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Av. Santamarina 181 - 7000 Tandil - TE/Fax : 02293-441468

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CONSEJEROS QUE FINALIZAN MANDATO

1) Sr. Horacio Arana

2) Sr. Angel Redolatti

3) Sr. Santiago Padilla Quirno

4) Sr. Marcos Arhex

5) Sr. Omar Zarrabeitia

6) Sr. Jorge Di Fonzo

7) Sr. Hugo Inza

8) Sr. Jorge Gorostidi

RENOVACION SINDICOS

1) TITULAR: Cuenca Mar y Sierras.

2) SUPLENTE: Municipio de Tandil

PROPUESTOS POR ENTIDADES Y ZONAS

1) Sr. Omar Zarrabeitia Zona II

2) Sr. Horacio Arana Zona V

3) Sr. Marcos Arhex Zona VI

4) Sr. Angel Redolatti Zona VII

5) Sr. Jorge Gorostidi Zona VIII

6) Sr. Jorge Parish Cuenca Mar y Sierras

7) Sr. Jorge Di Fonzo Soc. Rural

8) Sr. Hugo Inza C.R.E.T.A.L.

SINDICOS POR ROTAC. ENTIDADES Y MUNICIP.

1) Sr. Santiago Padilla Quirno TITULAR: Cuenca Mar y Sierras

2) Sr. Gastón Peirano SUPLENTE: Municipio de Tandil

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ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

al 31 de Diciembre de 2009, comparativo con el ejercicio anterior.

2009 2008ACTIVO (en pesos) (en pesos)

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBILIDADES

Caja y Bancos ( Nota 3.1. ) 756.789 199.069

CREDITOS

Cuentas por Cobrar ( Nota 3.2. ) 247.967 235.779

Anticipos Fiscales ( Nota 3.3. ) 27.492 29.193

Otras Cuentas por Cobrar (Nota 3.4.) 55.519 14.568

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 1.087.767 478.609

ACTIVO NO CORRIENTE

Bienes de Uso ( Anexo I y Nota 3.5. ) 1.440.303 1.469.851

TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 1.440.303 1.469.851

TOTAL DEL ACTIVO 2.528.070 1.948.460

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Deudas Comerciales (Nota 3.6. ) 862.043 161.280

Cargas Fiscales ( Nota 3.7. ) 98.371 107.093

TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 960.414 268.373

PASIVO NO CORRIENTE 0 0

TOTAL DEL PASIVO 960.414 268.373

PATRIMONIO NETO

Según Estado Respectivo 1.567.656 1.680.087

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 2.528.070 1.948.460

2008

(en pesos)

RECURSOS ORDINARIOS PRESTACION DE SERVICIOS

Ingresos por Prestación de Servicios 2.165.242 1.940.734

EGRESOS ORDINARIOS PRESTACION DE SERVICIOS

Gastos por Prestación de Servicios 1.493.156 1.712.020

Gastos Administrativos 230.089 161.004

SUPERAVIT/DEFICIT PRESTACION DE SERVICIOS 441.997 67.710

RECURSOS ORDINARIOS PLAN DE ENTOSCADO

Ingresos por Plan de Entoscado 3.383.316 3.005.374

EGRESOS ORDINARIOS PLAN DE ENTOSCADO

Gastos Plan de Entoscado 3.678.623 3.190.870

Gastos Administrativos 270.104 189.005

SUPERAVIT/DEFICIT PLAN DE ENTOSCADO -565.411 -374.501

SUPERAVIT/DEFICIT ORDINARIO -123.414 -306.791

más

RECURSOS EXTRAORDINARIOS ( Nota 3.8.) 10.913 202.793

SUPERAVIT / DEFICIT DEL EJERCICIO -112.501 -103.998

(en pesos)

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2009

comparativo con el ejercicio anterior.

2009

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

Pesos

1 2 3 4 5 6

Concepto

Composición de los Egresos comparando los Ejercicios 2009 y 2008

por actividad.

2009

2008

REFERENCIA

CONCEPTO 2009 2008

1 TOTAL ZONAS 733.298 696.323

2 COOPERATIVA 469.504 365.280

3 SUELDOS Y CARGAS SOCIALES 1.105.003 1.001.880

4 EQUIPO DE ALCANTARILLADO 89.007 105.134

5 EQUIPO DE CONSTRUCCIONES 1.270.227 982.263

6 TRABAJOS TERCERIZADOS 1.408.466 1.461.276

TOTAL 5.075.505 4.612.156

COMPOSICION DE LOS EGRESOS

TASA VIAL

31%

PLAN DE ENTO SCADO

69%

CONCEPTO REAL DIFERENCIA

MENSUAL ANUAL ANUAL ANUAL

1 INGRESOS TASA VIAL 200.000 2.400.000 2.165.242 -234.758

menos

GASTOS FIJOS 35.000 420.000 299.895 120.105

EQUIPO ALCANTARILLADO 16.000 192.000 204.327 -12.327

ZONAS 100.000 1.200.000 1.079.259 120.741

SUBTOTAL 151.000 1.812.000 1.583.481 228.520

SALDO PARA CUOTAS 49.000 588.000 581.761 -6.239

2 INGRESOS PLAN ENTOSCADO 250.000 3.000.000 3.383.316 383.316

menos

GASTOS FIJOS 20.000 240.000 269.241 -29.241

EQUIPOS DE CONSTRUCCIONES 118.000 1.416.000 1.814.317 -398.317

TRABAJOS TERCERIZADOS 100.000 1.200.000 1.408.466 -208.466

SUBTOTAL 238.000 2.856.000 3.492.024 -636.024

SALDO PARA CUOTAS 12.000 144.000 -108.708 -252.708

TOTAL SALDO PARA CUOTAS 1 Y 2 473.053

PRESUPUESTADO

CUADRO Nº 1

VARIACION DE FONDOS EN 2009




menos

GASTOS FIJOS 35.000 420.000 299.895 120.105


ZONAS 100.000 1.200.000 1.079.259 120.741

SUBTOTAL 151.000 1.812.000 1.583.481 228.520



menos

GASTOS FIJOS 20.000 240.000 269.241 -29.241



SUBTOTAL 238.000 2.856.000 3.492.024 -636.024



PRESUPUESTADO

CUADRO Nº 1


IMPUESTOS

TASAS Y VARIOS

14%

HONORARIOS

TECNICOS Y

SUELDO

MANTENIMIENTO

44%

HONORARIOS Y

SUELDOS

ADMINISTRATIVO

26%

SEGUROS

5%

REPUESTOS Y

REPARACIONES

4%

ALQUILERES

5%

REUNIONES

COMISION

DIRECTIVA

2%

IMPORTE

133.255

78.525

REPUESTOS Y REPARACIONES 12.376

13.458

13.964

5.115

43.202

299.895

CUADRO Nº 2

HONORARIOS Y SUELDOS ADMINISTRATIVOS

REUNIONES COMISION DIRECTIVA

IMPUESTOS, TASAS Y VARIOS

TOTAL DE GASTOS FIJOS

DETALLE DE LOS GASTOS FIJOS

HONORARIOS TECNICOS Y SUELDO MANTENIMIENTO

ALQUILERES

SEGUROS

CONCEPTO




menos

GASTOS FIJOS 35.000 420.000 299.895 120.105


ZONAS 100.000 1.200.000 1.079.259 120.741

SUBTOTAL 151.000 1.812.000 1.583.481 228.520



menos

GASTOS FIJOS 20.000 240.000 269.241 -29.241



SUBTOTAL 238.000 2.856.000 3.492.024 -636.024



PRESUPUESTADO

CUADRO Nº 1


CUADRO Nº 3

IMPORTE

115.320

53.256

35.751

204.327TOTAL DE GASTOS EQUIPO ALCANTARILLADO

CONCEPTO

SUELDOS Y CARGAS SOCIALES

COMBUSTIBLES

REPUESTOS Y REPARACIONES

DETALLE DE GASTOS EQUIPO DE ALCANTARILLADO

REPUESTOS Y

REPARACIONES

26%

SUELDOS Y CARGAS

SOCIALES

56%

COMBUSTIBLES

18%




menos

GASTOS FIJOS 35.000 420.000 299.895 120.105


ZONAS 100.000 1.200.000 1.079.259 120.741

SUBTOTAL 151.000 1.812.000 1.583.481 228.520



menos

GASTOS FIJOS 20.000 240.000 269.241 -29.241



SUBTOTAL 238.000 2.856.000 3.492.024 -636.024



PRESUPUESTADO

CUADRO Nº 1


SERVICIOS

CONTRATADOS

1%

VARIOS

4%

SUELDOS Y CARGAS

SOCIALES

32%

COMBUSTIBLES

43%REPARACIONES

17% CUBIERTAS Y

CAMARAS

3%

IMPORTE

460.432

345.960

191.768

33.057

SERVICIOS CONTRATADOS 8.340

39.702

1.079.259

CUADRO Nº 4

DETALLE DEL TOTAL DE GASTOS DE LAS ZONAS

CONCEPTO

VARIOS

TOTAL DE GASTOS DE LAS ZONAS

SUELDOS Y CARGAS SOCIALES

REPARACIONES

CUBIERTAS Y CAMARAS

COMBUSTIBLES




menos

GASTOS FIJOS 35.000 420.000 299.895 120.105


ZONAS 100.000 1.200.000 1.079.259 120.741

SUBTOTAL 151.000 1.812.000 1.583.481 228.520



menos

GASTOS FIJOS 20.000 240.000 269.241 -29.241



SUBTOTAL 238.000 2.856.000 3.492.024 -636.024



PRESUPUESTADO

CUADRO Nº 1


PLAN DE

ENTOSCADO

1ra. Etapa – Año 2005 / 2008

• Inversión : $ 8.411.074

• 270 km. de Entoscado Nuevo

120 km. ------ 390 km.

(8%) (26%)

• Costo Promedio : $ 30.039 / km.

PLAN DE

ENTOSCADO

2da. Etapa – Año 2008 / 2011

• Presupuesto Anual Inicial :

Entoscado $ 2.535.000 + Reparaciones $ 580.000


Objetivo : Alcanzar al 40 % Red Vial del Partido

• Costo Promedio : $ 37.190 / km.

PLAN DE

ENTOSCADO

Avance 2da. Etapa al 31/12/09

(Cuota Cont. por Mejoras 8 / 18)

• Inversión: $ 3.454.700,80 + IVA


• Costo Promedio: $ 42.650/km.+ IVA = $ 51.607/km.

• Reparaciones: $ 1.044.975,06

PLAN DE

ENTOSCADO

Comparativa Obras Año 2008 = 2009

• Inversión : $ 2.233.428,38 | $ 2.645.046,40

• Entoscado : 73 Km. | 61 Km.

• Costo : $ 30.561 / km. | $ 43.639 / km.

(+ 42%)

• Reparaciones : $ 746.446,02 | $ 645.797,95

2009 2008

INGRESOS PLAN ENTOSCADO 3.383.316 3.005.374

menos

GASTOS FIJOS 269.241 188.234

EQUIPOS DE CONSTRUCCIONES 1.814.317 1.462.189

TRABAJOS TERCERIZADOS 1.408.466 1.461.275

SUBTOTAL 3.492.024 3.111.698

TOTAL -108.708 -106.324

CUADRO COMPARATIVO PLAN DE ENTOSCADO

Concepto

Fondo Compensador

de Mant. y Obras

Viales - Ley 13.010

Fondo Permanente

Entoscado Caminos

Rurales -

Contribución por

Mejoras

Saldo al 31/12/2008 720.244$ 129.152$

Ingresos 2009 1.730.039$ 2.304.868$

Adelantos y Certificaciones Coop. 2009 2.266.433$ 2.127.379$

TOTAL 183.850$ 306.642$

SALDOS INFORMADOS POR EL MUNICIPIO AL 31/12/2009

DIFERENCIA EN MUNICIPIO $ 490.492

Valor motoniveladora nueva 200.000 dólares * 3.88 = 776.000$ más IVA

Valor reventa moto. usada (6 años) 75.000 dólares = 291.000$ más IVA

Diferencia reemplazo de una motoniveladora 485.000$ en 6 años

Valor anual $ 485.000 / 6 80.833$ anual

Valor anual de 8 motoniveladoras $ 80.833* 8 646.664$

Valor mensual de 8 motoniveladoras $ 646.664 / 12 53.889$

Se necesitaría $ 53.889 mensuales para reemplazar en 6 años 8 máquinas.

AMORTIZACIONES MOTONIVELADORAS

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO DE BANCO 199.069

REINTEGRO A.R.T. 10.913

ANTICIPOS FISCALES 2008 29.193

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 14.568

COBRANZAS SOCIOS 70

CREDITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO 2008 128.686

SUBTOTAL 382.499

SALDO DE CUOTAS 473.053

TOTAL 855.552

TOTAL DE EROGACIONES EN BIENES DE USO -1.995

CANCELACION PRESTAMO MUNICIPALIDAD 2008 -161.280

PRESTAMO MUNICIPALIDAD COMPRA MAQUINA DICIEMBRE 2009 237.801

CREDITO FISCAL MAQUINA COMPRADA DICIEMBRE 2009 59.317

FONDO DE EDUCACION COOPERATIVO -27.492

RETENCIONES SUSS, ADELANTO DE SUELDOS Y ANTICIPO PRESTAMO IVA -55.519

CUENTAS POR COBRAR -149.595

SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO DEL BANCO 756.789

DETALLE DE LA UTILIZACION DEL SALDO DEL CUADRO Nº 1

CUADRO Nº 5

Agradecemos

su colaboración

COOPERATIVA INTEGRAL DE PROVISION

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