trabajo monografico terminado todo
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TRABAJO MONOGRAFICO
Alumnos:
Ivan Maquera Llampazo
Marcia Perez Luque
Leydi Cahuana Ventura
Jorge Acero SotoJoel Imata Vazques
TRABAJO MONOGRAFICO
TRABAJO MONOGRAFICO
*DESARROLLE LAS SIGUIENTES FORMULAS:
Indicar que dia de la semana es el siguiente numero de serie 21471
13
Indicar que año representa el siguiente numero de serie 21471
1958
Indicar el mes que representa el siguiente numero de serie 45214
10
Indicar la fecha en formato de fecha que esta en el formato de texto "03-12-2010", recuerde que la celda donde trabaja la funcion, debe estar configurada sus propiedades como fecha.
03-12-2010 12/3/2010
FORMULITAS....
Indicar la fecha en formato de fecha que esta en el formato de texto "03-12-2010", recuerde que la celda donde trabaja la funcion, debe estar configurada sus propiedades como fecha.
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CODIGO DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA
B-01 ABRASIVOS UNIDAD
B-02 ACCESORIOS DE BAÑO UNIDAD
B-03 ALICATE UNIDAD
B-04 CABLES METROS
B-05 CEMENTO BOLSA
B-06 CERAMICA CAJA
B-07 CERRADURAS UNIDAD
B-08 DETERGENTE KG
B-09 ESCOBAS UNIDAD
B-10 FIERROS VARILLA
B-11 FOCOS UNIDAD
B-12 HERRAJES UNIDAD
B-13 INCECTICIDA UNIDAD
B-14 PEGAMENTO GLN
B-15 PINTURA BALDE
B-16 RUEDAS UNIDAD
B-17 SIERRA UNIDAD
B-18 SOGA METROS
B-19 THINER GLN
B-20 TUBOS UNIDAD
CODIGOS SEÑORES
10007914003 ARTEFACTOS PERUANOS SA
20101314309 ARTESANIAS INTEGRALES SAC
20102224354 BASADRE FLORES MARIA TERESA
20140870529 DECORACIONES INTEGRALES EIRL
20209355451 DISEÑOS SAC
20359068353 DIVERSOS EIRL
20393251361 EQUIPOS A EIRL
20433587406 EXPORTACION EIRL
20449303238 INDUSTRIAS LIMA
20454229844 LA OFICINA EIRL
20461840257 LAMINADOS SAC
20482633308 LOS ANDES SAC
20492394247 LOS RAMOS SAC
BASE DE DATOS
20514860727 MUEBLES ARTISTICOS SAC
20519860326 MUEBLES Y MADERA SAC
DNI APELLIDOS Y NOMBRES
00542147 RIVERA PACHECO,ANDRES
00683247 OLIVERA BUSTAMANTE,MARIA
00791400 CONTRADO ACERO, CARLOS
00793297 MAQUERA RIVERA, JULIETA
14782100 FERNANDES LEON, JOEL
PRECIO UNITARIO CANTIDAD
S/. 5.00 800
S/. 15.00 600
S/. 8.00 900
S/. 2.00 400
S/. 25.00 700
S/. 38.00 1000
S/. 12.00 600
S/. 3.00 500
S/. 5.00 300
S/. 18.00 200
S/. 5.00 100
S/. 6.00 400
S/. 7.00 300
S/. 3.00 200
S/. 28.00 800
S/. 4.00 900
S/. 15.00 600
S/. 2.00 500
S/. 6.00 700
S/. 4.00 800
Factura Nº 001-00141Fecha 4/9/2023
Cliente:Codigo 10007914003
Señor (es): ARTEFACTOS PERUANOS SA
Codigo Descripcion Unidades Total
B-01 ABRASIVOS 6 5.00 30.00
B-02 ACCESORIOS DE BAÑO 2 15.00 30.00
B-03 ALICATE 3 8.00 24.00
Sub Total 84.00
Condicion de Descuento 8.40
Pago CONTADO
I.G.V. 14.36
Total 89.96
Factura Nº 001-00142
Fecha 4/9/2023
Cliente:
Codigo 20101314309
Señor (es): ARTESANIAS INTEGRALES SAC
Codigo Descripcion Unidades Total
B-04 CABLES 10 2.00 20.00
B-05 CEMENTO 3 25.00 75.00
B-06 CERAMICA 15 38.00 570.00
Sub Total 665.00
Condicion de Descuento 66.50
Pago contado
I.G.V. 113.72
Total 712.22
Valor Unitario
Valor Unitario
Factura Nº 001-00143
Fecha 4/9/2023
Cliente:
Codigo 20140870529
Señor (es): DECORACIONES INTEGRALES EIRL
Codigo Descripcion Unidades
B-07 CERRADURAS 50 12.00
B-08 DETERGENTE 100 3.00
B-09 ESCOBAS 120 5.00
Sub Total
Condicion de Descuento
Pago credito
I.G.V.
Total
Factura Nº 001-00144
Fecha 4/9/2023
Cliente:
Codigo 20209355451
Señor (es): DISEÑOS SAC
Codigo Descripcion Unidades
B-10 FIERROS 120 18.00
B-11 FOCOS 100 5.00
B-12 HERRAJES 50 6.00
Sub Total
Condicion de Descuento
Pago CREDITO
I.G.V.
Total
Valor Unitario
Valor Unitario
Total
600.00
300.00
600.00
1500.00
0.00
285.00
1785.00
Total
2160.00
500.00
300.00
2960.00
0.00
562.40
3522.40
BOLETA DE VENTA
Fecha 4/9/2023
Cliente:
Codigo 00683247
Señor (es): OLIVERA BUSTAMANTE,MARIA
Codigo Descripcion Unidades
B-10 FIERROS 7 18.00
B-11 FOCOS 5 5.00
B-12 HERRAJES 6 6.00
TOTAL
BOLETA DE VENTA
Fecha 4/9/2023
Cliente:
Codigo 00793297
Señor (es): MAQUERA RIVERA, JULIETA
Codigo Descripcion Unidades
B-13 INCECTICIDA 4 7.00
B-14 PEGAMENTO 12 3.00
B-15 PINTURA 3 28.00
TOTAL
BOLETA DE VENTA
Fecha 4/9/2023
Cliente:
Codigo 14782100
Señor (es): FERNANDES LEON, JOEL
Valor Unitario
Valor Unitario
Codigo Descripcion Unidades
B-16 RUEDAS 5 4.00
B-17 SIERRA 3 15.00
B-18 SOGA 7 2.00
B-20 TUBOS 5 4.00
TOTAL
Valor Unitario
Nº001-001
Total
126.00
25.00
36.00
187.00
Nº001-002
Total
28.00
36.00
84.00
148.00
Nº001-003
Total
20.00
45.00
14.00
20.00
99.00
BALANCE GENERAL (INICIAL)ACTIVO
EFECTIVO 15000.00
CTAS X COBRAR COM. 0.00
EXISTENCIAS 0.00
IMQ. 16700.00
TOTAL ACTIVO 31700.00
PROYECCION DE VENTAS
CONCEPTO ENERO
VENTAS 125000.00
AL CONTADO 0.60
PROYECCION DE COSTOS DE VENTAS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS
CONCEPTO ENERO
CTO DE VENTAS 60%
G. ADMINISTRATIVOS 20%
FLUO DE CAJA
CONCEPTO ENERO
Ingresos 75000.00
Total Ingresos
Egresos:
- Costo de Ventas 75000.00
- Gastos Administrativos 25000.00
Total Egresos 100000.00
Saldo inicial 15000.00
Saldo final -10000.00
BALANCE GENERAL (FINAL)ACTIVO
INFORMACION PARA FLUJO DE CAJA
EFECTIVO 117100.00
CTAS X COBRAR COM. 131400.00
EXISTENCIAS 0.00
IMQ. 16700.00
TOTAL ACTIVO 265200.00
Estado de Ganacias y Perdidas
Ventas 651000.00
(-)Costo de Ventas 292900.00
Utilidad Bruta 358100.00
(-)Gastos Administrativos 124600.00
Utilidad Neta 233500.00
BALANCE GENERAL (INICIAL)PASIVO Y PATRIMONIO
REMUN X PAGAR 0.00
PREST. BANCARIO 0.00
CAPITAL 31700.00
T. PASIVO Y PATRIMONIO 31700.00
PROYECCION DE VENTAS
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
175000.00 80000.00 75000.00 56000.00
0.80 0.70 1.00 0.60
PROYECCION DE COSTOS DE VENTAS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
40% 40% 50% 40%
20% 20% 20% 10%
FLUO DE CAJA
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
140000.00 56000.00 75000.00 33600.00
70000.00 32000.00 37500.00 22400.00
35000.00 16000.00 15000.00 5600.00
105000.00 48000.00 52500.00 28000.00
-10000.00 25000.00 33000.00 55500.00
25000.00 33000.00 55500.00 61100.00
BALANCE GENERAL (FINAL)PASIVO Y PATRIMONIO
INFORMACION PARA FLUJO DE CAJA
REMUN X PAGAR 0.00
PREST. BANCARIO 0.00
CAPITAL 31700.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 233500.00
T. PASIVO Y PATRIMONIO 265200.00
PROYECCION DE VENTAS
JUNIO TOTAL VENTAS AL CREDITO VENTAS AL CONTADO
140000.00 651000.00 131400.00 519600.001.00
PROYECCION DE COSTOS DE VENTAS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS
JUNIO
40%
20%
FLUO DE CAJA TOTALES
JUNIO
140000.00 519600.00
56000.00 292900.00
28000.00 124600.00
84000.00 417500.00
61100.00 15000.00
117100.00 117100.00
PERIODO CODIGO DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA
ENERO B-01 Abrasivos Unidad
ENERO B-02 Accesorios de Baño Unidad
ENERO B-03 Alicate Unidad
ENERO B-04 Cables Metros
FEBRERO B-01 Abrasivos Unidad
FEBRERO B-02 Accesorios de Baño Unidad
FEBRERO B-03 Alicate Unidad
FEBRERO B-04 Cables Metros
MARZO B-01 Abrasivos Unidad
MARZO B-02 Accesorios de Baño Unidad
MARZO B-03 Alicate Unidad
MARZO B-04 Cables Metros
ABRIL B-01 Abrasivos Unidad
ABRIL B-02 Accesorios de Baño Unidad
ABRIL B-03 Alicate Unidad
ABRIL B-04 Cables Metros
MAYO B-01 Abrasivos Unidad
MAYO B-02 Accesorios de Baño Unidad
MAYO B-03 Alicate Unidad
MAYO B-04 Cables Metros
JUNIO B-01 Abrasivos Unidad
JUNIO B-02 Accesorios de Baño Unidad
JUNIO B-03 Alicate Unidad
JUNIO B-04 Cables Metros
DESCRIPCION BDMAX BDMIN
Abrasivos 1200 330
DESCRIPCION BDMAX BDMIN
Accesorios de Baño 1100 600
ABRASIVOS
ACCESORIOS DE BAÑO
ALICATE
DESCRIPCION BDMAX BDMIN
Alicate 900 600
DESCRIPCION BDMAX BDMIN
Cables 800 400
CABLES
ALICATE
CANTIDAD VENDIDA JERARQUIA800 8
600 18
900 5
400 21
1200 1
700 10
600 17
700 11
550 16
720 10
650 14
800 8
940 5
1100 3
680 11
440 14
330 14
900 6
730 8
480 11
950 5
670 8
810 7
700 8
BDSUMA
4770
BDSUMA
4690
BASE DE DATOS DE LAS VENTAS
ACCESORIOS DE BAÑO
BDSUMA
4370
BDSUMA
3520
BASE DE DATOS DE LAS VENTAS
Contribuyente
20100096936 ABBOTT LABORATORIOS S.A.
CONCEPTOS Nº 01
Apellidos Sosa Campos
Nombres Waldir
DNI O RUC 00489562
Fecha Nacim. 12/15/1976
Rem. Permanente S/. 1,800.00
Asig. Familiar S/. 0.00
Nº Apellidos y Nombres
1 Sosa Campos, Waldir
2 Flore Ale, Pedro Javier
3 Tellez Ramos, Javier Antonio
4 Ponce Giron, Armando
5 Quispe Condori, Leonardo
6 Mamani Ibazita, Martin
--------------------------------- 01 --------------------------------
62 Gastos de personal directores y Gerentes
621
627
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y SALUD POR PAGAR
403
41 Remuneraciones y participaciones por pagar
411
TRABAJADORES
X/X Por elaboracion de planilla
--------------------------------- 02 --------------------------------
94 Gastos de Administracion
95 Gastos de Ventas
79 Cargas Imputables a cuentas de costos y gastos
X/X Por el Destino de los gastos de planilla
Nº 03 Nº 04 Nº 05 Nº 06
Tellez Ramos Ponce Giron Quispe Condori Mamani Ibazita
Javier Antonio Armando Leonardo Martin
00420047 01475621 00687423 00789615
5/14/1983 7/1/1975 9/24/1979 7/1/1975
S/. 1,700.00 S/. 800.00 S/. 1,600.00 S/. 1,200.00
S/. 0.00 S/. 60.00 S/. 0.00 S/. 60.00
Ingresos Descuentos
Asig. Fam. Reten. 5º Cat. SNP
S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 S/. 234.00
S/. 1,500.00 S/. 60.00 S/. 1,560.00 S/. 202.80
S/. 1,700.00 S/. 1,700.00 S/. 221.00
S/. 800.00 S/. 60.00 S/. 860.00 S/. 111.80
S/. 1,600.00 S/. 1,600.00 S/. 208.00
S/. 1,200.00 S/. 60.00 S/. 1,260.00 S/. 163.80
S/. 8,600.00 S/. 180.00 S/. 8,780.00 S/. 1,141.40
S/. 9,570.20
S/. 8,780.00
S/. 790.20
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y SALUD POR PAGAR
ESSALUD S/. 790.20
ONP S/. 1,141.40
Total RemuneracionRemuneracio
n Bruta
TRABAJADORES
S/. 7,717.20
Gastos de Ventas S/. 1,853.00
S/. 19,140.40
Descuentos
Total DescuentosSistema Privado de Pensiones
Aporte Comisiones Prima
S/. 234.00
S/. 202.80
S/. 221.00
S/. 111.80
S/. 208.00
S/. 163.80
S/. 1,141.40
S/. 1,931.60
S/. 7,638.60
S/. 9,570.20
19,140.40
Aportes
ESSALUD
S/. 162.00 S/. 1,566.00
S/. 140.40 S/. 1,357.20
S/. 153.00 S/. 1,479.00
S/. 77.40 S/. 748.20
S/. 144.00 S/. 1,392.00
S/. 113.40 S/. 1,096.20
S/. 790.20 S/. 7,638.60
remuneracion bruta + essalud
S/. 1,962.00
S/. 1,700.40
administracion:
S/. 937.40
S/. 1,744.00
S/. 1,373.40
ventas S/. 1,853.00
TOTAL
Neto a Recibir
S/. 7,717.20
S/. 1,853.00
9570.2
CAPITAL S/. 15,000.00
INTERES 12% ANUAL
NUMERO DE PERIODO 10 AÑOS
CAPITAL S/. 8,500.00
INTERES 15% ANUAL
NUMERO DE PERIODO 5 AÑOS
CAPITAL S/. 23,000.00
INTERES 10% ANUAL
NUMERO DE PERIODO 6 AÑOS
CAPITAL S/. 9,000.00
INTERES 14% ANUAL
NUMERO DE PERIODO 2 AÑOS
UTILIZANDO LAS FUNCIONES
PAGO
ANUAL S/. 2,654.76 12%/12 0.01 S/. 1,800.00MENSUAL S/. 215.21 10*12 120 S/. 150.00
PAGO
ANUAL S/. 2,535.68 15%/12 0.0125 S/. 1,275.00 MENSUAL S/. 202.21 5*12 60 S/. 106.25
PAGO
ANUAL S/. 5,280.97 12%/12 0.008333333 S/. 2,300.00MENSUAL S/. 303.95 10*12 120 S/. 230.00
PAGO
ANUAL S/. 5,465.61 15%/12 0.011666667 S/. 1,260.00 MENSUAL S/. 209.41 5*12 60 S/. 112.50
UTILIZANDO LAS FUNCIONES