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Traslados de Saldos entre Cajeros
Módulo de Cajas
Es el módulo que permite la gestión de la captación y emisión de dinero para las empresas que tienen puntos de recaudo propios.
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Conceptos Básicos de Cajas
Entidad de Recaudo: Entidad encargada de recibir los pagos de las facturas emitidas por las empresas de servicio.
Punto de Pago: Oficinas de la entidad de recaudo donde se reciben los pagos.
Caja: Punto individual de pago. Cajero: Persona que opera una caja. Cajero Principal: Persona que supervisa y coordina un grupo de
cajeros. Forma de Pago: Mecanismo o documentos mediante los cuales
se puede realizar un pago. Por ejemplo: efectivo, cheque, tarjeta crédito, tarjeta débito, entre otros.
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Operación de una Caja sin Cajero Principal
Cajero Transacciones de Caja
Apertura de Caja
Efectivo > Límite Efectivo
Depósito Bancario
Si
Transportadoras de Dinero
• Pago por Factura• Pago por Contrato• Pago por Producto• Pago por Cupón• Pago por Límite de Crédito• Cambio de Cheque• Devolución de Saldo a
Favor• Pagos Adicionales
No
Cuadre de Caja
Cierre de CajaDepósito
Bancario
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Cuentas Bancarias para Depósito
Para realizar un depósito se deben definir las cuentas bancarias a las cuales se desean depositar los movimientos, a partir de los siguientes criterios:
o Entidad de Recaudoo Punto de Pagoo Tipo de monedao Forma de Pagoo Transaccióno Empresao Clase de Documentoo Entidad que expide el documento
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Ejemplo de Cuenta Bancaria
Esto significa que:
A la cuenta 1295-9425 se depositan todo el dinero en Efectivo. A la cuenta 2364-5545 se depositan todos los Cheques emitidos
de cuentas corrientes de Bancolombia. A la cuenta 1295-9425 se depositan todos los Cheques emitidos
de cuentas corrientes diferentes de Bancolombia
Criterios de Definición de Cuentas Entidad Bancaria
Cuenta Forma de Pago
Entidad Expide
Moneda
BBVA 1295-9425 Efectivo Pesos
Bancolombia 2364-5545 Cheques Bancolombia
BBVA 1295-9425 Cheques
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Operación de una Caja con Cajero Principal
CajeroCuadre de
CajaTransacciones de Caja
Apertura de Caja
Cierre de Caja
Traslado de Saldos
• Pago por Factura• Pago por Contrato• Pago por Producto• Pago por Cupón• Pago por Límite de Crédito• Cambio de Cheque• Devolución de Saldo a
Favor• Pagos Adicionales
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Operación de una Caja con Cajero Principal
Cajero PrincipalCuadre de
CajaTransacciones de Caja
Apertura de Caja
• Pago por Factura• Pago por Contrato• Pago por Producto• Pago por Cupón• Pago por Límite de Crédito• Cambio de Cheque• Devolución de Saldo a
Favor• Pagos Adicionales
Aceptar Traslado
Rechazar Traslado
Depósito Bancario
Transportadoras de Dinero
Cierre de Caja
Saldos InicialesEfectivo $50 Cheques $50
Saldos InicialesEfectivo $0 Cheques $0
Cajero 1(Origen)
Saldos FinalesEfectivo $0 Cheques $0
Saldos FinalesEfectivo $50 Cheques $50
Cajero 2(Destino)
Envía un traslado:Cheque $50
Envía un traslado:Efectivo $50
Acepta el traslado $100
Se crean movimientos de traslado por $-50 de efectivo
Se crean movimientos de traslado por $-50 de cheque
Traslado por $100
Traslado por $100 Aceptado
Estado Traslado
Traslado AceptadoTr
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Saldos InicialesEfectivo $50 Cheques $50
Saldos InicialesEfectivo $0 Cheques $0
Cajero 1(Origen)
Saldos FinalesEfectivo $50 Cheques $50
Saldos FinalesEfectivo $0Cheques $0
Cajero 2(Destino)
Rechaza el traslado $100
Envía un traslado:Cheque $50
Envía un traslado:Efectivo $50
Traslado por $100
Traslado por $100 Rechazado
Estado Traslado
Traslado RechazadoTr
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Saldos InicialesEfectivo $50 Cheques $50
Saldos InicialesEfectivo $0 Cheques $0
Cajero 1(Origen)
Saldos FinalesEfectivo $50 Cheques $50
Saldos FinalesEfectivo $0Cheques $0
Cajero 2(Destino)
Envía un traslado:Cheque $50
Envía un traslado:Efectivo $50
Cancela un traslado $100
Traslado por $100
Traslado por $100 Cancelado
Estado Traslado
Traslado CanceladoTr
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Pagos por Cupón
Límite de Crédito
Pagos Adicionales
Pagos por Factura
Pagos por Contrato
Pago a Facturas específicas– cupón AF *
Pago deuda de suscripciones – cupón FA
Pago de Cupones – cupones FA, AF*, PP*, DE*, AN, etc.
Pago para adición de Límite de crédito
No se aplican pagos
* Al aplicar el pago se notifica a los flujos relacionados
Aplicación de Pagos por TransaccionesTr
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Gracias