@ banamex estado de cuenta al 31 de marzo … · 173,170,000.00 20,322.82 11 mar 71292753 retiro...
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@ Banamex ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2016 CLIENTE: 9214922 Registro Federal de Contribuyentes: SIS780421IR3 Página: 1 de 7
Suc. 389 GONZALEZ GDA JAL AVE. GONZALEZ GALLO 535 GONZALEZ GALLO M
CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL GAT Nominal antes de impuestos No Aplica GAT Real antes de impuestos No Aplica Interés Aplicable o Rendimientos $7.50 Comisiones efectivamente cobradas $0.00 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA POT Y ALCANTARI R MICHEL NO 00461 LAS CONCHAS CHM 44460 GUADALAJARA, JAL C.R.44891
La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.
Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:
PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO Cuenta Productiva Moneda Nacional CLABE Interbancaria
7520992515 002320038954900317
SALDO ANTERIOR
$23,124.17
SALDO AL 31/MAR/2016
$35,361.58
RESUMEN DEL: 01/MAR/2016 AL 31/MAR/2016
CONTRATO 7520992515 Saldo Anterior $23,124.17 ( + ) 50 Depósitos $2,957,758,313.10 ( - ) 38 Retiros $2,957,746,075.69 SALDO AL 31 DE MARZO DE 2016 $35,361.58
Saldo Promedio $28,556.42 Días Transcurridos 31 Tasa Bruta 0.30% (Expresada en términos anuales) Tasa Neta (Expresada en términos anuales) Impuesto Retenido Intereses Pagados Cheques Girados Cheques Exentos
0.30%
$0.00 $7.50
0 0
RESUMEN POR Cheques 389 5490031
RETIROS DEPOSITOS $2,957,746,075.69 $2,957,758,313.10
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
01 MAR SALDO ANTERIOR VENTA DE FONDOS BANAMEX
23,124.17
01 MAR 71292753 TRASPASO REF 1101616599 AUT.
156,796,113.50
01 MAR 05754 SER BCA ELEC. TRASPASO REF 70076372428 AUT.
8,540,000.00
01 MAR 06041 SER BCA ELEC. PAGO INTERBANCARIO REF 0016030100107259 A BANCO
390,000.00
S5* B a n a m e X ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2016 1^*7 o a i i a i i i C A . CLIENTE: 9214922
Página: 2 de 7 SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA POT Y ALCANTARI
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO BANCOMER AL BENEF. BANOBRAS SNC FID 312 ICIC DELEGACION JALI SU REF.0000636 PAGO ICIC
085901072594306166 10,590.38 01 MAR ABONO X DEV DE OP REF
085901072594306166 RECIBIDA DE
BENEF.BANOBRAS SNC FID 312 ICIC DELEGACION JAL SU REF.0000636 MOTIVO: DEVUELTO
01 MAR POR EL BANCO PAGO INTERBANCARIO REF
10,590.38
0016030100107981 A BANCO BANCOMER AL BENEF. BANOBRAS SNC FID 312 ICIC DELEGACION JALI SU REF.0000636 PAGO ICIC
085901079814306167 37,996.80 01 MAR ABONO X DEV DE OP REF
085901079814306167 RECIBIDA DE
BENEF.BANOBRAS SNC FID 312
ICIC DELEGACION JAL SU REF.0000636 MOTIVO: DEVUELTO
01 MAR POR EL BANCO RETIRO POR INSTRUCCIONES DE
37,996.80
02 MAR
02 MAR
02 MAR
71292753 SUC. BANCA DE INVERSION 165,680,000.00 69,237.67
02 MAR
02 MAR
02 MAR
VENTA DE FONDOS BANAMEX 71292753 165,697,028.22
02 MAR
02 MAR
02 MAR 02342 SER BCA ELEC. 1,380,000.00
02 MAR
02 MAR
02 MAR 02605 SER BCA ELEC. 1,857,730.80
02 MAR RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71292753 SUC. BANCA DE
03 MAR INVERSION VENTA DE FONDOS BANAMEX
03 MAR TRASPASO REF 1101616599 AUT.
03 MAR 00744 SER BCA ELEC. TRASPASO REF. 3895499942 AUT.
1,230,000.00
03 MAR 01201 SER BCA ELEC. RETIRO POR INSTRUCCIONES DE
381,870.21
04 MAR INVERSION 166,130,000.00 23,649.93
04 MAR VENTA DE FONDOS BANAMEX 71292753 166,147,074.48
04 MAR PAGO A TERCEROS REF. 0016030400018507 SIST
BENEF ASOC NAL DE EMPRESAS DE
REF.0000040316 SIST INTERMPAL
04 MAR
04 MAR
DE LOS SERV DE AGUA 00000000000004886166 142,679.25
04 MAR
04 MAR 42127 SER BCA ELEC. 9,560,000.00
04 MAR
04 MAR 42436 SER BCA ELEC. 2,367,230.29
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FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO 04 MAR RETIRO POR INSTRUCCIONES DE
71292753 SUC. BANCA DE
04 MAR PAGO DE SERVICIO 145183 PAGO
04 MAR
DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. 4,575.00
04 MAR PAGO DE SERVICIO 145866 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO
07 MAR VENTA DE FONDOS BANAMEX
07 MAR TRASPASO REF 1101616599 AUT.
07 MAR 08698 SER BCA ELEC. TRASPASO REF 70076372428 AUT.
07 MAR TRASPASO REF. 3895499942 AUT.
07 MAR RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71292753 SUC. BANCA DE INVERSION 165,940,000.00 35,326.01
08 MAR
08 MAR
08 MAR
VENTA DE FONDOS BANAMEX 71292753 165,957,054.94
08 MAR
08 MAR
08 MAR 91093 SER BCA ELEC. 1,749,000.00
08 MAR
08 MAR
08 MAR RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71292753 SUC. BANCA DE
09 MAR INVERSION VENTA DE FONDOS BANAMEX
167,700,000.00 41,380.95
09 MAR TRASPASO REF 1101616599 AUT.
09 MAR 81628 SER BCA ELEC. TRASPASO REF. 3895499942 AUT.
09 MAR 81831 SER BCA ELEC. RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71292753 SUC. BANCA DE INVERSION 171,950,000.00 22,650.18
10 MAR
10 MAR
10 MAR
VENTA DE FONDOS BANAMEX 71292753 171,967,672.64
10 MAR
10 MAR
10 MAR
TRASPASO REF 1101616599 AUT. 03685 SER BCA ELEC. 1,050,000.00
10 MAR
10 MAR
10 MAR TRASPASO REF 70076372428 AUT. 03907 SER BCA ELEC. 150,000.00
10 MAR RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71292753 SUC. BANCA DE
11 MAR INVERSION VENTA DE FONDOS BANAMEX
173,170,000.00 20,322.82
11 MAR 71292753 RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71292753 SUC. BANCA DE INVERSION 165,020,000.00
11 MAR TRASPASO REF 1101616599 AUT. 52686 SER BCA ELEC. 4,340,000.00
11 MAR TRASPASO REF. 3895499942 AUT. 53022 SER BCA ELEC. 12,504,345.45 23,775.40
14 MAR VENTA DE FONDOS BANAMEX 71292753 165,070,881.16
14 MAR TRASPASO REF 1101616599 AUT. 33229 SER BCA ELEC. 900,000.00
14 MAR RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71292753 SUC. BANCA DE INVERSION 165,970,000.00 24,656.56
S5* B a n a m e X ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2016 1^*7 o a i i a i i i C A . CLIENTE: 9214922
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FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO 15 MAR VENTA DE FONDOS BANAMEX
15 MAR 71292753 TRASPASO REF 1101616599 AUT.
165,987,058.02
15 MAR 48159 SER BCA ELEC. TRASPASO REF. 3895499942 AUT.
4,240,000.00
15 MAR 49721 SER BCA ELEC. RETIRO POR INSTRUCCIONES DE
24,008,777.27
71292753 SUC. BANCA DE INVERSION 146,210,000.00 32,937.31
16 MAR VENTA DE FONDOS BANAMEX 71292753 146,225,027.14
16 MAR TRASPASO REF 1101616599 AUT. 27553 SER BCA ELEC. 1,840,000.00
16 MAR
16 MAR
TRASPASO REF. 3895499942 AUT. 27889 SER BCA ELEC. 15,337,238.94
16 MAR
16 MAR RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71292753 SUC. BANCA DE
17 MAR INVERSION VENTA DE FONDOS BANAMEX
132,740,000.00 20,725.51
17 MAR 71292753 TRASPASO REF 1101616599 AUT.
132,753,642.72
17 MAR 23273 SER BCA ELEC. TRASPASO REF 70076372428 AUT.
17 MAR 23537 SER BCA ELEC. TRASPASO REF. 3895499942 AUT.
17 MAR 23861 SER BCA ELEC. RETIRO POR INSTRUCCIONES DE
35,128,784.00
18 MAR
18 MAR
18 MAR
71292753 SUC. BANCA DE INVERSION 101,950,000.00 28,584.23
18 MAR
18 MAR
18 MAR
VENTA DE FONDOS BANAMEX 71292753 101,960,478.19
18 MAR
18 MAR
18 MAR 56643 SER BCA ELEC. 3,920,000.00
18 MAR
18 MAR
18 MAR 56986 SER BCA ELEC. 5,100,000.00
18 MAR RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71292753 SUC. BANCA DE
18 MAR INVERSION TRASPASO REF. 3895499942 AUT.
22 MAR VENTA DE FONDOS BANAMEX
22 MAR 71292753 TRASPASO REF 1101616599 AUT.
108,424,556.23
22 MAR 09221 SER BCA ELEC. TRASPASO REF 70076372428 AUT.
1,700,000.00
22 MAR RETIRO POR INSTRUCCIONES DE
71292753 SUC. BANCA DE INVERSION 110,280,000.00 21,626.11
23 MAR
23 MAR
23 MAR
23 MAR
VENTA DE FONDOS BANAMEX 71292753 110,291,334.33
23 MAR
23 MAR
23 MAR
23 MAR
13970 SER BCA ELEC. 2,330,000.00
23 MAR
23 MAR
23 MAR
23 MAR 14751 SER BCA ELEC. 1,135,671.36
23 MAR
23 MAR
23 MAR
23 MAR RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71292753 SUC. BANCA DE
28 MAR VENTA DE FONDOS BANAMEX
28 MAR TRASPASO REF 1101616599 AUT.
S5* B a n a m e X ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2016 1^*7 o a i i a i i i C A . CLIENTE: 9214922
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FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
28 MAR 93671 SER BCA ELEC. TRASPASO REF. 3895499942 AUT.
3,700,000.00
28 MAR RETIRO POR INSTRUCCIONES DE
29 MAR
29 MAR
29 MAR
29 MAR
71292753 SUC. BANCA DE INVERSION 113,170,000.00 29,777.41
29 MAR
29 MAR
29 MAR
29 MAR
VENTA DE FONDOS BANAMEX 71292753 113,181,631.36
29 MAR
29 MAR
29 MAR
29 MAR
11308 SER BCA ELEC. 1,740,000.00
29 MAR
29 MAR
29 MAR
29 MAR 11569 SER BCA ELEC. 220,000.00
29 MAR
29 MAR
29 MAR
29 MAR RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71292753 SUC. BANCA DE
30 MAR VENTA DE FONDOS BANAMEX
30 MAR TRASPASO REF 1101616599 AUT.
30 MAR 21281 SER BCA ELEC. TRASPASO REF. 3895499942 AUT.
1,448,000.00
30 MAR 21617 SER BCA ELEC. RETIRO POR INSTRUCCIONES DE
3,501,512.69
31 MAR INVERSION 113,100,000.00 29,729.91
31 MAR VENTA DE FONDOS BANAMEX 71292753 113,111,624.17
31 MAR
31 MAR
TRASPASO REF 1101616599 AUT. 69411 SER BCA ELEC. 1,334,000.00
31 MAR
31 MAR 71292753 SUC. BANCA DE
31 MAR SU RENDIMIENTO 7.50 35,361.58
SALDO MINIMO REQUERIDO Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $20,000.00
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CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT
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UUID 4EDC9DE5-08AA-4770-A300-C1A481C8B84B FECHA 2016-04-02 RFC SIS780421IR3
H^SMÍfl-í-H SELLO DIGITAL DEL EMISOR
UdJpxY9EKD8hlnJiCm0DTOrXVbIyUF8FDCDMPhN57Jxq3FK+vgs9ArbMcUWQi 0bjshP8WECsPUXmFzMvVvpKSlSiLOndz8tgaYlGGYp0qIaTH0L6p+xvqxrQgo AMy/ltOZZBk4g5umI8gyQbz7bPuPI06a+K9/vFpQEbfAkUt5E=
SELLO DIGITAL SAT
t+yPOXmxeTmP4z7+bWxMa9w8E63vseBDMkRcbqof6MYy/edozLe4dFrsJ51EK 6+KXuEjPLjB4fdCgK5297vkLlqpH9CgK6OQGaemL901JDEgtSPE65edYPQ+Az 5CWZucQ/d3NfqfrCSv2YqHVcK2XWMeoOX/jP10iwGyxluonPg=
"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"
Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en 16 de Septiembre no. 71, 4to Piso, Col. Centro, México D.F. y por correo electrónico en: [email protected] o teléfono: México 1-2262639 (1-Banamex) Guadalajara y Monterrey 2262639-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 De EUA y Canadá 1-800-226-2639 (1 800 BANAMEX); así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.
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@ Banamex
Glosario de Abreviaturas IER PRIMER 1LSMLS DOLARES PROM PROMEDIO
m Jfe IK DOCIIKENTD PUS PUNTOS ANL ANUALIDAD □OHi DOMICILIACION PYME FAOUETEPVHE JIM AUTOMATICTELLIRNACIIHE 101 DOTACIM ir HBKTD DE 0 JL 3fl_HU AUD7AUDKMT AUUOMATICO EDO ESTADO 12 MONTO OEJD HILA 50 MIL JIIIDE AUDIOMATICO EMPRESARIAL ED0DECT1
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REACIIV MONTO DE 50 HILEN ADELANTE REACTIVACIÓN AU1 AUTOMAT1CAMTDRIZÍCIÜN
ED0DECT1 EFE/EFEOTt EFECTIVO
1 ) REACIIV
MONTO DE 50 HILEN ADELANTE REACTIVACIÓN
IPER BARCANEIF-ERSOHAL ELEC/EIECTÍ ELECTRÓNICA IEC REEEP01HI SECHAUDOÍAI IPtff BANCANE1 PR0FE5BNA1 EHP EMPRESARIAL IECH REEEP01HI SECHAUDOÍAI
MNC UBCOS EEP ESPECIAL IEEHB REEMBOLSO ICA BANCA 01 EXITOSA IEF REFERENCIA ICDII mam DIRECTO DIT EXITOSO IENI RENDIMIENTOS BCNET l i i e U t E T l i m E S A l U L m EXTRANJEID REWREPOS REPOSICIÓN ICOS B l k a K iMw FUERA OE P lAU REPOSIC ÜEPOSICIBN IEHEF BENEFICUBig flD FIDUCIARIO IESP RESPALDO ■ESE BAWWIEX EN SU EMPRESA ni
Fll S FONDOS INSUflOEKIK RET RETIROS
Í ÍNAMEI BANCO NACIONAL DE MÉLICO ni Fll M E / F U FIRME PLAZA IEV REVOCACIÓN
Mtm BANCO NACIONAL DE NEIlCl m FORÁNEO IFt REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES w BANCAHET EMPRESARIAL UT GANANCIA M D A I TOTAL
IFt REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
INII BANCA N El TERSONA! «DI DEREIACION U l , SISTE MA ADMINISTRACIÓN RETEIIO MHMIUO DORIIDirTEtAIIAMEIUftD GUIO? KDRIiDHTE ¡ALANCEADOS Z SAT SISTENAAOMINISTTtACION
TRIRÍIMRIA BNHPtüS BORlífllfTT FLUS y ACI GRACIAS SAT SISTENAAOMINISTTtACION
TRIRÍIMRIA BNHQIA HORÜDNTEBANAMEÍDOS
y K BASTÍS uc SALVO BUEN CChftflEl
ÍÜF BONIFICACIÓN HOÍÍONT FONDO Df OINERD ISANAMEI í/FON SIN FDHDOS C CUERO UJE IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO yroNnos SIN FONDOS CIIÍCH1 CHEQUE H
IM i
t. IMPUESTOS SA SOCIEDAD ANÓNIMA CFOIWOS CWII
CONCENTRACIÓN FONDOS UN COFIA
H IM i
P MU IMPORTE MONEDA NACIONAL SADECV SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIARLE
CFOIWOS CWII
CONCENTRACIÓN FONDOS UN COFIA
H IM i P.NE IMPORTE MONEDAEITÍANJERA
SADECV SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIARLE
C/TWU - EVTAKJET* CON TARJETA INFTE IMPORTE se SOCIEDAD CIVIL CAJ CUERO IN FA/IKT FUL INTENTOS FALLIDOS SOO SAIOO Ut CLFEHTA DAUHCE GERD INCUMFL INCUMPLIMIENTO SEC SECUENCIA
en CAUFOINIACOMMERCEBAM «T INTERÉS 5ÍGBARANFJI SEGUROSBANAMEX CLKTIE CEJtTIFICJIDO IN1
IN IN ■
13 INTERUNCARia SER SERVICIO CF CONCENTRACIÓN FDRDOS
IN1 IN IN ■
BCO/INTERIAN 1
INTERBANCARIO SERBCAELEC SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA SERVIC5WSEIVICID5 eco CAICO
CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
IN1 IN IN ■
BCO/INTERIAN 1 INSTITUCIONES SEIf
SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA SERVIC5WSEIVICID5
CU. IEV I/FONDOS CAICO CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
IN1 IN IN ■ 8 INTERESES S09REG SODREGIRO
cm CIT1DIRECT iNv/iiirs INVERSIÓN SOFCH SOCIEDAD FINANCIERA DEJETD MÚLTIPLE CM CUENTA MAESTRA BU IMPUESTO SOBRE LA RENTA
SOFCH SOCIEDAD FINANCIERA DEJETD MÚLTIPLE
[OH CBM.CH.yFUNDOS CDMIS/COMS
COMISIÓN IVA IMPUESTO VALOR AGREGADO SKI SERVICIOS PACOS ELECTRÓNICOS INTERBAHCAIIOS
[OH CBM.CH.yFUNDOS CDMIS/COMS
COMISIÓN CHEOUE SIN FONDOS Lt UKEADE CRÉDITO SKI SERVICIOS PACOS
ELECTRÓNICOS INTERBAHCAIIOS [OH CBM.CH.yFUNDOS CDMIS/COMS COMISIÓN Mlli MISMO DÍA 5 P B H SISTEMA PAGOS Í1ÍCTRDNIC0S
USO AMPLIADO COKCEK? MICUU7CONS
CQHCEMTPJLDDDA UL MONEDA NACIONAL 5 P B H SISTEMA PAGOS Í1ÍCTRDNIC0S
USO AMPLIADO COKCEK? MICUU7CONS CONSULTÁIS]
CAJERO PERMANENTE MA/HAG-NE MAGNÉTICO ¡K SUCURSAL
ep CONSULTÁIS] CAJERO PERMANENTE m MEDID T TARJETA
es CENTRO REPARTO MEN MENSUALIDAD TVCH TARJETA K M E R A
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