Presentació  Àrea  Econòmica  Setembre  2011  

Tancament  2010  /  2011  

Pressupost  2011  /  12  

Índex  

EBITDA  (resultat  d’explotació  +  amorCtzacions)  

DESPESES  D’EXPLOTACIÓ   472,6  

INGRESSOS  D’EXPLOTACIÓ   473,4  

RESULTAT  D’EXPLOTACIÓ   +  0,8  

INGRESSOS  I  DESPESES  FINANCERS   -­‐  13,2  

RESULTAT  NET   -­‐  12,4  

+  66,4  

RESULTAT  DESPRÉS  D’IMPOSTOS   -­‐  9,3  

Resultat  2010-­‐2011  

Milions  €  

+35,3  

+51  

+30,6  

473,4  

415,4   +4,3%  

+19,2%  

+3,5%  

+23,5%  

+22,4%  

+58M€  

+14%  

Socis  

Estadi  

Mèdia  

MàrqueCng  

Traspassos    i  altres  

Evolució  d’ingressos  

Milions  €  

+33,6  +45,2  

+124,5  472,6  

486,9  

+4%  

-­‐20,9%  

+13,4%  

-­‐9,6%  

+14,9%  

-­‐14,3M€  

-­‐3%  

Salaris  esporCus  

AmorCtzacions  de  jugadors  Salaris  no  esporCus  

Despeses  d’explotació  

Altres  amorCtz.  

Evolució  de  despeses  

Milions  €  

Detall  despeses  d’explotació  

Provisions  i  altres  

Pèrdues  per  traspassos  

Aportació    Fundació  

Despeses  de  gesCó  

Provisions  i  altres  

Pèrdues  per  traspassos  

Aportació    Fundació  

Despeses  de  gesCó  -4,3%

144,8  131  

-9,6%

-13,8

Milions  €  

Detall  despeses  de  gesCó  

74,3  €  

7,9  M€  

5,3  M€  

10,6  M€  

13,4  M€  

9,3  M€  

20,6  M€  

5,3  M€  

Altres  despeses  de  gesCó  

Despeses  parCts  

Treballs  i  subministraments  sense  viatge  

Desplaçaments  i  viatges  

Manteniment  

Serveis  professionals  

TOTAL  

Consums  

Tributs   1,9  M€  

2009  /  2010  

71,1  M€  

7,1  M€  

4,8  M€    

9,9  M€  

11,9  M€  

9,5  M€    

20,6  €    

5,3  M€  

2,0  M€  

2010  /  2011  

0,0%  

2,2%  

-­‐11,2%  

-­‐6,6%  

-­‐9,4%  

0,0%  

5,3%  

-­‐10,1%  

-­‐4,3%  

Indicador  màxim  de  seguretat  (1)  

Indicador  òpCm  (1)  

Massa  salarial  esporLva  (futbol    +  seccions)  sobre  els  ingressos  

Ingressos  sense  traspassos  ni  alienacions  de  l’immobilitzat  

Cost  dels  salaris  i  amorLtzacions  futbol  +  seccions  

100%  

70%  

55%  

Evolució  de  la  massa  salarial  esporCva  

Milions  €  

189,0 208,0 252,0 306,3 300,9

67% 77%

69% 67% 65%

290,0 308,7 366,5

398,5 451,6

0

100

200

300

400

500

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 0  %

150  %

Indicador  màxim  de  seguretat  (1)  

Indicador  òpCm  (1)  

100%  

70%  

55%  

Massa  salarial  esporLva  futbol    sobre  els  ingressos  

Ingressos  sense  traspassos  ni  alienacions  de  l’immobilitzat  

Cost  dels  salaris  i  amorLtzacions  futbol  

Milions  €  

Evolució  de  la  massa  salarial  esporCva  |  Futbol  

165,0 183,0 222,0 268,0 257,0 57%

67% 60% 59% 57%

290,0 308,7 366,5

398,5 451,6

0

100

200

300

400

500

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 0  %

150  %

Milions  €  

Evolució  de  la  massa  salarial  esporCva  |  Increment  mitjà  

x  1,6  CAGR  12%  

Sense  amorCtzacions  

Evolució  de  la  massa  salarial  futbol  (sense  htols)  |  Increment  mitjà  

x  1,28  CAGR  6%  

Milions  €  

Sense  amorCtzacions  

Evolució  de  la  massa  salarial  seccions|  Increment  mitjà  

x  2,05  CAGR  20%  

Milions  €  

Sense  amorCtzacions  

MILLORES  INSTAL·∙LACIONS  CIUTAT  ESPORTIVA   0,6  

NOVES  INVERSIONS  CIUTAT  ESPORTIVA   10,8  

MILLORES  INSTAL·∙LACIONS  LES  CORTS   3,2  

INVERSIONS  EN  SISTEMES   2,0

TOTAL ALTES INVERSIÓ A 30/06/11 16,6  

Inversions  2010-­‐2011  

Milions  €  

 Deute  bancari              +  Creditors  -­‐    deutors      

+  Periodificacions  i  altres  

-­‐  Tresoreria          

 Càlcul  del  deute      30/06/11    30/06/10  

114  

+  181  

+  137  

-­‐  2  

 364  430  

150  

+  130  

+  144  

-­‐  60  

Milions  €  

Deute  net  

Evolució  del  deute  net  

Milions  €  

363,8 430,7

288,4 269,9 282,2

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

06/07   08/09  07/08   10/11  09/10   11/12  (Ppost.)  

Evolució  de  resultats  després  d’impostos  

Milions  €  

Tancament  2010  /  2011  

Pressupost  2011  /  12  

Índex  

DESPESES  D’EXPLOTACIÓ   430,2  

INGRESSOS  D’EXPLOTACIÓ   461,1  

RESULTAT  D’EXPLOTACIÓ   +  30,9  

INGRESSOS  I  DESPESES  FINANCERS   -­‐  10,8  

RESULTAT  NET   +  20,1  

Pressupost  2011-­‐2012  

Milions  €  

EBITDA  (resultat  d’explotació  +  amorCtzacions)   +  103,6  

Pressupost  ingressos  

-­‐2,6%  

-­‐12,3  

Milions  €  

473,4   461,1  +4,6%  

+4,3%  

-­‐7%  

+7,9%  

-­‐70,8%  

Socis  

Estadi  

Mèdia  

MàrqueCng  

Altres  

Socis  

Estadi  

Mèdia  

MàrqueCng  

Altres  

Pressupost  despeses  

-9% -­‐42,4  

Milions  €  

472,6  430,2  

Personal  esporCu  

Personal  no  esporCu  

AmorCtzació  de  jugadors  

Altres  despeses  d’explotació  

Altres  amorCtzacions  

Personal  esporCu  

Personal  no  esporCu  

AmorCtzació  de  jugadors  

Altres  despeses  d’explotació  

Altres  amorCtzacions  

-0,4%

-36,3%

+25,8%

+8,2%

-2,9%

Detall  despeses  d’explotació  

-36,3% -­‐47,5  

Milions  €  

131  

83,5  

Provisions  i  altres  

Pèrdues  per  traspassos  

Aportació    Fundació  

Despeses  de  gesCó  

Provisions  i  altres  Pèrdues  per  traspassos  Aportació    Fundació  

Despeses  de  gesCó  -­‐2,2  

Detall  despeses  de  gesCó  

71,1  €  

7,1  M€  

4,8  M€  

9,9  M€  

11,9  M€  

9,5  M€  

20,6  M€  

5,3  M€  

Altres  despeses  de  gesCó  

Despeses  parCts  

Treballs  i  subministraments  sense  viatge  

Desplaçaments  i  viatges  

Manteniment  

Serveis  professionals  

TOTAL  

Consums  

Tributs   2,0  M€  

2010  /  2011  

68,3  M€  

6,2  M€  

4,3  M€    

9,2  M€  

11,7  M€  

9,8  M€    

19,5  €    

5,4  M€  

2,2  M€  

2011  /  2012P  

-­‐5,3%  

3,2%  

-­‐1,7%  

-­‐7,1%  

-­‐10,4%  

1,9%  

10,0%  

-­‐12,7%  

-­‐3,9%