TALLER LECTURADE SALDOS 1

Manualdel participante

Nombre

Número de empleado

ContenidoBases para la lectura de saldo- Políticas de facturación EF y CA- Función de las columnas Casos lectura de saldos EF y CA- Validaciones- Saldo con recargos- Saldo con fracción de servicio- Saldo con ajustes- Saldo por pagos incompletos

¿Sabías que…?

Bases para la lectura de saldo- Políticas de facturación RT- Diferencia en las columnas

Casos lectura de saldos RT- Validaciones- Saldo con recargos y rechazos- Saldo con fracción de servicio- Saldo con ajustes- Saldo con doble factura

Cambios de forma de pago- Políticas de cambio de forma de pago- Lectura de saldo con cambio RT a EF- Lectura de saldo con cambio de EF a RT

01

Políticas de facturación EF y CA

Suspensión adelantadaPara clientes con calificación C, D, E, N, XEl estatus será activo, con productos suspendidos

SuspensiónPara clientes con calificación A, B, XEl estatus cambia a activo en mora

02

1.- La facturación comienza a partir de la fecha de instalación y activación del servicio, por lo que puede generar una fracción de servicio en la primera factura.

2.- La factura se genera por mes vencido en la fecha de corte.

3.-A partir del corte, se brindan 6 días para realizar el pago puntual

4.- El complemento de pago sin descuento de $35 se generará si: - Al día 7 posterior a la fecha de corte no se ha recibido el pago. - Al día 7 existe un saldo pendiente mayor a $30.

5. El gasto por gestión de cuenta de $50 se generará si: - Al día 14 posterior a la fecha de corte no se ha recibido el pago. - Al día 14 existe un saldo pendiente igual o mayor a $70.

6.- La suspensión de señal se llevará a cabo de acuerdo con el histórico de pagos del suscriptor:

7.- La facturación de los cargos/abonos adicionales se realizará de la siguiente manera:Recargos: un mes posteriorFracción de servicio: misma factura que el cambioAjustes: misma o siguiente factura

Precio publicado

Complemento pago sin descuento

$

Suspensiónde señal

!Gasto degestión de

cuenta

Cobros

Bases para la lectura de saldo

Políticas de facturación EF y CA

Para realizar una adecuada lectura de saldo es muy importante identificar la función que cumplen las columnas del Perfil de Factura-ción. A continuación se explica cada una:

Función de las columnas

03

Bases para la lectura de saldo

Fecha de vencimiento:Es la fecha límite de pago.

Si el cliente paga posterior a esta fecha, se cobrará el complemento de $35.

Importe Debido:Adeudo por mes (paquete + equipo + recargos)

La suma de los importes debidos, es igual al saldo total a pagar.

Saldo anterior:Indica el adeudo o saldo a favor del mes anterior a la fecha de corte.

Pagos y acciones/ Pago de facturaIndica los abonos (pagos o ajustes) aplicados a la factura.

Los apartados que se encuentran en la parte superior derecha del Perfil de Facturación pueden aportar información rápida para la lectura del saldo. A continuación se explica el significado de los apartados en que te puedes apoyar:

Función de las columnas

04

Saldo a pagar:suma de los

importes debidos

Proyecta mensualidad del siguiente mes

+ $50 cargo por gestión

Saldo + Usosin facturar

gestión

En este ejemplo consideraremos lo siguiente:Saldo a pagar: $196Fecha de pago: 14 de agostoFecha de llamada: 25 de agosto

Al día de hoy ya tiene proyectados recargos de $85, por tal motivo la columna “Uso sin facturar” se activa, mostrando la factura de septiembre.

05

Otro ejemplo de la cantidad del apartado Uso sin facturar sería:

Función de las columnas

Saldo a pagar:suma de los

importes debidos

Proyecta mensualidad del siguiente mes

+ $50 cargo por gestión

Saldo + Usosin facturar

gestión

En este ejemplo consideraremos lo siguiente:Saldo a pagar: $196Fecha de pago: 18 de agostoFecha de llamada: 25 de agosto

Al día de hoy ya tiene proyectado un recargo de $35, por tal motivo la columna “Uso sin facturar” se activa, mostrando la factura de septiembre.

06

- Costo del paquete y equipos contratados

- Fechas de pago

- Forma de pago

- Fecha y cantidad de los últimos dos pagos realizados

- En caso necesario, valida peticiones y órdenes para identificar ajustes, promociones, cambios de paquete, etc.

Casos lectura de saldos EF y CA

Validaciones

Este cliente cuenta con un paquete Básico+ y un segundo equipo, por lo cual su pago men-sual es de $291. El desglose del saldo es:

Total a pagar: $632Factura de julio: $256 + $95Factura de agosto: $256 + $95 + $85 recargos

Los recargos generados en la factura de agosto se deben a que no se ha realizado el pago correspondiente a la factura de julio.

Los recargos generados se ven en la siguiente factura.

07

Saldo con recargos

En esta cuenta, el suscriptor cambió de un paquete Básico a All Access Plus el día 9 de julio. El desglose del saldo es:

Total a pagar: $831.03Factura de julio: $196 + Fracción $144.51 + $35 complementoFactura de agosto: $485 + $85 recargos - $114.50 por promoción

El área de TMK es quien ofrece la promoción, misma que aplica por 3 meses sin considerar el mes en que se cobra la fracción de servicio.

El cargo de la fracción de servicio se cobra en la misma factura donde se realiza el cambio.

08

Saldo con fracción de servicio

Pagos y acciones$101.00

$101.00$66.00 $ 66.00

$35.00ajuste

Pago de factura

Para conocer la cantidad ajustada por factura, a la cantidad de Pagos y acciones, resta la cantidad de Pago de factura, por ejemplo:

Puedes consultar la fecha del ajuste ingresando al detalle de la factura en la vista “Ítems de cuentas por cobrar”.

Los ajustes se aplican en 48 hrs, por lo tanto pueden reflejarse en la factura actual o en la siguiente.

Los ajustes aplicados en sistema se identifican cuando las colum-nas Pagos y acciones y Pago de factura tienen cantidades diferentes.

09

Saldo con ajuste

-

1.-Identifica el costo mensual del paquete y el adeudo actual.

2.- Apóyate de la columna Saldo anterior, identificando el último saldo en $0.

3.- A partir del saldo en $0, compara el saldo facturado vs saldo pagado.

4.- Explica al cliente el saldo pendiente que se fue acumulando cada mes

Cuando identifiques a un cliente con saldo pendiente, sigue estos pasos:

01

Saldo por pagos incompletos

El apartado Ajustes/pagos pendientes muestra el saldo a favor que se aplicará en la siguiente mensualidad.

El apartado Cargos Automáticos indica cuando un cargo automático fue rechazado, dejando el adeudo pendiente.

10

¿Sabías que…?

Existen las reversas de pago, mismas que puedes identificar en sistema cuando en la vista Pagos, el pago aparece en $0 dentro de las columnas Asignado y Sin Asignar.

Las facturas que empiezan con M son adeudos migrados de la huella WebCare. Para identificar el motivo de dichos adeudos se debe consultar el saldo en la liga http://saldos.dish.intra/index_desa.php

11

¿Sabías que…?

1.- El sistema generará la prefacturación de la mensualidad 30 días antes de la fecha de corte.2.- Telmex cuenta con 5 días posteriores a la prefactura para notificar si fue aceptada o rechazada.

3. - En la primera factura de un nuevo suscriptor Telmex, se cobrará una fracción de servicio por empate de fechas con su RT, la suscripción del servicio y una mensualidad completa.

4.- La fecha de pago será igual a la fecha marcada en el RT, pudiendo variar entre 4 y 7 días. **La fecha límite de pago del RT no se modifica.

5. El complemento de pago sin descuento de $35 se generará si: - Al día posterior a la fecha límite de pago, no se ha recibido el pago. - Al día posterior a la fecha límite de pago existe un saldo pendiente mayor a $30.

6.- El gasto por gestión de cuenta de $50 se generará si: - Al día 14 posterior a la fecha de corte no se ha recibido el pago. - Al día 14 posterior a la fecha de corte existe un saldo pendiente igual o mayor a $70.

12

Bases para la lectura de saldos

Prefactura

Primerafactura

Preciopublicado

Complementopago sin

descuento

Gasto degestión

de cuenta

Políticas de facturación RT

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Suspensión adelantadaPara clientes con calificación C, D, E, N, XEl estatus será activo, con productos suspendidos

SuspensiónPara clientes con calificación A, B, XEl estatus cambia a activo en mora

Adicionales

Cobros

Suspensiónde señal

7. La suspensión de señal se llevará a cabo de acuerdo con el histórico de pagos del suscriptor:

8.- Si el suscriptor realiza un pago adicional, el saldo a favor será para Telmex.

9.- El cliente debe liquidar en su totalidad el saldo del RT para que Telmex reporte el pago a Dish.

10.- Sólo si la factura está rechazada o no fue enviada al RT, se podrá cubrir el saldo con referencia o cargo en línea.

11.- La facturación de los cargos/abonos adicionales se realizará de la siguiente manera: - Recargos: dos meses posteriores. - Fracción de servicio: un mes posterior al cambio. - Ajustes: una o dos facturas posteriores.

Bases para la lectura de saldos

Políticas de facturación RT

14

Diferencia en las columnas

Fecha de prefactura: esta el fecha en que el sistema envía la prefactura a Telmex, el periodo de facturación comprende de esta fecha + 30 días.

Fecha límite de pago: es la fecha límite para realizar el pago sin generar recargos, esta fecha es la misma que aparece en el recibo telefónico, puede variar de 4 a 7 días después de la fecha de corte.

Estatus: muestra el estatus del envío de la factura, Pendiente, Aceptado o Rechazado.

Saldo: el apartado Saldo, suma los adeudos de Importe debido, por lo que la opción correcta para identificar el saldo a pagar, es directamente desde Importe debido acorde a la fecha de llamada.

Costo del paquete y equipos contratados- Promociones

Validaciones

- Fecha de pago: en caso de aclaraciones, confirma la fecha de pago en Consulta Telmex.

- En caso necesario valida peticiones y ordenes para identificar ajustes, promociones, cambios de paquete, etc.

- Fecha y cantidad de los últimos 2 pagos realizados

15

Casos lectura de Saldos RT

En esta cuenta el suscriptor cuenta con la factura del mes de agosto Rechaza-da, por lo que el pago que realiza en el mes de septiembre cubre la factura de agosto.

Para ponerse al corriente deberá reali-zar un pago con Referencia bancaría por $231

16

Saldo con recargos y rechazos

A este suscriptor nuevo, se le generó una fracción de servicio de la fecha de instalación hasta su fecha de corte, por lo que en su primer recibo le llegarán 3 cargos:

Fracción de servicioMensualidadCosto de la suscripción

Fecha y cantidad de la fracción de servicio

17

Saldo con fracción de servicio por instalación

18

Saldo con fracción de servicio por crecimiento

En este ejemplo el suscriptor realizó 2 movimientos, cambió su paquete y eliminó su segundo equipo. Puedes reconocer los productos eliminados porque aparecen en $0 en el detalle de la factura.

Mes completo + fracción del servicio

19

A este suscriptor se le aplicó un ajuste por recargos no procedentes, el ajuste afectó la factura de mayo.

La forma de cobro del ajuste la indica Back Office en la petición, puede ser en ventanilla Telmex o en su RT de 1 a 2 facturas.

En este ejemplo el cliente no ha cobrado su ajuste, es por ello que aún tiene saldo a favor.

Saldo con ajuste

20

La doble factura ocurre solo con clientes TELMEX.Sucede cuando por atraso en un pago, no se logra enviar el costo de la mensualidad sino únicamente los recargos, por lo que al ponerse al corriente, se genera el envío de una doble factura.

En este ejemplo, el cliente no realiza el pago de las facturas de abril y mayo, al intentar enviar la factura de junio, sólo se envían recargos.

El suscriptor se pone al corriente con los pagos el 19 de julio, por lo que la cuenta se activa, disfrutando de la señal del 19 de julio al 16 de agosto.

Por lo que la mensualidad de agosto, se enviará junto con la mensualidad de septiembre, generándose así la doble factura.

Saldo con doble factura

1

2

21

Se cobrará una penalización de $100 si el suscriptor tiene menos de 6 meses con el servicio.

Perderá las promociones de cliente domiciliado (costo del paquete, descuento en el 3er y 4to equipo).

Debe realizar un último pago en con el RT (se debe validar que la factura este Aceptada).

Se respeta el ciclo de factura-ción del cliente.

Gana las promociones de cliente domiciliado (costo del paquete, descuento en el 3er y 4to equipo, se debe asignar el equipo marcado con PROM).

Se debe realizar un último pago en EF.

Se hace el cambio del ciclo, para empatar la fecha de pago con su RT.

Se generará el cobro de una fracción de servicio por el cambio del ciclo.

Cambios de forma de pago

Políticas

RT a EF EF a RT

22

Al realizar un cambio de forma de pago, el sistema debe “reacomodar” las fechas del Periodo de facturación.

En un cambio de RT a EF, verás una factura duplicada con la misma fecha de vencimiento, pero sin cobro de mensualidad.

Posterior a esta factura en $0, comenzará la facturación en EF.

En los casos que corresponde penalización, los $100 se facturaran en el primer mes EF con el concepto de ID.

En este ejemplo, el cliente solicita el cambio de forma de pago el 16 de junio. En este fecha ya se había prefacturado la mensualidad a pagar en julio, por lo que éste será su último pago con el RT.

Posteriormente se genera una factura en $0, con el periodo 08/06/2017 – 08/07/2017, esta factura no se genera ya que es el último mes enviado al RT.

La primer factura en EF, corresponde al periodo 08/07/2017 – 08/08/2017.

Saldo con cambio de RT a EF

23

Al realizar un cambio de forma de pago a RT, el sistema debe “reacomodar” las fechas del Periodo de facturación, acorde al nuevo ciclo asignado por Telmex.

En estos casos verás una factura que indica el cambio de ciclo. En el primer recibo telefónico, se facturará la fracción de servicio más una mensualidad completa.

En este ejemplo, el cliente solicita el cambio de forma de pago el 2 de julio. Contaba con un ciclo 14 y se asigna el nuevo ciclo 18. Por lo que sus facturas quedan de la siguiente manera:

*Última factura en EF: 14/06/2017 - 14/07/2017 (julio).

*Empate de ciclo y primer factura RT: 14/07/2017 - 18/07/2017 (agosto).

Saldo con cambio de EF a RT

*Segunda factura RT: 18/07/2017 - 18/08/2017 (septiembre).

*Nota: en este ejemplo, la fracción por empate de fechas, se envío al RTun mes después.

24

Imperdibles de saldos

1.- Anota las fechas de pago en tu block de notas , así las podrás informar al

cliente.

2.- Identifica el costo mensual del paquete

y equipos.

3.- Comienza la lectura de saldo desde 3

facturas atrás

4.- El saldo a pagar siempre estará en la columna de importe

debido.

5.- Revisa la fecha y cantidad del pago y

compáralo con el saldo facturado.

6.- ¡Asegurate de consultar la fecha de pago! No, la fecha de

captura.

7.- Considera siempre el desfase para el cobro de

los recargos.

8.- Los crecimientos / decremento, ajustes o promociones, harán que varié la factura,

¡revisalos!

9.- En los clientes RT, valida si la factura fue aceptada o rechazada.

!

Notas