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2016

Universidad Diego

Portales

Francisco Miranda

[CARTOLA CUENTA CORRIENTE] Visualización de estado de cuenta por ID de interlocutor comercial

Tabla de contenido

Introducción ......................................................................................................................................................................................................... 3

Capítulo 1: Estado de cuenta ............................................................................................................................................................................... 4

1.1 Parámetros de entrada ........................................................................................................................................................................ 4

1.2 Pantalla inicial ...................................................................................................................................................................................... 5

1.2.1 Barra de herramientas ................................................................................................................................................................. 6

1.2.2 Encabezado estado de cuenta.................................................................................................................................................... 11

1.3 Análisis Financiero .............................................................................................................................................................................. 12

1.4 Visualizar documento: Posición ......................................................................................................................................................... 15

Universidad Diego Portales | Introducción 3

Introducción

La FPL9 es una transacción que permite acceder a la cartola de cuenta corriente, en adelante, estado de cuenta del interlocutor comercial.

El estado de cuenta incluye todos los documentos vinculados con el interlocutor desde que éste tiene relación con UDP, reflejando la

deuda por pagar y ya pagada, en adelante partidas abiertas y partidas compensadas, respectivamente.

Lo anterior implica que esta transacción exige un correcto uso de las herramientas de ordenamiento y filtro con el fin de hacer un análisis

certero del estado de cuenta del alumno. Esto es fundamental debido al gran volumen de datos que muestra la transacción.

En las siguientes páginas, el usuario encontrará la información necesaria para realizar los análisis financieros requeridos en la toma de

decisiones y cálculos de beneficios post-matrícula.

Universidad Diego Portales | Capítulo 1: Estado de cuenta 4

Capítulo 1: Estado de cuenta

1.1 Parámetros de entrada

Esta es la pantalla inicial de la transacción FPL9, su función principal es

la parametrización de la información dada por el estado de cuenta. Se

puede dividir en tres partes principalmente; la primera de ellas

requiere ingresar el “Interlocutor comercial” sobre el que se hará el

análisis financiero.

La segunda corresponde a la visualización del estado de cuenta. Ésta

depende de lo que el usuario necesite, ver sólo partidas abiertas, sólo

compensadas o ambas.

La última parte también se refiere a la visualización del estado de

cuenta. Es recomendable la estructura de líneas que aparece en la

imagen y el ticket desactivado de “Grid ALV”.

Si se necesita limitar la fecha se activa el flag “Con archivo” y en el

campo “Desde” se ingresa la fecha desde la cual se quieren visualizar

las partidas. Normalmente no se selecciona nada, pero con el fin de

simplificar la vista en alumnos muy antiguos podría ser muy útil

limpiar la información visualizada.


1.2 Pantalla inicial

Pantalla inicial sin filtros del estado de cuenta de un alumno. Éste presenta partidas sin orden específico, mezcla años y tipos de partidas,

siendo fundamental para el análisis conocer y utilizar las herramientas de filtro y ordenamiento.

Primero debe conocer el detalle de la barra de herramientas y luego los campos que componen el encabezado del estado de cuenta


1.2.1 Barra de herramientas

Ícono Comando Nombre/Funcionalidad

(F9) Refrescar: actualiza la información.

(Ctrl + Shift + F4)

Modificar parametrizaciones: permite ingresar a la

pantalla de modificación de parametrizaciones para la

vista del estado de cuentas.

Acá se puede cambiar el tipo de lista sin necesidad de

salir del sistema. Se puede decidir entre las opciones:

a.- Visualizar abierto + compensado.

b.- Visualizar sólo partidas abiertas.

c.- Visualizar sólo partidas compensadas.

(Ctrl + Shift + F6)

Modificar período para la selección de partidas: útil para limitar las

partidas que se necesitan visualizar y ocultar las más antiguas o de

períodos anteriores.


Ícono Comando Funcionalidad

(F5)

Filtro: una de las herramientas más necesarias para el manejo del estado de cuentas. Se puede usar de tres

formas:

a) Sin selección: Sin tener seleccionado ningún dato del estado de cuenta, al seleccionar el filtro se

despliega un menú con los títulos de las columnas. La utilidad de este modo es que se puede

seleccionar más de un campo, lo que permite usar una búsqueda más específica.



(F5)

b) Título seleccionado: seleccionando un título de campo (por ej. “Nº docto”) y luego el filtro, se

despliega la pantalla de opciones de ese título de forma individual.



(F5)

c) Valor seleccionado: al seleccionar un valor cualquiera de determinado campo, y luego filtrar, el

estado de cuenta se actualiza mostrando todas las líneas que cumplen con el valor seleccionado. Por

ejemplo, si se selecciona un n° de documento en particular, el sistema muestra sólo las líneas con el

mismo n° de documento.



(F6) Clasificación ascendente: herramienta utilizada para una ordenación ascendente de acuerdo al campo que

se seleccione en el estado de cuenta.

(F7) Clasificación descendente: herramienta utilizada para una ordenación descendente de acuerdo al campo

que se seleccione en el estado de cuenta.

(Ctrl + F3) Totalización ascendente: herramienta utilizada para sumar y totalizar de forma ascendente de acuerdo al

campo que se seleccione en el estado de cuenta.

(Ctrl + F4) Totalización descendente: herramienta utilizada para sumar y totalizar de forma descendente de acuerdo al

campo que se seleccione en el estado de cuenta.

(Shift + F4) Seleccionar estructura de líneas: atajo para cambiar el “Estado de líneas”.

(Ctrl + F2)

Leyenda: muestra un resumen de los símbolos que aparecen

en el estado de cuenta y su significado.

(Ctrl + Shift + F1) Ayuda para campo: muestra un texto con la explicación del significado del campo.

(Shift + F2) Entradas posibles: muestra una lista con el dominio de valores para un campo.

(Ctrl + F5) Visualizar persona: acceso directo al BP

(Ctrl + F6) Cuenta contrato: acceso directo a la cuenta de contrato del alumno.


1.2.2 Encabezado estado de cuenta

Concepto Definición

Etdo. Muestra el semáforo de estado de la partida. Si está en rojo la partida está abierta y vencida, en amarillo si la partida

está abierta pero aún no vence, y en verde cuando la partida está compensada.

Obje. Muestra el objeto de la partida, muy útil para diferenciar la naturaleza de la partida, a qué corresponde y cómo se

debe compensar. Actualmente hay cerca de 300 objetos.

N°docto . Individualiza el n° de documento contable.

Pos. Muestra la posición relativa de la partida, es similar al n° de cuota en SGU.

OpPral. Operación principal. En conjunto con la operación parcial determina la cuenta contable a la cual debe contabilizarse

un concepto de cobro.

OpParc. Operación parcial. Es una sub-clasificación de la operación principal.

Doc.Comp. Documento de compensación. Se completa con el n° de documento que compensó la partida.

Vcto. Fecha de vencimiento de la partida.

Importe. Monto de la partida.

Mto.P.abierta Monto de la partida que se mantiene abierta.

Mto.P.Compens. Monto de la partida que se compensó.

Texto descriptivo Describe la partida individual y su naturaleza.

Segmento Diferencia al Pregrado (SG01) del Postgrado (SG02) y Extensión (SG03).

Periodo

Muestra el código de período al cual pertenece la partida. Por ejemplo, si es una matrícula anual del año 2013, el

código del periodo coincide con el año; pero si fuera un contrato sólo del 1er semestre 2013 el código sería 0113, y

0213 si éste fuera del 2° semestre.

PColl. Paso de Collection, muestra un código que representa una actividad de cobranzas.

Doc.Legal Muestra el número de documento legal (factura)

Bloq. Muestra si la partida tiene un bloqueo de compensación.


1.3 Análisis Financiero

Pasos a realizar Visualización

Paso 1

Luego de acceder a la trx. FPL9 e

ingresar los parámetros de entrada,

puede comenzar con el análisis

financiero para el interlocutor a

tratar.

El primer análisis que corresponde

hacer es saber el arancel y la

matrícula de un año particular.

En el ejemplo se busca el arancel y

la matrícula para el periodo 2015 a

través de un filtro con “Título

seleccionado”. Para ello, primero se

debe posicionar en el título “Per”

(periodo académico del contrato) y

luego hacer click en el ícono de

filtro.



Paso 2

Cuando son contratos anuales y de

Pregrado, el período coincide con el

año de proceso, de lo contrario el

período es un código que puede

buscar. En el ejemplo se busca el

periodo anual 2015.

Una vez seleccionado el período a

evaluar se debe aislar el documento

originado cuando se corrió la tasa.

Como corresponde a corrida de

tasa, las posiciones asociadas al

documento deben tener objeto de

contrato APRE o MPRE, y como ya

están compensadas deben tener un

semáforo en verde.

Luego de posicionarse sobre el “N°

de documento” (en cualquiera de

las posiciones asociadas), debe

hacer click en el ícono de filtro.



Paso 3

En el ejemplo quedan visibles todas

las partidas con n° de documento

100000203, pudiendo determinar el

valor de la matrícula y arancel 2015

de la forma mostrada en la imagen.


1.4 Visualizar documento: Posición


Paso 1

Si requiere una mayor

profundidad en los datos, el

estado de cuenta presenta

una visualización muy

completa y en detalle de la

información financiera de

una partida específica.

Para esto debe hacer doble

click sobre la posición que

desea detallar. En el ejemplo,

se selecciona la posición con

objeto CONT.



Paso 2

La visualización de los documentos tiene

un menú de pestañas que facilitan la vista

y el orden de la información.

La primera pestaña (“Datos Básicos”)

contiene datos de imputación contable e

información básica de la posición como:

importe, fecha de vencimiento, fecha de

compensación, entre otros.



Paso 3

La segunda pestaña (“Datos de

impuestos”) no tiene información que

pueda utilizarse por matrículas.

La tercera pestaña (“Datos de pago”)

muestra si una partida tiene un bloqueo de

compensación de acuerdo a los motivos

mostrados en la imagen.



Paso 4

La cuarta pestaña (“Datos de

reclamación”) muestra si una partida

tiene un bloqueo de reclamación de

acuerdo a los motivos adjuntos en la

imagen.



Paso 5

La quinta pestaña (“Gestión

presupuestaria”) muestra el “Centro

gestor” asociado al plan de estudio del

alumno. Esta información es relevante

dado que es un dato solicitado

comúnmente en los procesos de

devolución y asignación de becas post-

matrícula.



Paso 6

La sexta pestaña muestra la “Clase de

objeto” a la que pertenece la partida

seleccionada. En este caso el objeto

CONT pertenece a la clase “Contado”.

De manera adicional, muestra el “Tipo

de cuenta de contrato” del interlocutor

tratado, en el ejemplo corresponde ST:

cuenta de estudiante.

Si el interlocutor corresponde a una

empresa, el tipo de cuenta de contrato

sería CP: cuenta de compañía.

Si la partida corresponde a una

subvención, en el campo del mismo

nombre se indica el nombre de la

empresa, y en el campo “Beneficiario”

el ID del interlocutor (alumno)

patrocinado.

La séptima pestaña (“Otros datos”)

muestra información financiera

general.



Paso 7

Si se desea buscar el usuario

asociado a la compensación de la

partida, debe hacer click en

“Utilización del pago”.



Paso 8

Al hacer click se despliega la

pantalla adjunta.

En el ejemplo se señala con un

recuadro el usuario que creó el

documento de compensación.

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