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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADO
DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
INTERVENCIÓN GENERAL DE
LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APLICACIONES DE
CONTBILIDAD Y CONTROL
SOROLLA2
GUÍ A PARA REALÍZAR PAGOS AL EXTERÍOR
Tabla de contenido
1 INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................................................. 2
2 CÓMO REALIZAR PAGOS AL EXTERIOR DESDE SOROLLA2 ................................................................................................... 2
2.1 TIPIFICAR EL EXPEDIENTE .......................................................................................................................................................... 2 2.2 GENERACIÓN DE DOCUMENTO CONTABLE AD/D .......................................................................................................................... 3 2.3 GENERACIÓN DE DOCUMENTO CONTABLE ADOK U OK ................................................................................................................. 4 2.4 REMISIÓN DEL FICHERO DE PERCEPTORES A SIC AUTOMÁTICAMENTE ................................................................................................ 8 2.5 DATOS OBLIGATORIOS DEL TERCERO ......................................................................................................................................... 10
Guía de pagos en firme al exterior
1 Introducción
La Resolución de 22 de febrero de 2011 (en adelante la Resolución), conjunta de la Intervención General
de la Administración del Estado y de la Dirección General (actualmente, Secretaría General) del Tesoro y
Política Financiera, por la que se regula el procedimiento de pagos en divisas, establece procedimientos
diferentes para los pagos en firme, a justificar o mediante anticipos de caja fija que se realicen en el exterior.
Este documento recoge los pasos que debe realizar el usuario para poder tipificar un expediente de pagos
al exterior, crear los documentos contables de acuerdo a la Resolución de 22 de febrero, y confeccionar el
fichero que se remitirá al sistema contable SIC.
2 Cómo realizar pagos al exterior desde SOROLLA2
2.1 Tipificar el expediente
A la hora de crear un nuevo expediente, el gestor debe elegir de qué tipo se trata. Para realizar esta
clase de pagos, se ha añadido un nuevo tipo de expediente “Pagos en firme al exterior”, que deberá estar
marcado para que el usuario pueda elegir un tercero de tipo “Tesoro”, “Agencia” o “Cajero” en los documentos
contables D y OK correspondientes.
Ilustración 1: Tipificar expediente
El resto de campos de la pestaña Generales se podrán cumplimentar como se han venido rellenando
hasta ahora, a juicio del gestor.
Guía de pagos en firme al exterior
2.2 Generación de documento contable AD/D
En el caso de que se expida un documento AD o D, figurará como interesado el tercero “DGTPF. Cajero
de pagos al exterior” o bien el interesado estará en blanco (aunque en el contrato/asignación figure como
interesado el acreedor extranjero).
Por lo tanto, al tipificar el expediente como “Pagos en firme al exterior”, en la pestaña Asignación
aparecerá “Tercero de Pagos al Exterior” que permitirá al gestor elegir entre tres tipos de terceros:
- Tipo “Tesoro”
- Tipo “Agencia”
- Tipo “Caja”
Ilustración 2: Pestaña Asignación/Certificación/Contrato
Como se observa en la imagen, el gestor deberá elegir como tercero “DGTPF. Cajero de pagos al
exterior”, valor que se transferirá posteriormente al campo “Interesado” del documento contable AD o D.
Ilustración 3: Generación de documento contable AD/D
Guía de pagos en firme al exterior
2.3 Generación de documento contable ADOK u OK
El apartado segundo de la Resolución referente a Pagos en divisas en firme, indica que para los pagos
en divisas a los acreedores directos de obligaciones contraídas en euros, los Centros gestores expedirán los
correspondientes documentos ADOK u OK en los que figurará como interesado el tercero “DGTPF. Cajero
de pagos al exterior” y como tipo de pago el 30 “Pagos en divisas. Obligaciones contraídas en euros”. En el
caso de obligaciones contraídas en moneda distinta del euro, el tercero será el mismo a diferencia del tipo de
pago, siendo en este caso el 33 “Pagos en divisas. Obligaciones contraídas en moneda distinta del euro”.
Para cumplir estos requisitos en SOROLLA2, a la hora de dar de alta un pago, se realizará lo siguiente:
- En primer lugar, se debe seleccionar el “Ordinal del perceptor – Número de cuenta”, ya que es un
valor obligatorio para SIC.
- En segundo lugar, se establecerá como “Tipo de pago” uno de los siguientes valores:
o Tipo 30 “Pagos en divisas. Obligaciones contraídas en euros”
o Tipo 33 “Pagos en divisas. Obligaciones contraídas en moneda distinta del euro”.
- En tercer lugar, en el caso de Tipo de pago 33, se debe escoger la moneda, ya que también es un
parámetro que nos exige SIC en el fichero de perceptores.
Ilustración 4: Alta de un pago
Guía de pagos en firme al exterior
Una vez dado de alta el pago, podremos generar el documento contable ADOK u OK desde la pestaña
Documentos. Para dar cumplimiento a lo que exige la Resolución, el gestor puede realizar lo siguiente:
- En primer lugar, puede seleccionar como interesado “DGTPF. Cajero de pagos al exterior”.
- En segundo lugar, puede generar el Fichero de perceptores (Documento), para remitir
posteriormente a SIC a través de un servicio web. Para generar este fichero:
o Deberá seleccionar una fecha de referencia.
o SOROLLA2 generará un número secuencial que ayude a identificar unívocamente al fichero.
o Indicará el proponente del gasto, campo que exige SIC de forma obligatoria.
Ilustración 5: Alta de documento ADOK/OK
Al pulsar el botón “Guardar” se generarán el documento contable ADOK/OK y el documento de
perceptores. Este fichero seguirá las especificaciones establecidas en el Anexo II de la Resolución. Asimismo,
el nombre del fichero sigue el siguiente formato:
- “EXT – pagdiv_identificadorSorolla2_fecha_secuencial_1.txt”
Guía de pagos en firme al exterior
Ilustración 6: Fichero de perceptores
En el ejemplo de la Ilustración 7 se observa que el fichero de perceptores tiene como valores:
- Identificador de Sorolla2 frente a SIC: 88888
- Fecha de creación: 08-04-2016
- Secuencial: 00001
Ilustración 7: Nombre del fichero de perceptores
Guía de pagos en firme al exterior
En el documento ADOK/OK aparecerá una referencia a este fichero de perceptores, como se puede
observar en el ejemplo de la Ilustración 8:
Ilustración 8: Documento ADOK/OK con fichero
Guía de pagos en firme al exterior
2.4 Remisión del fichero de perceptores a SIC automáticamente
Hasta ahora, los gestores venían generando el documento de perceptores a través del sistema
DOCUNET, así como su envío a SIC. Con esta nueva versión de SOROLLA2, se dispone de un servicio web
de envío automático del fichero de perceptores a SIC.
Como se puede observar en la ilustración 9, pulsando con el botón derecho sobre el documento de
perceptores, aparece la opción “Remisión fichero pagos” que hará uso del servicio web de envío al sistema
SIC.
Ilustración 9: Opción de envío del fichero a SIC
Este envío genera un acuse de recibo que se guarda como un documento más, con el prefijo “ACU – “.
Como se puede observar en la figura 10, en la columna “Situación contable” se especifica el identificador
único que ha creado SIC para ese acuse de recibo.
Ilustración 10: Acuse de recibo de SIC
Guía de pagos en firme al exterior
Si el envío se ha producido sin errores, el acuse de recibo especifica el número de registros insertados
y el importe total en euros de perceptores del pago, como se puede ver en la figura 11. Además, se especifica
el centro gestor (88888 es el número que identifica a SOROLLA2 ante SIC), la fecha de envío y el número
secuencial del pago.
Ilustración 11: Envío sin errores
En caso de producirse algún error en el envío del fichero a SIC, el acuse de recibo especificará la lista
de errores producidos, como se puede observar en la figura 12.
Ilustración 12: Envío con errores
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2.5 Datos obligatorios del tercero
A la hora de generar el fichero de perceptores, SIC solicita como datos obligatorios:
- País de Residencia
- Cuenta IBAN
- Nombre del Banco
Para cumplimentar estos datos, el gestor debe acceder a través de Gestión de Tablas -> Terceros.
Buscamos el tercero en cuestión para establecer su país de residencia, su cuenta IBAN o el nombre del banco,
en caso de que fuera necesario. En la siguiente imagen se puede observar dónde se encuentran cada uno de los
campos.
Ilustración 13: Datos obligatorios del tercero