solucionario del proyecto final zapatos grandes, s.l.de la empresa, cambiar código de empresa, etc....

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En colaboración con:

Solucionario del proyecto final ZAPATOS GRANDES, S.L. Proceso integral de la actividad comercial

CONTASOL 2020 – FACTUSOL 2020

Solucionario del Proyecto final – CONTASOL 2020 – FACTUSOL 2020

T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com 4

Índice

¿CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADO ESTE MANUAL? ................................................................................................................. 5

LICENCIA DE USO DEL PROGRAMA ..................................................................................................................................... 6

REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA ................................................................................................................................... 7

INSTALACIÓN DEL PROGRAMA ........................................................................................................................................... 7

INICIAR UNA SESIÓN CON EL PROGRAMA .......................................................................................................................... 9

Pantalla de inicio de sesión ............................................................................................................................................ 9

Pantalla Recientes ........................................................................................................................................................ 10

Definición de pantalla .................................................................................................................................................. 13

Mantenimiento de ficheros .......................................................................................................................................... 17

Asistente virtual de soporte técnico atenea ................................................................................................................ 18

Configuración del programa ......................................................................................................................................... 19

Copias de seguridad ..................................................................................................................................................... 25

Restaurar copia de seguridad ....................................................................................................................................... 28

Asistente de copias de seguridad desasistidas ............................................................................................................. 29

Chequeo de bases de datos.......................................................................................................................................... 31

SUPUESTO PRÁCTICO CONTASOL ..................................................................................................................................... 32

1. Creación de la empresa ....................................................................................................................................... 32

2. Introducción del Balance de situación inicial de la empresa ............................................................................... 37

3. Contabilización de operaciones del mes de julio................................................................................................. 53

4. Contabilización de operaciones del mes de agosto ............................................................................................. 67

5. Contabilización de operaciones del mes de septiembre ..................................................................................... 76

6. Genera la liquidación de IVA del tercer trimestre del ejercicio ........................................................................... 85

7. Contabilización de operaciones del mes de octubre ........................................................................................... 88

8. Contabilización de operaciones del mes de noviembre ...................................................................................... 91

9. Contabilización de operaciones del mes de diciembre ..................................................................................... 100

10. Generación del diario contable y mayor de la cuenta bancaria ........................................................................ 101

11. Genera la liquidación de IVA del cuarto trimestre del ejercicio ........................................................................ 104

12. Generación del cierre contable del ejercicio a 31 de diciembre ....................................................................... 107

SUPUESTO PRÁCTICO FACTUSOL .................................................................................................................................... 111

1. Creación de la empresa ..................................................................................................................................... 111

2. Alta de las familias de artículos ......................................................................................................................... 114

3. Alta de artículos ................................................................................................................................................. 116

4. Creación de la ficha de banco ............................................................................................................................ 121

5. Creación de proveedores y clientes ................................................................................................................... 123

6. Operaciones registradas en los meses de julio y agosto ................................................................................... 127

7. Operaciones registradas en el mes de octubre ................................................................................................. 148

8. Operaciones registradas en el mes de noviembre ............................................................................................ 157

9. Operaciones registradas en el mes de diciembre .............................................................................................. 171

http://www.sdelsol.com/



¿Cómo está estructurado este manual?

Este manual está especialmente diseñado para utilizarlo con los materiales formativos del libro Proceso

integral de la actividad comercial de la editorial Macmillan.

Consta de dos partes:

• La primera está orientada a la instalación, puesta en marcha y configuraciones generales de la aplicación, así como a la adquisición de los conocimientos básicos acerca de su interfaz y de la disposición de las opciones.

• La segunda detalla cada una de las operaciones planteada en el supuesto práctico referente a la empresa ZAPATOS GRANDES, S.L. que se desarrolla en el proyecto final del libro del alumno.

Este manual puede ser descargado en la dirección de Internet:

http://www.sdelsol.com/macmillan/





Licencia de uso del programa

El uso y posesión de este programa están sujetos a los siguientes términos legales:

1. La sola posesión de este programa supone la aceptación de todas y cada una de las condiciones de esta

Licencia de uso del programa.

2. LICENCIA: Software del Sol, S.A. cede el derecho a uso de este programa por tiempo indefinido. Esta

licencia se concede para tantos ordenadores como se desee.

3. Software del Sol, S.A., permite al usuario realizar copias del soporte magnético, óptico, o electrónico del

presente programa y también la distribución de las mismas siempre que se realice de forma gratuita.

4. Software del Sol, S.A. se reserva todos los derechos de autor y de propiedad intelectual del producto.

5. GARANTIA. La única garantía que Software del Sol, S.A. proporciona sobre el programa es la sustitución

del soporte magnético, óptico, o electrónico del producto, si éstos fueran originales y estuviesen en mal

estado, por otros en buenas condiciones durante el periodo de un año a partir de la fecha de su

adquisición.

Software del Sol, S.A. no se compromete ni responsabiliza con ninguna persona o entidad en todo lo

relativo a cualquier perjuicio supuestamente provocado por el uso o falta de uso de este programa, tanto

directa como indirectamente, incluyendo, sin limitarse a las siguientes eventualidades: interrupciones del

trabajo, pérdidas económicas o pérdidas de ganancias previstas, como resultado de la utilización del

mismo.

El programa se vende "tal como es", no aceptándose reclamaciones por "supuestas" especificaciones que el

mismo debería cumplir.

6. Software del Sol, S.A. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de este programa sin previo

aviso.

El desconocimiento de estas cláusulas no exime de su responsabilidad a los usuarios.

Si no está conforme con la Licencia de uso del programa, no instale este producto. En caso de que estuviese

instalado, desinstálelo de forma inmediata.




Requerimientos del programa

Los requisitos mínimos para la instalación de la aplicación son los siguientes:

• PC con Windows Vista, 7, 8, o 10

• 1 GB de espacio disponible en disco duro

• Resolución de pantalla 1.366 x 768 o superior

• Para la actualización automática del programa, información en línea y envío de correos electrónicos

se requiere conexión a Internet

• Para la visualización de documentos PDF se requiere Acrobat Reader

Instalación del programa

El proceso de instalación del programa es idéntico tanto para sistemas monousuario como multiusuario en

red local, etc. También se hace de la misma manera si estás instalando cualquiera de nuestras versiones de

nube. Puedes descargar el programa desde la siguiente dirección:


Una vez descargado, iniciaremos la instalación ejecutando el archivo correspondiente.

Este proceso abrirá el asistente de instalación donde tienes que pulsar sobre el botón Siguiente, siempre

que sea requerido.





Una vez instalados los ficheros, la primera vez que ejecutas el programa tendrás que seleccionar si deseas

trabajar con los datos ubicados localmente o en la nube (para alojamiento en nube es obligatorio disponer

de un contrato de mantenimiento).

Si eres usuario registrado indica el código, contraseña y pulsa el botón Iniciar CONTASOL. Si no es así,

puedes dejar estos campos sin rellenar antes de iniciar el programa.




Iniciar una sesión con el programa

Pantalla de inicio de sesión

Selección de usuario

La primera vez que accedes al programa sólo dispones del usuario Supervisor, (usuario que tiene el

privilegio de entrar en todas las opciones del programa), por lo que debes seleccionarlo para iniciar la

sesión.

Cuando crees más usuarios, puedes elegir con el que quieres acceder a la aplicación seleccionándolo en el

desplegable. Para dejar un usuario por defecto puedes marcar la opción Recordar el usuario pulsando el

botón que tienes situado a la derecha del nombre de usuario.

El programa se puede ejecutar de forma simultánea tantas veces como sea necesario, con distintos

usuarios o con el mismo.

Información y servicios

En el apartado Información podrás consultar la versión del programa, la licencia de uso, ver las distintas

modalidades de asistencia técnica y enviar sugerencias o incidencias sobre el mismo.




En el apartado Servicios, podrás acceder a los distintos enlaces de la página de Software DELSOL como

Conócenos, Zona privada de clientes, Registro Online, www.sdelsol.com, o acceder a la opción

Comprobar actualizaciones.

Pantalla Recientes

La pantalla Recientes se muestra cuando accedes al programa y no tienes empresa activa.





En la parte izquierda, Recientes, encontrarás acceso directo a las últimas empresas con las que has

trabajado. Si no se muestra ninguna empresa, puede deberse a que has ejecutado la opción Limpiar panel

de últimas empresas abiertas o no has trabajado todavía con el programa. En su parte inferior, tienes la

opción Abrir otras empresas existentes, que te permite seleccionar empresas que no se muestran en este

panel.

En la parte derecha, encontrarás los siguientes apartados:

Usuario Este apartado muestra el nombre de la empresa (titular del Registro de Usuario). Mediante el botón Editar

puedes acceder a la pantalla de introducción de datos de Usuario registrado o acceder a tu zona privada en

nuestra web.

Empresas

Te permite crear una empresa, abrir la empresa de demostración, crear una empresa desde la versión 2016 E.V. o crear una empresa desde Contaplus©.

Importación

Puedes importar datos desde la versión 2016 E.V o desde empresas existentes en Contaplus©.




Información

Aquí encontrarás acceso a diversos recursos que te ayudará a comenzar con el programa, así como en

enlace a la página de CONTASOL en nuestra web (www.sdelsol.com)

Configuraciones

Tienes disponible algunas opciones usuales, así como la posibilidad de acceder a todas las configuraciones

generales del programa.





Definición de pantalla

Una vez que accedas al programa, se muestra la pantalla principal que consta de las siguientes partes:

Barra de accesos rápidos

Esta barra te permitirá acceder a los del menú más utilizado en tu trabajo. Por defecto tenemos el icono de

selección de ejercicio, cierre de sesión y apertura del menú archivo y, por último, el de bloqueo del

programa.

Puedes agregar los elementos que desees, haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre la opción de

menú que quieras añadir y seleccionando Agregar a barra de herramientas.

Por ejemplo, si quisieras añadir el acceso al archivo de clientes, solo tienes que colocar el ratón encima de

esta opción, hacer un clic con el botón derecho y seleccionar Agregar a la barra de herramientas para que

lo añada:




Menú archivo

En la parte superior izquierda de la pantalla se encuentra el menú Archivo.

Desde este menú puedes acceder a las siguientes opciones:

• Información. Puedes acceder a opciones como apertura del siguiente ejercicio, importar información

de la empresa, cambiar código de empresa, etc.

• Nuevo. Nos permite crear una empresa con el programa o a partir de programas de terceros.

• Abrir. Cada vez que inicies una sesión en el programa, se abrirá de forma automática la última

empresa utilizada. Para abandonar esta empresa y poder seleccionar otra, debes cerrar la sesión con la

empresa que tienes abierta (usando la combinación de teclas Ctrl+Z, o seleccionando la opción Cerrar

sesión con la empresa que se encuentra en el menú Archivo). Una vez abierta una empresa, el código,

nombre y ejercicio abierto aparecerá en el título de la ventana.

• Cerrar. Podemos cerrar la sesión con la empresa o cerrar el programa.

• Seguridad. Permite realizar copias de seguridad, restaurarlas y establecer una contraseña a la base de

datos.

• Registro. Nos muestra, entre otras opciones, información de usuario registrado y nos permite el envío

de sugerencias e incidencias. También nos permite comprobar si existen revisiones o actualizaciones

de la aplicación, saber cuál es nuestra versión de Windows, acceder al Panel de control y Configuración

regional de Windows.

• Opciones. Desde este botón podrás acceder a todas las configuraciones generales del programa

(configuraciones que se aplican a todas las empresas existentes). Podrás configurar aquí:

- Ubicaciones

- Los usuarios

- Las opciones de revisión de texto y ortografía.

- Las configuraciones del idioma, fiscales, denominaciones contables, etc.

- Las configuraciones de moneda.

- La gestión de divisas

- Los códigos postales

- Las entidades bancarias que utilices

- Las abreviaturas accesibles desde cualquier parte del programa.

- El gestor de correo electrónico




- La configuración de impresoras

- Las diferentes opciones de impresión

- La configuración del escáner

- Opciones para lectura de Códigos 1kB

- Parámetros que afectan a la apariencia y ejecución del programa

Menú de cintas

Contiene cada una de las opciones del programa, agrupadas por solapas y dentro de cada solapa en grupos.

Este menú sólo aparecerá cuando tengas iniciada la sesión y se mostrará activo cuando tengas una empresa

abierta.

Las solapas que se muestran son los conjuntos iniciales de opciones, no obstante, durante la ejecución,

pueden aparecer otras solapas pertenecientes a la opción activa.

Solapa

Grupo Grupo Grupo Grupo




Escritorio

En la parte central de la ventana del programa. Mientras no tengamos ninguna opción abierta, se muestran

las siguientes opciones:

• Fecha y previsión meteorológica. El programa nos muestra la fecha y la previsión meteorológica según

nuestra ubicación geográfica.

• Ondadelsol.com. Te proporciona acceso a nuestra emisora de radio on-line.

• Herramientas. Nos muestra la agenda de contactos, tareas pendientes, la calculadora y la agenda

diaria.

• Resumen. Está formada por un esquema de las operaciones disponibles y su ubicación, así como las

estadísticas de la empresa abierta.

• Noticias. Puedes configurar aquí las fuentes de noticias que quieras que el programa muestre.

• Primeros Pasos. Acceso a ayudas, video tutoriales o a la página web de Software del Sol.

Barra de estado

Está situada en la parte inferior de la ventana del programa y te muestra el usuario seleccionado, el icono

para enviar un E-mail, el enlace a la web del programa o la información sobre la encriptación de la base de

datos.




Mantenimiento de ficheros

A medida que accedamos en las diferentes funciones del programa, las nuevas pantallas activas seguirán un

patrón común en estructuración de opciones que nos ayudará a simplificar la funcionalidad, búsqueda y

filtro de información.

Búsqueda y filtros:

• Filtros: situados en la parte izquierda de la pantalla. Estos filtros permiten localizar datos que se

muestran en la rejilla de datos activa. Podemos filtrar por opciones o por abecedario/meses. Los

filtros varían en las diferentes funciones del programa.

• Buscar en el fichero (Atl+B): filtra en los datos mostrados los registros que contengan la palabra de

búsqueda indicada en este campo.

• Botón refrescar: se encuentra en la parte superior derecha de la ventana y te permite actualizar

los datos del fichero mostrados en la rejilla de datos.

Opciones:

• Grupo Mantenimiento: desde los iconos de este grupo podrás crear un nuevo registro, duplicar,

modificar o eliminar el registro seleccionado, así como emitir un listado de los datos activos.




• Grupo Consultas: agrupará iconos de funciones de consulta relacionados a los datos mostrados en

la rejilla de datos activa. Estos iconos irán variando con cada función del programa.

• Grupo Acciones: este grupo engloba aquellos procesos de emisión y generación de ficheros

relacionados con los datos mostrados. Las opciones visibles en este grupo varían en las diferentes

partes del programa.

• Grupo Útiles tienes acceso directo a herramientas específicas de cada fichero. No siempre

encontrarás activo este grupo.

• Grupo Vista: permite buscar un registro, ordenar el listado y elegir qué columnas quieres mostrar

en la rejilla de datos.

• Grupo Configuración: accede a la configuración del fichero.

Puedes utilizar la barra superior de títulos de cada columna para, haciendo clic en la misma, ordenar los

datos por la columna que desees. Ten en cuenta que no todos los grupos estarán activos en cada función

del programa.

Asistente virtual de soporte técnico atenea

El programa lleva integrado un asistente virtual llamado Atenea, que te permite realizar consultas en

lenguaje natural y que irá aprendiendo de la retroalimentación recibida.

Cuando accedes al asistente, se abrirá una

ventana que te dará acceso al mismo. Pulsa sobre

el botón Hacer una consulta para interactuar con

Atenea.




Solo tienes que escribir la consulta y Atenea te

responderá. Recuerda que es importante que

indiques si la respuesta te ha sido de utilidad o no

para que el asistente “aprenda” y pueda mejorar.

El acceso a Atenea está disponible desde el primer icono de todas las solapas de la cinta de opciones y

desde algunas ventanas de gestión de ficheros. Puedes desactivarlo desde la Solapa Asistencia Técnica,

pulsando sobre el botón que hay en la esquina inferior derecha del icono.

Configuración del programa

Vamos a estudiar cómo realizar algunas configuraciones iniciales como son la instalación del programa en

red, la configuración de la impresora o la del correo electrónico.

Configuración en red local

El programa puede funcionar desde varios equipos conectados en red local, accediendo a la misma base de

datos. La configuración se realiza de la siguiente forma:

• Instala el programa en el Servidor y en cada uno de los equipos donde lo vayas a utilizar. La instalación

en cada uno de los puestos debe ser completa. No te servirá instalarlo en el Servidor y crear un icono

de acceso directo al programa en el resto de los terminales.




• En el Servidor comparte la carpeta del programa para que se pueda acceder a ella desde el resto de los

equipos.

• En cada uno de los equipos, configura el programa para que acceda a la carpeta \Datos ubicada en la

ruta que acabas de compartir. Esto se configura desde el menú Archivo > Opciones > Ubicaciones. Para

ello define, en el apartado Ubicación de base de datos, la ruta del servidor donde tendrás los datos del

programa (\Datos) que van a ser compartidos. Una vez introducida la ruta del servidor, pulsa en el

enlace Verificar rutas para que el programa compruebe el acceso y funcionamiento de esta.

• A continuación, crea los diferentes usuarios que accederán al programa, teniendo en cuenta que

debes dar de alta tantos usuarios como personas vayan a utilizar la aplicación.

• Recuerda que no debes acceder desde diferentes terminales con el mismo usuario.




Configuración de idioma

Por defecto, la interfaz del programa está en castellano, pero puedes configurarlo en catalán si lo deseas.

La opción se encuentra en el menú Archivo > Opciones > Configuración de idioma. Al acceder se mostrará

la siguiente ventana:

Además del idioma de la interfaz, encontrarás en esta ventana opciones de ajustes de la configuración

regional de país, denominación de identificación fiscal y denominaciones para módulos de gestión del

programa.

Configuración de impresoras

CONTASOL utilizará por defecto la impresora que esté predeterminada en Windows. No obstante, es

posible configurar tantas impresoras como existan en tu ordenador o red local. También es posible crear

varias configuraciones para una misma impresora con la finalidad, por ejemplo, de seleccionar diferentes

tipos de letras para informes.

La opción para configurar las impresoras se encuentra en el menú Archivo > Opciones > Configuración de

impresoras.

Los pasos para configurar una nueva impresora son:

• Pulsa el botón Nueva.

• Selecciona la impresora que quieres añadir.




• Puedes configurar diversos parámetros del tipo de letra para cada elemento de los informes.

• Pulsa el botón Guardar Impresora.

Con el botón Hacer predeterminada puedes seleccionar la impresora por la que se imprimirán los informes.

Esta selección afecta también a la vista preliminar de los mismos.




Configuración del correo electrónico

Se accede desde el menú Archivo > Opciones > Correo electrónico.

En primer lugar, debes de seleccionar el tipo de correo electrónico que el programa utilizará para enviar e-

mails.

Según el servidor de correo electrónico que utilices, tendrás que elegir entre una configuración u otra:

• Microsoft Office Outlook o Windows Live Mail. Son las opciones más sencillas ya que no necesitan que

realices ninguna configuración específica. Seleccionando Outlook, podrás seleccionar el Envío

automático de correo y dejar configurada la cuenta que deseas utilizar para los envíos de entre las que

tengas configuradas en Outlook.

• Mozilla Thunderbird. Te solicita que indiques la ruta donde se encuentra instalado el gestor.

• Configuración Manual. Se utiliza en casos como Hotmail, Gmail, Yahoo, Telefónica y Aol. En este caso,

debemos proporcionar la siguiente información:

- Información del servidor. Datos de tu servidor de correo.

- Información de inicio de sesión. Nombre de cuenta, dirección de correo y contraseña.

- Firma del mensaje. Selecciona si vas a agregar una firma mediante un archivo HTML, texto

enriquecido o sin formato.




Si eliges la configuración manual, debes tener en cuenta que los envíos de los correos que hagas desde la

aplicación no quedarán almacenados en la bandeja de Correos enviados de tu gestor de correos.

Te aconsejamos que antes de pulsar el botón Aceptar para finalizar, hagas un clic en el botón Probar la

configuración actual, para que te asegures de que todo se ha configurado correctamente.




Copias de seguridad

Esta opción se encuentra en el menú Archivo, en la opción Seguridad.

La finalidad de este proceso es realizar una copia de la información introducida en cada empresa hasta este

momento. La copia puede hacerse en distintos dispositivos de almacenamiento como pen drivers, discos

duros externos, en una carpeta de tu ordenador o de la red local. También es posible remitir la copia a una

dirección de correo electrónico e incluso proceder a su subida a un servidor FTP.

Es posible que, por algún tipo de problema físico en tu equipo, (cortes de luz, bloqueos, o simplemente

avería de su disco duro), sea imposible acceder a la información que existiese de la empresa. Si esto

ocurriese, la única forma de recuperar los datos sería a través de las copias de seguridad existentes.

Las copias de seguridad también se pueden utilizar como la forma de asegurar los datos antes de ejecutar

opciones irreversibles del programa. En estos procesos, el programa suele aconsejar a través de un enlace,

que la realices.

La copia de seguridad debe tomarse como parte del trabajo diario, y en cualquier sistema informático es la

única arma para defenderse de posibles desastres.




La asiduidad con la que se deben de hacer las copias de seguridad no depende de la cantidad de datos que

introduzcas en el programa, ni del número de horas trabajadas en el mismo, sino del riesgo que puedas o

quieras asumir como usuario de este.

Datos de la empresa

Selecciona esta opción para realizar una copia independiente por cada empresa y ejercicio. Si tienes una

empresa abierta esos datos vendrán seleccionados por defecto. Puedes optar por añadir a la copia los

datos genéricos del programa marcando la opción Incluir en el archivo ZIP la copia de los datos genéricos

del programa.

Datos genéricos del programa

El proceso de copias de seguridad proporciona la posibilidad de realizar la copia solo de los datos genéricos

del programa. Este proceso pondrá a salvo apartados como modelos de documentos, fichero de usuarios,

fichero de códigos postales etc.

Todos los archivos existentes dentro de la ubicación de datos del programa (sin incluir las subcarpetas)

Activando esta opción se realizará la copia de seguridad de todas las empresas del programa, así como de

los datos genéricos del este.




Especificar el destino y opciones de copia

En este apartado debes indicar donde se va a grabar la copia de seguridad. El programa facilita cuatro

lugares donde se pueden hacerlo:

Ruta de copias predefinida. Ubicación predeterminada de copias de seguridad. Dentro del menú Archivo >

Opciones > opción Ubicaciones, se encuentra una carpeta predeterminada para las copias de seguridad.

Por defecto la carpeta se llama Copia y se encuentra dentro de la ubicación genérica de los datos.

Ten en cuenta que, si haces una copia de seguridad con este método y eliges una carpeta de tu ordenador,

el proceso garantizará la seguridad de sus datos frente a algunos problemas, pero si se averiase tu disco

duro, posiblemente, también perderías la copia de seguridad.

El botón Modificar ruta predefinida te permite cambiar la ubicación predeterminada donde se realizarán

las copias de seguridad.

Ubicación especifica. Puedes seleccionar para esta copia la carpeta o unidad donde se van a grabar los

datos. Recomendamos encarecidamente que utilices un medio que no esté físicamente en el mismo equipo

que contiene los datos, como por ejemplo un disco duro externo.

Correo electrónico. Servirá para enviar la base de datos de la empresa a una dirección de correo

electrónico como dato adjunto. La aplicación ofrece también la posibilidad de enviar este fichero

comprimido.

Puedes renombrar el archivo de copias si el destinatario de correo electrónico tiene bloqueada la entrada

de archivos con extensión MDB.

El programa recordará la última dirección de correo a la que fue enviada la copia de seguridad.

Servidor FTP. A través de esta opción puedes realizar una copia de seguridad remota de los datos del

programa, realizando el envío a un servidor FTP. Para llevar a cabo esta acción es necesario configurar el

acceso a dicho servidor a través del botón Configurar servidor FTP, indicando nombre de usuario,

contraseña, dirección del servidor y carpeta remota en la que se almacenarán las copias.

No sobrescribir copias de seguridad anteriores. Marcando esta opción el programa hará las copias de

seguridad sin sustituir las que ya tuvieras en esa ubicación.

Identificar las copias con la denominación del programa. Marcando esta opción el programa generará la

copia de seguridad incluyendo en el nombre del fichero el del programa. Así podrás identificar las de cada

aplicación.

Comprimir en archivo ZIP. Marcando esta opción el programa generará la copia de seguridad comprimida.




Restaurar copia de seguridad

Esta opción se encuentra en el menú Archivo, dentro de la opción Seguridad.

Con este proceso podrás restaurar una copia de seguridad existente con la opción copia de seguridad o

asistente de copias.

La empresa que restaures queda exactamente igual a la existente cuando se grabó la copia.

Antes de proceder con la restauración de la copia, debes asegurarte de que esta se encuentre en buen

estado ya que, en caso de existir un error en la restauración y no poder concluir el proceso, puedes perder

los datos existentes actualmente en esa empresa.




Si no sabemos la fecha de la última copia, o del contenido de esta, es recomendable hacer una copia de

seguridad previa en otros dispositivos de almacenamientos o carpetas diferentes a las existentes.

Asistente de copias de seguridad desasistidas

A través de esta opción puedes activar, si lo deseas, un mecanismo para hacer copias de seguridad de

forma completamente automática. Este icono se encuentra en la opción Seguridad del menú Archivo.

Si el programa está funcionando en red local, el proceso de copia desasistida se ejecutará sólo en el

ordenador en el que se configure.

Debes completar los pasos necesarios indicando la configuración deseada:

1. Habilitar el proceso de copia de seguridad desasistida. Puedes habilitar o deshabilitar el proceso

en el momento que desees. Si lo deshabilitas, el programa guardará la última configuración,

activándola la próxima vez que la habilite.




2. Ruta de copia de seguridad. Indica una ruta válida de tu ordenador o cualquiera de su red local.

3. N.º de días entre copias de seguridad. Introduce cada cuantos días quieres que se realice la copia

de seguridad. Puedes elegir desde 1 día hasta 365 días (una vez al año). Te recomendamos que al

menos la realices una vez a la semana.

4. Avisar, sí o no. Seleccionando Sí, cuando se ejecute el asistente, se mostrará un mensaje

preguntando si deseas realizar la copia en ese momento. Si eliges No, la copia se realizará de modo

automático sin avisarte. En ambos casos no podrás trabajar en el programa hasta que no finalice el

proceso de copia.

5. Sustituir la copia anterior. Si eliges Sí, sobrescribirás la copia anterior. Si eliges No, se creará una

nueva copia cada vez que se ejecute el proceso. Si no sustituyes la copia anterior, cada copia que

hagas ocupara espacio en su disco duro.

6. Comprimir la copia. Si eliges comprimir, la copia ocupará menos espacio en tu disco duro,

creándose un solo archivo ZIP que contiene todos los archivos de las bases de datos. Si no la

comprimes, se creará, en la ubicación seleccionada, una copia exacta al contenido de la carpeta

\Datos.

7. Al entrar o al salir del programa: Si seleccionas hacer la copia al entrar en el programa, ésta se hará

antes de que comiences a trabajar con el programa. Si seleccionas al salir, el programa comenzará a

copiar en el momento que salgas por primera vez del programa durante el día de la copia.

8. Finalizar: Si habilitas la copia de seguridad desasistida, el programa reiniciará las fechas de copias

de seguridad anterior, por lo que la primera copia de seguridad se realizará sin contar el número de

días programados.




Chequeo de bases de datos

Esta opción se encuentra dentro del menú Archivo > opción Información.

Cualquier instalación informática está expuesta a fallos eléctricos, averías físicas o mala utilización por

parte de usuarios inexpertos.

Todo esto puede redundar en errores internos en las bases de datos del programa, que impidan en mayor o

menor medida el correcto funcionamiento de los programas.

La aplicación incluye esta opción para examinar y reparar la mayoría de los problemas con los que te

encontrarás durante su funcionamiento. No obstante, ejecutar este proceso puede causar la pérdida

definitiva de los datos chequeados, por lo que es imprescindible crear una copia de seguridad de los datos

antes de ejecutar este proceso.




Supuesto práctico CONTASOL

1. Creación de la empresa

Para crear una nueva empresa, accede al menú Archivo.

Dentro del Menú Archivo, selecciona la opción Nuevo > botón Nueva empresa.

Los datos para crear una nueva empresa en el programa CONTASOL están distribuidos en tres solapas y el

botón Configuración. Algunos de estos datos son obligatorios para comenzar a trabajar con la empresa,

otros en cambio pueden ser introducidos con posterioridad.

En primer lugar, indica los datos identificativos de la empresa: Código de la Empresa, NIF, Denominación

social y Nombre comercial:

El resto de los datos se encuentran distribuidos en 3 solapas y un botón denominado Configuración.




Solapa Datos generales

En esta solapa introduce los datos de Localización/Contacto, Acceso y seguridad.

Solapa Otros datos

Introduce los datos correspondientes a Internet tal como ves en la imagen.

Solapa Tipo de contabilidad

Selecciona como tipo de contabilidad la opción Contabilidad General.




Botón configuración:

Desde este botón Configuración accederemos a las siguientes opciones:

Nota: Aunque el supuesto nos indica 5 dígitos para las cuentas auxiliares, en este solucionario las

configuraremos con 6 dígitos, ya que el PGC 2008 Pymes tiene cuentas oficiales a 5 dígitos. De esta forma

conseguimos una distinción más clara entre unas y otras.

Datos contables




En este apartado puedes copiar un plan contable original al maestro de cuentas de la empresa que estás

creando. Para ello pulsa el botón Seleccionar plan contable.

Al pulsar esta opción se muestra la siguiente pantalla:

Selecciona en el desplegable el plan contable que quieres copiar y pulsa el botón Aceptar.




Una vez seleccionado el Plan General Contable, marca la casilla El ejercicio contable coincide con el

ejercicio natural y en la Configuración de cuentas deja seleccionados 5 dígitos para cuentas oficiales y 6

para cuentas auxiliares, tal y como se muestra en la siguiente pantalla.

Una vez configurada la empresa pulsa Aceptar. De nuevo en la pantalla Nueva empresa vuelve a pulsar

Aceptar y la empresa queda creada, CONTASOL la abre directamente.

Puedes modificar los datos de la empresa en cualquier momento accediendo a la solapa Empresa > grupo

Configuración > icono Empresa.




Aunque en nuestro caso, ya hemos copiado un plan contable en la empresa, este proceso puedes hacerlo

con posterioridad desde la solapa Empresa > grupo Ficheros > desplegable del icono P.G.C. > opción Copiar

plan contable original.

2. Introducción del Balance de situación inicial de la empresa

Como forma jurídica la empresa ha optado por SOCIEDAD LIMITADA y los socios han aportado un capital

inicial de 5.000 €.

La empresa ZAPATOS GRANDES, S.L. presenta el siguiente balance de situación inicial para el ejercicio. Crea

las cuentas contables necesarias y generar el asiento inicial de la empresa a fecha 01/07 con el concepto

ASIENTO DE APERTURA.

Balance inicial ZAPATOS GRANDES, S.L.

Activo Pasivo

Código Concepto Importe Código Concepto Importe

210.0.0.0 Terrenos y bienes naturales

70.000 € 100.0.0.0 Capital social 5.000 €

211.0.0.0 Construcciones 236.500 € 170.0.0.0 Deudas con entidades de crédito a l/p

320.000 €

300.0.0.1 Zapato salón negro 10.500 € 520.0.0.0 Deudas con entidades de crédito a c/p

8.430 €

300.0.0.2 Abotinados burdeos 11.200 € 400.0.0.1 HERMANOS GARCÍA, S.L. 45.000 €

300.0.0.3 Botín visón 14.430 € 410.0.0.1 Acreedores por prestaciones de servicios

1.000 €

300.0.0.4 Bota negro 4.300 €

430.0.0.1 ZAPATONES, S.L. 3.000 €

570.0.0.0 Caja 2.000 €

572.0.0.1 Banco Sabadellense 27.500 €

Total Activo 379.430 € Total Pasivo 379.430 €




Creación de las cuentas auxiliares necesarias

Para realizar la introducción del asiento de apertura de la empresa con los datos disponibles en su balance

inicial a fecha 01/07, debemos crear todas aquellas cuentas contables necesarias en el Maestro de cuentas

de CONTASOL.

Cuenta Título

210.0.0.0 TERRENOS Y BIENES NATURALES

211.0.0.0 CONSTRUCCIONES

300.0.0.1 ZAPATO SALÓN NEGRO

300.0.0.2 ABOTINADOS BURDEOS

300.0.0.3 BOTÍN VISÓN

300.0.0.4 BOTA NEGRO

430.0.0.1 ZAPATONES, S.L

570.0.0.0 CAJA

572.0.0.1 BANCO SABADELLENSE

100.0.0.0 CAPITAL SOCIAL

170.0.0.0 DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO A L/P

520.0.0.0 DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO A C/P

400.0.0.1 HERMANOS GARCÍA, S.L.

410.0.0.0 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS

Para proceder a crear estas cuentas contables, accede al Maestro de cuentas en CONTASOL desde la

solapa Empresa > grupo Ficheros > icono P.G.C.

En la pantalla del Maestro de cuentas, pulsa el icono Nuevo para crear una nueva cuenta.




Completa los datos de Código de cuenta, Descripción y pulsa el botón Aceptar.

La cuenta creada queda en el Maestro de cuentas.

Cuando la cuenta a crear sea de un Cliente o Proveedor, CONTASOL preguntará si queremos crear su ficha,

a lo que responderemos Sí. Por ejemplo, al crear la cuenta 430.0.0.1 – ZAPATONES, S.L., CONTASOL

mostrará la siguiente pantalla:




Pulsa sobre el botón Sí. Revisa las diferentes solapas y cumplimenta la ficha de cliente con los datos que

dispongas.




Pulsa el botón Aceptar una vez completes la información de la ficha.

El proceso es el mismo en la creación de una cuenta y ficha de proveedor.

Repite este proceso para la creación del resto de cuentas contables necesarias para generar el Asiento de

apertura de la empresa. Una vez creadas el Maestro de cuentas se mostrarán así.




Además de las cuentas auxiliares que acabamos de crear y que forman parte del Balance Inicial de la

empresa, será necesario crear las cuentas de IVA, Compras y Ventas.

Cuenta Título

472.0.0.0 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO

477.0.0.0 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO

600.0.0.0 COMPRAS DE MERCADERÍAS

700.0.0.0 VENTAS DE MERCADERÍAS

Creadas estas cuentas, el Maestro de cuentas queda así.

Creación de la ficha de datos bancarios en CONTASOL

La empresa ZAPATOS GRANDES, S.L. tiene dada de alta una cuenta bancaria con los siguientes datos:

Banco BANCO SABADELLENSE Dirección C/ Noruega, 500

CP Ciudad 08208 – Sabadell (Barcelona) Teléfono 937168899

Fecha de apertura de la cuenta 1 de Julio Número cuenta corriente IBAN ES49 2233 0311 0701 0280 8069

Saldo inicial Correo electrónico

27.500 € [email protected]

Cuenta contable 572.0.0.1




Para crear la ficha de datos bancarios accede a la solapa Facturación > grupo Remesas bancarias > icono

Entidades bancarias.

En la ventana Bancos pulsa Nuevo.

Introduce los datos del banco.

Solapa Ficha




Solapa Técnica

Pulsa el botón Aceptar para dejar la ficha creada. El fichero de bancos queda así:

Introducción del asiento de apertura

Para introducir el Asiento de apertura de la empresa accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono

Introducción de asientos.




Accedes a la pantalla de Introducción de asientos, tal como ves en la siguiente ventana.

Puedes activar la zona de consultas en la pantalla de introducción de asientos pulsando el icono Panel de

consultas (si no se visualizaran las solapas de consultas, pulsa la tecla de función F12 o extiende la zona con

el ratón):




Puedes trabajar con la pantalla que prefieras. Introduce la Fecha y pulsa Intro en el campo Asiento para

que CONTASOL enumere de forma automática el asiento.

A continuación, introduce el asiento, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

• Al utilizar una cuenta de cliente o proveedor/acreedor, el programa mostrará las pantallas de Registros

de IVA:




Estos registros son imprescindibles cuando contabilizamos una factura de compra o venta. En este asiento

no hay que registrar los movimientos de IVA (porque solo incluimos los saldos iniciales), por lo que debes

cerrar estas pantallas sin grabar el registro.

• Al utilizar una cuenta de inmovilizado, el programa mostrará la pantalla para crear la ficha del bien.

Cierra esta pantalla sin guardar los cambios, ya que no contamos con los datos de los bienes y

podremos hacerlo más adelante.

• Al utilizar una cuenta que no exista en el Maestro de cuentas, CONTASOL te ofrecerá la posibilidad de

crear la cuenta en ese momento mediante este mensaje:

Pulsa el botón Sí y el programa mostrará la pantalla de Creación de cuenta.

Teniendo en cuenta estas consideraciones iniciales, el Asiento de apertura de la empresa quedaría así:




Para finalizar y cerrar el asiento utiliza una de estas opciones:

• Icono Guardar y nuevo o combinación de teclas Alt + Insert

• Icono Guardar e ir a fecha o tecla Alt + Inicio

En la parte superior de la pantalla de Introducción de asientos puedes ver los asientos creados hoy.




Además del proveedor y cliente creados en el momento de generar el Asiento de apertura, la empresa

trabaja también con el proveedor BOTINES, S.L. Crea la cuenta contable en el Maestro de cuentas y su

ficha de proveedor, tal y como hicimos anteriormente.

Accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono P.G.C.

Se muestra en pantalla el maestro de cuentas.

Pulsa el icono Nuevo e introduce la cuenta de proveedor 400.0.0.2 con la descripción BOTINES, S.L.




Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te preguntará si deseas abrir la ficha del proveedor.

Pulsa el botón Sí para que CONTASOL te muestre la ficha del proveedor y puedas cumplimentar todos sus

datos.

SOLAPA CONTABILIDAD




SOLAPA OTROS DATOS

Pulsa el botón Aceptar y la ficha de proveedor quedará guardada.

Consulta balance de situación inicial de la empresa

Una vez introducido el asiento de apertura, emitimos el Balance de Situación para comprobar el estado de

la empresa.

Para ello accede a la solapa Impresión > grupo Cuentas anuales > menú desplegable del icono Balance de

Situación > opción Modelo simple.

En la ventana que se muestra seleccionaremos como modelo el [014] Balance de Situación PGC 2008

PYMES y en el apartado Meses seleccionaremos de Apertura a Diciembre.




Pulsa el botón Vista previa para ver en pantalla en Balance de situación.




3. Contabilización de operaciones del mes de julio

Debes tener en cuenta que al contabilizar una factura en CONTASOL el proceso de divide en los siguientes

pasos:

1. El asiento se iniciará siempre por la cuenta de Cliente o Proveedor/Acreedor para que se activen

los automatismos en CONTASOL.

2. Registro de IVA Soportado / Repercutido.

3. Pantalla Asiento automático donde comprobaremos/introduciremos la cuenta de Gastos o

Ingresos.

4. Si procede, crearemos la ficha de inmovilizado.

En el mes de Julio la empresa realiza las siguientes operaciones al 21 % de IVA.

15/07 – Factura recibida INFORMATIC PEOPLE, S.A.

Factura recibida nº 15 del proveedor INFORMATIC PEOPLE, S.A. En concepto de 1 ordenador por valor de

800 € y una impresora por valor de 440 € (+ IVA). El pago se realiza por transferencia bancaria.

Al ser la primera factura que recibimos de este proveedor, la cuenta contable y la ficha del proveedor la

creamos en el mismo momento de generar el asiento.

Cuenta contable 523.0.0.1 Proveedor INFORMATIC PEOPLE, S.A.

Base Imponible 1.240,00 € 21% de IVA 260,40 €

Total Factura 1.500,40 €

Para contabilizar la factura de compra, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de

asientos.

Introduce en primer lugar la Fecha y pulsa Intro en el campo Asiento para su numeración automática.




Al ser la primera factura de este proveedor procede a crear la cuenta contable desde la misma ventana de

introducción de asientos, posicionado el cursor en el campo Cuenta, pulsa F1 para acceder al Maestro de

cuentas.

En esta ventana pulsa el icono Nuevo.

Indica el código de cuenta contable, nombre del proveedor de inmovilizado y pulsa el botón Aceptar.




CONTASOL te pregunta si deseas abrir la ficha del proveedor. Pulsa el botón Sí.

En la pantalla del nuevo proveedor cumplimenta los datos:

Para guardar la ficha del proveedor, pulsa el botón Aceptar y CONTASOL mostrará la cuenta en el Maestro

de cuentas.




Pulsa el botón Aplicar para llevar la cuenta al asiento, introduce ahora el concepto, número de factura

recibida y el total de la factura en el Haber.

Tras indicar el importe pulsa Intro y CONTASOL procederá a activar sus automatismos mostrando en

pantalla el registro de IVA Soportado.




Puesto que esta compra es de inmovilizado, debes marcar la opción Bien de inversión. Comprueba que el

resto de información sea correcta y pulsa Aceptar.

Como cuenta de compra debes seleccionar una de inmovilizado, cuenta del grupo 2. Borra la cuenta del

grupo 6 que aparece en el apartado Cuenta compras 1, pulsa F1 para acceder al Maestro de cuentas y

crear la cuenta de inmovilizado correspondiente al bien adquirido, en este caso la 217.0.0.0 –

ORDENADOR. También puedes poner el número de cuenta directamente y CONTASOL, tras comprobar que

no existe, te ofrecerá la opción de crearla.




Pulsa el botón Cuenta compra 1 o la tecla de función F1 para acceder al maestro de cuentas. Una vez en la

pantalla del maestro de cuentas de la empresa pulsa el botón Nueva y crea la cuenta.

Pulsa el botón Aceptar para guardar la cuenta.

Pulsa el botón Seleccionar para llevarla a la pantalla Asiento automático de IVA.




Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL nos mostrará la ventana Creación de inmovilizado.

Cumplimenta la ficha del nuevo bien con los siguientes datos:

Grupo de inmovilizado – 001 – EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN. En caso de no existir, procede

a su creación en este momento con los datos siguientes:

Código del grupo: 001

Nombre del grupo: EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN

Tipo de amortización: Por tiempo

Tiempo de amortización (Años): 4

Amortizaciones/Años: Anual




Para crear el grupo de inmovilizado pulsa el botón Grupo de amortización. Se mostrará la ventana Buscar

grupo de amortización.

Pulsa el botón Nuevo y cumplimenta los datos como puedes ver en la imagen siguiente.

Pulsa el botón Aceptar.




Pulsa el botón Seleccionar para dejar este grupo configurado en la ficha del nuevo bien.

En la parte inferior de la pantalla puedes configurar las cuentas contables necesarias para la generación de

las amortizaciones. En el caso de no existir en nuestro Maestro de cuentas la cuenta de Amortización

acumulada y de Dotación, procede a crearlas en este momento desde la misma ventana del inmovilizado.

Pulsa el botón Cta. Amortización acumulada y Cta. Dotación amortización, accederás a la ventana Buscar

cuenta en el maestro. Pulsa en Nueva y crea la cuenta para Amortización acumulada y Dotación tal y

como hemos creado todas las cuenteas anteriores. Deja las cuentas creadas y configuradas tal y como se

muestra en la pantalla.




En la pantalla Nuevo inmovilizado pulsa el icono Desglose amortización para comprobar el inicio y fin de la

amortización y los importes calculados.

Pulsa el botón Guardar y cerrar para grabar la ficha. El asiento contable queda como vemos en la siguiente

pantalla.




A continuación, introduce los apuntes correspondientes al pago de la compra mediante transferencia

bancaria. Así quedaría el asiento:

Pulsa el botón Guardar y nuevo para grabar el asiento.

30/07 – Factura recibida BOTINES, S.L.

Factura recibida nº 25 del proveedor BOTINES, S.L. Por importe total de 14.471,60 IVA incluido. En el

mismo asiento procede a realizar el pago del 40% de la factura por transferencia bancaria por importe de

5.788,64€.

Para contabilizar la factura de compra, accede a la pantalla de introducción de asientos desde la solapa

Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Introduce la Fecha y pulsa Intro en el campo asiento para su numeración automática.




Pulsa F1 para acceder al Maestro de cuentas y selecciona la cuenta del proveedor.

Pulsa el icono Aplicar para llevar la cuenta seleccionada al apunte que estás introduciendo, pulsa Intro e

introduce el concepto y el importe como se muestra en la imagen:




Pulsa Intro y CONTASOL te mostrará en pantalla la ventana Nuevo registro de IVA Soportado.

Comprueba los cálculos, pulsa el botón Aceptar y CONTASOL mostrará la ventana Asiento automático de

IVA/IGIC.

Revisa los datos y pulsa el botón Aceptar. CONTASOL completará el asiento de manera automática:




Contabiliza el pago del 40% de la factura en el mismo asiento indicando la cuenta del proveedor BOTINES,

S.L. y el importe correspondiente 5.788,64€ al Debe y pulsa Intro.

Y para finalizar el asiento introduce el apunte a la cuenta bancaria. Puedes localizarla pulsando F1 para

acceder al Maestro de cuentas. Con el botón Aplicar, llevarás la cuenta al apunte y podrás completar el

asiento.

Pulsa el icono Guardar y nuevo para grabar el asiento.




4. Contabilización de operaciones del mes de agosto

En el mes de agosto la empresa realiza las siguientes operaciones al 21 % de IVA.

15/08 – Saldo pendiente cliente ZAPATONES, S.L.

La empresa recibe el pago por el total del saldo pendiente en el balance de situación del cliente

ZAPATONES, S.L.

Para contabilizar el cobro del saldo pendiente en nuestro balance inicial del cliente ZAPATONES, S.L. accede

a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.


Introduce en este caso la cuenta del cliente, el concepto e importe al haber y pulsa Intro. Recuerda que

para localizar la cuenta contable puedes pulsar F1 para acceder al Maestro de cuentas.

Ahora introduce la cuenta bancaria, repite el concepto del apunte anterior (puedes hacerlo pulsando la

tecla “Flecha abajo”, indica el importe en la columna Debe para cuadrarlo y pulsa Intro.




Pulsa el icono Guardar e ir a fecha para grabar el asiento.

20/08 – Pago resto factura proveedor BOTINES, S.L.

Procedemos al pago del saldo pendiente de la factura nº 25 del proveedor BOTINES, S.L. y de fecha

30/07. El importe pendiente es de 8.682,96€.

Para contabilizar el pago del resto de la factura accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono



Introduce la cuenta del proveedor, concepto e importe y pulsa Intro.




Introduce ahora la cuenta 606.0.0.0 - DESCUENTOS SOBRE COMPRAS POR PRONTO PAGO (al no existir en

el maestro de cuentas, CONTASOL te permitirá crearla), indica el importe del descuento en negativo y al

Debe.

Ahora introduce la cuenta de IVA Soportado, repite el concepto anterior indicando y un importe de 30,14 €

al Haber.

Introduce ahora la cuenta bancaria por la que realizar el pago, repite el concepto anterior e indica el

importe en el Haber para cuadrar el asiento.





Para registrar el movimiento de IVA por el descuento, accede a la solapa Diario > grupo IVA / IGIC > icono

Soportado.

Pulsa el icono Nuevo y en la pantalla que se muestra

Introduce los datos del descuento en signo negativo indicando la cantidad en Total factura.




Pulsa el botón Aceptar.

25/08 – Factura emitida ZAPATONES, S.L.

Factura emitida nº 1 al cliente ZAPATONES, S.L. Por importe de 11.125,95€. El cobro se realiza en el

mismo asiento por transferencia bancaria.

Para contabilizar esta factura accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.





Introduce ahora la cuenta del cliente, el concepto indicando el número de factura y el importe al Debe.

Pulsa Intro y CONTASOL te mostrara la ventana Nuevo registro de IVA Repercutido.

Comprueba los cálculos, pulsa el botón Aceptar y el programa mostrará la ventana Asiento automático de

IVA/IGIC.




Pulsa el botón Aceptar para ver el asiento y complétalo con los apuntes del pago.

Pulsa el icono Salir y nuevo para grabar el asiento.

26/08 – Factura rectificativa ZAPATONES, S.L.

Factura rectificativa nº 1 de la serie 2 emitida al cliente Zapatones, S.L. en concepto de devolución de

mercancías e importe total de 1.270,50€.


Introduce en primer lugar la Fecha y pulsa Intro en el campo Asiento para su numeración automática,

como hemos realizado previamente.




Introduce ahora la cuenta del cliente, el concepto indicando el número de factura y el importe al Debe. En

este caso al ser una factura Rectificativa el importe lo introduciremos en negativo.

Pulsa Intro y CONTASOL te mostrara la ventana Nuevo registro de IVA Repercutido.

Revisa los importes y pulsa el botón Aceptar. CONTASOL te mostrará la ventana Asiento automático de

IVA.




En esta ventana y puesto que la factura que estamos contabilizando es una devolución de mercaderías,

utilizaremos la cuenta 708.0.0.0 – DEVOLUCIÓN DE VENTAS DE MERCADERÍAS. Si no existe, puedes crearla

pulsando en el botón Cuenta de ventas 1: o mediante la tecla F1. Pulsa Nueva.

Pulsa el botón Aceptar y verás el asiento completo.





5. Contabilización de operaciones del mes de septiembre

Las operaciones del mes de septiembre son las siguientes:

01/09 – Factura recibida INFORMATIC PEOPLE, S.A.

Factura de compra nº 33 por diverso material para la oficina del proveedor INFORMATIC PEOPLE, S.A. Por

importe total de 605,00 €. La factura quedará pendiente de pago.



Introduce la cuenta de acreedor de servicios 410.0.0.0 para el primer apunte del asiento, indica el concepto

e importe en el Haber.

Pulsa Intro para que se genere el correspondiente registro de IVA Soportado.




Revisa los datos, pulsa el botón Aceptar y se te mostrará la ventana del Asiento automático de IVA/IGIC.

Aparece como cuenta de Compra la 600.0.0.0, pero al ser la factura de material de oficina utilizaremos la

cuenta 602.0.0.0 – OTROS APROVISIONAMIENTO. Si no existe, podrás crearla en este momento.




Pulsa el botón Aceptar y verás el asiento completo.





10/09 – Factura recibida abogado

Factura nº 50 recibida por prestación de servicios del abogado de la empresa, por importe total de

400,00€ + IVA y un 15% de retención. Siendo el total de la factura 424,00€.


Indica la fecha y pulsa Intro en el campo Asiento. Introduce ahora la cuenta del acreedor 410.0.0.0, el

concepto indicando el número de factura e importe al Haber.

Pulsa Intro y CONTASOL te mostrará la ventana Nuevo registro de IVA Soportado.




En este registro hay que indicar en el campo Ayuda al cálculo que a la factura se le aplica Un tipo de IVA e

IRPF, así como indicarle el 15% de retención y como tipo de IRPF Actividad profesional. Tal y como vemos

en la imagen.

Pulsa el botón Aceptar y se te mostrará la ventana de Asiento automático de IVA/IGIC.

Como cuenta de gasto utilizaremos la cuenta 623.0.0.0 – SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.

Si no existe, podrás crearla en este momento, como hemos hecho en casos anteriores.

Pulsa el botón Aceptar y veremos el asiento completo.




Como puede ver el sistema ha utilizado de forma automática la cuenta 475.1.0.1 – RETENCIONES DE

PROFESIONALES.

Pulsa el icono Guardar y nuevo para guardar el asiento.

18/09 – Factura emitida ZAPATONES, S.L.

Factura emitida nº 2 al cliente Zapatones por unos estudios de mercado. El total de la factura es de

400,00 € + IVA.



Introduce la cuenta del cliente, el concepto con el número de factura, importe al Debe y pulsa Intro.




Seguidamente CONTASOL te mostrará el Nuevo registro de IVA Repercutido.

Pulsa el botón Aceptar y se abrirá la ventana Asiento automático de IVA/IGIC.




En esta factura y puesto que es la prestación de un servicio en lugar de la cuenta de ventas 700.0.0.0

utilizaremos la cuenta 705.0.0.0 – INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS (Si no existe, créala en el

Maestro de cuentas de la empresa)

Pulsa el botón Aceptar para grabar el Asiento automático de IVA y se te mostrará en pantalla el asiento

completo:




30/09 – Nóminas septiembre

Asiento de nóminas del mes de septiembre con el siguiente detalle de sueldos.

• Sueldos y salarios: 3200 €

• Seguridad social a cargo de la empresa: 960 €

• Seguridad social a cargo del trabajador: 190 €

• Retenciones de IRPF: 640 €

Para la introducción de este asiento será necesario crear las siguientes cuentas en el Maestro de cuentas.

Cuenta Descripción

640000 SUELDOS Y SALARIOS

642000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA

476000 ORGANIMOS DE LA SEGURIDAD SOCIA, ACREEDORES

475100 HACIENDA PÚBLICA, ACREDORES POR RET. PRACTICADAS

465000 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO

Puedes crearlas en el mismo momento de realizar el asiento.

Para contabilizar las nóminas del mes de septiembre accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono



Una vez creada e introducidas las cuentas que intervienen en el asiento y sus importes, el asiento quedaría

así:





6. Genera la liquidación de IVA del tercer trimestre del ejercicio

Para generar la liquidación de IVA del tercer trimestre accede a la solapa Diario > grupo IVA / IGIC > menú

desplegable del icono Acumulados > opción Liquidaciones.

En la pantalla que se muestra pulsa el icono Nuevo.




Selecciona en la pantalla Nueva liquidación de IVA el periodo a liquidar, en este caso el tercer trimestre, y

pulsa el botón Calcular.

CONTASOL te indica que debes introducir de forma manual la información del pie de liquidación. Pulsa el

botón Sí.

En la pantalla que se muestra y puesto que la liquidación es negativa, selecciona A compensar y pulsa el

botón Aceptar.




El resultado de la liquidación es el siguiente:

Pulsa el botón Aceptar para dejarla guardada. La ventana de Archivo de liquidaciones queda así.




7. Contabilización de operaciones del mes de octubre

Las operaciones del mes de octubre son las siguientes:

02/10 – Adelanto a proveedor HERMANOS GARCÍA, S.L.

Negocia con el proveedor HERMANOS GARCÍA S. L. una futura compra de material, por la que se le abona

un adelanto de 500 € más IVA.

Para contabilizar este adelanto accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Introduce en primer lugar la Fecha, pulsa Intro en el campo Asiento para su numeración automática e

introduce los datos del asiento.

Pulsa el icono Guardar y nuevo para grabar el asiento. También puedes guardarlo pulsando la tecla AvPág.




26/10 – Factura de compra HERMANOS GARCÍA, S.L.

Se recibe la factura de la compra a HERMANOS GARCÍA, S.L. Los datos de la compra son: 100 unidades de

zapato abotinado burdeos a 28 € / unidad. La operación tiene un descuento comercial del 4%. El pago se

hace por transferencia, descontando el anticipo que hicimos el 02/10.

Accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos. Introduce la fecha y pulsa Intro

en el campo Asiento para que CONTASOL lo numere de manera automática. A continuación, introduce la

cuenta de proveedor y el total de la factura.

Al pulsar Intro, CONTASOL mostrará el registro de IVA Soportado. Revisa los datos y pulsa el botón

Aceptar.

CONTASOL mostrará la ventana Asiento automático de IVA:




Revisa los datos y pulsa Aceptar. Introduce los datos del pago y guarda el asiento.




8. Contabilización de operaciones del mes de noviembre

Las operaciones del mes de noviembre son las siguientes:

01/11 – Seguro oficinas

Se recibe recibo anual del seguro de las oficinas de la empresa por importe total de 3.000 €. Realiza la

periodificación correspondiente al realizar el asiento.


en el campo Asiento para que CONTASOL lo numere de manera automática.

En este asiento utilizaremos la cuenta 625.0.0.0 – PRIMA DE SEGURO OFICINA y la cuenta 480.0.0.0 –

GASTOS ANTICIPADOS.

Desde la ventana de introducción de asiento y posicionado en el campo Cuenta, pulsa F1 para acceder al

Maestro de cuentas y procede a su creación.

Pulsa el icono Nuevo y crea la cuenta 625.0.0.0 PRIMA SEGURO OFICINA como se muestra en la siguiente

pantalla.




Pulsa el botón Aceptar y repite el proceso para crear la cuenta 480.0.0.0 – GASTOS ANTICIPADOS.

Pulsa el botón Aceptar para guardar la creación de la nueva cuenta. Introduce ahora los datos del asiento.

Pulsa el icono Guardar y nuevo para grabar el asiento. También puedes guardarlo pulsando la tecla AvPág.




15/11 – Factura emitida a ZAPATONES, S.L.

Factura emitida serie 1- nº2 al cliente ZAPATONES, S.L. por importe total de 14.169,12 €. Se realiza el

cobro del total de la factura por transferencia bancaria.

Para contabilizar la factura y su cobro, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de

asientos. Introduce la fecha y pulsa Intro en el campo Asiento para que CONTASOL lo numere de manera

automática. A continuación, introduce en primer lugar el apunte a la cuenta de cliente y el total de la

factura.

Pulsa Intro, CONTASOL mostrara el Nuevo registro de IVA Repercutido. Revisados los datos, pulsa el botón

Aceptar.





Revisa los datos y pulsa Aceptar. Introduce los datos del cobro y guarda el asiento.

23/11 – Factura emitida a LOS PEPES

Factura emitida nº 3 del cliente LOS PEPES por importe total de 19.355,77 € €. El desglose es el siguiente.

Neto: 14.950,00 €

Portes 7%: 1.046,50 €

Base imponible: 15.996,50 €

IVA 21%: 3.359,27 €

Total factura: 19.355,77 €




Al ser un nuevo cliente, crea desde la misma ventana de introducción de asientos la cuenta contable y la

ficha de cliente. Para los portes, crea la cuenta 759.0.0.0 – INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS. Los datos

fiscales del cliente son los siguientes:

Código Nombre

2 LOS PEPES

CIF B-67980056 Domicilio C/ Los Olivos, 3

CP – Localidad 41070 – Sevilla Teléfono / Fax 955 600 700

C/C Persona de contacto

ES8533220100426012149870 ELISA MACARENA



Desde esta ventana de introducción de asientos y posicionado en el campo Cuenta, pulsa F1 para acceder

al Maestro de cuentas y procede a la creación del cliente y la cuenta de ingresos por servicios diversos.

Pulsa el icono Nuevo y crea la cuenta 759.0.0.0 – INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS como se muestra en

la siguiente pantalla. Pulsa el botón Aceptar.




Desde la ventana del Maestro de cuentas pulsa nuevamente sobre el icono Nuevo y crea la cuenta del

cliente como se muestra.

Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te preguntará si deseas abrir la ficha del cliente.

Pulsa sobre el botón Si, aparecerá en pantalla la ficha del Nuevo cliente. Revisa y cumplimenta la ficha con

los datos que dispongas y pulsa el botón Aceptar:




Una vez creadas ambas cuentas y en la introducción de asientos, indica en primer lugar la cuenta del

cliente, nº de factura y su total.

Pulsa Intro y CONTASOL mostrará la pantalla Nuevo registro de IVA Repercutido. Revisados los datos,

pulsa el botón Aceptar.





En esta ventana modifica le importe de Cuenta ventas 1 indicando el Neto, y añade en Cuenta ventas 2 la

cuenta 759.0.0.0 e indica el importe de los portes. La ventana de Asiento automático de IVA/IGIC queda

así.




Pulsa el botón Aceptar. El asiento queda generado así.

Pulsa el icono Guardar y nuevo o la tecla AvPág para guardar el asiento.




9. Contabilización de operaciones del mes de diciembre

Las operaciones del mes de diciembre son las siguientes:

12/12 – Cobro factura LOS PEPES

Registra el cobro de la factura nº 3 del cliente LOS PEPES por transferencia bancaria.



Introduce los datos tal y como se muestra.

Pulsa el icono Guardar y nuevo o la tecla AvPág para guardar el asiento.




10. Generación del diario contable y mayor de la cuenta bancaria LIBRO DE DIARIO

Para imprimir el libro Diario, accede a la solapa Impresión > grupo Libros > menú desplegable del icono

Diario > opción Diario oficial.

En la pantalla que se muestra, indica el rango de fechas y asientos que necesitas que se muestren en la

impresión.

Desde esta ventana podremos elegir si deseamos el informe en papel, pulsando Imprimir o generar un

archivo pulsando sobre Generar en Excel o PDF. Para ver una vista previa del Diario en pantalla, pulsa el

botón Vista previa, desde el cual podrás generarlo en formato .pdf, imprimirlo o incluso enviarlo por correo

electrónico.

Pulsa el botón Vista previa.




LIBRO MAYOR Mayor de la cuenta bancaria 572.0.0.1 – BANCO SABADELLENSE.

Para generar el libro Mayor de cualquier cuenta del plan contable accede a la solapa Impresión > grupo

Libros > icono Mayor.

En la pantalla que se muestra, indica la cuenta contable y como rango de fechas, el tercer trimestre del

ejercicio.




En esta pantalla podremos realizar los mismos procesos que en la ventana de impresión del Diario, en

cuanto a:

• Impresión en papel

• Generación de archivo Excel

• Vista previa en pantalla, y desde ella generar el informe en PDF, imprimirlo o enviarlo por e-mail.

Pulsa el botón Vista previa y el libro Mayor se muestra así.




11. Genera la liquidación de IVA del cuarto trimestre del ejercicio

Para generar la liquidación de IVA del cuarto trimestre accede a la solapa Diario > grupo IVA / IGIC > menú

desplegable del icono Acumulados > opción Liquidaciones.


En la pantalla Nueva liquidación de IVA selecciona el periodo a liquidar, en este caso el cuarto trimestre, y

pulsa el botón Calcular.




CONTASOL te indica que debes introducir de forma manual la información del pie de liquidación. Pulsa el

botón Sí.

En la pantalla que se muestra selecciona A compensar e indica si es necesario el importe de als cuotas a

compensar de periodos anteriores. Pulsa el botón Aceptar.




El resultado de la liquidación es el siguiente:

Pulsa el botón Aceptar para dejar la liquidación guardada. La ventana de Archivo de liquidaciones queda

así.




12. Generación del cierre contable del ejercicio a 31 de diciembre

Efectúa el cierre contable realizando los siguientes asientos:

• Asiento(s) de regularización de compras / gastos y ventas / ingresos

• Asiento(s) de regularización de gastos e ingresos de Patrimonio neto

• Asiento(s) de cierre del ejercicio

• Asiento(s) de apertura del siguiente ejercicio

Para realizar el Proceso automático de cierre accede a la solapa Empresa > grupo Configuración > menú

desplegable del icono Cierres > opción Proceso automático de cierre.

La pantalla que se muestra es la siguiente:




Para este cierre deja todas las opciones marcadas tal y como se muestra y pulsa el botón Aceptar,

CONTASOL te mostrará el siguiente mensaje finalizado el proceso de cierre y apertura:

Pulsa el botón No para seguir trabajando en el ejercicio actual.

Para ver los asientos creados en el proceso automático de cierre, accede a la solapa Diario > grupo

Consultas > icono Diario.




Selecciona en la parte izquierda de la pantalla de consulta de diario Todos y pulsa el botón Ver. Una vez

cargada la información en pantalla pulsa la tecla Fin para acceder a los últimos asientos, el resultado es el

siguiente:

A continuación, accede al siguiente ejercicio (en este caso 2021) para visualizar el asiento de apertura

creado. Para ello selecciona en la parte superior izquierda de la pantalla el ejercicio:

Una vez en el ejercicio 2021 y para ver el asiento de apertura, accede a la solapa Diario > grupo Consultas >

icono Diario.

Selecciona en la parte izquierda de la pantalla Todos y pulsa el botón Ver.




Supuesto práctico FACTUSOL

1. Creación de la empresa

La opción para Crear una empresa nueva se encuentra en el menú Archivo.

Procedemos a la creación de la empresa con los siguientes datos fiscales y forma jurídica.

Razón Social ZAPATOS GRANDES, S.L. Dirección C/ Irlanda, 34 Población 08211 – Sabadell (Barcelona) Teléfono 937 465 555

Fax 937 746 656 E-mail [email protected]

CIF B-46567825 N.º Cuenta de cotización 50000013528

Administrador Arturo García Prat

Los datos para crear una nueva empresa en el programa FACTUSOL están distribuidos en tres solapas y un

botón Configuración. Algunos de estos datos son obligatorios para comenzar a trabajar con la empresa,

otros en cambio, pueden ser introducidos con posterioridad.

Para crear la empresa, accede al menú Archivo > opción Nuevo > botón Nueva empresa.

En primer lugar, introduce los datos identificativos:


mailto:[email protected]



Solapa Datos generales

En esta solapa introduce en primer lugar los datos de localización y contacto. En la parte inferior de la

pantalla y en el apartado Acceso y seguridad, debes seleccionar el ejercicio con el que quieres trabajar y

puedes asignar a la empresa una clave de acceso si quieres.




Solapa Otros datos

En esta solapa podrás incluir los Datos registrales y de Internet que conozcas de la empresa.

Solapa Tipo de gestión

Debemos elegir el tipo de facturación con el cual queremos trabajar, en este caso seleccionaremos Gestión

comercial completa con control de stock.




Botón configuración

Pulsando este botón Configuración accederás a la pantalla donde dejar configuradas diversas opciones

para poder trabajar en tu empresa, por ejemplo, Trazabilidad de productos, Tallas y colores, Dimensiones

auxiliares y la configuración para el enlace a contabilidad.

Para la resolución de este supuesto no será necesario configurar nada en este apartado. Pulsa el botón

Aceptar.

De nuevo pulsa el botón Aceptar de la pantalla Nueva empresa para finalizar la creación de la empresa.

Podrás en cualquier momento modificar los datos de la empresa desde la solapa Empresa > grupo

Configuración > icono Empresa.

2. Alta de las familias de artículos

Para dar de altas las distintas familias de artículos que la empresa va a comercializar, accede a la solapa

Empresa > grupo Ficheros > menú desplegable del icono Artículos > opción Familias.




Tendremos que crear las siguientes familias:

• 001 – ZAPATO SALÓN

• 002 – ABOTINADOS

• 003 – BOTINES

• 004 – BOTAS

Pulsa el icono Nuevo e indica los datos de la familia tal y como se muestra.

Repite el proceso y crea las familias restantes.




El Archivo de familias quedaría así:

3. Alta de artículos

Una vez creadas las familias de artículos, es el momento de crear la ficha de los 4 artículos que la empresa

comercializa.

El detalle de artículos a crear es el siguiente:

Cod. Artículo: SALON01 Nombre: ZAPATO SALÓN NEGRO Familia: 001 – ZAPATO SALÓN Precio de coste: 21,00 € Margen comercial: 50% Existencias: 500 Unidades

Cod. Artículo: BOTIN02 Nombre: BOTÍN VISÓN Familia: 003 – BOTINES Precio de coste: 37,00 € Margen comercial: 50% Existencias: 390 Unidades

Cod. Artículo: ABOTIN03 Nombre: ABOTINADO BURDEOS Familia: 002 – ABOTINANDOS Precio de coste: 28,00 € Margen comercial: 50% Existencias: 400 Unidades

Cod. Artículo: BOTAS01 Nombre: BOTA NEGRO Familia: 004 – BOTAS Precio de coste: 43,00 € Margen comercial: 40% Existencias: 100 Unidades

Para todos los artículos y en su creación indicaremos además su stock mínimo de 75 unidades y un máximo

de 600 unidades.




El fichero de artículos se encuentra en la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Artículos.

Al acceder al fichero de artículos se muestra la pantalla que permitirá filtrar los artículos que se mostrarán

en la rejilla de datos.

Pulsa el botón Cancelar o la tecla Esc. A continuación, en la pantalla que aparece pulsa el icono Nuevo para

crear en nuevo artículo.

Artículo SALON01

Los datos de la ficha de un artículo se distribuyen en distintos iconos. Al acceder a la creación de un artículo

se mostrará en primer lugar el icono General.




En este icono, además de indicar el Código, Nombre y Familia a la que pertenece el artículo, indicaremos

en la tarifa un margen comercial del 50%.

Para indicar el margen comercial pulsa sobre la tarifa con el ratón o posicionado en ese campo, pulsa la

tecla Intro. La pantalla Precio de tarifa 1 queda así configurada para este artículo.

Pulsa el botón Aceptar para guardar los cambios.

En el apartado Información de stock, indica las existencias iniciales y el stock mínimo y máximo.

Pulsa sobre el botón Consolidar stock para indicar las existencias iniciales con las que cuenta la empresa.




En esta ventana indica en los campos Unidades contadas para este artículo 500 y pulsa el botón Aceptar

para guardar.

Una vez guardada la consolidación verás el cambio reflejado en la ficha del artículo.

Pulsa sobre el botón Modificar para indicar el Stock mínimo y máximo.

Pulsa el botón Guardar.

La ficha del artículo queda así configurada.




Pulsa el botón Guardar y cerrar para guardar el artículo.

Repite este proceso para crear el resto de los artículos. El archivo de artículos queda así configurado.




4. Creación de la ficha de banco

La empresa tiene dada de alta una cuenta bancaria para la gestión de sus cobros y pagos con los siguientes

datos:

Banco BANCO SABADELLENSE Dirección C/ NORUEGA, 500

CP Ciudad 08208 – Sabadell (Barcelona) Teléfono 937 168 899

Fecha de apertura de la cuenta 1 de noviembre de 2015 Número cuenta corriente IBAN ES49 2233 0311 07 0102808069

Correo electrónico [email protected] Saldo inicial 5.000 €

Esta ficha de datos bancarios la creamos anteriormente en CONTASOL, pero ahora es necesario crearla en

FACTUSOL.

Para crear la ficha de datos bancarios acede a la solapa Administración > grupo Ficheros > icono Bancos.

En la pantalla que se muestra, pulsa el icono Nuevo e introduce los datos.

La ficha del banco se divide en 4 solapas:

• Ficha

• Técnica

• Configuración para cuadernos bancarios (En esta solapa no será necesario indicar ningún dato)

• Configuración para transferencias (En esta solapa no será necesario indicar ningún dato)




Solapa Ficha

Solapa Técnica

Pulsa el botón Aceptar para guardar la ficha. El fichero de bancos quedaría así:




5. Creación de proveedores y clientes

Alta de proveedores

Para las compras de mercancías que comercializa, la empresa trabaja con los siguientes proveedores:

Código Nombre

1 HERMANOS GARCÍA, S.L.

CIF B-50607080 Domicilio C/ RUBIÓN, 22

CP – Localidad 08205 – SANT QUIRZE (BARCELONA) Teléfono / Fax 937176699

E-mail [email protected] C/C

Persona de contacto ES6922330425160105004050 – BANCO SABADELLENSE AMANDA MAS

Código

Nombre 2 BOTINES, S.L.

CIF B-67589977 Domicilio AVD. MATADEPERA, 40

CP – Localidad 08206 – SABADELL (BARCELONA) Teléfono / Fax 937186050


Persona de contacto ES5622330425114565003322 – BANCO SABADELLENSE MARÍA MARTOS

El fichero de proveedores se encuentra en la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Proveedores.

En la ventana que se muestra pulsa el icono Nuevo.






Introduce en primer lugar los datos en el icono General.

En el icono Comercial y Otros datos no será necesario introducir nada. Pulsa ahora el icono Guardar y

cerrar para dejar creada la ficha del proveedor.

Repite el proceso para crear la ficha del proveedor BOTINES, S.L.:




Pulsa el icono Guardar y cerrar para dejar el proveedor creado. El fichero de proveedores quedaría así:

Alta de clientes

La empresa dispone actualmente de un cliente, crea su ficha con los siguientes datos:

Código Nombre

1 ZAPATONES, S.L.

CIF B-80567843 Domicilio C/ MONTAÑA, 5

CP – Localidad 08206 – SABADELL (BARCELONA) Teléfono / Fax 937189943


Persona de contacto ES8222330200563015249010 MARTA GÓMEZ

Para crear la ficha de cliente accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Clientes.

En la ventana que se muestra pulsa el icono Nuevo para crear el nuevo cliente.





ZAPATONES, S.L.

Introduce los datos del cliente en el icono General

En el resto de los iconos como Comercial, Otros datos, Conceptos, etc. no será necesario indicar ningún

dato para el desarrollo de este supuesto.

Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardar el cliente. El fichero de clientes queda así:




6. Operaciones registradas en los meses de julio y agosto

20/07 – Pedido compra a BOTINES, S.L

Pedido al proveedor BOTINES, S.L. del siguiente material:

• BOTÍN02 – 200 Unidades a 35 € la unidad.

• BOTAS01 – 150 Unidades a 40 € la unidad.

Las condiciones de la operación son las siguientes: Descuento del 8%, Entrega a 7 días fecha pedido. Forma

de pago acordada con el proveedor es 40% por transferencia bancaria y el resto a 45 días.

Para crear el pedido a proveedor accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos a

proveedores.





Icono Detalle

Añade los datos del pedido, Fecha, Proveedor y Artículos con el descuento correspondiente.

Icono Totales

Crea la forma de pago desde el mismo pedido, para ello accede al icono Totales y en el apartado Más

información pulsa el botón Forma de pago.




Se muestra la pantalla Buscar forma de pago.

Pulsa el botón Nueva y configura la ficha como se muestra.

Pulsa el botón Aceptar para la ficha guardada.




Pulsa el botón Seleccionar para dejar la forma de pago asignada al pedido de proveedor.

Pulsa el botón Guardar y cerrar para guardar el pedido.




27/07 – Entrada compra BOTINES, S.L.

La empresa recibe la mercancía solicitada al proveedor BOTINES, S.L. el pasado 20/07. Recibido el albarán

de entrega, genera la entrada de mercancías en FACTUSOL a partir del pedido a proveedor realizado.

Para ello accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos a proveedores.

En la ventana que se muestra, selecciona el pedido recibido y pulsa el icono Entrada.

FACTUSOL te avisa de que se va a crear la entrada. Pulsa el botón Sí.




Una vez generada la entrada, FACTUSOL mostrará el siguiente aviso:

Para comprobar la correcta creación del albarán de entrada de mercancía, accede a la solapa Comercial >

grupo Compras > icono Entradas.

Al entrar en el fichero verás la nueva entrada creada. Edita la fecha de la Entrada pulsando en Modificar.

Indica en fecha 27/07 y pulsa Guardar y cerrar.




30/07 – Factura compra BOTINES, S.L. La empresa recibe factura del proveedor BOTINES, S.L. con la información de la entrada de mercancías

recibida el pasado 27/07. Genera la factura recibida a partir de la entrada de mercancías.

Para ello accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Entradas.

Selecciona la Entrada del proveedor BOTINES, S.L. de fecha 27/07 y pulsa el icono Factura.

En la ventana que se muestra indica como Fecha de factura recibida el 30/07 y su código de factura

recibida 25.




Pulsa el botón Aceptar y FACTUSOL te informará del proceso realizado y te preguntará si deseas imprimir el

documento. Pulsa el botón No.

Para comprobar la correcta creación de la Factura recibida, accede a la solapa Comercial > grupo Compras

> icono Facturas recibidas.

Accedes al fichero de Facturas recibidas dónde puedes ver la factura de BOTINES, S.L.




01/08 – Presupuesto venta ZAPATONES, S.L.

La empresa emite presupuesto al cliente ZAPATONES, S.L. con los siguientes artículos:

• BOTIN03 – ABOTINADOS VURDEOS – 100 Unidades

• BOTIN02 – BOTÍN VISÓN – 90 Unidades

Para crear el presupuesto accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Presupuestos.

En la pantalla que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Introduce los datos del presupuesto, Fecha, Clientes y Artículos.




Pulsa sobre el icono Guardar y cerrar para archivar el presupuesto. El fichero de presupuestos queda así:




15/08 – Pedido venta ZAPATONES, S.L.

Se prepara el pedido del presupuesto nº1 realizado al cliente ZAPATONES, S.L. genera el pedido del

cliente a partir del presupuesto.

Para ello accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Presupuestos.

En la pantalla que se muestra, selecciona el presupuesto nº1 del cliente ZAPATONES, S.L. y pulsa el icono

Pedido del grupo Acciones.

FACTUSOL te avisa que se va a generar el pedido de cliente. Pulsa el botón Sí.




Una vez generada el pedido, FACTUSOL mostrará el siguiente aviso:

Para comprobar la correcta creación del Pedido de cliente, accede a la solapa Comercial > grupo Ventas >

icono Pedidos de clientes.

Accedes al fichero de Pedidos de clientes.

22/08 – Albarán venta ZAPATONES, S.L.

Tras preparar el pedido del cliente ZAPATONES, S.L. nº1 de fecha 15/08, se envía la mercancía al cliente

generando el albarán correspondiente. Se acuerda con el cliente que el pago se realizará por

transferencia bancaria.

Para generar el albarán, accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Pedidos de clientes.




En la ventana que se muestra, selecciona el pedido nº1 del cliente ZAPATONES, S.L. y pulsa el icono

Albarán.

FACTUSOL avisa de que se va a crear el albarán. Pulsa el botón Si.

Una vez generado el albarán, FACTUSOL mostrará el siguiente aviso, pulsa Aceptar.




Para comprobar la correcta generación del albarán, accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono

Albaranes.

Selecciona el albarán y pulsa en Modificar del grupo Mantenimiento.

Configura la fecha e indica la forma de pago acordada con el cliente.

Para crear y dejar la forma de pago asignada desde el mismo albarán, accede al icono Totales y en el

apartado Más información pulsa el botón Forma de pago.




Se abre la ventana Buscar forma de pago.

Pulsa el botón Nueva y configura la ficha como se muestra la forma de pago:




Pulsa el botón Aceptar para guardar la ficha.

Pulsa el botón Seleccionar para dejar configurada la forma de pago en el albarán del cliente.




Pulsa el botón Guardar y cerrar para guardar el albarán.




25/08 – Factura venta ZAPATONES, S.L.

La empresa emite factura al cliente ZAPATONES, S.L. por la mercancía entregada en el albarán nº1 de

fecha 22/08.

Para ello accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Albaranes.

En la pantalla que se muestra, selecciona el albarán y pulsa el icono Factura del grupo Acciones.

En la pantalla que se muestra, indica como fecha de factura el día 25/08 y pulsa sobre el botón Aceptar.




FACTUSOL te preguntará si deseas imprimir el documento, pulsa sobre el botón No imprimir.

Ahora y para comprobar la correcta generación de la factura emitida, accede a la solapa Comercial > grupo

Ventas > icono Facturas.

26/08 – Devolución ZAPATONES, S.L.

El cliente ZAPATONES, S.L. nos devuelve 25 unidades del artículo ABOTIN03 – Abotinado burdeos,

facturado en nuestra factura emitida nº 1 del pasado día 25/08.

Generamos factura rectificativa en la serie 2 de facturas por el material devuelto.

Para ello accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.




En la ventana que se muestra, pulsa el icono Nueva.

Selecciona en primer lugar la serie 2 de facturas, como se muestra en la imagen.

Cumplimenta el resto de los datos y al tratarse de una factura rectificativa, la cantidad deberá ir en

negativo.




Pulsa el botón Guardar y cerrar para dejar archivada la factura. El archivo de facturas emitidas queda así.




7. Operaciones registradas en el mes de octubre

15/10 – Pedido compra HERMANOS GARCÍA, S.L.

Se registra la compra a HERMANOS GARCÍA, S.L. Los datos de la compra son: 100 unidades de zapato

abotinado burdeos a 28 € / unidad. La operación tiene un descuento comercial del 4%.

Accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos a proveedores.

En la pantalla que se muestra, pulsa el icono Nuevo para crear el nuevo pedido. Introduce los datos en el

icono Detalle y pulsa el icono Guardar y cerrar.

El fichero de pedidos a proveedores quedaría así:




25/10 – Entrada compra HERMANOS GARCÍA, S.L.

Se recibe el pedido generado el día 15 junto con el albarán.

Para crear la entrada de mercancías accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Entradas.

En la pantalla que se muestra pulsa el icono Nueva.

Introduce la fecha, el proveedor y una vez en el campo Artículo pulsa el icono Validar.




En la pantalla Validación de líneas de documento selecciona Pedido a proveedor y pulsa Intro. El programa

mostrará los pedidos pendientes de recibir (en nuestro caso, el pedido de fecha 15/10). Comprueba los

datos y pulsa el botón Validar.

La entrada se habrá completado automáticamente. Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardarla.




El fichero de entradas queda así:

26/10 – Factura compra HERMANOS GARCÍA, S.L.

Se recibe la factura de la compra a HERMANOS GARCÍA, S. L. Los datos de la compra son: 100 unidades de

zapato abotinado burdeos a 28 € / unidad. La operación tiene un descuento comercial del 4%.

Para registrar la factura accede al fichero de entradas desde la solapa Comercial > grupo Compras > icono

Entradas.

Selecciona la entrada en el archivo de entradas y pulsa el icono Factura.

Revisa los datos, introduce la fecha de la factura y pulsa el botón Aceptar:




Accede al fichero de facturas recibidas desde la solapa Comercial > grupo Compras > icono Facturas

recibidas para verificar que se ha creado.

Selecciona la factura 2 y pulsa Modificar.




En el icono Totales introduce la forma de pago, creada previamente en operaciones anteriores.

Pulsa el icono Guardar y cerrar.




20/10 – Pedido venta ZAPATONES, S.L.

El cliente pasa el pedido nº 2 con las siguientes condiciones:

• 150 unidades del producto Zapato Salón a 31,50 €/unidad.

• 120 unidades del producto Bota Negro a 60,20 €/unidad.

El pago se realizará a 45 días fecha factura.

Accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Pedidos de clientes.

Pulsa el icono Nuevo e introduce los datos del pedido:

En el icono Totales, pulsa sobre el botón Forma de pago para crear una nueva con las condiciones pactadas

para esta venta con el cliente.




Pulsa el botón Nueva y configura la pantalla tal y como se muestra.

Pulsa el botón Aceptar para guardar la nueva forma de pago.




Selecciona la forma de pago para el pedido que estás creando y pulsa el icono Guardar y cerrar.




8. Operaciones registradas en el mes de noviembre

10/11 – Albarán venta ZAPATONES, S.L.

Se registra el envío de la mercancía al cliente ZAPATONES, S.L. con retraso. Genera el correspondiente

albarán.

Accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Albaranes.

En la pantalla que se muestra, pulsa el icono Nuevo para crear el nuevo albarán. Introduce la fecha, el

cliente y situado en el campo Artículo pulsa el icono Validar.

En la pantalla Validación de líneas de documento, selecciona Pedido de cliente y pulsa Intro. FACTUSOL te

mostrará los pedidos pendientes de servir (en este caso, el pedido del día 20/10).

Compruebas los datos, márcalos y pulsa el botón Validar.




El albarán se habrá completado automáticamente. Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardarlo.




El fichero de albaranes queda así:

15/11 – Factura venta ZAPATONES, S.L.

Se registra factura al cliente ZAPATONES, S.L. Por la mercancía del albarán anterior. Se le aplica un

descuento adicional del 2% por el retraso en el envío de la mercancía. Se realiza también su cobro.

Para registrar la factura accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.

En la pantalla que se muestra pulsa el icono Nuevo. Introduce la fecha y el cliente y una vez en el campo

Artículo pulsa el icono Validar.

En la pantalla Validación de líneas de documento, selecciona Albarán y pulsa Intro. El programa mostrará

los albaranes pendientes de facturar (en nuestro caso, el albarán de fecha 10/11). Comprueba los datos,

márcalos y pulsa el botón Validar.




La factura se habrá completado automáticamente. Introduce ahora el descuento adicional, la forma de

pago en el icono Totales y pulsa el icono Guardar y cerrar.




El fichero de facturas emitidas queda así.

Para realizar el cobro de esta factura y desde el archivo Facturas, selecciona la factura Nº 2 de la serie 1 con

fecha 15/11 y pulsa el icono Cobrar. En la ventana Apunte de cobro que se muestra, indica como Importe

cobrado el total de la factura y pulsa el botón Aceptar.




El fichero de facturas emitidas queda así.

En esta ventana puedes ver que el estado de la factura ahora es Cobrado.




23/11 – Pedido venta LOS PEPES

Se recibe pedido de un nuevo cliente, LOS PEPES con los siguientes datos fiscales:

Código Nombre

2 LOS PEPES

CIF B-67980056 Domicilio C/ Los Olivos, 3

CP – Localidad 41070 – Sevilla Teléfono / Fax 955 600 700

C/C Persona de contacto

ES8533220100426012149870 ELISA MACARENA

El cliente nos solicita 200 unidades el artículo SALON01 y 200 unidades del artículo BOTIN03. Además de los

artículos solicitados se cargará el 7% del importe de la venta en concepto de gastos de transporte y 250 €

en concepto de embalaje especial.

Para crear la ficha de cliente accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Clientes.

En la ventana que se muestra pulsa el icono Nuevo para crear el nuevo cliente.

Introduce los datos del cliente en el icono General.




En el resto de los iconos como Comercial, Otros datos, Conceptos, etc., no será necesario indicar ningún

dato para el desarrollo de este supuesto.

Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardar el cliente. El fichero de clientes queda así.

Ahora y para generar el pedido de cliente, accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Pedidos de

clientes.




En la pantalla que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

En el icono Detalles introduce la fecha, cliente y los artículos solicitados, y como descripción manual el

coste del embalaje especial.

Pulsa el icono Guardar y cerrar para dejar guardado el pedido.

23/11 – Albarán venta LOS PEPES

Se envía la mercancía del pedido nº 3 del cliente LOS PEPES. Genera el albarán correspondiente.

Para generar el albarán accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Albaranes.





Introduce la fecha, el cliente y situado en el campo Artículo, pulsa el icono Validar.

En la pantalla Validación de líneas de documento, selecciona Pedido de clientes y pulsa Intro. El programa

mostrará los pedidos pendientes de servir (en nuestro caso, el pedido de fecha 23/11). Comprueba los

datos y pulsa el botón Validar.




Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardar el albarán.




El fichero de albaranes queda así.

23/11 – Factura venta LOS PEPES

Genera la factura del albarán nº 3 del cliente Los Pepes.

Para generar la factura accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.

En la pantalla que se muestra pulsa el icono Nueva.

Introduce la fecha, el cliente y una vez en el campo Artículo pulsa el icono Validar.




En la pantalla Validación de líneas de documento, selecciona Albarán como Tipo de documento a validar y

pulsa Intro. El programa mostrará los albaranes pendientes de facturar (en nuestro caso, el albarán de

fecha 23/11). Comprueba los datos, marca todas y pulsa el botón Validar.

En el momento de generar la factura indica el 7% de portes a cargo del cliente. Para ello, en la ventana de

Nueva factura, pulsa sobre el icono Totales e indica el 7% de portes tal y como se muestra. Pulsa el icono

Guardar y cerrar.




El fichero de facturas queda así.




9. Operaciones registradas en el mes de diciembre 23/12 – Se registra el cobro de la factura emitida n.º 3 del cliente Los Pepes.

Para generar el cobro de la factura accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.

Selecciona la factura nº 3 del cliente LOS PEPES y pulsa sobre el icono Cobrar del grupo Acciones.

Se muestra la pantalla Apunte de cobro, introduce la fecha y como importe el total de la factura.

Pulsa el botón Aceptar para guardar el cobro. El fichero de facturas queda así, y puedes observar que el

estado de la factura ha cambiado a Cobrada.




Notas:


solucionario del proyecto final zapatos grandes, s.l.de la empresa, cambiar código de empresa, etc....

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