somos líderes en el transporte araucano!...2020/07/01 · se encuentra en ejecución el contrato...
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Somos líderes en el Transporte Araucano!
INFORME GESTIÓN GERENCIAL
GESTIÓN FINANCIERA: ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO, SÓLIDEZ, APALANCAMIENTO
SERVICIOS DE PASAJEROS POR CARRETERA Y ESPECIAL / MUNICIPAL
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA
PROYECTO CENTRO CAMIONERO, CENTAUROS Y ALMACÉN DE SUMINISTROS
GESTIÓN HSEQ
GESTIÓN JURÍDICA
1
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3
4
5
6
7
INFORME
GESTIÓN GERENCIAL
INFORME GESTIÓN FINANCIERA: ÍNDICEDE ENDEUDAMIENTO, SÓLIDEZ,APALANCAMIENTO
$-
$5,000,000,000
$10,000,000,000
$15,000,000,000
$20,000,000,000
$25,000,000,000
$30,000,000,000
2017 2018 2019
EVOLUCIÓN DEL ACTIVO
$-
$2,000,000,000
$4,000,000,000
$6,000,000,000
$8,000,000,000
$10,000,000,000
$12,000,000,000
$14,000,000,000
$16,000,000,000
2017 2018 2019
EVOLUCIÓN DEL PASIVO
$-
$2,000,000,000
$4,000,000,000
$6,000,000,000
$8,000,000,000
$10,000,000,000
$12,000,000,000
$14,000,000,000
2017 2018 2019
EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
Índice de endeudamiento
Se puede analizar que al pasarel tiempo, la cooperativa hatenido menos necesidad deendeudamiento, por lo cual laempresa ha tenido másliquidez para apalancarse por simisma.
Índice de solidez
Se puede analizar que al pasarel tiempo, la cooperativa havenido aumentando susactivos, teniendo mayorcapacidad para cubrir susdeudas.
Índice de apalancamiento
Con este indicador se puedecorroborar que la cooperativaha tenido menos necesidad degenerar endeudamiento a largoplazo, logrando un autosostenimiento.
INFORME GESTIÓN OPERATIVA:SERVICIO DE PASAJEROS PORCARRETERA Y ESPECIAL
INFORME PASAJEROS POR CARRETERA
$ 4,279,010,555
$ 4,734,914,482
$ 4,000,000,000
$ 4,200,000,000
$ 4,400,000,000
$ 4,600,000,000
$ 4,800,000,000
2018 2019
TOTA
L V
ENTA
S
AÑO
VENTA TIQUETES2018 - 2019
INFORME DE VENTAS TIQUETES
CARACTERISTICAS: PLACA: FSV179 MARCA: HINO CLASE: BUS MODELO: 2020 CAPACIDAD: 38 PASAJEROS (BAÑO)
CARACTERISTICAS: PLACA: FSV312 MARCA: HINO CLASE: BUSETA MODELO: 2020 CAPACIDAD: 23 PASAJEROS
CARACTERISTICAS: PLACA: FSV313 MARCA: HINO CLASE: BUS MODELO: 2020 CAPACIDAD: 41 PASAJEROS
INCREMENTO PARQUE AUTOMOTOR SERVICIO CORRIENTE
CORRIENTE 2018 2019
BUS 12 14
TAXI/CAMIONETA 19 21
MIRCOBUS 19 19
Resolución 0002 del 13 de enero de 2020
Ministerio de Transporte aprueba incremento a la Capacidad Transportadora en las siguientes clases de
vehículos
SERVICIO ESPECIAL
CLASE DE VEHÍCULO CANTIDAD
Buseta 6
Microbús 3
Bus 6
COOTRANSTAME logró aumentar 15 capacidades en la modalidad de Servicio Público de Transportes Terrestre Automotor Especial
2017
49.50%
35%
30%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
PARTICIPACIÓN CONTRATOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES
20192018
Se encuentra en ejecución el Contrato 104 de 2019 por $25.430892.416
INFORME TRANSPORTE COLECTIVO URBANOEs el resultado de un trabajo conjunto realizado por lagerencia de la cooperativa, su personal operativo y laautoridad de transito y transporte representada por elINSTITUTO DE MOVILIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTEDE TAME – IMTTA -.
RESOLUCIÓN No. 130 DE SEPTIEMBRE 03 DE 2019
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA MODIFICACION DE LA RESOLUCION No. 057DE 06 DE MAYO DE 2019.
Ruta: Zona Urbana de Tame – Arauca, Tamacay, Puerto Miranda, Tres Cruces, CentroPoblado , Pueblo Seco y Viceversa
CAPACIDAD TRANSPORTADORA MINIMA MICROBUS /COLECTIVO
03 UNIDADES
CAPACIDAD TRANSPORTADORA MAXIMA MICROBIS COLECTIVO
04 UNIDADES
RESOLUCIÓN No. 222 DE 23 DE DICIEMBRE DE 2019
Por medio de la cual se ordena la modificación de la Resolución no. 004 del 21 de agosto de 2009,y se ordena la reestructuración oficiosa del Servicio de Transporte Publico Colectivo en la ruta seis(6)
RESOLUCIÓN No. 225 DE 23 DE DICIEMBRE DE 2019
Por medio de la cual se ordena la reestructuración de la ruta Tame – La Cabuya y viceversa y sefija capacidad transportadora a las empresas COOTRANSTAME y RADIOTAXI Limitada
CAPACIDAD TRANSPORTADORA MINIMA 12 UNIDADES
CAPACIDAD TRANSPORTADORA MAXIMA
14 UNIDADES
CAPACIDAD TRANSPORTADORA MINIMA 02 UNIDADES C/U
CAPACIDAD TRANSPORTADORA MAXIMA
03 UNIDADES C/U
INFORME GESTIÓN OPERATIVA:SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA
INFORME DE VENTAS CARGA (PAQUETEO Y ENCOMIENDA)
Para este informe se tomaron las ventasgeneradas por el servicio de carga en el2017, 2018 y 2019, esto con el fin de realizarun comparativo y analizar la tendencia en laque se encuentra COOTRANSTAME conrespecto a esta línea de trabajo.
Comparativo de ventas 2017, 2018 y 2019
2018 vs 2019
Peso
La cantidad de carga haaumentado con respecto a losaños anteriores, lo cual, nosindica que nuestra marca seha venido posicionando másen el mercado.
UTILIDAD 2017 - 2018 VS 2019
Capacidad de carga 2018 Vs 2019
Turbos
CamiónDesde el 31 de diciembrede 2018 al 31 de diciembrede 2019, ingresaron entotal 10 vehículos, donde 8son turbos y 2corresponden a camiones
INFORME PROYECTO PAREX
A la fecha COOTRANSTAME cuenta con contratosactivos en:• Transporte de pasajeros servicio especial• Transporte de carga seca, movilización e izaje de
cargas• Transporte de carga líquida y otros líquidos
PARTICIPACIÓN VINCULACIÓN CRUDO
COMPORTAMIENTO CARGA SECA 2018 - 2019
MATERIALES PÉTREOS
Consorcio vista Hermosa: ejecutando
Consorcio Caracol Consocio Panamá
Ingeniero Álvaro Monroy
$712,530,000
$253,836,625
$715,080,000
$416,484,000
$-
$200,000,000
$400,000,000
$600,000,000
$800,000,000
Consorcio CañoPlato
Consorcio Botalón Consorcio Vía PuertoRondón
Unión Temporal VíasTerciarias 2019
CONTRATOS CELEBRADOS2019
INFORME DE PROYECTO OCCIDENTAL DE COLOMBIA – OXY -
Transporte de
personal
Transporte de carga
Izaje de cargas
Transporte de
líquidos
Transporte de personal
Transporte de carga
Izaje de cargas
Transporte de líquidos
NUESTROS SERVICIOS
Contrato CA3601Fecha inicio: 27 de Junio de 2014Fecha final: 26 de Junio de 2020
• Numero de servicios: 10,885• Numero promedio de personas
transportadas al día:170• Resultados de evaluación KPI: 100%• Total de HH: 130,363• Total facturado: $8.770.229.157
Transporte de personal
Transporte de carga
Izaje de cargas
Transporte de líquidos
NUESTROS SERVICIOS
Contrato CA3819Fecha inicio: 15 de Mayo de 2018Fecha final: 14 de Mayo de 2021
• Numero de servicios: 1,583• Cero accidentes durante su ejecución• Total de HH: 11,904• Cero accidentes durante su ejecución• Total facturado: 2.222.119.088
Transporte de personal
Transporte de carga
Izaje de cargas
Transporte de líquidos
NUESTROS SERVICIOS
Contrato CA3818Fecha inicio: 15 de Marzo de 2018Fecha final: 14 de Marzo de 2021
• Numero de movilizaciones: 463• Kilometraje movilizado: 2,978• Evaluaciones KPI: >81%• HH trabajadas: 275,303• Numero de accidente: 1• Casi-accidente: 1• Total facturado: $33.883.251.156
Transporte de personal
Transporte de cargaº
Izaje de cargas
Transporte de líquidos
NUESTROS SERVICIOS
Contrato CA3835Fecha inicio: 15 de Septiembre de 2018Fecha final: 14 de Septiembre de 2021
• Numero de servicios: 4,812• HH trabajadas: 48,875• Cero incidentes en la operación• Total facturado: $6.695.789.617
INFORME GESTIÓN PROYECTOS: CENTROCAMIONERO Y ALMACÉN DESUMINISTROS
Implementación de GESTRANS y SIESA
EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN:
Transporte de Pasajeros: 100 %
Transporte de Carga: Implementación a partir del 15 de abril de 2020
VENTA DE TIQUETES EN LÍNEA:
Plataforma PINBUS
DESARROLLO TECNOLOGICO
CENTRO CAMIONERO
Brindar a cada uno de nuestrosasociados un beneficio económico almomento de realizar las actividadesde mantenimiento.
Ejecución: 80 %
Inversiones
Mano de Obra: $ 189.615.184
Materiales y Otros: $ 302.909.730
Equipos: $ 374.429.591
Lote: $ 420.000.000
PROYECCIÓN EJECUCIÓN
ALMACÉN DE SUMINISTROS
Llantas
Filtros
Baterías
Lubricantes
VENTA DE LLANTAS 2019
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
VALOR 35,828,730.00 49,001,444.00 28,023,339.00 112,853,513.00
CANTIDAD 68 66 56 190
VENTAS DE LLANTAS 2020
ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
CANTIDAD 47 67 21 135
VALOR 26,505,149.00 37,480,670.00 13,075,126.00 77,060,945.00
0
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
60000000
70000000
80000000
90000000
VENTA DE BATERIAS Y FILTROS
Series1 $ -
$ 1,000,000
$ 2,000,000
FiltrosBaterías
Filtros, $ 1,482,134
Baterías, $ 1,924,770
VENTAS 2019
1
Llantas $ 75,213,747
Aceites $ 18,585,469
Baterías $ 945,378
1, $ 75,213,747
1, $ 18,585,469
1, $ 945,378
$ -
$ 10,000,000
$ 20,000,000
$ 30,000,000
$ 40,000,000
$ 50,000,000
$ 60,000,000
$ 70,000,000
$ 80,000,000
CARTERA 2019
EDS LOS CENTAUROS
Participación de COOTRANSTAME en EDS: 67 %
Incremento de cupo de combustible: 33.111a 41.327 galones
Cumplimiento de normatividad
No existen demandas o proceso abiertos
Utilidad 2019: $ 78.637.758
INFORME DE GESTION HSQE
SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO, AMBIENTE Y CALIDAD
Certificación ISO 901:2015
OHSAS 18001:2007
Ampliación Plan de
Contingencias
RUC Transportes
2019
93 puntos
Resolución 312 de 2019
96 puntos
Plan Estratégico de Seguridad Vial
89.9 %
Reconocimiento Parex por operación segura
Parex aprueba ampliación del contrato de transporte de líquidos y otroslíquidos
Gestión de cambio para construcción de Centro EspecializadoAutomotriz
Reconocimiento por parte del Sena por la generación de empleo ysostenibilidad laboral
Reconocimiento por parte de la Asamblea departamental comoempresa líder en la zona oriental de Colombia
Calificación de evaluación KPI por parte de OXY par los contratos en 100%
CAMPAÑAS CON PARTES
INTERESADAS
Siembra de árboles en Tame - Arauca
Campañas de Seguridad Vial en Instituciones Educativas
Campañas de Seguridad Vial trabajadores y comunidad
Reconocimientos a trabajadores
NO DEJES QUE
EL SUEÑO
CONDUZCA POR
TI..
PLAN DE TRABAJO 2020
REDUCIR ACCIDENTALIDAD EN
25%
Fortalecimiento de la Seguridad Basada en Comportamiento
Certificación del Sistema de Gestión (ampliación de alcance a Carga ISO 9001:2015, Transición 45001:2018, todas las
Agencias)
Certificación del Sistema de Gestión
ISO 14001:2015
Implementación de Programa de
Control de Riesgo Vial
Plan de incentivos a nivel
Corporativo
INFORME GESTIÓN JURÍDICA
PROCESOS JURIDICOS
LABORALES
FALLADOS EN PRIMERA INSTANCIA 6
CON FALLO A FAVOR DE COOTRANSTAME
6
FALLADOS EN SEGUNDA INSTANCIA 1
CON FALLO A FAVOR DE COOTRANSTAME
1
EN TRAMITE Y PENDIENTES DE FALLO 5
DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
FALLADOS EN PRIMERA INSTANCIA 1
CON FALLO A FAVOR DE COOTRANSTAME
1
EN TRAMITE Y PENDIENTES DE FALLO 1
ACCIONES DE TUTELA
RECIBIDAS /CONTESTADA 2
CON DECISIÓN ADSOLUTORIA AQ FAVOR DE COOTRANSTAME
3
INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS
SUPERTRANSPORTE
• Investigación infracciones de transporte: Septiembre de 2016 a 06 de marzo de 2019
En proceso de reclamo para devolución de dineros secuestrados/pagados y aplicados a
la sanciones ocurridas dentro de las fechas anotadas.
UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES
• PROCESO DE FISCALIZACION – LIQUIDACION OFICIAL:
• Se han presentado excepciones, las cuales no sean decidido a la fecha
• CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA – CONFIAR
DEUDA POR APORTES PARAFISCALES AÑOS 2013, 2014, 2015, 2016, (Acto Administrativo de fecha 4 -04-2018), Estado Actual: El 28-04-2018 se suscribe acuerdo de por valor de $156.649.119.00
• MINISTERIO DE TRABAJO
1. AVERIGUACIONES PRELIMINARES1.1. INICIADAS 21.2. ATENDIDAS 21.3. ARCHIVADAS 1
2. PROCEDIMIENTOS SANCIONATORIOS 2.1. INICIADOS 12.2. ATENDIDOS 1 2.3. TRAMITE 1
El área jurídica brinda acompañamiento permanente y asesoría legal a la Gerencia, Agencias ydiferentes dependencias de la Cooperativa, a través de los abogados asesores, en todos ycada uno de los trámites administrativos, contractuales y especiales que se presentan, con elfin de dar respuestas pertinentes y oportunas, encontrándose varias aplicaciones, asi:
• Trámite y respuesta a derechos de petición y solicitudes especiales.• Actuaciones y trámites ante la UGPP, Ministerios, Autoridades Gubernamentales,
entidades de seguridad social, Juzgados y Tribunales.• Auditorías laborales y Asistencia legal en las diferentes Agencias de Carga• Asesorías en Movilización y de Transporte.• Acompañamiento permanente a las áreas de Talento Humano y al Departamento de
Seguridad y Salud en Trabajo, brindando asesoría legal en los trámites y procedimientos decalificación de origen de enfermedad y/o accidentes laborales, y pérdida de capacidadlaboral de los trabajadores.
