2 Ascending Por cta. contable Non-unique 8 Cuenta 4 Ascending

9 Sub-cta 2 Ascending 10 Sub-sub-cta 2 Ascending 11 Sub-sub-sub-cta 2 Ascending 12 Moneda 2 Ascending

Por calidad Unique 3 Calidad 2 Ascending 1 Cuenta colectiva 2 Ascending

Por prioridad Unique 4 Prioridad aplicacion 2 Ascending """""""~"_"""""""""""""""""""""""""""""

;em : (CN) Matriz: Contabilidad tge : 6

Date : 22/06/92 Time : 18:15:20

: 5 : Cuentas colectivas Length : 4 7

._""""""""""""""""""""""""" Field T m e Whole Decimal Size """"""""""""""""""""""""""

cuenta colectiva Integer 4 2 Numero Long 6 4 Documento Integer 4 2 sub-documento Integer 4 2 sub-sub-documento Integer 4 2 cargo/Abono Alpha 1 Tipo de movimiento Integer 4 2 Importe Extended 12 O 8 Fecha de emision Date 4 Fecha de vencimiento Date 4 Periodo Edo. de Cta. Integer 4 2 Periodo contable Integer 4 2 Concepto abono Integer. 4 2 Tipo de poliza Alpha 1 Numero de poliza Long 6 4 Origen Alpha 1 Plaza Integer 2 2 Lote Integer 4 2 """"""""""""""""""""""""""

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Key Type Field Size Direction """"""""""""""""""""""""""""""""""""""

Cta-Pza-Num-Doc Non-unique 1 Cuenta colectiva 2 Ascending 17 Plaza 2 Ascending 2 Numero 4 Ascending 3 Documento 2 Ascending 4 Sub-documento 2 Ascending 5 Sub-sub-documento 2 Ascending

' 7 Tipo de movimiento 2 Ascending 10 Fecha de vencimiento 4 Ascending

Pza-Cte-Col-Con-Ane- Non-unique 17 Plaza 2 Ascending 2 Numero 4 Ascending 1 Cuenta colectiva 2 Ascending 3 Documento 2 Ascending 4 Sub-documento 2 Ascending 5 Sub-sub-documento 2 Ascending

Por poliza Non-unique 14 Tipo de poliza 1 Ascending 15 Numero de poliza 4 Ascending

Lote Non-unique 18 Lote 2 Ascending """""""""""""""""""""""""""""""""""-~""

:em : (CN) Matriz: Contabilidad kge : 7

: 6 : Antiguedad de saldos Length : 78

Date : 22/06/92 Time : 18:15:20

""_"""""""""""~"""""""""""" Field Type Whole Decimal Size

Numero Long 6 4 No vencido Extended 11 O 8 1-30 Extended 11 O 8 31-60 Extended 11 O 8 61-90 Extended 11 O 8 mas de 90 Extended 11 O a Moratorios + iva Extended 11 O 8 Pagos pendientes ap. Extended 11 O 8 Saldo de acreedores Extended 11 O 8 Saldo total Extended 11 O 8 Plaza Integer 2 2

..........................

"""""""-""""""""""""""""""- """"""""""""""""""""""""""""""""""""""

Key Type Field Size Direction """""""""""""""""""""""""""""""""""""" " ~~

Por numero Unique 11 Plaza 2 Ascending 1 Numero 4 Ascending

Por saldo total Non-unique 10 Saldo total 8 Descending Por antiguedad Non-unique 6 mas de 90 8 Descending

5 61-90 8 Descending 4 31-60 8 Descending 3 1-30 8 Descending 2 No vencido 8 Descending _"-_""""""""""""""""""""""""""""-"""""""

.em : (CN) Matriz: Contabilidad :ge : 8

Date : 22/06/92 Time : 18: 15:20

! 7 : Parametros Length : 375

."""""""""""""""""""~"""""" Field Type Whole Decimal Size ."""_"""""""""""""""""""""" Llave Integer Razon social: Alpha Calle, No. y Colonia Alpha Poblacion y Estado Alpha Codigo postal Alpha Localidad Alpha R.F.C. Alpha Firma anexos Alpha Puesto Alpha Firma otros doc. Alpha Puesto Alpha Plazo (p) Integer Calculo de rentas(p) Integer Tipo de tasa base(p) Integer Tasa minima Real Rentas deposito (p) Integer % IVA Integer Factor moratorios Real Tasa ints. previos p Real Cta cambiaria Integer Scta Integer Sscta Integer Ssscta Integer Cta resultado ejer. Integer Scta Integer Sscta Integer Ssscta Integer Plaza Integer Telef ono Alpha Fax Alpha

1

3 1 2 2 1 2 2 3 4 2 2 4 4 2 2 4 2

2 45 40 40 5

30 15 40 30 40 30 2 2 2

2 4 2 2

2 4 2 4

2 2 2 2 2 2 2 2 2

10 8 - """""""""","""~"~ " "

"""""""""""""""""-"--"--"-- """"""""""""""- _"_""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Llave unica Unique 1 Llave 2 Ascending _"","""""""""""""""""""""""""""""""""""~

Key Type Field Size Direction

em : (CN) Matriz: Contabilidad ge : 9

8 : Tipos de movimiento Length : 3 5

Date : 22/06/92 Time : 18:15:20

""_""""""""""""""""""""""" Field Type Whole Decimal Size

Cargo / Abono Alpha 1 Clave Integer 4 2 Descripcion Alpha 30 Agrupacion edocta Integer 1 2 """"-""""""""""",""","""""""

_"""""""""""""""""""""""""""""""""""-"- Key Type Field Size Direction ......................................

Clave Unique 1 Cargo / Abono 1 Descending

Descripcion Non-unique 1 Cargo / Abono 1 Descending 2 Clave 2 Ascending

3 Descripcion 3 O Ascending

em : (CN) Matriz: Contabilidad ;e : 10

9 : Catalogo de cuentas Length : 72

Date : 22/06/92 Time : 18:15:20

""""""""""""""""""--------------- Field Type Whole Decimal Size """"""""""""""""""""----------- Cta Integer 4 2 Scta Integer 2 2 Sscta Integer 2 2 Ssscta Integer 4 2 Nivel Integer 1 2 Moneda Integer 2 2 oescripcion Alpha 40 Tipo de cuenta Integer 2 2 Naturaleza Integer 1 2 Af ectable Alpha 1 F l u j o de caja Alpha 1 Cuenta colectiva Integer 4 2 Identificador-cta Long 6 4 Saldo inicial ejerc. Extended 14 O 8 """""""""""""""""""~""""---- """""""""""""""""""""""~ """"""""""""""

Key Type Field Size Direction """""""""""""""""""""""""~,""~ ~ _""_,"""""_"

"

por cuenta Unique 1 Cta 2 Scta

2 Ascending 2 Ascending

3 Sscta 2 Ascending 4 Ssscta 2 Ascending

P o r identificador Unique 13 Identificador-cta 4 Ascending _"""""""""""""""""""""""""""" """""""""

:m : (CN) Matriz: 'e : 11

10 : Saldos por

Contabilidad

cuenta Length

Date : 22/06/92 Time : 18:15:20

: 38

."""""""""""""""""""""-------- 'ield Type Whole Decimal Size ."""""""""""""""""""""--"---- :dentif icador-cta Long 6 4 'eriodo contable Integer 4 2 :argos Extended 14 O 8 lbonos Extended 14 O 8 :argos m.0. Extended 12 2 8 !.bonos m. o. Extended 12 2 8 """""_"""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""- """"""""

""""""""""""""""~"""""""""""""""""""""

Cd/periodo Unique 1 Identificador-cta 4 Ascending 2 Periodo contable 2 Ascending """"_"""""""""""""""""""""""""""""""""

teY Type Field Size Direction

"""" - . . - . . . . . . . . . .

:em : (CN) Matriz: Contabilidad ige : 12

2 11 : Conceptos flujo Length : 36

__""""""""""""""""""""""""" Field Type Whole Decimal Size

Concepto flujo Integer 4 2 Descripcion Alpha 30 Tipo de concepto Integer 1 2 Clasificacion Integer 4 2

""""""""""""""""""""""""""

..........................

Date : 22/06/92 Time : 18:15:20

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Key Type Field Size Direction """"""""""""""""""""""""""""""""""""---- Por concepto Unique 1 Concepto flujo 2 Ascending por clasificacion Unique 3 Tipo de concepto 2 Ascending

4 Clasificacion 2 Ascending """"~"~""""""""~"""""""""""""""""""""-"--

in : (CN) Matriz: Contabilidad e : 13

Date : 22/06/92 Time : 18:15:20

12 : Saldos por concepto Length : 20

,"""""""""""""""""""""""""

'ield Type Whole Decimal Size

:oncepto Integer 4 2 'eriodo contable Integer 4 2 :argos Extended 14 O a ibonos Extended 14 O a

."""""""""""""""""""""""""

.""""""""""""""""""""""""" """_"""""""""""""""""""""""""""""""""" -Y Type Field Size Direction """""-"""""""""""""""""""""""""""""""" ?or concepto/periodo Unique 1 Concepto 2 Ascending

2 Periodo contable 2 Ascending """_""""""""""""""""""""""""""""""""""

,em : (CN) Matriz: Contabilidad .ge : 14

Date : 22/06/92 Time : 18:15:20

! 13 : Encabezado poliza Length : 67

,"_""""""""""""""""""""""""

Field Type Whole Decimal Size .""_""""""""""""""""""""""" Status poliza Integer 1 2 Periodo contable Integer 4 2 Tipo de poliza Alpha 1 Numero de poliza Long 6 4 Descripcion Alpha 50 Fecha registro Date 4 Identificador-poliza Long 6 4 """"""""""""""""""""""""""

"""""""""""""-~""""""""""""""""""""""~"- """"""""""""""""""""""""""""""""""""""

Key T m e Field Size Direction

Status-Periodo-Pol Unique 1 Status poliza 2 2 Periodo contable 2 3 Tipo de poliza 1 4 Numero de poliza 4

Poliza Unique 3 Tipo de poliza 1 4 Nmero de poliza 4

Fecha de registro Non-unique 6 Fecha registro 4 Id-poliza Unique 7 Identificador-poliza 4 ................................

Ascending Ascending Ascending Ascending Ascending Ascending Ascending Ascending """"""

I

kern : (CN) Matriz: Contabilidad sge : 15 5

3 14 : Detalle poliza Length : 59

Date : 22/06/92 Time : 18:15:20

""""""""""""""""""""""""""

Field Type Whole Decimal Size

Identificador-poliza Long 6 4 Identificador-cta Long 6 4 Cuenta Integer 4 2 Scuenta Integer 2 2 Sscuenta Integer 2 2 Ssscuenta Integer 4 2 Tipo de asiento Integer 1 2 Importe Extended 14 O 8 Importe m.0. Extended 12 2 8 Tipo de cambio Extended 6 2 8 Concepto flujo Integer 4 2 Referencia Alpha 15

..........................

""""""""""""""""""""""""""

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Key Type Field Size Direction """"""""""""""""""""""""""""""""""""""

Idpoliza-Idcuenta Non-unique 1 Identificador-poliza 4 Ascending 2 Identificador-cta 4 Ascending

Idcuenta-Idpoliza Non-unique 2 Identificador-cta 4 Ascending 1 Identificador-poliza 4 Ascending

Cuenta Non-unique 3 Cuenta 2 Ascending 4 Scuenta 2 Ascending 5 Sscuenta 2 Ascending 6 Ssscuenta 2 Ascending

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

:em : (CN) Matriz: Contabilidad ige : 16

5 15 : Ctas. colect. (temp) Length : 49

""""""""""""""""""""""""""

Field Type Whole Decimal Size

id-poliza Long 6 4 Cuenta colectiva Integer 4 2 Numero Long 6 4 Documento Integer 4 2 Sub-documento Integer 4 2 Sub-sub-documento Integer 4 2 Cargo/Abono Alpha 1 Tipo de movimiento Integer 4 2 Importe Extended 12 O 8 Fecha de emision Date 4 Fecha de vencimiento Date 4 Periodo Edo. de Cta. Integer 4 2 Periodo Contable Integer 4 2 Concepto abono Integer 4 2 Tipo de poliza Alpha 1 Numero de poliza Long 6 4 Origen Alpha 1 Plaza Integer 2 2

_""""""""""""""~"""""""""""

,""""""""""""""""""""""""""

Date : 22/06/92 Time : 18:15:20

,""""""""""""""""""~"""""""""-"------------------

-Y Type Field Size Direction ,"""""""""""""""""""""""""-""-"------------------

. Cta-Pza-Num-Doc Non-unique 2 Cuenta colectiva 2 Ascending 18 Plaza 2 Ascending 3 Numero 4 Ascending 4 Documento 2 Ascending

., 5 Sub-documento 2 Ascending 6 Sub-sub-documento 2 Ascending

' 8 Tipo de movimiento 2 Ascending 11 Fecha de vencimiento 4 Ascending

! Id-poliza Non-unique 1 id-poliza 4 Ascending """"~"""""""""""""""""""""""""------"-"-""--

tem : (CN) Matriz: Contabilidad age : 17

e 16 : Historic0 ctas. col. Length : 4 3

,""""""""""""""""~"""~""""""

Field Type Whole Decimal Size ,""""""""""""""""""""""""""

. Cuenta colectiva Integer 4 2 I Numero Long 6 4 1 Documento Integer 4 2 ; Sub-documento Integer 4 2 i Sub-sub-documento Integer 4 2 i Cargo/Abono Alpha 1 1 Tipo de movimiento Integer 4 2 ! Importe Extended 12 O 8 3 Fecha de emision Date 4 1 Fecha de vencimiento Date 4 L Periodo Integer 4 2 2 Concepto abono Integer 4 2 3 Tipo de poliza Alpha 1 ! Numero de poliza Long 6 4 5 Origen Alpha 1 5 Plaza Integer 2 2 ...........................

Date : 22/06/92 Time : 18:15:20

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""- ............................ "_""""""""" Key Type Field Size Direction

1 Cta-Pza-Num-Doc Non-unique 1 Cuenta colectiva 2 Ascending 16 Plaza 2 Ascending 2 Numero 4 Ascending 3 Documento 2 Ascending 4 Sub-documento 2 Ascending 5 Sub-sub-documento 2 Ascending 7 Tipo de movimiento 2 Ascending 10 Fecha de vencimiento 4 Ascending

........................................

tem : (CN) Matriz: Contabilidad age : 18

e 17 : rubros Length : 86

Date : 22/06/92 Time : 18:15:20

..........................

Field Type Whole Decimal Size

tipo agrupacion Integer 4 2

descripcion Alpha 80 naturaleza Integer 1 2

..........................

grupo Integer 4 2

""""""""""""""""""""""""""

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Key Type Field Size Direction ,""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

por/agrup/grupo Unique 1 tipo agrupacion 2 Ascending 2 grupo 2 Ascending

,""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

item : (CN) Matriz: Contabilidad 'age : 19

.e 18 : detalle rubros Length : 12

Date : 22/06/92 Time : 18:15:20

"""""""""_""""""""""""""""" Field Type Whole Decimal Size _""""""""""""""""""""""""""

L tipo agrupacion(D) Integer 4 2 2 grupo (D) Integer 4 2 3 cuenta Integer 4 2 1 scuenta Integer 2 2 5 sscuenta Integer 2 2 5 ssscuenta Integer 4 2 "" """""""""_""""""."",", ""_"""

_"_""""""""""""""""""""""""""""""""""""- _"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1 por / cuenta Unique 1 tipo agrupacion(D) 2 Ascending

3 cuenta 2 Ascending 4 scuenta 2 Ascending 5 sscuenta 2 Ascending 6 ssscuenta 2 Ascending

Key Type Field Size Direction

2 grupo (Dl 2 Ascending

"""_""""""""""""""""""""""""""~ """"""""_

:tem : (CN) Matriz: Contabilidad 'age : 20

.e 19 : saldos por dia Length : 18

Date : 22/06/92 Time : 18:15:20

,""""""""""""""""""""""""""

Field Type Whole Decimal Size ."""""""""""""""""""""""""" - cuenta Integer 4 2 ! cargos Extended 14 O a I abonos Extended 14 O 8 .""""""""""""""""""""""""""

"_""_""""~""""""""""""""""--"---------------- "- Key Tn?e Field Size Direction _""""""""""""""""""""""""""""""----------------

L cuenta Unique 1 cuenta 2 Ascending """""""""""""""""""""""""""-"----------------

BIBLIOGRAFIA:

MAGIC COMPUTER AIDED PROGRAMMING MANUALES (Version 3 . 0 8 ) MSE LTD.