tbl diario contable ajustes reclsfc_150507-19sf1
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COMPAÑIA EL BUEN ESTUDIANTE, INC. (CBE) Preparado por: _______________F SUMARIA DE FINANZAS Fecha: ___ / ___ / _____
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Revisado por: ________________Fecha: ___ / ___ / _____
SALDO AJUSTES RECLASIFICACION BALANCECODIGO DESCRIPCION INICIAL DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO FINAL
11-01-01 EFECTIVO EN CAJA 6,491,156.00 2,265,500.00 7,911,146.00 4,361,420.00 4,791,840.00 415,090.00
'11-01-02-01 DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES 523,269,245.00 523,269,245.00
'11-01-02-02 DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO 25,996,705.00 25,996,705.00
TOTALES: 529,760,401.00 2,265,500.00 7,911,146.00 4,361,420.00 4,791,840.00 523,684,335.00 _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________
COMPAÑIA EL BUEN ESTUDIANTE, INC. (CBE) Preparado por: _______________F SUMARIA DE FINANZAS Fecha: ___ / ___ / _____
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Revisado por: ________________Fecha: ___ / ___ / _____
SALDO AJUSTES RECLASIFICACION BALANCECODIGO DESCRIPCION INICIAL DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO FINAL
TOTALES: _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________