tarea telesup

7/21/2019 TAREA TELESUP

1/84

FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS

PERODO: ENERO DE 2011

RUC: 20500800200

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS COCOLISOS

NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE DESCRIPCIN DE

CUENTA CO

O CDIGO NICO DE LA OPERACIN LA OPERACI N LA OPERACI N

CDIGO

1 1/1/2011 SALDO INICIAL 101

2 1/12/2011POR EL INGRESO DEL

CHEQUE A CAJA 1041

3 1/12/2011PAGO DE FACTURA N 001-

5656 4212


CHEQUE A CAJA 1041

5 1/20/2011PAGO DE RECIBOTEFONICO N -00125-6666 4212

6 1/3/2011 PAGO FACT. 001-022 4212

7 1/4/2011

POR EL COBRO FACT 001-

0555 1212

8 1/6/2011POR EL PAGO DE 50%FACT. 001-12345 4212


CHEQUE A CAJA 1041

10 1/6/2011POR EL PAGO DE 50%FACT. 001-12345 4212

11 1/8/2011

EFECTIVO DE 60% A ELIZQUIERDISTA 1212

12 1/10/2011

POR EL PAGO ENEFECTIVO DE 50% A LOSWIRNERS SAC DE FACT001-4560 4212


CHEQUE A CAJA 1041

14 1/14/2011

CHEQUE DE R/H 001-0666 AVLADEMIRO PENDEIVIS 43411

15 1/16/2011

POR EL COBRO ENEFECTIVO DE 60% A ELIZQUIERDISTA 1212

16 1/30/2011

POR EL PAGO ENEFECTIVO DE 50% A LOSWIRNERS SAC DE FACT001-4590 4212


2/84

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MO


RUC: 20500800200

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS COCO

ENTIDAD FINANCIERA: BANCO INTERBARRIOS

CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 156565566

NMERO CORRELATIVO

OPERACIONES B

DEL REGISTRO O CDIGO FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIN DE

NICO DE LA OPERACIN LA OPERACIN (TABLA 1) LA OPERACIN

1 1/2/2011 DEPOSITO

2 1/12/2011 CHEQUE NPAGO DEFACTURA

3 1/16/2011 WOUCHERDEPOSITO ENEFECTIVO 40%

4

5

6


3/84

VIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

ISOS S.R.L.

NCARIAS CUENTA CO

APELLIDOS Y NOMBRES, NMERO DE TRANSACCIN BANCARIA,

DENOMINACIN O RAZN SOCIAL DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CDIGO

CONTROL INTERNO DE LA OPERACIN

FELIPE FLORES PONCEWOUCHER

1041

PROVEEDOR 4212COMERCIAL EL CENTRICOE.I.R.L. 1212


4/84

TABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR

CUENTAS CORRIENTESOPERATIVAS 5,000.00

EMITIDAS 500.00

EMITIDAS EN CARTERA 2,737.60

TOTALES 7,737.60 500.00


5/84

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"


RUC: 20500800200

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS COCOLI

NMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O

DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIN DE

O CDIGO NICO OPERACIN LA OPERACIN

DE LA OPERACIN SS DD

1 1/1/2011

1 1/1/2011 POR EL ACTIVO

1 1/1/2011 PASIVO Y PATRIMONIO AL

1 1/1/2011 INICION DE EJERCICIO

1 1/1/2011 ECONOMICO 2011

1 1/1/2011

2 3/31/2011

2 3/31/2011 POR LAS COMPRAS EFECTUADAS

2 3/31/2011 EN EL MES DE ENERO

2 3/31/2011 SEGN REGISTRO DE COMPRAS


6/84


7/84

8 6/30/2011 MES DE MARZO DE 2011

8 6/30/2011

8 6/30/2011

8 6/30/2011

8 6/30/2011

8 6/30/2011

9 6/30/2011POR LA TRANSFERENCIA DEGASTOS ADMINISTRATIVOS

9 6/30/2011A CARGAS IMPUTABLE A CTA. DE

GASTOS.

10 6/30/2011 POR LA DETERMINACION DEL

10 6/30/2011 COSTO DE VENTAS


8/84

OS S.R.L.

REFERENCIA DE LA OPERACIN CUENTA CONTAB

CDIGO DEL LIBRO NMERO NMERO DEL

O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CDIGO

(TABLA 8) E SUSTENTATORIO F

1.1 101

13.1 20111

33231

1421

4212

5012

8.1 FACT 001-022 33611

8.1 FACTURAS 4011

8.1 FACTURAS 6011

8.1RECBO POR

HONORARIOS 6321


9/84

FACTURAS 4212

RECIBO PORHONORARIOS 43411

13.1 CARDEX 20111

13.1 CARDEX 6111

14.1 1212

14.1 FACTURAS 4011

14.1 FACTURAS 7011

941

791

1.1 101

1.1 1041

1.1 1212

1.1 4212

1.1 43411

1.1 101

6211

6214

6215

6291

4031


10/84

4032

4111

4114

4115

4151

4691

941

791

691

20111


11/84

E ASOCIADA A LA OPERACIN MOVIMIENTO

DENOMINACIN DEBE HABER

G D H

CAJA 10,000.00

COSTO 2,500.00

COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION 20,000.00

SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCION OACIONISTAS 32,000.00

EMITIDAS 500.00

PARTICIPACIONES 64,000.00

EQUIPO PARA PROCESO DE IN FORMACION (DECOMPUTO) 3,500.00

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 2,467.08

MERCADERIAS MANUFACTURADAS 10,206.00

ADMINISTRATIVA 1,500.00


12/84

EMITIDAS 16,173.08

MATRIZ 1,500.00

COSTO 10,206.00



IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 2,709.00


GASTOS ADMNISTRATIVOS 1,500.00

CARGAS IMPUTABLES A CTA. DE GASTOS 1,500.00

CAJA 17,447.60

CTAS CTES. OPERATIVAS 5,494.20


EMITIDAS 13,245.74

MATRIZ 1,500.00

CAJA 14,745.74

SUELDOS Y SALARIOS 5,613.50

GRATIFICACIONES 2,725.00

VACACIONES 2,806.76

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 1,495.84

ESSALUD 920.25


13/84

ONP 742.63

SULEDOS Y SALARIOS POR PAGAR 4,480.96

GRATIFICACIONES POR PAGAR 2,175.22

VACACIONES POR PAGAR 2,240.48

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 1,495.84

AFP 585.72

GASTOS ADMNISTRATIVOS 12,641.10

CARGAS IMPUTABLES A CTA. DE GASTOS 12,641.10

MERCADERIAS 6,907.00

MERCADERIAS 6,907.00

TOTALES 176,020.62 176,020.62


14/84


15/84

17673.08


16/84

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: JUNIO DE 2011RUC: 20500800200APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN

1/1/2011 1 POR LA CENTRALIZACION DE

1/31/2011 6INGRESOS DE LIBRO CAJA EN MES DE

ENERO DE 2011

1/31/2011 6 POR LA CENTRALIZACION DE

1/31/2011 7EGRESOS DE LIBRO CAJA EN MES DE

ENERO DE 2011

TOTALES

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacio



FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN

1/31/2011 4 POR LAS VENTAS EFECTUADAS1/31/2011 6

TOTALES




1/1/2011 1 INICIO DE EJERCICIO TOTALES


17/84


PERODO: JUNIO DE 2011RUC: 20500800200

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)


1/1/2011 1 POR EL ACTIVO1/31/2011 3 POR LA TRANSFERENCIA6/30/2011 10 COSTO DE VENTAS

TOTALES




1/1/2011 1 PASIVO Y PATRIMONIO AL3/31/2011 2

TOTALES



FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN

3/31/2011 2 POR LAS COMPRAS EFECTUADAS1/31/2011 4 SEG N REGISTRO DE VENTAS6/30/2011 8 CORRESPONDIENTE AL6/30/2011 8 MES DE MARZO DE 2011

TOTALES



18/84



6/30/2011 86/30/2011 86/30/2011 86/30/2011 8

TOTALES


PERODO: JUNIO DE 2011

RUC: 20500800200APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)


1/1/2011 1 ECONOMICO 20113/31/2011 21/31/2011 7 POR LA CENTRALIZACION DE

TOTALES



FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA LA OPERACI N DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN

3/31/2011 2

1/31/2011 7

EGRESOS DE LIBRO CAJA EN

MES DE ENERO DE 2011 TOTALES


PERODO: JUNIO DE 2011RUC: 20500800200


19/84

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)


6/30/2011 8 TOTALES




1/1/2011 1 TOTALES




3/31/2011 2 EN EL MES DE ENERO TOTALES




1/31/2011 3 DE MERCADEIAS A ALMACEN

TOTALES


PERODO: JUNIO DE 2011RUC: 20500800200APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:


20/84

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)


6/30/2011 8 POR LA CENTYRALIZAACION6/30/2011 8 DE LA PLANILLA DE SUELDOS6/30/2011 8 VACACIONES . GRTIFICACIONES6/30/2011 8 Y CALCULO DE CTS

TOTALES




3/31/2011 2 SEG N REGISTRO DE COMPRAS TOTALES


PERODO: JUNIO DE 2011RUC: 20500800200APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)


6/30/2011 10 POR LA DETERMINACION DEL TOTALES


PERODO: JUNIO DE 2011

RUC: 20500800200APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)


1/31/2011 4 EN MES DE ENERO TOTALES


21/84




1/31/2011 5A CARGAS IMPUTABLE A CTA. DE

GASTOS.

6/30/2011 9A CARGAS IMPUTABLE A CTA. DE

GASTOS. TOTALES




1/31/2011 5POR LA TRANSFERENCIA DEGASTOS ADMINISTRATIVOS

6/30/2011 9

POR LA TRANSFERENCIA DE

GASTOS ADMINISTRATIVOS

TOTALES





22/84

TOTALES


23/84

LOS COCOLISOS S.R.L.

EQUIVALENTE DE EFECTIVO SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

10,000.00

17,447.60

5,494.20

14,745.74

27,447.60 20,239.94

ar el origen de la operacin y/o documento de origen.


SALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR

17,759.0011,953.40

17,759.00 11,953.40



32,000.0032,000.00 -

10 EFECTIVO Y

12

14


24/84



2,500.0010,206.00

6,907.0012,706.00 6,907.00



20,000.003,500.00

23,500.00 -



2,467.082,709.00

920.25742.63

2,467.08 4,371.88

20

33

40


25/84



4,480.962,175.222,240.481,495.84

- 10,392.50



500.0016,173.08

13,245.7413,245.74 16,673.08


43 SALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR

1,500.00

1,500.001,500.00 1,500.00

41

42


26/84



585.72- 585.72



64,000.0064,000.00



10,206.00 10,267.00


61 SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

10,206.00

- 10,206.00


46


27/84


5,613.502,725.002,806.761,495.84

12,641.10 -



1,500.001,500.00 -



6,907.006,907.00 -



15,050.00- 15,050.00

63

69

70

62


28/84


29/84

- -


30/84

FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANC

EJERCICIO: 2011

RUC:20500800200

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS COCOLIS

EJERCICIO OPERIODO 2011

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 837.20Valores Negociables

Cuentas por Cobrar Comerciales 580.50Cuentas por Cobrar a Vinculadas -15.50Otras Cuentas por Cobrar

Existencias 211.20Gastos Pagados por Anticipado

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,613.40

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo

Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

Inversiones PermanentesInmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada) 209.60

Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada)

Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo

Otros Activos

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 209.60

TOTAL ACTIVO 1,823.00

(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la in


31/84

E GENERAL" (1)

S S.R.L.

EJERCICIO OPERIODO 2011

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros y Pagars Bancarios

Cuentas por Pagar Comerciales 241.00

Cuentas por Pagar a VinculadasOtras Cuentas por Pagar 165.40

Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo TOTAL PASIVO CORRIENTE 406.40

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo 13.70

Cuentas por Pagar a Vinculadas

Ingresos DiferidosImpuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 13.70

TOTAL PASIVO

Contingencias

Inters minoritario

PATRIMONIO NETO

Capital 285.00Capital Adicional

Acciones de Inversin

Excedentes de RevaluacinReservas Legales

Otras Reservas

Resultados Acumulados 2011 1,117.90

TOTAL PATRIMONIO NETO 1,402.90

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1,823.00

formacin mnima requerida para este Formato.


32/84

MONTO CTA155.40 40

10.00 41

165.40

MONTO CTA

224.00 33

14.40 39

209.60 NETO DEPRECIADO


33/84

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: ENERO DE 2011

RUC:20500800200

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS COCOLISOS S.R.L.

COMPRO

NMERO FECHA DE FECHA O

CORRELATIVO EMISIN DEL DE DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO

CDIGO UNICO DE PAGO O FECHA (TABLA 10) DE LA OPERACIN O DOCUMENTO DE PAGO (1)

1 1/3/2011 01

2 1/6/2011 01

3 1/10/2011 01

4 1/30/2011 01

5

6

7

8

9

10

11

(1) Sealar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Arti

(2) Slo para los casos de utilizacin de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.

(3) Slo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga


34/84


35/84

ANTE DE PAGO

OCUMENTO

SERIE O AO DE CDIGO DE LA EMISIN DE

DEPENDENCIA LA DUA ADUANERA O DSI (TABLA 11)

001

001

001

001

4011

ulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.

dicha informacin y se pueda identificar los comprobantes de pago res


36/84

336116011


37/84

N DEL COMPROBANTE DE PAGO,

DOCUMENTO, N DE ORDEN DEL

FORMULARIO FSICO O VIRTUAL,N DE DUA, DSI O LIQUIDACIN DECOBRANZA U OTROS DOCUMENTOS TIPO NMERO

EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR (TABLA 2)EL CR DITO FISCAL EN LA IMPORTACI N

022 RUC 20500800900

12345 RUC 20800455063

4560 RUC 20700800900

4590 RUC 20700800900

RESUMEN DE CUENTEAS2467.08

INFORMACIN DEL

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

pecto de los cuales se efectu el depsito.

PROVEEDOR


38/84

350010206

16173.08


39/84

APELLIDOSY NOMBRES, BASE

DENOMINACIN IMPONIBLE IGVO RAZN

SOCIAL

MR. ROBOTO E.I.R.L. 3,500.00 630.00

LOS GANADORES 3,380.00 608.40

LOS WINNERS SAC 3,770.00 678.60

LOS WINNERS SAC 3,056.00 550.08

TOTALES 13,706.00 2,467.08

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES

GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN


40/84


41/84

BASEIMPONIBLE IGV

- -

GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN Y A OPERACIONES NO GRAVADAS



42/84


43/84

VALOR

DE LASBASE ADQUISICIONES

IMPONIBLE IGV NO GRAVADAS

- - -

NO GRAVADAS



44/84


45/84

N DE

COMPROBANTE

OTROS IMPORTE DE PAGOISC TRIBUTOS Y TOTAL EMITIDO POR

CARGOS SUJETO NODOMICILIADO (2)

4,130.00

3,988.40

4,448.60

3,606.08

-

- - 16,173.08

16173.083606.08

1803.041803.04

4448.62224.3


46/84


47/84

TIPO FECHA DE FECHA TIPO SERIE

NMERO DE CAMBIO (TABLA 10) EMISIN

DE DETRACCIN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QU

CONSTANCIA DE DEPSITO REFERENCIA DEL COMPROBA


48/84


49/84

CTAN DEL

COMPROBANTEDE PAGO O

DOCUMENTO

33611

6011

6011

6011

SE MODIFICA

NTE DE PAGO


50/84

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: ENERO DE 2011RUC: 20500800200APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS C

NMERO FECHA DE FECHA COMP

CORRELATIVO EMISIN DEL DE O

DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO

CDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO

DE LA OPERACIN O DOCUMENTO (TABLA 10)

1 1/4/2011 01

2 1/8/2011 01

3 1/16/2011 01

4 01

5 01

6 01

7 01

8 01

9 01

10 01

11


51/84


52/84

COLISOS S.R.L.

ROBANTE DE PAGO INFORMACIN DEL CLI

DOCUMENTO

N SERIE O

N DE SERIE DE LA NMERO TIPO NMERO

MAQUINA REGISTRADORA (TABLA 2)

001 0555 RUC 10030060090

0010556

RUC 10060090300

0010557

RUC 20300700900

001

001

001

001

001

001

001

DOCUMENTO DE IDENTIDAD


53/84


54/84

ENTE VALOR BASE IMPORTE TOTAL D

FACTURADO IMPONIBLE EXONERADA O I

APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA DE LA

DENOMINACIN EXPORTACIN OPERACIN EXONERADA

O RAZN SOCIAL GRAVADA

EL DERECHISTA 2,750.00

EL IZQUIERDISTA 6,500.00

COMERCIAL EL CENTRICOE.I.R.L.

5,800.00

TOTALES 0.00 15,050.00 0.00


55/84


56/84


57/84

30684602

68442737.64106.4


58/84

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

DE N DEL

CAMBIO FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE

(TABLA 10) DE PAGO O DOCUMENTO

100%


59/84

40%60%

100%40%60%


60/84

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZAD


RUC: 20500800200

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS COCOLISOS

ESTABLECIMIENTO (1):CDIGO DE LA EXISTENCIA: 001

TIPO (TABLA 5):

DESCRIPCIN: TELIVISORES

CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): UNIDAD

MTODO DE VALUACIN:

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, TIPO DE

DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR OPERACIN

FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NMERO (TABLA 12)

1/1/2011 INVENTARIO INICIAL

1/4/2011 FACTURA 001 0555

1/6/2011 FACTURA 001 12345

1/8/2011 FACTURA 001 0556

1/8/2011 FACTURA 001 0556

1/10/2011 FACTURA 001 4560

1/16/2011 FACTURA 001 0557

1/16/2011 FACTURA 001 0557

1/30/2011 FACTURA 001 4590

TOTALES

(1) Direccin del Establecimiento o Cdigo segn el Registro nico de Co


61/84

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZAD


RUC: 20500800200

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS COCOLISOS S.R.L.

ESTABLECIMIENTO (1):

CDIGO DE LA EXISTENCIA: 002

TIPO (TABLA 5):DESCRIPCIN: RADIOS

CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): UNIDAD

MTODO DE VALUACIN:

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, TIPO DEDOCUMENTO INTERNO O SIMILAR OPERACIN

FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NMERO (TABLA 12)

1/1/2011 INVENTARIO INICIAL

1/4/2011 FACTURA 001 0555

1/6/2011 FACTURA 001 12345

1/8/2011 FACTURA 001 0556

1/8/2011 FACTURA 001 0556

1/10/2011 FACTURA 001 4560

1/16/2011 FACTURA 001 0557

1/16/2011 FACTURA 001 0557

1/30/2011 FACTURA 001 4590

TOTALES


62/84

(1) Direccin del Establecimiento o Cdigo segn el Registro nico de Co


63/84

- DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

ENTRADAS SALIDAS

CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO

5 200.00 1,000.00

- 2 200.00

10 210.00 2,100.00

- 3 200.00

- 5 210.00

10 212.00 2,120.00

- 5 210.00

- 1 212.00

8 215.00 1,720.00

33 6,940.00 16

tribuyentes.


64/84

- DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

ENTRADAS SALIDAS CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO

10 150.00 1,500.00

- 5 150.00

8 160.00 1,280.00

- 5 150.00

- 5 160.00

10 165.00 1,650.00

- 5 160.00

- 3 165.00

8 167.00 1,336.00

36.00 5,766.00 23.00


65/84

tribuyentes. 12,706.00


66/84

SALDO FINAL

COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

5 200.00 1,000.00

400.00 3 200.00 600.00

- 13 207.69 2,700.00

600.00 10 210.00 2,100.00

1,050.00 5 210.00 1,050.00

- 15 211.33 3,170.00

1,050.00 10 212.00 2,120.00

212.00 9 212.00 1,908.00

- 17 213.41 3,628.00

3,312.00

17 3,628.00


67/84


68/84

6,907.00 36285799


69/84

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACI N"

EJERCICIO O PERODO: 2011RUC: 20500800200APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACI N O RAZ N SOCIAL: LOS COCOLISOS S.R.L.

CUENTA SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER10 Efectivo y equivalentes de efectivo 2,066.10

12Cuentas por cobrar comerciales a

terceros 1,613.00

19Estimacin para cuentas de cobranzadudosa

20 Mercaderas 390.0026 Envases y embalajes 8.0033 Inmueble, maquinaria y equipo 224.00

39Depreciacin, amortizacin y

agotamiento acumulado

40Tributos y aportes al sistema de

pensiones y de salud por pagar 53.6041 Remuneraciones por pagar 27.90

42Cuentas por pagar comerciales a

terceros 215.20

46 Cuentas por pagar diversas-terceros 17.20

50 Capital60 Compras 333.0061 Variacin de existencias 4.8062 Cargas de personal 33.60

63Gastos de servic ios prestados por

terceros 9.0064 Gastos por tributos 1.50

68Estimacin desvalorizacin de activosy depreciacin 32.40

69 Costo de ventas 182.0070 Ventas77 Ingresos financieros79 Cargas cubiertas por provisiones

41.309495 Gastos administrativos 40.00

TOTALES 0 0 5,292.60 5RESU

Cargas imputables a cuenta de costos


70/84

T A

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN"

EJERCICIO O PER ODO: JUNIO 2011RUC: 20500800200APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS COCOLISOS S.R.L.

CUENTA SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER10 Efectivo y equivalentes de efectivo 27,447.60 20

12Cuentas por cobrar comerciales a

terceros 17,759.00 1114 32,000.00

19Estimacin para cuentas de cobranzadudosa

20 Mercaderas 12,706.00 626 Envases y embalajes33 Inmueble, maquinaria y equipo 23,500.00

39Depreciacin, amortizacin y

agotamiento acumulado

40Tributos y aportes al sistema de

pensiones y de salud por pagar 2,467.08 441 Remuneraciones por pagar 10

42Cuentas por pagar comerciales a

terceros 13,245.74 1643 1,500.00 1

46 Cuentas por pagar diversas-terceros50 Capital 6460 Compras 10,206.0061 Variacin de existencias 1062 Cargas de personal 12,641.10

63Gastos de servicios prestados por

terceros 1,500.0064 Gastos por tributos

68Estimacin desvalorizacin de activosy depreciacin


71/84

69 Costo de ventas 6,907.0070 Ventas77 Ingresos financieros79 Cargas cubiertas por provisiones

14,141.109495 Gastos administrativos

TOTALES 0 0 176,020.62 - RE

Cargas imputables a cuenta de costos


72/84

SALDOS FINALES SALDOS FINALES DEL SALDOS FINALES DEL ESTADO DEBALANCE GENERAL PRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCI

DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO PRDIDAS GANANCIA837.20 - 837.20 -

580.50 - 580.50 -

- 15.50 - 15.50208.00 - 208.00 -

3.20 - 3.20 -224.00 - 224.00 -

- 14.40 - 14.40

- 155.40 - 155.40- 10.00 - 10.00

- 241.00 - 241.00

- 13.70 - 13.70

- 285.00 - 285.00333.00 - 333.00

- 328.20 - 33.60 - 33.60

9.00 - 9.00 1.50 - 1.50

32.40 - 32.40 182.00 - 182.00

- 1,370.00 - - 11.20 - - 81.30

41.30 -- -

40.00 -- -- -

2,525.70 2,525.70 1,852.90 735.00 591.50

DEL EJERCICIO O PERIODO 1,117.90 1,117.90TOTALES 1,852.90 1,852.90 1,709.40


73/84

R E A

SALDOS FINALES SALDOS FINALES DEL SALDOS FINALES DEL ESTADO DEBALANCE GENERAL PRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCI

DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO PRDIDAS GANANCIAS7,207.66 - 7,207.66 -

5,805.60 - 5,805.60 -32,000.00 - 32,000.00 -

- - - -5,799.00 - 5,799.00 -

- - - -23,500.00 - 23,500.00 -

- - - -

- 1,904.80 - 1,904.80- 10,392.50 - 10,392.50

- 3,427.34 - 3,427.34- - - -

- 585.72 - 585.72- 64,000.00 - 64,000.00

10,206.00 - 10,206.00

- 10,206.00 - 1012,641.10 - 12,641.10

1,500.00 - 1,500.00 - - -

- - -


74/84

6,907.00 - 6,907.00 - 15,050.00 - - - - - 14,141.10

14,141.10 -- -- -- -- -

119,707.46 119,707.46 74,312.26 80,310.36 31,254.10

DEL EJERCICIO O PERIODO 5,998.10

TOTALES80,310.36 80,310.36 31,254.10


75/84

REGIMEN ESPECIAL DE LA MICRO Y PEQUEA EMPRESAPLANILLA DE REMUN

LOS COCOLISIS S.R.L.RUC 20500800200

|

FECHA REMUM. ASIGNACION TOTAL GRATIFICA

DE NOMBRES Y APELLIDOS GARGO DIAS BASICA FAMILIAR REMUN CIONES T

INGRESO TRABAJADAS Afecta R

1/25/2011 DIEGO ARMADO MESSI GERENTE 30 1,500.00 1,500.00

5/4/2011 EDSON ARANTES MARADONA ADMINISTRADOR 30 1,300.00 75.00 1,375.00

3/1/2011 WALDIR CARRANZA SECRETARIO 30 1,200.00 1,200.00

5/6/2011 JOSE LUIS SAENZ CHOFER 30 1,000.00 75.00 1,075.00

30

TOTAL REMUNERACIONES 5,000.00 150.00 5,150.00 -

PLANILLA DE GRATIFLOS COCOLISIS S.R.L.RUC 20500800200

FECHA REMUM. ASIGNACION TOTAL GRATIFICA

DE NOMBRES Y APELLIDOS GARGO DIAS BASICA FAMILIAR REMUN CIONES T


1/25/2011 DIEGO ARMADO MESSI GERENTE 30 - 750.00

5/4/2011 EDSON ARANTES MARADONA ADMINISTRADOR 30 - 650.00

3/1/2011 WALDIR CARRANZA SECRETARIO 30 - 600.00

5/6/2011 JOSE LUIS SAENZ CHOFER 30 - 500.00

30

TOTAL GRATIFICACIONES - - - 2,500.00

PLANILLA DE PREVISLOS COCOLISIS S.R.L.RUC 20500800200

FECHA REMUM. ASIGNACION TOTAL REMUNERACION

DE NOMBRES Y APELLIDOS GARGO DIAS BASICA FAMILIAR REMUN VACACIONAL T


1/25/2011 DIEGO ARMADO MESSI GERENTE 30 - 750.00

5/4/2011 EDSON ARANTES MARADONA ADMINISTRADOR 30 - 687.50

3/1/2011 WALDIR CARRANZA SECRETARIO 30 - 600.00

5/6/2011 JOSE LUIS SAENZ CHOFER 30 - 537.50

30

TOTAL REMUN VACACIONAL - - - 2,575.00

TOTA GENERAL 5,000.00 150.00 5,150.00 5,075.00 1

REGIMEN ESPECIAL DE LA MICRO Y PEQUEA EMPRESACALCULO DE GRATIFICACIONES

CONCEPTOS REMUNERATIVOS GTE ADM SECR CHOFER

1- REMUNERACION BASICA 1,500.00 1,300.00 1,200.00 1,000.00

2- COMISIONES - - - -


76/84

REMUNERACION CUMPUTABLE 1,500.00 1,300.00 1,200.00 1,000.00

50.00 43.33 40.00 33.33

GRATIFICACION 750.00 650.00 600.00 500.00

CALCULO DE CTS GTE ADM SECR CHOFER

FECHA DE INGRESO 1/25/2011 5/4/2011 3/1/2011 5/6/2011

1- REMUNERACION BASICA 1,500.00 1,300.00 1,200.00 1,000.002- ASIGNACION FAMILIAR - 75.00 - 75.00

3-HORAS EXTRAS - - - -

4- 1/6 DE GRATIFICACION 250.00 216.67 200.00 166.67

REMUNERACION CUMPUTABLE 1,750.00 1,591.67 1,400.00 1,241.67

58.33 53.06 46.67 41.39

CTS 875.00 795.83 700.00 620.83

CALCULO DEL DEPOSITO 437.50 397.92 350.00 310.42

PROVISION VACACIONAL GTE ADM SECR CHOFER

FECHA DE INGRESO 1/25/2011 5/4/2011 3/1/2011 5/6/2011

1- REMUNERACION BASICA 1,500.00 1,300.00 1,200.00 1,000.00

2- ASIGNACION FAMILIAR - 75.00 - 75.00REMUNERACION CUMPUTABLE 1,500.00 1,375.00 1,200.00 1,075.00

50.00 45.83 40.00 35.83

CALULO DE REMUNERACION VACACIONAL 750.00 687.50 600.00 537.50


77/84

IO DE 2011APORTE FONDO

PATRONAL CTS DE ONP AFP

ESSALUD 9% PENSIONES

135.00 437.50 ONP

123.75 397.92 ONP

108.00 350.00 AFP PRIMA

96.75 310.42 AFP HORIZONTE

463.50 1,495.84


PATRONAL DE


67.50 ONP

58.50 ONP

54.00 AFP PRIMA

45.00 AFP HORIZONTE

225.00


PATRONAL DE


67.50 ONP

61.88 ONP

54.00 AFP PRIMA

48.38 AFP HORIZONTE

231.75 -

920.25 1,495.84


78/84

FACTURAS DE COMPRAS

LOS WINNERS SAC FACT. N 001-4560 LOS CRUC 20700800900

FECHA 1/10/2011CLIEN

ITEM CANT U.M. DESCRIPCION P.U. TOTAL ITEM1 10 UNID LETEVISORES 212.00 2,120.00 12 10 UNID RADIOS 165.00 1,650.00 23 3

VALOR DE VENTA 3,770.00IGV 18% 678.60

PRECIO DE VENTA 4,448.60

LOS WINNERS SAC FACT. N 001-4590 LOS CRUC 20700800900

FECHA 1/30/2011CLIEN




LOS GANADORES FACT. N 001- 12345 LOS CRUC 20800455063

FECHA 1/4/2011CLIEN




79/84


MR ROBOTO E.I.R.L. FACT. N 001-022

RUC 20500800900FECHA 1/4/2011

ITEM CANT U.M. DESCRIPCION P.U. TOTAL1 1 EQUIPO COMPUTADORA 3,500.00 3,500.00

23




80/84

FACTURAS POR VENTAS

OCOLISOS FACT. N 001-0555RUC 20500800200

FECHA 1/4/2011E: EL DERECHISTA RUC 10030060090

CANT U.M. DESCRIPCION P.U. TOTAL2 UNID LETEVISORES 500.00 1,000.005 UNID RADIOS 350.00 1,750.00




FECHA 1/8/2011E: EL ISQUIERDISTA RUC 10060090300

CANT U.M. DESCRIPCION P.U. TOTAL8 UNID LETEVISORES 500.00 4,000.00

10 UNID RADIOS 250.00 2,500.00

VALOR DE VENTA 6,500.00IGV 18% 1,170.00



FECHA 1/16/2011E: COMERCIAL EL CENTRICO RUC 20300700900

CANT U.M. DESCRIPCION P.U. TOTAL6 UNID LETEVISORES 500.00 3,000.008 UNID RADIOS 350.00 2,800.00

VALOR DE VENTA 5,800.00IGV 18% 1,044.00


81/84


CALCULO DE COSTO DE VENTASINVENTARIO FINALINV INIC + COMPRAS - VENTAS INF FINAL

2,500.00 10,206.00 6,907.00 5,799.00

COSTO DE VENTAS INV INIC + COMPRAS - INVENT FINAL COSTO VTS2,500.00 10,206.00 5,799.00 6,907.00


82/84

N MEROCORRELATIVO

FECHA GLOSA O REFERENCIA DE

DELASIENTO

DE LA DESCRIPCIN DE CDIGO DEL LIBRO

OCDIGONICO

OPERACIN

LA OPERACIN O REGISTRO

DE LAOPERACIN

SS DD (TABLA 8)


83/84

LA OPERACIN CUENTA CONTABLE AS

NMERO NMERO DEL

CORRELATIVO DOCUMENTO CDIGO

E SUSTENTATORIO COD CTA

Total 10Total 12Total 14Total 20Total 33Total 40Total 41Total 42Total 43Total 46Total 50Total 60Total 61Total 62Total 63Total 69Total 70Total 79Total 94

Total general


84/84

CIADA A LA OPERACIN MOVIMIENTO

DENOMINACIN DEBE HABER

DENOMINACIN DEBE HABERDH CTA

27,447.60 20,239.9417,759.00 11,953.4032,000.00 -12,706.00 6,907.0023,500.00 -2,467.08 4,371.88

- 10,392.5013,245.74 16,673.081,500.00 1,500.00

- 585.72- 64,000.00

10,206.00 -- 10,206.00

12,641.10 -1,500.00 -6,907.00 -

- 15,050.00- 14,141.10

14,141.10 -176,020.62 176,020.62

TOTALES 528,061.86 528,061.86176020.62

tarea telesup

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