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MI.'JISER:O DE ECONOMÍA Y F i~ANZAS
.J irec.r.ió:- Geoeral de Contabiiidad ? üt.Lca
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Fecha :25/05/2015
- -Ho r<\ : J 1.:46:11
Página _: 1 de 9
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SECTOR
ENTIDAD
EJECUTORA
CÓDIGO
: 11 SALUD
. 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
: 013 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN- IGSS [001566]
CUENTAS DEL MAYOR
BC MOVIMIENTO ACUMULADO AN TERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
DEBE HABER 1 DEBE 1 HABER 1 DEBE 1 HABER 1101
DEUDOR ACREEDOR CAJA Y BANCOS
Caja
Caja M/N
Caja Chica
Fondos De Caja Chica
Depósitos En Instituciones Fin ancieras PUblicas
Cuentas Corrientes
Recursos Directamente Recaudados
Transferendas
Entidad Cuenta de Enlace
Recursos Directamente Recaudados - Cuenta . de Enlace
1101.01
1101.0101
1101 .02
1101 .0202
1101 .03
1101.0301
1101.030102
1101.030106
1101 .11
1101 .1101
1101 .12
1101.1201
1201
1201 .03
1201 .0301
1201 .0302
1201.0303
1201 .04
1201 .0401
1201 .0402
1201 .99
1202
1202.09
1202.0902
1202.98 1206
~ ~e~~:'s~en_?"~~~-do~ ~n~ C<.~enta Un! ca de Te.s~ro • C_~T Recursos Directamente Recaudados - CUT
CUENTAS POR COBRAR
Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos
Venta De Bienes
Derechos Y Tasas AdministratiYos
Venta De Servicios
Rentas De La P10piedad
Rentas De La Propiedad Financiera
Rentas De La Propiedad Real
Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
Multas Y Sanciones
Sanciones
OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
RECURSOS · TESORO PÚBLICO
Tesoro PUblico 1206 .01
120'3
1209.01
ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)
Cuentas Por Cobrar
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
1301 .01 Alimento s Y Bebidas
1301 .0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano
130 1.02 Vestuarios Y Textiles
1301 .0201 Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabarteria Y Materiales Textiles
1301 .020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas
1301.020102 Textiles Y Acabados Textiles
1301.03 Combustibles , Carburantes, Lub;icantes Y Afines
1301 .0301 Combustibles Y Carburantes
1301 .0302
1301.05
1301 .0501
Gases
Materiales Y Útiles
De Oficina
1301 .050101" Repuestos Y Accesorios
1301.C~50102 Papeleria En Genera! , Utiles Y Materiales De O~cino
1·301.0503 Aseo, Limpieza Y Cocina
1301.050301 Aseo, limpieza Y Tocador
1301 .0504 Electricidad, Iluminación Y Electrónica
1301 .C50401 Etectricidad,l!uminación Y Electrónica
,._:: ·
2,691,468 .12 1,808,901.49 8 ,473,808 .10 5,093,754.71 11,165,276.22 6,902,656.20
963 ,579 .76 925 ,480 .21 3,861 ,761 .08 3,674 ,766.73 4,825,340.6<1 4,800,246 ,94
963 ,579.76 925 ,480 .21 3,861,761 .08 3,874,766.73 4,825,340.84 4,800.246 .94
12! 000.00 0.00 7,686.60, 7.686.60 19,686.60 7,686.60
12,000.00 0.00 7,686.60 7.686.60 19,686.60 7.686.60
1,115,887 .38 490 ,355.17 3,874,766.73 299 ,376.27 4,990,654.11 789 ,731.44
1 ,115,867 .38 490 ,355.17 3,674,766.73 299 ,376 .27 4,990 ,654 .11 789,731 .44
1,115,887 .38 490 ,355.17 2,231 ,380 .73 290,520 .00 3,347,266.11 780,875 .17
0 .00 0 .00 1 ,643 ,386 .00 8 ,856 .27 1,643 ,386.00 8,856 .27
300,000 .00 300,000 .00 290,000.00 290,000 .00 590,000.00 590,000.00
300,000 .00 300,000 .00 290 ,000.00 290,000.00 590,000.00 590,000.00
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977 ,500.35 91 4,670.55 439,424.29 4.18,012.54 1,416,924.64 1,352,683.09
759 ,111 .05 754,803.05 432,2<14 .32 431,252 .77 1,191,355.37 1,186,055 .82
362,240 .28 362,234 .58 175,488 .62 175,454.27 537 ,728.90 537 ,688.85
22, 106.20 22,106.20 11,7o46 .30 11 ,746 .30 33 ,852.50 33,852 .50
374,764 .57 370,462 .27 245,009.40 244 ,052 .20 619,773 .97 614,514.47
9,160.98 7,940 .98 5,037 .97 6,257 .97 14,198.95 14, 198 .95
0.98 0 .98 37.97 37.97 38.95 38.95
9 ,1 60 .00 7,940.00 5,000.00 6,220.00 14,160.00 14,160.00
209,228 .32 151 ,926.52 2,142.00 501.80 211 ,370.32 152.428.32
13,559.25 13,559.25 4,035 .51 4,035.51 17,594.76 17,594.76
5,053 .07 5,053.07 23.40 23.40 5,076 .47 5,076.47
5,053 .07 5,053 .07 23.40 23AO 5,076.47 5,076.47
8,506 .18 8,506 .18 4,012 .11 4,012.11 12,518.29 12,518.29
4,390,330.20 4,285,326.83 2,707 ,637.02 2,664 ,329.30 7,097 ,967.22 6,949,656.13
4,390,330.20 4,285,326 .83 2,707 ,637.02 2.664,329.30 7,097 ,967 .22 6 ,9 49,656.13
45,309.73 • 72,722.98 6,666.74 9,128.08 51,976.47 81,851 .06
45 ,309.73 72,722.98 6,666.74 9,128.08 51 ,976.47 81 ,851 .06
503,336.98 194,455.51 343,035.82 354,054.82 846,372.80 548,510.33
121 ,382.09 86 ,252 .76 130,751. 31 133,233 .21 252,133.40 219 ,485 .97
121 ,382 .09 86 ,252 .76 130,751 .31 133,233 .21 252 ,133.40 219,485 .97
36,884.80 22,033 .60 70,500.00 70,500.00 107,384 .60 92,533.60
36,884.80 22,033 .60 70,500.00 70,500.00 107 ,384 .80 92 ,533.60
13,486.00 13,486.00 70,500.00 70,500.00 83,986.00 83.986.00
23,398.80 8,547.60 0.00 0.00 23,398.80 8,547.60
3,500.00 3,500.00 46,534.82 46 ,534.82 50,034.82 50,034.82
0.00 0.00 42,754.82 42,754.82 42,754.82 42,754.82
3 ,60~.00 3,500.00 3,780.00 3,780.00 7,280.00 7,280.00
221 ,067 .21 . 25 ,761.63 55,581 .27 70,256.29 276,648 .48 96,017.92
174,234 .07 ·20 ,346. 13 49,755.87 62,403·.08 . 223,989 .94 82,749.21
5,665.98 5,665.98 0.00 0.00 5,665 .98 5,665.98
4,262,620.02
25,093.90
25 ,093 .90
12,000 .0 0
12.000.00
4,200,922.67
4,200,922.67
2,566,392.94
1,634,529.73
24 ,603 .45
24,603.45
G4,241.S5
5,299.55
40.05
5,259.50
58 ,942 .00
148,31 1 .09
148,3 11 .09
297 ,862.47
32,647.43
32,647.43
14,851.20
14,651.20
14,851.20
180,630.56
1~1 ,240.73 .
168 ,568 .09 14 ,080.15 49,755 .87 62 ,403.08 218 ,323.96 77,083.23 1 ~ 1 ;~40.7 ~ ., •."
44 ,305.51 4.377.40 2,458 .40 4,468.81 46 ,763.91 8 ,846.21 F.917 .7o . .... .
44 ,305 .51 <! ,377.<-0 2,458.40 4,468.81. 46,763 .91 8 ,846.21 37 ~917.70 .. .
2,527 .63 1,038 .1 o 3,367.00 3,384.40 5,894.63 4,422.50 1 ,472 .13"
2 ,527 .63 -LC381
0 3.367.00 3,384..40 < 5,894 .63 4,422.50 .•-:.l ,472.1p 1301.06 Repuestos Y Accesorios 6 ,560 .07 O.VO 0.00 87 .50 : ~ ~ .560 .07 87.50 6 ,472 .51; . h · ,,,
130 1.C602 De Cumunicaciones Y Telecomunicaciones ·· Y 5,913.57 : ,, 0 .00 0.00 O.OD- ,:·· · 5,913.57 0.00 · :>;:~ .913 . 51: '130 1 0604 De Seguridad 646 .50 0.00 0.00 87 .50 ;. - ~·: 646 .50 87 .50 .'\ :· 559 .00.. ~
29,874 .59
29,874.59
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"- . MIN ISTERIO DE ECONOM iA Y FINANZAS
Direcc:ón General de Contabilidad Pública
\' Jrsión 15.04.00
: 11SALUD
·,.·
SECTOR
ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 013 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN -IGSS [001566]
CÓDIGO
1301 .0801
1301 .0801 02
1301 .060199
1301 .0802
1301.080201
1301 .11
1301.1101
130 1. 1105
1301.1106
1301.99
1301.9903
----- - , __ !_301.9999 1302
1302.01
1304
1304.01
1305
1305.02 1307
1307.99 1308
1308.99
CUE~TAS DEL MAYOR
Productos Farmacéuticos
Medicamentos
Otros Productos Similares
::.
Materiales, Insumes, lnstrume~la l Y AcCesorios Médicos, Quirúrgicos , Odontológicos Y
Materiales, Insumes, lnstiumental Y Accesorios Médicos , Quirúrgicos , Odontológicos Y
Suministros Para Mantenimiento Y Reparación
Para Edificios Y Estructuras ·'.-
Otros Materiales De Mantenimf~nto
Materiales De Acondicionamie·nto
Otros Bienes
Libros. Diarios , Revistas Y Otr~'s Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza
Otros Bienes · ··-~ .
BIENES PARA LA VENTA
Mercaderias
MATERIAS PRIMAS
Materias Primas Para Productos Manufacturados
MATERIAlES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
Suministros Diversos
PRODUCTOS EN PROCESO Otros Productos En Proceso •·
PRODUCTOS TERMINADOS ·
Otros Productos Terminados
1309 BIENES EN TRÁNSITO
1309.01 Bienes Y Suministros De Funcionamiento
1501 EDIFICIOS V ESTRUCTURAS'
1501 .02 Edificios O Unidades No Residenciales
1501 .0203 Instalaciones Médicas
150 1.020301 Instalaciones Médicas - Costo
1501 .020397 Instalaciones Médicas · Ajuste por Re~ aluaci6n
1501.07 Construcción De Edificios No Residenciales
150 1 .0703 Instalaciones Médicas
1501 .070301 Por Contrata
15ll2 ACTIVOS NO PRODUCIDOS '
1502.01 Tierras Y Terrenos
1502.0101 Terrenos Urbanos
1502.010101 Terrenos Urbanos · Costo
1503 VEHICULOS, MAQUINARIAS "y OTROS
1503.0 1 Vehlculos
1503.0101 Para Transporte Terrestre
1503.02 Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros
1503.0201 Para Oficina
1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficiho>.
1503.020102 Mobiliario De Oficina · ~. 1503.0203 Equipos Informáticos Y De Cofñuilicaciones
1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos
1503.020302 Equipos De Comunicaciones Para Redes In formáticas
1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones
1503.0204 Mobiliario, Equipos Y Aparatos·Medicos
1503.020401 Mobiliario
1503.020402 Equipo
1503.0205 Mobilfalio Y Equipo De Uso Ag"ricola Y Pe!; Quero
1503.020501 Mobiliario De Uso Agricota Y F'esquer'O
·.;..::;":. . 1 ~ 503.020502 Equipo De Uso ~gricol a Y Pes..q!:~ro·
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., , ., ... .. ;. ,, BALANCE DE COMPROBACION
Al mes de Marzo del 2015
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE HABER 1 DEBE 1 HABER 1 DEBE
4,833 .62 2 ,8 44 .64 1 ,482.00 1,553 .85 6,315 .62
4,569 .62 2 ,844 .64 1 ,462.00 1,553.85 6 ,051.62
264 .00 0.00 0.00 0.00 264 .00
45,841 .97 247 .20 28 ,512.82 31,593.80 74 ,354 .79
45,841 .97 247.20 28 ,512.82 31,593.80 74 ,354.79 28 ,044 .55 25,178.05 0 .00 0 .00 28,044 .55
24 ,858 .05 24 ,858 .05 0 .00 0.00 24 ,858 .05
2,866 .50 0 .00 0 .00 0.00 2 ,866.50
320.00 320 .00 0 .00 0 .00 320.00
23,929 .52 23,581.52 495 .60 259.60 24 ,425 .12
348.00 0 .00 495 .60 259 .60 843 .60
23. 5~1..52 23.581.52 ~o~____ o.oo_ _ . 2~,581 . 52 1,277,478.39 497,458.12 406,013.93 269,669.14 1,683,492.32
1,277 ,478.39 497 ,458 .12 406,013.93 269,669.14 1,683,492.32
5,776.10 0.00 515.00 1,355.16 6,2'31 .10
5 ,776.10 0 .00 515.00 1,355 .16 6 ,291 .10
178.00 0 .00 0 .00 0.00 178,00
178.00 0 .00 0.00 0.00 178 .00
840.16 0.00 1,355.1S 0.00 2,195.32
840.16 0.00 1,355.16 0.00 2,195.32 1,029 .60 1,029.60 0.00 0.00 1,029.SO
1,029.60 1,029 .60 0.00 0.00 1,029 .60
371•,117.35 269,480.99 0.00 96,282.12 371 ,117.35
J7_; _, F _J5 269 ,480 .99 o.o;· 96,282 .12 371,1 17 .35
11 ,947,943.67 0.00 0.00 0.00 11,947,943.67
11 ,354 ,108.79 0.00 0 .00 0.00 11 ,354,108.79
11 ,354,108.79 0.00 0.00 0.00 11 .354.108.79
8,615,526.00 0.00 0.00 0.00 8,615,526.00
2,738,562.79. 0.00 0.00 0.00 2,738,582.79
593 ,834.86 0.00 0.00 0.00 593,834 .86
593 ,834 .66 0 .00 0.00 0.00 593 ,634 .66
593,834 .88 0.00 0.00 0.00 593 ,834 .88
170,SS7,312.12 0.00 0.00 0.00 170,667,312.12
170,667,312.12 0.00 0.00 0.00 170.667,312.12
170,667,312.12 0.00 0.00 0.00 170,667,312.12
170,667,312.12 0.00 0.00 0.00 170,667,312.12
9,603,625.24 115,436.08 0.00 0.00 9,803,825.24
970 ,499 .62 0.00 0 .00 0.00 970 ,499 .62
970,499.62 0.00 0.00 0.00 970 ,499 .62
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2,4oq .s27 .76 · 91 ,955 .oo o.oo ; • o.oo 2,409 ,527.76
8 ,894.91 0,00 0.00 0.00 8,694 .91
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1 ,085 .360.26 0 .00 0.00 ' • o.oo.. 1,085,360.26
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4,398.49
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31 .841.00
31,841.00 25 ,178.05
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0.00
320.00
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767,127 .26
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1,355.16
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365,763.11
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0.00 0.00
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91 ,955 .00
0.00 920.87
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1,482 .98
0.00
0.00
0.00
o.co _.;_,·._.-::_·· ... .:..-M,_ __ _ ,.. .•• ~03._~ • .::...---!.9-~! .. ~obit¡ario De Cultura Y'.AJte: 1·; ~... !.J 94 l7 0 .00 . J · : !I .~C . ~~- t · · C.OO- 1,094.17 ·--4 .. -~ - ---.. -- ------ - ·----. . -l~~ c.cc
Fecha :25/05/2015 Hora : 11 :46:11
Página : ..... ;z d_e S.
BC
SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
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584 .00
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916,365.06
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4,935.94
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2,195.32
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5,354.24
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11 .354.108.79
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593,834 .88
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170,667,312.12
170,667 ,312.12
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970 ,499 .62
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SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD EJECUTORA : 013 HOSPITAL HERMILI O VALDIZAN - IGSS [001566]
CÓDIGO
1503.020601 1503.0207
1503.020701
1503.020702
1503.0209
1503.020901
1503.020902
1503.020903
1503.020904
1503.020905
1503.020999
1507
CUENTAS DEL MAYOR
Equipo De Cultura Y Arte
Equipo Y Mobiliario De Deporte. Y Recreación
Equipo De Deportes Y Recreación
Mobiliario De Deportes Y Recreación
Maquinaria Y Equipo Diversos
Aire Acondicionado Y Refrigera ción
Aseo, Limpieza Y Cocina
Seguridad Industrial
Electricidad Y Electronica
Equipos E Ins trumentos De Medición
Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Ins ta laciones
OTROS ACTIVOS .. -··-· --·-·~··· 1507,03
1507.0302
1507.0399
1508
1508.01 1508.0102
1508.010201 1508.02
1508.0201
1508.0202
1508.03
1508.0302
1601
1601 .99
2101
2101 .01
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2101 .0103
2101 .010301
2101.0105
2101.010501
2101 .010503
2101.03
2101.0301
2 101.030101
2101 .030102
2101.030103
2101 .030106
2101.0302
2101 .030201
2"101.09
210Ul9t:t
2 10 ~ .~90 1 01'
. 2102 ·,•
21 02.01
21 02.02'
2102.03
Activos Intangibles
Software
Otros Activos Intangibles
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)
Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras
Edifi cios O Unidades No Residenciales
Edificios O Unidades No Residenciales
Depreciación Acumulada De y ehiculos , Maquinarias Y Otros
Vehlculo
Maquinaria , Equipo , Mobiliario Y Otros.
Amortización Acumulada De Intangibles
Activos Intangibles
TRASPASOS Y REMESAS
0\ros
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
Impuestos Y Contribuciones .
Renta 4Ta . Categorla
Renta 4Ta . Categorla · Vigentes
Renta 5T a. Categorfa
Renta STa . Categorla . Vigentes
Impuesto General A Las Veñtas
IGV Cuenta Propia - Vigentes
IGV Retenciones Por Pagar·· Vigentes
Seguridad Social
Prestaciones De Salud
R~gimen De Prestaciones De Salud · Vigentes
Seguro De Vida - Vigentes
Accidentes De Trabajo · Vigentes
Accidentes De Trabajo . Vencidas
Sistema Na cional De Pensiones
Sistema Nacional De Pensiones • Vigentes
Otros
Administradoras De Fondos De Pensiones
Adminis tradoras De Fond'?s De Pensiones· Vigentes
REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR'
Remunera clone::; Por Pagar
Pensiones Por Pagar
Compensación 'Por Tiempo De Servicios Por Pagar
2102.0301 R~gimen laboral Dl. W 276
7.íQ2.030101 Prhu;iplll
2~UL C5
. .r.;.....t,___.:,._ ...... ~; .... U~::~ ... -·.P~:~..; ....... ,;,,..._ ... ... ·--~-·· · ·-.:. . .;;.._1 __ .. _... ___ .. _,. -_~...:..--~·--· Ob!'!?eo,;ic;;;;.Js P:~vislor J I~~ !: ·· ; ,1
~ -· BALANCE DE COMPROBACION Al mes de Marzo del 2015
--rech.a · 25/05/20 ~ 5
:-lora : 11 :46 :11
Pág ina : 3 de 9
BC
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS DEBE
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0.00
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DESE HABER
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0.00
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0.00
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36,840.60
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306 ,591 .21
1,129,316.82
14 ,222.02
268,153.92
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ACREEDOR
14,222.02
268 ,153.92
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10.9,eo9 .56
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0.00
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6,196,396.60
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6 ,609 .93
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70 ,618.00
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188 ,306 .61
2,460 ,00
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121 ,125 .00
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137 ,759.54
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• 320 ,800.76
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121 '125 ,00· . 60,60-4 .00 60 ,604.00 181 ,729 .00 181 ,729 .00
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137 ,759 .54 . 66 ,849.37 68 ,345.51 204 ,508.91 206,105.05
137 ,759.54 66,849 .37 68 ,345.51 204 ,608 .91 206,105 .05
' 2,268 ,047 ."57 . 1,157,050.46 16,192,134.96 3,424,098.03 18,460,182.53
1.778 ,683.39 896 ,469 .32 896,46!>.32 2,674 ,152.71 2,675,152.71
320 ,!00.76' • ·~ . 170,1 95 .99 170,195.99 490,996 .75 -4 90,996.75
192,593.45
106,5t7.89
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425,779.08 425 ,779.08
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162,354,683.21
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359.50
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3,706.00
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1,496 .14
1,496 .14
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0.00 ~¡. ~ 0 .00 808,020 .34 0.00 808 ,020 .34 808,020. 34
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~~ 1
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MINISTERIO DE ECONOM iA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad P ~ blica Fecha : 25/CS/2015
Hora : 11:46:11 l¡'e~sj9n 1 & OHJQ· ·- ···: · 1" •
8- fJ. ~ _,~l. f-1 ("' 1: 1 : ,. . ·--·~tl,j\ p::~: :-~ ~~;! , ....... : . ~~ BALANCE DE COMPROBACION Al mes de Marzo del 2015
Págipa · ? .9~ 9
SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 1371NSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 013 HOSPITAL HERMIL/0 VALDIZAN -IGSS (001566]
CÓDIGO
5201 .01
5201.0101
5201.010101
5201 .0102
5201 .010201
5202
5202 .03
5202.0304
Pensiones
Pens iones
CUENTAS DEL MAYOR
Régimen De Pensiones Ol. N° 20530
Otras Compensaciones Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificacio~es PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL
BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL
Otras Prestaciones Del Empleador
5202.030402 Gastos D e Sepelio Y luto Del Personal Activo
5202.030403 Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista
5301 CONSUMO DE BIENES
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR
DEBE
424 ,040.13
361 ,280.13
361 ,280 .13
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62,760.00
o.oo 0 .00
0 .00
0.00
0 .00
HABER
0 .00
0 .00
0 .00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 .00
0 .00
MOVIMIENTO DEL MES
DEBE
187,639.00
187 ,639.00
187,639 ,00
0 .00
0.00
84,857.14
84,857. 14
84 ,657.14
75 ,237 .14
9 ,620.00
HABER
0.00
0 .00
0,00
0 .00
0.00
0.00
0.00
0 .00
0.00
0 .00
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
611 ,679.13
546 ,919 .13
548 ,9 19 .1 3
62,760.00
62, 760.00
84,857.14
84 ,857.14
84,857.14
75,237.14
9 ,620.00
HABER
0.00
0 .00
0 .00
0 .00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 .00
BC
SALDOS ACUMULADOS
DEUODR 1 ACREEOOR
61 1,679.13
548,919.13
546,919.13
62,760 .00
62 ,760.00
84,857.14
84,857.14
84,857.14
75,237.14
9,620 .00
192.702.54 r- 0.00 354.322.32 43,174.82 r- 547,024.86 j 43,174.82 503,850.04
-- ·----· ~~I2- ________ o.E_.~-- -------...!.32.·.~ -------~~- .-.2.22.:~ ---~---.-~o .oo --~753 .:7 -¡--.. --.---.-~Ir--· ... -·--· 86,252.76 0.00 133,500.71 0.00 219,753.47 0.00 219,753.47
5301 .01 Alimentos Y Bebidas - 5301 .o1o-1--·Aiimenlos-v8-;~a~aCon-sumo Hü,;;;,;;;- - --
5301 .02 Vestuarios Y Textiles
,_.. :¡r ,; -
"·
5301 .0201 Vestuario, Zapaterra Y Accesorios , Talabarteria Y Materiales Textiles
530 1.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas
5301 .020102
5301 ,03
5301 .0301
5301 .0302
5301 .05
5301 .0501
5301 .050101
5 30 1.050102
5301 .0503
5301.050301
5301.0504
5301 .050401
5301 .06
5301 .0604
5301 .07
5301 .0701
5301.08
5301 .0801
5301.080102
5301.0802
5301 .080201
5301 .11
5301.1101
5301 .1106
5301.99
. 5301-.9903
5301 .9999
5302
5302.01
5302 .0102
5302.010299
Textiles Y Acabados Textiles
Combus tibles, Carburantes , lubricantes Y Afines
Combustibles Y Carburantes
Gases
Materiales Y utiles
De Oficina
Repuestos Y Accesorios
Papeler la En General , Utlles Y Materiales De Oficina
Aseo, limpieza Y Cocina
Aseo, Limpieza Y Tocador
Electricidad, Iluminación Y Electrónica
Electricidad, lluminadón Y Electrónica
Repuestos Y Accesorios
De Seguridad
Ens eres
Enseres
Suministros Médicos
Productos Farmaceuticos
Medicamentos
Material, Insumas, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos , Odontológicos Y De
Material, Insumas, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De
Suministros Para Mantenimiento Y Reparación
Para Edificios Y Estructuras
Materiales De Acondicionamiento
otros Bienes
Libros, Diarios. Revistas Y Otros BieneS Impresos No. Vinculados A Enseñanza Otros Bienes . ;; .
CONTRATACION DE SERVICIOS ;;·. "
Viajes
Viajes Domésticos
Otros Gastos .· .. .. , .. '"''" ·.L 5302.02 Servicios Básicos, De Comunicaciones·, Pu~li cidad Y Difusión
5302.0201 Servicios De Energía Eléctrica, 'Agua Y :G.:s
•l.'..t.::. ¡o;;: . 5302 .020101 Servicio De Suministro De Energla ·6~éctric~ 5302.020102 Servicio De Agua Y. OesagOe ·•. : . 5.::i , j ~
22,033.60 0.00 70,500.00 0.00 92.533.60 0.00 92 ,533.60
22,033.60 0.00 70,500.00 0.00 92,533.60 0.00 92.533.60 13,486.00
6 ,547 .60
3 ,500 .00
0.00
3,500.00
24 ,008.66
18,593.16
3,913.01
14,680.15
4,377.40
4 .377.40
1,038 .10
1,038.10
0.00
0.00
5,056.11
5,056 .11
3 ,091 .84
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2,844.64
247 .20
247.20
25 ,176.05
24,858 .05
320.00
23,581 .52
0.00
23,581.52 .
749,323.02 : t.~· .. 0.00
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15,835.20 (' :¡· ,
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0.00
0 .00
7 0 ,500.00
0 .00
46 ,534.62
42,754 .82
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62,403.08
0.00 62,403.08
4 ,468 ,61
4,468.81
3,384.40
3,384.40
87.50
87.50
35.75
35 .75
33 ,U7.65
1,553.85
1,553.85
31,593.80
31,593.80
0 .00
0 .00
0 .00
259 .60
259.60
0.00
0.00
0 .00
43 ,174.82
42,754.62
420 .00
0.00
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83,986.00
8 ,547 .60
50,034.82
42,754.82
7,280.00
94.264.95
80 ,996.24
3,913.01
77,083.23
8 ,846.2 1
8,846.21
4 ,422.50
4.4 22.50
87.50
87.50
5,091 .86
5,091 .86
36,239.49
4 ,398.49
4,398.49
31 ,841.00
31,841.00
25,178.05
24,858.05
320.00
23 ,841.12
259.60
23 ,581.52
1,585,622.73
6 ,849.90
6,849 .90
6,849.90
0.00
0.00
43 ,174.82
42 ,754 ,82
420 .00
0 .00
0.00
0.00
0.00
0 .00
0 .00
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8,547.60
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6,860.00
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77,083.23
8,846.21
8,846 .21
4 ,422.50
4 ,422.50
87.50
87.50
5,091.86
5,091.66
36,239.49
4,398.49
4,398.49
31,841.00
31,841 .00
25,178.05
24,858.05
320.00
23,841.12
259.60
23,581 .. 52 .
• . · .. 1,582,122.73
. 6 ,849.90
6,849.90
6,849.90
107,088.96
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836,299.71
6,849.90
6 ,849.90
6,849.90~ 61 ,165.94
55,264 .59
43,973 .88
11,2SC.7 1
107,068.96
91,164 .59
64,038.68
27.125.91
3,500.00
0 .00
0 .00
0.00
0 .00
0.00
0.00
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~ ... 1..~.-tl~ :te
MINISTERIO DE ECONOM iA Y FINANZAS
Dirección Genera! de Contabilidad Públ ica
V e rsión 15 .04 .0 0
: 11 SALUD
., ~-- . '· .--.· ~-;· ·:) ::~~ l .. ·"'·: ~ ('; 1; ... ~ BALANCE DE COMPROBACION Al mes de Marzo del 2015
SECTOR
ENTIDAD : 137 IN STITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA . 013 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN - IGSS [001566]
CÓDIGO
2102.050101
2102.0502
2102.05020 1
2102 .99
2103
2103 .01
2103.0101
2103.010101
2103.010102
2103.03
2103.99
CUENTAS DEL MAYOR
Régimen De Pensiones DL N° 20530
Trabajadores Activos
Trabajadores Activos OL. W 20530
Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar
CUENTAS POR PAGAR
Bienes Y Servicios Por Pagar
Bienes Y Servicios Por Pagar
BIENES
SERVICIOS
Oepós~os Recibidos En Garanlia
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
------..-).2., ~~ ~9~~-- ..... o:.~~-
. ~ . ' ., ;:. :·;.·;!.f. ::'! . :• .. ;; ,.., • .-: f ,,_ :_. ·~
210J .9909o1 OTROS
2401
240 1.01
2401 .0101
2401.010103
2401.0103
2401.010301
4301
4301.06
4301.0601
430 1.060102
4301 .060104
4302 4302 .04
4 302.0401
4302 .0-40101
4302 .040104
4303
4303.03
4303.0301
4303.030102
4303 .04
4303.0401
.(303 .0401 01
.C303.040102
4303.040103
4303.040104
4303.040106
4303.040107
4303.040106
4303 .0402
4303 .040201
4303.040202
(303 .040203
4303.040204
4303.0403
4303 .040399
4303.05
4303 .0503
4303 .0'>0399
PROVISIONES
Provisión Sentencias Judiciales.laudos Arbitrales Y Otros
A Trabajadores Gubernamentales
Personal De Salud
Al Sector Privado A Personas Jurldlcas
VENTA DE BIENES
Ventas De Productos De Salud
Venta de Productos de Salud
Medicinas
Farmacia
VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS Derechos Administrativos De Salud
Derechos Administrativos De Salud
Tasas De Salud
Certificados
VENTA DE SERVICIOS
Servicios De Educación Recreación Y Cultura
Servidos Educativos
Servicio De Capacitación
Servicios De Salud
Servicios Médicos · Asistenciales
Atención Médica
Atención Dental
Examen Psicológico Y/0 Siquiátrica
Servicio De Emergencia
Hospitalización
Servicio De Tópico
Servicios En Cllnlcas
Exámenes De Laboratorio Y De Ayu'da Al Diagnóstico Médico
Exámenes De l aboratorio
Electroencefalograma
Electrocardiograma
Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecograflas , T omografias, Otros)
Otros Servicios De Salud
Otros Servicio5 De S11iud
Ingresos Por Alquile;cs :: :1 Otros Alquileres
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR
DEBE
0.00
n.oo 0.00
168,563.42
1,756,676 .07
563 ,469.90
563 ,469 .90
5.296.00
558,173.90
0 .00
1,193,206.17
_ _ ... -.,_ .... ,_ ... _ .... __ , '1~3 ,20~.~ 7
1,193,206 .17
0 .00
0 .00
0.00
0 .00
0 .00
0 .00
5,797.30
5 ,797 .30
5,797.30
5,770.20
27 .10
0.00 0.00
0 .00
0 .00
0 .00
uo.oo
0.00
0.00
0.00
640.00
640 .00
0 .00
0 .00
0.00
0 .00
640.00
0.00
0 .00 .
0 .00
0 .00
0 .00
0.00
0 .00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 .00
HABER
0 .00
0 .00
0.00
16 8 ,563.42
1,907,337.18
603 ,166 .31
603 ,166.31
29 .776.05
573 .390.26
48,892.74
1,255,276.13
~ ,_2::.:.2~~~~ 1 ,255,27 8. , 3
35,517 .37
35,517.37
35.007.74
35,007.74
509.63
509 .63
306,965.60
306 ,965 .60
306 ,965 .60
305.966.40
979.20
22,106.20
22,106.20
22,106.20
0 .00
22,106 .20
256,797.57
0.00
0.00
0.00
253,077.57
230 ,808 .82
99 ,972 .56
10,496 .00
54.710.00
8,045.00
56,585.30
999.96
0.00
21,681.25
18,523.75
2 ,450 .00
160.00
547 .50
587 .50
567 .50
3,720.00
3 ,720 .00
3 .720 .00
MOVIMIENTO DEL MES
DEBE
o .oo ~
0.00
0.00 90 ,385.15
1 ,874,090.49
1 ,415 ,830.70
1,415,830.70
6 16.240.63
799 ,590.07
0.00
458,259.79
HABER
12,588,130 .5 1
1,638 ,876.89
1,638,876.89
90 ,441 .91
14,964,333.47
1 ,619 ,868 ,08
1,619 ,868.08
800.989.15
818,878.93
108,911.73
13,235,553.66
-· 4_~?.:.!.:. __ , ___ _.. .. 1J~~::~s~ .... .. 458 ,2 59.79 13,235 ,553.66
0 .00
0 .00
0.00
0.00
0.00
0.00
875.19
875 .19
875 .19
871 .06
4.13
0.00
0.00
0.00
0 .00
0 .00
1,020.00
0.00
0 .00
0.00
520 .00
520 .00
0 .00~ 0 .00
0.00
0.00
520.00
0.00 0.00 . .
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0.00 0 .00 ·• ~.
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0.00 ., ..
500.00 ·• : .:.
500 .00 '·'·. :t..•
sen nn :. . J . . ·
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
0.00
0.00
0.00 258 ,948 .57
3,630,766 .56
1,979 ,300.60
1,979,300.60
621.536.63
1.357,763.97
0.00
1,651 ,465.96
HABER
12.588,130.51 .
1.638 ,876.89
1,638,876.89 25 9,005 .33
16,871,670.65
2 ,223 ,034.39
2 ,223 ,03-4 .39
830.765.20
1.392,269.19
157 ,804.47
14,490,831.79
·- .• _1 .. 651 ,~~6- _ L _ ,. ,.so,631.79_. 1 ,6 51 ,465 .96 14,49.0 ,831 .79
o.
Fecha :25/05/201 5
Hora : 1 í :46:11
P ~g i n:a~ ; ., .~ . óe 9
BC
SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR ACREEDOR
12.588 ,1 30.51
1.638.876.89
1,638 ,876.89
56.76
t . ,.¡< ·~. "'" · .,, ,
··r·:·o: ·•· · ~~ :\ ! 1
. . . .. , · ~ :·~ • • 1• .'·¡, :
p ._!:!r:t:· '.(J:o·~l·
F·· rt.:.•f•':· ':1: .• , ¡:: ~:::c;-;.'!"~ ?~
?:o:-:~ .. 1);'\t'.:.
Y1
MINiSERIO DE ECONOM ÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Públ ica
Versi ón 15.04.00
: 11 SALUD
~· ¡_ . , ..
SECTOR
ENTIDAD
EJECUTORA : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SE RVICIOS DE SALUD
: 013 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN- IGSS [001566]
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR
4401 .0103 De Otras Unidades De Gobierno
4401 .010301 Del Gobierno Nacional
4401 .02 En Bienes
4401.0203 De Otras Unidades De Gobierno
4401.020301 Del Gobierno Nacional
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
4402.01 Traspasos Del Tesoro Público
4501 RENTAS DE LA PROPIEDAD
4501 .01 Rentas De l a Propiedad Financiera
4501.0101 Intereses
4501.010101 Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones
4502 ·--M~~~~ ~_?_A~~!~NES ~~'!_~~S ----- ----- ____ ·-·-·- ··
BALANCE DE COMPROBACION Al mes de Marzo del 2015
MOVIMIENTO ACUMULA DO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE
0.00
0 .00
0 .00
0 .00
0.00
0.00
0.00
0 .00
0.00
;o.oo 0.00
HABER
0.00
0.00
131 .90
131 .90
131.90
4,389 ,720 .20
4,389,720 .20
0.98
0 .98
0.98
0.98
DEBE HABER
1 ,643,386.00
1 ,643,386 .00
84 .66
84 ,66
84.66
2,697,711.17
2,697 ,711 .17
37.97
37.97
37 .97
DEBE
0 .00
0.00
0.00
0 ,00
0.00
0 .00
0.00
0 .00
0.00
0.00
HABER
1,643 ,386.00
1 ,64 3 ,386 .00
2 16.56
216.56
216 .56
7,087,431.37
7,087 ,431 .37
38.95
38.95
38.95
37.97 0 .00 38 .95
-------- - - - - - ---
Fecha :25105/2015
Hora .1 1:46:11 ..
Página : s .d.e ~ .
BC
SALDOS ACUM ULADOS
DEUDOR ACREEDOR
1 ,643,386.00
1 ,643,386.00
2 16.56
2 16.56
216 .56
7,087,431.37
7,087,431.37
38.95
38.95
38.95
38.95
__ .l_J~-- ·--- ·--~- -~~-· - .. s._~?~~?. __ , ___ . 23.40 0 .00 5,076.47
.... ___ !:.o."._f ___ _¿,!J_~ .. -~~7~E -~ .
23.40 0.00 5 ,076.47
23 .40 0.00 5,076.47
0 .00 0.00 8,316.12
0.00 0.00 636 .12
5,076.47
5 ,076.47
5 ,076.47
8,3 16.12
636 .12
636.12
636 .12
7,680 .00
7,680 .00
7,680.00
60,035.97
60,035 .97
60,035 .97
60,035 .97
· . . ,•; . ' ·' ··~ '.
···--- -.:· ... ~-~-
)9.
MINISTERIO DE ECONOMiA Y FINANZAS
Dirección Gene,al de Contabilidad Pública
Versión 15.04.00··
: 11SALUD
'·.:" 'i. ':···t· . : .··: ~;_¡, ~ :::
SECTOR ENTIDAD
EJECUTORA : 137 IN STITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
: 013 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN -IGSS [001566]
BALANCE DE COMPROBACION Al mes de Marzo del 2015
Fecha :25/05/2015 Hora : 11 :46:11
Página: 7 de 9
BC
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
.. · ;;-·. · .,_, , - ~- 1 •• ••• : ,.•. ,.·;
krtt·•(. ,;•"
GA'i:(S; .. ."t : •
5302.0203
5302.020399
5302.03
5302.0301
5302.030101
5302.030102
5302.04
5302.0401
5302.040103
5302.05
5302.0501
Servicios De Mensajeria , Telecomunicaciones Y Otros Afines
Otros Servicios De Comunicación
Servicios De limpieza Y Segulidad
Servicios De Limpieza , Seguridad Y Vigilancia
Servicios De Limpieza E Higiene
Servicios De Seguridad Y Vigilancia
Servicio De M antenimiento ,Acondicionamiento Y Repara ciones
Servicio De Mantenimienlo ,Acondicionamiento Y Reparaciones
De Vehículos
Alquileres De Muebles E Inmuebles Alquileres De Muebles E Inmuebles
?3~2 ·~."..!_~'!._- ~:_Edifi~~~:~~'!~ --- .___.. ---·----- -5302.06 Servicios Administrativos , Financieros Y De Seguros
5302.0601 Servicios Adminfstrativos
5302.060102 Gastos Notariales
5302.07 Servicios Profesionales Y Técnicos
5302.0711 Otros Servicios
5302.071199 Servicios Diversos
5302.08 Contrato De Administración De Servicios- CAS
5302.0801 Contrato De Administración De Servicios - CAS
5302.0802 CONTRIBUCIÓN A ES SALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO
5503 SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES
5503.01 Subvenciones Financieras
5503.0101 Subvenciones Financieras
5503.010103 A Otras Personas Naturales
5506 OTROS GASTOS DIVERSOS
5506.99 Otros Gastos Diversos
5701 COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS
5701 .06 Costos De venta De Bienes
5701 .0601 COSTO DE VENTA DE BIENES
5801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO
5801.01
5801.0102
5801.02
5801.0201
5801.0202
5801.05
5801.0501
Depreciación Edificios Y Estructuras
Edificios No Residenciales
DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS
Vehlculos
Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros
Estimaciones De Cobranza Dudosa Y Reclamaciones
Cuentas Por Cobrar
SUB-TOTAL PATRIMON1AL
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y
Recursos Ordinarios
Recursos Ordir{arios
Recursos Oirectamer,te RecatJdado$
Recursos Directamente Recaudados
Donaciones Y Trancfcrencias
Transferencias
PRESUPUESTO DE iNGRESOS.' .
Recursos Dire(:t3mente Retaudados
Recursr.s DireC.otll~ttte Recsudal:IOS ·.
Donacione:J V ."iraf'sft•tcr.:.:las , : • . • .-~
Transferenci m: ·: •\ ;·
DEBE
2.237.73
2,237.73
0 .00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,900.00
1,900.00
HABER
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 .00
0 .00
DEBE
2,150.83
2,150.83
229,875 .01
229 ,875 .01
153.147 .79
76.727.22
4.307.03
4,307.03
4,307.03
0.00
0 .00
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0.00
0.00
0.00
18,158.66
16,158.66
18,156.66
683,341.34
6-49,993 .34
33,348.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
2,000.00
497,458 .12
-497 ,458 .12
497 ,458 .12
(,510.79
0.00
0.00 .
0.00
0.00
0.00
4 ,510.79
4,5 10.79
218 ,849,820.70
36,431,400.00
28,814,868.00
. 28.814,868.00
7,343,001.00
7,343,001 ,00
213,531.00
273,531 .00
7,616,532.00
7 .343 ,001 .00.
7,343,001.00 .
o.oo 2.075 .00
0.00 2,075 .00
0.00
0.00
0.00
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0 .00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
218,849.820.70
7,616,532.00
0.00
0.00
7,343,001.00
7,343,001 .00
273 ,531 .00
273 ,531 .00
914,740 .00
914,740 .00
914 ,740.00
2,075 .00
191 ,584 .70
191 ,584 .70
191 ,584 .70
340,442 .13
323,498 .13
16,944 .00
5,0 48.08
5,048.08
5,048.08
5,048.08
0.00
0 .00
269,669 .14
269.669 .14
269 ,669.14
652,853.73
425 ,779.08
425,779 .08
217,946 .57
37,944.72
180,001 .85
9,128.08
9.128.08
47 ,603,820.48
3,514,790.00
1,871 ,404 .00
1,871 ,404.00
0.00
0.00
1,643,385.00
1,6-43,386 .00
1,643,906.00
520.00 • .
520 00
1,643,366.00 .
1,643 ,386 00
8101
8101 .01
8101.0101
8101.02
8101.0201
8101.04
8101.0402
8201
8201 .02
8201.0201
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6201 .01.02
. 830'1 P r-!.E$1_, F''.: f .. '":·Y(J ;:; : G.;ST~IS~.~ ¡ ; !i.~ •·; . ~.~~ ~-!_z ~·-
273.531.00 ·
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0.00
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HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DEBE
4,388.56
4,388.56
229,875 .01
229 ,875 .01
153,147.79
76,727.22
4,307 .03
4,307.03
-4,307 .03
1,900 .00
0.00 1 1,900 .00
--~~0- ______ 1 . 9E_Q~--·--o.oo 2.075.00
0.00
0.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.() 0
0.00
0.00
0.00
0.00
4,510.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
( ,510.79
4,5 10.79
47,603,820.48
1,643,386.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,643,386.00
1,6 43 ,386.00
3,841,250.70
2,197,864.70
2,197 .864.70
1,643,386.00 .
1,643.386.CO
2,075.00
2,075 .00
209 ,74 3.36
209,743.36
209.743.36
1,023.783.47
973.491.47
50 ,292.00
5,048.08
5,048.08
5,048.08
5,048.08
2,000.00
2,000.00
767,127.26
767,127.26
767,127.26
657,364.52
425 ,779.08
425,779.08
217 ,946 .57
37,944.72
180,001.85
13,638.87
13,638.87
266,453,641.1 8
39,946,190,00
30,686 ,272.00
30,686,272.00
7,343,001 .00
7,3-4 3,001 .00
1,916,917.00
1,916 ,917.00
9,260,438.00
7,343,521 .00
7,343,521 .00
1 ,916,917,00
1,916 ,917 .00
HABER
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
·-· _o,oq__ ,_ 0.00
0.00
0.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 .00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,510.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,510.79
4,510.79
266 ,453,641 .18
9,259,916.00
0.00
0.00
7,343,001.00
7,3 43,001 .00
1.916,917.00
1,916 ,917.00
4,755,990.70
3, 11 2,604.70
3,112,604.70
1,643,386.00
1',643 ,386.00 .
DEUDOR
4,388.56
4,388.56
229,875 .01
229,875 .0 1
153,147.79
76 ,727.22
4,307 .03
4,307.03
4,307 .03
1.900.00
1.900.00
1.900.00
2,075.00
2,075 .00
2,075 .00
206,2-43 .36
206,243 .36
206.243.36
1,023.783.47
973,491.47
50,292.00
5,048.08
5,048.08
5,048.08
5,048.08
2,000 .00
2 ,000 .00
767,127.26
767 ,127.26
767 ,127 .26
652,853 .73
-425 ,7 79 .08
425,779.08
217,946.57
37,944 .72
180,001 .85
9,128.08
9.128.08
207,229,623.15
30 ,686,272.00
30,686,272 .00
30,686,272.00
4,504,447.30
4,230,916.30
. 4,230,9 16.30
. 273,531 .00
273,531.00
ACREEDOR
----·- •-, ....
207,229,623 .15
. '~C· ,:"; 1 i. ~ " ! 6 .740,90!.S3'' •J;; . ,:· 28 , 817,4n 7 •~ : 3,11 S,U~~.59
' 2_3!16.S09.H 3,537.539.39 1 10,570,080.54 ' ·J _.,. ... 39,971 ,478.53 1 1 29,401 ,397.99 : . .
-·----~ . ....:. ·---·--~L;;. -;~: .;,-u_. ·'·--¡,_~, .-.~~: : _:: ~~~7~----~~:J.l.::::......:." ··-40-i; ; ,, .... ~"d·-~·--'"'"~~:...v,o.•q;.ai. ,L:-~~;~:;,~;~~ .. ,L_."~;_¿,:;~~~- f .. , :,::: ::; :: ..L_ .. ,_~~~~~~~..J-~~~ · ~;; ~~~~~ i . · . , _.L._...;; ::;~:;,:;:;: :'L.:.... . .: .:,:..~
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MII\ ISTERIO DE ECONOM ÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilid.:id Pública
\Ye:-sit?n 1 ~ . 04 .~ .-, .: ... ' .o.:\ ~ ..... : : :- ~.:. ::- ,:') ~ !, ·;,. • .. ,: .: .: . ; :, :~. ~ ; "') ¡._:
: 11 SALUD SECTOR ENTIDAD
EJECUTORA : 137 IN STITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
· 013 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN -IGSS [001566]
BALANCE DE COMPROBACION Al mes de Marzo del 2015
Fecha :25/05/2015 Hora : 11:46 :11
Pág ioa : . ~de 9
BC
CÓDIGO MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
8301 .02
8301.0201
8301 .04
8301 .0402
8401
8401.01
8401 .0101
8401.02
8401.0201
8401 .04
8401 .0402
~---~ 8501 .02
8501 .0201
850_1 .04
8501 .0402
8601
8601.01
860 1.0101
8601 .02
6601.0201
8601 .04
CUENTAS DEL MAYOR
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Directamente Recaudados
Donaciones Y Transferencias
Transferencias
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
Recursos Ordinarios
DEBE 1 HABER 1 DEBE
713,363 .92 7.343,001 .00 707,110.97
713,363 .92 7.343 ,001 .00 707,110 .97
0.00 273,531.00 11 ,794.55 0 .00 273,531 .00 11,794.55
4 ,485,325.45 1,454,265.85 3,354,685.08··
4 ,392 ,259.34 6 ,7 40 ,901.93 2.753 ,917 .42
Recursos Ordinarios 4 ,392,259.34 6 ,740 ,901.93 2 ,753 ,917.42
Recursos Directamente Recaudados 93 ,066.11 713 ,363.92 588 ,973 .11
Recursos Directamente Recau'dados 93,066 .11 71 3 ,363.92 588,973 .11
Donaciones Y Transferencias 0.00 0.00 11.794 .55 Transferencias 0.00 0.00 11,794.55
EJECUCIÓN DE INGRESOS 914 1740 .00 0.00 3,841 ,250 ,70
~:;o¡-r;;;;;~~~Rec"'a";;d;do; -· ----- ---~· --;;¡,j¡ó:Oo- -------- ··o.oo ·- 2,197,864 .70
Recursos Directamente Recaudados
Donaciones Y Transferencias
Transferencias
EJECUCIÓN DE GASTOS
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Directamente Recaudados
Donaciones Y Transferencias
9U ,740 .00 0 .00
0 .00
0 .00
4,482,786.31
4,389,720.20
4,389,720.20
2,197 ,864 .70
1,643 ,386.00
1 ,6 43 ,386.00
3,500,00
0.00
0.00 3,500.00
3,500.00
0 .00 8601 .0402 Transferencias
0 .00
0 .00
0.00
0.00
0.00
0 .00
0 .00
o.oo
0 .00
93,066.11
93 ,066 .11
0 .00
0 .00
9101
9101.01
9101 .08
9101.09
9102
9102 .01
9102.08
9102 .09
9103
9103.04
9103.06
9103.06
9103 .09
9104
9 104.04
9104 .06
9104.08
9104.09
9106
9105.03
9105 .0301
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL
CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS Contratos Y Proyectos Aprobados
Ordenes De Compra Aprobadas
Ordenes De Servicio Aprobadas
CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
Contratos Y Proyectos Por Ejecutar
Ordenes De Compra Por Ejecutar
Ordenes De Servicio Por Ejecutar
VALORES Y GARANTIAS
Garantlas Recibidas
Valores Y Documentos En Cobranza · Entregados
Cheques Girados
CARTAS ORDENES
VALORES Y GARANTfAS POR CONTRA
Control De Garanllas De Terceros
Control De Valores Y Documentos En Cobranza -Entregados .
Cheques Girados por Entregar
CONTROL DE CARTAS ORDENES
BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES Bitr.es No Deprecia bies
Maquinaria Y Eqvipo No Depreciable
9105.0303 Muebles Y Enseres No Depredable
91 06'", ·. CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEf'RECI~BLE
9'i06.C3
9 í 06 .0301
· !l'C6.C" :! 03
~ ~ 07
Sienes No Oepreciabtes
~·~ <lt;~:ina ri :, Y Equ:po Nu Oepreciable
\~ u~:;r J¡;os Y Ense1 EH: 'No Oepreciable$
OOLiCAC!O ~Jr:S ¡JREVISIONAL:::.<;-" ' · ·
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7, 120,888.23 678,539.22
678 ,539.22
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~. -~
Jb
MINfSTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
0 irecci6n General de Contabilidad Pública
Ve··sión 15 .04 .00
SECTOR
ENTIDAD
EJECUTORA
CÓDIGO
9108.02 9108.0201 9109
9 109 .0 1
9 109 .0101
9 109.0103
9109.0199 9110 9110.01 9110.0101
9110.0103
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: 11 SALUD
: 137 IN STITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
: 013 HOSPITAL HERMIL\0 VALDIZAN -IGSS [001566]
CUENTAS DEL MAYOR
Control Régimen De Pensiones DL. N° 20530
Pensionistas CUENTAS CE CONTINGENCIAS
Contingencia s
Adminis lratives
Civiles
Otras Contingencias CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA
Contingencias Por Contra Administrativas Civiles
:.i '\; BALANCE DE COM PROBACION Al mes de Marzo del 2015
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO OEL MES
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0.00 8,273.753.50 0.00 28,872,380.89 0,00 0,00 28 ,872 ,380.89 0 .00 0.00
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12 ,427,458 .89 0 .00 0.00
20,000.00 0.00 0.00 0.00 28,872,360.89 0.00 0.00 26,672,360.69 0.00 0.00 16,424,922.00 0.00 0 ,00 12,427,458.89 0.00
Fech a : 25/05/201 5
Hora : 1 í:46:11
Página · 9 de 9.
BC
MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CEBE HABER DEUDOR 1 ACREEDOR
0 .00 0 .00 8,273 ,753 .50
1 8.273 ,753 .50
0.00 0.00 8.273.753.50 8.273.753.50
0.00 26,672,360.69 0.00 28,872,380.69 0 .00 28,872 ,380.89 0.00 28 ,872,380 .89
0 .00 16,424 ,9 22 .00 0 .00 16 ,424,922 .00
0 .00 12 ,427,458 .89 0.00 12,427,458.89
0.00 20 ,000.00 0.00 20 ,000.00
0.00 0.00 28 ,872,380.89 28,872,380.89
0.00 0.00 28,872,380.89 28,872,380.89
0.00 0.00 16,424,922.00 16,424,922.00 0 .00 0.00 12,427,458.89 12,427,458.89
0 .00 0 .00 0 .00 20,000.00 20 ,000.00 0 .00 20 9 1 10 .0199 Otras Conti r.ger.ci as o .oo 20,000 .00 0 .00 o .oo u .oo ¿ u,uuu.uu ¿v ,vuu.vv 1.'- .-.. .. .:.. ..;; ; ,;;.,"' ·" ' SUB-TOTAL CU ENTAS DE ORD EN .. - - ---- -· 1 t.7 ,029 ,1::1f:I .Ll 5 ,146, 72 1.22 5 ,146,721 .22 52 ,176 ,696 .43 52 ,176,6 96 .43 43 ,991 ,1 28 .57 43 ,991 ' 128.57
TOTAL GENERAL 322,782 ,059.21 322 ,782 ,059 .21 68 ,224 ,488 17 68 ,22-4 .488 .17 391 ,006 .547 .38 391 ,006 ,547 .38 291 ,166,9•U 72 291 ,166,941.72
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