V COMITÉ INSTITUCIONAL DE

COORDINACION DEL SISTEMA DE

CONTROL INTERNO 2017

NOVIEMBRE 20 DE 2017

Título 1

2´ Verificación de Quorum Resolución 0493-17 (Agenda CIDA)

OCI

10´ Estado de avance del Programa Anual de Auditorías Internas de Gestión

10´ Resultados del ciclo de auditorías Internas al SIGEPRE

10´ Acciones de mejoramiento en materia de Control Interno

5´ Estado del Sistema SIGEPRE

5´ Seguimiento a la Gestión de los Procesos

10´ Planes de Mejoramiento C.G.R.

10´ Funciones de Advertencia C.G.R.

5´ Informes de Ley

10´ Informe de Funciones Delegadas

10´ Informe de los Estados Financieros

5´ Aprobación del Estatuto de auditoria interna y Código de Ética del Auditor

10´ Avance de Gobierno en Línea 2017 y evaluación GEL

TIC10´ Avances del Sistema de Seguridad de Información ISO 27001

5´ Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información

5´ Proposiciones y Varios

AGENDA

Alcance: III Trimestre 2017

Título 1

CORTE: ESTADO DE AVANCE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS 2017

12

40

52

100%

12

38

50

96%

0 20 40 60 80 100 120

De cumplimiento

De desempeño

Total

Grado de avance

Ejecutadas Programadas

Auditoria TICs

Evaluación SIGEPRE

50 en ejecución / Auditorías programadas = 96% cumplimiento

Tipo de

AuditoriaDescripción Avance

De cumplimiento

1 Administración al Riesgo (1)

1 Legalidad del Software (1)

2 Jurídica / eKOGUI (2)

2 Atención al Usuario / PSQR (2)

2 Contratos (Secop y supervisión: Sc Transp. y Sc. Prensa) (2)

4 Avance PM Gestión Documental (2)

(12) /

De desempeño

1 Evaluación eficacia Planes de Mejoramiento (1)

1 Asuntos Políticos: FONDOPAZ I (1)

1 Asuntos Políticos: CPDDHH (1)

1 Asuntos Políticos: FONDOPAZ II (1)

1 TICS

1 Seguridad, Apoyo Log. D. Eventos (1)

1 Proceso Talento Humano (1)

1 Evaluación SIGEPRE

32 Auditorías Internas al SIGEPRE (32)

(38) /

ROLES OFICINA DE CONTROL INTERNO

DECRETO 648 DEL 2017

ROLES

OCI

5. Relación con Entes Externos de Control

3. Evaluación de la gestión del Riesgo

2. Enfoque hacia la Prevención

1. Liderazgo Estratégico

4. Evaluación y Seguimiento

Enfoque hacia la

Prevención

Evaluación y

Seguimiento

Evaluación de la

Gestión del Riesgo

Liderazgo

Estratégico

53 / 76

50 / 52

147 /147

86 / 105

1 / 1Relación con entes

externos de Control

5 / 5

593 / 552

251 / 165

0 / 1

ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

(107%)

Título 1

CONCLUSIONES GENERALES DE AUDITORIAS INTERNAS AL SIGEPRE

29

810

25

9 9

0

5

10

15

20

25

30

35

NCR NCP Mesas de Trabajo

2016 2017

49Planes de

Mejoramiento

31

14

04

Mejoras nuevas

Mejoras NO eficaces

Mejoras en ejecución

De los 34 aspectos No Conformes:

Conclusión General 2017

a. El SIGEPRE es conforme con los requisitos técnicos, legales, del cliente

y la organización.

b. Fortalecer los mecanismos mediante los cuales se evalúa la efectividad, para

aumentar las satisfacción de los clientes directos.

De lo anterior, se requieren establecer planes de mejoramiento

eficaces, para los siguientes requisitos:

LE

GA

LE

S

LEYES Derecho de Petición TransparenciaControl Gestión

PúblicaContratación

DECRETOS Sistema Nal DDHHComisión de

Prevención del Reclu

Reglamentario Sector Presidencia

SG - SST

RESOLUCIONESTrámite interno

PSQRDelegaciones: Comité Asesor de

Contratación

Conclusión General 2017C

AL

IDA

D Numeral 44.1 Requisitos

generales4.2.3 Control de

Documentos4.2.4 Control de los

Registros

Numeral 6 6. Provisión de

Recursos

Numeral 77.5.1 Control de la

prestación del servicio

7.5.3 Identificación y trazabilidad

7.5.4 Propiedad del cliente

Numeral 8 8.2.3 Seguimiento y

Medición de los procesos

8.2.4 Seguimiento y medición del servicio

8.4 Análisis de datos 8.5 Mejora

ME

CI

Control de Planeación y Gestión

Planes, Programas y Proyectos

Administración del Riesgo, análisis y valoración del riesgo

Control de Seguimiento y Evaluación

Planes de Mejoramiento

Autoevaluación Institucional

Eje transversal de Información y Comunicación

Información y Comunicación Interna y Externa.

Conclusión General 2017E

NT

IDA

D Procedimientos

Planeación Institucional

Registro y Análisis de Indicadores

Generación de Documentos

Administración del Cambio

Ejecución Presupuestal

Planes de mejoramiento

Manuales

Atención a la CiudadaníaPolíticas de Seguridad de la

InformaciónDel SIGEPRE

Gestión Documental

Servicios Misionales

Contratación

Lineamientos Para la Administración del Riesgo

ISO

2

70

01

4.2.1 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

Título 1

ACCIONES DE MEJORAMIENTO EN MATERIA DE CONTROL INTERNO

FINALIZADA EN EJECUCIÓN

NCR 421 118

NCP 185 42

OM 229 98

Total 835 258

% 75% 25%

TOTAL 1.093

Análisis Eficacia de Planes 2017

De 109 finalizados en el primer semestre obtuvieron 11 mejoras no eficaces (1 DAICMA, 1 CPPI, 1 GD, 6 AU y 2DH)

La No Eficacia de los planes de mejoramiento esta representada en:Respuesta extemporánea de Derechos de PeticiónIncumplimiento a los resultados Planes de acciónEvaluación Servicios MisionalesCumplimiento de Plan de mejoramientoPublicación de información sobre ejecución contractual.

Título 1

ESTADO DEL SISTEMA SIGEPRE

FICHA TECNICA

DILIGENCIAMIENTO DE LA

MATRIZ

Normatividad:

Art 39. Ley 909

Circular 004 de 2005

Numeral 7.2 Art. 7 Resolución 0010 del 6 de enero 2017

(Establece que la evaluación OCI = 10%)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

% OBTENCIÓN

1. Plan de Acción 22%

2. Revisión y Análisis de Indicadores

20%

3. Estado y Monitoreo de Riesgos

15%

4. Evaluación: Servicios

de los Procesos10%

5. Estado Planes de Mejoramiento

10%

6. Socialización de Valores y Acuerdos

Éticos3%

7. Estado de PSQR 20%

TOTAL 100%

Nota: Criterios evaluados en términos de resultado, oportunidad y calidad de la Información.

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS

PROCESO DE DIRECCIÓN I TRM II TRM III TRM IV TRM

Oficina de Planeación 96% 93% 97%

Dirección de Gestión General 97% 98% 97%

Atención a la Ciudadanía 94% 98% 93%

Oficina de Control Interno 100% 99% 96%

SEMÁFORO

100%90%

89%80%

79%0%

2874%

616%

410%

38DEPENDENCIAS

4 N.D. = 42

PROCESO GESTIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS I TRM II TRM III TRM IV TRM

Consejería Presidencial para la Primera Infancia 94% 98% 100%

Dirección de Gobierno y Áreas Estratégicas 80% 89% 80%

Alta Consejería Presidencial para las Regiones 92% 59% 76%

Despacho del Director del Departamento 98% 98% 100%

Consejería Presidencial para los Derechos Humanos 80% 66% 75%

Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales 80% 80% 80%

Consejería Presidencial de Seguridad 72% 74% 95%

Dirección para el Posconflicto 79% 98% 95%

Dirección para la sustitución de cultivos Ilícitos 69% 94% 72%

Alta Consejería Presidencial de Comunicaciones 100% 100% 95%

Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer 100% 100% 100%

Dirección del Sistema Nacional de Juventud Colombia Joven 100% 100% 100%

Dirección para Asuntos Políticos 100% 78% 82%

Dirección de Seguimiento y Evaluación a los acuerdos de Paz Nueva N.D.

Dirección de Política Integral Lucha contra las Drogas Ilícitas Nueva N.D.

Dirección para Proyectos Especiales Nueva N.D.

Fondo de Programas Especiales para la Paz 40% 100% 96%

Oficina del Alto Comisionado para la Paz Dirección Temática 80% 80% 80%

Secretaría de Transparencia 94% 97% 95%

PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA I TRM II TRM III TRM IV TRM

Secretaría Jurídica 98% 100% 95%

PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, APOYO LOGÍSTICO, COMUNICACIÓN Y PRENSA

I TRM II TRM III TRM IV TRM

Secretaría Privada 71% 76% 96%

Dirección de Eventos 100% 95% 97%

Dirección de Discursos 100% 100% 90%

Casa Militar 100% 92% 97%

Secretaría de Prensa 99% 99% 100%

PROCESO GESTIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS I TRM II TRM III TRM IV TRM

Alta Consejería Presidencial Sector Privado y Competitividad 100% 100% 99%

Dirección para el Sector Privado 100% 100% 100%

Dirección de Competitividad e Innovación 100% 100% 100%

Despacho del Vicepresidente de la República 93% 92% 99%

Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto 37% 37% 64%

Dirección Inversión Privada para el Posconflicto Nueva N.D.

PROCESO GESTIÓN DE APOYO I TRM II TRM III TRM IV TRM

Área de Contratos 80% 100% 100%

Área de Talento Humano 97% 93% 83%

Oficina de Control Interno Disciplinario 100% 97% 87%

Área de Tecnologías y Sistemas de Información 94% 97% 99%

Área Administrativa (Gestión Documental) 100% 92% 93%

Área Administrativa 100% 98% 99%

Área Financiera 99% 100% 99%

6 equivalentes al 16%, Resultado entre 80% y 89% Dirección de Gobierno y Áreas estratégicas

DAICMA

Oficina del Alto Comisionado de la Paz

Dirección para Asuntos Políticos

Área de Talento Humano

Oficina de Control Interno Disciplinario

4 equivalentes al 10%, Resultado inferior a 79% Alta Consejería Presidencial para las Regiones

Consejería Presidencial para los Derechos Humanos

Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos

Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto

Se requiere mantener la calidad del registro en las actividades del Plan de Acción, análisis de datos

en los Indicadores y oportuna respuesta a PSQR.

Se obtuvo resultado consolidado conforme para el III TRM del 90% en términos de calidad,

oportunidad y resultados; ubicándonos en el Nivel Sobresaliente.

89%80%

79%0%

410%

OBSERVACIONES GENERALES

616%

En la vigencia 2016 la Contraloría realizó la Auditoría

Gubernamental a la Presidencia de la República y como

resultado Feneció la Cuenta Fiscal de 2015, la Entidad

presentó un plan de mejoramiento a los 7 hallazgos y se

plantearon 19 actividades a realizar.

A septiembre 30 de 2017 tiene en total 16 de las 19

actividades finalizadas. En desarrollo: 3 actividades a julio

de 2018.

Con corte a septiembre 30 de 2017 presenta el siguiente

resultado:

Avance: 55,80%.

Cumplimiento: 100%.

PLANES DE MEJORAMIENTO C.G.R. III TRM 2017

Función de Advertencia

Seguimiento

1. El Encargo para subsanar deficiencias de personal.Rad.2012EE9939 CGR 21/02/2012:

El Área de Talento Humano ejerce seguimiento a los funcionarios identificadoscomo "pre-pensionados", entre los cuales se encuentra el análisis de su situaciónlegal especial respecto de los movimientos de planta y se continúa aplicando loscontroles establecidos para hacer seguimiento a las dos funciones de advertencia,sin que se haya materializado ninguno de los riesgos previstos por la ContraloríaGeneral de República durante el primer semestre del año en curso. Los encargosque se han presentado, se han realizado a servidores que no están en estado depre-pensión y también han sido encargos de funciones del cargo, lo que no generaremuneración de ese empleo.

2. Cumplimiento a laprohibición de

celebrar contratos de prestación de servicios.

Rad 2012EE18253 CGR 26/03/2012.

Se continuó con el proceso de reestructuración de la planta de personal en ladefinición de los cargos de planta requeridos y análisis del estudio de cargaslaborales, elaboración del Estudio Técnico, Elaboración de la memoria justificativa,elaboración del proyecto de Decreto.

Este riesgo se ha disminuido ya que la Entidad ha tenido en cuenta las restriccionesde la Ley 996 de 2005 respecto de la suscripción de contratos de prestación deservicios.

FUNCIONES DE ADVERTENCIA C.G.R.

Función de Advertencia

Seguimiento

3. Contrato interadministrativo

330 12 entre

DAPRE y FONADE.Rad

2013EE0067495 CGR

16/07/2013.

Los profesionales de apoyo a la supervisión adelantaron la revisión de la documentaciónaportada por FONADE y encontraron que las respuestas finalmente subsanaban lasobservaciones, así que el 30 de noviembre de 2016 se suscribieron los formato de losproyectos de Villagómez, Bituima y El Colegio denominados “formato de aprobación de losajustes o justificaciones que subsanan los hallazgos de la auditoría que realizó la oficina decontrol interno- proyecto para la construcción de un CDI en Villagómez”.

Se enviaron Actas finales a los CDI de: Pivijay , Bituima, El Colegio y Villagómez.

Villagómez: Asuntos de Posventa.

Comité de Baja.

FINDETER Liquidación de contratos derivados para proceder a liquidar convenio marco.

FUNCIONES DE ADVERTENCIA C.G.R.

Informes a presentar:

10385 REALIZADOS

Finalizados

18 PENDIENTE

Informes de Ley OCI a septiembre 30 de 2017

1 Evaluación a la eficacia de los Planes de Mejoramiento SIGEPRE

0 Evaluación al SIGEPRE

1 Evaluación CI Contable CHIP

1 Informe a la Cámara de Representantes

1 Informe Cuenta Fiscal a la Contraloría General de la República. CGR SIRECI

1 Informe de Legalidad del Software

1 Informe Ejecutivo Anual

1 Informe para el Congreso de la República

0 Informe Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana

1 Relación de Personal y Costos

1 Seguimiento a Ley de Cuotas Femeninas

1 Informes Derechos de Petición PSQR

2 Informes Seguimiento a los planes de mejoramiento. CGR SIRECI

2 Seguimiento-Estrategias-Plan-Anticorrupción

2 Verificación de información Aplicativo eKOGUI

1 Informe de Control Interno Contable

3 Informes Pormenorizado Ley 1474 de 2011

3 Actas Comité de Coordinación de Control Interno

3 Informes a la Ejecución Presupuestal

3 Informes de Celulares Resolución 1623 de julio de 2011

3 Informes Gestión Contractual. CGR SIRECI

3 Informes PM ARCHIVO

3 Informes Resultados a los planes de mejoramiento. CGR

2 Informes trimestral de Austeridad del Gasto

3 Seguimiento y verificación SIGEP

8 Informes mensuales Austeridad Ley 1815

34 Evaluación Anual de Gestión Dependencias Ley 909

85

8583%

1817%

Norma Delegación Actividades al III TRM 2017

Resolución 0345del

24 de mayode 2016

Art. 26: Delega en el Director de Gestión General del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República la

función de aprobar el Plan Estratégico Sectorial, el Plan Estratégico Institucional, el Plan de Acción Anual y el Plan Anticorrupción,

Atención y Participación Ciudadana y sus modificaciones.

Art. 26: Durante el III trimestre de 2017, el Director de GestiónGeneral aprobó:

- La versión 08 del Plan Estratégico Institucional- 12 modificaciones a los planes de acción de las dependencias delDAPRE.

Resolución 0045 del

25 de enerode 2017

Art. 1: Delegase en el Director de Gestión General del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República la función de aprobar el mapa de procesos y el Manual del Sistema

Integrado de Gestión de la Presidencia.

Art. 2: Delegase en el Jefe de la Oficina de Planeación del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República la

función de aprobar las caracterizaciones de los procesos, manuales, lineamientos, procedimientos, guías e instructivos del Sistema

Integrado de Gestión de la Presidencia - SIGEPRE.

Art. 3: Delegase en el Jefe de la Oficina de Planeación del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República la

función de fijar, asignar y actualizar la codificación de la organización interna del Departamento Administrativo de la

Presidencia de la República conforme a los procedimientos que estén aprobados y publicados en el Sistema Integrado de Gestión de

la Presidencia de la República - SIGEPRE.

Art. 1: Se aprobó la versión 16 del Manual del Sistema Integradode Gestión de la Presidencia de la República.

Art. 2: Se aprobaron (26) documentos nuevos y (44)actualizaciones para un total de 70 documentos discriminados,así: (6) Documentos generales, (4) caracterización de proceso,(15) procedimientos, (5) guías, (6) lineamientos, (7) manuales yliberación de (27) formatos previamente aprobados por el ComitéInstitucional de Desarrollo Administrativo.

Art. 3: No se presentaron actualizaciones.

Decreto 2578

de 2012, Art. 16

Art. 16: Funciones del Comité de Archivo.Teniendo en cuenta que el Comité Institucional de Desarrollo

Administrativo cumple las funciones del comité de archivo, en las sesiones del 17 y 23 de septiembre de 2015, se estableció que los

formatos deben ser aprobados por dicho comité.

Art. 16: Se aprobaron (27) formatos por parte del ComitéInstitucional de Desarrollo Administrativo.

Oficina de

Planeación

INFORME DE FUNCIONES DELEGADAS

ASIGNACION

INTERNA

VIGENCIA ACTUAL REZAGO PRESUPUESTAL TOTAL VIGENCIA FISCAL

No. CUENTAS Y

PLANILLAS DE

PAGO

VALOR PAGADONo. CUENTAS Y

PLANILLAS DE

PAGO

VALOR PAGADONo. CUENTAS Y

PLANILLAS DE PAGOTOTAL PAGADO

DAPRE 1.287 $ 165.731.331.788 423 $ 28.108.062.539 1.710 $ 193.839.394.328

TOTAL 1.287 $ 165.731.331.788 423 $ 28.108.062.539 1.710 $ 193.839.394.328

Delegación: Art. 30 Resolución 0345 del 24 mayo de 2016.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICACUENTAS DE PAGO

ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

DETALLE DAPRE

VIGENCIA ACTUAL

DETALLE DAPRE

RESERVA PRESUPUESTAL

DETALLE DAPRE

CUENTAS POR PAGAR

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS $ 1.610.979.053 $ 32.333.357 $ 143.708.251

GASTOS GENERALES $ 48.407.333.017 $ 1.127.696.750 $ 4.144.543.834

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CSF $ 100.075.180.826 $ 98.299.029 $ 157.770.414

TRANSFERENCIAS CORRIENTES SSF $ 0 $ 0 $0

INVERSION $ 15.637.838.892 $ 765.455.489 $ 21.638.255.415

TOTAL $ 165.731.331.788 $ 2.023.784.624 $ 26.084.277.915

Área Financiera

CONSTITUCION CAJAS MENORES VIGENCIA 2017

DETALLE VALOR INICIALVALOR

ADICIONADO

VALOR DEFINITIVO A

SEPTIEMBRE 30 DE

2017

CAJA MENOR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR $ 327.600.000 $ 0 $ 327.600.000

CAJA MENOR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR $ 550.000.000 $ 100.000.000 $ 650.000.000

CAJA MENOR AREA ADMINISTRATIVA $ 128.326.293 $ 0 $ 128.326.293

CAJA MENOR PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA

REPUBLICA$ 78.525.181 $ 0 $ 78.525.181

TOTAL CAJAS MENORES $ 1.084.451.474 $ 100.000.000 $ 1.184.451.474

Delegación: Art. 30 Resolución 0345 del 24 mayo de 2016

Área Financiera

FONDOPAZ

Corte: Septiembre 30 de 2017

Delegación: Parágrafo 2 Art. 23 Resolución 0345 del 24 mayo de 2016.

MESVALOR TIQUETES

PAGADO POR MES

ENE $ 34.487.408,00 72

FEB $ 164.511.893,76 234

MAR $ 164.455.713,00 212

ABR $ 114.905.526,00 191

MAY $ 122.392.155,99 207

JUN $ 276.128.843,99 399

JUL $ 150.751.442,00 232

AGOS $ 166.632.703,00 166

SEP $ 44.441.114,99 64

PAGOS TOTALES

2017 $ 1.238.706.801 1777 $ 1.238.706.801

FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ

INFORME GASTOS TIQUETES POR MES

CON CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

No. DE

TIQUETES

TRAMITAD0S

$ 363.455.014,76

$ 513.426.525,98

$ 361.825.259,99

TOTAL

TRIMESTRAL

MES

No. DE

SOLICITUDES

TRAMITADAS

VALOR GASTOS

POR MES

VALOR PAGADO

TRIMESTRAL

ENE 22 $ 29.495.845

FEB 149 $ 128.548.453

MAR 157 $ 105.880.578

ABR 122 $ 124.552.203

MAY 151 $ 132.112.291

JUN 249 $ 235.709.945

JUL 113 $ 82.639.700

AGOS 81 $ 58.273.551

SEP 116 $ 130.682.928

TOTALES 1160 1.027.895.492 1.027.895.492

DAPRE-FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ

GASTOS DE VIAJE PAGADOS POR MES

CON CORTE A SEP. 30 DE 2017

$ 263.924.875

$ 492.374.439

$ 271.596.178

FONDOPAZ

CLASE MES VIAJE Total

TOTAL

TRIMESTRAL

No. DE

TIQUETE

S

TRAMITA

D0S

ENE

FEB $ 85.014.968 53

MAR $ 80.294.582 53

ABR $ 12.752.789 7

MAY $ 33.283.801 24

JUN $ 105.122.496 48

JUL $ 43.363.033 16

AGOS $ 82.266.704 48

SEP $ 8.689.045 6

TOTAL GASTOS $ 450.787.418 $ 450.787.418 255

TIQUETES

INTERNACIONALES

$ 165.309.550

$ 151.159.086

$ 134.318.782

FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ- INFORME GASTOS DE TIQUETES- CORTE A

SEPTIEMBRE 2017

MESVALOR TIQUETES

PAGADO POR MES

No. De

TIQUETES

TRAMITADO

VALOR PAGADO

T RIMEST RAL

ENE $ 499.809.132 3

FEB

MAR $ 124.049.345 1

ABR

MAYO $ 284.735.350 2

JUNIO

JULIO $ 118.000.000 1

AGOSTO NO REQUERIDO

SEPTIEMBRE NO REQUERIDO

PAGOS TOTALES $ 1.026.593.827 7 1.026.593.827$

$ 118.000.000,00

FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZINFORME GASTOS ALQUILER DE AERONAVES

(AVIONES)

A LA HABANA CUBA

POR MES

AÑO 2017

$ 623.858.477

$ 284.735.350

FONDOPAZ

EMPRESA VALOR

SOLICITUDES

REQUERIDAS Y

ATENDIDAS

ENERO 3.097.543.138,00$ 23FEBRERO 1.177.716.237,00$ 10MARZO 1.576.851.997,00$ 18ABRIL 357.208.273,00$ 9MAYO 785.455.433,00$ 14JUNIO 56.103.949,00$ 3JULIO 393.126.728,63$ 8AGOSTO 1.213.800.000,00$ 1TOTAL PAGADO $ 8.657.805.755,63 86

INFORME OPERACIONES AEREAS - AERONAVES POR MES

AÑO 2017

CONCEPTO

TOTAL PAGO

TIQUETES

No. DE

TIQUETES

TRAMITAD0S

ALOJAMIENTO $ 15.074.936 20

ASSIST CARD $ 1.366.649 5

TIQUETES $ 357.732.131 222

GASTOS DE VIAJE $ 11.242.604 14

TOTAL PAGOS $ 385.416.320 261

FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ

NFORME GASTOS OTRAS ACTIVIDADES DE PAZ

NEGOCIACION ELN

AÑO 2017

FO

ND

OP

AZ

FONDOPAZ2017 (CORTE 30

DE JUNIO)

GASTOS

LOGÍSTICOS

No.

SOLICITUDES

GASTOS VIAJES

INTERNACIONACIONAL

No.

SOLICITUDES TOTAL

ENERO $ - 0 $ - 0 $ -

FEBRERO $ 4.700.175,00 13 $ 92.447.360,00 22 $ 97.147.535,00

MARZO $ 14.744.899,00 12 $ 134.155.408,00 32 $ 148.900.307,00

ABRIL $ 53.026.697,00 15 $ 137.645.350,00 28 $ 190.672.047,00

MAYO $ 28.436.495,00 19 $ 58.088.260,00 10 $ 86.524.755,00

JUNIO $ 104.928.306,00 33 $ 162.166.105,00 3 $ 267.094.411,00

JULIO $ 21.372.685,00 19 $ 92.621.060,00 29 $ 113.993.745,00

AGOSTO $ 46.724.809,00 14 $ 178.792.340,00 53 $ 225.517.149,00

SEPTIEMBRE $ 6.086.698,00 16 $ 83.563.280,00 40 $ 89.649.978,00

TOTAL $ 280.020.764,00 141 $ 939.479.163,00 217 $ 1.219.499.927,00

GASTOS CAJA MENOR VIGENCIA 2017

Adquisición

De

Bienes

y

Servicios

CLASE CANTIDAD

Compraventa 17

Consultoría 3

Convenios de Asociación 3

Fiducia Mercantil 1

Interadministrativo 16

Interventoría 1

Obra 2

Prestación de Servicios 31

Prestación de Servicios Personales 84

Suministro 4

Derivados de Cooperación 2

Aceptación de Oferta 32

Acuerdo Marco de Precios 23

Convenios Interadministrativos sin Recursos 13

Delegación: Art. 3, 4, 5 y 6 Resolución 0345 del 24 de mayo de 2016.

Delegación: Art. 1 Resolución 0177 del 13 marzo de 2017

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIATICOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO APROPIACIÓN EJECUCIÓN %

VIATICOS AL EXTERIOR $ 2.695.298.936,00 $ 2.189.350.486,31 81%

VIATICOS AL INTERIOR $ 4.514.798.936,00 $ 4.007.011.621,00 89%

TIQUETES $ 5.240.500.000,00 $ 4.271.500.000,00 82%

TOTAL EJECUTADO $ 5.860.574.961,59

EJECUCIÓN NOMINA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

VALOR NÓMINA PAGADA $ 74.171.000.000,00 $ 73.721.000.000,00 99%

VALOR CONTRIB. A LA NÓMINA $ 18.943.000.000,00 $ 18.943.000.000,00 100%

ÁREA DE TALENTO HUMANO

INFORME ESTADOS FINANCIEROSDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - BALANCE GENERAL COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

ACTUAL ANTERIOR ACTUAL ANTERIOR

CODIGO DESCRIPCION 30-09-2017 30-09-2016 CODIGO DESCRIPCION 30-09-2017 30-09-2016

$ $ $ $

CORRIENTE $ 55.634.761.084,93 $ 16.902.420.906,30 CORRIENTE $ 35.603.172.108,86 $ 24.287.436.783,44

11 Efectivo $ 1.890.108.744,14 $ 1.868.660.605,42 24 Cuentas por Pagar $ 23.350.038.979,01 $ 14.626.743.107,89

14 Deudores $ 46.744.773.707,85 $ 10.047.985.052,70 25Obligaciones Laborales y de

Seguridad Social Integral$ 6.306.716.317,88 $ 5.079.961.653,92

19 Otros Activos $ 6.999.878.632,94 $ 4.985.775.248,18 27 Pasivos Estimados $ 4.922.780.294,97 $ 4.538.542.122,63

29 Otros Pasivos $ 1.023.636.517,00 $ 42.189.899,00

NO CORRIENTE $ 264.673.636.834,49 $ 200.415.855.332,41 NO CORRIENTE $ 132.723.268.253,96 $ 6.897.485.027,82

12Inversiones e Instrumentos

Derivados$ 0,00 $ 0,00 27 Pasivos Estimados $ 132.723.268.253,96 $ 6.897.485.027,82

14 Deudores $ 15.941.839,00 $ 15.721.775,00

16 Propiedades, Planta y Equipo $ 130.784.982.359,04 $ 54.124.409.672,31

17Bienes de Uso Publico e

Históricos y Culturales$ 12.782.190.747,94 $ 0,00 TOTAL PASIVO $ 168.326.440.362,82 $ 31.184.921.811,26

19 Otros Activos $ 121.090.521.888,51 $ 146.275.723.885,10

3 PATRIMONIO $ 151.981.957.556,60 $ 186.133.354.427,45

31 Hacienda Pública $ 151.981.957.556,60 $ 186.133.354.427,45

TOTAL ACTIVO $ 320.308.397.919,42 $ 217.318.276.238,71 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 320.308.397.919,42 $ 217.318.276.238,71

CUENTAS DE ORDEN

DEUDORAS$ 0,00 $ 0,00

CUENTAS DE ORDEN

ACREEDORAS$ 0,00 $ 0,00

81 Derechos Contingentes $ 2.493.367.607,11 $ 1.249.866.357,65 91 Responsabilidades Contingentes $.17,770,268,739,963.54 $.21,698,956,990,955.99

83 Deudoras de Control $ 9.238.456.831,81 $ 10.787.497.485,84 93 Acreedoras de Control $ 10.324.499.530,05 $ 1.209.446.016,05

89 Deudoras por Contra (CR) -$ 11.731.824.438,92 -$ 12.037.363.843,49 99 Acreedoras por Contra (DB) -$ 17,780,593,239,493.59 -$ 21,700,166,436,972.04

APROBACIÓN ESTATUTO AUDITORIA INTERNA Y CÓDIGO ÉTICA DEL AUDITOR

Preliminar de carta de representación y

Estatuto se encuentran en el paso de

Revisión y Aprobación por parte de la

Oficina de Planeación, y esta en

términos.

Norma: Decreto 0648 de 2017.

Título 1

GOBIERNO EN LÍNEA - GEL

TIC para Servicios TIC para Gobierno Abierto TIC para la GestiónSeguridad y Privacidad de

la Información

2015 67,1% 69,3% 84,6% 67,1%

2016 94,2% 99,9% 80,5% 66,5%

2017 96,9% 100,0% 84,7% 77,1%

META 2015 90,0% 90,0% 25,0% 40,0%

META 2016 100,0% 100,0% 50,0% 60,0%

META 2017 100,0% 100,0% 80,0% 80,0%

90,0%

90,0%

25,0%

40,0%

100,0% 100,0%

50,0%

60,0%

100,0%100,0%

80,0% 80,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

2015 2016 2017 META 2015 META 2016 META 2017

GOBIERNO ABIERTO

[•] Registro de Publicaciones.

[•] Procedimiento P-GD-13 aprobado y socializado con Webmaster.

TIC PARA SERVICIOS

[•] Caracterización de usuarios (plan de acción dependencias, 31/12/2017).

[•] “Certificaciones y Constancias” inventario. (se consideran 35, que se realizan por SIGOB, Correo Electrónico, Sistema Propio o Gestión Humana).

TIC PARA GESTIÓN

[•] Manejo de Residuos de Tecnología integrado al PGIRS - Plan de gestión integral de residuos.

[•] Plan Estratégico de Tecnología.

[•] Documento Dominio de Información.

[•] Actualización de Documentos de acuerdo al plan 30/12/2017.

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

[•] Se mantienen actualizados los Activos de Información de todas las Dependencias.

[•] Se esta realizando el inventario de infraestructura critica.

[•] Se realizara la socialización por medios físicos la política de Seguridad.

AVANCES DE GOBIERNO EN LÍNEA

Título 1

Se crea la mejora NCR-0573 TI - SGSI Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, acorde con

Auditoria realizada, de la cual se tiene el Plan:

TICs - Plan ISO 27001:2013.

AVANCES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN

Se integra el Sistema de Gestión de Seguridad de laInformación SGSI, con el Sistema Integrado deGestión de la Presidencia de la República.

Actualmente se encuentra en proceso deverificación para su posterior publicación deManual de SIGEPRE M-DE-02.

Título 1

Meta TRM I Meta TRM II Meta TRM III Meta TRM IV

70 % 80 % 90 % 100 %

AVANCE IMPLEMENTACIÓN ISO 27001

77,93% 74,67% 76,30%86,64%

96,33% 91,49%80% 80% 80%

Anexo A norma ISO 27001 Generalidades Promedio

Trimeste anterior Trimestre actual Meta Trimestre

80%

54%

60%

63%

100%

92%

99%

89%

90%

89%

91%87%

84%

71%

78%

95%

90%

85%

A.5 POLÍTICAS DE LA SEGURIDADDE LA INFORMACIÓN

A.6 ORGANIZACIÓN DE LASEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

A.7 SEGURIDAD DE LOS RECURSOSHUMANOS

A.8 GESTIÓN DE ACTIVOS

A.9 CONTROL DE ACCESO

A.10 CRIPTOGRAFÍA

A.11 SEGURIDAD FÍSICA Y DELENTORNO

A.12 SEGURIDAD DE LASOPERACIONES

A.13 SEGURIDAD DE LASCOMUNICACIONES

A.14 ADQUISICIÓN, DESARRROLLO YMANTENIMIENTO DE SISTEMAS

A.15 RELACIONES CON LOSPROVEEDORES

A.16 GESTIÓN DE INCIDENTES DESEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

A.17 ASPECTOS DE SEGURIDAD DELA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN

DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO

A.18 CUMPLIMIENTO

Avances Implementación Anexo A - Controles

Valor 3 trimestre Valor 4 trimestre Meta

MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN –MSPI

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -

MINTIC a través de la Dirección de Estándares y Arquitectura de TI y la

Subdirección de Seguridad y Privacidad de TI, dando cumplimiento a sus

funciones; publica El Modelo de Seguridad y Privacidad de la

Información (MSPI), el cual se encuentra alineado con el Marco de

Referencia de Arquitectura TI y soporta transversalmente los otros

componentes de la Estrategia GEL:

- TIC para Servicios

- TIC para Gobierno Abierto y

- TIC para Gestión.

El MSPI será actualizado periódicamente; reuniendo los cambios técnicos

de la norma 27001 del 2013, legislación de la Ley de Protección de Datos

Personales, Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre

otras, las cuales se deben tener en cuenta para la gestión de la información.

PROPOSICIONES Y

VARIOS

Servicios Internos

EVALUACIÓN SERVICIOS INTERNOS OCI

III TRM 2017

Oportunidad: Proveer el servicio en los tiempos establecidos en el Acuerdo de Nivel de Servicio.

Conocimiento del Personal: Estar capacitado y ser competente para garantizar el servicio con Calidad.

Atención del Personal: Brindar atención respetuosa y amable al cliente.

Información Proporcionada: Suministrar la adecuada y correcta información para garantizar el servicio.

Atención General: De acuerdo con los procedimientos establecidos y garantizar los estándares de calidad.

Calificación General del

Servicio

5,0

II TRM 2017 III TRM 2017

4,93 4,95 4,964,95

4,96

5,0 5,0 5,05,0

5,0

OPORTUNIDAD CONOCIMIENTO DELPERSONAL

ATENCION PERSONAL INFORMACIONPROPORCIONADA

ATENCION GENERAL

Calificación Criterios Evaluados

SERVICIOS REGISTRADOS

III TRM 2017

100% de clientes Satisfechos Calificación y resultados se mantiene

en el criterio Satisfactorio.

NOTA 2: El servicio de ControlInterno se habilitó en octubre22 de 2015.Corte: Octubre 13 de 2017.

NOTA 1: Servicios concalificación inferior a 4, laOficina de Planeaciónsolicitará a través delmodulo Mejoras enSIGEPRE, la formulacióndel PM. Código: M-AU-03.

SERVICIOS PRESTADOS

CALIFICADOS(70%)

40 28

TENDENCIA EN LA CALIFICACIÓN DE

SERVICIOS DESDE SU INICIO

II TRM 2017 II TRM 2017III TRM 2017 III TRM 2017