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TRIBUNAL ELECTORALRENDICIÓN DE CUENTAS ELECCIONES 2009

Al 30 de abril de 2009

ÍNDICE

PáginaRES UMEN EJECUTIVO 1

Información Pres upues taria y Financie ra

Información Pres upues taria

2345

Información Financiera

6789

1011

Ane xos

1213

Carta de Gerencia de la Información PresupuestariaEstado de Ingresos y Gastos PresupuestariosEjecución Presupuestaria de GastosPormenorizados de Ejecución Presupuestaria de Gastos

Carta de Gerencia de la Información FinancieraInforme Financiero de Flujo de CajaConciliación Bancaria Elecciones 2009Cuentas por Pagar Resultantes de la GestiónActivos FijoEstado de los Fondos de Trabajo

Inventario en Almacén de Bienes de Consumo (151)Inventario en Almacén de Bienes de Capital (156)

RES UMEN EJECUTIVO

El Tribunal Electoral de Panamá, en cumplimiento de lo que establecen las Leyes y Normas concernientes a la administración y ejecución de los recursos otorgados por el Estado, con el fin, de realizar los comicios electorales de las Elecciones Generales 2009, ha elaborado el informe de Rendición de Cuentas Nº 0.40.05.2009-04.

Este informe tiene como único propósito, el poner a disposición la ejecución del presupuesto asignado al Tribunal Electoral para la organización de las Elecciones 2009, al cual han sido convocados los ciudadanos con fundamento en la Constit ión Política en el articulo 143, donde debemos garantizar la libertad, honradez y eficacia de sufragio popular. El presente documento contiene de forma detallada, la asignación, ejecución y posición financiera y sus resultad s, así como la información del comportamiento del presupuesto de gastos e información complementaria, durante la vigencia del mes de abril de 2009.

Este informe de Rendición de Cuentas Núm. TE0.40.0.5-2009-04, no refleja la ejecución presupuestaria de las regiones provinciales que integr las corporaciones electorales, debido a que éstas no han dado inicio a su ejecución presupuest ia, lo cual se tiene previsto para el inicio del período comprendido del año 2009.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE ELECCIONES GENERALES 2009CARTA DE GERENCIA DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

Panamá, 15 de mayo de 2009

Licenciado

Magistrado Presidente del Tribunal ElectoralE. S. D.

Señor Magistrado:

En cumplimiento a las Estipulaciones Especiales las cu es dictamina la Constitución y como compromiso a la transparencia que distingue a nuestra Institución, presentamos a usted la Información Presupuestaria y los anexos complementarios de la misma correspondiente a la , con la finalidad de que se de a conocer los resultados operacionales concernientes a la aplicación de la Norma de Contabilidad Gubernamental y las Normas de Control Interno Gubernamental para la República de Panamá, Ley presupuestaria. De igual forma para que sean objeto de audito para los señores de la Contraloría Ge eral de la República.

Información Presupuestaria BásicaEstado de Ingresos y Gastos Presupuestario Ejecución Presupuestaria de Gastos

Información ComplementariaPormenorizado de Ejecución Presupuestaria de Gastos

Cabe señalar que, en este informe, presentamos debida atención a las aportaciones en efectivo y especies del Programa en cita y conllevó una extensa labor de revisión de las partidas presupuestarias asignadas y ejecutadas de cada uno de los reportes dentro de los sistemas operados. Indicamos que la información de las regiones existentes que integran s corporaciones electorales, no se encuentran dentro de este cuarto informe de 2009, debido a que, al cierre del mes de abrilde 2009, éstas no han iniciado su ejecución presupuestaria. Una vez las Direcciones Regionales den inicio a su ejecución serán analizadas, verificadas y su información presupuestaria y financiera será recopilada para que sean bjeto de auditoriacontenidas dentro de los informes posteriores.

Quedamos de usted,

Directora Nacional de Finanzas Jefe de Contabilidad

ERAS MO P INILLA

“Rendic ión de Cuenta de las Elecciones Generale s del 2009”

Berta de la G. de Chang Yoni Y. Contrera Samudio

qq

q

INFORMACIÓN PRES UPUESTARIA Y FINANCIERA.

ES TADO DE INGRESOS Y GASTOS PRES UPUESTARIOTRIBUNAL ELECTORAL – ELECCIONES 2009

AL 30 DE ABRIL DE 2009.

PORCENTAJE DEL PRES UPUESTO EJECUTADO

PRES UPUES TO VARIACIÓNDESCRIPCIÓNAS IGNADO POR EJECUTAR EJECUTADO %

INGRES OSINGRES OS POR TRANS FERENCIA 22,768,574.00 9,815,434.73 12,953,139.27 57

GASTOS TRIBUNAL ELECTORAL

TOTAL 22,768,574.00 9,815,434.73 12,953,139.27 57Fuente: Depto. de Pre s upues toPreparado por: Yoni Y. Contrera S. Carg o: Contado rCédula: 4-721-786

0 SERVICIOS PERSONALES 5,288,102.00 2,771,119.87 2,516,982.13 1 SERVICIOS NO PERSONALES 10,943,201.00 4,034,971.74 6,908,229.26 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,172,914.00 2,144,337.57 2,028,576.43 3 MAQUINARIA Y EQUIPOS 1,664,887.00 352,345.07 1,312,541.93 6 TRANSFERENCIAS 699,470.00 512,660.48 186,809.52

1130961

TRIBUNAL ELECTORALPORMENORIZADOS DE EJECUCIÓN PRES UPUESTARIA DE GASTOS

AL 30 DE ABRIL DE 2009

EJECUTADODES CRIPCIÓN DE LOS GASTOS

PRES UPUES TO MODIFICADO CONTINGENTE DEVENGADO PAGADO S ALDO

ELECCIONES NACIONALES 2009

TRIBUNAL ELECTORAL

5,288,102.00 145,463.35 1,080,503.48 1,291,015.30 2,516,982.13

10,943,201.00 179,926.06 238,619.19 6,489,684.01 6,908,229.26

4,172,914.00 15,892.89 45,515.77 1,967,167.77 2,028,576.43

1,664,887.00 24,872.40 11,127.95 1,276,541.58 1,312,541.93

699,470.00 320.00 0.00 186,489.52 186,809.52

GRAN TOTAL ELECCIONES NACIONALES 200922,768,574.00 366,474.70 1,375,766.39 11,210,898.18 12,953,139.27

FUENTE CARGO

PREPARADO POR CÉDULA

SERVICIOS PERSONALES

SERVICIOS NO PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

TRANSFERENCIAS

: Tribunal Electoral, Dirección Nacional de Finanzas : Contador

: JONATHAN ÁLVAREZ : 8-721-1612

314 TERRESTRE 0.00 0.00 70,319.73

320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.00 0.00 1,994.79

340 EQUIPO DE OFICINA 0.00 0.00 4,417.95350 MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 1,197.00 76,343.58370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 0.00 0.00 353,793.39380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 3,406.20 9,930.95 403,088.98

619 OTRAS TRANSFERENCIAS 320.00 0.00 37,520.00624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIO 0.00 0.00 94,500.00639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 54,469.52

: Tribunal Electoral, Dirección Nacional de Finanzas : Contador

: JONATHAN ÁLVAREZ : 8-721-1612

70,319.23

1,994.79

4,417.9577,540.58

353,793.39416,426.13

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 24,872.40 11,127.95 1,276,541.58 1,312,541.93

37,840.0094,500.0054,469.52

TRANSFERENCIAS 320.00 0.00 186,489.52 186,809.52

TOTAL ELECCIONES NACIONALES 2009

366,474.70 1,375,766.39 11,210,898.18 12,953,139.27

FUENTECARGO

PREPARADO POR CÉDULA

CONSTRUCCION262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 0.00 110.18 7,183.84263 MATERIAL Y EQUIPO DE SEGURIDAD 0.00 0.00 20,534.27

265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTADORAS

0.00 0.00 3,412.15

269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 0.00 5,134.13 82,698.45271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 0.00 0.00 241.45273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 90.29 0.00 950.25

274 ÚTILES MÉDICOS Y DE LABORATORIOS

0.00 0.00 2,407.34

275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 514.33 4,186.52 48,082.67279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES 0.00 171.07 12,209.89280 REPUESTOS 1,995.00 445.20 317,308.60291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 0.00 39,397.76293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 65.99294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 0.00 0.00 1,127.40295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 132.40

296 MATERIALES Y CONSTRUCCION Y MA

0.00 0.00 722.57

297 PRODUCTOS VARIOS 0.00 0.00 564.82298 UTILES Y MATERIALES DIVERSOS 0.00 0.00 1,604.28299 REPUESTOS 0.00 0.00 1,021.23

301 EQUIPO DE COMUNICACIONES 21,466.20 0.00 280,443.40303 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 0.00 0.00 1,972.95305 MAQUINARIA Y EQUIPO DE ENERGÍA 0.00 0.00 77,991.91

308 MAQ. Y EQUIPO DE TALLERES Y ALMACEN

0.00 0.00 714.90

309 MAQUINARIAS Y EQUIPO 0.00 0.00 5,460.00

7,294.0220,534.27

3,412.15

87,832.58241.45

1,040.54

2,407.34

52,783.5212,380.96

319,748.8039,397.76

65.991,127.40

132.40

722.57

564.821,604.281,021.23

MATERIALES Y SUMINISTROS 15,892.89 45,515.77 1,967,167.77 2,028,576.43

301,909.601,972.95

77,991.91

714.90

5,460.00

FINANCIEROS198 CONSULTORIAS 0.00 0.00 1,374.50199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 0.00 0.00 3,265.61

201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO

0.00 34,939.00 1,050,835.79

203 BEBIDAS 0.00 0.00 1,001.96211 ACABADO TEXTIL 0.00 0.00 4,356.31212 CALZADO 0.00 0.00 4,496.43213 HILADOS Y TELAS 0.00 0.00 136.90214 PRENDAS DE VESTIR 0.00 155.09 45,278.17221 DIESEL 0.00 0.00 50,104.00222 GAS 0.00 0.00 1,789.95223 GASOLINA 0.00 0.00 54,196.00224 LUBRICANTES 0.00 0.00 23,207.37229 OTROS COMBUSTIBLES 0.00 0.00 14,103.97231 IMPRESOS 0.00 0.00 8,064.99232 PAPELERÍA 13,273.82 209.58 49,622.38

239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN

19.45 58.93 40,668.63

243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 0.00 0.00 4,108.50

244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS

0.00 0.00 358.98

249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 0.00 97.35 8,994.86253 MADERA 0.00 0.00 6,935.50254 MATERIAL DE PLOMERIA 0.00 0.00 4.78255 MATERIAL ELECTRICO 0.00 1.37 29,621.94256 MATERIAL METALICO 0.00 0.00 4,998.23259 OTROS MATERIALES DE 0.00 7.35 24,617.22

1,374.503,265.61

SERVICIOS NO PERSONALES 179,926.06 238,619.19 6,489,684.01 6,908,229.26

1,085,774.79

1,001.964,356.314,496.43

136.9045,433.2650,104.00

1,789.9554,196.0023,207.3714,103.97

8,064.9963,105.78

40,747.01

4,108.50

358.98

9,092.216,935.50

4.7829,623.31

4,998.2324,624.57

104 EQUIPO DE PRODUCCION 0.00 0.00 250.00

105 ALQUILERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

54,805.10 0.00 242,505.91

109 OTROS ALQUILERES 0.00 0.00 58,827.45115 TELECOMUNICACIONES 115,793.55 0.00 94,553.84

120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y OTROS

0.00 15,016.70 783,546.04

132 PROMOCION Y PUBLICIDAD 0.00 144,298.53 69,500.66141 VIATICOS DENTRO DEL PAÍS 0.00 2,668.50 1,130,428.15143 VIATICOS A OTRAS PERSONAS 0.00 727.50 2,342,940.00151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 0.00 391.95 34,018.29153 TRANSPORTE A OTRAS PERSONAS 0.00 23,890.24 20,089.00162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 0.00 0.00 1,400.00164 GASTOS DE SEGUROS 0.00 0.00 577.50

169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

7,600.16 9,747.49 1,377,082.81

171 CONSULTORIAS 0.00 0.00 65,486.93172 SERVICIOS ESPECIALES 0.00 282.15 10,157.85

181 MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS

0.00 0.00 86,940.00

182 MANTENIMIENTO Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS

0.00 0.00 10,502.68

189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES

0.00 7.00 8,213.37

191 ALQUILERES 0.00 0.00 45.00192 SERVICIOS BÁSICOS 0.00 0.00 29,218.08195 VIATICOS 0.00 0.00 9,203.80

196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 0.00 0.00 1,035.43

197 SERVICIOS COMERCIALES Y 0.00 0.00 1,036.70

250.00

297,311.01

58,827.45210,347.39

798,562.74

213,799.191,133,096.652,343,667.50

34,410.2443,979.24

1,400.00577.50

1,394,430.46

65,486.9310,440.00

86,940.00

10,502.68

8,220.37

45.0029,218.08

9,203.80

1,035.431,036.70

TRIBUNAL ELECTORALPORMENORIZADOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

AL 30 DE ABRIL DE 2009

EJECUTADON OBJ GAS

DESCRIPCIÓN DE LOS GASTOSCONTINGENTE DEVENGADO PAGADO SALDO

ELECCIONES NACIONALES 2009

618,000.30

1,077,855.2099,235.44

191,397.18

22,445.25

22,445.26

483,886.831,556.67

SERVICIOS PERSONALES 145,463.35 1,080,503.48 1,291,015.30 2,516,982.13

119,227.2927,720.00

3,853.50

002 PERSONAL TRANSITORIO (SUELDOS)

26,135.34 383,861.52 208,003.44

003 PERSONAL CONTINGENTE 69,745.07 610,743.51 397,366.62050 XIII MES 326.94 76,632.84 22,275.66

071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL

0.00 0.00 191,397.18

072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO

0.00 0.00 22,445.25

073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL

0.00 0.00 22,445.26

080 OTROS SERVICIOS PERSONALES 49,256.00 9,220.28 425,410.55097 A-EXFUNCIONARIOS 0.00 45.33 1,511.34

101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 41,589.13 77,638.16102 DE EQUIPO ELECTRONICO 0.00 0.00 27,720.00103 EQUIPO DE OFICINA 1,727.25 0.00 2,126.25

INFORMACIÓN FINANCIERA DE LAS ELECCIONES GENERALES 2009 CARTA DE LA GERENCIA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

______________________________________________________________________

Panamá, 15 de mayo de 2009

Licenciado

Magistrado Presidente del Tribunal ElectoralE. S. D.

Señor Magistrado

En cumplimiento a las Estipulaciones Especiales las cuales dictamina la Constitución y como compromiso a la transparencia que distingue a nuestra Institución, presentamos a usted la Información Presupuestaria y los anex mplementarios de la misma correspondiente a la , con la finalidad de que se de a conocer los resultados operacionales concernientes a la aplicación de la Norma de Contabilidad Gubernamental y Normas de Control Interno Gubernamental para la República de Panamá, Ley presupuestaria.

Nuestra nota de Gerencia como Tribunal Electoral y sus comentarios se refieren a las aseveraciones de los aspectos

relacionados con la mejor gestión contable - financiera, de allí que detallamos el contenido del informe a continuación:

Información Financiera BásicaInforme Financiero de Flujo de CajaConciliación Bancaria

Información ComplementariaCuentas por PagarActivo FijoEstado de los Fondos de Trabajo

Cabe señalar que, en el presente informe sobre la rendición de cuenta del Programa en cita constituye la información básica de Cumplimiento – Legal de las manifestaciones de la administración del Tribunal Electoral.

Sobre el concepto anterior la administración ha dado la debida atención a las partidas contables en efectivo y en especies lo cual conllevó una extensa labor de revisión de todos y cada uno de los informes existentes; en este cuarto informe de Rendición de cuentas de la vigencia 2009, reiteramos que la ejecución de las regiones provinciales no están presente, debido a que estas no han iniciado sus ejecuciones respectivas.

En la revisión se llegó a determinar el total del estado del fondo de Elecciones 2009 con sus respectivas notas por un valor de

estarán sujetos a las revisiones pertinentes, según cada caso en particular.

Quedamos de usted,

Directora Nacional de Finanzas Jefe de Contabilidad

ERAS MO P INILLA

es tad o de las Cu entas por Pag ar B/.359,128.73, y e s tad o de lo s Eq uip o s y Act ivos Fijo s a dqu iridos co mp ilado s por B/.5,787,425.11, cabe s e ñalar que lo s mis mos s on lo s s aldo s inic iale s de un perío do de ac uerdo a lo e s table c ido en materia d e Rend ic ión de Cu enta po r la CGR,

“Rendició n de Cuenta de las Elec ciones Generales del 2009”

de exis tencia u ocurrencia, inte gridad, valuació n o as ignació n, derecho s , ob ligac iones , pres entac ión y rev elac ión

B/.289,103.28,

Berta de la G. de Chang Yoni Y. Contrera Samudio

qq

qqq

INFORME FINANCIERO DE FLUJO DE CAJAFONDO DE ELECCIONES 2009

PARA EL MES DE ABRIL DE 2009ABRIL

INGRES OS :B/.

TOTAL INGRESOS B/. 5,665,047.46

EGRES OSB/.

S UB-TOTAL DE EGRESOS B/. 5,079,720.55

OTROS EGRES OS (N/D) 296,223.63

S ALDO MENSUAL B/. 289,103.28

Pre parado Po r: Jo nathan Álv are z Cargo: Co ntado r

Saldo al mes 2,681,390.78Depósitos durante el Mes 2,897,968.49Reintegros 80,218.57Notas de Crédito 5,469.62

000 No Consta 100,000.00501 Sueldo a Personal Eventual 139,642.17506 Cuota Patronal Seguro Social 61,110.36507 Cuota Patronal Riesgo Profesional 7,618.80508 Cuota Patronal Seguro Educativo 7,618.79509 Gastos de Personal Diversos 106,402.82511 Lubricantes 77,405.25512 Repuestos 81,288.02513 Consumo de Mat. de Mantenimiento 50,261.92514 Materiales de Oficina 34,027.89516 Productos Químicos y Farmacéuticos 3,898.11519 Otros Gastos Operativos 553,933.67521 Transporte, Flete y Almacenamiento 38,629.98522 Correos y Telecomunicaciones 33,897.29523 Honorarios, Comisiones y Corretajes 2,985.24524 Maquinarias, Equipos y Otros 44,871.61525 Alquileres 262,124.72526 Serv. Básicos Energía Eléctrica 11,944.05528 Viáticos 2,159,661.50529 Otros Servicios 1,049,862.18541 Gastos de Seguros 577.50569 Comisiones y Gastos Bancarios 1,400.0023 Maquinaria Equipos y Otros 250,558.68

CONCILIACIÓ N BANCARIA FONDO DE ELECCIO NES 2009

CUENTA BANCARIA = 05-07-0003-8

TRIBUNAL ELECTORALFONDO DE ELECCIONES 2009

(En Balbo as )

DESCRIPCIÓN DEL FONDO DE ELECCIONES 2009

S ALDO S EGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2009 B/.

Más :

SUB-TOTAL B/.

Meno s:

SUB-TOTAL B/.

S ALDO LIBROS CONCILIADO AL 30 DE ABRIL 2009 B/.289,103.28

S ALDO S EGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2009 B/.

Más :

SUB TOTAL B/.

Meno s:

SUB TOTAL B/.

S ALDO BANCO CONCILIADO AL 30 DE ABRIL 2009 B/.289,103.28

Fuente: Depto. de Contabilidad

Preparado por: Jo nathan Álvare z Carg o: Contado r

Cédula: 8-721-1612

2,681,390.78

DEPÓSITOS Y OTRAS ADICIONES DEL MES 2,978,187.06NOTAS DE CREDITO 5,469.62

5,665,047.46

CHEQUES GIRADOS 5,079,720.55NOTAS DE DÉBITOS 296,223.63

5,375,944.18

AJUSTES DEL MES 0.00

2,094,007.60

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO 0.002,094,007.60

CHEQUES EN CIRCULACIÓN 1,802,242.30291,765.30

AJUSTES DEL MES -2,662.02

TRIBUNAL ELECTORAL - ELECCIONES 2009

RENDICION DE CUENTASRES UMEN DE LAS CUENTAS POR PAGAR

AL 30 DE ABRIL DE 2009

S ALDO CUENTAS PAGOS NUEVO INICIAL PRES ENTADAS DE CUENTAS SALDODETALLE DE CUENTAS POR PAGAR

01/04/2009 30/04/2009

CUENTAS POR PAGAR

SUB-TOTAL GASTOS DE PERS ONAL 58,342.35 676,769.09 672,533.82 62,577.62

SUB-TOTAL BIENES Y SERVICIOS 2,253,006.94 2,927,250.31 4,883,706.14 296,551.11

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 2,311,349.29 3,604,019.40 5,556,239.96 359,128.73

CUENTAS PRESENTADAS : Re pres entan las cuentas adeudad a lo s provee do res que s uminis tran lo s bie nes y s ervic io s que nue s tra Instituc ión requiere .

PAGOS DE CUENTAS: S on los pago s e fe ctuados a nue ros acree do res has ta el 30 de abril de 2009.

GASTOS DE PERSONAL PERSONAL TRANSITORIO 0.00 147,380.83 147,380.83 0.00 PERSONAL CONTINGENTE 0.00 286,529.58 286,529.58 0.00 OTROS SERVICIOS PERSONALES 58,342.35 242,858.68 238,623.41 62,577.62

PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS POR SUMINISTRO DE BIENES CAPITAL 2,992.47 258,386.57 249,657.84 11,721.20 POR SUMINISTRO DE SERVICIOS 32,295.72 1,268,635.65 1,081,951.20 218,980.17 POR BIENES DE CONSUMO 2,216,249.25 1,126,955.64 3,280,992.90 62,211.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,469.50 273,272.45 271,104.20 3,637.75

Preparado por: Jonathan Álvarez Cargo: Contador

Cédula: 8-721-1612

TRIBUNAL ELECTORAL - ELECCIONES 2009AL 30 DE ABRIL DE 2009

MODIFICACIONES S ALDO ALDETALLE

S ALDO AL 01/04/2009 AUMENTOS DISMINUCIONES 30/04/2009

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 5,463,619.33 325,468.23 1,662.45 5,787,425.11

AUMENTOS

DISMINUCION

Equipo de Transporte 1,233,222.39 0.00 0.00 1,233,222.39

Equipo de Oficina 8,821.38 220.50 220.50 8,821.38

Equipo Informático 1,673,953.56 145,261.29 1,265.76 1,817,949.09

Equipo de Comunicaciones 493,801.44 50,866.94 0.00 544,668.38

Equipo de Energía 124,175.80 34,082.15 0.00 158,257.95

Otros 1,157,725.58 80,110.57 176.19 1,237,659.96

Muebles y Enseres 385,852.79 14,926.78 0.00 400,779.57

Licencias y Aplicaciones Informáticas 386,066.39 0.00 0.00 386,066.39

Producto de compras de activos fijos durante el mes.

Ajustes y Reclasificaciones

Preparado por: Magaly Rodríguez / José D. Ortega Cargo: Contador

ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO TRIBUNAL ELECTORAL – ELECCIONES 2009

ESTADO DE LOS FONDOS DE TRAB AJO AL 30 DE ABRIL DE 2009

SALDO EN MAS MENOS SALDO ENNOMBRE DE LA CUENTA /

RES PONS ABLE

TOTAL DE FONDOS 2.681,390.78 2,978,187.06 0.00 5,469.62 5,665,047.46 5,079,720.55 296,223.63 0.00 5,375,944.18 289,103.28

Fue nte: Departamento de Contabilidad

Preparado por: Jo nathan Álvarez Carg o: Co ntado r

Cédula: 8-721-1612

LIBROS AL DEPÓSITOS TRANSF. NOTAS DE SUB-TOTAL CHEQUES NOTAS DE OTROS SUB-TOTAL LIBROS AL

31/03/09 RECIBIDAS CRÉDITO GIRADOS DEBITO CARGOS 30/04/09

Fondo Elecciones 2009 2,681,390.78 2,978,187.06 0.00 5,469.62 5,665,047.46 5,079,720.55 296,223.63 0.00 5,375,944.18 289,103.28

ANEXOS

Ø

Ø

INVENTARIO EN ALMACÉN BIENES DE CONSUMO (151)

INVENTARIO EN ALMACÉN BIENES DE CAPITAL (156)

BALANCE DE PRUEBA POR CUENTAS AUXILIARES

MES DE ABRIL 2009

Fondo de Elecciones - 2009

Saldo Inic ial Saldo Final

alMo vimie nto Mens ual

alCUENTA DESCRIPCION MES AÑO

01/04/2009 DEBITO CREDITO 30/04/2009

S ub-total Inventario para Co ns umo - SIAFPA 2009 200,817.63 696,643.07 696,293.60 201,167.10Meno s Co mbustible s 2009 -34,728.13 -34,728.13Meno s Ajustes y Re clas ificac io nes 2009 -192,753.57 -192,753.57

Total Inventario para Co ns umo - SIAFPA 4 2009 8,064.06 661,914.94 661,565.47 8,413.53

1510100003 Alimentos y Bebidas Elecciones 2009 4 2009 0.00 3,318.70 2,558.70 760.001510200003 Textiles y Vestuarios Elecciones 2009 4 2009 0.00 61,845.95 61,845.95 0.001510300011 Diesel Elecciones 2009 4 2009 99,623.96 0.00 0.00 99,623.001510300013 Gasolina Elecciones 2009 4 2009 93,129.61 0.00 0.00 93,129.611510300014 Lubricantes Elecciones 2009 4 2009 0.00 15,515.96 15,515.96 0.001510400005 Papelería Elecciones 2009 4 2009 3,543.80 6,765.68 7,773.91 2,535.571510400006 Otros Productos de Papel y Cartón Elecciones 2009 4 2009 882.00 3,685.11 4,316.66 250.451510400010 Productos Impresos – Elecciones 2009 4 2009 0.00 252,974.61 252,974.61 0.001510500005 Pintura, Colorantes y Tintes – Elecciones 2009 4 2009 0.00 1,983.19 1,340.41 642.781510500006 Otros Productos Químicos – Elecciones 2009 4 2009 0.00 4,723.74 4,723.74 0.001510600005 Construcción y Plomería – Elecciones 2009 4 2009 0.00 6,773.74 6,773.74 0.001510600006 Material Eléctrico - Elecciones 2009 4 2009 0.00 17,977.27 17,087.39 889.881510700011 Útiles y Materiales de Oficina - Elecciones 2009 4 2009 1,839.08 18,210.65 19,873.46 176.271510700012 Útiles y Aseo de Limpieza - Elecciones 2009 4 2009 354.38 647.59 691.69 310.281510700013 Materiales de Impresión – Elecciones 2009 4 2009 0.00 34.49 34.49 0.001510700015 Materiales Varios - Elecciones 2009 4 2009 0.00 18,762.08 18,060.68 701.401510800005 Máquinas y Equipos - Elecciones 2009 4 2009 0.00 158,133.73 156,390.26 1,743.471510800006 Vehículos - Elecciones 2009 4 2009 1,444.80 25,439.46 26,884.26 0.001519900007 Herramientas e Instrumentos – Elecciones 2009 4 2009 0.00 1,844.50 1,844.50 0.001519900008 Otros Productos Varios - Elecciones 2009 4 2009 0.00 98,006.62 97,603.19 403.43

444

Preparado por: Nitzia Guerra / José D. Ortega Cargo: Contador

BALANCE DE PRUEBA POR CU ENTAS AUXILIARESMES DE ABRIL 2009

Fondo de Ele c cione s - 2009Saldo Inicial S aldo Final

alMovimiento Mensual

alCUENTA DESCRIPCION MES AÑO

01/04/2009 DEBITO CREDITO 30/04/2009

15610 Equipo de Trans porte - Elecc io nes 2009 4 2009

15611 Equipo Informátic o - Elec c io nes 2009 4 2009

15612 Equipo de Oficina - Elecc iones 200915613 Lic encias y Softwares - Elec c ione s 2009

Sub-To tal Inventario de Bie nes de Capita - S IAFPA 4 2009 3,412.70 343,498.65 343,383.35 3,528.00Ajus tes y Re c las ific ac iones 4 2009 -19,469.10 19,469.10

Total Inv e ntario de Bie nes de Capital - S IAFPA 4 2009 3,412.70 324,029.55 323,914.25 3,528.00

1560300009 Máquinas de Escribir Elecciones 2009 4 2009 0.00 0.00 0.00 0.001560300010 Calculadoras y Sumadoras 2009 4 2009 0.00 0.00 0.00 0.001560300011 Relojes de Control Elecciones 2009 4 2009 0.00 0.00 0.00 0.001560300012 Otros Elecciones 2009 4 2009 0.00 220.50 220.50 0.001560400009 Anaqueles, Armarios y Archivadores Elecciones 2009 4 2009 649.95 7,359.44 8,009.39 0.001560400010 Escritorios, Mesas y Tableros Elecciones 2009 4 2009 0.00 6,768.30 6,768.30 0.001560400011 Sofá, Sillas y Butacas Elecciones 2009 4 2009 0.00 9,978.15 9,978.15 0.001560400012 Otros Elecciones 2009 4 2009 188.99 5,236.35 1,897.34 3,528.001560500007 Equipo de Comunicación Elecciones 2009 4 2009 0.00 50,866.94 50,866.94 0.001560500008 Equipo de Energía Elecciones 2009 4 2009 0.00 34,082.15 34,082.15 0.001560500009 Equipos Varios Elecciones 2009 4 2009 0.00 87,632.77 87,632.77 0.00

0.00 0.00 0.00 0.002,573.76 141,354.05 143,927.81 0.00

4 2009 0.00 0.00 0.00 0.004 2009 0.00 0.00 0.00 0.00

Preparado por: Nitzia Guerra / José D. Ortega Cargo: Contador