Estado de Cuenta Bancario Del 01/Ene/2010 Al 30/Ene/2010 De BBVABANCOMER 71040

E FECHA No. CHEQUE IMPORTE Concepto Beneficiario

1 1/7/2010 692342 4,466.00 Pago Facturas: 5685 PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS PATRONATO FUNERARIA DE SAN LUIS POTOSI AC2 1/7/2010 692343 1,914.00 Pago Facturas: 5686 PAGO POR SERVICIOS PRESTADO PATRONATO FUNERARIA DE SAN LUIS POTOSI AC3 1/7/2010 692344 1,972.00 Pago Facturas: 5687 SERVICIO DE DOS AUTOBUSES PATRONATO FUNERARIA DE SAN LUIS POTOSI AC4 1/7/2010 692345 2,614.56 Pago Facturas: 2923190 FOSA PERPETUIDAD CON BOVEMUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI5 1/7/2010 692346 4,500.00 Pago Facturas: SCH 22771 CONTRATACION DE INSTR UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI6 1/7/2010 692347 5,520.00 Pago Facturas: 215 TRABAJOS DE IMPRESION. AGUILAR FUENTES LUZ ALICIA7 1/7/2010 692348 1,590.00 Pago Facturas: SCH 001 PAGO RENTA CORRESPONDIE MUÑIZ TREJO MA. DEL CARMEN ALEJANDRINA8 1/7/2010 692349 20,403.44 Pago Facturas: 70290 SUMINISTRO DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV9 1/7/2010 692350 19,934.00 Pago Facturas: 70363 SUMINISTRO DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV

10 1/7/2010 692351 20,041.48 Pago Facturas: 70315 SUMINISTRO DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV11 1/7/2010 692352 24,068.75 Pago Facturas: 70314 SUMINISTRO DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV12 1/7/2010 692353 20,193.43 Pago Facturas: 70339 SUMINISTRO DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV13 1/7/2010 692354 25,117.33 Pago Facturas: 70334 SUMINISTRO DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV14 1/7/2010 692355 21,980.55 Pago Facturas: 70338, 70364 SUMINISTRO DE GASOLINAGASO INN SA DE CV15 1/7/2010 692356 10,331.28 Pago Facturas: 17957, 17958, 17962, 17985 PAPELERIA. PAPELERIA MARGARET SA DE CV16 1/7/2010 692357 20,922.13 Pago Facturas: 17959, 17961 PAPELERIA. PAPELERIA MARGARET SA DE CV17 1/7/2010 692358 19,353.82 Pago Facturas: 70291 SUMINISTRO DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV18 1/7/2010 692359 5,577.50 Pago Facturas: 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 M COLORADO SAAVEDRA GERARDO19 1/8/2010 692360 1,049.00 Pago Facturas: 23994, PAGO DE RADIOCELULAR DE DI RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV20 1/8/2010 692361 32,018.00 Pago Facturas: 83971, PAGO DE TELEFONIA AXTEL,S.A.B DE C.V.21 1/8/2010 692362 0.00 Pago Facturas: 1319, 1328, FABRICACION DE REJILLAS ACEROS TANQUES Y MAQUILAS DEL CENTRO, SA CV22 1/8/2010 692363 0.00 Pago Facturas: 1320, 1329, FABRICACION DE REJILLAS ACEROS TANQUES Y MAQUILAS DEL CENTRO, SA CV23 1/9/2010 692364 5,000.00 Solicitud 1,340, VIATICOS A LA CUIDAD DE MEXICO MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE24 1/11/2010 692365 0.00 Pago Facturas: 1320, 1341 FABRICACION DE REJILLA ACEROS TANQUES Y MAQUILAS DEL CENTRO, SA CV25 1/11/2010 692366 0.00 Pago Facturas: 1319, 1342 FABRICACION DE REJILLA ACEROS TANQUES Y MAQUILAS DEL CENTRO, SA CV26 1/11/2010 692367 0.00 Pago Facturas: 17838 REPARACION DE BOMBA DOSIF DOSITRONIC, S.A. DE C.V.27 1/11/2010 692368 0.00 Pago Facturas: SC 17839 REPARACION DE BOMBA DE DOSITRONIC, S.A. DE C.V.28 1/11/2010 692369 975.4 Pago Facturas: SXH 23957 FINIQUITO LABORAL. FLORES BUENDIA JEAN PIERRE29 1/11/2010 692370 0.00 Pago Facturas: SCH 23956 FINIQUITO LABORAL. FLORES TORRES LIDIA30 1/11/2010 692371 1,215.02 Pago Facturas: SCH 23956 FINIQUITO LABORAL. FLORES TORRES LIDIA31 1/11/2010 692372 1,036.03 Pago Facturas: SCH 22664 FINIQUITO LABORAL. CASTILLO PAZ GENOVEVA MARIA DE LOS ANGELES32 1/11/2010 692373 1,530.72 Pago Facturas: SCH 23916 FINIQUITO LABORAL. RAMOS RAMIREZ ELIZABETH KARINA33 1/11/2010 692374 2,417.80 Pago Facturas: SCH 23912 FINIQUITO LABORAL. BRAVO MORENO JOSE MARTIN34 1/11/2010 692375 3,726.17 Pago Facturas: SCH 23958 FINIQUITO LABORAL. LOZANO RUIZ ADRIANA35 1/12/2010 692376 0.00 Pago Facturas: SCH 23595 PAGO POR DESCONEXION COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD36 1/12/2010 692378 322,213.62 Pago Facturas: SCH 23595 PAGO POR DESCONEXION COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD37 1/12/2010 692379 14,000.00 Solicitud 1,341, FINIQUITO LABORAL RAMOS ROCHA JOSE RICARDO38 1/13/2010 692380 1,779.50 Solicitud 1,343, PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE BRAVO BRAVO EULOGIO39 1/13/2010 692381 1,779.50 Solicitud 1,342, PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE MARTINEZ MONTALVO CONSTANTINO40 1/13/2010 692382 1,092.18 Solicitud 1,344, AGUINALDO 2DO. PARCIAL BRAVO BRAVO EULOGIO41 1/13/2010 692383 1,092.18 Solicitud 1,345, PAGO 2A. PARTE DE AGUILADO 2009 MARTINEZ MONTALVO CONSTANTINO42 1/14/2010 692384 34,907.06 Pago Facturas: D 221106 SUMINISTRO DE MEDICAME FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV43 1/14/2010 692385 18,685.36 Pago Facturas: D 221406, D 221115, D 221118, AM 26 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV44 1/14/2010 692386 24,171.53 Pago Facturas: D 221405 SUMINISTRO DE MEDICAMEN FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV45 1/14/2010 692387 13,394.41 Pago Facturas: D 221255, D 221256, D 221288, AM 25 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV46 1/14/2010 692388 18,491.22 Pago Facturas: D 221254 SUMINISTRO DE MEDICAMEN FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV47 1/14/2010 692389 37,267.22 Pago Facturas: D 218707 SUMINISTRO DE MEDICAMEN FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV

48 1/14/2010 692390 58,898.96 Pago Facturas: D 218459 SUMINISTRO DE MEDICAMEN FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV49 1/14/2010 692391 4,326.82 Pago Facturas: SCH 23996 PAGO DE SERVICIO DE EQU COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO,S.A. DE C.V.50 1/14/2010 692392 2,461.73 Pago Facturas: D 221293, AM 25949 SUMINISTRO DE FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV51 1/14/2010 692393 14,782.16 Pago Facturas: D 221289 SUMINISTRO DE MEDICAMEN FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV52 1/14/2010 692394 7,243.60 Pago Facturas: RH1-713 RETENCIONES CORRESPONDIESINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI53 1/14/2010 692395 36,400.00 Pago Facturas: RH1-1087 RETENCIONES CORRESPONDSINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI54 1/14/2010 692396 21,112.00 Pago Facturas: RH1-1088 RETENCIONES CORRESPON SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI55 1/14/2010 692397 21,112.00 Pago Facturas: RH1-1089 RETENCIONES CORRESPON SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI56 1/14/2010 692398 2,078.21 Pago Facturas: RH1-1090 RETENCIONES CORRESPONDFUTUROS TANGASSI S.A DE C.V57 1/14/2010 692399 343 Pago Facturas: RH1-1091 RETENCIONES CORRESPONDLLANTAS Y SERVICIOS MAZA, S.A. DE C.V58 1/14/2010 692400 728 Pago Facturas: RH1-1092 RETENCIONES CORRESPONDBANCEN59 1/14/2010 692401 22,734.27 Pago Facturas: RH1-1093 RETENCIONES CORRESPO GAYTAN PIÑA MARIBEL60 1/14/2010 692402 3,170.00 Pago Facturas: RH1-1094 RETENCIONES CORRESPONDSERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V61 1/14/2010 692403 474.25 Pago Facturas: RH1-1095 RETENCIONES CORRESPONDPUENTE OROZCO GUSTAVO62 1/14/2010 692404 1,907.00 Pago Facturas: RH1-1096 RETENCIONES CORRESPONDVALLE DE LOS CEDROS63 1/15/2010 692405 559.08 Pago Facturas: SCH 23920 FINIQUITO LABORAL. PUENTE RODRIGUEZ JUAN MANUEL64 1/15/2010 692406 0.00 Pago Facturas: SCH 23921 FINIQUITO LABORAL. JUAREZ FLORES GABRIELA CRISTINA65 1/15/2010 692407 2,650.53 Pago Facturas: SCH 23919 FINIQUITO LABORAL. CHAVEZ PRADO SALVADOR66 1/15/2010 692408 1,770.70 Pago Facturas: SCH 23918 FINIQUITO LABORAL. HERRERA ALVAREZ MARIA MARCELA67 1/15/2010 692409 1,408.86 Pago Facturas: SCH 23923 FINIQUITO LABORAL. RUIZ NAVA MARTHA ELENA68 1/15/2010 692410 1,408.86 Pago Facturas: SCH 23922 FINIQUITO LABORAL. GARCIA PIÑA SANDRA NOHEMI69 1/15/2010 692411 1,408.86 Pago Facturas: SCH 23921 FINIQUITO LABORAL. JUAREZ FLORES GABRIELA CRISTINA70 1/15/2010 692412 574,570.00 Pago Facturas: SCH 23951 DECLERACION DE PAGO E COMISION NACIONAL DEL AGUA71 1/15/2010 692413 410,709.00 Pago Facturas: SCH 23950 DECLERACION DE PAGO COMISION NACIONAL DEL AGUA72 1/15/2010 692414 364,075.00 Pago Facturas: SCH 23952 DECLERACION DE PAGO COMISION NACIONAL DEL AGUA73 1/15/2010 692415 998.12 Pago Facturas:F- 10825, 10831, 11051, 11201 SE SUSTI CORONADO GUERRERO JOSE LUIS74 1/18/2010 692416 0.00 Pago Facturas: SC 17839 REPARACION DE BOMBA DE DOSITRONIC, S.A. DE C.V.75 1/18/2010 692417 3,016.00 Pago Facturas: 17838, REPARACION DE BOMBA DOSIF DOSITRONIC, S.A. DE C.V.76 1/18/2010 692418 540 Pago Facturas: 2102, HONORARIOS MEDICOS VILLANUEVA ANGEL FELIPE DE JESUS77 1/18/2010 692419 115,704.75 Pago Facturas: 2583 B, ARRENDAMIENTO TORRE SAVALRENTAS UNION, SA DE CV78 1/18/2010 692420 13,223.50 Pago Facturas: 849M, ARRENDAMIENTO OFC. REC. CE ROJAS MUÑOZ CASTRO CARMEN79 1/19/2010 692421 52,740.00 Pago Facturas: 8740 J, VIGILANCIA 2A. QUINCENA DE DI POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL80 1/19/2010 692422 21,189.72 Pago Facturas: 3175, ACARREO Y DISTRIBUCION DE A ALEMAN MIRELES J. JESUS81 1/19/2010 692423 19,957.80 Pago Facturas: 3152, ACARREO Y DISTRIBUCION DE A ALEMAN MIRELES J. JESUS82 1/19/2010 692424 24,948.00 Pago Facturas: 1319, 1342, FABRICACIOIN Y COLOCACI ACEROS TANQUES Y MAQUILAS DEL CENTRO, SA CV83 1/19/2010 692425 24,395.30 Pago Facturas: 1320, 1341, FABRICACION Y COLOCACIO ACEROS TANQUES Y MAQUILAS DEL CENTRO, SA CV84 1/19/2010 692426 0 Solicitud 1,347, REPOSICION DE CAJAS CHICA GARCIA LOZANO LUCILA85 1/19/2010 692427 22,798.52 Pago Facturas: TRABAJOS DE DESSSOLVE CON EQ. RO FRANCO HERRERA LUIS MANUEL86 1/20/2010 692428 0.00 Pago Facturas: SCH 001, PAGO DE CURSO REFORMAS COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE SLP AC87 1/20/2010 692429 3,400.00 Pago Facturas: SCH 001 PAGO DE REFORMARS FISCAL COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE SLP AC88 1/20/2010 692432 0.00 Pago Facturas: 320 PAGO DE TRABAJOS DE IMPRENTARAMIREZ LEYVA ELIA89 1/20/2010 692433 0.00 Pago Facturas: 320 ESTA FAC. SE SUST. Y COMPLEM RAMIREZ LEYVA ELIA90 1/20/2010 692434 0.00 Pago Facturas: 321 ESTA FAC. SE SUST Y COMPLEME RAMIREZ LEYVA ELIA91 1/20/2010 692435 5,568.00 Pago Facturas: 320 ESTA FAC. SE COMPLEMENTA CON RAMIREZ LEYVA ELIA92 1/20/2010 692436 2,714.40 Pago Facturas: 321 SETA FAC. SE COMPLEMENTA CON RAMIREZ LEYVA ELIA93 1/20/2010 692437 7,157.20 Pago Facturas: 12319, 12320, 12323, 12324, ESTA F DIAZ VELAZQUEZ JOSE ANTONIO94 1/20/2010 692438 6,990.03 Solicitud 1,348, PAGO DE BOLETOS DE AVION POR MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE95 1/20/2010 692439 1,500.00 Solicitud 1,349, VIATICOS PARA ASISTIR AL ENCUE MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE96 1/20/2010 692440 15,900.00 Pago Facturas: 290 Y 295. ASISTENCIA JURIDICA DEL 16 DEL CASTILLO CHAGOYA HECTOR97 1/20/2010 692441 20,370.15 Pago Facturas: TRABAJOS DE DEASOLVE F-3207 SE SU RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO98 1/20/2010 692442 18,696.23 Pago Facturas: TRABAJOS DE DEASOLVE F-3194 SE S RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO

99 1/20/2010 692443 12,833.59 Pago Facturas: TRABAJOS DE DEASOLVE F-3193 Y F-3 RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO100 1/21/2010 692431 37,190.86 Pago Facturas: 290338, ESTA FAC. SE COMPLEMENTA CSOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC101 1/21/2010 692444 20,612.89 Pago Facturas: 287291 ESTA FAC. SE COMPLEMENTA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC102 1/21/2010 692445 5,478.55 Pago Facturas: 289396, 289543, 289544, 289545, 289615, SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC103 1/21/2010 692446 0.00 Pago Facturas: 162107, 162110, 162143, 162181, 290534, SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC104 1/21/2010 692447 0.00 Pago Facturas: 161840, 290410, 290411, 290466, 2904 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC105 1/21/2010 692448 5,397.31 Pago Facturas: 161840, 290410, 290411, 290466, 290468 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC106 1/21/2010 692449 7,362.34 Pago Facturas: 290343, 161957, 162001 PAGO HOSPITA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC107 1/21/2010 692450 0.00 Pago Facturas: 161827, 161993, 161998, 289395, 162115 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC108 1/21/2010 692451 1,250.78 Pago Facturas: 3625 PAGO HONORARIOS MEDICOS. MARTINEZ HERNANDEZ FRANCISCO109 1/21/2010 692452 3,435.37 Pago Facturas: 161827, 161993, 161998, 289395, 16211 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC110 1/21/2010 692453 4,467.63 Pago Facturas: 162107, 162110, 162143, 162181, 290534 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC111 1/21/2010 692454 17,671.95 Pago Facturas: 165639 S, 165640 S, 165641 S, 165647 S TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.112 1/21/2010 692455 19,303.11 Pago Facturas: 165643 S, 165644 S LCITACION MATERI TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.113 1/21/2010 692456 23,262.93 Pago Facturas: 165645 S, 165646 S LICITACION MATER TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.114 1/21/2010 692457 17,390.43 Pago Facturas: 165648 S, 166983 S LICITACION MATE TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.115 1/21/2010 692458 14,968.26 Pago Facturas: 167117 S LICITACION MATERIAL DE P TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.116 1/21/2010 692459 21,432.24 Pago Facturas: 167118 S, 167119 S LICITACION MATE TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.117 1/21/2010 692460 16,910.65 Pago Facturas: 167120 S LICITACION MATERIAL DE P TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.118 1/21/2010 692461 58,497.18 Pago Facturas: 167122 S LICITACION MATERIAL DE PL TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.119 1/21/2010 692462 16,972.08 Pago Facturas: 167121 S LICITACION MATERIAL DE P TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.120 1/21/2010 692463 40,370.17 Pago Facturas: 167123 S LICITACION MATERIAL DE P TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.121 1/22/2010 692464 3,092.77 Pago Facturas: 247, 248 PAGO RENTA CORRESPONDIE CASTILLA BADILLO ALMA LIZETTE122 1/22/2010 692465 9,270.00 Pago Facturas: 4128, 4165 ESTAS FAC. SE SUSTITUY GUTIERREZ BRETON SEBASTIAN EDUARDO123 1/22/2010 692466 10,260.00 Pago Facturas: 4126, 4127, ESTAS FAC. SE SUST. CO GUTIERREZ BRETON SEBASTIAN EDUARDO124 1/22/2010 692467 6,556.53 Pago Facturas: 004, 009, 010, PAGO DE SONIDO DE TORRES TORRES RAQUEL125 1/22/2010 692468 0.00 Pago Facturas: 32817 PAGO SILLA DE VISITA SIN BRAZ MUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V. 126 1/22/2010 692469 1,673.00 Pago Facturas: SCH 17990 PAGO DE SERVICIO DE TE RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV127 1/22/2010 692470 21,837.00 Pago Facturas: 1592 CARGA, ACARREO Y DISTRIBUCIO RIVERA DEVO ERNESTO 128 1/22/2010 692471 0.00 Pago Facturas: 1500 CARGA, ACARREO Y DISTRIBUCIO RIVERA DEVO ERNESTO 129 1/22/2010 692472 8,235.15 Pago Facturas: G 45134, M 333571, T 70955 MANTENIM AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.130 1/22/2010 692473 7,038.18 Pago Facturas: G 44704, G 45132, T 70665, MANTENIMI AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.131 1/22/2010 692474 12,800.65 Pago Facturas: 28858 PAGO MULTIMETRO DIGITAL DE CONSULTORIA ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.132 1/22/2010 692475 8,352.00 Pago Facturas: 6844, 6916, PAGO OXIGENO INDUSTRI ABASTECEDORA POTOSINA DE HERRAMIENTAS SA DE CV133 1/22/2010 692476 10,469.00 Pago Facturas: 003, 004 REPARACION DEL SISTEMA CASTILLO ESPINOSA ASAEL134 1/22/2010 692477 19,949.66 Pago Facturas: 726081, 726204, 726205, 726206, 726555 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.135 1/22/2010 692478 1,854.84 Pago Facturas: SC 17839, REPARACION DE BOMBA DO DOSITRONIC, S.A. DE C.V.136 1/22/2010 692479 17,694.66 Pago Facturas: 726207, 726469, 726483, 726484, 726485 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.137 1/22/2010 692480 0.00 Pago Facturas: 725885, 725983, 725984, 725987, 726907 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.138 1/22/2010 692481 0.00 Pago Facturas: 726596, 727013, 727014, 727015, 727111 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.139 1/22/2010 692482 7,486.40 Pago Facturas: 729010, 725883, 726595, SUMINISTRO D DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.140 1/22/2010 692483 0.00 Pago Facturas: 70455 GASO INN SA DE CV141 1/22/2010 692484 1,792.78 Pago Facturas: 28905, APAGADOR SENCILLO, ARRA CONSULTORIA ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.142 1/22/2010 692485 8,584.00 Pago Facturas: 0736, 0737, 0738, PAGO MANTENIMIENT BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO143 1/22/2010 692486 8,352.00 Pago Facturas: 0697, 0735, 0734, PAGO MANTENIMIEN BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO144 1/22/2010 692487 0.00 Pago Facturas: 0733, PAGO MANTENIMIENTO VEHICULABLANCO SILVA CARLOS ALBERTO145 1/22/2010 692488 10,759.00 Pago Facturas: 5006 PAGO SERVICIO DE TORNERO. BRIONES GUERRERO ALBINO146 1/22/2010 692489 3,729.40 Pago Facturas: 5010, 5011, 5012, 5007, 5008, PAGO S BRIONES GUERRERO ALBINO147 1/22/2010 692490 141.22 Pago Facturas: 3626, PAGO HONORARIOS MEDICOS. MARTINEZ HERNANDEZ FRANCISCO148 1/22/2010 692491 6,136.40 Pago Facturas: 12125, 12321, PAGO MANTENIMIENTO V DIAZ VELAZQUEZ JOSE ANTONIO149 1/22/2010 692492 0.00 Pago Facturas: Z 2110, PINTURA ESMALTE BLANCO, PI PROCOMEX SAN LUIS SA DE CV

150 1/22/2010 692493 0.00 Pago Facturas: Z 1961, PINTURA VINILICA BLANCA. PROCOMEX SAN LUIS SA DE CV151 1/22/2010 692494 0.00 Pago Facturas: 2233 SULFATO DE ALUMINIO LIBRE DE DETERSAN REACTIVOS INDUSTRIALES S DE RL DE CV152 1/22/2010 692495 11,020.00 Pago Facturas: D 3605 LLANTA 235/75-R15. SERVILLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V153 1/22/2010 692496 11,907.40 Pago Facturas: 10261, DIAFRAGMA NUT PARTE No. U-168SURO, S.A. DE C.V154 1/22/2010 692497 1,160.00 Pago Facturas: 2113, 2114, RELEVADOR FINDER. UTEFA S.A. DE C.V.155 1/22/2010 692498 0 Pago Facturas: 0360, GUANTE DE PIEL DE RES. MUNSEG S.A. DE C.V.156 1/22/2010 692499 11,423.27 Pago Facturas: S 029349, S 029350, SERVICIO DE LAS 5 RAFEDHER S.A. DE C.V.157 1/22/2010 692500 0.00 Pago Facturas: 638, SERVICIO DE VULCANIZADORA. AGUILAR LOPEZ JOSE LUIS158 1/22/2010 692501 0.00 Pago Facturas: 0539, 0948 MUNSEG S.A. DE C.V.159 1/22/2010 692502 0.00 Pago Facturas: 0360, 0539, 0948, COMPRA ARTICULOS MUNSEG S.A. DE C.V.160 1/22/2010 692503 0.00 Pago Facturas: BR 2323, PAGO TRANSMISION DE 5 CA MULTIMEDIOS, SA DE CV161 1/22/2010 692504 0.00 Pago Facturas: BR 2323 PAGO TRANSMIMISION DE 5 MULTIMEDIOS, SA DE CV162 1/22/2010 692505 13,027.73 Pago Facturas: 0223, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA R DE LA ROSA MONTANTES J JESUS163 1/22/2010 692506 0.00 Pago Facturas: 012009, 022009, HONORARIOS CORRES GARZA CASTILLO JOSE NESTOR164 1/22/2010 692507 0.00 Pago Facturas: 032009, HONORARIOS CORRESPONDIE GARZA CASTILLO JOSE NESTOR165 1/22/2010 692508 0.00 Pago Facturas: 012009 HONORARIOS POR FUNCION D GARZA CASTILLO JOSE NESTOR166 1/22/2010 692509 0.00 Pago Facturas: 022009 HONORARIOS POR FUNCION D GARZA CASTILLO JOSE NESTOR167 1/22/2010 692510 11,600.00 Pago Facturas: MANTENIMIENTO VEHICULAR F-0733 SE BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO168 1/23/2010 692511 1,308,366.00 Pago Facturas: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA C-60- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD169 1/25/2010 692512 0.00 Pago Facturas: 10621, 10622, 10623, 10624, 10625, 1 HERNANDEZ REYES JOSE ANTONIO170 1/25/2010 692513 0.00 Pago Facturas: 10616, 10617, 10618, 10619, 10620, HERNANDEZ REYES JOSE ANTONIO171 1/25/2010 692514 3,214.36 Pago Facturas: 10593, 10594, 10595, 10596, PAGO DE HERNANDEZ REYES JOSE ANTONIO172 1/25/2010 692515 10,862.24 Pago Facturas: 25369, PAGO DE HERRAMIENTA. MIRELES SOLIS JESUS JAVIER 173 1/25/2010 692516 0.00 Pago Facturas: 25241, 25290, 25344, PAGO DE HERRAM MIRELES SOLIS JESUS JAVIER 174 1/25/2010 692517 20,693.81 Pago Facturas: 4883, PAGO ACARREO DE AGUA EN PIPACONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL POTOSI, S.A. DE C.V.175 1/25/2010 692518 8,150.16 Pago Facturas: 10622, 10623, 10624, 10625, 10626, HERNANDEZ REYES JOSE ANTONIO176 1/25/2010 692519 5,312.80 Pago Facturas: 10616, 10617, 10618, 10619, 10620, HERNANDEZ REYES JOSE ANTONIO177 1/25/2010 692520 4,524.00 Pago Facturas: 5872, 5879, PAGO DE CARGA, ACARREO GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V.178 1/25/2010 692521 0.00 Pago Facturas: 2277, PAGO INSERCION DE ROBAPLA CLICK 7 EDITORIAL, SA DE CV179 1/25/2010 692522 0.00 Pago Facturas: Z 2110, PINTURA ESMALTE BLANCO, PI PROCOMEX SAN LUIS SA DE CV180 1/25/2010 692523 11,600.00 Pago Facturas: 2277, PAGO ROBAPLANA A COLOR. CLICK 7 EDITORIAL, SA DE CV181 1/26/2010 692524 0.00 Pago Facturas: 2020, PAGO HONORARIOS ASESOR JURICARMONA CRUZ JORGE LUIS 182 1/26/2010 692525 18,560.00 Pago Facturas: 1267, IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SOLUCIONES ESTRATEGICAS ORGANIZACIONALES S.C.183 1/26/2010 692526 9,000.00 Pago Facturas: 442, PAGO SERVICIO DE ALIMENTOS MARQUEZ PEREZ PATRICIA184 1/26/2010 692527 5,046.00 Pago Facturas: 0238, REPARACION DE AIRE ACONDI GARCIA BUENO MARIA ANGELICA185 1/26/2010 692528 114,580.00 Pago Facturas: SCH 120, PAGO 2% SOBRE NOMINA DEL SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO186 1/26/2010 692529 15,499.76 Pago Facturas: 70335, PAGO SUMINISTRO DE GASOLINAGASO INN SA DE CV187 1/26/2010 692530 7,276.50 Pago Facturas: 995, PAGO TRABAJO REALIZADO SOBR SALAZAR ALBERTO188 1/26/2010 692531 0.00 Pago Facturas: SCH 005, PAGO DE TENENCIA Y PLACAS SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO189 1/26/2010 692532 0.00 Pago Facturas: SCH 006, PAGO DE TENENCIAS Y PLACASECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO190 1/26/2010 692533 40,567.05 Pago Facturas: 0350 CONSTRUCCION DE REJEILLAS ACOSTA CEJA FRANCISCO JAVIER191 1/26/2010 692534 13,886.00 Pago Facturas: 2020 HONORARIOS ASESORIA LABORA CARMONA CRUZ JORGE LUIS 192 1/26/2010 692535 0.00 Pago Facturas: 725885, 725983, 727014, 727015, 72711 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.193 1/26/2010 692536 22,997.25 Pago Facturas: 70389 COMBUSTIBLES GASO INN SA DE CV194 1/26/2010 692537 12,402.72 Pago Facturas: 5594 ACARREO DE AGUA GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V.195 1/26/2010 692538 0.00 Pago Facturas: 2977 ANALISIS CLINICOS GARCIA REYES BEATRIZ EUGENIA196 1/26/2010 692539 17,468.80 Pago Facturas: 2985, 2986 ANALISIS CLINICOS GARCIA REYES BEATRIZ EUGENIA197 1/26/2010 692540 13,440.80 Pago Facturas: 2976 ANALISIS CLINICOS GARCIA REYES BEATRIZ EUGENIA198 1/26/2010 692541 14,845.30 Pago Facturas: 2982 ANALISIS CLINICOS GARCIA REYES BEATRIZ EUGENIA199 1/26/2010 692542 0.00 Pago Facturas: 2389, 2390, 2391 MANTENIMIENTO VEHI LIMON LAGUNAS ADRIANA200 1/26/2010 692543 0.00 Pago Facturas: 4302 FUENTE DE PODER KOMBITEC, SA DE CV

201 1/26/2010 692544 0.00 Pago Facturas: 102944 SERVICIO DE COPIADO LICITAC FUTURO EN SU OFICINA, S.A. DE C.V.202 1/26/2010 692545 556.8 Pago Facturas: 11173 CARTUCHOS PAR IMPRESORA PC PRO DE SAN LUIS S. DE R.L. DE C.V.203 1/26/2010 692546 2,157.14 Pago Facturas: 1526 A MANTENIMIENTO VEHICUALR GONZALEZ BANUET CANDELARIO VINICIO204 1/26/2010 692547 0 Pago Facturas: 24162 SERVICIO DE COPIADO DUCOPY, S.A. DE C.V.205 1/26/2010 692548 20,000.00 Pago Facturas: 5225 MONITOREO DE SISTEMA DE DRENCOMITE PRO CUERPO DE BOMBEROS 206 1/26/2010 692549 4,525.13 Pago Facturas: CMP 0083, SMI 3748 CAMBIO DE MAN Ana Lilia Von Der Meden Navarro207 1/26/2010 692550 7,666.08 Pago Facturas: 213 PUBLICIDAD ARAUJO ESCAMILLA LILIANA208 1/26/2010 692551 0.00 Pago Facturas: 4198, 4202 PAGO CERTIFICACIONES Y DELGADO ROBLES GUILLERMO209 1/26/2010 692552 0.00 Pago Facturas: 1989 MANTNIMIENTO VEHICULAR COLORADO SAAVEDRA GERARDO210 1/26/2010 692553 2,851.59 Pago Facturas: AA 127875 INSERSECCION DE PLANAS CIAS. PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENTRO SA DE CV211 1/27/2010 692554 0.00 Pago Facturas: D 221568, SUMINSTR DE MEDICAMENTO FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV212 1/27/2010 692555 0.00 Pago Facturas: D 221568 SUMNISTRO DE MEDICAMENT FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV213 1/27/2010 692556 0.00 Pago Facturas: D 221568 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV214 1/27/2010 692557 2,186.00 Solicitud 1,350, REEMBOLSO DE GASTOS X REUNION MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE215 1/27/2010 692558 19,497.73 Pago Facturas: 290177, PAGO HOSPITALIZACION. SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC216 1/27/2010 692559 0.00 Pago Facturas: 162508, 162371, 162167, 162206, 290117 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC217 1/27/2010 692560 22,483.39 Pago Facturas: 290337, PAGO HOSPITALIZACION. SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC218 1/27/2010 692561 8,095.55 Pago Facturas: 162285, 162309, 162317, 162327, 162336 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC219 1/27/2010 692562 0.00 Pago Facturas: 162292, 162297, 162303, 162374, 162375 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC220 1/27/2010 692563 10,286.63 Pago Facturas: 162255, 289773, 289944, 290116, 290133 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC221 1/27/2010 692564 12,704.91 Pago Facturas: 162292, 162297, 162303, 162371, 162206 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC222 1/27/2010 692565 0.00 Pago Facturas: 33388, PAGO DE MATERIAL PARA IMPR ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, SA DE CV223 1/27/2010 692566 26,825.08 Pago Facturas: 6, PAGO DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 224 1/27/2010 692567 28,785.74 Pago Facturas: 5, PAGO DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE D ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 225 1/27/2010 692568 27,379.86 Pago Facturas: 8, PAGO DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE D ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 226 1/27/2010 692569 27,587.91 Pago Facturas: 7, PAGO DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE D ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 227 1/27/2010 692570 8,685.15 Pago Facturas: 3213, ESTA FAC. SE SUST. Y COMPLE RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO228 1/27/2010 692571 16,248.09 Pago Facturas: 3216, ESTA FAC. SE SUST. Y COMPLE RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO229 1/27/2010 692572 11,942.08 Pago Facturas: 3217, ESTA FAC. SE SUST. Y COMPLE RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO230 1/27/2010 692573 30,072.58 Pago Facturas: 9110, PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA ACUALIMPIO DEL CENTRO SA DE CV231 1/27/2010 692574 30,072.58 Pago Facturas: 9290, PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA ACUALIMPIO DEL CENTRO SA DE CV232 1/27/2010 692575 0.00 Pago Facturas: 14239,PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIODISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH SA DE CV233 1/27/2010 692576 0.00 Pago Facturas: 121881, PAGO DE SULFATO DE ALUMINI QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS SA DE CV234 1/27/2010 692577 42,021.00 Pago Facturas: 122438, SULFATO DE ALUMINIO LIQUID QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS SA DE CV235 1/27/2010 692578 0.00 Pago Facturas: 946, PAGO COBERTOR MATRIMONIAL 90/DORANTES NOYOLA ALICIA236 1/27/2010 692579 0.00 Pago Facturas: 946, PAGO DE COBERTOR MATRIMONIALDORANTES NOYOLA ALICIA237 1/27/2010 692580 20,029.91 Pago Facturas: D 221647, PAGO SUMINISTRO DE MED FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV238 1/27/2010 692581 22,922.74 Pago Facturas: D 221652, PAGO SUMINISTRO DE MED FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV239 1/27/2010 692582 28,317.48 Pago Facturas: D 221689, PAGO SUMINISTRO DE MED FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV240 1/27/2010 692583 19,100.27 Pago Facturas: D 221846, PAGO SUMINISTRO DE MED FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV241 1/27/2010 692584 0.00 Pago Facturas: D 222120, AM 31136, AM 31137, D 221648,FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV242 1/27/2010 692585 0.00 Pago Facturas: AM 31136, AM 31137, D 221648, D 221 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV243 1/27/2010 692586 16,184.15 Pago Facturas: D 222120, SUMINISTRO DE MEDICAMEN FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV244 1/27/2010 692587 22,671.76 Pago Facturas: D 222066, SUMINISTRO DE MEDICAMEN FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV245 1/27/2010 692588 0.00 Pago Facturas: D 222116, D 222117, D 222118, D 222121, FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV246 1/27/2010 692589 40,341.89 Pago Facturas: D 221568, SUMINISTRO DE MEDICAMEN FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV247 1/28/2010 692591 14,113.37 Pago Facturas: TRABAJOS DE DESASOLVE F-3284 SUS RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO248 1/28/2010 692592 0.00 Pago Facturas: 330 CAPACITACION AL PERSONAL Y AP DESARROLLO HUMANO Y CORPORATIVO DEL POTOSI, SC249 1/28/2010 692593 19,110.20 Pago Facturas: 112452, PAGO VALES DE DESPENSA C EFECTIVALE SA DE CV250 1/28/2010 692594 110,263.84 Pago Facturas: 112448, PAGO VALES DE DESPENSA C EFECTIVALE SA DE CV251 1/28/2010 692595 131,860.38 Pago Facturas: 112450, PAGO VALES DE DESPENSA C EFECTIVALE SA DE CV

252 1/28/2010 692596 1,779.50 Solicitud 1,352, SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. MARTINEZ MONTALVO CONSTANTINO253 1/28/2010 692597 1,779.50 Solicitud 1,351, SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. BRAVO BRAVO EULOGIO254 1/28/2010 692598 4,303.60 Pago Facturas: 070, 072, 074, PAGO SERVICIO DE MA RICO BURGOS MARTINA255 1/28/2010 692599 0.00 Pago Facturas: RH1-1107, RETENCIONES CORRESPONDVALLE DE LOS CEDROS256 1/28/2010 692601 1,907.00 Pago Facturas: RH1-1107, RETENCIONES CORRESPONDVALLE DE LOS CEDROS257 1/28/2010 692602 474.25 Pago Facturas: RH1-1106, RETENCIONES CORRESPONDIPUENTE OROZCO GUSTAVO258 1/28/2010 692603 3,170.00 Pago Facturas: RH1-1105, RETENCIONES CORRESPONDISERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V259 1/28/2010 692604 23,236.74 Pago Facturas: RH1-1104, RETENCIONES CORRESPONDGAYTAN PIÑA MARIBEL260 1/28/2010 692605 728 Pago Facturas: RH1-1103, RETENCIONES CORRESPONDIBANCEN261 1/28/2010 692606 662.2 Pago Facturas: RH1-1102, RETENCIONES CORRESPONDILLANTAS Y SERVICIOS MAZA, S.A. DE C.V262 1/28/2010 692607 2,175.71 Pago Facturas: RH1-1101, RETENCIONES CORRESPONDFUTUROS TANGASSI S.A DE C.V263 1/28/2010 692608 21,112.00 Pago Facturas: RH1-1100, RETENCIONES CORRESPONDSINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI264 1/28/2010 692609 21,112.00 Pago Facturas: RH1-1099, RETENCIONES CORRESPONDSINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI265 1/28/2010 692610 36,400.00 Pago Facturas: RH1-1098, RETENCIONES CORRESPONDSINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI266 1/28/2010 692611 7,243.60 Pago Facturas: RH1-1097, RETENCIONES CORRESPONDISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI267 1/28/2010 692612 17,775.45 Pago Facturas: 0789, ESTA FAC. SE SUST. Y COMPL PUENTE SANTANA JORGE ALBERTO268 1/28/2010 692613 23,380.61 Pago Facturas: D 222116, D 222117, D 222121, D 221570, FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV269 1/28/2010 692614 12,232.57 Pago Facturas: AM 31136, AM 31137, D 221648, D 22 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV270 1/28/2010 692615 17,400.00 Pago Facturas: 330, PAGO SERVICIOS DE RECLUTAM DESARROLLO HUMANO Y CORPORATIVO DEL POTOSI, SC271 1/28/2010 692616 12,702.00 Pago Facturas: C 9407, PAGO FORMATO ESTADO DE CUEFORMAS GENERALES, S.A. DE C.V272 1/28/2010 692617 10,299.64 Pago Facturas: 6876, 6896, PAGO TINACO 450 LTS R ABASTECEDORA POTOSINA DE HERRAMIENTAS SA DE CV273 1/28/2010 692618 649.6 Pago Facturas: 62575 S, 62578 S, PAGO ALINEACION SERVISISTEMAS LLANTEROS SA DE CV274 1/28/2010 692619 0.00 Pago Facturas: 62566 S, PAGO LLANTA 175/70 R14. SERVISISTEMAS LLANTEROS SA DE CV275 1/28/2010 692620 17,400.00 Pago Facturas: 360, PAGO SERVICIO DE CAPACITACI DESARROLLO HUMANO Y CORPORATIVO DEL POTOSI, SC276 1/28/2010 692621 52,649.06 Pago Facturas: 3378, PAGO RECIBO DE AGUA BIM.09-10/2INTERAPAS277 1/28/2010 692622 712 Pago Facturas: 3375, 3376, PAGO RECIBO DE AGUA BIM.INTERAPAS278 1/28/2010 692623 1,960.07 Pago Facturas: 770785, 0783, 0784, 0786, PAGO RECI INTERAPAS279 1/28/2010 692624 0.00 Pago Facturas: SCH 23756, REPOSICION FONDO FIJO. ORTA ESCALANTE MARIA MAGDALENA280 1/28/2010 692625 0 Solicitud 1,353, FONFO FIJO. HERNANDEZ VARELA MA. DEL ROSARIO281 1/28/2010 692626 0.00 Pago Facturas: SCH 23754, FONDO FIJO. CARCAMO ARRIAGA SANDRA282 1/28/2010 692627 11,200.00 Pago Facturas: SINDB-0110, PAGO DE SUBSIDIO PAR SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI283 1/28/2010 692628 3,700.00 Pago Facturas: SINDF-0110, PAGO CONSEPTO DE APO SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI284 1/28/2010 692629 24,802.44 Pago Facturas: 28141, PAGO DE SERVICIO DE TELEF TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.285 1/28/2010 692630 588.48 Pago Facturas: SCH 23752, PAGO HONORARIOS POR C GONZALEZ PARRA ISIDRA286 1/28/2010 692631 554.64 Pago Facturas: SC 22961, PAGO DE HONORARIOS POR VIEYRA RAMIREZ MARIA ELENA287 1/28/2010 692632 553.24 Pago Facturas: SCH 23751, REEMBOLSO PAGO CAMBI RIVERA AMARO EVELYN288 1/28/2010 692633 0.00 Pago Facturas: A 292682, PAGO HOSPITALIZACION. SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC289 1/28/2010 692634 12,209.59 Pago Facturas: A 294334, PAGO HOSPITALIZACION. SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC290 1/28/2010 692635 13,869.76 Pago Facturas: A 292247, PAGO HOSPITALIZACION. SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC291 1/28/2010 692636 16,888.90 Pago Facturas: A 294335, PAGO HOSPITALIZACION. SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC292 1/28/2010 692637 19,722.97 Pago Facturas: A 292273, A 292280, PAGO HOSPITALIZA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC293 1/28/2010 692638 29,047.71 Pago Facturas: A 294310, PAGO HOSPITALIZACION. SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC294 1/28/2010 692639 19,144.66 Pago Facturas: A 294331, PAGO HOSPITALIZACION. SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC295 1/28/2010 692640 23,457.61 Pago Facturas: A 294318, PAGO HOSPITALIZACION. SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC296 1/28/2010 692641 8,395.26 Pago Facturas: B 163278, B 163282, B 163288, B 163292 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC297 1/28/2010 692642 4,820.66 Pago Facturas: A 292252, A 292253, A 292257, A 292259, SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC298 1/28/2010 692643 9,346.84 Pago Facturas: A 292243, A 292244, A 292246, A 292248, SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC299 1/28/2010 692644 25,010.14 Pago Facturas: B 163657, A 294333, B 164050, B 164054, SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC300 1/28/2010 692645 14,542.51 Pago Facturas: A 294328, A 294329, A 294332, A 294330, SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC301 1/28/2010 692646 9,587.48 Pago Facturas: A 294093, B 164145, B 164146, B 164157, SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC302 1/28/2010 692647 8,997.91 Pago Facturas: A 294099, A 294147, A 294149, A 294170, SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC

303 1/28/2010 692648 8,805.54 Pago Facturas: B 164390, B 164405, A 294515, A 294649, SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC304 1/28/2010 692649 18,699.41 Pago Facturas: B 164355, A 295162, B 164074, B 164176, SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC305 1/28/2010 692650 40,872.60 Pago Facturas: 33388, PAGO DE MATERIAL PARA IMP ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, SA DE CV306 1/28/2010 692651 25,189.42 Pago Facturas: D 222139, PAGO SUMINISTRO DE MED FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV307 1/28/2010 692652 0.00 Pago Facturas: D 222452, PAGO SUMINISTRO DE MED FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV308 1/28/2010 692653 28,942.59 Pago Facturas: D 222150, PAGO SUMINISTRO DE MED FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV309 1/28/2010 692654 5,793.74 Pago Facturas: D 222122, D 222125, D 222140, D 222 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV310 1/28/2010 692655 19,013.63 Pago Facturas: AM 31479, D 222491, D 222492, D 22 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV311 1/28/2010 692656 0 Solicitud 1,355, FOMDO FIJO HERNANDEZ VARELA MA. DEL ROSARIO312 1/29/2010 692657 0.00 Pago Facturas: 728036, 728097, 728098, 728099, 7291 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.313 1/29/2010 692658 0.00 Pago Facturas: 727286, 727287, 727289, 727519, 727630 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.314 1/29/2010 692659 0.00 Pago Facturas: 728635, 728636, 728637, 728861, 72891 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.315 1/29/2010 692660 0.00 Pago Facturas: 728610, 728633, 728634, 728916, 72891 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.316 1/29/2010 692661 0.00 Pago Facturas: 728635, 728636, 728637, 728915, 72752 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.317 1/29/2010 692662 0.00 Pago Facturas: 728610, 728633, 728634, 728916, 72891 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.318 1/29/2010 692664 0.00 Pago Facturas: 728610, 728633, 728634, 728916, 72891 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.319 1/29/2010 692665 0.00 Pago Facturas: 727286, 727287, 727289, 727519, 727630 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.320 1/29/2010 692667 0.00 Pago Facturas: 728610, 728633, 728634, 728916, 72891 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.321 1/29/2010 692668 0.00 Pago Facturas: 727286, 727287, 727289, 727519, 727630 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.322 1/29/2010 692669 0.00 Pago Facturas: 728635, 728636, 728637, 728861, 728915 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.323 1/29/2010 692670 15,245.57 Pago Facturas: 728036, 728097, 728098, 728099, 72918 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.324 1/29/2010 692671 22,708.74 Pago Facturas: 3184, ESTA FAC. SE SUST. Y COMPLE ALEMAN MIRELES J. JESUS325 1/29/2010 692672 20,502.42 Pago Facturas: 3112, ESTA FAC. SE SUST. Y COMPLE ALEMAN MIRELES J. JESUS326 1/29/2010 692673 4,176.00 Pago Facturas: 3161, 3174, 3220, PAGO DE ACARREO Y ALEMAN MIRELES J. JESUS327 1/29/2010 692674 22,670.97 Pago Facturas: 4884, PAGO DE ACARREO DE AGUA EN PCONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL POTOSI, S.A. DE C.V.328 1/29/2010 692675 21,589.88 Pago Facturas: D 222452, PAGO SUMINISTRO DE MED FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV329 1/29/2010 692676 1,888.75 Pago Facturas: SCH 0010, PAGO DE TENENCIA Y PLAC SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO330 1/29/2010 692677 0.00 Pago Facturas: 730322, 730323, 730324, 730325, 73060 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.331 1/29/2010 692678 0.00 Pago Facturas: 730094, 730095, 730096, 730097, PAGO DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.332 1/29/2010 692679 10,742.34 Pago Facturas: BZ 120300 PAGO SERVICIO DE ENCAR SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV333 1/29/2010 692682 55,589.60 Pago Facturas: BZ 120299 PAGO VERIFICACION DE BI SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV334 1/29/2010 692683 12,510.02 Pago Facturas: BZ 120298 PAGO SERVICIO DE ENSOB SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV335 1/29/2010 692684 3,636.60 Pago Facturas: BZ 120439 PAGO RENTA CAJA ESTAND SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV336 1/29/2010 692685 7,946.00 Pago Facturas: 275, 276, 277, 278 MANTENIMIENTO VEH HERNANDEZ OLIVO RAYMUNDO337 1/29/2010 692687 9,988.02 Solicitud 1,356, REPOSICION DE CAJA CHICA AGUIÑAGA ARVILLA IRMA

$6,689,532.46

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

CONSULTORIA ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

CONSULTORIA ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

Estado de Cuenta Bancario Del 01/ENERO/2009 Al 31/ENERO/2009 INSTITUCION BANCARIA: BBVABANCOMER 71040

CUENTA MANCUMUNADAFIRMAS AUTORIZADAS: C.P. LUCIA GPE. HERNANDEZ RODRIGUEZ. DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. ING. FRANCISCO JOSE MUÑIZ PEREYRA. DIRECTOR GENERAL DEL INTERAPAS

E FECHA FOLIO MONTO Concepto Beneficiario

1 1/6/2009 687771 2,000.00 Solicitud 982, VIATICOS A LA CD. DE GUAD LOPEZ DE LARA CASTILLO SERGIO2 1/7/2009 687772 0.00 Pago Facturas: 10641 LLANTA P/ CAMIONETA SERVILLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V3 1/7/2009 687773 11,279.98 Pago Facturas: 10641 LLANTA P/ CAMIONETA SERVILLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V4 1/7/2009 687774 133,351.00 Pago Facturas: SCH 17811 PAGO POR CONTR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD5 1/7/2009 687775 26,450.00 Pago Facturas: 1223 JUEGO 1 TANTO ESTADO FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V6 1/9/2009 687776 1,261,429.85 Pago Facturas: 1180 SERVICIO DE EXTRACI PERFORACIONES CABRERA, S.A. DE C.V.7 1/9/2009 687777 0.00 Pago Facturas: 14490380 PAGO DE SERV. GARCIA LOZANO LUCILA8 1/9/2009 687778 1,780.00 Pago Facturas: 14490380 PAGO DE SERV. RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV9 1/9/2009 687779 1,156.00 Pago Facturas: 14490384 PÀGO DE SERV. DE RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV

10 1/9/2009 687780 10,228,805.00 Pago Facturas: sh 007/09 ENERGIA ELECTR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD11 1/9/2009 687781 28,693.83 Pago Facturas: 2049 ESTA FACTURA ES SUST ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 12 1/9/2009 687782 25,625.07 Pago Facturas: 2050 ESTA FACTURA ES SUST ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 13 1/9/2009 687783 24,306.31 Pago Facturas: 2051 ESTA FACTURA ES SUS ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 14 1/9/2009 687784 25,850.06 Pago Facturas: 2055 ESTA FACTURA ES SUS ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 15 1/9/2009 687785 3,283.04 Pago Facturas: SCH 17593 FINIQUITO LABORA CASTILLO GONZALEZ DIONISIO16 1/9/2009 687786 4,312.50 Pago Facturas: 237 FTO. RELACION DE FIR RAMIREZ LEYVA ELIA17 1/9/2009 687787 32,251.69 Pago Facturas: 0501 MEDIDOR DE FLUJO ELE Suministros Hidraulicos ALVAL, S.A. de C.V.18 1/9/2009 687788 546.25 Pago Facturas: 5103 CALZADO BERRENDO LEOS ESPINOSA JUAN JOSE19 1/9/2009 687789 0.00 Pago Facturas: 146711, 146712 POT CL REF REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV20 1/9/2009 687790 8,094.66 Pago Facturas: 12780 PAPELERIA VARIOS PAPELERIA MARGARET SA DE CV21 1/9/2009 687791 0.00 Pago Facturas: 45981 1ER. PAGO PARCIAL EQ. GRUPO REQUIEZ SA DE CV22 1/9/2009 687792 2,778.54 Pago Facturas: 13031 CPA. DE PAPELERIA PAPELERIA MARGARET SA DE CV23 1/12/2009 687793 52,118.84 Pago Facturas: D 205751 SUMINISTRO DE ME FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV24 1/12/2009 687794 53,747.11 Pago Facturas: D 205789 SUMINISTRO DE M FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV25 1/12/2009 687795 51,103.12 Pago Facturas: D 205778 SUMINISTRO DE M FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV26 1/12/2009 687796 21,360.43 Pago Facturas: D 205713, D 205752, D 205753, FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV27 1/12/2009 687797 53,593.83 Pago Facturas: D 205711 SUMINISTRO DE ME FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV

28 1/12/2009 687798 0.00 Pago Facturas: 224989 ATENCION MEDICA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC29 1/12/2009 687799 0.00 Pago Facturas: 142677, 148724, 148725, 148726, SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC30 1/12/2009 687800 0.00 Pago Facturas: 256333 ATENCION MEDICA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC31 1/12/2009 687801 0.00 Pago Facturas: 256823 ATENCION MEDICA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC32 1/12/2009 687802 0.00 Pago Facturas: 259666, 149778, 149806, 150053, SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC33 1/12/2009 687803 0.00 Pago Facturas: 259454, 259455, 259571, 149777, SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC34 1/12/2009 687804 0.00 Pago Facturas: 259150 ATENCION MEDICA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC35 1/12/2009 687805 28,119.71 Pago Facturas: 3925 SUMINISTRO DE MEDIC I.S.S.S.T.E. 73136 1/12/2009 687806 29,960.39 Pago Facturas: 3901 SUMINISTRO DE MEDIC I.S.S.S.T.E. 73137 1/12/2009 687807 0.00 Pago Facturas: A CUENTA 259530 / ATENCION SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC38 1/12/2009 687808 0.00 Pago Facturas: A CUENTA 260150/ ATENCION SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC39 1/12/2009 687809 0.00 Pago Facturas: A CUENTA 260157 / ATENCIO SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC40 1/12/2009 687810 0.00 Pago Facturas: A CUENTA 149784, 149787, 14978SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC41 1/12/2009 687811 0.00 Pago Facturas: A CUENTA 259980, 149781, 149 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC42 1/12/2009 687812 0.00 Pago Facturas: A CUENTA 260325 ATENCION SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC43 1/12/2009 687813 0.00 Pago Facturas: A CUENTA 259980, 149781, 1497SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC44 1/12/2009 687814 41,109.00 Pago Facturas: 277774 SERVICIO DE TELEFONIAXTEL,S.A.B DE C.V.45 1/12/2009 687815 13,600.04 Pago Facturas: 407, 408, 409, 410 ARREN ZAPATA HERNANDEZ LIDUVINA46 1/12/2009 687816 13,088.25 Pago Facturas: 786 ARRENDAMIENTO ENER ROJAS MUÑOZ CASTRO CARMEN47 1/12/2009 687817 2,730.00 Pago Facturas: 0071 ARRENDAMIENTO CENT YAÑEZ MONTOYA BLANCA ESTELA48 1/12/2009 687818 0.00 Pago Facturas: 1579 ARRENDAMIENTO OF. MATRENTAS UNION, SA DE CV49 1/12/2009 687819 193,310.00 Pago Facturas: DD4T08 DECLARACION DE PA COMISION NACIONAL DEL AGUA50 1/12/2009 687820 270,435.00 Pago Facturas: DD4T08A DECLARACION DE COMISION NACIONAL DEL AGUA51 1/12/2009 687821 171,361.00 Pago Facturas: DD4T08B DECLARACION D COMISION NACIONAL DEL AGUA52 1/12/2009 687822 0.00 Pago Facturas: A CUENTA 150439, 259282, 259 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC53 1/12/2009 687824 0.00 Pago Facturas: A CUENTA 150575, 258991 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC54 1/14/2009 687825 8,409.95 Pago Facturas: 5571, 5572 REPARACION B ABASTECEDORA POTOSINA DE HERRAMIENTAS SA DE CV55 1/14/2009 687826 2,300.00 Pago Facturas: 5538 REPARACION DE BOMBA ABASTECEDORA POTOSINA DE HERRAMIENTAS SA DE CV56 1/14/2009 687827 12,601.99 Pago Facturas: 524 LIMPIEZA Y DEZASOLVE D MENDEZ DE LIRA JOSE ABRAHAM57 1/14/2009 687828 3,696.10 Pago Facturas: 2180, 2181 MTTO. VEHICULAR LIMON LAGUNAS ADRIANA58 1/14/2009 687829 5,183.00 Pago Facturas: 241538 MTTO. VEHICULAR HERRERA MOTORS S.A. DE C.V.59 1/14/2009 687830 594.00 Pago Facturas: 7098 HONORARIOS MEDICOS MONTEJANO MORAN JESUS ROBERTO60 1/14/2009 687831 19,493.69 Pago Facturas: 61724 COMBUSTIBLE GASO INN SA DE CV61 1/14/2009 687832 17,122.37 Pago Facturas: 61719 COMBUSTIBLE GASO INN SA DE CV62 1/14/2009 687833 4,713.16 Pago Facturas: 61791 COMBUSTIBLE GASO INN SA DE CV

63 1/14/2009 687834 0.00 Solicitud 983, VIATICOS A LA CD. DE MEXICO GRIMALDO RODRIGUEZ FILIBERTO64 1/14/2009 687835 3,000.00 Solicitud 984, VIATICOS A LA CD. DE MEXIC MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE65 1/14/2009 687836 232,840.22 Pago Facturas: SCH P001 APORTACION RECUR COMISION ESTATAL DEL AGUA66 1/14/2009 687837 26,550.07 Pago Facturas: 2057 TRABAJOS DE DESASOLVE ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 67 1/14/2009 687838 16,568.78 Pago Facturas: F- 038 SUSTITUYE A F-2060 T ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 68 1/14/2009 687839 0.00 Pago Facturas: F- 037 SUSTITUYE F-2059 TRA ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 69 1/14/2009 687840 27,243.83 Pago Facturas: F-036 SUSTITUYE A F- 2058 T ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 70 1/14/2009 687841 0.00 Pago Facturas: 147147 COMPRA DE MATERIAL REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV71 1/14/2009 687842 19,300.05 Pago Facturas: RH1-868 RETENCION DE NOMINAGAYTAN PIÑA MARIBEL72 1/14/2009 687843 1,569.10 Pago Facturas: 146711, 146712 COMPRA DE MA REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV73 1/14/2009 687844 3,282.10 Pago Facturas: 11009 COMPRA DE SOLERA ARRIAGA HERRERA ROSA MARIA74 1/15/2009 687845 897.00 Pago Facturas: 1257 MTTO. VEHICULAR GONZALEZ BANUET CANDELARIO VINICIO75 1/15/2009 687846 0.00 Pago Facturas: BF-30401, BF-48453 ACEITE BARDAHL DE MEXICO S.A. DE C.V. 76 1/15/2009 687847 3,274.07 Pago Facturas: 154372, 155117 MTTO. VEHICUL AUTOMOTRIZ TANGAMANGA, S.A. de C.V.77 1/15/2009 687848 12,720.15 Pago Facturas: M254700 MTTO. VEHICULAR AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.78 1/15/2009 687849 0.00 Pago Facturas: M254468, M254694 MTTO. VE AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.79 1/15/2009 687850 1,955.00 Pago Facturas: 527 MTO. VEHICULAR AGUILAR LOPEZ JOSE LUIS80 1/15/2009 687851 3,651.25 Pago Facturas: 7309 MTTO. VEHICULAR GRIMALDO PUEBLA NICOLAS81 1/15/2009 687852 2,415.00 Pago Facturas: 4854 ESTA FACTURA SUSTI GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V.82 1/15/2009 687853 12,420.00 Pago Facturas: 4855 ESTA FACTURA SUSTITUYEGRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V.83 1/15/2009 687854 5,140.50 Pago Facturas: 224 MTTO. VEHICULAR HERNANDEZ OLIVO RAYMUNDO84 1/15/2009 687855 6,850.48 Pago Facturas: rh1-860 RETENCIONES 1RA. SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI85 1/15/2009 687856 36,400.00 Pago Facturas: RH1-861 RETENCIONES 1RA. SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI86 1/15/2009 687857 21,112.00 Pago Facturas: RH1-862 RETENCIONES 1RA. SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI87 1/15/2009 687858 21,112.00 Pago Facturas: RH1-863 RETENCIONES 1RA SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI88 1/15/2009 687859 250.00 Pago Facturas: RH1-864 RETENCIONES 1R PUENTE OROZCO GUSTAVO89 1/15/2009 687860 1,673.50 Pago Facturas: RH1-865 RETENCIONES 1RA. FUTUROS TANGASSI S.A DE C.V90 1/15/2009 687861 891.50 Pago Facturas: RH1-866 RETENCIONES 1RA. LLANTAS Y SERVICIOS MAZA, S.A. DE C.V91 1/15/2009 687862 728.00 Pago Facturas: RH1-867 RETENCIONES 1RA BANCEN92 1/15/2009 687863 2,894.00 Pago Facturas: RH1-869 RETENCIONES 1RA SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V93 1/15/2009 687864 1,765.00 Pago Facturas: RH1-870 RETENCIONES 1RA. VALLE DE LOS CEDROS94 1/15/2009 687865 2,300.00 Pago Facturas: 462, 463, 466, 467 MTTO. VEH BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO95 1/15/2009 687866 9,349.50 Pago Facturas: 0186 VISITAS, CORTES DE LA ROSA MONTANTES J JESUS96 1/15/2009 687867 20,182.50 Pago Facturas: 2025 HIPOCLORITO DE CALCI DETERSAN REACTIVOS INDUSTRIALES S DE RL DE CV97 1/15/2009 687868 1,150.00 Pago Facturas: 11097 MTTO. VEHICULAR DIAZ VELAZQUEZ JOSE ANTONIO

98 1/15/2009 687869 1,058.54 Pago Facturas: 183230, 183233 MATERIALES V CONEXIONES Y MANGUERAS ABASTOS, S.A. C.V.99 1/15/2009 687870 0.00 Pago Facturas: 672166, 673072, 673073, 673074, DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.

100 1/15/2009 687871 7,664.75 Pago Facturas: 4733, 4735, 4736, 4739 MTTO. ECOGAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.101 1/15/2009 687872 1,638.00 Pago Facturas: 0079 RENTA CENTRO DE RECA VAZQUEZ ROJAS HECTOR MANUEL102 1/15/2009 687873 6,583.50 Pago Facturas: 686 RENTA OFICINA SERV. MEDOROZCO LEYVA MARIA NANCY ELIZABETH103 1/15/2009 687874 5,250.00 Pago Facturas: 121 RENTA CENTRO DE RECAU MEDELLIN ESCALANTE PATRICIA104 1/15/2009 687875 10,000.00 Pago Facturas: 5905 ESTA FACTURA ES SUSTIT GOVEA COMPEAN JOSE LUIS105 1/15/2009 687876 27,537.57 Pago Facturas: 2059 ESTA FACTURA ES SUSTITROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 106 1/15/2009 687877 2,790.94 Pago Facturas: 147147 COMPRA DE MATERIA REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV107 1/15/2009 687878 1,853.80 Pago Facturas: 23478 COMPRA DE VARIOS TORNILLOS Y BIRLOS LA PROVIDENCIA SA DE CV108 1/15/2009 687879 1,046.50 Pago Facturas: 9300 REPARACION DE CHAPA ORTIZ GARCIA ISAIAS RAYMUNDO109 1/15/2009 687880 27,181.31 Pago Facturas: 2588 TRABAJOS DE LIMPIEZA RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO110 1/15/2009 687881 910.69 Pago Facturas: B138160, 137756 MATERIAL R. SAMANO Y COMPANIA, S.A. DE C.V.111 1/15/2009 687882 16,653.08 Pago Facturas: 08665 SERVICIO DE FOTOCOP OLVERA CARPIO MARIA SABINA112 1/15/2009 687883 575.00 Pago Facturas: 0499 MTTO. VEHICULAR OJEDA NUÑEZ JOSE MANUEL113 1/15/2009 687884 1,495.00 Pago Facturas: 359 REPARACION DE TUBO DE NOYOLA SERNA JUAN CARLOS114 1/16/2009 687885 471.50 Pago Facturas: 133872 OXIGENO INDUSTRIAL REPRESENTACIONES Y GASES CUPER SA DE CV115 1/16/2009 687886 15,007.50 Pago Facturas: 234 FORMATOS(PEGOTES) D RAMIREZ LEYVA ELIA116 1/16/2009 687887 1,727.76 Pago Facturas: 17924 SUMINISTROS INDUSTR SUMINISTROS INDUSTRIALES ENOL SA DE CV117 1/16/2009 687888 0.00 Pago Facturas: 41375 VALVULAS COMP. EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.118 1/16/2009 687889 1,170.70 Pago Facturas: 0178824, 0178825 MTTO. VEH AGENCIA CENTRAL POTOSINA SA DE CV119 1/16/2009 687890 4,174.50 Pago Facturas: 0003, 0004 ROTULACIONES SARMIENTOS DEL RIO ISAAC JACOBO120 1/16/2009 687891 0.00 Pago Facturas: 2587, 2589 TRABAJOS DE LI RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO121 1/16/2009 687892 28,506.33 Pago Facturas: 2606 TRABAJOS DE LIMPIEZA RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO122 1/16/2009 687893 0.00 Pago Facturas: 9621, 9622 ARTICULOS DE PAP CORONADO GUERRERO JOSE LUIS123 1/16/2009 687894 5,591.30 Pago Facturas: BF-30401 COMPRA DE ACEITE BARDAHL DE MEXICO S.A. DE C.V. 124 1/16/2009 687895 2,047.38 Pago Facturas: 13305, 13617, 13754 ARTICU GRUPO PAPELERO POTOSINO, S.A DE C.V.125 1/16/2009 687896 10,126.90 Pago Facturas: 10059, 10148, 10187 HOJAS CASTAÑEDA SAAVEDRA ANA ESTHER126 1/16/2009 687897 0.00 Pago Facturas: 9151, 9152, 9486, 9675 ARTI CORONADO GUERRERO JOSE LUIS127 1/16/2009 687898 0.00 Pago Facturas: BF-48453 ACEITE BARDAHL DE MEXICO S.A. DE C.V. 128 1/16/2009 687899 7,569.74 Pago Facturas: 944 CONSTRUCCION DE CAJA SALAZAR ALBERTO129 1/16/2009 687900 5,919.57 Pago Facturas: 2589 TRABAJOS DE LIMPIEZA RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO130 1/16/2009 687901 13,769.41 Pago Facturas: 004400 HIPOCLORITO DE SODI ISQUISA SA DE CV131 1/16/2009 687902 15,065.00 Pago Facturas: 004399 HIPOCLORITO DE SOD ISQUISA SA DE CV132 1/16/2009 687903 5,226.75 Pago Facturas: 9924, 10002, 10003, 9963 RE HERNANDEZ REYES JOSE ANTONIO

133 1/16/2009 687904 1,638.00 Pago Facturas: 0051 ARRENDAMIENTO CE VAZQUEZ ROJAS HECTOR MANUEL134 1/16/2009 687905 19,574.15 Pago Facturas: M254468, M254692, M254694 AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.135 1/16/2009 687906 49,218.75 Pago Facturas: 1298 CORRDINACION DE LA CU TRILLO ARROYO VICTOR MANUEL136 1/16/2009 687907 620.02 Pago Facturas: 338403, 338404 MONITOREO DIC SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD137 1/17/2009 687908 2,080.00 Pago Facturas: sch 18878 PAGO DE PERMI MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI138 1/17/2009 687909 760.00 Solicitud 986, APOYO TRANSPORTE URBANO J ZUÑIGA MENDOZA LAURA ANGELICA139 1/17/2009 687910 588.48 Pago Facturas: sch 10757 HONORARIOS PO VIEYRA RAMIREZ MARIA ELENA140 1/17/2009 687911 588.48 Pago Facturas: sch 10756 HONORARIOS POR GONZALEZ PARRA ISIDRA141 1/17/2009 687912 0.00 Pago Facturas: 14540272 PAGO DE SERVI RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV142 1/17/2009 687913 1,970.00 Pago Facturas: 19948 SERV. DE FOTOCOPIAD DUCOPY, S.A. DE C.V.143 1/17/2009 687914 419.75 Pago Facturas: 0792 EQ. DE COMPUTO FERNANDEZ CONTRERAS SALVADOR144 1/17/2009 687915 2,555.74 Pago Facturas: 0071, 0076, 0083 CARTUCHO Gallegos Santillan Marcos Lucio145 1/17/2009 687916 0.00 Pago Facturas: 0476 POLIMERO COAGULANTE JUAREZ SALAS JOSE MARIA ANGEL.146 1/17/2009 687917 782.00 Pago Facturas: 5682 DISCO DURO 120GB MARTÍNEZ MEDELLÍN JOSÉ ALFREDO147 1/17/2009 687918 1,500.00 Pago Facturas: 52925 AGUA PURIFICADA PURIFICADORA BRISA SA DE CV148 1/17/2009 687919 2,803.70 Pago Facturas: 0271, 0272 MTTO. VEHICULAR ROJAS FLORES TOMASA JESUS149 1/17/2009 687920 7,774.00 Pago Facturas: 28176 TONER NEGRO ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, SA DE CV150 1/17/2009 687921 0.00 Solicitud 985, APOYO TORNEO FUT-BOL APER LEON DAVALOS MARCO POLO151 1/17/2009 687922 1,250.00 Pago Facturas: SCH12751 VIATICOS A LA CD. D AGUIRRE MOLINA GUSTAVO ADOLFO152 1/19/2009 687923 3,120.00 Pago Facturas: sch 18880 PAGO DE PERMISO MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI153 1/19/2009 687924 0.00 Pago Facturas: 7277 SERVICIO DE VIGILANC POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL154 1/19/2009 687925 56,963.65 Pago Facturas: 7277 SERVICIO DE VIGILANC POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL155 1/19/2009 687926 2,635,610.25 Pago Facturas: 28085 SANEAMIENTO COB COMISION ESTATAL DEL AGUA156 1/19/2009 687927 12,293.26 Pago Facturas: 672166, 673073, 673074, 673310, DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.157 1/19/2009 687928 15,815.98 Pago Facturas: 673323, 673324, 675358, 675370, 6DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.158 1/19/2009 687929 2,725.68 Pago Facturas: 673072 LITROS DE GAS, L.P. DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.159 1/19/2009 687930 3,244.46 Pago Facturas: 48779, C 14828 SUMINIST PROM. EMP. DE SERVICIOS MEDICOS160 1/20/2009 687931 19,883.50 Pago Facturas: 0476, 0477 POLIMERO PROM JUAREZ SALAS JOSE MARIA ANGEL.161 1/20/2009 687932 3,457.00 Pago Facturas: 14540272 PAGO DE SERV. RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV162 1/20/2009 687933 109,245.04 Pago Facturas: 1579 ARRENDAMIENTO OFICI RENTAS UNION, SA DE CV163 1/20/2009 687934 2,560.76 Pago Facturas: 9151, 9152, 9486, 9675 AR CORONADO GUERRERO JOSE LUIS164 1/20/2009 687935 19,564.95 Pago Facturas: 2342, 2351 FORMA CONTINUA FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V165 1/20/2009 687936 6,748.49 Pago Facturas: 17595 FINIQUITO LABORAL GONZALEZ GONZALEZ ROBERTO166 1/20/2009 687937 95,586.10 Pago Facturas: 004994 SULFATO DE ALUMIN ISQUISA SA DE CV167 1/20/2009 687938 640.00 Pago Facturas: 342328, 342329 MONIT SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD

168 1/20/2009 687939 4,733.72 Pago Facturas: 56788 LLANTA TECHMARK 3 SERVISISTEMAS LLANTEROS SA DE CV169 1/20/2009 687940 600.00 Pago Facturas: sh 00001 2 BALONES Y UN LEOS HERRERA JUAN MANUEL170 1/21/2009 687941 16,201.20 Pago Facturas: 9621 ART. DE PAPELERIA CORONADO GUERRERO JOSE LUIS171 1/21/2009 687942 0.00 Solicitud 987, GASTOS A COMPROBAR P/COM FERNANDEZ LEYVA RICARDO172 1/21/2009 687943 996.00 Solicitud 988, GASTOS A COMPROBAR P/COM FERNANDEZ LEYVA RICARDO173 1/22/2009 687944 55,929.36 Pago Facturas: D 205908 SUMINISTRO DE FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV174 1/22/2009 687945 48,633.95 Pago Facturas: D 206021 SUMINISTRO DE M FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV175 1/22/2009 687946 17,198.03 Pago Facturas: D 205910, D 205909, D 206022, D FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV176 1/22/2009 687947 0.00 Pago Facturas: D 205549, AM 21081, AM 21245, A FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV177 1/22/2009 687948 76,992.23 Pago Facturas: D 206351 SUMINISTRO DE FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV178 1/22/2009 687949 0.00 Pago Facturas: D 206156, AM 21247, AM 21248, FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV179 1/22/2009 687950 0.00 Pago Facturas: D 206155 SUMINISTRO DE FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV180 1/22/2009 687951 41,840.75 Pago Facturas: D 206151 SUMINISTRO DE FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV181 1/22/2009 687952 377.68 Pago Facturas: D 205754, D 205550, D 205714 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV182 1/22/2009 687953 0.00 Pago Facturas: 256333 ATENCION MEDICA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC183 1/22/2009 687954 0.00 Pago Facturas: 259754 ATENCION MEDICA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC184 1/22/2009 687955 0.00 Pago Facturas: 150575, 258991 ATENCION ME SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC185 1/22/2009 687956 0.00 Pago Facturas: 259150 ATENCION MEDICA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC186 1/22/2009 687957 0.00 Pago Facturas: 259980, 149781, 149785, 149889, SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC187 1/22/2009 687958 0.00 Pago Facturas: 149784, 149787, 149788, 149932, SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC188 1/22/2009 687959 0.00 Pago Facturas: 259454, 259455, 259571, 149777, SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC189 1/22/2009 687960 0.00 Pago Facturas: 150439, 259282, 259638, 260057, SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC190 1/22/2009 687961 0.00 Pago Facturas: 142677, 148724, 148725, 148726, SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC191 1/22/2009 687962 0.00 Pago Facturas: 260150 ATENCION MEDICA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC192 1/22/2009 687963 0.00 Pago Facturas: 260157 ATENCION MEDICA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC193 1/22/2009 687964 0.00 Pago Facturas: 259530 ATENCION MEDICA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC194 1/22/2009 687965 0.00 Pago Facturas: 260325 ATENCION MEDICA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC195 1/22/2009 687966 0.00 Pago Facturas: 256823 ATENCION MEDICA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC196 1/22/2009 687967 2,080.00 Pago Facturas: sch 18881 PAGO DE PERMIS MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI197 1/23/2009 687968 0.00 Pago Facturas: 132118, 132209 COMPRA DE TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.198 1/23/2009 687969 0.00 Pago Facturas: 132207 COMPRA DE VALVULAS TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.199 1/23/2009 687970 17,926.14 Pago Facturas: D 205549, AM 21081, AM 21245, A FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV200 1/23/2009 687971 38,130.00 Pago Facturas: 61785 COMBUSTIBLE GASO INN SA DE CV201 1/23/2009 687972 16,942.12 Pago Facturas: 61784 COMBUSTIBLE GASO INN SA DE CV202 1/23/2009 687973 0.00 Pago Facturas: 135992 NUDO DE INSERCION TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.

203 1/23/2009 687974 1,140.08 Pago Facturas: SCH 17647 FINIQUITO LABO CAMACHO ROMERO IGNACIA204 1/23/2009 687975 24,720.50 Pago Facturas: 17649 PAGO INDEMNIZACIO GONZALEZ CARRILLO Y MATIENZO, S.C.205 1/24/2009 687976 4,058.06 Pago Facturas: F- MANTENIIMIENTO CAMION SERVICIOS AUTOMOTRICES AGUILAR HERMANOS206 1/24/2009 687977 24,075.06 Pago Facturas: 1967 DESALSOVE CON VACTOR ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 207 1/24/2009 687978 18,156.30 Pago Facturas: 0002 DESASOLVE CON VACTOR ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 208 1/24/2009 687979 27,162.57 Pago Facturas: 0003 DESOLVE CON VACTOR ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 209 1/24/2009 687980 22,037.56 Pago Facturas: 0004 DESOLVE CON VACTOR DIFROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 210 1/26/2009 687981 1,777,202.00 Pago Facturas: SC 15009 ENERGIA ELECTRICA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD211 1/26/2009 687982 0.00 Pago Facturas: 677153, 676552, 677265, 675767, 6DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.212 1/26/2009 687983 0.00 Pago Facturas: 677658, 677659, 677457, 677656, DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.213 1/26/2009 687984 13,442.50 Pago Facturas: 677268, 677269, 677270, 677271, DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.214 1/26/2009 687985 11,976.55 Pago Facturas: 676716, 676717, 676816, 676913, DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.215 1/26/2009 687986 19,858.45 Pago Facturas: 677136, 677188, 676337, 676338, DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.216 1/26/2009 687987 5,829.80 Pago Facturas: 676916, 676336 LTS. DE GAS L. DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.217 1/26/2009 687988 0.00 Pago Facturas: 675374, 675497, 675567, 675768, 6DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.218 1/26/2009 687989 0.00 Pago Facturas: 675771, 675772, 675850, 675944, DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.219 1/26/2009 687990 0.00 Pago Facturas: 1685, 1687 BUJE DE BRON NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.220 1/27/2009 687991 8,000.00 Pago Facturas: 345 SERVICIO DE ALIMENTO MARQUEZ PEREZ PATRICIA221 1/27/2009 687992 46,000.00 Pago Facturas: 0513 INSERCION DE DESEÑ CLICK 7 EDITORIAL, SA DE CV222 1/27/2009 687993 1,723.85 Pago Facturas: 11098, 11099 MTTO. VEHICULARDIAZ VELAZQUEZ JOSE ANTONIO223 1/27/2009 687994 8,647.43 Pago Facturas: 2182, 2183, 2184, 2185 MTTO. LIMON LAGUNAS ADRIANA224 1/27/2009 687995 4,197.50 Pago Facturas: 229 MTTO. VEHICULAR HERNANDEZ OLIVO RAYMUNDO225 1/27/2009 687996 21,410.96 Pago Facturas: 61793 SERVICIO DE COMBUSTI GASO INN SA DE CV226 1/27/2009 687997 18,331.02 Pago Facturas: 61818 SERVICIO DE COMBUSTGASO INN SA DE CV227 1/27/2009 687998 11,701.10 Pago Facturas: 61811 SERVICIO DE COMBUSTI GASO INN SA DE CV228 1/27/2009 687999 4,743.98 Pago Facturas: 10642 COMPRA DE LLANTAS SERVILLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V229 1/27/2009 688000 48,786.68 Pago Facturas: 0444 TIRAR PARTE FALTA ROSALES MARTINEZ CARLOS230 1/27/2009 688001 11,787.50 Pago Facturas: 0475, 0477, 0483, 0486, 0480, 04 BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO231 1/27/2009 688002 27,168.75 Pago Facturas: 2427 FTO. ESTADO DE CUENTA FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V232 1/27/2009 688003 18,637.54 Pago Facturas: 2635 TRABAJOS DE LIMPIEZ RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO233 1/27/2009 688004 36,450.11 Pago Facturas: 2659, 2587 LA FACTURA 25 RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO234 1/27/2009 688005 24,937.57 Pago Facturas: 2562 TRABAJOS DE LIMPIEZ RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO235 1/27/2009 688006 19,911.27 Pago Facturas: 18 TRABAJOS DE LIMPIEZA FRANCO HERRERA LUIS MANUEL236 1/27/2009 688007 23,805.00 Pago Facturas: 4450 ACARREO DE AGUA EN PI CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL POTOSI, S.A. DE C.V.237 1/27/2009 688008 13,206.60 Pago Facturas: 947 RETIRO DE MATERIAL PO SALAZAR ALBERTO

238 1/27/2009 688009 18,400.00 Pago Facturas: 917 IMPLEMENTACION DEL SOLUCIONES ESTRATEGICAS ORGANIZACIONALES S.C.239 1/27/2009 688010 11,839.14 Pago Facturas: 0187 LIMPIEZA DE POZOS D DE LA ROSA MONTANTES J JESUS240 1/27/2009 688011 11,205.00 Pago Facturas: 3202, 3204 HONORARIOS MED DIAZ DE LEON SANCHEZ EDMUNDO241 1/27/2009 688012 4,860.00 Pago Facturas: 3205 HONORARIOS MEDICOS DIAZ DE LEON SANCHEZ EDMUNDO242 1/27/2009 688013 0.00 Pago Facturas: 1391 ESTA FACTURA ES SUSTI FERRETIZ GUTIERREZ JUANA ESMERALDA243 1/27/2009 688014 13,230.00 Pago Facturas: 1862 HONORARIOS PROFES CARMONA CRUZ JORGE LUIS 244 1/27/2009 688015 19,734.00 Pago Facturas: 56877 LLANTA PARA CAMION SERVISISTEMAS LLANTEROS SA DE CV245 1/27/2009 688016 4,025.00 Pago Facturas: 2413 TRASLADO, INSTAL PATIÑO BUENO MAURO246 1/27/2009 688017 26,506.35 Pago Facturas: 112576 HIPOCLORITO DE SOD AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO,S.A.247 1/27/2009 688018 11,223.77 Pago Facturas: 677658, 677659, 677457, 677656, DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.248 1/27/2009 688019 12,058.10 Pago Facturas: 675374, 675497, 675567, 675768, 6DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.249 1/27/2009 688020 15,822.57 Pago Facturas: 675771, 675772, 675850, 675944, DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.250 1/27/2009 688021 0.00 Pago Facturas: 2640 TRABAJOS DE LIMPIEZA RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO251 1/27/2009 688022 3,202.39 Pago Facturas: 242442 MTTO. VEHICULAR HERRERA MOTORS S.A. DE C.V.252 1/27/2009 688023 56,963.65 Pago Facturas: 8027 SERVICIO DE VIGILANCIA POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL253 1/27/2009 688024 5,681.00 Pago Facturas: 0085 TONER LEXMARK NEGROGallegos Santillan Marcos Lucio254 1/27/2009 688025 14,847.00 Pago Facturas: 2810, 2811 PAGO POR CONCEPT GARCIA REYES BEATRIZ EUGENIA255 1/27/2009 688026 17,246.25 Pago Facturas: 2815, 2817, 2820 PAGO POR CO GARCIA REYES BEATRIZ EUGENIA256 1/27/2009 688027 14,196.00 Pago Facturas: 2822, 2827 PAGO POR CONCEPT GARCIA REYES BEATRIZ EUGENIA257 1/27/2009 688028 9,539.25 Pago Facturas: 2743 PAGO POR CONCEPTO DE AGARCIA REYES BEATRIZ EUGENIA258 1/28/2009 688029 44,784.98 Pago Facturas: 147877 PAGO DE LA 3ERA EN TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.259 1/28/2009 688030 17,250.00 Pago Facturas: 0023 SERVICIO DE CAPACITACI DESARROLLO HUMANO Y CORPORATIVO DEL POTOSI, SC260 1/28/2009 688031 26,661.66 Pago Facturas: 106522 FACTURACION DEL MES TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.261 1/28/2009 688032 0.00 Pago Facturas: 103848 PAGO DE VALES DE DE EFECTIVALE SA DE CV262 1/28/2009 688033 0.00 Pago Facturas: 103850 PAGO DE VALES DE D EFECTIVALE SA DE CV263 1/28/2009 688034 0.00 Pago Facturas: 103852 PAGO DE VALES DE DE EFECTIVALE SA DE CV264 1/28/2009 688035 1,072.00 Pago Facturas: 809995, 809996, 809998 CO INTERAPAS265 1/28/2009 688036 3,700.00 Pago Facturas: SIN-0109 APORTACION FIDEIC SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI266 1/28/2009 688037 6,534.59 Pago Facturas: 0484 COMPRA DE POLIMERO P JUAREZ SALAS JOSE MARIA ANGEL.267 1/28/2009 688038 0.00 Pago Facturas: OC 12403 COMPRA DE UNIFORM GALARZA VILLASEÑO LUZ MARIA 268 1/28/2009 688039 2,000.00 Pago Facturas: 265 PAGO DE ARBRITAJES TOR JUAREZ ACEVEDO HERIBERTO269 1/28/2009 688040 1,765.00 Pago Facturas: RH1-881 RETENCIONES DE NOMI VALLE DE LOS CEDROS270 1/28/2009 688041 21,403.31 Pago Facturas: RH1-879 RETENCIONES DE NOMI GAYTAN PIÑA MARIBEL271 1/28/2009 688042 728.00 Pago Facturas: RH1-878 RETENCIONES DE NOMI BANCEN272 1/28/2009 688043 329.26 Pago Facturas: RH1-877 RETENCIONES DE NOMI LLANTAS Y SERVICIOS MAZA, S.A. DE C.V

273 1/28/2009 688044 1,673.50 Pago Facturas: RH1-876 RETENCIONES DE NOMI FUTUROS TANGASSI S.A DE C.V274 1/28/2009 688045 250.00 Pago Facturas: RH1-875 RETENCIONES DE NOMI PUENTE OROZCO GUSTAVO275 1/28/2009 688046 21,112.00 Pago Facturas: RH1-874 RETENCIONES DE NOMI SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI276 1/28/2009 688047 21,112.00 Pago Facturas: RH1-873 RETENCIONES DE NOMI SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI277 1/28/2009 688048 6,850.48 Pago Facturas: RH1-871 RETENCIONES DE NOMI SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI278 1/28/2009 688049 36,400.00 Pago Facturas: RH1-872 RETENCIONES DE NOMI SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI279 1/28/2009 688050 15,999.95 Pago Facturas: 1357 DESARENADOR P/INSTAL BOMBAS MARTINEZ SA DE CV280 1/28/2009 688051 27,213.60 Pago Facturas: 5774 ADQ. DE CLORO GAS CONT CEIVA QUIMICOS DE OCCIDENTE SA DE CV281 1/29/2009 688052 0.00 Pago Facturas: 262081 ATENCION MEDICA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC282 1/29/2009 688053 0.00 Pago Facturas: 148768, 260672, 150542, 259176, SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC283 1/29/2009 688054 0.00 Pago Facturas: 261746, 261796, 261832, 261833, SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC284 1/29/2009 688055 0.00 Pago Facturas: 262269, 262293, 262327, 262398, SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC285 1/29/2009 688056 0.00 Pago Facturas: 151080, 151081, 151082, 151086, SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC286 1/29/2009 688057 9,981.28 Solicitud 991, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJAAGUIÑAGA ARVILLA IRMA287 1/29/2009 688058 9,981.28 Solicitud 992, REEMBOLSO DE CAJA CHICA AGUIÑAGA ARVILLA IRMA288 1/29/2009 688059 4,374.00 Pago Facturas: 609 ATENCION MEDICA SIFUENTES BARBOSA MARIO289 1/29/2009 688060 0.00 Pago Facturas: 262047, 262604, 262660, 262707, SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC290 1/29/2009 688061 0.00 Pago Facturas: 262085, 262170, 262526 ATENC SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC291 1/29/2009 688062 0.00 Pago Facturas: 151113, 151357, 151424, 151455, SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC292 1/29/2009 688063 0.00 Pago Facturas: 151061, 151069, 151070, 151229, SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC293 1/29/2009 688064 0.00 Pago Facturas: 224989 ATENCION MEDICA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC294 1/29/2009 688065 0.00 Pago Facturas: 1299 COORDINACION DE LA C TRILLO ARROYO VICTOR MANUEL295 1/29/2009 688066 2,000.00 Solicitud 993, VIATICOS A LA CD. DE MEXIC MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE296 1/29/2009 688067 49,218.75 Pago Facturas: 1300 COORDINACION 4. ETAP TRILLO ARROYO VICTOR MANUEL297 1/29/2009 688068 0.00 Pago Facturas: PAGO DERECHOS CUARTO TRIM COMISION NACIONAL DEL AGUA298 1/29/2009 688069 0.00 Pago Facturas: PAGO DERECHOS DE EXTRACC COMISION NACIONAL DEL AGUA299 1/29/2009 688070 1,839,574.00 Pago Facturas: DERECHOS DE EXTRACCION CU COMISION NACIONAL DEL AGUA300 1/29/2009 688071 0.00 Pago Facturas: DERECHOS DE EXTRACCION CU COMISION NACIONAL DEL AGUA301 1/29/2009 14 314,603.65 Pago Facturas: 103848, 103849, 103850, 103851, 103852 compra de vales enero 2009302 1/30/2009 688072 52,875.00 Pago Facturas: sch 88072 PAGO DE TENENCIA D SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO303 1/30/2009 688073 37,915.44 Pago Facturas: 679231, 679530, 679532, 679533 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.304 1/30/2009 688074 38,440.78 Pago Facturas: 678452, 678453, 678454, 678455 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.305 1/30/2009 688075 2,059.22 Pago Facturas: 683581, 684369, 684294 COMP DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.306 1/30/2009 688076 0.00 Pago Facturas: 4211 ATENCION MEDICA NEFROLOGIA Y DIALISIS DE SAN LUIS SC307 1/30/2009 688077 0.00 Pago Facturas: 4210 ATENCION MEDICA NEFROLOGIA Y DIALISIS DE SAN LUIS SC

308 1/30/2009 688084 15,295.00 Pago Facturas: 4210, 4211 ATENCION MEDICA NEFROLOGIA Y DIALISIS DE SAN LUIS SC309 1/30/2009 688085 11,623.05 Pago Facturas: 23147 ATENCION MEDICA CLINICA DE ULTRASONIDO,S.C310 1/30/2009 688086 0.00 Pago Facturas: 7628 ATENCION MEDICA LOREDO RAMIREZ ALFREDO311 1/30/2009 688087 0.00 Pago Facturas: 7441 ATENCION MEDICA LOREDO RAMIREZ ALFREDO312 1/30/2009 688088 0.00 Pago Facturas: 3775, 4054, 4056 ATENCION MED RANGEL FRANCO ANGELA313 1/30/2009 688089 0.00 Pago Facturas: 3756, 3757, 3758 ATENCION MEDICARANGEL FRANCO ANGELA314 1/30/2009 688090 0.00 Pago Facturas: 3756, 3757, 3758 ATENCION MED RANGEL FRANCO ANGELA315 1/30/2009 688091 1,552.50 Pago Facturas: 7628 ATENCION MEDICA LOREDO RAMIREZ ALFREDO316 1/30/2009 688092 1,069.50 Pago Facturas: 3775, 4054, 4056 ATENCION MED RANGEL FRANCO ANGELA317 1/30/2009 688093 1,196.00 Pago Facturas: 7441 ATENCION MEDICA LOREDO RAMIREZ ALFREDO318 1/30/2009 688094 1,000.50 Pago Facturas: 3756, 3757, 3758 ATENCION MED RANGEL FRANCO ANGELA319 1/30/2009 688095 23,678.27 Pago Facturas: 525 TRABAJOS DE DESAZOLVE MENDEZ DE LIRA JOSE ABRAHAM320 1/30/2009 688096 26,910.00 Pago Facturas: 1238 ACARREO DE AGUA EN PIP RIVERA DEVO ERNESTO 321 1/30/2009 688097 135,608.29 Pago Facturas: 262081 ATENCION MEDICA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC322 1/30/2009 688098 29,074.90 Pago Facturas: 148768, 260672, 150542, 259176 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC323 1/30/2009 688099 21,882.58 Pago Facturas: 260127 ATENCION MEDICA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC324 1/30/2009 688100 14,710.37 Pago Facturas: 260012 ATENCION MEDICA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC325 1/30/2009 688101 22,903.11 Pago Facturas: 260086, 260249 ATENCION MEDI SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC326 1/30/2009 688102 17,189.58 Pago Facturas: 259980, 149781, 149785, 149889, SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC327 1/30/2009 688103 16,508.27 Pago Facturas: 256333 ATENCION MEDICA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC328 1/30/2009 688104 8,963.42 Pago Facturas: 150575, 258991 ATENCION MEDI SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC329 1/30/2009 688105 17,080.82 Pago Facturas: 259150 ATENCION MEDICA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC330 1/30/2009 688106 18,041.01 Pago Facturas: 261746, 261796, 261832, 261833, SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC331 1/30/2009 688107 22,923.17 Pago Facturas: 260463, 260872 ATENCION MEDI SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC332 1/30/2009 688108 33,310.51 Pago Facturas: 260850 ATENCION MEDICA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC333 1/30/2009 688109 0.00 Pago Facturas: 260325 ATENCION MEDICA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC334 1/30/2009 688110 16,488.28 Pago Facturas: 149784, 149787, 149788, 149932, SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC335 1/30/2009 688111 19,411.00 Pago Facturas: 256823 ATENCION MEDICA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC336 1/30/2009 688112 9,510.58 Pago Facturas: 259454, 259455, 259571, 149777, SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC337 1/30/2009 688113 17,674.21 Pago Facturas: 259638, 260057, 260060, 260118, SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC338 1/30/2009 688114 12,013.82 Pago Facturas: 142677, 148724, 148725, 148726, SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC339 1/30/2009 688115 7,111.06 Pago Facturas: 150439, 259282, 149789 ATENCI SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC340 1/30/2009 688116 29,610.96 Pago Facturas: 260150 ATENCION MEDICA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC341 1/30/2009 688117 56,851.54 Pago Facturas: 259530 ATENCION MEDICA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC342 1/30/2009 688118 31,644.27 Pago Facturas: 260157 ATENCION MEDICA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC

343 1/30/2009 688119 39,231.03 Pago Facturas: 262170 ATENCION MEDICA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC344 1/30/2009 688120 41,558.90 Pago Facturas: 262526 ATENCION MEDICA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC

22,949,182.74

CUENTA MANCUMUNADA

Beneficiario

ABASTECEDORA POTOSINA DE HERRAMIENTAS SA DE CVABASTECEDORA POTOSINA DE HERRAMIENTAS SA DE CV

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V

DETERSAN REACTIVOS INDUSTRIALES S DE RL DE CV

CONEXIONES Y MANGUERAS ABASTOS, S.A. C.V.DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.

TORNILLOS Y BIRLOS LA PROVIDENCIA SA DE CV

REPRESENTACIONES Y GASES CUPER SA DE CV

ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, SA DE CV

DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.

SERVICIOS AUTOMOTRICES AGUILAR HERMANOS

DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL POTOSI, S.A. DE C.V.

SOLUCIONES ESTRATEGICAS ORGANIZACIONALES S.C.

DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.

DESARROLLO HUMANO Y CORPORATIVO DEL POTOSI, SC

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADODISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.

Estado de Cuenta Bancario Del 01/FEBRERO/2009 Al 28/FEBRERO/2009 INSTITUCION BANCARIA: BBVABANCOMER 71040

CUENTA MANCUMUNADAFIRMAS AUTORIZADAS: C.P. LUCIA GPE. HERNANDEZ RODRIGUEZ. DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. ING. FRANCISCO JOSE MUÑIZ PEREYRA. DIRECTOR GENERAL DEL INTERAPAS

E FECHA FOLIO MONTO Concepto Beneficiario

1 2/3/2009 688121 690 Pago Facturas: sch 20272 PAGO CURSO CAMBIOS FIS COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE SLP AC2 2/4/2009 688122 20,372.54 Pago Facturas: 0485 COMPRA DE POLIMERO PROMOF JUAREZ SALAS JOSE MARIA ANGEL.3 2/5/2009 688123 769 Pago Facturas: SCH 18843 SERVICIO DE TELEFONIA RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV4 2/5/2009 688124 1,608.00 Pago Facturas: SCH 18845 SERVICIO DE TELEFONIA RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV5 2/5/2009 688125 19,734.00 Pago Facturas: 57052 COMPRA DE LLANTAS PARA CA SERVISISTEMAS LLANTEROS SA DE CV6 2/5/2009 688126 10,068.90 Pago Facturas: 56942, 56963, 56999 COMPRA Y REPA SERVISISTEMAS LLANTEROS SA DE CV7 2/6/2009 688127 23,925.07 Pago Facturas: 0005 DESASOLVE CON VACTOR DIF. P ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 8 2/6/2009 688128 26,075.06 Pago Facturas: 13DESASOLVE CON VACTOR DIF. PUN ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 9 2/6/2009 688129 23,475.06 Pago Facturas: 14DESASOLVE CON VACTOR DIF. PUN ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO

10 2/6/2009 688130 23,718.81 Pago Facturas: 18DESASOLVE CON VACTOR DIF. PUN ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 11 2/6/2009 688131 22,601.99 Pago Facturas: 1310 LIMPIEZA Y DESAOLVE CON RO PONCE JUAREZ PEDRO12 2/6/2009 688132 20,987.56 Pago Facturas: 1382LIMPIEZA Y DESAOLVE CON ROT PONCE JUAREZ PEDRO13 2/6/2009 688133 26,907.13 Pago Facturas: 1363LIMPIEZA Y DESAOLVE CON ROT PONCE JUAREZ PEDRO14 2/6/2009 688134 0.00 Pago Facturas: 1375LIMPIEZA Y DESAOLVE CON ROT PONCE JUAREZ PEDRO15 2/7/2009 688135 1,200.00 Pago Facturas: SCH10856 VIATICOS A LA CD DE MEX AGUIRRE MOLINA GUSTAVO ADOLFO16 2/7/2009 688136 21,968.00 Pago Facturas: sch10855 PUBLICACION CONVOCATORITESORERIA DE LA FEDERACION17 2/9/2009 688137 1,326,801.00 Pago Facturas: 1189 PAGO POR SERVICIO DE EXTRA PERFORACIONES CABRERA, S.A. DE C.V.18 2/9/2009 688138 1,140,080.14 Pago Facturas: SCH18890 5A. RELACION DE PAGOS COMISION ESTATAL DEL AGUA19 2/10/2009 688139 4,368.00 Pago Facturas: 18891 PAGO POR PERMISO DE CIER MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI20 2/10/2009 688140 3,195.00 Pago Facturas: 428 SE SUSTITUYE POR EL 487, EL 4 TORRES MATA MA ELVIA 21 2/11/2009 688141 950 Solicitud 995, REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTE IBAÑEZ CRUZ SANTIAGO22 2/11/2009 688142 31,740.00 Pago Facturas: 6574 PAGO DEL 2º PERIODO DEL SER ACUALIMPIO DEL CENTRO SA DE CV23 2/11/2009 688143 78,200.00 Pago Facturas: 13180 PAGO DE LA 1º Y 2º ENTREGA DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH SA DE CV24 2/11/2009 688144 48,100.00 Pago Facturas: 0731 PAGO DEL CONTARTO INTERAPA DORANTES NOYOLA ALICIA25 2/11/2009 688145 37,500.00 Pago Facturas: 35641126 PAGO DE SERVICIO TELEFO AXTEL,S.A.B DE C.V.26 2/11/2009 688146 3,700.00 Pago Facturas: SIND-0209 RETENCION AL PERSONAL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI27 2/11/2009 688147 3,871.00 Pago Facturas: SCH OR108 PAGO DE ENERGIA ELECTRCOMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD28 2/11/2009 688148 6,955,719.00 Pago Facturas: SCH 3009 PAGO DE ENERGIA ELECTRI COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD29 2/11/2009 688149 24,443.25 Pago Facturas: 113830 HIPOCLORITO DE SODIO AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO,S.A.30 2/12/2009 688151 16,026.01 Pago Facturas: COMPRA DE THONER Gallegos Santillan Marcos Lucio31 2/12/2009 688152 10,385.15 Pago Facturas: 945, 948 INSTALACION DE GARZA PA SALAZAR ALBERTO32 2/12/2009 688153 29,495.74 Pago Facturas: 79900 CONSUMO DE AGUA TORRE SAVAINTERAPAS

33 2/12/2009 688154 0.00 Solicitud 996, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS RAMOS CONTRERAS HUMBERTO34 2/12/2009 688155 25,530.00 Pago Facturas: 1239 ACARREO DE AGUA EN PIPAS RIVERA DEVO ERNESTO 35 2/12/2009 688156 17,595.00 Pago Facturas: 2865 ACARREO DE AGUA EN PIPAS ALEMAN MIRELES J. JESUS36 2/12/2009 688157 0.00 Pago Facturas: 2869, 2889 ACARREO DE AGUA EN PIPAALEMAN MIRELES J. JESUS37 2/12/2009 688158 20,700.00 Pago Facturas: 2868 ACARREO DE AGUA EN PIPAS ALEMAN MIRELES J. JESUS38 2/12/2009 688159 21,390.00 Pago Facturas: 4459 ACARREO DE AGUA EN PIPAS CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL POTOSI, S.A. DE C.V.39 2/12/2009 688160 12,420.00 Pago Facturas: 4677 ACARREO DE AGUA EN PIPAS GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V.40 2/12/2009 688161 7,935.00 Pago Facturas: 4828 ACARREO DE AGUA EN PIPAS GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V.41 2/12/2009 688162 20,700.00 Pago Facturas: 4917 ACARREO DE AGUA EN PIPAS GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V.42 2/12/2009 688163 13,023.75 Pago Facturas: 377, 378 REPARACION DE AGITADO NOYOLA SERNA JUAN CARLOS43 2/12/2009 688164 23,434.13 Pago Facturas: 113832 PAGO 3ERA ENTREGA DE HIP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO,S.A.44 2/12/2009 688165 12,583.92 Pago Facturas: 61838 COMPRA DE GASOLINA GASO INN SA DE CV45 2/12/2009 688166 10,550.23 Pago Facturas: 61861 COMPRA DE GASOLINA GASO INN SA DE CV46 2/12/2009 688167 19,038.42 Pago Facturas: 61867 COMPRA DE GASOLINA GASO INN SA DE CV47 2/12/2009 688168 17,915.26 Pago Facturas: 61843 COMPRA DE GASOLINA GASO INN SA DE CV48 2/12/2009 688169 14,574.52 Pago Facturas: 677883, 677884, 677885, 677886, 6778 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.49 2/12/2009 688170 19,928.49 Pago Facturas: 681108, 681109, 681110, 681111, 6813 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.50 2/12/2009 688171 11,148.27 Pago Facturas: 681315, 681314, 681316, 681334, 6816 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.51 2/12/2009 688172 7,321.61 Pago Facturas: 681647, 681648, 681649 COMPRA DE GADISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.52 2/12/2009 688173 0.00 Pago Facturas: 7056, 7057, 7058, 7075 RENTA DE S CASINO CLUB DE LEONES S.C.P.A.53 2/12/2009 688174 11,700.00 Pago Facturas: 7092, 7093, 7133, 7134, 7135 RENTA CASINO CLUB DE LEONES S.C.P.A.54 2/12/2009 688175 13,915.00 Pago Facturas: 0698 RENTA DE PANTALLAS DE PLAS ZERODOBLE, SA DE CV55 2/12/2009 688176 22,063.84 Pago Facturas: 526 SERVICIO DE DESAZOLVE A LA R MENDEZ DE LIRA JOSE ABRAHAM56 2/12/2009 688177 20,987.56 Pago Facturas: 0024 SERVICIO DE DESAZOLVE A LA FRANCO HERRERA LUIS MANUEL57 2/12/2009 688178 4,524.99 Pago Facturas: 2640 SERVICIO DE DESAZOLVE A LA RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO58 2/12/2009 688179 14,529.84 Pago Facturas: 2636 SERVICIO DE DESAZOLVE A LA RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO59 2/12/2009 688180 18,122.85 Pago Facturas: 2637 SERVICIO DE DESAZOLVE A LA RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO60 2/12/2009 688181 0.00 Pago Facturas: 18413 TRASMISICION DE SPOTS PUBLI CONTROLADORA DE MEDIOS,S.A. DE C.V.61 2/12/2009 688182 20,000.00 Pago Facturas: 4698 MONITOREO A LA RED DE DREN COMITE PRO CUERPO DE BOMBEROS 62 2/12/2009 688183 22,783.80 Pago Facturas: 34543 TRASMISION DE SPOTS PUBLICI GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.63 2/12/2009 688184 8,625.00 Pago Facturas: 001140 REPORTAJE EN CONTRAPORTAGRAFI K TANGAMANGA, SA DE CV64 2/12/2009 688185 28,175.00 Pago Facturas: 174454 INSERCION DE 7 DISEÑOS DE EDITORA MIVAL, S.A. DE C.V.65 2/12/2009 688186 3,161.35 Pago Facturas: 4742, 4746 AFINACION A VEHICULOS ECOGAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.66 2/12/2009 688187 3,538.27 Pago Facturas: M254467, W037830 REPARACION A AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.67 2/12/2009 688188 11,467.80 Pago Facturas: M255659 REPARACION DE VEHICULO. AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.68 2/12/2009 688189 3,341.35 Pago Facturas: Y054646, Y054647 REPARACION DE VE AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.69 2/12/2009 688190 5,635.00 Pago Facturas: M255351, Y054487 REPARACION DE VE AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.70 2/12/2009 688191 3,047.50 Pago Facturas: 0478, 0479, 0482 REPARACION DE VEHI BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO71 2/12/2009 688192 11,500.00 Pago Facturas: 0503 REPARACION DE VEHICULO. BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO72 2/12/2009 688193 3,204.84 Pago Facturas: 241796 REPARACION DE VEHICULO. HERRERA MOTORS S.A. DE C.V.

73 2/12/2009 688194 1,610.00 Pago Facturas: 0178465V COMPRA DE ACUMULADORE AGENCIA CENTRAL POTOSINA SA DE CV74 2/12/2009 688195 977.5 Pago Facturas: 3423, 3424 SERVICIO DE TRASLADO ALONSO FUENTES MARIA DEL REFUGIO ROCIO75 2/12/2009 688196 7,519.99 Pago Facturas: 10760 COMPRA DE LLANTAS SERVILLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V76 2/12/2009 688197 1,920.08 Pago Facturas: 10782, 10783, 10784, 10787, 10788, 1 SERVILLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V77 2/12/2009 688198 10,091.26 Pago Facturas: 109248, 110607, 111026 INSERCION CIAS. PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENTRO SA DE CV78 2/12/2009 688199 20,700.00 Pago Facturas: 42749 TRASMISION DE SPOTS PUBLICI MG RADIO,SA DE CV79 2/12/2009 688200 28,290.00 Pago Facturas: 568 TRASMISION DE SPOTS PUBLICITA MULTIMEDIOS, SA DE CV80 2/12/2009 688201 11,728.24 Pago Facturas: 378 IMPRESION E INSTALACION DE LO MENDEZ SALAS JULIETA81 2/12/2009 688202 5,750.00 Pago Facturas: 1427 REPORTAJE DE LA NUEVA PLANT MENDOZA VILLANUEVA ELIDA82 2/12/2009 688203 15,845.86 Pago Facturas: 08715 RENTA DE COPIADORAS EN EL OLVERA CARPIO MARIA SABINA83 2/12/2009 688204 3,875.50 Pago Facturas: 0006, 0007 SERVICIO DE ROTULACIO SARMIENTOS DEL RIO ISAAC JACOBO84 2/12/2009 688205 977.5 Pago Facturas: 9284 SERVICIO DE CERRAJERIA ORTIZ GARCIA ISAIAS RAYMUNDO85 2/12/2009 688206 15,255.90 Pago Facturas: 26573, 26574, 26643 COMPRA DE MATE CONSULTORIA ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.86 2/12/2009 688207 11,500.00 Pago Facturas: 36023 TRASMISION DE SPOTS PUBLICI CENTRO DE FRECUENCIA MODULADA SA DE CV87 2/12/2009 688208 221.72 Pago Facturas: 9622 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPECORONADO GUERRERO JOSE LUIS88 2/12/2009 688209 27,140.00 Pago Facturas: 2096 COMPRA DE SULFATO DE ALUMINIDETERSAN REACTIVOS INDUSTRIALES S DE RL DE CV89 2/12/2009 688210 486.45 Pago Facturas: 18576 COMPRA DE CAJAS PARA HERR FERRETERIA Y SUMINISTROS A LA INDUSTRIA, SA DE CV90 2/12/2009 688211 11,730.00 Pago Facturas: 233 IMPRESION DE FORMATOS DE TO RAMIREZ LEYVA ELIA91 2/12/2009 688212 1,966.50 Pago Facturas: 10013, 10027 MANTENIMIENTO A EQUI HERNANDEZ REYES JOSE ANTONIO92 2/12/2009 688213 5,175.00 Pago Facturas: 10014, 10015, 10016, 10017, 10019, 1 HERNANDEZ REYES JOSE ANTONIO93 2/12/2009 688214 3,538.84 Pago Facturas: 1383 COMPRA DE MANGUERA PARA PIPLOPEZ AYALA ALDO ALAIN94 2/12/2009 688215 31,781.40 Pago Facturas: 0804 COMPRA DE CAMARAS DIGITALESFERNANDEZ CONTRERAS SALVADOR95 2/12/2009 688216 13,620.60 Pago Facturas: 0803 COMPRA DE CAMARAS DIGITALESFERNANDEZ CONTRERAS SALVADOR96 2/12/2009 688217 42,935.25 Pago Facturas: 5823 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUT MARTÍNEZ MEDELLÍN JOSÉ ALFREDO97 2/12/2009 688218 9,637.00 Pago Facturas: 236 IMPRESION DE FORMATOS.ESTA F RAMIREZ LEYVA ELIA98 2/12/2009 688219 4,717.08 Solicitud 997, VIATICOS A A LA CD. DE MEXICO REU LINAN GUEVARA JESUS99 2/13/2009 688220 11,787.50 Pago Facturas: 24533, 24574 COMPRA DE BROCALES TUBOS Y CONSTRUCCIONES DE CONCRETO SA DE CV

100 2/13/2009 688221 27,281.32 Pago Facturas: 33 LIMPÌEZA Y DESAZOLVE A LA R ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 101 2/13/2009 688222 19,331.30 Pago Facturas: 39 LIMPÌEZA Y DESAZOLVE A LA RE ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 102 2/13/2009 688223 24,831.32 Pago Facturas: 38 LIMPÌEZA Y DESAZOLVE A LA R ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 103 2/13/2009 688224 20,700.00 Pago Facturas: 0832 PRODUCCION DE 6 SPOTS PUBLICVARGAS LOPEZ JORGE ARTURO104 2/13/2009 688225 18,386.20 Pago Facturas: 3037 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DKLINSTARHS S.A. DE C.V.105 2/13/2009 688226 81,497.40 Pago Facturas: 5214 PAGO 2º EMBARQUE DEL CONTRAISQUISA SA DE CV106 2/13/2009 688227 0 Pago Facturas: 5623, 5627 COMPRA DE FOCOS Y RE ABASTECEDORA POTOSINA DE HERRAMIENTAS SA DE CV107 2/13/2009 688228 2,153.49 Pago Facturas: 13362, 13363 COMPRA DE ARTICULOS PAPELERIA MARGARET SA DE CV108 2/13/2009 688229 1,683.42 Pago Facturas: 10643 COMPRA DE LLANTAS. SERVILLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V109 2/13/2009 688230 6,850.48 Pago Facturas: RH1-882 RETENCION AL PERSONAL SI SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI110 2/13/2009 688231 36,400.00 Pago Facturas: RH1-883 RETENCION AL PERSONAL S SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI111 2/13/2009 688232 21,112.00 Pago Facturas: RH1-884 RETENCION AL PERSONAL S SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI112 2/13/2009 688233 21,112.00 Pago Facturas: RH1885 RETENCION AL PERSONAL SI SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

113 2/13/2009 688234 2,894.00 Pago Facturas: RH1-890 RETENCION AL PERSONAL 1 SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V114 2/13/2009 688235 1,765.00 Pago Facturas: RH1-891 RETENCION AL PERSONAL S VALLE DE LOS CEDROS115 2/13/2009 688236 2,046.00 Pago Facturas: RH1-886 RETENCION AL PERSONAL 1 FUTUROS TANGASSI S.A DE C.V116 2/13/2009 688237 329.25 Pago Facturas: RH1-887 RETENCION AL PERSONAL 1 LLANTAS Y SERVICIOS MAZA, S.A. DE C.V117 2/13/2009 688238 728 Pago Facturas: RH1-888 RETENCION AL PERSONAL S BANCEN118 2/13/2009 688239 23,612.23 Pago Facturas: RH1-889 RETENCION AL PERSONAL P GAYTAN PIÑA MARIBEL119 2/13/2009 688240 18,112.50 Pago Facturas: 18413 TRASMISION DE SPOTS PUBLICI CONTROLADORA DE MEDIOS,S.A. DE C.V.120 2/13/2009 688241 16,345.93 Pago Facturas: BF-43701 COMPRA DE LIQUIDO PARA BARDAHL DE MEXICO S.A. DE C.V. 121 2/13/2009 688242 0.00 Pago Facturas: NC 002, 2224 DESAZOLVE DE LA RED RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO122 2/13/2009 688243 1,231.53 Pago Facturas: 3334 COMPRA DE GUANTES Y BOTAS SERNA ROMERO MARIA VICTORIA 123 2/13/2009 688244 0.00 Pago Facturas: 0899 INSERCION EN MEDIOS DE 8 DIS EL HERALDO MEDIOS IMPRESOS SA DE CV124 2/13/2009 688245 72,679.45 Pago Facturas: 0899 INSERCION EN MEDIOS DE 8 DI EL HERALDO MEDIOS IMPRESOS SA DE CV125 2/13/2009 688246 8,030.00 Pago Facturas: 0176 COMPRA DE PERIODICO GALLEGOS OVIEDO ROBERTO126 2/13/2009 688247 17,298.30 Pago Facturas: 0175 COMPRA DE ESCANER PARA PLA Gallegos Santillan Marcos Lucio127 2/13/2009 688248 575 Pago Facturas: 5623 REPARACION DE DESBROZADOR ABASTECEDORA POTOSINA DE HERRAMIENTAS SA DE CV128 2/13/2009 688249 324.3 Pago Facturas: 5627, 5761, 5929 COMPRA DE FOCOS 1 ABASTECEDORA POTOSINA DE HERRAMIENTAS SA DE CV129 2/13/2009 688250 2,990.00 Pago Facturas: 185, 186, 187, 188 REPARACION Y MA ALEJANDRE MUÑOZ GUILLERMO PATRICIO.130 2/13/2009 688251 0.00 Pago Facturas: 0694 MANTENIMIENTO VEHICULAR. GUERRERO MOTA MANUEL131 2/13/2009 688252 2,558.75 Pago Facturas: 7342 SERVICIO DE VULCANIZADORA. GRIMALDO PUEBLA NICOLAS132 2/13/2009 688253 4,680.00 Pago Facturas: 7143, 7174 RENTA DE SALON PARA C CASINO CLUB DE LEONES S.C.P.A.133 2/13/2009 688254 1,552.50 Pago Facturas: 540, 541 SERVICIO DE VULCANIZADORAAGUILAR LOPEZ JOSE LUIS134 2/13/2009 688255 5,967.99 Pago Facturas: 28263, 28444, 28445, 28446, 28447 DALTON MOTORS SLP S.A. DE C.V.135 2/13/2009 688256 2,173.50 Pago Facturas: 606, 608, 611 REPARACION DE MAQU MONTEJANO HERRERA AURELIO136 2/13/2009 688257 21,689.00 Pago Facturas: 0805 TRASMISION DE CAPSULAS INFO MULTIMEDIOS, SA DE CV137 2/13/2009 688258 9,679.55 Pago Facturas: 23280 ATENCION MEDICA. CLINICA DE ULTRASONIDO,S.C138 2/13/2009 688259 6,390.00 Pago Facturas: 20885, 20886, 20887, 20888, 20978, 20 CASTILLO LARREGUI ARTURO FRANCISCO139 2/13/2009 688260 6,721.20 Pago Facturas: 21015, 21116, 21117 ATENCION MEDICA.CASTILLO LARREGUI ARTURO FRANCISCO140 2/13/2009 688261 0 Pago Facturas: 1045 ATENCION MEDICA. OLMOS VALLADARES LUIS141 2/13/2009 688262 13,800.00 Pago Facturas: 3723, 3724 ATENCION MEDICA. MEDICINA EMPRESARIAL Y LASER TERAPEUTICO142 2/13/2009 688263 2,220.00 Pago Facturas: 2964, 3037 ATENCION MEDICA. MARTINEZ HERNANDEZ FRANCISCO143 2/13/2009 688264 1,462.50 Pago Facturas: 918, 939 ATENCION MEDICA. MAGAÑA AQUINO MARTIN144 2/13/2009 688265 787.5 Pago Facturas: 014, 025 ATENCION MEDICA. JARA LOREDO YOLANDA145 2/13/2009 688266 4,050.00 Pago Facturas: 3720 ATENCION MEDICA. GARCIA REYES MARIA DEL REFUGIO 146 2/13/2009 688267 6,678.00 Pago Facturas: 3701 ATENCION MEDICA. GARCIA REYES MARIA DEL REFUGIO 147 2/13/2009 688268 675 Pago Facturas: 263 ATENCION MEDICA. GONZALEZ TELLO ALEJANDRO OMAR148 2/13/2009 688269 4,482.00 Pago Facturas: 0419, 0420 ATENCION MEDICA. ENRIGUE GONZALEZ CLAUDIA EDITH149 2/13/2009 688270 6,050.00 Pago Facturas: 2354, 2356, 2372, 510 A ATENCION MEDIVALADEZ RODRIGUEZ VICTOR HUGO150 2/13/2009 688271 8,100.00 Pago Facturas: 3451 ATENCION MEDICA. TOBIAS REYES GENARO 151 2/13/2009 688272 1,513.00 Pago Facturas: 1504, 3388, 3399, 3452 ATENCION MEDI TOBIAS REYES GENARO 152 2/13/2009 688273 7,560.00 Pago Facturas: 4437, 5104, 5137, 5225, 5254 ATENCION RUIZ MARTINEZ HERMILIO

153 2/13/2009 688274 0 Pago Facturas: 5418, 5419 ATENCION MEDICA. RAMIREZ RANGEL CARLOS MANUEL154 2/13/2009 688275 5,400.00 Pago Facturas: 5533, 5545, 5546 ATENCION MEDICA. RAMIREZ RANGEL CARLOS MANUEL155 2/13/2009 688276 7,020.00 Pago Facturas: 2551, 2552, 2885 ATENCION MEDICA. RADA ESPINOSA MARIO 156 2/13/2009 688277 7,020.00 Pago Facturas: 2574, 2617, 2618 ATENCION MEDICA. DELGADILLO SILVA MARIO EDGARDO157 2/13/2009 688278 4,158.00 Pago Facturas: 1680, 2175, 2293 ATENCION MEDICA. DEL RIO VALENTIN CYNTHIA ALEJANDRA 158 2/13/2009 688279 4,471.20 Pago Facturas: 23271 ATENCION MEDICA. CLINICA DE ULTRASONIDO,S.C159 2/13/2009 688280 14,076.00 Pago Facturas: 713 ATENCION MEDICA. GONZALEZ CANO MA DEL CARMEN160 2/13/2009 688281 5,400.00 Pago Facturas: 0782 ATENCION MEDICA. RASILLO PUENTE SUSANA CARINA161 2/13/2009 688282 4,455.00 Pago Facturas: 1339 A, 1423 ATENCION MEDICA. SANTOYO REYES MARIA DE LOS ANGELES 162 2/13/2009 688283 4,050.00 Pago Facturas: 1713, 1762 ATENCION MEDICA. HERNANDEZ GONZALEZ RICARDO 163 2/13/2009 688284 1,685.25 Pago Facturas: 528, 534 ATENCION MEDICA. IPIÑA GARCIA BEATRIZ164 2/13/2009 688285 393.75 Pago Facturas: 374 ATENCION MEDICA. AVILA RIVERA ELDA GABRIELA165 2/13/2009 688286 12,636.00 Pago Facturas: 704 ATENCION MEDICA. GONZALEZ CANO MA DEL CARMEN166 2/13/2009 688287 0.00 Pago Facturas: 1004, 1025 ATENCION MEDICA. VIDAL MORALES GILDARDO167 2/13/2009 688288 0.00 Pago Facturas: 0738 ATENCION MEDICA. TELLO DIAZ JOSE GUADALUPE DE JESUS168 2/13/2009 688289 0.00 Pago Facturas: 0160 ATENCION MEDICA. MARTINEZ LARRAGA GERARDO169 2/13/2009 688290 0.00 Pago Facturas: 0167 ATENCION MEDICA. MARTINEZ LARRAGA GERARDO170 2/13/2009 688291 0.00 Pago Facturas: 3758 ATENCION MEDICA. GUTIERREZ BRETON SEBASTIAN EDUARDO171 2/13/2009 688292 0.00 Pago Facturas: 2551, 2553, 2555, 2574 ATENCION MEDI DELGADO CASAS BENJAMIN172 2/13/2009 688293 0.00 Pago Facturas: 3566 ATENCION MEDICA. COSS MARTINEZ JOSE DE JESUS173 2/13/2009 688294 0.00 Pago Facturas: 0569, 0570, 0588 ATENCION MEDICA. CHEVAILE RAMOS JOSE ALEJANDRO174 2/13/2009 688295 0.00 Pago Facturas: 1249, 1617, 1996, 885 ATENCION MEDIC ARCE VENEGAS DANIEL175 2/13/2009 688296 0.00 Pago Facturas: 2555, 2590, 2591 ATENCION MEDICA. QUIJANO MIRAMONTES MARTIN ELOY176 2/13/2009 688297 0 Pago Facturas: 2726 ATENCION MEDICA. PORTALES PEREZ IGNACIO ALBERTO177 2/13/2009 688298 12,915.42 Pago Facturas: 0190 LIMPIEZA Y DESAZOLVE A LA DE LA ROSA MONTANTES J JESUS178 2/13/2009 688299 8,000.00 Pago Facturas: 4784 ATENCION MEDICA. ORTEGA GODINEZ MARTHA 179 2/13/2009 688300 950.4 Pago Facturas: 0857 ATENCION MEDICA. VALADEZ RIVERA JOSE LUIS180 2/13/2009 688301 3,330.00 Pago Facturas: 3640 ATENCION MEDICA. GUTIERREZ BRETON SEBASTIAN EDUARDO181 2/13/2009 688302 2,178.00 Pago Facturas: 0167 ATENCION MEDICA. MARTINEZ LARRAGA GERARDO182 2/13/2009 688303 2,430.00 Pago Facturas: 1008, 933 ATENCION MEDICA. VIDAL MORALES GILDARDO183 2/13/2009 688304 540 Pago Facturas: 2726 ATENCION MEDICA. PORTALES PEREZ IGNACIO ALBERTO184 2/13/2009 688305 14,850.00 Pago Facturas: 3758, 3759 ATENCION MEDICA. GUTIERREZ BRETON SEBASTIAN EDUARDO185 2/13/2009 688306 0.00 Pago Facturas: 1249, 1617, 1996, 885 ATENCION MEDIC ARCE VENEGAS DANIEL186 2/13/2009 688307 2,025.00 Pago Facturas: 2555, 2590, 2591 ATENCION MEDICA. QUIJANO MIRAMONTES MARTIN ELOY187 2/13/2009 688308 405 Pago Facturas: 5419 ATENCION MEDICA. RAMIREZ RANGEL CARLOS MANUEL188 2/13/2009 688309 2,880.00 Pago Facturas: 0569, 0570, 0588 ATENCION MEDICA. CHEVAILE RAMOS JOSE ALEJANDRO189 2/13/2009 688310 0.00 Pago Facturas: 2551, 2553, 2555, 2574 ATENCION MEDI DELGADO CASAS BENJAMIN190 2/13/2009 688311 4,770.00 Pago Facturas: 3566 ATENCION MEDICA. COSS MARTINEZ JOSE DE JESUS191 2/13/2009 688312 3,438.00 Pago Facturas: 0160 ATENCION MEDICA. MARTINEZ LARRAGA GERARDO192 2/13/2009 688313 1,260.00 Pago Facturas: 0738 ATENCION MEDICA. TELLO DIAZ JOSE GUADALUPE DE JESUS

193 2/16/2009 688314 2,730.00 Pago Facturas: 0072 PAGO POR CONCEPTO DE ARRE YAÑEZ MONTOYA BLANCA ESTELA194 2/16/2009 688315 13,088.25 Pago Facturas: 784 PAGO POR CONCEPTO DE ARREN ROJAS MUÑOZ CASTRO CARMEN195 2/16/2009 688316 6,583.50 Pago Facturas: 699 PAGO POR CONCEPTO DE ARREN OROZCO LEYVA MARIA NANCY ELIZABETH196 2/16/2009 688317 109,245.04 Pago Facturas: 1681 PAGO POR CONCEPTO DE ARRE RENTAS UNION, SA DE CV197 2/16/2009 688318 0.00 Pago Facturas: 0053 PAGO POR CONCEPTO DE ARRE VAZQUEZ ROJAS HECTOR MANUEL198 2/16/2009 688319 2,840.00 Pago Facturas: 0282 PAGO POR CONCEPTO DE ARRE JUAREZ RAMIREZ ROSA EMILIA 199 2/16/2009 688320 1,638.00 Pago Facturas: 0053 PAGO POR CONCEPTO DE ARRE VAZQUEZ ROJAS HECTOR MANUEL200 2/16/2009 688321 0 Pago Facturas: 0178398 COMPRA DE ACUMULADOR AGENCIA CENTRAL POTOSINA SA DE CV201 2/16/2009 688322 747.5 Pago Facturas: 202121 COMPRA DE ACUMULADOR AGENCIA CENTRAL POTOSINA SA DE CV202 2/16/2009 688323 8,654.90 Pago Facturas: 10198, 10232 IMPRESION DE SOLICIT CASTAÑEDA SAAVEDRA ANA ESTHER203 2/16/2009 688324 1,976.03 Pago Facturas: 13770, 13771 ARTICULOS DE PAPELERI PAPELERIA MARGARET SA DE CV204 2/16/2009 688325 22,775.24 Pago Facturas: 5712 MANGUERA DE ALTA PRESION. ABASTECEDORA POTOSINA DE HERRAMIENTAS SA DE CV205 2/16/2009 688326 0.00 Pago Facturas: 140401 COMPRA DE HERRAMIENTA. R. SAMANO Y COMPANIA, S.A. DE C.V.206 2/16/2009 688327 5,422.03 Pago Facturas: 85522, 85525, 85689 MATERIAL PARA LI DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL JIT, S.A. DE C.V.207 2/16/2009 688328 3,306.01 Pago Facturas: 55711, 55782, 55790 SERVICIO DE FOT DUCOPY, S.A. DE C.V.208 2/16/2009 688329 10,350.00 Pago Facturas: 2779 INSERCION EN MEDIOS EN LA RE VILLASANA MENA VICENTE ANTONIO209 2/16/2009 688330 10,775.50 Pago Facturas: 11227, 11229, 11230, 11231, 11232 M DIAZ VELAZQUEZ JOSE ANTONIO210 2/16/2009 688331 4,312.50 Pago Facturas: 0169 REPARACION DE AIRE ACONDICI GARCIA BUENO MARIA ANGELICA211 2/16/2009 688332 2,440.30 Pago Facturas: 2191, 2192, 2193, 2194 MANTENIMIENT LIMON LAGUNAS ADRIANA212 2/16/2009 688333 3,484.50 Pago Facturas: 2187, 2188, 2189, 2190 MANTENIMIENT LIMON LAGUNAS ADRIANA213 2/16/2009 688334 8,165.00 Pago Facturas: 1621 VIDEOGRABACION DEL POZO PSL MUÑOZ SALDUA ROGELIO214 2/16/2009 688335 644 Pago Facturas: 50898 COMPRA DE CINTA SCOTCH. ELECTRICA MOL S.A. DE C.V.215 2/16/2009 688336 11,654.10 Pago Facturas: 29047 COMPRA DE TONER. ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, SA DE CV216 2/16/2009 688337 5,520.00 Pago Facturas: 0363 COLOCACION DE ESTRUCTURA SEGURA DE LA ROSA J GUADALUPE217 2/16/2009 688338 10,350.00 Pago Facturas: 2494 PUBLICACION DE LA CAMPAÑA IN VILLASANA MENA VICENTE ANTONIO218 2/16/2009 688339 2,248.25 Pago Facturas: 1272 MANTENIMIENTO VEHICULAR. GONZALEZ BANUET CANDELARIO VINICIO219 2/16/2009 688340 5,290.00 Pago Facturas: 0504, 0505 MANTENIMIENTO VEHICULA OJEDA NUÑEZ JOSE MANUEL220 2/16/2009 688341 4,163.00 Pago Facturas: 0273, 0275 MANTENIMIENTO VEHICULA ROJAS FLORES TOMASA JESUS221 2/16/2009 688342 0.00 Pago Facturas: 3087 SERVICIO DE LIMPIEZA DE AGOSTKLINSTARHS S.A. DE C.V.222 2/16/2009 688343 56,963.65 Pago Facturas: 8364 SERVICIO DE VIGILANCIA. POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL223 2/16/2009 688344 17,169.00 Solicitud 998, VIATICOS LA LA CIUDAD DE WASHING MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE224 2/17/2009 688345 7,911.93 Solicitud 999, FINIQUITO LABORAL POR TERMINACIO DE LA CRUZ SALINAS FELIPE225 2/17/2009 688346 3,915.00 Pago Facturas: 0166 SERVICIO MEDICO, SE SUSTITUYEFONSECA CAMACHO EUSEBIO 226 2/17/2009 688347 21,390.00 Pago Facturas: 2869, 2889 ACARREO DE AGUA POTABLALEMAN MIRELES J. JESUS227 2/17/2009 688348 9,963.60 Pago Facturas: UNIFORMES DEPORTIV SERAFIN FLORES GARCIA228 2/17/2009 688349 9,453.00 Pago Facturas: 238 REPARACION POR DAÑO EN ACCI HERNANDEZ OLIVO RAYMUNDO229 2/18/2009 688350 2,184.00 Pago Facturas: 18659 PAGO POR PERMISO DE CIERR MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI230 2/18/2009 688351 2,184.00 Pago Facturas: 18892 PAGO POR PERMISO DE CIERR MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI231 2/18/2009 688352 2,184.00 Pago Facturas: 18893 PAGO POR PERMISO DE CIER MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI232 2/18/2009 688353 4,784.00 Pago Facturas: 3204 FORMATOS IMPRESOS DE VALES FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V

233 2/18/2009 688354 43,665.87 Pago Facturas: D 207162 COMPRA DE MEDICAMENTO. FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV234 2/18/2009 688355 49,336.90 Pago Facturas: D 207148 COMPRA DE MEDICAMENTO. FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV235 2/18/2009 688356 60,682.35 Pago Facturas: D 207146 COMPRA DE MEDICAMENTO. FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV236 2/18/2009 688357 11,974.82 Pago Facturas: D 206354, D 206353, D 206370, D 2063 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV237 2/18/2009 688358 13,583.10 Pago Facturas: D 206376, AM 21298, AM 21305 COM FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV238 2/18/2009 688359 17,067.81 Pago Facturas: D 206377, D 206152 COMPRA DE MED FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV239 2/18/2009 688360 17,115.69 Pago Facturas: AM 21296, AM 21297, D 205712 COM FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV240 2/18/2009 688361 5,884.90 Pago Facturas: SCH 18519 COMPRA DE DOS RELOJES COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.241 2/18/2009 688362 32,400.00 Pago Facturas: ABR08, JUN08, MAY08, PAGO POR D GARZA CASTILLO JOSE NESTOR242 2/19/2009 688363 0.00 Pago Facturas: 1391 COMPRA DE UN ARCHIVERO DE FERRETIZ GUTIERREZ JUANA ESMERALDA243 2/19/2009 688364 8,444.02 Solicitud 1,000, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI AGUIÑAGA ARVILLA IRMA244 2/19/2009 688365 1,664.00 Pago Facturas: 18846 PAGO DE TELEFONIA CELULAR RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV245 2/19/2009 688366 44,784.98 Pago Facturas: 149861 PAGO DE LA 4A. ENTREGA DE TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.246 2/20/2009 688367 49,218.75 Pago Facturas: 1299 COORDINACION DE LA CUARTA TRILLO ARROYO VICTOR MANUEL247 2/20/2009 688368 8,155.91 Pago Facturas: 61886 OMPRA DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV248 2/20/2009 688369 18,127.28 Pago Facturas: 61922 OMPRA DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV249 2/20/2009 688370 15,464.76 Pago Facturas: 61896 COMPRA DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV250 2/20/2009 688371 14,182.54 Pago Facturas: 61916 COMPRA DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV251 2/20/2009 688372 25,027.76 Pago Facturas: 681650, 681775, 681977, 681978, 68197 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.252 2/20/2009 688373 12,626.24 Pago Facturas: 682283, 682284, 682285, 682286, 68261 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.253 2/20/2009 688374 16,560.00 Pago Facturas: 4966 ACARRREO DE AGUA EN PIPA. GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V.254 2/20/2009 688375 4,830.00 Pago Facturas: 4914, 4915 ACARRREO DE AGUA EN PIPGRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V.255 2/20/2009 688376 0.00 Pago Facturas: 0489, 0493 MANTENIMIENTO VEHICULARBLANCO SILVA CARLOS ALBERTO256 2/20/2009 688377 5,462.50 Pago Facturas: 0497, 0498, 0506 MANTENIMIENTO VEH BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO257 2/20/2009 688378 1,748.28 Solicitud 1,001, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATIC RAMOS CONTRERAS HUMBERTO258 2/20/2009 688379 0.00 Pago Facturas: 122 RENTA DEL LOCAL DE HIMNO NAC MEDELLIN ESCALANTE PATRICIA259 2/20/2009 688380 24,574.50 Pago Facturas: 0431 PAGO DE ESTIMACION UNICA D CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GM, SA DE CV260 2/20/2009 688381 17,441.48 Pago Facturas: 954 LIMPIEZA Y REHABILITACION EN L SALAZAR ALBERTO261 2/20/2009 688382 5,512.50 Pago Facturas: 122 pago arrendamiento himno nacional meMEDELLIN ESCALANTE PATRICIA262 2/23/2009 688383 21,193.38 Pago Facturas: D 207166 COMPRA DE MEDICAMENTO. FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV263 2/23/2009 688384 0.00 Pago Facturas: D 207122, D 207123, D 207124, D 207 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV264 2/23/2009 688385 22,406.58 Pago Facturas: D 207163, D 207164, D 207167, D 207 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV265 2/23/2009 688386 0.00 Pago Facturas: 262269, 262293, 262327, 262398, 262451,SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC266 2/23/2009 688387 0.00 Pago Facturas: 262243, 151072, 151078, 151122, 262083,SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC267 2/23/2009 688388 6,663.01 Pago Facturas: D 207122, D 207123, D 207124 COMPR FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV268 2/23/2009 688389 27,771.97 Pago Facturas: 262604, 262660, 262707, 262748, 15098 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC269 2/23/2009 688390 34,136.26 Pago Facturas: 151061, 151069, 151070, 151229, 151283 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC270 2/23/2009 688391 15,627.26 Pago Facturas: 224989 ATENCION MEDICA. SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC271 2/23/2009 688392 19,138.08 Pago Facturas: 262082 ATENCION MEDICA. SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC272 2/23/2009 688393 24,531.72 Pago Facturas: 262047 ATENCION MEDICA. SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC

273 2/23/2009 688394 0.00 Pago Facturas: 262269, 262293, 262327, 262398, 26245 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC274 2/23/2009 688395 26,351.05 Pago Facturas: 151080, 151081, 151082, 151086, 150978,SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC275 2/23/2009 688396 12,610.59 Pago Facturas: 151113, 151357, 151424, 151455, 151457,SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC276 2/23/2009 688397 12,809.33 Pago Facturas: 262269, 262293, 262327, 262398, 26245 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC277 2/23/2009 688398 17,415.72 Pago Facturas: 264477, 264534, 264536, 264541, 26454 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC278 2/23/2009 688399 18,807.92 Pago Facturas: 264542, 265498, 265499, 265500, 26556 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC279 2/23/2009 688400 33,004.48 Pago Facturas: 264988, 265027, 265132, 265133, 152090 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC280 2/23/2009 688401 27,889.98 Pago Facturas: 262739, 265279 ATENCION MEDICA. SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC281 2/23/2009 688402 30,651.18 Pago Facturas: 264543 ATENCION MEDICA. SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC282 2/23/2009 688403 4,830.00 Pago Facturas: ACARREO DE AGUA POTABLE LA FACTURALEMAN MIRELES J. JESUS283 2/23/2009 688404 20,700.00 Pago Facturas: ACARREO DE AGUA LA FACTURA 2894 ALEMAN MIRELES J. JESUS284 2/23/2009 688405 56,963.65 Pago Facturas: 8711 SERVICIO DE VIGILANCIA SEGUN POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL285 2/23/2009 688406 5,805.00 Pago Facturas: 2551, 2553, 2555, 2574 ATENCION MEDI DELGADO CASAS BENJAMIN286 2/23/2009 688407 2,556.45 Pago Facturas: 140401 COMPRA DE HERRAMIENTA R. SAMANO Y COMPANIA, S.A. DE C.V.287 2/23/2009 688408 27,668.63 Pago Facturas: 264550, 264672 ATENCION HOSPITALARSOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC288 2/23/2009 688409 13,494.61 Pago Facturas: 264544 ATENCION HOSPITALARIA. SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC289 2/23/2009 688410 252,908.77 Pago Facturas: 260325 ATENCION HOSPITALARIA A SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC290 2/23/2009 688411 12,204.14 Pago Facturas: 263385, 263381, 263418, 263437, 26352 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC291 2/23/2009 688412 15,095.36 Pago Facturas: 264885, 265807, 265808, 265856, 2660 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC292 2/23/2009 688413 21,086.12 Pago Facturas: 153271, 153273, 153282, 153283, 15331 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC293 2/23/2009 688414 16,869.43 Pago Facturas: 267765, 267766, 267767, 152996, 15300 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC294 2/23/2009 688415 9,516.24 Pago Facturas: 267699, 267700, 267704, 267705, 26770 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC295 2/23/2009 688416 6,564.23 Pago Facturas: 267233, 267392, 267397, 267398, 26744 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC296 2/24/2009 688417 1,500.00 Pago Facturas: 52974 COMPRA DE AGUA EN GARRAFO PURIFICADORA BRISA SA DE CV297 2/24/2009 688418 1,394,607.00 Pago Facturas: RF 042 ENERGIA ELECTRICA CORRESPCOMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD298 2/24/2009 688419 6,969.00 Pago Facturas: 2896626, 2909687, 2911696, 2911837, 2 HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO299 2/24/2009 688420 10,038.11 Pago Facturas: 2946160, 2947026, 2955967, 2957142, HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO300 2/24/2009 688421 1,300.00 Pago Facturas: 2977525, 2977536, 2977634, 2978006, 3 HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO301 2/24/2009 688422 10,820.00 Pago Facturas: 3017215, 3018077, 3018305, 3024863, 3 HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO302 2/24/2009 688423 17,505.20 Pago Facturas: 3026991, 3046129, 3046888, 3050778, 3 HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO303 2/24/2009 688424 0.00 Pago Facturas: 2082537, 3048014, 3052536, 3052778, 3 HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO304 2/24/2009 688425 0.00 Pago Facturas: 3077641, 3077642, 3078001, 3096917, 3 HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO305 2/24/2009 688426 0.00 Pago Facturas: 3116603, 3116772, 3117573, 3122076, 3 HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO306 2/24/2009 688427 0.00 Pago Facturas: 3155027, 3160066, 3168560, 3168968, HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO307 2/24/2009 688428 102,312.95 Pago Facturas: 215 PAGO TOTAL SENTENCIA FAVORABDEL CASTILLO CHAGOYA HECTOR308 2/24/2009 688429 26,692.54 Pago Facturas: 206570 PAGO DE SERVICIO TELEFONI TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.309 2/24/2009 688430 13,230.00 Pago Facturas: 1869 HONORARIOS DEL MES DE DICIEMCARMONA CRUZ JORGE LUIS 310 2/24/2009 688431 18,400.00 Pago Facturas: 810 SERVICIO DE CAPACITACION DEL SOLUCIONES ESTRATEGICAS ORGANIZACIONALES S.C.311 2/24/2009 688432 17,250.00 Pago Facturas: 2212 SERVICIO DE CAPACITACION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DEL POTOSI SC312 2/24/2009 688433 2,035.50 Pago Facturas: 202973, 202974, 202975 COMPRA DE AGENCIA CENTRAL POTOSINA SA DE CV

313 2/24/2009 688434 0.00 Pago Facturas: 95837 ANALISIS DE MUESTRAS DE A CONCENTRADOS INDUSTRIALES.314 2/24/2009 688435 23,837.78 Pago Facturas: 115233 PAGO DE LA 5TA. ENTREGA D AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO,S.A.315 2/24/2009 688436 26,708.18 Pago Facturas: 114585 PAGO DE LA 4TA. ENTREGA D AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO,S.A.316 2/25/2009 688437 5,414.93 Pago Facturas: D 209256, D 209268, D 209271, D 2093 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV317 2/25/2009 688438 53,252.74 Pago Facturas: AM 22441 COMPRA DE MEDICAMENTO. FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV318 2/25/2009 688439 22,123.13 Pago Facturas: AM 22442 COMPRA DE MEDICAMENTO. FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV319 2/25/2009 688440 40,440.58 Pago Facturas: D 207121 COMPRA DE MEDICAMENTO. FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV320 2/25/2009 688441 52,750.61 Pago Facturas: D 207288 COMPRA DE MEDICAMENTO. FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV321 2/25/2009 688442 54,296.39 Pago Facturas: D 207441 COMPRA DE MEDICAMENTO. FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV322 2/25/2009 688443 12,826.58 Pago Facturas: D 207147, D 207149, D 207150, D 20715 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV323 2/25/2009 688444 0.00 Pago Facturas: D 209362 COMPRA DE MEDICAMENTO. FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV324 2/25/2009 688445 12,850.00 Pago Facturas: SCH 10872 PAGO DE ESTIMACION AGUILAR CASTILLO CARLOS DANIEL325 2/25/2009 688446 10,280.00 Pago Facturas: SCH 10873 PAGO DE ESTIMACION NO AGUILAR CASTILLO CARLOS DANIEL326 2/25/2009 688447 2,184.00 Pago Facturas: sch 18660 PERMISO DE CIERRE DE MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI327 2/25/2009 688448 7,388.00 Pago Facturas: 20274 PLAQUEO DE 10 MOTOS NUEV SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO328 2/25/2009 688449 17,198.33 Pago Facturas: 104617 COMPRA DE VALES DE DEPENSEFECTIVALE SA DE CV329 2/25/2009 688450 138,350.97 Pago Facturas: 104615 COMPRA DE VALES DE DEPENS EFECTIVALE SA DE CV330 2/25/2009 688451 108,673.30 Pago Facturas: 104613 COMPRA DE VALES DE DEPENSEFECTIVALE SA DE CV331 2/25/2009 688452 58,837.89 Pago Facturas: D 209362 COMPRA DE MEDICAMENTO. FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV332 2/26/2009 688453 0.00 Pago Facturas: SCH 10876 PAGO DE LA 6TA. APORT COMISION ESTATAL DEL AGUA333 2/26/2009 688454 6,831.66 Pago Facturas: RH1-892 RETENCION AL PERSONAL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI334 2/26/2009 688455 36,300.00 Pago Facturas: RH1-893 RETENCION AL PERSONAL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI335 2/26/2009 688456 21,054.00 Pago Facturas: RH1-894 RETENCION AL PERSONAL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI336 2/26/2009 688457 21,054.00 Pago Facturas: RH1-895 RETENCION AL PERSONAL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI337 2/26/2009 688458 726 Pago Facturas: RH1-898 RETENCION AL PERSONAL BANCEN338 2/26/2009 688459 25,486.90 Pago Facturas: RH1-899 RETENCION AL PERSONAL GAYTAN PIÑA MARIBEL339 2/26/2009 688460 2,894.00 Pago Facturas: RH1-900 RETENCION AL PERSONAL, SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V340 2/26/2009 688461 1,765.00 Pago Facturas: RH1-901 RETENCION AL PERSONAL, VALLE DE LOS CEDROS341 2/26/2009 688462 2,046.00 Pago Facturas: 896 RETENCION AL PERSONAL, SEGU FUTUROS TANGASSI S.A DE C.V342 2/26/2009 688463 329.25 Pago Facturas: RH1-897 RETENCION AL PERSONAL, LLANTAS Y SERVICIOS MAZA, S.A. DE C.V343 2/26/2009 688464 7,621.99 Pago Facturas: 0220 COMPRAS DE CARTUCHOS P/DI Gallegos Santillan Marcos Lucio344 2/26/2009 688465 6,147.90 Pago Facturas: 0225 TONERS P/PLANEACION Y CONST.Gallegos Santillan Marcos Lucio345 2/27/2009 688466 718.36 Solicitud 1,004, RREMBOLSAR DE GASTOS DE CAJA CHGARCIA LOZANO LUCILA346 2/27/2009 688467 2,049.68 Solicitud 1,003, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI GARCIA LOZANO LUCILA347 2/27/2009 688468 2,493.60 Pago Facturas: 2602110 PAGO DE FOSA A PERPETUID MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI348 2/27/2009 688469 1,725.00 Pago Facturas: 5566 SERVICIO FUNERARIO DE JUANA PATRONATO FUNERARIA DE SAN LUIS POTOSI AC349 2/27/2009 688470 1,897.50 Pago Facturas: 5565 PAGO POR SERVICIO FUNERARI PATRONATO FUNERARIA DE SAN LUIS POTOSI AC350 2/27/2009 688471 6,797.65 Pago Facturas: 5564 PAGO POR SERVICIO FUNERAR PATRONATO FUNERARIA DE SAN LUIS POTOSI AC351 2/27/2009 688472 0.00 Pago Facturas: 71242 COMPRA DE NGULOS Y SOLERASACEROS SUAREZ Y SUCESORES SA DE CV352 2/27/2009 688473 6,123.73 Pago Facturas: 71242 COMPRA DE ANGULOS Y SOLERAACEROS SUAREZ Y SUCESORES SA DE CV

353 2/27/2009 688474 0.00 Pago Facturas: 18661 PAGO POR PERMISO DE CIERRE MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI354 2/27/2009 688475 4,442.45 Pago Facturas: M255667 MANTENIMIENTO VEHICULAR. AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.355 2/27/2009 688476 11,333.25 Pago Facturas: M255221, M255350, Y054486 MANTENI AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.356 2/27/2009 688477 640 Pago Facturas: 349305, 349307 SERVICIO DE MONITO SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD357 2/27/2009 688478 8,475.50 Pago Facturas: 5822 COMPRA DE SWITCH DE 24 PUER MARTÍNEZ MEDELLÍN JOSÉ ALFREDO358 2/27/2009 688479 22,018.19 Pago Facturas: 0491 COMPRA DE POLIMERO PROMOFLJUAREZ SALAS JOSE MARIA ANGEL.359 2/27/2009 688480 6,969.61 Pago Facturas: 024709, 024710 MANTENIMIENTO A C RAFEDHER S.A. DE C.V.360 2/27/2009 688481 5,874.12 Pago Facturas: 024795, 024796 MANTENIMIENTO A C RAFEDHER S.A. DE C.V.361 2/27/2009 688482 1,500.00 Pago Facturas: 53209 COMPRA DE AGUA EN GARRAFO PURIFICADORA BRISA SA DE CV362 2/27/2009 688483 40,468.97 Pago Facturas: 682775, 682776, 682777, 682778, 68277 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.363 2/27/2009 688484 11,340.52 Pago Facturas: 61945 CONSUMO DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV364 2/27/2009 688485 22,420.94 Pago Facturas: 61981 CONSUMO DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV365 2/27/2009 688486 0.00 Pago Facturas: 61954, 61972 GASO INN SA DE CV366 2/27/2009 688487 11,788.82 Pago Facturas: 61954, 61973 CONSUMO DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV367 2/27/2009 688488 19,766.82 Pago Facturas: 61952 CONSUMO DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV368 2/27/2009 688489 3,789.44 Pago Facturas: 25762, 20039, 20135 SERVICIO DE FOT DUCOPY, S.A. DE C.V.369 2/27/2009 688490 27,003.05 Pago Facturas: 2671, 2675 TRABAJOS DE DEZASOLVE RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO370 2/27/2009 688491 13,531.73 Pago Facturas: 2672 TRABAJOS DE DEZASOLVE A LA RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO371 2/27/2009 688492 12,377.28 Pago Facturas: 2657 TRABAJOS DE DEZASOLVE A LA RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO372 2/27/2009 688493 8,118.78 Pago Facturas: 2176 TRABAJOS DE DEZASOLVE A LA RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO373 2/27/2009 688494 7,000.00 Pago Facturas: SCH 17391 PAGO DE CIRUGIA OFTAL HOSPITAL LA CARLOTA,S.C374 2/27/2009 688495 0.00 Pago Facturas: 955 tTRABAJO REALIZADO EN PRES SALAZAR ALBERTO375 2/27/2009 688496 26,517.90 Pago Facturas: 684267, 684268, 684269, 684270, 68427 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.376 2/27/2009 688497 49,218.75 Pago Facturas: 1306 COORDINACION DE LA CUARTA TRILLO ARROYO VICTOR MANUEL

15,943,441.06

CUENTA MANCUMUNADA

Beneficiario

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE SLP AC

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL POTOSI, S.A. DE C.V.

CIAS. PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENTRO SA DE CV

CONSULTORIA ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

DETERSAN REACTIVOS INDUSTRIALES S DE RL DE CVFERRETERIA Y SUMINISTROS A LA INDUSTRIA, SA DE CV

TUBOS Y CONSTRUCCIONES DE CONCRETO SA DE CV

ABASTECEDORA POTOSINA DE HERRAMIENTAS SA DE CV

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V

ABASTECEDORA POTOSINA DE HERRAMIENTAS SA DE CVABASTECEDORA POTOSINA DE HERRAMIENTAS SA DE CV

MEDICINA EMPRESARIAL Y LASER TERAPEUTICO

ABASTECEDORA POTOSINA DE HERRAMIENTAS SA DE CV

ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, SA DE CV

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETOHOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETOHOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETOHOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETOHOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETOHOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETOHOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETOHOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETOHOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO

SOLUCIONES ESTRATEGICAS ORGANIZACIONALES S.C.

SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V

PATRONATO FUNERARIA DE SAN LUIS POTOSI ACPATRONATO FUNERARIA DE SAN LUIS POTOSI ACPATRONATO FUNERARIA DE SAN LUIS POTOSI AC

Estado de Cuenta Bancario Del 01/MARZO/2009 Al 31/MARZO/2009 INSTITUCION BANCARIA: BBVABANCOMER 71040

CUENTA MANCUMUNADAFIRMAS AUTORIZADAS: C.P. LUCIA GPE. HERNANDEZ RODRIGUEZ. DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. ING. FRANCISCO JOSE MUÑIZ PEREYRA. DIRECTOR GENERAL DEL INTERAPAS

E FECHA FOLIO MONTO Concepto Beneficiario

1 3/2/2009 688498 187,632.74 Pago Facturas: 2252 ESTIMACION UNICA Y FINIQUI INGENIEROS, CONSULTORES E INMOBILIARIA SA DE CV2 3/3/2009 688499 0.00 Pago Facturas: 18661 PAGO DE PERMISO POR EL CIE MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI3 3/3/2009 688500 0.00 Pago Facturas: 18661 PAGO DE PERMISO POR EL CIE MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI4 3/3/2009 688501 7,000.00 Pago Facturas: 150260 REPARACION DE DAÑOS EN ACQUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A. DE C.V.5 3/3/2009 688502 0 Pago Facturas: SCH 20280 ARRASTRE Y PENSION A VEBEAR MORALES LUIS ANTONIO 6 3/3/2009 688503 826,766.22 Pago Facturas: SCH 10876 PAGO 6TA. APORTACION G COMISION ESTATAL DEL AGUA7 3/3/2009 688504 20,000.00 Pago Facturas: 4807 SUSTITUIDO POR EL 4898 MON COMITE PRO CUERPO DE BOMBEROS 8 3/3/2009 688505 20,000.00 Pago Facturas: 4764 SUSTITUIDO POR EL 4897 MONI COMITE PRO CUERPO DE BOMBEROS 9 3/3/2009 688506 20,000.00 Pago Facturas: 4858 MONITOREO A LA RED DE DRENA COMITE PRO CUERPO DE BOMBEROS

10 3/3/2009 688507 6,293.31 Solicitud 1,006, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI AGUIÑAGA ARVILLA IRMA11 3/4/2009 688508 1,950.38 Pago Facturas: SCH17999 FINIQUITO LABORAL. GUERRERO CARDONA OCTAVIO12 3/4/2009 688509 460 Pago Facturas: SCH18403 PERSONAS MORALES. COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE SLP AC13 3/4/2009 688510 10,260.00 Pago Facturas: 01190, 1164, 1168 ATENCION MEDICA. MENDEZ TENORIO SORAYA MARICELA14 3/4/2009 688511 11,745.00 Pago Facturas: 01191, 01194, 01195, 01203 ATENCION MENDEZ TENORIO SORAYA MARICELA15 3/4/2009 688512 1,380.00 Pago Facturas: RENTA DE CAMIONETA INFOVISA SERVICIOS, SA DE CV.16 3/5/2009 688513 5,140.50 Pago Facturas: 11233, 11235, 11238 MANTENIMIENTO DIAZ VELAZQUEZ JOSE ANTONIO17 3/5/2009 688514 8,645.70 Pago Facturas: 4738, 4743, 4744, 4746 MANTENIMIENT BRIONES GUERRERO ALBINO18 3/5/2009 688515 7,210.50 Pago Facturas: 0490, 0491, 0492, 0494, 0495, 0496, BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO19 3/5/2009 13 1,725.00 Pago Facturas: 295a RENTA CAMIONETA RECORRIDO LICITACION MEJORA INTEGRAL DE INTERAPAS20 3/6/2009 688516 2,754.01 Pago Facturas: 024900, 024901 REVISION Y REPARA RAFEDHER S.A. DE C.V.21 3/6/2009 688517 22,950.00 Pago Facturas: 6734 ATENCION MEDICA ESTE RECIB MONCADA GONZALEZ BENJAMIN22 3/6/2009 688518 3,600.00 Pago Facturas: 3747 ATENCION MEDICA. AVILA RODRIGUEZ ELIZABETH23 3/6/2009 688519 2,379.23 Solicitud 1,007, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI GARCIA LOZANO LUCILA24 3/6/2009 688520 9,775.00 Pago Facturas: 145 SEMINARIO FUNDAMENTOS PARA ARAUJO ESCAMILLA LILIANA25 3/6/2009 688521 21,845.40 Pago Facturas: 0810 ADQUISICION DE COMPUTADORA FERNANDEZ CONTRERAS SALVADOR26 3/7/2009 688522 10,000.00 Pago Facturas: 951, PAGO A CUENTA SALAZAR ALBERTO27 3/9/2009 688524 18,812.85 Pago Facturas: 812 COMPRA DE CARTUCHOS DE TONEFERNANDEZ CONTRERAS SALVADOR28 3/9/2009 688525 0.00 Pago Facturas: 955 TRABAJO REALIZADO EN LA PR SALAZAR ALBERTO29 3/9/2009 688526 9,844.00 Pago Facturas: 955 TRABAJO REALIZADO EN LA PR SALAZAR ALBERTO30 3/9/2009 688527 1,171,947.34 Pago Facturas: 1198 EXTRACCION Y ENTREGA DE 14 PERFORACIONES CABRERA, S.A. DE C.V.31 3/9/2009 16 12,299.25 Pago Facturas: 1168043 compra toners para varias areas del organismo32 3/10/2009 688528 0.00 Pago Facturas: SCH 17816 PAGO DE CONSUMO DE E COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD33 3/10/2009 688529 0.00 Pago Facturas: CFE 196 CONSUMO DE ENERGIA ELECTCOMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD34 3/10/2009 688530 3,142.95 Pago Facturas: M256087, W038103 SERVICIO DE MAN AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.35 3/10/2009 688531 9,122.86 Pago Facturas: M255660, M255868, Y054744 MANTENI AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.36 3/10/2009 688532 13,779.07 Pago Facturas: M255869, Y054743 MANTENIMIENTO Y AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.

37 3/11/2009 688533 22,625.06 Pago Facturas: 32 DESAZOLVE A LA RED DE DRENAJ ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 38 3/11/2009 688534 19,437.55 Pago Facturas: 59 DESAZOLVE A LA RED DE DRENAJ ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 39 3/11/2009 688535 23,137.56 Pago Facturas: 60 DESAZOLVE A LA RED DE DRENAJ ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 40 3/11/2009 688536 28,131.32 Pago Facturas: 57 DESAZOLVE A LA RED DE DRENAJ ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 41 3/11/2009 688537 26,565.00 Pago Facturas: 1263 ACARREO DE AGUA POTABLE EN RIVERA DEVO ERNESTO 42 3/11/2009 688538 22,601.99 Pago Facturas: 1352 DESAZOLVE A LA RED DE DRE PONCE JUAREZ PEDRO43 3/11/2009 688539 26,093.83 Pago Factura: LA FACTURA 2677 ES SUSTITUIDA POR RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO44 3/11/2009 688540 15,067.99 Pago Facturas: LA FACTURA 2669 ES SUSTITUIDA P RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO45 3/11/2009 688541 9,686.57 Pago Facturas: LA FACTURA 2670 ES SUSTITUIDA P RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO46 3/11/2009 688542 2,500.00 Pago Facturas: LA FACTURA 2224 ES SUSTITUIDA PO RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO47 3/11/2009 688543 0.00 Pago Facturas: 29801 REINTEGRACION DEL COBRO D COMISION ESTATAL DEL AGUA48 3/11/2009 688544 25,457.60 Pago Facturas: 62001, 62009 COMPRA DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV49 3/11/2009 688545 22,124.04 Pago Facturas: 62029 COMPRA DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV50 3/11/2009 688546 16,404.99 Pago Facturas: 685211, 685234, 685235, 685554, 68560 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.51 3/11/2009 688547 23,418.46 Pago Facturas: 685838, 685894, 685895, 685896, 68589 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.52 3/11/2009 688548 22,080.00 Pago Facturas: 2917 ACARREO DE AGUA POTABLE EN ALEMAN MIRELES J. JESUS53 3/11/2009 688549 13,110.00 Pago Facturas: LA FACTURA NO. 2900 ES SUSTITUIDA ALEMAN MIRELES J. JESUS54 3/11/2009 688550 23,460.00 Pago Facturas: 4477 ACARREO DE AGUA POTABLE EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL POTOSI, S.A. DE C.V.55 3/11/2009 688551 9,545.00 Pago Facturas: 0499, 0500, 0501, 0502, 0507 MANTEN BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO56 3/11/2009 688552 5,000.20 Pago Facturas: 4743, 4757, 4758 MANTENIMIENTO VEH ECOGAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.57 3/11/2009 688553 3,153.30 Pago Facturas: 0178416, 202528, 202784 COMPRA DE AGENCIA CENTRAL POTOSINA SA DE CV58 3/11/2009 688554 5,750.00 Pago Facturas: 5499, 5719 COMPRA DE HERRAMIENT ABASTECEDORA POTOSINA DE HERRAMIENTAS SA DE CV59 3/11/2009 688555 0.00 Pago Facturas: 112334, 113017, 113921 INSERCION EN CIAS. PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENTRO SA DE CV60 3/11/2009 688556 5,953.69 Pago Facturas: BF-48453 COMPRA DE ACEITE MONOG BARDAHL DE MEXICO S.A. DE C.V. 61 3/11/2009 688557 19,308.50 Pago Facturas: LA FACTURA 238 ES SUSTITUIDA PO RAMIREZ LEYVA ELIA62 3/11/2009 688558 7,828.05 Pago Facturas: 10043, 10044, 10047, 10083, 10085, HERNANDEZ REYES JOSE ANTONIO63 3/11/2009 688559 18,386.20 Pago Facturas: 3087 SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFIC KLINSTARHS S.A. DE C.V.64 3/11/2009 688560 27,140.00 Pago Facturas: 2097 COMPRA DE SULFATO DE ALUMINDETERSAN REACTIVOS INDUSTRIALES S DE RL DE CV65 3/11/2009 688561 0.00 Pago Facturas: 0182 TRABAJOS DE CORTES Y RECON DE LA ROSA MONTANTES J JESUS66 3/11/2009 688562 23,140.13 Pago Facturas: 528 LIMPIEZA Y DESAZOLVE A LA R MENDEZ DE LIRA JOSE ABRAHAM67 3/11/2009 688563 19,911.27 Pago Facturas: 0025 LIMPIEZA Y DESAZOLVE A LA FRANCO HERRERA LUIS MANUEL68 3/11/2009 688564 16,560.00 Pago Facturas: 4967 ACARREO DE AGUA POTABLE EN GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V.69 3/11/2009 688565 21,045.00 Pago Facturas: 4998, 5055 ACARREO DE AGUA POTABLGRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V.70 3/11/2009 688566 2,070.00 Pago Facturas: 11400 MANTENIMIENTO VEHICULAR. DIAZ VELAZQUEZ JOSE ANTONIO71 3/11/2009 688567 19,133.01 Pago Facturas: 025226 REPARACION DE EJE DE LA UN RAFEDHER S.A. DE C.V.72 3/11/2009 688568 1,150.00 Pago Facturas: 328 MANTENIMIENTO VEHICULAR. IBARRA ESPARZA MA. DEL SOCORRO73 3/11/2009 688569 3,565.00 Pago Facturas: 307, 313, 314, 315 MANTENIMIENTO VE IBARRA ESPARZA MA. DEL SOCORRO74 3/11/2009 688570 2,233.10 Pago Facturas: 1705, 1782 MANTENIMIENTO A MOTOCI MOTOBOUTIQUE S.A. DE C.V.75 3/11/2009 688571 0.00 Pago Facturas: 1708, 1738, 1746 MANTENIMIENTO A MOTOBOUTIQUE S.A. DE C.V.76 3/11/2009 688572 1,310.00 Pago Facturas: 1706, 1710 MANTENIMIENTO A MOTOCI MOTOBOUTIQUE S.A. DE C.V.77 3/11/2009 688573 2,104.50 Pago Facturas: 233, 235, 236 MANTENIMIENTO VEHICU HERNANDEZ OLIVO RAYMUNDO78 3/11/2009 688574 2,283.90 Pago Facturas: 4761 MANTENIMIENTO VEHICULAR. ECOGAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.79 3/11/2009 688575 3,891.44 Pago Facturas: 245674 MANTENIMIENTO VEHICULAR. HERRERA MOTORS S.A. DE C.V.80 3/11/2009 688576 1,472.00 Pago Facturas: 534 MANTENIMIENTO VEHICULAR. AGUILAR LOPEZ JOSE LUIS

81 3/11/2009 688577 4,187.15 Pago Facturas: 1285, 1292 MANTENIMIENTO VEHICULA GONZALEZ BANUET CANDELARIO VINICIO82 3/11/2009 688578 2,155.25 Pago Facturas: 58042, 58420 MANTENIMIENTO VEHICU SERVISISTEMAS LLANTEROS SA DE CV83 3/11/2009 688579 7,208.20 Pago Facturas: 4747, 4749, 4750, 4751 MANTENIMIENT BRIONES GUERRERO ALBINO84 3/11/2009 15 1,380.00 Pago Facturas: 300 a renta de camioneta van para recorrido visita de obra licitacion mejora integral85 3/11/2009 8 7,792,332.00 Pago Facturas: CFE 196, SCH 17816, SCH 17817 PAGO ENERGIA ELECTRICA POZOS Y REBOMBEOS CICLO 80 MES DE FEBRERO86 3/11/2009 9 2,019,615.25 Pago Facturas: 29801 PAGO SANEAMIENTO OCTUBRE DEL 200887 3/12/2009 688580 61,530.00 Pago Facturas: 0386 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL88 3/12/2009 688581 21,629.34 Pago Facturas: 08867 SUSTITUIDA POR LA NO. 9057 OLVERA CARPIO MARIA SABINA89 3/12/2009 688582 1,374.25 Pago Facturas: 9440, 9441 SERVICIO DE CERRAJERIA. ORTIZ GARCIA ISAIAS RAYMUNDO90 3/12/2009 688583 938.22 Pago Facturas: 20252, 20495, 20571 SERVICIO DE FO DUCOPY, S.A. DE C.V.91 3/12/2009 688584 0.00 Pago Facturas: 1595 VIDEO GRABACION DEL POZO PS MUÑOZ SALDUA ROGELIO92 3/12/2009 688585 0.00 Pago Facturas: 0441, 0442 TAPIZADO Y REPARACION FRAGA RIVERA ELIAS93 3/12/2009 688586 2,888.00 Pago Facturas: 0243, 0244 COMPRA DE CARTUCHOS Y Gallegos Santillan Marcos Lucio94 3/12/2009 688587 3,149.97 Pago Facturas: 0169 COMPRA DE CINTAS DATAPAC-12 Gallegos Santillan Marcos Lucio95 3/12/2009 688588 18,917.50 Pago Facturas: 5928 COMPRA DE IMPRESORA LASER MARTÍNEZ MEDELLÍN JOSÉ ALFREDO96 3/12/2009 688589 1,033.86 Pago Facturas: 2120 COMPRA DE GUANTES Y BOTAS. ALDRETTE RAMOS EDUARDO 97 3/12/2009 688590 6,107.00 Pago Facturas: J 5310 COMPRA DE PINTURA VINILIC PROCOMEX SAN LUIS SA DE CV98 3/12/2009 688591 15,255.90 Pago Facturas: 6739 COMPRA DE MUEBLES METALIC MUEBLES DE CALIDAD ECONOMICA PARA OFICINA SA DE CV99 3/12/2009 688592 2,464.45 Pago Facturas: 1391 COMPRA DE ARCHIVERO PARA FERRETIZ GUTIERREZ JUANA ESMERALDA

100 3/12/2009 688593 29,181.25 Pago Facturas: 3816 IMPRESION DE FORMATOS PARA FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V101 3/12/2009 688594 5,175.00 Pago Facturas: 10340 IMPRESION DE FORMATOS PA CASTAÑEDA SAAVEDRA ANA ESTHER102 3/12/2009 688595 1,500.00 Pago Facturas: 53357 COMPRA DE AGUA EN GARRAF PURIFICADORA BRISA SA DE CV103 3/12/2009 688596 8,503.10 Pago Facturas: 141908, 141909 COMPRA DE HERRAMIER. SAMANO Y COMPANIA, S.A. DE C.V.104 3/12/2009 688597 18,998.00 Pago Facturas: 9933 COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARCORONADO GUERRERO JOSE LUIS105 3/12/2009 688598 4,654.91 Pago Facturas: 86761, 86768 COMPRA DE PARODUCT DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL JIT, S.A. DE C.V.106 3/12/2009 688599 408.82 Pago Facturas: 183992 COMPRA DE MANGUERA PARA CONEXIONES Y MANGUERAS ABASTOS, S.A. C.V.107 3/12/2009 688600 757.15 Pago Facturas: 183991, 183993 COMPRA Y REPARA CONEXIONES Y MANGUERAS ABASTOS, S.A. C.V.108 3/12/2009 688601 7,103.95 Pago Facturas: 24030, 24041, 24042 COMPRA DE TUR TORNILLOS Y BIRLOS LA PROVIDENCIA SA DE CV109 3/12/2009 688602 2,730.00 Pago Facturas: 0073 RENTA DEL LOCAL DE CIRCUITO YAÑEZ MONTOYA BLANCA ESTELA110 3/12/2009 688603 3,031.63 Pago Facturas: 0283 RENTA DEL LOCAL DE OF. DE P JUAREZ RAMIREZ ROSA EMILIA 111 3/12/2009 688604 3,031.63 Pago Facturas: 0284 RENTA DEL LOCAL DE OF. DE P JUAREZ RAMIREZ ROSA EMILIA 112 3/12/2009 688605 8,970.00 Pago Facturas: 143915 SERVICIO DE BANQUETE EL D INMOBILIARIA PUNTO VERDE,S.A. DE C.V.113 3/12/2009 688606 5,037.00 Pago Facturas: 381, 397 CAMBIO DE BALEROS DE NOYOLA SERNA JUAN CARLOS114 3/12/2009 688607 6,831.66 Pago Facturas: RH1-902 RETENCION AL PERSONAL SI SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI115 3/12/2009 688608 36,300.00 Pago Facturas: RH1-903 RETENCION AL PERSONAL SI SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI116 3/12/2009 688609 21,054.00 Pago Facturas: RH1-904 RETENCION AL PERSONAL SI SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI117 3/12/2009 688610 21,054.00 Pago Facturas: RH1-905 RETENCION AL PERSONAL SI SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI118 3/12/2009 688611 726 Pago Facturas: RH1-908 RETENCION AL PERSONAL SI BANCEN119 3/12/2009 688612 2,046.00 Pago Facturas: RH1-906 RETENCION AL PERSONAL, 1 FUTUROS TANGASSI S.A DE C.V120 3/12/2009 688613 329.25 Pago Facturas: RH1-907 RETENCION AL PERSONAL, 1 LLANTAS Y SERVICIOS MAZA, S.A. DE C.V121 3/12/2009 688614 2,894.00 Pago Facturas: RH1-910 RETENCION AL PERSONAL, 1 SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V122 3/12/2009 688615 1,765.00 Pago Facturas: RH1-911 RETENCION AL PERSONAL, 1 VALLE DE LOS CEDROS123 3/12/2009 688616 26,812.71 Pago Facturas: RH1-909 RETENCION AL PERSONAL, C GAYTAN PIÑA MARIBEL124 3/12/2009 688617 308.66 Pago Facturas: 140070 COMPRA DE CANDADO Y CADENR. SAMANO Y COMPANIA, S.A. DE C.V.

125 3/12/2009 688618 18,400.00 Pago Facturas: 0008 ROTULACION EN LA NUEVA PLAN SARMIENTOS DEL RIO ISAAC JACOBO126 3/12/2009 688619 1,966.50 Pago Facturas: 1927 COMPRA DE PILAS PARA LINTERNSARMIENTO DEL RIO CLAUDIA NATALIA127 3/12/2009 688620 0 Pago Facturas: 148640 COMPRA DE DETERGENTE LI REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV128 3/12/2009 688621 5,796.61 Pago Facturas: 148640, 148641 COMPRA DE MATERIA REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV129 3/12/2009 688622 5,750.00 Pago Facturas: 1453 SE SUSTITUYE POR LA NO. 151 MENDOZA VILLANUEVA ELIDA130 3/12/2009 688623 1,500.00 Pago Facturas: SCH 10762 VIATICOS A LA CD. DE M AGUIRRE MOLINA GUSTAVO ADOLFO131 3/12/2009 688624 32,952.00 Pago Facturas: SCH 10761 PAGO DE CONVOCATORIA TESORERIA DE LA FEDERACION132 3/13/2009 688625 588.48 Pago Facturas: sch 10801 PAGO HONORARIOS POR GONZALEZ PARRA ISIDRA133 3/13/2009 688626 588.48 Pago Facturas: sch10802 PAGO HONORARIOS POR C VIEYRA RAMIREZ MARIA ELENA134 3/13/2009 688627 954.57 Pago Facturas: 13512, 14084 COMPRA DE ARTICULOS PAPELERIA MARGARET SA DE CV135 3/13/2009 688628 7,353.10 Pago Facturas: 14085 COMPRA DE CAJAS PARA ARCHI PAPELERIA MARGARET SA DE CV136 3/13/2009 688629 1,004.99 Pago Facturas: 13513 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPPAPELERIA MARGARET SA DE CV137 3/13/2009 688630 0.00 Pago Facturas: 952 TRABAJOS DE REHABILITACION SALAZAR ALBERTO138 3/13/2009 688631 0 Pago Facturas: 26318 CONSULTORIA ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.139 3/13/2009 688632 6,210.00 Pago Facturas: 0845 REPARACION DE TRANSMICION F RODRIGUEZ PALAU MOTORES S EN NC DE CV140 3/13/2009 688633 11,669.83 Pago Facturas: 686939, 686940, 686941, 686942, 6869 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.141 3/13/2009 688634 2,932.50 Pago Facturas: 11236, 11237 MANTENIMIENTO VEHICU DIAZ VELAZQUEZ JOSE ANTONIO142 3/13/2009 688635 3,512.49 Pago Facturas: 10838 COMPRA DE AMORTIGUADORES.SERVILLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V143 3/13/2009 688636 16,100.00 Pago Facturas: 9936 COMPRA DE PASTILLAS DPD PA SURO, S.A. DE C.V144 3/13/2009 688637 7,868.48 Pago Facturas: 8833, 10948 COMPRA DE LLANTAS MT SERVILLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V145 3/13/2009 688638 3,870.50 Solicitud 1,008, REPOSICION DE GASTOS POR REU MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE146 3/13/2009 688639 49,218.75 Pago Facturas: 1307 COORDINACION DE LA CUARTA TRILLO ARROYO VICTOR MANUEL147 3/13/2009 688640 49,142.38 Pago Facturas: D 209429 MEDICAMENTOS FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV148 3/13/2009 688641 0.00 Pago Facturas: D 209257 MEDICAMENTOS FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV149 3/13/2009 688642 55,413.30 Pago Facturas: D 209301 MEDICAMENTOS FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV150 3/13/2009 688643 52,368.65 Pago Facturas: D 209307 MEDICAME3NTOS FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV151 3/17/2009 688644 56,412.84 Pago Facturas: D 209257 COMPRA DE MEDICAMENTOSFARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV152 3/17/2009 688645 26,013.00 Pago Facturas: 116136 PAGO DE LA 6º ENTREGA DE AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO,S.A.153 3/17/2009 688646 31,740.00 Pago Facturas: 6804 PAGO DE LA TERCERA MENSUALI ACUALIMPIO DEL CENTRO SA DE CV154 3/17/2009 688647 42,972.00 Pago Facturas: 36294749 PAGO DE SERVICO TELEFON AXTEL,S.A.B DE C.V.155 3/17/2009 688648 2,279.00 Pago Facturas: 7409 SERVICIO DE TELEFONIA CELU RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV156 3/17/2009 688649 1,111.00 Pago Facturas: 27412 SERVICIO DE TELEFONIA CELU RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV157 3/17/2009 688650 43,565.75 Pago Facturas: 151542 PAGO DE LA 5TA. ENTREGA TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.158 3/17/2009 688651 0.00 Pago Facturas: BF-74962 COMPRA DE TAMBO DE AC BARDAHL DE MEXICO S.A. DE C.V. 159 3/17/2009 688652 5,591.30 Pago Facturas: BF-52874 COMPRA DE TAMBO DE AC BARDAHL DE MEXICO S.A. DE C.V. 160 3/17/2009 688653 3,263.70 Pago Facturas: BF-74962 COMPRA DE ACEITE MONOG BARDAHL DE MEXICO S.A. DE C.V. 161 3/17/2009 688654 0.00 Solicitud 1,009, REPOSICION DE GASTOS DE TRANSP ZUÑIGA MENDOZA LAURA ANGELICA162 3/17/2009 688655 1,131.50 Solicitud 1,010, REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADO LINAN GUEVARA JESUS163 3/17/2009 688656 8,300.25 Pago Facturas: 2838 ANALISIS CLINICOS. GARCIA REYES BEATRIZ EUGENIA164 3/17/2009 688657 13,398.00 Pago Facturas: 2830, 2843 ANALISIS CLINICOS. GARCIA REYES BEATRIZ EUGENIA165 3/17/2009 688658 12,542.25 Pago Facturas: 2835, 2839 ANALISIS CLINICOS. GARCIA REYES BEATRIZ EUGENIA166 3/17/2009 688659 96,041.33 Pago Facturas: 005673 PAGO DE LA 3A. ENTREGA DE ISQUISA SA DE CV167 3/18/2009 688660 7,681.33 Solicitud 1,011, RREMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH AGUIÑAGA ARVILLA IRMA168 3/18/2009 688661 46,000.00 Pago Facturas: 0620 PUBLICACION DE OBRAS REALIZ CLICK 7 EDITORIAL, SA DE CV

169 3/18/2009 688662 5,512.50 Pago Facturas: 123 ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE MEDELLIN ESCALANTE PATRICIA170 3/18/2009 688663 6,583.50 Pago Facturas: 710 ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE OROZCO LEYVA MARIA NANCY ELIZABETH171 3/18/2009 688664 109,245.04 Pago Facturas: 1789 ARRENDAMIENTO CORRESPONDI RENTAS UNION, SA DE CV172 3/18/2009 688665 13,088.25 Pago Facturas: 787 ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE ROJAS MUÑOZ CASTRO CARMEN173 3/18/2009 688666 29,998.96 Pago Facturas: 267703, 267746 ATENCION HOSPITALARSOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC174 3/18/2009 688667 34,123.74 Pago Facturas: 267320, 267361 ATENCION HOSPITALARSOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC175 3/18/2009 688668 26,916.56 Pago Facturas: 269251, 269666, 267600 ATENCION HOS SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC176 3/18/2009 688669 26,608.00 Pago Facturas: 267747 ATENCION HOSPITALARIA. SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC177 3/18/2009 688670 34,410.74 Pago Facturas: 267200, 267512, 267692, 269068, 2690 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC178 3/18/2009 688671 16,601.40 Pago Facturas: 269476, 269674, 269726, 269732, 15353 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC179 3/18/2009 688672 21,232.27 Pago Facturas: 152993, 153226, 153269, 153285, 15344 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC180 3/18/2009 688673 13,844.47 Pago Facturas: 267080, 267082, 267083, 267155, 26723 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC181 3/18/2009 688674 14,623.23 Pago Facturas: 153517, 153520, 153533, 153581, 15358 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC182 3/18/2009 688675 18,423.00 Pago Facturas: 3605, 3644 COMPRA DE FACTURAS PA FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V183 3/19/2009 688676 2,907.00 Pago Facturas: 77105 PAGO DE SERVICIO TELEFONIA RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV184 3/19/2009 688677 603.64 Solicitud 1,013, REEMBOLSO POR DIFERENCIA DE G MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE185 3/19/2009 688678 9,984.00 Pago Facturas: 18662 PAGO DE PERMISO POR CIERR MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI186 3/19/2009 688679 3,645.00 Pago Facturas: 3864, 3900 ATENCION MEDICA. GUTIERREZ BRETON SEBASTIAN EDUARDO187 3/19/2009 688680 2,970.00 Pago Facturas: 3771, 3795 ATENCION MEDICA. GUTIERREZ BRETON SEBASTIAN EDUARDO188 3/19/2009 688681 9,675.00 Pago Facturas: 2603, 2634, 2645, 2648 ESTOS RECIB RADA ESPINOSA MARIO 189 3/19/2009 688682 2,322.00 Pago Facturas: 2089, 2099, 2102, 2106, 2139 ESTOS GAYTAN MORALES LUCIO UZZIEL190 3/19/2009 688683 2,970.00 Pago Facturas: 1602, 1603 ESTOS RECIBOS SON SUST GAYTAN MORALES LUCIO UZZIEL191 3/19/2009 688684 2,115.00 Pago Facturas: 1876, 2024, 2098 ESTOS RECIBOS SO GAYTAN MORALES LUCIO UZZIEL192 3/19/2009 688685 630 Pago Facturas: 1604 SUSTITUIUDO POR EL NO. 2362 GAYTAN MORALES LUCIO UZZIEL193 3/19/2009 688686 6,858.00 Pago Facturas: 7476, 7563, 7601, 7602, 7603 ESTOS URIBE MOCTEZUMA JOSE ANTONIO194 3/19/2009 688687 1,228.50 Pago Facturas: 3119, 3127, 3128 ESTOS RECIBOS SO FERRER GUTIERREZ MARTA195 3/19/2009 688688 1,428.00 Pago Facturas: 906, 915, 918 ESTOS RECIBOS SON S GONZALEZ FLORES ROSA MARIA 196 3/19/2009 688689 2,520.00 Pago Facturas: 3391, 3421, 3448ESTOS RECIBOS SON SAINZ OBREGON PABLO GERARDO197 3/19/2009 688690 0.00 Pago Facturas: 799, 800 ESTOS RECIBOS SON SUSTIT REYES ACOSTA SALVADOR198 3/19/2009 688691 2,000.00 Pago Facturas: 062, 063 ESTOS RECIBOS SON SUSTIT OROS OVALLE SOCORRO DEYANIRA199 3/19/2009 688692 2,000.00 Pago Facturas: 22, 26 ESTOS RECIBOS SON SUSTITUI OROS OVALLE SOCORRO DEYANIRA200 3/19/2009 688693 4,950.00 Pago Facturas: 1814, 1828, 2025 ESTOS RECIBOS SON GAYTAN MORALES LUCIO UZZIEL201 3/19/2009 688694 4,185.00 Pago Facturas: 7687 ESTE RECIBO ES SUSTITUIDO PO URIBE MOCTEZUMA JOSE ANTONIO202 3/19/2009 688695 2,250.00 Pago Facturas: 3447 ESTE RECIBO ES SUSTITUIDO PO SAINZ OBREGON PABLO GERARDO203 3/19/2009 688696 525 Pago Facturas: 1372 ESTE RECIBO ES SUSTITUIDO PO VARELA TREVILLA EMMA AURORA204 3/19/2009 688697 7,000.00 Pago Facturas: 0522 ESTE RECIBO ES SUSTITUIDO PO MEDICA NEUROQUIRURGICA SC205 3/19/2009 688698 1,350.00 Pago Facturas: 921 ESTE RECIBO ES SUSTITUIDO PORRODRIGUEZ BARRIOS JORGE M.206 3/19/2009 688699 9,540.00 Pago Facturas: 721 ESTE RECIBO ES SUSTITUIDO PORGONZALEZ CANO MA DEL CARMEN207 3/19/2009 688700 24,120.00 Pago Facturas: 714 ESTE RECIBO ES SUSTITUIDO PORGONZALEZ CANO MA DEL CARMEN208 3/19/2009 688701 13,581.00 Pago Facturas: 722 ESTE RECIBO ES SUSTITUIDO PORGONZALEZ CANO MA DEL CARMEN209 3/19/2009 688702 19,350.00 Pago Facturas: 797 ESTE RECIBO ES SUSTITUIDO PORREYES ACOSTA SALVADOR210 3/19/2009 688703 7,650.00 Pago Facturas: 3889 ESTE RECIBO ES SUSTITUIDO PO CASTRO RUIZ HORACIO 211 3/19/2009 688704 810 Pago Facturas: 3892 ESTE RECIBO ES SUSTITUIDO PO CASTRO RUIZ HORACIO 212 3/19/2009 688705 2,250.00 Pago Facturas: 2592 ESTE RECIBO ES SUSTITUIDO PO QUIJANO MIRAMONTES MARTIN ELOY

213 3/19/2009 688706 2,250.00 Pago Facturas: 3446 ESTE RECIBO ES SUSTITUIDO PO SAINZ OBREGON PABLO GERARDO214 3/19/2009 688707 525 Pago Facturas: 1371 ESTE RECIBO ES SUSTITUIDO PO VARELA TREVILLA EMMA AURORA215 3/19/2009 12 826,766.22 Pago Facturas: 7 APORTACION GIC APAZU 2008216 3/20/2009 688708 5,158.80 Pago Facturas: 796, 798, 799, 800 ATENCION MEDICA. REYES ACOSTA SALVADOR217 3/20/2009 688710 37,800.00 Pago Facturas: 4326 AUDITORIA EJERCICIO 2008 PARCIGARZA CASTILLO JOSE NESTOR218 3/20/2009 688711 9,468.00 Pago Facturas: 3738 ATENCION MEDICA. GARCIA REYES MARIA DEL REFUGIO 219 3/20/2009 688712 7,011.00 Pago Facturas: 1905, 1913, 2007, 2009 ATENCION MEDIGONZALEZ OLIVO EDGARD HUGO220 3/20/2009 688713 2,205.00 Pago Facturas: 2992, 3131 ATENCION MEDICA. MENDEZ MONTENEGRO MIGUEL ANGEL221 3/20/2009 688714 1,890.00 Pago Facturas: 1588, 1841 ATENCION MEDICA. ACOSTA DIAZ DE LEON DANIEL222 3/20/2009 688715 8,594.10 Pago Facturas: 21171, 21209, 21271, 21273, 21274 AT CASTILLO LARREGUI ARTURO FRANCISCO223 3/20/2009 688716 9,919.90 Pago Facturas: 23281, 23381, 23382 ATENCION MEDICACLINICA DE ULTRASONIDO,S.C224 3/20/2009 688717 1,900.00 Pago Facturas: 40095 ATENCION MEDICA. DIAGNOSTICO INTEGRAL POR IMAGENES SA DE CV225 3/20/2009 688718 10,215.00 Pago Facturas: 2787, 2790, 2794, 2809, 2819, 2821, 2 ORTIZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER 226 3/20/2009 688719 0 Pago Facturas: 116, 55 ATENCION MEDICA. SAUCEDA ELENES NORA CECILIA 227 3/20/2009 688720 16,425.57 Pago Facturas: 686439, 686440, 685134, 685135, 68513 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.228 3/20/2009 688721 16,469.58 Pago Facturas: 686944, 686993, 686995, 687391, 68739 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.229 3/20/2009 688722 21,003.28 Pago Facturas: 686495, 686496, 686497, 686498, 68652 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.230 3/20/2009 688723 3,750.50 Solicitud 1,014, REPOSICION DE GASTOS REUNION MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE231 3/20/2009 688724 15,187.16 Pago Facturas: 62063 COMPRA DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV232 3/20/2009 688725 19,548.96 Pago Facturas: 62042 COMPRA DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV233 3/20/2009 688726 16,959.04 Pago Facturas: 62073 COMPRA DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV234 3/20/2009 688727 17,467.58 Pago Facturas: 34811 TRASMISION DE CAPSULAS INF GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.235 3/20/2009 688728 21,525.70 Pago Facturas: 0026 SUSTITUIDA POR LA 062. DES FRANCO HERRERA LUIS MANUEL236 3/20/2009 688729 20,010.00 Pago Facturas: 2902 ACARREO DE AGUA EN PIPA. ALEMAN MIRELES J. JESUS237 3/20/2009 688730 17,940.00 Pago Facturas: 4498 ACARREO DE AGUA EN PIPAS. CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL POTOSI, S.A. DE C.V.238 3/20/2009 688731 16,560.00 Pago Facturas: 5234 ACARREO DE AGUA EN PIPA. GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V.239 3/20/2009 688732 16,560.00 Pago Facturas: 5079 ACARREO DE AGUA EN PIPAS. GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V.240 3/20/2009 688733 17,250.00 Pago Facturas: 0036 SERVICIO DE CAPACITACION OCTDESARROLLO HUMANO Y CORPORATIVO DEL POTOSI, SC241 3/20/2009 688734 17,250.00 Pago Facturas: 0064 SERVICIO DE CAPACITACION NO DESARROLLO HUMANO Y CORPORATIVO DEL POTOSI, SC242 3/20/2009 688735 72,000.00 Pago Facturas: 12203 PUBLICACION DURANTE 8 DI DESARROLLO REGIONAL DE MEDIOS SA DE CV243 3/20/2009 688736 16,520.44 Pago Facturas: 178144 INSERCION DE DISEÑO EN PRE EDITORA MIVAL, S.A. DE C.V.244 3/20/2009 688737 0.00 Pago Facturas: 46597 TUBO ENTRADA Y SALIDA 1/2 MD-COMPAÑIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE AGUA SA DE CV245 3/20/2009 688738 7,705.00 Pago Facturas: 0489, 0493, 0510, 0514 MANTENIMIENT BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO246 3/20/2009 688739 18,687.50 Pago Facturas: 46597 TUBO ENTRADA Y SALIDA 1/2 MDCOMPAÑIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE AGUA SA DE CV247 3/20/2009 688740 23,678.27 Pago Facturas: 529 DESAZOLVE A LA RED DE DRENA MENDEZ DE LIRA JOSE ABRAHAM248 3/20/2009 688741 20,937.57 Pago Facturas: 2695 DESAZOLVE A LA RED DE DREN RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO249 3/20/2009 688742 9,686.57 Pago Facturas: 2693 DESAZOLVE A LA RED DE DREN RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO250 3/20/2009 688743 27,140.00 Pago Facturas: 2107 COMPRA DE SULFATO DE ALUMI DETERSAN REACTIVOS INDUSTRIALES S DE RL DE CV251 3/20/2009 688744 28,750.00 Pago Facturas: 24575 COMPRA DE BROCALES DE CO TUBOS Y CONSTRUCCIONES DE CONCRETO SA DE CV252 3/20/2009 688745 25,974.75 Pago Facturas: 3969 COMPRA DE MEDIDOR DE FLUJO BADGER METER DE LAS AMERICAS253 3/20/2009 688746 15,870.00 Pago Facturas: 43031 TRASMISION DE 3 CAPSULAS I MG RADIO,SA DE CV254 3/20/2009 688747 3,895.05 Pago Facturas: 10092, 10093, 10094, 10095 MANTEN HERNANDEZ REYES JOSE ANTONIO255 3/20/2009 688748 18,400.00 Pago Facturas: 935 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA D SOLUCIONES ESTRATEGICAS ORGANIZACIONALES S.C.256 3/20/2009 688749 0.00 Pago Facturas: M255957, Y054758, Y054759, Y054763 AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.

257 3/20/2009 10 2,023,434.43 Pago Facturas: 29802 saneamiento de noviembre 2008258 3/20/2009 11 2,500,000.00 Pago Facturas: 30045 sanaemainto diciembre 08 pago a cuenta259 3/23/2009 688750 2,355.20 Pago Facturas: BF-85904, BF-85905 COMPRA DE ACEIT BARDAHL DE MEXICO S.A. DE C.V. 260 3/23/2009 688751 3,087.75 Pago Facturas: 26996, 27005 MATERIAL ELECTRICO CONSULTORIA ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.261 3/23/2009 688752 851 Pago Facturas: 5762 CABLE SENCILLO PARA ALUMBRAABASTECEDORA POTOSINA DE HERRAMIENTAS SA DE CV262 3/23/2009 688753 1,265.00 Pago Facturas: 34456 B COMPRA DE FUSOR PARA IMP ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, SA DE CV263 3/23/2009 688754 8,510.00 Pago Facturas: 232 IMPRESION DE FORMATO DE C RAMIREZ LEYVA ELIA264 3/23/2009 688755 5,000.00 Pago Facturas: SCH 10803 ASISTENCIA A CURSO DE COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE SLP AC265 3/23/2009 688756 2,940.33 Pago Facturas: 1783, 1784, 1785 MANTENIMIENTO A MOTOBOUTIQUE S.A. DE C.V.266 3/23/2009 688757 5,169.25 Pago Facturas: 4752, 4761 MANTENIMIENTO VEHICULA BRIONES GUERRERO ALBINO267 3/23/2009 688758 45,165.33 Pago Facturas: 118635 INSERCION DE DISEÑO A ROB CIA. PERIODISTICA EL SOL DE S.L.P.268 3/23/2009 688759 912.57 Pago Facturas: 9934, 9935, 9936 COMPRA DE ARTICUL CORONADO GUERRERO JOSE LUIS269 3/23/2009 688760 28,860.98 Pago Facturas: 116626 PAGO DE LA 7º ENTREGA DE AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO,S.A.270 3/23/2009 688761 0.00 Pago Facturas: 14160, 14203, 14204 COMPRA DE ART PAPELERIA MARGARET SA DE CV271 3/23/2009 688762 0.00 Pago Facturas: 14160, 14202, 14203, 14204 COMPRA PAPELERIA MARGARET SA DE CV272 3/23/2009 688763 2,185.00 Pago Facturas: 5863, 5864 COMPRA DE HERRAMIENTA.ABASTECEDORA POTOSINA DE HERRAMIENTAS SA DE CV273 3/23/2009 688764 1,035.00 Pago Facturas: 2128 COMPRA DE BOTAS SIN CASQUI ALDRETTE RAMOS EDUARDO 274 3/23/2009 688765 2,600.15 Pago Facturas: 4768, 4769 MANTENIMIENTO VEHICULA ECOGAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.275 3/23/2009 688766 3,772.00 Pago Facturas: 336, 337, 340, 341 MANTENIMIENTO VE IBARRA ESPARZA MA. DEL SOCORRO276 3/23/2009 688767 4,945.00 Pago Facturas: 11402, 11403 MANTENIMIENTO VEHICU DIAZ VELAZQUEZ JOSE ANTONIO277 3/23/2009 688768 1,224.75 Pago Facturas: 4790, 4791 MANTENIMIENTO VEHICULA BRIONES GUERRERO ALBINO278 3/23/2009 688769 1,822.75 Pago Facturas: 9453, 9454, 9455 SERVICIO DE CERRAJ ORTIZ GARCIA ISAIAS RAYMUNDO279 3/23/2009 688770 52,740.00 Pago Facturas: 0958 J SERVICIO DE VIGILANCIA. 1º POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL280 3/23/2009 688771 8,177.93 Pago Facturas: 58534, 58707 COMPRA DE LLANTAS. SERVISISTEMAS LLANTEROS SA DE CV281 3/23/2009 688772 0.00 Pago Facturas: 24106 COMPRA DE TORNILLOS Y TUER TORNILLOS Y BIRLOS LA PROVIDENCIA SA DE CV282 3/23/2009 688773 29,181.25 Pago Facturas: 4112 IMPRESION DE ESTADOS DE CUE FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V283 3/23/2009 688774 6,764.00 Pago Facturas: 0170 COMPRA DE TONER Y CARTUCH Gallegos Santillan Marcos Lucio284 3/23/2009 688775 729.3 Pago Facturas: 20778 SERVICIO DE FOTOCOPIADO. DUCOPY, S.A. DE C.V.285 3/23/2009 688776 14,278.06 Pago Facturas: 0503, 0504 COMPRA DE POLIMERO PR JUAREZ SALAS JOSE MARIA ANGEL.286 3/23/2009 688777 20,000.00 Pago Facturas: 4889 MONITOREO A LA RED DE DRENA COMITE PRO CUERPO DE BOMBEROS 287 3/23/2009 688778 6,842.50 Pago Facturas: 118 INSERCION DE REPORTAJE EN LA AGUILAR FUENTES LUZ ALICIA288 3/23/2009 688779 5,070.51 Pago Facturas: 185668, 185669, 185671, 185672, CONEXIONES Y MANGUERAS ABASTOS, S.A. C.V.289 3/23/2009 688780 2,377.00 Pago Facturas: 01608, 5660 ATENCION MEDICA MAGDALENO YAÑEZ CONRADO FERNANDO290 3/23/2009 688781 720 Pago Facturas: 3368 ATENCION MEDICA SAINZ OBREGON PABLO GERARDO291 3/23/2009 688782 5,022.00 Pago Facturas: 7619, 7620, 7621, 7735, 7736 ATENCIO URIBE MOCTEZUMA JOSE ANTONIO292 3/24/2009 688783 61,372.03 Pago Facturas: D 209317 COMPRA DE MEDICAMENTO. FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV293 3/24/2009 688784 48,182.55 Pago Facturas: D 209395 COMPRA DE MEDICAMENTO. FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV294 3/24/2009 688785 10,885.80 Pago Facturas: D 209364, D 209367, D 209369, D 2093 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV295 3/24/2009 688786 67,558.18 Pago Facturas: D 209380 COMPRA DE MEDICAMENTO. FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV296 3/24/2009 688787 55,962.66 Pago Facturas: D 209320 COMPRA DE MEDICAMENTO. FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV297 3/24/2009 688788 9,701.55 Pago Facturas: AM 22443, AM 22444, AM 22445, AM 22 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV298 3/24/2009 688789 7,155.96 Pago Facturas: D 209309, D 209311, D 209316, D 2093 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV299 3/24/2009 688790 43,207.38 Pago Facturas: D 209420 COMPRA DE MEDICAMENTO. FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV300 3/24/2009 688791 25,570.56 Pago Facturas: AM 22450, D 209258, D 209302, D 209 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV

301 3/24/2009 688792 20,191.83 Pago Facturas: D 209384, D 209396, D 209403, D 2094 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV302 3/24/2009 688793 1,338,554.00 Pago Facturas: SCH1MAR PAGO DE ENERGIA ELECTRICCOMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD303 3/24/2009 688794 2,184.00 Pago Facturas: sch18663 PAGO POR PERMISO DE CI MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI304 3/24/2009 688795 8,400.00 Pago Facturas: RSIN-0109 SUBSIDIO PARA LA ENTRE SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI305 3/24/2009 688796 8,400.00 Pago Facturas: RSIND-0209 SUBSIDIO PARA LA ENTR SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI306 3/24/2009 688797 8,400.00 Pago Facturas: RSIND-0309 SUBSIDIO PARA LA ENTR SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI307 3/24/2009 688798 3,700.00 Pago Facturas: RSINDI-009 RETANCION POR FIDEICO SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI308 3/24/2009 688799 8,204.62 Pago Facturas: 14160, 14202, 14204 ARTICULOS DE PA PAPELERIA MARGARET SA DE CV309 3/24/2009 688800 2,000.00 Solicitud 1,017, PRESTAMO GASTOS SAN JUAN DE LO RAMIREZ LOPEZ ROBERTO310 3/24/2009 688801 2,000.00 Solicitud 1,018, PRESTAMO GASTOS SAN JUAN DE LO MEDINA BECERRA ROGELIO311 3/24/2009 688802 2,000.00 Solicitud 1,019, PRESTAMO GASTOS SAN JUAN DE LO GUERRERO ZUÑIGA SANTOS312 3/24/2009 688803 2,000.00 Solicitud 1,021, PRESTAMO GASTOS SAN JUAN DE LO MARTINEZ MENDOZA J. DAVID313 3/24/2009 688804 2,000.00 Solicitud 1,023, PRESTAMO GASTOS SAN JUAN DE LO MARIN GUERRERO LEONIDES314 3/24/2009 688805 2,000.00 Solicitud 1,025, PRESTAMO GASTOS SAN JUAN DE LO HERNANDEZ RAMIREZ JOSE REYES315 3/24/2009 688806 2,000.00 Solicitud 1,026, PRESTAMO GASTOS SAN JUAN DE LO GUTIERREZ MORA JAVIER316 3/24/2009 688807 2,000.00 Solicitud 1,027, PRESTAMO GASTOS SAN JUAN DE LO PIÑON RAMIREZ JESUS317 3/24/2009 688808 2,000.00 Solicitud 1,028, PRESTAMO GASTOS SAN JUAN DE LO RAMIREZ RODRIGUEZ LORENZO318 3/24/2009 688809 2,000.00 Solicitud 1,029, PRESTAMO GASTOS SAN JUAN DE LO VELAZQUEZ ISIDRO319 3/24/2009 688810 2,000.00 Solicitud 1,030, PRESTAMO GASTOS SAN JUAN DE LO GONZALEZ ROCHA ALEJANDRO320 3/24/2009 688811 2,000.00 Solicitud 1,031, PRESTAMO GASTOS SAN JUAN DE LO ZAPATA CASTILLO ALAN321 3/24/2009 688812 2,000.00 Solicitud 1,032, PRESTAMO GASTOS SAN JUAN DE LO GUTIERREZ ZAPATA ENRIQUE322 3/24/2009 688813 2,000.00 Solicitud 1,033, PRESTAMO GASTOS SAN JUAN DE LO MARIN RODRIGUEZ JUAN323 3/24/2009 688814 2,000.00 Solicitud 1,034, PRESTAMO GASTOS SAN JUAN DE LO JACOBO ZAVALA FRANCISCO ANTONIO324 3/24/2009 688815 2,000.00 Solicitud 1,035, PRESTAMO GASTOS SAN JUAN DE LO RAMIREZ RODRIGUEZ JULIO325 3/24/2009 688816 2,000.00 Solicitud 1,036, PRESTAMO GASTOS SAN JUAN DE LO GUZMAN ALVAREZ ENRIQUE326 3/24/2009 688817 0.00 Solicitud 1,037, PRESTAMO GASTOS SAN JUAN DE LO ZAPATA LLAMAS JOSE ENCARNACION327 3/24/2009 688818 2,000.00 Solicitud 1,038, PRESTAMO GASTOS SAN JUAN DE LO AGUILAR SANCHEZ J. REFUGIO328 3/24/2009 688819 2,000.00 Solicitud 1,039, PRESTAMO GASTOS SAN JUAN DE LO GAYTAN PAEZ JOSE ANGEL329 3/24/2009 688820 3,000.00 Solicitud 1,015, PRESTAMO GASTO SAN JUAN DE LOS ESPINOSA LOPEZ JUAN MARCIAL330 3/24/2009 688821 3,000.00 Solicitud 1,016, PRESTAMO GASTO SAN JUAN DE LOS GONZALEZ GOMEZ PEDRO ANTONIO331 3/24/2009 688822 3,000.00 Solicitud 1,020, PRESTAMO GASTO SAN JUAN DE LOS ESPINOSA REYNA JOSE REMEDIOS332 3/24/2009 688823 3,000.00 Solicitud 1,022, PRESTAMO GASTO SAN JUAN DE LOS BARRERA BRISEÑO ZADOC333 3/24/2009 688824 3,000.00 Solicitud 1,024, PRESTAMO GASTO SAN JUAN DE LOS TORRES MARTINEZ NICOLAS334 3/24/2009 688825 3,000.00 Solicitud 1,040, PRESTAMO GASTO SAN JUAN DE LOS LIMON MARIN RUBEN335 3/24/2009 688826 3,000.00 Solicitud 1,041, PRESTAMO GASTO SAN JUAN DE LOS BRAVO MONTALVO ANTONIO336 3/24/2009 688827 3,000.00 Solicitud 1,042, PRESTAMO GASTO SAN JUAN DE LOS MEZA ARRIAGA GUSTAVO337 3/24/2009 688828 3,000.00 Solicitud 1,043, PRESTAMO GASTO SAN JUAN DE LOS PEREZ JUAREZ JUAN CARLOS338 3/24/2009 688829 3,000.00 Solicitud 1,044, PRESTAMO GASTO SAN JUAN DE LOS GONZALEZ BRIONES CARLOS FERNANDO339 3/24/2009 688830 3,000.00 Solicitud 1,045, PRESTAMO GASTO SAN JUAN DE LOS LOPEZ OJEDA JUAN340 3/24/2009 688831 3,000.00 Solicitud 1,046, PRESTAMO GASTO SAN JUAN DE LOS PUENTE JIMENEZ OMAR PEDRO341 3/24/2009 688832 3,000.00 Solicitud 1,047, PRESTAMO GASTO SAN JUAN DE LOS RODRIGUEZ GARCIA CANDIDO342 3/24/2009 688833 3,000.00 Solicitud 1,048, PRESTAMO GASTO SAN JUAN DE LOS REYES MARQUEZ JOSE LUIS343 3/24/2009 688834 3,000.00 Solicitud 1,049, PRESTAMO GASTO SAN JUAN DE LOS DAVILA MARIN JOSE VALENTIN344 3/24/2009 688835 3,000.00 Solicitud 1,050, PRESTAMO GASTO SAN JUAN DE LOS GALVAN SANCHEZ FEDERICO OLIMPO

345 3/24/2009 688836 3,000.00 Solicitud 1,051, PRESTAMO GASTO SAN JUAN DE LOS MARIN MORENO LEANDRO346 3/24/2009 688837 3,000.00 Solicitud 1,052, PRESTAMO GASTO SAN JUAN DE LOS LEON DAVALOS MARCO POLO347 3/24/2009 688838 3,000.00 Solicitud 1,053, PRESTAMO GASTO SAN JUAN DE LOS ESPINOSA REYNA FIDEL348 3/24/2009 688839 3,000.00 Solicitud 1,056, PRESTAMO GASTO SAN JUAN DE LOS PEREZ ZAVALA ISIDRO349 3/24/2009 688840 3,000.00 Solicitud 1,054, PRESTAMO GASTO SAN JUAN DE LOS ESPIRICUETA BRAVO FRANCISCO350 3/24/2009 688841 0.00 Solicitud 1,055, PRESTAMO GASTO SAN JUAN DE LOS PEREZ ZAVALA CARLOS351 3/24/2009 688842 0.00 Solicitud 1,057, PRESTAMO GASTO SAN JUAN DE LOS BRAVO MONTALVO JOSE LUZ352 3/24/2009 688843 3,000.00 Solicitud 1,058, PRESTAMO GASTO SAN JUAN DE LOS MONTALVO PALAFOX GERARDO353 3/24/2009 688844 3,000.00 Solicitud 1,059, PRESTAMO GASTO SAN JUAN DE LOS NAVARRO HERNANDEZ RUPERTO354 3/24/2009 688845 3,000.00 Solicitud 1,060, PRESTAMO GASTO SAN JUAN DE LOS ESPINOZA REYNA JOSE SANTOS HILARIO355 3/24/2009 688846 2,000.00 Solicitud 1,063, PRESTAMO GASTOS SAN JUAN DE LO ZAPATA LLANAS JOSE ENCARNACION356 3/24/2009 688847 3,000.00 Solicitud 1,062, PRESTAMO GASTOS SAN JUAN DE LO BRAVO MONTALVO JOSE LUZ357 3/24/2009 688848 3,000.00 Solicitud 1,061, PRESTAMO GASTOS SAN JUAN DE LO PEREZ ZAVALA CARLOS358 3/24/2009 688849 44,850.00 Pago Facturas: 95837 ANALISIS QUIMICOS DE DESCA CONCENTRADOS INDUSTRIALES.359 3/24/2009 688850 0.00 Pago Facturas: SCH22575 PRIMER PAGO DE LA ADQU AMPROMEX, S.A. DE C.V.360 3/24/2009 688851 0.00 Solicitud 1,064, VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE361 3/25/2009 688852 26,833.34 Pago Facturas: 62144 COMPRA DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV362 3/25/2009 688853 12,378.87 Pago Facturas: 62169 COMPRA DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV363 3/25/2009 688854 21,126.78 Pago Facturas: 62196 COMPRA DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV364 3/25/2009 688855 10,580.00 Pago Facturas: 62093 COMPRA DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV365 3/25/2009 688856 23,029.85 Pago Facturas: 689968, 690028, 690032, 687703, 68770 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.366 3/25/2009 688857 26,137.58 Pago Facturas: 2692 DESAZOLVE A LA RED DE DRENA RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO367 3/25/2009 688858 25,412.58 Pago Facturas: 2691 DESAZOLVE A LA RED DE DREN RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO368 3/25/2009 688859 23,678.27 Pago Facturas: 530 DESAZOLVE A LA RED DE DREN MENDEZ DE LIRA JOSE ABRAHAM369 3/25/2009 688860 26,756.32 Pago Facturas: 58 DESAZOLVE A LA RED DE DRENAJ ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 370 3/25/2009 688861 31,531.36 Pago Facturas: 71 DESAZOLVE A LA RED DE DRENAJ ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 371 3/25/2009 688862 26,675.09 Pago Facturas: 73 DESAZOLVE A LA RED DE DRENAJ ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 372 3/25/2009 688863 21,390.00 Pago Facturas: 2903 ESTA FACTURA ES SUSTITUIDA ALEMAN MIRELES J. JESUS373 3/25/2009 688864 640 Pago Facturas: 352456, 352457 MONITOREO MENSUAL SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD374 3/25/2009 688865 6,235.07 Pago Facturas: 14203 COMPRA DE ARTICULOS DE PÀPPAPELERIA MARGARET SA DE CV375 3/25/2009 688866 10,350.00 Pago Facturas: 2786 PUBLICACION DE MEJORAS INTE VILLASANA MENA VICENTE ANTONIO376 3/25/2009 688867 4,954.25 Pago Facturas: 26318, 26798, 26799 TUBOS Y CABL CONSULTORIA ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.377 3/25/2009 688868 2,852.19 Solicitud 1,065, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI GARCIA LOZANO LUCILA378 3/26/2009 688869 7,531.20 Pago Facturas: 21378, 21438, 21444, 24044 RECIBOS SUCASTILLO LARREGUI ARTURO FRANCISCO379 3/26/2009 688870 2,079.00 Pago Facturas: 4375, 4404, 4419 RECIBOS SUSTITUI ALBOR MONTIEL ALFREDO380 3/26/2009 688871 1,755.00 Pago Facturas: 2583, 2587, 2588 RECIBOS SUSTITUI VILLAGRAN CERVANTES RICARDO 381 3/26/2009 688872 0.00 Pago Facturas: 2652, 2681 RECIBOS SUSTITUIDOS PO DELGADILLO SILVA MARIO EDGARDO382 3/26/2009 688873 1,170.00 Pago Facturas: 3118, 3119 FACTURAS SUSTITUIDAS MARTINEZ HERNANDEZ FRANCISCO383 3/26/2009 688874 10,080.00 Pago Facturas: 3551, 3569 RECIBOS SUSTITUIDOS P MARTINEZ BRAVO JESUS384 3/26/2009 688875 61,530.00 Pago Facturas: 0717 SERVICIO DE VIGILANCIA SEGU POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL385 3/26/2009 688876 1,955.00 Pago Facturas: 217 REPARACION DE CAJA DE HIDRA CANTU HERNANDEZ JOSE MARIO386 3/26/2009 688877 1,955.00 Pago Facturas: 218 REPARACION DE CAJA DE HIDR CANTU HERNANDEZ JOSE MARIO387 3/26/2009 688878 6,986.25 Pago Facturas: 2863, 2864, 2865 SOPORTE TECNICO ASESORIA SOPORTE IMPLEMENTACION DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS SA DE CV388 3/27/2009 688879 9,109.24 Solicitud 1,066, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI AGUIÑAGA ARVILLA IRMA

389 3/27/2009 688880 1,193.00 Pago Facturas: 299003, 299004, 299005 PAGO POR INTERAPAS390 3/27/2009 688881 0.00 Solicitud 1,067, REEMBOLSO DE GASTOS DIRECCION MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE391 3/27/2009 688882 25,674.04 Pago Facturas: 6911 SERVICIO TELEFONICO DEL MES TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.392 3/27/2009 688883 9,140.24 Solicitud 1,068, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHI AGUIÑAGA ARVILLA IRMA393 3/27/2009 688884 0.00 Pago Facturas: 6840 COMPRA DE DESARENADOR PAR BOMBAS VERTICALES BNJ SA DE CV394 3/27/2009 688885 94,850.74 Pago Facturas: 005872 COMPRA DE SULFATO DE ALUMISQUISA SA DE CV395 3/27/2009 688886 31,740.00 Pago Facturas: 7101 SERVICIO DE LIMPIEZA DICIEMBREACUALIMPIO DEL CENTRO SA DE CV396 3/27/2009 688887 2,415.00 Pago Facturas: 13857 COMPRA DE FUSOR PARA IMPR SISTEMAS COMPUTACION Y SERVICIOS S.A. DE C.V.397 3/27/2009 688888 80,559.23 Pago Facturas: 45981 INSTRUMENTOS DE TOPOGRAFI GRUPO REQUIEZ SA DE CV398 3/27/2009 688889 1,447.00 Solicitud 1,069, REEMBOLSO DE GASTO MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE399 3/27/2009 688890 6,463.00 Pago Facturas: 8448 COMPRA DE CARTUCHOS. VAZQUEZ RODRIGUEZ REYNALDO 400 3/27/2009 688891 13,005.00 Pago Facturas: 0253, 0254, 0260, 0261 ATENCION MEDI DIAZ DE LEON ORTEGA LAURA401 3/27/2009 688892 2,497.50 Pago Facturas: 0423, 0424, 395, 410 SON SUSTITUIDO CRUZ DUQUE SILVIA BERENICE 402 3/27/2009 688893 27,510.00 Pago Facturas: 1910, ASESORIA LEGAL ENERO Y FEB CARMONA CRUZ JORGE LUIS 403 3/27/2009 688895 108,673.30 Pago Facturas: 105423 COMPRA DE VALES DE DESPE EFECTIVALE SA DE CV404 3/27/2009 688896 17,198.33 Pago Facturas: 105427 COMPRA DE VALES DE DESPE EFECTIVALE SA DE CV405 3/27/2009 688897 138,350.97 Pago Facturas: 105425 COMPRA DE VALES DE DESPE EFECTIVALE SA DE CV406 3/27/2009 688898 78,000.00 Pago Facturas: 0243, 0244, 0245, 0246 PRIMER PAG AMPROMEX, S.A. DE C.V.407 3/30/2009 688899 6,850.48 Pago Facturas: RH1-912 RETENCION AL PERSONAL SI SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI408 3/30/2009 688900 36,400.00 Pago Facturas: RH1-913 RETENCION AL PERSONAL SI SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI409 3/30/2009 688901 21,112.00 Pago Facturas: RH1-915 RETENCION AL PERSONAL SI SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI410 3/30/2009 688902 21,112.00 Pago Facturas: RH1-914 RETENCION AL PERSONAL SI SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI411 3/30/2009 688903 728 Pago Facturas: RH1-917 RETENCION AL PERSONAL SI BANCEN412 3/30/2009 688904 2,046.00 Pago Facturas: RH1-916 RETENCION AL PERSONAL 2A FUTUROS TANGASSI S.A DE C.V413 3/30/2009 688905 2,894.00 Pago Facturas: RH1-919 RETENCION AL PERSONAL 2A SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V414 3/30/2009 688906 1,765.00 Pago Facturas: RH1-920 RETENCION AL PERSONAL 2A VALLE DE LOS CEDROS415 3/30/2009 688907 27,403.81 Pago Facturas: RH2-918 RETENCION AL PERSONAL, GAYTAN PIÑA MARIBEL416 3/30/2009 688908 2,777.25 Pago Facturas: 114747 COMPRA DE HIPOCLORITO DE QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS SA DE CV417 3/30/2009 688909 4,347.89 Pago Facturas: 112334, 113921 INSERCION EN MEDIOS.CIAS. PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENTRO SA DE CV418 3/30/2009 688910 1,147.13 Pago Facturas: 0441 REPARACION Y TAPIZADO DE AS FRAGA RIVERA ELIAS419 3/30/2009 688911 3,132.00 Pago Facturas: 0739 ATENCION DENTAL TELLO DIAZ JOSE GUADALUPE DE JESUS420 3/31/2009 688912 49,218.75 Pago Facturas: 1308 COORDINACION DE LA 4TA. ET TRILLO ARROYO VICTOR MANUEL421 3/31/2009 688913 0.00 Pago Facturas: 106 FINIQUITO LABORAL. SANCHEZ MALDONADO ZAIRA DEVI

23,828,240.88

Pago Facturas: CFE 196, SCH 17816, SCH 17817 PAGO ENERGIA ELECTRICA POZOS Y REBOMBEOS CICLO 80 MES DE FEBRERO

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

CONSULTORIA ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

CONSULTORIA ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, SA DE CV

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

CONSULTORIA ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

ASESORIA SOPORTE IMPLEMENTACION DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS SA DE CV

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

Estado de Cuenta Bancario Del 01/ABRIL/2009 Al 30/ABRIL/2009 INSTITUCION BANCARIA: BBVABANCOMER 71040

CUENTA MANCUMUNADAFIRMAS AUTORIZADAS: C.P. LUCIA GPE. HERNANDEZ RODRIGUEZ. DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. ING. FRANCISCO JOSE MUÑIZ PEREYRA. DIRECTOR GENERAL DEL INTERAPAS

E FECHA FOLIO MONTO Concepto Beneficiario

1 4/1/2009 688914 11,052.69 Pago Facturas: 106 IGUALA EXTRAORDINARI SANCHEZ MALDONADO ZAIRA DEVI2 4/2/2009 688915 2,245.91 Solicitud 1,070, FINIQUITO X TERMINO D BLANCO HERNANDEZ JUAN ANTONIO3 4/2/2009 688916 2,245.91 Solicitud 1,071, FINIQUITO X TEMINO DE LEYVA COLUNGA GABRIEL4 4/2/2009 688917 2,245.91 Solicitud 1,072, FINIQUITO X TEMINO DE ALVARADO ROCHA JOSE LUIS5 4/2/2009 688918 2,245.91 Solicitud 1,073, FINIQUITO X TEMINO DE DAVILA RODRIGUEZ VICTOR ADRIAN6 4/2/2009 688919 2,245.91 Solicitud 1,074, FINIQUITO X TEMINO DE RANGEL CASTILLO ODON7 4/2/2009 688920 2,245.91 Solicitud 1,075, FINIQUITO X TEMINO DE ROSALES BARTOLO JESUS8 4/2/2009 688921 2,245.91 Solicitud 1,076, FINIQUITO X TEMINO DE SANCHEZ DAVILA JESUS ALEJANDRO9 4/2/2009 688922 2,245.91 Solicitud 1,077, FINIQUITO X TEMINO DE LOPEZ MONTES DE OCA RODOLFO

10 4/2/2009 688923 2,245.91 Solicitud 1,078, FINIQUITO X TEMINO DE ROBLEDO ARISTA LUIS EDUARDO11 4/2/2009 688924 2,245.91 Solicitud 1,079, FINIQUITO X TEMINO DE RAMOS GONZALEZ JOSE ANTONIO12 4/2/2009 688925 2,245.91 Solicitud 1,080, FINIQUITO X TEMINO DE BADILLO HERNANDEZ LUIS FERNANDO13 4/2/2009 688926 2,245.91 Solicitud 1,081, FINIQUITO X TEMINO DE ESCOBEDO VELAZQUEZ FRANCISCO RODOLFO14 4/2/2009 688927 14,311.75 Pago Facturas: 5824 COMPUTADORA AREA MARTÍNEZ MEDELLÍN JOSÉ ALFREDO15 4/2/2009 688928 5,000.00 Pago Facturas: 11124 pago consumo para eventoAlimentos Tipicos de San Luis, Sa de CV16 4/3/2009 688929 900 Pago Facturas: 0614 ATENCION MEDICA. CHEVAILE RAMOS JOSE ALEJANDRO17 4/3/2009 688930 2,700.00 Pago Facturas: 1659 ATENCION MEDICA. LARA OLIVA SALVADOR 18 4/3/2009 688931 10,395.00 Pago Facturas: 2968, 2969, 2984, ESTOS R CERVANTES RAMIREZ DANIEL19 4/6/2009 688932 6,926.00 Pago Facturas: SCH 17820 DEPOSITO EN COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD20 4/6/2009 688933 26,775.45 Pago Facturas: 117465 PAGO 9A. ENTREGA AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO,S.A.21 4/6/2009 688934 3,220.00 Pago Facturas: 174 ANTICIPO DE REPARAC GARCIA BUENO MARIA ANGELICA22 4/6/2009 688935 15,136.30 Pago Facturas: 6840 DESAREANADOR DE B BOMBAS VERTICALES BNJ SA DE CV23 4/7/2009 688937 0.00 Pago Facturas: 0197 LIMPIEZA Y DESASOLV DE LA ROSA MONTANTES J JESUS24 4/7/2009 688938 19,373.13 Pago Facturas: 0197 LIPIEZA Y DESASOLVE DE LA ROSA MONTANTES J JESUS25 4/7/2009 688939 0.00 Pago Facturas: M257105, Y055150 MTTO. VE AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.26 4/7/2009 688940 0.00 Pago Facturas: M256894, M256898, Y055151 AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.27 4/7/2009 688941 16,560.00 Pago Facturas: 5183 ACARREO DE AGUA GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V.

28 4/7/2009 688942 19,320.00 Pago Facturas: 2863 MTTO. VEHICULAR ALEMAN MIRELES J. JESUS29 4/7/2009 688943 26,565.00 Pago Facturas: 1264 ACARREO DE AGUA RIVERA DEVO ERNESTO 30 4/7/2009 688944 6,562.99 Pago Facturas: 5884, 5930, 5966, 6016 RE ABASTECEDORA POTOSINA DE HERRAMIENTAS SA DE CV31 4/7/2009 688945 6,579.15 Pago Facturas: 29972 TONERS ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, SA DE CV32 4/7/2009 688946 1,150.00 Pago Facturas: 4039, 4040 SERVICIOS DE G ALONSO FUENTES MARIA DEL REFUGIO ROCIO33 4/7/2009 688947 16,144.28 Pago Facturas: 532, 535 LIMPIEZA Y DESASO MENDEZ DE LIRA JOSE ABRAHAM34 4/7/2009 688948 19,373.13 Pago Facturas: 531 LIMPIEZA Y DESASOLVE MENDEZ DE LIRA JOSE ABRAHAM35 4/7/2009 688949 3,565.00 Pago Facturas: 370, 371, 372, 373 MTTO. VE IBARRA ESPARZA MA. DEL SOCORRO36 4/7/2009 688950 32,200.00 Pago Facturas: 001230 INSERCION DE PUBLI GRAFI K TANGAMANGA, SA DE CV37 4/7/2009 688951 138 Pago Facturas: 13827 PAPELERIA GRUPO PAPELERO POTOSINO, S.A DE C.V.38 4/7/2009 688952 6,388.83 Pago Facturas: 10152, 10153, 10155, 10156 HERNANDEZ REYES JOSE ANTONIO39 4/7/2009 688953 1,035.92 Pago Facturas: 14068 PAPALERIA GRUPO PAPELERO POTOSINO, S.A DE C.V.40 4/7/2009 688954 10,018.92 Pago Facturas: 62214 COMBUSTIBLES GASO INN SA DE CV41 4/7/2009 688955 22,601.98 Pago Facturas: 0027 TRABAJOS DE DESASO FRANCO HERRERA LUIS MANUEL42 4/7/2009 688956 19,778.85 Pago Facturas: 4251, 4273 IMPRESION DE FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V43 4/7/2009 688957 32,741.97 Pago Facturas: 691796, 691797, 691798, 69217DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.44 4/7/2009 688958 17,250.00 Pago Facturas: 0070 SERVICIO DE CAPACIT DESARROLLO HUMANO Y CORPORATIVO DEL POTOSI, SC45 4/7/2009 688959 11,902.50 Pago Facturas: 18618 TRANSMISION DE CA CONTROLADORA DE MEDIOS,S.A. DE C.V.46 4/7/2009 688960 1,581.00 Pago Facturas: 18403 REPARACION DE CAN CRISTAL AVIACION S,A DE C.V.47 4/7/2009 688961 27,140.00 Pago Facturas: 2108 SULFATO DE ALUMINIO DETERSAN REACTIVOS INDUSTRIALES S DE RL DE CV48 4/7/2009 688962 27,287.57 Pago Facturas: 084 DESASOLVE CON VACTO ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 49 4/7/2009 688963 29,331.33 Pago Facturas: 083 DESASOLVE CON VACTO ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 50 4/7/2009 688964 21,791.77 Pago Facturas: 2696, 2697 DESASOLVE CON RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO51 4/7/2009 688965 24,495.00 Pago Facturas: 4538 ACARREO DE AGUA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL POTOSI, S.A. DE C.V.52 4/7/2009 688966 1,121.25 Pago Facturas: 116893 PUBLICIDAD CIAS. PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENTRO SA DE CV53 4/7/2009 688967 20,000.00 Pago Facturas: 4899 MONITOREO DE DRENAJCOMITE PRO CUERPO DE BOMBEROS 54 4/7/2009 688968 3,681.15 Pago Facturas: 26797, 27030, 27078, 27080 CONSULTORIA ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.55 4/7/2009 688969 8,567.50 Pago Facturas: 0517, 0519, 0521, 0522, 052 BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO56 4/7/2009 688970 3,910.00 Pago Facturas: 0518, 0520, 0515, 0516 MTTO BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO57 4/7/2009 688971 16,856.21 Pago Facturas: 08966 RENTA DE COPIADORAOLVERA CARPIO MARIA SABINA58 4/7/2009 688972 12,049.26 Pago Facturas: 14185, 14626 PAPELERIA PAPELERIA MARGARET SA DE CV59 4/7/2009 688973 22,337.58 Pago Facturas: 2745 DESASOLVE CON VACT RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO60 4/7/2009 688974 17,342.00 Pago Facturas: 243 IMPRESION DE FORMAT RAMIREZ LEYVA ELIA61 4/7/2009 688975 8,524.00 Pago Facturas: 0355 TONERS Gallegos Santillan Marcos Lucio62 4/7/2009 688976 52,740.00 Pago Facturas: 1330 VIGILANCIA DEL 16 AL POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL

63 4/7/2009 688977 12,207.97 Pago Facturas: 10991, 11002, 11038 MTTO. SERVILLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V64 4/7/2009 688978 18,400.00 Pago Facturas: 958 IMPLEMENTACION GESTI SOLUCIONES ESTRATEGICAS ORGANIZACIONALES S.C.65 4/7/2009 688979 0.00 Pago Facturas: 0850 MTTO. VEHICULAR RODRIGUEZ PALAU MOTORES S EN NC DE CV66 4/7/2009 688980 2,127.50 Pago Facturas: 0010 ROTULACION CTOS. SARMIENTOS DEL RIO ISAAC JACOBO67 4/7/2009 688981 24,840.00 Pago Facturas: 0365 SUMINISTRO Y COL SEGURA DE LA ROSA J GUADALUPE68 4/7/2009 688982 11,517.25 Pago Facturas: 4774 MANTENIMIENTO VEHIC BRIONES GUERRERO ALBINO69 4/7/2009 688983 10,259.88 Pago Facturas: 62253 COMBUSTIBLES GASO INN SA DE CV70 4/7/2009 688984 0.00 Pago Facturas: 3155 SERVICIOS COMPLEME KLINSTARHS S.A. DE C.V.71 4/8/2009 688985 1,241,072.36 Pago Facturas: 1206 SERVICIO DE EXTRACC PERFORACIONES CABRERA, S.A. DE C.V.72 4/8/2009 688986 6,687,801.00 Pago Facturas: ENERGIA ELECTRICA CICL COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD73 4/8/2009 688987 169,980.00 Pago Facturas: sch 169980 ENERGIA ELEC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD74 4/8/2009 688988 1,150.00 Pago Facturas: 8176 RENTA DE SALON P HERRERA CASTAÑEDA BENITO75 4/8/2009 688989 1,500.00 Pago Facturas: R001 DEPOSITO EM GARANTIMUÑIZ TREJO MA. DEL CARMEN ALEJANDRINA76 4/8/2009 688990 1,575.00 Pago Facturas: R002 RENTA DEL MES DE ABRMUÑIZ TREJO MA. DEL CARMEN ALEJANDRINA77 4/8/2009 688991 42,037.00 Pago Facturas: 84050 PAGO DE TEELFONO AXTEL,S.A.B DE C.V.78 4/8/2009 688992 2,096.00 Pago Facturas: 150435PAGGO SERVICIO DE RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV79 4/8/2009 688993 965 Pago Facturas: 50438 PAGO SERVICIO TEL RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV80 4/8/2009 688994 95,185.19 Pago Facturas: 271562 ATENCION HOSPITAL SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC81 4/8/2009 688995 43,140.40 Pago Facturas: 271560 ATENCION HOSPITAL SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC82 4/8/2009 688996 13,856.15 Pago Facturas: 272742, 271733, 271734, 27181SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC83 4/8/2009 688997 16,212.32 Pago Facturas: 271256, 271257, 271258, 27125SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC84 4/8/2009 688998 23,233.66 Pago Facturas: 272347, 154539, 154550, 15455SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC85 4/8/2009 688999 17,710.55 Pago Facturas: 269374 ATENCION HOSPITAL SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC86 4/8/2009 689000 32,427.46 Pago Facturas: 268973 ATENCION HOSPITAL SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC87 4/8/2009 689001 29,567.26 Pago Facturas: 268732, 268904 ATENCION H SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC88 4/8/2009 689002 31,525.90 Pago Facturas: 268592, 268641, 268936, 26 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC89 4/8/2009 689003 60,475.45 Pago Facturas: D 210391 SUMNISTRO DE M FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV90 4/8/2009 689004 47,514.33 Pago Facturas: D 210398 ATENCION HOSPIT FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV91 4/8/2009 689005 31,121.56 Pago Facturas: AM 22750, AM 22751, AM 2275 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV92 4/8/2009 689006 23,170.89 Pago Facturas: D 210379, D 210380, D 210381 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV93 4/8/2009 689007 43,976.32 Pago Facturas: D 210386 ATENCION HOSPIT FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV94 4/8/2009 689008 50,369.97 Pago Facturas: D 210377 ATENCION HOSPIT FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV95 4/8/2009 689009 63,344.44 Pago Facturas: D 210371 ATENCION HOSPIT FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV96 4/8/2009 689010 13,382.95 Pago Facturas: D 210370, D 210376, D 210388 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV97 4/8/2009 689011 183,770.00 Pago Facturas: 6154 LICITACION PUBLICA E ABASTECEDORA POTOSINA DE HERRAMIENTAS SA DE CV

98 4/13/2009 689012 5,512.50 Pago Facturas: 125 ARRENDAMIENTO DEL M MEDELLIN ESCALANTE PATRICIA99 4/14/2009 689013 4,163.00 Pago Facturas: 4770, 4774 MANTENIMIENTO ECOGAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

100 4/14/2009 689014 4,036.50 Pago Facturas: 11404, 11405 MANTENIMIENT DIAZ VELAZQUEZ JOSE ANTONIO101 4/14/2009 689015 6,246.80 Pago Facturas: 2219 MANTENIMIENTO VEHIC LIMON LAGUNAS ADRIANA102 4/14/2009 689016 2,876.15 Pago Facturas: 1344, 1346 MANTENIMIENTO GONZALEZ BANUET CANDELARIO VINICIO103 4/14/2009 689017 2,645.00 Pago Facturas: 560, 561 SERVICIO DE VULC AGUILAR LOPEZ JOSE LUIS104 4/14/2009 689018 6,376.75 Pago Facturas: 7382, 7412 SERVICIO DE VU GRIMALDO PUEBLA NICOLAS105 4/14/2009 689019 1,416.44 Pago Facturas: 025611 MANTENIMIENTO A RAFEDHER S.A. DE C.V.106 4/14/2009 689020 2,693.88 Pago Facturas: 3468 COMPRA DE ACUMULA CASTILLO PEÑA MARCO ANTONIO107 4/14/2009 689021 0.00 Pago Facturas: 308 INSERCION EN MEDIOS JUAREZ CORDOBA FILIBERTO108 4/14/2009 689022 6,842.50 Pago Facturas: 130 INSERCION EN MEDIOS AGUILAR FUENTES LUZ ALICIA109 4/14/2009 689023 4,025.00 Pago Facturas: 180286 INSERCION EN MEDI EDITORA MIVAL, S.A. DE C.V.110 4/14/2009 689024 0.00 Pago Facturas: 26069, 26070, 20861, 20874 DUCOPY, S.A. DE C.V.111 4/14/2009 689025 2,589.80 Pago Facturas: 5997, 6046 COMPRA DE MAT MARTÍNEZ MEDELLÍN JOSÉ ALFREDO112 4/14/2009 689026 1,500.00 Pago Facturas: 53994 COMPRA DE GARRA PURIFICADORA BRISA SA DE CV113 4/14/2009 689027 6,946.00 Pago Facturas: 186267, 186271 COMPRA CONEXIONES Y MANGUERAS ABASTOS, S.A. C.V.114 4/14/2009 689028 28,633.74 Pago Facturas: 0508, 0512 COMPRA DE POL JUAREZ SALAS JOSE MARIA ANGEL.115 4/14/2009 689029 1,354.91 Pago Facturas: 10071, 10246, 10247, 1024 CORONADO GUERRERO JOSE LUIS116 4/14/2009 689030 4,540.20 Pago Facturas: 24123 COMPRA DE HERRAMI TORNILLOS Y BIRLOS LA PROVIDENCIA SA DE CV117 4/14/2009 689031 25,099.90 Pago Facturas: 143798 COMPRA DE TINAC R. SAMANO Y COMPANIA, S.A. DE C.V.118 4/14/2009 689032 146 Pago Facturas: 1945 COMPRA DE MATERIAL SARMIENTO DEL RIO CLAUDIA NATALIA119 4/14/2009 689033 1,518.00 Pago Facturas: 5498 COMPRA DE CALZADO LEOS ESPINOSA JUAN JOSE120 4/14/2009 689034 0.00 Pago Facturas: 0089 ROTULACION DE TANQ DELSOL ESTRADA JAIME AMAURY121 4/14/2009 689035 2,817.50 Pago Facturas: 0089 ROTULACION DE TANQUEDELSOL ESTRADA JAIME AMAURY122 4/14/2009 689036 32,400.00 Pago Facturas: AGO08, JUL08, SEP08 PA GARZA CASTILLO JOSE NESTOR123 4/14/2009 689037 18,228.00 Pago Facturas: 2847, 2856, 2857 ANALISIS CL GARCIA REYES BEATRIZ EUGENIA124 4/14/2009 689038 14,159.25 Pago Facturas: 2850, 2853 ANALISIS CLINICO GARCIA REYES BEATRIZ EUGENIA125 4/14/2009 689039 5,382.00 Pago Facturas: 10491 IMPRESION DE FORMA CASTAÑEDA SAAVEDRA ANA ESTHER126 4/14/2009 689040 6,850.48 Pago Facturas: RH1-921 RETENCION AL PER SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI127 4/14/2009 689041 36,400.00 Pago Facturas: RH1-922 RETENCION AL PER SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI128 4/14/2009 689042 21,112.00 Pago Facturas: RH1-923 RETENCION AL PER SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI129 4/14/2009 689043 21,112.00 Pago Facturas: RH1-924 RETENCION AL PER SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI130 4/14/2009 689044 728 Pago Facturas: RH1-926 RETENCION AL PER BANCEN131 4/14/2009 689045 28,484.00 Pago Facturas: RH1-927 RETENCION AL PER GAYTAN PIÑA MARIBEL132 4/14/2009 689046 2,894.00 Pago Facturas: RH1-928 RETENCION AL PER SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V

133 4/14/2009 689047 1,900.00 Pago Facturas: RH1-929 RETENCION AL PER VALLE DE LOS CEDROS134 4/14/2009 689048 3,010.50 Pago Facturas: 2652, 2681 ATENCION MEDICADELGADILLO SILVA MARIO EDGARDO135 4/14/2009 689049 0.00 Pago Facturas: 30046 COMPLEMENTO DE L COMISION ESTATAL DEL AGUA136 4/14/2009 689050 2,046.00 Pago Facturas: RH1-925 RETENCION AL PER FUTUROS TANGASSI S.A DE C.V137 4/14/2009 689051 2,251.00 Solicitud 1,082, REPOSICION DE GASTOS ZUÑIGA MENDOZA LAURA ANGELICA138 4/15/2009 689052 640 Pago Facturas: 356094, 356095 MONITOREO SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD139 4/15/2009 689053 14,518.00 Pago Facturas: 412, 413, 414, 415 RENTA ZAPATA HERNANDEZ LIDUVINA140 4/15/2009 689054 6,583.50 Pago Facturas: 722 RENTA DEL LOCAL DE S OROZCO LEYVA MARIA NANCY ELIZABETH141 4/15/2009 689055 13,088.25 Pago Facturas: 792 RENTA DEL LOCAL DE C ROJAS MUÑOZ CASTRO CARMEN142 4/15/2009 689056 2,730.00 Pago Facturas: 0074 RENTA DEL LOCAL DE YAÑEZ MONTOYA BLANCA ESTELA143 4/15/2009 689057 6,063.25 Pago Facturas: 0285, 0286 RENTA DEL LOC JUAREZ RAMIREZ ROSA EMILIA 144 4/15/2009 689058 401,781.00 Pago Facturas: SCH 1T09 PAGO DE DEREC COMISION NACIONAL DEL AGUA145 4/15/2009 689059 562,079.00 Pago Facturas: SCH 1T2009 PAGO DE DER COMISION NACIONAL DEL AGUA146 4/15/2009 689060 29,813.34 Pago Facturas: 7341 PAGO POR SERVICIO ACUALIMPIO DEL CENTRO SA DE CV147 4/15/2009 689061 0.00 Pago Facturas: 45982 PAGO POR EQUIPOS GRUPO REQUIEZ SA DE CV148 4/15/2009 689062 1,265,836.00 Pago Facturas: 30046 COMPLEMENTO DE L COMISION ESTATAL DEL AGUA149 4/15/2009 689063 49,218.75 Pago Facturas: 1309 COORDINACION DE LA TRILLO ARROYO VICTOR MANUEL150 4/15/2009 689064 81,894.26 Pago Facturas: 006243 4TO. PAGO DEL CO ISQUISA SA DE CV151 4/15/2009 689065 8,162.70 Pago Facturas: 118031 10MO. PAGO DEL C AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO,S.A.152 4/15/2009 689066 39,000.00 Pago Facturas: 0247, 0248 2NDO. PAGO AMPROMEX, S.A. DE C.V.153 4/15/2009 689067 0.00 Pago Facturas: 6161 2NDO. PAGO PARCIA ABASTECEDORA POTOSINA DE HERRAMIENTAS SA DE CV154 4/15/2009 689068 1,298.50 Solicitud 1,083, PAGO DE HORAS EXTRAS E BADILLO HERNANDEZ LUIS FERNANDO155 4/15/2009 689069 724.75 Solicitud 1,084, PAGO DE HORAS EXTRAS E DAVILA RODRIGUEZ VICTOR ADRIAN156 4/15/2009 689070 1,000.00 Solicitud 1,085, VIATICOS A LA CD. QUERE MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE157 4/15/2009 689071 0.00 Pago Facturas: APORTACION RECURSOS GI COMISION ESTATAL DEL AGUA158 4/16/2009 689072 862,489.67 Pago Facturas: SCH-18897 8A APORTACION COMISION ESTATAL DEL AGUA159 4/16/2009 689073 0.00 Pago Facturas: 3958 SERVICIO NOTARIALES. DELGADO ROBLES GUILLERMO160 4/16/2009 689074 0.00 Pago Facturas: 036 VELAZQUEZ MUÑIZ JUAN MANUEL161 4/16/2009 689075 2,824.29 Pago Facturas: 4555 AFINACION MAYOR A SERVICIOS AUTOMOTRICES AGUILAR HERMANOS162 4/16/2009 689076 0.00 Pago Facturas: 3958 SERVICIOS NOTARIALESDELGADO ROBLES GUILLERMO163 4/16/2009 689077 14,737.48 Pago Facturas: 62224 COMPRA DE GASOLINAGASO INN SA DE CV164 4/16/2009 689078 5,077.25 Pago Facturas: 3803, 3804, 3805, 3806, 38 RANGEL FRANCO ANGELA165 4/16/2009 689079 1,081.00 Pago Facturas: 3831, 3832, 3833, 3834 C RANGEL FRANCO ANGELA166 4/17/2009 689081 0.00 Pago Facturas: sch 10816 REGULARIZAION COMISION NACIONAL DEL AGUA167 4/17/2009 689082 1,385.75 Pago Facturas: 585 COMPRA DE SENSOR P UTEFA S.A. DE C.V.

168 4/17/2009 689083 1,724.00 Pago Facturas: 204399 SERVICIO TELEFONI RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV169 4/17/2009 689084 9,991.09 Solicitud 1,086, REEMBOLSO DE GASTOS DE AGUIÑAGA ARVILLA IRMA170 4/17/2009 689085 0.00 Pago Facturas: SC 10816A TRAMITE REGIS COMISION NACIONAL DEL AGUA171 4/17/2009 689086 0.00 Pago Facturas: SCH 10816B TRAMITE REGI COMISION NACIONAL DEL AGUA172 4/17/2009 689087 0.00 Pago Facturas: SCH 10876C TRAMITE REGI COMISION NACIONAL DEL AGUA173 4/17/2009 689088 2,745.00 Pago Facturas: SCH 10876D TRAMITE REGI COMISION NACIONAL DEL AGUA174 4/17/2009 689089 2,745.00 Pago Facturas: SC 10816A TRAMITE REGIS COMISION NACIONAL DEL AGUA175 4/17/2009 689090 2,745.00 Pago Facturas: SCH 10816B TRAMITE REGI COMISION NACIONAL DEL AGUA176 4/17/2009 689091 2,745.00 Pago Facturas: SCH 10876C TRAMITE REGI COMISION NACIONAL DEL AGUA177 4/20/2009 689092 0.00 Pago Facturas: 3376 LAPICEROS PROMOCIO LIÑAN TAMAYO JAIME CELESTINO178 4/20/2009 689093 0.00 Pago Facturas: 96026 2º PAGO PARCIAL D CONCENTRADOS INDUSTRIALES.179 4/20/2009 689094 29,900.00 Pago Facturas: 96164 3º PAGO PARCIAL D CONCENTRADOS INDUSTRIALES.180 4/20/2009 689095 14,950.00 Pago Facturas: 96986 4º PAGO PARCIAL D CONCENTRADOS INDUSTRIALES.181 4/20/2009 689096 0.00 Pago Facturas: 96675 5º PAGO PARCIAL D CONCENTRADOS INDUSTRIALES.182 4/20/2009 689097 23,140.12 Pago Facturas: 0199 SONDEO EN RED GENERDE LA ROSA MONTANTES J JESUS183 4/21/2009 689098 2,760.00 Pago Facturas: 3376 LAPICEROS PROMOCIO LIÑAN TAMAYO JAIME CELESTINO184 4/21/2009 689099 6,240.00 Pago Facturas: 18664 PAGO POR PERMISO MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI185 4/21/2009 17 3,000,000.00 Pago Facturas: 30470 pago de saneamiento enero 2009186 4/22/2009 689100 18,502.49 Pago Facturas: 0360 COMPRA DE TONER PA Gallegos Santillan Marcos Lucio187 4/22/2009 689101 3,968,644.00 Pago Facturas: SCH 2008 PAGO DE DERECH COMISION NACIONAL DEL AGUA188 4/22/2009 689102 1,200.00 Solicitud 1,089, VIAJE A LA CD. DE MEXI IBAÑEZ CRUZ SANTIAGO189 4/22/2009 689103 8,424.00 Pago Facturas: SCH 18666 PAGO PÒR CIE MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI190 4/22/2009 689104 0.00 Pago Facturas: 228, 229, 230, 231 PAGO CASTILLA BADILLO ALMA LIZETTE191 4/22/2009 689105 183,770.00 Pago Facturas: 6161 PRIMER PAGO DEL CO ABASTECEDORA POTOSINA DE HERRAMIENTAS SA DE CV192 4/23/2009 689106 1,500.00 Pago Facturas: 10780 VIATICOS A LA CD. AGUIRRE MOLINA GUSTAVO ADOLFO193 4/23/2009 689107 0.00 Pago Facturas: SCH 1022 DERECHOS DE S COMISION NACIONAL DEL AGUA194 4/23/2009 689108 5,093.00 Pago Facturas: SCH 1022 DERECHOS DE S COMISION NACIONAL DEL AGUA195 4/23/2009 689109 1,479,975.00 Pago Facturas: ENERGIA ELECTRICA CICL COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD196 4/23/2009 689110 21,968.00 Pago Facturas: SC 18898 PUBLICACION EN TESORERIA DE LA FEDERACION197 4/23/2009 689111 16,476.00 Pago Facturas: SC 18899 PUBLICACION EN TESORERIA DE LA FEDERACION198 4/23/2009 689112 5,492.00 Pago Facturas: 10781 PAGO PUBLICACION TESORERIA DE LA FEDERACION199 4/23/2009 689113 21,968.00 Pago Facturas: SC 18900 PUBLICACION DO TESORERIA DE LA FEDERACION200 4/24/2009 689114 19,622.45 Pago Facturas: 23384, 23568, 23855, 2385 CLINICA DE ULTRASONIDO,S.C201 4/24/2009 689115 15,309.00 Pago Facturas: 723, 724 ESTOS RECIBOS S GONZALEZ CANO MA DEL CARMEN202 4/24/2009 689116 23,976.00 Pago Facturas: 1720 ESTE RECIBO ES SUST PEREZ MALDONADO MARGARITA

203 4/24/2009 689117 9,990.00 Pago Facturas: 4802, 4841 ESTAS FACTURA ORTEGA GODINEZ MARTHA 204 4/24/2009 689118 6,480.00 Pago Facturas: 728, 740, 770, 771, 773, 8 ROQUE SANCHEZ RAUL HECTOR205 4/24/2009 689119 675 Pago Facturas: 4959 ESTE RECIBO ES SUSTITGONZALEZ GALLARDO MOISES206 4/24/2009 689120 7,425.00 Pago Facturas: 0740 ESTE RECIBO ES SUST TELLO DIAZ JOSE GUADALUPE DE JESUS207 4/24/2009 689121 5,130.00 Pago Facturas: 3110 ESTE RECIBO ES SUST TORRES CARRERA JUAN FRANCISCO208 4/24/2009 689122 7,794.00 Pago Facturas: 1679 ESTE RECIBO ES SUST PEREZ MALDONADO MARGARITA 209 4/24/2009 689123 1,440.00 Pago Facturas: 0321, 0338 EL RECIBO 321 GUTIERREZ GOMEZ LUZ MARIA210 4/24/2009 689124 1,912.50 Pago Facturas: 0465 ATENCION MEDICA. CRUZ MARTINEZ MARIA GUADALUPE211 4/24/2009 689125 80,559.23 Pago Facturas: 45982 FINIQUITO DEL CONT GRUPO REQUIEZ SA DE CV212 4/24/2009 689126 52,740.00 Pago Facturas: 2044 j SERVICIO DE VIGILA POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL213 4/24/2009 689127 7,751.00 Pago Facturas: 0525, 0527, 0524 MANTENIM BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO214 4/24/2009 689128 16,749.44 Pago Facturas: 62419 COMPRA DE GASOLINAGASO INN SA DE CV215 4/24/2009 689129 23,978.16 Pago Facturas: 62245 COMPRA DE GASOLINAGASO INN SA DE CV216 4/24/2009 689130 24,076.55 Pago Facturas: 62275 COMPRA DE GASOLINAGASO INN SA DE CV217 4/27/2009 689131 41,248.73 Pago Facturas: 689868, 689869, 689870, 6898 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.218 4/27/2009 689132 32,852.00 Pago Facturas: 691410, 691332, 690656, 6906 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.219 4/27/2009 689133 63,811.01 Pago Facturas: D 210488 COMPRA DE MEDI FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV220 4/27/2009 689134 62,606.35 Pago Facturas: D 210482 COMPRA DE MEDI FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV221 4/27/2009 689135 26,814.66 Pago Facturas: D 210387, D 210399, D 210 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV222 4/27/2009 689136 23,765.82 Pago Facturas: D 210483, D 210378, AM 2 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV223 4/27/2009 689137 8,193.67 Pago Facturas: D 210374, AM 22758, D 21037 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV224 4/27/2009 689138 0.00 Pago Facturas: D210485,D210484,D210486, FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV225 4/27/2009 689139 4,443.49 Pago Facturas: D 210485, D 210484, D 2104 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV226 4/27/2009 689140 3,206.33 Pago Facturas: D 210818, D 210821, D 2108 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV227 4/27/2009 689141 0.00 Pago Facturas: 18669 9A. APORTACION RE COMISION ESTATAL DEL AGUA228 4/27/2009 689142 1,209,931.46 Pago Facturas: 18669 9A. APPORTACION R COMISION ESTATAL DEL AGUA229 4/27/2009 689143 18,982.09 Pago Facturas: 144556, 154653, 154678, 1546 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC230 4/27/2009 689144 34,340.71 Pago Facturas: 271570, 271698 ATENCION H SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC231 4/27/2009 689145 0.00 Pago Facturas: 271550 ATENCION HOSPITALASOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC232 4/27/2009 689146 34,358.78 Pago Facturas: 271319, 272526 ATENCION H SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC233 4/27/2009 689147 38,345.31 Pago Facturas: 273315, 273321 ATENCION H SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC234 4/27/2009 689148 0.00 Solicitud 1,087, REEMBOLSO DE GASTOS DE AGUIÑAGA ARVILLA IRMA235 4/27/2009 689149 0.00 Pago Facturas: 155302, 273495, 154581, 154 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC236 4/27/2009 689150 31,512.72 Pago Facturas: 155328, 155356, 155360, 155 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC237 4/27/2009 689151 31,849.51 Pago Facturas: 271550 ATENCION HOSPITALASOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC

238 4/27/2009 689152 45,571.11 Pago Facturas: 155302, 273495, 154581, 154 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC239 4/27/2009 689153 16,192.67 Pago Facturas: 272715, 155669, 274107, 274 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC240 4/27/2009 689154 9,147.30 Pago Facturas: 274856, 274860, 155965, 155 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC241 4/27/2009 689155 0.00 Pago Facturas: 20284 COMPRA DE CUBREB ARAUJO HERNANDEZ DAVID ERNESTO242 4/28/2009 689156 6,127.18 Pago Facturas: 228, 229 RENTA DEL LOCA CASTILLA BADILLO ALMA LIZETTE243 4/28/2009 689157 27,140.00 Pago Facturas: 2113 COMPRA DE SULFATO DDETERSAN REACTIVOS INDUSTRIALES S DE RL DE CV244 4/28/2009 689158 0.00 Pago Facturas: 9964, 9965, 9969 REPUEST SURO, S.A. DE C.V245 4/28/2009 689159 29,716.00 Pago Facturas: 118821 1ER.PAGO DEL AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO,S.A.246 4/28/2009 689160 7,597.71 Solicitud 1,090, REEMBOLSO DE CAJA CHICA AGUIÑAGA ARVILLA IRMA247 4/28/2009 689161 6,499.06 Pago Facturas: M 258150 COMPRA DE TAM AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.248 4/28/2009 689162 9,395.75 Pago Facturas: M256879, M256880, Y05512 AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.249 4/28/2009 689163 0.00 Pago Facturas: 299033, 299035 CONSUMO D INTERAPAS250 4/28/2009 689164 2,850.00 Pago Facturas: SCH 10824 COMPRA DE CU RODRIGUEZ MATAMOROS ELISA251 4/28/2009 689165 104,441.10 Pago Facturas: 106092 VALES DE DESPENSA EFECTIVALE SA DE CV252 4/28/2009 689166 17,198.33 Pago Facturas: 106096 VALES DE DESPENSA EFECTIVALE SA DE CV253 4/28/2009 689167 137,586.60 Pago Facturas: 106094 VALES DE DESPENSA EFECTIVALE SA DE CV254 4/28/2009 689168 5,514.80 Pago Facturas: 26070, 20861 COPIADOS DUCOPY, S.A. DE C.V.255 4/28/2009 689169 8,970.00 Pago Facturas: 9964, 9965 BOMBA SOSIFI SURO, S.A. DE C.V256 4/29/2009 689170 8,400.00 Pago Facturas: SIN-040 SUBSIDIO P/LA EN SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI257 4/29/2009 689171 3,700.00 Pago Facturas: SIND-0409 APORTACION P/ SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI258 4/29/2009 689172 4,128.50 Pago Facturas: 6208 CUBREBOCAS Y GUAN ABASTECEDORA POTOSINA DE HERRAMIENTAS SA DE CV259 4/29/2009 689173 20,987.50 Pago Facturas: 6209 500 RESPIRADORES ABASTECEDORA POTOSINA DE HERRAMIENTAS SA DE CV260 4/29/2009 689174 0 Pago Facturas: SCH 10807 DEVOLUCION D MURGUIA CERDA YOLANDA261 4/29/2009 689175 26,013.81 Pago Facturas: 6483 PAGO TELEFONICO DI TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.262 4/29/2009 689176 728 Pago Facturas: RH1-935 RETECIONES DE NO BANCEN263 4/29/2009 689177 1,900.00 Pago Facturas: RH1-938 RETECIONES DE NOMVALLE DE LOS CEDROS264 4/29/2009 689178 3,028.00 Pago Facturas: RH1-937 RETECIONES DE NOMSERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V265 4/29/2009 689179 29,536.86 Pago Facturas: RH1-936 RETECIONES DE NOMGAYTAN PIÑA MARIBEL266 4/29/2009 689180 2,046.00 Pago Facturas: RH1-934 RETECIONES DE NOMFUTUROS TANGASSI S.A DE C.V267 4/29/2009 689181 21,112.00 Pago Facturas: RH1-933 RETECIONES DE NOMSINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI268 4/29/2009 689182 21,112.00 Pago Facturas: RH1-932 RETECIONES DE NOMSINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI269 4/29/2009 689183 6,850.48 Pago Facturas: RH1-930 RETECIONES DE NOMSINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI270 4/29/2009 689184 36,400.00 Pago Facturas: RH1-931 RETECIONES DE NOMSINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI271 4/30/2009 689185 7,728.00 Pago Facturas: 10021 COMPRA DE VALVULA SURO, S.A. DE C.V272 4/30/2009 689186 0.00 Pago Facturas: 1889 ARRENDAMIENTO TORRRENTAS UNION, SA DE CV

273 4/30/2009 689187 114,707.29 Pago Facturas: 1889 ARRENDAMIENTO TORRRENTAS UNION, SA DE CV274 4/30/2009 689188 49,218.75 Pago Facturas: 1311 COORDINACION DE L TRILLO ARROYO VICTOR MANUEL275 4/30/2009 689189 13,305.50 Pago Facturas: 0435 ATENCION MEDICA ETERNUM MEDCARE S.A. DE C.V.276 4/30/2009 689190 5,501.12 Pago Facturas: 7747 MTTO. VEHICULAR MOTOCICLETAS SAN LUIS SA DE CV277 4/30/2009 689191 5,400.00 Pago Facturas: 4830 COMPRA DE 300 CUB COBIAN CONCHA ANGELICA INES

25,070,171.77

CUENTA MANCUMUNADA

Beneficiario

ABASTECEDORA POTOSINA DE HERRAMIENTAS SA DE CVADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, SA DE CV

DESARROLLO HUMANO Y CORPORATIVO DEL POTOSI, SC

DETERSAN REACTIVOS INDUSTRIALES S DE RL DE CV

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL POTOSI, S.A. DE C.V.CIAS. PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENTRO SA DE CV

CONSULTORIA ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

SOLUCIONES ESTRATEGICAS ORGANIZACIONALES S.C.

ABASTECEDORA POTOSINA DE HERRAMIENTAS SA DE CV

TORNILLOS Y BIRLOS LA PROVIDENCIA SA DE CV

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V

ABASTECEDORA POTOSINA DE HERRAMIENTAS SA DE CV

SERVICIOS AUTOMOTRICES AGUILAR HERMANOS

ABASTECEDORA POTOSINA DE HERRAMIENTAS SA DE CV

DETERSAN REACTIVOS INDUSTRIALES S DE RL DE CV

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSIABASTECEDORA POTOSINA DE HERRAMIENTAS SA DE CVABASTECEDORA POTOSINA DE HERRAMIENTAS SA DE CV

SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

Estado de Cuenta Bancario Del 01/MAYO/2009 Al 31/MAYO/2009 INSTITUCION BANCARIA: BBVABANCOMER 71040

CUENTA MANCUMUNADAFIRMAS AUTORIZADAS: C.P. LUCIA GPE. HERNANDEZ RODRIGUEZ. DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. ING. FRANCISCO JOSE MUÑIZ PEREYRA. DIRECTOR GENERAL DEL INTERAPAS

E FECHA FOLIO MONTO Concepto Beneficiario

1 5/4/2009 689192 5,512.50 Pago Facturas: 126 RENTA OFICINA HIMNO NACIOMEDELLIN ESCALANTE PATRICIA2 5/4/2009 689193 2,817.50 Pago Facturas: 0100 ROTULACION DE TANQUE DEDELSOL ESTRADA JAIME AMAURY3 5/4/2009 689194 0.00 Pago Facturas: D 210834, AM 22965, AM 22967, AMFARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV4 5/4/2009 689195 0.00 Pago Facturas: 274853, 155685, 155975 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC5 5/4/2009 689196 0.00 Pago Facturas: 1397 PONCE JUAREZ PEDRO6 5/4/2009 689197 0.00 Pago Facturas: 1405 PONCE JUAREZ PEDRO7 5/4/2009 689198 6,550.00 Pago Facturas: SCH 19894 50% ANTICIPO 95 BO DILIZ PEREZ ARTURO FERNANDO8 5/4/2009 689199 0.00 Pago Facturas: 120071 HIPOCLORITO DE SODIO L AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO,S.A.9 5/4/2009 689200 24,865.30 Pago Facturas: 120071 HIPOCLORITO DE SODIO L AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO,S.A.

10 5/4/2009 689201 0.00 Pago Facturas: 126 RENTA OFICINA HIMNO NACI MEDELLIN ESCALANTE PATRICIA11 5/6/2009 689202 0.00 Pago Facturas: 571749, 571759, 573181 REAC EL CRISOL,S.A. DE C.V.12 5/6/2009 689203 0.00 Pago Facturas: 571749, 571759, 573168, 57318 EL CRISOL,S.A. DE C.V.13 5/7/2009 689204 52,252.81 Pago Facturas: D 210691 COMPRA DE MEDICAME FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV14 5/7/2009 689205 66,897.01 Pago Facturas: D 210780 COMPRA DE MEDICAME FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV15 5/7/2009 689206 35,706.53 Pago Facturas: D 210819 COMPRA DE MEDICAME FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV16 5/7/2009 689207 22,391.25 Pago Facturas: AM 22965, AM 22967, AM 22969, FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV17 5/7/2009 689208 33,711.54 Pago Facturas: 274853 ATENCION HOSPITALARIA.SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC18 5/7/2009 689209 17,250.00 Pago Facturas: 0153 CAPACITACION DEL MES DE DESARROLLO HUMANO Y CORPORATIVO DEL POTOSI, SC19 5/7/2009 689210 44,742.15 Pago Facturas: 154229 6TO. PAGO DEL CONTRA TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.20 5/7/2009 689211 0.00 Pago Facturas: 0520 PAGO DE CONTRATO DE P DEL CASTILLO TRUJILLO JAIME ALVAREZ21 5/7/2009 689212 4,108.44 Pago Facturas: SCH 185920 OBSEQUIOS POR MOTIMPORTACIONES PROGRESO,S.A. DE C.V.22 5/7/2009 689213 25,761.15 Pago Facturas: 119948 LICITACION HIPOCLORIT AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO,S.A.23 5/8/2009 689214 2,070.51 Pago Facturas: 14549 COMPRA DE ARTICULOS DEPAPELERIA MARGARET SA DE CV24 5/8/2009 689215 19,098.63 Pago Facturas: 10249, 10291 COMPRA DE ARTIC CORONADO GUERRERO JOSE LUIS25 5/8/2009 689216 42,408.64 Pago Facturas: 695586, 691409, 691411, 691412, DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.26 5/8/2009 689217 27,568.16 Pago Facturas: 62286, 62468 COMPRA DE GASOLI GASO INN SA DE CV27 5/8/2009 689218 4,326.55 Pago Facturas: 571749, 571759 REACTIVOS PAR EL CRISOL,S.A. DE C.V.

28 5/8/2009 689219 0.00 Pago Facturas: 0521 PAGO DE HONORARIOS SE DEL CASTILLO TRUJILLO JAIME ALVAREZ29 5/11/2009 689220 29,218.35 Pago Facturas: 0521 PAGO DE HONORARIOS SE ALVAREZ DEL CASTILLO TRUJILLO JAIME30 5/11/2009 689221 1,330,027.44 Pago Facturas: 1217 SERVICIO DE EXTRACCION PERFORACIONES CABRERA, S.A. DE C.V.31 5/11/2009 689222 39,108.00 Pago Facturas: 4017 SERVICIO DE TELEFONO ABRAXTEL,S.A.B DE C.V.32 5/11/2009 689223 2,817.50 Pago Facturas: 1351 MANTENIMIENTO VEHICULARGONZALEZ BANUET CANDELARIO VINICIO33 5/11/2009 689224 21,441.00 Pago Facturas: 2864, 2867 ANALISIS CLINICOS. GARCIA REYES BEATRIZ EUGENIA34 5/11/2009 689225 6,987.75 Pago Facturas: 2870 ANALISIS CLINICOS. GARCIA REYES BEATRIZ EUGENIA35 5/11/2009 689226 13,088.25 Pago Facturas: 797 RENTA DEL LOCAL DE CENTR ROJAS MUÑOZ CASTRO CARMEN36 5/11/2009 689227 2,730.00 Pago Facturas: 0076 RENTA DEL LOCAL DE CIRC YAÑEZ MONTOYA BLANCA ESTELA37 5/11/2009 689228 2,035.50 Pago Facturas: 240 MANTENIMIENTO VEHICULAR.HERNANDEZ OLIVO RAYMUNDO38 5/11/2009 689229 18,400.00 Pago Facturas: 990 IMPLEMENTACION DEL SISTE SOLUCIONES ESTRATEGICAS ORGANIZACIONALES S.C.39 5/11/2009 689230 37,800.00 Pago Facturas: 4292 AUDITORIA EJERCICIO 2008 GARZA CASTILLO JOSE NESTOR40 5/11/2009 689231 2,039.00 Pago Facturas: 15378068 SERVICIO DE TELEFO RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV41 5/11/2009 689232 279 Pago Facturas: 15378071 SERVICIO DE TELEFO RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV42 5/11/2009 689233 240,908.00 Pago Facturas: sch 100017 PRIMERA FACTURACI COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD43 5/11/2009 689234 6,610,341.00 Pago Facturas: RF098 PAGO ENERGIA ELECTRICACOMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD44 5/12/2009 689235 52,740.00 Pago Facturas: 1676 J SERVICIO DE VIGILANCIA POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL45 5/12/2009 689236 3,335.00 Pago Facturas: 4778, 4780 MANTENIMIENTO VEHI ECOGAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.46 5/12/2009 689237 3,047.50 Pago Facturas: 0545, 0546, 0547, 0548, 0549 M OJEDA NUÑEZ JOSE MANUEL47 5/12/2009 689238 1,134.00 Pago Facturas: 2106 MANTENIMIENTO VEHICULARMOTOBOUTIQUE S.A. DE C.V.48 5/12/2009 689239 0.00 Pago Facturas: 1007 MANTENIMIENTO VEHICULARRODRIGUEZ PALAU MOTORES S EN NC DE CV49 5/12/2009 689240 8,165.00 Pago Facturas: 11490, 11491, 11492, 11493, 11 DIAZ VELAZQUEZ JOSE ANTONIO50 5/12/2009 689241 3,505.16 Pago Facturas: 29329, 29330 MANTENIMIENTO VE DALTON MOTORS SLP S.A. DE C.V.51 5/12/2009 689242 4,531.00 Pago Facturas: 234 MANTENIMIENTO VEHICULAR.HERNANDEZ OLIVO RAYMUNDO52 5/12/2009 689243 6,900.00 Pago Facturas: 241, 242 MANTENIMIENTO VEHICUHERNANDEZ OLIVO RAYMUNDO53 5/12/2009 689244 0.00 Pago Facturas: 0981 MANTENIMIENTO VEHICULARRODRIGUEZ PALAU MOTORES S EN NC DE CV54 5/12/2009 689245 7,291.00 Pago Facturas: 2220 MANTENIMIENTO VEHICULARLIMON LAGUNAS ADRIANA55 5/12/2009 689246 2,058.50 Pago Facturas: 418, 421 MANTENIMIENTO VEHICUIBARRA ESPARZA MA. DEL SOCORRO56 5/12/2009 689247 6,036.65 Pago Facturas: 248026 MANTENIMIENTO VEHICULHERRERA MOTORS S.A. DE C.V.57 5/12/2009 689248 3,901.93 Pago Facturas: 59141 MANTENIMIENTO VEHICULASERVISISTEMAS LLANTEROS SA DE CV58 5/12/2009 689249 6,169.75 Pago Facturas: 4789 MANTENIMIENTO VEHICULARBRIONES GUERRERO ALBINO59 5/12/2009 689250 10,062.50 Pago Facturas: 0526, 0528, 0529, 0531, 0537 M BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO60 5/12/2009 689251 13,542.40 Pago Facturas: 0538, 0530, 0532, 0533, 0549 M BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO61 5/12/2009 689252 3,622.50 Pago Facturas: 0534, 0535, 0539, 0540 MANTENI BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO62 5/12/2009 689253 13,932.25 Pago Facturas: M256894, M256898, Y055151 M AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.

63 5/12/2009 689254 2,804.22 Pago Facturas: M257105, Y055150 MANTENIMIE AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.64 5/12/2009 689255 204,999.99 Pago Facturas: C-007/09 PRIMER PAGO POR L HERRERA MOTORS S.A. DE C.V.65 5/12/2009 689256 5,750.00 Pago Facturas: 001370 INSERCION DE REPORT GRAFI K TANGAMANGA, SA DE CV66 5/12/2009 689257 11,500.00 Pago Facturas: 2042 INSERCION DE REPORTAJ CLICK 7 EDITORIAL, SA DE CV67 5/12/2009 689258 8,050.00 Pago Facturas: 308 INSERCION DE REPORTAJE JUAREZ CORDOBA FILIBERTO68 5/12/2009 689259 12,420.00 Pago Facturas: 0222 INSERCION DE REPORTAJE GRUPO EDITORIAL LIBREVIA SA DE CV69 5/12/2009 689260 17,250.00 Pago Facturas: 37079 TRASMISION DE 5 CAPSUL CENTRO DE FRECUENCIA MODULADA SA DE CV70 5/12/2009 689261 17,250.00 Pago Facturas: 257 TRASMISION DE 5 CAPSULAS ALVAREZ LOPEZ MIGUEL ANGEL 71 5/12/2009 689262 0.00 Pago Facturas: 118157 INSERCION DE CONVOCA CIAS. PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENTRO SA DE CV72 5/12/2009 689263 11,212.50 Pago Facturas: 115886 INSERCION DE CONVOC CIAS. PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENTRO SA DE CV73 5/12/2009 689264 8,102.58 Pago Facturas: 116943, 117077 INSERCION DE CIAS. PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENTRO SA DE CV74 5/12/2009 689265 2,772.65 Pago Facturas: 119336 INSERCION DE CONVOC CIAS. PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENTRO SA DE CV75 5/12/2009 689266 2,666.01 Pago Facturas: 118157 INSERCION DE CONVOCA CIAS. PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENTRO SA DE CV76 5/12/2009 689267 12,132.88 Pago Facturas: 62426 COMPRA DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV77 5/12/2009 689268 20,000.00 Pago Facturas: 4913 MONITOREO EL MES DE MARCOMITE PRO CUERPO DE BOMBEROS 78 5/12/2009 689269 4,680.00 Pago Facturas: 7056, 7057 RENTA DE SALON P CASINO CLUB DE LEONES S.C.P.A.79 5/12/2009 689270 1,397.25 Pago Facturas: 9502, 9503, 9504 SERVICIO DE CE ORTIZ GARCIA ISAIAS RAYMUNDO80 5/12/2009 689271 1,311.00 Pago Facturas: 18840 RENTA DE MOBILIARIO PA MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS 81 5/12/2009 689272 3,063.59 Pago Facturas: 230 RENTA DEL LOCAL DE FERR CASTILLA BADILLO ALMA LIZETTE82 5/12/2009 689273 1,500.00 Pago Facturas: 54133 COMPRA DE GARRAFONES PURIFICADORA BRISA SA DE CV83 5/12/2009 689274 1,500.00 Pago Facturas: 54036 COMPRA DE GARRAFONES PURIFICADORA BRISA SA DE CV84 5/12/2009 689275 3,063.59 Pago Facturas: 231 RENTA DEL LOCAL DE FERRO CASTILLA BADILLO ALMA LIZETTE85 5/12/2009 689276 8,050.00 Pago Facturas: 6067, 6068 REPARACION DE UNI ABASTECEDORA POTOSINA DE HERRAMIENTAS SA DE CV86 5/12/2009 689277 5,437.20 Pago Facturas: 206826 COMPRA DE ACUMULADO AGENCIA CENTRAL POTOSINA SA DE CV87 5/12/2009 689278 414.32 Pago Facturas: 186994 COMPRA DE MANGUERA CONEXIONES Y MANGUERAS ABASTOS, S.A. C.V.88 5/12/2009 689279 517.5 Pago Facturas: 27382 COMPRA DE TUBO SLIMLIN CONSULTORIA ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.89 5/12/2009 689280 0.00 Pago Facturas: 31529 SILLAS PARA CAJAS, ACL MUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V. 90 5/12/2009 689281 0.00 Pago Facturas: 6769 ANAQUELES PARA LA OFICINMUEBLES DE CALIDAD ECONOMICA PARA OFICINA SA DE CV91 5/12/2009 689282 6,517.40 Pago Facturas: BF 146187, BF 146188 COMPRA D BARDAHL DE MEXICO S.A. DE C.V. 92 5/12/2009 689283 787.75 Pago Facturas: 1346 GUANTES PARA OPERADOR PRODUCTOS INTERNACIONALES PARA ACABADOS METALICOS SA DE CV93 5/12/2009 689284 7,606.14 Pago Facturas: 14892, 14893, 14901, 14925, 14 PAPELERIA MARGARET SA DE CV94 5/12/2009 689285 0.00 Pago Facturas: 2117, 25118 COMPRA DE BROCA TUBOS Y CONSTRUCCIONES DE CONCRETO SA DE CV95 5/12/2009 689286 5,612.00 Pago Facturas: 24106 COMPRA DE TUERCAS Y TOTORNILLOS Y BIRLOS LA PROVIDENCIA SA DE CV96 5/12/2009 689287 28,633.74 Pago Facturas: 0521 COMPRA DE POLIMERO PRO JUAREZ SALAS JOSE MARIA ANGEL.97 5/12/2009 689288 10,619.10 Pago Facturas: 280 SUMINISTRO Y COLOCACIO MORENO LOREDO DAVID ALEJANDRO

98 5/12/2009 689289 21,897.99 Pago Facturas: 693709, 693710, 693711, 693712, DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.99 5/12/2009 689290 13,554.09 Pago Facturas: 693298, 693391, 693511, 693512, DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.

100 5/12/2009 689291 183,770.00 Pago Facturas: 6162 TERCER PAGO DEL CONTRA ABASTECEDORA POTOSINA DE HERRAMIENTAS SA DE CV101 5/13/2009 689292 3,938.52 Pago Facturas: 26069, 20874 SERVICIO DE FOTO DUCOPY, S.A. DE C.V.102 5/13/2009 689293 0.00 Pago Facturas: 26221, 21207, 21358 SERVICIO D DUCOPY, S.A. DE C.V.103 5/13/2009 689294 3,408.33 Pago Facturas: 2130, 2131, 2132 MANTENIMIENT MOTOBOUTIQUE S.A. DE C.V.104 5/13/2009 689295 7,568.32 Pago Facturas: 26251, 26252 MANTENIMIENTO RAFEDHER S.A. DE C.V.105 5/13/2009 689296 4,912.32 Pago Facturas: 026105, 026106 MANTENIMIENT RAFEDHER S.A. DE C.V.106 5/13/2009 689297 1,092.98 Pago Facturas: 7871, 7872 MANTENIMIENTO VEH MOTOCICLETAS SAN LUIS SA DE CV107 5/13/2009 689298 1,749.15 Pago Facturas: 4801 MANTENIMIENTO VEHICULA ECOGAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.108 5/13/2009 689299 4,243.50 Pago Facturas: 462, 464, 465, 466 MANTENIMIEN IBARRA ESPARZA MA. DEL SOCORRO109 5/13/2009 689300 1,981.45 Pago Facturas: 4802 MANTENIMIENTO VEHICULARECOGAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.110 5/13/2009 689301 5,083.00 Pago Facturas: 0005 INSERCION EN MEDIOS PR PADRON MONCADA JAVIER111 5/13/2009 689302 920 Pago Facturas: 18899 RENTA DE MOBILIARIO P MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS 112 5/13/2009 689303 2,678.35 Pago Facturas: 0815 COMPRA DE CARTUCHOS P FERNANDEZ CONTRERAS SALVADOR113 5/13/2009 689304 7,545.15 Pago Facturas: 9284 COMPRA DE BIO CUBOS. PEREZ CHAVEZ LUIS GERARDO114 5/13/2009 689305 0.00 Pago Facturas: 59509 COMPRA DE LLANTAS. SERVISISTEMAS LLANTEROS SA DE CV115 5/13/2009 689306 1,414.93 Pago Facturas: 56774 COMPRA DE EMPAQUE RO TRANSMISIONES INDUSTRIALES ALAMITOS, S.A. DE C.V.116 5/13/2009 689307 6,143.56 Pago Facturas: 6363, 6364, 6384, 6445 COMPR GRUPO COMERCIAL ACOMEE S.A. DE C.V.117 5/13/2009 689308 6,107.00 Pago Facturas: 1372 COMPRA DE TAMBO DE PINTPROCOMEX SAN LUIS SA DE CV118 5/13/2009 689309 5,793.70 Pago Facturas: 24770, 24771 COMPRA DE ROND MIRELES SOLIS JESUS JAVIER 119 5/13/2009 689310 6,573.58 Pago Facturas: 0461, 0469 COMPRA DE TONER Y Gallegos Santillan Marcos Lucio120 5/13/2009 689311 5,064.00 Pago Facturas: SCH 10602 PAGO DE TENENCIAS SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO121 5/13/2009 689312 5,213.04 Solicitud 1,091, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ AGUIÑAGA ARVILLA IRMA122 5/14/2009 689313 588.48 Pago Facturas: 10701 PAGO DE HONORARIOS P GONZALEZ PARRA ISIDRA123 5/14/2009 689314 465.38 Pago Facturas: 10702 PAGO DE HONORARIOS P VIEYRA RAMIREZ MARIA ELENA124 5/14/2009 689315 6,797.65 Pago Facturas: 5594 PAGO POR SERVICIO FUNE PATRONATO FUNERARIA DE SAN LUIS POTOSI AC125 5/14/2009 689316 1,725.00 Pago Facturas: 5596 PAGO POR SERVICIO FUNE PATRONATO FUNERARIA DE SAN LUIS POTOSI AC126 5/14/2009 689317 1,897.50 Pago Facturas: 5595 PAGO POR SERVICIO FUNE PATRONATO FUNERARIA DE SAN LUIS POTOSI AC127 5/14/2009 689318 2,493.60 Pago Facturas: 2604139 PAGO POR SERVICIO F MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI128 5/14/2009 689319 31,540.09 Pago Facturas: 274857, 275340, 275136, 275080, SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC129 5/14/2009 689320 23,420.26 Pago Facturas: 274513 ATENCION HOSPITALARIA.SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC130 5/14/2009 689321 26,070.57 Pago Facturas: 274865 ATENCION HOSPITALARIA.SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC131 5/14/2009 689322 2,062.01 Solicitud 1,092, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ GARCIA LOZANO LUCILA132 5/14/2009 689323 30,853.93 Pago Facturas: RH1-945RETENCION AL PERSONA GAYTAN PIÑA MARIBEL

133 5/14/2009 689324 1,900.00 Pago Facturas: RH1-947 RETENCION AL PERSONAVALLE DE LOS CEDROS134 5/14/2009 689325 3,028.00 Pago Facturas: RH1-946 RETENCION AL PERSONASERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V135 5/14/2009 689326 2,186.00 Pago Facturas: RH1-943 RETENCION AL PERSONAFUTUROS TANGASSI S.A DE C.V136 5/14/2009 689327 6,850.48 Pago Facturas: RH1-939 RETENCION AL PERSONASINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI137 5/14/2009 689328 36,400.00 Pago Facturas: RH1-940 RETENCION AL PERSONASINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI138 5/14/2009 689329 21,112.00 Pago Facturas: RH1-941 RETENCION AL PERSONASINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI139 5/14/2009 689330 21,112.00 Pago Facturas: RH1-942 RETENCION AL PERSONASINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI140 5/14/2009 689331 728 Pago Facturas: RH1-944 RETENCION AL PERSONABANCEN141 5/14/2009 689332 37,465.05 Pago Facturas: 154189, 154162, 154164 PAGO TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.142 5/14/2009 689333 78,990.80 Pago Facturas: 154193, 154353, 154173 PAGO TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.143 5/14/2009 689334 14,855.21 Pago Facturas: 154355, 154172, 154176 PAGO TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.144 5/14/2009 689335 13,750.60 Pago Facturas: 154356, 154177 PAGO DE LA 1 TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.145 5/14/2009 689336 28,096.85 Pago Facturas: 154458 PAGO DE LA 2NDA. ENT TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.146 5/14/2009 689337 0.00 Pago Facturas: 154459 PAGO DE LA 2NDA. ENT TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.147 5/14/2009 689338 6,641.25 Pago Facturas: 1114 IMPRESORA MATRIZ AREA D RICO GARCIA FRANCISCO148 5/15/2009 689339 21,225.05 Pago Facturas: 72 DESAZOLVE A LA RED DE DR ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 149 5/15/2009 689340 26,775.07 Pago Facturas: 086 DESAZOLVE A LA RED DE D ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 150 5/15/2009 689341 25,731.33 Pago Facturas: 088 DESAZOLVE A LA RED DE D ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 151 5/15/2009 689342 25,943.82 Pago Facturas: 087 DESAZOLVE A LA RED DE D ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 152 5/15/2009 689343 23,481.33 Pago Facturas: 2750 DESAZOLVE A LA RED DE RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO153 5/15/2009 689344 23,065.77 Pago Facturas: 2747 DESAZOLVE A LA RED DE RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO154 5/15/2009 689345 14,529.85 Pago Facturas: 2746 DESAZOLVE A LA RED DE RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO155 5/15/2009 689346 19,911.27 Pago Facturas: 0029 DESAZOLVE A LA RED DE FRANCO HERRERA LUIS MANUEL156 5/15/2009 689347 20,987.56 Pago Facturas: 0031 DESAZOLVE A LA RED DE FRANCO HERRERA LUIS MANUEL157 5/15/2009 689348 20,700.00 Pago Facturas: ESTA FACTURA 2929 ES SUSTITU ALEMAN MIRELES J. JESUS158 5/15/2009 689349 19,320.00 Pago Facturas: ESTA FACTURA 2918 ES SUSTITU ALEMAN MIRELES J. JESUS159 5/15/2009 689350 9,315.00 Pago Facturas: 2861, 2908, 3287 SON SUSTITUIDA ALEMAN MIRELES J. JESUS160 5/15/2009 689351 24,840.00 Pago Facturas: 1301 ESTA FACTURA ES SUSTITUIDRIVERA DEVO ERNESTO 161 5/15/2009 689352 14,835.00 Pago Facturas: 5184, 5230, 5231 ACARREO DE A GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V.162 5/15/2009 689353 14,145.00 Pago Facturas: 5232 ACARREO DE AGUA POTABLEGRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V.163 5/15/2009 689354 17,250.00 Pago Facturas: 4554 ACARREO DE AGUA POTABLCONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL POTOSI, S.A. DE C.V.164 5/15/2009 689355 23,000.00 Pago Facturas: 1278 TRASMISION DE 5 CAPSULA MULTIMEDIOS, SA DE CV165 5/15/2009 689356 16,100.00 Pago Facturas: 180749, 180770 INSERCION EN EDITORA MIVAL, S.A. DE C.V.166 5/15/2009 689357 13,818.33 Pago Facturas: 9080 SERVICIO DE RENTA DE E OLVERA CARPIO MARIA SABINA167 5/15/2009 689358 27,140.00 Pago Facturas: 2114 COMPRA DE SULFATO DE ALDETERSAN REACTIVOS INDUSTRIALES S DE RL DE CV

168 5/15/2009 689359 0.00 Pago Facturas: 10038 COMPRA DE EQUIPOS DE HERNANDEZ REYES JOSE ANTONIO169 5/15/2009 689360 1,369.70 Solicitud 1,093, PAGO DE COMPENSACION QUISTIANO QUISTIANO LORENZO170 5/15/2009 689361 1,369.70 Solicitud 1,094, PAGO DE COMPENSACION RIVERA HERNANDEZ FERNANDO171 5/15/2009 689362 1,369.70 Solicitud 1,095, PAGO DE COMPENSACION LARA DE LA ROSA MARGARITO172 5/15/2009 689363 1,369.70 Solicitud 1,096, PAGO DE COMPENSACION MONTALVO MONTALVO JOSE FERNANDO173 5/15/2009 689364 1,369.70 Solicitud 1,097, PAGO DE COMPENSACION MARIN RAMIREZ MARTIN MARIO174 5/15/2009 689365 555.1 Solicitud 1,098, PAGO DE COMPENSACION GONZALEZ MORENO MIGUEL175 5/15/2009 689366 555.1 Solicitud 1,099, PAGO DE COMPENSACION JIMENEZ MUNIZ JUAN IGNACIO176 5/15/2009 689367 555.1 Solicitud 1,100, PAGO DE COMPENSACION ORTIZ HERNANDEZ SANTIAGO177 5/15/2009 689368 82,991.48 Pago Facturas: 006684 5TO. PAGO DEL CONTRA ISQUISA SA DE CV178 5/15/2009 689369 29,813.34 Pago Facturas: 7594 PAGO DE LA 2º MESUALIDA ACUALIMPIO DEL CENTRO SA DE CV179 5/15/2009 689370 24,003.00 Pago Facturas: 1758 SE SUSTITUYE POR EL NO. PEREZ MALDONADO MARGARITA 180 5/15/2009 689371 17,456.85 Pago Facturas: 725 SE SUSTITUYE POR EL NO. GONZALEZ CANO MA DEL CARMEN181 5/15/2009 689372 7,182.00 Pago Facturas: 0741, 0742 SE SUSTITUYE POR E TELLO DIAZ JOSE GUADALUPE DE JESUS182 5/15/2009 689373 8,855.00 Pago Facturas: 23567 SE SUSTITUYE POR EL NO CLINICA DE ULTRASONIDO,S.C183 5/15/2009 689374 25,701.80 Pago Facturas: 24219 SE SUSTITUYE POR EL NO CLINICA DE ULTRASONIDO,S.C184 5/15/2009 689375 2,160.00 Pago Facturas: 787, 860 EL RECIBO 787 SE SUS ROQUE SANCHEZ RAUL HECTOR185 5/15/2009 689376 3,645.00 Pago Facturas: 3121, 3172, 3177 SE SUSTITUYE TORRES CARRERA JUAN FRANCISCO186 5/15/2009 689377 49,218.75 Pago Facturas: 1312 PAGO DE HONORARIOS C TRILLO ARROYO VICTOR MANUEL187 5/18/2009 689378 1,575.00 Pago Facturas: SCH 10707 RENTA DEL MES DE M MUÑIZ TREJO MA. DEL CARMEN ALEJANDRINA188 5/18/2009 689379 39,000.00 Pago Facturas: 0249, 0250 TERCER PAGO POR AMPROMEX, S.A. DE C.V.189 5/18/2009 689380 3,575.81 Pago Facturas: 573168, 573181 REACTIVOS P/LA EL CRISOL,S.A. DE C.V.190 5/18/2009 689381 9,460.00 Pago Facturas: 3958 HONORARIOS NOTARIO DELGADO ROBLES GUILLERMO191 5/18/2009 689382 1,617.94 Solicitud 1,101, REMMBOLSO DE GASTOS DE CAJ GARCIA LOZANO LUCILA192 5/19/2009 689383 22,812.58 Pago Facturas: 155199, 154174, 154179, 1557 TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.193 5/19/2009 689384 25,127.50 Pago Facturas: 0182 DIVERSOS TRABAJOS EN L DE LA ROSA MONTANTES J JESUS194 5/19/2009 689385 16,605.00 Pago Facturas: 2046, 2051 ATENCION MEDICA. VILLANUEVA ANGEL FELIPE DE JESUS195 5/19/2009 689386 13,616.00 Pago Facturas: 240, 244, 247 IMPRESION DE DI RAMIREZ LEYVA ELIA196 5/20/2009 689387 1,328.40 Pago Facturas: SCH17394 COMPRA DE TELA PA TELAS JARAMA SA DE CV197 5/20/2009 689388 227,022.01 Pago Facturas: 33350 Y 33351 2NDO. PAGO DE HERRERA MOTORS S.A. DE C.V.198 5/20/2009 689389 13,755.00 Pago Facturas: 1912 HONORARIOS PROFESIONALCARMONA CRUZ JORGE LUIS 199 5/20/2009 689390 6,797.65 Pago Facturas: 5600 SERVICIO FUNERARIO DE PATRONATO FUNERARIA DE SAN LUIS POTOSI AC200 5/20/2009 689391 1,897.50 Pago Facturas: 5601 SERVICIO FUNERARIO DE PATRONATO FUNERARIA DE SAN LUIS POTOSI AC201 5/20/2009 689392 1,725.00 Pago Facturas: 5602 SERVICIO FUNERARIO DE PATRONATO FUNERARIA DE SAN LUIS POTOSI AC202 5/20/2009 689393 0.00 Pago Facturas: 154460 PAGO DE LA 2NDA. ENT TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.

203 5/20/2009 689394 10,833.37 Pago Facturas: 156021, 156023 PAGO DE LA 2 TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.204 5/20/2009 689395 0.00 Pago Facturas: 156022, 156024 PAGO DE LA 2 TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.205 5/20/2009 689396 8,481.04 Pago Facturas: 119858, 120061 PUBLICACION D CIAS. PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENTRO SA DE CV206 5/20/2009 689397 5,544.66 Pago Facturas: 120545, 120723 PUBLICACION D CIAS. PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENTRO SA DE CV207 5/20/2009 689398 11,199.33 Pago Facturas: 120845, 120846, 120847 PUBLIC CIAS. PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENTRO SA DE CV208 5/20/2009 689399 5,721.17 Pago Facturas: AM 23165, AM 23166, AM 23169, FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV209 5/20/2009 689400 47,894.44 Pago Facturas: D 211583 COMPRA DE MEDICAMEFARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV210 5/20/2009 689401 2,571,973.04 Pago Facturas: 30048 SANEAMIENTO COBRADO ACOMISION ESTATAL DEL AGUA211 5/20/2009 689402 29,900.00 Pago Facturas: 21863 COMPRA DE MARCAPASOS.CARDIOPACE S.A. DE C.V.212 5/20/2009 689403 17,182.84 Pago Facturas: M256892, M256893, M257106, Y0 AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.213 5/20/2009 689404 9,213.62 Pago Facturas: X 036258, Y 055363, Y 055365, AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.214 5/20/2009 689405 26,220.00 Pago Facturas: 0004 ACARREO DE AGUA EN PIPASOLIVER GONZALEZ JUAN CARLOS215 5/20/2009 689406 12,420.00 Pago Facturas: 5233 ACARREO DE AGUA EN PIPASGRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V.216 5/20/2009 689407 7,549.75 Pago Facturas: 4794, 4803 MANTENIMIENTO VEHI BRIONES GUERRERO ALBINO217 5/20/2009 689408 3,450.00 Pago Facturas: 245 IMPRESION DE FORMATOS. RAMIREZ LEYVA ELIA218 5/20/2009 689409 648 Pago Facturas: sc 10715 PAGO DE PLACAS DE SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO219 5/20/2009 689410 3,629.50 Pago Facturas: 416 RENTA DEL LOCAL DE SAUCI ZAPATA HERNANDEZ LIDUVINA220 5/20/2009 689411 0.00 Pago Facturas: 46651 COMPRA DE TUERCAS EN COMPAÑIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE AGUA SA DE CV221 5/21/2009 689412 0.00 Pago Facturas: SC 20294 IMPRESION DE CARTE ORTIZ HERNANDEZ OSCARIN 222 5/21/2009 689413 2,070.00 Pago Facturas: SCH 10804 CURSO DE MISCELANECOLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE SLP AC223 5/21/2009 689414 15,180.00 Pago Facturas: 5324 ACARREO DE AGUA POTABLEGRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V.224 5/21/2009 689415 0.00 Pago Facturas: 5325 ACARREO DE AGUA POTABLGRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V.225 5/21/2009 689416 19,320.00 Pago Facturas: 2930 ESTA FACTURA ES SUSTITU ALEMAN MIRELES J. JESUS226 5/21/2009 689417 19,026.40 Pago Facturas: 62449 COMPRA DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV227 5/21/2009 689418 12,372.20 Pago Facturas: 62439 COMPRA DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV228 5/21/2009 689419 7,475.00 Pago Facturas: 0556, 0550, 0551, 0552 MANTENI BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO229 5/21/2009 689420 0.00 Pago Facturas: 0562, 0576, 0553 MANTENIMIENT BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO230 5/21/2009 689421 7,762.50 Pago Facturas: 0555, 0575, 0554 MANTENIMIENT BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO231 5/21/2009 689422 24,376.16 Pago Facturas: 697574, 694400, 694401, 694402, DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.232 5/21/2009 689423 22,882.89 Pago Facturas: 696470, 696549, 696585, 697219, DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.233 5/21/2009 689424 7,302.50 Pago Facturas: 0562, 0553 MANTENIMIENTO VEHI BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO234 5/21/2009 689425 0.00 Pago Facturas: 5235 ACARREO DE AGUA POTABLEGRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V.235 5/21/2009 689426 5,907.16 Pago Facturas: 2266414 PAGO DE RENTA DE CI COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO,S.A. DE C.V.236 5/21/2009 689427 0 Pago Facturas: 50279 CONTRATACION DE EQUIP COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO,S.A. DE C.V.237 5/21/2009 689428 1,637.00 Pago Facturas: 00214321 SERVICIO DE TELEFO RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV

238 5/21/2009 689429 21,844.08 Pago Facturas: 29928, 29971 COMPRA DE CART ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, SA DE CV239 5/21/2009 689430 9,680.88 Pago Facturas: 62478 COMPRA DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV240 5/21/2009 689431 12,808.13 Pago Facturas: 55034 COMPRA DE REACTIVOS P DIBICO SA DE CV241 5/21/2009 689432 8,500.00 Pago Facturas: RSIND-0509 APORTACION ANUAL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI242 5/22/2009 689433 304 Pago Facturas: 148616 AGUA DESHIONIZADA P/C REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV243 5/22/2009 689434 20,677.00 Pago Facturas: 10126 CARTUCHOS DE IMPRESI PC PRO DE SAN LUIS S. DE R.L. DE C.V.244 5/22/2009 689435 5,797.00 Pago Facturas: 654 TAMBOR P/IMPRESORA FAC Gallegos Santillan Marcos Lucio245 5/22/2009 689436 0.00 Pago Facturas: 659 ELABORACION DE BASTIDOR MONTEJANO HERRERA AURELIO246 5/22/2009 689437 0.00 Pago Facturas: 0007067 6TA. ENTREGA DEL CO ISQUISA SA DE CV247 5/22/2009 689438 19,911.27 Pago Facturas: 533 DESASOLVE CON VACTOR SUMENDEZ DE LIRA JOSE ABRAHAM248 5/22/2009 689439 1,357.00 Pago Facturas: 45848 REPARACION DE NIVEL MA GRUPO REQUIEZ SA DE CV249 5/22/2009 689440 2,166.60 Pago Facturas: 306, 349 MEDICAMENTOS GONZALEZ RANGEL YAZMIN250 5/22/2009 689441 0.00 Pago Facturas: M256899, M256900 MTTO. VEHICU AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.251 5/22/2009 689442 4,370.80 Pago Facturas: M257946, Y055428 MTTO. VEHICU AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.252 5/25/2009 689443 0.00 Pago Facturas: 0007067 6TO. PAGO DEL CONTR ISQUISA SA DE CV253 5/25/2009 689444 0.00 Solicitud 1,103, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ AGUIÑAGA ARVILLA IRMA254 5/25/2009 689445 1,520,084.00 Pago Facturas: PAGO ENERGIA ELECTRICA CICLO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD255 5/26/2009 689446 24,090.65 Pago Facturas: 695389, 695390, 695391, 695587, DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.256 5/26/2009 689447 23,680.30 Pago Facturas: 696046, 696047, 696048, 696049, DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.257 5/26/2009 689448 12,884.72 Pago Facturas: 62494 COMPRA DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV258 5/26/2009 689449 0.00 Pago Facturas: 4555. ACARREO DE AGUA POTABLCONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL POTOSI, S.A. DE C.V.259 5/26/2009 689450 0.00 Pago Facturas: 2968 ESTA FACTURA ES SUSTIT ALEMAN MIRELES J. JESUS260 5/26/2009 689451 0.00 Pago Facturas: 2969 ESTA FACTURA ES SUSTIT ALEMAN MIRELES J. JESUS261 5/26/2009 689452 0.00 Pago Facturas: 21469, 21519, 21571 SERVICIO D DUCOPY, S.A. DE C.V.262 5/26/2009 689453 0.00 Pago Facturas: 2410 J SERVICIO DE VIGILANCIA POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL263 5/26/2009 689454 24,943.83 Pago Facturas: 2758 ESTA FACTURA ES SUSTIT RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO264 5/26/2009 689455 22,175.07 Pago Facturas: 2751 ESTA FACTURA ES SUSTIT RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO265 5/26/2009 689456 0.00 Pago Facturas: 2752 ESTA FACTURA ES SUSTIT RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO266 5/26/2009 689457 0.00 Pago Facturas: 2766 ESTA FACTURA ES SUSTITUI RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO267 5/26/2009 689458 0.00 Pago Facturas: 2767 ESTA FACTURA ES SUSTITUI RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO268 5/26/2009 689459 0.00 Pago Facturas: 1353 ESTA FACTURA ES SUSTITUI PONCE JUAREZ PEDRO269 5/26/2009 689460 12,118.98 Pago Facturas: 0572 COMPRA DE TONER Y CAR Gallegos Santillan Marcos Lucio270 5/26/2009 689461 640 Pago Facturas: 361439, 361440 MONITOREO DE SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD271 5/26/2009 689462 0.00 Pago Facturas: 114748 COMPLEMENTO DEL PRO QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS SA DE CV272 5/26/2009 689463 1,000.00 Solicitud 1,105, FONDO REVOLVENTE PARA CAJA ROSALES ZAVALA VERONICA

273 5/26/2009 689464 1,000.00 Solicitud 1,104, FONDO REVOLVENTE PARA CAJA GUILLEN JUAREZ NANCY JANETH274 5/26/2009 689465 22,312.11 Pago Facturas: AM 23168, AM 23171, AM 23221, FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV275 5/26/2009 689466 57,508.19 Pago Facturas: D 211451 COMPRA DE MEDICAME FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV276 5/26/2009 689467 50,124.40 Pago Facturas: D 211457 COMPRA DE MEDICAME FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV277 5/26/2009 689468 50,952.86 Pago Facturas: D 211431 COMPRA DE MEDICAME FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV278 5/26/2009 689469 20,488.18 Pago Facturas: D 211455, D 211462, D 211599 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV279 5/26/2009 689470 3,170.54 Pago Facturas: D 211454, D 211463, D 211465, D FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV280 5/26/2009 689471 19,415.21 Pago Facturas: D 211433, D 211450, D 211453, FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV281 5/26/2009 689472 21,236.36 Pago Facturas: 696586, 696587, 696588, 696683, DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.282 5/26/2009 689473 13,540.92 Pago Facturas: 62534 COMPRA DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV283 5/26/2009 689474 22,048.51 Pago Facturas: 62556 COMPRA DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV284 5/27/2009 689475 114,707.29 Pago Facturas: 1970 PAGO DE RENTA DEL MES D RENTAS UNION, SA DE CV285 5/27/2009 689476 9,704.35 Solicitud 1,106, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJ AGUIÑAGA ARVILLA IRMA286 5/27/2009 689477 26,173.56 Pago Facturas: 6369 PAGO POR SERVICIO DE T TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.287 5/27/2009 689478 0.00 Pago Facturas: 97082 PAGO POR ANALISIS DE CONCENTRADOS INDUSTRIALES.288 5/27/2009 689479 15,844.70 Pago Facturas: M258750, M258753, X036363 MA AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.289 5/27/2009 689480 107,962.24 Pago Facturas: 106765 COMPRA DE VALES DE D EFECTIVALE SA DE CV290 5/27/2009 689481 137,586.60 Pago Facturas: 106767 COMPRA DE VALES DE D EFECTIVALE SA DE CV291 5/27/2009 689482 17,198.33 Pago Facturas: 106768 COMPRA DE VALES DE D EFECTIVALE SA DE CV292 5/27/2009 689483 561.42 Pago Facturas: 32004 COMPRA DE BATAS DE LA FERNANDEZ ARREOLA MARIA GUADALUPE 293 5/27/2009 689484 3,240.00 Pago Facturas: 1083, 1085 ATENCION MEDICA. AZUARA PERDOMO ARMANDO JAVIER294 5/27/2009 689485 11,619.60 Pago Facturas: 1399 COMPRA DE PROTESIS. RANGEL FRANCO ANGELA295 5/27/2009 689486 0 Pago Facturas: 4802 BRIONES GUERRERO ALBINO296 5/28/2009 689487 810 Pago Facturas: 2751, 2816 ATENCION MEDICA LLAMAS LOYA ARTURO ENRIQUE297 5/29/2009 689488 13,000.00 Pago Facturas: sch-020 convenio GUERRERO ARRIAGA EDITH BERTHA298 5/29/2009 689489 32,328.42 Pago Facturas: RH1-955 RETENCION AL PERSON GAYTAN PIÑA MARIBEL299 5/29/2009 689490 1,653.00 Pago Facturas: RH1-958 RETENCION AL PERSON VALLE DE LOS CEDROS300 5/29/2009 689491 2,115.50 Pago Facturas: RH1-953 RETENCION AL PERSON FUTUROS TANGASSI S.A DE C.V301 5/29/2009 689492 3,028.00 Pago Facturas: RH1-957 RETENCION AL PERSON SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V302 5/29/2009 689493 726 Pago Facturas: RH1-954 RETENCION AL PERSON BANCEN303 5/29/2009 689494 0.00 Pago Facturas: RH1-952 RETENCION AL PERSON SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI304 5/29/2009 689495 21,054.00 Pago Facturas: RH1-951 RETENCION AL PERSON SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI305 5/29/2009 689496 36,300.00 Pago Facturas: RH1-950 RETENCION AL PERSON SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI306 5/29/2009 689497 7,223.70 Pago Facturas: RH1-648 RETENCION AL PERSON SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI307 5/29/2009 689498 21,054.00 Pago Facturas: RH1-952 RETENCION AL PERSON SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

308 5/29/2009 689499 568.75 Solicitud 1,107, REEMBOLSO DE GASTOS VISI LINAN GUEVARA JESUS309 5/29/2009 689500 13,763.20 Pago Facturas: 122281 COMPRA DE HIPOCLORITOAROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO,S.A.310 5/29/2009 689501 13,611.40 Pago Facturas: 121864 COMPRA DE HIPOCLORITOAROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO,S.A.311 5/29/2009 689502 706 Pago Facturas: 631523, 631530 SUMNISTRO DE INTERAPAS312 5/30/2009 689503 49,218.75 Pago Facturas: 1313, PAGO DE HONORARIOS D TRILLO ARROYO VICTOR MANUEL

16,731,873.44

CUENTA MANCUMUNADA

Beneficiario

DESARROLLO HUMANO Y CORPORATIVO DEL POTOSI, SC

SOLUCIONES ESTRATEGICAS ORGANIZACIONALES S.C.

CIAS. PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENTRO SA DE CVCIAS. PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENTRO SA DE CVCIAS. PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENTRO SA DE CVCIAS. PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENTRO SA DE CVCIAS. PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENTRO SA DE CV

ABASTECEDORA POTOSINA DE HERRAMIENTAS SA DE CV

CONSULTORIA ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

MUEBLES DE CALIDAD ECONOMICA PARA OFICINA SA DE CV

PRODUCTOS INTERNACIONALES PARA ACABADOS METALICOS SA DE CV

TUBOS Y CONSTRUCCIONES DE CONCRETO SA DE CVTORNILLOS Y BIRLOS LA PROVIDENCIA SA DE CV

ABASTECEDORA POTOSINA DE HERRAMIENTAS SA DE CV

TRANSMISIONES INDUSTRIALES ALAMITOS, S.A. DE C.V.

SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO

PATRONATO FUNERARIA DE SAN LUIS POTOSI ACPATRONATO FUNERARIA DE SAN LUIS POTOSI ACPATRONATO FUNERARIA DE SAN LUIS POTOSI AC

SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL POTOSI, S.A. DE C.V.

DETERSAN REACTIVOS INDUSTRIALES S DE RL DE CV

PATRONATO FUNERARIA DE SAN LUIS POTOSI ACPATRONATO FUNERARIA DE SAN LUIS POTOSI ACPATRONATO FUNERARIA DE SAN LUIS POTOSI AC

CIAS. PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENTRO SA DE CVCIAS. PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENTRO SA DE CVCIAS. PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENTRO SA DE CV

SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO

COMPAÑIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE AGUA SA DE CV

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE SLP AC

COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO,S.A. DE C.V.COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO,S.A. DE C.V.

ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, SA DE CV

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL POTOSI, S.A. DE C.V.

QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS SA DE CV

SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

Estado de Cuenta Bancario Del 01/JUNIO/2009 Al 30/JUNIO/2009 INSTITUCION BANCARIA: BBVABANCOMER 71040

CUENTA MANCUMUNADAFIRMAS AUTORIZADAS: C.P. LUCIA GPE. HERNANDEZ RODRIGUEZ. DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. ING. FRANCISCO JOSE MUÑIZ PEREYRA. DIRECTOR GENERAL DEL INTERAPAS

E FECHA FOLIO MONTO Concepto Beneficiario

1 6/1/2009 689504 0 Pago Facturas: 299035 INTERAPAS2 6/1/2009 689505 3,500.00 Solicitud 1,108, VIATICOS A LA CD DE MEXICO MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE3 6/1/2009 689506 3,200.00 Solicitud 1,109, VIATICOS A LA CD DE QUERET MORALES MORAN JESUS MIGUEL4 6/2/2009 689507 1,575.00 Pago Facturas: R004 RENTA DEL MES DE JUNIO MUÑIZ TREJO MA. DEL CARMEN ALEJANDRINA5 6/2/2009 689508 5,512.50 Pago Facturas: 127 RENTA DEL MES DE JUNIO MEDELLIN ESCALANTE PATRICIA6 6/2/2009 689509 0.00 Pago Facturas: SCH12746 COMPRA DE GRSA P DILIZ PEREZ ARTURO FERNANDO7 6/2/2009 689510 1,029.00 Pago Facturas: SCH22618 PAGO POR SERVICI RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV8 6/2/2009 689511 4,680.00 Pago Facturas: SCH10826 PAGO DE PERMISO MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI9 6/2/2009 689512 11,200.00 Pago Facturas: REC-0509 RETROACTIVO CORR SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

10 6/2/2009 689513 11,200.00 Pago Facturas: RESI-0509 SUBSIDIO PARA LA SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI11 6/3/2009 689514 3,486.98 Pago Facturas: 21358, 21571 SERVICIO DE FOT DUCOPY, S.A. DE C.V.12 6/3/2009 689515 1,351,571.17 Pago Facturas: 1225 PAGO POR SERVICIO DE PERFORACIONES CABRERA, S.A. DE C.V.13 6/5/2009 689516 16,682.42 Pago Facturas: 2766 TRABAJOS DE DESAZOLV RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO14 6/5/2009 689517 25,831.33 Pago Facturas: 2763 TRABAJOS DE DESAZOLV RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO15 6/5/2009 689518 3,500.00 Solicitud 1,110, VIATICOS VIAJE A LA CIUDAD D MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE16 6/5/2009 689519 7,996.50 Pago Facturas: 0172, 0175, 0184, 0185 ATENCIO MARTINEZ LARRAGA GERARDO17 6/5/2009 689520 20,987.56 Pago Facturas: 1353 TRABAJOS DE DESAZOLV PONCE JUAREZ PEDRO18 6/5/2009 689522 3,063.59 Pago Facturas: 240 PAGO DE RENTA DEL MES CASTILLA BADILLO ALMA LIZETTE19 6/5/2009 689523 6,583.50 Pago Facturas: 740 PAGO DE RENTA DEL MES OROZCO LEYVA MARIA NANCY ELIZABETH20 6/5/2009 689524 3,031.63 Pago Facturas: 0288 PAGO DE RENTA DEL MES JUAREZ RAMIREZ ROSA EMILIA 21 6/5/2009 689525 1,980.00 Pago Facturas: 612 ATENCION MEDICA. SIFUENTES BARBOSA MARIO22 6/5/2009 689526 27,159.55 Pago Facturas: 121542 4TO. PAGO DEL CONTR AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO,S.A.23 6/5/2009 689527 21,347.45 Pago Facturas: 120765 PAGO DEL CONTR AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO,S.A.24 6/5/2009 689528 29,813.34 Pago Facturas: 7683 PAGO DEL MES DE MARZO ACUALIMPIO DEL CENTRO SA DE CV25 6/5/2009 689529 97,757.19 Pago Facturas: 0007067 6TO. PAGO DEL CONT ISQUISA SA DE CV26 6/5/2009 689530 0.00 Pago Facturas: 156022, 156024 PAGO DE LA TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.27 6/5/2009 689531 0.00 Pago Facturas: 154459 PAGO DE LA 2NDA. EN TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.

28 6/5/2009 689532 0.00 Pago Facturas: 154460 PAGO DE LA 2NDA. EN TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.29 6/8/2009 689533 1,341.62 Pago Facturas: 21207 SERVICIO DE FOTOCOPIA DUCOPY, S.A. DE C.V.30 6/8/2009 689534 0.00 Pago Facturas:FACTURA 4507 CARTELES PRO ORTIZ HERNANDEZ OSCARIN 31 6/8/2009 689535 7,475.00 Pago Facturas: 97082 MUESTREO DE AGUAS RE CONCENTRADOS INDUSTRIALES.32 6/9/2009 689536 1,157.94 Pago Facturas: SCH 17798 FINIQUITO LABORAL. TORRES VAZQUEZ ALEJANDRO33 6/9/2009 689537 0.00 Pago Facturas: SC 17796 FINIQUITO LABORAL. CALIXTO MANRIQUE JORGE ALBERTO34 6/9/2009 689538 0.00 Pago Facturas: SCH 17797A FINIQUITO LABORALNAVARRO MARTINEZ CAROLINA35 6/9/2009 689539 0.00 Pago Facturas: SC 17796 FINIQUITO LABORAL. CALIXTO MANRIQUE JORGE ALBERTO36 6/9/2009 689540 519.5 Pago Facturas: sch 17796a FINIQUITO LABORAL CALIXTO MANRIQUE JORGE ALBERTO37 6/9/2009 689541 4,357.80 Pago Facturas: sch 17796b FINIQUITO LABORAL. CALIXTO MANRIQUE JORGE ALBERTO38 6/9/2009 689542 6,475,090.00 Pago Facturas: CF 126 PAGO DE ENERGIA ELE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD39 6/10/2009 689543 2,011.28 Solicitud 1,111, REEMBOLSO DE GASTOS DE CA GARCIA LOZANO LUCILA40 6/10/2009 689544 1,209.80 Pago Facturas: 4507 CARTELES PARA CULTURA ORTIZ HERNANDEZ OSCARIN 41 6/11/2009 689545 8,280.00 Pago Facturas: 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, GARCIA ESQUIVEL ILDEFONSO42 6/11/2009 689546 4,212.00 Pago Facturas: 191, 206, 207 EL RECIBO 191 E RAMIREZ MELENDEZ LUIS RAYMUNDO43 6/11/2009 689547 540 Pago Facturas: 1506 ESTE RECIBO ES SUSTITU MENDOZA ROMO MARGARITA PAZ 44 6/11/2009 689548 1,131.57 Pago Facturas: 1712, 1820 ESTOS RECIBOS SO MEDINA SANCHEZ MARIA GUADALUPE DE LOS ANGELES 45 6/11/2009 689549 22,896.00 Pago Facturas: 733, 734 ESTE RECIBO ES SUST GONZALEZ CANO MA DEL CARMEN46 6/11/2009 689550 21,258.00 Pago Facturas: 1023 ESTE RECIBO ES SUSTITU VIDAL MORALES GILDARDO47 6/11/2009 689551 6,682.50 Pago Facturas: 4366, 4373, 4375, 4376, 4377, PUENTE GARCIA FRANCISCO JAVIER48 6/11/2009 689552 5,535.00 Pago Facturas: 3494, 3501, 3513, 3515, 3465, TOBIAS REYES GENARO 49 6/11/2009 689553 653.4 Pago Facturas: 274 ATENCION MEDICA. HOYOS CHIPRES CARLOS FRANCISCO50 6/11/2009 689554 15,500.00 Pago Facturas: 506 A, 514 A, 515 A, 526 A E VALADEZ RODRIGUEZ VICTOR HUGO51 6/11/2009 689555 11,385.00 Pago Facturas: 01719, 01741, 01745, 01765, 01 COVARRUBIAS RENDON LUIS MIGUEL52 6/11/2009 689556 8,100.00 Pago Facturas: 3470 ESTE RECIBO ES SUSTITU TOBIAS REYES GENARO 53 6/11/2009 689557 9,000.00 Pago Facturas: 1541 A, 1545 A, 1549, 1565, 1 TOBIAS REYES GENARO 54 6/11/2009 689558 3,771.90 Pago Facturas: 2621, 2676, 2782, 2848, 2863 CONTRERAS HERNANDEZ CARLOS55 6/11/2009 689559 5,130.00 Pago Facturas: 3221, 3222, 3228 ESTOS RECIB DIAZ DE LEON SANCHEZ EDMUNDO56 6/11/2009 689560 65,205.00 Pago Facturas: 6190 4to. PAGO Y FINIQUITO ABASTECEDORA POTOSINA DE HERRAMIENTAS SA DE CV57 6/12/2009 689561 0.00 Solicitud 1,112, FINIQUITO LABORAL VEGA LOPEZ MIGUEL ANGEL58 6/12/2009 689562 0.00 Solicitud 1,113, FINIQUITO LABORAL JAIME GOMEZ RAFAEL59 6/12/2009 689563 3,455.60 Solicitud 1,114, FINIQUITO LABORAL. NAVARRO MARTINEZ CAROLINA60 6/12/2009 689564 7,223.70 Pago Facturas: rh1-959 RETENCION AL PERSON SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI61 6/12/2009 689565 36,300.00 Pago Facturas: RH1-960 RETENCION AL PERSONSINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI62 6/12/2009 689566 21,054.00 Pago Facturas: RH1-962 RETENCION AL PERSONSINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

63 6/12/2009 689567 726 Pago Facturas: RH1-964 RETENCION AL PERSO BANCEN64 6/12/2009 689568 32,243.93 Pago Facturas: RH1-965 RETENCION AL PERSO GAYTAN PIÑA MARIBEL65 6/12/2009 689569 2,186.00 Pago Facturas: RH1-963 RETENCION AL PERSO FUTUROS TANGASSI S.A DE C.V66 6/12/2009 689570 3,028.00 Pago Facturas: RH1-966 RETENCION AL PERSO SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V67 6/12/2009 689571 1,900.00 Pago Facturas: RH1-967 RETENCION AL PERSO VALLE DE LOS CEDROS68 6/12/2009 689572 15,067.99 Pago Facturas: 2752 DESAZOLVE A LA RED D RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO69 6/12/2009 689573 23,579.00 Pago Facturas: 698314, 698334, 698335, 698337, DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.70 6/12/2009 689574 25,930.33 Pago Facturas: 698998, 698999, 699000, 699001 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.71 6/12/2009 689575 4,909.18 Pago Facturas: 696991, 697210, 697217, 69721 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.72 6/12/2009 689576 21,054.00 Pago Facturas: RH1-961 RETENCION AL PERSONSINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI73 6/12/2009 689577 16,144.28 Pago Facturas: 2765 DESAZOLVE A LA RED D RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO74 6/12/2009 689578 14,529.85 Pago Facturas: 2764 DESAZOLVE A LA RED D RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO75 6/12/2009 689579 52,740.00 Pago Facturas: 2410 J SERVICIO DE VIGILANCI POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL76 6/12/2009 689580 43,317.25 Pago Facturas: 62529 COMPRA DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV77 6/12/2009 689581 18,975.00 Pago Facturas: 4555. ACARREO DE AGUA POTABCONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL POTOSI, S.A. DE C.V.78 6/12/2009 689582 20,010.00 Pago Facturas: 2969 ACARREO DE AGUA POTABLALEMAN MIRELES J. JESUS79 6/12/2009 689583 21,217.50 Pago Facturas: 2979 ACARREO DE AGUA POTABLALEMAN MIRELES J. JESUS80 6/13/2009 689584 35,174.00 Pago Facturas: 9512 PAGO TELEFONICO ( MAYO AXTEL,S.A.B DE C.V.81 6/13/2009 689585 0.00 Pago Facturas: 96026 PAGO PARCIAL 2o. CONTRCONCENTRADOS INDUSTRIALES.82 6/13/2009 689586 17,250.00 Pago Facturas: 12304 PUBLICACION LICITACI DESARROLLO REGIONAL DE MEDIOS SA DE CV83 6/13/2009 689587 5,658.00 Pago Facturas: 11495, 11496, 11497 MANTENIM DIAZ VELAZQUEZ JOSE ANTONIO84 6/13/2009 689588 6,555.00 Pago Facturas: 0576, 0581, 0582 MANTENIMIEN BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO85 6/13/2009 689589 9,142.50 Pago Facturas: 6079, 6095, 6096 REPARACION ABASTECEDORA POTOSINA DE HERRAMIENTAS SA DE CV86 6/13/2009 689590 17,250.00 Pago Facturas: 37078 TRANSMICION DE CAP CENTRO DE FRECUENCIA MODULADA SA DE CV87 6/13/2009 689591 20,723.00 Pago Facturas: 6561TRANSMICION DE CAPSU CORPORACION DE SERVICIOS POTOSINOS SA DE CV88 6/13/2009 689592 4,680.00 Pago Facturas: 7058, 7075 RENTA DE SALON CASINO CLUB DE LEONES S.C.P.A.89 6/13/2009 689593 20,701.15 Pago Facturas: 19223 TRANSMICION DE CAP CONTROLADORA DE MEDIOS,S.A. DE C.V.90 6/13/2009 689594 20,000.00 Pago Facturas: 4949 MONITOREO AL SISTEMA D COMITE PRO CUERPO DE BOMBEROS 91 6/13/2009 689595 3,501.75 Pago Facturas: 4800, 4802 MANTENIMIENTO VE BRIONES GUERRERO ALBINO92 6/13/2009 689596 2,962.35 Pago Facturas: 187494, 187495, 187496, 187 CONEXIONES Y MANGUERAS ABASTOS, S.A. C.V.93 6/13/2009 689597 0.00 Pago Facturas: 29593, 29594 MANTENIMIENTO DALTON MOTORS SLP S.A. DE C.V.94 6/13/2009 689598 10,800.00 Pago Facturas: OCT08 HONORARIOS OCT. 200 GARZA CASTILLO JOSE NESTOR95 6/13/2009 689599 10,800.00 Pago Facturas: NOV08 HONORARIOS NOV. 08 P GARZA CASTILLO JOSE NESTOR96 6/13/2009 689600 27,312.50 Pago Facturas: 5423 IMPRESION DE FORMATOS FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V97 6/13/2009 689601 17,250.00 Pago Facturas: 0168 SERVICIOS DE CAPACITACI DESARROLLO HUMANO Y CORPORATIVO DEL POTOSI, SC

98 6/13/2009 689602 0.00 Pago Facturas: 5190 IMPRESION DE FORMATOS FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V99 6/13/2009 689603 727 Pago Facturas: 45833, 45834 REPARACION DE E EQUIPOS Y SERVICIO PARA OFICINAS, DE R.L. DE C.V.

100 6/13/2009 689604 6,389.40 Pago Facturas: 4788, 4789, 4790 MANTENIMIEN ECOGAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.101 6/13/2009 689605 7,406.00 Pago Facturas: 31529 EQUIPO DE OFICINA P/ A MUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V. 102 6/13/2009 689606 2,194.20 Pago Facturas: 6769 ESTANTERIA OFICINA LA PI MUEBLES DE CALIDAD ECONOMICA PARA OFICINA SA DE CV103 6/13/2009 689607 16,255.25 Pago Facturas: M 257788, X 036270 MANTENIM AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.104 6/13/2009 689608 2,387.57 Pago Facturas: Y 055364 MANTEMINIENTO VEHI AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.105 6/13/2009 689609 3,151.00 Pago Facturas: 243 MANTENIMIENTO VEHICULA HERNANDEZ OLIVO RAYMUNDO106 6/13/2009 689610 3,013.00 Pago Facturas: 463, 487, 495 MANTENIMIENTO IBARRA ESPARZA MA. DEL SOCORRO107 6/13/2009 689611 2,099.90 Pago Facturas: 2221, 2222, 2223 MANTENIMIEN LIMON LAGUNAS ADRIANA108 6/13/2009 689612 21,525.70 Pago Facturas: 0033 TRABAJOS DE DESASOLVE FRANCO HERRERA LUIS MANUEL109 6/13/2009 689613 14,950.00 Pago Facturas: 2854 INSERCION DE PLANA A VILLASANA MENA VICENTE ANTONIO110 6/13/2009 689614 18,400.00 Pago Facturas: 1021 IMPLEMENTACION DEL SIS SOLUCIONES ESTRATEGICAS ORGANIZACIONALES S.C.111 6/13/2009 689615 8,405.67 Pago Facturas: 151136, 151150 COMPRA DE MA REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV112 6/13/2009 689616 9,133.29 Pago Facturas: 59383 MANTENIMIENTO VEHICU SERVISISTEMAS LLANTEROS SA DE CV113 6/13/2009 689617 4,237.96 Pago Facturas: 59507 MANTENIMIENTO VEHICU SERVISISTEMAS LLANTEROS SA DE CV114 6/13/2009 689618 26,910.00 Pago Facturas: 1338 ACARREO DE AGUA RIVERA DEVO ERNESTO 115 6/13/2009 689619 21,045.00 Pago Facturas: 257, 259 IMPRESION DE FORMA RAMIREZ LEYVA ELIA116 6/13/2009 689620 4,256.73 Pago Facturas: 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, LIMON LAGUNAS ADRIANA117 6/13/2009 689621 52,740.00 Pago Facturas: 2768 J VIGILANCIA 2A. QUIN. ABRPOLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL118 6/13/2009 689622 22,250.06 Pago Facturas: 112 TRABAJOS DE DESASOLVE C/ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 119 6/13/2009 689623 7,900.50 Pago Facturas: 10141, 10142, 10143, 10154, 1 HERNANDEZ REYES JOSE ANTONIO120 6/13/2009 689624 8,851.55 Pago Facturas: 10177, 10178, 10179, 10180, 1 HERNANDEZ REYES JOSE ANTONIO121 6/13/2009 689625 1,955.00 Pago Facturas: 538, 539 MANTENIMIENTO VEHI IBARRA ESPARZA MA. DEL SOCORRO122 6/13/2009 689626 20,925.05 Pago Facturas: 65 TRABAJOSE DE DESASOLVE FAROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 123 6/13/2009 689627 0.00 Pago Facturas: 2139 HIPOCLORITO DE CALCIO DETERSAN REACTIVOS INDUSTRIALES S DE RL DE CV124 6/13/2009 689628 27,140.00 Pago Facturas: 2115 HIPOCLORITO DE CALCIO DETERSAN REACTIVOS INDUSTRIALES S DE RL DE CV125 6/13/2009 689629 1,736.50 Pago Facturas: 9592, 9603 TRABAJOSE DE CER ORTIZ GARCIA ISAIAS RAYMUNDO126 6/13/2009 689630 2,300.00 Pago Facturas: 026615 MANTENIMIENTO CAMIO RAFEDHER S.A. DE C.V.127 6/13/2009 689631 8,050.00 Pago Facturas: 1523 INSERCION DE PAGINAS MENDOZA VILLANUEVA ELIDA128 6/13/2009 689632 0.00 Pago Facturas: 534 TRABAJOSE DE DESASOLVE MENDEZ DE LIRA JOSE ABRAHAM129 6/13/2009 689633 0.00 Pago Facturas: 247 MANTENIMIENTO VEHICULA HERNANDEZ OLIVO RAYMUNDO130 6/13/2009 689634 0.00 Pago Facturas: 7441 SERVICIO DE VULCANIZAD GRIMALDO PUEBLA NICOLAS131 6/13/2009 689635 0.00 Pago Facturas: 5235 ACARRERO DE AGUA GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V.132 6/13/2009 689636 0.00 Pago Facturas: 5325 ACARRERO DE AGUA GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V.

133 6/13/2009 689637 19,373.13 Pago Facturas: 534 TRABAJOSE DE DESASOLVE MENDEZ DE LIRA JOSE ABRAHAM134 6/13/2009 689638 12,420.00 Pago Facturas: 5325 ACARRERO DE AGUA GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V.135 6/13/2009 689639 14,490.00 Pago Facturas: 5235 ACARRERO DE AGUA GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V.136 6/13/2009 689640 3,208.50 Pago Facturas: 7441 SERVICIO DE VULCANIZAD GRIMALDO PUEBLA NICOLAS137 6/13/2009 689641 3,760.50 Pago Facturas: 247 MANTENIMIENTO VEHICULA HERNANDEZ OLIVO RAYMUNDO138 6/15/2009 689642 3,164.80 Pago Facturas: 1394 MANTENIMIENTO VEHICULAGONZALEZ BANUET CANDELARIO VINICIO139 6/15/2009 689643 1,380.00 Pago Facturas: 2968 ACARREO DE AGUA EN PIP ALEMAN MIRELES J. JESUS140 6/15/2009 689644 0.00 Solicitud 1,115, FINIQUITO LABORAL JAIME GOMEZ RAFAEL141 6/15/2009 689645 0.00 Solicitud 1,116, FINIQUITO LABORAL VEGA LOPEZ MIGUEL ANGEL142 6/15/2009 689646 46,511.29 Pago Facturas: D 211763 COMPRA DE MEDICAM FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV143 6/15/2009 689647 41,115.23 Pago Facturas: D 212166 COMPRA DE MEDICAM FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV144 6/15/2009 689648 0.00 Pago Facturas: D 212081 COMPRA DE MEDICAM FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV145 6/15/2009 689649 57,086.16 Pago Facturas: D 211879 COMPRA DE MEDICAM FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV146 6/15/2009 689650 17,700.29 Pago Facturas: AM 23299, AM 23352, AM 23353, FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV147 6/15/2009 689651 23,005.87 Pago Facturas: AM 23354, AM 23421, D 211452, FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV148 6/15/2009 689652 55,459.31 Pago Facturas: D 212081 COMPRA DE MEDICAM FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV149 6/15/2009 689653 990.31 Pago Facturas: 24455 COMPRA DE HERRAMIENTTORNILLOS Y BIRLOS LA PROVIDENCIA SA DE CV150 6/15/2009 689654 1,923.00 Pago Facturas: 3116603, 3116772, 3117573, 313 HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO151 6/15/2009 689655 5,951.01 Pago Facturas: 3048014, 3052536, 3052778, 305 HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO152 6/15/2009 689656 5,222.00 Pago Facturas: 3077641, 3077642, 3078001, 309 HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO153 6/15/2009 689657 6,796.50 Pago Facturas: 260 IMPRESION DE FORMATOS. RAMIREZ LEYVA ELIA154 6/15/2009 689658 0.00 Pago Facturas: 0006 ACARREO DE AGUA POTABLOLIVER GONZALEZ JUAN CARLOS155 6/15/2009 689659 7,515.61 Pago Facturas: 9182 RENTA DE FOTOCOPIADOR OLVERA CARPIO MARIA SABINA156 6/15/2009 689660 0.00 Pago Facturas: 2133, 2137, 2138, 2153, 2203 MOTOBOUTIQUE S.A. DE C.V.157 6/15/2009 689661 13,755.00 Pago Facturas: 1919 HONORARIOS PROFESIONACARMONA CRUZ JORGE LUIS 158 6/15/2009 689662 1,004.23 Pago Facturas: 14086 COMPRA DE ARTICULOS DPAPELERIA MARGARET SA DE CV159 6/15/2009 689663 0.00 Pago Facturas: 2133, 2138, 2153, 2203 MANTEN MOTOBOUTIQUE S.A. DE C.V.160 6/15/2009 689664 5,985.01 Pago Facturas: 1488, 1496 COMPRA DE ARTICU ACOSTA GALLEGOS IMELDA161 6/15/2009 689665 9,453.24 Pago Facturas: 24818, 24819 COMPRA DE TINA MIRELES SOLIS JESUS JAVIER 162 6/15/2009 689666 4,140.00 Pago Facturas: 10667 IMPRESION DE FORMATOSCASTAÑEDA SAAVEDRA ANA ESTHER163 6/15/2009 689667 3,565.00 Pago Facturas: 145692 COMPRA DE HERRAMIENR. SAMANO Y COMPANIA, S.A. DE C.V.164 6/15/2009 689668 552 Pago Facturas: 10658 IMPRESION DE FORMATO CASTAÑEDA SAAVEDRA ANA ESTHER165 6/15/2009 689669 0.00 Pago Facturas: 27412, 27580 CONSULTORIA ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.166 6/15/2009 689670 3,879.10 Pago Facturas: 3592, 3645 COMPRA DE ACUULA CASTILLO PEÑA MARCO ANTONIO167 6/15/2009 689671 2,185.00 Pago Facturas: 1147 COMPRA DE DISCOS DVD RICO GARCIA FRANCISCO

168 6/15/2009 689672 3,000.00 Pago Facturas: 54765, 54766 COMPRA DE GAR PURIFICADORA BRISA SA DE CV169 6/15/2009 689673 5,203.75 Pago Facturas: 24797, 24801 COMPRA DE MATE MIRELES SOLIS JESUS JAVIER 170 6/15/2009 689674 9,200.00 Pago Facturas: 3169, 3170 COMPRA DE TAPAS TUBOS VIR SA DE CV171 6/15/2009 689675 13,691.90 Pago Facturas: 27580 COMPRA DE MATERIAL EL CONSULTORIA ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.172 6/15/2009 689676 956.73 Pago Facturas: 10001 COMPRA DE ARTICULOS CORONADO GUERRERO JOSE LUIS173 6/15/2009 689677 1,500.00 Pago Facturas: 54783 COMPRA DE AGUA EN GA PURIFICADORA BRISA SA DE CV174 6/15/2009 689678 3,661.03 Pago Facturas: 15510, 15511 COMPRA DE ARTI PAPELERIA MARGARET SA DE CV175 6/15/2009 689679 2,185.00 Pago Facturas: 1061 COMPRA DE DISCOS DVD RICO GARCIA FRANCISCO176 6/15/2009 689680 0.00 Pago Facturas: 31688 COMPRA DE SILLAS ALTASMUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V. 177 6/15/2009 689681 14,697.00 Pago Facturas: 409, 410, 418, 470 REPARACI NOYOLA SERNA JUAN CARLOS178 6/15/2009 689682 26,737.50 Pago Facturas: 0005 ACARREO DE AGUA POTABLOLIVER GONZALEZ JUAN CARLOS179 6/15/2009 689683 0.00 Pago Facturas: 12412 COMPRA DE BOMBA PAR DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH SA DE CV180 6/15/2009 689684 52,532.77 Pago Facturas: 275933 ATENCION HOSPITALARIASOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC181 6/15/2009 689685 49,405.63 Pago Facturas: 275217 ATENCION HOSPITALARIASOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC182 6/15/2009 689686 24,776.10 Pago Facturas: 274896, 275296 ATENCION HOSP SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC183 6/15/2009 689687 31,543.18 Pago Facturas: 276185 ATENCION HOSPITALARIASOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC184 6/15/2009 689688 22,524.55 Pago Facturas: 274799, 275292 ATENCION HOSP SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC185 6/15/2009 689689 8,235.35 Pago Facturas: 155778, 155852, 156202, 156222, SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC186 6/15/2009 689690 6,415.46 Pago Facturas: 155950, 155976, 275014, 275339 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC187 6/15/2009 689691 12,584.24 Pago Facturas: 275176, 276072, 276074, 27607 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC188 6/15/2009 689692 29,218.35 Pago Facturas: 524 PAGO DE HONORARIOS PORALVAREZ DEL CASTILLO TRUJILLO JAIME189 6/15/2009 689693 10,547.25 Pago Facturas: 2886 ANALISIS CLINICOS. GARCIA REYES BEATRIZ EUGENIA190 6/15/2009 689694 12,006.75 Pago Facturas: 2873 ANALISIS CLINICOS. GARCIA REYES BEATRIZ EUGENIA191 6/15/2009 689695 15,015.00 Pago Facturas: 2876, 2879 ANALISIS CLINICOS. GARCIA REYES BEATRIZ EUGENIA192 6/15/2009 689696 49,218.75 Pago Facturas: 1315, COORDINACION DE LA 4A TRILLO ARROYO VICTOR MANUEL193 6/16/2009 689697 27,140.00 Pago Facturas: 2141 SULFATO DE ALUMINIO P/P DETERSAN REACTIVOS INDUSTRIALES S DE RL DE CV194 6/16/2009 689698 23,023.00 Pago Facturas: 5189, 5190 IMPRESION DE FOR FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V195 6/16/2009 689699 6,560.00 Pago Facturas: PAGO TOTAL F 951 LIMPIEZA SALAZAR ALBERTO196 6/16/2009 689700 12,420.00 Pago Facturas: 5325A ACARREO DE AGUA POTA GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V.197 6/16/2009 689701 11,500.00 Pago Facturas: 46651 COMPRA DE TUERCAS DE COMPAÑIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE AGUA SA DE CV198 6/16/2009 689702 13,088.25 Pago Facturas: 802 PAGO DE RENTA DEL LOCAL ROJAS MUÑOZ CASTRO CARMEN199 6/16/2009 689703 3,063.59 Pago Facturas: 241 PAGO DE RENTA DEL LOCA CASTILLA BADILLO ALMA LIZETTE200 6/16/2009 689704 3,031.63 Pago Facturas: 0289 PAGO DE RENTA DEL LOC JUAREZ RAMIREZ ROSA EMILIA 201 6/16/2009 689705 2,730.00 Pago Facturas: 0077 PAGO DE RENTA DEL LOC YAÑEZ MONTOYA BLANCA ESTELA202 6/16/2009 689706 2,493.60 Pago Facturas: 2604418 GASTOS FUNERARIOS MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

203 6/16/2009 689707 6,797.65 Pago Facturas: 5603 GASTOS FUNERARIOS DEL PATRONATO FUNERARIA DE SAN LUIS POTOSI AC204 6/16/2009 689708 1,897.50 Pago Facturas: 5604 GASTOS FUNERARIOS DEL PATRONATO FUNERARIA DE SAN LUIS POTOSI AC205 6/16/2009 689709 1,725.00 Pago Facturas: 5605 GASTOS FUNERARIOS DEL PATRONATO FUNERARIA DE SAN LUIS POTOSI AC206 6/16/2009 689710 1,204.00 Pago Facturas: 3659 PAGO DE TELEFONIA CE RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV207 6/16/2009 689711 3,700.00 Pago Facturas: STM-0509 RETENCION AL PERSOSINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI208 6/16/2009 689712 227,022.01 Pago Facturas: C-007/09 3ER PAGO POR LA HERRERA MOTORS S.A. DE C.V.209 6/16/2009 689713 38,812.50 Pago Facturas: 13875 1ER. PAGO POR LA ENT DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH SA DE CV210 6/16/2009 689714 2,415.00 Pago Facturas: 582, 583 SERVICIO DE VULCANI AGUILAR LOPEZ JOSE LUIS211 6/17/2009 689715 80,773.70 Pago Facturas: 0007433 7TO. PAGO DEL C ISQUISA SA DE CV212 6/17/2009 689716 39,000.00 Pago Facturas: 0251, 0252 4º PAGO DEL CONT AMPROMEX, S.A. DE C.V.213 6/17/2009 689717 22,572.94 Pago Facturas: 100461 1º PAGO DEL CONTRATO FUTURO EN SU OFICINA, S.A. DE C.V.214 6/17/2009 689718 3,629.50 Pago Facturas: 417 PAGO RENTA DE LOCAL SAUZAPATA HERNANDEZ LIDUVINA215 6/18/2009 689719 25,300.00 Pago Facturas: 00956 PAGO ESTIMACION UNI AGUILAR CASTILLO CARLOS DANIEL216 6/18/2009 689720 12,650.00 Pago Facturas: 420 PAGO POR SERVICIO FUNE SALAZAR GARCIA JUAN CARLOS217 6/18/2009 689721 3,565.00 Pago Facturas: 1676 PAGO POR SERVICIO FUN FUNERALES PREVIN,S.A DE C.V.218 6/18/2009 689722 369 Pago Facturas: 1388, 1390 ESTOS RECIBOS SON SREYES IRIAR LUIS MARCO219 6/18/2009 689723 1,485.00 Pago Facturas: 0256, 182 ESTOS RECIBOS SON SUALMADA TORRES JAVIER220 6/18/2009 689724 5,040.00 Pago Facturas: 1216, 1229 ATENCION MEDICA. BORJAS GARCIA JAIME ANTONIO221 6/18/2009 689725 2,126.25 Pago Facturas: 1726, 1762, 1775, 1778, 1814, 1 CISNEROS SANCHEZ ANA ISABEL222 6/18/2009 689726 20,097.40 Pago Facturas: 24466, 24703 ESTUDIOS CLINICO CLINICA DE ULTRASONIDO,S.C223 6/18/2009 689727 8,505.00 Pago Facturas: 1442, 1451, 1465, 1470, 1479, 1 FLORES VILLAGOMEZ SANJUANA224 6/18/2009 689728 312.8 Pago Facturas: 42009 ESTUDIOS CLINICOS. DIAGNOSTICO INTEGRAL POR IMAGENES SA DE CV225 6/18/2009 689729 3,225.75 Pago Facturas: 7766 ESTE RECIBO ES SUSTITUIDO LOREDO RAMIREZ ALFREDO226 6/18/2009 689730 405 Pago Facturas: 0210 ATENCION MEDICA. MARTELL GONZALEZ RENE227 6/18/2009 689731 6,750.00 Pago Facturas: 3758 ESTE RECIBO ES SUSTITUIDOGARCIA REYES MARIA DEL REFUGIO 228 6/18/2009 689732 1,102.50 Pago Facturas: 931, 938 ATENCION MEDICA. GONZALEZ FLORES ROSA MARIA 229 6/18/2009 689733 2,152.80 Pago Facturas: 316, 334 DOSIFICACION DE MED GONZALEZ RANGEL YAZMIN230 6/18/2009 689734 10,890.00 Pago Facturas: 3989, 3990, 4027 ATENCION MEDIGUTIERREZ BRETON SEBASTIAN EDUARDO231 6/18/2009 689735 1,622.25 Pago Facturas: 1627, 1690, 1691, 1692 ATENCIO MENDEZ BAUTISTA BRUNO232 6/18/2009 689736 1,350.00 Pago Facturas: 6179 ESTE RECIBO ES SUSTITUIDOMOLINA GONZALEZ DAVID233 6/18/2009 689737 5,512.50 Pago Facturas: 807 ATENCION MEDICA. MUÑIZ LOPEZ MARIA ISABEL234 6/18/2009 689738 1,980.00 Pago Facturas: 263, 294, ESTOS RECIBOS SON SUMUÑOZ GARCIA MARTHA PATRICIA235 6/18/2009 689739 4,500.00 Pago Facturas: 0130 ATENCION MEDICA. MALFAVON PALAFOX JOSE ANTONIO236 6/18/2009 689740 2,430.00 Pago Facturas: 1315 ESTE RECIBO ES SUSTITUIDOORTIZ NESME FRANCISCO JAVIER237 6/18/2009 689741 846 Pago Facturas: 5423, ESTE RECIBO ES SUSTITUIDPONCE MUÑOZ RUBEN

238 6/18/2009 689742 8,460.00 Pago Facturas: 5642, 5645, 5646, 5647 ATENCIO RAMIREZ RANGEL CARLOS MANUEL239 6/18/2009 689743 2,520.00 Pago Facturas: 0794 ATENCION MEDICA. RASILLO PUENTE SUSANA CARINA240 6/18/2009 689744 3,789.00 Pago Facturas: 1306, 1311, 1368, 1393, 1397, 1 REYES IRIAR LUIS MARCO241 6/18/2009 689745 2,025.00 Pago Facturas: 3952, 3972 ATENCION MEDICA. SANCHEZ PRIETO MARTIN242 6/18/2009 689746 1,620.00 Pago Facturas: 944, 945 ATENCION MEDICA. RODRIGUEZ BARRIOS JORGE M.243 6/18/2009 689747 6,210.00 Pago Facturas: 10752, 10977 ESTOS RECIBOS SAUCEDO DE LA LLATA VICTOR MANUEL244 6/18/2009 689748 11,025.00 Pago Facturas: 0999 ATENCION MEDICA. TAPIA GARCIA ISARAEL245 6/18/2009 689749 0.00 Pago Facturas: 5987, 6123, 6399, 6527, 6581, REYES SOTO EULOGIO246 6/18/2009 689750 4,590.00 Pago Facturas: 11215 ESTE RECIBO ES SUSTITU SAUCEDO DE LA LLATA VICTOR MANUEL247 6/18/2009 689751 14,040.00 Pago Facturas: SCH 10827 PAGO POR PERMIS MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI248 6/18/2009 689752 0.00 Pago Facturas: 30471 COMPLEMENTO DE SANE COMISION ESTATAL DEL AGUA249 6/18/2009 689753 0.00 Pago Facturas: 30735 SANEAMIENTO MES DE MACOMISION ESTATAL DEL AGUA250 6/19/2009 689754 7,650.00 Pago Facturas: 1502 ATENCION MEDICA. MARTINEZ LOPEZ CAMILO ANTONIO251 6/19/2009 689755 6,300.00 Pago Facturas: 0795 ATENCION MEDICA. RASILLO PUENTE SUSANA CARINA252 6/19/2009 689756 315 Pago Facturas: 1388 ATENCION MEDICA. VARELA TREVILLA EMMA AURORA253 6/19/2009 689757 1,608.50 Solicitud 1,117, REEMBOLSO DE GASTOS POR VMUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE254 6/19/2009 689758 9,144.64 Solicitud 1,118, REEMBOLSO DE GASTOS DE CA AGUIÑAGA ARVILLA IRMA255 6/19/2009 689759 1,938.19 Pago Facturas: 2133, 2138, 2203 MTTO. VEHICUL MOTOBOUTIQUE S.A. DE C.V.256 6/19/2009 18 1,500,947.10 Pago Facturas: 30471 PAGO SANEAMIENTO MES DE ENERO DEL 2009257 6/19/2009 19 1,058,154.33 Pago Facturas: 30735 PAGO SANEAMIENTO DEL MES DE MARZO 2009258 6/20/2009 689521 7,500.00 Solicitud 1,119, VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXI MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE259 6/22/2009 689760 21,968.00 Pago Facturas: 278/09 PAGO CONVOCATORIA 00TESORERIA DE LA FEDERACION260 6/22/2009 689761 16,476.00 Pago Facturas: 276/09 PAGO CONVOCATORIA 0 TESORERIA DE LA FEDERACION261 6/22/2009 689762 27,460.00 Pago Facturas: 277/09 PAGO CONVOCATORIA 00TESORERIA DE LA FEDERACION262 6/22/2009 689763 1,200,631.00 Pago Facturas: SCH 132 PAGO DE ENERGIA ELE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD263 6/22/2009 689764 1,200.00 Pago Facturas: SCH 18760 VIATICOS A LA CD. AGUIRRE MOLINA GUSTAVO ADOLFO264 6/22/2009 689765 0.00 Pago Facturas: M257945, Y055429 AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.265 6/24/2009 689766 15,128.54 Pago Facturas: 62571 COMPRA DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV266 6/24/2009 689767 12,456.24 Pago Facturas: 62564 COMPRA DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV267 6/24/2009 689768 18,246.24 Pago Facturas: 62608 COMPRA DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV268 6/24/2009 689769 25,572.68 Pago Facturas: 62597 COMPRA DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV269 6/24/2009 689770 28,337.89 Pago Facturas: 701971, 701972, 701973, 701974, DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.270 6/24/2009 689771 32,447.66 Pago Facturas: 700653, 700809, 700810, 700811, DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.271 6/24/2009 689772 28,982.68 Pago Facturas: 699904, 699935, 699936, 700047, DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.272 6/24/2009 689773 0.00 Pago Facturas: 265 IMPRESION DE FORMATOS. RAMIREZ LEYVA ELIA

273 6/24/2009 689774 23,140.13 Pago Facturas: 539 DESAZOLVE A LA RED DE MENDEZ DE LIRA JOSE ABRAHAM274 6/24/2009 689775 20,987.56 Pago Facturas: 0034 DESAZOLVE A LA RED D FRANCO HERRERA LUIS MANUEL275 6/24/2009 689776 16,144.28 Pago Facturas: 2767 DESAZOLVE A LA RED D RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO276 6/24/2009 689777 0.00 Pago Facturas: 4970 MONITOREO A LA RED DE COMITE PRO CUERPO DE BOMBEROS 277 6/24/2009 689778 20,010.00 Pago Facturas: 2983 SE SUSTITUYE POR LA F ALEMAN MIRELES J. JESUS278 6/24/2009 689779 18,285.00 Pago Facturas: 4565 ACARREO DE AGUA POTAB CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL POTOSI, S.A. DE C.V.279 6/24/2009 689780 14,490.00 Pago Facturas: 5116 ACARREO DE AGUA POTAB GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V.280 6/24/2009 689781 3,139.50 Pago Facturas: 11729, 11730 MANTENIMIENTO DIAZ VELAZQUEZ JOSE ANTONIO281 6/24/2009 689782 640 Pago Facturas: 364250, 364251 MONITOREO DE SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD282 6/24/2009 689783 1,799.75 Pago Facturas: 89283 COMPRA DE ARTICULOS DDISTRIBUIDORA INDUSTRIAL JIT, S.A. DE C.V.283 6/24/2009 689784 2,075.99 Pago Facturas: 6658, 7363, 7420 COMPRA DE M GRUPO COMERCIAL ACOMEE S.A. DE C.V.284 6/24/2009 689785 9,987.50 Pago Facturas: 0764, 0765 COMPRA DE THON Gallegos Santillan Marcos Lucio285 6/24/2009 689786 1,778.19 Pago Facturas: 24844 COMPRA DE HERRAMIENTTORNILLOS Y BIRLOS LA PROVIDENCIA SA DE CV286 6/24/2009 689787 0.00 Pago Facturas: 294 REPARACION DE BOMBA D NOYOLA SERNA JUAN CARLOS287 6/24/2009 689788 0.00 Pago Facturas: 156022 TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.288 6/24/2009 689789 11,234.09 Pago Facturas: 156022, 156024 PAGO DE LA 2 TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.289 6/24/2009 689790 12,220.60 Pago Facturas: 154459 PAGO DE LA 2NDA. EN TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.290 6/24/2009 689791 65,917.72 Pago Facturas: 154460 PAGO DE LA 2NDA. ENT TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.291 6/24/2009 689792 11,155.00 Pago Facturas: 0590, 0591, 0592, 0593 MANTEN BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO292 6/24/2009 689793 16,042.50 Pago Facturas: 0574, 0577, 0583, 0579 MANTEN BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO293 6/25/2009 689794 3,500.00 Solicitud 1,120, REEMBOLSO DE GASTOS PO MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE294 6/25/2009 689795 27,238.75 Pago Facturas: 45663 PAGO TELEFONO CORRE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.295 6/25/2009 689796 114,707.29 Pago Facturas: 1993 RENTA TORRES SAVAL CO RENTAS UNION, SA DE CV296 6/26/2009 689797 1,111.00 Solicitud 1,121, REEMBOLSO DE GASTOS REUN MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE297 6/26/2009 689798 955 Solicitud 1,122, VIATICOS AL MUNICIPIO DE MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE298 6/26/2009 689799 24,051.74 Pago Facturas: 156384, 156430, 156439, 274084, SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC299 6/26/2009 689800 43,345.51 Pago Facturas: 267756, 277130 HOSPITALIZACI SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC300 6/26/2009 689801 28,231.38 Pago Facturas: 157121, 157194, 157223, 157228, SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC301 6/26/2009 689802 60,143.70 Pago Facturas: D 212864 COMPRA DE MEDICAM FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV302 6/26/2009 689803 0.00 Pago Facturas: D 212870 COMPRA DE MEDICAM FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV303 6/26/2009 689804 33,961.96 Pago Facturas: D 212934 COMPRA DE MEDICAM FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV304 6/26/2009 689805 55,193.03 Pago Facturas: D 212921 COMPRA DE MEDICAM FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV305 6/26/2009 689806 23,640.08 Pago Facturas: AM 23740, AM 23784, D 21293 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV306 6/26/2009 689807 109,329.05 Pago Facturas: 107515 COMPRA DE VALES DE D EFECTIVALE SA DE CV307 6/26/2009 689808 137,204.42 Pago Facturas: 107517 COMPRA DE VALES DE D EFECTIVALE SA DE CV

308 6/26/2009 689809 17,198.33 Pago Facturas: 107519 COMPRA DE VALES DE D EFECTIVALE SA DE CV309 6/26/2009 689810 7,800.00 Pago Facturas: 10828 CIERRE DE CALLES LE MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI310 6/26/2009 689811 0.00 Pago Facturas: 10829 CIERRE DE CALLES MA MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI311 6/26/2009 689812 6,555.00 Pago Facturas: 31404 PAGO TOTAL DEL SURTI DILIZ PEREZ ARTURO FERNANDO312 6/29/2009 689813 1,477.17 Pago Facturas: SCH10608 PAGO DEL 5% AL M SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO313 6/29/2009 689814 7,223.70 Pago Facturas: RH1-968 RETENCION AL PERSONSINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI314 6/29/2009 689815 36,300.00 Pago Facturas: RH1-969 RETENCION AL PERSONSINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI315 6/29/2009 689816 21,054.00 Pago Facturas: RH1-970 RETENCION AL PERSONSINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI316 6/29/2009 689817 21,054.00 Pago Facturas: RH1-971 RETENCION AL PERSONSINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI317 6/29/2009 689818 2,186.00 Pago Facturas: RH1-972 RETENCION AL PERSO FUTUROS TANGASSI S.A DE C.V318 6/29/2009 689819 3,028.00 Pago Facturas: RH1-975 RETENCION AL PERSO SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V319 6/29/2009 689820 32,558.00 Pago Facturas: RH1-974 RETENCION AL PERSO GAYTAN PIÑA MARIBEL320 6/29/2009 689821 726 Pago Facturas: RH1-973 RETENCION AL PERSONBANCEN321 6/29/2009 689822 1,900.00 Pago Facturas: RH1-976 RETENCION AL PERSO VALLE DE LOS CEDROS322 6/29/2009 689823 0.00 Pago Facturas: 700267, 700268, 700269, 700270, DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.323 6/29/2009 689824 0.00 Pago Facturas: 702492, 702493, 702494, 702495, DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.324 6/29/2009 689825 609.36 Pago Facturas: SCH-10620 PAGO 2 AL MILLAR INST.DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION325 6/30/2009 689826 1,523.38 Pago Facturas: SCH-10619 PAGO DE RETENCIO SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO326 6/30/2009 689827 590.87 Pago Facturas: SCH-10618 PAGO DE RETENCI INST.DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION327 6/30/2009 689828 2,707.25 Pago Facturas: SCH 18957 PAGO DE RETENCI SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO328 6/30/2009 689829 4,000,076.00 Pago Facturas: SCH 18958 PAGO POR DERECHOCOMISION NACIONAL DEL AGUA

19,873,057.18

CUENTA MANCUMUNADA

Beneficiario

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

MEDINA SANCHEZ MARIA GUADALUPE DE LOS ANGELES

ABASTECEDORA POTOSINA DE HERRAMIENTAS SA DE CV

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL POTOSI, S.A. DE C.V.

ABASTECEDORA POTOSINA DE HERRAMIENTAS SA DE CV

CORPORACION DE SERVICIOS POTOSINOS SA DE CV

DESARROLLO HUMANO Y CORPORATIVO DEL POTOSI, SC

EQUIPOS Y SERVICIO PARA OFICINAS, DE R.L. DE C.V.

MUEBLES DE CALIDAD ECONOMICA PARA OFICINA SA DE CV

SOLUCIONES ESTRATEGICAS ORGANIZACIONALES S.C.

DETERSAN REACTIVOS INDUSTRIALES S DE RL DE CVDETERSAN REACTIVOS INDUSTRIALES S DE RL DE CV

TORNILLOS Y BIRLOS LA PROVIDENCIA SA DE CVHOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETOHOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETOHOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO

CONSULTORIA ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

CONSULTORIA ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

DETERSAN REACTIVOS INDUSTRIALES S DE RL DE CV

COMPAÑIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE AGUA SA DE CV

PATRONATO FUNERARIA DE SAN LUIS POTOSI ACPATRONATO FUNERARIA DE SAN LUIS POTOSI ACPATRONATO FUNERARIA DE SAN LUIS POTOSI AC

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

DIAGNOSTICO INTEGRAL POR IMAGENES SA DE CV

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL POTOSI, S.A. DE C.V.

TORNILLOS Y BIRLOS LA PROVIDENCIA SA DE CV

SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADOSINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V

INST.DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIONSECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADOINST.DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIONSECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO

Estado de Cuenta Bancario Del 01/JULIO/2009 Al 31/JULIO/2009 INSTITUCION BANCARIA: BBVABANCOMER 71040

CUENTA MANCUMUNADAFIRMAS AUTORIZADAS: C.P. LUCIA GPE. HERNANDEZ RODRIGUEZ. DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. ING. FRANCISCO JOSE MUÑIZ PEREYRA. DIRECTOR GENERAL DEL INTERAPAS

E FECHA FOLIO MONTO Concepto Beneficiario

1 7/1/2009 689830 10,534.00 Pago Facturas: 4810, 4812, 4832, 4838 BRIONES GUERRERO ALBINO2 7/1/2009 689831 11,200.00 Pago Facturas: R-0609 SUBSIDIO PARA SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI3 7/1/2009 689832 0.00 Pago Facturas: RF-0609 APORTACION PA SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI4 7/1/2009 689833 25,739.30 Pago Facturas: 122131 PAGO AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO,S.A.5 7/1/2009 689834 3,700.00 Pago Facturas: RF-0609 APORTACION PA SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI6 7/1/2009 689835 3,500.00 Solicitud 1,123, VIATICOS A LA CD. MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE7 7/1/2009 689836 49,218.75 Pago Facturas: 1316 COORDINACION DE TRILLO ARROYO VICTOR MANUEL8 7/1/2009 689837 31,500.00 Pago Facturas: 1066 HONORARIOS MEDI CELAYA LARA SIMON9 7/1/2009 689838 27,889.47 Pago Facturas: 700267, 700268, 700269, DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.

10 7/1/2009 689839 35,071.31 Pago Facturas: 702492, 702493, 702494, DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.11 7/1/2009 689840 5,512.50 Pago Facturas: 128 RENTA DEL LOCAL MEDELLIN ESCALANTE PATRICIA12 7/1/2009 689841 1,575.00 Pago Facturas: RENTA DE MUÑIZ TREJO MA. DEL CARMEN ALEJANDRINA13 7/3/2009 689842 7,234.04 Pago Facturas: c16917 COMPRA DE BA CARTAGO COMERCIO INTERNACIONAL S.A. DE C.V. 14 7/3/2009 689843 2,209.37 Solicitud 1,124, FINIQUITO LABORAL RANGEL CASTILLO ODON15 7/3/2009 689844 2,209.37 Solicitud 1,125, FINIQUITO LABORAL ROSALES BARTOLO JESUS16 7/3/2009 689845 2,209.37 Solicitud 1,126, FINIQUITO LABORAL SANCHEZ DAVILA JESUS ALEJANDRO17 7/3/2009 689846 2,209.37 Solicitud 1,127, FINIQUITO LABORAL LOPEZ MONTES DE OCA RODOLFO18 7/3/2009 689847 2,209.37 Solicitud 1,128, FINIQUITO LABORAL ROBLEDO ARISTA LUIS EDUARDO19 7/3/2009 689848 2,209.37 Solicitud 1,129, FINIQUITO LABORAL RAMOS GONZALEZ JOSE ANTONIO20 7/3/2009 689849 2,209.37 Solicitud 1,130, FINIQUITO LABORAL ESCOBEDO VELAZQUEZ FRANCISCO RODOLFO21 7/3/2009 689850 2,209.37 Solicitud 1,131, FINIQUITO LABORAL BLANCO HERNANDEZ JUAN ANTONIO22 7/3/2009 689851 2,209.37 Solicitud 1,132, FINIQUITO LABORAL LEYVA COLUNGA GABRIEL23 7/3/2009 689852 2,209.37 Solicitud 1,133, FINIQUITO LABORAL ALVARADO ROCHA JOSE LUIS24 7/3/2009 689853 0.00 Pago Facturas: SC 22652 PAGO DE DER COMISION NACIONAL DEL AGUA25 7/3/2009 689854 0.00 Pago Facturas: SCH 22652A PAGO DE COMISION NACIONAL DEL AGUA26 7/3/2009 689855 64,808.10 Pago Facturas: 0478 PAGO DE ESTIMA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GM, SA DE CV27 7/3/2009 689856 8,610.28 Pago Facturas: 0210 DESAZOLVE A LA DE LA ROSA MONTANTES J JESUS28 7/6/2009 689857 0.00 Pago Facturas: SC 22652 RENTA DE EQ COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO,S.A. DE C.V.29 7/6/2009 689858 4,110.81 Pago Facturas: sch 22653 RENTA DE E COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO,S.A. DE C.V.30 7/7/2009 689859 10,833.37 Pago Facturas: 155845 PAGO DE LA 3E TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.31 7/7/2009 689860 28,096.84 Pago Facturas: 155844, 155850 PAGO TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.

32 7/7/2009 689861 14,500.61 Pago Facturas: 155846 PAGO DE LA 3E TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.33 7/7/2009 689862 12,220.60 Pago Facturas: 155847 PAGO DE LA 3E TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.34 7/7/2009 689863 65,917.72 Pago Facturas: 155848 PAGO DE LA 3E TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.35 7/7/2009 689864 9,960.79 Solicitud 1,134, REEMBOLSO DE GASTOSAGUIÑAGA ARVILLA IRMA36 7/8/2009 689865 3,946.71 Pago Facturas: 22206, 26221, 21469, 2 DUCOPY, S.A. DE C.V.37 7/8/2009 689866 728 Pago Facturas: 23851 PAGO POR PERM MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI38 7/8/2009 689867 2,184.00 Pago Facturas: 23852 PAGO POR PERM MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI39 7/8/2009 689868 1,195.43 Solicitud 1,135, REEMBOLSO DE GASTO MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE40 7/8/2009 689869 18,999.74 Pago Facturas: 23561 CIRUGIA RETINO CENTRO DE OFTALMOLOGIA LASER SAN LUIS, SA DE CV41 7/8/2009 689870 0 Pago Facturas: sch 22702 PAGO DE H VIEYRA RAMIREZ MARIA ELENA42 7/8/2009 689871 588.48 Pago Facturas: sch 22701 PAGO DE H GONZALEZ PARRA ISIDRA43 7/8/2009 689872 539.5 Pago Facturas: sch 22702 PAGO DE H VIEYRA RAMIREZ MARIA ELENA44 7/9/2009 689873 406,245.00 Pago Facturas: sch 10737b PAGO DE COMISION NACIONAL DEL AGUA45 7/9/2009 689874 568,325.00 Pago Facturas: sch 10737a PAGO DE COMISION NACIONAL DEL AGUA46 7/9/2009 689875 2,200.00 Pago Facturas: 209 RENTA DE CAMIONE MONTALVO ALMENDAREZ RICARDO47 7/9/2009 689876 10,907.10 Pago Facturas: 157122, 157206, 157208, SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC48 7/9/2009 689877 10,348.10 Pago Facturas: 156894, 156896, 156921, SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC49 7/9/2009 689878 19,956.71 Pago Facturas: 277842, 277927, 277928, SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC50 7/9/2009 689879 20,856.92 Pago Facturas: 277233, 277240 ATENCIO SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC51 7/9/2009 689880 27,286.57 Pago Facturas: 277244, 278327, 278356, SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC52 7/9/2009 689881 13,497.46 Pago Facturas: 156892, 157359, 157446, SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC53 7/9/2009 689882 57,769.81 Pago Facturas: D 212928 COMPRA DE M FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV54 7/9/2009 689883 47,920.07 Pago Facturas: D 213452 COMPRA DE M FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV55 7/9/2009 689884 13,000.15 Pago Facturas: AM 23785, AM 23786, A FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV56 7/9/2009 689885 4,565.47 Pago Facturas: D 212863, D 212866, D 2 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV57 7/9/2009 689886 5,970.75 Pago Facturas: D 212931, D 212932, D FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV58 7/9/2009 689887 32,568.00 Pago Facturas: B-01079372 PAGO SERVI AXTEL,S.A.B DE C.V.59 7/9/2009 689888 15,007.50 Pago Facturas: 0194 MANTENIMIENTO GARCIA BUENO MARIA ANGELICA60 7/9/2009 689889 1,341,318.05 Pago Facturas: 1237 PAGO POR ESTRAC PERFORACIONES CABRERA, S.A. DE C.V.61 7/9/2009 689890 20,930.00 Pago Facturas: 10367 COMPRA DE THON PC PRO DE SAN LUIS S. DE R.L. DE C.V.62 7/9/2009 689891 13,938.00 Pago Facturas: 10362 COMPRA DE CAB PC PRO DE SAN LUIS S. DE R.L. DE C.V.63 7/9/2009 689892 3,063.59 Pago Facturas: 242 RENTA DEL LOCAL CASTILLA BADILLO ALMA LIZETTE64 7/9/2009 689893 13,088.25 Pago Facturas: 808 RENTA DEL LOCAL D ROJAS MUÑOZ CASTRO CARMEN65 7/9/2009 689894 3,031.63 Pago Facturas: 0290 RENTA DEL LOCAL JUAREZ RAMIREZ ROSA EMILIA 66 7/9/2009 689895 2,730.00 Pago Facturas: 0078 RENTA DEL LOCAL YAÑEZ MONTOYA BLANCA ESTELA67 7/9/2009 689896 3,629.50 Pago Facturas: 418 RENTA DEL LOCAL ZAPATA HERNANDEZ LIDUVINA68 7/9/2009 689897 114,707.29 Pago Facturas: 2154 RENTA DE OFICINA RENTAS UNION, SA DE CV69 7/9/2009 689898 25,542.65 Pago Facturas: 123129 PAGO AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO,S.A.70 7/9/2009 689899 6,231,599.00 Pago Facturas: SCH 153A PAGO DE ENERCOMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

71 7/9/2009 689900 20,000.00 Pago Facturas: 4970 MONITOREO A LA COMITE PRO CUERPO DE BOMBEROS 72 7/9/2009 689901 18,400.00 Pago Facturas: 1056 IMPLEMENTACION SOLUCIONES ESTRATEGICAS ORGANIZACIONALES S.C.73 7/9/2009 689902 13,755.00 Pago Facturas: 1928 HONORARIOS PRO CARMONA CRUZ JORGE LUIS 74 7/9/2009 689903 37,800.00 Pago Facturas: 4337 PAGO DE HONORARIGARZA CASTILLO JOSE NESTOR75 7/9/2009 689904 0.00 Pago Facturas: 2992 SOPORTE TECNIC ASESORIA SOPORTE IMPLEMENTACION DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS SA DE CV76 7/9/2009 689905 5,999.00 Pago Facturas: 0952 COMPRA DE KIT Gallegos Santillan Marcos Lucio77 7/10/2009 689906 1,051.00 Pago Facturas: 22644 PAGO DE SERVI RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV78 7/10/2009 689907 2,560.82 Solicitud 1,137, REEMBOLSO DE CAJA C GARCIA LOZANO LUCILA79 7/10/2009 689908 0.00 Pago Facturas: 17828 PAGO POR APO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD80 7/10/2009 689909 0.00 Pago Facturas: 0817 COMPRA DE DISCO FERNANDEZ CONTRERAS SALVADOR81 7/10/2009 689910 10,269.50 Pago Facturas: 6140, 6210, 6260, 6 ABASTECEDORA POTOSINA DE HERRAMIENTAS SA DE CV82 7/10/2009 689911 1,580.22 Pago Facturas: 55464 COMPRA DE MATERALFER DEL CENTRO, S.A. DE C.V83 7/10/2009 689912 0.00 Pago Facturas: 3671 COMPRA DE ACEI CASTILLO PEÑA MARCO ANTONIO84 7/10/2009 689913 27,140.00 Pago Facturas: 2150 COMPRA DE SULF DETERSAN REACTIVOS INDUSTRIALES S DE RL DE CV85 7/10/2009 689914 3,125.73 Pago Facturas: 59622, 59623, 59624, 5 SERVISISTEMAS LLANTEROS SA DE CV86 7/10/2009 689915 1,605.40 Pago Facturas: 31688 COMPRA DE SILL MUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V. 87 7/10/2009 689916 8,590.50 Pago Facturas: 5668, 5680 COMPRA DE LEOS ESPINOSA JUAN JOSE88 7/10/2009 689917 16,445.00 Pago Facturas: 265 IMPRESION DE FO RAMIREZ LEYVA ELIA89 7/10/2009 689918 0.00 Pago Facturas: 27698 COMPRA DE CAR ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, SA DE CV90 7/10/2009 689919 26,657.20 Pago Facturas: 62620 COMPRA DE GASOLGASO INN SA DE CV91 7/10/2009 689920 17,424.77 Pago Facturas: 705125, 705260, 705261, DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.92 7/10/2009 689921 26,475.72 Pago Facturas: 703508, 703536, 703537, DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.93 7/10/2009 689922 0.00 Pago Facturas: 704487, 704558, 704618, DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.94 7/10/2009 689923 2,989.30 Pago Facturas: 15705, 15706, 15707, PAPELERIA MARGARET SA DE CV95 7/10/2009 689924 2,254.00 Pago Facturas: 10807 IMPRESION DE M CASTAÑEDA SAAVEDRA ANA ESTHER96 7/10/2009 689925 5,729.30 Pago Facturas: 1411, 1418, 1424 MANTE GONZALEZ BANUET CANDELARIO VINICIO97 7/10/2009 689926 2,070.00 Pago Facturas: 1928, 1929, 1930 MANTE COLORADO SAAVEDRA GERARDO98 7/10/2009 689927 0.00 Pago Facturas: 6079IMPRESION DE EST FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V99 7/10/2009 689928 0.00 Pago Facturas: 6082 IMPRESION DE F FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V

100 7/10/2009 689929 0.00 Pago Facturas: 1971, 1972 COMPRA DE SARMIENTO DEL RIO CLAUDIA NATALIA101 7/10/2009 689930 20,010.00 Pago Facturas: 4583 ACARREO DE AGUA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL POTOSI, S.A. DE C.V.102 7/10/2009 689931 26,910.00 Pago Facturas: 1339 ESTA FACTURA ES SRIVERA DEVO ERNESTO 103 7/10/2009 689932 4,830.00 Pago Facturas: 2984, 2985, 2986 ESTAS ALEMAN MIRELES J. JESUS104 7/10/2009 689933 0.00 Pago Facturas: 2991 ESTA FACTURA ES SALEMAN MIRELES J. JESUS105 7/10/2009 689934 4,945.00 Pago Facturas: 2696 RENTA DE TARIMA PATIÑO BUENO MAURO106 7/10/2009 689935 2,100.00 Pago Facturas: 7218 RENTA DE SALON CASINO CLUB DE LEONES S.C.P.A.107 7/10/2009 689936 17,250.00 Pago Facturas: 0165 SERVICIO DE CAPACDESARROLLO HUMANO Y CORPORATIVO DEL POTOSI, SC108 7/10/2009 689937 21,903.19 Pago Facturas: 13090 COMPRA DE POL HIDROCONTROL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.109 7/10/2009 689938 0.00 Pago Facturas: 13093 COMPRA DE POL HIDROCONTROL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

110 7/10/2009 689939 14,529.85 Pago Facturas: 2839 DESAZOLVE A LA RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO111 7/10/2009 689940 26,644.14 Pago Facturas: 2769 DESAZOLVE A LA RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO112 7/10/2009 689941 16,560.00 Pago Facturas: 5121 ACARREO DE AGUA GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V.113 7/10/2009 689942 17,250.00 Pago Facturas: 0006 ESTA FACTURA ES OLIVER GONZALEZ JUAN CARLOS114 7/10/2009 689943 52,740.00 Pago Facturas: 3092 J SERVICIO DE VI POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL115 7/10/2009 689944 23,678.27 Pago Facturas: 542 DESAZOLVE A LA MENDEZ DE LIRA JOSE ABRAHAM116 7/10/2009 689945 22,063.84 Pago Facturas: 0032 ESTA FACTURA ES FRANCO HERRERA LUIS MANUEL117 7/10/2009 689946 1,368.00 Pago Facturas: 7070 SUSCRIPCION AL P EDITORA DE MEDIOS IMPRESOS SA DE CV118 7/10/2009 689947 2,500.00 Pago Facturas: 7071 SUSCRIPCION AL P EDITORA DE MEDIOS IMPRESOS SA DE CV119 7/10/2009 689948 447.47 Pago Facturas: 91735 COMPRA DE MATE EQUIPOS INDUSTRIALES RODISA S.A. DE C.V. 120 7/10/2009 689949 0.00 Pago Facturas: 0034 COMPRA DE MATER ARAUJO HERNANDEZ DAVID ERNESTO121 7/10/2009 689950 3,334.46 Pago Facturas: 2287, 2301 MANTENIMIE MOTOBOUTIQUE S.A. DE C.V.122 7/10/2009 689951 3,680.00 Pago Facturas: 540, 541, 542, 543 MAN IBARRA ESPARZA MA. DEL SOCORRO123 7/10/2009 689952 2,445.48 Pago Facturas: 2244, 2245, 2246 MANTE LIMON LAGUNAS ADRIANA124 7/10/2009 689953 2,785.30 Pago Facturas: 4798, 4799 MANTENIMIE ECOGAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.125 7/10/2009 689954 345 Pago Facturas: 4210 SERVICIO DE TRAS ALONSO FUENTES MARIA DEL REFUGIO ROCIO126 7/10/2009 689955 15,640.00 Pago Facturas: 0594, 0595, 0596, 0597, BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO127 7/10/2009 689956 0.00 Pago Facturas: 30052 MANTENIMIENTO DALTON MOTORS SLP S.A. DE C.V.128 7/10/2009 689957 11,873.75 Pago Facturas: 4846, 4847, 4868 MANTE BRIONES GUERRERO ALBINO129 7/10/2009 689958 6,394.00 Pago Facturas: 07441, 7469 MANTENIMI GRIMALDO PUEBLA NICOLAS130 7/10/2009 689959 20,876.17 Pago Facturas: 704487, 704558, 704618, DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.131 7/10/2009 689960 2,772.65 Pago Facturas: 121603 INSERCION EN M CIAS. PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENTRO SA DE CV132 7/10/2009 689961 710 Pago Facturas: 18404 SUMINISTRO E I CRISTAL AVIACION S,A DE C.V.133 7/10/2009 689962 2,875.00 Pago Facturas: 0792 RENTA DE EQUIPO AUDIO ONE, SA DE CV134 7/10/2009 689963 407 Pago Facturas: 45974 REVISION Y REP EQUIPOS Y SERVICIO PARA OFICINAS, DE R.L. DE C.V.135 7/10/2009 689964 23,920.00 Pago Facturas: 188797 INSERCION DE EDITORA MIVAL, S.A. DE C.V.136 7/10/2009 689965 20,652.92 Pago Facturas: 35399 TRASMISION DE GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.137 7/10/2009 689966 2,875.00 Pago Facturas: 001402 INSERCION EN M GRAFI K TANGAMANGA, SA DE CV138 7/10/2009 689967 0.00 Pago Facturas: 9600 SERVICIO DE CERRAORTIZ GARCIA ISAIAS RAYMUNDO139 7/10/2009 689968 2,109.41 Solicitud 1,139, REEMBOLSO DE GASTOSGARCIA LOZANO LUCILA140 7/10/2009 689969 0.00 Pago Facturas: 1495, 1511 ACOSTA GALLEGOS IMELDA141 7/10/2009 689970 8,443.53 Pago Facturas: 1495 COMPRA DE ARTIC ACOSTA GALLEGOS IMELDA142 7/10/2009 689971 9,425.40 Pago Facturas: M 259303, X036417 MTT AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.143 7/10/2009 689972 0.00 Pago Facturas: M257945, Y055429 MTTO AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.144 7/10/2009 689973 0.00 Pago Facturas: M259297, Y055937 MTTO AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.145 7/10/2009 689974 2,047.82 Pago Facturas: Y 056122 MTTO.VEHICUL AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.146 7/13/2009 689975 25,327.49 Pago Facturas: 0604 COMPRA DE POLIM JUAREZ SALAS JOSE MARIA ANGEL.147 7/13/2009 689976 4,611.04 Pago Facturas: 24842, 24867 COMPRA D MIRELES SOLIS JESUS JAVIER 148 7/13/2009 689977 5,488.54 Pago Facturas: 23966 EQUIPO DE SEG MUNDO DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AMBIENTAL SA DE CV

149 7/13/2009 689978 1,702.00 Pago Facturas: 15180 IMPRESION DE F SERVICIOS E IMPRESOS ALFA SA DE CV150 7/13/2009 689979 0.00 Pago Facturas: 4337 COMPRA DE MATE BELTRAN BETANCOURT VERONICA151 7/13/2009 689980 0.00 Pago Facturas: 2139 COMPRA DE HIPOC DETERSAN REACTIVOS INDUSTRIALES S DE RL DE CV152 7/13/2009 689981 5,580.00 Pago Facturas: 24021, 24022, 24023, 24 CASTILLO LARREGUI ARTURO FRANCISCO153 7/13/2009 689982 6,528.60 Pago Facturas: 24152, 24158, 24276 ES CASTILLO LARREGUI ARTURO FRANCISCO154 7/13/2009 689983 18,027.00 Pago Facturas: 0803 ESTE RECIBO ES S GONZALEZ CANO MA DEL CARMEN155 7/13/2009 689984 9,972.00 Pago Facturas: 3793 ATENCION MEDICA. GARCIA REYES MARIA DEL REFUGIO 156 7/13/2009 689985 9,161.25 Pago Facturas: 2881, 2889 ANALISIS CLIN GARCIA REYES BEATRIZ EUGENIA157 7/13/2009 689986 12,799.50 Pago Facturas: 2882, 2909 ANALISIS CLIN GARCIA REYES BEATRIZ EUGENIA158 7/13/2009 689987 0.00 Pago Facturas: 0187, 0190 ATENCION ME MARTINEZ LARRAGA GERARDO159 7/13/2009 689988 0.00 Pago Facturas: 6969, 6971, 7045, 7069, JASSO ROMO SALVADOR VICTOR MANUEL160 7/13/2009 689989 13,787.10 Pago Facturas: 6969, 6971, 7045, 7069, JASSO ROMO SALVADOR VICTOR MANUEL161 7/13/2009 689990 2,365.00 Pago Facturas: 3984 SERVICIO NOTARIALDELGADO ROBLES GUILLERMO162 7/13/2009 689991 16,895.94 Pago Facturas: 0814, 0815.COMPRA D Gallegos Santillan Marcos Lucio163 7/13/2009 689992 6,555.00 Pago Facturas: 1009 COMPRA DE RELE UTEFA S.A. DE C.V.164 7/13/2009 689993 18,546.79 Pago Facturas: 100750 RENTA DE EQU FUTURO EN SU OFICINA, S.A. DE C.V.165 7/13/2009 689994 2,300.00 Pago Facturas: 1932 MANTENIMIENTO V COLORADO SAAVEDRA GERARDO166 7/13/2009 689995 14,950.00 Pago Facturas: 96026 2NDO PAGO PAR CONCENTRADOS INDUSTRIALES.167 7/14/2009 689996 3,105.00 Pago Facturas: 0625, 0645 ATENCION ME CHEVAILE RAMOS JOSE ALEJANDRO168 7/14/2009 689997 5,319.00 Pago Facturas: 2695, 2750, 2776, 2787 DELGADILLO SILVA MARIO EDGARDO169 7/14/2009 689998 5,520.00 Pago Facturas: 3892, 3893, 3894, 4145 MEDICINA EMPRESARIAL Y LASER TERAPEUTICO170 7/14/2009 689999 11,270.00 Pago Facturas: 4440 ATENCION MEDICA. MEDICINA EMPRESARIAL Y LASER TERAPEUTICO171 7/14/2009 690000 5,850.00 Pago Facturas: 108, 109 ATENCION MEDI ANDRADE ZARATE FRANCISCO JAVIER172 7/14/2009 690001 0.00 Pago Facturas: 2552, 2623 ATENCION ME ANDRADE GARCIA JOSE RENE173 7/14/2009 690002 2,115.00 Pago Facturas: 2421,ESTE RECIBO ES SUANDRADE GARCIA JOSE RENE174 7/14/2009 690003 2,583.90 Pago Facturas: 5149, 5150, 5152 ATENCI GALLARDO TREJO JUAN ANTONIO175 7/14/2009 690004 7,000.00 Pago Facturas: 4871 COMPRA DE LENT ORTEGA GODINEZ MARTHA 176 7/14/2009 690005 5,670.00 Pago Facturas: 1785, 1843, 1874 ATENCI HERNANDEZ GONZALEZ RICARDO 177 7/14/2009 690006 1,000.00 Pago Facturas: 091 COMPRA DE LENTE OROS OVALLE SOCORRO DEYANIRA178 7/14/2009 690007 0.00 Pago Facturas: 3241, 3370 ESTUDIOS D MARTINEZ HERNANDEZ FRANCISCO179 7/14/2009 690008 540 Pago Facturas: 2623, 2625 ATENCION ME QUIJANO MIRAMONTES MARTIN ELOY180 7/14/2009 690009 3,915.00 Pago Facturas: 1370, 1618 ESTAS FACTU MACIAS MORENO J.JESUS181 7/14/2009 690010 1,370.25 Pago Facturas: 0902, 0903, 0904 ATENCI LAZCANO ACOSTA LIZBETH HAYDEE182 7/14/2009 690011 2,812.50 Pago Facturas: 1163 ESTE RECIBO ES SUSTZARAGOZA VALLES SERGIO IAN183 7/14/2009 690012 15,543.40 Pago Facturas: 1400 COMPRA DE ARTI RANGEL FRANCO ANGELA184 7/14/2009 690013 386.1 Pago Facturas: 0987 ATENCION MEDICA. VALADEZ RIVERA JOSE LUIS185 7/14/2009 690014 2,047.50 Pago Facturas: 952, 967, 980, 981 ATEN GONZALEZ FLORES ROSA MARIA 186 7/14/2009 690015 0.00 Pago Facturas: 3190 ESTE RECIBO ES SUCONTRERAS HERNANDEZ CARLOS187 7/14/2009 690016 8,775.00 Pago Facturas: 3266, 3267, 3269, 3270, DIAZ DE LEON SANCHEZ EDMUNDO

188 7/14/2009 690017 1,603.80 Pago Facturas: 4535, 4560 ATENCION ME PUENTE GARCIA FRANCISCO JAVIER189 7/14/2009 690018 6,210.00 Pago Facturas: 3531, 3532 ATENCION ME TOBIAS REYES GENARO 190 7/14/2009 690019 8,100.00 Pago Facturas: 3514 ESTE RECIBO ES S TOBIAS REYES GENARO 191 7/14/2009 690020 5,382.00 Pago Facturas: 2488, 2489, 2490, 2491, 2 VALADEZ RODRIGUEZ VICTOR HUGO192 7/14/2009 690021 6,900.00 Pago Facturas: 0572 ATENCION MEDICA. VALADEZ RODRIGUEZ VICTOR HUGO193 7/14/2009 690022 2,025.00 Pago Facturas: 2386, 2403, 2419 ESTO VALADEZ RODRIGUEZ VICTOR HUGO194 7/14/2009 690023 3,555.00 Pago Facturas: 7518, 7519, 7520 ESTO DE LEON MARTINEZ JOSE LUIS195 7/14/2009 690024 11,417.00 Pago Facturas: 1318, 1623, 1646, 1802 AZCARATE VARELA JOSE ANDRES196 7/14/2009 690025 346.5 Pago Facturas: 0612 ATENCION MEDICA. FLORES GAMEZ VELIA 197 7/14/2009 690026 6,579.90 Pago Facturas: 3629 ESTE RECIBO ES SUVELASCO ROMERO MARIA TERESA198 7/14/2009 690027 4,410.00 Pago Facturas: 01766 ESTE RECIBO ES COVARRUBIAS RENDON LUIS MIGUEL199 7/14/2009 690028 9,909.00 Pago Facturas: 1027, 1059, 1062 EST VIDAL MORALES GILDARDO200 7/14/2009 690029 810 Pago Facturas: 1110 ESTE RECIBO ES SUSILVA HERNANDEZ MARTHA BERENICE201 7/14/2009 690030 2,557.40 Pago Facturas: 4842, 5007, 5503, 5951 CERINO MUÑIZ MARIA YOLANDA 202 7/14/2009 690031 3,915.00 Pago Facturas: 4026 ESTE RECIBO ES S GARCIA ESQUIVEL ILDEFONSO203 7/14/2009 690032 4,690.00 Pago Facturas: 2505, 2506, 2507, 25 GARCIA ESQUIVEL ILDEFONSO204 7/14/2009 690033 2,803.50 Pago Facturas: 5864, 5987, 6123, 6399, REYES SOTO EULOGIO205 7/14/2009 690034 1,023.50 Pago Facturas: 11806 MANTENIMIENTO DIAZ VELAZQUEZ JOSE ANTONIO206 7/14/2009 690035 2,781.00 Pago Facturas: 1502, 1503 ESTOS RECIB GERLING DE ALBA LUIS GUILLERMO207 7/14/2009 690036 8,840.05 Pago Facturas: 10295, 10296, 10297, 1 HERNANDEZ REYES JOSE ANTONIO208 7/14/2009 690037 29,344.55 Pago Facturas: 123943 8VO. PAGO AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO,S.A.209 7/14/2009 690038 0.00 Pago Facturas: SCH 98A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD210 7/14/2009 690039 0.00 Pago Facturas: 7892 PAGO DE LA 4º ME ACUALIMPIO DEL CENTRO SA DE CV211 7/14/2009 690040 29,813.34 Pago Facturas: 7892 PAGO DE LA 4º ME ACUALIMPIO DEL CENTRO SA DE CV212 7/14/2009 690041 5,130.00 Pago Facturas: 3255 ATENCION MEDICA. TORRES CARRERA JUAN FRANCISCO213 7/14/2009 690042 1,023.75 Pago Facturas: 2607, 2608 ATENCION ME SILVA CASTILLO FRANCISCO214 7/14/2009 690043 2,340.00 Pago Facturas: 3243, 3244 ATENCION ME TORRES CARRERA JUAN FRANCISCO215 7/14/2009 690044 11,725.40 Pago Facturas: X 036418 MANTENIMIENT AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.216 7/14/2009 690045 3,760.50 Pago Facturas: 0247 MANTENIMIENTO V HERNANDEZ OLIVO RAYMUNDO217 7/14/2009 690046 7,624.50 Pago Facturas: 10316, 10317, 10318, 1 HERNANDEZ REYES JOSE ANTONIO218 7/15/2009 690047 0.00 Pago Facturas: RH1-977 RETENCION AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI219 7/15/2009 690048 0.00 Pago Facturas: RH1-978 RETENCION AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI220 7/15/2009 690049 0.00 Pago Facturas: RH1-979 RETENCION AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI221 7/15/2009 690050 21,054.00 Pago Facturas: RH1-980 RETENCION AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI222 7/15/2009 690051 0 Pago Facturas: RH1-982 RETENCION AL BANCEN223 7/15/2009 690052 32,991.71 Pago Facturas: RH1-983 RETENCION AL GAYTAN PIÑA MARIBEL224 7/15/2009 690053 3,028.00 Pago Facturas: RH1-984 RETENCION AL SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V225 7/15/2009 690054 1,900.00 Pago Facturas: RH1-985 RETENCION AL VALLE DE LOS CEDROS226 7/15/2009 690055 0.00 Pago Facturas: RH1-981 RETENCION AL FUTUROS TANGASSI S.A DE C.V

227 7/15/2009 690056 96,158.06 Pago Facturas: 0007679 PAG ISQUISA SA DE CV228 7/15/2009 690057 0.00 Pago Facturas: M 259137 MANTENIMIEN AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.229 7/15/2009 690058 0.00 Pago Facturas: X036362 MANTENIMIENT AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.230 7/15/2009 690059 157,802.29 Pago Facturas: 274852 ATENCION HOSP SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC231 7/15/2009 690060 31,444.38 Pago Facturas: D 213983 COMPRA DE M FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV232 7/15/2009 690061 57,884.54 Pago Facturas: D 213165 COMPRA DE M FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV233 7/15/2009 690062 15,146.69 Pago Facturas: D 213166, D 213167, D FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV234 7/15/2009 690063 20,057.00 Pago Facturas: D 212922, D 212929, D FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV235 7/15/2009 690064 17,547.99 Pago Facturas: AM 23741, AM 23851, A FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV236 7/15/2009 690065 17,705.67 Pago Facturas: D 213454, D 213456, AM FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV237 7/15/2009 690066 0.00 Pago Facturas: 31047 SANEAMIENTO CO COMISION ESTATAL DEL AGUA238 7/16/2009 690067 7,223.70 Pago Facturas: RH1-977 RETENCION AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI239 7/16/2009 690068 36,300.00 Pago Facturas: RH1-978 RETENCION AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI240 7/16/2009 690069 1,605.40 Pago Facturas: 31688 COMPRA DE SILL MUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V. 241 7/16/2009 690070 2,875.00 Pago Facturas: 9600 SERVICIO DE CERRAORTIZ GARCIA ISAIAS RAYMUNDO242 7/16/2009 690071 21,054.00 Pago Facturas: RH1-979 RETENCION AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI243 7/16/2009 690072 20,700.00 Pago Facturas: 2991 ESTA FACTURA ES ALEMAN MIRELES J. JESUS244 7/16/2009 690073 4,296.40 Pago Facturas: 27698 COMPRA DE CAR ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, SA DE CV245 7/16/2009 690074 1,518.00 Pago Facturas: 0817 COMPRA DE DISCO FERNANDEZ CONTRERAS SALVADOR246 7/16/2009 690075 25,163.84 Pago Facturas: 3671 COMPRA DE ACEI CASTILLO PEÑA MARCO ANTONIO247 7/16/2009 690076 726 Pago Facturas: RH1-982 RETENCION AL BANCEN248 7/16/2009 690077 2,186.00 Pago Facturas: RH1-981 RETENCION AL FUTUROS TANGASSI S.A DE C.V249 7/16/2009 690078 1,513.07 Pago Facturas: 30052 MANTENIMIENTO DALTON MOTORS SLP S.A. DE C.V.250 7/16/2009 690079 5,180.53 Pago Facturas: 1971, 1972 COMPRA DE SARMIENTO DEL RIO CLAUDIA NATALIA251 7/16/2009 690080 49,218.75 Pago Facturas: 1318 COORDINACION D TRILLO ARROYO VICTOR MANUEL252 7/16/2009 690082 227,022.00 Pago Facturas: C-007/09 FINIQUITO CO HERRERA MOTORS S.A. DE C.V.253 7/16/2009 690083 31,660.65 Pago Facturas: 17828 PAGO APORTAC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD254 7/17/2009 690084 16,560.00 Pago Facturas: 5459 ACARREO DE AGUA GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V.255 7/17/2009 690085 186,900.00 Pago Facturas: 0452 HONORARIOS COMOFERNANDEZ GOMEZ EDGAR ABEL 256 7/17/2009 690086 25,534.74 Pago Facturas: 0453 GASTOS GENERAD FERNANDEZ GOMEZ EDGAR ABEL 257 7/17/2009 690087 0.00 Pago Facturas: SCH 098N COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD258 7/17/2009 690088 9,417.19 Solicitud 1,140, REPOSICION DE FONDO AGUIÑAGA ARVILLA IRMA259 7/17/2009 690089 1,308.00 Pago Facturas: SCH 22650 PAGO DE S RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV260 7/17/2009 690090 115,000.00 Pago Facturas: 10119-20 ADQUISICIO SURO, S.A. DE C.V261 7/20/2009 690091 8,533.00 Pago Facturas: 114748 COMPRA DE HIP QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS SA DE CV262 7/20/2009 690092 5,490.00 Pago Facturas: 0187 ATENCION MEDICA. MARTINEZ LARRAGA GERARDO263 7/20/2009 690093 4,378.50 Pago Facturas: 0190 ATENCION MEDICA. MARTINEZ LARRAGA GERARDO264 7/20/2009 690094 0.00 Solicitud 1,141, ESTIMULO ECONOMICO RODRIGUEZ ALMENDAREZ TOMAS265 7/20/2009 690095 15,918.00 Solicitud 1,142, ESTIMULO ECONOMICO CASTILLO RODRIGUEZ JOSE

266 7/20/2009 690096 15,918.00 Solicitud 1,143, ESTIMULO ECONOMICO BRAVO RIVERA JOSE ASCENSION267 7/20/2009 690097 17,515.00 Solicitud 1,144, ESTIMULO ECONOMICO ROCHA CAPETILLO FELIX268 7/20/2009 690098 4,920.00 Solicitud 1,167, ESTIMULO ECONOMICO GONZALEZ ROCHA ALEJANDRO269 7/20/2009 690099 0.00 Solicitud 1,168, ESTIMULO ECONOMICO GARCIA CORTES JUAN270 7/20/2009 690100 3,980.00 Solicitud 1,169, ESTIMULO ECONOMICO ALVARADO LOPEZ JUAN271 7/20/2009 690101 3,980.00 Solicitud 1,170, ESTIMULO ECONOMICO MUNIZ COSS CELESTINO272 7/20/2009 690102 5,457.00 Solicitud 1,171, ESTIMULO ECONOMICO HERNANDEZ HERNANDEZ MARTIN273 7/20/2009 690103 3,980.00 Solicitud 1,172, ESTIMULO ECONOMICO LARA DE LA ROSA PEDRO274 7/20/2009 690104 3,980.00 Solicitud 1,173, ESTIMULO ECONOMICO REYNA BARCENAS JOSE LUIS275 7/20/2009 690105 3,980.00 Solicitud 1,174, ESTIMULO ECONOMICO ESCALANTE NOLASEA ALFREDO276 7/20/2009 690106 4,920.00 Solicitud 1,175, ESTIMULO ECONOMICO RAMIREZ RODRIGUEZ LORENZO277 7/20/2009 690107 5,308.00 Solicitud 1,176, ESTIMULO ECONOMICO BARCENAS SALAS JUANA MA.278 7/20/2009 690108 1,990.00 Solicitud 1,145, ESTIMULO ECONOMICO SAAVEDRA ESQUIVEL JOSE PEDRO279 7/20/2009 690109 1,990.00 Solicitud 1,146, ESTIMULO ECONOMICO BENAVIDES MENDEZ JULIO280 7/20/2009 690110 1,990.00 Solicitud 1,147, ESTIMULO ECONOMICO ESPINOSA LIMON TOMAS281 7/20/2009 690111 1,990.00 Solicitud 1,148, ESTIMULO ECONOMICO ALEMAN ORTIZ MIGUEL ANGEL282 7/20/2009 690112 1,990.00 Solicitud 1,149, ESTIMULO ECONOMICO CARREON HERNANDEZ MELECIO283 7/20/2009 690113 1,990.00 Solicitud 1,150, ESTIMULO ECONOMICO AVILA LARA RAUL284 7/20/2009 690114 1,990.00 Solicitud 1,151, ESTIMULO ECONOMICO VAZQUEZ TORRES JOSE TRINIDAD285 7/20/2009 690115 1,990.00 Solicitud 1,152, ESTIMULO ECONOMICO HERNANDEZ CHAVEZ AMBROCIO286 7/20/2009 690116 1,990.00 Solicitud 1,153, ESTIMULO ECONOMICO GALLEGOS ROMO JESUS287 7/20/2009 690117 1,990.00 Solicitud 1,154, ESTIMULO ECONOMICO IBARRA JUAREZ JOSE ALFREDO288 7/20/2009 690118 2,460.00 Solicitud 1,155, ESTIMULO ECONOMICO AMAYA MARIN MARIO DE JESUS289 7/20/2009 690119 2,460.00 Solicitud 1,156, ESTIMULO ECONOMICO PIÑON RAMIREZ JESUS290 7/20/2009 690120 2,460.00 Solicitud 1,157, ESTIMULO ECONOMICO QUISTIAN FLORES JOSE JUAN291 7/20/2009 690121 1,990.00 Solicitud 1,158, ESTIMULO ECONOMICO HERNANDEZ SANCHEZ RAMON292 7/20/2009 690122 2,460.00 Solicitud 1,159, ESTIMULO ECONOMICO HERNANDEZ HERNANDEZ EMETERIO293 7/20/2009 690123 1,990.00 Solicitud 1,160, ESTIMULO ECONOMICO RAMIREZ LUNA JOSE LUIS294 7/20/2009 690124 1,990.00 Solicitud 1,161, ESTIMULO ECONOMICO GARCIA GARCIA ROSENDO295 7/20/2009 690125 1,990.00 Solicitud 1,162, ESTIMULO ECONOMICO GALLEGOS ROMO PEDRO296 7/20/2009 690126 1,990.00 Solicitud 1,163, ESTIMULO ECONOMICO CASTILLO MORALES JESUS297 7/20/2009 690127 1,990.00 Solicitud 1,164, ESTIMULO ECONOMICO ESPARZA GONZALEZ EDUARDO298 7/20/2009 690128 1,990.00 Solicitud 1,165, ESTIMULO ECONOMICO GARCIA MENDEZ RITO299 7/20/2009 690129 1,990.00 Solicitud 1,166, ESTIMULO ECONOMICO GONZALEZ MORENO MIGUEL

300 7/20/2009 690130 21,829.00 MARIN RAMIREZ RAMON301 7/21/2009 690131 13,991.71 Pago Facturas: 0209 DESAZOLVE A LA DE LA ROSA MONTANTES J JESUS302 7/21/2009 690132 3,500.00 Solicitud 1,178, VIATICOS A LA CD. MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE

Solicitud 1,177, ESTIMULO ECONOMICO X JUBILACION

303 7/22/2009 690133 16,000.00 Solicitud 22631 FINIQUITO LABORAL. LOPEZ DIMAS RUTH MIRIAM304 7/22/2009 690134 0.00 Pago Facturas: 124670 9º PAGO DEL AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO,S.A.305 7/22/2009 690135 9,200.00 Pago Facturas: 9969 COMPRA DE EMPA SURO, S.A. DE C.V306 7/22/2009 690136 2,621.00 Pago Facturas: 2082537, 3083983, 31550 HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO307 7/22/2009 690137 4,105.00 Pago Facturas: 3146445, 3156026, 31560 HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO308 7/22/2009 690138 5,040.00 Pago Facturas: 0439 ATENCION MEDICA. ENRIGUE GONZALEZ CLAUDIA EDITH309 7/22/2009 690139 4,725.00 Pago Facturas: 102 ATENCION MEDICA. MORENO VALDES MARIA EDITH310 7/22/2009 690140 2,376.00 Pago Facturas: 0753, 0756 ATENCION ME TELLO DIAZ JOSE GUADALUPE DE JESUS311 7/22/2009 690141 18,400.00 Pago Facturas: 1087 IMPLEMENTACION SOLUCIONES ESTRATEGICAS ORGANIZACIONALES S.C.312 7/22/2009 690142 38,812.50 Pago Facturas: 13923 COMPRA DE HIPO DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH SA DE CV313 7/22/2009 690143 3,272.00 Pago Facturas: 3147940, 3148195, 31570 HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO314 7/22/2009 690144 23,450.84 Pago Facturas: 62653 COMPRA DE GASOLGASO INN SA DE CV315 7/22/2009 690145 22,952.58 Pago Facturas: 705124, 705330, 705331, DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.316 7/22/2009 690146 14,994.55 Pago Facturas: 706187, 705992, 706182, DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.317 7/22/2009 690147 25,399.50 Pago Facturas: 706441, 706442, 706443, DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.318 7/22/2009 690148 22,131.32 Pago Facturas: 2858 ESTA FACTURA ES RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO319 7/22/2009 690149 0.00 Pago Facturas: 2968 RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO320 7/22/2009 690150 12,377.28 Pago Facturas: 2862 ESTA FACTURA ES RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO321 7/22/2009 690151 20,700.00 Pago Facturas: 2982 ALEMAN MIRELES J. JESUS322 7/22/2009 690152 21,390.00 Pago Facturas: 2993 ESTA FACTURA ES ALEMAN MIRELES J. JESUS323 7/22/2009 690153 18,630.00 Pago Facturas: 2994 ESTA FACTURA ES ALEMAN MIRELES J. JESUS324 7/22/2009 690154 2,760.00 Pago Facturas: 2996, 3002 ESTA FACTU ALEMAN MIRELES J. JESUS325 7/22/2009 690155 16,103.91 Pago Facturas: M 259137 MANTENIMIEN AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.326 7/22/2009 690156 0.00 Pago Facturas: M256893 AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.327 7/22/2009 690157 5,001.16 Pago Facturas: Y056298 MANTENIMIENT AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.328 7/22/2009 690158 0.00 Solicitud 1,182, REEMBOLSO DE GASTO AGUIÑAGA ARVILLA IRMA329 7/22/2009 690159 20,700.00 Pago Facturas: 3011 ESTA FACTURA ES SUSALEMAN MIRELES J. JESUS330 7/22/2009 690160 11,516.89 Pago Facturas: 02861 ESTA FACTURA RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO331 7/23/2009 690161 4,381.50 Pago Facturas: M 259764, X 036449, X AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.332 7/23/2009 690162 5,382.56 Solicitud 1,180, FINIQUITO POR TERMI VEGA LOPEZ MIGUEL ANGEL333 7/23/2009 690163 4,105.64 Pago Facturas: 4530847 PAGO POR SE COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO,S.A. DE C.V.334 7/23/2009 690164 23,882.05 Pago Facturas: 124670 9º PAGO DEL AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO,S.A.335 7/23/2009 690165 2,310.00 Pago Facturas: 3241, 3370 ESTUDIOS D MARTINEZ HERNANDEZ FRANCISCO336 7/23/2009 690166 22,063.84 Pago Facturas: 0035 ESTA FACTURA ES FRANCO HERRERA LUIS MANUEL337 7/23/2009 690167 20,000.00 Pago Facturas: 5012 MONITOREO A LA COMITE PRO CUERPO DE BOMBEROS 338 7/23/2009 690168 4,847.25 Pago Facturas: 4850, 4852, 4853, 4854, BRIONES GUERRERO ALBINO339 7/23/2009 690169 8,625.00 Pago Facturas: 0608, 0609, 0610, 0611 BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO340 7/23/2009 690170 1,897.50 Pago Facturas: 0613, 0614 MANTENIMIE BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO341 7/23/2009 690171 2,518.50 Pago Facturas: 11731 MANTENIMIENTO DIAZ VELAZQUEZ JOSE ANTONIO

342 7/23/2009 690172 4,370.27 Pago Facturas: 30092, 30093 MANTENIM DALTON MOTORS SLP S.A. DE C.V.343 7/23/2009 690173 9,452.72 Pago Facturas: 62659 COMPRA DE GASOGASO INN SA DE CV344 7/23/2009 690174 4,463.01 Pago Facturas: 59705, 59792 MANTENI SERVISISTEMAS LLANTEROS SA DE CV345 7/23/2009 690175 18,165.06 Pago Facturas: 1514 COMPRA DE ARTIC ACOSTA GALLEGOS IMELDA346 7/23/2009 690176 2,878.51 Pago Facturas: 3495, 3807 COMPRA DE CASTILLO PEÑA MARCO ANTONIO347 7/23/2009 690177 11,730.00 Pago Facturas: 267 IMPRESION DE FOR RAMIREZ LEYVA ELIA348 7/23/2009 690178 9,697.71 Pago Facturas: 6262, 6274 REPARACIO ABASTECEDORA POTOSINA DE HERRAMIENTAS SA DE CV349 7/23/2009 690179 3,411.85 Pago Facturas: 0834, 0835, 0862, 086 Gallegos Santillan Marcos Lucio350 7/23/2009 690180 1,322.50 Pago Facturas: 10315 MANTENIMIENTO HERNANDEZ REYES JOSE ANTONIO351 7/23/2009 690181 52,740.00 Pago Facturas: 3450 J SERVICIO DE VI POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL352 7/23/2009 690182 5,567.59 Solicitud 1,183, TRANSPORTE AREO A MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE353 7/23/2009 690183 1,349,445.00 Pago Facturas: RF17109 PAGO DE ENER COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD354 7/24/2009 690184 0.00 Solicitud 1,181, REPOSICION DE GAS ZUÑIGA MENDOZA LAURA ANGELICA355 7/24/2009 690185 96,274.78 Pago Facturas: 0007868 PAGO 10MO. ISQUISA SA DE CV356 7/24/2009 690186 0.00 Solicitud 1,185, REEMBOLSO DE GASTO AGUIÑAGA ARVILLA IRMA357 7/24/2009 690187 132 Pago Facturas: 22248 SERVICIO DE FO DUCOPY, S.A. DE C.V.358 7/24/2009 690188 19,320.00 Pago Facturas: 4619 ACARREO DE AGUA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL POTOSI, S.A. DE C.V.359 7/24/2009 690189 14,145.00 Pago Facturas: 5491 ACARREO DE AGUA GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V.360 7/24/2009 690190 4,490.75 Pago Facturas: 249 MANTENIMIENTO VE HERNANDEZ OLIVO RAYMUNDO361 7/24/2009 690191 0.00 Pago Facturas: 002 RENOVACION VSNGUARDISTA DE SAN LUIS, A.C.362 7/24/2009 690192 0.00 Pago Facturas: 18308 COMPRA DE TARRAFERRETERIA Y SUMINISTROS A LA INDUSTRIA, SA DE CV363 7/24/2009 690193 0.00 Solicitud 1,184, RECURSOS QUE SE D RAMOS CONTRERAS HUMBERTO364 7/24/2009 690194 0.00 Solicitud 1,186, RECURSO QUE SE DE RAMOS CONTRERAS HUMBERTO365 7/24/2009 690195 2,996.90 Pago Facturas: 18308 COMPRA DE TARRAFERRETERIA Y SUMINISTROS A LA INDUSTRIA, SA DE CV366 7/24/2009 690196 0.00 Pago Facturas: SCH 17830 DEPOSITO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD367 7/24/2009 690197 640 Pago Facturas: 367608, 367680 MONITO SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD368 7/24/2009 690198 25,292.70 Pago Facturas: 1364 DESAZOLVE A LA PONCE JUAREZ PEDRO369 7/24/2009 690199 5,839.50 Pago Facturas: 979 CONSTRUCCION DE SALAZAR ALBERTO370 7/24/2009 690200 7,700.00 Pago Facturas: 1557 SERVICIO DE SAN ROBLES AVILA ANTONIO 371 7/24/2009 690201 1,230.50 Pago Facturas: 002, 003, 005 MANTENIM RICO BURGOS MARTINA372 7/24/2009 690202 1,457.05 Pago Facturas: 004 MANTENIMIENTO VE RICO BURGOS MARTINA373 7/24/2009 690203 0 Pago Facturas: 1180 COMPRA DE MULTIUALFARO SALDAÑA DANIEL ALBERTO374 7/24/2009 690204 1,950.70 Pago Facturas: 122758, 122802 COMPRA ACEROS HERCULES, S.A. DE C.V.375 7/24/2009 690205 4,451.65 Pago Facturas: 0011, 0013 ROTULACIO SARMIENTOS DEL RIO ISAAC JACOBO376 7/24/2009 690206 1,500.00 Pago Facturas: 55202 COMPRA DE AGU PURIFICADORA BRISA SA DE CV377 7/24/2009 690207 368 Pago Facturas: 9669 SERVICIO DE CERRAORTIZ GARCIA ISAIAS RAYMUNDO378 7/24/2009 690208 953.58 Pago Facturas: 149846 COMPRA DE HER R. SAMANO Y COMPANIA, S.A. DE C.V.379 7/24/2009 690209 0.00 Pago Facturas: 24895 COMPRA DE MULT MIRELES SOLIS JESUS JAVIER 380 7/24/2009 690210 0.00 Pago Facturas: 24215 COMPRA DE ART MUNDO DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AMBIENTAL SA DE CV

381 7/24/2009 690211 19,313.56 Pago Facturas: 62695 COMPRA DE GASOLGASO INN SA DE CV382 7/24/2009 690212 2,885.71 Pago Facturas: 2285, 2351 MANTENIMIE MOTOBOUTIQUE S.A. DE C.V.383 7/28/2009 690213 26,910.00 Pago Facturas: 1341 ESTA FACTURA ES SRIVERA DEVO ERNESTO 384 7/28/2009 690214 0.00 Pago Facturas: 44112 TRASMISION DE MG RADIO,SA DE CV385 7/28/2009 690215 10,800.00 Pago Facturas: DIC08 PAGO DE HONOR GARZA CASTILLO JOSE NESTOR386 7/28/2009 690216 11,025.00 Pago Facturas: 0401 ATENCION MEDICA. RUBIN DE CELIS PANTOJA JOSE LUIS387 7/28/2009 690217 0.00 Pago Facturas: 002 PAGO APOYO ARBI RENOVACION VANGUARDISTA DE SAN LUIS, A.C.388 7/28/2009 690218 0.00 Solicitud 1,187, REEMBOLSO DE GASTO AGUIÑAGA ARVILLA IRMA389 7/28/2009 690219 7,490.13 Solicitud 1,188, REEBOMBOLSO DE GAS AGUIÑAGA ARVILLA IRMA390 7/28/2009 690220 109,965.69 Pago Facturas: 108212 COMPRA DE VAL EFECTIVALE SA DE CV391 7/28/2009 690221 0.00 Pago Facturas: 108216 COMPRA DE VAL EFECTIVALE SA DE CV392 7/28/2009 690222 136,822.23 Pago Facturas: 108214 COMPRA DE VAL EFECTIVALE SA DE CV393 7/28/2009 690223 17,198.33 Pago Facturas: 108216 COMPRA DE VAL EFECTIVALE SA DE CV394 7/29/2009 690224 23,796.15 Pago Facturas: 277296, 278037 ATENCIO SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC395 7/29/2009 690225 9,672.00 Pago Facturas: 278325, 278769, 278770, SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC396 7/29/2009 690226 10,809.05 Pago Facturas: 156885, 156893, 156925, SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC397 7/29/2009 690227 26,136.01 Pago Facturas: 278959, 279014, 278118 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC398 7/29/2009 690228 21,711.68 Pago Facturas: 157582, 277242, 277847 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC399 7/29/2009 690229 36,788.59 Pago Facturas: 277239 ATENCION HOSPI SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC400 7/29/2009 690230 53,666.46 Pago Facturas: D 213979 COMPRA DE FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV401 7/29/2009 690231 57,273.76 Pago Facturas: D 213638 COMPRA DE FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV402 7/29/2009 690232 22,169.05 Pago Facturas: D 213637, D 213644, D FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV403 7/29/2009 690233 7,203.80 Pago Facturas: RH1-634 RETENCION AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI404 7/29/2009 690234 36,200.00 Pago Facturas: RH1-986 RETENCION AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI405 7/29/2009 690235 20,996.00 Pago Facturas: RH1-987 RETENCION AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI406 7/29/2009 690236 20,996.00 Pago Facturas: RH1-988 RETENCION AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI407 7/29/2009 690237 724 Pago Facturas: RH1-990 RETENCION AL BANCEN408 7/29/2009 690238 32,756.10 Pago Facturas: RH1-992 RETENCION AL GAYTAN PIÑA MARIBEL409 7/29/2009 690239 2,186.00 Pago Facturas: RH1-989 RETENCION AL FUTUROS TANGASSI S.A DE C.V410 7/29/2009 690240 3,028.00 Pago Facturas: RH1-993 RETENCION AL SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V411 7/29/2009 690241 1,900.00 Pago Facturas: RH1-994 RETENCION AL VALLE DE LOS CEDROS412 7/29/2009 690242 30,619.10 Pago Facturas: 9077 PAGO POR SERVICI TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.413 7/29/2009 690243 0.00 Pago Facturas: 118456 CAJA ESTANDAR SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV414 7/29/2009 690244 1,990.00 Solicitud 1,191, BONO POR ANTIGUEDA CORPUS ZAVALA HIGINIO415 7/29/2009 690245 1,990.00 Solicitud 1,192, BONO POR ANTIGUEDA ESPARZA MARIN MARIO MAGDALENO416 7/29/2009 690246 1,990.00 Solicitud 1,193, PAGO DE BONO ECON RODRIGUEZ MELENDEZ MARTIN417 7/29/2009 690247 3,980.00 Solicitud 1,194, PAGO BONO ECONOMI GALARZA HERNANDEZ JAVIER418 7/29/2009 690248 3,980.00 Solicitud 1,195, PAGO BONO ECONOMI FUENTES ALCALA J. REFUGIO419 7/29/2009 690249 159.99 Solicitud 1,190, REEMBOLSO DEPOSITO LOREDO HERNANDEZ ALTAGRACIA

420 7/29/2009 690250 1,000.00 Solicitud 1,189, VIATICOS A LA CD. DURAN DE ANDA EZEQUIEL UBALDO421 7/29/2009 690251 0.00 Pago Facturas: 706999, 707000, 707001, DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.422 7/29/2009 690252 19,474.43 Pago Facturas: 707658, 707659, 707660, DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.423 7/29/2009 690253 22,459.51 Pago Facturas: 706999, 707000, 707001, DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.424 7/29/2009 690254 25,875.00 Pago Facturas: 670, apoyo para grupo musicaCALDERON SAFA JOSE FRANCISCO425 7/29/2009 690255 11,200.00 Pago Facturas: SIN-0709, subsidio para becSINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI426 7/29/2009 690256 3,700.00 Pago Facturas: SIND-0709, subsidio para becSINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI427 7/30/2009 690257 18,630.00 Pago Facturas: 3010 ESTA FACTURA ES SUALEMAN MIRELES J. JESUS428 7/30/2009 690258 705 Pago Facturas: 744035, 744045 PAGO INTERAPAS429 7/30/2009 690259 9,742.00 Pago Facturas: SCH 1020 COMPRA DE LARA ELECTRICIDAD S.A. DE C.V.430 7/30/2009 690260 41,801.89 Pago Facturas: D 214283 COMPRA DE FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV431 7/30/2009 690261 53,579.41 Pago Facturas: D 213643 COMPRA DE FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV432 7/30/2009 690262 17,287.70 Pago Facturas: AM 24084, D 213639, D FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV433 7/30/2009 690263 11,507.51 Pago Facturas: D 213641, D 213642, D FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV434 7/30/2009 690264 8,895.25 Pago Facturas: 2635 PAGO POR RECO XTINA S.A. DE C.V.435 7/31/2009 690265 0.00 Pago Facturas: SCH 22630 FINIQUITO LA BRICEÑO ESTRADA ELOY436 7/31/2009 690266 0.00 Pago Facturas: SCH22656 LOYDE MARTINEZ RAYMUNDO437 7/31/2009 690267 0.00 Pago Facturas: sch 22656 FINIQUITO LOYDE MARTINEZ RAYMUNDO

15,211,889.92

CUENTA MANCUMUNADA

Beneficiario

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

CARTAGO COMERCIO INTERNACIONAL S.A. DE C.V.

COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO,S.A. DE C.V.COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO,S.A. DE C.V.

CENTRO DE OFTALMOLOGIA LASER SAN LUIS, SA DE CV

SOLUCIONES ESTRATEGICAS ORGANIZACIONALES S.C.

ASESORIA SOPORTE IMPLEMENTACION DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS SA DE CV

ABASTECEDORA POTOSINA DE HERRAMIENTAS SA DE CV

DETERSAN REACTIVOS INDUSTRIALES S DE RL DE CV

ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, SA DE CV

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL POTOSI, S.A. DE C.V.

DESARROLLO HUMANO Y CORPORATIVO DEL POTOSI, SC

CIAS. PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENTRO SA DE CV

EQUIPOS Y SERVICIO PARA OFICINAS, DE R.L. DE C.V.

MUNDO DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AMBIENTAL SA DE CV

DETERSAN REACTIVOS INDUSTRIALES S DE RL DE CV

MEDICINA EMPRESARIAL Y LASER TERAPEUTICOMEDICINA EMPRESARIAL Y LASER TERAPEUTICO

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, SA DE CV

QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS SA DE CV

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETOHOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO

SOLUCIONES ESTRATEGICAS ORGANIZACIONALES S.C.

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO

COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO,S.A. DE C.V.

ABASTECEDORA POTOSINA DE HERRAMIENTAS SA DE CV

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL POTOSI, S.A. DE C.V.

FERRETERIA Y SUMINISTROS A LA INDUSTRIA, SA DE CV

FERRETERIA Y SUMINISTROS A LA INDUSTRIA, SA DE CV

MUNDO DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AMBIENTAL SA DE CV

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V

SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

Estado de Cuenta Bancario Del 01/AGOSTO/2009 Al 31/AGOSTO/2009 INSTITUCION BANCARIA: BBVABANCOMER 71040

CUENTA MANCUMUNADAFIRMAS AUTORIZADAS: C.P. LUCIA GPE. HERNANDEZ RODRIGUEZ. DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. ING. FRANCISCO JOSE MUÑIZ PEREYRA. DIRECTOR GENERAL DEL INTERAPAS

E FECHA FOLIO MONTO Concepto Beneficiario

1 8/1/2009 690269 1,575.00 Pago Facturas: AGO09 RENTA DEL LOCAL DE VILLA DE POZOS DEL MES DE AGOSTO DELMUÑIZ TREJO MA. DEL CARMEN ALEJANDRINA2 8/1/2009 690270 2,730.00 Pago Facturas: 0080 RENTA DEL LOCAL DE CIRCUITO ORIENTE DEL MES DE AGOSTO DEYAÑEZ MONTOYA BLANCA ESTELA3 8/1/2009 690271 6,945.60 Pago Facturas: 752 RENTA DEL LOCAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE JUNIO DEL 200OROZCO LEYVA MARIA NANCY ELIZABETH4 8/1/2009 690272 6,945.60 Pago Facturas: 761 RENTA DEL LOCAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE JULIO DEL 200OROZCO LEYVA MARIA NANCY ELIZABETH5 8/1/2009 690273 0.00 Pago Facturas: 0080 RENTA DEL LOCAL DE CIRCUITO ORIENTE DEL MES DE AGOSTO DEYAÑEZ MONTOYA BLANCA ESTELA6 8/1/2009 690274 0.00 Pago Facturas: AGO09 RENTA DEL LOCAL DE VILLA DE POZOS DEL MES DE AGOSTO DELMUÑIZ TREJO MA. DEL CARMEN ALEJANDRINA7 8/1/2009 690275 1,725.00 Pago Facturas: SCH 22764 PAGO POR TRASPORTE AL LABERINTO DE LAS CIENCIAS, MARTINEZ PEREZ NICOLAS8 8/1/2009 690276 1,290.00 Pago Facturas: SCH 22758 COMPRA DE MATERIAL PARA EL CAMPAMENTO DEL VERANO MALDONADO ALFARO PAMELA 9 8/1/2009 690277 3,110.00 Pago Facturas: 22763 PAGO POR ENTRADAS AL MUSEO LABERINTO PARA LOS NIÑOS MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES

10 8/1/2009 690278 2,012.50 Pago Facturas: SCH 22755 PAGO POR ENTRADAS AL PARQUE DE DIVERSIONES QUIQU QUIQUELAND,S.A. DE C.V.11 8/1/2009 690279 2,127.50 Pago Facturas: sch 22757 PAGO POR PLAYERAS PARA LOS NIÑOS DEL CAMPAMENTO DEJHAMS UNIFORMES SA DE CV12 8/1/2009 690280 23,000.18 Pago Facturas: 44112 TRASMISION DE CAPSULAS INFORMATIVAS. MG RADIO,SA DE CV13 8/1/2009 690281 0.00 Pago Facturas: SCH 22630 FINIQUITO LABORAL. BRICEÑO ESTRADA ELOY14 8/1/2009 690282 5,999.00 Pago Facturas: 1058 COMPRA DE KIT PARA MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DE FACTU Gallegos Santillan Marcos Lucio15 8/3/2009 690283 29,900.00 Pago Facturas: 21863 SET MARCAPASO BICAMERAL PACIENTE MARIA ZAVALA ZAPATA CARDIOPACE S.A. DE C.V.16 8/3/2009 690284 2,184.00 Pago Facturas: 10829 PERMISOS CIERRE DE CALLE MARIANO MATAMOROS MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI17 8/3/2009 690285 0.00 Solicitud 1,196, VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA ACUDIR A LAS OFICINAS DE MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE18 8/3/2009 690286 2,730.88 Solicitud 1,197, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA GARCIA LOZANO LUCILA19 8/3/2009 690287 8,000.00 Solicitud 1,198, VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA ACUDIR A LAS OFICINAS CON MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE20 8/4/2009 690288 706.93 Solicitud 1,199, REEMBOLSO DE VIATICOS. MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE21 8/4/2009 690289 0.00 Solicitud 1,200, REEMBOLSO DE VIATICOS. MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE22 8/5/2009 690290 0.00 Solicitud 453, viaticos a curso taller ·Formacion de intsructores y promotores del cultura del ag ZUÑIGA MENDOZA LAURA ANGELICA23 8/5/2009 690291 1,231.00 Solicitud 1,201, REPOSICION DE GASTOS DE TRANSPORTE P/IMPARTIR PLATICAS DEL A ZUÑIGA MENDOZA LAURA ANGELICA24 8/5/2009 690292 3,881.25 Pago Facturas: 2992 SOPORTE TECNICO DE SOFTWER P/CREACION DE EMPRESAS EN ASESORIA SOPORTE IMPLEMENTACION DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS SA DE CV25 8/5/2009 690293 0.00 Pago Facturas: 22802 PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR USUARIO ING. ROBERT RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV26 8/5/2009 690294 12,650.00 Pago Facturas: 0615, 0616, 0617, 0618, 0623 MANTENIMIENTO VAHICULAR BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO27 8/5/2009 690295 28,543.82 Pago Facturas: 085 DESASOLVE DE ALCATARILLADO CON VACTOR ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 28 8/5/2009 690296 30,193.83 Pago Facturas: 107 DESASOLVE DE ALCATARILLADO CON VACTOR ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 29 8/5/2009 690297 0.00 Pago Facturas: 1387 CONSTRUCCION DE CAJAS DE CALVULAS PONCE JUAREZ PEDRO30 8/6/2009 690298 14,490.00 Pago Facturas: 5454 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V.31 8/6/2009 690299 0.00 Pago Facturas: 6079, 6082 IMPRESION DE FORMATOS FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V32 8/6/2009 690300 1,296.00 Pago Facturas: 46413, 46414 SERIVICIO Y REP. DE EQ. DE OFICINA EQUIPOS Y SERVICIO PARA OFICINAS, DE R.L. DE C.V.33 8/6/2009 690301 49,218.75 Pago Facturas: 1323 COORDINACION DE LA 4A, ETAPA DEL PROG. DE GESTION COMERCIATRILLO ARROYO VICTOR MANUEL34 8/6/2009 690302 17,250.00 Pago Facturas: 0171 CAPACITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DESARROLLO HUMANO Y CORPORATIVO DEL POTOSI, SC35 8/6/2009 690303 37,800.00 Pago Facturas: 4363 PAGO PARCIALIDAD 4/7 AUDITORIA EJERCICIO 2008 GARZA CASTILLO JOSE NESTOR36 8/6/2009 690304 18,400.00 Pago Facturas: 1117 IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PAGO DICIE SOLUCIONES ESTRATEGICAS ORGANIZACIONALES S.C.37 8/6/2009 690305 23,772.80 Pago Facturas: 125695 HIPOCLORITO DE SODIO 10. ENTREGA CONTRATO INTERAPAS -00AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO,S.A.38 8/6/2009 690306 52,740.00 Pago Facturas: 3778 J VIGILANCIA PERIODO DEL 01 AL 15 JUNIO 09 INSTALACIONES SLP POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL39 8/7/2009 690307 60,997.12 Pago Facturas: 277655 HOSPITALIZACION SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC40 8/7/2009 690308 114,707.29 Pago Facturas: 2187 ARRENDAMIENTO TORRE SAVAL CORRESPONDIENTE AL MES DE A RENTAS UNION, SA DE CV41 8/7/2009 690309 13,088.25 Pago Facturas: 807 ARRENDAMIENTO OF. CENTRO AGOSTO 09 ROJAS MUÑOZ CASTRO CARMEN42 8/7/2009 690310 3,031.63 Pago Facturas: 0291 RENTA OFICINA OF. PRADOS CALLE 71 205-B AGOSTO 2009 JUAREZ RAMIREZ ROSA EMILIA 43 8/7/2009 690311 0.00 Pago Facturas: 0188 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO 5. PISO (80% RESTAANTE) GARCIA BUENO MARIA ANGELICA

44 8/7/2009 690312 60,605.71 Pago Facturas: D 214811 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV45 8/7/2009 690313 18,829.99 Pago Facturas: AM 24350, AM 24352, AM 24386, AM 24387, AM 24388, D 214282, D 214284, FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV46 8/7/2009 690314 50,006.51 Pago Facturas: D 214332 SUMNISTRO DE MEDICAMENTOS FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV47 8/7/2009 690315 16,019.17 Pago Facturas: AM 24596, D 214814, D 214815, D 214816, D 214817, AM 24555, AM 24556, FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV48 8/7/2009 690316 28,750.00 Pago Facturas: 000983, servicio de publicidad EDGE CONSULTING, SA DE CV49 8/7/2009 690317 2,184.00 Pago Facturas: sch 23853, pago de permiso por cierre de calle. MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI50 8/7/2009 690318 1,056.00 Pago Facturas: 22802, TELEFONIA CELULAR DE DIR. DE OPERACION Y MTTO. RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV51 8/7/2009 690319 19,911.27 Pago Facturas: 0211, DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA ROSA MONTANTES J JESUS52 8/7/2009 690320 25,875.00 Pago Facturas: 6079, IMPRESION DE FORMATOS. (ESTADOS DE CUENTA) FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V53 8/7/2009 690321 20,000.00 Pago Facturas: 5041 MONITOREO AL SISTEMA DE DREANJES JULIO 09 COMITE PRO CUERPO DE BOMBEROS 54 8/10/2009 690322 14,605.00 Pago Facturas: 0621, 0624 MANTENIMIENTO VEHICULAR. BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO55 8/10/2009 690323 1,166.33 Pago Facturas: 8265, 8266 MANTENIMIENTO VEHICULAR. MOTOCICLETAS SAN LUIS SA DE CV56 8/10/2009 690324 3,330.00 Pago Facturas: 3764 ATENCION MEDICA. VILLANUEVA NEUMANN ALEJANDRO LUIS57 8/10/2009 690325 29,900.00 Pago Facturas: 10066 COMPRA DE COMPARADOR COLORIMETRICO PARA CLORO. SURO, S.A. DE C.V58 8/10/2009 690326 6,344,126.00 Pago Facturas: SCH646 PAGO ENERGIA ELECTRICA CICLO 80 CORRESPONDIENTE AL MESCOMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD59 8/10/2009 690327 6,955.71 Pago Facturas: 59509 COMPRA DE LLANTAS. SERVISISTEMAS LLANTEROS SA DE CV60 8/10/2009 690328 5,070.49 Pago Facturas: 59912 COMPRA DE LLANTAS. SERVISISTEMAS LLANTEROS SA DE CV61 8/10/2009 690329 966 Pago Facturas: 59958, 59959, 59989 SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO. SERVISISTEMAS LLANTEROS SA DE CV62 8/10/2009 690330 2,161.00 Solicitud 1,202, REEMBOLSO DE GASTOS MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE63 8/10/2009 690331 1,279,785.78 Pago Facturas: 1248 SERVICIO DE EXTRACCION PERIODO DEL 15 JUN AL 15 JUL 09 PERFORACIONES CABRERA, S.A. DE C.V.64 8/11/2009 690332 32,412.00 Pago Facturas: 44081 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO 2009. AXTEL,S.A.B DE C.V.65 8/11/2009 690333 2,639.25 Pago Facturas: 10001 COMPRA DE TORNILLOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SURO, S.A. DE C.V66 8/11/2009 690334 0.00 Pago Facturas: 10093 COMPRA DE PASTILLAS DPD PARA INCREMENTAR CLORACION E SURO, S.A. DE C.V67 8/12/2009 690335 3,700.00 Pago Facturas: SIND0809 APORTACION PARA EL FIDEICOMISO DEL SINDICATO AGOSTO SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI68 8/12/2009 690336 11,200.00 Pago Facturas: SIND-0809 SUBSIDIO PARA LA ENTREGA DE BECAS A HIJOS DE TRABA SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI69 8/12/2009 690337 7,570.47 Solicitud 1,203, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA AGUIÑAGA ARVILLA IRMA70 8/12/2009 690338 2,184.00 Pago Facturas: SCH 23854 PAGO POR PERMISO POR EL CIERRE DE LA CALLE ONTAÑON MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI71 8/12/2009 690339 2,300.00 Pago Facturas: 3029 SOPORTE TECNICO DE SOFTWARE. ASESORIA SOPORTE IMPLEMENTACION DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS SA DE CV72 8/13/2009 690340 52,740.00 Pago Facturas: 4160 J SERVICIO DE VIGILANCIA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2009. POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL73 8/13/2009 690341 31,860.23 Pago Facturas: 709398, 709488, 709589, 709619, 709727, 709731, 709732, 709733, 709734 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.74 8/13/2009 690342 24,417.05 Pago Facturas: 710552, 710615, 710730, 710731, 710732, 710733, 710899, 711052, 71105 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.75 8/13/2009 690343 13,349.04 Pago Facturas: 711305, 711343, 711344, 711345, 711346, 711347, 711468, 711469 COMPRA DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.76 8/13/2009 690344 27,289.72 Pago Facturas: 710039, 710167, 710222, 710223, 710224, 710225, 710226, 710227, 710439 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.77 8/13/2009 690345 18,846.63 Pago Facturas: 62713 COMPRA DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV78 8/13/2009 690346 15,445.15 Pago Facturas: 62763 COMPRA DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV79 8/13/2009 690347 29,483.13 Pago Facturas: 62764 COMPRA DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV80 8/13/2009 690348 33,256.44 Pago Facturas: 62808 COMPRA DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV81 8/13/2009 690349 17,440.11 Pago Facturas: 62762 COMPRA DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV82 8/13/2009 690350 13,902.00 Pago Facturas: 62757 COMPRA DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV83 8/13/2009 690351 21,525.70 Pago Facturas: 543 DESAZOLVE A LA RED DE DRENAJE CON EQUIPO DE ROTOSONDA. MENDEZ DE LIRA JOSE ABRAHAM84 8/13/2009 690352 23,678.27 Pago Facturas: 0036 DESAZOLVE A LA RED DE DRENAJE CON EQUIPO DE ROTOSONDA. FRANCO HERRERA LUIS MANUEL85 8/13/2009 690353 14,317.50 Pago Facturas: 5054 ACARREO DE AGUA POTABLE EN PIPAS. GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V.86 8/13/2009 690354 0.00 Pago Facturas: 4916, 5056, 5327 ACARREO DE AGUA POTABLE EN PIPAS. GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V.87 8/13/2009 690355 7,360.00 Pago Facturas: 0625, 0626, 0627, 0629, 0630, 0631 MANTENIMIENTO VEHICULAR. BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO88 8/13/2009 690356 0.00 Pago Facturas: 0632, 0633, 0634, 0635 MANTENIMIENTO VEHICULAR. BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO89 8/13/2009 690357 2,393.15 Pago Facturas: 4809 MANTENIMIENTO VEHICULAR. ECOGAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.90 8/13/2009 690358 13,006.50 Pago Facturas: 4867, 4872, 4873, 4874, 4875, 4876 MANTENIMIENTO VEHICULAR. BRIONES GUERRERO ALBINO91 8/13/2009 690359 1,769.16 Pago Facturas: 2406, 2466 MANTENIMIENTO VEHICULAR. MOTOBOUTIQUE S.A. DE C.V.92 8/13/2009 690360 13,104.25 Pago Facturas: M256899, M256900 MANTENIMIENTO VEHICULAR. AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.93 8/13/2009 690361 1,145.40 Pago Facturas: 251 MANTENIMIENTO VEHICULAR. HERNANDEZ OLIVO RAYMUNDO94 8/13/2009 690362 3,708.75 Pago Facturas: 7522 MANTENIMIENTO VEHICULAR. GRIMALDO PUEBLA NICOLAS

95 8/13/2009 690363 11,056.28 Pago Facturas: 60122 COMPRA DE LLANTAS. SERVISISTEMAS LLANTEROS SA DE CV96 8/13/2009 690364 3,142.74 Pago Facturas: 60169 COMPRA DE LLANTAS. SERVISISTEMAS LLANTEROS SA DE CV97 8/13/2009 690365 380,847.60 Pago Facturas: 1A ESIMACION AL CONTRATO INTERAPAS-SERVICIOS-01-2009-IR INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA,S.C.98 8/14/2009 690366 11,960.00 Pago Facturas: 189517 INSERCION EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN. EDITORA MIVAL, S.A. DE C.V.99 8/14/2009 690367 13,841.00 Pago Facturas: 190534, 20974 INSERCION EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN. EDITORA MIVAL, S.A. DE C.V.

100 8/14/2009 690368 17,250.00 Pago Facturas: 2096 INSERCION EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN. CLICK 7 EDITORIAL, SA DE CV101 8/14/2009 690369 5,654.03 Pago Facturas: 121997 INSERCION EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN. CIAS. PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENTRO SA DE CV102 8/14/2009 690370 13,800.00 Pago Facturas: 0225 INSERCION EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN. GRUPO EDITORIAL LIBREVIA SA DE CV103 8/14/2009 690371 1,440.00 Pago Facturas: 5395 SUSCRIPCION ANUAL PERIODICO LA JORNADA. DESARROLLO REGIONAL DE MEDIOS SA DE CV104 8/14/2009 690372 9,125.00 Pago Facturas: 0486 COMPRA DE PERIODICOS ANUAL PARA ELABORAR SINTESIS INFOR GALLEGOS OVIEDO ROBERTO105 8/14/2009 690373 4,200.00 Pago Facturas: 7282, 7284 RENTA DE SALON PARA PLATICAS DE CAPACITACION. CASINO CLUB DE LEONES S.C.P.A.106 8/14/2009 690374 5,275.21 Pago Facturas: 1511, 1576 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. ACOSTA GALLEGOS IMELDA107 8/14/2009 690375 6,084.60 Pago Facturas: 16198, 16200, 16207 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. PAPELERIA MARGARET SA DE CV108 8/14/2009 690376 865.26 Pago Facturas: 15819 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. PAPELERIA MARGARET SA DE CV109 8/14/2009 690377 1,214.49 Pago Facturas: 57585 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DUCOPY, S.A. DE C.V.110 8/14/2009 690378 1,500.00 Pago Facturas: 55573 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO. PURIFICADORA BRISA SA DE CV111 8/14/2009 690379 1,500.00 Pago Facturas: 55554 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO. PURIFICADORA BRISA SA DE CV112 8/14/2009 690380 6,458.99 Pago Facturas: 0926 COMPRA DE TONER. Gallegos Santillan Marcos Lucio113 8/14/2009 690381 8,522.01 Pago Facturas: 0870, 0871 COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA. Gallegos Santillan Marcos Lucio114 8/14/2009 690382 15,640.00 Pago Facturas: 274 IMPRESIÓN DE FORMATOS. RAMIREZ LEYVA ELIA115 8/14/2009 690383 9,566.85 Pago Facturas: 6082 IMPRESIÓN DE FORMATOS. FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V116 8/14/2009 690384 13,296.30 Pago Facturas: 6080, 6081 IMPRESIÓN DE FORMATOS. FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V117 8/14/2009 690385 12,162.69 Pago Facturas: 13093 COMPRA DE POLIMEROS COAGULANTE Y FLOCULANTE. HIDROCONTROL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.118 8/14/2009 690386 2,079.78 Pago Facturas: 92550 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EQUIPOS INDUSTRIALES RODISA S.A. DE C.V. 119 8/14/2009 690387 15,755.00 Pago Facturas: 6297, 6298, 6299 REPARACION A UNIDADES DE POTENCIA. ABASTECEDORA POTOSINA DE HERRAMIENTAS SA DE CV120 8/14/2009 690388 2,707.44 Pago Facturas: 0133, 0134 COMPRA DE CONEXIONES Y MANGUERA. VON DER MEDEN NAVARRO ANA LILIA121 8/14/2009 690389 0.00 Pago Facturas: 153541 COMPRA DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUREACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV122 8/14/2009 690390 42,521.25 Pago Facturas: 10064 COMPRA DE HIPOCLORITO DE CALCIO POR CONTINGENCIA. SURO, S.A. DE C.V123 8/14/2009 690391 991.76 Pago Facturas: 25002, 25003 COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTA. MIRELES SOLIS JESUS JAVIER 124 8/14/2009 690392 0.00 Pago Facturas: 12412 COMPRA DE BOMBA GRUNFOS CAP. 3HP. DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH SA DE CV125 8/14/2009 690393 837.56 Pago Facturas: 3974 COMPRA DE ACUMULADOR. CASTILLO PEÑA MARCO ANTONIO126 8/14/2009 690394 11,902.50 Pago Facturas: 0199 MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO. GARCIA BUENO MARIA ANGELICA127 8/14/2009 690395 989 Pago Facturas: 2190 COMPRA DE FAJAS Y PANTALONES PARA CLORACION. ALDRETTE RAMOS EDUARDO 128 8/14/2009 690396 0.00 Pago Facturas: 1595 VIDEO GRABACION POZO PSLP 078 BOCAS. MUÑOZ SALDUA ROGELIO129 8/14/2009 690397 2,415.00 Pago Facturas: 24934 COMPRA DE TORNILLOS. MIRELES SOLIS JESUS JAVIER 130 8/14/2009 690398 30,550.97 Pago Facturas: 709392, 709393, 709394, 709397, 709401, 708910, 708944, 709016, 709050 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.131 8/14/2009 690399 13,884.36 Pago Facturas: 707966, 708068, 708069, 708070, 708071, 708072, 708243, 708395, 70840 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.132 8/14/2009 690400 27,537.76 Pago Facturas: 708658, 708659, 708660, 708661, 708662, 708690, 708449, 708450, 70845 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.133 8/14/2009 690401 7,203.80 Pago Facturas: RH1-995 RETENCION AL PERSONAL SINDICALIZADO 1ERA. QUINCENA DESINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI134 8/14/2009 690402 36,200.00 Pago Facturas: RH1-996 RETENCION AL PERSONAL SINDICALIZADO 1ERA. QUINCENA DESINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI135 8/14/2009 690403 20,996.00 Pago Facturas: RH1-997 RETENCION AL PERSONAL SINDICALIZADO 1ERA. QUINCENA DESINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI136 8/14/2009 690404 20,996.00 Pago Facturas: RH1-998 RETENCION AL PERSONAL SINDICALIZADO 1ERA. QUINCENA DESINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI137 8/14/2009 690405 724 Pago Facturas: RH1-1000 RETENCION AL PERSONAL SINDICALIZADO 1ERA. QUINCENA D BANCEN138 8/14/2009 690406 3,460.00 Pago Facturas: RH1-1002 RETENCION AL PERSONAL DE CONFIANZA 1ERA. QUINCENA DESERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V139 8/14/2009 690407 1,900.00 Pago Facturas: RH1-1003 RETENCION AL PERSONAL DE CONFIANZA 1ERA. QUINCENA DEVALLE DE LOS CEDROS140 8/14/2009 690408 2,186.00 Pago Facturas: RH1-999 RETENCION AL PERSONAL DE CONFIANZA 1ERA. QUINCENA DE FUTUROS TANGASSI S.A DE C.V141 8/14/2009 690409 32,887.12 Pago Facturas: RH1-1001 RETENCION AL PERSONAL DE CONFIANZA, CAJA DE AHORRO, GAYTAN PIÑA MARIBEL142 8/14/2009 690410 1,840.00 Pago Facturas: 592 MANTENIMIENTO VEHICULAR. AGUILAR LOPEZ JOSE LUIS143 8/14/2009 690411 5,991.50 Pago Facturas: 11883, 11884, 11885, 11887 MANTENIMIENTO VEHICULAR. DIAZ VELAZQUEZ JOSE ANTONIO144 8/14/2009 690412 5,531.50 Pago Facturas: 601, 602, 603, 604, 605 MANTENIMIENTO VEHICULAR. IBARRA ESPARZA MA. DEL SOCORRO145 8/14/2009 690413 5,171.55 Pago Facturas: 1433 MANTENIMIENTO VEHICULAR. GONZALEZ BANUET CANDELARIO VINICIO

146 8/14/2009 690414 2,621.42 Pago Facturas: 007, 008, 009, 011, 012 MANTENIMIENTO VEHICULAR. RICO BURGOS MARTINA147 8/14/2009 690415 3,887.00 Pago Facturas: 250, 252 MANTENIMIENTO VEHICULAR. HERNANDEZ OLIVO RAYMUNDO148 8/14/2009 690416 4,485.00 Pago Facturas: 2275, 2276, 2277, 2278, 2279 MANTENIMIENTO VEHICULAR. LIMON LAGUNAS ADRIANA149 8/14/2009 690417 3,063.59 Pago Facturas: 243 RENTA DEL LOCAL DE FERROCARRIL DEL MES DE AGOSTO DEL 2009CASTILLA BADILLO ALMA LIZETTE150 8/14/2009 690418 21,886.11 Pago Facturas: 101159 RENTA DE COPIADORAS DEL MES DE JUNIO 2009. FUTURO EN SU OFICINA, S.A. DE C.V.151 8/14/2009 690419 52,740.00 Pago Facturas: 4491 J SERVICIO DE VIGILANCIA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2009. POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL152 8/14/2009 690420 28,980.00 Pago Facturas: 1342 ESTA FACTURA ES SUSTITUIDA POR LA NO. ACA RIVERA DEVO ERNESTO 153 8/14/2009 690421 18,630.00 Pago Facturas: 3017 ESTA FACTURA ES SUSTITUIDA POR LA NO. ACA ALEMAN MIRELES J. JESUS154 8/14/2009 690422 0.00 Pago Facturas: 3016 ESTA FACTURA ES SUSTITUIDA POR LA NO. ACA ALEMAN MIRELES J. JESUS155 8/14/2009 690423 0.00 Pago Facturas: 3001 ESTA FACTURA ES SUSTITUIDA POR LA NO. ACA ALEMAN MIRELES J. JESUS156 8/14/2009 690424 20,700.00 Pago Facturas: 3023 ESTA FACTURA ES SUSTITUIDA POR LA NO. ACA ALEMAN MIRELES J. JESUS157 8/14/2009 690425 24,495.00 Pago Facturas: 4597 ACARREO DE AGUA POTABLE EN PIPAS. CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL POTOSI, S.A. DE C.V.158 8/14/2009 690426 13,798.24 Pago Facturas: 2877 ESTA FACTURA ES SUSTITUIDA POR LA NO. DESAZ RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO159 8/14/2009 690427 10,312.53 Pago Facturas: 2865 ESTA FACTURA ES SUSTITUIDA POR LA NO. DESAZOLVE RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO160 8/14/2009 690428 10,224.71 Pago Facturas: 2866 ESTA FACTURA ES SUSTITUIDA POR LA NO. DESAZOLV RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO161 8/14/2009 690429 13,800.00 Pago Facturas: 5455 ACARREO DE AGUA POTABLE EN PIPAS. GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V.162 8/14/2009 690430 2,070.00 Pago Facturas: 5362 ACARREO DE AGUA POTABLE EN PIPAS. GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V.163 8/14/2009 690431 27,445.27 Pago Facturas: 1365 ESTA FACTURA ES SUSTITUIDA POR LA NO. DESA PONCE JUAREZ PEDRO164 8/14/2009 690432 26,907.13 Pago Facturas: 1380 ESTA FACTURA ES SUSTITUIDA POR LA NO. DES PONCE JUAREZ PEDRO165 8/14/2009 690433 27,862.57 Pago Facturas: 0112 ESTA FACTURA ES SUSTITUIDA POR LA NO. DESA ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 166 8/14/2009 690434 0.00 Pago Facturas: 0113 2 ESTA FACTURA ES SUSTITUIDA POR LA NO. DE ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 167 8/14/2009 690435 28,718.83 Pago Facturas: 113 2 ESTA FACTURA ES SUSTITUIDA POR LA NO. DESA ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 168 8/14/2009 690436 3,629.50 Pago Facturas: 419 RENTA DEL LOCAL DE SAUCITO DEL MES DE AGOSTO DEL 2009. ZAPATA HERNANDEZ LIDUVINA169 8/14/2009 690437 2,434.64 Pago Facturas: 2153 MANTENIMIENTO VEHICULAR. MOTOBOUTIQUE S.A. DE C.V.170 8/14/2009 690438 3,350.59 Pago Facturas: 153541, 153542 COMPRA DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE CALIDAD REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV171 8/14/2009 690439 16,466.85 Pago Facturas: 4916, 5327 ACARREO DE AGUA POTABLE EN PIPAS. GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V.172 8/14/2009 690440 50,838.17 Pago Facturas: 32479 1ER. PAGO DEL 50% DEL CONTRATO INTERAPAS-008-09-LIR. AD FERNANDEZ ARREOLA MARIA GUADALUPE 173 8/14/2009 690441 94,920.77 Pago Facturas: 0008109 PAGO DE LA ENTREGA NO. 11 DEL CONTRATO INTERAPAS-003- ISQUISA SA DE CV174 8/14/2009 690442 0.00 Pago Facturas: 126866 EMBARQUE 11 HIPOCLORITO DE SODIO CONTRATO INTERAPAS-00AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO,S.A.175 8/14/2009 690443 31,289.20 Pago Facturas: 126866 EMBARQUE 11 HIPOCLORITO DE SODIO CONTRATO INTERAPAS-00AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO,S.A.176 8/14/2009 690444 29,813.34 Pago Facturas: 8087 SERVICIO DE LI9MPIEZA INTEGRAL CONTRATO INTERAPAS ACUALIMPIO DEL CENTRO SA DE CV177 8/14/2009 690445 38,812.50 Pago Facturas: 13950 HIPOCLORITO DE CALCIO CONTRATO DE SERVICIOS INTERAPAS-00DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH SA DE CV178 8/14/2009 690446 7,475.00 Pago Facturas: 96675 7. PAGO ANALISIS DE MUESTRAS DE ACUERDO A CONTRATO CONCENTRADOS INDUSTRIALES.179 8/14/2009 690447 22,425.00 Pago Facturas: 97036 7,PAGO DE ACUERDO A CONTRATO POR EL SERVICIO DE MUESTRCONCENTRADOS INDUSTRIALES.180 8/14/2009 690448 0.00 Pago Facturas: 157438 PAGO DE LA 3ERA. ENTREGA DEL CONTRATO INTERAPAS-002-09 TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.181 8/17/2009 690449 10,833.38 Pago Facturas: 157437 PAGO DE LA 4TA. ENTREGA DEL CONTRATO INTERAPAS-002-09- TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.182 8/17/2009 690450 14,500.61 Pago Facturas: 157368 PAGO DE LA 4TA. ENTREGA DEL CONTRATO INTERAPAS-002-09- TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.183 8/17/2009 690451 12,220.60 Pago Facturas: 157367 PAGO DE LA 4TA. ENTREGA DEL CONTRATO INTERAPAS-002-09- TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.184 8/17/2009 690452 65,917.72 Pago Facturas: 157408 PAGO DE LA 4TA. ENTREGA DEL CONTRATO INTERAPAS-002-09- TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.185 8/17/2009 690453 28,096.83 Pago Facturas: 157438 PAGO DE LA 4TA. ENTREGA DEL CONTRATO INTERAPAS-002-09- TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.186 8/17/2009 690454 0.00 Pago Facturas: 10487 COMPRA DE CAMARAS DIGITALES. PC PRO DE SAN LUIS S. DE R.L. DE C.V.187 8/17/2009 690455 4,266.00 Pago Facturas: 909, 910, 913 ATENCION MEDICA. ALFARO DIAZ DE LEON MAYRA IDALIA188 8/17/2009 690456 0.00 Pago Facturas: 23855 PAGO DE PERMISO DE CIERRE DE CALLES MIGUEL DE CERVAN MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI189 8/17/2009 690457 558 Pago Facturas: 487 ESTE RECIBO ES SUSTITUIDO POR EL NO.588. ATENCION MEDICA. HERNANDEZ MONTOYA ESTHER CRISTINA190 8/17/2009 690458 21,060.00 Pago Facturas: 0810 ESTE RECIBO ES SUSTITUIDO POR EL NO. 873 ATENCION MEDICGONZALEZ CANO MA DEL CARMEN191 8/17/2009 690459 5,080.00 Pago Facturas: 3540, 1584, 1588 ATENCION MEDICA Y COMPRA DE LENTES GRADUADOS TOBIAS REYES GENARO 192 8/17/2009 690460 1,755.00 Pago Facturas: 01874 ATENCION MEDICA. COVARRUBIAS RENDON LUIS MIGUEL193 8/17/2009 690461 7,670.00 Pago Facturas: 2417, 2422, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489 ESTAS FACTURAS SO GARCIA ESQUIVEL ILDEFONSO194 8/17/2009 690462 1,080.00 Pago Facturas: 7676, 7695 ATENCION MEDICA. DE LEON MARTINEZ JOSE LUIS195 8/17/2009 690463 6,900.00 Pago Facturas: 0575 ATENCION MEDICA. VALADEZ RODRIGUEZ VICTOR HUGO196 8/17/2009 690464 13,844.25 Pago Facturas: 1118, 1120 ATENCION MEDICA. VIDAL MORALES GILDARDO

197 8/17/2009 690465 9,810.00 Pago Facturas: 01290, 01293 ATENCION MEDICA. MENDEZ TENORIO SORAYA MARICELA198 8/17/2009 690466 5,130.00 Pago Facturas: 3658 ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO. MARTINEZ BRAVO JESUS199 8/17/2009 690467 3,465.00 Pago Facturas: 24407, 24491,ESTOS RECIBOS SON SUSTITUIDOS POR EL NO. 25532 Y CASTILLO LARREGUI ARTURO FRANCISCO200 8/17/2009 690468 6,777.00 Pago Facturas: 24574, 24889 ATENCION MEDICA. CASTILLO LARREGUI ARTURO FRANCISCO201 8/17/2009 690469 1,782.00 Pago Facturas: 7370,ESTE RECIBO ES SUSTITUIDO POR EL NO. 7822 Y RECIBOS 7592, JASSO ROMO SALVADOR VICTOR MANUEL202 8/17/2009 690470 4,500.02 Pago Facturas: 1686, 1687 ESTAS FACTURAS SON SUSTITUIDAS POR LA NO. 2044. MACIAS MORENO J.JESUS203 8/17/2009 690471 1,527.75 Pago Facturas: 1761, 1779, 1780 ATENCION MEDICA. MENDEZ BAUTISTA BRUNO204 8/17/2009 690472 3,645.00 Pago Facturas: 3023, 3046 ESTOS RECIBOS SON SUSTITUIDOS POR EL NO. ATE RUEDA MORENO RAFAEL ALEJANDRO 205 8/17/2009 690473 2,997.00 Pago Facturas: 3057, 3119 ESTOS RECIBOS SON SUSTITUIDOS POR EL NO. ATE RUEDA MORENO RAFAEL ALEJANDRO 206 8/17/2009 690474 1,467.00 Pago Facturas: 3056, 3137, 3138, 3139, 3247 ESTOS RECIBOS SON SUSTITUIDOS POR EL NORUEDA MORENO RAFAEL ALEJANDRO 207 8/17/2009 690475 4,950.00 Pago Facturas: 2727, 2767 ATENCION MEDICA. RADA ESPINOSA MARIO 208 8/17/2009 690476 6,120.00 Pago Facturas: 2768, 2716, 2717 ATENCION MEDICA. RADA ESPINOSA MARIO 209 8/17/2009 690477 346.5 Pago Facturas: 1415, ESTE RECIBO ES SUSTITUIDO POR EL NO. Y RECIBO 1474. REYES IRIAR LUIS MARCO210 8/17/2009 690478 4,162.50 Pago Facturas: 1416, 1431, 1475, 1476, 1507, 1509, 1549, 1550 ATENCION MEDICA. REYES IRIAR LUIS MARCO211 8/17/2009 690479 2,565.00 Pago Facturas: 887, 903 ATENCION MEDICA. ROQUE SANCHEZ RAUL HECTOR212 8/17/2009 690480 1,800.00 Pago Facturas: 0758 ATENCION MEDICA. DOMINGUEZ JIMENEZ GUSTAVO LEONARDO213 8/17/2009 690481 4,410.00 Pago Facturas: 2624, 2626 ATENCION MEDICA. DELGADO CASAS BENJAMIN214 8/17/2009 690482 472.5 Pago Facturas: 1762 ATENCION MEDICA. AGUILAR RAMOS FRANCISCA215 8/17/2009 690483 8,000.00 Pago Facturas: 6821, 6983 ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO. CLINICA DE RESONANCIA MAGNETICA216 8/17/2009 690484 8,000.00 Pago Facturas: 7129 ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO. CLINICA DE RESONANCIA MAGNETICA217 8/17/2009 690485 17,152.25 Pago Facturas: 24901 ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO. CLINICA DE ULTRASONIDO,S.C218 8/17/2009 690486 2,334.50 Pago Facturas: 8155, 8251 ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO. LOREDO RAMIREZ ALFREDO219 8/17/2009 690487 1,966.50 Pago Facturas: 8431 ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO. LOREDO RAMIREZ ALFREDO220 8/17/2009 690488 12,195.75 Pago Facturas: 2919, 2931 ANALISIS CLINICOS GARCIA REYES BEATRIZ EUGENIA221 8/17/2009 690489 12,022.50 Pago Facturas: 2912, 2915 ANALISIS CLINICOS GARCIA REYES BEATRIZ EUGENIA222 8/17/2009 690490 10,279.50 Pago Facturas: 2914 ANALISIS CLINICOS GARCIA REYES BEATRIZ EUGENIA223 8/17/2009 690491 360 Pago Facturas: 2761 ATENCION MEDICA. PORTALES PEREZ IGNACIO ALBERTO224 8/17/2009 690492 4,059.00 Pago Facturas: 0764, 0765 ATENCION MEDICA. TELLO DIAZ JOSE GUADALUPE DE JESUS225 8/17/2009 690493 3,645.00 Pago Facturas: 1333 ATENCION MEDICA. ORTIZ NESME FRANCISCO JAVIER226 8/17/2009 690494 135 Pago Facturas: 0214 ATENCION MEDICA. MARTELL GONZALEZ RENE227 8/17/2009 690495 17,298.00 Pago Facturas: 3812 ATENCION MEDICA. GARCIA REYES MARIA DEL REFUGIO 228 8/17/2009 690496 2,530.00 Pago Facturas: sch 22851 PAGO DE DERECHOS POR SERVICIOS DE TRAMITE DEL POZO COMISION NACIONAL DEL AGUA229 8/18/2009 690497 15,356.30 Pago Facturas: 2914 ESTA FACTURA ES SUSTITUIDA POR LA NO. DES RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO230 8/18/2009 690498 22,387.57 Pago Facturas: 2913 ESTA FACTURA ES SUSTITUIDA POR LA NO. DES RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO231 8/18/2009 690499 22,500.07 Pago Facturas: 2863 ESTA FACTURA ES SUSTITUIDA POR LA NO. DES RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO232 8/18/2009 690500 19,218.81 Pago Facturas: 2859 ESTA FACTURA ES SUSTITUIDA POR LA NO. DES RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO233 8/18/2009 690501 17,202.49 Pago Facturas: 2860 ESTA FACTURA ES SUSTITUIDA POR LA NO. DES RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO234 8/18/2009 690502 11,300.99 Pago Facturas: 2864 ESTA FACTURA ES SUSTITUIDA POR LA NO. DE RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO235 8/18/2009 690503 8,072.14 Pago Facturas: 2900 ESTA FACTURA ES SUSTITUIDA POR LA NO. DE RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO236 8/18/2009 690504 49,218.75 Pago Facturas: 1328 COORDINACION DE LA 4A, ETAPA DE LA GESTION COMERCIAL INT TRILLO ARROYO VICTOR MANUEL237 8/18/2009 690505 1,196,063.41 Pago Facturas: 31047 DEVOLUCION POR CONCEPTO DE SANEAMIENTO COBRADO A LOS COMISION ESTATAL DEL AGUA238 8/18/2009 690506 1,730,860.84 Pago Facturas: 31333 DEVOLUCION POR CONCEPTO DE SANEAMIENTO COBRADO A LOSCOMISION ESTATAL DEL AGUA239 8/18/2009 690507 0.00 Solicitud 1,205, REEMBOLSO DE GASTOS 3ERA. JUNTA DE ACLARACIONES MIG. MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE240 8/18/2009 690508 115,000.70 Pago Facturas: 3169451, SERVICIO MEDICO HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO241 8/19/2009 690509 0.00 Pago Facturas: 32188 COMPRA DE LIBRERO MODULAR PARA DIRECCION GENERAL. MUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V. 242 8/19/2009 690510 1,876.80 Pago Facturas: 32188 COMPRA DE LIBRERO MODULAR PARA DIRECCION GENERAL. MUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V. 243 8/19/2009 690511 1,193.00 Pago Facturas: SCH 22809 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NUMERO RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV244 8/19/2009 690512 4,368.00 Pago Facturas: SCH 23856 PAGO DE PERMISO DE CIERRE DE CALLES MIGUEL DE CER MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI245 8/19/2009 690513 11,995.16 Pago Facturas: 32579, 32580 COMPRA DE CAMISAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO. FERNANDEZ ARREOLA MARIA GUADALUPE 246 8/19/2009 690514 35,843.67 Pago Facturas: D 214659 COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV247 8/19/2009 690515 0.00 Pago Facturas: D 214654 COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV

248 8/19/2009 690516 0.00 Pago Facturas: D 214654 COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV249 8/19/2009 690517 13,474.11 Pago Facturas: D 214660, D 214812, D 214813, AM 24505 COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV250 8/19/2009 690518 12,022.29 Pago Facturas: D 214952, D 214953, D 214954, D 214955, D 214661, AM 24436, AM 244 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV251 8/19/2009 690519 11,975.18 Pago Facturas: AM 24639, D 214464, D 214657, D 214655 COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV252 8/19/2009 690520 70,226.90 Pago Facturas: 280409 ATENCION HOSPITALARIA. SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC253 8/19/2009 690521 18,224.33 Pago Facturas: 158198, 158662, 158663, 158667, 158694, 280410, 280662, 280663, 280837 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC254 8/19/2009 690522 16,195.78 Pago Facturas: 158563, 158648, 280998, 158474, 158489, 280380, 280381, 280383, 280386 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC255 8/19/2009 690523 17,473.23 Pago Facturas: 277771, 280402, 1462, 158124, 158325, 158340, 158471, 280396, 280397, SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC256 8/19/2009 690524 17,285.73 Pago Facturas: 280742, 158137, 158146, 158148, 280389,280392,280395,158361,158362, SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC257 8/19/2009 690525 15,806.58 Pago Facturas: 157665, 157668, 157721, 1325, 158331, 158332, 158333, 158334, 158335 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC258 8/19/2009 690526 17,707.43 Pago Facturas: 157645, 157646, 157647, 157650, 279957, 279961, 279962, 279963, 1582 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC259 8/19/2009 690527 15,684.44 Pago Facturas: 157641, 157643, 157644, 158149, 158158, 158160, 158165, 158211,15821 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC260 8/19/2009 690528 39,901.55 Pago Facturas: D 214654 COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV261 8/19/2009 690529 17,473.23 Pago Facturas: 277771, 280402, 1462, 158124, 158325, 158340, 158471, 280396, 280397, SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC262 8/19/2009 690530 17,250.00 Pago Facturas: 0192 SERVICIO DE CAPACITACION AL PERSONAL EN EL MES DE JUNIO 20DESARROLLO HUMANO Y CORPORATIVO DEL POTOSI, SC263 8/20/2009 690531 0.00 Solicitud 1,206, REEMBOLSO DE GASTOS. MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE264 8/20/2009 690532 0.00 Pago Facturas: SCH 10621 CONVENIO LABORAL. MARTINEZ GAYTAN GUADALUPE265 8/20/2009 690533 5,893.61 Pago Facturas: SCH 17833 PAGO POR APORTACION DE OBRA DE LA FACTIBILIDAD DEL COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD266 8/20/2009 690534 3,288.70 Solicitud 1,206, REEMBOLSO DE GASTOS. MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE267 8/20/2009 690535 110,000.00 Pago Facturas: SCH 10621 CONVENIO LABORAL. MARTINEZ GAYTAN GUADALUPE268 8/20/2009 690536 0.00 Pago Facturas: 002 PAGO APOYO ARBITRAJE DEL TORNEO APERTURA 2009. RENOVACION VANGUARDISTA DE SAN LUIS, A.C.269 8/20/2009 690537 4,290.00 Pago Facturas: 002 PAGO APOYO ARBITRAJE DEL TORNEO APERTURA 2009. RENOVACION VANGUARDISTA DE SAN LUIS, A.C.270 8/21/2009 690538 3,320.50 Pago Facturas: 985 REPARACION DEL BARANDAL QUE CRUZA LA EXPLANADA AL PIE DE SALAZAR ALBERTO271 8/21/2009 690539 15,435.88 Pago Facturas: 860 ADQUISICION DE GORRAS CON LOGOTIPO PARA PERSONAL SINDICADORANTES NOYOLA ALICIA272 8/21/2009 690540 148,350.00 Pago Facturas: 10150 2NDO PAGO Y FINIQUITO DEL CONTRATO INTERAPAS-006-09-LIR SURO, S.A. DE C.V273 8/21/2009 690541 0.00 Pago Facturas: 122 ESTA FACTURA ES SUSTITUIDA POR LA NO. DES ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 274 8/21/2009 690542 24,512.57 Pago Facturas: 120 ESTA FACTURA ES SUSTITUIDA POR LA NO. DES ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 275 8/21/2009 690543 24,962.56 Pago Facturas: 123 ESTA FACTURA ES SUSTITUIDA POR LA NO. DES ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 276 8/21/2009 690544 24,062.56 Pago Facturas: 119 ESTA FACTURA ES SUSTITUIDA POR LA NO. DES ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 277 8/21/2009 690545 43,240.70 Pago Facturas: D 215520 COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV278 8/21/2009 690546 46,707.55 Pago Facturas: D 214951 COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV279 8/21/2009 690547 45,852.90 Pago Facturas: D 214461 COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV280 8/21/2009 690548 88,377.71 Pago Facturas: D 215230 COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV281 8/21/2009 690549 14,130.72 Pago Facturas: AM 24709, AM 24710, D 215259, AM 24883, AM 24884, D 215515, D 215 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV282 8/21/2009 690550 28,839.34 Pago Facturas: 280411 ATENCION HOSPITALARIA. SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC283 8/21/2009 690551 18,818.63 Pago Facturas: 280627, 280344 ATENCION HOSPITALARIA. SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC284 8/21/2009 690552 14,327.83 Pago Facturas: 158341, 158554, 158555, 158564, 158618, 158656, 280660, 280661, 28104 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC285 8/21/2009 690553 343 Solicitud 1,207, ASISTENCIA A REUNION NACIONAL EN CD. DE AGUASCALIETES CON EL IBAÑEZ CRUZ SANTIAGO286 8/24/2009 690554 0.00 Pago Facturas: SCH 23860 DIAZ CRUZ LINO287 8/24/2009 690555 26,573.97 Pago Facturas: 0652 COMPRA DE POLIMERO PROMOFLOC. JUAREZ SALAS JOSE MARIA ANGEL.288 8/24/2009 690556 9,685.30 Pago Facturas: 10346, 10347, 10348, 10349, 10350, 10351, 10322, 10323, 10324, 103 HERNANDEZ REYES JOSE ANTONIO289 8/24/2009 690557 10,926.15 Pago Facturas: 10327, 10364, 10384, 10385, 10386, 10387, 10388, 10389, 10390, 1039 HERNANDEZ REYES JOSE ANTONIO290 8/24/2009 690558 15,475.55 Pago Facturas: 10425, 10437, 10439, 10394, 10400, 10403, 10404, 10405, 10406, 10407 HERNANDEZ REYES JOSE ANTONIO291 8/24/2009 690559 4,463.08 Pago Facturas: SCH22812 FINIQUITO LABORAL. GRIMALDO ARREDONDO SAUL292 8/24/2009 690560 7,635.00 Pago Facturas: SCH 22810 FINIQUITO LABORAL. AGUIRRE MOLINA GUSTAVO ADOLFO293 8/24/2009 690561 3,008.84 Pago Facturas: SCH22813 FINIQUITO LABORAL. GONZALEZ COLORADO NORMA ARACELI294 8/24/2009 690562 1,000.00 Pago Facturas: SCH23860 VIATICOS A LA CIUDAD DE MONTERREY NL. PARA ENTREGA DIAZ CRUZ LINO295 8/24/2009 690563 22,150.05 Pago Facturas: 122 ESTA FACTURA ES SUSTITUIDA POR LA NO. DES ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 296 8/24/2009 690564 24,619.78 Pago Facturas: 125328 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE AGOSTO 2009. TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.297 8/24/2009 690565 4,103.91 Pago Facturas: SCH 22855 PAGO DE SERVICIO DE RADIO. USUARIOS DIRECCION GE COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO,S.A. DE C.V.298 8/24/2009 690566 1,374,596.00 Pago Facturas: C60 AGO09 PAGO ENERGIA ELECTRICA CICLO 60-76 CORRESPONDIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

299 8/24/2009 690567 0.00 Pago Facturas: 1148 COMPRA DE IMPRESORA DE PUNTO FX 890. RICO GARCIA FRANCISCO300 8/26/2009 690568 0.00 Pago Facturas: 0632, 0633, 0635 MANTENIMIENTO VEHICULAR. BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO301 8/26/2009 690569 11,270.00 Pago Facturas: 0645, 0654, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673 MANTENIMIENTO VEHICULAR. BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO302 8/26/2009 690570 18,400.00 Pago Facturas: 1137 IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ENERO 20SOLUCIONES ESTRATEGICAS ORGANIZACIONALES S.C.303 8/26/2009 690571 13,755.00 Pago Facturas: 1941 HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO 2009. CARMONA CRUZ JORGE LUIS 304 8/26/2009 690572 15,113.75 Pago Facturas: 32114 1ER EMBARQUE CLORO GAS DEL PROGRAMA AGUA LIMPIA 2009. COMISION ESTATAL DEL AGUA305 8/26/2009 690573 8,395.00 Pago Facturas: 0632, 0633, 0635 MANTENIMIENTO VEHICULAR. BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO306 8/27/2009 690574 0.00 Pago Facturas: 019, 021, 035, 036 ATENCION MEDICA. CALVARIO CARRILLO JOSE ALFONSO307 8/27/2009 690575 2,093.85 Pago Facturas: 019, 021, 035, 036 ATENCION MEDICA. CALVARIO CARRILLO JOSE ALFONSO308 8/27/2009 690576 0.00 Solicitud 1,208, PAGOS BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO REUNION CON BAN MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE309 8/27/2009 690577 2,000.00 Solicitud 1,209, VIATICOS A LA CD. DE MEXICO REUNION CON BANOBRAS CONAGUA, MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE310 8/27/2009 690578 0.00 Solicitud 1,210, PAGO BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO P/REUNION CON BA MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE311 8/27/2009 690579 112,510.24 Pago Facturas: 565 VALES DE DESPENSA COPRRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 20EFECTIVALE SA DE CV312 8/27/2009 690580 18,727.07 Pago Facturas: 569VALES DE DESPENSA COPRRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 20 EFECTIVALE SA DE CV313 8/27/2009 690581 135,675.68 Pago Facturas: 567VALES DE DESPENSA COPRRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 20 EFECTIVALE SA DE CV314 8/27/2009 690583 7,144.00 Solicitud 1,211, PAGO DE BOLETOS DE AVION A LA CD DE MEXICO REUNION CON LINAN GUEVARA JESUS315 8/28/2009 690582 7,000.00 Solicitud 1,212, BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO PARA REUNION CON BANOB MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE316 8/28/2009 690584 2,186.00 Pago Facturas: RH1-1008 RETENCION AL PERSONAL DE CONFIANZA 2NDA. QUINCENA DEFUTUROS TANGASSI S.A DE C.V317 8/28/2009 690585 3,460.00 Pago Facturas: RH1-1011 RETENCION AL PERSONAL DE CONFIANZA 2NDA. QUINCENA DESERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V318 8/28/2009 690586 1,653.00 Pago Facturas: RH1-1012 RETENCION AL PERSONAL DE CONFIANZA 2NDA. QUINCENA DEVALLE DE LOS CEDROS319 8/28/2009 690587 32,755.73 Pago Facturas: RH1-1010 RETENCION AL PERSONAL DE CONFIANZA, CAJA DE AHORRO, GAYTAN PIÑA MARIBEL320 8/28/2009 690588 7,203.80 Pago Facturas: RH1-1004 RETENCION AL PERSONAL SINDICALIZADO 2NDA. QUINCENA D SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI321 8/28/2009 690589 36,200.00 Pago Facturas: RH1-1005 RETENCION AL PERSONAL SINDICALIZADO 2NDA. QUINCENA D SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI322 8/28/2009 690590 20,996.00 Pago Facturas: RH1-1006 RETENCION AL PERSONAL SINDICALIZADO 2NDA. QUINCENA D SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI323 8/28/2009 690591 20,996.00 Pago Facturas: RH1-1007 RETENCION AL PERSONAL SINDICALIZADO 2NDA. QUINCENA D SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI324 8/28/2009 690592 724 Pago Facturas: RH1-1009 RETENCION AL PERSONAL SINDICALIZADO 2NDA. QUINCENA D BANCEN325 8/28/2009 690593 999 Pago Facturas: SCH 21109 REEMBOLSO DE VIATICOS CD. DE MONTERREY NL. DIAZ CRUZ LINO326 8/31/2009 690594 12,947.09 Pago Facturas: M260769, Y056320 MANTENIMIENTO VEHICULAR. AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.327 8/31/2009 690595 12,903.71 Pago Facturas: M257945, Y055429, Y056332 MANTENIMIENTO VEHICULAR. AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.328 8/31/2009 690596 4,800.10 Pago Facturas: 013, 015, 016, 017, 018 MANTENIMIENTO VEHICULAR. RICO BURGOS MARTINA329 8/31/2009 690597 4,964.55 Pago Facturas: 010, 019, 020, 021, 022, 023 MANTENIMIENTO VEHICULAR. RICO BURGOS MARTINA330 8/31/2009 690598 0.00 Pago Facturas: SCH 22828 PAGO DE DERECHOS CNA PRIMER TRIMESTRE 2009. COMISION NACIONAL DEL AGUA331 8/31/2009 690599 0.00 Pago Facturas: SCH 22828A PAGO DE DERECHOS CNA PRIMER TRIMESTRE 2009. COMISION NACIONAL DEL AGUA332 8/31/2009 690600 3,605.25 Pago Facturas: 118456 SERVICIO POR CAJA ESTANDAR PROTECCION CONTINUA DE EFECSERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV333 8/31/2009 690601 0.00 Pago Facturas: SCH 22830 PAGO DERECHOS CNA DEL PRIMER TRIMESTRE 2009. COMISION NACIONAL DEL AGUA334 8/31/2009 690602 2,167,217.00 Pago Facturas: SCH 22830 PAGO DERECHOS CNA DEL PRIMER TRIMESTRE 2009. SAN LUCOMISION NACIONAL DEL AGUA335 8/31/2009 690603 74,262.21 Pago Facturas: SCH 18532 PROTECCION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO (CERCADOSCOMISION ESTATAL DEL AGUA336 8/31/2009 690604 15,113.75 Pago Facturas: SCH 18533 APORTACION SEGUNDO EMBARQUE GAS CLORO PRESENTACICOMISION ESTATAL DEL AGUA337 8/31/2009 690605 7,112.41 Pago Facturas: 118647 SERVICIOS CONTRATADOS TRASLADO DE VALORES SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV338 8/31/2009 690606 55,797.65 Pago Facturas: 118648 SERVICIOS CONTRATADOS TRASLADO DE VALORES SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV339 8/31/2009 690607 11,671.17 Pago Facturas: 118649 SERVICIOS CONTRATADOS TRASLADO DE VALORES ENCARTUC SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV340 8/31/2009 690608 3,605.25 Pago Facturas: 118710 SERVICIOS CONTRATADOS TRASLADO DE VALORES CAJA ESTA SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV

19,398,465.44

Estado de Cuenta Bancario Del 01/NOVIEMBRE/2009 Al 30/NOVIEMBRE/2009 INSTITUCION BANCARIA: BBVABANCOMER 71040

CUENTA MANCUMUNADAFIRMAS AUTORIZADAS: C.P. LUCIA GPE. HERNANDEZ RODRIGUEZ. DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. ING. FRANCISCO JOSE MUÑIZ PEREYRA. DIRECTOR GENERAL DEL INTERAPAS

E FECHA FOLIO MONTO Concepto Beneficiario

1 9/1/2009 690609 0.00 Pago Facturas: 4418 GARZA CASTILLO JOSE NESTOR2 9/1/2009 690610 0.00 Pago Facturas: 1971 CARMONA CRUZ JORGE LUIS 3 9/1/2009 690611 0.00 Solicitud 1,213, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH AGUIÑAGA ARVILLA IRMA4 9/1/2009 690612 1,049.00 Pago Facturas: 22816 PAGO DE SERVICIO DE TELE RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV5 9/1/2009 690613 3,120.00 Pago Facturas: 23863 PAGO DE PERMISO DE CIERR MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI6 9/1/2009 690614 18,500.00 Pago Facturas: SCH 22859 FINIQUITO LABORAL. LOYDE MARTINEZ RAYMUNDO7 9/1/2009 690615 4,765.60 Pago Facturas: 0034 COMPRA DE MATERIAL PARA RE ARAUJO HERNANDEZ DAVID ERNESTO8 9/1/2009 690616 5,000.00 Pago Facturas: SCH 22752 FONDO REVOLVENTE. GUTIERREZ PARTIDA JAIME EDGARDO9 9/1/2009 690617 6,641.25 Pago Facturas: 1148 COMPRA DE IMPRESORA DE PUNRICO GARCIA FRANCISCO

10 9/1/2009 690618 640 Pago Facturas: 373426, 373457 MONITOREO DE ALAR SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD11 9/1/2009 690619 49,218.75 Pago Facturas: 1330 COORDINACION PROGRAMA DE TRILLO ARROYO VICTOR MANUEL12 9/1/2009 690620 1,575.00 Pago Facturas: SEP09 RENTA DEL LOCAL DE VILLA D MUÑIZ TREJO MA. DEL CARMEN ALEJANDRINA13 9/2/2009 690621 5,512.50 Pago Facturas: 212 RENTA DEL LOCAL DE HIMNO NA NAVA RUIZ CARLOS FRANCISCO14 9/2/2009 690622 52,740.00 Pago Facturas: 4847 J SERVICIO DE VIGILANCIA 2NDA POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL15 9/2/2009 690623 13,088.25 Pago Facturas: 817 RENTA DEL LOCAL DE CENTRO D ROJAS MUÑOZ CASTRO CARMEN16 9/2/2009 690624 0.00 Pago Facturas: 420 RENTA DEL LOCAL DE SAUCITO D ZAPATA HERNANDEZ LIDUVINA17 9/2/2009 690625 0.00 Pago Facturas: 763 RENTA DEL LOCAL DE SERVICIO OROZCO LEYVA MARIA NANCY ELIZABETH18 9/2/2009 690626 2,730.00 Pago Facturas: 0081 RENTA DEL LOCAL DE CIRCUITO YAÑEZ MONTOYA BLANCA ESTELA19 9/2/2009 690627 3,629.50 Pago Facturas: 420 RENTA DEL LOCAL DE SAUCITO D ZAPATA HERNANDEZ LIDUVINA20 9/2/2009 690628 0.00 Pago Facturas: SCH 18536 PROTECCION DE FUENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA21 9/2/2009 690629 0.00 Pago Facturas: SCH 18535 APORTACION TERCER EM COMISION ESTATAL DEL AGUA22 9/2/2009 690630 0.00 Pago Facturas: SCH 18534 APORTACION PRIMER ENT COMISION ESTATAL DEL AGUA23 9/2/2009 690631 1,054.00 Solicitud 1,214, REEMBOLSO DE GASTOS CHEQUE 690MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE24 9/2/2009 690632 143.54 Solicitud 1,215, REEMBOLSO DE GASTOS CHEQUE 690MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE25 9/2/2009 690633 4,000.00 Solicitud 1,216, VIATICOS CD. DE MEXICO. MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE26 9/2/2009 690634 3,519.00 Pago Facturas: 4698 MANTENIMIENTO VEHICULAR. SERVICIOS AUTOMOTRICES AGUILAR HERMANOS27 9/3/2009 690635 1,200.00 Pago Facturas: 0319 VALORACION MEDICA CERTIFI SAINOS GALLEGOS RICARDO A.

28 9/3/2009 690636 23,140.13 Pago Facturas: 548 DESAZOLVE A LA RED DE DREN MENDEZ DE LIRA JOSE ABRAHAM29 9/3/2009 690637 17,504.99 Pago Facturas: 0900 COMPRA DE THONER PARA IMP Gallegos Santillan Marcos Lucio30 9/3/2009 690638 0.00 Pago Facturas: 27968, 27987, 28032, 28050 CONSULTORIA ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.31 9/3/2009 690639 2,736.43 Pago Facturas: 27987, 28050 MANTENIMIENTO ELEC CONSULTORIA ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.32 9/4/2009 690640 4,594.25 Pago Facturas: 4880, 4881, 4885 MANTENIMIENTO VEH BRIONES GUERRERO ALBINO33 9/4/2009 690641 4,582.75 Pago Facturas: 4889, 4890, 4899 MANTENIMIENTO VEH BRIONES GUERRERO ALBINO34 9/4/2009 690642 1,619.80 Solicitud 1,217, FINIQUITO LABORAL. ESCOBEDO VELAZQUEZ FRANCISCO RODOLFO35 9/4/2009 690643 1,619.80 Solicitud 1,219, FINIQUITO LABORAL. BLANCO HERNANDEZ JUAN ANTONIO36 9/4/2009 690644 1,619.80 Solicitud 1,222, FINIQUITO LABORAL. SANCHEZ DAVILA JESUS ALEJANDRO37 9/4/2009 690645 1,619.80 Solicitud 1,218, FINIQUITO LABORAL. LEYVA COLUNGA GABRIEL38 9/4/2009 690646 1,619.80 Solicitud 1,220, FINIQUITO LABORAL. ROSALES BARTOLO JESUS39 9/4/2009 690647 1,619.80 Solicitud 1,226, FINIQUITO LABORAL. ROBLEDO ARISTA LUIS EDUARDO40 9/4/2009 690648 1,619.80 Solicitud 1,224, FINIQUITO LABORAL. ALVARADO ROCHA JOSE LUIS41 9/4/2009 690649 1,619.80 Solicitud 1,223, FINIQUITO LABORAL. LOPEZ MONTES DE OCA RODOLFO42 9/4/2009 690650 1,619.80 Solicitud 1,221, FINIQUITO LABORAL. RAMOS GONZALEZ JOSE ANTONIO43 9/4/2009 690651 1,619.80 Solicitud 1,225, FINIQUITO LABORAL. RANGEL CASTILLO ODON44 9/4/2009 690652 8,781.54 Solicitud 1,227, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH AGUIÑAGA ARVILLA IRMA45 9/4/2009 690653 18,319.50 Pago Facturas: 3001 ESTA FACTURA ES SUSTITUIDA ALEMAN MIRELES J. JESUS46 9/4/2009 690654 3,000.00 Pago Facturas: SCH 22753 FONDO REVOLVENTE. SILOS SAUCEDO MARTHA ELENA47 9/4/2009 690655 17,810.62 Pago Facturas: 3016 ESTA FACTURA ES SUSTITUIDA ALEMAN MIRELES J. JESUS48 9/4/2009 690656 0.00 Pago Facturas: 755 PAGO EST 1 Y FIN AL CONTRATO INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES LA PALOMA,S.A. DE C.V.49 9/5/2009 690657 0.00 Pago Facturas: 755 1A EST Y UNICA AL CONTRATO I INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES LA PALOMA,S.A. DE C.V.50 9/8/2009 690658 1,560.00 Pago Facturas: sch 23864 PAGO DE PERMISO POR MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI51 9/8/2009 690659 0.00 Pago Facturas: 755 PAGO DE ESTIMACION UNICA SE INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES LA PALOMA,S.A. DE C.V.52 9/8/2009 690660 20,930.00 Pago Facturas: 10590 COMPRA DE THONER PARA IM PC PRO DE SAN LUIS S. DE R.L. DE C.V.53 9/8/2009 690661 86,143.05 Pago Facturas: 0008300 PAGO DE LA ENTREGA NO. ISQUISA SA DE CV54 9/8/2009 690662 74,262.21 Pago Facturas: SCH 18532 PROTECCION DE FUENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA55 9/8/2009 690663 0.00 Pago Facturas: SCH 18533 PAGO SEGUNDO EMBARQ COMISION ESTATAL DEL AGUA56 9/8/2009 690664 1,980.00 Pago Facturas: 017 APOYO ARBITRAJE TORNEO CLAU RENOVACION VANGUARDISTA DE SAN LUIS, A.C.57 9/8/2009 690665 600 Pago Facturas: SCH 22951 APOYO EN LA COMPRA D LEOS HERRERA JUAN MANUEL58 9/8/2009 690666 69,115.26 Pago Facturas: 755 PAGO DE ESTIMACION UNICA S INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES LA PALOMA,S.A. DE C.V.59 9/9/2009 690667 1,333,176.60 Pago Facturas: 1257 SERVICIO DE EXTRACCION Y EN PERFORACIONES CABRERA, S.A. DE C.V.60 9/10/2009 690668 6,976,951.00 Pago Facturas: SCH 209A ENERGIA ELECTICA CICL COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD61 9/10/2009 690669 0 Solicitud 1,228, REEMBOLSO DE GASTOS (CH 690287 MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE62 9/10/2009 690670 437 Pago Facturas: 1180 COMPRA DE LIMPIADOR MULTIUSALFARO SALDAÑA DANIEL ALBERTO

63 9/10/2009 690671 13,373.92 Pago Facturas: 1630, 158366, 158368, 158603, 281145 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC64 9/10/2009 690672 20,773.81 Pago Facturas: 281023, 281034 ATENCION HOSPITALARSOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC65 9/10/2009 690673 24,901.60 Pago Facturas: 280118, 280883 ATENCION HOSPITALARSOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC66 9/10/2009 690674 19,796.79 Pago Facturas: 280458 ATENCION HOSPITALARIA. SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC67 9/10/2009 690675 14,206.21 Pago Facturas: 279947 ATENCION HOSPITALARIA. SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC68 9/10/2009 690676 49,591.09 Pago Facturas: 280041 ATENCION HOSPITALARIA. SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC69 9/10/2009 690677 16,910.86 Pago Facturas: 1994, 159157, 159171, 159175, 159176 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC70 9/10/2009 690678 8,917.28 Pago Facturas282330,282407,282409,282408,282478,2 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC71 9/10/2009 690679 11,229.09 Pago Facturas: 2097, 159222, 159297, 159323, 159325, SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC72 9/10/2009 690680 18,540.65 Pago Facturas: 283139,283200,283268,283269,283312 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC73 9/10/2009 690681 19,705.42 Pago Facturas: 282753, 159319, 159390, 159409, 1594 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC74 9/10/2009 690682 5,840.47 Pago Facturas: 283527, 283417, 159690, 159680, 1595 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC75 9/10/2009 690683 22,407.32 Pago Facturas: 283062, 282917 ATENCION HOSPITALARSOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC76 9/10/2009 690684 21,794.46 Pago Facturas: 283013, 282579 ATENCION HOSPITALARSOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC77 9/10/2009 690685 145,111.00 Pago Facturas: 282574 ATENCION HOSPITALARIA. SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC78 9/10/2009 690686 11,760.88 Pago Facturas: 282474 ATENCION HOSPITALARIA. SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC79 9/10/2009 690687 0.00 Pago Facturas: 282471, 282472 ATENCION HOSPITALARSOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC80 9/10/2009 690688 0.00 Pago Facturas: 282500, 282473 ATENCION HOSPITALARSOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC81 9/10/2009 690689 4,545.00 Pago Facturas: 5325, 5423, 5451 ATENCION MEDICA. RUIZ MARTINEZ HERMILIO 82 9/10/2009 690690 110,000.00 Pago Facturas: sch 10622 FINIQUITO LABORAL. MARTINEZ GAYTAN GUADALUPE83 9/10/2009 690691 4,373.85 Pago Facturas: sch 22661 FINIQUITO LABORAL. CLAMONT ZAPATA MARLON EUMIR84 9/10/2009 690692 5,336.00 Pago Facturas: 10487 COMPRA DE CAMARAS DIGITALEPC PRO DE SAN LUIS S. DE R.L. DE C.V.85 9/10/2009 690693 0.00 Pago Facturas: 282490 ATENCION HOSPITALARIA. SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC86 9/11/2009 690694 19,373.13 Pago Facturas: 0212 DESAZOLVE A LA RED DE DRE DE LA ROSA MONTANTES J JESUS87 9/11/2009 690695 52,740.00 Pago Facturas: 5188 J SERVICIO DE VIGILANCIA 1era POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL88 9/11/2009 21 2,492.74 Pago Facturas: 63384 COMPRA PLUVIOMETROS PARA CONTINGENCIAS POR LLUVIA

89 9/14/2009 690696 1,325.95 MARTINEZ MONTALVO CONSTANTINO

90 9/14/2009 690697 1,325.95 BRAVO BRAVO EULOGIO91 9/14/2009 690698 8,664.00 Pago Facturas: 2320 PAQUETE UNIFORMES DEPORT VILLASEÑOR ORELLANO JULIA

Solicitud 1,231, PAGO DE SUELDO 1ERA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2009.

Solicitud 1,232, PAGO DE SUELDO 1ERA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2009.

92 9/14/2009 690699 7,203.80 Pago Facturas: RH-1013 RETENCION AL PERSONAL S SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI93 9/14/2009 690700 20,996.00 Pago Facturas: RH1-1016 RETENCION AL PERSONAL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI94 9/14/2009 690701 36,200.00 Pago Facturas: RH1-1014 RETENCION AL PERSONAL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI95 9/14/2009 690702 20,996.00 Pago Facturas: RH1-1015 RETENCION AL PERSONAL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI96 9/14/2009 690703 724 Pago Facturas: RH1-1018 RETENCION AL PERSONAL BANCEN97 9/14/2009 690704 35,961.85 Pago Facturas: RH1-1019 RETENCION AL PERSONAL GAYTAN PIÑA MARIBEL98 9/14/2009 690705 3,156.00 Pago Facturas: RH1-1020 RETENCION AL PERSONAL SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V99 9/14/2009 690706 1,653.00 Pago Facturas: RH1-1021 RETENCION AL PERSONAL VALLE DE LOS CEDROS

100 9/14/2009 690707 2,093.00 Pago Facturas: RH1-1017 RETENCION AL PERSONAL FUTUROS TANGASSI S.A DE C.V101 9/15/2009 690708 35,985.00 Pago Facturas: 448792 PAGO POR SERVICIO TELEFO AXTEL,S.A.B DE C.V.102 9/15/2009 690709 22,063.84 Pago Facturas: 554 DESAZOLVE A LA RED DE DREN MENDEZ DE LIRA JOSE ABRAHAM103 9/15/2009 690710 23,678.27 Pago Facturas: 555 DESAZOLVE A LA RED DE DREN MENDEZ DE LIRA JOSE ABRAHAM104 9/15/2009 690711 16,763.90 Pago Facturas: 101586 PAGO MES DE JULIO CONTRA FUTURO EN SU OFICINA, S.A. DE C.V.105 9/15/2009 690712 20,449.41 Pago Facturas: 0040 ESTA FACTURA ES SUSTITUIDA FRANCO HERRERA LUIS MANUEL106 9/15/2009 690713 8,072.13 Pago Facturas: 0041 ESTA FACTURA ES SUSTITUIDA FRANCO HERRERA LUIS MANUEL107 9/15/2009 690714 0 Pago Facturas: 411 ESTA FACTURA ES SUSTITUIDA PORFRAGA RIVERA ELIAS108 9/15/2009 690715 632.5 Pago Facturas: 0442 ESTA FACTURA ES SUSTITUIDA FRAGA RIVERA ELIAS109 9/15/2009 690716 7,636.00 Pago Facturas: 7480 IMPRESION DE FOMATOS FACTU FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V110 9/15/2009 690717 17,025.75 Pago Facturas: 13060 IMPRESION DE FOMATOS FACT FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V111 9/15/2009 690718 1,612.30 Pago Facturas: 4818 MANTENIMIENTO VEHICULAR. ECOGAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.112 9/15/2009 690719 3,889.88 Pago Facturas: 91657 COMPRA DE MATERIAL PARA LI DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL JIT, S.A. DE C.V.113 9/15/2009 690720 3,519.00 Pago Facturas: 11886, 11807 MANTENIMIENTO VEHICUDIAZ VELAZQUEZ JOSE ANTONIO114 9/15/2009 690721 4,262.91 Pago Facturas: 30606, 30607, 30609, 30610 MANTENI DALTON MOTORS SLP S.A. DE C.V.115 9/15/2009 690722 3,893.90 Pago Facturas: 113017, 123132 INSERCION EN MEDI CIAS. PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENTRO SA DE CV116 9/15/2009 690723 11,308.07 Pago Facturas: 123386 INSERCION EN MEDIOS DE CO CIAS. PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENTRO SA DE CV117 9/15/2009 690724 2,100.00 Pago Facturas: 7285 RENTA DE SALON PARA CONFER CASINO CLUB DE LEONES S.C.P.A.118 9/15/2009 690725 0.00 Pago Facturas: 7283 RENTA DE SALON PARA CONFER CASINO CLUB DE LEONES S.C.P.A.119 9/15/2009 690726 5,249.75 Pago Facturas: 4900, 4901, 4911, 4913, 4914 MANTEN BRIONES GUERRERO ALBINO120 9/15/2009 690727 6,325.00 Pago Facturas: 0662, 0663 MANTENIMIENTO VEHICULABLANCO SILVA CARLOS ALBERTO121 9/15/2009 690728 2,633.50 Pago Facturas: 1286 COMPRA DE FLOTADOR PARA A UTEFA S.A. DE C.V.122 9/15/2009 690729 2,325.37 Pago Facturas: 25587, 25588, 25589, 25590 COMPRA TORNILLOS Y BIRLOS LA PROVIDENCIA SA DE CV123 9/15/2009 690730 23,000.00 Pago Facturas: 10093 COMPRA DE PASTILLAS DPD SURO, S.A. DE C.V124 9/15/2009 690731 32,660.00 Pago Facturas: 10094 COMPRA DE BOMBAS DE INY SURO, S.A. DE C.V125 9/15/2009 690732 6,235.12 Pago Facturas: 60327, 60334 COMPRA DE LLANTAS, SERVISISTEMAS LLANTEROS SA DE CV126 9/15/2009 690733 4,381.50 Pago Facturas: 4704 MANTENIMIENTO VEHICULAR. SERVICIOS AUTOMOTRICES AGUILAR HERMANOS

127 9/15/2009 690734 4,459.70 Pago Facturas: 0015 ROTULACION DE CASETA DEL P SARMIENTOS DEL RIO ISAAC JACOBO128 9/15/2009 690735 1,374.25 Pago Facturas: 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030 MA RICO BURGOS MARTINA129 9/15/2009 690736 10,177.50 Pago Facturas: 281 IMPRESION DE FORMATOS. RAMIREZ LEYVA ELIA130 9/15/2009 690737 7,820.00 Pago Facturas: 275 IMPRESION DE FORMATOS. RAMIREZ LEYVA ELIA131 9/15/2009 690738 3,119.49 Pago Facturas: 150948, 150949, 151153 COMPRA DE R. SAMANO Y COMPANIA, S.A. DE C.V.132 9/15/2009 690739 19,133.23 Pago Facturas: 62838 COMPRA DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV133 9/15/2009 690740 32,440.35 Pago Facturas: 62853 COMPRA DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV134 9/15/2009 690741 0.00 Pago Facturas: 62873 COMPRA DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV135 9/15/2009 690742 23,291.44 Pago Facturas: 62907 COMPRA DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV136 9/15/2009 690743 40,254.27 Pago Facturas: 63020 COMPRA DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV137 9/15/2009 690744 4,968.00 Pago Facturas: 628, 637, 648, 649, 650 MANTENIMIEN IBARRA ESPARZA MA. DEL SOCORRO138 9/15/2009 690745 6,037.50 Pago Facturas: 254 MANTENIMIENTO VEHICULAR. HERNANDEZ OLIVO RAYMUNDO139 9/15/2009 690746 12,305.00 Pago Facturas: 0657, 0658, 0659 MANTENIMIENTO VEH BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO140 9/15/2009 690747 8,682.50 Pago Facturas: 0636, 0637, 0664, 0665, 0666 MANTEN BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO141 9/15/2009 690748 9,487.50 Pago Facturas: 660, 661, 667, 668 MANTENIMIENTO V BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO142 9/15/2009 690749 0.00 Pago Facturas: M257779, M260606 AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.143 9/15/2009 690750 9,361.50 Pago Facturas: M 259916, Y 056297 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.144 9/15/2009 690751 0 Pago Facturas: 2407, 2482, 2499 MOTOBOUTIQUE S.A. DE C.V.145 9/15/2009 690752 850.19 Pago Facturas: 2407, 2482, 2499 MANTENIMIENTO VEH MOTOBOUTIQUE S.A. DE C.V.146 9/15/2009 690753 20,010.00 Pago Facturas: 3051 ESTA FACTURA ES SUSTITUIDA POR ALEMAN MIRELES J. JESUS147 9/15/2009 690754 21,045.00 Pago Facturas: 3042 ESTA FACTURA ES SUSTITUIDA POR ALEMAN MIRELES J. JESUS148 9/15/2009 690755 19,665.00 Pago Facturas: 3029 ESTA FACTURA ES SUSTITUIDA POR ALEMAN MIRELES J. JESUS149 9/15/2009 690756 18,975.00 Pago Facturas: 3028 ESTA FACTURA ES SUSTITUIDA POR ALEMAN MIRELES J. JESUS150 9/15/2009 690757 20,700.00 Pago Facturas: 3021, 3024 ESTAS FACTURAS SON SUSTITUALEMAN MIRELES J. JESUS151 9/15/2009 690758 14,835.00 Pago Facturas: 5456, 5457 ACARREO DE AGUA POTAB GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V.152 9/15/2009 690759 14,145.00 Pago Facturas: 5458, 5460 ACARREO DE AGUA POTAB GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V.153 9/15/2009 690760 20,700.00 Pago Facturas: 5581 ACARREO DE AGUA POTABLE EN GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V.154 9/15/2009 690761 18,285.00 Pago Facturas: 4655 ACARREO DE AGUA POTABLE EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL POTOSI, S.A. DE C.V.155 9/15/2009 690762 16,905.00 Pago Facturas: 4654 ACARREO DE AGUA POTABLE EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL POTOSI, S.A. DE C.V.156 9/15/2009 690763 0.00 Pago Facturas: 1380 ESTA FACTURA ES SUSTITUIDA POR RIVERA DEVO ERNESTO 157 9/15/2009 690764 27,445.27 Pago Facturas: 1381 ESTA FACTURA ES SUSTITUIDA PONCE JUAREZ PEDRO158 9/15/2009 690765 12,915.42 Pago Facturas: 2918 ESTA FACTURA ES SUSTITUIDA RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO159 9/15/2009 690766 9,686.57 Pago Facturas: 2931ESTA FACTURA ES SUSTITUIDA P RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO160 9/15/2009 690767 21,474.75 Pago Facturas: 2904, 2915 ESTAS FACTURAS SON SUSTRAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO161 9/15/2009 690768 20,987.56 Pago Facturas: 2905, 2906 ESTAS FACTURAS SON SUSTIRAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO

162 9/15/2009 690769 25,300.08 Pago Facturas: 2919 ESTA FACTURA ES SUSTITUIDA RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO163 9/15/2009 690770 21,793.62 Pago Facturas: 2916 ESTA FACTURA ES SUSTITUIDA RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO164 9/15/2009 690771 22,575.06 Pago Facturas: 126 ESTA FACTURA ES SUSTITUIDA P ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 165 9/15/2009 690772 22,843.81 Pago Facturas: 125 ESTA FACTURA ES SUSTITUIDA POROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 166 9/15/2009 690773 20,312.56 Pago Facturas: 2054 ESTA FACTURA ES SUSTITUIDA ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 167 9/15/2009 690774 38,320.17 Pago Facturas: 712228, 711541, 711724, 711725, 71172 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.168 9/15/2009 690775 22,094.29 Pago Facturas: 712487, 712488, 712489, 712490, 7125 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.169 9/15/2009 690776 23,949.58 Pago Facturas: 713220, 713221, 713222, 712873, 7128 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.170 9/15/2009 690777 22,207.52 Pago Facturas: 713223, 713224, 713567, 713568, 7135 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.171 9/15/2009 690778 16,154.39 Pago Facturas: 713801, 713802, 713899, 713994, 7139 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.172 9/15/2009 690779 24,614.26 Pago Facturas: 714817, 714818, 714819, 714820, 7149 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.173 9/15/2009 690780 21,405.01 Pago Facturas: 715103, 715104, 715105, 715108, 71517 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.174 9/15/2009 690781 1,360.08 Solicitud 1,233, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH GARCIA LOZANO LUCILA175 9/15/2009 690782 0.00 Pago Facturas: 7549 MANTENIMIENTO VEHICULAR. GRIMALDO PUEBLA NICOLAS176 9/15/2009 690783 44,275.00 Pago Facturas: 3036 PAGO 1º ESTIMACION CONTRAT GOMEZ COULON JOSE EDUARDO.177 9/15/2009 690784 5,647.78 Pago Facturas: 987, 988 SONDEO DE FUGA DE AGUA SALAZAR ALBERTO178 9/15/2009 690785 0.00 Pago Facturas: M259297, M260606, Y055937 MANTEN AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.179 9/15/2009 690786 9,307.81 Pago Facturas: M259297, M260606, Y055937 MANTEN AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.180 9/15/2009 690787 363,474.00 Pago Facturas: 283 PAGO 2º ESTIMACION CONTRATO INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA,S.C.181 9/15/2009 690788 0.00 Pago Facturas: 7549 MANTENIMIENTO VEHICULAR. GRIMALDO PUEBLA NICOLAS182 9/15/2009 690789 690 Pago Facturas: 158, 161 ARRASTRE DE VEHICULOS D GRUAS TANGAMANGA, S DE RL DE CV183 9/15/2009 690790 2,576.00 Pago Facturas: 1945, 1946, 1947 MANTENIMIENTO VEH COLORADO SAAVEDRA GERARDO184 9/15/2009 690791 225.98 Pago Facturas: 8473, 8491 MANTENIMIENTO VEHICULAMOTOCICLETAS SAN LUIS SA DE CV185 9/15/2009 690792 2,977.35 Pago Facturas: 2291, 2292, 2293, 2294, 2295 MANTEN LIMON LAGUNAS ADRIANA186 9/15/2009 690793 2,121.75 Pago Facturas: 11964, 11966 MANTENIMIENTO VEHICUDIAZ VELAZQUEZ JOSE ANTONIO187 9/15/2009 690794 2,875.00 Pago Facturas: 593 MANTENIMIENTO VEHICULAR. AGUILAR LOPEZ JOSE LUIS188 9/15/2009 690795 711.8 Pago Facturas: 22661 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DUCOPY, S.A. DE C.V.189 9/15/2009 690796 52,740.00 Pago Facturas: 5557 J SERVICIO DE VIGILANCIA 2ND POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL190 9/15/2009 690797 989 Pago Facturas: 9752 SERVICIO DE CERRAJERIA. ORTIZ GARCIA ISAIAS RAYMUNDO191 9/15/2009 690798 402.5 Pago Facturas: 9762 SERVICIO DE CERRAJERIA. ORTIZ GARCIA ISAIAS RAYMUNDO192 9/15/2009 690799 862.5 Pago Facturas: 0042 ACARREO DE LODO DE LA PLAN ARAUJO HERNANDEZ DAVID ERNESTO193 9/15/2009 690800 4,446.15 Pago Facturas: 191620, 191675, 191676, 191677, CONEXIONES Y MANGUERAS ABASTOS, S.A. C.V.194 9/15/2009 690801 5,240.00 Pago Facturas: 4043 SERVICIOS NOTARIALES. DELGADO ROBLES GUILLERMO195 9/15/2009 690802 2,816.14 Pago Facturas: 24215 COMPRA DE EQUIPÒ DE SEGU MUNDO DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AMBIENTAL SA DE CV196 9/15/2009 690803 5,224.57 Pago Facturas: 16378 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPPAPELERIA MARGARET SA DE CV

197 9/15/2009 690804 5,356.31 Pago Facturas: 16584 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPPAPELERIA MARGARET SA DE CV198 9/15/2009 690805 10,235.00 Pago Facturas: 6361, 6366 COMPRA DE TANQUE DE ABASTECEDORA POTOSINA DE HERRAMIENTAS SA DE CV199 9/15/2009 690806 3,907.85 Pago Facturas: 1578, 1579, 1580 COMPRA DE ARTICU ACOSTA GALLEGOS IMELDA200 9/15/2009 690807 7,284.86 Pago Facturas: 2192 COMPRA DE DETECTOR DE CLORALDRETTE RAMOS EDUARDO 201 9/15/2009 690808 0.00 Pago Facturas: 1370 COMPRA DE DISCOS PARA RESP RICO GARCIA FRANCISCO202 9/15/2009 690809 5,746.00 Pago Facturas: 0957 COMPRA DE TAMBOR PARA IMP Gallegos Santillan Marcos Lucio203 9/15/2009 690810 1,500.00 Pago Facturas: 55992 COMPRA DE GARRAFONES DE PURIFICADORA BRISA SA DE CV204 9/15/2009 690811 22,977.00 Pago Facturas: 2139 HIPOCLORITO DE CALCIO DETERSAN REACTIVOS INDUSTRIALES S DE RL DE CV205 9/15/2009 690829 39,777.24 Pago Facturas: 62873 COMPRA DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV206 9/17/2009 690812 21,903.19 Pago Facturas: 13192 COMPRA DE POLIMERO COAGU HYDROCONTROL INDUSTRIAL, SA DE CV207 9/17/2009 690813 0.00 Pago Facturas: 8264, 8324 COMPRA DE MATERIAL EL GRUPO COMERCIAL ACOMEE S.A. DE C.V.208 9/17/2009 690814 0.00 Pago Facturas: 32065 COMPRA DE ESTANTERIA PARA MUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V. 209 9/17/2009 690815 1,798.60 Pago Facturas: 152735 COMPRA DE HERRAMIENTA. R. SAMANO Y COMPANIA, S.A. DE C.V.210 9/17/2009 690816 4,447.63 Pago Facturas: 25005, 25033, 25068, 25072, 25076, MIRELES SOLIS JESUS JAVIER 211 9/17/2009 690817 6,448.67 Pago Facturas: 6369 REPARACION DE ROMPEDORA. ABASTECEDORA POTOSINA DE HERRAMIENTAS SA DE CV212 9/17/2009 690818 0.00 Pago Facturas: 26962 COMPRA DE IMPRESORA PARA ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, SA DE CV213 9/17/2009 690819 8,165.00 Pago Facturas: 1611 VIDEO GRABACION DE POZO PS MUÑOZ SALDUA ROGELIO214 9/17/2009 690820 13,755.00 Pago Facturas: 1958 HONORARIOS PROFESIONALES MCARMONA CRUZ JORGE LUIS 215 9/17/2009 690821 18,400.00 Pago Facturas: 1169 IMPLEMENTACION DE SISTEMA SOLUCIONES ESTRATEGICAS ORGANIZACIONALES S.C.216 9/17/2009 690822 37,800.00 Pago Facturas: 4389 HONORARIOS POR AUDITORIA EJEGARZA CASTILLO JOSE NESTOR217 9/17/2009 690823 5,716.65 Pago Facturas: 347, 350, 382 COMPRA DE TINACO TOTAL SERVICE HEMKES, SA DE CV218 9/17/2009 690824 2,139.00 Pago Facturas: 10951, 11016 IMPRESIÓN DE FORMATOCASTAÑEDA SAAVEDRA ANA ESTHER219 9/17/2009 690825 2,429.37 Pago Facturas: 08127, 8264, 8324 COMPRA DE MATER GRUPO COMERCIAL ACOMEE S.A. DE C.V.220 9/17/2009 690826 3,000.00 Pago Facturas: 20975 SUSCRIPCION ANUAL AL PERI EDITORA MIVAL, S.A. DE C.V.221 9/17/2009 690827 27,531.00 Pago Facturas: 10038 COMPRA DE RADIOS PORTATI HERNANDEZ REYES JOSE ANTONIO222 9/17/2009 690828 2,100.00 Pago Facturas: 7286 RENTA DE SALON PARA CONFER CASINO CLUB DE LEONES S.C.P.A.223 9/17/2009 690830 54,305.87 Pago Facturas: D 215662 COMPRA DE MEDICAMENTOSFARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV224 9/17/2009 690831 40,559.62 Pago Facturas: D 215513 COMPRA DE MEDICAMENTOSFARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV225 9/17/2009 690832 23,917.62 Pago Facturas: AM 24881, AM 24882, AM 24934, AM 2 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV226 9/17/2009 690833 28,246.56 Pago Facturas: D 215663, D 215719, D 215720, D 21 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV227 9/17/2009 690834 12,414.93 Pago Facturas: AM 24711, AM 24747, AM 24772, D 21 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV228 9/18/2009 690835 5,000.00 Solicitud 1,235, GASTOS A COMPROBAR DERIVADAS AMAYA BARRON ALEJANDRO ULISES229 9/18/2009 690836 0.00 Pago Facturas: 4337 COMPRA DE MATERIAL PARA M BELTRAN BETANCOURT VERONICA230 9/18/2009 690837 40,922.16 Pago Facturas: D 216092 COMPRA DE MEDICAMENTOSFARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV231 9/18/2009 690838 42,169.15 Pago Facturas: D 215889 COMPRA DE MEDICAMENTOSFARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV

232 9/18/2009 690839 40,342.21 Pago Facturas: D 215895 COMPRA DE MEDICAMENTOSFARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV233 9/18/2009 690840 8,402.71 Pago Facturas: AM 24917, AM 24981, AM 24983, D 215 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV234 9/18/2009 690841 13,823.48 Pago Facturas: AM 25042, AM 25040, AM 25041, D 21 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV235 9/18/2009 690842 17,688.56 Pago Facturas: D 216094, D 215258, D 216095, D 21 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV236 9/18/2009 690843 3,507.50 Pago Facturas: 0675, 0681, 0682, 0683, 0684 MANTEN BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO237 9/18/2009 690844 4,715.00 Pago Facturas: 0689, 0687, 0690, 653 MANTENIMIENT BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO238 9/18/2009 690845 3,450.00 Pago Facturas: 0688 MANTENIMIENTO VEHICULAR. BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO239 9/18/2009 690846 212.75 Pago Facturas: 032 MANTENIMIENTO VEHICULAR. RICO BURGOS MARTINA240 9/18/2009 690847 6,612.50 Pago Facturas: 0678 COMPRA DE POLIMERO FLOCULAJUAREZ SALAS JOSE MARIA ANGEL.241 9/18/2009 690848 0.00 Solicitud 1,236, GASTOS A COMPROBAR DERIVADO AMAYA BARRON ALEJANDRO ULISES242 9/18/2009 690849 3,500.00 Solicitud 1,236, GASTOS A COMPROBAR DERIVADO AMAYA BARRON ALEJANDRO ULISES243 9/21/2009 690850 0 Pago Facturas: SCH 22902 NORMAS DE INFORMACIO COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE SLP AC244 9/21/2009 690851 6,230.92 Solicitud 1,238, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CH AGUIÑAGA ARVILLA IRMA245 9/21/2009 690852 29,813.34 Pago Facturas: 8382 PAGO MESUALIDAD DE JUNIO DE ACUALIMPIO DEL CENTRO SA DE CV246 9/21/2009 690853 25,608.20 Pago Facturas: 128610 12º ENTREGA DEL CONTRA AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO,S.A.247 9/21/2009 690854 74,540.59 Pago Facturas: 0008528 PAGO DE LA ENTREGA NO. ISQUISA SA DE CV248 9/21/2009 690855 50,838.17 Pago Facturas: 32664 2NDO. PAGO DEL 50% DEL CO FERNANDEZ ARREOLA MARIA GUADALUPE 249 9/21/2009 690856 49,218.75 Pago Facturas: 1331 HONORARIOS COORDINACION D TRILLO ARROYO VICTOR MANUEL250 9/21/2009 690857 4,103.98 Pago Facturas: SCH 22822 PAGO SERVICIO DE RADI COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO,S.A. DE C.V.251 9/21/2009 690858 1,398.50 Solicitud 1,240, REPOSICION DE CAJA CHICA GARCIA LOZANO LUCILA252 9/22/2009 690859 588.48 Pago Facturas: SCH 22751 PAGO DE HONORARIOS P GONZALEZ PARRA ISIDRA253 9/22/2009 690860 0 Pago Facturas: SCH 22901 PAGO DE HONORARIOS P VIEYRA RAMIREZ MARIA ELENA254 9/22/2009 690861 26,910.00 Pago Facturas: 1380 ESTA FACTURA ES SUSTITUIDA POR RIVERA DEVO ERNESTO 255 9/22/2009 690862 7,217.86 Pago Facturas: BZ 119006 PAGO DEL MES DE AGO SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV256 9/22/2009 690863 52,134.37 Pago Facturas: BZ 119007 PAGO DEL MES DE AGO SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV257 9/22/2009 690864 17,722.01 Pago Facturas: BZ 119008 PAGO DEL MES DE AGO SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV258 9/22/2009 690865 3,605.25 Pago Facturas: BZ 119057 PAGO DEL MES DE AGO SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV259 9/22/2009 690866 805 Pago Facturas: 2654 RECONOCIMIENTOS DEL INTER XTINA S.A. DE C.V.260 9/22/2009 690867 10,833.37 Pago Facturas: 159818, 159574, 159579, 160621 P TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.261 9/22/2009 690868 14,500.61 Pago Facturas: 159573 PAGO DE LA 5TA. ENTREGA TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.262 9/22/2009 690869 12,220.60 Pago Facturas: 159500 PAGO DE LA 5TA. ENTREGA TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.263 9/22/2009 690870 50,187.27 Pago Facturas: 157880, 158313, 158314, 159576 P TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.264 9/22/2009 690871 49,719.81 Pago Facturas: 157881 PAGO DE LA 2nda. ENTREGA TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.265 9/22/2009 690872 3,220.00 Pago Facturas: 739 TRABAJOS DE CARPINTERIA PA MONTEJANO HERRERA AURELIO266 9/23/2009 690873 3,700.00 Pago Facturas: RECS-0909 APORTACION PARA EL FI SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

267 9/23/2009 690874 11,200.00 Pago Facturas: REC-0909 SUBSIDIO PARA LA ENTRE SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI268 9/23/2009 690875 24,556.30 Pago Facturas: 165313 PAGO POR SERVICIO TELEFO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.269 9/23/2009 690876 3,578.66 Pago Facturas: SCH 22630 FINIQUITO LABORAL. BRICEÑO ESTRADA ELOY270 9/23/2009 690877 0.00 Solicitud 1,241, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONT MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE271 9/23/2009 690878 0.00 Pago Facturas: SCH 23873 PAGO DE TRAMITES POR SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRASNPORTES.272 9/23/2009 690879 0.00 Pago Facturas: SCH 23875 PAGO DE TRAMITES PO SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRASNPORTES.273 9/23/2009 690880 3,865.00 Solicitud 1,242, REEMBOLSO DE GASTOS X REUNIO MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE274 9/23/2009 690881 1,302,347.00 Pago Facturas: SCH 224/09 ENERGIA ELECTRICA CI COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD275 9/23/2009 690882 2,405.00 Pago Facturas: 3562, 1592 CONSULTAS MEDICAS TOBIAS REYES GENARO 276 9/23/2009 690883 2,043.00 Pago Facturas: 4508, 4525 ATENCION MEDICA ALBOR MONTIEL ALFREDO277 9/23/2009 690884 1,080.00 Pago Facturas: 101 ATENCION MEDICA BARBA DE LA TORRE HUMBERTO IGNACIO278 9/23/2009 690885 8,370.00 Pago Facturas: 4105, 4107ATENCION MEDICA CASTRO RUIZ HORACIO 279 9/23/2009 690886 4,000.00 Pago Facturas: 7319 ESTUDIOS DE RESONANCIA CLINICA DE RESONANCIA MAGNETICA280 9/23/2009 690887 2,070.00 Pago Facturas: 2791, 2816 ATENCION MEDICA DELGADILLO SILVA MARIO EDGARDO281 9/23/2009 690888 6,120.00 Pago Facturas: 3345 ATENCION MEDICA DIAZ DE LEON SANCHEZ EDMUNDO282 9/23/2009 690889 2,277.00 Pago Facturas: 0440 ATENCION MEDICA ENRIGUE GONZALEZ CLAUDIA EDITH283 9/23/2009 690890 803.25 Pago Facturas: 3255, 3307, 3308 ATENCION MEDICA FERRER GUTIERREZ MARTA284 9/23/2009 690891 5,400.00 Pago Facturas: 0369 ATENCION MEDICA GARCIA LEIVA JORGE285 9/23/2009 690892 14,910.90 Pago Facturas: 25246 ATENCION MEDICA CLINICA DE ULTRASONIDO,S.C286 9/23/2009 690893 3,645.00 Pago Facturas: 4055, 4096 ATENCION MEDICA GUTIERREZ BRETON SEBASTIAN EDUARDO287 9/24/2009 690894 13,723.50 Pago Facturas: 2935 ANALISIS CLINICOS. GARCIA REYES BEATRIZ EUGENIA288 9/24/2009 690895 10,258.50 Pago Facturas: 2938, 2940 ANALISIS CLINICOS. GARCIA REYES BEATRIZ EUGENIA289 9/24/2009 690896 1,012.50 Pago Facturas: 1755 ATENCION MEDICA. GERLING DE ALBA LUIS GUILLERMO290 9/24/2009 690897 420 Pago Facturas: 0204, 0212 ATENCION MEDICA. LOPEZ VERA MARIA ANGELICA291 9/24/2009 690898 9,000.00 Pago Facturas: 0532 ATENCION MEDICA. JUAREZ TOBIAS MARIA SUSANA292 9/24/2009 690899 900 Pago Facturas: 063, 064 ATENCION MEDICA. OROZCO MARTINEZ HERNAN293 9/24/2009 690900 1,485.00 Pago Facturas: 7288, 7324 ATENCION MEDICA. MONTEJANO MORAN JESUS ROBERTO294 9/24/2009 690901 1,710.00 Pago Facturas: 01298 ATENCION MEDICA. MENDEZ TENORIO SORAYA MARICELA295 9/24/2009 690902 15,660.00 Pago Facturas: 1834 ATENCION MEDICA. PEREZ MALDONADO MARGARITA 296 9/24/2009 690903 5,400.00 Pago Facturas: 0855 ATENCION MEDICA. RASILLO PUENTE SUSANA CARINA297 9/24/2009 690904 1,890.00 Pago Facturas: 1112 ATENCION MEDICA. RODRIGUEZ BARRIOS JORGE M.298 9/24/2009 690905 162 Pago Facturas: 3536 ATENCION MEDICA. SAINZ OBREGON PABLO GERARDO299 9/24/2009 690906 5,040.00 Pago Facturas: 0766 ATENCION MEDICA. TELLO DIAZ JOSE GUADALUPE DE JESUS300 9/24/2009 690907 1,719.00 Pago Facturas: 0769 ATENCION MEDICA. TELLO DIAZ JOSE GUADALUPE DE JESUS301 9/24/2009 690908 2,909.50 Pago Facturas: 3936, 3937, 3938, 3939, 3949 ATENCIO RANGEL FRANCO ANGELA

302 9/24/2009 690909 2,438.00 Pago Facturas: 3918, 3919, 3920 ATENCION MEDICA. RANGEL FRANCO ANGELA303 9/24/2009 690910 540 Pago Facturas: 2073 ATENCION MEDICA. VILLANUEVA ANGEL FELIPE DE JESUS304 9/24/2009 690911 9,720.00 Pago Facturas: 0737, 0738 ATENCION MEDICA. GONZALEZ CANO MA DEL CARMEN305 9/24/2009 690912 17,127.00 Pago Facturas: 0739 ATENCION MEDICA. GONZALEZ CANO MA DEL CARMEN306 9/24/2009 690913 2,047.50 Pago Facturas: 2651, 2671, 2673, 2674 ATENCION MEDI VILLAGRAN CERVANTES RICARDO 307 9/24/2009 690914 1,035.00 Pago Facturas: 1452, 1453 ATENCION MEDICA. VARELA TREVILLA EMMA AURORA308 9/24/2009 690915 1,854.00 Pago Facturas: 0381, 101 ATENCION MEDICA. TURRUBIARTES PALOMO FRANCISCO JAVIER309 9/24/2009 690916 3,208.50 Pago Facturas: 371, 397, 408, 418 ATENCION MEDICA. GONZALEZ RANGEL YAZMIN310 9/24/2009 690917 19,314.00 Pago Facturas: 3847 ATENCION MEDICA. GARCIA REYES MARIA DEL REFUGIO 311 9/24/2009 690918 8,235.00 Pago Facturas: 15072, 24916, 24917, 24919, 24920, 2 CASTILLO LARREGUI ARTURO FRANCISCO312 9/24/2009 690919 2,250.00 Pago Facturas: 3552 ATENCION MEDICA. SAINZ OBREGON PABLO GERARDO313 9/24/2009 690920 540 Pago Facturas: 3555 ATENCION MEDICA. TOBIAS REYES GENARO 314 9/24/2009 690921 393.75 Pago Facturas: 1848 ATENCION MEDICA. AGUILAR RAMOS FRANCISCA315 9/24/2009 690922 1,390.00 Pago Facturas: 3482 ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO. MARTINEZ HERNANDEZ FRANCISCO316 9/24/2009 690923 89,739.00 Pago Facturas: SCH 751 FINIQUITO DE SERVICIO PO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD317 9/24/2009 690924 0 Pago Facturas: 2074 ATENCION MEDICA. VILLANUEVA ANGEL FELIPE DE JESUS318 9/24/2009 690925 540 Pago Facturas: 2074 ATENCION MEDICA. VILLANUEVA ANGEL FELIPE DE JESUS319 9/24/2009 690926 14,033.00 Pago Facturas: SCH 23873 PAGO DE TRAMITES PO SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.320 9/24/2009 690927 5,236.00 Pago Facturas: SCH 23875 PAGO DE TRAMITES PO SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.321 9/24/2009 690928 640 Pago Facturas: 376622, 376733 MONITOREO DE ALAR SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD322 9/24/2009 690929 114,707.29 Pago Facturas: 2284 B RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRRENTAS UNION, SA DE CV323 9/24/2009 690930 15,606.13 Pago Facturas: 2924, 2936 ESTAS FACTURAS SON SUSTIRAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO324 9/24/2009 690931 21,406.32 Pago Facturas: 2925 ESTA FACTURA ES SUSTITUIDA RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO325 9/25/2009 690932 20,387.63 Pago Facturas: D 216157, AM 25146, D 216319 COMP FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV326 9/25/2009 690933 18,010.96 Pago Facturas: D 216093, D 216098, AM 25185, AM 25 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV327 9/25/2009 690934 41,266.63 Pago Facturas: D 216540 COMPRA DE MEDICAMENTOSFARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV328 9/25/2009 690935 59,326.44 Pago Facturas: D 216318 COMPRA DE MEDICAMENTOSFARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV329 9/25/2009 690936 13,291.71 Solicitud 1,248, PAGO DE FINIQUITO LABORAL. RAMOS ROCHA JOSE RICARDO330 9/25/2009 690937 2,006.70 Pago Facturas: 8318, 8572 R, 8586 R MANTENIMIENTO MOTOCICLETAS SAN LUIS SA DE CV331 9/25/2009 690938 4,979.50 Pago Facturas: 11962, 11963, 11968 MANTENIMIENTO DIAZ VELAZQUEZ JOSE ANTONIO332 9/25/2009 690939 23,671.20 Solicitud 1,243, PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTRODRIGUEZ ALMENDAREZ TOMAS333 9/25/2009 690940 7,233.00 Solicitud 1,244, PAGO PARCIAL 1/3 DE PENSION DE MARTINEZ MARTINEZ MARIA DE JESUS334 9/25/2009 690941 12,978.00 Solicitud 1,246, PAGO PARCIAL 1/3 X CONCEPTO DE RIVERA CERVANTES MARIA DEL CARMEN335 9/25/2009 690942 0.00 Solicitud 1,245, PAGO PARCIAL 1/3 DE PENSION DE ROMERO IGNACIA336 9/25/2009 690943 24,319.00 Solicitud 1,247, PAGO PARCIAL 1/03 PENSION DE VI HERNANDEZ GARCIA MARIA DEL ROCIO

337 9/25/2009 690944 2,000.00 Solicitud 1,249, GASTOS A COMPROBAR PLAN DE C AMAYA BARRON ALEJANDRO ULISES338 9/28/2009 690945 8,100.00 Pago Facturas: SCH 23876 PAGO POR PERMISO EN JUNTA ESTATAL DE CAMINOS339 9/28/2009 690946 0.00 Pago Facturas: 0216 SERVICIO DE CAPACITACION AL DESARROLLO HUMANO Y CORPORATIVO DEL POTOSI, SC340 9/28/2009 690947 4,000.00 Pago Facturas: SCH 23901 PAGO DE DAÑOS POR CH LOREDO SAUCEDO JOSE ANTONIO341 9/28/2009 690948 1,227.73 Pago Facturas: sch 17835 PAGO POR RECALIBRACI COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD342 9/28/2009 690949 20,197.45 Pago Facturas: 98825 PAGO PARCIAL DEL CONTRAT CONCENTRADOS INDUSTRIALES.343 9/28/2009 690950 4,000.00 Solicitud 1,250, ASISTENCIA A SEMINARIO "UNA COB TELLEZ BUGARIN MANUEL344 9/28/2009 690951 9,600.19 Solicitud 1,251, FINIQUITO LABORAL. ESQUIVEL RAMOS LUIS ANGEL345 9/28/2009 690952 20,000.00 Pago Facturas: 5092 MONITOREO A LA RED DE DREN COMITE PRO CUERPO DE BOMBEROS 346 9/28/2009 690953 18,400.00 Pago Facturas: 1199 IMPLEMENTACION DE SISTEMA SOLUCIONES ESTRATEGICAS ORGANIZACIONALES S.C.347 9/28/2009 690954 1,307.00 Pago Facturas: SCH 23952 PAGO DE SERVICIO DE RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV348 9/28/2009 690955 112,862.25 Pago Facturas: 109673, COMPRA DE VALES DE DESP EFECTIVALE SA DE CV349 9/28/2009 690956 131,853.83 Pago Facturas: 109675, COMPRA DE VALES DE DESP EFECTIVALE SA DE CV350 9/28/2009 690957 18,727.07 Pago Facturas: 109677, COMPRA DE VALES DE DESP EFECTIVALE SA DE CV351 9/29/2009 690958 1,779.50 Solicitud 1,252, PAGO DE SUELDO 2A. QUIN. DE SEPTI BRAVO BRAVO EULOGIO352 9/29/2009 690959 1,779.50 Solicitud 1,253, PAGO DE SUELDO 2A. QUIN. DE SEPT MARTINEZ MONTALVO CONSTANTINO353 9/29/2009 690960 1,434.88 Pago Facturas: 22522 SERVICIO DE FOTOCOPIADO. DUCOPY, S.A. DE C.V.354 9/29/2009 690961 21,525.70 Pago Facturas: 0213 DESAZOLVE A LA RED DE DRE DE LA ROSA MONTANTES J JESUS355 9/29/2009 690962 10,750.20 Pago Facturas: 4912, 4916, 4917, 4918, 4919, 4929, BRIONES GUERRERO ALBINO356 9/29/2009 690963 13,840.25 Pago Facturas: X036766, X037475, X037486 MANTENI AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.357 9/29/2009 690964 7,223.70 Pago Facturas: RH1-1022 RETENCION AL PERSONAL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI358 9/29/2009 690965 36,300.00 Pago Facturas: RH1-1023 RETENCION AL PERSONAL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI359 9/29/2009 690966 21,054.00 Pago Facturas: RH1-1024 RETENCION AL PERSONAL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI360 9/29/2009 690967 21,054.00 Pago Facturas: RH1-1025 RETENCION AL PERSONAL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI361 9/29/2009 690968 726 Pago Facturas: RH1-1027 RETENCION AL PERSONAL BANCEN362 9/29/2009 690969 35,909.24 Pago Facturas: RH1-1028 RETENCION AL PERSONAL GAYTAN PIÑA MARIBEL363 9/29/2009 690970 2,093.00 Pago Facturas: RH1-1026 RETENCION AL PERSONAL FUTUROS TANGASSI S.A DE C.V364 9/29/2009 690971 3,370.00 Pago Facturas: RH1-1029 RETENCION AL PERSONAL SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V365 9/29/2009 690972 1,653.00 Pago Facturas: RH1-1030 RETENCION AL PERSONAL VALLE DE LOS CEDROS366 9/29/2009 690973 3,120.00 Pago Facturas: 23865 PAGO DE PERMISO DE CIERR MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI367 9/30/2009 690975 15,113.75 Pago Facturas: SCH 18533 PAGO SEGUNDO EMBARQ COMISION ESTATAL DEL AGUA368 9/30/2009 690976 16,534.13 Pago Facturas: SCH 18534 APORTACION PRIMER ENT COMISION ESTATAL DEL AGUA369 9/30/2009 690977 15,113.75 Pago Facturas: SCH 18535 APORTACION TERCER EM COMISION ESTATAL DEL AGUA370 9/30/2009 690978 42,834.48 Pago Facturas: 32428, 32429, 32432, 32433 PROT COMISION ESTATAL DEL AGUA371 9/30/2009 690979 12,790.85 Solicitud 1,254, FINIQUITO LABORAL ZUÑIGA RIVERA YAZMIN

372 9/30/2009 690980 706 Pago Facturas: 153764, 185004 SUMNISTRO DE AGUA INTERAPAS373 9/30/2009 690981 19,560.00 Solicitud 1,255, ESTIMULO ECONOMICO POR JUBILAC RODRIGUEZ ALMENDAREZ TOMAS

14,937,044.58

CUENTA MANCUMUNADA

Beneficiario

ARAUJO HERNANDEZ DAVID ERNESTOGUTIERREZ PARTIDA JAIME EDGARDO

SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD

MUÑIZ TREJO MA. DEL CARMEN ALEJANDRINA

POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL

OROZCO LEYVA MARIA NANCY ELIZABETH

SERVICIOS AUTOMOTRICES AGUILAR HERMANOS

CONSULTORIA ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.CONSULTORIA ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

ESCOBEDO VELAZQUEZ FRANCISCO RODOLFOBLANCO HERNANDEZ JUAN ANTONIOSANCHEZ DAVILA JESUS ALEJANDRO

INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES LA PALOMA,S.A. DE C.V.INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES LA PALOMA,S.A. DE C.V.

INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES LA PALOMA,S.A. DE C.V.PC PRO DE SAN LUIS S. DE R.L. DE C.V.

RENOVACION VANGUARDISTA DE SAN LUIS, A.C.

INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES LA PALOMA,S.A. DE C.V.PERFORACIONES CABRERA, S.A. DE C.V.COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA ACSOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA ACSOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA ACSOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA ACSOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA ACSOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA ACSOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA ACSOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA ACSOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA ACSOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA ACSOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA ACSOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA ACSOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA ACSOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA ACSOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA ACSOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA ACSOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA ACSOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC

PC PRO DE SAN LUIS S. DE R.L. DE C.V.SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC

POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL

MARTINEZ MONTALVO CONSTANTINO

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V

FUTURO EN SU OFICINA, S.A. DE C.V.

DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL JIT, S.A. DE C.V.

CIAS. PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENTRO SA DE CVCIAS. PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENTRO SA DE CV

TORNILLOS Y BIRLOS LA PROVIDENCIA SA DE CV

SERVISISTEMAS LLANTEROS SA DE CVSERVICIOS AUTOMOTRICES AGUILAR HERMANOS

SARMIENTOS DEL RIO ISAAC JACOBO

R. SAMANO Y COMPANIA, S.A. DE C.V.

IBARRA ESPARZA MA. DEL SOCORRO

GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V.GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V.GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V.CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL POTOSI, S.A. DE C.V.CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL POTOSI, S.A. DE C.V.

DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA,S.C.

GRUAS TANGAMANGA, S DE RL DE CV

POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL

ARAUJO HERNANDEZ DAVID ERNESTOCONEXIONES Y MANGUERAS ABASTOS, S.A. C.V.

MUNDO DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AMBIENTAL SA DE CV

ABASTECEDORA POTOSINA DE HERRAMIENTAS SA DE CV

DETERSAN REACTIVOS INDUSTRIALES S DE RL DE CV

HYDROCONTROL INDUSTRIAL, SA DE CVGRUPO COMERCIAL ACOMEE S.A. DE C.V.

R. SAMANO Y COMPANIA, S.A. DE C.V.

ABASTECEDORA POTOSINA DE HERRAMIENTAS SA DE CVADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, SA DE CV

SOLUCIONES ESTRATEGICAS ORGANIZACIONALES S.C.

CASTAÑEDA SAAVEDRA ANA ESTHERGRUPO COMERCIAL ACOMEE S.A. DE C.V.

FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CVFARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CVFARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CVFARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CVFARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CVAMAYA BARRON ALEJANDRO ULISES

FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CVFARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV

FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CVFARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CVFARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CVFARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV

AMAYA BARRON ALEJANDRO ULISESAMAYA BARRON ALEJANDRO ULISESCOLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE SLP AC

AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO,S.A.

FERNANDEZ ARREOLA MARIA GUADALUPE

COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO,S.A. DE C.V.

SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CVSERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CVSERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CVSERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSITELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRASNPORTES.SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRASNPORTES.

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

BARBA DE LA TORRE HUMBERTO IGNACIO

CLINICA DE RESONANCIA MAGNETICADELGADILLO SILVA MARIO EDGARDO

ENRIGUE GONZALEZ CLAUDIA EDITH

GUTIERREZ BRETON SEBASTIAN EDUARDO

MONTEJANO MORAN JESUS ROBERTOMENDEZ TENORIO SORAYA MARICELA

TELLO DIAZ JOSE GUADALUPE DE JESUSTELLO DIAZ JOSE GUADALUPE DE JESUS

VILLANUEVA ANGEL FELIPE DE JESUS

TURRUBIARTES PALOMO FRANCISCO JAVIER

GARCIA REYES MARIA DEL REFUGIO CASTILLO LARREGUI ARTURO FRANCISCO

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADVILLANUEVA ANGEL FELIPE DE JESUSVILLANUEVA ANGEL FELIPE DE JESUSSECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD

FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CVFARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CVFARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CVFARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV

MARTINEZ MARTINEZ MARIA DE JESUSRIVERA CERVANTES MARIA DEL CARMEN

HERNANDEZ GARCIA MARIA DEL ROCIO

AMAYA BARRON ALEJANDRO ULISES

DESARROLLO HUMANO Y CORPORATIVO DEL POTOSI, SC

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

COMITE PRO CUERPO DE BOMBEROS SOLUCIONES ESTRATEGICAS ORGANIZACIONALES S.C.

MARTINEZ MONTALVO CONSTANTINO

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V

Estado de Cuenta Bancario Del 01/OCTUBRE/2009 Al 31/OCTUBRE/2009 INSTITUCION BANCARIA: BBVABANCOMER 71040

CUENTA MANCUMUNADAFIRMAS AUTORIZADAS: C.P. LUCIA GPE. HERNANDEZ RODRIGUEZ. DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. ING. FRANCISCO JOSE MUÑIZ PEREYRA. DIRECTOR GENERAL DEL INTERAPAS

E FECHA FOLIO MONTO Concepto Beneficiario

1 10/1/2009 690982 0.00 Pago Facturas: 715590 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.2 10/1/2009 690983 0.00 Pago Facturas: 8686 ACUALIMPIO DEL CENTRO SA DE CV3 10/1/2009 690985 1,575.00 Pago Facturas: SCH 290758, RENTA DE OCTUBRE V. DE MUÑIZ TREJO MA. DEL CARMEN ALEJANDRINA4 10/1/2009 690986 5,512.50 Pago Facturas: 215, RENTA DE OCTUBRE HINMO NACIO NAVA RUIZ CARLOS FRANCISCO5 10/2/2009 690987 44,275.00 Pago Facturas: 3035, limpieza y desazolve con maquina ex GOMEZ COULON JOSE EDUARDO.6 10/2/2009 690988 262,400.00 Pago Facturas: SCH 2494, COMPRA DE PEDRIO EN COL CASTILLO GUEVARA AGUSTIN7 10/2/2009 690989 5,214.44 Solicitud 1,256, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC AGUIÑAGA ARVILLA IRMA8 10/2/2009 690990 22,748.53 Pago Facturas: 282500, 282473 ATENCION HOSPITALARIASOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC9 10/2/2009 690991 21,284.49 Pago Facturas: 282471, 282472 ATENCION HOSPITALARIASOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC

10 10/2/2009 690992 18,996.94 Pago Facturas: 282490 ATENCION HOSPITALARIA. SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC11 10/2/2009 690993 15,000.00 Pago Facturas: A CTA F- 993 POR CONCETO DE LIMP SALAZAR ALBERTO12 10/2/2009 690994 37,318.90 Pago Facturas: 63052 COMPRA DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV13 10/2/2009 690995 37,142.57 Pago Facturas: 63053 COMPRA DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV14 10/2/2009 690996 4,437.00 Pago Facturas: 0194 ATENCION MEDICA. MARTINEZ LARRAGA GERARDO15 10/2/2009 690997 324 Pago Facturas: 0004, 0007 ATENCION MEDICA. BUSTAMANTE DOMINGUEZ GABRIELA16 10/2/2009 690998 1,600.17 Pago Facturas: SCH 22953 REEMBOLSO POR DERECHO PEREZ CLETO GUILLERMINA17 10/2/2009 690999 0.00 Pago Facturas: 0195, 0196 ATENCION MEDICA. MARTINEZ LARRAGA GERARDO18 10/2/2009 691000 37,800.00 Pago Facturas: 4418 PAGO AUDITORIA 2008 PARCILAIDAGARZA CASTILLO JOSE NESTOR19 10/5/2009 691001 1,051.00 Pago Facturas: sch 23959 PAGO DE SERVICIO DE TE RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV20 10/5/2009 691002 0.00 Pago Facturas: SCH 17834 PAGO POR APORTACION D COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD21 10/5/2009 691003 1,748.00 Pago Facturas: SCH 22766 RECONOCIMIENTOS OTORGAXTINA S.A. DE C.V.22 10/5/2009 691004 0.00 Pago Facturas: SCH 22954 PAGO ANUAL DE SERVICIO GRUPO CABLE T.V. DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V.23 10/5/2009 691005 17,738.00 Pago Facturas: SCH 319 PAGO PARCIAL 1/3 DE PENSIO CAMACHO ROMERO IGNACIA24 10/6/2009 691006 3,500.00 Solicitud 1,257, VIATICOS CONVENCION ANUAL NACION IBAÑEZ CRUZ SANTIAGO25 10/6/2009 691008 536.5 Solicitud 1,258, REEBOLSO DE GASTOS (CH 690587) D MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE26 10/6/2009 691009 5,512.50 Pago Facturas: 222 RENTA DEL LOCAL DE HIMNO NACI NAVA RUIZ CARLOS FRANCISCO27 10/6/2009 691010 6,945.60 Pago Facturas: 763 RENTA DEL LOCAL DE SERVICIO M OROZCO LEYVA MARIA NANCY ELIZABETH28 10/6/2009 691011 6,945.60 Pago Facturas: 772 RENTA DEL LOCAL DE SERVICIO M OROZCO LEYVA MARIA NANCY ELIZABETH29 10/6/2009 691012 13,088.25 Pago Facturas: 822 RENTA DEL LOCAL DE CENTRO DEL ROJAS MUÑOZ CASTRO CARMEN30 10/6/2009 691013 3,629.50 Pago Facturas: 421 RENTA DEL LOCAL DE SAUCITO DE ZAPATA HERNANDEZ LIDUVINA

31 10/6/2009 691014 3,063.59 Pago Facturas: 244 RENTA DEL LOCAL DE FERROCARRI CASTILLA BADILLO ALMA LIZETTE32 10/6/2009 691015 3,063.59 Pago Facturas: 245 RENTA DEL LOCAL DE FERROCARRI CASTILLA BADILLO ALMA LIZETTE33 10/6/2009 691016 2,730.00 Pago Facturas: 0082 RENTA DEL LOCAL DE CIRCUITO YAÑEZ MONTOYA BLANCA ESTELA34 10/7/2009 691017 16,809.00 Pago Facturas: SCH 2530 PAGO DERECHOS CNA DEL P COMISION NACIONAL DEL AGUA35 10/7/2009 691018 492,614.70 Pago Facturas: SCH 22906 PAGO TOTAL DEL CONTRAT ASEGURADORA INTERACCIONES S.A. GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES36 10/8/2009 691019 1,428,530.46 Pago Facturas: 1265, DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PERFORACIONES CABRERA, S.A. DE C.V.37 10/9/2009 691020 6,677,610.00 Pago Facturas: SCH CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD38 10/9/2009 691021 6,237,442.00 Pago Facturas: SCH 1750A DERECHOS DE EXTRACCION COMISION NACIONAL DEL AGUA39 10/9/2009 691022 16,324.00 Pago Facturas: 1750B DERECHOS DE EXTRACCION SE COMISION NACIONAL DEL AGUA40 10/9/2009 691023 2,570,968.00 Pago Facturas: SCH DERECHOS DE EXTRACCION TERCECOMISION NACIONAL DEL AGUA41 10/9/2009 691024 1,721.16 Solicitud 1,260, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC GARCIA LOZANO LUCILA42 10/9/2009 691025 2,057,793.83 Pago Facturas: 31802 SANEMIENTO CORRESPONDIENTECOMISION ESTATAL DEL AGUA43 10/13/2009 691026 0.00 Pago Facturas: 32435 DEVOLUCION POR CONCEPTO DE COMISION ESTATAL DEL AGUA44 10/13/2009 691027 52,740.00 Pago Facturas: 5894 J SERVICIO DE VIGILANCIA 1ERA. POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL45 10/13/2009 691028 946 Solicitud 1,261, REEMBOLSO DE GASTOS X REUNIONES MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE46 10/13/2009 691029 574,570.00 Pago Facturas: SCH 3009 PAGO POR DERECHOS DE D COMISION NACIONAL DEL AGUA47 10/13/2009 691030 410,709.00 Pago Facturas: SCH 3009B PAGO POR DERECHOS DE COMISION NACIONAL DEL AGUA48 10/13/2009 691031 37,015.80 Pago Facturas: 134696 PAGO DE ESTIMACION UNICA TABICEL, S.A. DE C.V.49 10/13/2009 691032 68,943.85 Pago Facturas: D 217061 COMPRA DE MEDICAMENTOS. FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV50 10/13/2009 691033 37,831.31 Pago Facturas: D 216958 COMPRA DE MEDICAMENTOS. FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV51 10/13/2009 691034 50,447.40 Pago Facturas: D 216952 COMPRA DE MEDICAMENTOS. FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV52 10/13/2009 691035 61,761.13 Pago Facturas: D 216459 COMPRA DE MEDICAMENTOS. FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV53 10/13/2009 691036 43,931.25 Pago Facturas: D 216156 COMPRA DE MEDICAMENTOS. FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV54 10/14/2009 691037 15,644.54 Pago Facturas: D 216541, D 216158, AM 25331, AM 2533 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV55 10/14/2009 691038 25,464.54 Pago Facturas: AM 25391, AM 25392, D 216951, D 21695 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV56 10/14/2009 691039 17,710.82 Pago Facturas: 284672, 284673, 284676, 284765, 284806 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC57 10/14/2009 691040 22,148.35 Pago Facturas: 284681, 284776, 285136, 285149, 285300 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC58 10/14/2009 691041 20,256.88 Pago Facturas: 284770, 160095, 160256, 160311, 16011 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC59 10/14/2009 691042 20,261.56 Pago Facturas: 160127, 160295, 283622, 283702, 283703 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC60 10/14/2009 691043 23,373.90 Pago Facturas: 2466, 159768, 283497, 159752 ATENCION SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC61 10/14/2009 691044 19,228.68 Pago Facturas: 159772, 159820, 283695, 283996, 28314 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC62 10/14/2009 691045 16,116.64 Pago Facturas: 283690, 160072, 160079, 160087 ATENCI SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC63 10/14/2009 691046 5,060.00 Pago Facturas: SCH 23902 REPARACION DE DAÑOS PO HERNANDEZ OLIVO RAYMUNDO64 10/14/2009 691047 7,774.37 Solicitud 1,262, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC AGUIÑAGA ARVILLA IRMA65 10/14/2009 691048 2,300.00 Pago Facturas: 871 COMPRA DE ARREGLO FLORAL LUC PADRON QUINTANA HUGO RUBEN 66 10/14/2009 691049 0 Pago Facturas: SCH 22901 PAGO HONORARIOS X COBROVIEYRA RAMIREZ MARIA ELENA67 10/14/2009 691050 503.64 Pago Facturas: SCH 22901 PAGO HONORARIOS X COBROVIEYRA RAMIREZ MARIA ELENA68 10/14/2009 691051 4,781.10 Pago Facturas: SCH 16448 PAGO ANUAL DE SERVICIO GRUPO CABLE T.V. DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V.69 10/14/2009 691052 34,047.00 Pago Facturas: 03182739 GASTO TELEFONICO DIFERE AXTEL,S.A.B DE C.V.

70 10/15/2009 691053 1,440.75 Solicitud 1,263, SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1A. BRAVO BRAVO EULOGIO71 10/15/2009 691054 1,440.75 Solicitud 1,264, SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1A. MARTINEZ MONTALVO CONSTANTINO72 10/15/2009 691055 837.82 Solicitud 1,265, FINIQUITO LABORAL RAMOS GONZALEZ JOSE ANTONIO73 10/15/2009 691056 837.82 Solicitud 1,266, FINIQUITO LABORAL ROSALES BARTOLO JESUS74 10/15/2009 691057 837.82 Solicitud 1,267, FINIQUITO LABORAL ALVARADO ROCHA JOSE LUIS75 10/15/2009 691058 7,243.60 Pago Facturas: RH1-1031 RETENCIONES CORRESPONDIESINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI76 10/15/2009 691059 36,400.00 Pago Facturas: RH1-1032 RETENCIONES CORRESPONDIESINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI77 10/15/2009 691060 21,112.00 Pago Facturas: RH1-1033 RETENCIONES CORRESPONDISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI78 10/15/2009 691061 21,112.00 Pago Facturas: RH1-1035 RETENCIONES CORRESPOND SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI79 10/15/2009 691062 2,093.00 Pago Facturas: RH1-1036 RETENCIONES CORRESPONDIENFUTUROS TANGASSI S.A DE C.V80 10/15/2009 691063 728 Pago Facturas: RH1-1037 RETENCIONES CORRESPONDIEBANCEN81 10/15/2009 691064 35,499.12 Pago Facturas: RH1-1038 RETENCIONES CORRESPONDIEGAYTAN PIÑA MARIBEL82 10/15/2009 691065 3,370.00 Pago Facturas: RH1-1039 RETENCIONES CORRESPONDIESERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V83 10/15/2009 691066 1,653.00 Pago Facturas: RH1-1040 RETENCIONES CORRESPONDIEVALLE DE LOS CEDROS84 10/15/2009 691067 12,224.23 Pago Facturas: 716051, 716052, 716053, 716054 SUMNI DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.85 10/15/2009 691068 23,703.54 Pago Facturas: 715430, 715589, 715591, 715592, 715685, DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.86 10/15/2009 691069 38,724.03 Pago Facturas: 70009 SUMNISTRO DE COMBUSTIBLES GASO INN SA DE CV87 10/15/2009 691070 44,536.54 Pago Facturas: 63064 SUMNISTRO DE COMBUSTIBLES GASO INN SA DE CV88 10/15/2009 691071 27,140.00 Pago Facturas: 2215 SUMINISTRO DE SULFATO DE ALU DETERSAN REACTIVOS INDUSTRIALES S DE RL DE CV89 10/15/2009 691072 12,377.27 Pago Facturas: 0214 LIMPIEZA Y DESASOLVE DE LA RE DE LA ROSA MONTANTES J JESUS90 10/15/2009 691073 0.00 Pago Facturas: 10825, 10831, 10903, 10904 PAPELERIA CORONADO GUERRERO JOSE LUIS91 10/15/2009 691074 6,612.50 Pago Facturas: 0699 SUMNISTRO DE POLIMERO PROM JUAREZ SALAS JOSE MARIA ANGEL.92 10/15/2009 691075 2,806.00 Pago Facturas: 687, 688, 689 MANTENIIENTO VEHICULARIBARRA ESPARZA MA. DEL SOCORRO93 10/15/2009 691076 0.00 Pago Facturas: 13300 SUMNISTRO DE FLOCULANTE PO HYDROCONTROL INDUSTRIAL, SA DE CV94 10/15/2009 691077 6,865.50 Pago Facturas: 10440, 10441, 10438, 10466, 10460, 104 HERNANDEZ REYES JOSE ANTONIO95 10/15/2009 691078 15,318.62 Pago Facturas: 101794 PAGO 5o . DEL SERVICIO DE CO FUTURO EN SU OFICINA, S.A. DE C.V.96 10/15/2009 691079 24,725.00 Pago Facturas: 7520 IMPRESION DE FORMATOS FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V97 10/15/2009 691080 0.00 Pago Facturas: 5593, 5594 ACARRERO DE AGUA GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V.98 10/15/2009 691081 0.00 Pago Facturas: 5600 ACARREO DE AGUA GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V.99 10/15/2009 691082 19,147.50 Pago Facturas: 4718 ACARREO DE AGUA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL POTOSI, S.A. DE C.V.

100 10/15/2009 691083 989 Pago Facturas: 1950 REPÀRACION DE GENERADOR COLORADO SAAVEDRA GERARDO101 10/15/2009 691084 5,545.30 Pago Facturas: AA 124676, AA 125080 INSERCION DE P CIAS. PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENTRO SA DE CV102 10/15/2009 691085 2,714.00 Pago Facturas: 11052 IMPRESION DE FORMATOS CASTAÑEDA SAAVEDRA ANA ESTHER103 10/15/2009 691086 4,200.00 Pago Facturas: 7302, 7303 RENTA DE SALON P/CONFER CASINO CLUB DE LEONES S.C.P.A.104 10/15/2009 691087 12,650.00 Pago Facturas: 0674 MANTENIMIENTO VEHICULAR BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO105 10/15/2009 691088 11,500.00 Pago Facturas: 0718 MANTENIMIENTO VEHICULAR BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO106 10/15/2009 691089 8,337.50 Pago Facturas: 0717, 0719 MANTENIMIENTO VEHICULAR BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO107 10/15/2009 691090 3,053.25 Pago Facturas: 4943, 4947, 4949 MANTENIMIENTO VEHI BRIONES GUERRERO ALBINO108 10/15/2009 691091 12,420.00 Pago Facturas: 6368 REPARACION DE UNIDAD DE POTE ABASTECEDORA POTOSINA DE HERRAMIENTAS SA DE CV

109 10/15/2009 691093 942,206.17 Pago Facturas: 32915 SANEAMIENTO CORRESPONDIENTCOMISION ESTATAL DEL AGUA110 10/15/2009 691094 5,009.03 Pago Facturas: 6436 REPARACIONDE CORTADORA DE ABASTECEDORA POTOSINA DE HERRAMIENTAS SA DE CV111 10/15/2009 691095 15,768.80 Pago Facturas: PAGO TRABAJOS DE DESASOLVE CON VRAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO112 10/15/2009 691096 23,136.84 Pago Facturas: 2909 TRABAJOSE DE DESASOLVE CON VRAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO113 10/15/2009 691097 18,834.99 Pago Facturas: 2907, 2908 TRABAJOSE DE DESASOLVE RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO114 10/15/2009 691098 8,165.00 Pago Facturas: 1595 VIDEOGRABACION DE POZO PSLPPMUÑOZ SALDUA ROGELIO115 10/15/2009 691099 28,175.08 Pago Facturas: TRABAJOSE DE DESASOLVE CON VACTORROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 116 10/15/2009 691100 3,000.00 Pago Facturas: 55972, 56317 SUMNISTRO DE GARRAFO PURIFICADORA BRISA SA DE CV117 10/15/2009 691101 10,263.75 Pago Facturas: 285, 284 IMPRESION DE FORMATOS RAMIREZ LEYVA ELIA118 10/15/2009 691102 17,825.00 Pago Facturas: 282 IMPRESION DE FORMATOS RAMIREZ LEYVA ELIA119 10/15/2009 691103 773.26 Pago Facturas: B 152736 MATERIAL ELECTRICO R. SAMANO Y COMPANIA, S.A. DE C.V.120 10/15/2009 691104 15,525.00 Pago Facturas: 10110 PASTILLAS P/LABORATORIO DE SURO, S.A. DE C.V121 10/15/2009 691105 14,950.00 Pago Facturas: 2977 INSERCESION DE PLANA EN LA RE VILLASANA MENA VICENTE ANTONIO122 10/15/2009 691106 7,342.75 Pago Facturas: 031, 033, 034, 036 MANTENIMIENTO VEH RICO BURGOS MARTINA123 10/15/2009 691107 1,932.00 Pago Facturas: D 3395, D 3396, D 3397, D 3398, D 339 SERVILLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V124 10/15/2009 691108 2,242.50 Pago Facturas: 0016 ROTULACION DE LOGOTIPOS OFIC SARMIENTOS DEL RIO ISAAC JACOBO125 10/15/2009 691109 10,350.00 Pago Facturas: AVARRERO DE AGUA F- 1381 SE SUTITUYRIVERA DEVO ERNESTO 126 10/15/2009 691110 19,577.99 Pago Facturas: 60389 COMPRA DE LLANTAS P/ PIPA nO. SERVISISTEMAS LLANTEROS SA DE CV127 10/15/2009 691111 7,167.95 Pago Facturas: 2301, 2302, 2304, 2305, 2306, 2307, 23 LIMON LAGUNAS ADRIANA128 10/16/2009 691112 16,560.00 Pago Facturas: 5600 ACARREO DE AGUA PERIODO 04 A GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V.129 10/16/2009 691113 2,102.71 Pago Facturas: 10903, 10904 SUMINISTRO DE PAPELERI CORONADO GUERRERO JOSE LUIS130 10/16/2009 691114 0.00 Pago Facturas: LIQUIDACION F-993 X CONCEPTO DE SALAZAR ALBERTO131 10/16/2009 691115 10,917.26 Pago Facturas: LIQUIDACION F-993 X CONCEPTO DE SALAZAR ALBERTO132 10/16/2009 691116 11,521.05 Pago Facturas: 936 REHABILITACION DE DESCARGA EN MANCILLA VILLAREAL RAMON EDUARDO133 10/16/2009 691117 12,880.00 Pago Facturas: 0188 REPARACION DE AIRE ACONDICIO GARCIA BUENO MARIA ANGELICA134 10/16/2009 691118 20,897.80 Pago Facturas: 32065 ESTANTERIA PARA EL CONTROL MUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V. 135 10/16/2009 691119 30,360.00 Pago Facturas: 2356 SUMNISTRO DE GRAVA PARA EL GONZALEZ AGUILERA ALFONSO.136 10/16/2009 691120 18,503.50 Pago Facturas: 1647 PAPELERIA ACOSTA GALLEGOS IMELDA137 10/16/2009 691121 23,140.13 Pago Facturas: TRABAJOS DE DESASOLVE CON ROTASOFRANCO HERRERA LUIS MANUEL138 10/19/2009 691122 9,748.55 Pago Facturas: 28437 MATERIAL ELECTRICO PARA MA CONSULTORIA ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.139 10/19/2009 691123 23,115.00 Pago Facturas: 3043 ESTA FACTURA ES SUSTITUIDA POR LAALEMAN MIRELES J. JESUS140 10/19/2009 691124 0.00 Pago Facturas: 2982, 3026 ESTAS FACTURAS SON SUSTITUIALEMAN MIRELES J. JESUS141 10/19/2009 691125 65,917.73 Pago Facturas: 159820, 159578 PAGO DE LA 5TA. ENTR TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.142 10/19/2009 691126 49,719.81 Pago Facturas: 162856 PAGO 3era. ENTREGA DEL CO TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.143 10/19/2009 691127 49,719.81 Pago Facturas: 162857 PAGO 4ta. ENTREGA DEL CON TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.144 10/19/2009 691128 1,219.23 Pago Facturas: 151541 COMPLEMENTO DE LA 5TA ENTR TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.145 10/19/2009 691129 29,813.34 Pago Facturas: SERVICIO DE LIMPIEZA PAGO 8o. CONTRACUALIMPIO DEL CENTRO SA DE CV146 10/19/2009 691130 37,958.63 Pago Facturas: F-2865 PRIMER PAGO DE LA 1A. ENTRE DETERSAN REACTIVOS INDUSTRIALES S DE RL DE CV147 10/19/2009 691131 38,812.50 Pago Facturas: PAGO DEL 4o. ENTREGA DE HIPOCLORITDISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH SA DE CV

148 10/19/2009 691132 95,457.71 Pago Facturas: PAGO 14o. ADQUISICION DEL SULFATO ISQUISA SA DE CV149 10/19/2009 691133 14,950.00 Pago Facturas: PAGO SERVICIO DE MUESTREO Y AFOROCONCENTRADOS INDUSTRIALES.150 10/19/2009 691134 4,103.98 Pago Facturas: SCH 23963 PAGO F-2617917 SERVICIO COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO,S.A. DE C.V.151 10/19/2009 691135 1,247.00 Pago Facturas: 23964 PAGO TELEFONIA CELULAR No. 44RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV152 10/19/2009 691136 4,192.00 Solicitud 1,268, VIATICOS A LA CD. DE MEXICO LOS D TELLEZ BUGARIN MANUEL153 10/20/2009 691137 17,250.00 Pago Facturas: 0216 SERVICIO DE CAPACITACION AL P DESARROLLO HUMANO Y CORPORATIVO DEL POTOSI, SC154 10/21/2009 691138 0.00 Pago Facturas: 25092, 25093, 25152 COMPRA DE MATE MIRELES SOLIS JESUS JAVIER 155 10/21/2009 691139 4,226.25 Pago Facturas: 25099 COMPRA DE MANOMETROS. MIRELES SOLIS JESUS JAVIER 156 10/21/2009 691140 2,242.50 Pago Facturas: 25154 COMPRA DE TUERCAS Y TORNIL MIRELES SOLIS JESUS JAVIER 157 10/21/2009 691141 4,353.90 Pago Facturas: 26962 COMPRA DE IMPRESORA FX-890 ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, SA DE CV158 10/21/2009 691142 4,140.00 Pago Facturas: 1370 COMPRA DE DISCOS PARA RESPA RICO GARCIA FRANCISCO159 10/21/2009 691143 13,777.00 Pago Facturas: X037133, X037134 MANTENIMIENTO VEH AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.160 10/21/2009 691144 3,450.00 Pago Facturas: X037483 REPOSICION DE MEDALLON TR AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.161 10/21/2009 691145 14,260.00 Pago Facturas: 122 1er. PAGO PARCIAL DEL 50% CON ALTAVOX, S. de R.L. de C.V.162 10/22/2009 691146 1,324,768.00 Pago Facturas: SCH 253-09, CONSUMO DE POZOS MES DCOMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD163 10/22/2009 691147 203 Pago Facturas: SCH 1464, CONSUMO RECAUDADORA DECOMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD164 10/22/2009 691148 5,175.00 Pago Facturas: 179 INSERCION DE DISEÑO DE PAGO AGUILAR FUENTES LUZ ALICIA165 10/22/2009 691149 52,740.00 Pago Facturas: 6260 J SERVICIO DE VIGILANCIA 2NDA. POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL166 10/22/2009 691150 3,888.00 Pago Facturas: 0195 ATENCION MEDICA. MARTINEZ LARRAGA GERARDO167 10/23/2009 691151 0 Pago Facturas: 483 ARAIZA PUENTE RAFAEL168 10/24/2009 691153 0.00 Pago Facturas: 3125 ASESORIA P/CONVERTIR INFOR ASESORIA SOPORTE IMPLEMENTACION DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS SA DE CV169 10/24/2009 691155 5,175.00 Pago Facturas: 3125 ASESORIA P/CONVERTIR INFOR ASESORIA SOPORTE IMPLEMENTACION DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS SA DE CV170 10/24/2009 691156 2,954.84 Pago Facturas: 22904, 23018, 23103, 23147, 23224, 272 DUCOPY, S.A. DE C.V.171 10/26/2009 691157 37,800.00 Pago Facturas: 4435, pago de auditoria pago 7 de 7 GARZA CASTILLO JOSE NESTOR172 10/26/2009 691158 58,960.03 Pago Facturas: D 217403 SUMNISTRO DE MEDICAMENT FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV173 10/26/2009 691159 18,351.54 Pago Facturas: D 217062, D 217257, D 217404, D 2172 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV174 10/26/2009 691160 48,077.82 Pago Facturas: D 217662 SUMNISTRO DE MEDICAMENT FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV175 10/26/2009 691161 19,484.18 Pago Facturas: D 217696 SUMNISTRO DE MEDICAMENT FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV176 10/26/2009 691162 53,992.01 Pago Facturas: D 217253 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SUMNISTRO DE MEDICAMENTOS177 10/26/2009 691163 36,215.67 Pago Facturas: D 217521 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV178 10/26/2009 691164 3,442.74 Pago Facturas: D 217255, D 217256, D 217520, D 217405, FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SUMNISTRO DE MEDICAMENTOS179 10/26/2009 691165 7,233.85 Pago Facturas: D 217063, D 217064, D 217065, AM 254 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV180 10/26/2009 691166 19,634.20 Pago Facturas: AM 25390, AM 25471, AM 25472, AM 25 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV181 10/26/2009 691169 0.00 Pago Facturas: 285104, 285349 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC HOSPITALISACIONES182 10/26/2009 691170 0.00 Pago Facturas: B 160085, 284677, 284678, 160394, 285643SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC HOSPITALISACIONES183 10/26/2009 691172 0 Pago Facturas: 379252, 379402 MONITOREO SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD 184 10/26/2009 691173 12,075.00 Pago Facturas: 1417 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AG RIVERA DEVO ERNESTO 185 10/26/2009 691174 7,109.88 Pago Facturas: BZ 119322 TRASLADO DE VALORES SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV186 10/26/2009 691175 50,896.22 Pago Facturas: BZ 119323 TRASLADO DE VALORES SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV

187 10/26/2009 691176 8,620.72 Pago Facturas: BZ 119324 TRASLADO DE VALORES SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV188 10/26/2009 691177 3,605.25 Pago Facturas: BZ 119375 TRASLADO DE VALORES SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV189 10/26/2009 691178 2,587.50 Pago Facturas: 12112 MANTENIMIENTO VEHICULAR DIAZ VELAZQUEZ JOSE ANTONIO190 10/26/2009 691179 6,290.50 Pago Facturas: 12108, 12111 MANTENIMIENTO VEHICUL DIAZ VELAZQUEZ JOSE ANTONIO191 10/26/2009 691180 1,343.20 Pago Facturas: 037, 038, 042, 043 MANTENIMIENTO VE RICO BURGOS MARTINA192 10/26/2009 691181 0.00 Pago Facturas: 0634 BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO MANTENIMIENTO VEHICULAR193 10/26/2009 691182 3,329.25 Pago Facturas: 7549 MANTENIMIENTO VEHICULAR GRIMALDO PUEBLA NICOLAS 194 10/26/2009 691183 0.00 Pago Facturas: 0697, 0705, 0716, 0691, 0692 MANTENI BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO195 10/26/2009 691184 4,738.00 Pago Facturas: 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0 OJEDA NUÑEZ JOSE MANUEL196 10/26/2009 691185 1,380.00 Pago Facturas: 213, 263, 265, 266 ARRASTRE DE VEHIC GRUAS TANGAMANGA, S DE RL DE CV197 10/26/2009 691186 744 Pago Facturas: 2789 MANTENIMIENTO D MOTOS MOTOBOUTIQUE S.A. DE C.V.198 10/26/2009 691187 22,063.84 Pago Facturas: 0042 TRABAJOS DE DEZASOLVE FRANCO HERRERA LUIS MANUEL199 10/26/2009 691188 16,300.05 Pago Facturas: 2920 TRABAJOS DE DEZASOLVE FAC. 20 RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO200 10/26/2009 691189 13,225.05 Pago Facturas: 2921 TRABAJOS DE DEZASOLVE, ESTA FRAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO201 10/26/2009 691190 21,644.81 Pago Facturas: 2917, 2946 TRABAJOS DE DEZASOLVE, E RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO202 10/26/2009 691191 19,640.38 Pago Facturas: 2938, 2939 TRABAJOS DE DEZASOLVE RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO203 10/26/2009 691192 25,411.62 Pago Facturas: 2945, 2947 TRABAJOS DE DEZASOLVE RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO204 10/27/2009 691193 2,993.22 Pago Facturas: 25093, 25152 EQUIPO DE SEGURIDAD MIRELES SOLIS JESUS JAVIER 205 10/27/2009 691194 15,350.89 Pago Facturas: 10969 PAPELERIA CORONADO GUERRERO JOSE LUIS206 10/27/2009 691195 7,374.54 Pago Facturas: M261391 ACEITE P/EQ. VEHICULAR AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.207 10/27/2009 691196 10,589.32 Pago Facturas: X037487, X037488, X037998, Y056324 AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.208 10/27/2009 691197 0.00 Pago Facturas: Z 1961 COMPRA DE PINTURA VINILICA PROCOMEX SAN LUIS SA DE CV209 10/27/2009 691198 1,725.00 Pago Facturas: 0063, 0064 RETIRO DE LODO EN PLANTA ARAUJO HERNANDEZ DAVID ERNESTO210 10/27/2009 691199 0.00 Pago Facturas: 93885 TRANSFORMADOR DE CONTROL EQUIPOS INDUSTRIALES RODISA S.A. DE C.V. 211 10/27/2009 691200 0 Pago Facturas: 155487 MATERIAL P/LABORATORIO REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV212 10/27/2009 691201 2,100.00 Pago Facturas: 7283 RENTA DE SALON P/CAPACITACIONCASINO CLUB DE LEONES S.C.P.A.213 10/27/2009 691202 20,000.00 Pago Facturas: 5122 MONITOREO SISTEMA DE DRENAJECOMITE PRO CUERPO DE BOMBEROS 214 10/27/2009 691203 43,673.80 Pago Facturas: 70041 COMBUSTIBLES P/PARQUE VEHI GASO INN SA DE CV215 10/27/2009 691204 27,572.83 Pago Facturas: 70032 COMBUSTIBLE PARQUE VAHICUL GASO INN SA DE CV216 10/27/2009 691205 35,084.32 Pago Facturas: 718996, 718997, 718998, 719205, 719206, DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.217 10/27/2009 691206 20,640.23 Pago Facturas: 719209, 719211, 719212, 719373, 719374, DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.218 10/27/2009 691207 31,501.24 Pago Facturas: 717103, 717104, 717105, 717256, 717366, DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.219 10/27/2009 691208 1,163.00 Pago Facturas: SCH 23966 PAGO DE HOSPEDAJE ING. MPOSADAS DE LATINOAMERICA,S.A. DE C.V.220 10/27/2009 691209 35,126.29 Pago Facturas: 715590, 716289, 716290, 716291, 716292, DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.221 10/27/2009 691210 8,518.67 Pago Facturas: 6373 REPARACION GENERAL DE EQUI ABASTECEDORA POTOSINA DE HERRAMIENTAS SA DE CV222 10/27/2009 691211 20,930.00 Pago Facturas: 10684 TONERS P/IMPRESORAS PC PRO DE SAN LUIS S. DE R.L. DE C.V.223 10/27/2009 691212 0.00 Pago Facturas: 10689 PAPELERIA PC PRO DE SAN LUIS S. DE R.L. DE C.V.224 10/27/2009 691213 640 Pago Facturas: 379252, 379402 MONITOREO SISTEMAS SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD225 10/27/2009 691214 114,707.29 Pago Facturas: 2359 B RENTA CORRESPONDIENTE AL RENTAS UNION, SA DE CV

226 10/27/2009 691215 15,414.00 Pago Facturas: 2942, 2945 HONORARIOS MEDICOS ANALGARCIA REYES BEATRIZ EUGENIA227 10/27/2009 691216 10,452.75 Pago Facturas: 2951 HONORARIOS MEDICOS ANALISIS GARCIA REYES BEATRIZ EUGENIA228 10/27/2009 691217 2,130.95 Pago Facturas: 10689, 10795 ROLLOS P-PLOTTER PC PRO DE SAN LUIS S. DE R.L. DE C.V.229 10/27/2009 691218 0.00 Pago Facturas: 1224 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SOLUCIONES ESTRATEGICAS ORGANIZACIONALES S.C.230 10/27/2009 691219 13,755.00 Pago Facturas: 1971 HONORARIOS ASESORIA LABORAL CARMONA CRUZ JORGE LUIS 231 10/27/2009 691220 1,300.00 Solicitud 1,269, VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DF MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE232 10/27/2009 691221 24,807.00 Pago Facturas: 205775 PAGO TELEFONOS DIFERENTES TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.233 10/27/2009 691222 3,672.00 Pago Facturas: HONORARIOS MEDICOS RBOS. No. 1552,ESPINOSA MARTINEZ CYNTHIA234 10/27/2009 691223 1,449.00 Pago Facturas: HONORARIOS MEDICOS RBOS. 09551, 09CORPUS PULIDO MIGUEL ANGEL235 10/27/2009 691224 5,508.00 Pago Facturas: HONORARIOS MEDICOS RBO. No. 0811 GONZALEZ CANO MA DEL CARMEN236 10/27/2009 691225 17,784.00 Pago Facturas: HONORARIOS MEDICOS RBO. NO. 0812 GONZALEZ CANO MA DEL CARMEN237 10/27/2009 691226 4,806.00 Pago Facturas: HONORARIOS MEDICOS (DENTAL) RBO. NGARCIA REYES MARIA DEL REFUGIO 238 10/27/2009 691227 11,200.00 Pago Facturas: SIN1009 SUBISIDIO PARA LA ENTREGA SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI239 10/27/2009 691228 3,700.00 Pago Facturas: SIND1009 APAORTACION PARA FIDEICO SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI240 10/28/2009 691229 7,233.00 Solicitud 1,273, PAGO PARCIAL 2/3 PENSION DE VIUDE MARTINEZ MARTINEZ MARIA DE JESUS241 10/28/2009 691230 12,978.00 Solicitud 1,271, PENSION DE VIUDEZ RETROACTIVA CO RIVERA CERVANTES MARIA DEL CARMEN242 10/28/2009 691231 17,738.00 Solicitud 1,272, PENSION DE VIUDEZ RETROACTIVA C CAMACHO ROMERO IGNACIA243 10/28/2009 691232 24,319.00 Solicitud 1,270, PAGO PARCIAL 2/3 PENSION DE VIUDE HERNANDEZ GARCIA MARIA DEL ROCIO244 10/28/2009 691233 1,779.50 Solicitud 1,274, PAGO SULEDO 2DA. DE OCTUBRE 2009 BRAVO BRAVO EULOGIO245 10/28/2009 691234 1,779.50 Solicitud 1,275, PAGO DE SUELDO 2A, QUIN. DE OCTUBRMARTINEZ MONTALVO CONSTANTINO246 10/28/2009 691235 5,610.00 Pago Facturas: SCH 23969 PAGO DE VOLETOS DE AVIONTURISMO BARROCO CONGRESOS Y CONVECIONES, S.A. DE C.V.247 10/28/2009 691236 111,561.81 Pago Facturas: 110350 VALES DE DESPENSA DEL MES DEFECTIVALE SA DE CV248 10/28/2009 691237 131,853.83 Pago Facturas: 110352 VALES DE DESPENSA DEL MES EFECTIVALE SA DE CV249 10/28/2009 691238 19,109.25 Pago Facturas: 110354 VALES DE DESPENSA DEL MES EFECTIVALE SA DE CV250 10/28/2009 691239 19,987.92 Pago Facturas: 16583 PAPELERIA PAPELERIA MARGARET SA DE CV251 10/29/2009 691240 17,919.18 Pago Facturas: 32709, 32710 PAGO GAS CLORO DE 90 COMISION ESTATAL DEL AGUA252 10/29/2009 691241 30,227.50 Pago Facturas: 32707, 32708 PAGO GAS CLORO 68 K COMISION ESTATAL DEL AGUA253 10/29/2009 691242 7,243.60 Pago Facturas: RH1-1041 RETENCIONES CORRESPONDIENSINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI254 10/29/2009 691243 36,400.00 Pago Facturas: RH1-1042 RETENCIONES CORRESPONDIENSINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI255 10/29/2009 691244 21,112.00 Pago Facturas: RH1-1043 RETENCIONES CORRESPONDIESINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI256 10/29/2009 691245 21,112.00 Pago Facturas: RH1-1044 RETENCIONES CORRESPONDIESINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI257 10/29/2009 691246 2,093.00 Pago Facturas: RH1-1045 RETENCIONES CORRESPONDIENFUTUROS TANGASSI S.A DE C.V258 10/29/2009 691247 728 Pago Facturas: RH1-1046 RETENCIONES CORRESPONDIENBANCEN259 10/29/2009 691248 35,342.47 Pago Facturas: RH1-1047 RETENCIONES CORRESPONDIENGAYTAN PIÑA MARIBEL260 10/29/2009 691249 3,370.00 Pago Facturas: RH1-1048 RETENCIONES CORRESPONDIENSERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V261 10/29/2009 691250 1,653.00 Pago Facturas: RH1-1049 RETENCIONES CORRESPONDIENVALLE DE LOS CEDROS262 10/29/2009 691251 17,233.34 Pago Facturas: 163786 S, 163790 S, 163792 S, 16379 TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.263 10/29/2009 691252 19,516.71 Pago Facturas: 164308 S 1A. ENTREGA DEL CONTRATO TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.264 10/29/2009 691253 0.00 Pago Facturas: 164328 S, 164331 S, 164332 S 1A. TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.

265 10/29/2009 691254 15,667.27 Pago Facturas: 164328 S, 164331 S, 164332 S, 1643 TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.266 10/29/2009 691255 445.5 Pago Facturas: 0996 HONORARIOS MEDICOS. VALADEZ RIVERA JOSE LUIS267 10/29/2009 691256 0.00 Solicitud 1,277, GASTOS DE VIAJE P/ASISTIR A LA 1 LINAN GUEVARA JESUS268 10/29/2009 691257 0.00 Solicitud 1,276, GASTOS DE VIAJE P/ASISTIR A LA 1 MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE269 10/29/2009 691258 2,000.00 Solicitud 1,279, GASTOS DE VIAJE P/ASISTIR A LA 1 LINAN GUEVARA JESUS270 10/29/2009 691259 3,000.00 Solicitud 1,278, GASTOS DE VIAJE P/ASISTIR A LA 1 MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE271 10/29/2009 691261 690.02 Pago Facturas: 385 SELLADOR VINIL ACRILICO PARA TOTAL SERVICE HEMKES, SA DE CV272 10/29/2009 691262 0.00 Solicitud 1,280, VIATICOS A LA CD DE MEXICO GRIMALDO RODRIGUEZ FILIBERTO273 10/29/2009 691263 2,000.00 Solicitud 1,280, VIATICOS A LA CD DE MEXICO GRIMALDO RODRIGUEZ FILIBERTO274 10/30/2009 691167 0.00 Pago Facturas: 285416, 285365 HOSPITALIZACIONES SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC275 10/30/2009 691168 0.00 Pago Facturas: 285714 HOSPITALIZACIONES SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC276 10/30/2009 691171 0.00 Pago Facturas: 285701 HOSPITALIZACIONES SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC277 10/30/2009 691264 20,018.05 Pago Facturas: 3041 ACARREO DE AGUA ( ESTA FAC. ES ALEMAN MIRELES J. JESUS278 10/30/2009 691265 17,788.20 Pago Facturas: 3056 ACARREO DE AGUA ( ESTA FAC. ESALEMAN MIRELES J. JESUS279 10/30/2009 691266 20,769.00 Pago Facturas: 3044, 3050 ACARREO DE AGUA ( ESTAS ALEMAN MIRELES J. JESUS280 10/30/2009 691267 20,003.10 Pago Facturas: 3049, 3057 ACARREO DE AGUA ( ESTAS ALEMAN MIRELES J. JESUS281 10/30/2009 691268 1,896.46 Solicitud 1,281, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC GARCIA LOZANO LUCILA282 10/30/2009 691269 7,664.77 Solicitud 1,283, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHIC AGUIÑAGA ARVILLA IRMA283 10/30/2009 691270 3,335.00 Pago Facturas: 0705, 0716, 0691, 0692 MANTENIMIENTO BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO

26,995,510.01

ASEGURADORA INTERACCIONES S.A. GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

CONSULTORIA ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, SA DE CV

ASESORIA SOPORTE IMPLEMENTACION DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS SA DE CVASESORIA SOPORTE IMPLEMENTACION DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS SA DE CV

FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SUMNISTRO DE MEDICAMENTOS

FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV SUMNISTRO DE MEDICAMENTOS

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC HOSPITALISACIONESSOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC HOSPITALISACIONES

BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO MANTENIMIENTO VEHICULAR

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

TURISMO BARROCO CONGRESOS Y CONVECIONES, S.A. DE C.V.

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

Estado de Cuenta Bancario Del 01/NOVIEMBRE/2009 Al 30/NOVIEMBRE/2009 INSTITUCION BANCARIA: BBVABANCOMER 71040

CUENTA MANCUMUNADAFIRMAS AUTORIZADAS: C.P. LUCIA GPE. HERNANDEZ RODRIGUEZ. DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. ING. FRANCISCO JOSE MUÑIZ PEREYRA. DIRECTOR GENERAL DEL INTERAPAS

E FECHA FOLIO MONTO Concepto Beneficiario

1 11/1/2009 691273 0.00 Pago Facturas: 0166 HONORRIOS ME GUZMAN MARTINEZ LETICIA2 11/3/2009 691272 3,317,054.58 Pago Facturas: 32916 PAGO SANEA,I COMISION ESTATAL DEL AGUA3 11/3/2009 691274 540 Pago Facturas: 132 HONORRIOS MED ANDRADE ZARATE FRANCISCO JAVIER4 11/3/2009 691275 1,125.00 Pago Facturas: 24975, 24977 CASTILLO LARREGUI ARTURO FRANCISCO5 11/3/2009 691276 4,000.00 Pago Facturas: 7524 HONORRIOS MEDCLINICA DE RESONANCIA MAGNETICA6 11/3/2009 691277 1,215.00 Pago Facturas: 7731, 7732 HONORRI DE LEON MARTINEZ JOSE LUIS7 11/3/2009 691278 2,835.00 Pago Facturas: 3320 HONORRIOS MEDTORRES CARRERA JUAN FRANCISCO8 11/3/2009 691279 1,800.00 Pago Facturas: 0166 HONORRIOS MEDGUZMAN MARTINEZ LETICIA9 11/3/2009 691280 29,761.08 Pago Facturas: 32903 COMPRA D FERNANDEZ ARREOLA MARIA GUADALUPE

10 11/3/2009 691281 0.00 Pago Facturas: 0274, 0318, 0342 HON ALMADA TORRES JAVIER11 11/3/2009 691282 1,306.80 Pago Facturas: 0274, 0318 HONORAR ALMADA TORRES JAVIER12 11/3/2009 691283 1,575.00 Pago Facturas: SCH 2001, RENTA OF MUÑIZ TREJO MA. DEL CARMEN ALEJANDRINA13 11/3/2009 691284 6,945.60 Pago Facturas: 781 ARRENDAMIENTO. OROZCO LEYVA MARIA NANCY ELIZABETH14 11/3/2009 691285 3,063.59 Pago Facturas: 246 ARRENDAMIENTO. CASTILLA BADILLO ALMA LIZETTE15 11/3/2009 691286 24,725.00 Pago Facturas: 639 SERVICIOS DE C GEREZ CORTAZAR OLIVIERO16 11/3/2009 691287 4,034.66 Solicitud 1,284, REEMBOLSO DE GAS AGUIÑAGA ARVILLA IRMA17 11/3/2009 691288 0.00 Pago Facturas: SCH-10626 PAGO CU ANEAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.18 11/3/2009 691289 0.00 Pago Facturas: SCH-10626 PAGO CUO ANEAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.19 11/3/2009 691291 8,400.00 Pago Facturas: 2863 COUTA DE RECU ANEAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.20 11/4/2009 691290 4,000.00 Solicitud 1,285, VIATICOS PARA AS GRIMALDO RODRIGUEZ FILIBERTO21 11/4/2009 691294 122,916.01 Pago Facturas: 285701 HOSPITALIZAC SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC22 11/4/2009 691295 14,116.82 Pago Facturas: B 160085, 284677, 2846 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC23 11/4/2009 691296 24,977.06 Pago Facturas: 285714 HOSPITALIZAC SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC24 11/4/2009 691297 17,935.38 Pago Facturas: 285416, 285365 HOSP SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC25 11/4/2009 691298 21,930.30 Pago Facturas: 285104, 285349 HOSP SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC26 11/4/2009 691299 1,052.00 Pago Facturas: SCH 23974 SERVICI RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV27 11/4/2009 691300 50,554.00 Pago Facturas: SCH-10626 PAGO DE ANEAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.

28 11/4/2009 691301 50,553.60 Pago Facturas: SCH-10627 CUOTA ANUASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO,A.C.29 11/4/2009 691302 5,000.00 Solicitud 1,286, VIATICOS A LA EVEN MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE30 11/4/2009 691303 2,000.00 Solicitud 1,287, VIATICOS A ANEAS 200LINAN GUEVARA JESUS31 11/4/2009 691304 2,000.00 Solicitud 1,289, VIATISCOS AL EVENT COVARRUBIAS FELIX RODOLFO32 11/4/2009 691305 3,000.00 Solicitud 1,288, VIATICOS A EVENTO VALENCIANO HIDALGO ROBERTO33 11/4/2009 691306 7,722.75 Pago Facturas: 2948 ANALISIS CLINIC GARCIA REYES BEATRIZ EUGENIA34 11/4/2009 691307 7,208.25 Pago Facturas: 2953 ANALISIS CLINIC GARCIA REYES BEATRIZ EUGENIA35 11/6/2009 691308 52,740.00 Pago Facturas: 6583 J, PAGO DE VIG POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL36 11/6/2009 691309 28,000.00 Pago Facturas: SCH 23915, FINIQUITO CRUZ MUÑIZ OSCAR37 11/6/2009 691310 271,473.90 Pago Facturas: SCH 23914 ARMENDAREZ DELGADO JORGE38 11/9/2009 691314 22,337.55 Pago Facturas: TRABAJOSE DE DESA ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 39 11/9/2009 691315 27,425.07 Pago Facturas: TRABAJOS DE DESASOROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 40 11/9/2009 691316 33,975.09 Pago Facturas: TRABAJOAS DE DESA ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 41 11/9/2009 691317 5,928.00 Pago Facturas: SCH 23869 PAGO DE MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI42 11/9/2009 691318 14,260.00 Pago Facturas: 177 2DO. PAGO DEL ALTAVOX, S. de R.L. de C.V.43 11/10/2009 691319 1,380,301.94 Pago Facturas: 1274 SERVICIO DE E PERFORACIONES CABRERA, S.A. DE C.V.44 11/10/2009 691320 49,218.75 Pago Facturas: 1332 ( COORDINACIO TRILLO ARROYO VICTOR MANUEL45 11/11/2009 691321 0.00 Pago Facturas: SCH 253-9 PAGO EL COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD46 11/11/2009 691322 7,228,346.00 Pago Facturas: SCH 253-9 PAGO EL COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD47 11/11/2009 691323 1,779.50 Solicitud 1,291, SUELDO CORRESPON MARTINEZ MONTALVO CONSTANTINO48 11/11/2009 691324 1,779.50 Solicitud 1,290, SUELDO CORRESPON BRAVO BRAVO EULOGIO49 11/11/2009 691325 1,320.00 Pago Facturas: 039 APOYO PARA EL RENOVACION VSNGUARDISTA DE SAN LUIS, A.C.50 11/11/2009 691326 2,635.00 Pago Facturas: 44303 TRATAMIENTO UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI51 11/11/2009 691327 80,540.25 Pago Facturas: 0008889 PAGO DE EN ISQUISA SA DE CV52 11/11/2009 691328 837 Solicitud 1,293, REPOSICION DE ZUÑIGA MENDOZA LAURA ANGELICA53 11/11/2009 691329 213 Solicitud 1,292, REEMBOLSO DE DIF IBAÑEZ CRUZ SANTIAGO54 11/12/2009 691330 18,298.79 Pago Facturas: ACARREO Y DISTRIB ALEMAN MIRELES J. JESUS55 11/12/2009 691331 0.00 Pago Facturas: TRABAJO DE DEZAS RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO56 11/12/2009 691332 0.00 Pago Facturas: TRABAJO DE DEZASOLRAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO57 11/12/2009 691333 0.00 Pago Facturas: TRABAJOS DE DEZAS RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO58 11/12/2009 691334 14,576.25 Pago Facturas: 6599, 6601 CARGA D ABASTECEDORA POTOSINA DE HERRAMIENTAS SA DE CV59 11/12/2009 691335 10,298.25 Pago Facturas: 6602, 6657, 6675 ABASTECEDORA POTOSINA DE HERRAMIENTAS SA DE CV60 11/12/2009 691336 4,835.75 Pago Facturas: 4940, 4961, 4965, 497 BRIONES GUERRERO ALBINO61 11/12/2009 691337 10,984.80 Pago Facturas: 4985, 4986 MANTEN BRIONES GUERRERO ALBINO62 11/12/2009 691338 8,044.25 Pago Facturas: 4960 MANTENIMIENT BRIONES GUERRERO ALBINO

63 11/12/2009 691339 51,697.80 Pago Facturas: 70104 SUMINSTRO D GASO INN SA DE CV64 11/12/2009 691340 21,816.14 Pago Facturas: 719486, 719507, 71962 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.65 11/12/2009 691341 22,260.33 Pago Facturas: 719508, 719509, 719510 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.66 11/12/2009 691342 19,435.59 Pago Facturas: 3067 SUMINISTRO Y ALEMAN MIRELES J. JESUS67 11/12/2009 691343 20,681.02 Pago Facturas: ACARREO Y DISTRIBU ALEMAN MIRELES J. JESUS68 11/12/2009 691344 19,138.87 Pago Facturas: SUMINISTRO Y DISTRI ALEMAN MIRELES J. JESUS69 11/12/2009 691345 7,243.60 Pago Facturas: RH1-1050 RETENCION SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI70 11/12/2009 691346 36,400.00 Pago Facturas: RH1-1051 RETENCION SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI71 11/12/2009 691347 21,112.00 Pago Facturas: RH1-1052 RETENCIO SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI72 11/12/2009 691348 21,112.00 Pago Facturas: RH1-1053 RETENCION SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI73 11/12/2009 691349 2,000.50 Pago Facturas: RH1-1054 RETENCION FUTUROS TANGASSI S.A DE C.V74 11/12/2009 691350 728 Pago Facturas: RH1-1055 RETENCION BANCEN75 11/12/2009 691351 34,682.32 Pago Facturas: RH1-1056 RETENCION GAYTAN PIÑA MARIBEL76 11/12/2009 691352 3,370.00 Pago Facturas: RH1-1057 RETENCION SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V77 11/12/2009 691353 1,653.00 Pago Facturas: RH1-1058 RETENCIO VALLE DE LOS CEDROS78 11/12/2009 691354 18,933.87 Pago Facturas: 285924, 285925, 285926 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC79 11/12/2009 691355 5,252.56 Pago Facturas: 285870, 286023, 28602 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC80 11/12/2009 691356 14,368.70 Pago Facturas: 288418 ATENCION HO SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC81 11/12/2009 691357 13,397.59 Pago Facturas: 161476, 161512, 161520 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC82 11/12/2009 691358 19,770.72 Pago Facturas: 286002, 286051, 28589 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC83 11/12/2009 691359 19,386.65 Pago Facturas: AM 25759, AM 25760, A FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV84 11/12/2009 691360 11,109.22 Pago Facturas: D 219232 SUMINIST FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV85 11/12/2009 691361 18,360.39 Pago Facturas: D 219382 SUMINIS FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV86 11/12/2009 691362 25,108.64 Pago Facturas: D 219332 SUMINIST FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV87 11/12/2009 691363 47,999.01 Pago Facturas: D 218857 SUMINIST FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV88 11/12/2009 691364 24,501.10 Pago Facturas: D 218990 SUMINIST FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV89 11/12/2009 691365 18,557.65 Pago Facturas: AM 26238, AM 26237, D FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV90 11/12/2009 691366 52,583.88 Pago Facturas: D 217864 SUMINIST FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV91 11/12/2009 691367 28,096.85 Pago Facturas: 159575, 159819, 16 TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.92 11/12/2009 691368 49,322.83 Pago Facturas: 164327 S PAGO 5A. TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.93 11/12/2009 691369 17,514.74 Pago Facturas: 164312 S, 164325 S, TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.94 11/12/2009 691370 7,870.44 Pago Facturas: 164309 S, 164329 S TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.95 11/12/2009 691371 38,769.21 Pago Facturas: 164737 S PAGO 1A. TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.96 11/12/2009 691372 38,276.75 Pago Facturas: 164310 S PAGO 1A. TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.97 11/12/2009 691375 0.00 Pago Facturas: 164313 S, 164311 S TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.

98 11/13/2009 691374 3,629.50 Pago Facturas: 423 ARRENDAMIENT ZAPATA HERNANDEZ LIDUVINA99 11/13/2009 691376 2,730.00 Pago Facturas: 0105 ARRENDAMIEN YAÑEZ MONTOYA BLANCA ESTELA

100 11/13/2009 691377 13,088.25 Pago Facturas: 828 ARRENDAMIEN ROJAS MUÑOZ CASTRO CARMEN101 11/13/2009 691378 0.00 Pago Facturas: 813 ARRENDAMIENT OROZCO LEYVA MARIA NANCY ELIZABETH102 11/13/2009 691379 6,945.60 Pago Facturas: 813 ARRENDAMIENT OROZCO LEYVA MARIA NANCY ELIZABETH103 11/13/2009 691380 3,031.63 Pago Facturas: 0354 ARRENDAMIE JUAREZ RAMIREZ ROSA EMILIA 104 11/13/2009 691381 3,031.62 Pago Facturas: 359 ARRENDAMIEN JUAREZ RAMIREZ ROSA EMILIA 105 11/13/2009 691382 3,031.62 Pago Facturas: 358 ARRENDAMIENT JUAREZ RAMIREZ ROSA EMILIA 106 11/13/2009 691383 52,740.00 Pago Facturas: 6964 J VIGILANCIA. POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL107 11/13/2009 691384 14,411.36 Pago Facturas: 164313 S, 164311 S TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.108 11/13/2009 691385 14,192.28 Pago Facturas: 992 CLORACION. SALAZAR ALBERTO109 11/13/2009 691387 0.00 Pago Facturas: 0109 MANGUERA VERDEVON DER MEDEN NAVARRO ANA LILIA110 11/13/2009 691388 11,549.22 Pago Facturas: 0109 MANGUERA VERDVON DER MEDEN NAVARRO ANA LILIA111 11/13/2009 691389 0.00 Pago Facturas: 8129 IMPRESION D FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V112 11/13/2009 691390 0.00 Pago Facturas: 188444 INSERCION EDITORA MIVAL, S.A. DE C.V.113 11/13/2009 691391 15,067.99 Pago Facturas: 0218 LIMPIEZA Y DE LA ROSA MONTANTES J JESUS114 11/13/2009 691392 5,129.00 Pago Facturas: 12104, 12119 REPA DIAZ VELAZQUEZ JOSE ANTONIO115 11/13/2009 691393 3,519.00 Pago Facturas: 12106, 12113 REPA DIAZ VELAZQUEZ JOSE ANTONIO116 11/13/2009 691394 27,140.00 Pago Facturas: 2216 SULFATO DE A DETERSAN REACTIVOS INDUSTRIALES S DE RL DE CV117 11/13/2009 691395 11,902.50 Pago Facturas: 0220 MANT. PREVE GARCIA BUENO MARIA ANGELICA118 11/13/2009 691396 21,029.96 Pago Facturas: 102190 SERV. DE C FUTURO EN SU OFICINA, S.A. DE C.V.119 11/13/2009 691397 20,449.41 Pago Facturas: 0045 LIMPIEZA Y FRANCO HERRERA LUIS MANUEL120 11/13/2009 691398 6,644.70 Pago Facturas: 10442, 10473, 10474 HERNANDEZ REYES JOSE ANTONIO121 11/13/2009 691399 45,723.82 Pago Facturas: 70163 SUMINISTRO D GASO INN SA DE CV122 11/13/2009 691400 30,405.62 Pago Facturas: 70076 SUMINISTRO D GASO INN SA DE CV123 11/13/2009 691401 23,928.06 Pago Facturas: 70213 SUMINISTRO D GASO INN SA DE CV124 11/13/2009 691402 19,745.35 Pago Facturas: 70212 SUMINISTRO D GASO INN SA DE CV125 11/13/2009 691403 17,727.95 Pago Facturas: 70051 SUMINISTRO D GASO INN SA DE CV126 11/13/2009 691404 19,540.91 Pago Facturas: 720165, 720166, 72016 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.127 11/13/2009 691405 9,756.29 Pago Facturas: 721498, 721565, 72156 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.128 11/13/2009 691406 0.00 Pago Facturas: 0331, 0332, 0334, 0 ACOSTA CEJA FRANCISCO JAVIER129 11/13/2009 691407 12,812.98 Pago Facturas: 720468, 720599, 72060 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.130 11/13/2009 691408 22,491.91 Pago Facturas: 721266, 721267, 72126 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.131 11/13/2009 691409 44,966.94 Pago Facturas: 70146 SUMINISTRO D GASO INN SA DE CV132 11/13/2009 691410 6,400.90 Pago Facturas: 10478, 10479, 10480, HERNANDEZ REYES JOSE ANTONIO

133 11/13/2009 691411 2,156.25 Pago Facturas: 7565 SERV. DE VU GRIMALDO PUEBLA NICOLAS134 11/13/2009 691412 4,772.50 Pago Facturas: 710, 711, 712 REP IBARRA ESPARZA MA. DEL SOCORRO135 11/13/2009 691413 23,678.27 Pago Facturas: 558 LIMPIESZA Y MENDEZ DE LIRA JOSE ABRAHAM136 11/13/2009 691414 23,678.27 Pago Facturas: 556 LIMPIEZA Y D MENDEZ DE LIRA JOSE ABRAHAM137 11/13/2009 691415 3,622.50 Pago Facturas: 25131 CINTA DE AIS MIRELES SOLIS JESUS JAVIER 138 11/13/2009 691416 0 Pago Facturas: 8608 R BUJIA Y ACEI MOTOCICLETAS SAN LUIS SA DE CV139 11/13/2009 691417 0.00 Pago Facturas: 0359, 0360 EQUIPO D MUNSEG S.A. DE C.V.140 11/13/2009 691418 0 Pago Facturas: 8608 R BUJIA Y ACE MOTOCICLETAS SAN LUIS SA DE CV141 11/13/2009 691419 112.99 Pago Facturas: 8608 R BUJIA Y ACEI MOTOCICLETAS SAN LUIS SA DE CV142 11/13/2009 691420 1,250.00 Pago Facturas: sch 23976 PAGO F-KD- RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV143 11/13/2009 691421 33,772.00 Pago Facturas: 46337 SERV. TELEFONIAXTEL,S.A.B DE C.V.144 11/13/2009 691422 7,609.00 Pago Facturas: 2310, 2311, 2320, 2321 LIMON LAGUNAS ADRIANA145 11/13/2009 691423 5,416.50 Pago Facturas: M257779 MANT. VEHIC AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.146 11/13/2009 691424 0.00 Pago Facturas: 0634 MANT. VEHICULA BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO147 11/13/2009 691425 4,025.00 Pago Facturas: 698, 0700, 0707, 0708, BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO148 11/13/2009 691426 9,890.00 Pago Facturas: 0699, 0701, 0702, 0714 BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO149 11/13/2009 691427 0.00 Pago Facturas: 0720, 0721 MANT. VE BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO150 11/13/2009 691428 6,300.00 Pago Facturas: 7325, 7326, 7331 CASINO CLUB DE LEONES S.C.P.A.151 11/13/2009 691429 0.00 Pago Facturas: A 4226, A 4227, A 4 CASTILLO PEÑA MARCO ANTONIO152 11/13/2009 691430 5,545.30 Pago Facturas: AA 125130, AA 1257 CIAS. PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENTRO SA DE CV153 11/13/2009 691431 3,961.75 Pago Facturas: 28438, 28467 CART CONSULTORIA ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.154 11/13/2009 691432 0.00 Pago Facturas: 29593, 29594, 31375, DALTON MOTORS SLP S.A. DE C.V.155 11/14/2009 691433 4,405.65 Pago Facturas: 0331, 0332 SUMINI ACOSTA CEJA FRANCISCO JAVIER156 11/14/2009 691434 3,345.10 Pago Facturas: 31375, 31376 MANTE DALTON MOTORS SLP S.A. DE C.V.157 11/14/2009 691435 5,260.93 Pago Facturas: 61281 S, 61519 S R SERVISISTEMAS LLANTEROS SA DE CV158 11/14/2009 691436 0.00 Pago Facturas: 61714 S LLANTA RIN 1 SERVISISTEMAS LLANTEROS SA DE CV159 11/14/2009 691437 9,200.00 Pago Facturas: 10125 EMPAQUES DE SURO, S.A. DE C.V160 11/14/2009 691438 12,420.00 Pago Facturas: 1447 CARGA, ACARR RIVERA DEVO ERNESTO 161 11/14/2009 691439 8,516.90 Pago Facturas: 10691 COMPRA CART PC PRO DE SAN LUIS S. DE R.L. DE C.V.162 11/14/2009 691440 8,597.81 Pago Facturas: 16728, 16758, 16759, 1 PAPELERIA MARGARET SA DE CV163 11/14/2009 691441 0 Pago Facturas: 10825, 10831, 11051, 1 CORONADO GUERRERO JOSE LUIS164 11/14/2009 691442 0.00 Pago Facturas: 0539 LINEA DE VIDA MUNSEG S.A. DE C.V.165 11/17/2009 691444 0.00 Pago Facturas: TRABAJOS DE DESASORAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO166 11/17/2009 691445 0.00 Pago Facturas: TRABAJOS DE DESASORAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO167 11/17/2009 691446 0.00 Pago Facturas: TRABAJOS DE DESASORAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO

168 11/17/2009 691447 4,795.50 Pago Facturas: 289, 291 IMPRESION RAMIREZ LEYVA ELIA169 11/17/2009 691448 13,834.50 Pago Facturas: 286 IMPRESION DE F RAMIREZ LEYVA ELIA170 11/17/2009 691449 6,825.57 Pago Facturas: 1446 B COMPRA DE T RICO GARCIA FRANCISCO171 11/17/2009 691450 2,861.20 Pago Facturas: 046, 047 MANTENIIEN RICO BURGOS MARTINA172 11/17/2009 691451 4,203.25 Pago Facturas: 039, 041 MANTENIMIE RICO BURGOS MARTINA173 11/17/2009 691452 1,556.00 Pago Facturas: 23103, 23224, 27225 DUCOPY, S.A. DE C.V.174 11/17/2009 691453 1,398.84 Pago Facturas: 22904, 23018, 23147 DUCOPY, S.A. DE C.V.175 11/17/2009 691454 6,141.00 Pago Facturas: 28528 COMPRA DE CONSULTORIA ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.176 11/17/2009 691455 0.00 Pago Facturas: Z 1961 PINTURA VIN PROCOMEX SAN LUIS SA DE CV177 11/17/2009 691456 14,950.00 Pago Facturas: 2999 INSERSECION VILLASANA MENA VICENTE ANTONIO178 11/17/2009 691457 4,103.98 Pago Facturas: 23979 PAGO DE SERV COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO,S.A. DE C.V.179 11/18/2009 691458 18,707.29 Pago Facturas: 17469, 17470 1A. EN PAPELERIA MARGARET SA DE CV180 11/18/2009 691459 9,823.03 Pago Facturas: 17434, 17435, 17432 PAPELERIA MARGARET SA DE CV181 11/18/2009 691460 8,200.00 Solicitud 1,294, PAGO PRESTACION MARTINEZ VARGAS FEDERICO182 11/18/2009 691461 12,999.00 Pago Facturas: 2958 LABORATORIO. GARCIA REYES BEATRIZ EUGENIA183 11/18/2009 691462 14,185.50 Pago Facturas: 2954, 2956 LABORAT GARCIA REYES BEATRIZ EUGENIA184 11/18/2009 691463 37,958.63 Pago Facturas: 2913 HIPOCLORITO D DETERSAN REACTIVOS INDUSTRIALES S DE RL DE CV185 11/18/2009 691464 29,813.34 Pago Facturas: 8752 MANT. DE LIMP ACUALIMPIO DEL CENTRO SA DE CV186 11/18/2009 691465 38,812.50 Pago Facturas: 14063 HIPOCLORITO DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH SA DE CV187 11/18/2009 691466 2,912.00 Pago Facturas: 17550 PAGO POR C MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI188 11/18/2009 691467 24,495.00 Pago Facturas: 1415 ACARREO Y DI RIVERA DEVO ERNESTO 189 11/19/2009 691292 85,725.00 Pago Facturas: 0730 A ESTIMACION ESTUDIOS GEOFISICOS GEOLOGICOS Y PROYECTOS SA DE CV190 11/19/2009 691468 8,932.05 Pago Facturas: 154302 MATERIAL D R. SAMANO Y COMPANIA, S.A. DE C.V.191 11/19/2009 691469 640 Pago Facturas: 384945, 385086 SI SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD192 11/19/2009 691470 0.00 Pago Facturas: 0730 A PAGO DE EST EST.GEOFIS.,GEOLOGICOS Y PROY.SA DE CV193 11/19/2009 691471 400.49 Pago Facturas: 8898 R MANTENIMIE MOTOCICLETAS SAN LUIS SA DE CV194 11/19/2009 691472 1,148.85 Pago Facturas: 11173 TRABAJOS DE CASTAÑEDA SAAVEDRA ANA ESTHER195 11/19/2009 691473 6,922.89 Pago Facturas: 94249, 94250 AROMAT DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL JIT, S.A. DE C.V.196 11/19/2009 691474 635 Pago Facturas: 46744 B SERV. Y R EQUIPOS Y SERVICIO PARA OFICINAS, DE R.L. DE C.V.197 11/19/2009 691475 113.16 Pago Facturas: 23261, 23326 COPIA DUCOPY, S.A. DE C.V.198 11/19/2009 691476 690 Pago Facturas: 358, 359 SERVICIO GRUAS TANGAMANGA, S DE RL DE CV199 11/19/2009 691477 1,827.35 Pago Facturas: 1496 A REPARACION GONZALEZ BANUET CANDELARIO VINICIO200 11/19/2009 691478 8,602.00 Pago Facturas: 258, 259, 260 MANTE HERNANDEZ OLIVO RAYMUNDO201 11/19/2009 691479 0.00 Pago Facturas: 261, 262, 263 MANTE HERNANDEZ OLIVO RAYMUNDO202 11/19/2009 691480 2,242.50 Pago Facturas: 1962, 1963, 1964 MA COLORADO SAAVEDRA GERARDO

203 11/19/2009 691481 225.98 Pago Facturas: 8796 R, 8825 R RE MOTOCICLETAS SAN LUIS SA DE CV204 11/19/2009 691482 4,969.22 Pago Facturas: S 028529, S 028530 RAFEDHER S.A. DE C.V.205 11/19/2009 691483 15,750.00 Pago Facturas: SCH285 ASESORIA JU DEL CASTILLO CHAGOYA HECTOR206 11/19/2009 691484 15,750.00 Pago Facturas: SCH287 ASESORIA JURDEL CASTILLO CHAGOYA HECTOR207 11/19/2009 691485 4,205.71 Pago Facturas: 93885 TRANSFORMA EQUIPOS INDUSTRIALES RODISA S.A. DE C.V. 208 11/19/2009 691486 2,702.50 Pago Facturas: 616, 617 SERV. D AGUILAR LOPEZ JOSE LUIS209 11/19/2009 691487 8,395.00 Pago Facturas: 1717 VIDEO GRABACI MUÑOZ SALDUA ROGELIO210 11/19/2009 691488 8,395.00 Pago Facturas: 1718 VIDEO GRABA MUÑOZ SALDUA ROGELIO211 11/19/2009 691489 22,063.84 Pago Facturas: TRABAJOS DE DEZASOLFRANCO HERRERA LUIS MANUEL212 11/19/2009 691490 3,251.10 Pago Facturas: Y057012 MANTENIMI AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.213 11/19/2009 691491 2,477.42 Pago Facturas: 23434, 23479, 27352 DUCOPY, S.A. DE C.V.214 11/19/2009 691492 1,160.35 Pago Facturas: 051 MANO DE OBRA RICO BURGOS MARTINA215 11/19/2009 691493 0.00 Pago Facturas: 060 MANO DE OBRA RICO BURGOS MARTINA216 11/19/2009 691494 8,996.04 Pago Facturas: M 261848, M261479, X AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.217 11/19/2009 691495 7,682.00 Pago Facturas: X 038333, X038294, X AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.218 11/19/2009 691496 17,697.07 Pago Facturas: 5056, 5602 ACARR GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V.219 11/19/2009 691497 16,202.92 Pago Facturas: 5683 ACARREO Y DI GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V.220 11/19/2009 691499 1,792.52 Pago Facturas: 156330 FENOLFTALE REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV221 11/19/2009 691500 8,037.67 Pago Facturas: 0359 CARTUCHO P/ MUNSEG S.A. DE C.V.222 11/19/2009 691501 11,672.50 Pago Facturas: 25134 CINTA DE AI MIRELES SOLIS JESUS JAVIER 223 11/19/2009 691502 4,304.91 Pago Facturas: A 4226, A 4227 ACU CASTILLO PEÑA MARCO ANTONIO224 11/19/2009 691503 8,395.00 Pago Facturas: 1719 VIDEO GRABACI MUÑOZ SALDUA ROGELIO225 11/19/2009 691504 0 Pago Facturas: 10831, 11201 PAPELERCORONADO GUERRERO JOSE LUIS226 11/19/2009 691505 0.00 Pago Facturas: 98789 ACARREO DE A CONCENTRADOS INDUSTRIALES.227 11/19/2009 691506 0.00 Pago Facturas: 16762 PAPELERIA. PAPELERIA MARGARET SA DE CV228 11/19/2009 691507 0.00 Pago Facturas: TRABAJO DE DEZASOLRAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO229 11/19/2009 691508 0.00 Pago Facturas: TRABAJOS DE DEZASOLRAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO230 11/19/2009 691509 13,749.72 Pago Facturas: D 219228, D 219333 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV231 11/19/2009 691510 19,433.19 Pago Facturas: AM 26201, AM 26309, FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV232 11/19/2009 691511 40,689.68 Pago Facturas: D 217977 SUMINIST FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV233 11/19/2009 691512 17,236.44 Pago Facturas: D 218860 SUMINIST FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV234 11/19/2009 691513 28,038.17 Pago Facturas: D 219231 SUMINIST FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV235 11/19/2009 691514 32,152.04 Pago Facturas: D 219227 SUMINIST FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV236 11/19/2009 691515 21,089.16 Pago Facturas: AM 25914, AM 25915, FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV237 11/19/2009 691516 13,786.34 Pago Facturas: 288165 HOSPITALIZAC SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC

238 11/19/2009 691517 13,567.96 Pago Facturas: 160463, 160466, 16049 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC239 11/19/2009 691518 23,013.22 Pago Facturas: 4739 ACARREO DE AG CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL POTOSI, S.A. DE C.V.240 11/20/2009 691293 0.00 Pago Facturas: 0078 DEZASOLVE. ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 241 11/20/2009 691520 22,212.56 Pago Facturas: 0078 DEZASOLVE. ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 242 11/20/2009 691521 17,637.55 Pago Facturas: 0117 DEZASOLVE. ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 243 11/20/2009 691522 12,068.78 Pago Facturas: 0116 DEZASOLVE. ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 244 11/20/2009 691523 0.00 Pago Facturas: 1750 VIDEO GRABAC MUÑOZ SALDUA ROGELIO245 11/20/2009 691524 0.00 Pago Facturas: 1751 VIDEO GRABA MUÑOZ SALDUA ROGELIO246 11/20/2009 691525 0.00 Pago Facturas: 1749 VIDEO GRABAC MUÑOZ SALDUA ROGELIO247 11/20/2009 691526 0.00 Pago Facturas: TRAB. DEZASOLVE Y LRAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO248 11/20/2009 691527 53,149.19 Pago Facturas: BZ 119674 VERIFIC SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV249 11/20/2009 691528 13,907.43 Pago Facturas: BZ 119675 SERV. E SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV250 11/20/2009 691529 3,605.25 Pago Facturas: BZ 119727 CAJA E SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV251 11/20/2009 691530 7,261.10 Pago Facturas: BZ 119762 ENSOBRA SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV252 11/20/2009 691531 36,540.10 Pago Facturas: 1230 SUMINISTRO Y ACEROS TANQUES Y MAQUILAS DEL CENTRO, SA CV253 11/20/2009 691532 40,000.00 Solicitud 1,295, FINIQUITO CONVENIO RUBIO MARQUEZ LIZZETTE AURORA254 11/20/2009 691533 6,457.71 Pago Facturas: TRAB. DE DEZASOLVE RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO255 11/20/2009 691534 8,851.77 Pago Facturas: TRAB. DE DEZASOLVE RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO256 11/20/2009 691535 0.00 Pago Facturas: 2966 TRAB. DE DEZA RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO257 11/20/2009 691536 0.00 Pago Facturas: 2968 TRAB. DE DEZA RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO258 11/20/2009 691537 11,460.04 Pago Facturas: TRAB. DE DEZASOLV RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO259 11/20/2009 691538 11,318.19 Pago Facturas: TRAB. DE DEZASOLV RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO260 11/20/2009 691539 7,956.94 Pago Facturas: TRAB. DE DEZASOLVE RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO261 11/20/2009 691540 13,755.00 Pago Facturas: 1982 HONORARIOS CARMONA CRUZ JORGE LUIS 262 11/20/2009 691541 52,740.00 Pago Facturas: 7298 J SERV. DE VI POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL263 11/20/2009 691542 0.00 Pago Facturas: 288518 HOSPITALIZAC SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC264 11/20/2009 691543 25,310.93 Pago Facturas: 288540 HOSPITALIZACSOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC265 11/20/2009 691544 75,801.55 Pago Facturas: 284842 HOSPITALIZACSOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC266 11/20/2009 691545 5,839.13 Pago Facturas: 161281, 161285, 16129 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC267 11/20/2009 691546 0.00 Pago Facturas: 3016, 3021 TRABAJO RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO268 11/20/2009 691547 16,444.77 Pago Facturas: TRABAJOS DE DEZASORAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO269 11/20/2009 691548 12,367.81 Pago Facturas: TRABAJOS DE DESASORAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO270 11/20/2009 691549 25,625.08 Pago Facturas: TRABAJOS DE DESASORAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO271 11/20/2009 691550 10,775.04 Pago Facturas: TRABAJOS DE DESASORAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO272 11/20/2009 691551 0.00 Pago Facturas: 0334, 0335 ABASTEC ACOSTA CEJA FRANCISCO JAVIER

273 11/20/2009 691552 53,265.24 Pago Facturas: 121051 1A. ENTREGA QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS SA DE CV274 11/20/2009 691553 26,226.21 Pago Facturas: 14212 1A. ENTREGA DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH SA DE CV275 11/20/2009 691554 0.00 Pago Facturas: 4340, 4342 COMPRA BELTRAN BETANCOURT VERONICA276 11/23/2009 691555 1,352,111.00 Pago Facturas: sch 23450 SUMINIS COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD277 11/23/2009 691556 0.00 Pago Facturas: sch 23451 SUSMIN COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD278 11/23/2009 691557 0.00 Pago Facturas: sch 5503 SERVICIO T TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.279 11/23/2009 691558 24,658.65 Pago Facturas: sch 5503 SERVICIO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.280 11/23/2009 691559 8,395.00 Pago Facturas: 1750 VIDEO GRABAC MUÑOZ SALDUA ROGELIO281 11/24/2009 691560 0.00 Pago Facturas: 7684 J, 7685 J POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL282 11/24/2009 691561 53,486.70 Pago Facturas: 7685 J AGUINALDO POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL283 11/25/2009 691562 11,256.39 Pago Facturas: 722296, 722491, 72249 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.284 11/25/2009 691563 12,808.06 Pago Facturas: 722190, 722191, 72219 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.285 11/25/2009 691564 34,709.06 Pago Facturas: 287257 HOSPITALIZACSOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC286 11/25/2009 691565 0.00 Pago Facturas: 287291 HOSPITALIZACSOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC287 11/25/2009 691566 25,122.59 Pago Facturas: 161007, 161054, 161055 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC288 11/25/2009 691567 20,433.57 Pago Facturas: 161143, 287242, 287249 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC289 11/25/2009 691568 8,774.42 Pago Facturas: 161064, 161067, 161121 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC290 11/25/2009 691569 8,551.74 Pago Facturas: 161052, 161053, 287373 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC291 11/25/2009 691570 0 Pago Facturas: 2882 SERV. MEDICO LLAMAS LOYA ARTURO ENRIQUE292 11/25/2009 691571 405 Pago Facturas: 2882 SERV. MEDICO LLAMAS LOYA ARTURO ENRIQUE293 11/25/2009 691572 15,184.16 Pago Facturas: 161056, 161066, 161136 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC294 11/25/2009 691573 0.00 Pago Facturas: 1749 VIDEO GRABACI MUÑOZ SALDUA ROGELIO295 11/25/2009 691574 8,610.00 Pago Facturas: 2961 LABORATORIO. GARCIA REYES BEATRIZ EUGENIA296 11/25/2009 691575 7,560.00 Pago Facturas: 0140 A SERV. DENTISTGARCIA REYES MARIA DEL REFUGIO 297 11/25/2009 691576 6,603.44 Pago Facturas: 161059, 161062, 161063 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC298 11/25/2009 691577 11,902.50 Pago Facturas: 0227 MANT. PREVEN GARCIA BUENO MARIA ANGELICA299 11/26/2009 691578 28,644.59 Pago Facturas: D 220311 SUMINIS FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV300 11/26/2009 691579 37,392.47 Pago Facturas: D 220269 SUMINIS FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV301 11/26/2009 691580 0.00 Pago Facturas: D 220310, D 220312, D FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV302 11/26/2009 691581 16,475.56 Pago Facturas: AM 26445 SUMINIS FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV303 11/26/2009 691582 29,356.31 Pago Facturas: D 219854 SUMINIST FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV304 11/26/2009 691583 6,372.55 Pago Facturas: D 219832, D 219833, D FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV305 11/26/2009 691584 21,205.53 Pago Facturas: D 219028 SUMINIS FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV306 11/26/2009 691585 0.00 Pago Facturas: AM 26106, D 218858, D FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV307 11/26/2009 691586 8,780.57 Solicitud 1,296, REEMBOLSO DE GAS AGUIÑAGA ARVILLA IRMA

308 11/26/2009 691587 17,250.00 Pago Facturas: 265 SERV. DE CAPA DESARROLLO HUMANO Y CORPORATIVO DEL POTOSI, SC309 11/26/2009 691588 0.00 Solicitud 1,300, PAGO PARCIAL 3/3 P CAMACHO ROMERO IGNACIA310 11/26/2009 691589 0.00 Solicitud 1,297, PAGO PARCIAL 3/3 P MARTINEZ MARTINEZ MARIA DE JESUS311 11/26/2009 691590 0.00 Solicitud 1,298, PAGO PARCIAL 3/3 P HERNANDEZ GARCIA MARIA DEL ROCIO312 11/26/2009 691591 12,978.00 Solicitud 1,299, PAGO PARCIAL 3/3 P RIVERA CERVANTES MARIA DEL CARMEN313 11/26/2009 691592 23,000.00 Pago Facturas: 1302 PRODUCCION DE OROZCO & COMPAÑIA COMUNICACIONES 314 11/26/2009 691593 114,707.29 Pago Facturas: 1873 B CORRESPONDI RENTAS UNION, SA DE CV315 11/26/2009 691594 20,567.68 Pago Facturas: AM 26106, D 218858, D FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV316 11/26/2009 691595 17,738.00 Solicitud 1,303, PAGO PARCIAL 3/3 P CAMACHO ROMERO IGNACIA317 11/26/2009 691596 7,233.00 Solicitud 1,304, PAGO PARCIAL 3/3 P MARTINEZ MARTINEZ MARIA DE JESUS318 11/26/2009 691597 12,978.00 Solicitud 1,302, PAGO PARCIAL 3/3 P RIVERA CERVANTES MARIA DEL CARMEN319 11/26/2009 691598 24,319.00 Solicitud 1,301, PAGO PARCIAL 3/3 P HERNANDEZ GARCIA MARIA DEL ROCIO320 11/26/2009 691599 14,674.16 Pago Facturas: D 220310, D 220312, D FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV321 11/26/2009 691600 2,422.19 Pago Facturas: 13300 FLOUCULANTE HYDROCONTROL INDUSTRIAL, SA DE CV322 11/26/2009 691601 11,200.00 Pago Facturas: SIND-1109 SUBSIDI SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI323 11/26/2009 691602 19,109.25 Pago Facturas: 2629 VALES DE DES EFECTIVALE SA DE CV324 11/26/2009 691603 110,063.25 Pago Facturas: 2625 VALES DE DES EFECTIVALE SA DE CV325 11/26/2009 691604 705 Pago Facturas: 247771, 247819 PAG INTERAPAS326 11/26/2009 691605 131,853.83 Pago Facturas: 2627 VALES DE DES EFECTIVALE SA DE CV327 11/26/2009 691606 1,779.50 Solicitud 1,306, SUELDO CORRESPO MARTINEZ MONTALVO CONSTANTINO328 11/26/2009 691607 1,779.80 Solicitud 1,305, SUELDO CORRESPO BRAVO BRAVO EULOGIO329 11/26/2009 691608 17,665.71 Pago Facturas: 3080 ACARREO Y DIS ALEMAN MIRELES J. JESUS330 11/26/2009 691609 2,760.00 Pago Facturas: ACARREO Y DISTRIB ALEMAN MIRELES J. JESUS331 11/26/2009 691610 18,400.00 Pago Facturas: 1224 IMPLEMENTAC SOLUCIONES ESTRATEGICAS ORGANIZACIONALES S.C.332 11/26/2009 691611 650.28 Pago Facturas: 22958 PAGO HONOR VIEYRA RAMIREZ MARIA ELENA333 11/26/2009 691612 588.48 Pago Facturas: SCH 22959 PAGO DE GONZALEZ PARRA ISIDRA334 11/27/2009 691613 0.00 Pago Facturas: SCH 22779 DERECHO COMISION NACIONAL DEL AGUA335 11/27/2009 691614 0.00 Pago Facturas: SHC 22779B DERECH COMISION NACIONAL DEL AGUA336 11/27/2009 691615 7,243.60 Pago Facturas: RH1-1059 RETENCI SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI337 11/27/2009 691616 36,400.00 Pago Facturas: RH1-1060 RETENCI SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI338 11/27/2009 691617 21,112.00 Pago Facturas: RH1-1061 RETENC SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI339 11/27/2009 691618 21,112.00 Pago Facturas: RH1-1062 RETENC SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI340 11/27/2009 691619 2,000.50 Pago Facturas: RH1-*1063 RETENC FUTUROS TANGASSI S.A DE C.V341 11/27/2009 691620 728 Pago Facturas: RH1-1064 RETENCI BANCEN342 11/27/2009 691621 34,525.72 Pago Facturas: RH1-1065 RETENC GAYTAN PIÑA MARIBEL

343 11/27/2009 691622 3,370.00 Pago Facturas: RH1-1066 RETENCI SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V344 11/27/2009 691623 1,653.00 Pago Facturas: RH1-1067 RETENCI VALLE DE LOS CEDROS345 11/27/2009 691624 9,909.57 Solicitud 1,307, REEMBOLSO DE GAS AGUIÑAGA ARVILLA IRMA346 11/27/2009 691625 0.00 Pago Facturas: 290253, 290410, 29041 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC347 11/27/2009 691626 0.00 Pago Facturas: 290338 HOSPITALIZAC SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC348 11/27/2009 691627 0.00 Pago Facturas: 290337 HOSPITALIZAC SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC349 11/27/2009 691628 0.00 Pago Facturas: 290466, 290468, 29053 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC350 11/30/2009 691373 6,700.00 Solicitud 1,308, VIATICOS A LA CD MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE351 11/30/2009 691629 0.00 Pago Facturas: 161015, 163173 S, 16 TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.352 11/30/2009 691630 49,719.81 Pago Facturas: 165420 S, COMPRA D TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.353 11/30/2009 691631 977.5 Pago Facturas: 0711, MTTO. VEHICULA BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO354 11/30/2009 691632 8,153.50 Pago Facturas: 5017, MTTO. VEHICULA BRIONES GUERRERO ALBINO355 11/30/2009 691633 5,564.78 Pago Facturas: 3022, limpieza y desazolvRAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO356 11/30/2009 691634 0.00 Pago Facturas: 3025, 3030, LIMPIEZA RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO357 11/30/2009 691635 21,506.32 Pago Facturas: 3015, LIMPIEZA Y DES RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO358 11/30/2009 691636 11,250.38 Pago Facturas: 3025, LIMPIEZA Y DES RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO359 11/30/2009 691637 0.00 Pago Facturas: 34016, HIPOCLORITO COMISION ESTATAL DEL AGUA360 11/30/2009 691638 0.00 Pago Facturas: 34013, 34017, PAGO COMISION ESTATAL DEL AGUA361 11/30/2009 691639 0.00 Pago Facturas: 34014, 34018, PAGO COMISION ESTATAL DEL AGUA362 11/30/2009 691640 16,534.13 Pago Facturas: 34015, PAGO 2o. EM COMISION ESTATAL DEL AGUA363 11/30/2009 691641 2,175.99 Solicitud 1,309, REEMBOLSO DE GAS GARCIA LOZANO LUCILA364 11/30/2009 691642 0.00 Pago Facturas: 34018, PAGO DEL 6 COMISION ESTATAL DEL AGUA365 11/30/2009 691643 0.00 Pago Facturas: 34014, GAS CLORO D COMISION ESTATAL DEL AGUA366 11/30/2009 691644 0.00 Pago Facturas: 5200, MONITOREO ME COMITE PRO CUERPO DE BOMBEROS 367 11/30/2009 691645 0.00 Pago Facturas: 34014, GAS CLORO. COMISION ESTATAL DEL AGUA368 11/30/2009 691646 0.00 Pago Facturas: 34013, 34017, GAS COMISION ESTATAL DEL AGUA369 11/30/2009 691647 20,000.00 Pago Facturas: 5200, MONITOREIO MESCOMITE PRO CUERPO DE BOMBEROS

18,414,083.72

ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO,A.C.

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

CONSULTORIA ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

CONSULTORIA ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

CEGAIP CHEQUES 209

INFORME DE EGRESOS (CHEQUES)2009

BANCOMER 71040 SANTADER SERFIN 2225 SANTADER SERFIN 9935 BANCOMER 3459 BANCOMER 2353MES No. CHEQUES IMPORTE No. CHEQUES IMPORTE No. CHEQUES IMPORTE No. CHEQUES IMPORTE No. CHEQUES

ENERO 344 $ 22,949,182.74 84 $5,541,286.00 462 $ 1,297,171.51 12 $ 1,226,371.18 0FEBRERO 376 $ 15,943,441.06 74 $3,235,328.77 270 $ 791,313.52 25 $ 7,911,005.66 0MARZO 421 $ 23,828,241.00 89 $3,528,984.04 316 $ 852,052.30 22 $ 2,171,956.40 0ABRIL 277 $ 25,070,171.77 59 $3,120,170.49 270 $ 772,756.91 17 $ 1,352,377.79 0MAYO 312 $ 16,731,873.44 76 $5,342,025.94 273 $ 814,353.82 16 $ 3,207,953.75 3JUNIO 328 $ 19,873,057.18 71 $2,644,687.12 297 $ 944,475.58 19 $ 2,633,760.53 10JULIO 437 $ 15,211,889.92 96 $4,813,782.88 297 $ 798,636.31 18 $ 2,779,488.98 9AGOSTO 340 $ 19,398,461.44 82 $9,632,842.12 273 $ 856,883.89 7 $ 479,718.91 11SEPTIEMBRE 373 $ 14,937,044.58 79 $3,183,354.00 276 $ 718,170.19 14 $ 1,362,350.31 8OCTUBRE 283 $ 26,995,510.01 57 $4,967,258.29 286 $ 933,503.19 18 $ 3,156,245.76 14NOVIEMBRE 369 $ 18,414,083.72 68 $4,389,794.87 278 $ 807,881.78 16 $ 1,529,060.58 9DICIEMBRE 683 $ 30,715,083.90 77 2,834,767.73 366 $ 1,148,603.90 42 $ 3,840,898.98 34

4,543 $ 250,068,040.76 912 $ 53,234,282.25 3,664 $ 10,735,802.90 226 $ 31,651,188.83 98

CEGAIP CHEQUES 209

INFORME DE EGRESOS (CHEQUES)2009

BANCOMER 2353 IMPORTE

$ - $ - $ - $ - $ 1,046,321.11 $ 6,914,955.98 $ 2,509,258.70 $ 1,434,756.02 $ 4,131,920.10 $ 4,150,747.45 $ 3,113,347.67 $ 13,246,352.02 $ 36,547,659.05

Estado de Cuenta Bancario Del 01/DICIEMBRE/2009 Al 31/DICIEMBRE/2009 INSTITUCION BANCARIA: BBVABANCOMER 71040

CUENTA MANCUMUNADAFIRMAS AUTORIZADAS: C.P. LUCIA GPE. HERNANDEZ RODRIGUEZ. DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. ING. FRANCISCO JOSE MUÑIZ PEREYRA. DIRECTOR GENERAL DEL INTERAPAS

E FECHA FOLIO MONTO Concepto Beneficiario

1 12/3/2009 691648 4,200.00 Solicitud 1,312, VIATICOS A LA CD. DE TAMPICO TAMA ZUÑIGA MENDOZA LAURA ANGELICA2 12/3/2009 691649 6,882.75 Pago Facturas: X038874, X038875 SERVICIO DE LOS 40,0 AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.3 12/3/2009 691650 5,838.55 Pago Facturas: G 44662, G 44668, G 44679 REPARACI AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.4 12/3/2009 691651 0.00 Solicitud 1,311, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOSGALARZA HERNANDEZ JAVIER5 12/3/2009 691652 1,000.00 Pago Facturas: SCH 22956 REMBOLSO PAGO CAMBIO D CANTU ROQUE JORGE6 12/3/2009 691653 1,281.00 Solicitud 1,310, REPOSICION DE GASTOS DE TRANSPO ZUÑIGA MENDOZA LAURA ANGELICA7 12/3/2009 691654 1,415.00 Pago Facturas: 44537 TRATAMIENTO ODONTOLOGICO EN UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI8 12/3/2009 691655 1,049.00 Pago Facturas: sch 23983 PAGO DE SERV. DE TELEFO RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV9 12/3/2009 691656 1,575.00 Pago Facturas: sch 22779 RENTA CORRESPONDIENTE AL MMUÑIZ TREJO MA. DEL CARMEN ALEJANDRINA

10 12/3/2009 691657 6,700.00 Solicitud 1,313, REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEP GALARZA HERNANDEZ JAVIER11 12/3/2009 691658 1,062.00 Pago Facturas: 4047, 4148 HONORARIOS MEDICOS. SANCHEZ PRIETO MARTIN12 12/3/2009 691659 292.5 Pago Facturas: 1458 HONORARIOS MEDICOS. VARELA TREVILLA EMMA AURORA13 12/3/2009 691660 2,700.00 Pago Facturas: 3551 HONORARIOS MEDICOS. SAINZ OBREGON PABLO GERARDO14 12/3/2009 691661 0.00 Pago Facturas: 892, 910, 911 HONORARIOS MEDICOS. ROQUE SANCHEZ RAUL HECTOR15 12/3/2009 691662 1,871.10 Pago Facturas: 2066, 2199 A, 2200 A HONORARIOS MEDI RODRIGUEZ RAIGOZA FRANCISCO JAVIER16 12/3/2009 691664 0 Pago Facturas: 904 HONORARIOS MEDICOS. REYES ACOSTA SALVADOR17 12/3/2009 691665 720 Pago Facturas: 904 HONORARIOS MEDICOS. REYES ACOSTA SALVADOR18 12/3/2009 691666 1,269.00 Pago Facturas: 1307, 1320, 1321 HONORARIOS MEDICOS.REACHI LUGO REBECA19 12/3/2009 691667 8,100.00 Pago Facturas: 0856 HONORARIOS MEDICOS. RASILLO PUENTE SUSANA CARINA20 12/3/2009 691668 5,000.00 Pago Facturas: 4894 HONORARIOS MEDICOS. ORTEGA GODINEZ MARTHA 21 12/3/2009 691669 2,956.50 Pago Facturas: 2398, 2399 HONORARIOS MEDICOS. MORALES REZA YOLANDA22 12/3/2009 691670 1,395.01 Pago Facturas: 16355 HONORARIOS MEDICOS. GRUPO EMEQUR, SA DE CV23 12/3/2009 691671 1,450.00 Pago Facturas: 3581 HONORARIOS MEDICOS. MARTINEZ HERNANDEZ FRANCISCO24 12/3/2009 691672 2,916.00 Pago Facturas: 1906 HONORARIOS MEDICOS. HERNANDEZ GONZALEZ RICARDO 25 12/3/2009 691673 3,510.00 Pago Facturas: 0252 HONORARIOS MEDICOS. FONSECA CAMACHO EUSEBIO 26 12/3/2009 691674 3,267.00 Pago Facturas: 4526, 4550, 4568, 4601 HONORARIOS MEDALBOR MONTIEL ALFREDO27 12/3/2009 691675 2,524.50 Pago Facturas: 4613, 4614, 4615 HONORARIOS MEDICOS.ALBOR MONTIEL ALFREDO28 12/3/2009 691676 6,750.00 Pago Facturas: 4125 HONORARIOS MEDICOS. CASTRO RUIZ HORACIO 29 12/3/2009 691677 3,150.00 Pago Facturas: 0718 HONORARIOS MEDICOS. CHEVAILE RAMOS JOSE ALEJANDRO30 12/3/2009 691678 9,000.00 Pago Facturas: 7620 HONORARIOS MEDICOS. CLINICA DE RESONANCIA MAGNETICA31 12/3/2009 691679 10,795.05 Pago Facturas: 25247, 25461 HONORARIOS MEDICOS. CLINICA DE ULTRASONIDO,S.C32 12/3/2009 691680 540 Pago Facturas: 0503 HONORARIOS MEDICOS. CRUZ DUQUE SILVIA BERENICE 33 12/3/2009 691681 3,366.00 Pago Facturas: 2818, 2827, 2845 HONORARIOS MEDICOS. DELGADILLO SILVA MARIO EDGARDO34 12/3/2009 691682 8,235.00 Pago Facturas: 3366 HONORARIOS MEDICOS. DIAZ DE LEON SANCHEZ EDMUNDO35 12/3/2009 691683 2,970.00 Pago Facturas: 1934 HONORARIOS MEDICOS. ESPINOSA MARTINEZ CYNTHIA36 12/3/2009 691684 0.00 Pago Facturas: 0307 HONORARIOS MEDICOS. FLORES GUTIERREZ ATALI37 12/3/2009 691685 2,673.00 Pago Facturas: 0323, 0344 HONORARIOS MEDICOS. FLORES GUTIERREZ ATALI38 12/3/2009 691686 832.5 Pago Facturas: 0579 HONORARIOS MEDICOS. MONCADA ACEVEDO BENJAMIN39 12/3/2009 691687 891 Pago Facturas: 4314 HONORARIOS MEDICOS. VASQUEZ CAMPILLO JOEL40 12/3/2009 691688 4,573.80 Pago Facturas: 1132 HONORARIOS MEDICOS. VIDAL MORALES GILDARDO41 12/3/2009 691689 1,023.75 Pago Facturas: 1350, 883 HONORARIOS MEDICOS. ELVIRA DIAZ GILBERTO

42 12/3/2009 691690 2,790.00 Pago Facturas: 25024, 25030, 25031, 25165 HONORARIO CASTILLO LARREGUI ARTURO FRANCISCO43 12/3/2009 691691 0.00 Pago Facturas: 3572, 1590, 1595 HONORARIOS MEDICOS.TOBIAS REYES GENARO 44 12/3/2009 691692 0.00 Pago Facturas: 2851, 2859 HONORARIOS MEDICOS. ORTIZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER 45 12/3/2009 691693 119,700.00 Pago Facturas: 4480 ANTICIPO AUDITORIA 2009. GARZA CASTILLO JOSE NESTOR46 12/3/2009 691694 5,512.50 Pago Facturas: 241 RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DNAVA RUIZ CARLOS FRANCISCO47 12/3/2009 691695 0.00 Pago Facturas: 239 RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NAVA RUIZ CARLOS FRANCISCO48 12/3/2009 691696 5,512.50 Pago Facturas: 239 RENTA CORESPONDIENTE AL MES DE NAVA RUIZ CARLOS FRANCISCO49 12/3/2009 691697 13,755.00 Pago Facturas: 2002 HONORARIOS PROFESIONALES C CARMONA CRUZ JORGE LUIS 50 12/4/2009 691698 2,675.00 Pago Facturas: 3572, 1595, 1599 SERV. OFTALMOLOGIA Y TOBIAS REYES GENARO 51 12/4/2009 691699 3,240.00 Pago Facturas: 0813 HONORARIOS MEDICOS. GONZALEZ CANO MA DEL CARMEN52 12/4/2009 691700 1,906.20 Pago Facturas: 25020 HONORARIOS MEDICOS. CASTILLO LARREGUI ARTURO FRANCISCO53 12/4/2009 691701 7,245.00 Pago Facturas: 0819 GONZALEZ CANO MA DEL CARMEN54 12/4/2009 691702 7,983.00 Pago Facturas: 0821 HONORARIOS MEDICOS. GONZALEZ CANO MA DEL CARMEN55 12/4/2009 691703 2,574.00 Pago Facturas: 1249, 1617, 1996, 885 HONORARIOS MEDI ARCE VENEGAS DANIEL56 12/4/2009 691704 1,620.00 Pago Facturas: 892, 911 HONORARIOS MEDICOS. ROQUE SANCHEZ RAUL HECTOR57 12/4/2009 691705 3,637.17 Pago Facturas: 61315 LLANTA 185 R/14. SERVISISTEMAS LLANTEROS SA DE CV58 12/8/2009 691706 21,954.00 Pago Facturas: 7398, PAGO DEL 50% DE ANT. PARA COM CASINO CLUB DE LEONES S.C.P.A.59 12/8/2009 691707 6,689.22 Solicitud 1,314, REPOSICION DE CAJA CHICA AGUIÑAGA ARVILLA IRMA60 12/8/2009 691708 0.00 Pago Facturas: sch 1250, PAGO DEL 50% DE ANT. PA HURTADO MIRANDA JOSE CARLOS61 12/8/2009 691709 28,750.00 Pago Facturas: 1168 c, IMPRESION DE VOLANTES ORCH Y ASOCIADOS,S.C.62 12/8/2009 691710 92,000.00 Pago Facturas: 44485, DISEÑO DE ACTUALIZACION DE L UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI63 12/8/2009 691711 2,500.00 Pago Facturas: sch 1250, PAGO DEL 50% ANT. PARA MU HURTADO MIRANDA JOSE CARLOS64 12/8/2009 691712 5,000.00 Solicitud 1,315, VIATICOS A LA CD. DE MEXICO REUNION MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE65 12/9/2009 691713 1,560.00 Pago Facturas: 23871 PAGO DE PERMISO POR EL CIERR MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI66 12/9/2009 691714 4,680.00 Pago Facturas: 23870 PAGO DE PERMISO POR EL CIE MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI67 12/9/2009 691715 11,278,097.10 Pago Facturas: 32914, 33121, 34047, 34257 SANEAMI COMISION ESTATAL DEL AGUA68 12/9/2009 691716 19,911.27 Pago Facturas: 0222 LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA R DE LA ROSA MONTANTES J JESUS69 12/9/2009 691717 0.00 Pago Facturas: 0223 LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA DE LA ROSA MONTANTES J JESUS70 12/9/2009 691718 9,847.00 Pago Facturas: 996 LEVANTAR MURETES LATERALES DE SALAZAR ALBERTO71 12/9/2009 691719 2,070.00 Pago Facturas: 6837 REPARACION DE MOTOBOMBA A DIEABASTECEDORA POTOSINA DE HERRAMIENTAS SA DE CV72 12/9/2009 691720 7,820.00 Pago Facturas: 6658 REPARACION DE EQUIPO, MANTE ABASTECEDORA POTOSINA DE HERRAMIENTAS SA DE CV73 12/9/2009 691721 13,081.25 Pago Facturas: 6676 LAMPARAS DE MANO TRUPER, PA ABASTECEDORA POTOSINA DE HERRAMIENTAS SA DE CV74 12/9/2009 691722 7,797.00 Pago Facturas: 6771, 6772 REPARACION DE UNIDAD RE ABASTECEDORA POTOSINA DE HERRAMIENTAS SA DE CV75 12/9/2009 691723 18,549.00 Pago Facturas: 994 CAMBIO DE REJILLAS DE DRENAJE SALAZAR ALBERTO76 12/9/2009 691724 2,633.50 Pago Facturas: 990 LIMPIEZA, LAVADO, DESAZOLVE DE SALAZAR ALBERTO77 12/9/2009 691725 18,397.12 Pago Facturas: 3090 ACARREO DE AGUA, FAC. 3090 SE SUALEMAN MIRELES J. JESUS78 12/9/2009 691726 17,393.17 Pago Facturas: 3091 ACARREO DE AGUA, FAC. 3091 SE S ALEMAN MIRELES J. JESUS79 12/9/2009 691727 20,593.02 Pago Facturas: 3099 ACARREO DE AGUA, FAC. 3099 SE S ALEMAN MIRELES J. JESUS80 12/9/2009 691728 8,735.39 Pago Facturas: 3100, 3107 ACARREO DE AGUA, FACTURA ALEMAN MIRELES J. JESUS81 12/9/2009 691729 20,987.55 Pago Facturas: 0048 TRABAJOS DE DESAZOLVE PERIODOFRANCO HERRERA LUIS MANUEL82 12/9/2009 691730 21,525.70 Pago Facturas: 0055 TRABAJOS DE DESAZOLVE PERIODOFRANCO HERRERA LUIS MANUEL83 12/9/2009 691731 7,167.00 Pago Facturas: 70216 SUMINISTRO DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV84 12/9/2009 691732 20,768.58 Pago Facturas: 70232 SUMINISTRO DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV85 12/9/2009 691733 21,962.86 Pago Facturas: 70214 SUMINISTRO DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV86 12/9/2009 691734 25,578.70 Pago Facturas: 70215 SUMINISTRO DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV87 12/9/2009 691735 4,752.00 Pago Facturas: 2851, 2882 HONORARIOS MEDICOS. DELGADILLO SILVA MARIO EDGARDO88 12/9/2009 691736 4,590.00 Pago Facturas: 2647 HONORARIOS MEDICOS. DELGADO CASAS BENJAMIN89 12/9/2009 691737 3,320.00 Pago Facturas: 43738, 44022, 47249 HONORARIOS MEDI DIAGNOSTICO INTEGRAL POR IMAGENES SA DE CV90 12/9/2009 691738 4,500.00 Pago Facturas: 1939, 1940 HONORARIOS MEDICOS. MACIAS MORENO J.JESUS91 12/9/2009 691739 2,974.50 Pago Facturas: 1843 HONORARIOS MEDICOS. MACIAS MORENO J.JESUS

92 12/9/2009 691740 3,543.75 Pago Facturas: 2060, 2075 HONORARIOS MEDICOS. MACIAS MORENO J.JESUS93 12/9/2009 691741 6,750.00 Pago Facturas: 01299 HONORARIOS MEDICOS. MENDEZ TENORIO SORAYA MARICELA94 12/9/2009 691742 5,427.00 Pago Facturas: 0196, 0197 HONORARIOS MEDICOS. MARTINEZ LARRAGA GERARDO95 12/9/2009 691743 10,610.25 Pago Facturas: 2964 HONORARIOS MEDICOS. GARCIA REYES BEATRIZ EUGENIA96 12/9/2009 691744 12,195.75 Pago Facturas: 2966 HONORARIOS MEDICOS. GARCIA REYES BEATRIZ EUGENIA97 12/9/2009 691745 9,045.75 Pago Facturas: 2967 HONORARIOS MEDICOS. GARCIA REYES BEATRIZ EUGENIA98 12/9/2009 691746 4,500.00 Pago Facturas: 5151 HONORARIOS MEDICOS. GAMEZ UGALDE EMILIO 99 12/9/2009 691747 4,500.00 Pago Facturas: 5159 HONORARIOS MEDICOS. GAMEZ UGALDE EMILIO

100 12/9/2009 691748 945 Pago Facturas: 1205, 1234 HONORARIOS MEDICOS. SILVA HERNANDEZ MARTHA BERENICE101 12/9/2009 691749 2,520.00 Pago Facturas: 0773 HONORARIOS MEDICOS. TELLO DIAZ JOSE GUADALUPE DE JESUS102 12/9/2009 691750 3,942.00 Pago Facturas: 7866, 7867, 7869 HONORARIOS MEDICOSURIBE MOCTEZUMA JOSE ANTONIO103 12/9/2009 691751 1,755.00 Pago Facturas: 7919, 7921, 7978, 8111 HONORARIOS ME URIBE MOCTEZUMA JOSE ANTONIO104 12/9/2009 691752 4,455.00 Pago Facturas: 8042 HONORARIOS MEDICOS. URIBE MOCTEZUMA JOSE ANTONIO105 12/9/2009 691753 2,709.00 Pago Facturas: 3937 HONORARIOS MEDICOS. VELASCO ROMERO MARIA TERESA106 12/9/2009 691754 21,398.43 Pago Facturas: 70288 SUMINISTRO DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV107 12/9/2009 691755 19,256.94 Pago Facturas: 70289 SUMINISTRO DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV108 12/9/2009 691756 24,033.25 Pago Facturas: 70270, 70271 SUMINISTRO DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV109 12/9/2009 691757 11,755.55 Pago Facturas: 70234 SUMINISTRO DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV110 12/9/2009 691758 20,988.60 Pago Facturas: 55900 SUMINISTRO DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV111 12/9/2009 691759 13,166.00 Pago Facturas: 55901 SUMINISTRO DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV112 12/9/2009 691760 26,334.00 Pago Facturas: 70235 SUMINISTRO DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV113 12/9/2009 691761 20,548.06 Pago Facturas: 70233 SUMINISTRO DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV114 12/9/2009 691762 17,942.84 Pago Facturas: 70236 SUMINISTRO DE GASOLINA. GASO INN SA DE CV115 12/10/2009 691763 1,429,942.75 Pago Facturas: 1281, PERFORACION Y SUMINIISTRO DE PERFORACIONES CABRERA, S.A. DE C.V.116 12/10/2009 691764 7,614,734.00 Pago Facturas: SCH 281A CONSUMO ENERGIA ELECTRI COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD117 12/10/2009 691765 7,590.00 Pago Facturas: 0712, 0729, 0720, 0725, 0724 MANTENIMI BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO118 12/10/2009 691766 6,210.00 Pago Facturas: 0706, 0732 MANTENIMIENTO VEHICULAR. BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO119 12/10/2009 691767 9,775.00 Pago Facturas: 0743 MANTENIMIENTO VEHICULAR. BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO120 12/10/2009 691768 11,500.00 Pago Facturas: 0721 MANTENIMIENTO VEHICULAR. BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO121 12/10/2009 691769 11,500.00 Pago Facturas: 0634 MANTENIMIENTO VEHICULAR. BLANCO SILVA CARLOS ALBERTO122 12/10/2009 691770 0.00 Pago Facturas: 297, 298, 305 ROTULACION DEL LOGOT RAMIREZ LEYVA ELIA123 12/10/2009 691771 9,832.50 Pago Facturas: 299, 300 FORMATO VALE DE SALIDA, F RAMIREZ LEYVA ELIA124 12/10/2009 691772 4,807.00 Pago Facturas: 306, 308 ROTULACION ACUATEL,FORMAT RAMIREZ LEYVA ELIA125 12/10/2009 691773 3,228.86 Pago Facturas: 3034 DEZASOLVE Y LIMPIEZA DE DRENAJERAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO126 12/10/2009 691774 18,875.49 Pago Facturas: 3069, 3074, 3075, 3089 DEZASOLVE Y LI RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO127 12/10/2009 691775 14,125.16 Pago Facturas: 3095 DEZASOLVE Y LIMPIEZA DE DRENA RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO128 12/10/2009 691776 12,715.00 Pago Facturas: 3048, 3076 DEZASOLVE Y LIMPIEZA DE RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO129 12/10/2009 691777 9,465.67 Pago Facturas: 3111, 3121 DEZASOLVE Y LIMPIEZA DE RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO130 12/10/2009 691778 11,193.53 Pago Facturas: 3049 DEZASOLVE Y LIMPIEZA DE DRENA RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO131 12/10/2009 691779 15,819.19 Pago Facturas: 3106, 3110 DEZASOLVE Y LIMPIEZA DE RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO132 12/10/2009 691780 13,002.03 Pago Facturas: 3017, 3030, 3035 DEZASOLVE Y LIMPIEZA RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO133 12/10/2009 691781 13,580.63 Pago Facturas: DEZASOLVE Y LIMPIEZA DE DRENAJE SANRAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO134 12/10/2009 691782 12,372.73 Pago Facturas: 3058, 3087 DEZASOLVE Y LIMPIEZA DE D RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO135 12/10/2009 691783 15,067.99 Pago Facturas: 3094, 3105 DEZASOLVE Y LIMPIEZA DE RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO136 12/10/2009 691784 5,358.68 Pago Facturas: 3090 DEZASOLVE Y LIMPIEZA DE DRENA RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO137 12/10/2009 691785 23,140.13 Pago Facturas: 559 LIMPIEZA Y DEZASOLVE DE LA RED MENDEZ DE LIRA JOSE ABRAHAM138 12/10/2009 691786 23,140.13 Pago Facturas: 561 LIMPIEZA Y DEZASOLVE DE LA RED MENDEZ DE LIRA JOSE ABRAHAM139 12/10/2009 691787 23,140.13 Pago Facturas: 562 LIMPIEZA Y DEZASOLVE DE LA RED MENDEZ DE LIRA JOSE ABRAHAM140 12/10/2009 691788 19,498.79 Pago Facturas: 727768, 727769, 727770, 728095, 728096, 7 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.141 12/10/2009 691789 19,256.85 Pago Facturas: 723358, 723359, 723360, 723601, 723602, DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.

142 12/10/2009 691790 20,927.50 Pago Facturas: 722812, 722813, 722814, 724058, 724059, DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.143 12/10/2009 691791 14,219.01 Pago Facturas: 724008, 724035, 724060, 724061, 724132, 7 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.144 12/10/2009 691792 9,940.53 Pago Facturas: 723101, 723103, 723104, 723182, 723325, DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.145 12/10/2009 691793 20,408.80 Pago Facturas: 724597, 724598, 724599, 724875, 724876, DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.146 12/10/2009 691794 18,320.58 Pago Facturas: 723361, 723362, 724349, 724350, 724351, 7 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.147 12/10/2009 691795 16,051.61 Pago Facturas: 722087, 722093, 722094, 722095, 722096, DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.148 12/10/2009 691796 21,773.31 Pago Facturas: 725701, 725852, 725873, 725874, 725876, 7 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.149 12/10/2009 691797 6,280.45 Pago Facturas: 723102, 723603 SUMINISTRO DE GAS. DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.150 12/10/2009 691798 6,194.47 Pago Facturas: ACARREO DE AGUA, FAC. 3111 Y 3079 SEALEMAN MIRELES J. JESUS151 12/10/2009 691799 24,840.00 Pago Facturas: 1499 CARGA, ACARREO Y DISTRIBUCION RIVERA DEVO ERNESTO 152 12/10/2009 691800 26,737.50 Pago Facturas: 1449 CARGA, ACARREO Y DISTRIBUCIO RIVERA DEVO ERNESTO 153 12/10/2009 691801 20,596.50 Pago Facturas: 1471 CARGA, ACARREO Y DISTRIBUCIO RIVERA DEVO ERNESTO 154 12/10/2009 691802 0.00 Pago Facturas: 1443 SE SUST. POR FAC. 1719, LIMPIEZ PONCE JUAREZ PEDRO155 12/10/2009 691803 23,140.13 Pago Facturas: 1428 SE SUST. POR FAC. 1717, LIMPIEZ PONCE JUAREZ PEDRO156 12/10/2009 691804 0.00 Pago Facturas: 1427 SE SUST. POR FAC. 1718, LIMPIEZ PONCE JUAREZ PEDRO157 12/10/2009 691805 0.00 Pago Facturas: 1440 SE SUST. POR FAC. 1720, LIMPIEZ PONCE JUAREZ PEDRO158 12/10/2009 691806 22,601.99 Pago Facturas: 1439 SE SUST. POR FAC. 1721, LIMPIEZ PONCE JUAREZ PEDRO159 12/10/2009 691807 21,947.17 Pago Facturas: 4852 ACARREO DE AGUA EN PIPA. CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL POTOSI, S.A. DE C.V.160 12/10/2009 691808 24,495.00 Pago Facturas: 4853 ACARREO DE AGUA EN PIPA. CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL POTOSI, S.A. DE C.V.161 12/10/2009 691809 19,320.00 Pago Facturas: 4760 ACARREO DE AGUA EN PIPA. CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL POTOSI, S.A. DE C.V.162 12/10/2009 691810 23,115.00 Pago Facturas: 4787 ACARREO DE AGUA EN PIPA. CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL POTOSI, S.A. DE C.V.163 12/11/2009 691811 4,667.50 Pago Facturas: 1720, 0085 TRABAJO DE DESAZOLVE DE ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 164 12/11/2009 691812 24,987.56 Pago Facturas: 139 TRABAJO DE DESAZOLVE DE LA RE ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 165 12/11/2009 691813 27,537.57 Pago Facturas: 140 TRABAJO DE DESAZOLVE DE LA RE ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 166 12/11/2009 691814 25,768.82 Pago Facturas: 111 TRABAJO DE DESAZOLVE DE LA RE ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 167 12/11/2009 691815 27,600.06 Pago Facturas: 124 TRABAJO DE DESAZOLVE DE LA RE ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 168 12/11/2009 691816 25,862.57 Pago Facturas: 0108 TRABAJO DE DESAZOLVE DE LA R ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 169 12/11/2009 691817 27,231.33 Pago Facturas: 3 SE SUST. POR FAC 260-A, TRABAJO ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 170 12/11/2009 691818 24,318.82 Pago Facturas: 4 SE SUST. POR FAC. 259-A TRABAJO ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 171 12/11/2009 691819 24,362.56 Pago Facturas: 9 SE SUST. POR FAC. 258-A, TRABAJO ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO 172 12/11/2009 691820 25,000.00 Pago Facturas: 0243 CONTRATACION DE INTRUCTOR P MOCE DISPLAY Y MERCADOTECNIA, SA DE CV173 12/11/2009 691821 25,000.00 Pago Facturas: 202 CONTRATACION DE INSTRUCTOR PA AGUILAR DE LA PEÑA JUAN MANUEL174 12/11/2009 691822 30,863.70 Pago Facturas: 848 IMPRESION E INSTALACION DE 15 MENDEZ SALAS JULIETA175 12/11/2009 691823 14,460.00 Pago Facturas: 1170 C CARPETAS, LAPICEROS Y DIP ORCH Y ASOCIADOS,S.C.176 12/11/2009 691824 0.00 Pago Facturas: 1171 C ADQUISICION DE 120 TAZAS, 120 ORCH Y ASOCIADOS,S.C.177 12/11/2009 691825 18,696.00 Pago Facturas: 1171 C ADQUISICION DE 120 TAZAS, 12 ORCH Y ASOCIADOS,S.C.178 12/11/2009 691826 86,100.00 Pago Facturas: 0478 SERVICIOS PRESTADOS COMO TES FERNANDEZ GOMEZ EDGAR ABEL 179 12/11/2009 691827 27,672.42 Pago Facturas: 0479 SERVICIOS PRESTADOS COMO TES FERNANDEZ GOMEZ EDGAR ABEL 180 12/11/2009 691828 86,982.30 Pago Facturas: 0501 PAGO ESTIMACION UNICA, INTERAP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GM, SA DE CV181 12/11/2009 691829 0.00 Pago Facturas: D 220623, D 220728, D 220729, D 22074 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV182 12/11/2009 691830 3,851.78 Pago Facturas: D 220623, D 220728, D 220729, D 22074 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV183 12/11/2009 691831 30,585.36 Pago Facturas: D 221124 SUMINISTRO DE MEDICAMENT FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV184 12/11/2009 691832 23,569.71 Pago Facturas: D 221194 SUMINISTRO DE MEDICAMENT FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV185 12/11/2009 691833 24,134.36 Pago Facturas: D 221113 SUMINISTRO DE MEDICAMENT FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV186 12/11/2009 691834 26,663.86 Pago Facturas: D 221117 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV187 12/11/2009 691835 21,027.19 Pago Facturas: D 221409 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV188 12/11/2009 691836 17,853.29 Pago Facturas: D 221114, D 221119, D 221190, D 22112 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV189 12/11/2009 691837 45,033.60 Pago Facturas: D 219726 SUMINISTRO DE MEDICAMENT FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV190 12/11/2009 691838 18,025.77 Pago Facturas: D 219729 SUMINISTRO DE MEDICAMENT FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV191 12/11/2009 691839 16,024.58 Pago Facturas: D 219674, D 219679, D 219725, D 21972 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV

192 12/11/2009 691840 34,680.84 Pago Facturas: D 219673 SUMINISTRO DE MEDICAMENT FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV193 12/11/2009 691841 36,793.05 Pago Facturas: D 220506 SUMINISTRO DE MEDICAMENT FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV194 12/11/2009 691842 42,513.03 Pago Facturas: D 220726 SUMINISTRO DE MEDICAMENT FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV195 12/11/2009 691843 57,686.42 Pago Facturas: D 220621 SUMINISTRO DE MEDICAMENT FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV196 12/11/2009 691844 19,473.58 Pago Facturas: D 220502, D 220505, D 220507, D 22062 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV197 12/11/2009 691845 42,447.27 Pago Facturas: D 219834 SUMINISTRO DE MEDICAMENT FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV198 12/11/2009 691846 53,089.92 Pago Facturas: D 220031 SUMINISTRO DE MEDICAMENT FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV199 12/11/2009 691847 19,070.88 Pago Facturas: AM 26447, AM 26479, AM 26525, D 219829, DFARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV200 12/11/2009 691848 24,485.38 Pago Facturas: D 220750 SUMINISTRO DE MEDICAMENT FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV201 12/11/2009 691849 13,718.23 Pago Facturas: A 292988, A 292991, A 292992, B 163019, B SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC202 12/11/2009 691850 15,308.74 Pago Facturas: L 5196, B 162805, B 163082, B 163086, B 1 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC203 12/11/2009 691851 12,829.95 Pago Facturas: 291800, 291868, 291955, 291958, 291959, 2 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC204 12/11/2009 691852 20,891.83 Pago Facturas: 291829 HOSPITALIZACION. SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC205 12/11/2009 691853 17,663.06 Pago Facturas: 163130, 163131, 163139, 163141, 163142, 1 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC206 12/11/2009 691854 18,876.23 Pago Facturas: 162791, 162795, 162844, 162857, 162874, 16 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC207 12/11/2009 691855 37,961.97 Pago Facturas: A 292476 HOSPITALIZACION. SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC208 12/11/2009 691856 11,135.94 Pago Facturas: A 292470, A 293079, A 293092, A 293173, A SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC209 12/11/2009 691857 1,092.18 Solicitud 1,316, PAGO DE AGUINALDO 2009 BRAVO BRAVO EULOGIO210 12/11/2009 691858 1,092.18 Solicitud 1,317, AGUINALDO 2009 MARTINEZ MONTALVO CONSTANTINO211 12/11/2009 691859 1,779.50 Solicitud 1,319, SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QU MARTINEZ MONTALVO CONSTANTINO212 12/11/2009 691860 11,200.00 Pago Facturas: SIN-1209 SUBSIDIO PARA LA ENTREGA SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI213 12/11/2009 691861 49,680.00 Pago Facturas: 34025, 34026 CORRESPONDIENTE AL EMB COMISION ESTATAL DEL AGUA214 12/11/2009 691862 30,227.50 Pago Facturas: 34019, 34020, CORRESPONDIENTE AL EM COMISION ESTATAL DEL AGUA215 12/11/2009 691863 1,779.50 Solicitud 1,318, SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QU BRAVO BRAVO EULOGIO216 12/12/2009 691864 17,919.18 Pago Facturas: 34021, 34022 CORRESPONDIENTE AL EMBCOMISION ESTATAL DEL AGUA217 12/12/2009 691865 33,068.26 Pago Facturas: 34023, 34024 CORRESPONDIENTE AL EMBACOMISION ESTATAL DEL AGUA218 12/12/2009 691866 16,534.13 Pago Facturas: 34015 PAGO DE EMBARQUE No. HIP. DE CCOMISION ESTATAL DEL AGUA219 12/12/2009 691867 15,113.75 Pago Facturas: 34018 PAGO DE EMBARQUE No. 6 Y 7 D COMISION ESTATAL DEL AGUA220 12/12/2009 691868 15,113.75 Pago Facturas: 34014 PAGO DE GAS CLORO 3060 KG. COMISION ESTATAL DEL AGUA221 12/12/2009 691869 27,220.50 Pago Facturas: 34032, 34033, 34034, 34035, 34036, 3 COMISION ESTATAL DEL AGUA222 12/12/2009 691870 24,840.00 Pago Facturas: 34016 PAGO EMBARQUE No.1 HIPOCLORI COMISION ESTATAL DEL AGUA223 12/12/2009 691871 17,919.18 Pago Facturas: 34013, 34017 PAGO EMBARQUE 3 Y 4 GA COMISION ESTATAL DEL AGUA224 12/12/2009 691872 5,008.25 Pago Facturas: 298, 305 ROTULACION DE LOGOTIPOS OF RAMIREZ LEYVA ELIA225 12/12/2009 691873 22,080.00 Pago Facturas: 297 AUTOADHERIBLE FLOURECENTE 1/2. RAMIREZ LEYVA ELIA226 12/12/2009 691874 57,742.00 Pago Facturas: 0066 HONORARIOS MEDICOS. UNIDAD INTEGRAL DE ONCOLOGIA SC227 12/14/2009 691875 12,348.31 Pago Facturas: 17649, 17650, 17651, 17652, 17654. PAPELE PAPELERIA MARGARET SA DE CV228 12/14/2009 691876 15,087.87 Pago Facturas: 17653. PAPELERIA. PAPELERIA MARGARET SA DE CV229 12/15/2009 691877 1,907.00 Pago Facturas: RH1-1076 RETENCIONE CORRESPONDIENVALLE DE LOS CEDROS230 12/15/2009 691878 474.25 Pago Facturas: RH1-1077 RETENCIONES CORRESPONDIEPUENTE OROZCO GUSTAVO231 12/15/2009 691879 3,370.00 Pago Facturas: RH1-1075 RETENCIONES CORRESPONDISERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V232 12/15/2009 691880 20,451.00 Pago Facturas: rh1-1074 RETENCIONES CORRESPOND GAYTAN PIÑA MARIBEL233 12/15/2009 691881 728 Pago Facturas: RH1-1073 RETENCIONES CORRESPONDIBANCEN234 12/15/2009 691882 2,078.21 Pago Facturas: RH1-1072 RETENCIONES CORRESPOND FUTUROS TANGASSI S.A DE C.V235 12/15/2009 691883 21,112.00 Pago Facturas: RH1-1071 RETENCIONES CORRESPOND SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI236 12/15/2009 691884 21,112.00 Pago Facturas: RH1-1070 RETENCIONES CORRESPOND SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI237 12/15/2009 691885 36,400.00 Pago Facturas: RH1-1069 RETENCIONES CORRESPOND SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI238 12/15/2009 691886 7,243.60 Pago Facturas: RH1-1068 RETENCIONES CORRESPONDISINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI239 12/15/2009 691887 2,600.00 Pago Facturas: SCH 20298 COMPRA DE BOLSAS DE DUL SUPERDESECHABLES POTOSINOS, S.A. DE C.V.240 12/15/2009 691888 62,179.20 Pago Facturas: 288 PAGO ESTIMACION 03 (TRES) CONTR INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA,S.C.241 12/16/2009 691889 31,977.00 Pago Facturas: B04644790 SERVICIO DE TELEFONICO, AXTEL,S.A.B DE C.V.

242 12/16/2009 691890 7,139.20 Pago Facturas: C 8560, C 8561 TRABAJOS DE IMPRESION.FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V243 12/16/2009 691891 6,704.50 Pago Facturas: 12123, 12124 MANTENIMIENTO VEHICULARDIAZ VELAZQUEZ JOSE ANTONIO244 12/16/2009 691892 7,348.50 Pago Facturas: 12107, 12110, 12121 MANTENIMIENTO VE DIAZ VELAZQUEZ JOSE ANTONIO245 12/16/2009 691893 0.00 Pago Facturas: 25147, 25155, 25160, 25241 HERRAMIENTA.MIRELES SOLIS JESUS JAVIER 246 12/16/2009 691894 9,448.40 Pago Facturas: 33042 KIT DE MANTENIMIENTO XEROX. ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, SA DE CV247 12/16/2009 691895 1,725.00 Pago Facturas: 0073, 0074 RETIRO DE LOTE DE LODOS ARAUJO HERNANDEZ DAVID ERNESTO248 12/16/2009 691896 379.5 Pago Facturas: 11218 REPORTE DE BRIGADA TAMAÑO 1/ CASTAÑEDA SAAVEDRA ANA ESTHER249 12/16/2009 691897 12,167.18 Pago Facturas: A 4231 BOTE LIQUIDO PARA FRENOS, A CASTILLO PEÑA MARCO ANTONIO250 12/16/2009 691898 2,300.35 Pago Facturas: A 4271 ACUMULADOR AMERICA 17 PLACASCASTILLO PEÑA MARCO ANTONIO251 12/16/2009 691899 6,300.00 Pago Facturas: 7332, 7341, 7350 RENTA DE SALON PA CASINO CLUB DE LEONES S.C.P.A.252 12/16/2009 691900 23,000.00 Pago Facturas: 2217 CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCDETERSAN REACTIVOS INDUSTRIALES S DE RL DE CV253 12/16/2009 691901 23,000.00 Pago Facturas: 2229 CUÑETES HIPOCLORITO DE CALCIO DETERSAN REACTIVOS INDUSTRIALES S DE RL DE CV254 12/16/2009 691902 6,454.55 Pago Facturas: AA 126349, AA 126783 INSERCION DE R CIAS. PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENTRO SA DE CV255 12/16/2009 691903 11,500.00 Pago Facturas: 2266 INSERCION DE UNA RABAPLANAS CLICK 7 EDITORIAL, SA DE CV256 12/16/2009 691904 11,500.00 Pago Facturas: 2265 INSERCION DE ROBAPLANAS,DENO CLICK 7 EDITORIAL, SA DE CV257 12/16/2009 691905 862.5 Pago Facturas: 1965, 1966 REPARACION DE LUCES EN G COLORADO SAAVEDRA GERARDO258 12/16/2009 691906 20,000.00 Pago Facturas: 5166 MONITOREO AL SISTEMA DE DRE COMITE PRO CUERPO DE BOMBEROS 259 12/16/2009 691907 1,121.38 Pago Facturas: 194083 MATERIAL DE HERRAMIENTA. CONEXIONES Y MANGUERAS ABASTOS, S.A. C.V.260 12/16/2009 691908 0.00 Pago Facturas: 28765 CONTACTOR 3RT-10361-1 220 V. CONSULTORIA ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.261 12/16/2009 691909 22,999.98 Pago Facturas: 20804 TRANSMISION DE 5 CAPSULAS IN CONTROLADORA DE MEDIOS,S.A. DE C.V.262 12/16/2009 691910 11,366.25 Pago Facturas: 2974 HONORARIOS MEDICOS. GARCIA REYES BEATRIZ EUGENIA263 12/16/2009 691911 8,284.50 Pago Facturas: 2973 HONORARIOS MEDICOS. GARCIA REYES BEATRIZ EUGENIA264 12/16/2009 691912 17,067.75 Pago Facturas: 2970, 2971 HONORARIOS MEDICOS. GARCIA REYES BEATRIZ EUGENIA265 12/16/2009 691913 7,246.65 Pago Facturas: 31377, 31378, 31379, 31380, 31402 MA DALTON MOTORS SLP S.A. DE C.V.266 12/16/2009 691914 5,083.99 Pago Facturas: 29593, 29594 MANTENIMIENTO DE MOT DALTON MOTORS SLP S.A. DE C.V.267 12/16/2009 691915 13,098.75 Pago Facturas: 838 RENTA OFICINA CENTRO CORRESPO ROJAS MUÑOZ CASTRO CARMEN268 12/16/2009 691916 2,730.00 Pago Facturas: 0106 RENTA OFICINA CIR. ORIENTE CO YAÑEZ MONTOYA BLANCA ESTELA269 12/16/2009 691917 0.00 Pago Facturas: 247 RENTA OFICINA FERROCARRIL COR CASTILLA BADILLO ALMA LIZETTE270 12/16/2009 691918 3,031.63 Pago Facturas: 0355 RENTA OFICINA PRADOS CORRESP JUAREZ RAMIREZ ROSA EMILIA 271 12/16/2009 691919 3,629.50 Pago Facturas: 424 RENTA OFICINA SAUCITO CORRESP ZAPATA HERNANDEZ LIDUVINA272 12/16/2009 691920 114,707.29 Pago Facturas: 2531 B RENTA OFICINA MATRIZ CORRES RENTAS UNION, SA DE CV273 12/16/2009 691921 0.00 Pago Facturas: B 156024, B 156137, B 156679, ABRAZADER R. SAMANO Y COMPANIA, S.A. DE C.V.274 12/16/2009 691922 335.69 Pago Facturas: 155487 NITRATO DE PLATA 0.2256-N C-143REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV275 12/16/2009 691923 3,707.60 Pago Facturas: 056, 057, 068, 069 MANTENIMIENTO VEHI RICO BURGOS MARTINA276 12/16/2009 691924 0.00 Pago Facturas: 8307, 8321, 8381, 8437, 8453, 8500, 8629 PLOMERIA HIDRAULICA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.277 12/16/2009 691925 0.00 Pago Facturas: 54935 RELEVADOR DE TIEMPO ELECTRONELECTRO EQUIPOS DEL CENTRO SA DE CV278 12/16/2009 691926 354.75 Pago Facturas: 17038 PAPELERIA. PAPELERIA MARGARET SA DE CV279 12/16/2009 691927 632.5 Pago Facturas: 9882 SERVICIO DE CERRAJERIA. ORTIZ GARCIA ISAIAS RAYMUNDO280 12/16/2009 691928 6,176.96 Pago Facturas: A 2870, A 2929, A 2952, A 2979, A 2980 MOTOBOUTIQUE S.A. DE C.V.281 12/17/2009 691929 7,920.00 Pago Facturas: 4202 HONORARIOS MEDICOS. CASTRO RUIZ HORACIO 282 12/17/2009 691930 14,971.51 Pago Facturas: 161015, 162686 S, 160279 MATERIAL DE P TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.283 12/17/2009 691931 28,033.61 Pago Facturas: 162683 MATRIAL DE PLOMERIA. TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.284 12/17/2009 691932 24,008.08 Pago Facturas: 162687, 162684 MATRIAL DE PLOMERIA. TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.285 12/17/2009 691933 65,980.11 Pago Facturas: 162685 S MATRIAL DE PLOMERIAL. TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.286 12/17/2009 691934 0.00 Solicitud 1,320, GASTOS DE VIAJE REALIZADOS A LA LINAN GUEVARA JESUS287 12/17/2009 691935 0 Solicitud 1,321, REEMBOLSO DE GASTOS POR DIVERSA MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE288 12/17/2009 691936 3,399.40 Pago Facturas: 750, 751, 752 REPARACION DE ALTERNAD IBARRA ESPARZA MA. DEL SOCORRO289 12/17/2009 691937 3,047.50 Pago Facturas: 7594 SERVICIO DE VULCANIZADORA PAR GRIMALDO PUEBLA NICOLAS290 12/17/2009 691938 26,152.15 Pago Facturas: 10224 KIT DE MANTENIMINETO U29216. SURO, S.A. DE C.V291 12/17/2009 691939 15,525.00 Pago Facturas: 10216 PASTILLA DPD. SURO, S.A. DE C.V

292 12/17/2009 691940 2,079.01 Pago Facturas: D 3731, D 3732 SERVICIO DE ALINEACI SERVILLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V293 12/17/2009 691941 1,999.99 Pago Facturas: 1524 B PELICULA REMPLAZO KX-FA54A P/ RICO GARCIA FRANCISCO294 12/17/2009 691942 3,969.80 Pago Facturas: 052, 054, 055, 059, 063, 064, 065, MANT RICO BURGOS MARTINA295 12/17/2009 691943 212.75 Pago Facturas: 058 MANTENIMIENTO VEHICULAR. RICO BURGOS MARTINA296 12/17/2009 691944 0.00 Pago Facturas: A 0014 RECALIBRACION Y CABLEADO E VERIELEC, SA DE CV297 12/17/2009 691945 0.00 Pago Facturas: A 243575, A 246342 MATERIAL DE PLOMERVALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES SA DE CV298 12/17/2009 691946 8,395.00 Pago Facturas: 1749 VIDEO GRABACION DEL POZO: "PSL MUÑOZ SALDUA ROGELIO299 12/17/2009 691947 7,337.00 Pago Facturas: 261, 262 MANTENIMIENTO VEHICULAR. HERNANDEZ OLIVO RAYMUNDO300 12/17/2009 691948 14,950.00 Pago Facturas: 98728 PAGO 9o. DEL SERVICIO DE MUES CONCENTRADOS INDUSTRIALES.301 12/17/2009 691949 8,395.00 Pago Facturas: 1751 SEGUNDA VIDEO GRABACION DEL P MUÑOZ SALDUA ROGELIO302 12/17/2009 691950 23,000.00 Pago Facturas: 46613 B TRANSMISION DE 5 CAPSULAS MG RADIO,SA DE CV303 12/17/2009 691951 0 Pago Facturas: 10825, 11051 PAPELERIA. CORONADO GUERRERO JOSE LUIS304 12/17/2009 691952 7,636.00 Pago Facturas: 8129 TRABAJOS DE IMPRENTA. FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V305 12/17/2009 691953 0.00 Pago Facturas: 0539 LINEA DE VIDA WORKMAN. MUNSEG S.A. DE C.V.306 12/17/2009 691954 550.68 Pago Facturas: A 241988 MATERIAL DE PLOMERIA. VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES SA DE CV307 12/17/2009 691955 0.00 Pago Facturas: Z 1961 PINTURA VINILICA BLANCO. (CUBETPROCOMEX SAN LUIS SA DE CV308 12/17/2009 691956 7,805.76 Pago Facturas: 61714 S LLANTA 185/ R 14 P/ CARGA. SERVISISTEMAS LLANTEROS SA DE CV309 12/17/2009 691957 10,580.00 Pago Facturas: 6773, 6836 REPARACION Y MANTENIM ABASTECEDORA POTOSINA DE HERRAMIENTAS SA DE CV310 12/17/2009 691958 2,500.00 Pago Facturas: 17399 PAGO RESTANTE 50% DE RENTA HURTADO MIRANDA JOSE CARLOS311 12/17/2009 691959 27,941.55 Pago Facturas: X036362 REPARACION GENERAL DE MOT AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.312 12/17/2009 691960 22,475.02 Pago Facturas: 3145, 3147 ACARREO Y DISTRIBUCION DE ALEMAN MIRELES J. JESUS313 12/17/2009 691961 72,249.50 Pago Facturas: 11967 SERVICIOS Y TRABAJOS EN LAS I INGENIERIA INDUSTRIAL POTOSINA S.A. DE C.V.314 12/17/2009 691962 1,636.45 Pago Facturas: B 156024, B 156137, ABRAZADERA SIN-FIN R. SAMANO Y COMPANIA, S.A. DE C.V.315 12/17/2009 691963 0.00 Pago Facturas: 25155, 25160 MATERIAL DE HERRAMIENTAMIRELES SOLIS JESUS JAVIER 316 12/17/2009 691964 10,719.00 Pago Facturas: 0831 HONORARIOS MEDICOS. GONZALEZ CANO MA DEL CARMEN317 12/17/2009 691965 9,792.00 Pago Facturas: 0825 HONORARIOS MEDICOS. R- 825 SE SGONZALEZ CANO MA DEL CARMEN318 12/17/2009 691966 6,219.00 Pago Facturas: 0826, 0828 HONORARIOS MEDICOS. R- 82 GONZALEZ CANO MA DEL CARMEN319 12/17/2009 691967 6,480.00 Pago Facturas: 0824 HONORARIOS MEDICOS. R- 824 SE SGONZALEZ CANO MA DEL CARMEN320 12/17/2009 691968 5,853.60 Pago Facturas: 25273, 25274, 25278 HONORARIOS MEDIC CASTILLO LARREGUI ARTURO FRANCISCO321 12/17/2009 691969 3,582.00 Pago Facturas: 25157 HONORARIOS MEDICOS. CASTILLO LARREGUI ARTURO FRANCISCO322 12/17/2009 691970 3,375.00 Pago Facturas: 0857 HONORARIOS MEDICOS. RASILLO PUENTE SUSANA CARINA323 12/17/2009 691971 7,199.81 Pago Facturas: 5589 OBSEQUIOS NAVIDEÑOS PERSONALDEMO ELECTRONICS SA DE CV324 12/17/2009 691972 13,279.83 Pago Facturas: 5591 OBSEQUIOS NAVIDEÑOS POR SOR DEMO ELECTRONICS SA DE CV325 12/17/2009 691973 20,229.93 Pago Facturas: 5590 OBSEQUIOS NAVIDEÑOS POR SOR DEMO ELECTRONICS SA DE CV326 12/17/2009 691974 783.73 Pago Facturas: 598742 PICETA DE BOCA ANCHA DE POLI EL CRISOL,S.A. DE C.V.327 12/17/2009 691975 1,909.85 Pago Facturas: 125699 CUADRADO LISO NEGRO DE 1/2", SACEROS HERCULES, S.A. DE C.V.328 12/17/2009 691976 966 Pago Facturas: D 3893, D 3895, D 3897 ALINEACION Y BA SERVILLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V329 12/17/2009 691977 0.00 Pago Facturas: 25158, 25265, 25266, 25267, 25268, 252 CASTILLO LARREGUI ARTURO FRANCISCO330 12/17/2009 691978 1,154.40 Pago Facturas: 23574, 23631, 23688 SERVICIO DE FOTOC DUCOPY, S.A. DE C.V.331 12/17/2009 691979 891.25 Pago Facturas: 9933 TRABAJOS DE CERRAJERIA. ORTIZ GARCIA ISAIAS RAYMUNDO332 12/17/2009 691980 2,127.50 Pago Facturas: 1500 A SERV. DE CARGADORES PARA S GONZALEZ BANUET CANDELARIO VINICIO333 12/17/2009 691981 2,845.10 Pago Facturas: 7623 SERVICIOS Y REPARACIONES DE LL GRIMALDO PUEBLA NICOLAS334 12/17/2009 691982 1,713.50 Pago Facturas: 11244 TRABAJOS DE IMPRENTA. CASTAÑEDA SAAVEDRA ANA ESTHER335 12/17/2009 691983 2,601.07 Pago Facturas: 54983 MATERIAL ELECTRICO. ELECTRO EQUIPOS DEL CENTRO SA DE CV336 12/17/2009 691984 230 Pago Facturas: 005 INSPECCION AL EQUIPO Y UNIDADA CASTILLO ESPINOSA ASAEL337 12/17/2009 691985 23,000.00 Pago Facturas: P 36830 TRANSMISION DE 5 CAPSULAS GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.338 12/17/2009 691986 2,757.08 Pago Facturas: 194955, 194956 REPARACION DE MANGU CONEXIONES Y MANGUERAS ABASTOS, S.A. C.V.339 12/17/2009 691987 16,054.00 Pago Facturas: 95251 TRANSFORMADOR 1F.2.0 EQUIPOS INDUSTRIALES RODISA S.A. DE C.V. 340 12/17/2009 691988 9,393.20 Pago Facturas: 32816 TORNILLO HEX STD, TUERCA EXA MUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V. 341 12/17/2009 691989 0 Pago Facturas: 0948 BANDA DE SEÑALAMIENTO DE" PRE MUNSEG S.A. DE C.V.

342 12/17/2009 691990 0.00 Pago Facturas: 11293, 11304 TRABAJOS DE IMPRENTA. CASTAÑEDA SAAVEDRA ANA ESTHER343 12/17/2009 691991 1,836.55 Pago Facturas: 28960, 28990 MATERIAL ELECTRICO. CONSULTORIA ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.344 12/17/2009 691992 862.5 Pago Facturas: 0081 RETIRO LOTE DE LODOS DE AGUA ARAUJO HERNANDEZ DAVID ERNESTO345 12/17/2009 691993 7,848.75 Pago Facturas: 002 FILTRO DE AIRE PRIMARIO, FILTRO CASTILLO ESPINOSA ASAEL346 12/17/2009 691994 9,335.23 Pago Facturas: S 029286 AUXILIO VIAL EN PERIFERICO S RAFEDHER S.A. DE C.V.347 12/17/2009 691995 1,652.55 Pago Facturas: 071 MANTENIMINETO VEHICULAR. RICO BURGOS MARTINA348 12/17/2009 691996 5,064.36 Pago Facturas: S 258559 AFINACION MAYOR A LOS 15.000HERRERA MOTORS S.A. DE C.V.349 12/17/2009 691997 1,656.00 Pago Facturas: 0598, 0599, 0600 MANTENIMIENTO VEHIC OJEDA NUÑEZ JOSE MANUEL350 12/17/2009 691998 688.85 Pago Facturas: B 157697, B 157698 BISAGRA TUBULAR 5 R. SAMANO Y COMPANIA, S.A. DE C.V.351 12/17/2009 691999 2,714.00 Pago Facturas: 11266 TRABAJOS DE IMPRENTA. CASTAÑEDA SAAVEDRA ANA ESTHER352 12/17/2009 692000 475.1 Pago Facturas: S 029217, S 029218 REACOMOSO DE AR RAFEDHER S.A. DE C.V.353 12/17/2009 692001 4,103.98 Pago Facturas: 7494535 PAGO DE RADIO NEXTEL. COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO,S.A. DE C.V.354 12/17/2009 692002 660.5 Solicitud 1,322, REPOSICION DE CAJA CHICA GARCIA LOZANO LUCILA355 12/17/2009 692003 544.6 Pago Facturas: 23519, 23761 SERVICIO DE FOTOCOPIADODUCOPY, S.A. DE C.V.356 12/17/2009 692004 7,087.63 Pago Facturas: S 029348 SUMINISTRO Y COLOCACION D RAFEDHER S.A. DE C.V.357 12/17/2009 692005 0.00 Pago Facturas: 791, 792 REPARACION DE CIRCUITO DE IBARRA ESPARZA MA. DEL SOCORRO358 12/17/2009 692006 2,668.00 Pago Facturas: 62226 S CUATRO VITALIZADOS DE LLANTASSERVISISTEMAS LLANTEROS SA DE CV359 12/17/2009 692007 14,950.00 Pago Facturas: 3050 INSERCION DE DISEÑO DE PRENSA VILLASANA MENA VICENTE ANTONIO360 12/17/2009 692008 1,207.50 Pago Facturas: 635 SERV. DE VULCANIZADORA CORRES AGUILAR LOPEZ JOSE LUIS361 12/17/2009 692009 1,748.06 Pago Facturas: 32161 REPARACION DE CARBURADOR. DALTON MOTORS SLP S.A. DE C.V.362 12/17/2009 692011 0.00 Pago Facturas: 5583, 5740 ACARREO Y DISTRIBUCION DE GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V.363 12/17/2009 692012 14,519.32 Pago Facturas: 5583, 5740, ACARREO Y DISTRIBUCION DE GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V.364 12/17/2009 692013 16,497.90 Pago Facturas: 5738 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUAGRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V.365 12/17/2009 692014 12,326.85 Pago Facturas: 5737 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUAGRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V.366 12/17/2009 692015 21,860.92 Pago Facturas: 5859 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUAGRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V.367 12/17/2009 692016 12,818.47 Pago Facturas: 5684 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUAGRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V.368 12/17/2009 692017 15,809.62 Pago Facturas: 5685, 5736, 5856 ACARREO Y DISTRIBUC GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V.369 12/17/2009 692018 52,740.00 Pago Facturas: 8039 J SERVICIO DE VIGILANCIA. POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL370 12/17/2009 692019 1,128.15 Pago Facturas: 791 REPARACION DE CIRCUITO DE MAN IBARRA ESPARZA MA. DEL SOCORRO371 12/17/2009 692020 9,548.45 Pago Facturas: 25147, 25155, 25160 MATERIAL DE HERRA MIRELES SOLIS JESUS JAVIER 372 12/17/2009 692021 0.00 Pago Facturas: AM 31014, D 221410, D 221110, D 22146 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV373 12/17/2009 692022 0.00 Pago Facturas: D 220268, D 220273, D 220274, D 220275, A FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV374 12/17/2009 692023 49,654.74 Pago Facturas: D 220501 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOFARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV375 12/17/2009 692024 0.00 Pago Facturas: D 220271 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOFARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV376 12/17/2009 692025 0.00 Pago Facturas: AM 25989, AM 25991, AM 26055, D 218567, FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV377 12/18/2009 692026 27,645.08 Pago Facturas: 14213 HIPOCLORITO DE SODIO 12-13% CODISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH SA DE CV378 12/18/2009 692027 23,960.60 Pago Facturas: 14214 HIPOCLORITO DE SODIO 12-13% CODISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH SA DE CV379 12/18/2009 692028 58,759.37 Pago Facturas: QQ 009197 SULFATO DE ALUMINIO LIQUI ISQUISA SA DE CV380 12/18/2009 692029 29,813.34 Pago Facturas: 8910 SERVICIO DE LIMPIEZA, CONTRATO ACUALIMPIO DEL CENTRO SA DE CV381 12/18/2009 692030 18,400.00 Pago Facturas: 1246 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA D SOLUCIONES ESTRATEGICAS ORGANIZACIONALES S.C.382 12/18/2009 692031 17,250.00 Pago Facturas: 297 SERVICIOS DE CAPACITACION CORR DESARROLLO HUMANO Y CORPORATIVO DEL POTOSI, SC383 12/18/2009 692032 48,865.79 Pago Facturas: D 218568 SUMINISTRO DE MEDICAMENT FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV384 12/18/2009 692033 19,018.46 Pago Facturas: D 221467 SUMINISTRO DE MEDICAMENT FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV385 12/18/2009 692034 19,687.68 Pago Facturas: D 220943, D 218708 SUMINISTRO DE M FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV386 12/18/2009 692035 18,563.01 Pago Facturas: AM 25987, AM 25988, D 218570, D 2187 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV387 12/18/2009 692036 23,727.20 Pago Facturas: 290336, 290341 HOSPITALIZACION. SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC388 12/18/2009 692037 16,222.60 Pago Facturas: 290339 HOSPITALIZACION. SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC389 12/18/2009 692038 8,746.96 Pago Facturas: 161916, 161810, 161828, 161841, 161859, 1 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC390 12/18/2009 692039 9,788.81 Pago Facturas: 161922, 161934, 161947, 161960, 161975, 1 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC391 12/18/2009 692040 144,077.05 Pago Facturas: 288518 HOSPITALIZACION. SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC

392 12/18/2009 692041 4,542.50 Pago Facturas: 263 REPARACION DE GOLPE FRONTAL. HERNANDEZ OLIVO RAYMUNDO393 12/18/2009 692042 6,457.71 Pago Facturas: 3380 TRABAJOS DE DEZASOLVE Y LIMPI RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO394 12/18/2009 692043 0.00 Pago Facturas: 10610 SERVICIO Y MANTENIMIENTO GE HERNANDEZ REYES JOSE ANTONIO395 12/18/2009 692044 7,875.00 Pago Facturas: 292 ASESORIA JURIDICA DEL 16 AL 31 DE DEL CASTILLO CHAGOYA HECTOR396 12/18/2009 692045 15,750.00 Pago Facturas: 290. ASESORIA JURIDICA DE 16 DE NOV. ADEL CASTILLO CHAGOYA HECTOR397 12/18/2009 692046 0.00 Pago Facturas: 1313 FRABICACION Y COLOCACION DE REACEROS TANQUES Y MAQUILAS DEL CENTRO, SA CV398 12/18/2009 692047 0.00 Pago Facturas: 1314 FRABICACION Y COLOCACION DE ACEROS TANQUES Y MAQUILAS DEL CENTRO, SA CV399 12/18/2009 692048 0.00 Pago Facturas: 1315 FRABICACION Y COLOCACION DE ACEROS TANQUES Y MAQUILAS DEL CENTRO, SA CV400 12/18/2009 692049 0.00 Pago Facturas: 1316 REPARACION Y COLOCACION DE REACEROS TANQUES Y MAQUILAS DEL CENTRO, SA CV401 12/18/2009 692050 0.00 Pago Facturas: 1317 FRABICACION Y COLOCACION DE ACEROS TANQUES Y MAQUILAS DEL CENTRO, SA CV402 12/18/2009 692051 0.00 Pago Facturas: 1318 FRABICACION Y COLOCACION DE ACEROS TANQUES Y MAQUILAS DEL CENTRO, SA CV403 12/21/2009 692052 0.00 Pago Facturas: 61071 RENTA DE SALON DE EVENTOS Y INMOBILIARIA TURISTICA EXPRESS, SA CV404 12/21/2009 692053 10,304.00 Pago Facturas: 61071 RENTA DE SALON DE EVENTOS Y INMOBILIARIA TURISTICA EXPRESS, SA CV405 12/21/2009 692054 10,304.00 Pago Facturas: 61072 RENTA DE SALON DE EVENTOS C INMOBILIARIA TURISTICA EXPRESS, SA CV406 12/21/2009 692055 10,304.00 Pago Facturas: 61073 RENTA DE SALON DE EVENTOS C INMOBILIARIA TURISTICA EXPRESS, SA CV407 12/21/2009 692056 1,140.15 Pago Facturas: AM 25989, AM 25991, AM 26055, D 2185 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV408 12/21/2009 692057 29,198.83 Pago Facturas: D 220271 SUMINISTRO DE MEDICAMEN FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV409 12/21/2009 692058 0.00 Pago Facturas: AM 31019, D 221191, D 221192, D 221112, A FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV410 12/21/2009 692059 18,289.60 Pago Facturas: AM 31018, D 221569, D 220268, D 22027 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV411 12/21/2009 692060 25,830.84 Pago Facturas: 0228 LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA RED DE LA ROSA MONTANTES J JESUS412 12/21/2009 692061 0.00 Pago Facturas: 16762, 17096, 17193 PAPELERIA. PAPELERIA MARGARET SA DE CV413 12/21/2009 692062 9,259.22 Pago Facturas: 16762, 17096, 17193 PAPELERIA. PAPELERIA MARGARET SA DE CV414 12/21/2009 692063 15,319.50 Pago Facturas: 2975, 2978 HONORARIOS MEDICOS. GARCIA REYES BEATRIZ EUGENIA415 12/21/2009 692064 9,879.97 Pago Facturas: AM 31019, D 221191, D 221192, D 221112, A FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV416 12/21/2009 692065 24,552.50 Pago Facturas: 50 REPARACION GENERAL DE MOTOR. BRIONES GUERRERO ALBINO417 12/21/2009 692066 0.00 Pago Facturas: 56677, 56738, 56864 COMPRA DE AGUA PU PURIFICADORA BRISA SA DE CV418 12/21/2009 692067 0.00 Pago Facturas: 638 MANTENIMIENTO DE VULCANIZADORAAGUILAR LOPEZ JOSE LUIS419 12/21/2009 692068 5,812.10 Pago Facturas: 28825, 28904 POLIDUCTO NARANJA, G CONSULTORIA ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.420 12/21/2009 692069 640 Pago Facturas: 388474, 388564 MONITOREO NORMAL CO SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD421 12/21/2009 692070 9,153.72 Pago Facturas: BZ 119966 ENCARTUCHADO CON PAPEL CSERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV422 12/21/2009 692071 10,955.82 Pago Facturas: BZ 119964, BZ 120025 ENSOBRADO DE V SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV423 12/21/2009 692072 13,755.00 Pago Facturas: 2010 HONORARIOS PEFESIONALES , ASESCARMONA CRUZ JORGE LUIS 424 12/21/2009 692073 11,787.50 Pago Facturas: 8070 COAGULANTE ROMAFLOCK, FLOC PRODUCTOS QUIMICOS Y SERVICIOS ROMA, S.A. DE C.V.425 12/21/2009 692074 17,182.84 Pago Facturas: M256892, M256893, M257106, Y055152, Y AUTOMOTRIZ ROBLES, S.A. DE C.V.426 12/21/2009 692075 15,511.13 Pago Facturas: 102577 SERVICIO DE COPIA CORRESPO FUTURO EN SU OFICINA, S.A. DE C.V.427 12/21/2009 692076 7,820.00 Pago Facturas: 0305 INSERCION DE DISEÑO DE PREN GRUPO EDITORIAL LIBREVIA SA DE CV428 12/21/2009 692077 4,844.38 Pago Facturas: 13822 FLOCULANTE RW-6845. HYDROCONTROL INDUSTRIAL, SA DE CV429 12/21/2009 692078 1,552.50 Pago Facturas: 2335, 2336, 2338 MANTENIMIENTO VEHIC LIMON LAGUNAS ADRIANA430 12/21/2009 692079 3,319.59 Pago Facturas: 2326, 2327, 2334 MANTENIMIENTO VEHI LIMON LAGUNAS ADRIANA431 12/21/2009 692080 3,846.18 Pago Facturas: 2371, 2372, 2373, 2374 MANTENIMIENTO LIMON LAGUNAS ADRIANA432 12/21/2009 692081 54,668.45 Pago Facturas: BZ 119965 VERIFICACION DE BILLETE P SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV433 12/21/2009 692082 1,673.25 Pago Facturas: 25092 PINZA DE PRESION 10-R. MIRELES SOLIS JESUS JAVIER 434 12/21/2009 692083 7,894.75 Pago Facturas: 24895 MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO.MIRELES SOLIS JESUS JAVIER 435 12/21/2009 692084 0.00 Pago Facturas: 0334, 0335 ABASTECIMIENTO Y COLOCA ACOSTA CEJA FRANCISCO JAVIER436 12/21/2009 692085 2,909.89 Solicitud 1,327, REEMBOLSO DWE GASTOS DE CAJA CHICGARCIA LOZANO LUCILA437 12/21/2009 692086 204 Solicitud 1,326, REEMBOLSO DE GASTOS POR GASTOS D LINAN GUEVARA JESUS438 12/21/2009 692087 751.2 Solicitud 1,325, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA COVARRUBIAS FELIX RODOLFO439 12/21/2009 692088 711.5 Solicitud 1,324, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA COVARRUBIAS FELIX RODOLFO440 12/21/2009 692089 1,961.60 Pago Facturas: 22960 VIEYRA RAMIREZ MARIA ELENA441 12/21/2009 692090 976 Solicitud 1,323, REEMBOLSO DE GASTOS POR DIVERS MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE

442 12/21/2009 692091 1,500.00 Pago Facturas: SCH 17400 PAGO POR COMPLEMENTO P HURTADO MIRANDA JOSE CARLOS443 12/21/2009 692092 130 Pago Facturas: 24639 HONORARIOS MEDICOS. CENTRO DE OFTALMOLOGIA LASER SAN LUIS, SA DE CV444 12/21/2009 692093 3,316.50 Pago Facturas: 2646, 2647, 2658, 2729, 2877 HONORARI GAYTAN MORALES LUCIO UZZIEL445 12/21/2009 692094 2,691.00 Pago Facturas: 2419, 2420, 2421, 2564, 2601, 2655 HON GAYTAN MORALES LUCIO UZZIEL446 12/21/2009 692095 4,896.00 Pago Facturas: 2210, 2336, 2337, 2338, 2375, 2376, 2377 GAYTAN MORALES LUCIO UZZIEL447 12/21/2009 692096 12,000.00 Pago Facturas: 8049 HONORARIOS MEDICOS. CLINICA DE RESONANCIA MAGNETICA448 12/21/2009 692097 9,611.70 Pago Facturas: 25721 HONORARIOS MEDICOS. CLINICA DE ULTRASONIDO,S.C449 12/21/2009 692098 1,215.00 Pago Facturas: 0402, 0412 HONORARIOS MEDICOS. GUTIERREZ GOMEZ LUZ MARIA450 12/21/2009 692099 6,570.00 Pago Facturas: 3730 A HONORARIOS MEDICOS. MARTINEZ BRAVO JESUS451 12/21/2009 692100 0.00 Pago Facturas: 3625 HONORARIOS MEDICOS. MARTINEZ HERNANDEZ FRANCISCO452 12/21/2009 692102 6,000.00 Pago Facturas: 4937 HONORARIOS MEDICOS. ORTEGA GODINEZ MARTHA 453 12/21/2009 692103 7,990.00 Pago Facturas: 4973 HONORARIOS MEDICOS. ORTEGA GODINEZ MARTHA 454 12/21/2009 692104 1,233.75 Pago Facturas: 0816 A, 914 HONORARIOS MEDICOS. RE TORRES MELENDEZ CLAUDIA455 12/21/2009 692105 0.00 Pago Facturas: 2025, 2040 HONORARIOS MEDICOS. TORRES SEGURA MARINA456 12/21/2009 692106 0 Pago Facturas: 1029 A HONORARIOS MEDICOS. VALADEZ RIVERA JOSE LUIS457 12/21/2009 692107 831.6 Pago Facturas: 1029 A HONORARIOS MEDICOS. VALADEZ RIVERA JOSE LUIS458 12/21/2009 692108 4,905.00 Pago Facturas: 2025, 2040 HONORARIOS MEDICOS. TORRES SEGURA MARINA459 12/21/2009 692109 3,000.00 Pago Facturas: 56677, 56738 COMPRA DE AGUA PURUFIC PURIFICADORA BRISA SA DE CV460 12/21/2009 692110 0.00 Pago Facturas: 43217, 43905, 43967, 44035 COMPRA D EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.461 12/21/2009 692111 20,317.45 Pago Facturas: AM 31014, D 221410, D 221110, D 22146 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV462 12/22/2009 692112 81,239.91 Pago Facturas: 11928 30% DE ANT. DEL INTERAPAS-013 CONFECCIONES MARBER SA DE CV 463 12/22/2009 692113 1,129,824.00 Pago Facturas: SCH 225, pago de energia electrica mes de noCOMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD464 12/22/2009 692114 29,377.97 Pago Facturas: 34404, 34405 PAGO EMBARQUE 10 Y 11 COMISION ESTATAL DEL AGUA465 12/22/2009 692115 33,068.26 Pago Facturas: 34408, 34409 PAGO EMBARQUE 5 Y 6 DE COMISION ESTATAL DEL AGUA466 12/22/2009 692116 27,220.50 Pago Facturas: 34417, 34418, 34419, 34420, 34421, 3 COMISION ESTATAL DEL AGUA467 12/22/2009 692117 17,919.18 Pago Facturas: 344406, 344407 PAGO EMBARQUE 7 Y 8 COMISION ESTATAL DEL AGUA468 12/22/2009 692118 124,200.00 Pago Facturas: 34027, 34028, 34029, 34030, 34031 PAGO COMISION ESTATAL DEL AGUA469 12/22/2009 692119 169,740.00 Pago Facturas: 34410, 34411, 34412, 34413, 34414, 34 COMISION ESTATAL DEL AGUA470 12/22/2009 692120 24,966.42 Pago Facturas: 289809, 289824 HOSPITALIZACION. SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC471 12/22/2009 692121 12,429.26 Pago Facturas: 161997, 162009, 162040, 162000, 162010, SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC472 12/22/2009 692122 20,415.37 Pago Facturas: 3146 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA,ALEMAN MIRELES J. JESUS473 12/22/2009 692123 19,383.82 Pago Facturas: 3110 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA,ALEMAN MIRELES J. JESUS474 12/22/2009 692124 57,992.89 Pago Facturas: 165649 S COMPRA MATERIAL DE PLOME TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.475 12/22/2009 692125 44,841.22 Pago Facturas: 165652 S COMPRA MATERIAL DE PLOM TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.476 12/22/2009 692126 65,712.97 Pago Facturas: D 218475 SUMINISTRO DE MEDICAMENT FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV477 12/22/2009 692127 0.00 Pago Facturas: AM 25947 SUMINISTRO DE MEDICAMENT FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV478 12/22/2009 692128 28,212.54 Pago Facturas: D 221801 SUMINISTRO DE MEDICAMENT FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV479 12/22/2009 692129 25,499.82 Pago Facturas: A 292336 HOSPITALIZACION. SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC480 12/22/2009 692130 3,258.00 Pago Facturas: 1123, 1152, 1202, 1203, 1258, 1307, 1308 CASTILLO LARA RAUL ANTONIO 481 12/22/2009 692131 3,726.00 Pago Facturas: 1363, 1364, 1368, 1369, 1373, 1377, 1401 CASTILLO LARA RAUL ANTONIO 482 12/22/2009 692132 3,510.00 Pago Facturas: 1072, 1073 HONORARIOS MEDICOS. ALFARO DIAZ DE LEON MAYRA IDALIA483 12/22/2009 692133 540 Pago Facturas: 2464, 2465 HONORARIOS MEDICOS. ARCE VENEGAS DANIEL484 12/22/2009 692134 3,780.00 Pago Facturas: 0011, 0013, 0059, 0061, 0071, 5 HONORA BALLEZA CALDERA GUSTAVO485 12/22/2009 692135 0 Pago Facturas: 0748 A HONORARIOS MEDICOS. CHEVAILE RAMOS JOSE ALEJANDRO486 12/22/2009 692136 720 Pago Facturas: 0748 A HONORARIOS MEDICOS. CHEVAILE RAMOS JOSE ALEJANDRO487 12/22/2009 692137 6,061.50 Pago Facturas: 255, 257, 259, 270, 303, 310 HONORARIOS CRUZ DIAZ ALEJANDRO488 12/22/2009 692138 1,603.80 Pago Facturas: 325, 326 HONORARIOS MEDICOS. CRUZ DIAZ ALEJANDRO489 12/22/2009 692139 6,502.50 Pago Facturas: 1374, 1420, 1507, 1562, 1627, 1684, 1710, HENAINE BRETON RICARDO490 12/22/2009 692140 5,945.50 Pago Facturas: 8534, 8723, 8810 HONORARIOS MEDICOS. LOREDO RAMIREZ ALFREDO491 12/22/2009 692141 7,200.00 Pago Facturas: 0578, 0588 HONORARIOS MEDICOS. MONCADA ACEVEDO BENJAMIN

492 12/22/2009 692142 3,735.00 Pago Facturas: 2860, 2884, 2892 HONORARIOS MEDICOS. ORTIZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER 493 12/22/2009 692143 3,604.50 Pago Facturas: 0529, 0609, 465, 484 HONORARIOS MEDIC ROSALES BERBER IVAN AUGUSTO494 12/22/2009 692144 1,332.00 Pago Facturas: 3555, 3567 HONORARIOS MEDICOS. SAINZ OBREGON PABLO GERARDO495 12/22/2009 692145 2,502.00 Pago Facturas: 2259, 2365 HONORARIOS MEDICOS. ARCE VENEGAS DANIEL496 12/22/2009 692146 675 Pago Facturas: 1723 HONORARIOS MEDICOS. AGUILAR GARCIA JORGE497 12/22/2009 692147 0 Pago Facturas: 10 HONORARIOS MEDICOS. AGUILAR MONTES ESTEBAN498 12/22/2009 692148 3,267.00 Pago Facturas: 4617, 4626, 4640, 4641, 4685 HONORARIO ALBOR MONTIEL ALFREDO499 12/22/2009 692149 0 Pago Facturas: 4619 HONORARIOS MEDICOS. ALBOR MONTIEL ALFREDO500 12/22/2009 692150 4,410.00 Pago Facturas: 253, 254, 305 HONORARIOS MEDICOS. ALFARO ABUNDIZ FRANCISCO GERARDO501 12/22/2009 692151 564.3 Pago Facturas: 0452 HONORARIOS MEDICOS. ALMADA TORRES JAVIER502 12/22/2009 692152 382.5 Pago Facturas: 527 HONORARIOS MEDICOS. ANDRADE BAUTISTA JORGE503 12/22/2009 692153 1,710.00 Pago Facturas: 2269, 2401 A HONORARIOS MEDICOS. AZCARATE VARELA JOSE ANDRES504 12/22/2009 692154 1,395.90 Pago Facturas: 1108, 1109 HONORARIOS MEDICOS. BARRAGAN VILLEGAS HUGO 505 12/22/2009 692155 1,377.00 Pago Facturas: 1800, 1923, 2061 HONORARIOS MEDICOS. BARRIENTOS DIAZ DE LEON HECTOR506 12/22/2009 692156 900 Pago Facturas: 295, 360 HONORARIOS MEDICOS. BEAR MORALES FIDEL FRANCISCO507 12/22/2009 692157 2,171.92 Pago Facturas: 113, 213, 240, 248, 50 HONORARIOS MEDI BRAVO OLALDE YADIRA ELIZABETH508 12/23/2009 692158 16,892.35 Pago Facturas: 33015 CARTUCHO NEGRO 56,TONER PAR ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, SA DE CV509 12/23/2009 692159 25,185.00 Pago Facturas: C 9093, C 9094 TRABAJOS DE IMPRENTA. FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V510 12/23/2009 692160 22,471.00 Pago Facturas: 33199, 33200 COMPRA DE MATERIAL P ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, SA DE CV511 12/23/2009 692161 6,498.65 Pago Facturas: 33155 COMPRA DE MATERIAL PARA MA ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, SA DE CV512 12/23/2009 692162 1,125.00 Pago Facturas: 5794 HONORARIOS MEDICOS. RODRIGUEZ LOPEZ LORENZO513 12/23/2009 692163 614.25 Pago Facturas: 446, 609 HONORARIOS MEDICOS. ROJAS GONZALEZ JUAN JOSE514 12/23/2009 692164 7,515.00 Pago Facturas: 3155, 3184, 3246, 3281, 3383 HONORARIO RUEDA MORENO RAFAEL ALEJANDRO 515 12/23/2009 692165 7,110.00 Pago Facturas: 3338, 3339, 3340, 3364, 3420, 3462, 3472 RUEDA MORENO RAFAEL ALEJANDRO 516 12/23/2009 692166 2,479.50 Pago Facturas: 3220, 3253, 3416 HONORARIOS MEDICOS. RUEDA MORENO RAFAEL ALEJANDRO 517 12/23/2009 692167 810 Pago Facturas: 5558 HONORARIOS MEDICOS. RUIZ MARTINEZ HERMILIO 518 12/23/2009 692168 2,475.00 Pago Facturas: 4196 HONORARIOS MEDICOS. SANCHEZ PRIETO MARTIN519 12/23/2009 692169 729 Pago Facturas: 115, 117 HONORARIOS MEDICOS. SANCHEZ TORRES PEDRO ERICK520 12/23/2009 692170 135 Pago Facturas: 2296 HONORARIOS MEDICOS. SANTOS DIAZ MIGUEL ANGEL521 12/23/2009 692171 648 Pago Facturas: 132, 193, 259, 94 HONORARIOS MEDICOS. SEGURA ALEMAN JOSE FRANCISCO522 12/23/2009 692172 0 Pago Facturas: 133 HONORARIOS MEDICOS. SEGURA ALEMAN JOSE FRANCISCO523 12/23/2009 692173 162 Pago Facturas: 0375 HONORARIOS MEDICOS. SILOS NIETO GUILLERMO524 12/23/2009 692174 540 Pago Facturas: 169 HONORARIOS MEDICOS. TELLO MEDINA REYNA IVONNE525 12/23/2009 692175 5,310.00 Pago Facturas: 3411, 3418 HONORARIOS MEDICOS. TORRES CARRERA JUAN FRANCISCO526 12/23/2009 692176 3,352.50 Pago Facturas: 1560, 1570, 1599, 1602, 1603, 1606 HON REYES IRIAR LUIS MARCO527 12/23/2009 692177 1,062.00 Pago Facturas: 1664, 1665, 1666, 1667, 1669, 1683 HON REYES IRIAR LUIS MARCO528 12/23/2009 692178 846 Pago Facturas: 7042, 7043, 7086, 7156 HONORARIOS MED REYES SOTO EULOGIO529 12/23/2009 692179 1,255.50 Pago Facturas: 1095, 1163 HONORARIOS MEDICOS. RIVERA ARELLANO JOSE DE JESUS530 12/23/2009 692180 1,237.50 Pago Facturas: 152, 41 HONORARIOS MEDICOS. RIVERA ENG OSCAR PABLO531 12/23/2009 692181 3,510.00 Pago Facturas: 1003, 1004, 866, 882, 895, 918 HONORAR RIVERA MENDOZA LUIS GERARDO532 12/23/2009 692182 0.00 Pago Facturas: SCH 420 SERVICIO FUNERARIO. MEDINA GUEVARA RICARDO533 12/23/2009 692183 832.5 Pago Facturas: 6130 HONORARIOS MEDICOS. ROBLEDO GOMEZ HUGO534 12/23/2009 692184 1,080.00 Pago Facturas: 4062 HONORARIOS MEDICOS. RODRIGUEZ LEYVA IDELFONSO535 12/23/2009 692185 504.9 Pago Facturas: 1239 HONORARIOS MEDICOS. CASTANEDO RAMIREZ JUAN FIDEL 536 12/23/2009 692186 712.8 Pago Facturas: 4879 HONORARIOS MEDICOS. CASTILLERO GONZALEZ OCTAVIO ALFREDO537 12/23/2009 692187 1,296.00 Pago Facturas: 1374 HONORARIOS MEDICOS. CASTILLO LARA RAUL ANTONIO 538 12/23/2009 692188 8,857.80 Pago Facturas: 25328, 25390, 25395, 25396 HONORARIOS CASTILLO LARREGUI ARTURO FRANCISCO539 12/23/2009 692189 5,765.40 Pago Facturas: 25397, 25506, 25507, 25508, 25509, 2552 CASTILLO LARREGUI ARTURO FRANCISCO540 12/23/2009 692190 8,649.00 Pago Facturas: 25610, 25701, 25722, 25784 HONORARIOS CASTILLO LARREGUI ARTURO FRANCISCO541 12/23/2009 692191 3,920.40 Pago Facturas: 4765, 4631, 4632, 4658, 4669, 4724 HON PUENTE GARCIA FRANCISCO JAVIER

542 12/23/2009 692192 1,491.00 Pago Facturas: 23992 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA.RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV543 12/23/2009 692193 24,151.84 Pago Facturas: F5503 PAGO SERVICIO TELEFONICO COR TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.544 12/23/2009 692194 0.00 Pago Facturas: 2769, 2797, 2806. RADA ESPINOSA MARIO 545 12/23/2009 692195 5,535.00 Pago Facturas: 5787 HONORARIOS MEDICOS. RAMIREZ RANGEL CARLOS MANUEL546 12/23/2009 692196 0.00 Pago Facturas: 5846 HONORARIOS MEDICOS. RAMIREZ RANGEL CARLOS MANUEL547 12/23/2009 692197 2,530.00 Pago Facturas: 5785 HONORARIOS MEDICOS. RAMOS REYES SERGIO548 12/23/2009 692198 3,201.25 Pago Facturas: 4000, 4001, 4015, 4020, 4021, 4022, 4023 RANGEL FRANCO ANGELA549 12/23/2009 692199 1,260.00 Pago Facturas: 0516, 0531 HONORARIOS MEDICOS. TORRES MATA MA ELVIA 550 12/23/2009 692200 162 Pago Facturas: 2493 HONORARIOS MEDICOS. TORRES MORENO ROGELIO ARTURO551 12/23/2009 692201 810 Pago Facturas: 771, 792 HONORARIOS MEDICOS. TORRES PUENTE JOSE JAIME552 12/23/2009 692202 567 Pago Facturas: 1096, 1166 HONORARIOS MEDICOS. VELARDE TORRES CRISTINA 553 12/23/2009 692203 513 Pago Facturas: 3958 HONORARIOS MEDICOS. VELASCO ROMERO MARIA TERESA554 12/23/2009 692204 1,251.00 Pago Facturas: 150, 252 HONORARIOS MEDICOS. VAZQUEZ MENCHACA MIGUEL ANGEL555 12/23/2009 692205 1,918.62 Pago Facturas: 086, 213, 214 HONORARIOS MEDICOS. VAZQUEZ GOVEA ADRIANA556 12/23/2009 692206 1,449.00 Pago Facturas: 4103 HONORARIOS MEDICOS. VASQUEZ CAMPILLO JOEL557 12/23/2009 692207 675 Pago Facturas: 1891 HONORARIOS MEDICOS. ZARAGOZA VALLES SERGIO IAN558 12/23/2009 692208 4,320.00 Pago Facturas: 4165 HONORARIOS MEDICOS. CASTRO RUIZ HORACIO 559 12/23/2009 692209 2,038.50 Pago Facturas: 551, 552 HONORARIOS MEDICOS. CERDA ALANIS RICARDO560 12/23/2009 692210 1,212.75 Pago Facturas: 5833, 5836 HONORARIOS MEDICOS. CERINO MUÑIZ MARIA YOLANDA 561 12/23/2009 692211 162 Pago Facturas: 4900 HONORARIOS MEDICOS. COLUNGA REYNA LUIS ROBERTO562 12/23/2009 692212 4,722.30 Pago Facturas: 3190, 3708, 3832 HONORARIOS MEDICOS. CONTRERAS HERNANDEZ CARLOS563 12/23/2009 692213 1,350.00 Pago Facturas: 5070 HONORARIOS MEDICOS. CONTRERAS MEDELLIN FRANCISCO JAVIER564 12/23/2009 692214 3,204.00 Pago Facturas: 09709, 09787, 09789, 09790, 09819, 09979 CORPUS PULIDO MIGUEL ANGEL565 12/23/2009 692215 720 Pago Facturas: 0735 HONORARIOS MEDICOS. CORTES VEGA ROSA ISABEL566 12/23/2009 692216 831.6 Pago Facturas: 2014 A DE AVILA HERNANDEZ CARLOS RICARDO567 12/23/2009 692217 180 Pago Facturas: 7769 HONORARIOS MEDICOS. DE LEON MARTINEZ JOSE LUIS568 12/23/2009 692218 139.5 Pago Facturas: 4 HONORARIOS MEDICOS. DIAZ MANZANILLA CLAUDIO569 12/23/2009 692219 162 Pago Facturas: 0820 HONORARIOS MEDICOS. DOMINGUEZ JIMENEZ GUSTAVO LEONARDO570 12/23/2009 692220 463.5 Pago Facturas: 588 A HONORARIOS MEDICOS. ESPINOZA GRIESSE SALVADOR571 12/23/2009 692221 1,315.80 Pago Facturas: 5455 HONORARIOS MEDICOS. FALCON ESCOBEDO REYNALDO572 12/23/2009 692222 0.00 Pago Facturas: 5257 HONORARIOS MEDICOS. CAGESA ABASTECEDORA DE HOSPITALES SA DE CV573 12/23/2009 692223 139.5 Pago Facturas: 2 HONORARIOS MEDICOS. CALDERON MEZA EDGAR MAURICIO574 12/23/2009 692224 1,737.00 Pago Facturas: 0035, 0036, 0070 HONORARIOS MEDICOS. CAMPOS ALONSO MIGUEL575 12/23/2009 692225 499.5 Pago Facturas: 438, 439 HONORARIOS MEDICOS. FAZ MENDOZA JOSEFINA LYZETH576 12/23/2009 692226 897.75 Pago Facturas: 1241, 1242, 670 HONORARIOS MEDICOS. FLORES VEGA OSCAR577 12/23/2009 692227 1,129.50 Pago Facturas: 1601, 1604, 1609 HONORARIOS MEDICOS. FLORES VILLAGOMEZ SANJUANA578 12/23/2009 692228 2,529.00 Pago Facturas: 1526, 1547, 1549, 1551 HONORARIOS MED FLORES VILLAGOMEZ SANJUANA579 12/23/2009 692229 450 Pago Facturas: 223 HONORARIOS MEDICOS. GAETA MENDOZA MAURICIO580 12/23/2009 692230 787.5 Pago Facturas: 4224 HONORARIOS MEDICOS. GARCIA ESQUIVEL ILDEFONSO581 12/23/2009 692231 279 Pago Facturas: 180 HONORARIOS MEDICOS. GARCIA GUERRERO FRANCISCO ISRAEL582 12/23/2009 692232 585 Pago Facturas: 1146 HONORARIOS MEDICOS. GARCIA SANCHEZ OLGA LETICIA583 12/23/2009 692233 2,466.00 Pago Facturas: 1209, 1245, 1256 HONORARIOS MEDICOS. GLORIA CONTRERAS MARTHA PATRICIA584 12/23/2009 692234 834.75 Pago Facturas: 1017, 995 HONORARIOS MEDICOS. GONZALEZ FLORES ROSA MARIA 585 12/23/2009 692235 765.9 Pago Facturas: 458 HONORARIOS MEDICOS. GONZALEZ RANGEL YAZMIN586 12/23/2009 692236 1,010.25 Pago Facturas: 297, 353 HONORARIOS MEDICOS. HERRERA CAMPOS DANIEL 587 12/23/2009 692237 742.5 Pago Facturas: 444 HONORARIOS MEDICOS. HOYOS CHIPRES CARLOS FRANCISCO588 12/23/2009 692238 3,789.90 Pago Facturas: 7646, 7723, 7752, 7782, 7893 HONORARIO JASSO ROMO SALVADOR VICTOR MANUEL589 12/23/2009 692239 712.8 Pago Facturas: 7700, 7722 HONORARIOS MEDICOS. JASSO ROMO SALVADOR VICTOR MANUEL590 12/23/2009 692240 864 Pago Facturas: 043, 089, 201, 44 HONORARIOS MEDICOS. JIMENEZ RIVERA JUAN CARLOS591 12/23/2009 692241 2,212.65 Pago Facturas: 4131, 4599, 4662, 4663 HONORARIOS MED LARA GUEVARA FRANCISCO JAVIER

592 12/23/2009 692242 0.00 Pago Facturas: 4757, 4766 HONORARIOS MEDICOS. LASTRAS FERRIS JUAN ANTONIO593 12/23/2009 692243 945 Pago Facturas: 0976, 0977 HONORARIOS MEDICOS. LAZCANO ACOSTA LIZBETH HAYDEE594 12/23/2009 692244 2,223.00 Pago Facturas: 0368, 0369, 0467, 0482, 144 HONORARIOS LEIJA MARTINEZ LUIS MANUEL595 12/23/2009 692245 1,116.00 Pago Facturas: 059 HONORARIOS MEDICOS. LOPEZ DE LA ROSA JUAN ALFONSO596 12/23/2009 692246 270 Pago Facturas: 123 HONORARIOS MEDICOS. LOPEZ LUCIO ROSA HILDA597 12/23/2009 692247 540 Pago Facturas: 408 HONORARIOS MEDICOS. LOPEZ QUIJANO JUAN MANUEL598 12/23/2009 692248 742.5 Pago Facturas: 0325 HONORARIOS MEDICOS. LUGO HERNANDEZ LUIS599 12/23/2009 692249 855 Pago Facturas: 5748, 6645 HONORARIOS MEDICOS. MACIAS COLLAZO JESUS EDGARDO600 12/23/2009 692250 468 Pago Facturas: 204, 42 HONORARIOS MEDICOS. MARIN GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER601 12/23/2009 692251 1,782.00 Pago Facturas: 1223, 1462, 852 HONORARIOS MEDICOS. MARQUEZ CANO REYNALDO FRANCISCO602 12/23/2009 692252 534.6 Pago Facturas: 0348 HONORARIOS MEDICOS. MARTINEZ HERNANDEZ ALBERTO603 12/23/2009 692253 2,340.00 Pago Facturas: 432 HONORARIOS MEDICOS. MARTINEZ MARTINEZ RAUL 604 12/23/2009 692254 765 Pago Facturas: 29 HONORARIOS MEDICOS. MARTINEZ TREJO ZULEMA605 12/23/2009 692255 387 Pago Facturas: 149, 29 HONORARIOS MEDICOS. MEJIA ELIZONDO ANA RUTH606 12/23/2009 692256 346.5 Pago Facturas: 1877 HONORARIOS MEDICOS. MENDEZ BAUTISTA BRUNO607 12/23/2009 692257 108 Pago Facturas: 1677 HONORARIOS MEDICOS. MENDEZ COTERO PATRICIA JUDITH608 12/23/2009 692258 3,739.50 Pago Facturas: 504, 505, 506, 512, 513, 514, 515, 517, 51 MIRANDA CASTILLO RAFAEL609 12/23/2009 692259 297 Pago Facturas: 2566 HONORARIOS MEDICOS. MORALES REZA YOLANDA610 12/23/2009 692260 3,695.00 Pago Facturas: 194, 199, 298, 313 HONORARIOS MEDICOSMUÑIZ ALVAREZ JUAN CARLOS611 12/23/2009 692261 1,800.00 Pago Facturas: 351, 364, 382 HONORARIOS MEDICOS. MUÑOZ GARCIA MARTHA PATRICIA612 12/23/2009 692262 666 Pago Facturas: 324, 775, 910 HONORARIOS MEDICOS. OLIVO GARDEA BLANCA GABRIELA 613 12/23/2009 692263 108 Pago Facturas: 816 HONORARIOS MEDICOS. OLMOS VALLADARES LUIS614 12/23/2009 692264 418.5 Pago Facturas: 0607 HONORARIOS MEDICOS. ROSILLO MARTINEZ CARLOS615 12/23/2009 692265 787.5 Pago Facturas: 349 HONORARIOS MEDICOS. OROZCO NARVAEZ ALEJANDRO616 12/23/2009 692266 712.8 Pago Facturas: 5445 HONORARIOS MEDICOS. ORTEGA ZUÑIGA J ASENCION617 12/23/2009 692267 360 Pago Facturas: 977 HONORARIOS MEDICOS. PIERDANT PEREZ MAURICIO618 12/23/2009 692268 724.5 Pago Facturas: 5787, 5788 HONORARIOS MEDICOS. PONCE MUÑOZ RUBEN619 12/23/2009 692269 861.3 Pago Facturas: 4602, 4603 HONORARIOS MEDICOS. PUENTE GARCIA FRANCISCO JAVIER620 12/23/2009 692270 540 Pago Facturas: 0508 HONORARIOS MEDICOS. CRUZ DUQUE SILVIA BERENICE 621 12/23/2009 692271 139.5 Pago Facturas: 174 HONORARIOS MEDICOS. LARA VILCHIS LUIS EDUARDO 622 12/23/2009 692272 360 Pago Facturas: 0072 HONORARIOS MEDICOS. BALLEZA CALDERA GUSTAVO623 12/23/2009 692273 843.75 Pago Facturas: 2098A HONORARIOS MEDICOS. BARRAGAN RAMOS HUMBERTO624 12/23/2009 692274 1,485.00 Pago Facturas: 1248a HONORARIOS MEDICOS. CASTANEDO RAMIREZ JUAN FIDEL 625 12/23/2009 692275 1,800.00 Pago Facturas: 1334 HONORARIOS MEDICOS. REACHI LUGO REBECA626 12/23/2009 692276 2,145.55 Solicitud 1,330, SUELDO CORRESPONDIENTE AL 2A. QUINMARTINEZ MONTALVO CONSTANTINO627 12/23/2009 692277 2,145.55 Solicitud 1,329, SUELDO CORRESPONDIENTE 2A. QUIN. D BRAVO BRAVO EULOGIO628 12/23/2009 692278 34,853.63 Pago Facturas: 33018 COMPRA DE MATERIAL PARA MAN ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, SA DE CV629 12/23/2009 692279 8,567.50 Pago Facturas: 0237 REPARACION DE AIRE ACONDICIONAGARCIA BUENO MARIA ANGELICA630 12/23/2009 692280 54,236.07 Pago Facturas: 121433 SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS SA DE CV631 12/23/2009 692281 0.00 Pago Facturas: 8038 J SERVICIO DE VIGILANCIA CORRE POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL632 12/23/2009 692282 2,500.00 Pago Facturas: 219 HONORARIOS MEDICOS. LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA DE SAN LUIS S.C.633 12/23/2009 692283 6,462.00 Pago Facturas: 2806, 2811, 2847, 2876 HONORARIOS MEDRADA ESPINOSA MARIO 634 12/23/2009 692284 8,280.00 Pago Facturas: 2769, 2797 HONORARIOS MEDICOS. RADA ESPINOSA MARIO 635 12/23/2009 692285 16,200.00 Pago Facturas: 0154 A, 0155 A HONORARIOS MEDICOS. GARCIA REYES MARIA DEL REFUGIO 636 12/23/2009 692286 0.00 Pago Facturas: 3290 OBSEQUIOS NAVIDEÑOS PARA MIE CASA ORTIZ DE MONTERREY SA DE CV637 12/23/2009 692287 12,995.00 Pago Facturas: 3290 OBSEQUIOS NAVIDEÑOS PARA MIE CASA ORTIZ DE MONTERREY SA DE CV638 12/23/2009 692288 385,767.01 Pago Facturas: 311 PAGO ESTIMACION 04 (CUATRO), INT INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA,S.C.639 12/23/2009 692289 0.00 Pago Facturas: sch 2005 PAGO DE RETENCION DE 5% AL SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO640 12/23/2009 692290 52,740.00 Pago Facturas: 8394 J SERVICIO DE VIGILANCIA CORRE POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL641 12/23/2009 692291 6,848.25 Pago Facturas: 10457, 10496, 10497, 10515, 10516, 104 HERNANDEZ REYES JOSE ANTONIO

642 12/23/2009 692292 8,867.65 Pago Facturas: 10547, 10546, 10565, 10503, 10499, 1050 HERNANDEZ REYES JOSE ANTONIO643 12/23/2009 692293 9,476.00 Pago Facturas: 10525, 10526, 10527, 10528, 10529, 1055 HERNANDEZ REYES JOSE ANTONIO644 12/23/2009 692294 3,220.00 Pago Facturas: 10530, 10532, 10563, 10564 MANTENIMI HERNANDEZ REYES JOSE ANTONIO645 12/23/2009 692295 11,799.00 Pago Facturas: 10533 MANTENIMIENTO GENERAL DE RADHERNANDEZ REYES JOSE ANTONIO646 12/23/2009 692296 21,728.10 Pago Facturas: 3162 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA.ALEMAN MIRELES J. JESUS647 12/23/2009 692297 21,453.82 Pago Facturas: 3157 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUAALEMAN MIRELES J. JESUS648 12/23/2009 692298 7,243.60 Pago Facturas: RH1-1077 RETENCIONES CORRESPONDIENSINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI649 12/23/2009 692299 0.00 Pago Facturas: RH2-706 RETENCIONES CORRESPONDIENTSINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI650 12/23/2009 692300 21,112.00 Pago Facturas: RH1-1079 RETENCIONES CORRESPONDIESINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI651 12/23/2009 692301 21,112.00 Pago Facturas: RH1-1080 RETENCIONES CORRESPONDIENSINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI652 12/23/2009 692302 728 Pago Facturas: RH1-1082 RETENCIONES CORRESPONDIENBANCEN653 12/23/2009 692303 21,772.03 Pago Facturas: RH1-1083 RETENCIONES CORRESPONDIEGAYTAN PIÑA MARIBEL654 12/23/2009 692304 3,170.00 Pago Facturas: RH1-1084 RETENCIONES CORRESPONDIENSERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V655 12/23/2009 692305 474.25 Pago Facturas: RH1-1085 RETENCIONES CORRESPONDIENPUENTE OROZCO GUSTAVO656 12/23/2009 692306 1,907.00 Pago Facturas: RH1-1086 RETENCIONES CORRESPONDIENVALLE DE LOS CEDROS657 12/23/2009 692307 29,088.50 Pago Facturas: 7409 LIQUIDACION DE EL EVENTO DECE CASINO CLUB DE LEONES S.C.P.A.658 12/23/2009 692308 2,078.21 Pago Facturas: RH1-1081 RETENCIONES CORRESPONDIENFUTUROS TANGASSI S.A DE C.V659 12/23/2009 692309 5,077.93 Solicitud 1,331, REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A MEXIC LINAN GUEVARA JESUS660 12/23/2009 692310 36,400.00 Pago Facturas: RH1-1078 RETENCIONES CORRESPONDIENSINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI661 12/23/2009 692311 8,611.81 Solicitud 1,332, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA AGUIÑAGA ARVILLA IRMA662 12/23/2009 692312 728 Solicitud 1,333, DEVOLUCION DE DESCUENTOS X VIAS AGUIÑAGA ARVILLA IRMA663 12/29/2009 692313 0.00 Pago Facturas: SCH 22548, PAGO DE RETENCION DE 5% INST.DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION664 12/29/2009 692314 1,392.00 Pago Facturas: SCH 22549. PAGO DE RETENCION DE 2% AINST.DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION665 12/29/2009 692315 4,297.00 Pago Facturas: SCH 22548, PAGO DE RETENCION DEL 5% SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO666 12/29/2009 692316 1,261,448.00 Pago Facturas: sch-23602, PAGO DEL 2% SOBRE LA NOMI SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO667 12/29/2009 692317 4,485.00 Pago Facturas: 0334, 0335, 0345, SERVICIOS GENERALES ACOSTA CEJA FRANCISCO JAVIER668 12/29/2009 692318 70,426.13 Pago Facturas: 0343, CONSTRUCCION DE REJILLAS ACOSTA CEJA FRANCISCO JAVIER669 12/29/2009 692319 13,991.71 Pago Facturas: 3192 TRABAJOS DE DESASOLVE PERIODO RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO670 12/29/2009 692320 19,926.19 Pago Facturas: 3184, 3185 TRABAJOS DE DESASOLVE P RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO671 12/29/2009 692321 11,843.82 Pago Facturas: 3132 TRABAJOS DE DESASOLVE PERIOD RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO672 12/30/2009 692322 2,940.00 Pago Facturas: ch 692289, PAGO DE RETENCION DEL 5% SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO673 12/30/2009 692323 6,945.59 Pago Facturas: 833, ARRENDAMIENTO MES DE DIC. 09 SE OROZCO LEYVA MARIA NANCY ELIZABETH674 12/30/2009 692333 2,970.00 Pago Facturas: 5846 HONORARIOS MEDICOS. RAMIREZ RANGEL CARLOS MANUEL675 12/30/2009 692334 110,258.36 Pago Facturas: 111777 VALES DE DESPENSA CORRESP EFECTIVALE SA DE CV676 12/30/2009 692335 19,109.25 Pago Facturas: 111781 VALES DE DESPENSA CORRESP EFECTIVALE SA DE CV677 12/30/2009 692336 131,853.83 Pago Facturas: 111779 VALES DE DESPENSA CORRESP EFECTIVALE SA DE CV678 12/30/2009 692337 1,500.00 Pago Facturas: 56864, AGUA POTABLE EN GARRAFON PURIFICADORA BRISA SA DE CV679 12/30/2009 692338 8,500.00 Pago Facturas: SCH 420, REEMBOLSO DE GASTOS FUNE MEDINA GUEVARA RICARDO680 12/30/2009 692339 213 Solicitud 1,334, REEMBOLSO DE GASTOS A LA CD. DE IBAÑEZ CRUZ SANTIAGO681 12/31/2009 692327 9,245.93 Solicitud 1,346, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA AGUIÑAGA ARVILLA IRMA682 12/31/2009 692340 0 Pago Facturas: 3824 CLORO GAS COMPLEMENTO PARTID COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL SA DE CV683 12/31/2009 692341 1,725.00 Pago Facturas: B 49169, B 49171, B 49868, B 50005 RADIO DIAGNOSTICO INTEGRAL POR IMAGENES SA DE CV

30,715,083.90

CUENTA MANCUMUNADA

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