superintendencia nacional de servicios de...

ESTUDIO TARIFARIO

DETERMINACION DE LA FÓRMULA TARIFARIA, ESTRUCTURA TARIFARIA Y METAS DE GESTIÓN APLICABLE A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PROVINCIA DE HUAURA – EMAPA HUACHO S.A.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE

SANEAMIENTO – SUNASS

Marzo, 2014

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

ESTUDIO TARIFARIO FINAL. EPS EMAPA HUACHO S.A. PERIODO 2014 – 2019 Página 2

ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................................3

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................................4

DIAGNÓSTICO .........................................................................................................................................5

ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO ............................................ 48

BALANCE OFERTA Y DEMANDA POR CADA PROCESO PRODUCTIVO .............................................. 62

PROGRAMA DE INVERSIONES ............................................................................................................ 67

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ................ 85

ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS ......................................................................................................... 91

PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS ........................................................................................ 93

BASE DE CAPITAL ................................................................................................................................ 96

TASA DE DESCUENTO ......................................................................................................................... 97

DETERMINACIÓN DE LA SEÑAL ECONÓMICA ..................................................................................... 98

DETERMINACIÓN DE FÓRMULA TARIFARIA, METAS DE GESTIÓN Y FONDO DE INVERSIÓN ........ 100

DETERMINACIÓN DE ESTRUCTURA TARIFARIA ............................................................................... 112

RECOMENDACIONES DE GESTIÓN ................................................................................................... 122

ANEXOS .............................................................................................................................................. 124



RESUMEN EJECUTIVO El Estudio Tarifario del primer quinquenio regulatorio contemplaba un Programa de Inversiones que estaba orientado a instalar 3,800 nuevas conexiones domiciliarias de agua potable, 3,208 nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado, incrementar el nivel de micromedición de 29% a 78%, reducir el nivel de agua no facturada de 56% a 31%, reducir la relación de trabajo de 85% a 55%, aumentar el nivel de conexiones activas de agua potable de 81% a 90%, actualizar el catastro de agua potable y alcantarillado y mejorar la continuidad y presión promedio en cada una de las localidades administradas. Respecto al cumplimiento de las metas de gestión trazadas en, se informa que en el quinto año del primer quinquenio regulatorio, la EPS obtuvo un Índice de Cumplimiento Global (ICG) de 85,5%; siendo responsable de haber obtenido un Índice de Cumplimiento Individual (ICI) a nivel de EPS menor al 80% en las metas de gestión ―Continuidad‖ (ICI= 47.5%) y ―Relación de Trabajo‖ (ICI= 53.9%) Para este segundo quinquenio regulatorio, el Estudio Tarifario considera un Programa de Inversiones ascendente a S/. 8 millones el cual será financiado en un 100% con recursos internamente generados por la empresa. Dicho Programa de Inversiones está orientado a instalar 445 nuevas conexiones domiciliarias de agua potable, 7,240 nuevos medidores, construir una estación de bombeo de agua potable y línea de impulsión que se abastecería del pozo N°3, renovar los sistemas de agua potable y alcantarillado, actualizar el catastro técnico y comercial de agua potable y alcantarillado, y mejorar la continuidad y presión en cada una de las localidades administradas por la EPS. El incremento tarifario base aprobado para la localidad de Huacho para los servicios de agua potable y alcantarillado es de 15% y 5.5% para el primer y tercer año, respectivamente. Asimismo, para las localidades de Sayán y Végueta se tienen incrementos tarifarios base de 12% y 4.4% para el primer y tercer año, respectivamente. Los ingresos por el servicio de agua potable y alcantarillado son la principal fuente de ingresos de la empresa. El incremento esperado en el ingreso de los servicios de saneamiento es resultado tanto del incremento en el número de conexiones (lo cual eleva el nivel facturado), así como de los incrementos tarifarios aprobados para el presente quinquenio, 2014 - 2019. Asimismo, se han previsto incrementos tarifarios condicionados cuya aplicación está sujeta a la entrada en operación de los proyectos ejecutados o financiados con recursos no reembolsables (donaciones), relacionados a los costos de operación y mantenimiento que permitirán la sostenibilidad de dichas inversiones.



INTRODUCCIÓN

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), es el ente Regulador de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), dentro de las cuales se encuentra sujeta la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Provincia de Huaura – Huacho ―Domingo Mandamiento Sipán‖ – EMAPA HUACHO S.A., en adelante EMAPA HUACHO.

La EMAPA HUACHO brinda los servicios de saneamiento a la localidad de Huacho, Sayán y Végueta. La población total administrada por la EPS es de 136.204 habitantes.

La Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT), es responsable de la Elaboración del Estudio Tarifario Final de todas las EPS, para determinar la Fórmula Tarifaria, Estructura Tarifaria y Metas de Gestión; así como, los Costos Máximos de las unidades de medida de las actividades requeridas para establecer los precios de los servicios colaterales, por un quinquenio regulatorio, a solicitud de la EPS o de oficio, en el marco de lo establecido en el Reglamento General de Tarifas, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2007-SUNASS-CD.

El presente Estudio Tarifario Final se basa en un modelo económico financiero mediante el cual se determinan la Fórmula Tarifaria y Estructura Tarifaria a ser aplicadas en el próximo quinquenio, 2014 - 2019. Este modelo utiliza como fuente de información variables sobre las cuales el regulador posee control (instrumentos) y las condiciones iniciales sobre las cuales parte la empresa (datos base y parámetros), para que, una vez relacionadas en un proceso lógico, permitan la conformación del flujo de caja proyectado de la empresa, de donde se obtiene la evaluación económica, y de los estados financieros referidos a Balance General y Estado de Resultados, que permiten evaluar la viabilidad financiera de la empresa.

Asimismo, en el modelo se define un nivel de ingresos que permite obtener un flujo de caja que, descontado a la tasa del Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC), permite que el VAN sea igual a cero o, equivalentemente, que la tasa de descuento iguale la Tasa Interna de Retorno –TIR- de la EPS.

Aplicando esta metodología, se determinan los incrementos tarifarios base para las localidades administradas por la EPS. También se darán incrementos tarifarios condicionados, cuya aplicación está sujeta al cumplimiento de requisitos descritos en el presente estudio.

Finalmente, la estructura del presente Estudio responde a la lógica explicada anteriormente. Inicia con la presentación de la situación actual de la empresa, para luego presentar la estimación de la población, balance oferta y demanda, el programa de inversiones y las metas de gestión, el plan de financiación, los aspectos económicos y financieros, la fórmula tarifaria y la estructura tarifaria.



CAPÍTULO 1

DIAGNÓSTICO El objetivo de este capítulo es analizar la situación actual que presenta EMAPA HUACHO en los distintos aspectos de su actividad con alcance a todas las localidades de su ámbito de responsabilidad. El diagnóstico permitirá identificar las causas de los problemas en la prestación del servicio de saneamiento y formular las medidas correctivas. Sobre la base de esta información se establecerá la línea base de las proyecciones. El año base del presente estudio tarifario comprende el periodo enero – diciembre del 2013.

1.1. DIAGNÓTICO FINANCIERO

A noviembre de 2013, los ingresos totales en EMAPA HUACHO ascendieron a S/. 9’509,692, provenientes de la facturación del servicio de agua potable y alcantarillado, servicios colaterales y otros; dicho monto se incrementó en 18% respecto del 2012. Por su parte, los costos de ventas ascendieron a S/. 7’354,429, y los gastos administrativos y de ventas a S/. 1’838,607. Dichos montos crecieron 11% respecto del 2012 y están representados principalmente por cargas de personal, las cuales incluyen remuneraciones al personal e incremento de los mismos por juicios laborales de años anteriores. En lo que se refiere a la utilidad bruta, esta ascendió a S/. 2’155,263 a noviembre del 2013 incrementándose en 47% respecto del 2012 debido al aumento de los ingresos en mayor medida que el incremento de los costos. En cuanto a la estructura financiera de la empresa, al mes de noviembre de 2013 el activo total de la empresa ascendió a S/. 41’658,046 del cual 4% corresponde al activo corriente y 96% al activo no corriente. El activo total de la empresa ha disminuido 2% respecto del 2012 debido principalmente a la reducción del saldo en Cuentas por Cobrar Comerciales. Respecto al activo corriente, está conformado principalmente por el saldo en Cuentas por Cobrar Comerciales el cual ascendió a S/. 1’041,117. Dicho importe ha disminuido 42% respecto del 2012 y está conformado por las facturas, boletas por cobrar por los servicios de agua potable y alcantarillado, conexiones de agua potable y alcantarillado, intereses y moras, entre otros.



El activo no corriente ascendió a S/. 39’807,532 el cual está conformado en un 81% por el saldo en Propiedades, Planta y Equipo. Dicho importe ha disminuido 1% respecto del 2012 en respuesta a la depreciación de los activos fijos. El pasivo de la empresa ascendió a S/. 12’595,718 el cual está conformado en un 68% por pasivo no corriente y ha disminuido 6% respecto del 2012 debido a que la empresa viene realizando el pago de sus deudas, las cuales incluyen indemnizaciones por despido arbitrario, remuneraciones no pagadas de acuerdo a decisiones judiciales, entre otros. El pasivo corriente ascendió a S/. 3’981,038 conformado principalmente por las deudas por IGV a la SUNAT con las AFP principalmente. El pasivo corriente de la empresa ha disminuido en 5% respecto al 2012. El pasivo no corriente ascendió a S/. 8’614,680 el cual comprende principalmente la deuda con UTE FONAVI, provisión por juicios laborales de años anteriores por despidos arbitrarios, remuneraciones no pagadas, entre otros. El pasivo no corriente ha disminuido en 7% respecto del 2012. Dentro del patrimonio, el capital ascendió a S/. 20’854,873, no ha variado; pero el capital adicional ha tenido un incremento de 7% respecto al 2012. El patrimonio neto ascendió a S/. 29’062,328, el cual ha disminuido en 0,3% respecto al 2012 en respuesta a los resultados acumulados de la empresa. El siguiente cuadro resume los principales indicadores financieros de la EPS.

Cuadro N° 1

Principales Indicadores Financieros de EMAPA HUACHO

Indicadores Financieros 2011 2012 A Nov. 2013

Ingresos 7’998,640 8’892,203 9’509,692

Utilidad Operativa -460,117 -2’759,983 316,656

Utilidad Neta -645,484 -600,022 -44,897

Liquidez Corriente 0.67 0.62 0.46

Endeudamiento 0.48 0.46 0.43

Apalancamiento 0.32 0.32 0.30

Margen Operativo -4.42% -4.08% 3.33%

Margen Neto -8.07% -6.75% -0.47%

ROA -1.58% -1.41% -0.11%

ROE -2.33% -2.06% -0.15%

Fuente: EMAPA HUACHO, Estados Financieros 2011 - 2013.

Elaboración: Propia



1.2. DIAGNÓTICO OPERACIONAL

1.2.1. CATASTRO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO En este capítulo se describen resumidamente las características de los sistemas de agua potable y alcantarillado de las localidades administradas por EMAPA HUACHO. En el Anexo N° 1 se presenta los esquemas de los sistemas de agua potable y alcantarillado. Asimismo, en el Anexo ° 2 se presentan los cuadros de infraestructura por proceso. 1.2.2. DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE AGUA POTABLE 1.2.2.1. SISTEMA HUACHO - HUALMAY – SANTA MARÍA Este sistema se abastece a partir de 11 pozos tubulares profundos, y a continuación se describe cada uno de los sistemas de producción y distribución que se abastecen a partir de ellos. Sistema de abastecimiento del Pozo N° 1 El pozo N° 1 se ubica en la sede central de EMAPA HUACHO. Dicho pozo alimenta a 2 estructuras: i) al reservorio Puquio Cano y ii) directamente a la red de distribución de los sectores operacionales N° 1 y 2; y en el siguiente cuadro se muestra el horario de bombeo:

Cuadro N° 2 Horario de bombeo de pozo N° 1 de la localidad de Huacho

Estructura Horario de bombeo Horas/día

A la red de distribución de los sectores N° 1 y 2

De 4.00 am a 7.10 pm 15,2

Al reservorio Puquio Cano De 7.10 pm a 12.45 am 5,6

Total 20,8 Fuente: Datos de EMAPA HUACHO, 2013. Elaboración: Propia

La válvula de la línea de aducción del reservorio Puquio Cano es abierta por el personal operativo desde 8.30 am hasta 1.30 pm, sirviendo en este horario a los sectores operacionales N° 1 y 2. Es importante señalar que la válvula de control que se ubica en la tubería de ingreso al sector operacional N° 2 se encuentra regulada. Cabe precisar además, que principalmente el sector operacional N° 1 abarca las urbanizaciones La Merced, Atahualpa y 9 de Octubre; y el sector operacional N° 2 considera las urbanizaciones Mariscal Castilla, Moore, Huacho Cercado y Malecón Roca.



Foto N° 1: Reservorio Puquio Cano

Sistema de abastecimiento del Pozo N° 2 El pozo N° 2 alimenta a 2 estructuras: i) al reservorio Vispán y ii) directamente a la red de distribución del sector operacional N° 6; y en el siguiente cuadro se muestra el horario de bombeo:



A la red de distribución del sector N° 6

De 5.30 am a 6.00 pm 12,5

Al reservorio Vispán De 6.00 pm a 5.30 am 11,5


La válvula de la línea de aducción del reservorio Vispán es abierta por el personal operativo desde 5.30 am hasta 10.30 am para servir a los sectores operacionales N° 1 y 2, sin embargo solamente hay agua en el reservorio hasta las 9.00 am.

Foto N° 2: Reservorio Pozo N° 2

Sistema de abastecimiento del Pozo N° 3 El árbol de descarga del pozo N° 3 se bifurca en 2 líneas de impulsión. Una de las líneas alimenta a: i) la estación de bombeo de agua potable ―Manzanares‖ y ii) la estación de bombeo de agua potable ―FONAVI‖; mientras que la otra línea alimenta directamente a la red de distribución del sector operacional N° 3. En el siguiente cuadro se muestra el horario de bombeo:



Cuadro N° 4

Horario de bombeo del pozo N° 3 de la localidad de Huacho


A estación de bombeo de agua potable ―Manzanares‖

De 4.00 am a 11.00 pm 19,0

A estación de bombeo de agua potable ―FONAVI‖

De 4.00 am a 11.00 pm 19,0


De 4.00 am a 11.00 pm 19,0


Las válvulas de control de ambas líneas de impulsión permanecen abiertas las 24 horas del día. La válvula de control de la línea de impulsión que alimenta a las estaciones de bombeo de agua potable ―Manzanares‖ y ―FONAVI‖ opera 70% abierta en el horario de 6.00 pm a 11.00 pm.

Foto N° 3: Pozo N° 3 Foto N° 4: Sistema de bombeo de instalaciones hidráulicas de Pozo N° 3

La estación de bombeo de agua potable ―Manzanares‖ alimenta al reservorio ―Manzanares – Atalaya‖ desde 4.45 am hasta 6.00 pm o 7.00 pm a través de un solo equipo de bombeo. Debido a que su sistema de arranque – parada es automático, durante el periodo de tiempo señalado, la electrobomba se enciende y apaga varias veces al día. Cabe precisar que la cisterna de la estación se llena y vacía en 40 minutos, respectivamente.

Foto N° 5: Estación de bombeo “Manzanares” Foto N° 6: Sistema de bombeo de E.B. “Manzanares”

La estación de bombeo ―FONAVI‖ bombea hacia los tanques elevados del complejo residencial del mismo nombre. El horario de bombeo es de 5.00 am a 8.00 am y de 3.00 pm a 5.00 pm. La estación cuenta con dos equipos de bombeo que operan simultáneamente.



Foto N° 7: Estación de bombeo “FONAVI” Foto N° 8: Sistema de bombeo de E.B. “FONAVI”

El reservorio ―Manzanares – Atalaya‖ alimenta a la red de distribución de los AA.HH. Manzanares I Etapa y Atalaya a través de dos líneas de aducción independientes. Cabe precisar que la línea de aducción que alimenta al AA.HH. Atalaya ha sido instalada en condiciones anti técnicas, debido a que está conectada al sistema rebose – limpia del reservorio. La válvula de control de la línea de aducción del reservorio que alimenta al AA.HH. Manzanares opera abierta solamente 13% desde 5.00 am hasta 8.30 am, debido a que es necesario conservar un determinado nivel de agua en el reservorio de tal modo que le permita un llenado rápido. Por otro lado, la válvula de control de la línea de aducción que alimenta al AA.HH. Atalaya opera 71% abierta en dos turnos: desde 5.00 am hasta 8.30 am y desde 3.00 pm hasta 5.30 pm. En el segundo turno, el personal operativo no abre más temprano la válvula porque el reservorio aún no está totalmente lleno por lo que no hay suficiente presión en la red de distribución de la zona alta que permita el abastecimiento a la población usuaria; y no cierra más tarde porque a dicha hora deja de operar la estación de bombeo de agua potable ―Manzanares‖ que alimenta al reservorio. Foto N° 9: Reservorio “Manzanares-Atalaya” Foto N° 10: Instalaciones hidráulica

reservorio “Manzanares-Atalaya”

El sector operacional N° 3 abarca principalmente las siguientes urbanizaciones: Huacho, San Pedro, Sánchez Carrión, Amay, FONAVI, La Manchurria, Puerto, Atalaya, Manzanares I Etapa y Kankún.



Sistema de abastecimiento del Pozo N° 4 El pozo N° 4 alimenta directamente a la red de distribución del sector operacional N° 4; y en el siguiente cuadro se muestra el horario de bombeo:

Cuadro N° 5 Horario de bombeo del pozo N° 4 de la localidad de Huacho



Verano: 24 horas 24,0

Invierno: De 4.00 am a 11.00 pm 19,0 Fuente: Datos de EMAPA HUACHO, 2013. Elaboración: Propia

El sector operacional N° 4 abarca parte de los distritos de Huacho y Santa María. Cabe precisar que EMAPA HUACHO presta el servicio de agua potable solamente al centro poblado Cruz Blanca del distrito de Santa María, dado que el resto de dicho distrito es administrado por el propio municipio distrital. Las redes de distribución de ambas zonas están divididas por una válvula de control a fin de regular el caudal de agua que se distribuye al distrito de Huacho sin afectar el servicio que se brinda al centro poblado Cruz Blanca. El sector operacional N° 4 abarca principalmente las siguientes urbanizaciones: San Bartolomé I y II Etapa, Valdivia, Túpac Amaru, María Parado de Bellido, 28 de Julio y Amay.

Foto N° 11: Pozo N° 4

Sistema de abastecimiento del Pozo N° 5 y Pozo N° 6 Los pozos N° 5 y N° 6 alimentan al reservorio Vispán a través de una línea de impulsión común a ambos. Asimismo, ambos pozos impulsan agua directamente a la red de distribución del sector operacional N° 5. En el siguiente cuadro se muestra el horario de bombeo:

Cuadro N° 6 Horario de bombeo del pozo N° 5 de la localidad de Huacho


A la red de distribución del sector operacional N° 5

De 8.00 am a 5.00 pm 9,0


Total 24,0 Fuente: Datos de EMAPA HUACHO,2013. Elaboración: Propia



Cuadro N° 7

Horario de bombeo del pozo N° 6 de la localidad de Huacho



De 5.10 am a 9.15 am 4,0

Al reservorio Vispán De 9.15 am a 5.10 am 20,0


Cabe recalcar como se indicó anteriormente, el reservorio Vispán abastece a los sectores operacionales N° 1 y 2. El sector operacional N° 5 abarca principalmente las siguientes urbanizaciones: 25 de Diciembre, Hipólito Oyola, San Martín, Félix Cárdenas y La Merced.

Foto N° 12: Pozo N° 5 Foto N° 13: Pozo N° 6

Sistema de abastecimiento del Pozo N° 7 El pozo N° 7 alimenta diariamente al reservorio Las Palmas durante 24 horas continuas. La válvula de la línea de aducción del reservorio Las Palmas es abierta por el personal operativo en tres turnos: desde 6.10 am hasta 12.30 pm; desde 2.30 pm hasta 5.20 pm y desde 6.40 pm hasta 10.10 pm. Cabe precisar que la citada válvula es cerrada con finalidad de permitir el llenado del reservorio. Cabe precisar además, que principalmente el sector operacional N° 7 abarca las urbanizaciones Las Palmas y La Esperanza.

Foto N° 14: Pozo N° 7 y reservorio Las Palmas



Sistema de abastecimiento del Pozo N° 8 El pozo N° 8 alimenta a la siguiente infraestructura: i) al reservorio Vispán; ii) al reservorio R-11 y iii) directamente a la red de distribución del sector operacional N° 8. En el siguiente cuadro se muestra el horario de bombeo:




De 4.30 am a 10.30 am De 1.20 pm a 6.05 pm

10,8


Al reservorio R-11 De 10.30 am a 1.20 pm 2,8


La válvula de la línea de aducción del reservorio R-11 es abierta por el personal operativo desde 6.25 am hasta 1.05 pm. Cabe precisar además, que principalmente el sector operacional N° 8 abarca las urbanizaciones Licetti, San Martin y Otto.

Foto N° 15: Pozo N° 8

Sistema de abastecimiento del Pozo N° 9 El pozo N° 9 alimenta diariamente al reservorio R-9 durante 24 horas continuas. La válvula de la línea de aducción del reservorio R-9 es abierta por el personal operativo desde 6.00 am hasta 11.30 am, sirviendo en este horario al sector operacional N°9. Cabe precisar además, que el sector operacional N° 1 abarca principalmente las siguientes urbanizaciones: Nuevo Humaya, Agua Dulce, Villamar, Costa Azul, Huacho Querido, Víctor Raúl, Manzanares II, III y IV Etapa.



Foto N° 16: Pozo N° 9 Foto N° 17: Equipo de bombeo Pozo N° 9

Foto N° 18: Sistema cloración Pozo N° 9

Sistema de abastecimiento del Pozo N° 10 El pozo N° 10 alimenta diariamente al reservorio R-10 durante 24 horas continuas. La válvula de la línea de aducción del reservorio R-10 es abierta por el personal operativo desde 5.40 am hasta 1.00 pm, sirviendo en este horario al sector operacional N° 10. Cabe precisar además, que el sector operacional N° 1 abarca principalmente las siguientes urbanizaciones: Virgen del Carmen, Los Huacos – El Ángel y Campo Alegre. Sistema de abastecimiento del Pozo N° 11 El pozo N° 11 alimenta al reservorio R-11. En el siguiente cuadro se muestra el horario de bombeo:



Al reservorio R-11 De 6.30 am a 6.00 pm 11,5 Fuente: Datos de EMAPA HUACHO, 2013. Elaboración: Propia

Cabe precisar además, que el sector operacional N° 11 abarca principalmente las siguientes urbanizaciones: Mariano Melgar, Pichilingue, Av. Hualmay y La Esperanza.



Por otro lado, la red de distribución de agua potable de la localidad de Huacho cuenta con 53 válvulas de aire distribuidas de la siguiente manera.

Cuadro N° 10 Distribución de válvulas de aire en la localidad de Huacho

Sector 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total

N° válvulas de aire 9 0 10 9 7 2 6 3 4 1 2 53 Fuente: Datos de EMAPA HUACHO, 2013. Elaboración: Propia

Asimismo, la red de distribución de agua potable cuenta con 86 válvulas de purga distribuidas tal como se muestra en el siguiente cuadro, de las cuales solamente 2 se encuentra en estado inoperativo en los sectores 3 y 4, respectivamente.

Cuadro N° 11 Distribución de válvulas de purga en la localidad de Huacho

Sector 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total

N° válvulas de aire 8 8 24 13 4 16 2 1 1 8 1 86 Fuente: Datos de EMAPA HUACHO, 2013. Elaboración: Propia

1.2.2.2. SISTEMA SAYÁN El pozo ―Emilio Aldana Panta‖ alimenta al reservorio R-1. El horario de bombeo se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 12 Horario de bombeo del pozo N° 1 de la localidad de Sayán


Al reservorio R-1 De 3.00 am a 7.00 am De 9.30 am a 12.00 pm De 2.00 pm a 6.30 pm

11,0

Fuente: Datos de EMAPA HUACHO, 2013. Elaboración: Propia

La válvula de control de la línea de aducción del R-1 permanece abierta las 24 horas del día.

Foto N° 19: Pozo N° 1 de Sayán Foto N° 20: Equipo de bombeo Pozo N° 1 de Sayán



Foto N° 21: Sistema cloración Foto N° 22: Reservorio R-1 Pozo N° 1 de Sayán

1.2.2.3. SISTEMA VÉGUETA En la localidad de Végueta existen 3 sectores de abastecimiento de agua potable, los cuales se denominan: i) sector Végueta, ii) sector Primavera y iii) sector Mazo. En el distrito de Végueta, los servicios de saneamiento de los siguientes centros poblados son administrados por juntas administradoras de servicios y saneamiento (JASS): Bellavista, San Juan, La Perlita, La Florida, Santa Fe, Túpac Amaru. En el caso del centro poblado Santa Isabel, los servicios de saneamiento son administrados por un Comité Vecinal. El municipio del centro poblado Medio Mundo administra los servicios de saneamiento de La Villa, Santa Cruz, La Chilampa y Las Américas. La JASS Medio Mundo administra los servicios del centro poblado del mismo nombre. Finalmente los siguientes centros poblados se abastecen a partir de pozos artesianos: El Otoño, La Muralla, Ruquia, Cerro Campana, Mar Dorado, La Amiralla, San Juan Bautista, San Felipe, San Martin de Porres, El Rosario, San José de Tiroler, La Querencia y Camay. Es importante precisar que la población de centro poblado Túpac Amaru desea ser abastecido por EMAPA HUACHO, sin embargo la población del centro poblado Primavera se opone a que utilicen la misma fuente de agua. Ambos centros poblados se encuentran a 400 m de distancia. Sector Végueta La galería filtrante Las Lagunas extrae agua del acuífero de Végueta y es almacenada en una cisterna desde donde es impulsada a través de un equipo de bombeo hacia el reservorio Végueta. El horario de bombeo se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 13 Horario de bombeo de la estación de bombeo de galería filtrante Lagunas de la localidad de

Végueta


Al reservorio Végueta De 1.00 am a 5.00 am De 8.00 am a 11.30 am De 1.30 pm a 4.30 pm

10,5


Desde la red de distribución de Végueta se alimenta a la cisterna de la estación de bombeo San Isidro, la cual abastece a los reservorios José Olaya y San Isidro. El horario de bombeo de la citada estación de bombeo de agua potable se muestra en el siguiente cuadro:



Cuadro N° 14

Horario de bombeo de la estación de bombeo de agua potable del centro poblado San Isidro


Al reservorio José Olaya De 8.00 am a 10.00 am De 12.00 pm a 2.00 pm De 10.00 pm a 1.00 am

7,0

Al reservorio San Isidro De 1.00 am a 8.00 am

De 10.00 am a 12.00 pm De 2.00 pm a 5.00 pm

12,0


Foto N° 23: Estación de bombeo San Isidro Foto N° 24: Reservorio San Isidro

Las válvulas de las líneas de aducción de ambos reservorios permanecen abiertas durante las 24 horas del día. El reservorio José Olaya abastece a las urbanizaciones José Olaya y Teodora Gómez; mientras que el reservorio San Isidro sirve a las urbanizaciones San Isidro y San Juan I Etapa. Sector Primavera La galería filtrante Primavera extrae agua del acuífero del mismo nombre y es almacenada en una cisterna desde donde es impulsada a través de un equipo de bombeo hacia el reservorio Primavera. El horario de bombeo se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 15 Horario de bombeo de la estación de bombeo de la galería filtrante Primavera en la localidad

de Végueta


Al reservorio Primavera De 4.00 am a 6.30 am De 9.00 am a 12.00 pm

5,5


La válvula de la línea de aducción del reservorio Primavera permanece abierta durante las 24 horas del día. El reservorio Primavera abastece al centro poblado del mismo nombre. Sector Mazo El pozo Mazo alimenta al reservorio del mismo nombre. El horario de bombeo se muestra en el siguiente cuadro:



Cuadro N° 16

Horario de bombeo del pozo de en el centro poblado Mazo


Al reservorio Mazo De 4.30 am a 8.00 am De 9.30 am a 11.30 am

5,5


La válvula de la línea de aducción del reservorio Mazo permanece abierta durante las 24 horas del día. El reservorio Mazo abastece a los centros poblados Mazo y San Luis. 1.2.3. CAPACIDAD DE LAS FUENTES Y CAPTACIONES 1.2.3.1. DEL ACUÍFERO DEL VALLE DEL RÍO HUAURA 1.2.3.1.1. CARACTERÍSTICAS E INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA

SUBTERRÁNEA En el año 2005, el Instituto Nacional de Recursos Naturales (en adelante INRENA) realizó el inventario y monitoreo de las aguas subterráneas en el Valle Huaura con la finalidad de evaluar el estado de los recursos hídricos almacenados en el acuífero del citado valle. Son escasos los estudios referentes a aguas subterráneas realizados en el valle desde 1971, y no se conoce que dicho documento haya sido actualizado. La cuenca del río Huaura donde se encuentra inmerso el valle del mismo nombre limita por el norte con las cuencas de los ríos Supe y Pativilca, por el sur con la cuenca del río Chancay e intercuencas, por el este con la cuenca del río Marañón, Huallaga y Mantaro; y por el oeste con el litoral peruano. Políticamente pertenece al departamento de Lima y la provincia de Huaura y comprende los distritos de Végueta, Huaura, Carquín, Huacho, Hualmay, Santa María y Sayán. La cuenca del río Huaura tiene una extensión de 2 592 km2, de los cuales 2 541 km2 pertenecen a la denominada cuenca húmeda. La cuenca alta presenta nevados importantes que contribuyen al mejoramiento del régimen de descargas del río Huaura en el período de estiaje, el caudal de escorrentía se incrementa con las precipitaciones estacionales.



Gráfico N° 1

Vista general de la cuenca del río Huaura

Fuente: www.tierraymar.atspace.org/marco_institucional%20.ori.htm Elaboración: Propia

El estudio reporta el registro de 566 pozos en el valle del río Huaura y 5 manantiales en los distritos de Carquín y Végueta

Cuadro N° 17 Distribución de pozos por distrito político en valle Huaura - 2005

Distrito N° de pozos %

Huacho 67 12

Hualmay 28 5

Sayán 189 33

Végueta 106 19

Caleta de Carquín 9 2

Huaura 38 7

Santa María 129 22

Total 566 100 Fuente: INRENA, Inventario y monitoreo de las aguas subterráneas en el valle Huaura, 2005 Elaboración: Propia

El 69% de los pozos registrados se ubican en los distritos de Huacho, Hualmay, Sayán y Végueta. Del total de ellos, el 84% son a tajo abierto y mayormente son utilizados para uso poblacional. Cabe precisar que la mayor parte se ubica en Sayán y Végueta. A continuación se muestra la distribución por tipo de pozo encontrado:

http://www.tierraymar.atspace.org/marco_institucional%20.ori.htm



Cuadro N° 18

Distribución de pozos según tipo en distritos de Huacho, Hualmay, Sayán y Végueta - 2005

Distrito Tipo de Pozo

Tubular Mixto Tajo Abierto Total

Huacho 3 0 64 67

Hualmay 4 0 24 28

Sayán 37 11 141 189

Végueta 3 4 99 106

Total 47 15 328 390

Porcentaje 12% 4% 84% 100% Fuente: INRENA, Inventario y monitoreo de las aguas subterráneas en el valle Huaura, 2005 Elaboración: Propia

Durante el inventario, solamente el 65% de los pozos ubicados en los distritos de Huacho, Hualmay, Sayán y Végueta se encontraban en funcionamiento ya sea para uso agrícola, doméstico, industrial y/o pecuario.

Cuadro N° 19 Distribución de pozos según estado en distritos de Huacho, Hualmay, Sayán y Végueta - 2005

Distrito Estado de pozo

Utilizado Utilizable No utilizable Total

Huacho 35 31 1 67

Hualmay 11 17 0 28

Sayán 138 50 1 189

Végueta 70 36 0 106

Total 254 134 2 390


De los 25 pozos utilizados, el 79% es utilizado para uso doméstico.

Cuadro N° 20 Distribución de pozos según su uso en distritos de Huacho, Hualmay, Sayán y Végueta - 2005

Distrito Tipo de pozo según su uso

Doméstico Industrial Agrícola Pecuario Total

Huacho 19 0 9 7 35

Hualmay 10 0 0 1 11

Sayán 108 0 26 4 138

Végueta 64 0 1 5 70

Total 201 0 36 17 254

Porcentaje 79% 0% 14% 7% 100% Fuente: INRENA, Inventario y monitoreo de las aguas subterráneas en el valle Huaura, 2005 Elaboración: Propia

En el siguiente cuadro se muestran los máximos y mínimos rendimientos de los pozos utilizados en los distritos de Huacho, Hualmay, Sayán y Végueta. Cabe destacar que el máximo rendimiento de los pozos tubulares se registró en el sector Jorge Soto – 36 de Sayán con 90 l/s. En los pozos mixtos se Sayán, los rendimientos fluctúan entre 14 y 40 l/s. En lo que respecta a los pozos a tajo abierto, el caudal máximo se registró en el sector San Miguel con 35 l/s y el caudal mínimo registrado en la mayoría de los pozos es de 2 l/s.



Cuadro N° 21

Variación de los rendimientos en distritos de Huacho, Hualmay, Sayán y Végueta - 2005

Distrito Tubular Mixto Tajo Abierto

Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo

Huacho

Ubicación Urbanización

Huacho Unión Alta

- - San Martín

Paraíso

IRHS 03 01 - - 60 23

Caudal (l/s) 67 13 - - 15 2

Hualmay

Ubicación La Palma Av. San

Martín - - - -

IRHS 26 24 - - - -

Caudal (l/s) 35 14 - - - -

Sayán

Ubicación Jorge – Soto

36 Casa

Blanca Rio Seco Las

Colinas San

Miguel Santa Anita

IRHS 07 20 172 81 180 11

Caudal (l/s) 90 15 40 14 35 2

Végueta

Ubicación Inversiones y Asesorías

- - - Mazo Fdo. El Monte

El Mazo

IRHS 36 - - - 36 38

Caudal (l/s) 15 - - - 15 2 Fuente: INRENA, Inventario y monitoreo de las aguas subterráneas en el valle Huaura, 2005 Elaboración: Propia

El volumen total del agua explotado del acuífero de los distritos de Huacho, Hualmay, Sayán y Végueta fue de 7 920 040 m3 (7,9 MMC), que equivale a un caudal continuo de 0,25 m3/s.

Cuadro N° 22 Volumen de explotación anual (m3) según su uso de distritos de Huacho, Hualmay, Sayán y

Végueta - 2005

Distrito Volumen de explotación (m3/año)

Agrícola Doméstico Pecuario Industrial Total

Huacho 197 838 802 889 8 985 0 1 009 712

Hualmay 0 1 633 494 131 0 1 633 625

Sayán 2 353 176 1 900 077 785 216 0 5 038 469

Végueta 15 024 82 554 140 656 0 238 234

Total 2 566 038 4 419 014 934 988 0 7 920 040

Porcentaje 32% 56% 12% 0% 100% Fuente: INRENA, Inventario y monitoreo de las aguas subterráneas en el valle Huaura, 2005 Elaboración: Propia

El siguiente cuadro muestra la explotación de las aguas subterráneas por tipo de pozo en los distritos de Huacho, Hualmay, Sayán y Végueta, siendo los tubulares los que extraen mayor masa de agua con 5,39 MMC que representa el 68% del total explotado.

Cuadro N° 23 Volumen de explotación anual (m3) según tipo de pozo de distritos de Huacho, Hualmay,

Sayán y Végueta - 2005

Distrito Volumen de explotación (m3)

Tajo abierto Tubular Mixto Total

Huacho 42 614 967 099 0 1 009 713

Hualmay 9 592 1 624 033 0 1 633 625

Sayán 845 231 2 786 743 1 406 495 5 038 469

Végueta 223 211 15 024 0 238 235

Total 1 120 648 5 392 899 1 406 495 7 920 042




En el gráfico siguiente se muestra las masas explotadas del acuífero por localidad.

Gráfico N° 2 Volumen explotado en los distritos de Huacho, Hualmay, Sayán y Végueta - 2005

Fuente: INRENA, Inventario y monitoreo de las aguas subterráneas en el valle Huaura, 2005 Elaboración: Propia

Las profundidades de los pozos son variables, dependiendo del tipo, del uso y ubicación de cada uno de ellos. En el siguiente cuadro se muestra las profundidades máximas y mínimas registradas.

Cuadro N° 24 Profundidades máximas y mínimas según el tipo de pozo de distritos de Huacho, Hualmay,

Sayán y Végueta - 2005

Distrito Tubular Tajo Abierto Mixto

Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo

Huacho IRHS 03 01 039 067 - -

Profundidad 34,12 19,00 45,26 1,08 - -

Hualmay IRHS 24 25 01 10 - -

Profundidad 64,00 29,69 19,57 17,75 - -

Sayán IRHS 054 099 053 051 043 154

Profundidad 80,00 6,40 82,50 0,66 60,00 5,25

Végueta IRHS 082 - 081 035 084 055

Profundidad 35,15 - 29,10 1,65 60,00 12,75 Fuente: INRENA, Inventario y monitoreo de las aguas subterráneas en el valle Huaura, 2005 Elaboración: Propia

1.2.3.1.2. RESERVORIO ACUÍFERO, HIDRÁULICA SUBTERRÁNEA E

HIDROGEOQUÍMICA El acuífero tiene forma alargada y presenta características propias de la costa peruana; y está conformado en su totalidad por materiales de origen aluvial y eólico, los mismos que constituyen el relleno del fondo del valle. Además, el acuífero está constituido por materiales detríticos suelos de naturaleza variada (volcánica, intrusiva y sedimentaria) de granulometría variable y principalmente de origen fluvio-aluvial aunque hay clastos de origen marino.



La napa freática contenida en el acuífero es libre y superficial, siendo su fuente de alimentación las aguas que se infiltran en la parte alta de la cuenca (zona húmeda), así como también las que se infiltran a través del lecho del río, de los canales de riego no revestidos y, en las áreas de cultivo bajo riego. Con respecto a la morfología del techo de la napa freática se puede decir que en los distritos de Huacho, Hualmay, Sayán y Végueta la orientación del flujo de agua es principalmente de noreste a suroeste. En el siguiente cuadro se muestra el nivel de profundidad del techo de la napa freática:

Cuadro N° 25 Profundidad de la napa freática en distritos de Huacho, Hualmay, Sayán y Végueta - 2005

Distrito Nivel freático (m)

Huacho 3,24 – 10,20

Hualmay 17,49 – 19,98

Sayán 0,60 – 52,00

Végueta 2,33 – 7,86 Fuente: INRENA, Inventario y monitoreo de las aguas subterráneas en el valle Huaura, 2005 Elaboración: Propia

Con respecto al radio de influencia se puede indicar que en la zona de los distritos de Huacho y Sayán los abatimientos de la napa varían entre 0,49 m y 3,48 m; mientras que en la zona de Végueta varían entre 0,24 y 1,05 m. En el siguiente cuadro se muestra los radios de influencia a diferentes tiempos de bombeo:

Cuadro N° 26 Radios de influencia a diferentes tiempos de bombeo en sector Huacho - Sayán - 2005

IRHS Transmisividad

(m2/s)x10-2

Coeficiente de Almacenamiento

S (%)

Radios de influencia (m)

6 h 8 h 10 h 12 h 14 h 16 h 18 h 20 h 22 h 24 h

01 0,12 1,15 227 262 293 321 347 371 393 414 435 454

75 0,08 1,15 58 67 75 82 89 95 101 106 111 116

167 17,81 1,15 868 1002 1120 1227 1325 1417 1503 1584 1661 1735


Cuadro N° 27

Radios de influencia a diferentes tiempos de bombeo en sector Huaura – Végueta - 2005

IRHS Transmisividad

(m2/s)x10-2

Coeficiente de Almacenamiento

S (%)

Radios de influencia (m)

6 h 8 h 10 h 12 h 14 h 16 h 18 h 20 h 22 h 24 h

47 2,29 1,15 311 359 402 440 475 508 539 568 596 622


Con respecto a los resultados mostrados anteriormente se puede indicar que dada la ubicación actual de los pozos las probabilidades de interferencia de pozos es escasa. 1.2.3.2. DE LOS POZOS ADMINISTRADOS POR EMAPA HUACHO 1.2.3.2.1. EN LA LOCALIDAD DE HUACHO En el siguiente cuadro se presenta el caudal de bombeo de diseño de las electrobombas instaladas en el año 2012, así como los caudales de explotación y niveles dinámicos actuales de los 11 pozos que son operados por EMAPA HUACHO y alimentan al sistema Huacho - Hualmay.



Los pozos N° 1, 2 y 7 se secan cuando bombean directamente hacia la red de distribución; y el caudal de recarga del pozo N° 5 es menor al caudal de bombeo que envía al reservorio Vispán, lo que genera que también se seque1.

Cuadro N° 28 Caudales de bombeo y nivel dinámico de pozos del sistema Huacho - Hualmay

Pozo N°

Caudal de bombeo

de diseño

Caudal de bombeo actual

Nivel Dinámico

(m)

1 35 27 24,6

2 40 38 24,2

3 70 70 21,2

4 42 41 13,2

5 48 30 32,2

6 20 15 37,2

7 14 9 34,7

8 16 11 33,0

9 25 6 12,7

10 s.i. 13 31,2

11 s.i. 10 31,2 s.i. = sin información. Fuente: Datos de EMAPA HUACHO, 2013. Elaboración: Propia

Durante el año 2013, los 11 pozos del sistema de la localidad de Huacho produjeron 6 896 260 m3, y a continuación se muestra el detalle de la producción mensual por cada unidad de producción. Del cuadro siguiente se observa que la producción mensual no es constante, pues depende del caudal máximo explotado, el régimen de bombeo y de la demanda estacional de agua de la población servida.

Cuadro N° 29 Volumen producido de agua potable en la localidad de Huacho - 2013

Pozo Volumen producido (m3/mes)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

1 54 822 52 409 59 779 55 208 53 968 47 617 48 394 49,162 47 658 49 644 49 302 53 055 621 018

2 89 600 80 253 88 612 88 856 88 938 86 603 89 793 91,359 86 636 89 784 86 341 87 855 1 054 630

3 142 975 133 491 147 624 136 362 139 644 133 971 131 249 134,623 137 942 140 411 138 112 141 145 1 657,549

4 119 454 94 422 116 205 106 781 101 679 90 258 85 798 82,712 76 059 85 794 95 016 100 308 1 154 486

5 65 405 58 752 66 562 64 349 65 961 63 725 68 180 68,347 60 066 59 474 60 604 66 207 767 632

6 40 344 35 131 39 934 38 566 40 180 38 542 40 500 40,760 39 735 38 633 36 638 36 245 465 208

7 23 234 20 677 23 284 20 866 22 350 20 948 22 142 21,603 21 076 20 481 18 290 19 462 254 413

8 27 026 25 673 27 671 26 106 27 580 27 211 26 235 25,392 24 700 26 737 27 358 30 100 321 789

9 21 210 19 570 21 220 18 260 18 240 15 080 15 810 16,600 16 910 18 480 15 050 15 580 212 010

10 23 597 23 883 26 790 22 145 23 842 20 722 20 719 22,135 22 358 21 679 22 444 28 235 278 549

11 - - - - 15 378 13 222 13 691 13,560 12 894 14 675 12 570 12 987 108 977

Total 607 667 544 260 617 681 577 498 597 760 557 899 562 510 566 253 546 034 565 792 561 726 591 180 6 896 260


1 Informe N° 107-2013-EPS-EMAPA-H-GO-EPD-APOYO del 29 de octubre del 2013.



Gráfico N° 3

Volumen producido de agua potable en la localidad de Huacho - 2013


1.2.3.2.2. EN LA LOCALIDAD DE SAYÁN Durante el año 2013, el único pozo que alimenta el sistema de agua potable de EMAPA HUACHO en la localidad de Sayán produjo 334 124 m3.

Cuadro N° 30 Volumen producido de agua potable en la localidad de Sayán - 2013

Pozo Volumen producido (m3/mes)


1 28 901 26 410 29 686 27 686 27 746 26 123 26 776 26 712 28 599 29 200 27 289 28 996 334 124


Cuadro N° 31

Horas de bombeo mensual de Pozo N° 1 de la localidad de Sayán - 2013

Pozo Tiempo de bombeo (horas/mes)


1 334 306 339 316 316 299 305 304 323 330 310 329 3 811


Con la información precedente, se estima que el pozo de Sayán tuvo un rendimiento promedio de 24 l/s durante el año 2013 y un operó 10,4 horas por día en promedio. 1.2.3.2.3. EN LA LOCALIDAD DE VÉGUETA Durante el año 2013, el volumen producido de agua potable en la localidad de Végueta ha sido 383 038 m3.



Cuadro N° 32

Volumen producido de agua potable en la localidad de Végueta - 2013

Estructura Volumen producido (m3/mes)


Galería filtrante

“Laguna” 27 539 25 884 26 810 23 669 24 304 22 380 21 644 23 987 24 576 26 623 26 429 29 324 303 169

Galería filtrante

“Primavera” 5 670 4 997 5 435 4 876 4 536 4 865 3 622 4 552 4 131 4 688 4 545 5 321 57 238

Pozo “Mazo” 1 233 1 328 1 432 1 375 1 424 1 229 1 839 2 277 2 553 2 755 2 395 2 789 22 629

Total 34 442 32 209 33 678 29 920 30 264 28 474 27 106 30 816 31 260 34 066 33 369 37 434 383 038

Fuente: Datos de EMAPA HUACHO,2013. Elaboración: Propia

Cuadro N° 33

Horas de bombeo mensual de las unidades de producción de agua potable en la localidad de Végueta - 2013

Estructura Volumen producido (m3/mes)


Galería filtrante

“Laguna” 266 249 257 231 237 216 211 232 235 254 251 282 2 921

Galería filtrante

“Primavera” 172 146 159 140 133 127 121 134 121 141 130 146 1 670

Pozo “Mazo” 55 59 63 62 63 55 84 94 105 116 124 117 997

Total 492 454 478 433 432 397 415 460 461 511 504 546 5 583

Fuente: Datos de EMAPA HUACHO,2013. Elaboración: Propia

Para el año 2013, de la información precedente se estima que la galería filtrante ―Laguna‖ ha producido 29 l/s en promedio con un régimen de bombeo de 8 horas diarias, la galería filtrante ha rendido en promedio 10 l/s con un régimen de bombeo promedio de 4,6 horas diarias y el pozo ―Mazo‖ ha producido en promedio 6 l/s con un tiempo diario de bombeo igual a 2,7 horas. 1.2.4. CALIDAD DE LAS AGUAS EN FUENTES Y CAPTACIONES A continuación se presenta la hidrogeoquímica de los pozos del valle del río Huaura estudiadas en el estudio ―Inventario y Monitoreo de las Aguas Subterráneas en el Valle Huaura‖ efectuado en el 2005 por el INRENA. Asimismo, se presentan las características fisicoquímicas de los pozos administrados por EMAPA HUACHO. 1.2.4.1. HIDROGEOQUÍMICA DEL ACUÍFERO DEL VALLE DEL RÍO HUAURA En las localidades de Huacho, Hualmay, Sayán y Végueta, el nivel de mineralización del agua varía desde mediana a muy alta. En Huacho, las aguas son desde blandas a muy duras; en Hualmay existen aguas duras a muy duras; en Sayán fluctúan de duras a muy duras y en Végueta son muy duras. En Huacho y Végueta, las aguas son alcalinas, mientras que en Hualmay y Sayán son ácidas.



Cuadro N° 34

Resultados de análisis físico químicos del agua subterránea de los distritos de Huacho, Hualmay, Sayán y Végueta- 2005

Parámetros Unidad Concentración

Huacho Hualmay Sayán Végueta

Conductividad Eléctrica

mmhos/cm 0,51 – 4,77 0,52 – 2,13 0,41 – 0,93 0,60 – 2,65

Dureza total mg/l CaCO3 74,15 – 490,98 299 – 551 214,93 – 422,84 539,58

pH - 8,17 6,32 5,62 7,58

Boro mg/l s.i. 2,04 s.i. 1,40

Cloruro mg/l 981,93 29,47 14,91 108,63

Sulfato mg/l s.i. s.i. s.i. 626,40

Magnesio mg/l 9,36 11,88 24,12 0,72

Sólidos Totales Disueltos

mg/l 365 – 2 075 1 065 365 – 385 s.i.

s.i. = sin información precisa Fuente: INRENA, Inventario y monitoreo de las aguas subterráneas en el valle Huaura, 2005 Elaboración: Propia

1.2.4.2. HIDROGEOQUÍMICA DE LOS POZOS ADMINISTRADOS POR EMAPA HUACHO En la localidad de Huacho, el agua de los pozos N° 3, 4, 5 y 9 tratada solamente con desinfección no logra a cumplir con los Límites Máximos Permisibles de conductividad, cloruros y sulfatos establecidos en el D.S. N° 031-2010-SA. Con respecto a Cloruros El LMP de 250 mg/l para cloruros está basado en consideraciones gustativas y no en efectos sobre la salud. Las Normas internacionales para el agua potable de la OMS de 1958 sugirieron que concentraciones de cloruro superiores a 600 mg/l afectarían notablemente a la potabilidad del agua. Las concentraciones de cloruro en las aguas de los pozos N° 3, 4 y 9 oscilan entre 270 y 390 mg/l, muy por debajo de concentraciones nocivas para la salud. Con respecto a Sulfatos El LMP de 250 mg/l para sulfatos está basado en consideraciones gustativas y efectos corrosivos de los sistemas de distribución de agua. Debido a los efectos gastrointestinales de la ingestión de agua de consumo con concentraciones altas de sulfato, la OMS considera recomendable notificar a las autoridades de la salud respecto a las fuentes de agua de consumo en las que las concentraciones de sulfato rebasen los 500 mg/l. Un estudio en lechones muestra un efecto laxante con concentraciones de 1 000 a 1 200 mg/l. Las concentraciones de cloruro en las aguas de los pozos N° 3, 4 y 9 oscilan entre 375 y 450 mg/l, muy por debajo de concentraciones nocivas para la salud.



Cuadro N° 35

Resultados de los análisis físico químicos de las muestras de agua de los pozos de la localidad de Huacho

Pozo pH Conductividad

(µS/cm) Turbiedad

(UNT)

Dureza Total (mg/l)

Cloruros (mg/l)

Sulfatos (mg/l)

Nitratos (mg/l)

Manganeso (mg/l)

LMP(1)

6,5-8,5

1 500 5 500 250 250 50 0,4

1 7,03 1 360 0,21 460 170 250 19,492 0,001

2 7,39 1 235 0,29 440 150 250 20,378 0,001

3 7,43 1 970 0,52 360 270 375 11,075 0,003

4 7,53 2 640 0,75 400 390 450 20,378 0,004

5 7,35 1 560 0,71 440 70 250 18,163 0,001

6 7,34 941 0,71 400 80 250 19,492 0,001

7 7,21 1 001 0,46 460 70 250 20,378 0,001

8 7,33 960 0,37 430 70 220 12,847 0,001

9 7,39 2 000 0,49 380 280 375 11,075 0,001 (1) Decreto Supremo N° 031-2010-SA ―Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano‖. Fuente: Datos de EMAPA HUACHO, 2013. Elaboración: Propia

En la localidad de Sayán, la calidad del agua del único pozo que posee la empresa permite que la EPS cumpla con los LMP para agua para consumo humano.

Cuadro N° 36 Resultados de los análisis físico químicos de las muestras de agua de los pozos de la

localidad de Sayán

Pozo pH Conductividad

(µS/cm) Turbiedad

(UNT)

Dureza Total (mg/l)

Cloruros (mg/l)

Sulfatos (mg/l)

Nitratos (mg/l)

Manganeso (mg/l)

LMP(1)

6,5-8,5

1 500 5 500 250 250 50 0,4

1 7,13 748 0,51 298 30 160 - 0,001 (1) Decreto Supremo N° 031-2010-SA ―Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano‖. Fuente: Datos de EMAPA HUACHO, 2013. Elaboración: Propia

En la localidad de Végueta, el agua de las galerías filtrantes Végueta y Primavera tratada solamente con desinfección no logra cumplir con los Límites Máximos Permisibles de sulfatos establecidos en el D.S. N° 031-2010-SA.

Cuadro N° 37 Resultados de los análisis físico químicos de las muestras de agua de los pozos de la

localidad de Végueta

Captación pH Conductividad

(µS/cm) Turbiedad

(UNT)

Dureza Total (mg/l)

Cloruros (mg/l)

Sulfatos (mg/l)

Nitratos (mg/l)

Manganeso (mg/l)

LMP(1)

6,5-8,5

1 500 5 500 250 250 50 0,4

Galería filtrante Végueta

7,8 1 569 0,59 190 230 250 16,391 0,001

Galería filtrante

Primavera

7,33 1 610 1,23 400 200 260 11,075 0,001

Pozo Mazo

7,36 1 053 0,58 390 120 220 19,935 0,001

(1) Decreto Supremo N° 031-2010-SA ―Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano‖. Fuente: Datos de EMAPA HUACHO, 2013. Elaboración: Propia



1.2.5. GESTIÓN DE CONTINUIDAD Y PRESIONES EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE

AGUA POTABLE A continuación se muestra los niveles de presión y continuidad reportados por EMAPA HUACHO a diciembre del 2013. 1.2.5.1. SISTEMA HUACHO - HUALMAY – SANTA MARÍA 1.2.5.1.1. PRESIONES Con respecto a la presión, la empresa no gestiona la mesa de presiones en el sistema de distribución según la demanda horaria de la población, lo cual se evidencia a través de la diferencia de niveles de presión en los sectores tal como se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 38 Presión de agua en la red de distribución de la localidad de Huacho

Sector Presión

promedio (mca)

Presión mínima promedio

(mca)

Conexiones activas de agua

potable

1 8,8 7,9 1 560

2 9,5 7,9 3 335

3 17,9 ≥ 10 3 512

4 9,0 6,6 2 847

5 8,8 7,3 1 458

6 9,3 4,4 1 872

7 15,0 4,0 723

8 9,0 1,6 520

9 37,6 0 817

10 10,3 8,4 1 238

11 16,7 0,7 624

Promedio ponderado a

nivel localidad 12,6 4,9


1.2.5.1.2. CONTINUIDAD La continuidad en los sectores está influenciada por los siguientes aspectos:

En algunos casos, existen pozos que impulsan simultáneamente a reservorios y red de distribución.

Insuficiente número de medidores instalados y existencia de medidores inoperativos.

Insuficiente gestión comercial que permite la existencia de conexiones clandestinas de agua potable y conexiones inactivas que hace uso arbitrario del servicio de agua potable.

Equipos de bombeo de pozos no operan la suficiente cantidad de horas por restricción económica de la empresa.

Insuficiente educación sanitaria en la población que no permite hacer un uso adecuado del recurso hídrico.

A continuación se muestra el nivel de continuidad promedio en los sectores de distribución de agua potable de la localidad de Huacho.



Cuadro N° 39

Continuidad de agua en la red de distribución de la localidad de Huacho

Sector Continuidad

promedio (horas/día)


potable

1 17,62 1 560

2 15,02 3 335

3 17,44 3 512

4 10,63 2 847

5 6,92 1 458

6 7,63 1 872

7 7,74 723

8 9,02 520

9 8,64 817

10 8,26 1 238

11 8,94 624

Promedio ponderado a

nivel localidad 12,2


1.2.5.2. SISTEMA SAYÁN 1.2.5.2.1. PRESIONES La localidad de Sayán está conformada por un único sector de distribución. Las presiones oscilan entre 7 y 34 mca, lo cual demuestra también la falta de gestión de presiones. La presión promedio en la localidad es de 18 mca y la presión mínima promedio es de 2 mca. 1.2.5.2.2. CONTINUIDAD La localidad de Sayán está conformada por un único sector de distribución. Las presiones oscilan entre 7 y 34 mca, lo cual demuestra también la falta de gestión de presiones. La presión promedio en la localidad es de 18 mca y la presión mínima promedio es de 2 mca. 1.2.5.3. SISTEMA VÉGUETA 1.2.5.3.1. PRESIONES La localidad de Végueta está conformada por tres sectores de abastecimiento: Végueta, Primavera y Mazo, y la presión promedio de agua potable en las redes de distribución es de 17,2 mca. En el siguiente cuadro se muestra el nivel de presiones promedio en cada sector de la localidad.



Cuadro N° 40

Presión promedio de agua en la red de distribución de la localidad de Végueta Sector Presión

promedio (mca)


potable

Végueta 15,9 1 248

Primavera 22,30 355

Mazo 16,20 340

Promedio ponderado

17,1


1.2.5.3.1.1. SECTOR VÉGUETA El sector Végueta está compuesto por tres sub sectores, en donde la presión promedio es igual a 15,7 mca y la presión mínima promedio alcanza un valor de 9,2 mca.

Cuadro N° 41 Presión promedio de agua en la red de distribución en el sector de Végueta

Sector Presión promedio

(mca)


(mca)


potable

1 19,52 ≥ 10 678

2 12,32 9,3 247

3 10,27 9,1 323

Promedio ponderado

15,7 9,2


El sub sector San Isidro presenta una presión promedio simple de 10 mca y una presión mínima promedio simple de 9 mca.

Cuadro N° 42 Presión promedio de agua en la red de distribución en el sub sector San Isidro

Zona Presiones (mca) Presión promedio

(mca)

Presión mínima promedio (mca)

Alta Desde 8 hasta 12 9,6 8,9

Media Desde 9 hasta 12 10,8 9,3

Baja Desde 9 hasta 12 10,3 9,1 Fuente: Datos de EMAPA HUACHO, 2013. Elaboración: Propia

El sub sector José Olaya presenta una presión promedio simple de 12 mca y una presión mínima promedio simple de 8,8 mca. Se observa que la empresa requiere regular el caudal que entrega hacia las zonas inferiores a la zona alta a fin de mejorar las presiones en ella.

Cuadro N° 43 Presión promedio de agua en la red de distribución en el sub sector José Olaya


(mca)



Media Desde 10 hasta 13 11,4 ≥ 10

Baja Desde 12 hasta 16 14,2 ≥ 10 Fuente: Datos de EMAPA HUACHO, 2013. Elaboración: Propia



El sub sector Las Lagunas presenta una presión promedio simple de 20 mca y una presión mínima promedio simple de 8,6 mca.

Cuadro N° 44 Presión promedio de agua en la red de distribución en el sub sector Las Lagunas


(mca)



Media Desde 19 hasta 23 21,8 ≥ 10

Baja Desde 23 hasta 29 24,6 ≥ 10 Fuente: Datos de EMAPA HUACHO, 2013. Elaboración: Propia

1.2.5.3.1.2. SECTOR PRIMAVERA El sector Primavera presenta una presión promedio ponderada de 21,8 mca. Todas las presiones registradas superan el límite mínimo establecido por el Reglamento Nacional de Edificaciones, el cual es igual a 10 mca.

Cuadro N° 45 Presión promedio de agua en la red de distribución en el sub sector Las Lagunas


(mca)


potable

Alta Desde 11 hasta 23 16,7 115

Media Desde 21 hasta 26 23,1 139

Baja Desde 23 hasta 30 25,9 101

Promedio ponderado 21,8 Fuente: Datos de EMAPA HUACHO, 2013. Elaboración: Propia

1.2.5.3.1.3. SECTOR MAZO El sector Mazo presenta una presión promedio ponderada de 16,2 mca y una presión mínima promedio ponderada de 7,5 mca.

Cuadro N° 46 Presión promedio de agua en la red de distribución en el sub sector Mazo


(mca)


(mca)


potable

Alta Desde 6 hasta 19 14,1 5,8 59

Media Desde 7 hasta 20 16,1 7,2 156

Baja Desde hasta 17,2 8,6 125

Promedio ponderado 16,2 7,5 Fuente: Datos de EMAPA HUACHO, 2013. Elaboración: Propia

1.2.6. DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE

ALCANTARILLADO 1.2.6.1. SISTEMA HUACHO - HUALMAY – SANTA MARÍA El sistema de alcantarillado de la localidad de Huacho está divido en dos áreas de drenaje. Una de ellas descarga en el puerto de Huacho y la otra descarga en el río Huaura. El sistema de alcantarillado no cuenta con sistema de tratamiento de aguas residuales.



1.2.6.1.1. ÁREA DE DRENAJE PUERTO DE HUACHO El sub sistema de alcantarillado que descarga las aguas residuales hacia el puerto de Huacho sirve principalmente a las siguientes habilitaciones: Amay, Huacho, San Pedro, Manchurria, Arrieta, Cipreses, Manzanares, Atalaya y El Faro. Los colectores principales que atienden dicha área de drenaje son: i) colector María Parado de Bellido y ii) colector Baltazar La Rosa. Ambos colectores descargan en el emisor Puerto que está conformado por tubería de concreto de 12‖ de diámetro.

Foto N° 25: Recorrido emisor Puerto Huacho Foto N° 26: Descarga de aguas residuales crudas a mar de Huacho

1.2.6.1.2. ÁREA DE DRENAJE RIO HUAURA El sub sistema de alcantarillado que descarga las aguas residuales al rio Huaura sirve principalmente a las siguientes habilitaciones: Santos Chocano, Mariano Melgar, Unanue, Las Palmas, La Esperanza, Hualmay, Cercado de Huacho, los Huacos y Campo Alegre. Adicionalmente, los sistemas de alcantarillado de los distritos de Santa María y Carquín descargan sus aguas residuales en el sistema de EMAPA HUACHO sin que ésta última facture por los servicios prestados. Cabe precisar, que la empresa no presta servicios de saneamiento a los dos distritos antes mencionados, por lo que dichos municipios se encuentran realizando uso ilegal de los servicios. Los colectores principales que atienden dicha área de drenaje son: i) Francisco Vidal, ii) Salaverry, iii) 28 de Julio, iv) San Martín, v) Cincuentenario y vi) Pedro Herrera. El emisor que recibe las aguas residuales de los mencionados colectores es de concreto armado y 26 pulgadas de diámetro, y vierte las aguas residuales al río Huaura que finalmente descarga al mar de Huacho. 1.2.6.2. SISTEMA SAYÁN El sistema de alcantarillado de la localidad de Sayán está conformado por una única área de drenaje. Los colectores principales son: i) colector Gamarra, ii) colector Balta y iii) colector Cercado. Asimismo, cuenta con un emisor final de 300 ml de longitud, concreto y 12 pulgadas de diámetro que descarga al río Huaura.



Foto N° 27: Descarga de aguas residuales de Foto N° 28: Vista de río Huaura en zona de Sayán en río Huaura descarga de aguas residuales de Sayán

1.2.6.3. SISTEMA VÉGUETA El sistema de alcantarillado de la localidad de Végueta está compuesto por tres sub sistemas independientes, los cuales son: i) sub sistema Végueta, ii) sub sistema Primavera y iii) sub sistema Mazo. 1.2.6.3.1. SUB SISTEMA VÉGUETA El sub sistema Végueta abastece al centro poblado urbano del mismo nombre. Está conformado por una única área de drenaje. Los colectores principales son: i) colector Bolognesi, ii) colector Libertadores, iii) colector Unión y iv) colector Melchor Aponte. Dichos colectores descargan las aguas residuales que transportan hacia el emisor final que desemboca en un canal de regadío que desemboca al mar. Dicho emisor tiene una longitud de 870 ml de longitud, y está compuesto por tubería de concreto de 12 pulgadas de diámetro. 1.2.6.3.2. SUB SISTEMA PRIMAVERA El sub sistema Primavera no es administrado por EMAPA HUACHO. El sistema de alcantarillado está formado por dos áreas de drenaje. Una de ellas descarga hacia tanques Imhoff, mientras que la otra descarga hacia pozos percoladores. 1.2.6.3.3. SUB SISTEMA MAZO El sistema de alcantarillado está formado por dos áreas de drenaje. Uno de ellos sirve al centro poblado Mazo y el otro al centro poblado San Luis. Ambas áreas descargan sus aguas residuales hacia pozos sépticos.

1.3. DIAGNÓTICO COMERCIAL

El presente diagnóstico está orientado a identificar las condiciones de cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado, así como establecer la línea base de proyecciones de usuarios y consumos.



1.3.1. CONEXIONES DE AGUA POTABLE 1.3.1.1. CONEXIONES TOTALES Y ACTIVAS EMAPA HUACHO cuenta con 26 845 conexiones domiciliarias totales de agua potable, de las cuales el 85,6% representa a las conexiones activas de agua potable.

Cuadro N° 47 Distribución de conexiones domiciliarias de agua potable de la localidad de Huacho –

Diciembre 2013 Categoría

Domestico Social Comercial Industrial Estatal Total

Conexiones Totales 20 050 63 2 447 69 215 22 844

Conexiones Activas 17 079 27 2 129 60 192 19 487

% de Conexiones Activas

85% 43% 87% 87% 89% 85%


Cuadro N° 48

Distribución de conexiones domiciliarias de agua potable de la localidad de Sayán – Diciembre 2013

Categoría


Conexiones Totales 1 427 0 133 0 35 1 595

Conexiones Activas 1 189 0 115 0 31 1 335


83% - 86% - 89% 84%


Cuadro N° 49

Distribución de conexiones domiciliarias de agua potable de la localidad de Végueta – Diciembre 2013

Categoría





89% 100% 84% - 86% 89%




Gráfico N° 4

Distribución de conexiones domiciliarias totales de agua potable a nivel EPS – Diciembre 2013


1.3.1.2. CRECIMIENTO VEGETATIVO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Respecto a las fuentes de crecimiento de conexiones domiciliarias de agua potable, los registros de EMAPA HUACHO muestran que en el año 2013 incrementaron por crecimiento vegetativo no vinculado a proyectos de ampliación de cobertura un total de 282 y 227 conexiones domiciliarias de agua potable en los distritos de Huacho y Hualmay, respectivamente. Cabe precisar que en el siguiente gráfico se muestra el crecimiento mensual y gradual de dichas conexiones, y además se observa que la velocidad promedio de crecimiento es mayor en Huacho que en Hualmay.

Gráfico N° 5 Crecimiento vegetativo de conexiones domiciliarias de agua potable en la localidad de Huacho

- 2013


En las localidades de Sayán y Végueta, durante el año 2013 incrementaron 94 y 48 conexiones domiciliarias de agua potable, respectivamente, por crecimiento vegetativo no vinculado a proyectos de ampliación de cobertura.



1.3.1.2. ANÁLISIS DE CONEXIONES INACTIVAS EMAPA HUACHO realizó la verificación en campo del estado de los predios correspondientes a conexiones domiciliarias inactivas en la localidad de Huacho, obteniéndose las siguientes estimaciones:

El 76% de las conexiones inactivas corresponden a predios deshabitados, cuya activación resultaría casi imposible para la EPS.

De los predios habitados, el 37% tiene doble registro en la base comercial: una con deuda e inactiva, y la otra activa sin deuda. Asimismo, para el 63% de los predios habitados el código no existe.

Gráfico N° 6

Distribución de conexiones inactivas de agua potable en la localidad de Huacho - 2013


1.3.2. CONEXIONES DE ALCANTARILLADO EMAPA HUACHO cuenta con 25 512 conexiones domiciliarias totales de alcantarillado, de las cuales el 84,6% representa a las conexiones activas de agua potable.

Cuadro N° 50 Distribución de conexiones domiciliarias de alcantarillado de la localidad de Huacho

Categoría


Conexiones Totales 19 968 15 2 494 77 251 22 805

Conexiones Activas 16 757 12 2 149 67 228 19 213


84% 80% 86% 87% 91% 84%




Cuadro N° 51

Distribución de conexiones domiciliarias de alcantarillado de la localidad de Sayán Categoría





85% - 88% - 91% 85%


Cuadro N° 52

Distribución de conexiones domiciliarias de alcantarillado de la localidad de Végueta Categoría





89% 100% 85% - 88% 89%


Gráfico N° 7

Distribución de conexiones domiciliarias totales de alcantarillado a nivel EPS – Diciembre 2013


Respecto a las fuentes de crecimiento de conexiones domiciliarias de alcantarillado, los registros de EMAPA HUACHO muestran que en el año 2013 incrementaron 308 y 223 conexiones domiciliarias de agua potable en los distritos de Huacho y Hualmay, respectivamente. Cabe precisar que en el siguiente gráfico se muestra el crecimiento mensual y gradual de dichas conexiones.



Gráfico N° 8

Distribución de conexiones domiciliarias totales de alcantarillado en la localidad de Huacho - 2013


En las localidades de Sayán y Végueta, durante el año 2013 incrementaron 89 y 15 conexiones domiciliarias de alcantarillado, respectivamente, por crecimiento vegetativo no vinculado a proyectos de ampliación de cobertura.

1.3.3. CONSUMO MEDIO De la base comercial proporcionada por EMAPA HUACHO se ha obtenido los consumos medios servicio, categoría de usuario y por rango de consumo.

Cuadro N° 53 Consumo medio de agua potable en la localidad de Huacho

Categoría Rango

(m3/mes)

Consumo medio (m3/mes)

Con agua potable y alcantarillado

Solo agua potable

Con medidor Sin medidor Sin medidor Sin medidor

Doméstico

0 – 10 5

20

4

20 10 – 20 15 15

20 -100 31 41

100 - más 158 144

Social

0 – 10 4

20

8

20 10 – 50 23 16

50 – 100 - -

100 – más 251 -

Comercial

0 – 30 11 21 13 26

30 – 100 49

50

49

50 100 - 500 176 285

500 – 1 000 630 -

1 000 – más 2 690 -

Industrial 0 – 100 20

100 25 100

100 – más 358 -

Estatal

0 – 50 20

50

-

50

50 – 250 119 -

250 – 500 343 -

500 – 1 000 685 -

1 000 - más 5996 -




Cuadro N° 54

Consumo medio de agua potable en la localidad de Sayán

Categoría Rango

(m3/mes)



Solo agua potable

Con medidor

Sin medidor

Sin medidor

Sin medidor

Doméstico

0 – 10 5

20

4

20 10 – 20 15 14

20 -100 32 32

100 - más 147 225

Social 0 – 10 -

- -

- 10 – más - -

Comercial

0 – 30 11

-

17

- 30 – 100 45 43

100 - 500 243 -

500 – más - -

Industrial 0 – 100 -

- -

- 100 – más - -

Estatal

0 – 50 12

-

11

- 50 – 250 134 103

250 – 500 361 -

500 - más 620 - Fuente: Datos de EMAPA HUACHO, 2013. Elaboración: Propia

Cuadro N° 55

Consumo medio de agua potable en la localidad de Végueta

Categoría Rango

(m3/mes)



Solo agua potable

Con medidor

Sin medidor

Sin medidor

Sin medidor

Doméstico

0 – 10 3

20

4

20 10 – 20 15 14

20 -100 28 28

100 - más 367 138

Social 0 – 10 4

- 3

20 10 – más - -

Comercial

0 – 30 9

20

2

- 30 – 100 56 57

100 - 500 270 -

500 – más - -

Industrial 0 – 100 -

- -

- 100 – más - -

Estatal

0 – 50 14

50

14

50 50 – 250 91 120

250 – 500 380 321

500 - más - - Fuente: Datos de EMAPA HUACHO, 2013. Elaboración: Propia



1.3.4. ESTRUCTURA TARIFARIA Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 067-2006-SUNASS-CD2, SUNASS aprobó la estructura tarifaria de EMAPA HUACHO. En el cuadro siguiente se muestra la estructura tarifaria actual que varía en 18,8% respecto a la aprobada mediante la citada resolución por efecto de la aplicación de incrementos tarifarios por cumplimiento de metas de gestión y ajuste por inflación durante el primer quinquenio regulatorio.

Cuadro N° 56 Estructura tarifaria para localidad de Huacho

Categoría Rango Cargo Variable (S/. por m3)

Cargo Fijo (S/. por mes)

Volumen Asignado (m3/mes)

Agua Potable Alcantarillado

Residencial

Social 0 a más 0,807 0,263 2,57 20

Doméstico

0 a 10 0,807 0,264

2,57 20 10 a 20 1,067 0,350

20 a más 2,069 0,677

No Residencial

Comercial 0 a 30 2,069 0,677

2,57 20 30 a más 4,140 1,354

Industrial 0 a 100 2,879 0,943

2,57 100 100 a más 4,140 1,354

Estatal 0 a 50 1,222 0,400

2,57 50 50 a más 2,069 0,677


Cuadro N° 57

Estructura tarifaria para localidades de Sayán y Végueta

Categoría Rango Cargo Variable (S/. por m3)

Cargo Fijo (S/. por mes)

Volumen Asignado (m3/mes)


Residencial

Social 0 a más 0,719 0,310 2,57 20

Doméstico

0 a 10 0,719 0,310

2,57 20 10 a 20 0,815 0,350

20 a más 1,854 0,795

No Residencial

Comercial 0 a 30 1,582 0,678

2,57 20 30 a más 3,655 1,569

Industrial 0 a 100 1,582 0,678

2,57 100 100 a más 3,655 1,569

Estatal 0 a 50 0,815 0,412

2,57 20 50 a más 1,854 0,795


2 Publicada en el diario oficial ―El Peruano‖ del 8 de enero del 2007.



1.3.5. FACTURACIÓN En el año 2013, EMAPA HUACHO facturó 4 337 301 m3 de agua potable y S/. 8 109 470 por la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado en la localidad de Huacho. Es importante resaltar, que el volumen e importe facturado en el distrito de Hualmay representa el 24% y 19% del total, respectivamente.

Gráfico N° 9 Volumen e importe facturado en la localidad de Huacho - 2013


En el mismo año, EMAPA HUACHO facturó 222 693 m3 y S/. 358 630 en la localidad de Sayán; mientras que en la localidad de Végueta facturó 212 504 m3 y S/. 300 709 por la prestación de la venta de los servicios de agua potable y alcantarillado.

Gráfico N° 10 Volumen e importe facturado en las localidades de Sayán y Végueta - 2013




Cabe resaltar que los ingresos por la provisión de los servicio de saneamiento en las localidades de Sayán y Végueta representan el 4,1% y 3,4% respectivamente, del total de los ingresos de EMAPA HUACHO por el mismo concepto. 1.3.6. MICROMEDICIÓN 1.3.6.1. EN CONEXIONES ACTIVAS DE AGUA POTABLE El siguiente gráfico muestra que en la localidad de Huacho, la mayoría de los usuarios activos de agua potable son facturados por diferencia de lecturas o asignación de consumo.

Gráfico N° 11 Distribución de conexiones domiciliarias activas de agua potable según tipo de facturación en

localidad de Huacho – Diciembre 2013


En la localidad de Huacho, el 63% de las conexiones activas de agua potable de la clase residencial conoce su real consumo de agua potable y paga en función a ello. Asimismo, el 24% de las conexiones activas de la clase no residencial no conocen su real consumo de agua potable pagando de este modo por un volumen que podría estar por encima o por debajo del consumo real.

Cuadro N° 58 Micromedición en conexiones activas de agua potable según categorías en la localidad de

Huacho – Diciembre 2013 Categoría


Conexiones activas de agua potable

17 079 27 2 129 60 192 19 487

Conexiones activas de agua potable con medidor leído

10 820 14 1 690 48 66 12 638

% Micromedición en conexiones activas

63% 52% 79% 80% 34% 66%


En la localidad de Sayán, cerca del 100% de las conexiones activas de agua potable son facturadas por diferencia de lecturas.



Cuadro N° 59

Micromedición en conexiones activas de agua potable según categorías en la localidad de Sayán – Diciembre 2013

Categoría



1 189 0 115 0 31 1 335


1 171 0 115 0 31 1 317


98% - 100% - 100% 99%


En la localidad de Végueta, el 95% de las conexiones activas de agua potable son facturadas por diferencia de lecturas.

Gráfico N° 12 Distribución de conexiones domiciliarias activas de agua potable según tipo de facturación en

localidad de Végueta – Diciembre 2013


En la localidad de Végueta, el 96% de las conexiones activas de agua potable de la clase residencial conoce su real consumo de agua potable y paga en función a ello. Asimismo, el 31% de las conexiones activas de la clase no residencial no conocen su real consumo al ser facturadas por promedio histórico de consumos o asignación de consumo.

Cuadro N° 60 Micromedición en conexiones activas de agua potable según categorías en la localidad de

Végueta – Diciembre 2013 Categoría



2 077 4 36 0 31 2 148


1 986 3 25 0 21 2 035


96% 75% 69% - 68% 95%




1.3.6.2. EN CONEXIONES INACTIVAS DE AGUA POTABLE A diciembre del 2013, el 57% de las conexiones inactivas de agua potable de la localidad de Huacho no cuentan con medidor instalado. El 18% de las conexiones domiciliarias de agua potable inactivas domésticas que cuentan con medidor registraron un consumo ilegal promedio de agua potable de 16 m3/mes.

Cuadro N° 61 Micromedición en conexiones inactivas de agua potable en la localidad de Huacho – Diciembre

2013 Categoría


Conexiones inactivas de agua potable

2 971 36 318 9 23 3 357

Conexiones inactivas de agua potable con medidor instalado

1 224 8 191 6 12 1 441

% Micromedición en conexiones inactivas de agua potable

41% 22% 60% 67% 52% 43%


En la localidad de Sayán, el 44% de las conexiones inactivas de agua potable no cuentan con medidor. El 24% de las conexiones domiciliarias domésticas de agua potable inactivas registraron un consumo ilegal promedio de agua potable de 12 m3/mes/conexión.

Cuadro N° 62 Micromedición en conexiones inactivas de agua potable en la localidad de Sayán – Diciembre

2013 Categoría



238 0 18 0 4 260


138 0 7 0 1 146


58% - 39% - 25% 56%


En la localidad de Végueta, el 67% de las conexiones inactivas de agua potable no cuentan con medidor. También es importante destacar que solo el 2% de las conexiones inactivas domésticas con medidor han registrado un consumo ilegal promedio de agua potable de 8,5 m3/mes/conexión.



Cuadro N° 63

Micromedición en conexiones inactivas de agua potable en la localidad de Végueta – Diciembre 2013

Categoría



246 0 7 0 5 258


84 0 2 0 0 86


34% - 29% - 0% 33%


Lo mostrado anteriormente evidencia que podría existir consumos ilegales de agua potable que no están siendo cobrados por EMAPA HUACHO, impidiéndole contar con mayores ingresos. Asimismo, los consumidores ilegales imparten la cultura de no pago sobre aquellos usuarios que tienen conciencia responsable hacia el pago de los servicios que consumen. 1.3.7. ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 1.3.7.1. COBERTURA DE AGUA POTABLE Y POBLACIÓN NO SERVIDA Según el censo del 2007, el 84% de la población urbana ubicada en los centros poblados de Huacho y Hualmay, ambos ubicados en los distritos del mismo nombre, así como en el centro poblado Cruz Blanca del distrito de Santa María cuenta con acceso al servicio de agua potable prestado por EMAPA HUACHO. Por lo tanto, el 16% de dicha población no tenía acceso al agua potable. En la localidad de Sayán, el 93% de la población urbana que habitaba el centro poblado de Sayán al momento del censo del 2007 contaba con acceso al servicio de agua potable de EMAPA HUACHO. En el mismo año, el 89% de la población urbana que habitaba en los centros poblados de Végueta y Primavera contaba con acceso al servicio de agua potable de EMAPA HUACHO.

Cuadro N° 64 Distribución de viviendas por tipo de abastecimiento de agua en la vivienda en las localidades

de Huacho, Sayán y Végueta - 2007 Tipos de acceso al agua Huacho Sayán Végueta

Red pública dentro de la vivienda 18 372 819 1 201

Red pública fuera de la vivienda 1 738 74 116

Pilón de uso público 637 9 14

Camión-cisterna o similar 1 897 2 2

Pozo 709 1 23

Río, acequia, manantial o similar 69 17 19

Vecino 1 020 32 114

Otro 175 11 12

Total 24 617 965 1 501 Fuente: INEI, Censo 2007. Elaboración: Propia



1.3.7.2. USO ILEGAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Según el último censo realizado en el mes de octubre del 2007, en la localidad de Huacho existían 20 747 viviendas que se abastecían de la red de EMAPA HUACHO, sin embargo en el mismo mes la EPS tenía registrado en su base comercial 18 794 conexiones totales de agua potable y 15 467 conexiones activas de agua potable. Las causas de la diferencia de información podrían ser principalmente las siguientes:

Número de conexiones domiciliarias de agua potable registradas por EMAPA HUACHO por catastro comercial desactualizado.

Efecto del abastecimiento de varias unidades de uso a través de una conexión domiciliaria de agua potable.

Información imprecisa de parte de la población por temor a ser sancionado por uso ilegal de los servicios de saneamiento o insuficiente comprensión de las preguntas del encuestador.

Sin embargo, de cualquier manera se podría estimar que el número de predios que están conectados a la red pública de EMAPA HUACHO y estarían haciendo uso ilegal de los servicios resultaría ser más de 1 900 conexiones.

Cuadro N° 65 Conexiones domiciliarias totales y activas de agua potable en la localidad de Huacho - 2007

Oct-07 Nov-07 Dic-07

Conexiones domiciliarias totales de agua potable

18 794 18 840 18 896

Conexiones domiciliarias activas de agua potable

15 467 15 534 15 413


Considerando las mismas consideraciones que en el caso de la localidad de Huacho, se estima que en la localidad de Sayán habría por lo menos 94 conexiones que haría uso ilegal del servicio de agua.

Cuadro N° 66 Conexiones domiciliarias totales y activas de agua potable en las localidades de Sayán y

Végueta - 2007 Sayán Végueta

Conexiones domiciliarias domésticas totales de agua potable

808 1 442




CAPÍTULO 2

ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE

SANEAMIENTO

3.3. ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN

EMAPA HUACHO brinda el servicio de agua potable y alcantarillado a los siguientes distritos: Huacho, Hualmay, Sayán, Végueta y parte de Santa María. A continuación se muestra los centros poblados que son administrados por la empresa en cada uno de los distritos mencionados anteriormente.

Cuadro N° 67 Población del ámbito de EMAPA HUACHO según Censo 2007

Localidad Distrito Centros Poblados

Urbanos

Población por centro poblado

(habitantes)

Población por localidad

(habitantes)

Huacho

Huacho Huacho 53 998

106 000 Hualmay Hualmay y población

dispersa 26 808

Santa María Cruz Blanca 25 194

Sayán Sayán

Sayán 4 016

4 725 Don Alberto (Casa Blanca)

709

Végueta Végueta

Végueta 4 152

7 073 Primavera 1 888

Mazo 1 033 Fuente: INEI, Censo 2007. Elaboración: Propia.

La estimación de la población actual y su proyección se basa en los resultados de los censos nacionales: X Censo de Población y V de Vivienda, realizados el año 2005 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). La proyección de la población administrada se utiliza para obtener las proyecciones de demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado.



En el cuadro siguiente se presenta la proyección de la población urbana para próximos cinco años de las localidades.

Cuadro N° 68 Proyección de la población administrada

Localidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Huacho 120 656 123 150 125 660 128 185 130 726 133 283

Sayán 6 175 6 440 6 711 6 990 7 275 7 566

Végueta 9 373 9 794 10 226 10 668 11 122 11 586

Total 136 204 139 384 142 597 145 843 149 123 152 435 Elaboración: Propia.

3.4. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

La demanda por el servicio de agua potable está definida por el volumen de agua que los distintos grupos de consumidores están dispuestos a consumir y pagar. A partir de la estimación del número de conexiones domiciliarias por cada tipo de usuario que administrará la empresa, se definirán los niveles de cobertura del servicio de agua potable, estimado la población efectivamente servida. Dado el volumen de agua requerido por cada grupo de usuario, se determinará la demanda por el servicio de agua potable que enfrentará la empresa en los próximos cinco años. Cabe precisar que el volumen de producción de la empresa será equivalente a la demanda por el servicio de agua potable más el volumen de agua que se pierde en el sistema, denominado pérdidas físicas.

3.4.2. PARÁMETROS EMPLEADOS 2.2.1.1. TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

La tasa de crecimiento poblacional varía ligeramente a lo largo del quinquenio y según localidad como se nota en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 69 Tasa de crecimiento de la población

Localidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Huacho 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% 20%

Sayán 4,3% 4,2% 4,1% 4,1% 4,0%

Végueta 4,5% 4,4% 4,3% 4,3% 4,2% Elaboración: Propia.

2.2.1.2. NÚMERO DE HABITANTES POR VIVIENDA El número de habitantes por vivienda para cada localidad se basa en información del censo del INEI realizado en el año 2007, mientras el número de unidades de uso se basa en la información de la base comercial de la empresa. En el cuadro siguiente se presenta el número de habitantes por vivienda a nivel de localidad.

Cuadro N° 70 Número de habitantes por vivienda

Localidad Número de habitantes por

vivienda

Huacho 3,83

Sayán 3,22

Végueta 3,38 Fuente: INEI, Censo 2007. Elaboración: Propia.



2.2.1.3. DISTRIBUCIÓN DE CONEXIONES ACTIVAS SEGÚN RANGOS DE

CONSUMO La distribución de conexiones activas según cada categoría se ha estimado a partir de la base comercial proporcionada por EMAPA HUACHO.

Cuadro N° 71 Distribución de las conexiones activas de agua potable

Categoría de Usuario

Conexiones activas (%)

Huacho Sayán Végueta

Doméstico 85% 83% 89%

Social 43% - 100%

Comercial 87% 86% 84%

Industrial 87% - -

Estatal 89% 89% 86% Fuente: Datos de EMAPA HUACHO, 2013. Elaboración: Propia.

2.2.1.4. FACTOR DE SUBREGISTRO Debido a la situación de deterioro de los medidores actuales se ha estimado que los mismos actualmente presentan porcentajes de subregistro promedio, los cuales se muestran en siguiente cuadro.

Cuadro N° 72 Factor de subregistro

Factor de subregistro (%)


11,34% 10,96% 10,86% Fuente: Datos de EMAPA HUACHO, 2013. Elaboración: Propia.

2.2.1.5. FACTOR DE DESPERDICIO Aquellos usuarios que no cuentan con medidor presentan un factor de desperdicio de 40% sobre el consumo del usuario similar (misma categoría y rango de consumo) micromedido para las tres localidades. Este factor se utiliza en la estimación del volumen de agua consumido. 2.2.1.6. DOTACIÓN DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN SIN SERVICIO Para aquellos pobladores que no cuentan con servicio de agua potable a través de conexiones domiciliarias, se ha estimado una dotación básica de 40 litros por habitante por día. 2.2.1.7. ELASTICIDAD PRECIO Se ha considerado una elasticidad precio de -0,24. 2.2.1.8. ELASTICIDAD INGRESO Se ha considerado una elasticidad ingreso de 0,04.



2.2.1.9. TASA DE CRECIMIENTO DE PBI Se ha considerado una tasa de crecimiento del PBI del ámbito de prestación del servicio de 3,0%. 3.4.3. POBLACIÓN SERVIDA DE AGUA POTABLE La población servida a través de conexiones domiciliarias en cada localidad se determina aplicando la siguiente fórmula:

En el siguiente cuadro se muestra la población servida proyectada para el segundo quinquenio regulatorio, de lo cual se observa que la población beneficiaria se incrementa en 12 738 personas.

Cuadro N° 73 Estimación de población servida con el servicio de agua potable (habitantes)

Localidad Años regulatorios

0 1 2 3 4 5

Huacho 84 508 85 516 87 594 89 815 91 926 93 973

Sayán 4 956 5 129 5 464 5 799 6 138 6 473

Végueta 7 960 8 133 8 526 8 922 9 319 9 716

A nivel EPS 97 424 98 778 101 584 104 536 107 383 110 162 Elaboración: Propia.

3.4.4. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE

El total de conexiones domiciliarias en cada categoría de usuarios se obtiene de la sumatoria entre las conexiones activas y las conexiones inactivas. El número de conexiones domiciliarias del año base se ha estimado a partir de la base comercial de la empresa. El número de conexiones domiciliarias de la clase residencial se determina a partir de la siguiente fórmula:

(

)( )

(1) El índice (Conex/UU) se determina para las categorías de usuarios doméstico y social.

Las conexiones correspondientes a la categoría no residencial (categoría comercial e industrial) se incrementan en relación al crecimiento estimado del PBI regional. De la aplicación de la metodología descrita resulta un incremento del número de conexiones de agua potable hasta alcanzar las 30 353 al término del quinto año regulatorio.

Cuadro N° 74 Estimación del número de conexiones domiciliarias de agua potable


0 1 2 3 4 5

Huacho 22 844 23 095 23 654 24 254 24 828 25 388

Sayán 1 595 1 645 1 745 1 845 1 945 2 045

Végueta 2 406 2 456 2 572 2 688 2 804 2 920




Estimado el total de conexiones, la asignación entre las categorías de usuarios se realiza en función de la participación de cada categoría de usuarios en el total de conexiones de la localidad. En las proyecciones del número de conexiones, se tiene las siguientes estimaciones para cada una de las categorías de usuarios:

a. Total de conexiones b. Conexiones activas

i. Porcentaje de conexiones medidas. (nivel objetivo) 1. Conexiones medidas

a. Con medidor existente b. Con medidor nuevo

ii. Porcentaje de conexiones no medidas. 2. Conexiones no medidas

c. Conexiones inactivas. (nivel objetivo) Conexiones inactivas.

3.4.4.1. CONEXIONES MEDIDAS Para efectos del presente estudio, las conexiones medidas son aquellas que son facturadas por diferencias de lecturas y promedio histórico de consumos. La estimación del número de conexiones medidas se obtiene como producto de las conexiones totales multiplicada por la meta de cobertura de conexiones medidas. Esta última se define como un nivel objetivo anual para cada localidad y categoría de usuario. El nivel de micromedición del año inicial se obtuvo de la línea base comercial. La política de micromedición a exigirse en el próximo quinquenio dará como resultado un incremento de 6 009 conexiones medidas, tal como se observa en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 75 Evolución de conexiones domiciliarias de agua potable medidas


0 1 2 3 4 5

Huacho 13 437 13 687 14 961 16 360 17 733 18 423

Sayán 1 332 1 382 1 482 1 582 1 682 1 782

Végueta 2 099 2 149 2 318 2 436 2 554 2 672


Los porcentajes de conexiones domiciliarias de agua potable activas que se encuentran medidas se muestran en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 76 Evolución de porcentaje de conexiones domiciliarias de agua potable activas medidas


0 1 2 3 4 5

Huacho 69% 69% 74% 78% 82% 83%

Sayán 100% 99% 99% 99% 98% 98%

Végueta 98% 98% 100% 100% 100% 100% Elaboración: Propia.



3.4.4.2. CONEXIONES NO MEDIDAS El número de conexiones no medidas es el resultado de la diferencia entre las conexiones totales y el número de conexiones medidas. En cada año del quinquenio, se aprecia la reducción del número de conexiones no medidas por efecto de la política de micromedición a implementar por la empresa.

Cuadro N° 77 Evolución de conexiones domiciliarias de agua potable no medidas


0 1 2 3 4 5

Huacho 6 050 6 060 5 354 4 564 3 774 3 653

Sayán 3 10 17 24 31 38

Végueta 49 51 0 0 0 0


3.4.4.3. CONEXIONES INACTIVAS El número de conexiones inactivas para cada categoría de usuarios y por localidad se determina sobre la base de información de la línea base y se aplican los porcentajes de conexiones inactivas objetivo para cada año. Los niveles de porcentaje anual de conexiones inactivas de la empresa para el servicio de agua potable se detallan a continuación. Cabe resaltar que se proyecta la disminución del número de conexiones domiciliarias de agua potable inactivas como resultado de la mejora de la gestión comercial de la empresa. La política de activación de conexión domiciliaria exigida para el quinquenio regulatorio 2014 – 2019 genera que el índice de conexiones inactivas a nivel empresa disminuya a niveles de 12% del total de conexiones domiciliarias de agua potable.

Cuadro N° 78 Evolución de conexiones domiciliarias inactivas de agua potable


0 1 2 3 4 5

Huacho 15% 14% 14% 14% 13% 13%

Sayán 16% 15% 14% 13% 12% 11%

Végueta 11% 10% 10% 9% 9% 8%

A nivel EPS 14% 14% 14% 13% 13% 12% Elaboración: Propia.

Los resultados de la aplicación de los niveles objetivo de las variables porcentajes de conexiones medidas y porcentajes de conexiones inactivas, determinan la evolución del número de conexiones por localidad y su distribución entre activas (medidas y no medidas) e inactivas. A nivel de empresa, se presenta la evolución de conexiones activas e inactivas (medidas y no medidas):



Cuadro N° 79

Evolución de conexiones domiciliarias de agua potable a nivel EPS

Tipo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Doméstico

Activas 20 345 20 684 21 416 22 186 22 928 23 652

Inactivas 3 455 3 437 3 419 3 401 3 383 3 366

Total 23 800 24 121 24 835 25 588 26 312 27 018

Social

Activas 31 32 34 36 38 40

Inactivas 36 36 36 36 36 35

Total 67 68 70 71 73 75

Comercial

Activas 2 280 2 306 2 358 2 414 2 471 2 532

Inactivas 343 343 343 343 343 343

Total 2 623 2 649 2 701 2 757 2 814 2 875

Industrial

Activas 60 61 62 64 65 67

Inactivas 9 9 9 9 9 9

Total 69 70 71 73 74 76

Estatal

Activas 254 256 262 267 272 277

Inactivas 32 32 32 32 32 32

Total 286 288 294 299 304 309

Total EPS

Activas 22 970 23 339 24 132 24 966 25 774 26 568

Inactivas 3 875 3 857 3 839 3 821 3 803 3 785


Finalmente, el número de conexiones activas obtenido para cada categoría se distribuye entre los rangos de consumo dentro de cada categoría de usuario. 3.4.5. VOLUMEN DEMANDADO DE AGUA POTABLE El volumen de agua potable requerido por los usuarios del servicio se obtiene del producto de conexiones por cada categoría de usuario, unidades de uso por conexión y el consumo medio de cada uno de los rangos de consumo. El volumen requerido por cada tipo de usuario parte del consumo medio medido de cada usuario. El consumo medio medido se basa en la lectura de los usuarios con medidor, al que se le ha aplicado los factores de subregistro de micromedición, continuidad del servicio, elasticidad precio y elasticidad ingreso. De acuerdo a las inversiones previstas a realizar por la empresa durante el quinquenio regulatorio se ha estimado que al final del quinto año, la continuidad del servicio de agua potable en las localidades de Huacho y Végueta aumentará en 2 horas diarias con respecto a la actual, mientras que la continuidad de la localidad de Sayán se mantendrá inalterable. Asimismo, la senda de variación del subregistro de micromedición considerado se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 80 Evolución de subregistro de parque de medidores


0 1 2 3 4 5

Huacho 11,34% 11,33% 11,29% 11,21% 11,16% 11,13%

Sayán 10,96% 10,96% 10,95% 10,93% 10,92% 10,91%

Végueta 10,86% 10,86% 10,86% 10,86% 10,86% 10,86% Elaboración: Propia.



La respuesta estimada en el consumo, producto del incremento en el precio es de -0,24% (elasticidad precio) y ante el incremento del ingreso – directamente proporcional al crecimiento del PBI – es de 0,04 (elasticidad ingreso). De esta manera, el volumen requerido de agua potable de los usuarios medidos es el producto del número de usuarios medidos por su consumo medio medido de cada año, para cada rango de consumo. Para estimar el volumen requerido de agua potable por los usuarios no medidos, al consumo medio medido calculado se le ha aplicado un factor de desperdicio de agua potable de 1,40 para las tres localidades. El volumen demandado por los usuarios medidos y no medidos en las tres localidades se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 81 Evolución de volumen demandado de agua potable a nivel EPS (m3/año)

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Huacho Medidos 2 847 602 3 155 900 3 294 069 3 401 513 3 536 570 3 617 592

No medidos 1 992 481 1 402 741 1 161 175 907 323 711 841 676 262

Sayán Medidos 229 364 225 702 231 739 235 080 233 081 239 266

No medidos 604 2 169 3 099 4 154 4 957 5 895

Végueta Medidos 221 576 219 778 227 768 230 582 235 800 241 029

No medidos 8 941 6 011 0 0 0 0

A nivel EPS

Medidos 3 298 542 3 601 380 3 753 576 3 867 175 4 005 451 4 097 887

No medidos 2 002 026 1 410 921 1 164 274 911 477 716 798 682 157

Total 5 300 568 5 012 301 4 917 850 4 778 652 4 722 249 4 780 044 Elaboración: Propia.

El volumen facturado por categoría de usuarios se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 82 Evolución de volumen facturado en la localidad de Huacho (m3/año)


Doméstico Con medidor 1 863 162 1 805 524 1 869 950 1 916 761 1 997 594 2 036 546

Sin medidor 1 349 760 1 376 147 1 234 048 1 074 378 894 574 865 189

Social Con medidor 8 601 9 185 10 293 11 387 12 677 13 378

Sin medidor 2 880 2 691 2 620 2 522 2 375 2 474

Comercial Con medidor 608 858 592 598 646 692 696 510 728 853 748 818

Sin medidor 103 928 107 282 68 563 26 210 12 509 12 858

Industrial Con medidor 37 998 39 760 40 768 41 309 42 428 43 592

Sin medidor 4 800 0 0 0 0 0

Estatal Con medidor 328 984 708 833 726 366 735 546 755 017 775 259

Sin medidor 63 000 0 0 0 0 0

Total localidad 4 371 970 4 642 020 4 599 301 4 504 622 4 446 028 4 498 114 Elaboración: Propia.



Cuadro N° 83

Evolución de volumen facturado en la localidad de Sayán (m3/año)


Doméstico Con medidor 170 550 168 408 173 698 177 182 175 108 180 833

Sin medidor 720 2 224 4 080 5 760 7 440 9 120

Social Con medidor 0 0 0 0 0 0

Sin medidor 0 0 0 0 0 0



Industrial Con medidor 0 0 0 0 0 0




Total localidad 230 084 227 926 235 819 240 840 240 521 248 386 Elaboración: Propia.

Cuadro N° 84

Evolución de volumen facturado en la localidad de Végueta (m3/año)


Doméstico Con medidor 180 007 176 968 184 225 187 438 192 596 197 767

Sin medidor 10 560 12 005 0 0 0 0

Social Con medidor 110 110 153 159 166 173

Sin medidor 240 238 0 0 0 0



Industrial Con medidor 0 0 0 0 0 0



Sin medidor 1 800 0 0 0 0 0

Total localidad 234 416 232 021 227 768 230 582 235 800 241 029 Elaboración: Propia.

3.4.6. AGUA NO FACTURADA La empresa cuenta con macromedidores que permiten determinar con precisión el volumen producido de agua potable. El índice Agua No Facturada se ha determinado utilizando la fórmula y consideraciones establecidas en el numeral 5.1 del Sistema de Indicadores de Gestión de las Empresas de Servicios de Saneamiento. La implementación de proyectos de renovación de la infraestructura actual, inversión en nuevas obras, políticas de micromedición y activación de conexiones domiciliarias generará como resultado la reducción de agua no facturada, como se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 85 Evolución de Agua No Facturada


0 1 2 3 4 5

Huacho 36% 36% 35% 34% 32% 30%

Sayán 31% 31% 30% 29% 29% 28%

Végueta 34% 34% 34% 34% 33% 32% Elaboración: Propia.

3.4.7. VOLUMEN REQUERIDO DE AGUA POTABLE Para la población sin servicio se ha definido un volumen de agua potable requerido en función a la dotación básica por habitante de 40 litros/habitante/día para las tres localidades.



Los resultados obtenidos de volumen de agua requerido por tipo de usuario y demanda total, que incluye las pérdidas técnicas estimadas, se presentan a continuación:

Cuadro N° 86 Evolución de volumen demandado de agua potable de la localidad de Huacho (m3/año)


Consumo demandado

Facturados medidos

2 847 602 3 155 900 3 294 069 3 401 513 3 536 570 3 617 592

Facturados no

medidos 1 992 481 1 402 741 1 161 175 907 323 711 841 676 262

Total 4 840 084 4 558 642 4 455 244 4 308 836 4 248 410 4 293 855

Pérdidas no técnicas

Total 863 875 919 734 939 767 953 144 972 357 987 564

Pérdidas técnicas

Total 1 179 296 1 132 656 1 066 080 1 002 282 957 655 932 015

Demanda total año 6 883 254 6 611 033 6 461 091 6 264 262 6 178 422 6 213 433 Elaboración: Propia.

Cuadro N° 87

Evolución de volumen demandado de agua potable de la localidad de Sayán (m3/año)


Consumo demandado

Facturados medidos

229 364 225 702 231 739 235 080 233 081 239 266

Facturados no

medidos 604 2 169 3 099 4 154 4 957 5 895

Total 229 968 227 871 234 838 239 234 238 038 245 161 Pérdidas

no técnicas Total 50 954 51 322 50 615 49 650 48 089 47 822

Pérdidas técnicas

Total 51 945 51 213 51 962 51 781 50 493 49 687

Demanda total año 332 867 330 407 337 415 340 665 336 621 342 671 Elaboración: Propia.

Cuadro N° 88

Evolución de volumen demandado de agua potable de la localidad de Végueta (m3/año)


Consumo demandado

Facturados medidos

221 576 219 778 227 768 230 582 235 800 241 029

Facturados no

medidos 8 941 6 011 0 0 0 0

Total 230 517 225 789 227 768 230 582 235 800 241 029

Pérdidas no técnicas

Total 46 306 49 660 51 046 51 977 53 344 54 871

Pérdidas técnicas

Total 79 253 78 144 78 182 78 308 79 192 78 657

Demanda total año 356 076 353 594 356 996 360 868 368 336 374 558 Elaboración: Propia.

3.4.8. VOLUMEN FACTURADO PER CÁPITA DE AGUA POTABLE Los resultados de la política de ampliación de cobertura del servicio de agua potable, la política de micromedición y la política de activación de cuentas inactivas generarán un mejor uso del recurso de agua potable. Así, el volumen facturado medio por habitante decrece,



siendo la principal causa de este comportamiento la política de micromedición que incentiva al usuario al mejor uso del servicio y la reducción del desperdicio de agua.

Cuadro N° 89 Evolución de volumen facturado unitario por habitante en la localidad de Huacho

(litros/habitante/año) Localidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Huacho 133 129 122 115 108 106

Sayán 122 116 112 107 100 98

Végueta 76 73 67 65 64 63 Elaboración: Propia.

3.5. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

La demanda por el servicio de alcantarillado está definida por el volumen de aguas residuales que se vierte a la red de alcantarillado. Este total está conformado por el volumen de aguas residuales producto de la demanda de agua potable de la categoría de usuario respectiva y la proporción de la demanda de agua que se estima se vierte a la red de alcantarillado. Posteriormente, se le suma el volumen de agua potable vertida a la red de alcantarillado, otras contribuciones como la infiltración por napas freáticas, infiltraciones de lluvias y pérdidas. Para tal efecto, a partir de la estimación de la población administrada se definirán los niveles de cobertura del servicio de alcantarillado, estimando la población efectivamente servida de este servicio. De la determinación de la población servida se estima el número de conexiones por cada categoría de usuario, lo cual dado el volumen requerido de agua por cada grupo determinará el volumen de agua vertida a la red y la demanda por el servicio de alcantarillado que enfrentará la empresa en los próximos años. 3.5.2. PARÁMETROS EMPLEADOS Para estimar la demanda por el servicio de alcantarillado se ha empleado los parámetros referidos en la demanda por el servicio de agua potable y los siguientes parámetros: 3.5.2.1. COEFICIENTE DE RETORNO Del volumen requerido de agua potable por categoría de usuario se ha considerado que el 80% del volumen requerido de agua potable será vertido en la red de alcantarillado. 3.5.2.2. AGUAS POR FILTRACIÓN En las localidades de Huacho y Végueta, se ha considerado 261 litros por buzón por día como aporte por infiltración de aguas sub superficiales a la red de alcantarillado a través de fisuras en los colectores, en juntas ejecutadas deficientemente, en la unión de colectores con buzones y demás estructuras, y en éstos cuando no son completamente impermeables. 3.5.2.3. AGUAS DE LLUVIAS No se ha considerado aporte de aguas de lluvias al sistema de alcantarillado proveniente de malas conexiones de bajantes de tejados y patios.



3.5.3. POBLACIÓN SERVIDA DE ALCANTARILLADO La población servida con el servicio de alcantarillado se estima multiplicando el nivel objetivo de cobertura de servicio de alcantarillado a la población administrada por la EPS. En el siguiente cuadro se muestra la población servida proyectada para el segundo quinquenio regulatorio, de lo cual se observa que la población beneficiaria se incrementa en 12 709 personas.

Cuadro N° 90 Estimación de población servida con el servicio de alcantarillado (habitantes)


0 1 2 3 4 5

Huacho 84 152 85 159 87 240 89 468 91 532 93 590

Sayán 4 374 4 546 4 881 5 218 5 553 5 889

Végueta 4 249 4 422 4 815 5 212 5 608 6 005


3.5.4. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO El número de conexiones domiciliarias de alcantarillado se estima de manera similar a lo realizado en el servicio de agua potable. Para el año inicial, el número de conexiones se ha estimado de la base comercial de la empresa, habiéndose proyectado a nivel de cada localidad y cada categoría de usuario. El número de conexiones domiciliarias de alcantarillado se incrementa en 3 494 conexiones al término del quinto año regulatorio.

Cuadro N° 91 Estimación del número de conexiones domiciliarias de alcantarillado


0 1 2 3 4 5

Huacho 22 805 23 055 23 615 24 215 24 775 25 335

Sayán 1 412 1 462 1 562 1 662 1 762 1 862

Végueta 1 295 1 345 1 461 1 577 1 693 1 809


Para proyectar el número de conexiones domiciliarias se tiene las siguientes variables a nivel de cada una de las localidades y categorías de usuarios.

a. Total de conexiones b. Conexiones activas

i. Conexiones activas con medidor de agua ii. Conexiones activas sin medidor de agua

c. Porcentaje de conexiones inactivas Conexiones inactivas

3.5.4.1. CONEXIONES ACTIVAS CON MEDIDOR DE AGUA El número de conexiones de alcantarillado con medidor de agua surge del producto entre la cantidad de conexiones de alcantarillado activas y la meta de conexiones medidas de agua determinada. La cantidad de unidades de uso de alcantarillado sin medidor de agua, para cada localidad y para cada categoría de usuarios, surge de la diferencia entre las



conexiones activas de alcantarillado y las conexiones de alcantarillado con servicio de agua con medidor. 3.5.4.2. CONEXIONES INACTIVAS Las conexiones inactivas de alcantarillado parte del número de conexiones inactivas para cada categoría de usuarios y por localidad determinada en la línea base, y se aplican los porcentajes de conexiones inactivas objetivo para cada año en cada localidad. El número de conexiones inactivas se estima que se reduzca en el tiempo como resultado de la mejora de la gestión comercial realizada por la empresa. La política de activación de conexión exigida para el próximo quinquenio generará como resultados que el índice de unidades de conexiones inactivas decrezca a 13% del total de conexiones de alcantarillado a nivel EPS en el quinto año regulatorio.

Cuadro N° 92 Evolución de conexiones domiciliarias inactivas de alcantarillado


0 1 2 3 4 5

Huacho 16% 16% 15% 15% 14% 14%

Sayán 15% 14% 12% 11% 10% 9%

Végueta 11% 10% 9% 9% 8% 7%

A nivel EPS 15% 15% 15% 14% 14% 13% Elaboración: Propia.

Los resultados de la aplicación de los niveles objetivo del porcentaje de conexiones inactivas determinan cómo se comporta la evolución del número de conexiones por localidad y su distribución entre activas e inactivas. A nivel de empresa los resultados por localidad de esta evolución de conexiones activas e inactivas se presentan a continuación:

Cuadro N° 93 Evolución de conexiones domiciliarias de alcantarillado a nivel EPS

Tipo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Doméstico

Activas 18 912 19 251 19 984 20 758 21 487 22 214

Inactivas 3 532 3 514 3 496 3 478 3 460 3 442

Total 22 444 22 765 23 480 24 236 24 947 25 656

Social

Activas 14 14 15 15 16 17

Inactivas 3 3 3 3 3 3

Total 17 17 18 18 19 20

Comercial

Activas 2 297 2 323 2 375 2 428 2 485 2 543

Inactivas 367 367 367 367 367 367

Total 2 664 2 690 2 742 2 795 2 852 2 910

Industrial

Activas 67 68 69 71 73 74

Inactivas 10 10 10 10 10 10

Total 77 78 79 81 83 84

Estatal

Activas 281 284 289 295 301 307

Inactivas 29 29 29 29 29 29

Total 310 313 318 324 330 336

Total EPS

Activas 21 571 21 939 22 733 23 567 24 361 25 155

Inactivas 3 941 3 923 3 905 3 887 3 869 3 851


Finalmente, el número de conexiones activas obtenido se distribuye entre los rangos de consumo dentro de cada categoría de usuario en función al parámetro de distribución de conexiones activas entre rango de consumo.



3.5.5. VOLUMEN DE AGUAS RESIDUALES El volumen de aguas servidas vertidas en la red está compuesto por el volumen producto del consumo de agua potable de los usuarios y el volumen de agua producto de otras contribuciones. El volumen de aguas servidas producto de los usuarios del servicio de agua potable se determina por el producto de la demanda de agua potable por el factor de contribución al alcantarillado, 80%, aplicando a este producto la relación entre la cobertura de agua potable y de alcantarillado a efectos de reflejar la demanda de este servicio. Por su parte el volumen de aguas servidas producto de otras contribuciones está representado por aquel resultado de la contribución por lluvia y principalmente por lo que se ha denominado contribución al alcantarillado por pérdidas, parámetro definido como el50% del agua no facturada.



CAPÍTULO 3

BALANCE OFERTA Y DEMANDA POR CADA PROCESO

PRODUCTIVO A partir de la capacidad de oferta de la empresa a partir del diagnóstico operacional del año base 2013 y las estimaciones de demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario se determinará el balance oferta – demanda de cada proceso operacional a fin de establecer el requerimiento de inversiones y conocer cómo a partir de las mismas evoluciona dicho balance. Las etapas del proceso productivo a determinar el balance son: a) Captación de agua cruda b) Almacenamiento Cabe señalar que el análisis descrito se desarrollará por cada uno de los sistemas operacionales que administra EMAPA HUACHO. Finalmente cabe precisar que las aguas residuales de los sistemas de alcantarillado de las tres localidades no cuentan con sistemas de tratamiento de aguas residuales.

3.1. SISTEMA OPERACIONAL DE LA LOCALIDAD DE HUACHO

3.1.1. CAPTACIÓN La capacidad de captación del sistema está dada por 11 pozos tubulares profundos que en conjunto tienen un rendimiento máximo igual a 265 l/s. Actualmente dichos pozos operan a diferentes cantidades de horas de bombeo, resultando la oferta total equivalente a 24 horas igual a 218 l/s. En el siguiente gráfico se aprecia el balance activo de la oferta y demanda de captación de agua, en el cual se aprecia que la demanda es prácticamente cubierta a partir del segundo año regulatorio. Cabe precisar que la oferta ha sido calculada considerando un régimen máximo de bombeo de 24 horas/día.



Gráfico N° 13

Balance oferta – demanda de proceso de captación de agua de la localidad de Huacho

Fuente: Datos de EMAPA HUACHO, 2013. Elaboración: Propia.

3.1.2. ALMACENAMIENTO Actualmente, la capacidad de almacenamiento es igual a 7 597 m3. En el siguiente gráfico se aprecia el balance activo de la oferta y demanda de almacenamiento de agua potable, en el cual se aprecia que la demanda es ampliamente cubierta durante el quinquenio regulatorio.

Gráfico N° 14 Balance oferta – demanda de proceso de almacenamiento de agua potable de la localidad de

Huacho


240

245

250

255

260

265

270

275

280

285

290

0 1 2 3 4 5

Año Regulatorio

Ca

ud

al (l

/s)

Demanda Oferta

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

0 1 2 3 4 5

Año Regulatorio

Vo

lum

en

(m

3)

Demanda Oferta



3.2. SISTEMA OPERACIONAL DE LA LOCALIDAD DE SAYÁN

3.2.1. CAPTACIÓN La capacidad de captación del sistema está dada por un pozo tubular profundo que rendimiento máximo de 24 l/s. Actualmente dicho pozo opera 10 horas diarias, resultando la oferta equivalente a 24 horas igual a 11 l/s. En el siguiente gráfico se aprecia el balance activo de la oferta y demanda de captación de agua, en el cual se aprecia que la demanda es cubierta durante el segundo quinquenio regulatorio. Cabe precisar que la oferta ha sido calculada considerando un régimen máximo de bombeo de 24 horas/día.

Gráfico N° 15 Balance oferta – demanda de proceso de captación de agua de la localidad de Sayán


3.2.2. ALMACENAMIENTO Actualmente, la capacidad de almacenamiento es igual a 460 m3. En el siguiente gráfico se aprecia el balance activo de la oferta y demanda de almacenamiento de agua potable, en el cual se aprecia que la demanda es ampliamente cubierta durante el quinquenio regulatorio.

0

5

10

15

20

25

30

0 1 2 3 4 5

Año Regulatorio

Ca

ud

al (l

/s)

Demanda Oferta




Sayán


3.3. SISTEMA OPERACIONAL DE LA LOCALIDAD DE VÉGUETA

3.3.1. CAPTACIÓN La capacidad de captación del sistema está dada por dos galerías filtrantes y un pozo tubular profundo. Cada una de las galerías filtrantes descarga a una cisterna, desde donde el agua es impulsada a través de electrobombas. El rendimiento máximo de las estaciones de bombeo es 40 l/s, sin embargo al operar a diferentes cantidades de horas de bombeo, el caudal equivalente a 24 horas se hace igual a 12 l/s. En el siguiente gráfico se aprecia el balance activo de la oferta y demanda de captación de agua, en el cual se aprecia que la demanda es cubierta durante el segundo año regulatorio. Cabe precisar que la oferta ha sido calculada considerando un régimen máximo de bombeo de 24 horas/día.



Gráfico N° 17

Balance oferta – demanda de proceso de captación de agua de la localidad de Végueta


3.3.2. ALMACENAMIENTO Actualmente, la capacidad de almacenamiento es igual a 760 m3. En el siguiente gráfico se aprecia el balance activo de la oferta y demanda de almacenamiento de agua potable, en el cual se aprecia que la demanda es ampliamente cubierta durante el quinquenio regulatorio.


Végueta


0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 1 2 3 4 5

Año Regulatorio

Ca

ud

al (l

/s)

Demanda Oferta

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 1 2 3 4 5

Año Regulatorio

Vo

lum

en

(m

3)

Demanda Oferta



CAPÍTULO 4

PROGRAMA DE INVERSIONES

4.1. PROGRAMA DE INVERSIONES BASE

Sobre la base del desarrollo del diagrama causa efecto de la situación actual de la empresa en todos sus aspectos y la calidad de la prestación de los servicios de saneamiento con personal de EMAPA HUACHO, se determinaron los requerimientos de inversión para los próximos cinco años y se calendarizó su ejecución considerando criterios técnicos y económicos de priorización. EMAPA HUACHO tiene dificultades para financiar proyectos de ampliación de cobertura de los servicios de saneamiento y mejoramiento de los sistemas existentes con recursos internamente generados. Esto no permite proponer un mayor nivel de metas de cobertura y tratamiento de aguas residuales. El programa incluye inversiones que cuentan con fichas técnicas y han sido presupuestadas con sus presupuestos analíticos. Las fuentes de financiamiento con que cuenta EMAPA HUACHO para ejecutar las inversiones programadas son provenientes de: i) recursos internamente generados por la venta de servicios de agua potable y alcantarillado y ii) recursos internamente generados por la venta de los servicios colaterales. 4.1.1. AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO a) Red secundaria de agua potable Se propone la instalación de 3,4 km de red secundaria, la cual está distribuida en los sistemas operacionales de la siguiente manera:



Cuadro N° 94

Ampliación de redes secundarias de distribución

Sistema Unidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Huacho ml - 120 224 - 1 747

S/. - 13 878 20 310 - 207 613

Sayán ml - - - - -

S/. - - - - -

Végueta ml - - - - 1 332

S/. - - - - 186 746

Total ml - 120 224 - 3 079

S/. - 13 878 20 310 - 394 359 Elaboración: Propia.

b) Conexiones domiciliarias de agua potable Se proyecta la instalación masiva de conexiones domiciliarias para ampliar la cobertura. Para ello será necesaria la instalación de 3 945 conexiones domiciliarias de agua potable durante el quinquenio regulatorio.

Cuadro N° 95 Instalación de conexiones domiciliarias nuevas de agua potable


Huacho # 500 540 514 500 715

S/. 344 830 372 416 354 485 344 830 501 819

Sayán # 100 100 100 100 100

S/. 77 678 77 678 77 678 77 678 77 678

Végueta # 100 100 100 100 276

S/. 112 524 112 524 112 524 112 524 310 566

Total # 700 740 714 700 1 091

S/. 535 032 562 618 544 687 535 032 890 063 Elaboración: Propia.

c) Micromedición Se proyecta la instalación de 7 240 medidores nuevos en el ámbito de responsabilidad de EMAPA HUACHO durante el quinquenio regulatorio.

Cuadro N° 96 Instalación de medidores nuevos


Huacho # 1 274 1 399 1 373 690 1072

S/. 117 504 129 185 127 053 59 780 93,917

Sayán # 100 100 100 100 100

S/. 8 200 8 200 8 200 8 200 8,200

Végueta # 356 100 100 100 276

S/. 35 351 8 200 8 200 8 200 22,632

Total # 1 730 1 599 1 573 890 1 448


d) Conexiones domiciliarias de alcantarillado Se proyecta la instalación masiva de conexiones domiciliarias para ampliar la cobertura. Para ello será necesaria la instalación de 3 040 conexiones domiciliarias de alcantarillado durante el quinquenio regulatorio.



Cuadro N° 97

Instalación de conexiones domiciliarias nuevas de alcantarillado


Huacho # 500 540 500 500 500

S/. 429 630 464 000 429 630 429 630 429 630

Sayán # 100 100 100 100 100

S/. 99 631 99 631 99 631 99 631 99 631

Végueta # - - - - -

S/. - - - - -

Total # 600 640 600 600 600


e) Red secundaria de alcantarillado Se propone la instalación de 120 ml de red secundaria de alcantarillado, la cual está distribuida en los sistemas operacionales de la siguiente manera:

Cuadro N° 98 Ampliación de redes secundarias de recolección


Huacho Ml - 120 - - -

S/. - 16 231 - - -

Sayán Ml - - - - -

S/. - - - - -

Végueta Ml - - - - -

S/. - - - - -

Total Ml - 120 - - -

S/. - 16 231 - - - Elaboración: Propia.

4.1.2. RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE

Y ALCANTARILLADO a) Red secundaria de agua potable Se propone la renovación de 2,3 km de red secundaria, la cual está distribuida en los sistemas operacionales de la siguiente manera:

Cuadro N° 99 Renovación de redes secundarias de distribución


Huacho Ml 236 236 236 236 527

S/. 33 616 33 616 33 616 33 616 75 066

Sayán Ml - - - - 791

S/. - - - - 123 182

Végueta Ml - - - - -

S/. - - - - -

Total Ml 236 236 236 236 1 318


f) Conexiones domiciliarias de agua potable Se proyecta la renovación de 239 conexiones domiciliarias de agua potable durante el quinquenio regulatorio.



Cuadro N° 100

Renovación de conexiones domiciliarias de agua potable


Huacho # 30 30 30 30 55

S/. 20 690 20 690 20 690 20 690 37 931

Sayán # - - - - 64

S/. - - - - 72 015

Végueta # - - - - -

S/. - - - - -

Total # 30 30 30 30 119


g) Micromedición Se proyecta la renovación de 8 889 medidores en el ámbito de responsabilidad de EMAPA HUACHO durante el quinquenio regulatorio.

Cuadro N° 101 Renovación de medidores


Huacho # 30 1 670 1 630 1 630 1 715

S/. 2 460 136 940 133 660 133 660 140 630

Sayán # - 340 250 250 394

S/. - 27 880 20 500 20 500 32 308

Végueta # - 380 200 200 200

S/. - 31 160 16 400 16 400 16 400

Total # 30 2 390 2 080 2 080 2 309


h) Conexiones domiciliarias de alcantarillado Se proyecta la renovación de 282 conexiones domiciliarias de alcantarillado durante el quinquenio regulatorio.

Cuadro N° 102 Renovación de conexiones domiciliarias de alcantarillado


Huacho # 30 30 30 30 87

S/. 25 778 25 778 25 778 25 778 96 683

Sayán # - - - - 75

S/. - - - - 115 838

Végueta # - - - - -

S/. - - - - -

Total # 30 30 30 30 162


i) Red secundaria de alcantarillado Se propone la renovación de 2,5 km de red secundaria de alcantarillado, la cual está distribuida en los sistemas operacionales de la siguiente manera:



Cuadro N° 103

Renovación de redes secundarias de recolección


Huacho ml 236 236 236 236 645

S/. 68 277 68 277 68 277 68 277 189 217

Sayán ml - - - - 870

S/. - - - - 158 627

Végueta ml - - - - -

S/. - - - - -

Total ml 236 236 236 236 1 515


4.1.3. MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO (MIO) Los proyectos considerados son los siguientes: a) Control de calidad de aguas

Suministro de equipos de control de calidad de efluentes, cuyo costo es igual a S/. 84 237.

Equipamiento de laboratorio de control de calidad, cuyo costo es igual a S/. 151 748.

Mejoramiento de infraestructura de laboratorio de control de calidad, cuyo costo asciende a S/. 300 000.

Adquisición de medidor digital de cloro residual, cuyo costo es igual a S/. 13 570.

b) Mejoramiento de gestión comercial y atención al cliente

Mejoramiento del software SICI, cuyo costo es igual a S/. 60 000.

Adquisición de equipo de atención al cliente, cuyo costo asciende a S/. 8 400.

Adquisición de programa y equipo de toma de lectura de medidor, cuyo costo es S/. 32 000.

Adquisición de moto furgón y moto lineal, cuyo costo asciende a S/. 19 500.

Renovación de marcos y tapas de cajas porta medidor, cuyo costo es igual a S/. 154 980.

c) Mejoramiento de educación sanitaria y gestión empresarial

Construcción de auditorio en sede central, cuyo costo es igual a S/. 100 000.

Adquisición de equipos del programa de educación sanitaria, cuyo costo es igual a S/. 13 000.

Mejoramiento de infraestructura de sede central, cuyo costo asciende a S/. 102 000.

Formulación de Plan Maestro Optimizado para tercer quinquenio regulatorio con asistencia técnica de SUNASS, cuyo costo es igual a S/. 25 000.

Plan de fortalecimiento de capacidades, cuyo costo asciende a S/. 550 500.

d) Actualización de catastros técnico y comercial

Actualización de catastro comercial a nivel de EPS, cuyo costo es igual a S/. 622 000.

Actualización de catastro técnico a nivel de EPS, cuyo costo asciende a S/. 512 000.

e) Mejoramiento de gestión administrativa y financiera

Mejoramiento de sistema contable financiero, cuyo costo asciende a S/. 32 000.

Saneamiento contable, cuyo costo es igual a S/. 15 000.



Saneamiento físico legal de activos, cuyo costo asciende a S/. 86 000. f) Mejoramiento de gestión informática empresarial

Adquisición de licencia de sistema operativo Windows, cuyo costo asciende a S/. 150 000.

Adquisición de equipos informáticos, cuyo costo es igual a S/. 67 000.

Adquisición de servidor, cuyo costo asciende a S/. 5 000.

Adquisición de licencia de antivirus, cuyo costo es igual a S/. 30 000. g) Mejoramiento del mantenimiento de maquinaria y equipos

Implementación de taller de maestranza, cuyo costo es igual a S/. 10 000. h) Mejoramiento del equipamiento operativo

Adquisición de martillo neumático y moto furgón, cuyo costo es igual a S/. 17 500.

Adquisición de camioneta, cuyo costo asciende a S/. 40 000.

Adquisición de motokar, cuyo costo asciende es igual a S/. 20 000. i) Mejoramiento del gestión operacional

Renovación de grifos contra incendio, cuyo costo es igual a S/. 145 500.

Instalación y renovación de válvulas de aire, cuyo costo asciende a S/. 155 000.

Adquisición de licencias GIS, CAD y extensiones, cuyo costo es igual a S/. 18 000.

Hermetización de los sectores operacionales 1, 2, 3 y 10 del sistema de distribución de agua potable de la localidad de Huacho, cuyo costo es igual a S/. 231 000.

Adquisición e instalación de macromedidores en los sectores operacionales 1, 2, 3 y 10 del sistema de distribución de agua potable de la localidad de Huacho, cuyo costo es igual a S/. 440 000.

Renovación de marcos y tapas de buzones, cajas de registro y limpieza de colectores, cuyo costo asciende a S/. 94 900.

Adquisición de tableros eléctricos en estaciones de bombeo de agua potable en la localidad de Huacho, Sayán cuyo costo es igual a S/. 38 000.

Adquisición de manómetros Data Logger, cuyo costo asciende a S/. 18 500.

Estudios de fuentes de agua, cuyo costo es de S/. 100 000. j) Mejoramiento ambiental y responsabilidad social empresarial

Formulación de planes de adecuación y manejo ambiental, cuyo costo es igual a S/. 100 000.

k) Mejoramiento de la gestión de riesgo de desastres

Formulación de plan de emergencia y mitigación de desastres, cuyo costo asciende a S/. 50 000.

4.1.4. CALENDARIO DE INVERSIONES El detalle de la programación de las inversiones se muestra en los cuadros siguientes.



Cuadro N° 104

Programa de Inversiones Base en la localidad de Huacho: Periodo 2014 – 2019 (En Nuevos Soles)

(Continúa …) Elaboración: Propia.

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ampliacion de sistemas de agua potable y

alcantarillado 4,972,547 891,964 995,711 931,479 834,240 1,319,154

1

Ampliacion de redes y conexiones domiciliarias de

agua potabe de Calle Arambulo La Rosa y Ciro Alegria -

Huacho 326,262 - - - - 326,262

2

Ampliacion de redes y conexiones domiciliarias de

agua potabe y alcantarillado de Pasaje Garcilaso de la

Vega - Hualmay 95,346 - 95,346 - - -

3

Mejoramiento de red y conexiones domiciliarias de

alcantarillado de la Calle Huaura y Amopliacion de la

red de agua y conexiones domiciliarias del Pasaje 142,145 - - - - 142,145

4

Ampliacion de red y conexiones domiciliarias de agua

potable del Pasaje Simon Chumbes - Huacho 31,113 - - 31,113 - -

5

Instalación de conexiones domiciliarias por crecimiento

vegetativo 4,077,300 815,460 815,460 815,460 815,460 815,460

6 Instalación de medidores nuevos 300,381 76,504 84,905 84,905 18,780 35,287

Mejoramiento, renovación y rehabilitación de

sistemas de agua potable y alcantarillado 2,053,515 150,821 285,301 282,021 882,021 453,353

7

Rehabilitacion de redes y conexiones domiciliarias de

Cercado Plaza de Armas de Huacho 166,412 - - - - 166,412

8

Construccion de estación de bombeo de agua potable

N° 9 y Línea de Impulsión a R-9 - Huacho 600,000 - - - 600,000 -

9

Renovación y rehabilitación de redes y conexiones

domiciliarias de agua potable y alcantarillado de la

localidad de Huacho 754,103 150,821 150,821 150,821 150,821 150,821

10 Renovación y reposición de medidores 533,000 - 134,480 131,200 131,200 136,120

Mejoramiento Institucional y Operativo 4,179,265 531,947 464,172 611,715 1,158,591 1,412,841

11

Suministro de equipos de control de calidad de

efluentes 84,237 16,847 16,847 16,847 16,847 16,847

12 Equipamiento de laboratorio de control de calidad 151,748 60,699 45,524 45,524 - -

13

Mejoramiento de infraestructura de laboratorio de

control de calidad 300,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000

14 Mejoramiento del software SICI 60,000 - - - - 60,000

15 Adquisición de equipo de atención al cliente 8,400 - - - - 8,400

16 Construcción de auditorio en sede central 100,000 - - - - 100,000

17

Implementacion de equipos del programa de educación

sanitaria 13,000 - 13,000 - - -

18

Adquisiciión de programa y equipo de toma de lectura

de medidor 32,000 - - - 32,000 -

19 Adquisicion de moto furgon y moto lineal 19,500 - - - 19,500 -

20 Actualización de Catastro Comercial - Huacho 462,000 46,200 138,600 184,800 92,400 -

21 Renovacion de marcos y tapas de cajas portamedidor 154,980 - - 51,143 51,143 52,693

22 Mejoramiento del sistema contable financiero 32,000 - - - - 32,000

23 Saneamiento contable 15,000 - - - - 15,000

24 Mejoramiento de infraestructura de sede central 102,000 - - - - 102,000

25 Saneamiento fisico legal de activos 86,000 - - 43,000 43,000 -

26 Adquisición de licencia de sistema operativo Windows 150,000 - - - - 150,000

27 Adquisicion de equipos informaticos 57,000 - - - - 57,000

28 Adquisicion de servidor 5,000 - - - - 5,000

29 Adquisicion de licencia de Antivirus 30,000 15,000 - 15,000 - -

30 Formulación de Plan Maestro Optimizado 25,000 - - - - 25,000

31 Plan de Fortalecimiento de Capacidades 550,500 90,500 100,000 40,000 190,000 130,000

32 Implementacion de taller de maestranza 10,000 10,000 - - - -

33 Adquisicion de martillo neumatico y motofurgon 17,500 - - - 17,500 -

34 Adquisicion de camioneta 40,000 - - - 40,000 -

35 Actualización de Catastro Técnico 462,000 46,200 46,200 92,400 46,200 231,000

36 Renovación de GCI 120,000 - - - - 120,000

37 Instalación y renovación de válvulas de aire 120,000 - - - - 120,000

38 Adquisicion de licencia GIS, CAD y extensiones 18,000 - - - 18,000 -

39

Hermetizacion de sistemas de distribucion de agua

potable de Huacho - Sectores: 1,2,3 y 10. 231,000 88,000 44,000 44,000 27,500 27,500

40

Adquisicion e instalacion de macromedidores e

instalaciones hidarulicas en sistemas de distribucion -

Sectores: 1,2, 3, 10 y 11. 440,000 80,000 - - 259,600 100,400

Codigo Proyecto Monto TotalCronograma de Desenbolso



Cuadro N° 104

Programa de Inversiones Base en la localidad de Huacho: Periodo 2014 – 2019 (En Nuevos Soles)

(…continúa)

Elaboración: Propia.

Cuadro N° 105

Programa de Inversiones Base en la localidad de Sayán: Periodo 2014 – 2019 (En Nuevos Soles)



41

Renovacion de marcos y tapas de buzones, cajas de

registro y limpieza de colectores 94,900 - - - 94,900 -

42

Adquisicion de tableros electricos en estaciones de

bombeo de agua potable 19,000 - - 19,000 - -

43 Formulación de PAMA 100,000 - - - 100,000 -

44 Adquisición de manómetro Data Logger 18,500 18,500 - - - -

45

Formulación de Plan de Emergencia y Mitigación de

Desastres 50,000 - - - 50,000 -

11,205,327 1,574,731 1,745,184 1,825,214 2,874,851 3,185,347 Presupuesto Total

Codigo Proyecto Monto TotalCronograma de Desenbolso



alcantarillado 927,542 185,508 185,508 185,508 185,508 185,508

1 Instalación de conexiones domiciliarias vegetativas 927,542 185,508 185,508 185,508 185,508 185,508


sistemas de agua potable y alcantarillado 570,850 - 27,880 20,500 20,500 501,970

2

Mejoramiento redes y conexiones domiciliarias de agua

potable y alcantarillado del Jr. Santa Cruz, Bellavista y

Jr. Buenos Aires - AA.HH. Buenos Aires - Sayan 474,910 - - - - 474,910

3 Reposicion y renovacion de medidores 95,940 - 27,880 20,500 20,500 27,060

Mejoramiento Institucional y Operativo 166,785 6,785 34,500 80,000 - 45,500

4 Actualización de Catastro Técnico 25,000 - 25,000 - - -

5 Adquisición de motokar 10,000 - - - - 10,000

6

Adquisición de tableros para estación de bombeo de

agua potable 9,500 - 9,500 - - -



9 Adquisición de medidor de cloro residual digtal 6,785 6,785 - - - -

10 Actualización de Catastro Comercial 80,000 - - 80,000 - -

11 Adquisición de equipo de cómputo 5,000 - - - - 5,000

1,665,177 192,293 247,888 286,008 206,008 732,979

Codigo Proyecto

Presupuesto Total

Monto

Total

Cronograma de Desenbolso



Cuadro N° 106

Programa de Inversiones Base en la localidad de Végueta: Periodo 2014 – 2019 (En Nuevos Soles)


4.1.5. RESUMEN DE INVERSIONES A NIVEL EPS En el siguiente cuadro se describe el resumen de inversiones en ampliación, renovación y mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado a nivel de EPS, expresados en nuevos soles y a costos totales.



alcantarillado 1,029,992 147,875 120,724 120,724 120,724 519,945

1

Ampliacion de red secundaria y conexiones

domiciliarias de agua potable de la Calle Jose Olaya -

Vegueta 166,337 - - - - 166,337

2

Ampliacion de red secundarias y conexiones

domiciliarias de agua potable de C.P. San Isidro - San

Isidro 232,884 - - - - 232,884

3 Instalacion de conexiones domiciliarias vegetativas 603,620 120,724 120,724 120,724 120,724 120,724

4 Instalación de medidores nuevos 27,151 27,151 - - - -


sistemas de agua potable y alcantarillado 80,360 - 31,160 16,400 16,400 16,400

5 Renovación y reposición de medidores 80,360 - 31,160 16,400 16,400 16,400

Mejoramiento Institucional y Operativo 266,285 19,285 22,000 80,000 - 145,000

6 Actualización de Catastro Técnico 25,000 12,500 12,500 - - -

7 Adquisición de motokar 10,000 - - - - 10,000

8 Estudio de fuentes de agua 100,000 - - - - 100,000



11

Adquisición de tableros para estación de bombeo de

agua potable 9,500 - 9,500 - - -

12 Adquisición de medidor de cloro residual digtal 6,785 6,785 - - - -

13 Actualización de Catastro Comercial 80,000 - - 80,000 - -

14 Adquisición de equipo de cómputo 5,000 - - - - 5,000

1,376,637 167,160 173,884 217,124 137,124 681,345

Codigo Proyecto

Presupuesto Total

Monto TotalCronograma de Desenbolso



Cuadro N° 107

Resumen de Inversiones a nivel EPS (En Nuevos Soles)

Componente Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

Agua Potable 1 153 822 1 278 541 1 390 584 2 128 621 2 870 497 8 822 064

Captación de agua cruda

- - - - - -

Tratamiento de agua cruda

- - - - - -

Transporte de agua potable

- - - - - -

Estaciones de bombeo

- - - 600 000 - 600 000

Almacenamiento - - - - - -

Distribución 33 616 47 494 53 926 33 616 592 608 761 260

Conexiones domiciliarias

555 721 583 308 565 377 555 721 1 000 009 3 260 136

Medidores 163 515 341 565 314 013 246 740 314 087 1 379 920

Inversiones institucionales

400 969 306 174 457 268 692 543 963 793 2 820 748

Alcantarillado 780 363 888 415 937 763 1 089 363 1 729 174 5 425 078

Conexiones domiciliarias

555 039 589 409 555 039 555 039 741 782 2 996 306

Recolección 68 277 84 508 68 277 68 277 347 845 637 184

Transporte agua servida

- - - - - -


- - - - - -

Tratamiento agua servida

- - - - - -

Disposición - - - - - -

Inversiones institucionales

157 047 214 497 314 447 466 047 639 547 1 791 587

Total 1 934 185 2 166 956 2 328 347 3 217 984 4 599 670 14 247 142 Elaboración: Propia.

El programa de inversiones base en el presente estudio tarifario a nivel de empresa para el

quinquenio 2014 – 2019 es de S/. 8,8 millones en agua potable y S/. 5,4 millones en

alcantarillado, siendo la inversión total propuesta igual a S/. 14,2 millones. Estas cifras

incluyen los costos directos y costos indirectos de acuerdo con los parámetros establecidos

por SUNASS.

4.2. ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES BASE

El esquema de financiamiento que se ha establecido en el presente estudio tarifario toma

como base la información proporcionada por EMAPA HUACHO.

El estudio tarifario considera para el quinquenio regulatorio 2014 – 2019 un monto de

inversión de S/. 14,2 millones. El 100% del monto señalado será financiado a través de

recursos internamente generados por la empresa por la venta de los servicios de agua

potable y alcantarillado, así como por la venta de conexiones domiciliarias nuevas.

El siguiente cuadro se resume el total de financiamiento considerado:



Cuadro N° 108

Financiamiento de las Inversiones (En Nuevos Soles)

Año Venta de servicios de

agua potable y alcantarillado

Venta de conexiones domiciliarias de agua potable

y alcantarillado Total

1 869 892 1 064 292 1 934 185

2 1 040 707 1 126 249 2 166 956

3 1 254 399 1 073 948 2 328 347

4 2 153 691 1 064 292 3 217 984

5 3 180 347 1 419 323 4 599 670

Total 8 499 037 5 748 105 14 247 142

% 59,7% 40,3% 100% Elaboración: Propia.

4.3. PROGRAMA DE INVERSIONES CONDICIONADO

Los proyectos que requieren incremento tarifario condicionado son:

―Medidas de Rápido Impacto de Emapa Huacho Ciudad de Huacho‖. (Código SNIP N° 11725).

―Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales para la Ciudad de Huacho y distritos Anexos‖. (Código SNIP N° 184130).

4.3.1. MEDIDAS DE RÁPIDO IMPACTO DE EMAPA HUACHO CIUDAD DE

HUACHO - CÓDIGO SNIP N° 11725 La inversión total registrada en la ficha técnica en el Banco de Proyectos del SNIP asciende a S/. 14 759 836. De manera general, a continuación se listan los componentes del proyecto: a) 1 captación del tipo barraje de concreto armado f’c=210 kg/cm2 en la quebrada Pampa

de Ánimas, con un caudal nominal de 200 l/s y contará con cerco perimétrico. b) 1 desarenador está conformado por dos unidades en paralelo, tendrá una capacidad

nominal de 200 l/s y se ubicará en la margen derecha de la quebrada Pampa de Ánimas. Sus dimensiones son las siguientes: 25,8 m de longitud, 10,65 m de ancho y 1,90 m de altura. Contará con cerco perimétrico.

c) 3 948 ml de línea de conducción que estará divida en tres tramos: 202,08 m de longitud de tubería PVC DN 630 mm C-7.5; 952,37 m de longitud de tubería PVC DN 630 mm C-7.5 y 2 793 m de longitud de tubería PVC DN 500 mm C-7.5.

d) 1 planta de tratamiento de agua potable de 210 l/s como capacidad nominal. Estará conformada por: 1 cámara de control, 2 canales de distribución, 2 unidades de mezcla rápida y medición, 2 unidades de floculación, 6 unidades de decantación, 8 unidades de filtración y 1 unidad de desinfección.

e) 1 reservorio circular de 3 000 m3 de capacidad de concreto armado. Contará con cerco perimétrico.

f) 3 022 m de línea de aducción compuesta por tubería PVC DN 630 mm. g) Sectorización del esquema B. h) Macromedición al ingreso del esquema B.



i) Instalación de redes de distribución de material PVC, de DN 200, 160 y 110mm así como el mejoramiento de redes existentes de Asbesto Cemento y/o Fierro Fundido, en el siguiente cuadro se puede apreciar la cantidad de tubería a instalarse:

Cuadro N° 109

Metrado Redes de Distribución – Esquema B

Descripción Unidad Cantidad

Redes de distribución proyectadas

Esquema B

Tubería DN 200 mm PVC-UF A-7.5 ml 795

Tubería DN 160 mm PVC-UF A-7.5 ml 565

Tubería DN 110 mm PVC-UF A-7.5 ml 1 000

TOTAL ml 2 360 Fuente: Expediente técnico del proyecto. Elaboración: Propia.

j) Instalación de 50 conexiones domiciliarias en el esquema B. k) Instalación de 50 micromedidores en las conexiones proyectadas y existentes. 4.3.2. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD

DE HUACHO Y DISTRITOS ANEXOS - CÓDIGO SNIP N° 184130 La inversión total registrada en la ficha técnica en el Banco de Proyectos del SNIP asciende a S/. 54 259 815. El proyecto consiste en: 1) Conducción: interceptor 1 y 2, línea de impulsión 1 y 2, estación de bombeo (plazo toro), estación de bombeo (puerto Huacho), estación de bombeo (Carquín), Emisor. 2) Obras de llegada: canal de transición. 3) Tratamiento Preliminar: cribas (rejas) y desarenadores, ambos mecanizados. 4) Obras auxiliares: medidores de caudal y repartidores de caudal. 5) Tratamiento Primario: lagunas anaerobias con coberturas flotantes y sistema de quemado de gases. 6) Tratamiento Secundario: lagunas facultativas con pantallas flotantes. 7) Tratamiento Final: desinfección por cloración. 8) Disposición final: emisor de evacuación hacia el sistema de riego agrícola; y disposición de lodos a lechos de secado o terrenos agrícolas y eriazos. 9) Instalaciones complementarias: cerco perimétrico y señalización; oficina - casa del personal operador, equipada; Almacén de materiales; taller de mantenimiento; laboratorio de control del proceso de tratamiento, equipado; estación meteorológica básica; estación de energía eléctrica y grupo electrógeno de respaldo. 10) Obras de control y mitigación ambiental: EIA, planes de control ambiental, impermeabilización de las lagunas, arboleda perimetral, pozos de monitoreo de agua subterránea. 11) Actividades complementarias: Adquisición de terrenos y autorizaciones legales; capacitación del personal operador; asistencia técnica externa durante el período de prueba y puesta en marcha; elaboración e implantación de planes de contingencias frente a sismos; actividades con la población beneficiaria y con EPS EMAPA HUACHO S.A.



4.4. OTROS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE TERCEROS

A continuación se detalla los proyectos que serán financiados con recursos de terceros y para las cuales no se ha considerado incrementos tarifarios condicionados. Cabe señalar que dichos proyectos han sido agrupados según la entidad que los financia. 4.4.1. GOBIERNO REGIONAL DE LIMA a) Mejoramiento de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado de

la avenida Espinar, prolongación Grau, avenida Grau y calle Colón, del distrito de Huacho - Provincia de Huaura - Departamento de Lima (SNIP N° 243056)

El proyecto se encuentra en etapa de elaboración del expediente técnico. El plazo de ejecución estimado es de 4 meses. El monto de inversión total del proyecto es de S/. 3 108 185. El proyecto considera lo siguiente:

Sistema de agua potable con una instalación de 3 339,88 m de tubería matriz de ø 110 mm c-7.5, con 377 conexiones domiciliarias de agua potable, instalación de válvulas de aire, válvulas compuertas y accesorios, capacitación en programa de educación sanitaria y plan de sensibilización a la población sobre el uso racional del agua.

Sistema de alcantarillado con una instalación de 2 667,64 m de tubería matriz de alcantarillado con 377 conexiones de alcantarillado, construcción de 83 cámaras de inspección (buzones), así mismo se realizara capacitación en programa de educación sanitaria y plan de sensibilización a la población respecto al cuidado de alcantarillado.

4.4.2. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA a) Renovación de agua potable y alcantarillado de la urbanización Pacocha y Los

Ángeles El proyecto se encuentra en etapa a nivel de idea. El plazo de ejecución estimado es de 3 meses. b) Renovación de agua potable y alcantarillado de la calle José Gálvez El proyecto se encuentra en etapa a nivel de idea. El plazo de ejecución estimado es de 2 meses. 4.4.3. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN a) Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado de los centros poblados

Tiwinza, Sta. Constanza, Don Alberto, El Ahorcado y Belén, Distrito de Sayán - Huaura - Lima (SNIP N° 259634)

El proyecto se encuentra con un avance físico del 100%. Existen observaciones efectuadas por EMAPA HUACHO que deben ser levantadas por el Municipio Distrital de Sayán. El monto de inversión total del proyecto es de S/. 5 924 654.



El proyecto considera lo siguiente:

Construcción de 01 pozo tubular de 25m de profundidad, construcción de 01 reservorio de 250 m3 de capacidad, instalación de la línea de impulsión con una extensión de 500.88ml, instalación de la línea de aducción con una extensión de 134.24ml, en el tramo 1, en el tramo 2 con una extensión de 1158.46ml y el tramo con una extensión de 1024.85ml. Conexión de las redes de distribución en los centros poblados en mención, instalación de conexiones domiciliarias a 475 viviendas en total e instalación de válvulas de compuerta y accesorios. Capacitación en programa de educación sanitaria y plan de sensibilización a la población sobre el uso racional del agua

instalación de emisor con un recorrido de 1057.67ml. Construcción de colectores conformados por 03 colectores que conducen la descarga hacia el emisor final. Instalación de redes secundarias, instalación de conexiones domiciliarias en 475 viviendas, construcción de una cámara de bombeo, tratamiento de aguas residuales con la construcción de tanques Imhoff y lechos de secado.

b) Instalación del sistema de agua potable y alcantarillado centro poblado Vista Alegre y

mejoramiento del sistema de agua del centro poblado 17 de Enero, Distrito de Sayán - Huaura - Lima (SNIP N° 227616)

La ejecución del proyecto acaba de iniciar. Se estima que su ejecución culmine en el año 2014 y entre en operación en el año 2015. El monto de inversión total del proyecto es de S/.2 145 283. El proyecto considera lo siguiente:

Suministro e Instalación de tuberías FFD DN 90mm para línea de Impulsión. Suministro e Instalación de tuberías D=90mm C-10 ISO 4422 en C.P. Vista Alegre y en tubería de conducción al C.P. 17 de Enero. Suministro e Instalación de tuberías D=63mm C-10 ISO 4422 en C.P. Vista Alegre. Conexiones domiciliarias en C.P. Vista Alegre. Reservorio Apoyado de concreto armado f’c=210 Kg/cm2. Caseta de Válvulas de concreto armado. Caja de válvula de purga. Cámara rompe presión. Válvulas de aire. Puente aéreo con tubería. Pozo tubular. Construcción de cámara de bombeo.

Instalación de tuberías PVC ISO 4435 DN 200mm S-20. Cámaras de Inspección de Concreto f’c=210 Kg/cm2. Conexiones domiciliarias con PVC ISO 4435 DN 160MM S-20. Pruebas Hidráulicas. Empalme de red de alcantarillado a red existente del distrito de Sayán.

c) Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado

Andahuasi y Asociación de Vivienda Víctor Ramírez horna, Distrito de Sayán - Huaura - Lima (SNIP N° 282928)

La ejecución del proyecto se ha previsto para el año 2015. El monto de inversión total del proyecto es de S/. 6 730 184. El proyecto considera lo siguiente:

Suministro e instalación de tuberías PVC ISO 1452 DN 160 mm C-10 para línea de impulsión. Suministro e instalación de tuberías PVC ISO 1452 DN 63 mm C-7.5, DN 90 mm y DN 110 mm para red de agua potable. Conexiones domiciliarias en C.P.



Andahuasi. Suministro e instalación de PVC ISO 1452 DN 110 mm C-10 para línea de aducción. Reservorio elevado con fuste circular de concreto armado f’c=210 Kg/cm2. Pozo tubular. Construcción de caseta de bombeo.

Instalación de tuberías PVC ISO 4435 DN 200 mm S-20. Cámaras de inspección de concreto f’c=210 Kg/cm2. Conexiones domiciliarias con PVC ISO 4435 DN 160 mm S-20. Pruebas hidráulicas. Planta de tratamiento de aguas residuales con cámara de rejas y desarenador. Sistema de ingreso a reactores. Reactor UASB. Cámara de reunión de lixiviados. Estación de bombeo de lixiviados. Estación de bombeo de lodos. Cámara de repartición de caudales. Laguna de oxidación. Sistema de salida. Caseta de cloración. Lecho de secado. Caseta de control eléctrico, Cerco perimétrico de albañilería. Sensibilización y capacitación.

d) Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de la capital

San Jerónimo de Sayán, Distrito de Sayán - Huaura - Lima (SNIP N° 227637) La ejecución del proyecto se ha previsto para el año 2015. El monto de inversión total del proyecto es de S/. 25 247 070. El proyecto considera lo siguiente:

Construcción, equipamiento hidráulico y electromecánico de un pozo sustituto con capacidad de bombeo de 41 l/s. Construcción de una línea de impulsión de diámetro variable de H.D.K-9: 30m DN 200mm, 1011m DN150mm y un empalme con una yee de 8x6. Construcción de un reservorio apoyado con 600m3 de volumen de almacenamiento. Mejoramiento de las estructuras del reservorio existente de 347m3 de volumen de almacenamiento. Ampliación y mejoramiento de las redes de distribución y conexiones domiciliarias.

Ampliación y mejoramiento de la red de alcantarillado. Mejoramiento del emisor existente, con tubería de PVC DN 315mm y 600m de longitud aproximada. Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales de tecnología patentada, para el tratamiento de 33.50 l/s.

4.4.4. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VÉGUETA a) Instalación de los servicios de agua potable y alcantarillado en la calle Leoncio Prado,

Distrito de Végueta - Huaura - Lima (SNIP N° 259634) El proyecto se encuentra en ejecución, la cual finalizará en el mes de marzo del 2014. Es ejecutado como Administración Directa. El monto de inversión total del proyecto es de S/. 579 624. El proyecto considera lo siguiente:

Instalación de la red de distribución con tubería de PVC SAP clase 10, Ø2x5m, de longitud 543,12 ml. Válvula de control: se proyecta instalar 04 válvulas de control en las redes. Válvula de purga: se proyecta instalar 02 válvulas de purga. Conexiones: se propone la instalación de conexiones pre domiciliarias exteriores, para 100 familias

Instalación de 621.50 ml de la red colectora de tubería PVC S-25, ø 160 mm. Construcción de seis buzones de concreto hasta h=1.20m, d=1.20m, tapa de concreto. Construcción de catorce buzones de concreto hasta h=2.00m, d=1.20m, tapa de



concreto. Instalación de 100 conexiones pre domiciliarias. Realización de campañas de educación sanitaria para toda la población de la calle Leoncio Prado.

b) Instalación de red de alcantarillado con conexiones domiciliarias en la calle Vista

Alegre, Distrito de Végueta - Huaura - Lima (SNIP N° 280136) El proyecto se encuentra en ejecución, la cual finalizará en el mes de abril del 2014. Es ejecutado como Administración Directa. El monto de inversión total del proyecto es de S/. 297 625. El proyecto considera lo siguiente:

Construcción del sistema de desagüe 275 ml de la red colectora de instalación de tubería PVC S-25, ø 200 mm. Construcción de seis buzones de concreto hasta h=3.20m, d=1.20m, marco de F°F° tapa de concreto. Instalación de 38 conexiones pre domiciliarias. Realización de campañas de educación sanitaria para toda la población de la calle Vista Alegre.

Instalación de 621.50 ml de la red colectora de tubería PVC S-25, ø 160 mm. Construcción de seis buzones de concreto hasta h=1.20m, d=1.20m, tapa de concreto. Construcción de catorce buzones de concreto hasta h=2.00m, d=1.20m, tapa de concreto. Instalación de 100 conexiones pre domiciliarias. Realización de campañas de educación sanitaria para toda la población de la calle Leoncio Prado.

4.4.5. SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO ACREDITADA a) Instalación de los servicios de agua potable y alcantarillado en la localidad del Cono

Sur del Distrito de Huacho, Provincia de Huaura - Departamento de Lima (SNIP N° 239540)

El expediente técnico del proyecto se encuentra formulado en proceso de revisión para la aprobación correspondiente. El monto de inversión total del proyecto es de S/. 9 970 618. El proyecto considera lo siguiente:

Instalación, ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable con la construcción de unas redes en una longitud de 16 892,65 ml. Construcción de 1 507 conexiones domiciliarias de agua potable. Construcción de 01 reservorio de 500 m3 con su respectivo equipamiento. Equipamiento de pozo. Capacitaciones en operación y mantenimiento y salud e higiene de la población. Contempla el desarrollo de un programa de prevención, corrección y mitigación del medio ambiente, así como un programa de monitoreo ambiental de impactos ambientales no significativos. La línea de impulsión de 2,119.67 ml con tubería de H.D. K-7 de 200 mm.

Sistema de alcantarillado con una instalación de 2 667,64 m de tubería matriz de alcantarillado con 377 conexiones de alcantarillado, construcción de 83 cámaras de inspección (buzones), así mismo se realizara capacitación en programa de educación sanitaria y plan de sensibilización a la población respecto al cuidado de alcantarillado.

Existe la posibilidad de que el Programa Nacional de Saneamiento Urbano. Se estima un plazo de ejecución de 1 año.



b) Mejoramiento de red y conexiones domiciliarias de agua potable de la Av. Tupac

Amaru, Av. 28 de julio, Distrito de Huacho - Provincia de Huaura - Departamento de Lima (SNIP N° 243122)

El perfil de proyecto se encuentra viabilizado. El monto de inversión total del proyecto es de S/. 2 606 247. EMAPA HUACHO aún no ha buscado financiamiento por parte de alguna entidad. El proyecto considera lo siguiente:

Mejoramiento e instalación de redes de agua potable con conexiones domiciliarias y obras complementarias, con campaña de educación sanitaria; que contiene las siguientes acciones: mejoramiento e instalación de redes de agua potable, conexiones domiciliarias de agua potable, obras complementarias, campaña de educación sanitaria para la población de la zona afectada a través de talleres.

c) Mejoramiento de red y conexiones domiciliarias de agua potable de la Av. San Martín y

Prolongación San Martin del Distrito de Huacho - Provincia de Huaura - Departamento de Lima (SNIP N° 243132)

El perfil de proyecto se encuentra viabilizado. El monto de inversión total del proyecto es de S/. 2 325 229. EMAPA HUACHO aún no ha buscado financiamiento por parte de alguna entidad. El proyecto considera lo siguiente:

Mejoramiento e instalación de redes de agua potable con conexiones domiciliarias y obras complementarias, con campaña de educación sanitaria; que contiene las siguientes acciones: mejoramiento e instalación de redes de agua potable, conexiones domiciliarias de agua potable, obras complementarias, campaña de educación sanitaria para la población de la zona afectada a través de talleres.

d) Ampliación y renovación del sector de Amay El proyecto se encuentra a nivel de idea. EMAPA HUACHO aún no ha buscado financiamiento por parte de alguna entidad. e) Construcción de redes de alcantarillado con conexiones domiciliarias en el centro

poblado San isidro, Distrito de Végueta - Huaura - Lima (SNIP N° 177816) El expediente técnico del proyecto se encuentra aprobado con observaciones. El monto de inversión total del proyecto es de S/. 2 504 725. Se ha solicitado el financiamiento del proyecto al Gobierno Regional de Lima y al Programa Nacional de Saneamiento Urbano, y ambos han remitido observaciones que deben ser subsanadas para el respectivo financiamiento. El proyecto considera lo siguiente:

La red matriz de alcantarillado estará constituida por tuberías PVC ISO diámetro 200 mm en una longitud total de 3 455 ml profundidad de línea 1,50 mt con tubos clase S-25 y 57 buzones de concreto f´c=175 kg/cm2 profundidad de 1,50mt con techo de concreto armado, buzón tipo I, diámetro interno de 1,20mt y tapa de inspección de 0,60 mt y 313 conexiones domiciliarias con tubería PVC ISO de 200 mm de diámetro



con cachimbas de codo giratorio, así mismo se colocara las cajas de registro a nivel de las veredas proyectadas.

f) Mejoramiento del sistema de agua potable en el centro poblado San Isidro El proyecto se encuentra a nivel de idea. Se va a buscar financiamiento en el Gobierno Regional de Lima y en el Programa Nacional de Saneamiento Urbano. Con presupuesto participativo, está valorizado en S/. 252 000. g) Ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado de

Primavera, Distrito de Végueta - Huaura - Lima (SNIP N° 278658) El expediente técnico se encuentra en elaboración. Las posibles entidades que podrían financiar este proyecto serían Gobierno Regional de Lima, Programa Nacional de Saneamiento Urbano o Municipalidad Distrital de Végueta. El monto de inversión total del proyecto es de S/. 602 807,84. El proyecto considera lo siguiente:

Red de distribución: se plantea la instalación de la red de distribución con tubería de PVC DN 90mm de longitud 1 234,08 ml. Válvula compuerta: se proyecta instalar 04 válvulas compuertas. Conexiones: se propone la instalación de conexiones pre domiciliarias exteriores, para 120 familias.

Instalación de 1 351,86 ml de la red colectora de instalación de tubería de PVC UF p/desagüe DN 200-160mm. Construcción de 24 buzones tipo I – h max=3.00m, tapa de concreto y buzones tipo II - h=3.00-5.00m. Instalación de 120 conexiones pre domiciliarias.

En el Municipio Provincia de Huaura existen otros proyectos de saneamiento en las habilitaciones Chumbes y Arámbulo en la localidad de Huacho, cuyos expedientes técnicos se encuentran formulados pero aún no ha sido considerada su ejecución. En la localidad de Végueta, existen los proyectos con código SNIP N° 93671 y N° 268134 correspondientes a las habilitaciones Túpac Amaru y Mar Dorado que no se conoce aún si serán transferidos a EMAPA HUACHO para su operación y mantenimiento.



CAPÍTULO 5

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO Los costos de explotación considera: i) costos de operación y mantenimiento de agua potable y alcantarillado y ii) costos administrativos.

5.1. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO

Los costos de operación y mantenimiento incluyen los gastos periódicos o recurrentes para operar desde el punto de vista técnico y mantener las instalaciones de los servicios de agua potable y alcantarillado en forma eficiente. Es preciso señalar que la proyección de estos costos no comprende la depreciación ni las provisiones por cobranza dudosa. Para efectos de la proyección de costos operativos, se ha considerados los siguientes consumos unitarios de cloro gas y un precio de S/. 7,50 por kg de cloro gas (sin IGV).

Cuadro N° 110 Dosis de consumo de cloro gas – 2013

(En kg/m3)


0,0012 0,0010 0,0015 Fuente: Datos de EMAPA HUACHO, 2013. Elaboración: Propia.

Para efectos de la proyección del consumo de energía, se ha considerado lo siguiente:

El precio de la energía eléctrica depende de la tarifa bajo la cual se facture el consumo en cada una de las estructuras. A continuación se muestra las tarifas consideradas, las cuales se mantienen iguales al 2013.



Cuadro N° 111

Tarifas de energía en las estructuras de EMAPA HUACHO - 2013

Tarifa de energía


MT3

Pozo 1, pozo 2, pozo 4, pozo 5, pozo 6, pozo 7, pozo 8, pozo 9, pozo 11 y estación de rebombeo Manzanares.

Oficina administración en Sayán,

Estación de bombeo galería filtrante Primavera y estación de bombeo galería filtrante Lagunas

BT3 Pozo 3

BT5B

Oficina comercial de sede en Huacho, reservorio 9 y sede central de EMAPA HUACHO

Pozo 1

Pozo Mazo, oficina administración en Végueta y estación de bombeo San Isidro.


El consumo unitario de energía activa para cada estructura de producción se muestra a continuación. Cabe precisar que estos ratios provienen de la información remitida por la empresa como línea base 2013.

Cuadro N° 112

Consumos unitarios de energía activa de estructuras de producción de agua - 2013

Localidad Pozo N° Volumen

producido (m3/año)

Energía activa (kw-h/año)

Consumo unitario de

energía activa (kw-h/m3)

Huacho

1 621 018 4 179 0,0067

2 1 054 630 7 335 0,0070

3 1 657,549 9 925 0,0060

4 1 154 486 5 710 0,0049

5 767 632 16 155 0,0210

6 465 208 3 925 0,0084

7 254 413 4 987 0,0196

8 321 789 5 351 0,0166

9 212 010 1 184 0,0056

10 278 549 220 0,0008

11 108 977 383 0,0035

Sayán 1 334 124 325 0,0010

Végueta

Galerías filtrantes

―Lagunas‖ 303 169 153 0,0005

Galerías filtrantes

―Primavera‖ 57 238 2 055 0,0369

Pozo ―Mazo‖

(1)

15 837 6 872 0,4339

(1) La data corresponde al periodo junio – diciembre 2013. Fuente: Datos de EMAPA HUACHO, 2013. Elaboración: Propia.

El consumo unitario de energía activa de las estaciones de rebombeo se muestran en el siguiente cuadro. De igual modo, se obtiene de la información del año 2013 proporcionada por la empresa.



Cuadro N° 113

Consumos unitarios de energía activa de estructuras de rebombeo de agua - 2013

Localidad Pozo N° Volumen

producido (m3/año)

Energía activa (kw-h/año)

Consumo unitario de

energía activa (kw-h/m3)

Huacho

E.B. FONAVI 70 637 18 715 0,2649

E.B. Manzanares

283 190 2 587 0,0091

Végueta E.B. San

Isidro 90 971 32 405 0,3562


Todos estos costos han sido calculados en forma independiente y se generan por etapas del proceso productivo de cada uno de los servicios de agua potable y alcantarillado.

Cuadro N° 114 Proyección de Costos Operacionales a nivel EPS

(En Nuevos Soles)

COMPONENTE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL %

AGUA POTABLE 5,245,202 5,347,781 5,688,148 5,802,941 5,892,119 27,976,191

Canon por Uso de Agua Cruda

1,500 1,500 1,500 2,000 1,500 8,000 0.02%

Captación 2,626,500 2,640,306 2,641,558 2,643,981 2,646,330 13,198,676 41.10%

Línea de Conducción 16,863 16,863 16,863 16,863 16,863 84,315 0.26%

Reservorios 492,403 492,803 492,403 492,603 493,453 2,463,665 7.67%

Redes de Distribución de Agua

947,516 972,314 998,246 1,028,304 1,048,656 4,995,035 15.55%

Mantenimiento de Conexiones de Agua

677,792 694,199 712,477 740,123 754,911 3,579,503 11.15%

Cámaras de Bombeo de Agua Potable

396,835 401,922 405,342 410,429 413,848 2,028,375 6.32%

Otros Costos de Explotación

85,793 127,874 419,760 468,638 516,557 1,618,623 5.04%

ALCANTARILLADO 731,034 777,171 821,958 881,405 928,696 4,140,264

Conexiones Alcantarillado 223,772 230,254 237,028 248,470 253,893 1,193,418 3.72%

Colectores 432,837 445,212 456,140 475,427 485,674 2,295,291 7.15%

Otros Costos de Explotación

74,425 101,704 128,789 157,509 189,129 651,556 2.03%

TOTAL 5,976,236 6,124,952 6,510,106 6,684,347 6,820,815 32,116,455 100.00%


El componente ―Captación‖ y ―Cámaras de Bombeo de Agua Potable‖ incluye el incremento de costos en energía eléctrica por incremento de horas de bombeo para la mejora de la calidad de la prestación de los servicios de saneamiento, tal como se muestra a continuación:



Cuadro N° 115

Proyección de horas de bombeo de estaciones de bombeo de localidad de Huacho

Componente Horas de bombeo por día


Pozo 1 18 19 20 21 24 24

Pozo 2 24 24 24 24 24 24 Pozo 3 18 20 24 24 24 24 Pozo 4 20 20 20 20 20 20 Pozo 5 23 24 24 24 24 24 Pozo 6 23 24 24 24 24 24 Pozo 7 21 24 24 24 24 24 Pozo 8 19 24 24 24 24 24 Pozo 9 22 24 24 24 24 24 Pozo 10 16 24 24 24 24 24 Pozo 11 8 24 24 24 24 24 E.B. Manzanares 7 14 15 16 17 18

E.B. FONAVI 5 5 6 6 7 7 Elaboración: Propia.

Cuadro N° 116

Proyección de horas de bombeo de estaciones de bombeo de localidad de Sayán



Pozo 1 10 11 11 12 12 13 Elaboración: Propia.

Cuadro N° 117

Proyección de horas de bombeo de estaciones de bombeo de localidad de Végueta



E.B. Lagunas 8 13 13 13 13 13

E.B. Primavera

5 10 10 10 10 10

Pozo Mazo 8 10 10 10 10 10

E.B. San Isidro

15 18 18 18 18 18


El rubro ―Otros Costos de Explotación‖ en agua y alcantarillado del cuadro anterior están referidos a los costos de implementación del sistema de atención de emergencia, adquisición de herramientas para desatoro de colectores, renovación de certificación del banco de medidores, renovación de licencias de software informático, costos vinculados a la Gestión del Riesgo de Desastres, entre otros. En los siguientes cuadros se muestra el detalle de ―Otros Costos de Explotación‖.



Cuadro N° 118

Detalle de “Otros Costos de Explotación” a nivel de EPS (En Nuevos Soles)

Componente Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

Costos incrementales vinculados a proyectos de infraestructura y gestión del Estudio tarifario

10 428 16 380 271 941 286 129 302 259 887 137

Adquisición de herramientas y materiales de oficina

6 400 6 400 6 400 6 400 6 400 32 000

Implementación de sistema de atención de emergencias nocturnas

5 880 5 880 5 880 5 880 5 880 29 400

Adquisición de materiales para stock en almacén

4 400 4 400 4 400 4 400 4 400 22 000

Adquisición de varillas de desatoro

13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 65 000

Actualización de licencia de antivirus

6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 30 000

Certificación de banco de medidores y acreditación de personal

2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 12 500

Gestión de riesgo de desastres

63 409 126 819 190 228 253 638 317 047 951 142

Adquisición de uniformes para personal

35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 175 000

Mantenimiento preventivo de pozo – Sayán

5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 25 000

Mantenimiento preventivo estaciones de bombeo – Végueta

5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 25 000

Mantenimiento de galerías filtrantes

3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 16 000

Total 160 217 229 579 548 549 626 147 705 686 2 270 178 Elaboración: Propia.

En el siguiente cuadro se muestra el detalle de las actividades relacionadas a Gestión de Riesgo de Desastres.

Cuadro N° 119 Detalle de Gestión de Riesgo de Desastres a nivel de EPS

(En Nuevos Soles)

Componente Monto

Provisión para reparaciones y reposición de cloradores

107 257

Provisión para gastos corrientes en combustible y cloro sólido

147 345

Adquisición de maquinaria y equipos: grupos electrógenos, máquina de balde, camión cisterna y extintores

552 540

Alimentación en masa para personal operativo damnificado

144 000

Total 951 142 Elaboración: Propia.



5.2. COSTOS ADMINISTRATIVOS

Son los relacionados con la dirección y manejo de las operaciones generales de la empresa.

Cuadro N° 120 Proyección de Costos Administrativos a nivel EPS

(En Nuevos Soles)

Año

Gastos Administrativos

Total Gastos de

Administración y Ventas

Impuestos y Contribuciones

Año 1 2,593,075 146,932 2,740,008

Año 2 2,649,877 148,321 2,798,197

Año 3 2,708,965 153,233 2,862,198

Año 4 2,765,407 153,528 2,918,935

Año 5 2,820,058 159,368 2,979,425 Elaboración: Propia.

Gráfico N° 19

Proyección de Costos Operacionales y Gastos de Administración y Ventas (En Nuevos Soles)


5,976,236 6,124,952 6,510,106 6,684,347 6,820,815

2,740,008 2,798,197 2,862,198 2,918,935 2,979,425

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000


Costos Operacionales Gastos de Administración y Ventas



CAPÍTULO 6

ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS La proyección de los ingresos totales considera: i) por servicios de agua potable y alcantarillado, ii) por servicios colaterales y iii) otros ingresos; y su determinación se realiza de acuerdo a lo establecido en el numeral 6 del Anexo N° 2 del Reglamento General de Tarifas.

6.1. INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Están referidos a los provenientes por efecto de la facturación de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado, tanto a los usuarios que cuentan con medidor como a los que no lo poseen.

Cuadro N° 121 Proyección de Ingresos por Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

(En Nuevos Soles)

Año

Ingresos (Cargo fijo + Cargo Variable) Total


Año 1 8,892,764 3,113,896 12,006,660

Año 2 8,938,639 3,141,736 12,080,375

Año 3 9,335,847 3,284,051 12,619,898

Año 4 9,355,124 3,297,275 12,652,400

Año 5 9,514,366 3,358,131 12,872,498 Elaboración: Propia.

Los ingresos bajo este concepto en el año 1 alcanzan un monto de S/. 12 millones, llegando a S/. 12.9 millones en el quinto año, lo cual significa un incremento de 7% respecto del primer año. Ello puede explicarse por la ampliación del número de conexiones y al incremento tarifario base considerado para este segundo quinquenio regulatorio.

6.2. INGRESOS POR CARGO DE CONEXIÓN

El cargo de conexión es el pago que efectúa el nuevo usuario por la prestación del servicio colateral referido a la instalación de una conexión nueva de agua potable o alcantarillado. La



SUNASS aprueba los costos máximos de las unidades de medida de las actividades requeridas para la prestación de los servicios colaterales, los mismos que son utilizados por la empresa para la elaborar los precios de los referidos servicios.

6.3. INGRESOS TOTALES

El siguiente cuadro resume la proyección de ingresos totales para el quinquenio regulatorio 2014 – 2019, mostrando que los ingresos por la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado son la principal fuente de ingreso.

Cuadro N° 122 Proyección de Ingresos Totales

(En Nuevos Soles)

Año Servicios de

Agua Potable y Alcantarillado

Servicios Colaterales

Otros Ingresos

Total

Año 1 12,006,660 1,064,292 12,773 13,083,726

Año 2 12,080,375 1,126,249 13,742 13,220,367

Año 3 12,619,898 1,073,948 14,733 13,708,579

Año 4 12,652,400 1,064,292 15,743 13,732,435

Año 5 12,872,498 1,419,323 16,745 14,308,566 Elaboración: Propia.



CAPÍTULO 7

PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

7.1. ESTADO DE RESULTADOS

La empresa generaría al final del quinto año un ingreso total de S/. 14.3 millones, experimentando un crecimiento de 9% respecto del primer año. De este total de ingresos, resulta importante mencionar que la mayoría son explicados por los ingresos provenientes de los servicios de agua potable y alcantarillado, los cuales representan en promedio el 91% de los ingresos totales de la empresa dentro del quinquenio. Este incremento de los ingresos es causado tanto por los respectivos incrementos tarifarios base, así como por la ampliación de conexiones. Por otro lado, el incremento de los costos operacionales se deriva de los mayores costos de producción de la empresa, los cuales se desprenden de un programa de inversiones que contempla la construcción de una estación de bombeo y línea de impulsión, entre otras importantes inversiones. Al final del quinquenio se prevé que la empresa cierre en una pérdida atribuida a una mayor depreciación provisionada, correspondientes a los activos fijos que se incorporan durante el quinquenio regulatorio.



Gráfico N° 20

Proyección de Ingresos, Costos y Utilidad Neta (En Miles de Nuevos Soles)


7.2. BALANCE GENERAL

Al finalizar el quinto año, el activo total de la empresa alcanzaría un monto de S/. 34 millones, lo cual representa una reducción de 15% respecto al valor de los activos de EMAPA HUACHO en el primer año. Ello es atribuible a la depreciación acumulada de los activos fijos. El activo total está conformado mayoritariamente por activo no corriente, los cuales representan el 77% respecto del total de los activos de dicho año, llegando a 69% al final del quinquenio. En tanto en el año 1, el activo corriente representa el 23% respecto del total de los activos de dicho año, mientras que al final del quinquenio representa el 31% de los activos totales. Por otro lado, los pasivos muestran una tendencia similar a la de los activos, es decir, estos se reducen hasta alcanzar en el quinto año un monto equivalente a S/. 7.6 millones. Esto responde a la disminución de los créditos por pagar de la empresa. Respecto al patrimonio, al finalizar el quinto año regulatorio alcanzaría un monto de S/. 26.7 millones.

13,084 13,220 13,709 13,732 14,309

9,781 10,049 10,446 10,668

11,220

125 -208 -355 -822 -1,125

(2,000)

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000


Mil

es

de

Nu

evo

s S

ole

s

Ingresos Totales Costos Operacionales y Gastos Administrativos Utilidad Neta



Gráfico N° 21

Proyección del Activo Corriente y Activo No Corriente (En Nuevos Soles)


Gráfico N° 22

Proyección del Pasivo y Patrimonio (En Nuevos Soles)


9,270,864 10,472,858 11,563,682 11,567,748 10,568,451

31,233,217 28,885,407 26,501,768 24,737,903 23,674,196

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

45,000,000


Activo Corriente Activo No Corriente

11,316,543 10,378,895 9,441,248 8,503,600 7,565,953

29,187,538 28,979,370 28,624,202 27,802,050 26,676,694

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

45,000,000


Pasivo Patrimonio



CAPÍTULO 8

BASE DE CAPITAL Los activos (netos de depreciación económica) adquiridos por la empresa —con recursos propios o con aquellos provenientes de préstamos— conformarán la base de capi-tal del presente estudio, la cual es un componente de los costos económicos, y por ende de la tarifa del servicio a ser determinada. Los activos que serán reconocidos en la tarifa resultan de los activos totales deducidos los activos recibidos (donaciones). Así, en el siguiente cuadro, se muestra el total de dichos activos.

Cuadro N° 123 Total de Activos Reconocidos en la Tarifa

(En Nuevos Soles)

Activos Reconocidos en la Tarifa

Servicio Valor Neto

Agua 16,247,021

Alcantarillado 4,185,596

Total 20,432,617




CAPÍTULO 9

TASA DE DESCUENTO La tasa de descuento utilizada para descontar los flujos de caja generados por la empresa es el costo promedio ponderado de capital calculado para el sector saneamiento peruano, el cual ha sido ajustado para reflejar el costo de deuda que enfrenta la empresa individual. Es de indicar que el valor de esta tasa de descuento se calcula en dólares y luego se transforma a moneda nacional expresado en términos reales. La determinación de la tasa de descuento se fundamenta en lo establecido en el numeral 8.2 del Anexo N° 2 del Reglamento General de Tarifas3, y para el caso de EMAPA HUACHO resulta ser igual a 3.70%. Para mayor detalle, ver Anexo 1.

3 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD, publicado en el Diario Oficial ―El Peruano‖

del 05.02.2007.



CAPÍTULO 10

DETERMINACIÓN DE LA SEÑAL ECONÓMICA La situación de equilibrio económico se obtiene cuando el Valor Actual Neto (VAN) de la empresa toma un valor igual a cero, alcanzando de esta manera sostenibilidad económica. A efectos de determinar la tarifa media de equilibrio, se estima el costo medio de mediano plazo (CMP), de acuerdo a lo establecido en el Anexo B del TUO del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento4.

Los valores empleados para estimar el CMP se obtienen del flujo de caja de la empresa resultado de las proyecciones y se muestran en el siguiente cuadro. Cabe precisar que dichas cifras han sido descontadas a la tasa del costo promedio ponderado de capital estimado en 3.70%. El CMP estimado para los primeros cinco años asciende a S/. 1.8343 en agua potable y S/. 0.6630 en alcantarillado.

Cuadro N° 124 Costo Medio de Mediano Plazo de Agua Potable

COMPONENTES AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Costos Operativos

6,387,082 6,511,038 6,876,638 7,012,705 7,126,937

Inversiones Netas

618,790 715,923 845,897 1,593,589 1,980,435

Inversiones PMO

618,790 715,923 845,897 1,593,589 1,980,435

(-) Donaciones

0 0 0 0 0

Variación Capital Trabajo

15,189 15,189 44,603 16,757 13,443

Impuestos

27,912 0 0 0 0

Base Capital 17,037,017

-13,563,975

Flujo de Costos 17,037,017 7,048,973 7,242,150 7,767,138 8,623,051 -4,443,160

VP Flujo 41,287,732


Volumen Facturado (m3/año)

5,101,968 5,062,888 4,976,044 4,922,349 4,987,530

VP Volumen Facturado 22,508,256

CMP (S/. / m3) 1.8343 Elaboración: Propia

4 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” del 01.12.2005.



Cuadro N° 125

Costo Medio de Mediano Plazo de Alcantarillado


Costos Operativos 2,329,162 2,412,111 2,495,666 2,590,576 2,673,303

Inversiones Netas 251,102 324,784 408,502 560,102 1,199,913

Inversiones PMO 251,102 324,784 408,502 560,102 1,199,913

(-) Donaciones 0 0 0 0 0

Variación Capital Trabajo 10,148 10,148 10,167 11,683 10,119

Impuestos 9,605 0 0 0 0

Base Capital 4,477,428

-4,321,818

Flujo de Costos 4,477,428 2,600,017 2,747,043 2,914,336 3,162,362 -438,484

VP Flujo 14,522,489


Volumen Facturado (m3/año) 4,957,135 4,927,921 4,846,996 4,791,102 4,855,680

VP Volumen Facturado 21,903,853

CMP (S/. / m3) 0.6630 Elaboración: Propia



CAPÍTULO 11

DETERMINACIÓN DE FÓRMULA TARIFARIA, METAS DE

GESTIÓN Y FONDO DE INVERSIÓN

11.1. FORMULA TARIFARIA BASE

La fórmula tarifaria se determinó a través del Valor Actual Neto (VAN) igual a cero. Es decir, que el VAN de los flujos generados en el quinquenio, descontados a la tasa del Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC, por sus siglas en inglés), sea igual a cero. Por consiguiente, la tasa de descuento es igual a la Tasa Interna de Retorno (TIR) de la compañía. Debido a esta restricción regulatoria, el WACCmn que se ha calculado es equivalente a la TIR. En los cuadros siguientes se aprecia el flujo de caja proyectado para el servicio de agua potable y alcantarillado, que han sido descontados con la tasa del WACC de 3,7%. A través dela evaluación económica del flujo de caja se determinan los incrementos o reducciones tarifarias que la empresa deberá aplicar para lograr ser sostenible en el tiempo.

Cuadro N° 126 Flujo de caja descontado: servicio de agua potable

Año Ingresos Variables

Costos Operativos

Inversiones Netas

Variación en el

Capital de

Trabajo

Impuestos Base de Capital

Flujo de Caja Neto

(descontado)

0 17,037,017 -17,037,017 1 8,892,764 6,387,082 618,790 15,189 27,912 1,778,073 2 8,938,639 6,511,038 715,923 15,189 0 1,577,708 3 9,335,847 6,876,638 845,897 44,603 0 1,406,877 4 9,355,124 7,012,705 1,593,589 16,757 0 633,150 5 9,514,366 7,126,937 1,980,435 13,443 0 -13,563,975 11,641,209 VAN = 0




Cuadro N° 127

Flujo de caja descontado: servicio de alcantarillado

Año Ingresos Variables

Costos Operativos

Inversiones Netas

Variación en el

Capital de

Trabajo

Impuestos Base de Capital

Flujo de Caja Neto

(descontado)

0 4,477,428 -4,477,428 1 3,113,896 2,329,162 251,102 10,148 9,605 495,563 2 3,141,736 2,412,111 324,784 10,148 0 367,058 3 3,284,051 2,495,666 408,502 10,167 0 331,575 4 3,297,275 2,590,576 560,102 11,683 0 116,683 5 3,358,131 2,673,303 1,199,913 10,119 0 -4,321,818 3,166,549 VAN = 0


De la evaluación económica financiera realizada en el presente estudio tarifario se desprende que la empresa debe implementar en el próximo quinquenio regulatorio, dos incrementos tarifarios para para el servicio de agua potable como para el servicio de alcantarillado conforme se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 128 Fórmula tarifaria para la localidad de Huacho

Para el servicio de agua potable Para el servicio de alcantarillado

T1 = T0 ( 1 + 0 ,150 ) ( 1 + Ø ) T1 = T0 ( 1 + 0 ,150 ) ( 1 + Ø )

T2 = T1 ( 1 + 0 ,000 ) ( 1 + Ø ) T2 = T1 ( 1 + 0 ,000 ) ( 1 + Ø )

T3 = T2 ( 1 + 0 ,055 ) ( 1 + Ø ) T3 = T2 ( 1 + 0 ,055 ) ( 1 + Ø )

T4 = T3 ( 1 + 0 ,000 ) ( 1 + Ø ) T4 = T3 ( 1 + 0 ,000 ) ( 1 + Ø )

T5 = T4 ( 1 + 0 ,000 ) ( 1 + Ø ) T5 = T4 ( 1 + 0 ,000 ) ( 1 + Ø ) Elaboración: Propia.

Donde: T0 :Tarifa media de la estructura tarifaria vigente T3 : Tarifa media que corresponde al año 3 T1 : Tarifa media que corresponde al año 1 T4 : Tarifa media que corresponde al año 4 T2 : Tarifa media que corresponde al año 2 T5 : Tarifa media que corresponde al año 5 Ø : Tasa de crecimiento del Índice de Precios al

por Mayor

Cuadro N° 129

Fórmula tarifaria para la localidad de Sayán y Végueta

Para el servicio de agua potable Para el servicio de alcantarillado

T1 = T0 ( 1 + 0 ,120 ) ( 1 + Ø ) T1 = T0 ( 1 + 0 ,120 ) ( 1 + Ø )

T2 = T1 ( 1 + 0 ,000 ) ( 1 + Ø ) T2 = T1 ( 1 + 0 ,000 ) ( 1 + Ø )

T3 = T2 ( 1 + 0 ,044 ) ( 1 + Ø ) T3 = T2 ( 1 + 0 ,044 ) ( 1 + Ø )

T4 = T3 ( 1 + 0 ,000 ) ( 1 + Ø ) T4 = T3 ( 1 + 0 ,000 ) ( 1 + Ø )

T5 = T4 ( 1 + 0 ,000 ) ( 1 + Ø ) T5 = T4 ( 1 + 0 ,000 ) ( 1 + Ø ) Elaboración: Propia.

Donde: T0 :Tarifa media de la estructura tarifaria vigente T3 : Tarifa media que corresponde al año 3 T1 : Tarifa media que corresponde al año 1 T4 : Tarifa media que corresponde al año 4 T2 : Tarifa media que corresponde al año 2 T5 : Tarifa media que corresponde al año 5 Ø : Tasa de crecimiento del Índice de Precios al

por Mayor



La aplicación de los incrementos tarifarios base para las localidades de Huacho, Sayán, y Végueta está sujeta al cumplimiento de las metas de gestión, correspondientes a la inversión financiada con recursos internamente generados por la empresa.

11.2. FORMULA TARIFARIA CONDICIONADA

La aplicación de los incrementos tarifarios condicionados está sujeta a la entrada en operación de los proyectos ejecutados o financiados con recursos no reembolsables (transferencias o donaciones), relacionados a los costos de operación y mantenimiento que permitirán la sostenibilidad de dichas inversiones. Cabe precisar que los incrementos aprobados en el presente numeral son adicionales a los incrementos previstos en la fórmula tarifaria base.

Cuadro N° 130 Incrementos Tarifarios Condicionados

Concepto Agua Potable Alcantarillado

Costos de operación y mantenimiento del proyecto ―Medidas de Rápido Impacto de Emapa Huacho Ciudad de Huacho‖. (Código SNIP N° 11725)

11,8% -

Costos de operación y mantenimiento del proyecto ―Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales para la Ciudad de Huacho y distritos Anexos‖. (Código SNIP N° 184130)

- 11,4%


11.3. METAS DE GESTIÓN

Las metas de gestión que EMAPA HUACHO deberá alcanzar en el siguiente quinquenio regulatorio 2014 – 2019 determinan una senda de eficiencia que se traduce finalmente en beneficio para sus usuarios. El cuadro siguiente muestra las metas de gestión. 11.3.1. METAS DE GESTION BASE ASOCIADAS A RECURSOS INTERNAMENTE

GENERADOS POR LA EMPRESA

11.3.1.1. METAS A NIVEL EPS

Cuadro N° 131

Metas de Gestión a Nivel EPS

Metas de Gestión Unidad

de medida


Relación de Trabajo % 71 73 74 74 76 76




11.3.1.2. METAS A NIVEL DE LOCALIDAD

Cuadro N° 132

Metas de Gestión a Nivel de Localidad - Para la localidad de Huacho

Metas de Gestión Unidad de

Medida Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Incremento anual de conexiones domiciliarias de agua potable

# - - 40 14 - 215

Incremento anual de conexiones domiciliarias de alcantarillado

# - - 40 - - -

Incremento anual de nuevos medidores

# - 1,274 1,399 1,373 690 1,072

Reposición y renovación anual de medidores

# - 30 1,670 1,630 1,630 1,715

Presión mínima promedio mca - P P P P+1 P+2

Continuidad promedio Horas/día - C C C C+1 C+2

Agua no facturada % 36 36 35 34 32 30


% 85 86 86 86 87 87

Actualización de catastro técnico de agua potable y alcantarillado

% - 10 20 40 50 100

Actualización de catastro comercial de agua potable y alcantarillado

% - 10 40 80 100 100


Cuadro N° 133

Metas de Gestión a Nivel de Localidad - Para la localidad de Sayán


medida Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5


# - 100 100 100 100 100


# - - 340 250 250 394

Presión mínima promedio mca - P P P+1 P+1 P+2

Continuidad promedio Horas/día - C C C C C



% 84 85 86 87 88 89


% - - 100 100 100 100


% - - - 100 100 100




Cuadro N° 134

Metas de Gestión a Nivel de Localidad - Para la localidad de Végueta


medida Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Incremento anual de conexiones domiciliarias de agua potable

# - - - - - 176


# - 356 100 100 100 276


# - - 380 200 200 200

Presión mínima promedio mca - P P P+1 P+1 P+2

Continuidad promedio Horas/día - C C C C+1 C+2



% 89 90 90 91 91 92


% - 50 100 100 100 100


% - - - 100 100 100


11.3.2. CONSIDERACIONES ADICIONALES EN EL ESTABLECIMIENTO DE LAS METAS

DE GESTIÓN Y PARA EVALUACIÓN SU CUMPLIMIENTO 11.3.2.1. RELACIÓN DE TRABAJO Su fórmula de cálculo será:

∑ ( )

∑

Donde: CO son los costos en que incurre la EPS, lo cual incluye Costo de Ventas, Gastos Administrativos y Gastos de Ventas (incluyendo depreciación, amortizaciones de intangibles y la provisión por cobranza dudosa) DEP es la depreciación del año regulatorio en evaluación AI es la amortización de intangibles del año regulatorio en evaluación PCD es la provisión por cobranza dudosa del año regulatorio en evaluación OCR son deducciones por otros conceptos de carácter regulatorio (p.e. costo de adquisición e instalación de medidores) OCPC son deducciones por otros conceptos de carácter particular contable de la EPS (p.e. renovación, rehabilitación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado) CSC son los costos por servicios colaterales5. IOT son los ingresos totales obtenidos exclusivamente por la EPS por la venta de los servicios de agua potable y alcantarillado. i es el número de meses del año regulatorio en evaluación (hasta n = 12).

5 El Anexo N° 10 del Reglamento General de Regulación Tarifaria define el concepto de Servicio Colateral y el Artículo 47° de la citada norma establece los servicios colaterales regulados por la SUNASS.



11.3.2.2. INCREMENTO ANUAL DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA

POTABLE Los valores meta establecidos para las localidades de Huacho y Végueta corresponden a las conexiones domiciliarias de agua potable de los proyectos del Programa de Inversiones que impliquen ampliación de cobertura del servicio de agua potable. En los siguientes cuadros se presentan los proyectos vinculados a la metas de gestión referida a incremento de conexiones de agua potable a nivel de localidad.

Cuadro N° 135 Conexiones domiciliarias de agua potable de proyectos de ampliación de cobertura de la

localidad de Huacho para el quinquenio 2014 - 2019 Proyecto Unidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ampliación de redes y conexiones domiciliarias de agua potable de Calle Arámbulo La Rosa y Ciro Alegría – Huacho

# - - - - 195

Ampliación de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado de Pasaje Garcilaso de la Vega – Hualmay

# - 40 - - -

Mejoramiento de red y conexiones domiciliarias de alcantarillado de la Calle Huaura y ampliación de la red de agua y conexiones domiciliarias del Pasaje Santa Rosa 1 y 2 – Huacho

# - - - - 20

Ampliación de red y conexiones domiciliarias de agua potable del Pasaje Simón Chumbes – Huacho

# - - 14 - -

Total # - 40 14 - 215 Elaboración: Propia.

Cuadro N° 136

Conexiones domiciliarias de agua potable de proyectos de ampliación de cobertura de la localidad de Végueta para el quinquenio 2014 - 2019

Proyecto Unidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ampliación de red secundaria y conexiones domiciliarias de agua potable de la Calle José Olaya – Végueta

# - - - - 76

Ampliación de red secundaria y conexiones domiciliarias de agua potable de C.P. San Isidro – San Isidro

# - - - - 100

Total # - - - - 176 Elaboración: Propia.

11.3.2.3. INCREMENTO ANUAL DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE

ALCANTARILLADO Los valores meta establecidos para la localidad de Huacho corresponden a las conexiones domiciliarias de alcantarillado de los proyectos del Programa de Inversiones que impliquen ampliación de cobertura del servicio de alcantarillado. En los siguientes cuadros se presentan los proyectos vinculados a la metas de gestión referida a incremento de conexiones de agua potable a nivel de localidad.



Cuadro N° 137

Conexiones domiciliarias de alcantarillado de proyectos de ampliación de cobertura de la localidad de Huacho para el quinquenio 2014 - 2019


Ampliación de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado de Pasaje Garcilaso de la Vega - Hualmay

# - 40 - - -

Total # - 40 - - - Elaboración: Propia.

11.3.2.4. INCREMENTO ANUAL DE NUEVOS MEDIDORES Los medidores considerados en las metas de gestión provienen de los proyectos descritos en los siguientes cuadros. El proyecto ―Instalación de medidores nuevos‖ incluye la instalación de medidores en conexiones domiciliarias facturadas por asignación de consumo al mes 12 del año base y en conexiones clandestinas formalizadas. El proyecto ―Instalación de medidores en conexiones domiciliarias nuevas por crecimiento vegetativo‖ considera la instalación de medidores en conexiones domiciliarias nuevas provenientes de la venta individual por ventanilla y que no corresponden a la meta física prevista en los proyectos de ampliación de cobertura del Programa de Inversiones del presente Estudio Tarifario.

Cuadro N° 138 Incremento anual de nuevos medidores en la localidad de Huacho para el quinquenio 2014 -

2019 Proyecto Unidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ampliación de redes y conexiones domiciliarias de agua potable de Calle Arámbulo La Rosa y Ciro Alegría – Huacho

# - - - - 195

Ampliación de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado de Pasaje Garcilaso de la Vega – Hualmay

# - 40 - - -

Mejoramiento de red y conexiones domiciliarias de alcantarillado de la Calle Huaura y ampliación de la red de agua y conexiones domiciliarias del Pasaje Santa Rosa 1 y 2 – Huacho

# - - - - 20

Ampliación de red y conexiones domiciliarias de agua potable del Pasaje Simón Chumbes – Huacho

# - - 14 - -

Instalación de medidores en conexiones domiciliarias nuevas por crecimiento vegetativo

# 500 500 500 500 500

Instalación de medidores nuevos # 774 859 859 190 357

Total # 1 274 1 399 1 373 690 1 072 Elaboración: Propia.

Cuadro N° 139

Incremento anual de nuevos medidores en la localidad de Sayán para el quinquenio 2014 - 2019



# 100 100 100 100 100

Total # 100 100 100 100 100 Elaboración: Propia.



Cuadro N° 140

Incremento anual de nuevos medidores en la localidad de Végueta para el quinquenio 2014 - 2019


Ampliación de red secundaria y conexiones domiciliarias de agua potable de la Calle José Olaya - Végueta

# - - - - 76

Ampliación de red secundaria y conexiones domiciliarias de agua potable de C.P. San Isidro -San Isidro

# - - - - 100


# 100 100 100 100 100

Instalación de medidores nuevos # 256 - - - -

Total # 356 100 100 100 276 Elaboración: Propia.

11.3.2.5. REPOSICION Y RENOVACION ANUAL DE MEDIDORES Los medidores considerados en las metas de gestión provienen de los proyectos descritos en los siguientes cuadros. El proyecto ―Renovación y reposición de medidores‖ incluye la instalación de medidores en conexiones domiciliarias facturadas por promedio histórico de consumo y diferencia de lectura y que cuenten con medidor inoperativo al mes 12 del año base.

Cuadro N° 141 Incremento anual de nuevos medidores en la localidad de Huacho para el quinquenio 2014 -

2019 Proyecto Unidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Rehabilitación de redes y conexiones domiciliarias de Cercado Plaza de Armas de Huacho

# 25

Renovación y rehabilitación de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado de la localidad de Huacho

# 30 30 30 30 30

Renovación y reposición de medidores # - 1 640 1 600 1 600 1 660

Total # 30 1 670 1 630 1 630 1 715 Elaboración: Propia.

Cuadro N° 142

Incremento anual de nuevos medidores en la localidad de Sayán para el quinquenio 2014 - 2019


Mejoramiento redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado del Jr. Santa Cruz, Bellavista y Jr. Buenos Aires – AA.HH. Buenos Aires – Sayán

# - - - - 64

Reposición y renovación de medidores # - 340 250 250 330

Total # - 340 250 250 394 Elaboración: Propia.

Cuadro N° 143

Incremento anual de nuevos medidores en la localidad de Végueta para el quinquenio 2014 - 2019


Reposición y renovación de medidores # - 380 200 200 200

Total # - 380 200 200 200 Elaboración: Propia.



11.3.2.6. PRESIÓN MÍNIMA PROMEDIO EMAPA HUACHO implementará la metodología de monitoreo de presiones en la red de distribución de agua potable en el primer año regulatorio y a partir de los registros de la empresa la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de SUNASS determinará el valor ―P‖ en cada una de las tres localidades administradas. A partir de la determinación del valor de la letra ―P‖ se determinará el valor meta de los siguientes años regulatorios de acuerdo a la secuencia establecida. Cabe precisar que el Programa de Inversiones considera la adquisición de manómetros Data Logger a fin de obtener registros de mayor confiabilidad y precisión. 11.3.2.7. CONTINUIDAD PROMEDIO EMAPA HUACHO implementará la metodología de monitoreo de continuidad del servicio de agua potable en el primer año regulatorio y a partir de los registros de la empresa la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de SUNASS determinará el valor ―C‖ en cada una de las tres localidades administradas. A partir de la determinación del valor de la letra ―C‖ se determinará el valor meta de los siguientes años regulatorios de acuerdo a la secuencia establecida. Cabe precisar que el Programa de Inversiones considera la adquisición de manómetros Data Logger a fin de obtener registros de mayor confiabilidad y precisión. 11.3.2.8. AGUA NO FACTURADA El valor obtenido de la meta de gestión Agua No facturada se determinará de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.1 del Sistema de Indicadores de Gestión de las Empresas de Servicios de Saneamiento6. Cabe precisar que en cada una de las localidades, el valor año base fue determinado considerando el volumen producido y volumen facturado de los 12 meses del año 2013 reportado por la empresa. 11.3.2.9. CONEXIONES ACTIVAS DE AGUA POTABLE El valor obtenido de la meta de gestión Conexiones Activas de Agua Potable se determinará de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.14 del Sistema de Indicadores de Gestión de las Empresas de Servicios de Saneamiento7. Cabe precisar que en cada una de las localidades, el valor año base fue determinado considerando el número de conexiones domiciliarias activas y totales de agua potable al mes 12 del año base reportado por la empresa a través de sus bases comerciales. 11.3.2.10. ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO TÉCNICO DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO La información mínima obtenida en la actualización del catastro técnico de agua potable y alcantarillado será:

6 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 10-2006-SUNASS-CD, publicado en el diario oficial ―El Peruano‖ del

11 de marzo del 2006. 7 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 10-2006-SUNASS-CD, publicado en el diario oficial ―El Peruano‖ del

11 de marzo del 2006.



Cuadro N° 144

Información mínima del proyecto catastro técnico de agua potable y alcantarillado

Proceso Información Mínima

Captación

Pre tratamiento

Tratamiento de agua potable y aguas residuales

Almacenamiento


Fecha de registro.

Tipo.

Material.

Dimensiones totales y útiles.

Cotas topográficas de estructuras y de instalaciones hidráulicas (clave, eje, batea).

Año de construcción y estado de conservación.

Estado operativo (operativo, inoperativo).

Capacidad máxima, nominal y actual.

Coordenadas geográficas.

Descripción y características de instalaciones hidráulicas (tuberías y accesorios).

Plano de planta, elevaciones y secciones transversales que describan cotas y profundidades.

Equipos de bombeo y energía

Fecha de registro.

Descripción y característica de equipos electromecánicos (de motor, de bomba, etc.): potencia en HP, capacidad máxima y actual.

Año de adquisición y estado de conservación.

Estado operativo (operativo, inoperativo)

Esquema de planta y elevación que describa dimensiones y detalles.

Manual del fabricante,

Líneas de conducción, aducción e impulsión

Fecha de registro.

Longitud.

Diámetro.

Material.

Válvulas especiales (aire, purga, control).

Coordenadas geográficas.

Plano de planta, elevaciones y secciones transversales que describan cotas y profundidades.

Red de agua potable Red de alcantarillado Interceptores y emisores

Agua potable: plano general de planta indicando longitud, diámetro, tipo de material de tubería, año de instalación, estado de conservación y funcionamiento, fecha de registro, norte magnético, secciones de calle y referencia de distancia de tuberías en profundidad y con respecto al límite de vereda. Asimismo, indicará las áreas de influencia de las unidades de almacenamiento o unidades de producción de agua potable. Esquineros que indiquen: codifiquen, nombre de elemento (válvulas y grifos contra incendio), distancias referenciales a elementos fijos, profundidades, fecha de registro, diámetro de válvulas, n° de vueltas totales, n° de vueltas muertas, n° de vueltas efectivas, tipo de unión, diámetro de tubería y accesorios, nombre de accesorios, material de tuberías, coordenadas, norte magnético, estado de conservación y operación. Alcantarillado: plano general de planta indicando longitud, diámetro, tipo de material de tubería, pendientes, año de instalación, estado de conservación y funcionamiento, fecha de registro, norte magnético, cotas de tapa y fondo de buzones, cota de tuberías en buzones. Plano de perfiles de colectores en los que se observe los datos anteriormente señalados. Asimismo indicará las áreas de drenaje por colectores principales.




Toda la información recabada en campo será ingresada a una base informática y los planos serán manejados en un sistema de información geográfica. El valor obtenido se determinará a través de la siguiente ecuación:

(∑

∑

)

Donde: ACTAPA es Actualización de catastro técnico de agua potable y alcantarillado, en %. LTTAPA es Longitud total de tubería de agua potable y alcantarillado en la localidad al finalizar el año ―i‖, en metro lineal. Incluye líneas de conducción, impulsión, aducción, colectores, emisores, interceptores, redes de distribución de agua. LTAPAC es Longitud de tubería de agua potable y alcantarillado catastrada en la localidad durante el año ―i‖, en metro lineal. Incluye líneas de conducción, impulsión, aducción, colectores, emisores, interceptores, redes de distribución de agua. NTESAPA es Número total de estructuras sanitarias de agua potable y alcantarillado en la localidad al finalizar el año ―i‖, en unidades. Incluye captación, pre tratamiento, plantas de tratamiento de agua potable y aguas residuales, almacenamiento, estaciones de bombeo y similares. NESAPAC es Número total de estructuras sanitarias de agua potable y alcantarillado catastradas en la localidad durante el año ―i‖, en unidades. Incluye captación, pre tratamiento, plantas de tratamiento de agua potable y aguas residuales, almacenamiento, estaciones de bombeo y similares. n es el año regulatorio en evaluación. 11.3.2.11. ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO COMERCIAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO Se considerará un usuario catastrado cuando la empresa cuente con la siguiente información: a) Ficha técnica de levantamiento catastral actualizada que cuente como mínimo con la

siguiente información: código de inscripción o suministro del usuario, localización numérica y en coordenadas geográficas del predio, datos generales del usuario, datos del inmueble, datos de conexión, datos del medidor, datos de caja de agua, número y categoría de unidades de uso y otros datos complementarios.

b) Identificación de la conexión domiciliaria que sirve al usuario en un plano del sistema de agua potable o alcantarillado, según corresponda.

c) Los planos de agua potable y alcantarillado serán manejados en un sistema de información geográfica.

d) Los principales datos del usuario serán visualizados en el plano de agua potable o alcantarillado, según corresponda, donde se ubique la conexión domiciliaria.

e) La información recabada será manejada en una base informática. El valor obtenido se determinará a través de la siguiente ecuación:

((∑

)

∑

)



Donde: ACCAPA es Actualización de catastro comercial de agua potable y alcantarillado, en %. NPAPA es Número de predios que cuentan con conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado activas e inactivas al finalizar el año ―i‖. NPAP es Número de predios que cuentan solo con conexión domiciliaria de agua potable activa e inactiva al finalizar el año ―i‖, en unidades. NPA es Número de predios que cuentan solo con conexión domiciliaria de alcantarillado activa e inactiva al finalizar el año ―i‖, en unidades. NPAPAC es Número de predios que cuentan con conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado activas e inactivas catastrados durante el año ―i‖, en unidades. NPAPC es Número de predios que cuentan solo con conexión domiciliaria de agua potable activa e inactiva catastrados durante el año ―i‖, en unidades. NPAC es Número de predios que cuentan solo con conexión domiciliaria de alcantarillado activa e inactiva catastrados durante el año ―i‖, en unidades. NPNSAPA es Número de predios no servidos con servicios de agua potable y alcantarillado al finalizar el año ―i‖, en unidades. NPNSAPAC es Número de predios no servidos con servicios de agua potable y alcantarillado catastrados al finalizar el año ―i‖, en unidades. n es el año regulatorio en evaluación.

11.4. FONDO DE INVERSIONES

La determinación y manejo del Fondo de Inversiones se sustenta en lo dispuesto en las Resoluciones de Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD8 y N° 004-2012-SUNASS-CD9. En el siguiente cuadro se muestra los porcentajes de los ingresos por la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado que serán destinados a financiar los proyectos del Programa de Inversiones descrito en el presente documento. Cabe precisar que los ingresos están referidos al importe facturado por los servicios de agua potable y alcantarillado, incluido cargo fijo, sin considerar el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal.

Cuadro N° 145

Fondo de Inversiones

Período

Inversión financiada con la

venta de los servicios de agua

potable y alcantarillado

(S/.)

Ingresos operativos por la

venta de los servicios de agua

potable y alcantarillado

(S/.)

Porcentaje de los Ingreso

Año 1 869 892 12 006 660 7%

Año 2 1 040 707 12 080 375 9%

Año 3 1 254 399 12 619 898 10%

Año 4 2 153 691 12 652 400 17%

Año 5 3 180 347 12 872 498 25% Elaboración: Propia.

8 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” del 05.02.2007. 9 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” del 20.01.2012.



CAPÍTULO 12

DETERMINACIÓN DE ESTRUCTURA TARIFARIA La estructura tarifaria establece las tarifas a cobrar a los usuarios de los servicios de agua potable y alcantarillado las cuales determinan el monto a facturar al usuario. La estructura tarifaria incluye también las asignaciones de consumo imputables a aquellos usuarios cuyas conexiones no cuentan con medidor. La Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2007-SUNASS-CD aprobó los lineamientos para el reordenamiento de las estructuras tarifarias, los cuales tienen como objetivo promover la eficiencia económica y sostenibilidad financiera de las empresas, y al mismo tiempo contribuir al logro de los principios de equidad, transparencia y simplicidad.

12.1. ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO

La capacidad de pago se refiere al precio que está dispuesto a pagar el usuario por un determinado servicio. En el caso del sector saneamiento, éste está referido al precio que los usuarios están dispuestos a pagar por los servicios de agua potable y alcantarillado o por una mejora en la calidad del servicio. Cabe señalar que en el presente estudio tarifario se ha considerado al consumo medio como un indicador de la disposición de pago de la población usuaria de los servicios de saneamiento. 12.1.1. CONSUMOS MEDIOS En el siguiente cuadro se muestra el consumo medio mensual de los usuarios del primer rango de consumo de la categoría doméstico a diciembre del 2013:



Cuadro N° 146

Consumo medio de los usuarios del primer rango de facturación de EMAPA HUACHO – Diciembre 2013

Localidad Categoría Rango Consumo (m3/mes/conexión)

Huacho

Doméstico 1

5

Sayán 4

Végueta 4 Fuente: Datos de EMAPA HUACHO, 2013. Elaboración: Propia

12.1.2. CAPACIDAD DE PAGO A fin de evaluar el real impacto de un incremento tarifario se requiere conocer la capacidad de pago de los distintos usuarios, ya que las tarifas deben ser de un nivel tal que permita que los usuarios puedan pagarlo y de esta forma la prestación del servicio pueda seguir operando. Asimismo, la Organización Panamericana de la Salud recomienda que la facturación por concepto de servicio de agua potable y alcantarillado, no debiera superar el 5% del gasto familiar. Para la estimación de la capacidad de pago, se considera la disposición de pago de la categoría doméstica, debido a que es el más representativo para evaluar la capacidad de pago por el servicio de saneamiento. Para el caso de los tres sistemas, se toma como dato el ingreso mínimo vital (S/.750) para el rango 1.

Cuadro N° 147 Ingreso mínimo vital

Localidad Ingreso Mínimo Vital (S/. por mes)

Huacho

750 Sayán

Végueta Elaboración: Propia

Capacidad de pago por tipo de ingreso para todas las localidades (en S/.)

Capacidad de pago (Rango 1): 5% de S/. 750 = S/. 37,5

Como se puede apreciar en el cuadro siguiente, los montos de la facturación mensual por los servicios de agua potable y alcantarillado durante el quinquenio son inferiores al monto determinado como capacidad de pago para este rango.

Cuadro N° 148 Facturación mensual de la categoría doméstico

Localidad Rango Consumo

medio (m3/mes)

Facturación mensual con IGV Capacidad de pago 5% del ingreso mínimo

vital


Huacho

1

5 8,88 8,88 9,23 9,23 9,23 37,5

Sayán 4 7,31 7,31 7,51 7,51 7,51 37,5

Végueta 4 7,31 7,31 7,51 7,51 7,51 37,5 Elaboración: Propia



Para la estimación se tomaron en cuenta los incrementos tarifarios programados para el quinquenio, los cuales para el servicio de agua potable y alcantarillado son de 15% y 5,5%; mientras que en las otras localidades para el servicio de agua potable y alcantarillado son 12% y 4,4%.Todos los incrementos tarifarios han sido programados para el primer y tercer año regulatorio, respectivamente.

12.2. ESTRUCTURA TARIFARIA ACTUAL

Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 067-2006-SUNASS-CD publicada el 8 de enero de 2007 en el Diario Oficial El Peruano, se aprobó la estructura tarifaria de EMAPA HUACHO. Sin embargo, la empresa ha realizado reajustes tarifarios por variación del IPM, siendo el último aplicado en Octubre de 2013 (3.26%). En el numeral 1.3.4. se muestra la estructura tarifaria vigente. A continuación se muestra el orden tarifario en estructura tarifaria actual para las tres localidades.

Gráfico N° 23 Orden tarifario en estructura tarifaria actual para Huacho – Agua potable y alcantarillado




Gráfico N° 24

Orden tarifario en estructura tarifaria actual para Sayán y Végueta – Agua potable y alcantarillado


12.3. REORDENAMIENTO TARIFARIO

12.3.1. ESTRUCTURA TARIFARIA APROBADA En cumplimiento a los lineamientos para el reordenamiento de las estructuras tarifarias, el reordenamiento tarifario de EMAPA HUACHO busca mejorar la estructura tarifaria vigente mediante el perfeccionamiento del sistema de subsidios cruzados. Considerando la existencia de usuarios sin medidor, la estructura tarifaria mantendrá el concepto de asignación de consumo. El monto total a pagar por el usuario no medido también incluye el cargo fijo. El cargo fijo calculado para EMAPA HUACHO está asociado a los costos eficientes que no dependen del nivel de consumo y que se asocian a la lectura de medidores, facturación, catastro comercial y cobranza de las unidades de uso activas descontados a la tasa de 3,7%. La fórmula empleada para el cálculo del cargo fijo para el quinquenio fue la siguiente:

∑

( )

∑

( )

Luego de aplicar el reordenamiento tarifario, la estructura tarifaria tiene la composición que se muestra en los siguientes cuadros.



Cuadro N° 149

Estructura Tarifaria Aprobada - Huacho

Clase Categoría Rango

Tarifa (S/./m3) Cargo Fijo

Asignación de Consumo (m3/mes) Agua Alcantarillado

Residencial

Social 0 a más 0.9377 0.3072 2.650 15

Doméstico

0 a 10 0.9377 0.3072 2.650

20 10 a 20 1.2672 0.4151 2.650

20 a más 2.3943 0.7843 2.650

No Residencial

Comercial 0 a 30 2.3943 0.7843 2.650

20 30 30 a más 4.7554 1.5578 2.650

Industrial 0 a 60 3.3548 1.0990 2.650

85 60 a más 4.7554 1.5578 2.650

Estatal 0 a 50 1.6472 0.5396 2.650

45 50 a más 2.3943 0.7843 2.650


a) Aplicación de Asignación de Consumo

Usuarios con Asignación de Consumo actual de 20 m3 se le aplicará la Asignación de Consumo equivalente a 20 m3.



b) Vigencia de Asignación de Consumo La Asignación de Consumo de 30 m3 se aplicará hasta el término del tercer año regulatorio. A partir del cuarto año regulatorio, sólo se aplicará la Asignación de Consumo de 20 m3.



Cuadro N° 150

Estructura Tarifaria Aprobada – Sayán y Végueta

Clase Categoría Rango Tarifa (S/./m3)

Cargo Fijo

Asignación de Consumo (m3/mes) Agua Alcantarillado

Residencial

Social 0 a más 0.8036 0.3587 2.650 15

Doméstico

0 a 10 0.8036 0.3587 2.650

18 10 a 20 0.9211 0.4111 2.650

20 a más 2.0129 0.8984 2.650

No Residencial

Comercial 0 a 30 1.7141 0.7651 2.650

20 30 a más 3.9341 1.7559 2.650

Industrial 0 a 60 1.8517 0.8265 2.650

60 60 a más 3.9341 1.7559 2.650

Estatal 0 a 50 1.3226 0.5903 2.650

40 50 a más 2.0129 0.8984 2.650


12.3.2. ORDEN TARIFARIO DE ESTRUCTURA TARIFARAIA APROBADA A continuación se muestra el orden tarifario de la estructura tarifaria aprobada para Huacho, Sayán y Végueta.

Gráfico N° 25 Orden tarifario en estructura tarifaria aprobada para Huacho – Agua potable y alcantarillado




Gráfico N° 26

Orden tarifario en estructura tarifaria aprobada para Sayán y Végueta – Agua potable y alcantarillado


12.3.3. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA El impacto de la propuesta durante el primer año se resume en los siguientes cuadros. Cabe precisar que se tiene un impacto más distribuido en las categorías y rangos, lo cual hace más factible su implementación.

Cuadro N° 151 Impacto en la factura en la localidad de Huacho (usuarios medidos)


S/.Factura

(ET Actual)

Pago

AP+ALCF Pago AP Pago AL Total S/. %

Social

0 a más 56.8 74.86 2.65 53.29 17.46 86.61 11.75 15.7% 12 849

Doméstico

0 a 10 5.0 9.41 2.65 4.73 1.55 10.54 1.13 12.0% 5,347 33,574

10 a 20 17.9 28.93 2.65 19.42 6.36 33.56 4.63 16.0% 9,112 234,968

20 a más 31.9 70.92 2.65 50.52 16.55 82.27 11.35 16.0% 2,165 145,206

Comercial

0 a 30 12.6 43.73 2.65 30.07 9.85 50.23 6.51 14.9% 1,731 69,104

30 a más 93.7 512.89 2.65 374.52 122.68 589.83 76.94 15.0% 336 167,061

Industrial

0 a 60 16.2 76.07 2.65 54.33 17.80 88.24 12.17 16.0% 41 2,957

60 a más 319.3 1,875.41 2.65 1,434.13 469.79 2,249.75 374.34 20.0% 16 24,434

Estatal

0 a 50 18.9 39.12 2.65 31.06 10.17 51.79 12.66 32.4% 145 11,868

50 a más 517.8 1,614.53 2.65 1,202.43 393.89 1,886.79 272.25 16.9% 45 71,834

18,950 761,856

m3 mes

(prom)

Número de

Usuarios

Importe

Proyectado

VariaciónS/.Factura

(RT Propuesta)



Cuadro N° 152

Impacto en la factura en la localidad de Sayán y Végueta (usuarios medidos)


12.3.4. ANÁLISIS DE LOS SUBSIDIOS La propuesta de reordenamiento tarifario constituye un avance en los lineamientos para el reordenamiento tarifario de las estructuras tarifarias al focalizar el subsidio cruzado en aquellos usuarios con menor poder adquisitivo bajo la premisa de que los usuarios con menores consumos son los de menores recursos. La propuesta de estructura tarifaria permite variar la participación de las conexiones subsidiadas, pasando de 88,6% a 87,8% en la localidad de Huacho; y en las localidades de Sayán y Végueta pasando de 85% a 91,7%, tal como se muestra en los siguientes gráficos.

Gráfico N° 27 Participación de conexiones subsidiadas de Huacho


S/.Factura

(ET Actual)

Pago

AP+ALCF Pago AP Pago AL Total S/. %

Social

0 a más 2.0 5.46 2.65 1.61 0.72 5.87 0.41 7.5% 1 2

Doméstico

0 a 10 3.7 7.55 2.65 2.99 1.34 8.23 0.68 9.0% 1,478 6,394

10 a 20 14.8 21.72 2.65 12.42 5.54 24.32 2.61 12.0% 465 8,440

20 a más 33.3 70.53 2.65 44.04 19.66 78.29 7.76 11.0% 187 11,911

Comercial

0 a 30 9.6 28.56 2.65 16.41 7.32 31.13 2.57 9.0% 119 2,824

30 a más 102.7 531.14 2.65 337.40 150.59 578.96 47.82 9.0% 26 12,688

Industrial

0 a 60 8.7 26.14 2.65 16.05 7.16 30.52 4.37 16.7% 0 0

60 a más 209.1 942.39 2.65 697.77 311.44 1,193.99 251.60 26.7% 0 0

Estatal

0 a 50 8.7 15.58 2.65 11.46 5.12 22.69 7.11 45.6% 31 574

50 a más 209.1 572.82 2.65 386.44 172.48 662.65 89.83 15.7% 16 8,943

2,323 51,775

m3 mes

(prom)

Número de

Usuarios

Importe

Proyectado

VariaciónS/.Factura

(RT Propuesta)



Gráfico N° 28

Participación de conexiones subsidiadas de Sayán y Végueta


En los gráficos siguientes se muestra el porcentaje de subsidios en metros cúbicos.

Gráfico N° 29 Focalización de subsidios de Huacho (%m3)




Gráfico N° 30

Focalización de subsidios de Sayán y Végueta (%m3)




CAPÍTULO 13

RECOMENDACIONES DE GESTIÓN La revisión tarifaria elaborada por la Superintendencia ha permitido identificar acciones específicas a ser desarrolladas por EMAPA HUACHO que permitirán mejorar su gestión en beneficio de los usuarios y la sostenibilidad del servicio. Cabe señalar que las acciones necesarias para implementar las recomendaciones están cubiertas debidamente por la fórmula tarifaria de la empresa. Asimismo, estas acciones son complementarias a las metas de gestión, reforzando o apoyando el logro de las mismas. a) Analizar las consideraciones adoptadas por la SUNASS para la determinación de la

fórmula tarifaria y estructura tarifaria, establecimiento y evaluación de las metas de gestión, fijación y uso del fondo de inversiones, lo cual se describe en el presente Estudio Tarifario Final.

b) Formular los Presupuestos Anuales en base al Programa de Inversiones y a la proyección de costos de explotación previstos en el presente Estudio Tarifario Final.

c) Determinar a través de un proceso interactivo de grupo los cuellos de botella que impiden la formulación, ejecución y liquidación de los proyectos de acuerdo a lo programado en el Programa de Inversiones del presente Estudio Tarifario, e implementar los mecanismos internos que permitan su superación.

d) Socializar el Estudio Tarifario Final con todo el personal de la empresa, en todos los niveles y funciones.

e) Establecer objetivos claros para cada uno de los trabajadores y hacerlos responsables del logro de dichas metas como paso previo a la implementación de periódicas evaluaciones de desempeño de personal.

f) Implementar mecanismos de incentivos para los trabajadores vinculados al cumplimiento de objetivos y a la situación financiera de la empresa.

g) Capacitar al personal en función a las necesidades de superación de los cuellos de botella para el cumplimiento de las metas de la empresa, y buscando mejorar su actitud, conocimiento, habilidades y conducta.



h) Mejorar procesos de gestión de personal: selección, contratación, formación, empleo y retención de colaboradores de la empresa.

i) Empoderarse como operador de los servicios de agua potable y alcantarillado en las localidades de Huacho, Sayán y Végueta frente a los entes ejecutores de obras de saneamiento y de aquellas que pudiesen causar efectos sobre las estructuras sanitarias en el ámbito de su administración.

j) Encargar el monitoreo mensual de la ejecución de los proyectos del Programa de Inversiones, de los costos de explotación ejecutados e ingresos operacionales obtenidos.

k) Gestionar ante el Gobierno Central, Regional y Local el financiamiento de proyectos que no cuentan con financiamiento de proyectos.

l) Intensificar acciones de control de consumos indebidos de agua potable e implementar acciones persuasivas correspondientes.

m) Modernizar e intensificar las acciones de Educación Sanitaria.

n) Implementar las metodologías de SUNASS para el monitoreo de presiones y continuidad mediante el uso de instrumentación moderna que garantice la precisión de los datos.

o) Realizar prueba de rendimiento de pozos.

p) Distribuir el agua potable considerando la demanda horaria de presión y caudal de parte de los usuarios.

q) Formular estudios de fuentes de agua que cumplan las normas de calidad en las localidades de Huacho y Végueta a fin de equilibrar la demanda y la oferta de la misma para asegurar el futuro.

r) Formular estudios integrales de abastecimiento de agua potable y alcantarillado que permitan cerrar la brecha de infraestructura de saneamiento.

s) Elaborar el catastro técnico de agua potable y alcantarillado internalizando su importancia como requisito fundamental para realizar una eficiente operación y mantenimiento de los sistemas de saneamiento.

t) Elaborar el catastro comercial de agua potable y alcantarillado interiorizando que constituye uno de los requisitos fundamentales para realizar un eficiente trabajo comercial en la prestación y comercialización de los servicios de saneamiento.

u) Optimizar los costos de explotación de la empresa a través del perfeccionamiento de los procesos operativos y administrativos.

v) Actualizar y elaborar los instrumentos de gestión a fin de contar con la estructura, la flexibilidad y el control necesario que permita a la empresa alcanzar las metas programadas y mejorar la prestación de los servicios de saneamiento.



CAPÍTULO 14

ANEXOS



ANEXO 1

ESQUEMAS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

En el Anexo N° 1 se presenta los esquemas de los sistemas de agua potable y alcantarillado. Asimismo, en el Anexo ° 2 se presentan los cuadros de infraestructura por proceso.

LOCALIDAD DE HUACHO SISTEMA EXISTENTE DE AGUA POTABLE



LOCALIDAD DE HUACHO SISTEMA EXISTENTE DE ALCANTARILLADO



LOCALIDAD DE SAYAN SISTEMA EXISTENTE DE AGUA POTABLE



LOCALIDAD DE SAYAN SISTEMA EXISTENTE DE ALCANTARILLADO



LOCALIDAD DE VEGUETA SISTEMA EXISTENTE DE AGUA POTABLE



LOCALIDAD DE VEGUETA SISTEMA EXISTENTE DE ALCANTARILLADO



LOCALIDAD DE PRIMAVERA SISTEMA EXISTENTE DE AGUA POTABLE



LOCALIDAD DE SISTEMA EXISTENTE DE ALCANTARILLADO



LOCALIDAD DE MAZO SISTEMA EXISTENTE DE AGUA POTABLE



LOCALIDAD DE MAZO SISTEMA EXISTENTE DE ALCANTARILLADO

ANEXO 2

CATASTRO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

A continuación se muestra los datos técnicos de la infraestructura de saneamiento que sirve a las localidades de Huacho, Sayán y Végueta, los cuales son proporcionados por EMAPA HUACHO como parte de la Línea Base para la formulación del presente Estudio. LOCALIDAD DE HUACHO I. SERVICIO DE AGUA POTABLE I.1. CAPTACIÓN

I.2. CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA I.2.1. POR GRAVEDAD

Caudal Potencia motor

(l/s) (HP)

Pozo 1 26.00 75 16.94

Pozo 2 34.07 75 24.00

Pozo 3 68.89 100 17.51

Pozo 4 37.61 50 19.70

Pozo 5 25.48 60 24.00

Pozo 6 15.67 30 23.30

Pozo 7 9.22 50 21.01

Pozo 8 13.00 25 17.50

Pozo 9 6.90 75.00 21.55

Pozo 10 13.23 50.00 14.99

Pozo 11 11.09 25.00 10.96

Nombre

Tiempo de bombeo

(horas)

POZOS

Diámetro Longitud Antigüedad Estado Tipo de

(pulg) (ml.) (años) Físico Tubería

Vispan 10 905.00 7.00 Operativo PVC

Puquio Cano 10 750.00 7.00 Operativo PVC

Manzanares 8 130.00 16.00 Operativo AC

Manzanares II (Reserv. 9) 8 90.00 1.00 Operativo PVC

Las Palmas 6 50.00 37.00 Operativo FoFo

Línea



I.2.2. POR BOMBEO

I.3. ESTACIONES DE BOMBEO Y REBOMBEO DE AGUA

I.4. ALMACENAMIENTO

I.5. REDES MATRICES


(pulg) (ml.) (años) Físico Tubería Actual Máxima

Fonavi (Rebombeo Fonavi) 4 40.00 Operativo AC 10.00 10.00

Puquio Cano (del P1 al Reserv. Puquio) 8 15.00 7.00 Operativo FoFo 26.00 26.00

P1 a redes distribucion 10 30.00 72.00 Operativo PVC 26.00 26.00


P3 a redes distribucion 8 16.00 45.00 Operativo AC 68.89 68.89






Vispan (P2 al Circulo) 8 598.00 7.00 Operativo PVC 34.07 34.07

Vispan (P8 al Circulo) 6 340.00 7.00 Operativo PVC 13.00 13.00

Vispan (P5 a Av, Sa Martin) 10 20.00 7.00 Operativo PVC 25.48 25.48

Vispan (P6 a Av, Sa Martin) 6 367.00 7.00 Operativo PVC 15.67 15.67

Vispan (Av, Sa Martin a Reserv. Vispan) 10 697.00 7.00 Operativo PVC 88.22 88.22

Manzanares (Rebombeo Manzanares) 8 658.30 16.00 Operativo AC 40.50 40.50

Manzanares Nuevo (P9 a Reserv. Manzanares) 1,028.65 1.00 Operativo PVC 6.90 6.90

Las Palmas (P7 a Reserv. Las Palamas) 6 15.00 37.00 Operativo AC 9.22 9.22

LíneaCapacidad ( en Lps.)

Antigüedad Estado Cisterna Tipo de

(años) Físico Vol. En M3 Energía Motor Bomba Actual Máxima

E.B. Pozo 1 75 OPERATIVO Electrico 75 26.00 26.00











E.R. Manzanares 16 OPERATIVO 82.00 Electrico 90 40.50 40.50

E.R. Fonavi OPERATIVO 150.00 Electrico 5 10.00 10.00

NombrePotencia en HP Caudal de Bombeo Lps.

Tipo Volumen Antigüedad Estado

Elevado/ Apoyado (m3) (años) Físico

Puquio Cano Apoyado 615 52 Operativo

Las Palmas Elevado 150 37 Operativo

Vispan Apoyado 3,000 32 Operativo

Manzanares Apoyado 500 16 Operativo

Reservorio 9 Manzanares Apoyado 500 3 Operativo

Reservorio10 Elevado 1,200 2 Operativo

Reservorio11 Elevado 1,400 1 Operativo

Reservorio

Diámetro Total por

(pulg) ( 0 - 5 ) ( 6 - 10 ) ( 11 - 15 ) ( 16 - 20 ) ( 21 -25 ) ( 26 - 30 ) 31 a mas Diámetro

12 445 445

10 1,290 810 2,100

Total 0 1,290 1,255 0 0 0 0 2,545

Longitud acumulada de tubería por rango de años de antugüedad ( en ml. )



I.6. REDES DE DISTRIBUCIÓN

I.7. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE

II. SERVICIO DE ALCANTARILLADO II.1. EMISORES

II.2. COLECTORES PRINCIPALES

II.3. COLECTORES SECUNDARIOS

II.4. BUZONES DE INSPECCIÓN

Diámetro Total por


8 386 2,415 2,801

6 3,387 680 9,112 13,179

4 22,528 7,400 13,100 43,028

3 3,505 200 4,865 8,570

2 10,377 45 770 11,192

Total 40,183 8,325 30,262 0 0 0 0 78,770


Diámetro Total por


1/2" 3,641 2,323 640 4 14,343 0 0 20,951

3/4" 12 20 13 0 211 0 0 256

1" 6 6 1 0 22 0 0 35

2" 0 0 0 0 1 0 0 1

Total 3,659 2,349 654 4 14,577 0 0 21,243

Número de conexiones acumulada por rango de años de antugüedad ( en Und.)


(pulg) (ml.) (años) Físico tubería Actual Máxima

Carquin 24.00 1,600.00 75.00 Operativo Concreto Armado 200.00

Puerto 12.00 350.00 6.00 Operativo PVC 153.2

Capacidad (Lps).


(pulg) (ml.) (años) Físico tubería

10 1,132 14.00 Operativo Concreto Pedro P. Herrera

10 2,780 16.00 Operativo Concreto Cincuentenario

14 2,000 30.00 Operativo Concreto San Martin

10-12 2,010 8.00 Operativo Concreto Salaverry

12 2,000 45.00 Operativo Concreto 28 de Julio

10 1,600 45.00 Operativo Concreto Francisco Vidal

8 728 10.00 Operativo Concreto Maria Parado de Bellido

12 1,395 5.00 Operativo PVC Baltazar La Rosa

Observaciones



12 24,630 Operativo Concreto / Pvc



CANTIDAD (Total) 2,475

PROFUNDIDAD PROMEDIO ( mt) 1.50



II.5. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO

LOCALIDAD DE SAYÁN I. SERVICIO DE AGUA POTABLE I.1. CAPTACIÓN


I.2.2. POR BOMBEO


I.4. ALMACENAMIENTO

I.5. REDES MATRICES

Diámetro Total por


6" 3,295 2,129 2,465 441 12,033 0 0 20,363


Caudal Potencia motor Tiempo de bombeo

(l/s) (HP) (horas/dia)

Pozo Sayan 21.00 100 9.75

Nombre

POZOS



El Catalino (desde Reservorio Sayan) 6.00 71.00 40.00 Operativo FoFo

Línea



Impulsion Sayan (pozo al reservorio) 6.00 605.00 56.00 Operativo FoFo 21.00 21.00




E.B. SAYAN 56 OPERATIVO Electrico 100 21.00 21.00


Reservorio Tipo Volumen Antigüedad Estado

Elevado/ Apoyado (m3) (años) Físico

Sayan Apoyado 460 56 Operativo

Diámetro Total por


12 445 445

10 1,290 810 2,100

Total 0 1,290 1,255 0 0 0 0 2,545











Diámetro Total por


6 0

4 282 1,948 1,492 275 740 4,737

3 92 1,133 1,090 139 2,455

2 150 420 570

Total 525 3,501 2,582 0 413 740 0 7,762


Diámetro Total por


1/2" 275 288 70 2 904 1,539

3/4" 1 1 8 10

1" 5 5

2" 0

Total 276 289 70 2 917 0 0 1,554



(pulg) (ml.) (años) Físico tubería Actual Máxima

Sayan 12.00 301.00 45.00 Operativo CSN 15.70 15.70

Capacidad (Lps).



8 970 50.00 Operativo Concreto Balta

8 475 50.00 Operativo Concreto Cercado

8 630 10.00 Operativo PVC Gamarra

Observaciones



8 4,239 12 Operativo PVC

8 2,864 35 Operativo Concreto

6 1,055 15 Operativo PVC

6 216 35 Operativo Concreto

CANTIDAD (Total) 184


Diámetro Total por


6" 261 249 250 10 759 0 0 1,529




LOCALIDAD DE VÉGUETA SECTOR VÉGUETA I. SERVICIO DE AGUA POTABLE I.1. CAPTACIÓN


I.2.2. POR BOMBEO


I.4. ALMACENAMIENTO

I.5. REDES MATRICES


Directo

lps lps HP (motor)

Las Lagunas 30.00 48.00

Nombre

Galerías Filtrantes

Con Bombeo



Vegueta (Reserv. Vegueta a red distrib.) 6 92.45 18.00 Operativo AC

San Isidro (Reserv. San Isidro a red distrib.) 2 30.00 10.00 Operativo PVC 5.00 5.00




Las Lagunas (Galeria Filt. a reserv. Vegueta) 6.00 650.00 18.00 Operativo AC 31.50 31.50

San Isidro (Rebombeo San Isidor a reserv. San Isidro) 2.50 260.00 14.00 Operativo PVC 5.00 5.00




E.B. Las Lagunas 18 OPERATIVO Electrico 48 31.50 31.50

E.R. San Isidro 14 OPERATIVO Electrico 7.5 5.00 5.00


Tipo Volumen Antigüedad Estado Operativo

Elevado/ Apoyado (m3) (años) Físico Inopertivo

Vegueta Apoyado 350 52 Regular Operativo

Reservorio

Diámetro Total por


12 445 445

10 1,290 810 2,100

Total 0 1,290 1,255 0 0 0 0 2,545


Diámetro Total por


6

4 912 277 3,457

3 196

2 2,264 83 145










Diámetro Total por


1/2" 414 162 50 1,187 1,813

3/4" 22 22

1" 0

2" 0

Total 414 162 50 0 1,209 0 0 1,835




Vegueta 12.00 870.00 50 Operativo Concreto



8 470 10.00 Operativo PVC Bolognesi

8 1,013 40.00 Operativo Concreto Libertadores

8 365 10.00 Operativo Concreto Melchor Aponte

8 307 25.00 Operativo Concreto Union

Observaciones



8 2,127 Operativo Concreto

8 200 7 Operativo PVC

6 490 5 Operativo PVC

CANTIDAD (Total) 108


Diámetro Total por


6" 33 6 6 0 659 0 0 704




LOCALIDAD DE VÉGUETA SECTOR PRIMAVERA I. SERVICIO DE AGUA POTABLE I.1. CAPTACIÓN


I.2.2. POR BOMBEO


I.4. ALMACENAMIENTO


Directo

lps lps HP (motor)

PRIMAVERA 9.50 25.00

Nombre

Galerías Filtrantes

Con Bombeo



PRIMAVERA (Reserv. Primavera a red distrib.) 4 60.00 20.00 Operativo AC

Línea



Primavera (Galeria Filt. a reserv. Primavera) 4.00 890.00 20.00 Operativo AC 9.50 11.00




E.B. Primavera 20 Operativo Electrico 25 9.50 11.00


Reservorio Tipo Volumen Antigüedad Estado Operativo


Primavera Apoyado 60 20 Regular Operativo

Diámetro Total por


6 230 230

4 530 530

3 2,927 2,927

2 0

Total 0 0 0 3,687 0 0 0 3,687





LOCALIDAD DE VÉGUETA SECTOR MAZO I. SERVICIO DE AGUA POTABLE I.1. CAPTACIÓN


I.2.2. POR BOMBEO


I.4. ALMACENAMIENTO

Diámetro Total por


1/2" 0 0 0 356 0 356

3/4" 0 0 0 0 0 0

1" 0 0 0 0 0 0

2" 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 356 0 0 0 356


Nombre

LPS HP hrs. de bombeo

HP (motor)

POZO MAZO 7.00 15 3.10

POZOS

Diámetro Longitud Antigüedad Estado Tipo de Presión

(pulg) (ml.) (años) Físico Tubería Actual Máxima Max. m.c.a.

Mazo (Reserv. a red distrib.) 4 40.00 2.00 Operativo Fe 7.00 7.00 25.00




(Pozo a reserv. ) 4.00 50.00 2.00 Operativo FE 7.00 12.00




E.B. MAZO 2 OPERATIVO Electrico 48 31.50 31.50


Tipo Volumen Antigüedad Estado Operativo


Mazo Elevado 350 2 Bueno Operativo

Reservorio



ANEXO 3

DETERMINACIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO

Tasa de Descuento: La tasa de descuento utilizada para descontar los flujos de caja generados por la empresa es el costo promedio ponderado de capital calculado para el Sector de Saneamiento peruano, el cual ha sido ajustado para reflejar el costo de deuda que enfrenta la empresa individual. Es importante indicar que el valor de esta tasa de descuento se calcula en dólares y luego se transforma a moneda nacional expresado en términos reales. A continuación se explica el proceso de cálculo de la tasa de descuento. Costo Promedio Ponderado de Capital para el Sector Saneamiento (WACC) El valor del WACC resulta de ponderar el costo de oportunidad que enfrenta el inversionista por comprometer sus recursos en una determinada inversión (costo de oportunidad de capital) y el costo de la deuda de la empresa analizada por la participación del capital y la deuda en la estructura de financiamiento, respectivamente. Debido a que la deuda genera pago de intereses, los mismos que se consideran gastos en el Estado de Resultados, se genera un escudo fiscal que reduce el costo del financiamiento y que debe tenerse en cuenta al momento del cálculo. El valor de esta tasa, expresada en dólares nominales, se calcula utilizando la siguiente ecuación:

)(*)1(*)(*DE

Dtr

DE

ErWACC eDE

Donde: WACC : Costo promedio ponderado de capital : Costo de oportunidad de capital

: Costo de la deuda : Tasa impositiva efectiva ( ) : Escudo fiscal E, D : Monto del Patrimonio y Deuda, respectivamente Estimación de los parámetros Costo de la Deuda (rD) El costo de la deuda es el costo incurrido por la empresa en la financiación de su programa de inversión, mediante deuda financiera. Su valor está determinado por: (1) el nivel de los tipos de interés; (2) el riesgo de crédito de la empresa, que resulta de su capacidad de generar flujos de caja respecto a las obligaciones financieras que haya contraído; y (3) los beneficios fiscales proporcionados por la financiación con deuda respecto a la financiación mediante recursos propios. El costo de la deuda se ve también afectado por la existencia de créditos externos con aval del gobierno que permitan el acceso a los recursos financieros en condiciones más favorables que las que obtienen en el sistema financiero local. El costo de la deuda de mercado ha sido calculado de la siguiente manera:



Donde: : Rendimiento del activo libre de riesgo

: Prima por Riesgo País

: Prima por Riesgo del Sector El rendimiento de activo libre de riesgo (tasa libre de riesgo) se determina en un valor de 2.34%, tomando como referencia el promedio del rendimiento del bono del tesoro de EE.UU. a 10 años en el período enero 2013 – diciembre 2013. La Prima por riesgo país, corresponde al indicador EMBIG Perú para el período enero 2010 – diciembre 2013, lo cual arroja un valor de 1.70%. La prima por riesgo del sector se estima en 1.46%, de acuerdo a la Resolución del Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD. = 2.34% + 1.70% + 1.46%

Para EMAPA HUACHO S.A. el costo de la deuda de mercado se estima en 5.49%. Costo de oportunidad de capital (rE) La tasa de retorno del inversionista se ha calculado utilizando el modelo de valuación de activos CAPM, el cual propone que dicha tasa se halla añadiendo a una tasa libre de riesgo (Rf), una prima por riesgo (la diferencia entre una tasa de mercado y la tasa libre de riesgo) ponderada por la volatilidad del mercado (riesgo sistemático). Para el caso del sector saneamiento del Perú, además se incluye el riesgo país (RP). El costo de oportunidad de capital ha sido calculado de la siguiente manera:

{( ( ) )}

Donde: Rf : Tasa libre de riesgo β : Riesgo sistemático de capital propio E(Rm) – Rf : Prima por riesgo del mercado RP : Prima por riesgo país Respecto al valor de la prima por riesgo del mercado, este se ha definido utilizando el método de Damodaran, el cual utiliza el promedio aritmético del diferencial de rendimiento entre el S&P 500 y el bono del tesoro de EE.UU. a 10 años. Aplicando este método se determina la prima por riesgo del mercado de 6.57%. Adicionalmente, según el Anexo 5 del Reglamento General de Regulación Tarifaria, ―la SUNASS podrá evaluar los porcentajes indicados cuando así lo considere necesario‖. El parámetro referido al Riesgo Sistémico de capital propio (beta), corresponde al establecido por el citado Reglamento. = 2.34% + 0.82 * 6.57 + 1.70% Reemplazando los valores antes descritos en la ecuación, se encuentra que el costo de oportunidad de capital es de 9.42%.



Estructura financiera La estructura financiera indica la proporción en que los activos de la empresa han sido financiados con capital de terceros (deuda) o propio (registrado en el patrimonio). Determinando el valor de la proporción de la deuda sobre el total activos (apalancamiento), se puede deducir el valor recíproco capital sobre activos. Se estableció el nivel de apalancamiento en 50% según lo establecido en la Resolución del Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD. Tasa de Impuesto La adquisición de deuda genera para la empresa un escudo fiscal debido a que el régimen tributario permite descontar los intereses pagados antes de calcular el pago de impuestos, disminuyendo así la base imponible. Para el caso peruano, también afecta la utilidad a ser distribuida a los trabajadores (los trabajadores tienen derecho a una participación de 5% de las utilidades en el caso de las empresas de saneamiento). Por tanto, el cálculo de la tasa impositiva efectiva se define como:

( )( )

Donde: : Tasa de impuesto a la renta equivalente al 30% : Participación de trabajadores en las utilidades de la empresa, equivalente al

5% Por lo que resulta una tasa impositiva efectiva de 33.5%, resultado que se incorpora al cálculo del WACC. Costo Promedio Ponderado de Capital (WACCmrmn) El WACC hasta el momento ha sido expresado en valores nominales y en dólares. Como la empresa en análisis presenta su información financiera y contable en moneda nacional, es necesario calcular el WACC real en moneda nacional (WACCnrmn). Para ello se procede de la siguiente manera:

a) Se calcula el WACC nominal en moneda nacional (WACCnmn) mediante la siguiente ecuación: WACCnmn = {(1+ WACCnme US$)*(1+deval.) - 1}*100 Donde WACCnom US$, es el costo promedio ponderado de capital expresado en dólares nominales y es igual a 6.42%, la tasa de devaluación es igual a -0.61%, estimada con base en los respectivos indicadores proyectados, según el Marco Macroeconómico Multianual 2014-2016, del Ministerio de Economía y Finanzas. Reemplazando los valores en la ecuación señalada, resulta: WACCnmn = {(1+ 0.0642)*(1-0.0061) - 1}*100 = 5.77%

b) Considerando dicho valor, se estima el WACC real en moneda nacional (WACnrmn) mediante la siguiente ecuación: Donde WACnmn es el costo promedio ponderado de capital expresada en moneda nacional nominal ascendente a 5.77%, la tasa de inflación de 2.00%, estimada con base a los



respectivos indicadores proyectados según el Marco Macroeconómico Multianual 2014-2016, del Ministerio de Economía y Finanzas. Remplazando los valores en la ecuación señalada, resulta: WACCnrmn= {(1+WACCnmn) / (1+Inf.)-1}*100 WACCnrmn = 3.70%

superintendencia nacional de servicios de...

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