tesorerÍa estados financieros diciembre 2014 · el gasto público municipal, se ejerció durante...

ESTADOS FINANCIEROSDICIEMBRE 2014

TESORERÍAMUNICIPAL

ESTADOS FINANCIEROS - DICIEMBRE 2014

0 índice

01 estado de situación financiera

02 estado de actividades

03 estado detallado de la deuda pública

04 estado analítico de ingresos

05 estado de origen y aplicación de recursos

06 presupuesto programático


0 introducción

Con fundamento en el Artículo 21. Fracción VIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Torreón, Coah., ésta Tesorería Municipal da cumplimiento a la obligación de presentar al Presidente Municipal y al Presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública , para su aprobación, dentro de los primeros 5 días de cada mes, el estado financiero correspondiente al mes anterior presentando el informe correspondiente al período comprendido del 1º al 31 de Diciembre de 2014

El gasto público municipal, se ejerció durante el mes que se presenta, conforme al presupuesto de Egresos autorizado por el R. Ayuntamiento.

En lo que se refiere a los programas de Ingresos, se presentan con fundamento en el Presupuesto autorizado por el H. Congreso del Estado mediante decreto número 394, publicado en el Periódico Oficial el 27 de diciembre de 2013.

En este informe se presenta un panorama de las finanzas públicas municipales, se describen los conceptos que integran los programas establecidos para la recaudación de los Ingresos y se analizan los rubros que comprenden cada uno de los programas de los Egresos, a fin de demostrar que el gasto municipal se ha ejercido con un estricto apego al presupuesto contemplado para el período.


estado de situación financiera01

DESCRIPCIÓN ACTIVO % PASIVO Y PATRIMONIO %

ACTIVO 1,961,110,568.80 25.00

ACTIVO CIRCULANTE 312,093,104.47 3.98

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 54,592,093.69 0.70 EFECTIVO 104,158.64 0.00 BANCOS/TESORERÍA 54,236,304.05 0.69 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS 251,631.00 0.00

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 255,388,817.97 3.26 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 198,661,275.59 2.53 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 30,667.09 0.00 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 256,875.28 0.00 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 56,440,000.01 0.72

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 1,551,487.64 0.02 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO 1,551,487.64 0.02

ALMACENES 560,705.17 0.01 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 560,705.17 0.01

ACTIVO NO CIRCULANTE 1,649,017,464.33 21.02

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 1,303,566,630.55 16.62 REVALUACION DE ACTIVO 647,503,344.84 8.25 TERRENOS 78,067,466.94 1.00 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 190,256,561.64 2.43 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 260,259,843.65 3.32 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 127,479,413.48 1.63

BIENES MUEBLES 343,856,433.61 4.38 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 79,106,564.11 1.01 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,091,344.50 0.01 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 1,135,464.49 0.01 EQUIPO DE TRANSPORTE 188,789,047.37 2.41 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 38,378,149.60 0.49


01 estado de situación financiera al 31 de Diciembre de 2014

DESCRIPCIÓN ACTIVO % PASIVO Y PATRIMONIO % MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 34,909,803.57 0.45 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 446,059.97 0.01

ACTIVOS DIFERIDOS 1,594,400.17 0.02 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO 1,594,400.17 0.02

PASIVO 557,884,456.00 25.00

PASIVO CIRCULANTE 362,148,734.64 16.23

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 211,780,465.67 9.49 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,207,630.35 0.10 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 78,865,825.82 3.53 CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO 82,516,647.42 3.70 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 7,440,346.97 0.33 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 18,920,189.74 0.85 DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 861.55 0.00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 21,828,963.82 0.98 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 21,828,963.82 0.98

CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS 150,368,268.97 6.74 RETENCIONES A EMPLEADOS 958,290.73 0.04 APORTACIONES PATRONALES 2,186.09 0.00 OTRAS RETENCIONES 648,951.81 0.03 OBLIGACIONES DE LA LEY DE INGRESOS 1,564,535.06 0.07 OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS 147,194,305.28 6.60

PASIVO NO CIRCULANTE 195,735,721.36 8.77

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 125,546,018.77 5.63 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO 125,546,018.77 5.63

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 15,583,058.99 0.70 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 15,583,058.99 0.70



DESCRIPCIÓN ACTIVO % PASIVO Y PATRIMONIO % PROVISIONES A LARGO PLAZO 54,606,643.60 2.45 OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO 54,606,643.60 2.45

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 1,403,226,112.79 29.61

PATRIMONIO CONTRIBUIDO 68,570,767.72 1.45 APORTACIONES 68,570,767.72 1.45

PATRIMONIO GENERADO 1,334,655,345.07 28.16 RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO) 573,439,058.22 12.10 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 231,168,703.67 4.88 OTROS REVALÚOS 612,461,766.68 12.92 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES -‐82,414,183.50 -‐1.74

TOTAL $1,961,110,568.79 $1,961,110,568.79




estado de actividades02

Monto %INGRESOS 356,779,616.95 100.00

INGRESOS DE GESTIÓN 168,396,891.59 47.20IMPUESTOS 38,936,127.35 10.91CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 571,639.74 0.16DERECHOS 25,146,562.85 7.05PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 45,749.71 0.01APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 103,696,811.94 29.06INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

0.00 0.00

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 188,140,884.53 52.73PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 188,140,884.53 52.73TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.00 0.00

OTROS INGRESOS 241,840.83 0.07INGRESOS FINANCIEROS 0.00 0.00INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS 0.00 0.00DISMINUCIÓN DE ESTIMACIONES POR EXCESO 0.00 0.00DISMINUCIÓN DE PROVISIONES A POR EXCESO 0.00 0.00OTROS INGRESOS 241,840.83 0.07INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0.00 0.00

356,779,616.95

Monto %GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 239,057,847.53 100.00

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 209,992,873.54 87.84SERVICIOS PERSONALES 93,723,658.67 39.21MATERIALES Y SUMINISTROS 23,424,932.16 9.80SERVICIOS GENERALES 92,844,282.71 38.84


02 estado de actividades del 1 al 31 de Diciembre de 2014

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 28,461,506.05 11.91TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 0.00 0.00TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 0.00 0.00SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 14,786,739.07 6.19AYUDAS SOCIALES 13,674,766.98 5.72PENSIONES Y JUBILACIONES 0.00 0.00TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS 0.00 0.00TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0.00 0.00DONATIVOS 0.00 0.00TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0.00 0.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00 0.00PARTICIPACIONES 0.00 0.00APORTACIONES 0.00 0.00CONVENIOS 0.00 0.00

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 603,467.94 0.25INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 603,467.94 0.25COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 0.00 0.00GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 0.00 0.00COSTO POR COBERTURAS 0.00 0.00APOYOS FINANCIEROS 0.00 0.00

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00 0.00ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS Y AMORTIZACIONES 0.00 0.00PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO 0.00 0.00DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS 0.00 0.00PÉRDIDAS POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES 0.00 0.00PÉRDIDAS POR INSUFICIENCIA PROVISIONES 0.00 0.00OTROS GASTOS 0.00 0.00GASTOS EXTRAORDINARIOS 0.00 0.00OTRAS PÉRDIDAS 0.00 0.00

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 239,057,847.53

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO117,721,769.42


02 estado de actividades del 1 al 31 de Diciembre de 2014


estado detallado de la deuda pública03

NUMERO DE

CREDITO

FECHA DE

CONTRATACION

FECHA DE

DISPOSICION

FECHA DE

VENCIMIENTO

TASAGARAN

TIASMONTO

ORIGINAL

SALDO DE LA DEUDA

31/12/2012

AMORTIZACION TRIMESTRAL DE

CAPITAL

SALDO DE LA DEUDA 30/11/2014

AMORTIZACION MENSUAL

516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/09 31/05/11 17/05/20 TIIE +1.9 PART 46,000,000.00$ 46,000,000.00$ -$ 46,000,000.00$ PI DE GRACIA













516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/09 COM. E INT. 17/05/20 TIIE +1.9 PART 5,867,283.76$ 5,867,283.76$ -$ 5,867,283.76$ PI DE GRACIA

TOTAL DEUDA A LARGO PLAZO================================>>>>>>>179,886,833.00$ 179,886,833.00$ 179,886,833.00$ 1,873,821.18$

516/2009 BANOBRAS 17/07/212 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/08/12 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/09/12 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 5,621,463.54-$ 174,265,369.46$ 516/2009 BANOBRAS 17/10/12 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/11/12 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/12/12 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 5,621,463.54-$ 168,643,905.92$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/01/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/02/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/03/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 5,621,463.54-$ 163,022,442.38$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/04/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/05/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/06/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 5,621,463.54-$ 157,400,978.84$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/07/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ -$ -$ -$

CREDITOS BANCARIOS BANCO

DESTINO


03 estado detallado de la deuda pública al 31 de Diciembre de 2014

516/2009 BANOBRAS 15/08/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/09/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 5,621,463.54-$ 151,779,515.30$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/10/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/11/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/12/13 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 5,621,463.54-$ 146,158,051.76$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/01/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/02/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/03/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 5,621,463.54-$ 140,536,588.22$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/04/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/05/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/06/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 5,621,463.54-$ 134,915,124.68$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/08/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/09/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 3,747,642.36-$ 131,167,482.32$ 1,873,821.18$ 516/2009 BANOBRAS 17/10/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/11/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 516/2009 BANOBRAS 17/12/14 1,873,821.18-$ 1,873,821.18-$ 5,621,463.54-$ 125,546,018.78$ 1,873,821.18$

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 DE DEUDA A LARGO PLAZO======>>>>>>>125,546,018.78$ 125,546,018.78$

125,546,018.78$ 125,546,018.78$ 54,340,814.22-$

TOTAL CREDITOS


03 estado detallado de la deuda pública al 31 de Diciembre de 2014

DICIEMBRE

2009 2010 2011 2012 2013 2014

PASIVO A CORTO PLAZO 104,059,685$ 191,405,058$ 375,058,582$ 303,932,916$ 245,761,590$ 357,764,704$

ACREEDORES POR DEV DE ISAI 4,384,030$

PASIVO POR LAUDOS LABORALES 1,799,220$

PASIVO LABORAL CONTINGENTE 13,783,839$

TOTAL COMPROMISO A C/PLAZO 104,059,685$ 191,405,058$ 375,058,582$ 303,932,916$ 245,761,590$ 377,731,794$

ARRENDAMIENTO FINANCIERO 54,606,644$

CRÉDITO BANOBRAS LARGO PLAZO 0 0 127,298,268$ 168,643,906$ 148,031,873$ 125,546,019$

PASIVO TOTAL 104,059,685$ 191,405,058$ 502,356,850$ 472,576,822$ 393,793,463$ 557,884,456$

DATOS INFORMATIVOS

76,224,625$

169,536,965$

PAGOS APLICADOS AL PASIVO A CORTO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

SALDO ACTUALIZADO DEL PASIVO A CORTO PLAZO A 2013


03 estado detallado de la deuda pública integración del pasivo histórico


estado analítico de ingresos04

Concepto Enero Febero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ingreso acumuladoIMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

$101,704,238.15 $13,843,090.67 $14,540,553.20 $7,468,106.49 $12,062,566.09 $10,372,443.67 $17,255,537.33 $12,318,336.91 $11,639,668.52 $17,978,994.35 $9,593,898.89 $29,617,834.14 $258,395,268.41

IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES

$174,445.73 $61,316.33 $79,165.84 $35,774.13 $70,602.40 $29,987.51 $23,328.26 $16,804.15 $44,600.70 $51,085.45 $73,035.60 $40,713.17 $700,859.27

ACCESORIOS DE IMPUESTOS $5,044,333.34 $1,277,622.01 $1,283,876.53 $978,044.77 $1,085,370.07 $1,200,738.09 $1,877,196.76 $2,979,826.75 $3,537,746.48 $3,097,542.48 $1,611,794.94 $3,707,117.92 $27,681,210.14OTROS IMPUESTOS $5,835,139.32 $1,236,738.84 $1,065,912.41 $663,517.90 $649,932.85 $810,907.35 $2,460,185.48 $4,346,768.50 $4,242,639.68 $3,155,341.73 $2,126,611.21 $5,570,462.12 $32,164,157.39CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS

$1,368,973.59 $553,960.02 $545,109.14 $276,915.55 $262,190.11 $252,943.53 $414,771.72 $552,784.80 $447,856.95 $394,682.86 $258,392.50 $571,639.74 $5,900,220.51

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

$19,784,204.83 $14,396,132.15 $7,686,854.07 $7,536,589.71 $8,699,126.94 $7,012,255.28 $8,726,740.28 $7,054,235.91 $8,717,746.39 $9,534,462.26 $7,550,792.93 $9,861,102.17 $116,560,242.92

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

$4,408,535.84 $5,710,864.53 $7,626,036.06 $4,249,062.04 $14,046,280.61 $10,472,113.53 $11,021,932.78 $12,493,160.50 $11,032,994.23 $12,833,966.91 $12,743,534.11 $12,780,114.93 $119,418,596.07

ACCESORIOS DE DERECHOS $470.00 $150.00 $50,720.40 $13,444.26 $114,632.78 $137,110.08 $230,766.50 $252,021.66 $624,049.24 $159,455.40 $201,710.72 $308,295.01 $2,092,826.05OTROS DERECHOS $337,766.84 $501,166.57 $822,955.38 $640,968.55 $3,433,309.63 $555,900.89 $425,932.19 $567,569.16 $575,551.93 $3,551,091.07 $20,220,531.08 $2,197,050.74 $33,829,794.03PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO

$55,882.12 $48,558.59 $121,425.85 $121,896.98 $147,460.42 $4,478,132.93 $142,822.63 $291,449.70 $194,053.78 $67,016.01 $74,884.41 $45,749.71 $5,789,333.13

MULTAS $2,379,859.74 $2,251,332.64 $2,647,848.27 $2,480,022.01 $2,709,676.56 $2,680,234.20 $2,910,632.53 $2,786,801.36 $2,678,194.03 $2,840,094.27 $2,525,024.85 $102,616,978.69 $131,506,699.15APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS

$9,746.65 $35,296.62 $482,616.15 $294,062.63 $5,984.45 $80,679.97 $131,766.66 $90,230.59 $73,424.04 $36,280.11 $68,788.29 $143,850.64 $1,452,726.80

OTROS APROVECHAMIENTOS $1,072,281.88 $506,452.89 $525,026.16 $319,279.64 $389,126.30 $353,667.24 $590,546.00 $841,625.36 $708,216.16 $566,941.28 $565,668.14 $935,982.61 $7,374,813.66INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO

$9,800.00 $9,800.00

PARTICIPACIONES $53,717,027.00 $120,806,455.39 $90,040,580.09 $128,950,813.90 $86,214,688.50 $80,940,984.85 $114,958,623.54 $90,653,428.99 $137,758,302.80 $107,653,347.10 $85,016,114.84 $188,140,884.53 $1,284,851,251.53OTROS INGRESOS VARIOS $1,500,000.00 241840.83 $1,741,840.83

$195,902,705.03 $161,229,137.25 $127,518,679.55 $154,028,498.56 $129,890,947.71 $119,378,099.12 $161,170,782.66 $136,745,044.34 $182,275,044.93 $161,920,301.28 $142,630,782.51 $356,779,616.95 $2,029,469,639.89


04 estado analítico de ingresos enero - diciembre 2014


estado de origen y aplicación de recursos05

EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS $146,580,057.93

4 INGRESOS $356,779,616.95411 IMPUESTOS $38,936,127.35413 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $571,639.74414 DERECHOS $25,146,562.85415 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE $45,749.71416 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $103,696,811.9442 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $188,140,884.5343 OTROS INGRESOS $241,840.83

ORIGEN DE RECURSOS111120 FONDOS FIJOS DE CAJA -‐ EMPLEADOS DIS $115,000.00112390 OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO) -‐ EMPLEADOS DIS $14,450.22112390 CAJAS RECEPTORAS -‐ CONTRIBUYENTES DIS $729,977.75112390 OTROS DEUDORES EN GENERAL DIS $953,275.63112390 CHEQUES DEVUELTOS -‐ CONTRIBUYENTES DIS $2,715,812.27112392 GASTOS A COMPROBAR -‐ EMPLEADOS DIS $122,406.12112392 GASTOS A COMPROBAR -‐ OTROS DIS $4,525.0011241 CONTRIBUCIONES POR COBRAR DIS $38,125.00112620 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO -‐ EMPLEADOS DIS $25,180.55113111 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO -‐ DIS $200,000.00127301 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO -‐ PRESTADORES DE SERVICIO DIS $599,766.66127301 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO -‐ PROVEEDORES DIS $70,674.67211106 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ DEPENDENCIAS EXTERNAS INC $1,170,975.00211111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PRESTADORES DE SERVICIO INC $229,951.71211112 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PROVEEDORES INC $145,780.79211203 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ CONTRATISTAS INC $1,475,568.16211208 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ EMPLEADOS INC $81,852.06211211 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PRESTADORES DE SERVICIO INC $5,130,942.72211212 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PROVEEDORES INC $47,769,560.37211214 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ RENTAS INC $51,039.00211303 CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ CONTRATISTAS INC $22,484,558.68211312 CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PROVEEDORES INC $29,966,232.69211501 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ APOYOS INC $1,975,594.00211506 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ DEPENDENCIAS EXTERNAS INC $251,720.83211510 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ OTROS INC $49,013.22211511 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PRESTADORES DE SERVICIO INC $488,417.24211512 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PROVEEDORES INC $3,959,014.36211706 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ DEPENDENCIAS EXTERNAS INC $1,315,620.44211710 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ OTROS INC $131,145.00211711 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PRESTADORES DE SERVICIO INC $2,480,426.92211712 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PROVEEDORES INC $63,516.16218214 RETENCION I.S.P.T. INC $12,605.02218216 RETENCION I.S.S.S.T.E. INC $84.82218222 RETENCION FONDO DE PENSIONES INC $284.55


05 estado de origen y aplicación de recursos diciembre 2014

218226 RETENCION IMPULSORA PROMOBIEN INC $345.00218229 RETENCION PENSIONES VALES INC $107.00218242 RETENCION PENSION ALIMENTICIA INC $5,270.02218252 RETENCION CUOTA SINDICAL INC $1,198.56218412 RETENCION ISR HONORARIOS INC $327,998.27218418 RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO INC $110,801.45218421 I.C.I.C. INC $22,111.32218510 SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO -‐ CONTRIBUYENTES INC $372,489.82218660 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO -‐ APOYOS INC $118,852.00218660 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO -‐ CONTRATISTAS INC $2,325,392.52224901 PASIVOS LABORALES CONTINGENTES INC $6,036,278.163252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES INC $34,406,814.65

SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS $168,550,756.38

TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS $671,910,431.26

5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS $239,057,847.53511 SERVICIOS PERSONALES $93,723,658.67512 MATERIALES Y SUMINISTROS $23,424,932.16513 SERVICIOS GENERALES $92,844,282.7152 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $28,461,506.0554 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA $603,467.94

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

APLICACION DE RECURSOS112390 CAJAS RECEPTORAS -‐ EMPLEADOS INC $7.23112390 FALTANTES DE CENTROS DE COBRO -‐ EMPLEADOS INC $1,690.22112390 PAGOS A CUENTA DE TERCEROS -‐ DEPENDENCIAS EXTERNAS INC $66,919.92112390 INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR -‐ CONTRIBUYENTES INC $178,453,801.7911243 DERECHOS POR COBRAR INC $510.00113112 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO -‐ INC $945,742.4012352 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO INC $79,651,162.55123601 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN INC $9,700,000.0012361 EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO INC $579,693.7612362 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO INC $2,661,952.2612363 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y INC $1,924,614.6312364 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN INC $10,401,733.1312365 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO INC $502,566.9512366 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO INC $14,365,291.5112411 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INC $133,407.0912413 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN INC $631,236.49



12419 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN INC $1,420.9412441 AUTOMÓVILES Y CAMIONES INC $3,671,193.2012464 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL INC $29,000.0012465 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN INC $201,659.1712467 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-‐HERRAMIENTA INC $35,488.00211105 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ CUENTAS BANCARIAS DIS $2,203,725.25211108 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ EMPLEADOS DIS $102,366.73211201 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ APOYOS DIS $419,141.00211204 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ CONTRIBUYENTES DIS $3,434.14211206 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ DEPENDENCIAS EXTERNAS DIS $3,335,268.53211209 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ ORGANISMOS SUBSIDIADOS DIS $2,315,000.00211210 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ OTROS DIS $133,030.78211508 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ EMPLEADOS DIS $9,961.35211702 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ BANCOS DIS $326,508.73211708 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ EMPLEADOS DIS $18,180.00211903 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ CONTRATISTAS DIS $962,248.44211904 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ CONTRIBUYENTES DIS $646,653.33211906 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ DEPENDENCIAS EXTERNAS DIS $1,170,975.00211908 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ EMPLEADOS DIS $890,287.08211910 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ OTROS DIS $1,963,547.40211911 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PRESTADORES DE SERVICIO DIS $32,480.00211912 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -‐ PROVEEDORES DIS $7,111,244.47218223 RETENCION FONACOT DIS $1,136.37218243 RETENCION SEGURO DE VIDA DIS $0.14218260 OTRAS RETENCIONES DIS $620,514.76218260 RETENCION (DSPM FIDEICOMISO) DIS $466,535.63218422 I.V.C. DIS $1,562,962.57218431 RETENCIONES PASA DIS $1,158,885.40218510 SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO -‐ EMPLEADOS DIS $291,209.7921865 ACREEDORES VARIOS DIS $13,824,491.21218660 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO -‐ CONTRIBUYENTES DIS $322,580.38218660 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO -‐ DEPENDENCIAS EXTERNAS DIS $10,113,271.64218661 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO -‐ OTROS DIS $10,868,186.53218661 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO -‐ PRESTADORES DE SERVICIO DIS $140,697.48218661 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO -‐ PROVEEDORES DIS $11,168,266.092233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO DIS $1,873,821.18224902 INGRESOS PENDIENTES POR CLASIFICAR DIS $600,577.04

SUMA DE APLICACION DE RECURSOS $378,616,279.68

EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS $54,236,304.05

TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS $671,910,431.26




presupuesto programàtico05

EJE 1 # PROGRAMA # COMPONENTE PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCIDO DICIEMBRE ACUMULADO DICIEMBRE

1 MODERNIZACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO 1 PLATAFORMA DIGITAL DEL ARCHIVO HISTÓRICO $ 300,000.00 $ 168,668.28 $ 299,341.74

2 SERVICIOS PÚBLICOS 2 MOBILIARIO, VEHICULOS Y BIENES INFORMATICOS $ 39,132,018.43 $ 2,745,852.55 $ 45,012,416.63

3 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 3 SEGURO DE CASA PREDIAL $ 6,212,087.83 $ 517,673.94 $ 6,212,087.83 4 DEUDA PÚBLICA 4 PAGO DE DEUDA $ 28,256,526.31 $ 2,477,289.12 $ 30,340,465.15

5 GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN POR LA FUNCIÓN PÚBLICA

5 ADMINISTRACIÓN EFICAZ DE SERVICIOS PERSONALES $ 471,970,416.55 $ 72,019,665.18 $ 472,460,311.21


6 ADMINISTRACIÓN EFICAZ DE MATERIALES Y SUMINISTROS $ 50,963,041.35 $ 6,475,735.38 $ 38,650,533.28


7 ADMINISTRACIÓN EFICAZ DE SERVICIOS GENERALES $ 253,701,459.37 $ 53,697,233.46 $ 215,519,384.29


8 DESARROLLO INSTITUCIONAL $ 1,639,969.63 $ 359,714.38 $ 1,098,361.18

TOTAL EJE 1 $ 852,175,519.47 $ 138,461,832.29 $ 809,592,901.31


9 ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN SEGURIDAD PÚBLICA

9 ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN SEGURIDAD PÚBLICA $ 179,083,834.00 $ 26,045,481.93 $ 163,760,377.45

10 FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL

10 FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL $ 445,057.00 $ 295.45 $ 444,324.27

11 EQUIPAMIENTO CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN

11 SUBSEMUN $ 45,378,682.50 $ 18,735,142.20 $ 36,222,805.59

12 PARQUE LINEAL RÍO NAZAS $ 6,000,000.00 $ - $ 3,533,311.43 13 LÍNEA VERDE $ 1,703,642.33 $ 210,429.21 $ 1,703,642.32

13 MEJOR IMAGEN DE LA COMUNIDAD 14 REMODELACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA MUNICIPAL $ 6,000,000.00 $ 1,732,243.91 $ 5,979,513.73 TOTAL EJE 2 $ 238,611,215.83 $ 46,723,592.70 $ 211,643,974.79


15 PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS BIOTICOS DEL MUNICIPIO DE TORREON

$ 1,256,551.51 $ 62,054.81 $ 858,210.84

16 EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL PARA UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE

$ 954,000.00 -$ 18,926.58 $ 826,422.11

17REGULACIÓN Y VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL

$ 101,200.00 $ 1,998.99 $ 11,355.55

18 CALIDAD DEL AIRE $ 1,111,351.51 $ 300,928.96 $ 412,794.68

PREVENCIÓN EL DELITO

DESARROLLO SUSTENTABLE Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

12

14

EJE 1 - BUEN GOBIERNO

EJE 2 - SEGURIDAD CIUDADANA

EJE 3 - MEDIO AMBIENTE Y

ENTORNO URBANO


06 presupuesto programático al 31 de diciembre 2014

19 PINTURA EN PLAZAS Y VIALIDADES $ 13,098,740.04 $ 405,590.51 $ 9,292,954.79

20 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE AREAS VERDES EN ESPACIOS PÚBLICOS

$ 8,770,459.00 $ 1,691,813.43 $ 8,770,459.00

21 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN BOSQUE V. CARRANZA $ 1,800,222.00 $ 312,552.50 $ 860,676.25

22 REHABILITACIÓN DE PUENTES PEATONALES $ 606,843.00 $ - $ 488,495.72

23 MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES Y BANCAS $ 460,569.00 $ 34,892.13 $ 78,339.05

24 BOSQUE URBANO $ 2,300,000.00 $ 1,715,840.83 $ 2,908,594.79

25 REHABILITACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

$ 1,351,793.11 $ 2,305,322.40 $ 2,666,420.67

26 PROYECTO DE LIMPIEZA EN TERRENOS BALDÍOS $ 4,001,216.00 $ 100,461.24 $ 1,166,243.28

27 SERVICIOS A PANTEÓN MUNICIPAL $ 128,648.00 $ 63,262.09 $ 105,056.02

28 MODERNIZACIÓN PERIFERICO RAÚL LÓPEZ SÁNCHEZ $ 1,341,308.00 $ - $ 1,264,654.80

29 ATENCIÓN A QUEJAS Y SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA URBANA

$ 375,982.00 $ - $ -

30 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL $ 6,405,840.20 $ 2,920,029.76 $ 4,070,723.64 31 ANTIGRAFITI $ 6,335,452.00 $ 555,049.92 $ 7,733,568.97 32 SEÑALIZACIÓN VERTICAL $ 2,929,359.00 $ 103,846.22 $ 1,338,238.34 33 REJAS EN CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES $ 296,336.76 $ 37,466.63 $ 296,336.76 34 MANTENIMIENTO MANTO DE LA VIRGEN $ 672,847.65 $ 751,328.00 $ 751,328.00 35 MANTENIMIENTO BLVD. SENDEROS $ 2,475,784.58 $ 2,426,356.94 $ 2,426,356.94 36 SUPERVISIÓN LIMPIEZA $ 575,560.00 $ 57,600.00 $ 409,028.33 37 BRIGADA DE LIMPIEZA $ 34,996,217.14 $ 4,627,106.21 $ 32,510,803.50 38 PAVIMENTACIÓN $ 60,115,364.50 $ 4,093,646.66 $ 51,107,068.20 39 ADECUACIONES A MERCADOS $ 4,000,000.00 $ 1,711,111.90 $ 3,980,696.12 40 ADECUACIONES A RASTRO $ 10,560,000.00 $ 333,804.61 $ 10,560,000.00 41 HOSPITAL MUNICIPAL $ 1,000,000.00 $ - $ 15,660.00 42 PANTEON $ 1,000,000.00 $ - $ 265,251.50 43 DRENAJE $ 24,590,030.36 $ 5,078,861.62 $ 17,162,760.87 44 100 DIAS - CANCHAS CONSTRUCCION $ 1,567,899.99 $ 379,657.31 $ 1,947,557.30 45 100 DIAS - BANQUETAS Y CAMELLONES $ 12,759,492.00 $ 4,177,406.99 $ 11,382,507.05 46 100 DIAS - EQUIPAMIENTO ESCUELAS E IGLESIAS $ 1,326,570.00 $ - $ 379,610.11 47 100 DIAS - PLAZAS NUEVAS $ 3,256,921.55 $ 1,195,453.62 $ 2,576,798.55 48 100 DIAS - TECHUMBRES CREACIÓN $ 9,352,551.87 $ 1,206,414.65 $ 7,582,572.37 49 PASA $ 135,027,482.61 $ 10,285,921.82 $ 136,776,273.76 50 ALUMBRADO PÚBLICO $ 103,885,379.81 $ 9,966,506.52 $ 118,460,171.02 51 INFRAESTRUCTURA EN ESCUELAS $ 9,545,002.00 $ 3,138,071.85 $ 8,730,348.24 52 MODERNIZACIÓN DIAGONAL REFORMA $ 21,303,555.00 $ - $ 20,224,704.14 53 POZO SOL DE ORIENTE $ 12,074,339.00 $ - $ 12,058,702.30

54 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO $ 6,932,936.82 $ 2,803,314.43 $ 10,045,598.19

55 2DA ETAPA BLVD TORREON $ 14,099,837.00 $ 4,036,224.51 $ 13,949,295.57 56 ESTUDIOS Y PROYECTOS INFRA Y FORTA $ 13,069,578.00 $ 2,694,653.03 $ 12,511,331.13

IMAGEN URBANA15

16


ENTORNO URBANO

MEJOR IMAGEN DE LA COMUNIDAD



57 ADECUACIÓN PARA DUELA AUDITORIO MUNICIPAL $ 250,000.00 $ 227,050.32 $ 227,050.32

58 SANITARIOS SKATE PARK $ 100,000.00 $ 94,599.16 $ 94,599.16 59 AGUA POTABLE $ 10,621,339.00 $ 2,688,890.45 $ 11,770,925.23 60 ELECTRIFICACIÓN $ 7,098,753.00 $ 2,205,173.15 $ 7,330,252.96

61REORDENAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

$ 1,100,000.00 $ 371,898.41 $ 1,357,230.65

62INSPECCIÓN, REGISTRO Y PROFESIONALIZACIÓN DE OPERADORES DEL TRANSPORTE PÚBLICO

$ 150,000.00 $ - $ -

63 MUSEO DEL FERROCARRIL $ 1,980,339.65 $ - $ 2,068,120.32 64 MUSEO CASA DEL CERRO $ 1,498,840.00 $ - $ 1,421,740.09

65 INFRAESTRUCTURA CULTURAL - CASA DE LA CULTURA $ 6,000,000.00 $ 2,417,530.25 $ 5,918,687.11

66 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - JABONERA LA UNIÓN $ 45,000,000.00 $ 3,424,155.26 $ 16,909,470.62

67 PROYECTOS REGIONALES - GIMNASIO Y AUDITORIO $ 18,426,380.96 $ 3,095,137.99 $ 8,629,931.30

68 FOPEDEP $ 3,000,000.00 $ 891,784.13 $ 3,038,264.96 69 FIRCO - RASTRO $ 8,000,000.00 $ 3,971,881.42 $ 7,999,689.76 70 ALBERGUE CULTURA - ZARAGOZA SUR $ 10,000,000.00 $ 750,974.13 $ 3,300,240.86

71 SAGDR - APOYO A LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA $ 1,346,523.50 $ - $ 1,756,239.18

72 ISN $ 82,500,000.00 $ 17,578,693.66 $ 17,578,693.66 112 FONDO METROPOLITANO $ 52,600,000.00 $ 7,378,194.27 $ 19,737,975.35 113 SEMARNAT - MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO $ 9,700,000.00 $ 9,700,000.00 $ 9,749,054.12

TOTAL EJE 3 $ 797,185,397.12 $ 124,351,587.11 $ 637,852,134.10


73 PROMOCIÓN DE PRODUCTOS Y COMERCIO LOCAL $ 100,000.00 $ 4,349.56 $ 379,307.76

74AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL HOSPEDAJE INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO

$ 400,000.00 $ 12,865.44 $ 82,920.44

75 FOMENTO AL TURISMO $ 90,000.00 $ 32,848.56 $ 81,691.80 76 VINCULACIÓN CON ORGANISMOS DE LA IP $ 200,000.00 $ 800.40 $ 132,877.18 77 ATRACCIÓN DE INVERSIONES $ 100,000.00 $ - $ 104,167.30 78 TALLERES DE OFICIO Y CAPACITACIONES $ 70,000.00 $ 793.20 $ 27,719.52 79 BOLSA DE TRABAJO $ 35,000.00 $ - $ 4,206.00

80 FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS $ 220,000.00 $ 15,817.59 $ 144,991.16

81 IMPLAN $ 8,800,000.00 $ 1,734,037.98 $ 8,221,285.69

82 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO $ 10,101,070.00 $ 1,767,101.23 $ 7,421,400.50

83 ADMON. EFICIENTE SERVICIOS PERSONALES $ 8,754,673.77 $ 919,442.95 $ 9,094,310.59 TOTAL EJE 4 $ 28,870,743.77 $ 4,488,056.91 $ 25,694,877.94


84 CONSULTA EXTERNA Y SERVICIOS DE DIAGNOSTICO DE SALUD MUNICIPAL

$ 500,000.00 $ 16,947.60 $ 287,994.60

85 PROGRAMA CRONICO - DEGENERATIVO, DIABETES, OBESIDAD Y OTROS

$ 500,000.00 $ 777,144.00 $ 777,144.00

86 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DE SALUD MUNICIPAL $ 100,000.00 $ - $ 52,359.07

87 TRANSPORTE DE VACUNADORES DE SEMANAS NACIONALES DE SALUD

$ 100,000.00 $ 21,725.64 $ 74,099.64

88 PREVENCIÓN DE RIESGOS SANITARIOS $ 200,000.00 $ - $ 44,606.00 89 SALUD ANIMAL $ 1,100,000.00 $ 355,986.30 $ 1,114,203.92 90 TRABAJANDO CONTRA EL DENGUE $ 200,000.00 $ 12,000.00 $ 56,000.00

EJE 5 - DESARROLLO SOCIAL

22

23

EJE 4 - DESARROLLO ECONÓMICO

21

18

EJE 4 - DESARROLLO ECONÓMICO


ENTORNO URBANO

16

GESTIÓN INTEGRAL PARA UNA MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE

PROMOCIÓN Y FOMENTO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL

UNA MEJOR OPCION DE VIDA

CREACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

SERVICIOS Y CULTURA DE LA SALUD

SANIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS SANITARIOS

MEJOR IMAGEN DE LA COMUNIDAD

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19

20

PROGRAMAS FEDERALES



91 HABITAT $ 26,250,000.00 $ 20,433,810.12 $ 24,067,114.98 92 RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS $ 5,000,000.00 $ 2,787,287.88 $ 3,975,210.83 93 VIVIENDA ESTATAL $ 1,000,000.00 $ - $ 1,000,000.00 94 JOVENES EN MOVIMIENTO $ 400,000.00 $ 111,321.21 $ 403,535.49 95 UNIFORMES ESCOLARES $ 9,005,100.00 $ 5,353.40 $ 8,980,666.34 96 ZAPATO ESCOLAR $ 6,633,760.00 $ - $ 6,564,089.13 97 IMPERMEABILIZA TU CASA $ 8,199,844.00 $ 10,857.60 $ 8,223,556.84 98 PINTANDO TU CASA $ 8,095,000.00 $ 11,605.80 $ 7,615,137.71 99 MI TINACO $ 5,364,000.00 $ 202,164.80 $ 4,379,353.78

100 RECONSTRUYENDO TU VIVIENDA (BULTOS) $ 1,570,000.00 $ 2,523.00 $ 1,266,924.45 101 MEJORANDO TU VIVIENDA (PISO FIRME) $ 2,500,000.00 $ 3,750,251.09 $ 3,772,134.80 102 BANQUETAS $ 4,800,457.00 $ 8,365.92 $ 19,646.92 103 DESPENSAS $ 8,420,000.00 $ 11,939.88 $ 5,639,999.71 104 ALIMENTICIO APOYO A LA TORTILLA $ 6,196,600.00 $ 1,316,569.64 $ 5,384,272.00 105 APOYO A LA AGRICULTURA $ 320,000.00 $ 22,620.00 $ 296,344.56

28 AYUDA AL SECTOR SOCIAL 106 AYUDA AL SECTOR SOCIAL $ 72,000,000.00 $ 12,490,154.75 $ 59,603,018.20 107 FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA $ 445,057.00 $ 287,962.71 $ 445,057.00 108 DIF $ 64,000,000.00 $ 6,565,706.73 $ 72,120,849.93

30 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 109 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER $ 7,057,000.00 $ 31,130.21 $ 8,127,398.06 31 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE 110 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE $ 9,341,022.30 $ 1,450,708.36 $ 10,273,248.67

32 RECREACIÓN Y CULTURA 111 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN $ 8,800,000.00 $ 896,987.23 $ 7,775,764.46

TOTAL EJE 5 $ 258,097,840.30 $ 51,581,123.87 $ 242,339,731.09

TOTAL AUTORIZADO / EJERCIDO EN EL MES / ACUMULADO $ 2,174,940,716.49 $ 365,606,192.87 $ 1,927,123,619.23

EJE 5 - DESARROLLO SOCIAL

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25

26

DIF

VINCULACIÓN CON PROGRAMAS FEDERALIZADOS Y ESTATALES PARA EL DESARROLLO SOCIAL

POR TU EDUCACIÓN, HAGÁMOSLO JUNTOS

JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA

JUNTOS POR LA NUTRICIÓN



tesorerÍa estados financieros diciembre 2014 · el gasto público municipal, se ejerció durante...

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