1. organizaciÓn y actividad - diputación de sevilla
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MEMORIA Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla
1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD
1.1. Población.
Comprende la población de la provincia de Sevilla, en 1.939.527 ciudadanos, repartidos en105 municipios.
1.2. Norma de creación de la Entidad.
Ley 7/1985, de 2 de abril, ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por laLey 27/2013 de 27 de Diciembre de Racionalización y sostenibilidad de la Administración local, ypor sus Estatutos que fueron modificados por la Junta General en sesión de fecha 31 de octubrede 2014.
1.3 Actividad principal
El Consorcio tiene por finalidades la colaboración , cooperación y asistencia entre lasdistintas Entidades que lo forman, en ejercicio de las competencias que legalmente tienereconocidas por ley, , que se engloban en el denominado Ciclo Integral del Agua, en orden aconseguir que todos los servicios sean gestionados con parámetros adecuados de calidad, eficaciay eficiencia, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1985, estableciendo al mismo tiempo loscauces necesarios para avanzar en la homogeneización de los sistemas de gestión de los mismos, yque en todos los Municipios de la Provincia de Sevilla integrados en el Consorcio dispongan de losservicios hidráulicos de abastecimiento, saneamiento y depuración con los criterios anteriores.Las actividades del Consorcio se circunscribirán, respetando el ámbito de actuación de los serviciosexistentes en el marco de la legislación local vigente, a las siguientes materias:
a) La cooperación entre las Entidades Consorciadas en materia de abastecimiento, saneamiento,control de vertidos y depuración de aguas residuales.
b) La cooperación, colaboración y asistencia entre las Entidades Consorciadas, en las competenciaspropias y delegadas que engloban el Ciclo Integral del Agua, habilitando a este Consorcio paracualquier otra actuación que fuere necesaria relacionada con la gestión del citado Ciclo, que así selo encomiende expresamente,de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidadpresupuestaria y sostenibilidad financiera.
c)La gestión y explotación de los servicios que integran el Ciclo Integral del Agua de aquellasEntidades Consorciadas que se lo encomienden, sin perjuicio de la ratificación de la encomiendapor cada uno de los Ayuntamientos que integran esa Entidad, utilizando a tal efecto la figura otécnica jurídica que corresponda. Este Consorcio tiene las funciones y competencias a los que serefiere el artículo 14 de la Ley de Aguas de Andalucía como ente supramunicipal, de las Entidadesconsorciadas que le encomienden la gestión del Ciclo Integral del Agua.
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d) Mediante las técnicas jurídicas que se arbitren y con el contenido que se determinen, podrátambién prestar cooperación y asistencia en las materias relacionadas con el objeto de esteconsorcio tales como financiación, planes de inversión, redacción de normativas, detecciónde fugas, etc.
Las actividades que realice el Consorcio, en cumplimiento de su objeto, salvo cuando seproduzca encomienda expresa, no podrán afectar a las materias de exclusiva competencia de laComunidad Autónoma en materias de aguas, así como tampoco a las materias que se engloban enla gestión del resto de las entidades consorciadas, quienes las desarrollarán en virtud de su propiaautonomía y competencia, y en los términos de la legislación local vigente.
1.4 Principales fuentes de ingresos.
Estarán constituidas por las aportaciones de las Entidades Consorciadas, que se efectúanconforme a la siguiente proporción:
- Diputación de Sevilla 50,89%- Junta de Andalucía 1,82%- Ayuntamiento de Sevilla 21,83%- Mancomunidad del Aljarafe 9,10%- Consorcio de Aguas del Huesna 7,27%- Consorcio del Plan de Écija 7,27%- Consorcio de Aguas Sierra Sur 1,82%
Total 100,00%
1.5 Consideración fiscal de la entidad.
El Organismo no está sujeto al impuesto de sociedades y en general no realiza operacionessujetas al IVA.
1.6 Estructura organizativa básica.
- Nivel Político.
La Junta General, estará constituida por el Presidente y por los representantes de cada unade las Entidades Consorciadas, designados por sus respectivos órganos competentes. Suscompetencias se determinan en el artículo 11 de los Estatutos del Consorcio.
El Consejo Rector, estará integrado por un máximo de quince consejeros, entre los queestará el Presidente y el Vicepresidente del Consorcio y por lo menos un vocal representante decada uno de los entes miembros consorciados. Las competencias del Consejo Rector estándeterminadas en el artículo 13 de los Estatutos.
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Presidente: Que será el que lo sea de la Diputación Provincial de Sevilla: Don FernandoRodríguez Villalobos.
Vicepresidente: Su nombramiento le corresponde a la Junta General a propuesta delPresidente.
- Nivel administrativo
Le corresponde al Vicepresidente, como máximo órgano de dirección del Consorcio, lasfunciones de dirección y coordinación. Tal y como se recoge en el artículo 15 de los Estatutos.
En cuanto a la Secretaria, la Intervención y la Tesorería del Consorcio serán desempeñadaspor los Funcionarios con Habilitación de carácter Estatal, designados por la Junta General, apropuesta de la Presidencia. El Consorcio podrá contar, además, con el personal que precise.
Empleados Públicos Categoría Sexo Nº Medio de emp. en el ejercicio
Ejercicio 2017
Nº MEDIO DE EMPLEADOS Nº Pag. 1
Nº de Emp. a 31/12
(M.1.7)
CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
Auxiliar Administrativa M 1EVENTUAL 1
Técnico H 1EVENTUAL 1
Interventora M 1FUNCIONARIO 1
Secretario H 1FUNCIONARIO 1
Tesorero H 1FUNCIONARIO 1
Auxiliar Administrativa M 1LABORAL 1
Técnico H 2LABORAL 2
Total Personal
TOTAL
Personal Funcionario
Personal Laboral
Personal Eventual
3
3
2
88
3
3
2
12/06/2018 14:29:32Fecha Impresión:
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1.8. Entidad Propietaria.
La entidad dominante del Consorcio es la Diputación de Sevilla .
1.9. Identificación de las entidades del grupo, multigrupo y asociadas.
El Consorcio forma parte del grupo, compuesto por:
- Diputación de Sevilla como entidad dominante- Organismo provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF)- Las sociedades mercantil provinciales: PRODETUR, SEVILLA ACTIVA E INPRO.- Consorcio del Huesna
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2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración
El Consorcio Provincial Aguas de Sevilla no ha realizado, durante el ejercicio 2017, gestión indirectani de servicios públicos, ni convenios y ninguna otra forma de colaboración.
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3. Bases de presentación de las cuentas
. Imagen fiel
La aplicación regular durante el ejercicio 2017 de los principios y criterios contables expresados enel Marco conceptual y en las Normas de reconocimiento y valoración contenidos en el PGCP adaptado a laAdministración local ha conducido a que las presente cuentas anuales expresen la imagen fiel delpatrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial, y de la ejecución delpresupuesto del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla correspondiente al ejercicio 2017, todo ello salvoopinión fundada emitida en su caso por el órgano competente de control externo.
La información contenida en las presentes cuentas anuales cumple los requisitos de claridad,relevancia y fiabilidad, así como se considera que es completa y objetiva.
- Comparación de la información.
En cuanto a la comparabilidad de la información, y para el ejercicio 2017, se incluye lainformación comparativa de 2017 y 2016, en el Balance, en la Cuenta del resultado EconómicoPatrimonial y en el resto de estados que así lo determina la Orden HAP/1781/2013, de 20 deNoviembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local,
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4. Normas de reconocimiento y valoración
Para la confección de la Cuenta General del ejercicio 2017 del Consorcio de Aguas de Sevilla se hanaplicado los principios contables públicos y las normas y reglas contempladas en la Orden HAP/1781/2013,de 20 de Septiembre de 2013, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de ContabilidadLocal.
1. Inmovilizado materialSe aplica el modelo del coste para la valoración del inmovilizado material, ya sea el precio de
adquisición o el coste de producción.
Amortización. Durante el 2017 no se ha realizado amortización. Se establece en su caso por el métodolinea de amortización, aplicando los coeficientes que se establecen en las tablas de amortización fiscal.
2. Patrimonio público del suelo.No existe en la contabilidad del Consorcio.
3. Inversiones inmobiliarias. No existen en la contabilidad del Consorcio.
4. Inmovilizado intangible. Se aplican los mismos criterios que los establecidos para el inmovilizado material, tanto para su valoración inicial como posterior.
5. Arrendamientos. Los arrendamientos financieros, de acuerdo con el Plan contable , se contabilizan en el inmovilizado material. Valorándose de acuerdo a las normas de reconocimiento y valoración relativas a la naturaleza del bien al que corresponda.
6. Permutas.No existen apuntes en la contabilidad del Consorcio.
7. Activos financieros y Pasivos financieros. No existen apuntes en la contabilidad del Consorcio.
8. Coberturas contables. En 2017 no hay coberturas contables.
9. Existencias.Se valoran por el precio de adquisición o por el coste de producción.
10. Activos construidos o adquiridos para otras entidades. No hay apuntes en la contabilidad del Consorcio.
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11. Transacciones en moneda extranjera. No existen para el Consorcio.
12. Ingresos y gastos. El reconocimiento de un ingreso en la cuenta de resultados conlleva el reconocimiento simultáneo de un activo o de un aumento del mismo, o la desaparición o disminución de un pasivo. El reconocimiento de un gasto implica un reconocimiento de un pasivo o un incremento del mismo, o ladesaparición o disminución de un activo.Cuando se trate de gastos e ingresos que también tengan reflejo en la ejecución del presupuesto elreconocimiento debe realizarse cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido en cada caso, sedicten los correspondientes actos que determinan el reconocimiento de gastos e ingresospresupuestarios.
Para los ingresos y gastos se aplica el principio del devengo, que tiene que ser compatible con lospresupuestos. El reconocimiento del ingreso presupuestario derivado de transferencias o subvencionesrecibidas, se realizará cuando se produzca el incremento del activo en que se materialicen (tesorería).No obstante, se podrá reconocer el mismo anteriormente si se conoce con certeza que el Ente hadictado el acto de reconocimiento de obligación.
En general, los gastos e ingresos han tenido reflejo en la ejecución del presupuesto, por lo que tienen sureflejo en la contabilidad. No obstante, habrá gastos e ingresos que no han tenido reflejo en elpresupuesto y si en la contabilidad, (provisiones, amortizaciones, reclasificaciones, etc.) de conformidadcon las reglas de cada norma de valoración correspondiente a ellas.
13. Provisiones y Contingencias En 2017 no hay Provisiones y Contingencias.
14. Transferencias y subvencionesa) Concedidas. Si fueran monetarias, se contabilizarán como gastos en el momento en que se tieneconstancia de que se han cumplido las condiciones establecidas para su percepción, sin perjuicio de laimputación en presupuestos de las mismas, que se efectúa de acuerdo con los criterios recogidos en elmarco conceptual. Si al final del ejercicio está pendiente alguna condición, y a su vez se conoce concerteza su futuro cumplimiento, se dotará una provisión con el objeto de que quede registrado el gasto.Si son no monetarias, la entidad que las concede reconoce la transferencia o subvención en el momentode la entrega del bien en cuestión al beneficiario. b) Recibidas. Las transferencias se reconocen como ingreso imputable al resultado del ejercicio en quese reconozcan. Las transferencias monetarias se reconocen simultáneamente con el registro del ingresoen presupuesto. Las transferencias recibidas en especie en el momento de la recepción del bien. Con respecto a las subvenciones, hay que distinguir entre aquellas en las que se cumplen lascondiciones para percibirlas, y no existen dudas razonables sobre su percepción, que se consideran noreintegrables y el resto que sería reintegrables.Las subvenciones recibidas se contabilizan, con carácter general, como ingresos directamenteimputados al patrimonio neto, debiéndose imputar al resultado del ejercicio sobre una base sistemáticay racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención de que se trate, para loque se debe tener en cuenta la finalidad fijada en su concesión. Las transferencias y subvenciones recibidas de carácter monetario se valoran por el importe concedido,
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tanto por el Ente concedente como por el beneficiario. Las de carácter no monetario o en especie sevaloran generalmente por el valor contable de los elementos entregados, en el caso del Enteconcedente, y por su valor razonable en el momento del reconocimiento, en el caso del beneficiario, sibien puede haber casos en los que otra norma de valoración deduzca otra valoración del elementopatrimonial en que se materializa la transferencia o subvención. Las transferencias y subvenciones otorgadas por la Entidad o Entidades propietarias a favor de unaEntidad pública dependiente, se contabilizarán de acuerdo con los criterios contenidos en los apartadosanteriores. No obstante, la aportación inicial directa, y las posteriores ampliaciones de la misma porasunción de nuevas competencias por la entidad dependiente, deben registrarse por la entidadpropietaria como inversión en el patrimonio de las entidades públicas dependientes a la que se efectúala aportación, valorándose de acuerdo con la norma del los “Activos financieros” y la Entidaddependiente como patrimonio neto.
15. Actividades conjuntas. No se realizan.
16. Activos en estado de venta No hay en la contabilidad del Consorcio.
5. INMOVILIZACIONES MATERIALES
SALIDASDISMINUCIONES
POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS
SALDO FINALAUMENTOS POR
TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS
ENTRADASSALDO INICIALCUENTA
EJERCICIO 2017
(M5.1.1)
CORRECIONES VALORATIVAS (DETERIORO)
AMORTIZACIONES
5.1.1 MODELO DE COSTE
CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
0,000,000,000,002.134,69215 0,00 1.914,71219,98
0,000,000,000,003.433,23216 0,00 2.981,66451,57
0,000,000,004.643,3845.229,23217 0,00 46.460,273.412,34
TOTAL 50.797,15 4.643,38 0,00 0,00 0,00 0,00 4.083,89 51.356,64
Fecha de Impresión: 12/06/2018
5. INMOVILIZACIONES MATERIALES
SALIDASDISMINUCIONES
POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS
SALDO FINALAUMENTOS POR
TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS
ENTRADASSALDO INICIALCUENTA
EJERCICIO 2017
(M5.1.2)
CORRECIONES VALORATIVAS (DETERIORO)
AMORTIZACIONES REVALORIZACIÓN
5.1.2 MODELO DE REVALORIZACION
CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fecha de Impresión: 12/06/2018
CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
10.1.a) ACTIVOS FINANCIEROS. INFORMACION RELACIONADA CON EL BALANCE. ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACION
VALORES REPRESENTATIVOS DE
DEUDAOTRAS INVERSIONES
TOTAL
INVERSIONES EN PATRIMONIO
OTRAS INVERSIONESVALORES
REPRESENTATIVOS DE DEUDA
CLASES CATEGORIAS
INVERSIONES EN PATRIMONIO
EJERCICIO 2017
ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO
2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 20162017
(M10.1.a)
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
0,000,00TOTAL 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fecha de Impresión: 12/06/2018
ACTIVOS FINANCIEROS. CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR
REVERSIÓN DEL DETERIORO
CREDITICIO EN EL EJERCICIO
SALDO FINAL
( D )
SALDO INICIAL
CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS
EJERCICIO 2017
MOVIMIENTO CUENTAS CORRECTORAS
(M10.1d)
DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO
CREDITICIO DEL EJERCICIO
( A )
( B ) ( C )
CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
Activos financieros a Largo Plazo
0,000,00 Inversiones en patrimonio 0,00 0,00
0,000,00 Valores representativos de deuda 0,00 0,00
0,000,00 Otras inversiones 0,00 0,00
Activos financieros a Corto Plazo
0,000,00 Inversiones en patrimonio 0,00 0,00
0,000,00 Valores representativos de deuda 0,00 0,00
0,000,00 Otras inversiones 0,00 0,00
Fecha de Impresión: 12/06/2018
Monedas Inversiones en Patrimonio Valores Representativos de la Deuda Otras Inversiones Total
EJERCICIO 2017
RIESGO DE TIPOS DE CAMBIOSNº Pag. 1
(M.10.3.a)
CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
10.3 ACTIVOS FINANCIEROS. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIE SGOS
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00
% INVERSIONES EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE INV ERSIONES TOTALES 0,00
Fecha Impresión: 12/06/2018 14:29:40
A TIPO DE INTERES FIJO A TIPO DE INTERES VARIABLE TOTAL
EJERCICIO 2017
RIESGO TIPO DE INTERES Nº Pag. 1
CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS
(M.10.3.b)
CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
VALORES REPRESENTATIVO DE LA DEUDA
ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL IMPORTE
% DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERES FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,0000 0,0000 0,0000
0,00 0,00
0,00 0,00
Fecha Impresión: 12/06/2018 14:29:45
EJERCICIO 2017
1. SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS 1
CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
11. PASIVOS FINANCIEROS
A) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO
(M.11.1.a)
Pag.
IDENTIFICACIÓN DEUDA
EXPLICITOS (5)
RESTO (6)
INTERESES CANCELADOS
(7)
DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL COSTE AMORTIZADO
(8)
DE INTERESES
EXPLÍCITOS (9)
DISMINUCIONES
VALOR CONTABLE
(10)RESULTADO
(11)
DEUDA AL 31 DICIEMBRE
T.I.E.
COSTE AMORTIZADO (12) = (1)+(3)-(4)+(6)+(8)-
(10)INTERESES EXPLÍCITOS
(13) = (2)+(5)-(7)+(9)
DEUDA AL 1 ENERO
COSTE AMORTIZADO
(1)
INTERESES EXPLÍCITOS
(2)
CREACIONES
EFECTIVO (3)
GASTOS (4)
INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
VALOR EX-
CUPÓN (1)
INTERESES EXPLÍCITOS
(2)
EFECTIVO (3)
CREACIONES
EJERCICIO 2017
1. SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS Nº Pag. 1
(M.11.1.B)
CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
11. PASIVOS FINANCIEROS
IDENTIFICACION DEUDA
DEUDA AL 1 ENERO
INTERESES CANCELADO
(6)
GASTOS (4)
INTERESES DEVENGADOS
(5)
B) DEUDAS A VALOR RAZONABLE
VARIACIÓN VALOR
RAZONABLE (7)
DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL VALOR EX-CUPÓN
(8)
DE INTERESES
EXPLÍCITOS (9)
DISMINUCIONES(10)
DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE
VALOR EX-CUPÓN (11)=(1)+(3)+(7)+(8)-
(10)
INTERESES EXPLÍCITOS
(10)=(2)+(5)+(9)-(6)
0,00 0,00 0,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fecha Impresión: 12/06/2018 14:29:53
CATEGORIAS
LARGO PLAZO
DEUDAS CON ENTIDADES DE
CREDITO
OTRAS DEUDAS
CORTO PLAZO
TOTAL
EJERCICIO 2017
1. SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDASNº Pag. 1
(M.11.1.C)
CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
11 PASIVOS FINANCIEROS
CLASESOBLIGACIONES Y OTROS VALORES
NEGOCIABLES
2017 2016 2017 2016 2017 2016
OBLIGACIONES Y OTROS VALORES
NEGOCIABLES
DEUDAS CON ENTIDADES DE
CREDITO
OTRAS DEUDAS
2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016
C) RESUMEN POR CATEGORIAS
0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00DEUDAS A COSTE AMORTIZADO
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00DEUDAS A VALOR RAZONABLE
0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fecha Impresión: 12/06/2018 14:29:58
EJERCICIO 2017
2.LÍNEAS DE CRÉDITO1
CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
11. PASIVOS FINANCIEROS
(M.11.2)
Pag.
DISPONIBLEDISPUESTOLÍMITE
CONCEDIDO DIFERENCIAS DE CAMBIOIDENTIFICACIÓN
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
EJERCICIO 2017
3. INFORMACION SOBRE LOS RIESGOS
1
CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
11. PASIVOS FINANCIEROS
(M.11.3.a)
Pag.
OTRAS DEUDASDEUDAS CON
OTRAS ENTIDADES DE
CREDITO
OBLIGACIONES Y OTROS VALORES
NEGOCIABLES
TOTALMONEDAS
a) Riesgos de Tipos de Cambios
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
% DEUDA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE DEUDA TOTAL Cannot divide by 0
EJERCICIO 2017
3. INFORMACION SOBRE LOS RIESGOS
1
CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
11. PASIVOS FINANCIEROS
(M.11.3.b)
Pag.
A TIPO DE INTERES VARIABLE
A TIPO DE INTERES FIJO
TOTALCLASES DE PASIVOS FINANCIEROS
a) Riesgos de Tipos de Interés
TIPO DE INTERES
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO. 0,00 0,00 0,00
OTRAS DEUDAS. 0,00 0,00 0,00OBLIGACIONES Y OTROS VAL. NEGOC 0,00 0,00 0,00
TOTAL IMPORTE 0,00 0,00 0,00
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERES FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL
0,00 0,00
NIF DENOMINACION
FECHA CONCESIÓN
AVAL
EJERCICIO 2017
a) Avales Concedidos Nº Pag. 1
(M.11.4.A)CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
4. AVALES Y OTRAS GARANTÍAS
ENTIDAD AVALADA AVALES PENDIENTES
A 1 DE ENERO
AVALES CONCEDIDO
EN EL EJERCICIO
POR EJECUCION
AVALES PENDIENTES A
31 DE DICIEMBRE
PROVISIONES
EJERCICIO ACUMULADA
FECHA VCTO. AVAL
AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO
POR OTRAS CAUSAS TOTAL
11. PASIVOS FINANCIEROS
0,00 0,000,000,000,00 0,00 0,00
I. AVAL:
FIN.AVAL:0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
Fecha Impresión: 12/06/2018 14:30:15
NIF DENOMINACION
FECHA CONCESIÓN
AVAL
EJERCICIO 2017
b) Avales Ejecutados Nº Pag. 1
(M.11.4.B)
CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
4. AVALES Y OTRAS GARANTÍAS
ENTIDAD AVALADA
FINALIDAD AVAL
AVALES CANCELADOS
EN EL EJERCICIO
POR EJECUCION
APLICACION PRESUP.
FECHA VCTO. AVAL
CONCEPTO NO PRESUP.
11. PASIVOS FINANCIEROS
0,00
I. AVAL:
TOTAL 0,00
Fecha Impresión: 12/06/2018 14:30:19
AÑO DE EJECUCIONIMPORTE REINTEGRADO EN EL
EJERCICIO
EJERCICIO 2017
c) Avales ReintegradosNº Pag. 1
(M.11.4.C)
CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
4. AVALES Y OTRAS GARANTÍAS
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO
11. PASIVOS FINANCIEROS
0,00
TOTAL 0,00
Fecha Impresión: 12/06/2018 14:30:23
CaracteristicasEjercicio
2017Ejercicios Anteriores
Importe Reintegrable Importe No
Reintegrable
Ejercicio 2017
TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GAS TOS. RECIBIDOS Nº Pag. 1
Ejercicio 2017 Ejercicios Anteriores
Cantidad Imputada a ResultadosImporte Recibido
(M.15.1)
CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 82.819,32 0,00 0,00 82.819,32 82.819,32 0,00
CONSORCIO DE AGUAS DE LA SIERRA SUR 6.904,77 0,00 0,00 6.904,77 6.904,77 0,00
CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA 27.581,15 0,00 0,00 27.581,15 27.581,15 0,00
CONSORCIO DE AGUAS PLAN ECIJA 27.581,15 0,00 0,00 27.581,15 27.581,15 0,00
DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA 193.068,04 0,00 0,00 193.068,04 193.068,04 0,00
Junta de Andalucía 6.904,77 0,00 0,00 6.904,77 6.904,77 0,00
MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS ALJARAFE 34.523,86 0,00 0,00 34.523,86 34.523,86 0,00
379.383,06 0,00 0,00 379.383,06 379.383,06 0,00TOTAL
12/06/2018 14:30:40Fecha Impresión:
CARACTERISTICAS
NIF DEL PERCEPTOR
DENOMINACION DEL PERCEPTOR IMPORTE
Ejercicio 2017
TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GAS TOS. CONCEDIDASNº Pag. 1
REINTEGROS
(M.15.2)
CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
G41190349 ASOC. ABASTEC. AGUAS 1.694,00 0,00Abastecimiento domiciliario de agua potable
G91882373 AEOPAS 4.500,00 0,00Abastecimiento domiciliario de agua potable
TOTALES 6.194,00 0,00
12/06/2018 14:30:44Fecha Impresión:
Consorcio Provincial Aguas de Sevilla
15. Transferencias y Subvenciones.
1. Durante el ejercicio 2017, el Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, ha reconocido derechos por379.383,06€ y recaudado por transferencias derivadas de la aportación de las Entidadesconsorciadas la cantidad de 232.770,48 € que corresponden a la Diputación Provincial de Sevilla, ala Junta de Andalucía y a la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe.
El resto de entes que componen el Consorcio no han satisfecho las cantidades que por estatutos lescorresponde aportar a la financiación del presupuesto general.
2. Las transferencias nominativas viene detalladas en el presupuesto. Dentro de este grupo seencuentra la cuota de AEOPAS, por un importe de 4.500 €.
3. Respecto a las subvenciones , el Consorcio no ha recibido ninguna subvención.
GASTOS
PresupuestariosNo
Presupuestarios Total Presupuestarios
Ejercicio 2017
Presentación Por Actividades de la Cta de Resultado s Nº Pag. 1
No Presupuestarios Total
Ejercicio - 2016Ejercicio - 2017
(M.19)
Grupo de Programas Descripción Grupo de Programas
CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
357.445,07 768,88 358.213,95 312.482,23 1.125,50161 313.607,73Abastecimiento domiciliario de agua
potable
357.445,07 768,88 358.213,95 312.482,23 1.125,50 313.607,73TOTAL
Ingresos de Gestión Ordinaria
Ingresos Financieros
Otros Ingresos
Ejercicio - 2017 Ejercicio - 2016
379.383,06
36,75
0,00
364.136,10
63,64
0,00
12/06/2018 14:30:57Fecha Impresión:
1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.
Concepto
Descripción
21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA
EJERCICIO 2017
Saldo al 1de Enero
Abonosrealizados
en Ejercicio
ModificacionesSaldo Inicial
CargosRealizadosen Ejercicio
DeudoresPendiente deCobro a 31/12
Página: 1
CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
TotalDeudoresCódigo
Cuenta
(M.21.1)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL:
12/06/2018 14:32:07Fecha de impresión:
2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
CuentaDescripción
21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA
EJERCICIO 2017
Saldo al 1de Enero
Cargosrealizados
en Ejercicio
ModificacionesSaldo Inicial
AbonosRealizadosen Ejercicio
AcreedoresPendiente dePago a 31/12
Página: 1
CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
TotalAcreedores
(M.21.2)
Concepto
Código
20060 RETENCIONES JUDICIALES 0,000,00 102,000,00 102,00102,00419
102,00TOTAL CUENTA 102,00 0,00 102,00 0,000,00
20002 IRPF CLAVE G 01 18,000,00 18,000,00 0,0018,004751
20001 IRPF 41.922,990,00 54.240,7342.949,35 12.317,7411.291,384751
20005 IRPF CLAVE F 02 3.946,960,00 4.833,583.955,72 886,62877,864751
13.204,36TOTAL CUENTA 12.187,24 0,00 59.092,31 45.887,9546.905,07
20031 CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL Y EMPRESA) 12.970,810,00 13.693,5012.987,55 722,69705,954760
722,69TOTAL CUENTA 705,95 0,00 13.693,50 12.970,8112.987,55
12.995,19 0,00 59.892,62 72.887,81 58.858,76 14.029,05TOTAL:
12/06/2018 14:32:16Fecha de impresión:
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
CuentaCódigo
21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA
EJERCICIO 2017
Cobrosaplicados
en Ejercicio
ModificacionesSaldo Inicial
CobrosRealizadosen Ejercicio
CobrosPendiente deAplic. a 31/12
Página: 1
CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
Cobros Pdtes.de Aplicacióna 1 de Enero
Total CobrosPdtes. de
Aplicación
Concepto
Descripción
a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN
(M.21.3.a
554 INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION 467.206,880,00 502.724,65 502.724,65 0,0035.517,7730002
467.206,88 0,00502.724,65TOTAL CUENTA 35.517,77 0,00 502.724,65
35.517,77 0,00 467.206,88 502.724,65 502.724,65 0,00TOTAL:
12/06/2018 14:32:24Fecha de impresión:
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
CuentaConcepto
21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA
EJERCICIO 2017
Pagosaplicados
en Ejercicio
ModificacionesSaldo Inicial
PagosRealizadosen Ejercicio
PagosPendiente deAplic. a 31/12
Página: 1
CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
Pagos Pdtes.de Aplicacióna 1 de Enero
Total PagosPdtes. de
AplicaciónDescripciónCódigo
b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
(M.21.3.b)
40888 PROVISIONES DE FONDOS PARA ACF PENDIENTES DE JUSTIFICACION 2.316,440,00 3.539,45 2.797,28 742,171.223,015581
3.539,452.316,44 742,172.797,28TOTAL CUENTA 1.223,01 0,00
2.797,28 742,171.223,01 0,00 2.316,44 3.539,45TOTAL:
12/06/2018 14:32:32Fecha de impresión:
Tipo de ContratoMultiplic. Criterio
Ùnico Criterio
TOTAL Multiplic. Criterio
Con Publicidad
EJERCICIO 2017
CONTRATACION ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJU DICACION Nº Pag. 1
Único Criterio
TOTAL
PROCEDIMIENTO RESTRINGIDOPROCEDIMIENTO ABIERTO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
Sin Publicidad TOTAL
Dialogo Competitivo
Adjudicación Directa
Total
(M.22)
CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00De obras
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Patrimoniales
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00De Gestión de Servicios
Públicos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00De Concesión Pública
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00De Colaboración entre el
sector público y el sector
privado
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00De Carácter administrativo
especial
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otros
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.025,81 16.025,81De Servicios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.350,60 3.350,60De Suministro
TOTAL: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.376,41 19.376,410,000,00
12/06/2018 14:31:01Fecha Impresión:
23. ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO
Concepto
Descripción
EJERCICIO 2017
ModificacionesSaldo Inicial
Depósitosrecibidos
en Ejercicio
DepósitosPendiente deDev. a 31/12
Página: 1
CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
Saldo al1 de Enero
Total Depósitosrecibidos
DepósitoscanceladosCódigo
(M.23)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL:
12/06/2018 14:32:41Fecha de impresión:
a) MODIFICACIONES DE CRÉDITO
Descripción
Cdtos. Extraord
Página: 1
TotalModificaciones
Positivas
AplicacPresupuestaria
CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO 2017
de cdtos.Suplemtos.
remanentesInc. de
de cdtos.Ampliaciones
Ingresos
anulación
Cdtos. Gen.
Bajas por
Transferencias de Crédito
Negativas
Ajustes porprórroga
24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIE NTE.PRESUPUESTO DE GASTOS
(M24.1.1.a)
50-16100-10100 CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA
0,00Abastecimiento domiciliario de agua potable
Retribuciones básicas 0,000,000,00
0,000,00
167,00 0,00 0,00 167,00
50-16100-10101 CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA
0,00Abastecimiento domiciliario de agua potable
Otras remuneraciones 0,000,000,00
0,000,00
532,00 0,00 0,00 532,00
50-16100-13000 CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA
0,00Abastecimiento domiciliario de agua potable
Retribuciones básicas 0,000,000,00
0,000,00
0,00 3.000,00 0,00 -3.000,00
50-16100-13100 CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA
0,00Abastecimiento domiciliario de agua potable
Laboral Eventual 0,000,000,00
0,000,00
0,00 7.500,00 0,00 -7.500,00
50-16100-13101 CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA
0,00Abastecimiento domiciliario de agua potable
LABORAL INDEFINIDO 0,000,000,00
0,000,00
0,00 9.000,00 0,00 -9.000,00
50-16100-15100 CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA
0,00Abastecimiento domiciliario de agua potable
GRATIFICACIONES 0,000,000,00
0,000,00
236,00 0,00 0,00 236,00
50-16100-21400 CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA
0,00Abastecimiento domiciliario de agua potable
MATERIAL DE TRANSPORTE 0,000,000,00
0,000,00
0,00 50,00 0,00 -50,00
50-16100-21600 CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA
0,00Abastecimiento domiciliario de agua potable
MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION 0,000,000,00
0,000,00
0,00 792,00 0,00 -792,00
50-16100-22200 CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA
0,00Abastecimiento domiciliario de agua potable
Servicio de telecomunicaciones 0,000,000,00
0,000,00
0,00 2.500,00 0,00 -2.500,00
50-16100-22203 CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA
0,00Abastecimiento domiciliario de agua potable
Informáticas 0,000,000,00
0,000,00
0,00 48,71 0,00 -48,71
50-16100-22602 CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA
0,00Abastecimiento domiciliario de agua potable
Publicidad y propaganda 0,000,000,00
0,000,00
18.565,00 0,00 0,00 18.565,00
50-16100-22606 CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA
0,00Abastecimiento domiciliario de agua potable
Reuniones, conferencias y cursos 0,000,000,00
0,000,00
0,00 2.687,77 0,00 -2.687,77
50-16100-23000 CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA
0,00Abastecimiento domiciliario de agua potable
Dietas de los miembros de los órganos de gobierno 0,000,000,00
0,000,00
6.078,48 0,00 0,00 6.078,48
12/06/2018 14:32:49Fecha de impresión:
a) MODIFICACIONES DE CRÉDITO
Descripción
Cdtos. Extraord
Página: 2
TotalModificaciones
Positivas
AplicacPresupuestaria
CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO 2017
de cdtos.Suplemtos.
remanentesInc. de
de cdtos.Ampliaciones
Ingresos
anulación
Cdtos. Gen.
Bajas por
Transferencias de Crédito
Negativas
Ajustes porprórroga
24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIE NTE.PRESUPUESTO DE GASTOS
(M24.1.1.a)
0,00 0,00
0,00
0,0025.578,48 25.578,48 0,00 0,00
0,000,00TOTAL:
12/06/2018 14:32:49Fecha de impresión:
b) REMANENTE DE CRÉDITO
Descripción
Página: 1
AplicaciónPresupuestaria
CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO 2017
Remanentes comprometidos
Incorporables No Incorporables
Remanentes no comprometidos
Incorporables No Incorporables
24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORR IENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
(M24.1.1.b)
Total Total
0,0050-16100-10100
CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 327,55 0,00 0,00Abastecimiento domiciliario de agua potableRetribuciones básicas
327,55 0,00
0,0050-16100-10101
CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 336,98 0,00 0,00Abastecimiento domiciliario de agua potableOtras remuneraciones
336,98 0,00
0,0050-16100-13000
CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 92,93 0,00 0,00Abastecimiento domiciliario de agua potableRetribuciones básicas
92,93 0,00
0,0050-16100-13100
CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 272,07 0,00 0,00Abastecimiento domiciliario de agua potableLaboral Eventual
272,07 0,00
0,0050-16100-13101
CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 372,66 0,00 0,00Abastecimiento domiciliario de agua potableLABORAL INDEFINIDO
372,66 0,00
0,0050-16100-15100
CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 2,00 0,00 0,00Abastecimiento domiciliario de agua potableGRATIFICACIONES
2,00 0,00
0,0050-16100-16000
CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 5.512,34 0,00 0,00Abastecimiento domiciliario de agua potableSeguridad Social
5.512,34 0,00
460,0050-16100-16200
CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 0,00 0,00 0,00Abastecimiento domiciliario de agua potableFormación y perfeccionamiento del personal
0,00 460,00
960,0350-16100-16204
CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 0,00 0,00 0,00Abastecimiento domiciliario de agua potableAcción social
0,00 960,03
-192,0350-16100-16205
CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 592,03 0,00 0,00Abastecimiento domiciliario de agua potableSeguros
592,03 -192,03
-71,2350-16100-22000
CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 12,76 0,00 0,00Abastecimiento domiciliario de agua potableOrdinario no inventariable
12,76 -71,23
50,0050-16100-22002
CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 0,00 0,00 0,00Abastecimiento domiciliario de agua potableMaterial informático no inventariable
0,00 50,00
-89,1750-16100-22103
CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 2.171,23 0,00 0,00Abastecimiento domiciliario de agua potableCombustibles y carburantes
2.171,23 -89,17
425,8250-16100-22200
CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 0,00 0,00 0,00Abastecimiento domiciliario de agua potableServicio de telecomunicaciones
0,00 425,82
109,3550-16100-22201
CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 0,00 0,00 0,00Abastecimiento domiciliario de agua potablePostales
0,00 109,35
12/06/2018 14:32:57Fecha de impresión:
b) REMANENTE DE CRÉDITO
Descripción
Página: 2
AplicaciónPresupuestaria
CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO 2017
Remanentes comprometidos
Incorporables No Incorporables
Remanentes no comprometidos
Incorporables No Incorporables
24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORR IENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
(M24.1.1.b)
Total Total
1.216,7150-16100-22400
CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 2.283,29 0,00 0,00Abastecimiento domiciliario de agua potableSEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL
2.283,29 1.216,71
0,0050-16100-22602
CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 0,01 0,00 0,00Abastecimiento domiciliario de agua potablePublicidad y propaganda
0,01 0,00
312,2350-16100-22606
CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 0,00 0,00 0,00Abastecimiento domiciliario de agua potableReuniones, conferencias y cursos
0,00 312,23
-711,0550-16100-22699
CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 0,00 0,00 0,00Abastecimiento domiciliario de agua potableOtros gastos diversos
0,00 -711,05
70,0050-16100-22700
CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 0,00 0,00 0,00Abastecimiento domiciliario de agua potableLimpieza y aseo
0,00 70,00
-494,6050-16100-22706
CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 12,60 0,00 0,00Abastecimiento domiciliario de agua potableEstudios y trabajos técnicos
12,60 -494,60
1.196,4850-16100-23000
CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 0,00 0,00 0,00Abastecimiento domiciliario de agua potableDietas de los miembros de los órganos de gobierno
0,00 1.196,48
500,0050-16100-23020
CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 0,00 0,00 0,00Abastecimiento domiciliario de agua potableDietas del personal no directivo
0,00 500,00
500,0050-16100-23120
CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 0,00 0,00 0,00Abastecimiento domiciliario de agua potableLocomoción del personal no directivo
0,00 500,00
1,0050-16100-31000
CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 0,00 0,00 0,00Abastecimiento domiciliario de agua potableINTERESES DE PRÉSTAMOS
0,00 1,00
706,0050-16100-48000
CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 0,00 0,00 0,00Abastecimiento domiciliario de agua potableA FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
0,00 706,00
0,0050-16100-62300
CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 0,00 0,00 2.000,00Abastecimiento domiciliario de agua potableMAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
0,00 2.000,00
0,0050-16100-62500
CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 0,00 0,00 1.000,00Abastecimiento domiciliario de agua potableADQUISICIÓN MOBILIARIO
0,00 1.000,00
0,0050-16100-62600
CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 0,00 0,00 -2.643,38Abastecimiento domiciliario de agua potableEQUIPAMIENTO INFORMÁTICO
0,00 -2.643,38
TOTAL: 11.988,45 0,00 11.988,45 356,62 4.949,54 5.306,16
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24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIE NTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO CORRIENTE 2017
Página: 1 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
CÓDIGO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA A 1 DE ENERO
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE
IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
(M24.1.1.c)
F13100051Servicio mensajería oficinas CPAS Septiembre 2013
50 -16100-22201 50,48 0,00 50,48 0,00 0,00DENOMINACIÓN:
F14100004Servicio de limpieza enero 2014
50 -16100-22700 86,11 0,00 86,11 0,00 0,00DENOMINACIÓN:
F14100005Servicio de limpieza febrero 2014
50 -16100-22700 86,11 0,00 86,11 0,00 0,00DENOMINACIÓN:
F14100006Servicio de fotocopias enero 2014
50 -16100-22000 30,43 0,00 30,43 0,00 0,00DENOMINACIÓN:
F14100007Servicio de fotocopias febrero 2014
50 -16100-22000 23,38 0,00 23,38 0,00 0,00DENOMINACIÓN:
F14100008Servicio de mensajería febrero 2014
50 -16100-22201 10,72 0,00 10,72 0,00 0,00DENOMINACIÓN:
F14100009Servicio de mensajería julio 2014
50 -16100-22201 26,08 0,00 26,08 0,00 0,00DENOMINACIÓN:
F14100010Servicio de mensajería abril 2014
50 -16100-22201 414,32 0,00 414,32 0,00 0,00DENOMINACIÓN:
F14100011Servicio de mensajería junio 2014
50 -16100-22201 22,14 0,00 22,14 0,00 0,00DENOMINACIÓN:
F14100012Suministro agua enero 2014
50 -16100-22700 11,40 0,00 11,40 0,00 0,00DENOMINACIÓN:
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Página: 2 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
CÓDIGO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA A 1 DE ENERO
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE
IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
(M24.1.1.c)
F15100030Servicio copistería oficinas CPAS Marzo 2015
50 -16100-22000 22,28 0,00 22,28 0,00 0,00DENOMINACIÓN:
F15100032Suministro agua oficinas CPAS Febrero 2015
50 -16100-22700 43,92 0,00 43,92 0,00 0,00DENOMINACIÓN:
F15100033Suministro agua oficinas CPAS Abril 2015
50 -16100-22700 25,65 0,00 25,65 0,00 0,00DENOMINACIÓN:
F15100034Suministro agua oficinas CPAS Junio 2015
50 -16100-22700 32,45 0,00 32,45 0,00 0,00DENOMINACIÓN:
F16100028Servicio copisteria oficinas CPAS Septiembre 2016
50 -16100-22000 18,92 0,00 18,92 0,00 0,00DENOMINACIÓN:
F16100029Suministro agua oficinas CPAS Septiembre 2016
50 -16100-22700 22,88 0,00 22,88 0,00 0,00DENOMINACIÓN:
F16100030Servicio mensajería oficinas CPAS Septiembre 2016
50 -16100-22201 86,95 0,00 86,95 0,00 0,00DENOMINACIÓN:
F16100031Envio de documentación del CPAS Septiembre de 2016
50 -16100-22699 3,80 0,00 3,80 0,00 0,00DENOMINACIÓN:
F16100032Servicio copistería oficinas CPAS Octubre 2016
50 -16100-22000 21,08 0,00 21,08 0,00 0,00DENOMINACIÓN:
F16100033Suministro agua oficinas CPAS Octubre 2016
50 -16100-22700 25,92 0,00 25,92 0,00 0,00DENOMINACIÓN:
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Página: 3 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
CÓDIGO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA A 1 DE ENERO
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE
IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
(M24.1.1.c)
F16100034Servicio mensajería oficinas CPAS Septiembre 2013
50 -16100-22201 60,48 0,00 60,48 0,00 0,00DENOMINACIÓN:
F17100009Servicio mensajería oficinas CPAS Enero 2017
50 -16100-22201 0,00 17,39 0,00 17,39 17,39DENOMINACIÓN:
F17100010Servicio mensajería oficinas CPAS Diciembre 2016
50 -16100-22201 0,00 42,11 0,00 42,11 42,11DENOMINACIÓN:
F17100011Servicio mensajería oficinas CPAS Febrero 2017
50 -16100-22201 0,00 17,47 0,00 17,47 17,47DENOMINACIÓN:
F17100012Suministro agua oficinas CPAS Febrero 2017
50 -16100-22700 0,00 25,92 0,00 25,92 25,92DENOMINACIÓN:
F17100013Pago de la factura del servidor para las oficinas del CPAS
50 -16100-22699 0,00 19,36 0,00 19,36 19,36DENOMINACIÓN:
F17100014Servicio mensajería oficinas CPAS Marzo 2017
50 -16100-22201 0,00 17,56 0,00 17,56 17,56DENOMINACIÓN:
F17100015Servicio mensajería oficinas CPAS Abril 2017
50 -16100-22201 0,00 66,70 0,00 66,70 66,70DENOMINACIÓN:
F17100016Suministro de agua oficinas CPAS Abril 2017
50 -16100-22700 0,00 20,03 0,00 20,03 20,03DENOMINACIÓN:
F17100017Servicio mensajeria oficinas CPAS Mayo 2017
50 -16100-22201 0,00 18,15 0,00 18,15 18,15DENOMINACIÓN:
12/06/2018 14:33:06Fecha de impresión:
24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIE NTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO CORRIENTE 2017
Página: 4 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
CÓDIGO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA A 1 DE ENERO
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE
IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
(M24.1.1.c)
F17100018Suministro agua oficinas CPAS Junio 2017
50 -16100-22700 0,00 48,41 0,00 48,41 48,41DENOMINACIÓN:
F17100019Servicio mensajería oficinas CPAS Junio 2017
50 -16100-22201 0,00 119,54 0,00 119,54 119,54DENOMINACIÓN:
F17100020Servicio copias Diciembre 2016 oficinas Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla
50 -16100-22000 0,00 20,33 0,00 20,33 20,33DENOMINACIÓN:
F17100021Suministro agua oficinas Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla Septiembre 2017
50 -16100-22700 0,00 26,71 0,00 26,71 26,71DENOMINACIÓN:
F17100022Servicio mensajería oficinas Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla Septiembre 2017
50 -16100-22201 0,00 27,03 0,00 27,03 27,03DENOMINACIÓN:
F17100023Servicio mensajería oficinas CPAS Octubre 2017
50 -16100-22201 0,00 18,05 0,00 18,05 18,05DENOMINACIÓN:
F17100024Suministro agua oficinas CPAS Noviembre 2017
50 -16100-22700 0,00 30,26 0,00 30,26 30,26DENOMINACIÓN:
F17100025Servicio menasajería oficinas CPAS Noviembre 2017
50 -16100-22201 0,00 124,65 0,00 124,65 124,65DENOMINACIÓN:
F17100026Expedición de certificado y envío de dos burofax
50 -16100-22201 0,00 82,50 0,00 82,50 82,50DENOMINACIÓN:
F18100001Suministro de agua para las oficinas del CPAS Agosto 2017
50 -16100-22700 0,00 26,71 0,00 26,71 0,00DENOMINACIÓN:
12/06/2018 14:33:06Fecha de impresión:
24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIE NTE. PRESUPUESTO DE GASTOS
CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO CORRIENTE 2017
Página: 5 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
CÓDIGO
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA A 1 DE ENERO
IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO
ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE
IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
(M24.1.1.c)
TOTAL: 1.125,50 768,88 1.125,50 768,88 742,17
12/06/2018 14:33:06Fecha de impresión:
a.1) PROCESO DE GESTION. DERECHOS ANULADOS
Descripción
Página: 1
Aplicación
CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO CORRIENTE 2017
Anulación de
M24.1.2 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRI ENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS
Liquidaciones
Aplazamiento y
Fraccionamiento Ingresos
Devolución de
Anulados
Total Derechos
Presupuestaria
( M.24.1.2.a.1)
0,000,000,000,00TOTAL:
12/06/2018 14:33:14Fecha de impresión:
a.2) PROCESO DE GESTION. DERECHOS CANCELADOS
Descripción
Página: 1
Aplicación
CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO CORRIENTE 2017
M24.1.2 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRI ENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS
Cobros en
especieOtras causasInsolvencias
Cancelados
Total Derechos
Presupuestaria
( M.24.1.2.a.2 )
0,00 0,00 0,00 0,00TOTA 0,00 0,00 0,00 0,00
12/06/2018 14:33:22Fecha de impresión:
a.3) PROCESO DE GESTION. RECAUDACIÓN NETA
Descripción
Página: 1
Aplicación
CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO CORRIENTE 2017
M24.1.2 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORR IENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS
Recaudación
total de ingresos
Devoluciones
neta
Recaudación
(M24.1.2.A.3 )
Presupuestaria
38900 1.102,20 0,00 1.102,20Reintegros de ejercicios cerrados por operaciones corrientes
4500100 5.178,58 0,00 5.178,58Junta de Andalucía
46100 193.068,04 0,00 193.068,04DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA
46301 34.523,86 0,00 34.523,86MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS ALJARAFE
52000 36,75 0,00 36,75INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES
233.909,430,00233.909,43TOTAL:
12/06/2018 14:33:31Fecha de impresión:
b) DEVOLUCIONES DE INGRESOSModif. al
Anulaciones
Aplicación
24.1.2. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRI ENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS
Página: 1
Descripción
CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO CORRIENTE 2017
Pago a 1/1Pdte. de
el EjercicioPdte de
Pago a 31/12Reconocidasen el Ejercicio
TotalDevoluciones Prescripciones
Pagadas enPresupuestaria
( M.24.1.2.b)
Saldo Inic. yReconocidas
0,000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL: 0,00 0,00
12/06/2018 14:33:39Fecha de impresión:
c) COMPROMISOS DE INGRESO
AplicaciónDescripción
24.1.2. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRI ENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJERCICIO CORRIENTE 2017
Compromisos Concertados
En el Ejercicio
Página: 1
CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
Total
CompromisosRealizados
Comprom. Pdtes.de realizar a 31/12
Ptos Cerr.Incorpor. dePresupuest
( M.24 .1.2.C)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL:
12/06/2018 14:33:47Fecha de impresión:
1. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS
Obl. Pdtes dePago a 1/1Año
Página: 1
Descripción
CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
RealizadosObl. Pdtes dePago a 31/12
Mod. S.I. yAnulaciones
TotalObligaciones Prescripciones
PagosAplicaciónPresupuestaria
24.2. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS CERRAD OS. PRESUPUESTO DE GASTOS
( M.24.2.1 )
EJERCICIOS CERRADOS 2017
2016 CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 1.948,10 0,00 1.948,10 0,00 1.948,10 0,0050-16100-21200Abastecimiento domiciliario de agua potable
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (COMUNIDAD)
2016 CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 380,22 0,00 380,22 0,00 380,22 0,0050-16100-22000Abastecimiento domiciliario de agua potable
Ordinario no inventariable
2016 CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 82,08 0,00 82,08 0,00 82,08 0,0050-16100-22103Abastecimiento domiciliario de agua potable
Combustibles y carburantes
2016 CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 167,56 0,00 167,56 0,00 167,56 0,0050-16100-22200Abastecimiento domiciliario de agua potable
Servicio de telecomunicaciones
2016 CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 7.592,94 0,00 7.592,94 0,00 7.592,94 0,0050-16100-22602Abastecimiento domiciliario de agua potable
Publicidad y propaganda
2016 CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,0050-16100-48001Abastecimiento domiciliario de agua potable
AEOPAS
2016 CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 4.356,00 0,00 4.356,00 0,00 4.356,00 0,0050-16100-62600Abastecimiento domiciliario de agua potable
EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO
2016TOTAL AÑO 18.526,90 0,00 18.526,90 0,00 18.526,90 0,00
0,00 18.526,90 0,0018.526,90 0,0018.526,90TOTAL
12/06/2018 14:33:56Fecha de impresión:
2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
Modificaciones
Saldo InicialAño
Página: 1
Descripción
CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIOS CERRADOS 2017
Aplicación Derechos
Anulados
Derechos
CanceladosRecaudación Derchos Pend
de Cobro a 31/12
Derchos Pend
Presupuest. de Cobro a 1/1
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
24.2. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS CERRAD OS. PRESUPUESTO DE INGRESOS
( M.24.2.2.a)
2005 Otras TransferenciasConsorcio de Aguas,Plan Ecija 15.525,00 0,000,00 0,00 0,00 15.525,0046294
2005TOTAL AÑO 15.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.525,00
2006 MANCOMUNIDAD DE MUNI. COMARCA ESTEPA 1,00 0,000,00 0,00 0,00 1,0046296
2006 Otras subvenciones corrientes de la Administración Generalde la Comunidad Autónoma 10.346,93 0,000,00 0,00 0,00 10.346,9345080
2006TOTAL AÑO 10.347,93 0,00 0,00 0,00 0,00 10.347,93
2008 MANCOMUNIDAD DE MUNI. COMARCA ESTEPA 5.556,80 0,000,00 0,00 0,00 5.556,8046296
2008TOTAL AÑO 5.556,80 0,00 0,00 0,00 0,00 5.556,80
2009 MANCOMUNIDAD DE MUNI. COMARCA ESTEPA 5.756,84 0,000,00 0,00 0,00 5.756,8446296
2009TOTAL AÑO 5.756,84 0,00 0,00 0,00 0,00 5.756,84
2010 DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA 600,00 0,000,00 0,00 0,00 600,0046100
2010 JUNTA DE ANDALUCIA 201,03 0,000,00 0,00 0,00 201,0345001
2010 MANCOMUNIDAD DE ESTEPA 5.756,84 0,000,00 0,00 0,00 5.756,8446302
2010TOTAL AÑO 6.557,87 0,00 0,00 0,00 0,00 6.557,87
2011 CONSORCIO DE AGUAS PLAN ECIJA 23.029,40 0,000,00 0,00 0,00 23.029,4046702
2011 MANCOMUNIDAD DE ESTEPA 5.871,97 0,000,00 0,00 0,00 5.871,9746302
2011TOTAL AÑO 28.901,37 0,00 0,00 0,00 0,00 28.901,37
2012 CONSORCIO DE AGUAS PLAN ECIJA 23.489,98 0,000,00 0,00 0,00 23.489,9846702
2012 JUNTA DE ANDALUCIA 14.331,00 0,000,00 0,00 0,00 14.331,0045001
2012 MANCOMUNIDAD DE ESTEPA 5.871,97 0,000,00 0,00 0,00 5.871,9746302
2012TOTAL AÑO 43.692,95 0,00 0,00 0,00 0,00 43.692,95
2013 CONSORCIO DE AGUAS PLAN ECIJA 23.489,98 0,000,00 0,00 0,00 23.489,9846702
2013 JUNTA DE ANDALUCIA 14.331,00 0,000,00 0,00 0,00 14.331,0045001
2013 MANCOMUNIDAD DE ESTEPA 5.871,97 0,000,00 0,00 0,00 5.871,9746302
2013TOTAL AÑO 43.692,95 0,00 0,00 0,00 0,00 43.692,95
2014 CONSORCIO DE AGUAS DE LA SIERRA SUR 11.639,51 0,000,00 0,00 0,00 11.639,5146703
12/06/2018 14:34:04Fecha de impresión:
2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
Modificaciones
Saldo InicialAño
Página: 2
Descripción
CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIOS CERRADOS 2017
Aplicación Derechos
Anulados
Derechos
CanceladosRecaudación Derchos Pend
de Cobro a 31/12
Derchos Pend
Presupuest. de Cobro a 1/1
a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
24.2. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS CERRAD OS. PRESUPUESTO DE INGRESOS
( M.24.2.2.a)
2014 CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA 23.068,06 0,000,00 0,00 0,00 23.068,0646701
2014 JUNTA DE ANDALUCIA 11.639,51 0,000,00 0,00 0,00 11.639,5145001
2014 MANCOMUNIDAD DE ESTEPA 11.639,51 0,000,00 0,00 0,00 11.639,5146302
2014 MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS ALJARAFE 58.235,97 0,000,00 0,00 0,00 58.235,9746301
2014TOTAL AÑO 116.222,56 0,00 0,00 0,00 0,00 116.222,56
2015 CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA 28.290,19 0,000,00 0,00 0,00 28.290,1946701
2015 CONSORCIO DE AGUAS PLAN ECIJA 28.290,19 0,000,00 0,00 28.290,19 0,0046702
2015 DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA 198.031,36 0,000,00 0,00 198.031,36 0,0046100
2015 Junta de Andalucía 7.082,28 0,000,00 0,00 0,00 7.082,284500100
2015 MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS ALJARAFE 35.411,39 0,000,00 0,00 0,00 35.411,3946301
2015TOTAL AÑO 297.105,41 0,00 0,00 0,00 226.321,55 70.783,86
2016 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 84.948,41 0,000,00 0,00 0,00 84.948,4146200
2016 CONSORCIO DE AGUAS DE LA SIERRA SUR 7.082,28 0,000,00 0,00 7.082,28 0,0046703
2016 CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA 28.290,19 0,000,00 0,00 0,00 28.290,1946701
2016 CONSORCIO DE AGUAS PLAN ECIJA 28.290,19 0,000,00 0,00 0,00 28.290,1946702
2016 Junta de Andalucía 7.082,28 0,000,00 0,00 0,00 7.082,284500100
2016 MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS ALJARAFE 35.411,39 0,000,00 0,00 35.411,39 0,0046301
2016TOTAL AÑO 191.104,74 0,00 0,00 0,00 42.493,67 148.611,07
764.464,42 0,00 0,00 0,00 268.815,22 495.649,20TOTAL:
12/06/2018 14:34:04Fecha de impresión:
2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
Año
Página: 1
Descripción
CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIOS CERRADOS 2017
AplicaciónTotal Derechos
anuladosAnulación de Aplazamiento y
Fraccionamiento
24.2 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS CERRADO S. PRESUPUESTO DE INGRESOS
b) DERECHOS ANULADOS
Liquidaciones
( M.24.2.2.B )
0,00 0,00 0,00TOTAL:
12/06/2018 14:34:12Fecha de impresión:
2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
Cobros enEspecie
Año
Página: 1
Descripción
CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLAEJERCICIOS CERRADOS 2017
PrescripcionesAplicación
Insolvencias
TotalDerechos
CanceladosOtras Causas
24.2. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS CERRAD OS. PRESUPUESTO DE INGRESOS
( M.24.2.2.C )
Presupuestaria
c) DERECHOS CANCELADOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL:
12/06/2018 14:34:21Fecha de impresión:
EJERCICIO CERRADOS
3. VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERC ICIOS ANTERIORES
CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
Página:Página:
Página: 1
( M.24.2.3 )
TOTAL
- a) Operaciones corrientes
TOTAL ( 1 + 2) ...............
VARIACIÓN DERECHOSTOTAL VARIACIÓN
OBLIGACIONES
VARIACIÓN DE RESULTADOSPRESUPUESTARIOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
- b) Operaciones de Capital
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES
c) Activos financieros
d) Pasivos financieros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
NO FINANCIERAS ( a + b )
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES
FINANCIERAS ( c + d )0,00 0,00 0,00
12/06/2018 14:34:29Fecha de impresión:
1). COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS D E EJERCICIOS POSTERIORES
AplicaciónDescripción
EJERCICIOS POSTERIORES 2017
Compromisos de gastos adquiridos con cargo al presu puesto del ejercicio
Página: 1
CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
2018Presupuestaria 2019 2020 2021 Años sucesivos
( M.24.3.1 )
24.3 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS POSTERI ORES
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL:
12/06/2018 14:34:37Fecha de impresión:
2) COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
AplicaciónDescripción
EJERCICIOS POSTERIORES 2017
Compromisos de ingreso concertados imputables al ej ercicio
Página: 1
CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
2018Presupuestaria 2019 2020 2021 Años sucesivos
( M.24.3.2 )
24.3 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS POSTERI ORES
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL:
12/06/2018 14:34:46Fecha de impresión:
1. RESUMEN DE EJECUCIÓNPágina: 1
Gasto Pend.de realizarA 1 de Enero
Añode Inicio
CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
EJERCICIO CORRIENTE 2017
24.4 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJECUCIÓN DE PROYE CTOS DE GASTO
Obligaciones Reconocidas
En el ejercicio
Código Duración PrevistoGasto Gasto
ComprometidoTotal
Proyecto Denominación Financ.Afec.
(M.24.4.1)
201111000003 / Mejora Abastecimiento de Agua en Campamento Refugiados 7 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 S
201313000001 / Convenio con Escuela Internacional de Ingeniería del Agua 5 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 S
201313000002 / Mejora Abastecimiento de Agua en los Campamentos de Refugia 5 29.345,00 29.345,00 29.345,00 0,00 29.345,00 0,00 S
109.345,00 109.345,00 109.345,00 0,00 109.345,00TOTAL: 0,00
12/06/2018 14:34:54Fecha de impresión:
2. ANUALIDADES PENDIENTES
2018
Página: 1
Denominación
CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
2017
Código ProyectoGASTO PENDIENTE DE REALIZAR
24.4 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. EJECUCIÓN DE PROYE CTOS DE GASTOS
2019 2020 Años Sucesivos
(M24.4.2)
0,00TOTAL: 0,000,000,00
12/06/2018 14:35:02Fecha de impresión:
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR
Positivas
Página: 1
Descripción
CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
2017
Gasto
Desviaciones del ejercicio
24.5 INFORMACION PRESUPUESTARIA. GASTOS CON FINANCI ACIÓN AFECTADA
Desviaciones acumuladas
Negativas Positivas Negativas
Código de Coeficiente de
Financiación
Agente Financiador
TerceroAplicaciónPresupuest.
(M24.5)
Convenio con Escuela Internacional de Ingeniería del Agua 0,00 26.000,0013000001 0,00 0,0010046100
26.000,000,000,000,00TOTAL:
12/06/2018 14:35:11Fecha de impresión:
EJERCICIO 2017
ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA
CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
Página: 1
(M24.6)
COMPONENTES
1. (+) Fondos Líquidos
2. (+) Derechos pendiente de cobro
- (+) del Presupuesto Corriente
- (+) de Presupuestos Cerrados
- (+) de Operaciones No Presupuestarias
- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva
3.(-) Obligaciones pendientes de pago
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) ... .....................................
II. Saldos de dudoso Cobro......................... ...............
III. Exceso de financiación afectada............... .........................
IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III) ........................................
- (+) del Presupuesto Corriente
- (+) de Presupuestos Cerrados
- (+) de Operaciones No Presupuestarias
- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva
434.797,55
642.261,78
43.020,96
1.034.780,54
251.145,25
0,00
783.635,29
146.612,58
495.649,20
0,00
0,00
28.991,91
0,00
14.029,05
742,17
317.699,41
764.464,42
31.522,09
1.016.346,98
223.368,65
0,00
792.978,33
1.223,01
12.995,19
0,00
18.526,90
35.517,77
0,00
573.359,68
191.104,74
2017 2016
57,556
430
431
257,258,270,275,440442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566
400
401
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561
4.(+) Partidas pendientes de aplicación
554,559
555,5581,5585
Nº DE CUENTAS
2961,2962,2981,29824900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982
742,17 -34.294,76
12/06/2018 14:35:19Fecha de impresión:
CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLAINDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUEST ARIOS
INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES
Página 1EJERCICIO (2017)
(M25.1)
INDICADORES FINANCIEROS
a) LIQUIDEZ INMEDIATA
Fondos Líquidos (1) 434.797,55
Pasivo Corriente (2) 43.789,84
LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2) 9,93
b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO
Fondos Líquidos (1) 434.797,55
Derechos Pendientes de Cobro (2) 642.261,78
Pasivo Corriente (3) 43.789,84
LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2 ) / 3) 24,60
c) LIQUIDEZ GENERAL
Activo Corriente (1) 826.656,25
Pasivo Corriente (2) 43.789,84
LIQUIDEZ GENERAL (1 / 2) 18,88
d) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE
Pasivo Corriente (1) 43.789,84
Pasivo no Corriente (2) 0,00
Número de Habitantes (3) 1.939.527,00
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2) / 3) 0,02
e) ENDEUDAMIENTO
Pasivo Corriente (1) 43.789,84
Pasivo no Corriente (2) 0,00
Patrimonio Neto (3) 834.223,05
ENDEUDAMIENTO ((1+2) / (1+2+3)) 0,05
f) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO
Pasivo Corriente (1) 43.789,84
Pasivo no Corriente (2) 0,00
RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1 / 2) 0,00
g) CASH-FLOW
Pasivo no Corriente (1) 0,00
Flujos Netos de Gestión (2) 126.097,52
Pasivo Corriente (3) 43.789,84
CASH-FLOW ((1/2) + (3/2)) 0,35
h) PMP A ACREEDORES COMERCIALES
Sum(Número de Días Periodo de Pago x Importe de Pago) (1) 0,00
Sum(Importe de Pago) (2) 0,00
PMP A ACREEDORES COMERCIALES (1 / 2) 0,00
CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLAINDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUEST ARIOS
INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES
Página 2EJERCICIO (2017)
(M25.1)
i) PERIODO MEDIO DE COBRO
Sum(Número de Días Periodo de Cobro x Importe de Cobro) (1) 0,00
Sum(Importe de Cobro) (2) 1.102,20
PERIODO MEDIO DE COBRO (1 / 2) 0,00
j1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS
Ingresos de Gestión Ordinaria (IGOR) 379.383,06
INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (IGOR) 0,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (IGO R) 1,00
VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (IGOR) 0,00
RESTO INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (IGOR) 0,00
j2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS
Gastos de Gestion Ordinaria (GGOR) 361.226,62
GASTOS DE PERSONAL / (GGOR) 0,88
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (GG OR) 0,02
APROVISIONAMIENTO / (GGOR) 0,00
RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (GGOR) 0,11
j3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES
Gastos de Gestión Ordinaria (1) 361.226,62
Ingresos de Gestión Ordinaria (2) 379.383,06
COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1 / 2) 0,95
(M25.2)
INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUEST ARIOSCONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
INDICADORES PRESUPUESTARIOS
Página 3EJERCICIO (2017)
INDICADORES PRESUPUESTARIOS
a) Del Presupuesto de Gastos Corriente
1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Obligaciones Reconocidas Netas (1) 362.088,45
Créditos Definitivos (2) 379.383,06
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (1/2) 0,95
2) REALIZACIÓN DE PAGOS
Pagos Realizados (1) 333.096,54
Obligaciones Reconocidas Netas (2) 362.088,45
REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2) 0,92
3) GASTO POR HABITANTE
Obligaciones Reconocidas Netas (1) 362.088,45
Número de Habitantes (2) 1.939.527,00
GASTO POR HABITANTE (1/2) 0,19
4) INVERSIÓN POR HABITANTE
Obligaciones Reconocidas Netas (Capítulos 6 Y 7) (1) 4.643,38
Número de Habitantes (2) 1.939.527,00
INVERSIÓN POR HABITANTE (1/2) 0,00
5) ESFUERZO INVERSOR
Obligaciones Reconocidas Netas (Capítulos 6 Y 7) (1) 4.643,38
Total Obligaciones Reconocidas Netas (2) 362.088,45
ESFUERZO INVERSOR (1/2) 0,01
b) Del Presupuesto de Ingresos Corriente
1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Derechos Reconocidos Netos (1) 380.522,01
Previsiones Definitivas (2) 379.383,06
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (1/2) 1,00
2) REALIZACIÓN DE COBROS
Recaudación Neta (1) 233.909,43
Derechos Reconocidos Netos (2) 380.522,01
REALIZACIÓN DE COBROS (1/2) 0,61
3) AUTONOMÍA
Derechos Reconocidos Netos (Capítulos 1 A 3, 5, 6 Y 8 + Transferencias Recibidas) (1)
380.522,01
Total Derechos Reconocidos Netos (2) 380.522,01
AUTONOMÍA (1/2) 1,00
(M25.2)
INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUEST ARIOSCONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
INDICADORES PRESUPUESTARIOS
Página 4EJERCICIO (2017)
4) AUTONOMÍA FISCAL
Derechos Reconocidos Netos (De Ingresos de Naturaleza Tributaria) (1) 0,00
Total Derechos Reconocidos Netos (2) 380.522,01
AUTONOMÍA FISCAL (1/2) 0,00
5) SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE
Resultado Presupuestario Ajustado (1) 18.433,56
Número de Habitantes (2) 1.939.527,00
SUPERÁVIT (O DEFICIT) POR HABITANTE (1/2) 0,01
c) De Presupuetsto Cerrado
1) REALIZACIÓN DE PAGOS
Pagos (1) 18.526,90
Saldo Inicial de Obligaciones (+/- Modificaciones y Anulaciones) (2) 18.526,90
REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2) 1,00
2) REALIZACIÓN DE COBROS
Cobros (1) 268.815,22
Saldo Inicial de Derechos (+/- Modificaciones y Anulaciones) (2) 764.464,42
REALIZACIÓN DE COBROS (1/2) 0,35
(M25.2)
Entidad Bancaria (IBAN/BIC)
Saldo según E.B Cobros Realizados por la Entidad y no
por el Banco (2)
Pagos Realizados por la Entidad y no
por el Banco (3)
Cobros contabilizados por el banco y no por la
entidad (4)
Pagos realizados por el banco y no por la
entidad (5)
Saldo conciliado (6) = (1 + 2 + 4) -
(3 + 5)
Saldo según la Entidad (7)
Diferencia Saldos (8) =
(6) - (7)
Ejercicio 2017
ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIANº Pag. 1
CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA
ES53210091*******0164134 1.574,85 982,98 0,00 0,00 0,00 2.557,83 2.557,83 0,00
ES12210091*******0167393 433.222,70 0,00 982,98 0,00 0,00 432.239,72 432.239,72 0,00
0,00434.797,55434.797,550,000,00982,98982,98434.797,55TOTALES
Fecha Impresión: 12/06/2018 14:31:06