sistema integral de valores automatizado...computador de bmv controlando el flujo de los registros...

SISTEMA INTEGRAL DE VALORES AUTOMATIZADO

Historia de las revisiones

Fecha de Cambio

Versión Descripción Autor Revisó y aprobó

01-01-2015 1 Primera versión BURSATEC BURSATEC

20-10-2015 5.15 Agregar filler para los formatos W2 y W3 para los tipos de valor 51 y 52.

Eduardo Rodríguez Gerónimo Ramírez, Alberto Esquivel,

Juan Moy

11-01-2016 5.16 Agregar el valor RC en el campo de bursatilidad del formato IN

Eduardo Rodríguez Gerónimo Ramírez

14-01-2016 5.17 Se agregan los posibles valores para el catálogo de concertaciones en el formato OM y FM


03-02-2016 5.18 Se agregan los posibles valores para el catálogo de concertaciones en el formato OD y FD


13-04-2016 5.19 Se agregan descripciones a valores del capo TPO-CUENTA-EDO del formato 00. Se actualizan descripciones y nombre de campos Múltiplo P-UNOC y Múltiplo P-UE de formato MM. Se eliminan tipos de concertaciones ST y VD en formato DP


08-07-2016 5.19.2 Se Actualiza el catálogo de Información Financiera de Aseguradoras, Balance General y Estado de Resultados.

Gerónimo Ramírez Eduardo Rodríguez

5-09-2016 5.20 Se agrega el formato TH = Aviso de Suspensión del Mercado.


17-08-2016 5.21 Ajuste a los formatos de VALMER. Gerónimo Ramírez Eduardo Rodríguez

27-09-2016 5.22 Ajuste del formato U Gerónimo Ramírez Gerónimo Ramírez

20-10-2016 5.23 Formato 02 eliminado. Catálogos de Normas Internacionales; Papel Comercial y Pagaré; Empresas SAPIB, SOFOLES, Factoraje Financiero y Arrendadoras eliminados.

Angel Cruz Gerónimo Ramírez Eduardo Rodríguez

15-12-2016 5.24 Actualización campos en formatos VALMER: HD, HF, HI.

Juan Manuel Cruz Marina Gómez

20-12-2016 5.25 Eliminación de formatos B5, B6, B8, CA, CB, CC, CD, FB, FC, FE, FF, FH, FI, FK, OB, OC, OE, OF, OH, OI, OK, MG, MJ, MP, OL, OR, S, SA, SB, SC, SD y U3

Marina Gómez Angel Cruz

21-12-2016 5.26 Corrección del estado “SS” dentro del format O4.

Angel Cruz Marina Gómez

21-02-2017 5.27 Eliminación de formatos de SIF ICAP (B3 y B4)


04-05-2017 5.28 Eliminación de formato U1 Actualización descripción de campos del formato U


09-06-2017 5.29 Eliminación de formato IP Angel Cruz Marina Gómez

11-11-2017 5.30 Adición de tipos de concertación VW, TW, BQ a format P y DP

Angel Cruz Rocío Tuñón

22-11-2017 5.31 Adición de formatos Valmer VX y VY Angel Cruz Rocío Tuñón

30-11-2017 5.32 Ajuste en la longitud de los Datos a enviar en el registro de tranmisión.

Angel Cruz Rocío Tuñón

05-04-2018 5.33 Adición de formatos de Eventos Angel Cruz Rocío Tuñon

Corporativos SIC C0 y C2

09-08-2018 5.34 Eliminación de formatos Denysse Medina Angel Cruz

Introducción

El presente documento describe, a grandes rasgos, el funcionamiento del Sistema de Transmisión de datos en tiempo real que se emplea en la Bolsa Mexicana de Valores para la diseminación de la información general diaria e histórica que se utiliza en la comunidad Bursátil y Financiera, Medios Informativos, Centros de Educación Superior, Empresas que cotizan en la Bolsa, Organismos Gubernamentales y Público en general que están interesados en obtener, oportunamente, la información que en esta institución se genera, ya sea para llevar a cabo las operaciones rutinarias del medio, efectuar análisis y estudios del comportamiento del Mercado de Valores o difundir la información a través de los medios masivos de comunicación. Este Sistema de Transmisión de Datos en Tiempo Real, surgió de la necesidad de poner a disposición de los usuarios de la BMV, la información que se genera en ésta en el menor tiempo posible, de forma que se puedan tomar acciones y decisiones a la velocidad que se requiere en la actualidad, buscando utilizar, en la medida de lo posible, los adelantos tecnológicos disponibles tanto en los equipos de cómputo como de comunicaciones y que al mismo tiempo fueran accesibles para todos los usuarios, sin importar la plataforma de cómputo instalada. Se buscó, también, hacer que el sistema fuera auto-regulable, de forma que detecte fallas o interrupciones en la transmisión de datos y que recupere las mismas de forma automática y sin necesidad de la intervención humana. Sin embargo, para poder lograr esto se requiere de un esfuerzo adicional por parte del usuario receptor de la información, en el sentido de que debe desarrollar programas de cómputo que interactúen dinámicamente con el computador de BMV controlando el flujo de los registros que le son enviados, validando la información que le llega y solicitando la retransmisión de los datos en caso de alguna falla, de forma automática. Sin el desarrollo de estos programas el SIVATCP/IP no podrá funcionar como fue planeado.

El SIVA TCP/IP

El nombre de este Sistema de Transmisión se deriva del objetivo del mismo, que es la difusión de la información que se genera en los pisos de remates de Mercado de Capitales, de Títulos de Deuda, de Opciones y Futuros, de Información Financiera y demás Información Bursátil que se tiene en la BMV. En cuanto a la transmisión de la BMV del flujo de la información anterior, se hace en tiempo real.

Protocolo de Comunicaciones TCP/IP

El protocolo de comunicaciones TCP/IP fue escogido debido a que se rige por estándares que son aceptados mundialmente, ya que se han revisado y mejorado de manera continua a lo largo de los años con el fin de hacerlo más seguro y confiable, esto ha permitido el que se facilite su implementación ya que prácticamente todos los proveedores de equipos de cómputo cuentan con el software y hardware necesario para su instalación y uso. Otra razón para seleccionar este protocolo es la estabilidad que ha mostrado a lo largo de los años en que se ha usado, así como su capacidad para detectar y recuperar errores, propios de los sistemas de conducción de señales, de forma automática y que forman parte del mismo código de comunicaciones.

Diagrama del SIVATCP/IP

El diagrama siguiente muestra los elementos que forman parte del SIVATCP/IP y la interrelación que existe con el SIVA.

Envío de Información

El sistema envía todo lo que se genera en la BMV, aplicándole la selectividad en el envío a partir de los formatos configurados para ese usuario en específico. Como se apuntó anteriormente, es el Dispositivo de comunicación de BMV el que se encarga de seleccionar la información confidencial para cada uno de los usuarios. El SIVATCP efectúa las funciones de enlace y transmisión de datos de forma automática, en el momento que detecta que un usuario está listo para recibir la información. Esto es: En el momento en que el Dispositivo de BMV detecta que el controlador de comunicaciones del usuario está listo para recibir los datos: - Verifica cual fue el último número de secuencia que envió correctamente. - Se comunica con el Administrador de Comunicaciones (CM) para solicitarle el siguiente número de secuencia. - Si el número de secuencia solicitado es el que tiene listo para enviarse, lo transfiere al Dispositivo de BMV y éste le

da salida. - Si el número de secuencia solicitado es mayor al último enviado, descarta la solicitud y se queda en espera de una

nueva solicitud. - Si el número de secuencia solicitado es menor al último enviado, el Device (Dispositivo) accesa su base datos en

busca del registro solicitado e inicia una retransmisión a partir de ese punto en adelante.

Registro de Transmisión

Descripción del formato de transmisión.

Nombre del campo

Longitud en bytes

Descripción

Longitud 2 Longitud total del mensaje, incluyendo la longitud del header. Esta información viaja en binario, el orden de los bytes es de izquierda a derecha; es decir el byte de la izquierda es el más significativo y el byte de la derecha el menos significativo

Banderas 2 Actualmente solo se ocupa el primer bit y hace referencia al checksum, si el primer bit trae un 1 indica que el checksum está activado y que esperamos un valor en el campo de checksum, si trae un 0 indica que no vamos a esperar un valor en el campo de checksum.

Secuencia 11 Número de secuencia que se está transmitiendo

Hora 8 Hora del registro en el cual se capturo o se generó dicho registro para ser transmitido

Tipo 2 Tipo de comando utilizado, se utiliza para identificar un registro de retransmisión o de recepción de información

Contenido 6 Valor en ascii del formato, en donde los 3 primeros campos son el valor del primer campo del formato y los 3 siguientes para el segundo campo del formato

Longitud

3 Longitud de los datos transmitidos, sin incluir el header de TCP/IP, ni el header de transmisión

Disponible 1 Espacios

Datos 1-961 Datos que se transmiten. El rango es de 1 a 961 caracteres.

Filler 1 Espacio, sirve para completar el mensaje en par cuando la longitud de la trama termina en impar, para el cálculo del Checksum debe terminar en par.

Checksum 2 Checksum del mensaje completo, incluyendo el header de TCP/IP

Características del SIVA TCP

- Recolecta la información conforme se va grabando en la base de datos. - Envía los registros al usuario tan pronto como son recolectados. - Cada uno de los registros enviados contiene un número de secuencia consecutiva que le es asignado al momento de

generarse. - Se envía el total de los registros y filtra sólo la información selectiva y confidencial que pertenece a cada Usuario. - El control del sistema es automático y lo tienen las computadoras. - La recuperación de fallas en la transmisión es automática. - Cuenta con procesos de monitoreo y recuperación de fallas automáticos. - La caída de un Dispositivo (Device) Transmisor afecta solamente al usuario a quien está asignado. - Validación en línea del registro recibido. - Facilidad de pedir retransmisión automática y manual del usuario.

Para que el sistema de transmisión SIVATCP funcione adecuadamente, es necesario elaborar un programa que reciba la información, pueda hacer requisiciones de retransmisión y sea capaz de transmitir la información del usuario a BMV; este programa reside en el equipo de cómputo del usuario. Este programa debe ser capaz de llevar a cabo una serie de instrucciones que permitan la recepción y control de la información que le es enviada desde la BMV, verificar el estado del enlace entre ambas computadoras y la continuidad en el flujo de los datos entre uno y otro punto. Para hacer esto, el programa debe contener las rutinas necesarias que le permitan: - Habilitar el enlace a BMV. - Hacer la llamada a la BMV. - Recibir la información que se envía de la BMV. - Validar la información recibida. - Rechazar los registros inválidos o con errores. - Solicitar la retransmisión de los registros inválidos recibidos. - Verificar la continuidad del flujo de información - Trasladar los registros recibidos a los programas aplicativos del usuario. - Enviar la información del usuario a BMV. - Atender la retransmisión de BMV hacia el usuario.

El que el Dispositivo Receptor no pueda enviar la llamada de la BMV y por ende la información que ésta le envía, puede deberse a que haya problemas en los equipos o líneas de comunicación, en el software de los computadores o en los computadores mismos. En estos casos, el Dispositivo del Usuario (en el computador del usuario) debe quedarse haciendo la llamada del Dispositivo Transmisor (en la BMV) hasta que se resuelva el problema de falta de comunicación. El esquema planteado es Cliente - Servidor en donde la BMV es el cliente y el usuario el servidor; con este punto aclarado se establece el siguiente esquema de comunicación:

Descripción del flujo de control para la comunicación.

Validación de la Información

Una vez establecida la comunicación, el Programa Receptor debe hacer una serie de verificaciones de la información que está recibiendo antes de poder pasar esta a los programas aplicativos del usuario. (Ver algoritmo de programa) La información contenida en el Header que acompaña a cada uno de los registros que se envían también debe ser validada, según se muestra más adelante.

Formato de envío y recepción de información <> Información que viaja en binario (los valores representados están convertidos a decimal byte por byte) <= Símbolo para indicar que termina un renglón EJEMPLO:

<148><0> <-------- Tamaño de la trama formula (4 + 31 + 110 (valor del campo Longitud) + 2) + 1 (Solo cuando la suma anterior es impar) <128><0><= 000000002170715378902074032110J Q GFINTER95B-D199512280012280000000010000000<= 0000000100000000000001500000050000000100000000AJ199703280007<= “ ” <--------- Carácter opcional, solo cuando el tamaño de la trama es impar. <199><39>

Desglose del registro: Byte 1 y 2 Longitud <148><0> valor del tamaño de la trama en binario |10010100|00000000| = 148 Byte 3 y 4 Banderas <128><0> valor en binario |10000000|00000000| Estos 2 bytes se ocupan para banderas, actualmente solo está ocupado el primer bit del primer byte y hace referencia a la validación del checksum. Bytes 5 al 15 Secuencia 00000000217 Bytes 16 al 23 Hora 07153789 Bytes 24 y 25 Tipo 02 Bytes 26 al 31 Contenido 074032 Bytes 32 al 34 Longitud 110 Byte 35 Disponible “ “ Bytes 36 al 258 Datos <--------- Tamaño del registro variable depende del tipo de FORMATO, máximo 222 J Q GFINTER95B-D199512280012280000000010000000<= 0000000100000000000001500000050000000100000000AJ199703280007<=

Byte XXX Filler <------- Depende del tipo de registro “ “ <------- Solo cuando la suma de los bytes es impar, para completar el mensaje en par. NOTA: Cuando se utiliza el byte para completar el mensaje en par se debe sumar 1 a la longitud de la trama, en este caso debe ser 148. <199><39> El valor del checksum.

Retransmisión de Registros

Formato de Retransmisión Ejemplo: <1><7><128><0><= 00000000050000000030000000000000<= <= <13><0><50><0> Desglose del registro

Diagrama de Validación

Diagrama de validación (banderas, checksum, secuencia y retransmisión)

CheckSum

Algoritmo del Checksum Este es solamente un ejemplo de un programa que ilustra el uso del encabezado TCP/IP de BMV. El encabezado TCP/IP es un prefijo para cada mensaje que es enviado por BMV. El checksum es anexado al final del mensaje así, cada mensaje, cuando es enviado por el Protocolo TCP/IP se ve como sigue: +-----------------------------------------------------------+

| Header | Message (Data) | Checksum |

+-----------------------------------------------------------+

Header: Encabezado de TCP/IP: 32 bytes Message: Información que actualmente se transmite. Checksum: Checksum del mensaje completo incluyendo el mensaje: 2 bytes El checksum es del mensaje completo, incluyendo el encabezado. El CHECKSUM se guarda siempre al final del mensaje y se incluye en el campo de longitud del encabezado. Así es, que los 2 últimos bytes del mensaje se asume que son del CHECKSUM, si se inicializa apropiadamente el bit de la bandera en el campo banderas del encabezado. El CHECKSUM se obtiene realizando la operación XOR (OR Exclusivo) en cada palabra (corta) del mensaje completo. /* CS_CHECKSUM */

/* Este procedimiento calcula el checksum para el mensaje */

short cs_checksum (buf, len)

char *buf; /* Apuntado para recibir el buffer */

short len; /* Longitud del buffer para ser recibido. Aún el campo longitud es

asumido*/

{

short *ptr;

short checksum;

short temp;

short i;

ptr = (short *) buf;

checksum=0;

for (i=0;(i<=((len/2)-1));i++) {

checksum = checksum ^ ptr[i]; /*^ realiza la operación XOR*/

}

return checksum;

}

Estrategia de Pruebas

Para el inicio de pruebas se deberá de notificar al área de Información y Productos de la BMV, la dirección IP de la máquina con la cual se iniciarán pruebas y el puerto que quiere se le asigne. Es responsabilidad del usuario reservar tiempo de pruebas con anticipación, se reservará un espacio de atención y servicio de una hora. Las personas encargadas del monitoreo y administración de las pruebas con los usuarios será el área de desarrollo. Secuencia 1. Comprobar el enlace de comunicación mediante Pings a las direcciones IP de los usuarios.

(Comunicaciones).

2. Recepción de información por parte de los usuarios (confirmar número de registros recibidos) (Usuario).

3. Verificar la validación del checksum (incluye banderas y algoritmo de checksum) (Usuario desarrollo).

4. Verificar la validación de la secuencia (que sea consecutiva) (Usuario).

5. Manejo de la retransmisión (armar el registro de retransmisión, aplicar algoritmo de checksum, tiempo de espera).

6. Envío de la información de usuario (aplicar algoritmo de checksum a la información que se envía y registro de fin de envío de información) (si aplica).

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El nombre Sistema Integral de Valores Automatizado (SIVA) TCP es una marca registrada y el software

Sistema Integral de Valores Automatizado (SIVA) TCP es un producto que está en trámite

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Versión 5.34

Formatos de Transmisión

Mercado de Dinero Mercado de Capitales Mercado de Derivados (Opciones y Futuros) Información Financiera Información Financiera Complementaria Información General Valor de Mercado (VALMER) ASIGNA (Formatos Exclusivos para Socios Liquidadores)

Formatos de Transmisión del Mercado de Dinero

"D" Información General sobre Avisos de Derecho

Formatos de Transmisión del Mercado de Capitales

"TH" Receso administrativo

Formatos de Transmisión de Mercado de Derivados (Opciones y Futuros)

"OA", "FA" Catálogo de Series "OD", "FD" Hechos de Mercado "OG", "FG" Precios de Monitor "OJ", "FJ" Operatividad por Serie "FL" Precios de Liquidación "OM", "FM" Hechos de Mercado "ON", "FN" Asignación de Cuenta y Posición "OO", "FO" Confirmación de la Asignación "OP", "FP" Catálogo de Series para Futuros (Exclusivo para la CNBV) "OQ", "FQ" Operatividad por Serie (Exclusivo para la CNBV) "FR" Precios del Mercado (Exclusivo de ASIGNA) "OS", "FS" Actualización de Estadísticas "FW" Hechos de SWAPS "FT" Hechos Generados por SPLITS

OS#_Tipo_

Formatos de Transmisión de Información Financiera

Formato “AA” Nivel de Endeudamiento Formato “00” Información Financiera Básica Formato “01” T y NOTAS Formato “XB” Información Financiera en formato XBRL (eXtensible Business Reporting Language) CATÁLOGOS Aseguradoras

Balance General

Estado de Resultados

Estado de Flujo de Efectivo

Estado de Variaciones al Capital Contable Almacenes Generales de Depósito

Balance General



Estado de Variaciones al Capital Contable Casas de Bolsa

Balance General



Estado de Variaciones al Capital Contable Controladoras de Grupos Financieros

Balance General



Estado de Variaciones al Capital Contable Grupos Financieros

Balance General



Estado de Variaciones al Capital Contable Instituciones de Crédito

Balance General



Estado de Variaciones al Capital Contable SOFOMES

Balance General



Estado de Variaciones al Capital Contable

https://grupobmv.sharepoint.com/sites/h2/Shared%20Documents/Especificacion/Siva_Setrib/ES/AA#_FORMATO__

https://grupobmv.sharepoint.com/sites/h2/Shared%20Documents/Especificacion/Siva_Setrib/ES/00#_Formato_

https://grupobmv.sharepoint.com/sites/h2/Shared%20Documents/Especificacion/Siva_Setrib/ES/01#_Formato_

Formatos de Transmisión de Información Financiera Complementaria

"CN" Notas a la Información Complementaria

Formatos de Transmisión de Información General

"IG" Información General, Hechos Relevantes "GE" Asambleas "C0": Evento Corporativo SIC "C2": Evento Corporativo SIC (Actualización) "MB" Desglose de Aviso de Derecho "MC" Recompra de Acciones "ME” Actualización de la Inscripción "MF” Actualización de la Inscripción de Representantes Comunes "MH” Cambio de Auditor Externo "MK” Aviso de extemporaneidad de la entrega de la información "ML” Grado de Avance "MO” Informe Anual "MQ” Cambio de Políticas Contables y Reporte del Auditor "MR” Programa para subsanar incumplimientos "MS” Servicios adicionales del Auditor externo aprobados por el Comité de Auditoria "MW” Resumen de Series de Renta Fija y Renta Variable de Mercado de Capitales "MX” Resumen de Series de Warrants de Mercado de Capitales

Formatos de Transmisión de Valor de Mercado (VALMER)

"H1" Precios Valuados Mercado de Capitales y Mercado de Dinero

"HA" Vector de Precios Detallado

"HB" Vector de Precios Detallado

"HC" Vector de Precios Detallado

"HD" Base Corporativa "HE" Vector de Calificaciones (Emisoras) "VX" Vector de Calificaciones Extendido (Emisoras) "HF" Vector de Calificaciones (Intermediarios y Emisores) "VY" Vector de Calificaciones Extendido (Intermediarios y Emisores) "HG" Vector de Indicadores y Referencias "HH" Vector de Precios Promedio "HI" Características de Eurobonos "HJ" Características de Instrumentos de Deuda Cuponados "HK" Base Características "HL" Vector de Precios 29 Columnas "HM" Base Notas Estructuradas

Formatos de Transmisión de ASIGNA

"AC" Acuse de recibo de Hechos de SWAPS proveniente de Brokers "AS" Hechos de SWAPS provenientes de Brokers

Formatos Mercado de Dinero

Tipo "D" Información General sobre Avisos de Derecho

Mnemónico Descripción Tipo Long

TPO-REG TIPO DE REGISTRO ALFA 2

TEXTO-DE-LA-INFORMACION ALFA 80

Longitud: 82

Formatos Mercado de Capitales

Tipo "TH" Receso administrativo



ESTADO

ESTADO DEL RECESO: MA - Reactivación del mercado MR - Suspensión del mercado

ALFA

2

HORA DE ENVÍO

(*) Hora en la que se ejecutó la operación de suspensión o reactivación. “HHMMSS”

ALFA

6

MERCADO

TIPO DE MERCADO: MM – Mercado de metales. RF – Renta fija RV – Renta variable SIC – SIC WR – Warrants SI – Sociedades de inversión

ALFA

3

Longitud: 13

(*) En caso de que el receso sea decretado de forma manual por la DSTC, el valor de la HORA DE ENVÍO será 000000.

Formatos Mercado de Derivados (Opciones y Futuros)

Tipo "OA", "FA" Catálogo de Series

Mnemónico Descripción Tipo Long CONTENIDO Tipo de información (Tipo del FORMATO) ALFA 2 FECHA-MSG Fecha de mensaje NUM 8 DESCRIP CLASE (Las 4 primeras posiciones irán llenas, el resto en

blancos) (Ejemplo: TMXL que significa Telmex L) ALFA 7

DESCRIP-K DESCRIP-FV Fecha de Vencimiento (MMAA) Ejemplo: SP95 que

significa Septiembre 1995) ALFA 4

DESCRIP-PRECIO Precio de ejercicio (sólo Opciones) (Ejemplo: bbb8.9 significa tres blancos 8.9)

ALFA 6

DESCRIP-TIPO Tipo C = Call o P = Put (sólo para Opciones) ALFA 1 FECHA-EMIS Fecha de Emisión (AAAAMMDD) NUM 8 ULTIMA-FECHA-OPER Fecha del último día para operar (AAAAMMDD) NUM 8 FECHA-VENC Fecha de Vencimiento (AAAAMMDD) NUM 8 PRECIO-EJER Precio de ejercicio (Sólo para Opciones) NUM 6,6 TAMAÑO-CONTR Para acciones o divisas expresará el número de la

misma por contrato, en caso de índice se expresará N$ X punto del índice

NUM 7

PUJA Puja NUM 6,6 PRECIO-LIQUID-ANT Precio de liquidación del día anterior NUM 6,6 CONT-ABIERTOS Número de contratos abiertos al cierre del día

anterior NUM 8

PRECIO-ULT-OPER Precio de la última operación registrada en piso NUM 6,6 FECHA-ULT-OPER Fecha de la última operación registrada en piso NUM 8 PRECIO-MAX-HIST Precio más alto registrado para el contrato NUM 6,6 FECHA-MAX-HIST Fecha de registro del precio máximo NUM 8 PRECIO-MIN-HIST Precio más bajo registrado para el contrato NUM 6,6 FECHA-MIN-HIST Fecha de registro del precio más bajo NUM 8 TV-SUBYACENTE Identificación del valor subyacente del contrato de

acuerdo a la nomenclatura de la BMV ALFA 04

EMIS-SUBYACENTE Emisora subyacente ALFA 7 SERIE-SUBYACENTE Serie subyacente ALFA 5

Longitud 179 caracteres

NOTA: DESCRIP-FV = Blancos cuando se trata de un SWAP.

Tipo "OD", "FD" Hechos de Mercado


CONTENIDO Tipo de información (Tipo del FORMATO) ALFA 2

FECHA-MSG Fecha de mensaje (AAAAMMDD) NUM 8

FOLIO-HECHO Folio del Hecho NUM 5

HORA-HECHO Hora del Hecho NUM 6

** FOLIO-ORDEN-CPA Folio de la orden de compra NUM 6

** FECHA-ORDEN-CPA Fecha de la orden de compra NUM 8

** FOLIO-ORDEN-VTA Folio de la orden de venta NUM 6

** FECHA-ORDEN-VTA Fecha de la orden de venta NUM 8

DESCRIP

CLASE

Clase (Hasta las 4 primeras posiciones irán llenas, el resto en blancos)(Ejemplo: IPC que significa Índice de Precios y Cotizaciones) ALFA 7

DESCRIP-K

DESCRIP-FV Fecha de Vencimiento (MMAA) (Ejemplo: AG95 que significa Agosto 1995) ALFA 4

DESCRIP- PRECIO Precio de ejercicio (Ejemplo: bb2415 que significa dos blancos 2415) ALFA 6

DESCRIP-TIPO Tipo C = Call o P = Put (Sólo para Opciones) ALFA 1

VOLUMEN Volumen del hecho NUM 6

PRECIO-HECHO Precio del hecho NUM 6,6

COD-COMPRADOR Clave de casa compradora ALFA 5

IND-COMPRADOR Código de perfil de comprador. MM=4, no =1 ALFA 1

CTA-COMPRADOR Por cuenta propia = "P" o Por cuenta de terceros = "T" ALFA 1

* CPA-ABRE-CIERRA A Abre, C = Cierra ALFA 1

COD-VENDEDOR Clave de casa vendedora. ALFA 5

IND-VENDEDOR Código de perfil de vendedor. MM=4, no =1 ALFA 1

CTA-VENDEDOR P = Por cuenta propia o "T" = Por cuenta de terceros ALFA 1

* VTA-ABRE-CIERRA A = Abre, C = Cierra ALFA 1

** VOL-ACUMULADO Volumen acumulado de la emisión. NUM 6

** SIGNO-VARIACION Signo de variación ( + = más, - = menos ó 0 = cero) ALFA 1

** VARIACION Variación (Con respecto al precio de liquidación del día anterior y en porcentaje) NUM 3,2

IND-INFO 00=baja de hecho, 04=primera operación,

07=segunda operación en adelante,

33= modificaciones NUM 2 TIPO-DE-CONCERTACION CO - Cierre de Ordenes.

HC - Operacion a precio de cierre. CR - Operacion de Cruce. AC - Autoentrada de compra. AV - Autoentrada de venta. BN - Blocktrade. BS - Pata de blocktrade de engrapado. CE - Pata de engrapado. D1 - Pata de cruce de estrategia de divisa. D2 - Pata de autoentrada de venta de estrategia de divisa. D3 - Pata de autoentrada de compra de estrategia de divisa. DI - Pata de estrategia de divisas. DR - Pata de ronda de estrategia de divisa. E1 - Pata de cruce de engrapado. E2 - Pata de autoentrada de venta de engrapado. E3 - Pata de autoentrada de compra de engrapado. EP - Pata de engrapado de subasta. ER - Pata de ronda de engrapado.

ALFA 2

GR - Engrapados. L1 - Pata de cruce de rollover. L2 - Pata de autoentrada de venta de rollover. L3 - Pata de autoentrada de compra de rollover. LR - Pata de ronda de rollover. P2 - Profundidad de ronda de engrapado. PE - Subasta de engrapado. PR - Profundidad de ronda. RE - Ronda de engrapado. RL - Rollover SENTRA. RO - Tipo Ronda. SB - Subastas. T1 - Pata de blocktrade de rollover. T2 - Pata de blocktrade de estrategia de divisa. TD - Blocktrade de estrategia de divisa. TE - Blocktrade de engrapado. TR - Blocktrade de rollover. X1 - Cruce de engrapado. X2 - Autoentrada de venta de engrapado. X3 - Autoentrada de compra de engrapado BA - Block trade de SWAP BW - Block trade de SWAP con Cupón Corrido BC - Block trade de UNWIND BU - Block trade de Sustitución

Longitud: 117 NOTA: DESCRIP-FV = Blancos cuando se trata de un SWAP.

Tipo "OG", "FG" Precios Monitor




DESCRIP

CLASE (4 primeras posiciones irán llenas, el resto en blancos) (Ejemplo: IPC que significa Índice de Precios y Cotizaciones)

ALFA 7

DESCRIP-K

DESCRIP-FV Fecha de Vencimiento (MMAA) ALFA 4

(Ejemplo: AG95 que significa Agosto 1995)

DESCRIP- PRECIO Precio de ejercicio (Ejemplo: bb2415 que significa dos blancos 2415) ALFA 6

DESCRIP-TIPO Tipo C = Call o P = Put ALFA 1

PRECIO-LIQUID-ANT Precio de liquidación del día anterior

NUM 6,6

PRECIO-POST-VTA Precio de la postura de venta NUM 6,6

VOLUM-POST-VTA Volumen de la postura de venta NUM 8

PRECIO-POST-CPA Precio de la postura de compra NUM 6,6

VOLUM-POST-CPA Volumen de la postura de compra NUM 8

PRECIO-APERTURA 1er. precio del día o precio de la apertura

NUM 6,6

PRECIO-MAX-DIA Precio máximo registrado en el día NUM 6,6

PRECIO-MIN-DIA Precio mínimo registrado en el día NUM 6,6

PRECIO-ULTIMO-DIA Precio último registrado en el día

NUM 6,6

Longitud: 128 NOTA: DESCRIP-FV = Blancos cuando se trata de un SWAP.

Tipo "OJ", "FJ" Operatividad por Serie

Mnemónico Descripción Tipo Long CONTENIDO Tipo de información (Tipo del FORMATO) ALFA 2

FECHA-MSG Fecha de mensaje NUM 8

DESCRIP

CLASE (Las 4 primeras posiciones irán llenas, el resto

en blancos) (Ejemplo: CMXB que significa Cemex B) ALFA 7

DESCRIP-K

DESCRIP-FV Fecha de Vencimiento (MMAA) (Ejemplo: OC95

que significa Octubre 1995) ALFA 4

DESCRIP- PRECIO Precio de ejercicio (Ejem: bb28.5 significa dos blancos 28.5) ALFA 6

DESCRIP-TIPO Tipo C = Call o P = Put (sólo para Opciones) ALFA 1

PRECIO-LIQUIDACION Precio de liquidación del día NUM 6,6

PRECIO-CIERRE Precio de la última operación registrada NUM 6,6

TOT-OPERACIONES Total de operaciones NUM 6

MEJOR-CPA

VOLUMEN-CPA Volumen Acumulado (compra) NUM 8

* ORDENES-CPA Cantidad de órdenes de compra NUM 4

PRECIO-CPA Precio de compra NUM 6,6

MEJOR-VTA

VOLUMEN-VTA Volumen Acumulado (venta) NUM 8

* ORDENES-VTA Cantidad de órdenes de venta NUM 4

PRECIO-VTA Precio de venta NUM 6,6

PRECIO-MAX Precio Máximo NUM 6,6

PRECIO-MIN Precio Mínimo NUM 6,6

PRECIO-APER Precio de apertura NUM 6,6

SIGNO-VARIACION Signo de Variación ( + = más, - = menos ó 0 = cero) ALFA 1

VARIACION (Con respecto al precio de liquidación del día

anterior y en porcentaje) NUM 3,2

TOT-VOL-NEGO Volumen Acumulado NUM 8

CONT-ABIERTOS Número de contratos abiertos al cierre del día NUM 8

SIGNO-DELTA Signo de la delta ALFA 1

DELTA Delta NUM 6,7

SIGNO-VOLATILIDAD Signo de la volatilidad ALFA 1

VOLATILIDAD Volatilidad NUM 6,7

Los campos marcados con * sólo son aplicables para Mercado Electrónico, en Mercado de viva voz se enviarán en ceros.

Longitud: 192 caracteres NOTA: DESCRIP-FV = Blancos cuando se trata de un SWAP.

Tipo "FL" Precios de Liquidación


CONTENIDO VALUE "FL" ALFA 02


CLASE ALFA 07

VENCIMIENTO ALFA 04

PRECIO- Precio de liquidación del día NUM 06,06

LIQUIDACIÓN

Longitud: 33

Tipo "OM", "FM" Hechos de Mercado




HORA-HECHO Hora del Hecho NUM 6

** FOLIO-ORDEN-CPA Folio de la orden de compra NUM 6

** FECHA-ORDEN-CPA Fecha de la orden de compra NUM 8

** FOLIO-ORDEN-VTA Folio de la orden de venta NUM 6

** FECHA-ORDEN-VTA Fecha de la orden de venta NUM 8

DESCRIP

CLASE Clase (Hasta las 4 primeras posiciones irán llenas, ALFA 7

el resto en blancos)(Ejemplo: IPC que significa

Índice de Precios y Cotizaciones)

DESCRIP-K

DESCRIP-FV Fecha de Vencimiento (MMAA) (Ejemplo: AG95 ALFA 4

que significa Agosto 1995)

DESCRIP- PRECIO Precio de ejercicio (Ejemplo: bb2415 que significa ALFA 6

dos blancos 2415)

DESCRIP-TIPO Tipo C = Call o P = Put (Sólo para Opciones) ALFA 1

VOLUMEN Volumen del hecho NUM 6

PRECIO-HECHO Precio del hecho NUM 6,6

COD-COMPRADOR Clave de casa compradora ALFA 5

IND-COMPRADOR Código de perfil de comprador. MM=4, no =1 ALFA 1

FILLER Blancos ALFA 2

COD-VENDEDOR Clave de casa vendedora. ALFA 5

IND-VENDEDOR Código de perfil de vendedor. MM=4, no =1 ALFA 1

FILLER Blancos ALFA 2

** VOL-ACUMULADO Volumen acumulado de la emisión. NUM 6

** SIGNO-VARIACION Signo de variación ( + = más, - = menos ó 0 = cero) ALFA 1

** VARIACION Variación (Con respecto al precio de liquidación del NUM 3,2

día anterior y en porcentaje)

IND-INFO 00=baja de hecho, 04=primera operación, NUM 2

07=segunda operación en adelante,

33=modificaciones

TIPO-DE-CONCERTACION CO - Cierre de Ordenes. HC - Operacion a precio de cierre. CR - Operacion de Cruce. AC - Autoentrada de compra. AV - Autoentrada de venta. BN - Blocktrade. BS - Pata de blocktrade de engrapado. CE - Pata de engrapado. D1 - Pata de cruce de estrategia de divisa. D2 - Pata de autoentrada de venta de estrategia de divisa. D3 - Pata de autoentrada de compra de estrategia de divisa. DI - Pata de estrategia de divisas. DR - Pata de ronda de estrategia de divisa. E1 - Pata de cruce de engrapado.

ALFA 2

E2 - Pata de autoentrada de venta de engrapado. E3 - Pata de autoentrada de compra de engrapado. EP - Pata de engrapado de subasta. ER - Pata de ronda de engrapado. GR - Engrapados. L1 - Pata de cruce de rollover. L2 - Pata de autoentrada de venta de rollover. L3 - Pata de autoentrada de compra de rollover. LR - Pata de ronda de rollover. P2 - Profundidad de ronda de engrapado. PE - Subasta de engrapado. PR - Profundidad de ronda. RE - Ronda de engrapado. RL - Rollover SENTRA. RO - Tipo Ronda. SB - Subastas. T1 - Pata de blocktrade de rollover. T2 - Pata de blocktrade de estrategia de divisa. TD - Blocktrade de estrategia de divisa. TE - Blocktrade de engrapado. TR - Blocktrade de rollover. X1 - Cruce de engrapado. X2 - Autoentrada de venta de engrapado. X3 - Autoentrada de compra de engrapado BA - Block trade de SWAP BW - Block trade de SWAP con Cupón Corrido BC - Block trade de UNWIND BU - Block trade de Sustitución

COMPRADOR-LIQ Liquidador que Compra ALFA 5

VENDEDOR-LIQ Liquidador que Vende ALFA 5

TRANSMITE-COMPRADOR Clave del Comprador que recibe la información ALFA 5

TRANSMITE-VENDEDOR Clave del Vendedor que recibe la Información ALFA 5

ENGRAPADO Clave de engrapado ALFA 7

4 primeros caracteres: vencimiento inicial,

carácter 5: tamaño del engrapado (1=mensual,3=trimestral)

caracteres 6 y 7: número de vencimientos que abarca

TIPO-ESTRATEGIA Es el tipo de estrategia que origino el hecho DI = Estrategia de divisa RL = Roll Over Blanco = No hay estrategia asociada

ALFA 2

IDENTIFICADOR-ESTRATEGIA Folio de la estrategia padre, NO ES EL FOLIO DEL HECHO, si varios hechos tienen el mismo numero en este campo es que fueron originados de la misma estrategia

NUM 5

SECUENCIA-ESTRATEGIA Es la secuencia con que se genero el hecho dentro de una estrategia 1 = Pata corta (vencimiento cercano) 2 = Pata larga (vencimiento lejano)

NUM 2

CLORDID-COMPRADOR Identificador de la orden de compra recibida por MexFix ALFA 10

REFERENCIA-COMPRADOR Referencia de la orden de compra recibida por MexFix ALFA 5

CLORDID-VENDEDOR Identificador de la orden de venta recibida por MexFix ALFA 10

REFERENCIA-VENDEDOR Referencia de la orden de venta recibida por MexFix ALFA 5

BANDERA-GIVE-UP-COMPRADOR

S = Es un give-up cualquier otro valor indica que no lo es ALFA 1

BANDERA-GIVE-UP-VENDEDOR S = Es un give-up cualquier otro valor indica que no lo es ALFA 1

SIGNO SPREAD “-“ Spread negativo o espacio spread positivo ALFA 1

SPREAD ORIGINAL Spread original de la estrategia padre NUM 5,6

Longitud 197

NOTA: DESCRIP-FV = Blancos cuando se trata de un SWAP.

Tipo "ON", "FN" Asignación de Cuenta y Posición



HORA-MSG Hora en la que se envía el mensaje (HHMMSS)

NUM 6

NO-MSG Número de mensaje actual para el lado del hecho. NUM 2

TOTAL-MSG Número total de mensajes para el lado del hecho. NUM 2


INTERMEDIARIO Clave de Sentra de Intermediario que envia ALFA 5

LADO Lado afectado CO=Compra VE=Venta ALFA 2

TOTAL-CTAS Total de cuentas que se envían en el presente mensaje. NUM 1

CUENTA-1 P=Propia, T=Terceros, G=Grupo, F=Formador ALFA 1

SUBCUENTA-1 Cuenta única ALFA 10

VOLUMEN-1 Número de contratos asignados a la subcuenta NUM 8

ABRE/CIERRA-1 A=ABRE, C=CIERRA. ALFA 1

































RECEPTOR ID del miembro que recibe la operación Give Up ALFA 5

Longitud 218

Tipo "OO", "FO" Confirmación de la Asignación




HORA-MSG Hora en la que se envía el mensaje (HHMMSS) NUM 6


INTERMEDIARIO Clave de SENTRA Derivados de Intermediario al que se le envía

ALFA 5

LADO Lado afectado CO=Compra VE=Venta ALFA 2

CODIGO Código de respuesta NUM 2

MENSAJE Mensaje de error ALFA 30

INTERMEDIARIO TRANSMITE Clave de transmisión del intermediario ALFA 5

RECEPTOR ID del miembro que recibe la operación GIVE UP ALFA 5

INTERMEDIARIO-TRANSMITE (RECEPTOR, Formato FN u ON)

Clave de transmisión del intermediario ALFA 5

Longitud 70 caracteres.

Este formato será enviado de los Sistemas de MexDer vía SETRIB a los sistemas de los socios liquidadores para confirmar la recepción y la ejecución de la confirmación de Cuenta y Posición de un hecho. El mensaje contendrá el folio del hecho al que se le asignó cuenta y posición a través del formato FN. Tendrá un código de respuesta (campo “código”), el cual tendrá el valor de cero si la transacción fue exitosa, si tuvo algún error y no se realizó la operación, el código será diferente de cero y la descripción del error estará en el campo “Mensaje”. La descripción de los diferentes códigos de error es la siguiente: Código de respuesta: 00 - Éxito 01 - No existe el folio del hecho 02 - Intermediario no participa en el hecho 03 - El hecho esta cancelado 04 - El hecho ya tenía asignado cuenta y posición 05 - Clave de intermediario inválida 06 - Clave de lado inválida debe ser “CO” o “VE” 07 - Volumen inválido, debe ser numérico 08 - La suma del volumen de las asignaciones no corresponde al volumen original 09 - No tiene permiso para operar a propias 10 - No tiene permiso para operar a terceros 11 - No tiene permiso para operar grupos 12 - Error interno del sistema

Tipo "OP", "FP" Catálogo de Series para Futuros (Exclusivo para la CNBV)


CONTENIDO Tipo de información (Tipo del FORMATO) ALFA 2 FECHA-MSG Fecha NUM 8 CLASE Clase ALFA 7 DESCR-FV Descripción ALFA 4 DESCR-PREC Descripción ALFA 6 DESCR-TIPO Descripción ALFA 1 FECHA-EMIS Fecha de Emisión NUM 8 ULT-FECHA-OPER Última Fecha de Operación NUM 8 FECHA-VENC Fecha de Vencimiento NUM 8 PRECIO-EJER Precio Ejercicio NUM 6,6 TAM-CONTR Tamaño del Contrato NUM 7 PUJA Puja NUM 6,6 PREC-LIQ-ANT Precio Liquidación Anterior NUM 6,6 CONT-ABIERT Contratos Abiertos NUM 8 PREC-ULT-OPER Precio de Ultima operación NUM 6,6 FECHA-ULT-OPER Fecha de ultima operación NUM 8 PREC-MAX-HIS Precio máximo Histórico NUM 6,6 FECHA-MAX-HIS Fecha Máxima Precio Histórico NUM 8 PREC-MIN-HIS Precio Mínimo Histórico NUM 6,6 FECHA-MIN-HIS Fecha Mínimo Precio Histórico NUM 8 TV-SUBY Tipo de Valor del Subyacente ALFA 4 EMIS-SUBY Emisión del Subyacente ALFA 7 SER-SUBY Serie del Valor Subyacente ALFA 5 FECHA-LIQUIDACION Fecha de Liquidación NUM 8

Longitud 187 caracteres. NOTA: DESCR-FV = Blancos cuando se trata de un SWAP.

Tipo "OQ", "FQ" Operatividad por Serie (Exclusivo para la CNBV)




CLASE (Las 4 primeras posiciones irán llenas, el resto

en blancos) (Ejemplo: CMXB que significa Cemex B) ALFA 7

DESCRIP-FV Fecha de Vencimiento (MMAA) (Ejemplo: OC95

que significa Octubre 1995) ALFA 4

DESCRIP- PRECIO Precio de ejercicio (Ejem: bb28.5 significa dos

blancos 28.5) ALFA 6

DESCRIP-TIPO Tipo C = Call o P = Put (sólo para Opciones) ALFA 1

PRECIO-LIQUIDACION Precio de liquidación del día NUM 6,6

PRECIO-CIERRE Precio de la última operación registrada NUM 6,6

TOT-OPERACIONES Total de operaciones NUM 6

VOLUMEN-CPA Volumen Acumulado (compra) NUM 8

* ORDENES-CPA Cantidad de órdenes de compra NUM 4

PRECIO-CPA Precio de compra NUM 6,6

VOLUMEN-VTA Volumen Acumulado (venta) NUM 8

* ORDENES-VTA Cantidad de órdenes de venta NUM 4

PRECIO-VTA Precio de venta NUM 6,6

PRECIO-MAX Precio Máximo NUM 6,6

PRECIO-MIN Precio Mínimo NUM 6,6

PRECIO-APER Precio de apertura NUM 6,6

SIGNO-VARIACION Signo de Variación ( + = más, - = menos ó 0 = cero) ALFA 1

VARIACION Variación (Con respecto al precio de liquidación del día

anterior y en porcentaje) NUM 3,2

TOT-VOL-NEGO Volumen Acumulado NUM 8

CONT-ABIERTOS Número de contratos abiertos al cierre del día NUM 8

PRECIO-SUBYACENTE Precio Subyacente NUM 6,6

VENCIMIENTO Vencimiento formato AAAAMMDD NUM 8

SIGNO-DELTA Signo de la delta ( ‘+’ = más, ‘-‘ = menos ó ‘0’ = cero) ALFA 1

DELTA Delta NUM 6,7

SIGNO-VOLATILIDAD Signo de la volatilidad ( ‘+’ = más,’–‘ = menos ó ’0’ = cero) ALFA 1

VOLATILIDAD Volatilidad NUM 6,7

Longitud 212 caracteres. NOTA: DESCRIP-FV = Blancos cuando se trata de un SWAP.

Tipo "FR" Precios del Mercado (Exclusivo para ASIGNA)




TIPO PRODUCTO O=Opcion F=Futuro U=Subyacente ALFA 1

CLASE Las 4 primeras posiciones irán llenas, el resto en blancos, para subyacentes se ocuparán las seis posiciones.

ALFA 6

DESCRIP-FV Serie (MMAA) (Ejemplo: EN09) para subyacentes vendrá en blancos ALFA 4

PRECIO DE EJERCICIO Precio de ejercicio (solo para Opciones) NUM 7,6

DESCRIP TIPO Tipo C = Call o P = Put (sólo para Opciones) ALFA 1

FECHA VTO Fecha de vencimiento AAAAMMDD (solo para opciones y futuros) NUM 8

MEJOR PRECIO DE COMPRA Mejor precio de compra en el mercado NUM 6,6

MEJOR PRECIO DE VENTA Mejor precio de venta en el mercado NUM 6,6

ULTIMO PRECIO Ultimo precio si es Intradia o Subyacente, Precio de liquidación si es Cierre y el instrumento es Futuro u Opcion

NUM 6,6

INTRADIA O CIERRE I = Intradía, C = Cierre ALFA 1

Longitud 78 NOTA: DESCRIP-FV = Blancos cuando se trata de un SWAP.

Tipo “OS”, “FS” Actualización de Estadísticas




DESCRIP

CLASE (Las 4 primeras posiciones irán llenas, el resto en blancos, Futuros sobre Acciones solamente 3 posiciones, el resto en blancos) (Ejemplo: TE28 que significa TIIE) Nomenclatura para engrapados: De 2 a 99 vencimientos: XXXX 4 posiciones del vencimiento X 1 posición del factor X 1 posición numérica que indique decenas X 1 posición numérica que indique unidades El llenado del engrapado será de la siguiente forma: SP05108 Engrapado de septiembre 05 de1 por 08 Vencimientos SP05199 Engrapado de septiembre 05 de1 por 99 Vencimientos. Engrapados de más de 99 vencimientos: XXXX 4 posiciones del vencimiento X 1 posición del factor X 1 posición alfabética con los valores de: A = 100, B = 110, C = 120, D = 130, E = 140... etc. X 1 posición numérica con valor de 0 a 9. El llenado del engrapado será de la siguiente forma: SP051C0 Engrapado de septiembre 05 por 120 vencimientos

es decir, C = 120 + la última posición numérica que es 0 nos da 120

SP051A3 Engrapado de septiembre 05 por 103 vencimientos es decir, A = 100 + la última posición numérica que es 3 nos da 103

NV061B2 Engrapado de noviembre 06 por 112 vencimientos es decir, B = 110 + la última posición numérica que es 2 nos da 112

ALFA 7

DESCRIP-K

DESCRIP-FV Fecha de Vencimiento (MMAA) (Ejemplo: AG05 ALFA 4

que significa Agosto 2005)

DESCRIP-PRECIO Precio de ejercicio (Ejemplo: bb2415 que significa ALFA 6

dos blancos 2415)

DESCRIP-TIPO Tipo C = Call o P = Put ALFA 1

PRECIO-LIQUID-ANT Precio de liquidación del día anterior NUM 6,6

PRECIO-APERTURA 1er. precio del día o precio de la apertura NUM 6,6

PRECIO-MAX-DIA Precio máximo registrado en el día NUM 6,6

PRECIO-MIN-DIA Precio mínimo registrado en el día NUM 6,6

PRECIO-ULTIMO-DIA Precio último registrado en el día NUM 6,6

Longitud 88 NOTA: DESCRIP-FV = Blancos cuando se trata de un SWAP.

Tipo "FW" Hechos de SWAPS

Mnemónico Descripción Tipo Long CONTENIDO Tipo de información (Tipo del FORMATO “FW”) ALFA 2


FOLIO DEL HECHO Folio del Hecho NUM 5

HORA DEL HECHO Hora de Generación del Hecho NUM 6

FOLIO DEL HECHO ORIGINAL Folio del Hecho relacionado con la operación de UNWIND ó SUSTITUCION

NUM 6

FECHA DEL HECHO ORIGINAL Fecha de Hecho relacionado con la operación UNWIND ó SUSTITUCION (AAAAMMDD)

NUM 8

FILLER Espacios ALFA 14

CLASE SWAP Identificador del SWAP ALFA 6

FECHA DE VENCIMIENTO Fecha de Vencimiento (DDMMAA) NUM 6

FECHA EFECTIVA Fecha Efectiva (DDMMAA) NUM 6

VOLUMEN Volumen del Hecho NUM 6

PRECIO DEL HECHO Precio del Hecho NUM 6,6

CLAVE DEL COMPRADOR Clave de Casa Compradora ALFA 5

PERFIL DEL COMPRADOR Código de Perfil de Comprador. MM = “4” no =”1”

ALFA 1

FILLER Uso Interno de MEXDER ALFA 2

CLAVE DEL VENDEDOR Clave de Casa Vendedora ALFA 5

PERFIL DEL VENDEDOR Código de Perfil de Vendedor. MM=”4” no =”1”

ALFA 1

FILLER Uso Interno de MEXDER ALFA 2

VOLUMEN ACUMULADO Volumen Acumulado de la Emision NUM 6

IDENTIFICADOR DE VARIACION

Signo de Variación, Posibles Valores: “+” = Más “-“ = Menos “0” = Cero

ALFA 1

VARIACION Variación (Con respecto al precio de liquidación del día anterior y en porcentaje)

NUM 3,2

TIPO DE MOVIMIENTO Tipo de Movimiento con los siguientes valores posibles: “00” = Baja del Hecho “04” = Primera Operación “07” = Segunda Operación en Adelante “33” = Modificaciones

NUM 2

CONCERTACION Concertación del Hecho ALFA 2

COMPRADOR-LIQ Clave de transmisión del liquidador del comprador ALFA 5

VENDEDOR-LIQ Clave de transmisión del liquidador del vendedor ALFA 5

TRANSMITE-COMPRADOR Clave de transmisión del comprador ALFA 5

TRANSMITE-VENDEDOR Clave de transmisión del vendedor ALFA 5

ENGRAPADO Clave de Engrapado 4 Primeros Caracteres ALFA 7

TIPO DE ESTRATEGIA Es el Tipo de Estrategia que Originó el Hecho : ED = Estrategia de Divisa RL = Roll Over Blanco = No Hay Estrategia

ALFA 2

IDENTIFICADOR DE ESTRATEGIA

Folio de la Estrategia Padre, No es el Folio del HECHO, si varios Hechos tienen el mismo número en este campo es que fueron originados por la misma estrategia.

NUM 5

SECUENCIA DE ESTRATEGIA Es la secuencia con que se generó el Hecho dentro de una Estrategia. 1 = Pata Corta (Vencimiento Cercano) 2 = Pata Larga (Vencimiento Lejano)

NUM 2

CLORDID COMPRADOR Identificador de la Orden de Compra Recibida por MexFix ALFA 10

REFERENCIA COMPRADOR Referencia de la Orden de Compra Recibida por MexFix ALFA 5

CLORDID VENDEDOR Identificador de la Orden de Venta Recibida por MexFix ALFA 10

REFERENCIA VENDEDOR Referencia de la Orden Recibida por MexFix ALFA 5

BANDERA GIVE UP COMPRADOR

1 = Es un GIVE-UP, cualquier otro valor indica que no lo es. ALFA 1

BANDERA GIVE UP VENDEROR

1 = Es un GIVE-UP, cualquier otro valor indica que no lo es. ALFA 1

IMPORTE COMPRADOR Importe del Comprador a Pagar/Recibir por el UNWIND/SUSTITUCION.

NUM 13,2

IMPORTE VENDEDOR Importe del Vendedor a Pagar/Recibir por el UNWIND/SUSTITUCION.

NUM 13,2

LADO-CIERRA-POSICION Solo para sustitución, indica el lado que cierra la posición VE = Venta CO = Compra Si no es sustitución tendrá espacios

ALFA 2

Longitud 217

Tipo "FT" Hechos Generados por SPLITS

Mnemónico Descripción Tipo Long TIPO-DE-FORMATO Tipo de información ( “FT”) ALFA 2

FECHA-DEL-MENSAJE Fecha de mensaje NUM 8

HORA-DEL-MENSAJE Hora en que se envía el mensaje NUM 6

FOLIO-HECHO-PADRE Folio del Hecho Padre ALFA 5

FOLIO-HECHO-HIJO Folio del Hecho Hijo ALFA 5

CLAVE-DE-TRANSMISION-DEL-LIQUIDADOR

Clave de transmisión del socio liquidador ALFA 5

VOLUMEN Volumen del Hecho NUM 6

SIGNO-IMPORTE-SWAP ALFA 1

IMPORTE-SWAP Importe a Pagar/Recibir por el UNWIND/SUSTITUCION de un SWAP.

NUM 12,2

Longitud 52

Formatos de Información Financiera

Formatos

Tipo “AA” NIVEL DE ENDEUDAMIENTO Mnemónico Descripción Tipo Tamaño TIPO-FORMATO “401” TIPO-REGISTRO VALUE AA ALFA 2

CVE-EMISORA ALFA 7

FRECUENCIA VALUE “01” - PRIMER PERIODO TRIMESTRAL VALUE “02” - SEGUNDO PERIODO TRIMESTRAL VALUE “03” - TERCER PERIODO TRIMESTRAL VALUE “04” - CUARTO PERIODO TRIMESTRAL

NUM 2

AÑO-EJERCICIO NUM 4

TIPO-FORMATO VALUE “401” - NIVEL DE ENDEUDAMIENTO ALFA 3

TPO-CREDITO VALUE “1” - BANCARIO VALUE “2” - BURSATIL VALUE “3” - OTROS PASIVOS CIRCULANTES

NUM 1

CLASIFICACIÓN TIPO-CREDITO BURSÁTIL

VALUE “1” - LISTADAS EN BOLSA (1) VALUE “2” - COLOCACIONES PRIVADAS VALUE “ ” - SIN CLASIFICACIÓN

ALFA 1

TPO-REG FOLIO MIN VALUE “00000” (2) FOLIO MAX VALUE “99999”

NUM 5

SECUENCIA NUMERO-DE-REGISTRO MIN VALUE “0000” MAX VALUE “9999”

NUM 4

INST-ISIN-ACREEDOR ALFA 50

CONTRATO-LISTADAS-CONCEPTO

ALFA 50

CREDITO-ESQUEMA ALFA 50

MONEDA CÓDIGO ISO DE LA MONEDA, EJEMPLO MNX - PESOS MEXICANOS USD - DÓLAR AMERICANO EUR - EURO

ALFA 3

CLAUSULA REFINAMIENTO

VALUE “SI” VALUE “NO”

ALFA 2

FILLER ALFA 37

INDICADOR-ULTIMA-TRAMA

VALUE “ “ - EXISTE-SIGUIENTE-TRAMA VALUE “F” - ÚLTIMA TRAMA

ALFA 1

NOTAS: La información se manda de bloques de 4 cuentas por cada Folio (incluyendo el número de cuenta así como el valor del campo).

(1).- Los dos primeros dos valores (VALOR “1” y VALOR “2”) del campo CLASIFICACION TIPO-CREDITO BURSÁTIL aplican sólo cuando se presenta

el valor “BURSATIL” (VALOR “2”) en su campo antecesor llamado TIPO-CREDITO.

El tercer valor (VALOR “e”) del campo CLASIFICACION TIPO-CREDITO BURSÁTIL aplica solo cuando se presentan los valores VALOR “1” o VALOR

“3” del campo TIPO-CREDITO. (2).- El campo FOLIO del FEED agrupa la información de un mismo Filtro.

Longitud 222 TIPO-FORMATO “401” TIPO-REGISTRO VALUE AA ALFA 2

CVE-EMISORA ALFA 7

FRECUENCIA VALUE “01” - PRIMER PERIODO TRIMESTRAL NUM 2

VALUE “02” - SEGUNDO PERIODO TRIMESTRAL VALUE “03” - TERCER PERIODO TRIMESTRAL VALUE “04” - CUARTO PERIODO TRIMESTRAL




NUM 1



ALFA 1


NUM 5

SECUENCIA NUMERO-DE-REGISTRO MIN VALUE “0000” MAX VALUE “9999

NUM 4

PRELACIÓN-PAGO ALFA 50

FECHA-FIRMA-CONTRATO

ddMMaaaa NUM 8

FECHA-VENCIMIENTO ddMMaaaa NUM 8

TASA-REFERENCIA ALFA 50

TASA-INTERES NUM 2,2

DESC-GARANTIA-CARACTERÍSTICAS

ALFA 50

LÍNEA-CREDITO-INICIAL NUM 13

FILLER ALFA ALFA 9



ALFA 1





“3” del campo TIPO-CREDITO. (2).- El campo FOLIO agrupa la información de un mismo Filtro. Longitud 222 TIPO-FORMATO “401” TIPO-REGISTRO VALUE AA ALFA 2

CVE-EMISORA ALFA 7


NUM 2




NUM 1



ALFA 1


NUM 5

SECUENCIA NUMERO-DE-REGISTRO MIN VALUE “0000” NUM 4

MAX VALUE “9999

SALDO-INSOLUTO NUM 13

0 A 6 MESES NUM 13

7 A 12 MESES NUM 13

13 A 18 MESES NUM 13

19 A 36 MESES NUM 13

37 MESES O MÁS NUM 13

INTERESES DEVENGADOS

NUM 13

PORCENTAJE-DEUDA-TOTAL

NUM 3,2

MESES-ATRASO NUM 3

FILLER ALFA ALFA 93



ALFA 1





“3” del campo TIPO-CREDITO. (2).- El campo FOLIO agrupa la información de un mismo Filtro. Longitud 222 TIPO-FORMATO “402” TIPO-REGISTRO VALUE AA ALFA 2

CVE-EMISORA ALFA 7


NUM 2


TIPO-FORMATO VALUE “402” – ÍNDICE DE COBERTURA DE SERVICIOS DE LA DEUDA

ALFA 3

TPO-REG FOLIO MIN VALUE “00000” FOLIO MAX VALUE “99999”

NUM 5

SECUENCIA NUMERO-DE-REGISTRO MIN VALUE “0000” MAX VALUE “9999

NUM 4

INDICE-COBERTURA-SERVICIO-DEUDA

NUM 2,2

ACTIVOS-LIQUIDOS NUM 13

IVA-RECUPERAR NUM 13

UTILIDAD-OPERATIVA-ESTIMADA

NUM 13

LINEAD-CREDITO-REVOLVENTE

NUM 13

AMORTIZACIÓN-ESTIMADAS-INTERESES

NUM 13

AMORTIZACIÓN-PROGRAMADAS-CAPITAL

NUM 13

GASTOS-CAPITAL-RECURRENTES-ESTIMADOS

NUM 13

GASTOS-DESARROLLO-NO-DISCRECIONAL-ESTIMADOS

NUM 13

FILLER ALFA ALFA 86



ALFA 1

NOTAS: El número de FEED’s depende del número de registros en el archivo de carga; es decir por Filtro válido.

Longitud 222 TIPO-FORMATO “402” TIPO-REGISTRO VALUE AA ALFA 2

CVE-EMISORA ALFA 7


NUM 2


TIPO-FORMATO VALUE “402” – ÍNDICE DE COBERTURA DE SERVICIOS DE LA DEUDA

ALFA 3

TPO-REG FOLIO MIN VALUE “00000” FOLIO MAX VALUE “99999”

NUM 5

SECUENCIA NUMERO-DE-REGISTRO “0001” NUM 4

COMENTARIO ALFA 194



ALFA 1

NOTAS: El número de FEED’s depende del número de registros en el archivo de carga; es decir por Filtro válido. El número de registros (secuencia) para la configuración del comentario depende del número de caracteres que se encuentren en el archivo de carga. El Filler del último registro dependerá del tamaño que conforme la última parte del comentario, la sección de control (29 caracteres) y el Indicador de la última trama (1 carácter).

Longitud 222

Tipo “00” Información Financiera Básica Mnemónico Descripción Tipo Long

VALUE 00 ALFA 2

INFORMACION-DE-CONTROL.

TPO-EMISORA

NUM 3

INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIO LARGO PLAZO 11

GRUPOS FINANCIEROS 13

INSTITUCIONES BANCARIAS 14

CASAS DE BOLSA 15

INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIO CORTO PLAZO 16

SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES 17

SIEFORES 18

SOCIEDADES DE OBJETO LIMITADO (SOFOL) 19

ASEGURADORAS 21

ARRENDADORAS 22

FACTORAJE 23

ALMACENADORAS 24

AFIANZADORAS 25

GUBERNAMENTALES (EDOS Y MPOS) 51

BOLSAS DE VALORES 61

INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES 65

SOCIEDADES DE INVERSION DE DEUDA (FONDOS) 83

ORGANISMOS FINANCIEROS MULTILATERALES 84

S.A. PROMOTORA DE INVERSION BURSATIL 85

SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE E.R. (SOFOM) 86

SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE E. NO R. (SOFOM) 87

CONTROLADORA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 88

TPO-CUENTA-EDO

ALFA 3

BALANCE GENERAL 101

RESULTADOS (Estado de resultados acumulados) 102

RESULTADOS TRIMESTRALES (Estado de resultado solo del trimestre) 103

CAMBIOS (Estado de cambios en la situación financiera) 104

FLUJO-DE-EFECTIVO 107

VARIACIONES AL CAPITAL 108

NOTAS-FINANCIERAS VALUE "NOT".

TPO-REG

NUM 5

FOLIO

VALUE 00001 THRU 90000.

SECUENCIA

NUM 2

NÚMERO-DE-REGISTRO VALUE 01 THRU 99

DATOS-INFORMACIÓN-FINANCIERA.

RTF-1.

FECHA-ALTA AAAAMMDD NUM 8

EMISORA

ALFA 7

FRECUENCIA

NUM 2

TRIMESTRE VALUE 01 THRU 04

MES VALUE 01 THRU 12

AÑOS-EJER AAAA NUM 4

EJERCICIO-SOCIAL DDMMDDMM NUM 8

FECHA-ACTUALIZACION AAAAMMDD NUM 8

TPO-INF

ALFA 1

CONSOLIDADA VALUE "C".

NO-CONSOLIDADA VALUE " ".

TPO-REGULARIDAD

ALFA 1

IRREGULAR VALUE "I".

REGULAR VALUE "R".

INF-DICT

ALFA 1

DICTAMINADO VALUE "D".

NO-DICTAMINADO VALUE " ".

IND_REEXP

ALFA 2

INF-REEXPRESADA "SI"

INF-NO REEXPRESADA "NO"

TPO-REEXP

ALFA 3

REEXP POR BMV “BMV”

REEXP POR LA EMPRESA “EMP”

FECHA-REEXP AAAAMMDD NUM 8

IND_INSC

ALFA 2

Inscrita en BMV “SI”

En Listado Previo “NO”

FILLER

ALFA 152

Longitud 70

RTF-2 REDEFINES INFORMACION-DE-CONTROL.

SIGNO-1

ALFA 1

S-R-C-01

NUM 15

SIGNO-2

ALFA 1

S-R-C-02

NUM 15

SIGNO-3

ALFA 1

S-R-C-03

NUM 15

SIGNO-4

ALFA 1

S-R-C-04

NUM 15

SIGNO-5

ALFA 1

S-R-C-05

NUM 15

SIGNO-6

ALFA 1

S-R-C-06

NUM 15

SIGNO-7

ALFA 1

S-R-C-07

NUM 15

SIGNO-8

ALFA 1

S-R-C-08

NUM 15

SIGNO-9

ALFA 1

S-R-C-09

NUM 15

SIGNO-10

ALFA 1

S-R-C-10

NUM 15

SIGNO-11

ALFA 1

S-R-C-11

NUM 15

SIGNO-12

ALFA 1

S-R-C-12

NUM 15

FILLER

ALFA 15

Para el caso de

RTF-NF REDEFINES INFORMACION-DE-CONTROL.

INF-NOTAS-FINANCIERAS

ALFA 78

FILLER

ALFA 21

Notas:

La información se manda de bloques de 12 cuentas por cada secuencia

Tipo “01” T y NOTAS Mnemónico Descripción Tipo Long

CABECERA Formato VALUE “01” ALFA 2 Tipo Emisora VALUES NUM 3 089 FIDUCIARIO EMISOR Tipo Información ALFA 3 “DGF” DATOS GENERALES FIDEICOMISO “DNF” DATOS NUMERICOS FIDEICOMISO “DSF” DATOS SERIES FIDEICOMISO “DTF” DATOS TABULARES FIDEICOMISO “DTX” DATOS TEXTO FIDEICOMISO “DPS” DATOS PREGUNTAS SERIE “NOT” NOTAS – FIDEICOMISO Cve emisora ALFA 7 Tipo Registro FOLIO VALUES 001 a 999 NUM 3 Secuencia VALUES 001 a 999 NUM 3 FIN CABECERA Longitud 21

RTF-1 Tipo Info “DGF” CABECERA 21 “DGF” DATOS GENERALES FIDEICOMISO Número contrato fideicomiso

ALFA 15

Periodo Recibido ALFA 2 Mensual VALUE “MM” Bimestral VALUE “BM” Trimestral VALUE “TM” Valor del Periodo VALUE de 01 a 12 NUM 2 Año Ejercicio AAAA NUM 4 Fecha Recepción AAAAMMDDMNSS NUM 12 Moneda Emisión TEXTO ABIERTO ALFA 10 Filler ALFA 154

RTF-2 Tipo Info “DGF” CABECERA ALFA 21 Cve. Representante ALFA 7 Razón Social Represen. ALFA 194 Filler ALFA 0

La razón social del representante puede ser de 200 caracteres, por lo que puede ir cortada en caso de que sea mayor a 194 caracteres RTF-3 Tipo Info “DGF” CABECERA ALFA 21 Garante/Aval VALUE "GARAN/AVAL" ALFA 10 Valor máximo 16 secuencias

Texto abierto con el (o los) nombre (s) de la persona física o moral que son garantes o avales

ALFA 78

Filler ALFA 113

RTF-4 Tipo Info “DGF” CABECERA ALFA 21 Tipo Garantía VALUE "TPOGARANTI" ALFA 10 Máximo 16 secuencias

Texto abierto ALFA 78

Filler ALFA 113

RTF-5 Tipo Info “DGF” CABECERA ALFA 21

ADMON/OPERADOR VALUE “ADMON /OPER” ALFA 10 Máximo 16 secuencias Texto Abierto ALFA 78 Filler ALFA 113

RTF-6 Tipo Info “DGF” CABECERA ALFA 21 Razón Social Razón Social del Fiduciario Emisor ALFA 200 Filler ALFA 1

Tipo Info “DSF” “DSF” DATOS SERIES FIDEICOMISO CABECERA ALFA 21 SERIE1 ALFA 6 SERIE2 ALFA 6 SERIE3 ALFA 6 SERIE4 ALFA 6 SERIE5 ALFA 6 SERIE6 ALFA 6 SERIE7 ALFA 6 SERIE8 ALFA 6 SERIE9 ALFA 6 SERIE10 ALFA 6 Filler ALFA 141

NOTA: Las series se transmiten en bloques de 10 series, si existen más de 10 se enviarán en otra secuencia y así sucesivamente hasta enviar todas las series.

“DNF” DATOS NUMERICOS FIDEICOMISO registro 1

Cuando campo esté expresado en números enteros El campo valor contendrá 15 dígitos enteros, Cuando cifras expresadas en: En Porcentaje El campo valor contendrá 13 dígitos enteros y 2 decimales. Cuando cifras expresadas en: En valores decimales (tipo de cambio) El campo valor contendrá 11 dígitos enteros y 4 decimales.

CABECERA ALFA 21 # Pregunta1 NUM 3 Signo1 ALFA 1 Valor1 NUM 15 # Pregunta2 NUM 3 Signo2 ALFA 1 Valor2 NUM 15 # Pregunta3 NUM 3 Signo3 ALFA 1 Valor3 NUM 15 # Pregunta4 NUM 3 Signo4 ALFA 1 Valor4 NUM 15 # Pregunta5 NUM 3 Signo5 ALFA 1 Valor5 NUM 15 # Pregunta6 NUM 3 Signo6 ALFA 1 Valor6 NUM 15 # Pregunta7 NUM 3 Signo7 ALFA 1 Valor7 NUM 15 # Pregunta8 NUM 3 Signo8 ALFA 1 Valor8 NUM 15 # Pregunta9 NUM 3 Signo9 ALFA 1 Valor9 NUM 15

# Pregunta10 NUM 3 Signo10 ALFA 1 Valor10 NUM 15 Filler ALFA 18

“DTX” DATOS TEXTO FIDEICOMISO CABECERA ALFA 21 # Pregunta ALFA 3 VALOR ALFA 78 Filler ALFA 120

Nota: Si los caracteres exceden el valor de 78, estas seguirán en la secuencia siguiente y así consecutivamente hasta que se acabe todo el texto de la nota

“DTF” DATOS TABULARES FIDEICOMISO CABECERA ALFA 21 Pregunta ALFA 3 Mes ALFA 3 ACTUAL VALUE “ACT” ANTERIOR VALUE “ANT” Signo ALFA 1 >30 Días NUM 15 Signo ALFA 1 >31 ó = 60 Días NUM 15 Signo ALFA 1 >61 ó = 90 Días NUM 15 Signo ALFA 1 >91 ó = 120 Días NUM 15 Signo ALFA 1 >121 ó = 150 Días NUM 15 Signo ALFA 1 >151 ó = 180 Días NUM 15 Signo ALFA 1 >181 Días ó > 6 Meses NUM 15 Signo ALFA 1 En Proceso Judicial NUM 15 Signo ALFA 1 Prorroga NUM 15 Filler ALFA 61

Nota:

Esta tabla solo aplica para las preguntas 59 y 60 y se forman 2 registros por pregunta, el primero para el Valor actual y el segundo para el valor anterior.

“DPS” DATOS PREGUNTAS SERIE CABECERA ALFA 21 # Pregunta ALFA 3 Serie1 ALFA 6 VALOR ALFA 15 Serie2 ALFA 6 VALOR ALFA 15 Serie3 ALFA 6 VALOR ALFA 15 Serie4 ALFA 6 VALOR ALFA 15 Serie5 ALFA 6

VALOR ALFA 15 Filler ALFA 93

Nota: Si el fideicomiso tiene más de 5 series en una misma pregunta se seguirá en la trama siguiente.

“NOT” NOTAS – FIDEICOMISO CABECERA ALFA 21 # Pregunta ALFA 3 VALOR ALFA 78 Filler ALFA 120

Nota: solo se envían las preguntas que tienen valor Si los caracteres de las notas exceden el valor de 78, estas seguirán en la secuencia siguiente y así consecutivamente hasta que se acabe todo el texto de la nota

Tipo "XB" Información financiera en formato XBRL(eXtensible Business Reporting Language) Mnemónico Descripción Tipo Long Registro No. 1 (Identificador “1”) TIPOREG XB ALFA 2 TIPO DE TRAMA '1', corresponde a la trama encabezado con los datos generales

del archivo XBRL NUM 1

EMISORA CLAVE DE LA EMISORA ALFA 7 FRECUENCIA Periodo Trimestral(01,02,03,04) NUM 2 AÑO EJERCICIO Ejemplo(2014,2015) NUM 4 DICTAMINADO Indicador si el envío es Dictaminado o no, esto es con 'D' o ' ',

respectivamente ALFA 1

FOLIO UNICO EMISNET Para distinguir entre envíos de archivos XBRL. NUM 10 FIDEICOMITENTE Indicador si el envío es del Fideicomitente o del Fiduciario Emisor,

esto es, 'S' o 'N', respectivamente. ALFA 1

NUMERO DE FIDEICOMISO Número de Fideicomiso, este valor sólo vendrá cuando Fideicomitente sea 'S', de lo contrario, se llena con espacios.

ALFA 15

RAZON SOCIAL EMISORA/FIDEICOMITENTE

Cuando Fideicomitente sea 'S', será la Razón Social del Fideicomitente, de lo contrario, será de la Razón Social de la Emisora

ALFA 200

Longitud 243

Registro No. 2 (Identificador “2”) TIPOREG XB ALFA 2 TIPO DE TRAMA '2', corresponde a una trama con el contenido del archivo XBRL NUM 1 NÚMERO DE SECUENCIA Número de trama del envío, inicia en 2 y va hasta el total de

tramas - 2 NUM 5

FOLIO UNICO EMISNET Para distinguir entre envíos de archivos XBRL. NUM 10 CONTENIDO Fragmento del contenido del archivo XBRL

Longitud máxima posible (la última trama podría no llenar la trama completamente)

ALFA 972

Longitud 990 Registro No. 3 (Identificador “3”) TIPOREG XB ALFA 2 TIPO DE TRAMA '3', corresponde a la trama final del envío NUM 1 NÚMERO DE SECUENCIA Número de trama del envío, que en este caso corresponde al

número total de tramas del envío NUM 5

FOLIO UNICO EMISNET Para distinguir entre envíos de archivos XBRL. NUM 10

Longitud 18

Catálogos

Aseguradoras Aseguradoras: Balance General

CUENTA CONCEPTO SI/NO ORDEN

100 Activo AMBOS 1

110 Inversiones AMBOS 2

111 Valores y Operaciones con Productos Derivados AMBOS 3

112 Valores AMBOS 4

113 Gubernamentales AMBOS 5

115 Empresas Privadas. Tasa Conocida AMBOS 6

116 Empresas Privadas. Renta Variable AMBOS 7

117 Extranjeros AMBOS 8

120 Dividendos por Cobrar sobre Títulos de Capital AMBOS 9

121 (-) Deterioro de valores AMBOS 10

123 Inversiones en Valores dados en Préstamo AMBOS 11

124 Valores Restringidos AMBOS 12

125 Operaciones con Productos Derivados AMBOS 13

126 Deudor por Reporto AMBOS 14

171 Cartera de Crédito (Neto) AMBOS 15

172 Cartera de Crédito Vigente AMBOS 16

133 Cartera de Crédito Vencida AMBOS 17

135 (-) Estimaciones Preventivas por Riesgo Crediticio AMBOS 18

137 Inmuebles (Neto) AMBOS 19

140 Inversiones para Obligaciones Laborales AMBOS 20

141 Disponibilidad AMBOS 21

142 Caja y Bancos AMBOS 22

143 Deudores AMBOS 23

144 Por Primas AMBOS 24

173 Deudores por Prima por Subsidio de Daños AMBOS 25

174 Adeudos a Cargo de Dependencias de la Administración Pública Federal AMBOS 26

145 Agentes y Ajustadores AMBOS 27

146 Documentos por Cobrar AMBOS 28

175 Deudores por Responsabilidades de Fianzas por Reclamaciones Pagadas AMBOS 29

148 Otros AMBOS 30

149 (-) Estimación para Castigos AMBOS 31

150 Reaseguradores y Reafianzadores (Neto) AMBOS 32

151 Instituciones de Seguros y Fianzas AMBOS 33

152 Depósitos Retenidos AMBOS 34

176 Importes Recuperables de Reaseguro AMBOS 35

177 (-) Estimación preventiva de riesgos crediticios de Reaseguradores Extranjeros AMBOS 36

156 Intermediarios de Reaseguro y Reafianzamiento AMBOS 37

158 (-) Estimación para Castigos AMBOS 38

159 Inversiones Permanentes AMBOS 39

160 Subsidiarias AMBOS 40

161 Asociadas AMBOS 41

162 Otras Inversiones Permanentes AMBOS 42

163 Otros Activos AMBOS 43

164 Mobiliario y Equipo (Neto) AMBOS 44

165 Activos Adjudicados (Neto) AMBOS 45

166 Diversos AMBOS 46

178 Activos Intangibles Amortizables (Netos) AMBOS 47

179 Activos Intangibles de larga duración (Netos) AMBOS 48

200 Pasivo AMBOS 49

210 Reservas Técnicas AMBOS 50

211 De Riesgos en Curso AMBOS 51

212 Seguros de Vida AMBOS 52

213 Seguros de Accidentes y Enfermedades AMBOS 53

214 Seguros de Daños AMBOS 54

249 Reafianzamiento Tomado AMBOS 55

215 De Fianzas en Vigor AMBOS 56

216 Reserva para Obligaciones Pendientes de Cumplir AMBOS 57

217 Por pólizas vencidas y siniestros ocurridos pendientes de pago AMBOS 58

218 Por siniestros ocurridos y no reportados y gastos de ajuste asignados al siniestro

AMBOS 59

220 Por Fondos en Administración AMBOS 60

221 Por Primas en Depósito AMBOS 61

225 Reserva de Contingencia AMBOS 62

226 Reserva para Seguros Especializados AMBOS 63

224 Reservas de Riesgos Catastróficos AMBOS 64

227 Reservas para Obligaciones Laborales AMBOS 65

228 Acreedores AMBOS 66

229 Agentes y Ajustadores AMBOS 67

230 Fondos en Administración de Pérdidas AMBOS 68

231 Acreedores por Responsabilidades de Fianzas por Pasivos Consituidos AMBOS 69

232 Diversos AMBOS 70

233 Reaseguradores y Reafianzadores AMBOS 71

234 Instituciones de Seguros y Fianzas AMBOS 72

235 Depósitos Retenidos AMBOS 73

236 Otras Participaciones AMBOS 74

237 Intermediarios de Reaseguro y Reafianzamiento AMBOS 75

238 Operaciones con Productos Derivados. Valor Razonable (parte pasiva) al momento de la adquisición

AMBOS 76

239 Financiamientos Obtenidos AMBOS 77

240 Emisión de Deuda AMBOS 78

241 Por Obligaciones Subordinadas No Susceptibles de Convertirse en Acciones AMBOS 79

242 Otros Títulos de Crédito AMBOS 80

243 Contratos de Reaseguro Financiero AMBOS 81

244 Otros Pasivos AMBOS 82

245 Provisión para la Participación de los Trabajadores en la Utilidad AMBOS 83

246 Provisión para el Pago de Impuestos AMBOS 84

247 Otras Obligaciones AMBOS 85

248 Créditos Diferidos AMBOS 86

300 Capital Contable AMBOS 87

301 Capital Contribuido AMBOS 88

310 Capital o Fondo Social Pagado AMBOS 89

311 Capital o Fondo Social AMBOS 90

312 (-) Capital o Fondo No Suscrito AMBOS 91

313 (-) Capital o Fondo Social No Exhibido AMBOS 92

314 (-) Acciones Propias Recompradas AMBOS 93

315 Obligaciones Subordinadas de Conversión Obligatoria a Capital AMBOS 94

302 Capital Ganado AMBOS 95

316 Reservas AMBOS 96

317 Legal AMBOS 97

318 Para Adquisición de Acciones Propias AMBOS 98

319 Otras AMBOS 99

320 Superávit por Valuación AMBOS 100

321 Inversiones Permanentes AMBOS 101

323 Resultados o Remanentes de Ejercicios Anteriores AMBOS 102

324 Resultado o Remanente del Ejercicio AMBOS 103

325 Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios AMBOS 104

303 Participación Controladora CONSOLIDADA 105

326 Participación No Controladora CONSOLIDADA 106

327 Pasivo y Capital Contable AMBOS 107

810 Valores en Depósito AMBOS 108

820 Fondos en Administración AMBOS 109

830 Responsabilidades por Fianzas en Vigor AMBOS 110

840 Garantías de Recuperación por Fianzas Expedidas AMBOS 111

850 Reclamaciones Recibidas Pendientes de Comprobación AMBOS 112

860 Reclamaciones Contingentes AMBOS 113

870 Reclamaciones Pagadas AMBOS 114

875 Reclamaciones Canceladas AMBOS 115

880 Recuperación de Reclamaciones Pagadas AMBOS 116

890 Pérdida Fiscal por Amortizar AMBOS 117

900 Reserva por Constituir para Obligaciones Laborales AMBOS 118

910 Cuentas de Registro AMBOS 119

920 Operaciones con Productos Derivados AMBOS 120

921 Operaciones con Valores Otorgadas en Préstamo AMBOS 121

922 Garantías Recibidas por Derivados AMBOS 122

923 Garantías Recibidas por Reporto AMBOS 123

Aseguradoras: Estado de Resultados CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN

400 Primas AMBOS 1

410 Emitidas AMBOS 2

420 (-) Cedidas AMBOS 3

430 De Retención AMBOS 4

440 (-) Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y de Fianzas en Vigor AMBOS 5

450 Primas de Retención Devengadas AMBOS 6

460 (-) Costo Neto de Adquisición AMBOS 7

470 Comisiones a Agentes AMBOS 8

480 Compensaciones Adicionales a Agentes AMBOS 9

490 Comisiones por Reaseguro y Reafianzamiento Tomado AMBOS 10

500 (-) Comisiones por Reaseguro Cedido AMBOS 11

510 Cobertura de Exceso de Pérdida AMBOS 12

520 Otros AMBOS 13

530 (-) Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Pendientes de Cumplir AMBOS 14

540 Siniestralidad y Otras Obligaciones Pendientes de Cumplir AMBOS 15

550 Siniestralidad Recuperada del Reaseguro No Proporcional AMBOS 16

560 Reclamaciones AMBOS 17

570 Utilidad (Pérdida) Técnica AMBOS 18

580 (-) Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas AMBOS 19

590 Reserva para Riesgos Catastróficos AMBOS 20

810 Reserva para Seguros Especializados AMBOS 21

610 Reserva de Contingencia AMBOS 22

620 Otras Reservas AMBOS 23

625 Resultado de Operaciones Análogas y Conexas AMBOS 24

630 Utilidad (Pérdida) Bruta AMBOS 25

640 (-) Gastos de Operación Netos AMBOS 26

650 Gastos Administrativos y Operativos AMBOS 27

660 Remuneraciones y Prestaciones al Personal AMBOS 28

670 Depreciaciones y Amortizaciones AMBOS 29

680 Utilidad (Pérdida) de la Operación AMBOS 30

690 Resultado Integral de Financiamiento AMBOS 31

700 De Inversiones AMBOS 32

710 Por Venta de Inversiones AMBOS 33

720 Por Valuación de Inversiones AMBOS 34

730 Por Recargo sobre Primas AMBOS 35

750 Por Emisión de Instrumentos de Deuda AMBOS 36

760 Por Reaseguro Financiero AMBOS 37

820 Intereses por créditos AMBOS 38

830 Castigos preventivos por Importes Recuperables de Reaseguro AMBOS 39

840 Castigos preventivos por Riesgos Crediticios AMBOS 40

770 Otros AMBOS 41

780 Resultado Cambiario AMBOS 42

790 (-) Resultado por Posición Monetaria AMBOS 43

795 Participación en el Resultado de Inversiones Permanentes AMBOS 44

801 Utilidad (Pérdida) antes de Impuestos a la Utilidad AMBOS 45

802 (-) Provisión para el pago del Impuestos a la Utilidad AMBOS 46

804 Utilidad (Pérdida) antes de Operaciones Discontinuadas AMBOS 47

808 Operaciones Discontinuadas AMBOS 48

805 Utilidad (Pérdida) del Ejercicio AMBOS 49

806 Participación No Controladora CONSOLIDADA 50

807 Participación Controladora CONSOLIDADA 51

Aseguradoras: Flujo de Efectivo CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN

20000 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo AMBOS 1

21000 Incremento o disminución neta de efectivo AMBOS 2

21100 Resultado neto AMBOS 3

21200 Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: AMBOS 4

21201 Utilidad o pérdida por valorización asociada a actividades de inversión y financiamiento AMBOS 5

21202 Estimación para castigo o dificil cobro AMBOS 6

21203 Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión y financiamiento AMBOS 7

21204 Depreciaciones y amortizaciones AMBOS 8

21205 Ajuste o incremento a las reservas técnicas AMBOS 9

21206 Provisiones AMBOS 10

21207 Impuestos a la utilidad causados y diferidos AMBOS 11

21208 Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas AMBOS 12

21209 Operaciones discontinuadas AMBOS 13

21300 Flujos netos de efectivo de actividades de operación AMBOS 14

21301 Cambio en cuentas de margen AMBOS 15

21302 Cambio en inversiones en valores AMBOS 16

21303 Cambio en deudores por reporto AMBOS 17

21304 Cambio en préstamo de valores (activo) AMBOS 18

21305 Cambio en derivados (activo) AMBOS 19

21306 Cambio en primas por cobrar AMBOS 20

21307 Cambio en deudores AMBOS 21

21308 Cambio en reaseguradoras y reafianzadoras AMBOS 22

21309 Cambio en bienes adjudicados AMBOS 23

21310 Cambio en otros activos operativos AMBOS 24

21311 Cambio en obligaciones contractuales y gastos asociados a la siniestralidad AMBOS 25

21314 Cambio en derivados (pasivo) AMBOS 26

21315 Cambio en otros pasivos operativos AMBOS 27

21316 Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación) AMBOS 28

21400 Flujos netos de efectivo de actividades de inversión AMBOS 29

21401 Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo AMBOS 30

21402 Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo AMBOS 31

21403 Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas AMBOS 32

21404 Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas AMBOS 33

21405 Cobros por disposición de otras inversiones permanentes AMBOS 34

21406 Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes AMBOS 35

21407 Cobros de dividendos en efectivo AMBOS 36

21408 Pagos por adquisición de activos intangibles AMBOS 37

21409 Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta AMBOS 38

21410 Cobros por disposición de otros activos de larga duración AMBOS 39

21411 Pagos por adquisición de otros activos de larga duración AMBOS 40

21500 Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento AMBOS 41

21501 Cobros por emisión de acciones AMBOS 42

21502 Pagos por reembolsos de capital social AMBOS 43

21503 Pagos de dividendos en efectivo AMBOS 44

21504 Pagos asociados a la recompra de acciones propias AMBOS 45

21505 Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital AMBOS 46

21506 Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital AMBOS 47

22000 Efectos por cambios en el valor de efectivo AMBOS 48

23000 Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo AMBOS 49

Aseguradoras: Estado de Variaciones en el Capital Contable CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN

100000000101 Capital o Fondo Social pagado de Saldo al inicio del periodo AMBOS 1

100000000102 Obligaciones Subordinadas de conversión de Saldo al inicio del periodo AMBOS 2

100000000103 Reservas de capital de Saldo al inicio del periodo AMBOS 3

100000000104 Resultado de ejercicios anteriores de Saldo al inicio del periodo AMBOS 4

100000000105 Resultado del ejercicio de Saldo al inicio del periodo AMBOS 5

100000000106 Participación en Otras Cuentas de Capital Contable de Saldo al inicio del periodo AMBOS 6

100000000107 Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios de Saldo al inicio del periodo AMBOS 7

100000000109 De Inversiones de Saldo al inicio del periodo AMBOS 8

100000000111 Total capital contable de Saldo al inicio del periodo AMBOS 9

100000000112 Participación No Controladora de Saldo al inicio del periodo CONSOLIDA 10

101000000101 Capital o Fondo Social pagado de Suscripción de acciones AMBOS 11

101000000102 Obligaciones Subordinadas de conversión de Suscripción de acciones AMBOS 12

101000000103 Reservas de capital de Suscripción de acciones AMBOS 13

101000000104 Resultado de ejercicios anteriores de Suscripción de acciones AMBOS 14

101000000105 Resultado del ejercicio de Suscripción de acciones AMBOS 15

101000000106 Participación en Otras Cuentas de Capital Contable de Suscripción de acciones AMBOS 16

101000000107 Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios de Suscripción de acciones AMBOS 17

101000000109 De Inversiones de Suscripción de acciones AMBOS 18

101000000111 Total capital contable de Suscripción de acciones AMBOS 19

101000000112 Participación No Controladora de Suscripción de acciones CONSOLIDA 20

102000000101 Capital o Fondo Social pagado de Capitalización de utilidades AMBOS 21

102000000102 Obligaciones Subordinadas de conversión de Capitalización de utilidades AMBOS 22

102000000103 Reservas de capital de Capitalización de utilidades AMBOS 23

102000000104 Resultado de ejercicios anteriores de Capitalización de utilidades AMBOS 24

102000000105 Resultado del ejercicio de Capitalización de utilidades AMBOS 25

102000000106 Participación en Otras Cuentas de Capital Contable de Capitalización de utilidades AMBOS 26

102000000107 Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios de Capitalización de utilidades AMBOS 27

102000000109 De Inversiones de Capitalización de utilidades AMBOS 28

102000000111 Total capital contable de Capitalización de utilidades AMBOS 29

102000000112 Participación No Controladora de Capitalización de utilidades CONSOLIDA 30

103000000101 Capital o Fondo Social pagado de Constitución de Reservas AMBOS 31

103000000102 Obligaciones Subordinadas de conversión de Constitución de Reservas AMBOS 32

103000000103 Reservas de capital de Constitución de Reservas AMBOS 33

103000000104 Resultado de ejercicios anteriores de Constitución de Reservas AMBOS 34

103000000105 Resultado del ejercicio de Constitución de Reservas AMBOS 35

103000000106 Participación en Otras Cuentas de Capital Contable de Constitución de Reservas AMBOS 36

103000000107 Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios de Constitución de Reservas AMBOS 37

103000000109 De Inversiones de Constitución de Reservas AMBOS 38

103000000111 Total capital contable de Constitución de Reservas AMBOS 39

103000000112 Participación No Controladora de Constitución de Reservas CONSOLIDA 40

104000000101 Capital o Fondo Social pagado de Pago de dividendos AMBOS 41

104000000102 Obligaciones Subordinadas de conversión de Pago de dividendos AMBOS 42

104000000103 Reservas de capital de Pago de dividendos AMBOS 43

104000000104 Resultado de ejercicios anteriores de Pago de dividendos AMBOS 44

104000000105 Resultado del ejercicio de Pago de dividendos AMBOS 45

104000000106 Participación en Otras Cuentas de Capital Contable de Pago de dividendos AMBOS 46

104000000107 Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios de Pago de dividendos AMBOS 47

104000000109 De Inversiones de Pago de dividendos AMBOS 48

104000000111 Total capital contable de Pago de dividendos AMBOS 49

104000000112 Participación No Controladora de Pago de dividendos CONSOLIDA 50

105000000101 Capital o Fondo Social pagado de Traspaso de resultados de ejercicios anteriores AMBOS 51

105000000102 Obligaciones Subordinadas de conversión de Traspaso de resultados de ejercicios anteriores AMBOS 52

105000000103 Reservas de capital de Traspaso de resultados de ejercicios anteriores AMBOS 53

105000000104 Resultado de ejercicios anteriores de Traspaso de resultados de ejercicios anteriores AMBOS 54

105000000105 Resultado del ejercicio de Traspaso de resultados de ejercicios anteriores AMBOS 55

105000000106 Participación en Otras Cuentas de Capital Contable de Traspaso de resultados de ejercicios anteriores AMBOS 56

105000000107 Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios de Traspaso de resultados de ejercicios anteriores AMBOS 57

105000000109 De Inversiones de Traspaso de resultados de ejercicios anteriores AMBOS 58

105000000111 Total capital contable de Traspaso de resultados de ejercicios anteriores AMBOS 59

105000000112 Participación No Controladora de Traspaso de resultados de ejercicios anteriores CONSOLIDA 60

106000000101 Capital o Fondo Social pagado de Otros AMBOS 61

106000000102 Obligaciones Subordinadas de conversión de Otros AMBOS 62

106000000103 Reservas de capital de Otros AMBOS 63

106000000104 Resultado de ejercicios anteriores de Otros AMBOS 64

106000000105 Resultado del ejercicio de Otros AMBOS 65

106000000106 Participación en Otras Cuentas de Capital Contable de Otros AMBOS 66

106000000107 Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios de Otros AMBOS 67

106000000109 De Inversiones de Otros AMBOS 68

106000000111 Total capital contable de Otros AMBOS 69

106000000112 Participación No Controladora de Otros CONSOLIDA 70

107000000101 Capital o Fondo Social pagado de Total AMBOS 71

107000000102 Obligaciones Subordinadas de conversión de Total AMBOS 72

107000000103 Reservas de capital de Total AMBOS 73

107000000104 Resultado de ejercicios anteriores de Total AMBOS 74

107000000105 Resultado del ejercicio de Total AMBOS 75

107000000106 Participación en Otras Cuentas de Capital Contable de Total AMBOS 76

107000000107 Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios de Total AMBOS 77

107000000109 De Inversiones de Total AMBOS 78

107000000111 Total capital contable de Total AMBOS 79

107000000112 Participación No Controladora de Total CONSOLIDA 80

108000000101 Capital o Fondo Social pagado de Resultado del Ejercicio AMBOS 81

108000000102 Obligaciones Subordinadas de conversión de Resultado del Ejercicio AMBOS 82

108000000103 Reservas de capital de Resultado del Ejercicio AMBOS 83

108000000104 Resultado de ejercicios anteriores de Resultado del Ejercicio AMBOS 84

108000000105 Resultado del ejercicio de Resultado del Ejercicio AMBOS 85

108000000106 Participación en Otras Cuentas de Capital Contable de Resultado del Ejercicio AMBOS 86

108000000107 Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios de Resultado del Ejercicio AMBOS 87

108000000109 De Inversiones de Resultado del Ejercicio AMBOS 88

108000000111 Total capital contable de Resultado del Ejercicio AMBOS 89

108000000112 Participación No Controladora de Resultado del Ejercicio CONSOLIDA 90

109000000101 Capital o Fondo Social pagado de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 91

109000000102 Obligaciones Subordinadas de conversión de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 92

109000000103 Reservas de capital de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 93

109000000104 Resultado de ejercicios anteriores de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 94

109000000105 Resultado del ejercicio de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 95

109000000106 Participación en Otras Cuentas de Capital Contable de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 96

109000000107 Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 97

109000000109 De Inversiones de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 98

109000000111 Total capital contable de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 99

109000000112 Participación No Controladora de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta CONSOLIDA 100

109500000101 Capital o Fondo Social pagado de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 101

109500000102 Obligaciones Subordinadas de conversión de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 102

109500000103 Reservas de capital de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 103

109500000104 Resultado de ejercicios anteriores de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 104

109500000105 Resultado del ejercicio de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 105

109500000106 Participación en Otras Cuentas de Capital Contable de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 106

109500000107 Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 107

109500000109 De Inversiones de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 108

109500000111 Total capital contable de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 109

109500000112 Participación No Controladora de Resultado por tenencia de activos no monetarios CONSOLIDA 110

112000000101 Capital o Fondo Social pagado de Otros AMBOS 111

112000000102 Obligaciones Subordinadas de conversión de Otros AMBOS 112



112000000105 Resultado del ejercicio de Otros AMBOS 115

112000000106 Participación en Otras Cuentas de Capital Contable de Otros AMBOS 116

112000000107 Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios de Otros AMBOS 117

112000000109 De Inversiones de Otros AMBOS 118


112000000112 Participación No Controladora de Otros CONSOLIDA 120

113000000101 Capital o Fondo Social pagado de Total AMBOS 121

113000000102 Obligaciones Subordinadas de conversión de Total AMBOS 122

113000000103 Reservas de capital de Total AMBOS 123

113000000104 Resultado de ejercicios anteriores de Total AMBOS 124

113000000105 Resultado del ejercicio de Total AMBOS 125

113000000106 Participación en Otras Cuentas de Capital Contable de Total AMBOS 126

113000000107 Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios de Total AMBOS 127

113000000109 De Inversiones de Total AMBOS 128

113000000111 Total capital contable de Total AMBOS 129

113000000112 Participación No Controladora de Total CONSOLIDA 130

114000000101 Capital o Fondo Social pagado de Saldo al final del periodo AMBOS 131

114000000102 Obligaciones Subordinadas de conversión de Saldo al final del periodo AMBOS 132

114000000103 Reservas de capital de Saldo al final del periodo AMBOS 133

114000000104 Resultado de ejercicios anteriores de Saldo al final del periodo AMBOS 134

114000000105 Resultado del ejercicio de Saldo al final del periodo AMBOS 135

114000000106 Participación en Otras Cuentas de Capital Contable de Saldo al final del periodo AMBOS 136

114000000107 Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios de Saldo al final del periodo AMBOS 137

114000000109 De Inversiones de Saldo al final del periodo AMBOS 138

114000000111 Total capital contable de Saldo al final del periodo AMBOS 139

114000000112 Participación No Controladora de Saldo al final del periodo CONSOLIDA 140

Almacenes Generales de Depósito Almacenes Generales de Depósito: Balance General CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN

10000000 A c t i v o AMBOS 1

10010000 Disponibilidades AMBOS 2

10050000 Cuentas de margen AMBOS 3

10100000 Inversiones en valores AMBOS 4

10100100 Títulos para negociar AMBOS 5

10100200 Títulos disponibles para la venta AMBOS 6

10100300 Títulos conservados a vencimiento AMBOS 7

10150000 Deudores por reporto AMBOS 8

10250000 Derivados AMBOS 9

10250100 Con fines de negociación AMBOS 10

10250200 Con fines de cobertura AMBOS 11

10300000 Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros AMBOS 12

10400000 Cartera de créditos total (neta) AMBOS 13

10450000 Cartera de créditos total (bruta) AMBOS 14

10500000 Cartera de crédito vigente AMBOS 15

10500100 Actividad empresarial o comercial AMBOS 16

10500700 Entidades financieras AMBOS 17

10550000 Cartera de crédito vencida AMBOS 18



10600000 Estimación preventiva para riesgos crediticios AMBOS 21

10850000 Otras cuentas por cobrar (neto) AMBOS 22

10900000 Bienes adjudicados AMBOS 23

10950000 Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) AMBOS 24

11000000 Inversiones permanentes AMBOS 25

11050000 Activos de larga duración disponibles para la venta AMBOS 26

11100000 Impuestos y PTU diferidos (neto) AMBOS 27

11150000 Otros activos AMBOS 28

11150100 Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles. AMBOS 29

11150200 Otros activos a corto y largo plazo AMBOS 30

11150300 Inversiones en la reserva de contingencia para cubrir reclamaciones por faltantes de mercancías AMBOS 31

12000000 Inventario de mercancías AMBOS 32

20000000 P a s i v o AMBOS 33

20010000 Pasivos bursátiles AMBOS 34

20100000 Préstamos bancarios y de otros organismos AMBOS 35

20100200 De corto plazo AMBOS 36

20100300 De largo plazo AMBOS 37

20300000 Colaterales vendidos AMBOS 38

20300100 Reportos (saldo acreedor) AMBOS 39


20300900 Otros colaterales vendidos AMBOS 41




20400000 Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros AMBOS 45

20500000 Otras cuentas por pagar AMBOS 46

20500100 Impuestos a la utilidad por pagar AMBOS 47

20500200 Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar AMBOS 48

20500300 Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas AMBOS 49

20500400 Acreedores por liquidación de operaciones AMBOS 50

20500500 Acreedores por cuentas de margen AMBOS 51

20500600 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar AMBOS 52

20500700 Proveedores AMBOS 53

20500900 Acreedores por colaterales recibidos en efectivo AMBOS 54

20550000 Obligaciones subordinadas en circulación AMBOS 55

20600000 Impuestos y PTU diferidos (neto) AMBOS 56

20650000 Créditos diferidos y cobros anticipados AMBOS 57

30000000 Capital contable AMBOS 58

30030000 Participación no controladora CONSOLIDA 59

30050000 Capital contribuido AMBOS 60

30050100 Capital social AMBOS 61

30050200 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas AMBOS 62

30050300 Prima en venta de acciones AMBOS 63


30100000 Capital ganado AMBOS 65

30100100 Reservas de capital AMBOS 66

30100200 Resultado de ejercicios anteriores AMBOS 67

30100300 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 68

30100400 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 69

30100600 Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 70


40000000 C u e n t a s d e o r d e n AMBOS 72

40100000 Activos y pasivos contingentes AMBOS 73

40150000 Compromisos crediticios AMBOS 74

40160000 Depósito de bienes AMBOS 75

40200000 Colaterales recibidos por la entidad AMBOS 76

40350000 Colaterales recibidos y vendidos por la entidad AMBOS 77

40400000 Bienes en fideicomiso AMBOS 78

40500000 Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida AMBOS 79

40900000 Otras cuentas de registro AMBOS 80

Almacenes Generales de Depósito: Estado de Resultados CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN

CUENTA CONCEPTO CONSOLIDA ORDEN

50040000 Ingresos por servicios AMBOS 1

50050000 Ingresos por intereses AMBOS 2

50100000 Gastos por intereses AMBOS 3

50110000 Gastos por maniobras AMBOS 4

50150000 Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) AMBOS 5

50200000 Margen financiero AMBOS 6


50300000 Margen financiero ajustado por riesgos crediticios AMBOS 8

50350000 Comisiones y tarifas cobradas AMBOS 9

50400000 Comisiones y tarifas pagadas AMBOS 10

50450000 Resultado por intermediación AMBOS 11

50500000 Otros ingresos (egresos) de la operación AMBOS 12

50600000 Gastos de administración AMBOS 13

50650000 Resultado de la operación AMBOS 14

50820000 Resultado antes de impuestos a la utilidad AMBOS 15

50850000 Impuestos a la utilidad causados AMBOS 16

50900000 Impuestos a la utilidad diferidos (netos) AMBOS 17


51100000 Resultado antes de operaciones discontinuadas AMBOS 19


51200000 Resultado neto CONSOLIDA 21

51200000 Resultado neto NO CONSOLIDA 22


51300000 Participación controladora CONSOLIDA 24

Almacenes Generales de Depósito: Flujo de Efectivo CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN

820000000000 Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Periodo AMBOS 1

820100000000 Incremento o Disminución Neta de Efectivo y Equivalentes de Efectivo AMBOS 2


820102000000 Ajustes por Partidas que No Implican Flujo de Efectivo: AMBOS 4

820102040000 Pérdidas por Deterioro o Efecto por Reversión del Deterioro Asociados a Actividades de Inversión y Financiamiento AMBOS 5


820102070000 Impuestos a la Utilidad Causados y Diferidos AMBOS 7

820102080000 Operaciones Discontinuadas AMBOS 8

820102090000 Participación en el Resultados de Subsidiarias No Consolidadas AMBOS 9

820102110000 Depreciaciones de Inmuebles, Mobiliario y Equipo AMBOS 10

820102120000 Amortizaciones de Activos Intangibles AMBOS 11

820102900000 Otros AMBOS 12

820103000000 Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Operación AMBOS 13

820103010000 Cambio en Cuentas de Margen AMBOS 14

820103020000 Cambio en Inversiones en Valores AMBOS 15

820103030000 Cambio en Deudores por Reporto AMBOS 16

820103050000 Cambio en Derivados (Activo) AMBOS 17

820103060000 Cambio en Cartera de Crédito (Neto) AMBOS 18

820103090000 Cambio en Bienes Adjudicados (Neto) AMBOS 19

820103100000 Cambio en Otros Activos Operativos (Neto) AMBOS 20

820103120000 Cambio en Préstamos Interbancarios y de Otros Organismos AMBOS 21

820103150000 Cambio en Colaterales Vendidos o Dados en Garantía AMBOS 22

820103160000 Cambio en Derivados (Pasivo) AMBOS 23

820103180000 Cambio en Obligaciones Subordinadas con Características de Pasivo AMBOS 24

820103190000 Cambio en Otros Pasivos Operativos AMBOS 25

820103200000 Cambio en Instrumentos de Cobertura (De Partidas Cubiertas Relacionadas con Actividades de Operación) AMBOS 26

820103210000 Cambio en Pasivos Bursátiles AMBOS 27

820103230000 Cobros de Impuestos a la Utilidad (Devoluciones) AMBOS 28

820103240000 Pagos de Impuestos a la Utilidad AMBOS 29

820103900000 Otros AMBOS 30

820104000000 Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Inversión AMBOS 31

820104010000 Cobros por Disposición de Inmuebles, Mobiliario y Equipo AMBOS 32

820104020000 Pagos por Adquisición de Inmuebles, Mobiliario y Equipo AMBOS 33

820104030000 Cobros por Disposición de Subsidiarias y Asociadas AMBOS 34

820104040000 Pagos por Adquisición de Subsidiarias y Asociadas AMBOS 35

820104050000 Cobros por Disposición de Otras Inversiones Permanentes AMBOS 36

820104060000 Pagos por adquisición de Otras Inversiones Permanentes AMBOS 37



820104090000 Cobros por Disposición de Activos de Larga Duración Disponibles para la Venta AMBOS 40

820104100000 Cobros por Disposición de Otros Activos de Larga Duración AMBOS 41

820104110000 Pagos por Adquisición de Otros Activos de Larga Duración AMBOS 42

820104120000 Cobros Asociados a Instrumentos de Cobertura (De Partidas Cubiertas Relacionadas con Actividades de Inversión) AMBOS 43

820104130000 Pagos asociados a Instrumentos de Cobertura (De Partidas Cubiertas Relacionadas con Actividades de Inversión) AMBOS 44

820104900000 Otros AMBOS 45

820105000000 Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Financiamiento AMBOS 46

820105010000 Cobros por Emisión de Acciones AMBOS 47

820105020000 Pagos porReembolsos de Capital Social AMBOS 48

820105030000 Pagos de Dividendos en Efectivo AMBOS 49

820105040000 Pagos Asociados a la Recompra de Acciones Propias AMBOS 50

820105050000 Cobros por la Emisión de Obligaciones Subordinadas con Características de Capital AMBOS 51

820105060000 Pagos Asociados a Obligaciones Subordinadas con Características de Capital AMBOS 52

820105900000 Otros AMBOS 53

820200000000 Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Periodo AMBOS 54

820400000000 Efectos por Cambios en el Valor del Efectivo y Equivalentes de Efectivo AMBOS 55

Almacenes Generales de Depósito: Variaciones en el Capital Contable

CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN

910000000526 Capital social de Saldo al final del periodo AMBOS 1

910000000529 Prima en venta de acciones de Saldo al final del periodo AMBOS 2

910000000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Saldo al final del periodo AMBOS 3



910000000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Saldo al final del periodo AMBOS 6

910000000548 Resultado neto de Saldo al final del periodo AMBOS 7

910000000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Saldo al final del periodo AMBOS 8

910000000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Saldo al final del periodo AMBOS 9

910000000559 Participación no controladora de Saldo al final del periodo CONSOLIDA 10


910000000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Saldo al final del periodo AMBOS 12

910100000526 Capital social de Saldo al inicio del periodo AMBOS 13

910100000529 Prima en venta de acciones de Saldo al inicio del periodo AMBOS 14

910100000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Saldo al inicio del periodo AMBOS 15



910100000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Saldo al inicio del periodo AMBOS 18

910100000548 Resultado neto de Saldo al inicio del periodo AMBOS 19

910100000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Saldo al inicio del periodo AMBOS 20

910100000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Saldo al inicio del periodo AMBOS 21

910100000559 Participación no controladora de 559 CONSOLIDA 22


910100000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Saldo al inicio del periodo AMBOS 24

910200000526 Capital social de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 25

910200000529 Prima en venta de acciones de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 26

910200000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 27

910200000533 Reservas de capital de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 28

910200000535 Resultado de ejercicios anteriores de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 29

910200000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 30

910200000548 Resultado neto de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 31

910200000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 32

910200000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 33

910200000559 Participación no controladora por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas CONSOLIDA 34

910200000560 Total capital contable de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 35

910200000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 36

910201000526 Capital social de Suscripción de acciones AMBOS 37

910201000529 Prima en venta de acciones de Suscripción de acciones AMBOS 38

910201000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Suscripción de acciones AMBOS 39



910201000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Suscripción de acciones AMBOS 42

910201000548 Resultado neto de Suscripción de acciones AMBOS 43

910201000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Suscripción de acciones AMBOS 44

910201000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Suscripción de acciones AMBOS 45

910201000559 Participación no controladora de acciones CONSOLIDA 46


910201000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Suscripción de acciones AMBOS 48

910202000526 Capital social de Capitalización de utilidades AMBOS 49

910202000529 Prima en venta de acciones de Capitalización de utilidades AMBOS 50

910202000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Capitalización de utilidades AMBOS 51



910202000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Capitalización de utilidades AMBOS 54

910202000548 Resultado neto de Capitalización de utilidades AMBOS 55

910202000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Capitalización de utilidades AMBOS 56

910202000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Capitalización de utilidades AMBOS 57

910202000559 Participación no controladora de utilidades CONSOLIDA 58


910202000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Capitalización de utilidades AMBOS 60

910203000526 Capital social de Constitución de reservas AMBOS 61

910203000529 Prima en venta de acciones de Constitución de reservas AMBOS 62

910203000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Constitución de reservas AMBOS 63

910203000533 Reservas de capital de Constitución de reservas AMBOS 64

910203000535 Resultado de ejercicios anteriores de Constitución de reservas AMBOS 65

910203000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Constitución de reservas AMBOS 66

910203000548 Resultado neto de Constitución de reservas AMBOS 67

910203000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Constitución de reservas AMBOS 68

910203000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Constitución de reservas AMBOS 69

910203000559 Participación no controladora de reservas CONSOLIDA 70

910203000560 Total capital contable de Constitución de reservas AMBOS 71

910203000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Constitución de reservas AMBOS 72

910204000526 Capital social de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 73

910204000529 Prima en venta de acciones de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 74

910204000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 75

910204000533 Reservas de capital de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 76

910204000535 Resultado de ejercicios anteriores de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 77

910204000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 78

910204000548 Resultado neto de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 79

910204000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 80

910204000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 81

910204000559 Participación no controladora del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores CONSOLIDA 82

910204000560 Total capital contable de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 83

910204000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 84

910205000526 Capital social de Pago de dividendos AMBOS 85

910205000529 Prima en venta de acciones de Pago de dividendos AMBOS 86

910205000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Pago de dividendos AMBOS 87



910205000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Pago de dividendos AMBOS 90

910205000548 Resultado neto de Pago de dividendos AMBOS 91

910205000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Pago de dividendos AMBOS 92

910205000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Pago de dividendos AMBOS 93

910205000559 Participación no controladora de dividendos CONSOLIDA 94


910205000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Pago de dividendos AMBOS 96

910206000526 Capital social de Otros AMBOS 97

910206000529 Prima en venta de acciones de Otros AMBOS 98

910206000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Otros AMBOS 99



910206000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Otros AMBOS 102

910206000548 Resultado neto de Otros AMBOS 103

910206000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Otros AMBOS 104

910206000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Otros AMBOS 105

910206000559 Participación no controladora de Otros CONSOLIDA 106


910206000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Otros AMBOS 108

910300000526 Capital social de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 109

910300000529 Prima en venta de acciones de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 110

910300000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 111

910300000533 Reservas de capital de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 112

910300000535 Resultado de ejercicios anteriores de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 113

910300000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 114

910300000548 Resultado neto de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 115

910300000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 116

910300000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 117

910300000559 Participación no controladora por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral CONSOLIDA 118

910300000560 Total capital contable de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 119

910300000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 120

910301000526 Capital social de Resultado neto AMBOS 121

910301000529 Prima en venta de acciones de Resultado neto AMBOS 122

910301000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Resultado neto AMBOS 123

910301000533 Reservas de capital de Resultado neto AMBOS 124

910301000535 Resultado de ejercicios anteriores de Resultado neto AMBOS 125

910301000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Resultado neto AMBOS 126

910301000548 Resultado neto de Resultado neto AMBOS 127

910301000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Resultado neto AMBOS 128

910301000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Resultado neto AMBOS 129

910301000559 Participación no controladora de resultado neto CONSOLIDA 130

910301000560 Total capital contable de Resultado neto AMBOS 131

910301000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Resultado neto AMBOS 132

910302000526 Capital social de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 133

910302000529 Prima en venta de acciones de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 134

910302000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 135



910302000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 138

910302000548 Resultado neto de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 139

910302000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 140

910302000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 141

910302000559 Participación no controladora por valuación de títulos disponibles para la venta CONSOLIDA 142


910302000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 144

910303000526 Capital social de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 145

910303000529 Prima en venta de acciones de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 146

910303000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 147

910303000533 Reservas de capital de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 148

910303000535 Resultado de ejercicios anteriores de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 149

910303000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 150

910303000548 Resultado neto de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 151

910303000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 152

910303000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 153

910303000559 Participación no controladora por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. CONSOLIDA 154

910303000560 Total capital contable de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 155

910303000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 156

910306000526 Capital social de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 157

910306000529 Prima en venta de acciones de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 158

910306000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 159



910306000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 162

910306000548 Resultado neto de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 163

910306000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 164

910306000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 165

910306000559 Participación no controladora por tenencia de activos no monetarios CONSOLIDA 166


910306000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 168













Casas de Bolsa Casas de Bolsa: Balance General CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN

10000000 A C T I V O AMBOS 1

10010000 DISPONIBILIDADES AMBOS 2

10050000 CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS) AMBOS 3

10100000 INVERSIONES EN VALORES AMBOS 4




10150000 DEUDORES POR REPORTO AMBOS 8

10200000 PRÉSTAMO DE VALORES AMBOS 9

10250000 DERIVADOS AMBOS 10



10300000 AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS AMBOS 13

10400000 TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO NETO AMBOS 14

10450000 CARTERA DE CRÉDITO NETA AMBOS 15

10500000 CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE AMBOS 16

10500100 Créditos comerciales AMBOS 17



10500103 Entidades gubernamentales AMBOS 20

10500200 Créditos de consumo AMBOS 21

10500300 Créditos a la vivienda AMBOS 22

10550000 CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA AMBOS 23

10550100 Créditos vencidos comerciales AMBOS 24




10550200 Créditos vencidos de consumo AMBOS 28

10550300 Créditos vencidos a la vivienda AMBOS 29

10600000 ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS AMBOS 30

10650000 DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS (NETO) AMBOS 31

10700000 DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS AMBOS 32

10750000 ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO AMBOS 33

10800000 BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN AMBOS 34

10850000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR AMBOS 35

10900000 BIENES ADJUDICADOS AMBOS 36

10950000 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO AMBOS 37

11000000 INVERSIONES PERMANENTES AMBOS 38

11050000 ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA AMBOS 39

11100000 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR) AMBOS 40

11150000 OTROS ACTIVOS AMBOS 41

11150100 Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles AMBOS 42


20000000 P A S I V O AMBOS 44

20050000 CAPTACIÓN TRADICIONAL AMBOS 45

20050100 Depósitos de exigibilidad inmediata AMBOS 46

20050200 Depósitos a plazo AMBOS 47

20050201 Del público en general AMBOS 48

20050202 Mercado de dinero AMBOS 49

20050300 Títulos de crédito emitidos AMBOS 50

20100000 PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS AMBOS 51

20100100 De exigibilidad inmediata AMBOS 52



20150000 VALORES ASIGNADOS POR LIQUIDAR AMBOS 55

20200000 ACREEDORES POR REPORTO AMBOS 56


20300000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA AMBOS 58

20300100 Reportos AMBOS 59

20300200 Préstamo de valores AMBOS 60






20400000 AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS AMBOS 66

20450000 OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN AMBOS 67

20500000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR AMBOS 68



20500300 Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno AMBOS 71





20550000 OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN AMBOS 76

20600000 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO) AMBOS 77

20650000 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS AMBOS 78

30000000 CAPITAL CONTABLE AMBOS 79

30050000 CAPITAL CONTRIBUIDO AMBOS 80


30050200 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno AMBOS 82



30100000 CAPITAL GANADO AMBOS 85





30100500 Efecto acumulado por conversión AMBOS 90



30030000 PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA AMBOS 93

40000000 CUENTAS DE ORDEN AMBOS 95

40050000 Avales otorgados AMBOS 96



40200000 Bienes en fideicomiso o mandato AMBOS 99

40200100 Fideicomisos AMBOS 100

40200200 Mandatos AMBOS 101

40300000 Bienes en custodia o en administración AMBOS 102


40400000 Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad AMBOS 104

40450000 Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros AMBOS 105



Casas de Bolsa: Estado de Resultados CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN




50200000 MARGEN FINANCIERO AMBOS 4


50300000 MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS AMBOS 6





50600000 Gastos de administración y promoción AMBOS 11

50650000 RESULTADO DE LA OPERACIÓN AMBOS 12


50820000 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD AMBOS 14


50900000 Impuestos a la utilidad diferidos AMBOS 16

51100000 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS AMBOS 17


51200000 RESULTADO NETO AMBOS 19

51250000 Participación no controladora AMBOS 20

51300000 Resultado neto incluyendo participación de la controladora AMBOS 21

Casas de Bolsa: Flujo de efectivo CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN



820102040000 Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión AMBOS 3

820102110000 Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo AMBOS 4

820102120000 Amortizaciones de activo intangibles AMBOS 5





820102900000 Otros AMBOS 10






820103060000 Cambio de cartera de crédito (neto) AMBOS 17

820103070000 Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto) AMBOS 18

820103080000 Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización AMBOS 19

820103090000 Cambio en bienes adjudicados (neto) AMBOS 20

820103100000 Cambio en otros activos operativos (neto) AMBOS 21

820103110000 Cambio en captación tradicional AMBOS 22

820103120000 Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos AMBOS 23

820103130000 Cambio en acreedores por reporto AMBOS 24

820103140000 Cambio en préstamo de valores (pasivo) AMBOS 25

820103150000 Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía AMBOS 26


820103170000 Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización AMBOS 28

820103180000 Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo AMBOS 29



820103230000 Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones) AMBOS 32

820103240000 Pagos de impuestos a la utilidad AMBOS 33

820103900000 Otros AMBOS 34













820104120000 Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) AMBOS 48

820104130000 Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con AMBOS 49

actividades de inversión)

820104900000 Otros AMBOS 50








820105900000 Otros AMBOS 59


820100000000 Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo AMBOS 61

820400000000 Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo AMBOS 62



Casas de Bolsa: Variaciones en el Capital Contable CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN



910000000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en asamblea de accionistas de Saldo al final del periodo AMBOS 3



910000000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Saldo al final del periodo AMBOS 6

910000000539 Efecto acumulado por conversión de Saldo al final del periodo AMBOS 7


910000000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Saldo al final del periodo AMBOS 9







910100000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en asamblea de accionistas de Saldo al inicio del periodo AMBOS 16



910100000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Saldo al inicio del periodo AMBOS 19

910100000539 Efecto acumulado por conversión de Saldo al inicio del periodo AMBOS 20


910100000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Saldo al inicio del periodo AMBOS 22


910100000559 Participación no controladora de Saldo al inicio del periodo CONSOLIDA 24



910200000526 Capital social de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 27

910200000529 Prima en venta de acciones de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 28

910200000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en asamblea de accionistas de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 29

910200000533 Reservas de capital de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 30

910200000535 Resultado de ejercicios anteriores de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 31

910200000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 32

910200000539 Efecto acumulado por conversión de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 33

910200000548 Resultado neto de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 34

910200000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 35

910200000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 36

910200000559 Participación no controladora de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas CONSOLIDA 37

910200000560 Total capital contable de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 38

910200000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 39



910201000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en asamblea de accionistas de Suscripción de acciones AMBOS 42



910201000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Suscripción de acciones AMBOS 45

910201000539 Efecto acumulado por conversión de Suscripción de acciones AMBOS 46


910201000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Suscripción de acciones AMBOS 48


910201000559 Participación no controladora de Suscripción de acciones CONSOLIDA 50





910202000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en asamblea de accionistas de Capitalización de utilidades AMBOS 55



910202000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Capitalización de utilidades AMBOS 58

910202000539 Efecto acumulado por conversión de Capitalización de utilidades AMBOS 59


910202000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Capitalización de utilidades AMBOS 61


910202000559 Participación no controladora de Capitalización de utilidades CONSOLIDA 63





910203000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en asamblea de accionistas de Constitución de reservas AMBOS 68



910203000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Constitución de reservas AMBOS 71

910203000539 Efecto acumulado por conversión de Constitución de reservas AMBOS 72


910203000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Constitución de reservas AMBOS 74


910203000559 Participación no controladora de Constitución de reservas CONSOLIDA 76





910204000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en asamblea de accionistas de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 81



910204000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 84

910204000539 Efecto acumulado por conversión de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 85


910204000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 87


910204000559 Participación no controladora de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores CONSOLIDA 89





910205000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en asamblea de accionistas de Pago de dividendos AMBOS 94



910205000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Pago de dividendos AMBOS 97

910205000539 Efecto acumulado por conversión de Pago de dividendos AMBOS 98


910205000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Pago de dividendos AMBOS 100


910205000559 Participación no controladora de Pago de dividendos CONSOLIDA 102





910206000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en asamblea de accionistas de Otros AMBOS 107



910206000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Otros AMBOS 110

910206000539 Efecto acumulado por conversión de Otros AMBOS 111


910206000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Otros AMBOS 113





910300000526 Capital social de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 118

910300000529 Prima en venta de acciones de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 119

910300000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en asamblea de accionistas de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 120

910300000533 Reservas de capital de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 121

910300000535 Resultado de ejercicios anteriores de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 122

910300000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 123

910300000539 Efecto acumulado por conversión de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 124

910300000548 Resultado neto de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 125

910300000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 126

910300000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 127

910300000559 Participación no controladora de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral CONSOLIDA 128

910300000560 Total capital contable de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 129

910300000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 130



910301000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en asamblea de accionistas de Resultado neto AMBOS 133



910301000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Resultado neto AMBOS 136

910301000539 Efecto acumulado por conversión de Resultado neto AMBOS 137


910301000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Resultado neto AMBOS 139


910301000559 Participación no controladora de Resultado neto CONSOLIDA 141





910302000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en asamblea de accionistas de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 146



910302000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 149

910302000539 Efecto acumulado por conversión de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 150


910302000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 152


910302000559 Participación no controladora de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta CONSOLIDA 154



910303000526 Capital social de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 157

910303000529 Prima en venta de acciones de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 158

910303000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en asamblea de accionistas de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 159

910303000533 Reservas de capital de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 160

910303000535 Resultado de ejercicios anteriores de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 161

910303000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 162

910303000539 Efecto acumulado por conversión de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 163

910303000548 Resultado neto de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 164

910303000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 165

910303000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 166

910303000559 Participación no controladora de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo CONSOLIDA 167

910303000560 Total capital contable de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 168

910303000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 169

910304000526 Capital social de Efecto acumulado por conversión AMBOS 170

910304000529 Prima en venta de acciones de Efecto acumulado por conversión AMBOS 171

910304000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en asamblea de accionistas de Efecto acumulado por conversión AMBOS 172

910304000533 Reservas de capital de Efecto acumulado por conversión AMBOS 173

910304000535 Resultado de ejercicios anteriores de Efecto acumulado por conversión AMBOS 174

910304000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Efecto acumulado por conversión AMBOS 175

910304000539 Efecto acumulado por conversión de Efecto acumulado por conversión AMBOS 176

910304000548 Resultado neto de Efecto acumulado por conversión AMBOS 177

910304000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Efecto acumulado por conversión AMBOS 178

910304000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Efecto acumulado por conversión AMBOS 179

910304000559 Participación no controladora de Efecto acumulado por conversión CONSOLIDA 180

910304000560 Total capital contable de Efecto acumulado por conversión AMBOS 181

910304000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Efecto acumulado por conversión AMBOS 182



910306000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en asamblea de accionistas de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 185



910306000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 188

910306000539 Efecto acumulado por conversión de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 189


910306000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 191


910306000559 Participación no controladora de Resultado por tenencia de activos no monetarios CONSOLIDA 193





910308000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en asamblea de accionistas de Otros AMBOS 198



910308000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Otros AMBOS 201



910308000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Otros AMBOS 204





Controladoras de Grupos Financieros Controladoras de Grupos Financieros: Balance General CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN

10000000 Activo AMBOS 1


10050000 Cuentas de margen (Derivados) AMBOS 3











10400000 Total de Cartera de Crédito Neto AMBOS 14

10450000 Cartera de Crédito neta AMBOS 15




10500102 Entidades Financieras AMBOS 19












10650000 Derechos de cobro adquiridos (Neto) AMBOS 31

10700000 Derechos de cobro adquiridos AMBOS 32

10750000 Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro AMBOS 33

10760000 Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (Neto) AMBOS 34

10770000 Deudores por prima (neto) AMBOS 35

10780000 Cuentas por cobrar a reaseguradores y reafianzadores (neto) AMBOS 36

10800000 Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización AMBOS 37

10850000 Cuentas por Cobrar AMBOS 38

10870000 Inventario de Mercancias AMBOS 39


10950000 Inmuebles, mobiliario y equipo AMBOS 41



11100000 Impuestos y ptu diferidos (A favor) AMBOS 44




20000000 Pasivo AMBOS 48

20050000 Captación tradicional AMBOS 49



20050201 Del publico en general AMBOS 52


20050203 Fondos Especiales AMBOS 54


20100000 Préstamos bancarios AMBOS 56




20150000 Valores Asignados por Liquidar AMBOS 60

20160000 Reservas técnicas AMBOS 61

20200000 Acreedores por reporto AMBOS 62











20410000 Cuentas por pagar a reaseguradores y reafianzadores AMBOS 73

20450000 Obligaciones en operaciones de bursatilización AMBOS 74










20600000 Impuestos y ptu diferidos (A cargo) AMBOS 84
















30100700 Resultado neto con participación de subsidiarias AMBOS 100

40000000 C U E N T A S D E O R D E N AMBOS 101

41000000 Operaciones por cuenta de terceros AMBOS 102

41010000 Clientes cuentas corrientes AMBOS 103

41010100 Bancos de clientes AMBOS 104

41010200 Dividendos cobrados de clientes AMBOS 105

41010300 Intereses cobrados de clientes AMBOS 106

41010400 Liquidación de operaciones de clientes AMBOS 107

41010500 Premios cobrados de clientes AMBOS 108

41010600 Liquidaciones con divisas de clientes AMBOS 109


41010800 Otras cuentas corrientes AMBOS 111

41020000 Operaciones en custodia AMBOS 112

41020100 Valores de clientes recibidos en custodia AMBOS 113

41020200 Valores de clientes en el extranjero AMBOS 114

41030000 Operaciones por cuenta de clientes AMBOS 115

41030100 Operaciones de reporto por cuenta de clientes AMBOS 116

41030200 Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes AMBOS 117

41030300 Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes AMBOS 118

41030400 Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes AMBOS 119

41030500 Operaciones de compra de derivados AMBOS 120

41030501 De futuros y contratos adelantados de clientes (monto nacional) AMBOS 121

41030502 De opciones AMBOS 122

41030503 De swaps AMBOS 123

41030504 De paquetes de instrumentos derivados de clientes AMBOS 124

41030600 Operaciones de venta de derivados AMBOS 125





41030700 Fideicomisos administrados AMBOS 130

41040000 Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (neto) AMBOS 131

42000000 Operaciones por cuenta propia AMBOS 132









42060100 Efectivo administrado en fideicomiso AMBOS 141

42060200 Deuda gubernamental AMBOS 142

42060300 Deuda bancaria AMBOS 143

42060400 Otros títulos de deuda AMBOS 144

42060500 Instrumentos de patrimonio neto AMBOS 145

42060600 Otros valores AMBOS 146

42070000 Colaterales recibidos y vendidos o entregados por la entidad AMBOS 147



42070300 Otros AMBOS 150





42100000 Garantías de recuperación por fianzas expedidas AMBOS 155

42110000 Reclamaciones pagadas AMBOS 156

42120000 Reclamaciones canceladas AMBOS 157

42130000 Reclamaciones recuperadas AMBOS 158

42140000 Responsabilidades por fianzas en vigor (neto) AMBOS 159


Controladoras de Grupos Financieros: Estado de Resultados CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN


50060000 Ingresos por primas (neto) AMBOS 2


50110000 Incremento neto de reservas técnicas AMBOS 4

50120000 Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (neto) AMBOS 5




















51300000 Resultado neto incluyendo participación de la controladora CONSOLIDA 25

Controladoras de Grupos Financieros: Flujo de efectivo CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN









820102090000 Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas AMBOS 9




820102900000 Otros AMBOS 13







820103060000 Cambio en cartera de crédito AMBOS 20

820103070000 Cambio en derechos de cobro adquiridos AMBOS 21







820103150000 Cambio en colaterales vendidos o dados en garantÍa AMBOS 28






820103210000 Cambio en captación AMBOS 34



820103610000 Cambio en cuentas por cobrar de instituciones de seguros y fianzas (neto) AMBOS 37

820103620000 Cambio en deudores por primas (neto) AMBOS 38

820103630000 Cambio en reaseguradores y reafianzadores (neto) (activo) AMBOS 39

820103640000 Cambio en reaseguradores y reafianzadores (neto) (pasivo) AMBOS 40

820103900000 Otros AMBOS 41












820104130000 Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) AMBOS 53

820104900000 Otros AMBOS 54








820105900000 Otros AMBOS 62


820300000000 Ajustes al Flujo de Efectivo por Variaciones en el Tipo de Cambio y en los Niveles de Inflación AMBOS 64

Controladoras de Grupos Financieros: Estado de Variaciones en el Capital Contable CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN



























910200000526 Capital social de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 27

910200000529 Prima en venta de acciones de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 28

910200000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 29

910200000533 Reservas de capital de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 30

910200000535 Resultado de ejercicios anteriores de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 31

910200000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 32

910200000539 Efecto acumulado por conversión de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 33

910200000548 Resultado neto de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 34

910200000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 35

910200000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 36

910200000559 Participación no controladora por movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios CONSOLIDA 37

910200000560 Total capital contable de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los AMBOS 38

propietarios

910200000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 39










































910204000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de AMBOS 81

gobierno de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores







































910300000531

Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 120




910300000539 Efecto acumulado por conversión de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 124



































910303000531

Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 159




910303000539 Efecto acumulado por conversión de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. AMBOS 163







910304000526 Capital social de Efecto acumulado por conversion AMBOS 170

910304000529 Prima en venta de acciones de Efecto acumulado por conversion AMBOS 171

910304000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Efecto acumulado por conversion AMBOS 172

910304000533 Reservas de capital de Efecto acumulado por conversion AMBOS 173

910304000535 Resultado de ejercicios anteriores de Efecto acumulado por conversion AMBOS 174

910304000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Efecto acumulado por conversion AMBOS 175

910304000539 Efecto acumulado por conversión de Efecto acumulado por conversion AMBOS 176

910304000548 Resultado neto de Efecto acumulado por conversion AMBOS 177

910304000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Efecto acumulado por conversion AMBOS 178

910304000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Efecto acumulado por conversion AMBOS 179

910304000559 Participación no controladora de Efecto acumulado por conversion CONSOLIDA 180

910304000560 Total capital contable de Efecto acumulado por conversion AMBOS 181

910304000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Efecto acumulado por conversion AMBOS 182












Grupos Financieros Grupos Financieros: Balance General CONSOLIDA CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN

10000000 Activo AMBOS 1


10050000 Cuentas de margen (Derivados) AMBOS 3











10400000 Total de Cartera de Crédito Neto AMBOS 14

10450000 Cartera de Crédito neta AMBOS 15
















10650000 Derechos de cobro adquiridos (Neto) AMBOS 31

10700000 Derechos de cobro adquiridos AMBOS 32

10750000 Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro AMBOS 33

10760000 Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (Neto) AMBOS 34

10770000 Deudores por prima (neto) AMBOS 35

10780000 Cuentas por cobrar a reaseguradores y reafianzadores (neto) AMBOS 36

10800000 Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización AMBOS 37

10850000 Cuentas por Cobrar AMBOS 38

10870000 Inventario de Mercancias AMBOS 39


10950000 Inmuebles, mobiliario y equipo AMBOS 41



11100000 Impuestos y ptu diferidos (A favor) AMBOS 44




20000000 Pasivo AMBOS 48

20050000 Captación tradicional AMBOS 49



20050201 Del publico en general AMBOS 52


20050203 Fondos Especiales AMBOS 54


20100000 Préstamos bancarios AMBOS 56




20150000 Valores Asignados por Liquidar AMBOS 60


20200000 Acreedores por reporto AMBOS 62











20410000 Cuentas por pagar a reaseguradores y reafianzadores AMBOS 73

20450000 Obligaciones en operaciones de bursatilización AMBOS 74










20600000 Impuestos y ptu diferidos (A cargo) AMBOS 84
















30100700 Resultado neto con participación de subsidiarias AMBOS 100

40000000 C U E N T A S D E O R D E N AMBOS 101

41000000 Operaciones por cuenta de terceros AMBOS 102

41010000 Clientes cuentas corrientes AMBOS 103

41010100 Bancos de clientes AMBOS 104

41010200 Dividendos cobrados de clientes AMBOS 105

41010300 Intereses cobrados de clientes AMBOS 106

41010400 Liquidación de operaciones de clientes AMBOS 107

41010500 Premios cobrados de clientes AMBOS 108

41010600 Liquidaciones con divisas de clientes AMBOS 109


41010800 Otras cuentas corrientes AMBOS 111

41020000 Operaciones en custodia AMBOS 112

41020100 Valores de clientes recibidos en custodia AMBOS 113

41020200 Valores de clientes en el extranjero AMBOS 114

41030000 Operaciones por cuenta de clientes AMBOS 115

41030100 Operaciones de reporto por cuenta de clientes AMBOS 116

41030200 Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes AMBOS 117

41030300 Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes AMBOS 118

41030400 Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes AMBOS 119

41030500 Operaciones de compra de derivados AMBOS 120





41030600 Operaciones de venta de derivados AMBOS 125





41030700 Fideicomisos administrados AMBOS 130

41040000 Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (neto) AMBOS 131

42000000 Operaciones por cuenta propia AMBOS 132









42060100 Efectivo administrado en fideicomiso AMBOS 141



42060400 Otros títulos de deuda AMBOS 144



42070000 Colaterales recibidos y vendidos o entregados por la entidad AMBOS 147



42070300 Otros AMBOS 150





42100000 Garantías de recuperación por fianzas expedidas AMBOS 155

42110000 Reclamaciones pagadas AMBOS 156

42120000 Reclamaciones canceladas AMBOS 157

42130000 Reclamaciones recuperadas AMBOS 158

42140000 Responsabilidades por fianzas en vigor (neto) AMBOS 159


Grupos Financieros: Estado de Resultados CONSOLIDA CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN


50060000 Ingresos por primas (neto) AMBOS 2


50110000 Incremento neto de reservas técnicas AMBOS 4

50120000 Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (neto) AMBOS 5





















Grupos Financieros: Flujo de Efectivo CONSOLIDA CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN









820102090000 Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas AMBOS 9




820102900000 Otros AMBOS 13







820103060000 Cambio en cartera de crédito AMBOS 20








820103150000 Cambio en colaterales vendidos o dados en garantÍa AMBOS 28






820103210000 Cambio en captación AMBOS 34



820103610000 Cambio en cuentas por cobrar de instituciones de seguros y fianzas (neto) AMBOS 37

820103620000 Cambio en deudores por primas (neto) AMBOS 38

820103630000 Cambio en reaseguradores y reafianzadores (neto) (activo) AMBOS 39

820103640000 Cambio en reaseguradores y reafianzadores (neto) (pasivo) AMBOS 40

820103900000 Otros AMBOS 41













820104900000 Otros AMBOS 54








820105900000 Otros AMBOS 62


820300000000 Ajustes al Flujo de Efectivo por Variaciones en el Tipo de Cambio y en los Niveles de Inflación AMBOS 64

Grupos Financieros: Estado de Variaciones en el Capital Contable CONSOLIDA CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN



























910200000526 Capital social de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 27

910200000529 Prima en venta de acciones de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 28

910200000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 29

910200000533 Reservas de capital de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 30

910200000535 Resultado de ejercicios anteriores de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 31

910200000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 32

910200000539 Efecto acumulado por conversión de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 33

910200000548 Resultado neto de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 34

910200000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 35

910200000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 36

910200000559 Participación no controladora por movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios CONSOLIDA 37

910200000560 Total capital contable de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 38

910200000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios AMBOS 39

















































































910300000531

Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 120


910303000531




































Instituciones de Crédito Instituciones de Crédito: Balance General CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN

10000000 A C T I V O AMBOS 1


10050000 CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS) AMBOS 3





10150000 DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) AMBOS 8






10400000 TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO NETO AMBOS 14

















10650000 DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS (NETO) AMBOS 31




10850000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) AMBOS 35

10900000 BIENES ADJUDICADOS (NETO) AMBOS 36

10950000 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) AMBOS 37



11100000 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) AMBOS 40




20000000 P A S I V O AMBOS 44

20050000 CAPTACIÓN TRADICIONAL AMBOS 45



20050201 Del público en general AMBOS 48



20100000 PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS AMBOS 51




20150000 VALORES ASIGNADOS POR LIQUIDAR AMBOS 55

20200000 ACREEDORES POR REPORTO AMBOS 56


20300000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA AMBOS 58

20300100 Reportos (Saldo Acreedor) AMBOS 59





















30030000 PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA CONSOLIDA 80























40400000 Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad AMBOS 103

40450000 Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros AMBOS 104



Instituciones de Crédito: Estado de resultados CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN




50200000 MARGEN FINANCIERO AMBOS 4


50300000 MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS AMBOS 6






50650000 RESULTADO DE LA OPERACIÓN AMBOS 12

50820000 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD AMBOS 13




51100000 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS AMBOS 17


51200000 RESULTADO NETO NO CONSOLIDA 19

51200000 RESULTADO NETO CONSOLIDA 20



Instituciones de Crédito: Flujo de Efectivo CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN





820102040000 Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión AMBOS 5







820102900000 Otros AMBOS 12







820103060000 Cambio de cartera de crédito (neto) AMBOS 19

820103070000 Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto) AMBOS 20



820103100000 Cambio en otros activos operativos (neto) AMBOS 23

820103110000 Cambio en captación tradicional AMBOS 24




820103150000 Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía AMBOS 28








820103900000 Otros AMBOS 36















820104900000 Otros AMBOS 51








820105900000 Otros AMBOS 59



Instituciones de Crédito: Estado de Variaciones en el Capital Contable CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN



























910200000526 Capital social de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 27

910200000529 Prima en venta de acciones de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 28

910200000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 29

910200000533 Reservas de capital de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 30

910200000535 Resultado de ejercicios anteriores de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 31

910200000537 Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 32

910200000539 Efecto acumulado por conversión de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 33

910200000548 Resultado neto de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 34

910200000554 Obligaciones subordinadas en circulacion de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 35

910200000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 36

910200000559 Participación no controladora por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas CONSOLIDA 37

910200000560 Total capital contable de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 38

910200000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 39

















































































910300000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno de Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 120







































910303000531


SOFOMES SOFOMES: Balance General CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN

10000000 A C T I V O AMBOS 1


10050000 CUENTAS DE MARGEN AMBOS 3





10150000 DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) AMBOS 8





10400000 TOTAL CARTERA DE CRÉDITO (NETO) AMBOS 13

















10650000 DERECHOS DE COBRO (NETO) AMBOS 30




10850000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) AMBOS 34

10900000 BIENES ADJUDICADOS (NETO) AMBOS 35

10950000 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) AMBOS 36







20000000 P A S I V O AMBOS 43

20010000 PASIVOS BURSÁTILES AMBOS 44

20100000 PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS AMBOS 45



20300000 COLATERALES VENDIDOS AMBOS 48

20300100 Reportos (saldo acreedor) AMBOS 49











20500300 Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas AMBOS 60









30030000 PARTICIPACION NO CONTROLADORA CONSOLIDA 69



30050200 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas AMBOS 72















40200000 Bienes en fideicomiso AMBOS 87

40300000 Bienes en administración AMBOS 88


40400000 Colaterales recibidos y vendidos por la entidad AMBOS 90

40510000 Rentas devengadas no cobradas derivadas de operaciones de arrendamiento operativo AMBOS 91

40800000 Intereses devengados no cobrados derivados de cartera vencida AMBOS 92


SOFOMES: Estado de Resultados CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN


50060000 Ingresos por arrendamiento operativo AMBOS 2

50070000 Otros beneficios por arrendamiento AMBOS 3


50110000 Depreciación de bienes en arrendamiento operativo AMBOS 5









50600000 Gastos de administración AMBOS 14











51300000 Resultado neto incluyendo participación no controladora CONSOLIDA 25

SOFOMES: Flujo de Efectivo CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN





820102040000

Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión AMBOS 5






820102120000 Amortizaciones de activos intangibles AMBOS 11

820102900000 Otros AMBOS 12






820103060000 Cambio en cartera de crédito (neto) AMBOS 18




820103100000 Cambio en otros activos operativos (netos) AMBOS 22

820103120000 Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos AMBOS 23

820103150000 Cambio en colaterales vendidos AMBOS 24





820103200000

Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación) AMBOS 29

820103210000 Cambio en pasivos bursátiles AMBOS 30



820103900000 Otros AMBOS 33













820104120000 Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas AMBOS 46

relacionadas con actividades de inversión)

820104130000

Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) AMBOS 47

820104900000 Otros AMBOS 48






820105050000

Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital AMBOS 54


820105900000 Otros AMBOS 56



SOFOMES: Estado de Variaciones en el Capital Contable CUENTA CONCEPTO SI / NO ORDEN


910000000529 Prima en venta por acciones de Saldo al final del periodo AMBOS 2

910000000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas de Saldo al final del periodo AMBOS 3



910000000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Saldo al final del periodo AMBOS 6



910000000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Saldo al final del periodo AMBOS 9






910100000529 Prima en venta por acciones de Saldo al inicio del periodo AMBOS 15

910100000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas de Saldo al inicio del periodo AMBOS 16



910100000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Saldo al inicio del periodo AMBOS 19



910100000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Saldo al inicio del periodo AMBOS 22


910100000559 Participación no controladora de Saldo al inicio del periodo CONSOLIDA 24



910200000526 Capital social de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 27

910200000529 Prima en venta por acciones de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 28

910200000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 29

910200000533 Reservas de capital de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 30

910200000535 Resultado de ejercicios anteriores de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 31

910200000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 32

910200000539 Efecto acumulado por conversión de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 33

910200000548 Resultado neto de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 34

910200000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 35

910200000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 36

910200000559 Participación no controladora de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas CONSOLIDA 37

910200000560 Total capital contable de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 38

910200000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 39


910201000529 Prima en venta por acciones de Suscripción de acciones AMBOS 41

910201000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas de Suscripción de acciones AMBOS 42



910201000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Suscripción de acciones AMBOS 45



910201000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Suscripción de acciones AMBOS 48


910201000559 Participación no controladora de Suscripción de acciones CONSOLIDA 50




910202000529 Prima en venta por acciones de Capitalización de utilidades AMBOS 54

910202000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas de Capitalización de utilidades AMBOS 55



910202000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Capitalización de utilidades AMBOS 58



910202000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Capitalización de utilidades AMBOS 61


910202000559 Participación no controladora de Capitalización de utilidades CONSOLIDA 63




910203000529 Prima en venta por acciones de Constitución de reservas AMBOS 67

910203000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas de Constitución de reservas AMBOS 68



910203000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Constitución de reservas AMBOS 71



910203000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Constitución de reservas AMBOS 74


910203000559 Participación no controladora de Constitución de reservas CONSOLIDA 76




910204000529 Prima en venta por acciones de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 80

910204000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 81



910204000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 84



910204000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores AMBOS 87


910204000559 Participación no controladora de Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores CONSOLIDA 89




910205000529 Prima en venta por acciones de Pago de dividendos AMBOS 93

910205000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas de Pago de dividendos AMBOS 94



910205000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Pago de dividendos AMBOS 97



910205000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Pago de dividendos AMBOS 100


910205000559 Participación no controladora de Pago de dividendos CONSOLIDA 102



910206000526 Capital social de Otros movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 105

910206000529 Prima en venta por acciones de Otros movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 106

910206000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas de Otros movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 107

910206000533 Reservas de capital de Otros movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 108

910206000535 Resultado de ejercicios anteriores de Otros movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 109

910206000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Otros movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 110

910206000539 Efecto acumulado por conversión de Otros movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 111

910206000548 Resultado neto de Otros movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 112

910206000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Otros movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 113

910206000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Otros movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 114

910206000559 Participación no controladora de Otros movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas CONSOLIDA 115

910206000560 Total capital contable de Otros movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 116

910206000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Otros movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas AMBOS 117

910300000526 Capital social de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad AMBOS 118

integral

910300000529 Prima en venta por acciones de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 119

910300000531

Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 120

910300000533 Reservas de capital de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 121

910300000535 Resultado de ejercicios anteriores de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 122

910300000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 123

910300000539 Efecto acumulado por conversión de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 124

910300000548 Resultado neto de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 125

910300000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 126

910300000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 127

910300000559 Participación no controladora de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral CONSOLIDA 128

910300000560 Total capital contable de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 129

910300000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 130


910301000529 Prima en venta por acciones de Resultado neto AMBOS 132

910301000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas de Resultado neto AMBOS 133



910301000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Resultado neto AMBOS 136



910301000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Resultado neto AMBOS 139


910301000559 Participación no controladora de Resultado neto CONSOLIDA 141




910302000529 Prima en venta por acciones de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 145

910302000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 146



910302000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 149



910302000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta AMBOS 152


910302000559 Participación no controladora de Resultado por valuación de títulos disponibles para la CONSOLIDA 154

venta



910303000526 Capital social de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 157

910303000529 Prima en venta por acciones de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 158

910303000531

Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 159

910303000533 Reservas de capital de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 160

910303000535 Resultado de ejercicios anteriores de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 161

910303000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 162

910303000539 Efecto acumulado por conversión de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 163

910303000548 Resultado neto de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 164

910303000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 165

910303000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 166

910303000559 Participación no controladora de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo CONSOLIDA 167

910303000560 Total capital contable de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 168

910303000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo AMBOS 169

910304000526 Capital social de Efecto acumulado por conversión AMBOS 170

910304000529 Prima en venta por acciones de Efecto acumulado por conversión AMBOS 171

910304000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas de Efecto acumulado por conversión AMBOS 172

910304000533 Reservas de capital de Efecto acumulado por conversión AMBOS 173

910304000535 Resultado de ejercicios anteriores de Efecto acumulado por conversión AMBOS 174

910304000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Efecto acumulado por conversión AMBOS 175

910304000539 Efecto acumulado por conversión de Efecto acumulado por conversión AMBOS 176

910304000548 Resultado neto de Efecto acumulado por conversión AMBOS 177

910304000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Efecto acumulado por conversión AMBOS 178

910304000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Efecto acumulado por conversión AMBOS 179

910304000559 Participación no controladora de Efecto acumulado por conversión CONSOLIDA 180

910304000560 Total capital contable de Efecto acumulado por conversión AMBOS 181

910304000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Efecto acumulado por conversión AMBOS 182


910306000529 Prima en venta por acciones de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 184

910306000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 185



910306000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Resultado por tenencia de activos no monetarios AMBOS 188



910306000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Resultado por tenencia de activos no AMBOS 191

monetarios


910306000559 Participación no controladora de Resultado por tenencia de activos no monetarios CONSOLIDA 193



910308000526 Capital social de Otros movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 196

910308000529 Prima en venta por acciones de Otros movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 197

910308000531 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas de Otros movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 198

910308000533 Reservas de capital de Otros movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 199

910308000535 Resultado de ejercicios anteriores de Otros movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 200

910308000537 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta de Otros movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 201

910308000539 Efecto acumulado por conversión de Otros movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 202

910308000548 Resultado neto de Otros movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 203

910308000554 Obligaciones subordinadas en circulación de Otros movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 204

910308000556 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo de Otros movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 205

910308000559 Participación no controladora de Otros movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral CONSOLIDA 206

910308000560 Total capital contable de Otros movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 207

910308000561 Resultado por tenencia de activos no monetarios de Otros movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral AMBOS 208

Formatos de Información Financiera Complementaria

Tipo "CN" Notas a la Información Complementaria


TIPO-REG ALFA 2

CVE-NOTA ALFA 2

CUANDO OB OBSERV CRÉDITOS BANCARIOS Y BURSÁTILES

CUANDO OC OBSERV CÉDULA DE INTEGRACIÓN

CUANDO OD OBSERV DISTRIBUCIÓN VENTAS POR PRODUCTO

CUANDO OF OBSERV CONTRATOS FUTUROS Y ADELANTOS

CUANDO OI INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

CUANDO OM OBSERV MATERIAS PRIMAS DIRECTAS

CUANDO ON NOTAS COMPLEMENTARIAS

CUANDO OO OBSERVACIONES DE BALANZA DE DIVISAS Y POSICIÓN MONETARIA.

CUANDO OQ

OBLIGACIONES Y/O PAGARÉ A MED. PLAZO INSCRITAS EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES. (SÓLO PARA TIPO-EMISORA = 1)

CUANDO OP OBSERV PLANTAS, CENTROS COMERCIALES

CUANDO OR OBSERV OPERACIONES DE REPORTO

CUANDO OT OBSERV CONTRATOS DE OPCIONES

CUANDO OV OBSERV PRESTAMO DE VALORES

CUANDO IP INFORMACIÓN DE PROYECTOS

CUANDO TM TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

CVE-EMISORA ALFA 7

FRECUENCIA NUM 2

CUANDO TIPO-EMISORA = 1

FRECUENCIA = 01 AL 04








SECUENCIA-BLOQUE NUM 2

TIPO-TEXTO NUM 2

CUANDO CVE-NOTA = OQ

CUANDO 1 SIGNIFICA LIMITACIONES FINANCIERAS

CUANDO 2 SIGNIFICA SITUACIÓN ACTUAL

TIPO-EMISORA NUM 2

CUANDO 11 INDUSTRIALES, COMERCIALES Y SERVICIO

CUANDO 13 GRUPOS FINANCIEROS

CUANDO 14 INSTITUCIONES BANCARIAS (BANCOS)

CUANDO 15 CASAS DE BOLSA

CUANDO 16 DEUDA A CORTO PLAZO (PCOS)

CUANDO 19 SOCIEDADES DE OBJETO LIMITADO (SOFOL

CUANDO 22 ARRENDADORAS

CUANDO 23 FACTORAJE

CUANDO 24 ALMACENADORAS

CUANDO 85 S.A. PROMOTORA DE INVERSIÓN BURSÁTIL(SAPIB)

CUANDO 86 SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE E.R.

CUANDO 87 SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE E. NO R.

CUANDO 88 CONTROLADORA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

NOTA-TEXTO ALFA 78

Longitud: 101

Formatos de Información General

Tipo "IG" Información general, Hechos Relevantes



FECHA_RECEPCION FECHA DE PUBLICACION NUM 08

HORA_RECEPCION NUM 04

HORA_ENVIO NUM 04

TIPO 001 EVENTOS RELEVANTES NUM 03

002 EVENTOS RELEVANTES

RELACIONADOS A UNA SUSPENSION

010 AVISO DE SUSPENSION DE BMV

011 AVISO DE LEVANTAMIENTO

SUSPENSION POR PARTE DE BMV

012 AVISO DE MERCADO DE BMV

013 COMUNICADO DE BOLSA

014 EVENTOS RELEVANTES DE CALIFICADORAS

015

EVENTOS RELEVANTES DE REPRESENTANTES COMUNES

026 AVISO DE INICIO DE SUBASTA

FOLIO NUM 07

EMISORA ALFA 07

SECUENCIA NUM 04

TEXTO ALFA 160

Longitud: 199

Tipo "GE" Asambleas


TipoReg Tipo de Registro ALFA 2 Fecha de Envío ALFA 8 Emisora Clave de la Emisora ALFA 7 Tipo Asamblea ALFA 2 Consecutivo ALFA 3 Fecha de Alta Fecha en que se dio de alta ALFA 8 Fecha de Asamblea Fecha de la Asamblea ALFA 8 Fecha de Convocatoria Fecha de la convocatoria para la Asamblea ALFA 8 Fecha Fuente ALFA 8 Fuente Acuerdo ALFA 2 Resumen Resumen de la Asamblea ALFA 160

Longitud 216

Tipo "C0" Evento Corporativo SIC

Mnemónico Descripción Tipo Long Registro No. 1 (Identificador “1”) TIPOREG C0 ALFA 2 TIPO DE TRAMA '1', corresponde a la trama encabezado con los datos generales

del archivo NUM 1

ID DEL DERECHO Folio de Referencia Indeval ALFA 35 EMISORA Clave de la Emisora ALFA 7 TIPO DE AVISO Tipo de Evento Corporativo ALFA 50 FECHA DE PAGO Fecha de Pago en formato "ddmmyyyy" ALFA 8 FECHA DE EXCUPÓN Fecha de Excupón en formato "ddmmyyyy" ALFA 8 FILLER Espacios en blanco ALFA 111

Longitud 222 Registro No. 2 (Identificador “2”) TIPOREG C0 ALFA 2 TIPO DE TRAMA '2', corresponde a una trama con el contenido del archivo NUM 1 ID DEL DERECHO Folio de Referencia Indeval ALFA 35 NÚMERO DE SECUENCIA [001-{total_tramas - 2}] NUM 3 DERECHO Información del Derecho en formato JSON [1] ALFA 1-181

Longitud 222 Registro No. 3 (Identificador “3”) TIPOREG C0 ALFA 2 TIPO DE TRAMA '3', corresponde a la trama final del envío NUM 1 ID DEL DERECHO Folio de Referencia Indeval ALFA 35 NÚMERO DE TRAMAS ENVIADAS [001-{total_tramas - 2}] NUM 3 FILLER Espacios en blanco ALFA 181

Longitud 222 [1] La información del derecho se encuentra en formato JSON bajo el standar ISO 20022. Para mayor información consultar https://www.iso20022.org

https://www.iso20022.org/

Tipo "C2" Evento Corporativo SIC (Actualización)

Mnemónico Descripción Tipo Long Registro No. 1 (Identificador “1”) TIPOREG C2 ALFA 2 TIPO DE TRAMA '1', corresponde a la trama encabezado con los datos generales

del archivo NUM 1

ID DEL DERECHO Folio de Referencia Indeval ALFA 35 EMISORA Clave de la Emisora ALFA 7 TIPO DE AVISO Tipo de Evento Corporativo ALFA 50 FECHA DE PAGO Fecha de Pago en formato "ddmmyyyy" ALFA 8 FECHA DE EXCUPÓN Fecha de Excupón en formato "ddmmyyyy" ALFA 8 FILLER Espacios en Blanco ALFA 111

Longitud 222 Registro No. 2 (Identificador “2”) TIPOREG C2 ALFA 2 TIPO DE TRAMA '2', corresponde a una trama con el contenido del archivo NUM 1 ID DEL DERECHO Folio de Referencia Indeval ALFA 35 NÚMERO DE SECUENCIA [001-{total_tramas - 2}] NUM 3 DERECHO Información del Derecho en formato JSON [1] ALFA 1-181

Longitud 222 Registro No. 3 (Identificador “3”) TIPOREG C2 ALFA 2 TIPO DE TRAMA '3', corresponde a la trama final del envío NUM 1 ID DEL DERECHO Folio de Referencia Indeval ALFA 35 NÚMERO DE TRAMAS ENVIADAS [001-{total_tramas - 2}] NUM 3 FILLER Espacios en Blanco ALFA 181

Longitud 222

[1] La información del derecho se encuentra en formato JSON bajo el standar ISO 20022. Para mayor información consultar https://www.iso20022.org

https://www.iso20022.org/

Tipo "MB" Desglose de Aviso de Derecho


TipoReg Clave del formato ALFA 2

Número de Registro 01 Encabezado NUM 2

Identificador del Derecho NUM 8,0

Emisora Clave de la emisora ALFA 7

Tipo de Valor ALFA 4

Tipo de Aviso ALFA 50

Cupón de Pago NUM 4,0

Fecha de Pago NUM 8,0

Fecha de Excupón NUM 8,0

Cupón Vigente NUM 4,0

Precio Suscripción NUM 6,6

Filler ALFA 113

Longitud del Mensaje 222 Registro número 02 TipoReg “MB” ALFA 2

Número de Registro 02 Proporción NUM 2



Proporción ALFA 200

Filler Datos en espacios ALFA 3


Número de Registro 03 Proporción NUM 2



Proporción ALFA 50



Número de Registro 04 Notas NUM 2



Notas ALFA 200


Longitud del Mensaje 222 Registro número 05

TipoReg “MB” ALFA 2

Número de Registro 05 Notas NUM 2



Notas ALFA 200



Número de Registro 06 Serie 1 NUM 2



Serie1 Clave de la serie ALFA 5

Precio de Cierre1 NUM 6,6

Fecha Precio de Cierre1 NUM 8,0

Precio Ajuste Anterior1 NUM 6,6

Fecha último Ajuste1 NUM 8,0

Precio de Ajuste1 NUM 6,6

Fecha de Ajuste1 NUM 8,0

Valor Nominal1 NUM 6,12

Acciones Nuevas1 NUM 18,0

Precio Suscripción1 NUM 6,6





















































Fecha Precio de Cie5re5 NUM 8,0









Longitud del Mensaje 222

Tipo "MC" Recompra de Acciones


TipoReg Clave del formato ALFA 2

Fecha de Envío Fecha de la información “AAAAMMDD” NUM 8,0


Serie Clave de la serie ALFA 5

Fecha de Operación NUM 8,0

Folio NUM 5

Tipo de Operación COM = Compra, VTA= Venta ALFA 3

Número de Acciones NUM 18,0

Precio por Acción NUM 6,6

Importe de la Operación NUM 12,6

Intermediario ALFA 5

Acciones Con Cargo a Capital SOC = Social , CONT = Contable ALFA 4

Saldo de Acciones Tesorería NUM 18,0

Saldo Acciones en Circulación NUM 18,0

Saldo de Acciones con cargo a capital contable NUM 18,0

Remanente NUM 18,0

Longitud 157

Tipo "ME" Actualización de la Inscripción

Mnemónico Descripción Tipo Long Encabezado un solo registro al inicio del formato TipoReg Tipo de Registro “ME” ALFA 2 Clave de Cotización ALFA 7 Consecutivo NUM 6 Razón Social ALFA 100 Tipo de asamblea ALFA 24 Fecha de Asamblea Formato AAAAMMDD NUM 8 Filler Datos en Espacios ALFA 73

Cuerpo “N” registros depende del tamaño del documento TipoReg Tipo de Registro “ME” ALFA 2 Clave de Cotización ALFA 7 Consecutivo NUM 6 Texto ALFA 205 Filler Datos en Espacios ALFA 2

Longitud: 220

Tipo "MF" Actualización de la Inscripción de Representantes Comunes

Mnemónico Descripción Tipo Long Encabezado un solo registro al inicio del formato TipoReg Tipo de Registro “MF” ALFA 2 Clave de Cotización ALFA 7 Consecutivo NUM 6 Serie ALFA 6 Razón Social ALFA 100 Tipo de asamblea ALFA 24 Fecha de Asamblea Formato AAAAMMDD NUM 8 Filler Datos en Espacios ALFA 59

Cuerpo “N” registros depende del tamaño del documento TipoReg Tipo de Registro “MF” ALFA 2 Clave de Cotización ALFA 7 Consecutivo NUM 6 Texto ALFA 205 Filler Datos en Espacios ALFA 2

Longitud: 220

Tipo "MH" Cambio de Auditor Externo

Mnemónico Descripción Tipo Long Encabezado un solo registro al inicio del formato TipoReg Tipo de Registro “MH” ALFA 2 Clave de Cotización ALFA 7 Consecutivo NUM 6 Razón Social ALFA 100 Filler Datos en Espacios ALFA 107

Cuerpo “N” registros depende del tamaño del documento TipoReg Tipo de Registro “MH” ALFA 2 Clave de Cotización ALFA 7 Consecutivo NUM 6 Texto ALFA 205 Filler Datos en Espacios ALFA 2

Longitud: 220

Tipo "MK" Aviso de extemporaneidad de la entrega de información

Mnemónico Descripción Tipo Long Encabezado un solo registro al inicio del formato TipoReg Tipo de Registro “MK” ALFA 2 Clave de Cotización ALFA 7 Consecutivo NUM 6 Fecha NUM 8 Razón Social ALFA 100 Filler Datos en Espacios ALFA 99

Cuerpo “N” registros depende del tamaño del documento TipoReg Tipo de Registro “MK” ALFA 2 Clave de Cotización ALFA 7 Consecutivo NUM 6 Texto ALFA 205 Filler Datos en Espacios ALFA 2

Longitud: 220

Tipo "ML" Grado de Avance

Mnemónico Descripción Tipo Long Encabezado un solo registro al inicio del formato TipoReg Tipo de Registro “ML” ALFA 2 Clave de Cotización ALFA 7 Consecutivo NUM 6 Fecha NUM 8 Razón Social ALFA 100 Filler Datos en Espacios ALFA 99

Cuerpo “N” registros depende del tamaño del documento TipoReg Tipo de Registro “ML” ALFA 2 Clave de Cotización ALFA 7 Consecutivo NUM 6 Texto ALFA 205 Filler Datos en Espacios ALFA 2

Longitud: 220

Tipo "MO" Informe Anual

Mnemónico Descripción Tipo Long Encabezado un solo registro al inicio del formato TipoReg Tipo de Registro “MO” ALFA 2 Clave de Cotización ALFA 7 Consecutivo NUM 6 Razón Social ALFA 100 Filler Datos en Espacios ALFA 107

Cuerpo “N” registros depende del tamaño del documento TipoReg Tipo de Registro “MO” ALFA 2 Clave de Cotización ALFA 7 Consecutivo NUM 6 Texto ALFA 205 Filler Datos en Espacios ALFA 2

Longitud: 220

Tipo "MQ" Cambio de políticas contables y reporte del Auditor

Mnemónico Descripción Tipo Long Encabezado un solo registro al inicio del formato TipoReg Tipo de Registro “MQ” ALFA 2 Clave de Cotización ALFA 7 Consecutivo NUM 6 Fecha de reporte NUM 8 Razón Social ALFA 100 Filler Datos en Espacios ALFA 99

Cuerpo “N” registros depende del tamaño del documento TipoReg Tipo de Registro “MQ” ALFA 2 Clave de Cotización ALFA 7 Consecutivo NUM 6 Texto ALFA 205 Filler Datos en Espacios ALFA 2

Longitud: 220

Tipo "MR" Programa para subsanar incumplimientos

Mnemónico Descripción Tipo Long Encabezado un solo registro al inicio del formato TipoReg Tipo de Registro “MR” ALFA 2 Clave de Cotización ALFA 7 Consecutivo NUM 6 Razón Social ALFA 100 Fecha Inicio NUM 8 Fecha Final NUM 8 Filler Datos en Espacios ALFA 83

Cuerpo “N” registros depende del tamaño del documento TipoReg Tipo de Registro “MR” ALFA 2 Clave de Cotización ALFA 7 Consecutivo NUM 6 Texto ALFA 205 Filler Datos en Espacios ALFA 2

Longitud: 220

Tipo "MS" Servicios adicionales del Auditor Externo aprobados por el Comité de Auditoria

Mnemónico Descripción Tipo Long Encabezado un solo registro al inicio del formato TipoReg Tipo de Registro “MS” ALFA 2 Clave de Cotización ALFA 7 Consecutivo NUM 6 Razón Social ALFA 100 Razón Social del auditor externo ALFA 100 Filler Datos en Espacios ALFA 7

Cuerpo “N” registros depende del tamaño del documento TipoReg Tipo de Registro “MS” ALFA 2 Clave de Cotización ALFA 7 Consecutivo NUM 6 Texto ALFA 205 Filler Datos en Espacios ALFA 2

Longitud: 220

Tipo "MW" Resumen de Series de Renta Fija y Renta Variable de Mercado de Capitales


Registro #1 TIPOREG VALUE “MW” ALFA 2 IDENTIFICADOR VALUE “1” NUM 1 EMISORA CLAVE DE LA EMISORA ALFA 7 RAZON-SOCIAL RAZON SOCIAL DE LA EMISORA ALFA 60 DOMICILIO DOMICILIO DE LA EMISORA ALFA 60 COLONIA COLONIA DEL DOMICILIO DE LA EMISORA ALFA 30 CIUDAD CIUDAD DEL DOMICILIO DE LA EMISORA ALFA 30 CODIGO POSTAL CODIGO POSTAL DEL DOMICILIO DE LA EMISORA ALFA 5 TELEFONO TELEFONO ALFA 20 FILLER DATOS EN ESPACIOS ALFA 7

Registro #2 TIPOREG VALUE “MW” ALFA 2 IDENTIFICADOR VALUE “2” NUM 1 EMISORA CLAVE DE LA EMISORA ALFA 7 FAX FAX ALFA 20 FECHA-CONSTITUCIÓN Fecha de Constitución NUM 8 SECTOR Sector NUM 02 SUBSECTOR Subsector NUM 02 RAMO Ramo NUM 02 SUB-RAMO Sub-Ramo NUM 02 CONTROLADORA Controladora ALFA 08 SUBSIDIARIAS Indicador de Empresas Subsidiarias (Si / No) ALFA 02 SUSPENDIDA INDICADOR DE SUSPENSIÓN EN BMV ALFA 02 INICIO-EJERCICIO-SOCIAL Inicio de Ejercicio Social (Día y Mes) ALFA 04 FIN-EJERCICIO-SOCIAL Fin de Ejercicio Social (Día y Mes) ALFA 04 REPRESENTANTE Representante ALFA 10 COMPETIDOR-EN-BMV-1 COMPETIDOR EN BMV 1 ALFA 07 COMPETIDOR-EN-BMV-2 COMPETIDOR EN BMV 2 ALFA 07 COMPETIDOR-EN-BMV-3 COMPETIDOR EN BMV 3 ALFA 07 COMPETIDOR-FUERA-DE-BMV-1 COMPETIDOR NO INSCRITO EN BMV 1 ALFA 07 COMPETIDOR-FUERA-DE-BMV-2 COMPETIDOR NO INSCRITO EN BMV 2 ALFA 07 COMPETIDOR-FUERA-DE-BMV-3 COMPETIDOR NO INSCRITO EN BMV 3 ALFA 07 FILLER DATOS EN ESPACIOS ALFA 104

Registro #3 TIPOREG VALUE “MW” ALFA 2 IDENTIFICADOR VALUE “3” NUM 1 EMISORA CLAVE DE LA EMISORA ALFA 7 ACTIVIDAD-ECONOMICA-1 Actividad Económica 1 ALFA 51 ACTIVIDAD-ECONOMICA-2 Actividad Económica 2 ALFA 71 ACTIVIDAD-ECONOMICA-3 Actividad Económica 3 ALFA 71 FILLER

DATOS EN ESPACIOS ALFA 19

Registro #4 TIPOREG VALUE “MW” ALFA 2 IDENTIFICADOR VALUE “4” NUM 1 EMISORA CLAVE DE LA EMISORA ALFA 7 PRODUCTOS-PRINCIPALES-1 Productos Principales 1 ALFA 51 PRODUCTOS-PRINCIPALES-2 Productos Principales 2 ALFA 71 PRODUCTOS-PRINCIPALES-3 Productos Principales 3 ALFA 71 IND-INSC-BMV INDICADOR DE INSCRIPCIÓN EN BMV ALFA 2 FILLER DATOS EN ESPACIOS ALFA 17

Registro #5 TIPOREG VALUE “MW” ALFA 2 IDENTIFICADOR VALUE “5” NUM 1 EMISORA CLAVE DE LA EMISORA ALFA 7

SERIE-1 CLAVE DE SERIE-1 ALFA 05 TV-1 TIPO DE VALOR DE SERIE 1 ALFA 04 SERIE-2 CLAVE DE SERIE-2 ALFA 05 TV-2 TIPO DE VALOR DE SERIE 2 ALFA 04 SERIE-3 CLAVE DE SERIE-3 ALFA 05 TV-3 TIPO DE VALOR DE SERIE 3 ALFA 04 SERIE-4 CLAVE DE SERIE-4 ALFA 05 TV-4 TIPO DE VALOR DE SERIE 4 ALFA 04 SERIE-5 CLAVE DE SERIE-5 ALFA 05 TV-5 TIPO DE VALOR DE SERIE 5 ALFA 04 SERIE-6 CLAVE DE SERIE-6 ALFA 05 TV-6 TIPO DE VALOR DE SERIE 6 ALFA 04 SERIE-7 CLAVE DE SERIE-7 ALFA 05 TV-7 TIPO DE VALOR DE SERIE 7 ALFA 04 SERIE-8 CLAVE DE SERIE-8 ALFA 05 TV-8 TIPO DE VALOR DE SERIE 8 ALFA 04 SERIE-9 CLAVE DE SERIE-9 ALFA 05 TV-9 TIPO DE VALOR DE SERIE 9 ALFA 04 SERIE-10 CLAVE DE SERIE-10 ALFA 05 TV-10 TIPO DE VALOR DE SERIE 10 ALFA 04 SERIE-11 CLAVE DE SERIE-11 ALFA 05 TV-11 TIPO DE VALOR DE SERIE 11 ALFA 04 SERIE-12 CLAVE DE SERIE-12 ALFA 05 TV-12 TIPO DE VALOR DE SERIE 12 ALFA 04 SERIE-13 CLAVE DE SERIE-13 ALFA 05 TV-13 TIPO DE VALOR DE SERIE 13 ALFA 04 SERIE-14 CLAVE DE SERIE-14 ALFA 05 TV-14 TIPO DE VALOR DE SERIE 14 ALFA 04 SERIE-15 CLAVE DE SERIE-15 ALFA 05 TV-15 TIPO DE VALOR DE SERIE1 5 ALFA 04 SERIE-16 CLAVE DE SERIE-16 ALFA 05 TV-16 TIPO DE VALOR DE SERIE 16 ALFA 04 SERIE-17 CLAVE DE SERIE-17 ALFA 05 TV-17 TIPO DE VALOR DE SERIE 17 ALFA 04 SERIE-18 CLAVE DE SERIE-18 ALFA 05 TV-18 TIPO DE VALOR DE SERIE 18 ALFA 04 SERIE-19 CLAVE DE SERIE-19 ALFA 05 TV-19 TIPO DE VALOR DE SERIE 19 ALFA 04 SERIE-20 CLAVE DE SERIE-20 ALFA 05 TV-20 TIPO DE VALOR DE SERIE 20 ALFA 04 SERIE-21 CLAVE DE SERIE-21 ALFA 05 TV-21 TIPO DE VALOR DE SERIE 21 ALFA 04 SERIE-22 CLAVE DE SERIE-22 ALFA 05 TV-22 TIPO DE VALOR DE SERIE 22 ALFA 04 SERIE-23 CLAVE DE SERIE-23 ALFA 05 TV-23 TIPO DE VALOR DE SERIE 23 ALFA 04 FILLER DATOS EN ESPACIOS ALFA 5

Tipo "MX" Resumen de Series de Warrants de Mercado de Capitales


Registro # 1

TIPOREG VALUE ” “MX” ALFA 2 IDENTIFICADOR VALUE “1” NUM 1 EMISORA CLAVE DE LA EMISORA ALFA 7 RAZON-SOCIAL RAZON SOCIAL DE LA EMISORA ALFA 60 DOMICILIO DOMICILIO DE LA EMISORA ALFA 60 COLONIA COLONIA DEL DOMICILIO DE LA EMISORA ALFA 30 CIUDAD CIUDAD DEL DOMICILIO DE LA EMISORA ALFA 30 CODIGO POSTAL CODIGO POSTAL DEL DOMICILIO DE LA EMISORA ALFA 5 TELEFONO TELEFONO ALFA 20 FILLER DATOS EN ESPACIOS ALFA 7

Registro # 2

TIPOREG VALUE “MX” ALFA 2 IDENTIFICADOR VALUE “2” NUM 1 EMISORA CLAVE DE LA EMISORA ALFA 7 FAX FAX ALFA 20 FECHA-CONSTITUCIÓN Fecha de Constitución NUM 8 SECTOR Sector NUM 02 SUBSECTOR Subsector NUM 02 RAMO Ramo NUM 02 SUB-RAMO Sub-Ramo NUM 02 CONTROLADORA Controladora ALFA 08 SUBSIDIARIAS Indicador de Empresas Subsidiarias (Si / No) ALFA 02 SUSPENDIDA INDICADOR DE SUSPENSIÓN EN BMV ALFA 02 INICIO-EJERCICIO-SOCIAL Inicio de Ejercicio Social (Día y Mes) ALFA 04 FIN-EJERCICIO-SOCIAL Fin de Ejercicio Social (Día y Mes) ALFA 04 REPRESENTANTE Representante ALFA 10 COMPETIDOR-EN-BMV-1 COMPETIDOR EN BMV 1 ALFA 07 COMPETIDOR-EN-BMV-2 COMPETIDOR EN BMV 2 ALFA 07 COMPETIDOR-EN-BMV-3 COMPETIDOR EN BMV 3 ALFA 07 COMPETIDOR-FUERA-DE-BMV-1 COMPETIDOR NO INSCRITO EN BMV 1 ALFA 07 COMPETIDOR-FUERA-DE-BMV-2 COMPETIDOR NO INSCRITO EN BMV 2 ALFA 07 COMPETIDOR-FUERA-DE-BMV-3 COMPETIDOR NO INSCRITO EN BMV 3 ALFA 07 FILLER DATOS EN ESPACIOS ALFA 104

Registro # 3

TIPOREG VALUE “MX” ALFA 2 IDENTIFICADOR VALUE “3” NUM 1 EMISORA CLAVE DE LA EMISORA ALFA 7 ACTIVIDAD-ECONOMICA-1 Actividad Económica 1 ALFA 51 ACTIVIDAD-ECONOMICA-2 Actividad Económica 2 ALFA 71 ACTIVIDAD-ECONOMICA-3 Actividad Económica 3 ALFA 71 FILLER DATOS EN ESPACIOS ALFA 19

Registro # 4

TIPOREG VALUE “MX” ALFA 2 IDENTIFICADOR VALUE “4” NUM 1 EMISORA CLAVE DE LA EMISORA ALFA 7 PRODUCTOS-PRINCIPALES-1 Productos Principales 1 ALFA 51 PRODUCTOS-PRINCIPALES-2 Productos Principales 2 ALFA 71 PRODUCTOS-PRINCIPALES-3 Productos Principales 3 ALFA 71 IND-INSC-BMV INDICADOR DE INSCRIPCIÓN EN BMV ALFA 2 FILLER DATOS EN ESPACIOS ALFA 17

Registro # 5

TIPOREG VALUE “MX” ALFA 2 IDENTIFICADOR VALUE “5” NUM 1 EMISORA CLAVE DE LA EMISORA ALFA 7 SERIE-1 CLAVE DE SERIE-1 ALFA 05 TV-1 TIPO DE VALOR DE SERIE 1 ALFA 04 SERIE-2 CLAVE DE SERIE-2 ALFA 05 TV-2 TIPO DE VALOR DE SERIE 2 ALFA 04 SERIE-3 CLAVE DE SERIE-3 ALFA 05 TV-3 TIPO DE VALOR DE SERIE 3 ALFA 04 SERIE-4 CLAVE DE SERIE-4 ALFA 05 TV-4 TIPO DE VALOR DE SERIE 4 ALFA 04 SERIE-5 CLAVE DE SERIE-5 ALFA 05 TV-5 TIPO DE VALOR DE SERIE 5 ALFA 04 SERIE-6 CLAVE DE SERIE-6 ALFA 05 TV-6 TIPO DE VALOR DE SERIE 6 ALFA 04 SERIE-7 CLAVE DE SERIE-7 ALFA 05 TV-7 TIPO DE VALOR DE SERIE 7 ALFA 04 SERIE-8 CLAVE DE SERIE-8 ALFA 05 TV-8 TIPO DE VALOR DE SERIE 8 ALFA 04 SERIE-9 CLAVE DE SERIE-9 ALFA 05 TV-9 TIPO DE VALOR DE SERIE 9 ALFA 04 SERIE-10 CLAVE DE SERIE-10 ALFA 05 TV-10 TIPO DE VALOR DE SERIE 10 ALFA 04 SERIE-11 CLAVE DE SERIE-11 ALFA 05 TV-11 TIPO DE VALOR DE SERIE 11 ALFA 04 SERIE-12 CLAVE DE SERIE-12 ALFA 05 TV-12 TIPO DE VALOR DE SERIE 12 ALFA 04 SERIE-13 CLAVE DE SERIE-13 ALFA 05 TV-13 TIPO DE VALOR DE SERIE 13 ALFA 04 SERIE-14 CLAVE DE SERIE-14 ALFA 05 TV-14 TIPO DE VALOR DE SERIE 14 ALFA 04 SERIE-15 CLAVE DE SERIE-15 ALFA 05 TV-15 TIPO DE VALOR DE SERIE1 5 ALFA 04 SERIE-16 CLAVE DE SERIE-16 ALFA 05 TV-16 TIPO DE VALOR DE SERIE 16 ALFA 04 SERIE-17 CLAVE DE SERIE-17 ALFA 05 TV-17 TIPO DE VALOR DE SERIE 17 ALFA 04 SERIE-18 CLAVE DE SERIE-18 ALFA 05 TV-18 TIPO DE VALOR DE SERIE 18 ALFA 04 SERIE-19 CLAVE DE SERIE-19 ALFA 05 TV-19 TIPO DE VALOR DE SERIE 19 ALFA 04 SERIE-20 CLAVE DE SERIE-20 ALFA 05 TV-20 TIPO DE VALOR DE SERIE 20 ALFA 04 SERIE-21 CLAVE DE SERIE-21 ALFA 05 TV-21 TIPO DE VALOR DE SERIE 21 ALFA 04 SERIE-22 CLAVE DE SERIE-22 ALFA 05 TV-22 TIPO DE VALOR DE SERIE 22 ALFA 04 SERIE-23 CLAVE DE SERIE-23 ALFA 05 TV-23 TIPO DE VALOR DE SERIE 23 ALFA 04 FILLER DATOS EN ESPACIOS ALFA 5

Formatos de Valmer

Tipo "H1" Precios Valuados Mdo. de Capitales y Mdo. de Dinero (VALMER)


TIPO-REG TIPO DE REGISTRO ALFA 02

TIPO-MERCADO ALFA 02

MERCADO DE CAPITALES VALUE “MC”

MERCADO DE DINERO VALOR “MD”

FECHA-ENVÍO NUM 08

TIPO-VALOR ALFA 04

EMISORA ALFA 07

SERIE ALFA 06

PRECIO-SUCIO NUM 12,06

Longitud 47

Tipo "HA" Vector de Precios Detallado


Tipo Registro Tipo de registro ALFA 2

Fecha de envío Fecha de envío de la información NUM 8

Estado Estado de la información ALFA 1

Preliminar Value “P”

Definitivo Value “D”

Actualizado Actualización de precio ALFA 1

Sin cambio Value “ “

Actualización Value “C”

Tipo de Mercado Tipo de Mercado pertenece ALFA 2

Mercado de Capitales Value “MC”

Mercado de Dinero Value “MD”

Tipo de Valor Tipo de Valor ALFA 4

Emisora Clave de la Emisora ALFA 7


Cupón NUM 3

Precio Sucio 24 hrs NUM 9,6

Precio de Valuación último mes NUM 9,6

Rendimiento NUM 9,6

Tasa de Descuento NUM 6,6

Precio sucio NUM 9,6

Precio limpio NUM 9,6

Interés mismo día NUM 9,6

Interés 24 horas NUM 9,6

Precio limpio 24 hrs NUM 9,6

Días por vencer NUM 5

Plazo NUM 5

Calificación ALFA 10

Bursatilidad Numérica Bursatilidad NUM 2,3

Sobretasa NUM 6,6

ISIN NUM 12

Longitud 215

Tipo "HB" Vector de Precios Detallado

Mnemónico Descripción Tipo Long Tipo Registro HB ALFA 2

Fecha de envío NUM 8

Estado “P” = Preliminar “D” = Definitivo

ALFA 1

Actualizado “ ” = Sin cambio “A” = Actualización

ALFA 1

Tipo de Mercado “MC” = Mercado de Capitales “MD” = Mercado de Dinero

ALFA 2


Emisora ALFA 7

Serie1 Plazo ALFA 6

Tasa de Rendimiento1 Tasa de Rendimiento NUM 3,6

Tasa de Descuento1 Tasa de Descuento (solo aplica a tipos de valor “CB” y “GEI”) NUM 3,6

Serie2 Plazo ALFA 6



Serie3 Plazo ALFA 6



Serie4 Plazo ALFA 6



Serie5 Plazo ALFA 6



Serie6 Plazo ALFA 6



Serie7 Plazo ALFA 6



Serie8 Plazo ALFA 6



Longitud 217

Tipo "HC" Vector de Precios Detallado


Tipo Registro Tipo de registro ALFA 2

Fecha de envío Fecha de envío de la información NUM 8

Estado Estado de la información ALFA 1

Preliminar Value “P”

Definitivo Value “D”

Actualizado Actualización de precio ALFA 1

Sin cambio Value “ “

Actualización Value “C”

Tipo de Mercado Tipo de Mercado pertenece ALFA 2

Mercado de Capitales Value “MC”

Mercado de Dinero Value “MD”

Tipo de Valor Tipo de Valor ALFA 4

Emisora Clave de la Emisora ALFA 7


Cupón No aplica NUM 3

Precio Sucio 24 hrs No aplica NUM 9,6

Precio de Valuación último mes No aplica NUM 9,6

Rendimiento No aplica NUM 9,6

Tasa de Descuento NUM 6,6

Precio sucio NUM 9,6

Precio limpio NUM 9,6

Interés mismo día No aplica NUM 9,6

Interés 24 horas No aplica NUM 9,6

Precio Limpio 24 hrs NUM 9,6

Días por vencer NUM 5

Plazo NUM 5

Calificación No aplica ALFA 10

Bursatilidad Numérica Bursatilidad No aplica NUM 2,3

Sobretasa No aplica NUM 6,6

ISIN NUM 13

Longitud 216

Tipo "HD" Base Corporativa

Nombre del Campo Descripción Tipo Long

Registro número 1

TIPO DE REGISTRO HD ALFA 2

Número de Registro Valor “1” NUM 1

Emisión ALFA 19

TV Tipo de Valor ALFA 4

Emisora Nombre en pizarra del Instrumento ALFA 7

Serie Serie del Instrumento ALFA 6

Tipo ALFA 25

Sobretasa de Mercado NUM 2,6

Sobretasa de Colación NUM 2,6

Tasa de Rendimiento NUM 2,6

Tasa Cupón NUM 2,6

Días Plazo NUM 6

Fecha de Colocación ALFA 10

Fecha de Vencimiento AAAA/MM/DD ALFA 10

Días por Vencer NUM 6

Curva de Descuento ALFA 20

Periodo de Cupón ALFA 12

FITCH ALFA 10

S&P ALFA 10

Moody’s ALFA 10

Clave de Calificación NUM 2

Inicio de Cupón AAAA/MM/DD ALFA 10

Fín de Cupón AAAA/MM/DD ALFA 10

Filler ALFA 10

Total 222

Registro número 2

TIPO DE REGISTRO HD ALFA 2


TV Tipo de Valor ALFA 4

Emisora Nombre en pizarra del Instrumento ALFA 7

Serie Serie del Instrumento ALFA 6

Precio Sucio MD NUM 9,6

Precio Limpio MD NUM 9,6

Intereses NUM 6,6

Duración Ajustada NUM 6,6

Convexidad NUM 3,6

Valor Nominal Actualizado NUM 9,6

Valores Inscritos NUM 9,0

Monto en Circulación NUM 16,2

Representante Común ALFA 15

Agente Colocador ALFA 17

Cupones por Vencer NUM 3

Cupones Vencidos NUM 3

Dias por Vencer al Corte de Cupón NUM 4

Sector ALFA 4

ISIN ALFA 12

HR ALFA 10

VERUM ALFA 10

Filler ALFA 18

Total 222

Tipo "HE" Vector de Calificaciones (Emisoras)

Mnemónico Descripción Tipo Long TipoReg VALUE “HE” ALFA 2 Fecha del Vector NUM 08 Tipo de Valor Tipo de valor asignado por el INDEVAL. ALFA 04 Emisora ALFA 07 Serie ALFA 06 Código ISIN ALFA 12 Código CUSIP ALFA 09 País de Origen ALFA 02 Moneda de Origen ALFA 03 Emisor ALFA 06 Comisión de Valores ALFA 09 Fecha de Inscripción NUM 08 Bolsa de Emisión ALFA 09 Fecha de Emisión NUM 08 Fecha de Vencimiento NUM 08 Tipo de Papel ALFA 04 FITCH – Calificación Escala Nacional ALFA 12 FITCH – Calificación Escala Global ALFA 12 FITCH – Fecha de Revisión NUM 08 S&P – Calificación Escala Nacional ALFA 12 S&P – Calificación Escala Global ALFA 12 S&P – Fecha de Revisión NUM 08 Moody’s – Calificación Escala Nacional ALFA 12 Moody’s – Calificación Escala Global ALFA 12 Moody’s – Fecha de Revisión NUM 08 HR – Calificación Escala Nacional ALFA 12 HR – Fecha de Revisión NUM 08

Longitud 221

Tipo "VX" Vector de Calificaciones Extendido (Emisoras)

Mnemónico Descripción Tipo Long TipoReg VALUE “HE” ALFA 2 Fecha del Vector NUM 08 Tipo de Valor Tipo de valor asignado por el INDEVAL. ALFA 04 Emisora ALFA 07 Serie ALFA 06 Código ISIN ALFA 12 Código CUSIP ALFA 09 País de Origen ALFA 02 Moneda de Origen ALFA 03 Emisor ALFA 06 Comisión de Valores ALFA 09 Fecha de Inscripción NUM 08 Bolsa de Emisión ALFA 09 Fecha de Emisión NUM 08 Fecha de Vencimiento NUM 08 Tipo de Papel ALFA 04 FITCH – Calificación Escala Nacional ALFA 12 FITCH – Calificación Escala Global ALFA 12 FITCH – Fecha de Revisión NUM 08 S&P – Calificación Escala Nacional ALFA 12 S&P – Calificación Escala Global ALFA 12 S&P – Fecha de Revisión NUM 08 Moody’s – Calificación Escala Nacional ALFA 12 Moody’s – Calificación Escala Global ALFA 12 Moody’s – Fecha de Revisión NUM 08 HR – Calificación Escala Nacional ALFA 12 HR – Calificación Escala Global ALFA 12 HR – Fecha de Revisión NUM 08 Verum – Calificación Escala Nacional ALFA 12 Verum – Calificación Escala Global ALFA 12 Verum – Fecha de Revisión NUM 08 Best – Calificación Escala Nacional ALFA 12 Best – Calificación Escala Global ALFA 12 Best – Fecha de Revisión NUM 08 DBRS – Calificación Escala Nacional ALFA 12 DBRS – Calificación Escala Global ALFA 12 DBRS – Fecha de Revisión NUM 08

Longitud 329

Tipo "HF" Vector de Calificaciones (Intermediarios y Emisores)

Mnemónico Descripción Tipo Long TipoReg VALUE “HF” ALFA 2

Fecha del Vector NUM 08

Tipo de Entidad Tipo de Entidad (EMIS, INTER) ALFA 04

Clave de Entidad Clave del Intermediario. ALFA 06

País de Origen ALFA 02

FITCH – Calificación Local Largo Plazo ALFA 12

FITCH – Calificación Local Corto Plazo ALFA 12

FITCH – Calificación Global Largo Plazo ALFA 12

FITCH – Calificación Global Corto Plazo ALFA 12

FITCH – Fecha Ultima Revisión NUM 08

S&P – Calificación Local Largo Plazo ALFA 12

S&P – Calificación Local Corto Plazo ALFA 12

S&P – Calificación Global Largo Plazo ALFA 12

S&P – Calificación Global Corto Plazo ALFA 12

S&P – Fecha Ultima Revisión NUM 08

Moody’s – Calificación Local Largo Plazo ALFA 12

Moody’s – Calificación Local Corto Plazo ALFA 12

Moody’s – Calificación Global Largo Plazo ALFA 12

Moody’s – Calificación Global Corto Plazo ALFA 12

Moody’s – Fecha Ultima Revisión NUM 08

HR – Calificación Local Largo Plazo ALFA 12

HR – Calificación Local Corto Plazo ALFA 12

HR – Calificación Global Largo Plazo ALFA 12

HR – Calificación Global Corto Plazo ALFA 12

HR – Fecha Ultima Revisión NUM 08

Longitud 246

Tipo "VY" Vector de Calificaciones Extendido (Intermediarios y Emisores)

Mnemónico Descripción Tipo Long TipoReg VALUE “HF” ALFA 2

Fecha del Vector NUM 08

Tipo de Entidad Tipo de Entidad (EMIS, INTER) ALFA 04

Clave de Entidad Clave del Intermediario. ALFA 06

País de Origen ALFA 02

FITCH – Calificación Local Largo Plazo ALFA 12

FITCH – Calificación Local Corto Plazo ALFA 12

FITCH – Calificación Global Largo Plazo ALFA 12

FITCH – Calificación Global Corto Plazo ALFA 12

FITCH – Fecha Ultima Revisión NUM 08

S&P – Calificación Local Largo Plazo ALFA 12

S&P – Calificación Local Corto Plazo ALFA 12

S&P – Calificación Global Largo Plazo ALFA 12

S&P – Calificación Global Corto Plazo ALFA 12

S&P – Fecha Ultima Revisión NUM 08

Moody’s – Calificación Local Largo Plazo ALFA 12

Moody’s – Calificación Local Corto Plazo ALFA 12

Moody’s – Calificación Global Largo Plazo ALFA 12

Moody’s – Calificación Global Corto Plazo ALFA 12

Moody’s – Fecha Ultima Revisión NUM 08

HR – Calificación Local Largo Plazo ALFA 12

HR – Calificación Local Corto Plazo ALFA 12

HR – Calificación Global Largo Plazo ALFA 12

HR – Calificación Global Corto Plazo ALFA 12

HR – Fecha Ultima Revisión NUM 08

Verum – Calificación Local Largo Plazo ALFA 12

Verum – Calificación Local Corto Plazo ALFA 12

Verum – Calificación Global Largo Plazo ALFA 12

Verum – Calificación Global Corto Plazo ALFA 12

Verum – Fecha Ultima Revisión NUM 08

Best – Calificación Local Largo Plazo ALFA 12

Best – Calificación Local Corto Plazo ALFA 12

Best – Calificación Global Largo Plazo ALFA 12

Best – Calificación Global Corto Plazo ALFA 12

Best – Fecha Ultima Revisión NUM 08

DBRS – Calificación Local Largo Plazo ALFA 12

DBRS – Calificación Local Corto Plazo ALFA 12

DBRS – Calificación Global Largo Plazo ALFA 12

DBRS – Calificación Global Corto Plazo ALFA 12

DBRS – Fecha Ultima Revisión NUM 08

Longitud 414

Tipo "HG" Vector de Indicadores y Referencias

Mnemónico Descripción Tipo Long TipoReg Tipo de Registro ALFA 2 Fecha del Vector Fecha de operación. NUM 8 Clave Clave del Indice ALFA 6 Valor Valor del Indice NUM 9,6 Fecha Inicio Fecha Inicial del Periodo NUM 8 Fecha Fin Fecha Final del Periodo NUM 8 Libre Espacios ALFA 35

Longitud 82

Tipo "HH" Vector de Precios Promedio

Mnemónico Descripción Tipo Long TipoReg Tipo de Registro ALFA 2

Fecha del Vector Fecha de operación. NUM 8

Tipo de Valor Tipo de valor asignado por el INDEVAL. ALFA 4

Emisora Clave que identifica a la emisora del instrumento. ALFA 7

Serie Serie asignada a la emisión. ALFA 6

Precio Promedio Mismo Día Precio Sucio Promedio del instrumento de origen Mismo Día

NUM 9,8

Precio Promedio 24 Horas Precio Sucio Promedio del Instrumento de origen 24 Horas NUM 9,8

Precio Promedio 48 Horas Precio Sucio Promedio del Instrumento de origen 48 Horas NUM 9,8

Aforo Aforo correspondiente a cada emisión. NUM 2,4

ISIN Número ISIN del Instrumento ALFA 12

Calificación más Baja

La que resulte más baja de comparar las calificaciones otorgadas por: S&P, Fitch y Moody’s, de acuerdo a la tabla de homologaciones, el resultado será presentado con Homologación S&P.

ALFA

12

Calificación S&P Calificación Otorgada por la Calificadora S&P. ALFA 12

Calificación Fitch Calificación Otorgada por la Calificadora Fitch. ALFA 12

Calificación Moody’s Calificación Otorgada por la Calificadora Moody’s. ALFA 12

Calificación HR ALFA 12

Longitud 156

Tipo "HI" Características de Eurobonos


Características de Eurobonos, Registro número 1.

TIPO DE REGISTRO HI ALFA 2


Fecha NUM 8

Instrumento ALFA 20


Emisora ALFA 7

Serie ALFA 6

Emisor ALFA 50

Modelo ALFA 25

Rendimiento NUM 6,6

Sobretasa NUM 6,6

Tasa Cupón NUM 6,6

Fecha de Colocación NUM 8

Fecha de Vencimiento NUM 8

Tasa / Revisión ALFA 15

Calificación FITCH ALFA 10

Calificación Moody’s ALFA 10

Calificación S&P ALFA 10

Filler ALFA 2

TOTAL 222




Fecha NUM 8


Emisora ALFA 7

Serie ALFA 6

Fecha Inicio Cupón NUM 8

Fecha Fin Cupón NUM 8

Moneda ALFA 3

Precio Moneda Origen NUM 9,6

Duración NUM 3,6

Convexidad NUM 4,6

Valor Nominal Original NUM 9,6

Monto en Circulación NUM 13,2

Frecuencia de Pago NUM 2

Método de Cálculo ALFA 25

Nombre Corto ALFA 10

País ALFA 20

Colateral ALFA 20

Filler ALFA 34

Total 222




Fecha NUM 8


Emisora ALFA 7

Serie ALFA 6

Sector Económico ALFA 30

CUSIP ALFA 9

COMMON ALFA 9

ISIN ALFA 12

ISIN Vinculado ALFA 12

Fecha Calificación FITCH NUM 8

Fecha Calificación Moody’s NUM 8

Fecha Calificación S&P NUM 8

Factor NUM 3,6

Tipo ALFA 20

SEDOL ALFA 7

Calificación HR ALFA 10

Fecha Calificación HR ALFA 8

Filler ALFA 44

Total 222

Tipo "HJ" Características de Instrumentos de Deuda Cuponados


Registro #1

TipoReg VALUE “HJ” ALFA 2 Número de Registro VALUE “1” NUM 01 Fecha de Cálculo AAAAMMDD NUM 08 Tipo de Valor ALFA 04 Emisora ALFA 07 Serie ALFA 06 Razón Social ALFA 100 Valores por Títulos NUM 02 Plazo en Días NUM 05 Inscrita en BMV ALFA 02 Si está inscrita VALUE “SI” No está inscrita VALUE “NO” Días Transcurridos NUM 06 Valor Nominal Original NUM 09,06 Forma de Pago ALFA 20 Periodo de Gracia ALFA 08 Importe de la Emisión NUM 15 Sobretasa Puntos NUM 03,03 Pago Variable ALFA 03

Total 210 Registro #2 TipoReg VALUE “HJ” ALFA 2 Número de Registro VALUE “2” NUM 01 Fecha de Cálculo AAAAMMDD NUM 08 Tipo de Valor ALFA 04 Emisora ALFA 07 Serie ALFA 06 Cálculo de Intereses ALFA 02 Nombre de Tasa (Modelo) ALFA 30 Intereses Mismo Día NUM 06,06 Fecha Inicial AAAAMMDD NUM 08 Fecha Final AAAAMMDD NUM 08 Cupón Pagado NUM 04 Cupón Vigente NUM 04 Tasa Bruta Promedio Ponderado NUM 06,06 Protección VS Inflación ALFA 02 Gross UP (ISR) NUM 06 Fecha Pago Intereses Anterior AAAAMMDD Si trae ceros significa que no

hay fecha NUM 08

Fecha Pago Intereses Anterior 1 AAAAMMDD Si trae ceros significa que no hay fecha

NUM 08


NUM 08


NUM 08

Valor Nominal Actualizado NUM 15

Total 163 Registro #3 TipoReg VALUE “HJ” ALFA 2 Número de Registro VALUE “3” NUM 01 Fecha de Cálculo AAAAMMDD NUM 08

Tipo de Valor ALFA 04 Emisora ALFA 07 Serie ALFA 06 # de Amortizaciones NUM 03 Fecha de Amortización NUM 08 Títulos a Amortizar NUM 12 Importe por Amortizar NUM 18

Total 69 Registro #4 TipoReg VALUE “HJ” ALFA 2 Número de Registro VALUE “4” NUM 01 Fecha de Cálculo AAAAMMDD NUM 08 Tipo de Valor ALFA 04 Emisora ALFA 07 Serie ALFA 06 Tasa Bruta NUM 03,03 Fecha Inicial NUM 08 Fecha Final NUM 08

Total 50

Tipo "HK" Base Características


Registro #1

TipoReg VALUE “HK” ALFA 2 Número de Registro VALUE “1” NUM 3 Fecha AAAAMMDD NUM 8 Origen_Base ALFA 20 TV_1 ALFA 4 Emisora_1 ALFA 7 Serie_1 ALFA 6 Tipo ALFA 27 Sobretasa_Mercado NUM 9 Sobretasa_Colocación NUM 9 Sobretasa_Total NUM 9 ISR NUM 9 Rendimiento NUM 11 Tasa_Cupon NUM 9 Dias_Plazo NUM 5 Fecha_Colocacion ALFA 8 Fecha_Vencimiento ALFA 8 Dias_Vencer NUM 5 Curva_Descuento ALFA 30 Periodo_Cupon NUM 5 FITCH ALFA 10 S&P ALFA 10 Moodys ALFA 10

Longitud 224 Registro #2 TipoReg VALUE “HK” ALFA 2 Número de Registro VALUE “2” NUM 3 TV_2 ALFA 4 Emisora_2 ALFA 7 Serie_2 ALFA 6 Inicio_Cupon ALFA 8 Fin_Cupon ALFA 8 Dias_Vencer_CC NUM 4 PS_MD NUM 9,6 PL_MD NUM 9,6 Intereses NUM 6,6 Duracion_Ajustada NUM 6,6 Convexidad NUM 6,6 Valor_Nominal_Actualizado NUM 9,6 Monto_Circulacion NUM 18,2 Agente_Colocador ALFA 30 Cupones_Vencer NUM 4 ISIN ALFA 12 Moneda ALFA 3 País ALFA 20

Longitud 212

Registro #3 TipoReg VALUE “HK” ALFA 2 Número de Registro VALUE “3” NUM 3 TV_3 ALFA 4 Emisora_3 ALFA 7

Serie_3 ALFA 6 Metodo_Calculo ALFA 15 Tasa_Revision ALFA 25 STRIKE_1 NUM 9,6 STRIKE_2 NUM 9,6 SUBYACENTE ALFA 25 Tasa_Maxima ALFA 20 Tasa_Minima ALFA 20

Longitud 157

Tipo "HL" Vector de Precios 29 Columnas

Mnemónico Descripción Tipo Long TipoReg

VALUE “HL” ALFA 2

Fecha AAAAMMDD NUM 08 Linea_1 NUM 01 TV ALFA 04 Emisora ALFA 07 Serie ALFA 06 Tipo_Mercado ALFA 02 Precio_Sucio NUM 9,6 Precio_Limpio NUM 9,6 Intereses_Devengados NUM 9,6 DXV NUM 05 Tasa_Descuento NUM 9,6 Precio_Sucio_24Hrs NUM 9,6 Precio_Limpio_24Hrs NUM 9,6 Intereses_Devengados_24Hrs NUM 9,6 DXV_24Hrs NUM 05 Tasa_Descuento_24Hrs NUM 9,6 Plazo NUM 05 Sobretasa NUM 6,6 Clave_Proveedor ALFA 09 Tipo_Envio NUM 01 Duracion NUM 6,6 Convexidad NUM 6,6

Longitud 211

REGISTRO #2

Tipo_Reg VALUE “HL” ALFA 02 Fecha_2 AAAAMMDD NUM 08 Linea_2 NUM 01 TV_2 ALFA 04 Emisora_2 ALFA 07 Serie_2 ALFA 06 Rendimiento NUM 6,6 Instrumento ALFA 19 Fecha_Inicio_Cupon NUM 08 Fecha_Fin_Cupon NUM 08 Tasa_Cupon_Vigente NUM 2,6 Tasa_Cupon_Vigente_24Hrs NUM 2,6 Moneda ALFA 04 Isin ALFA 12 Emisor ALFA 06 Pais_Origen ALFA 02 Descripcion ALFA 95

Longitud 210

REGISTRO #3

Tipo_Reg VALUE “HL” ALFA 02 Fecha_3 AAAAMMDD NUM 08 Linea_3 NUM 01 TV_3 ALFA 04 Emisora_3 ALFA 07 Serie_3 ALFA 06 Acciones_Circulación

NUM 20

Bursatilidad ALFA 20 Volumen_Operado NUM 20

Longitud 79

Tipo "HM" BASE NOTAS ESTRUCTURADAS


REGISTRO #1 TipoReg VALUE “HM” ALFA 2 Fecha AAAAMMDD NUM 08 Linea_1 NUM 01 TV ALFA 04 Emisora ALFA 07 Serie ALFA 06 Instrumento ALFA 19 Estructura ALFA 40 Strike_1 NUM 6,6 Strike_2 NUM 6,6 Tasa_Maxima NUM 6,6 Tasa_Minima NUM 6,6 Rendimiento NUM 9,6 Tasa_Cupon NUM 6,6 Plazo NUM 05 Fecha_Emision NUM 08 Fecha_Vencimiento NUM 08 Dias_X_Vencer NUM 05

Longitud 188 REGISTRO #2 TipoReg VALUE “HM” ALFA 2 Fecha_2 AAAAMMDD NUM 08 Linea_2 NUM 01 TV_2 ALFA 04 Emisora_2 ALFA 07 Serie_2 ALFA 06 Subyacente ALFA 70 Periodo_Cupon NUM 12 Calificacion_FITCH ALFA 12 Calificacion_SP ALFA 12 Calificacion_MOODYS ALFA 12 Calificacion_HR ALFA 12 Cve_Calificacion ALFA 02 Fecha_Inicio_Cupon NUM 08 Fecha_Fin_cupon NUM 08 Precio_Sucio_MD NUM 9,6 Precio_Limpio_MD NUM 9,6 Intereses_MD NUM 9,6

Longitud 221 REGISTRO #3 TipoReg VALUE “HM” ALFA 2 Fecha_3 AAAAMMDD NUM 08 Linea_3 NUM 01 TV_3 ALFA 04 Emisora_3 ALFA 07 Serie_3 ALFA 06 Duracion_Ajustada NUM 6,6 Convexidad NUM 6,6

Volor_Nominal NUM 9,6 Titulos NUM 16 Monto_Emitido NUM 18,2 Moneda_Origen ALFA 03 Agente_Colocador ALFA 69 Cupones_X_Vencer NUM 04 Cupones_Vencidos NUM 04 Dias_Trans_Cupon_Vigente NUM 04 Sector ALFA 05 Isin ALFA 12 Clave_Emisor ALFA 06 Calificacion_VERUM ALFA 12

Longitud 222

Formatos ASIGNA

Tipo "AC" Acuse de recibo Hechos de SWAPS provenientes de Brokers

Mnemónico Descripción Tipo Long Tipo de Registro ALFA 2 Fecha del Mensaje Fecha en que se genera el mensaje NUM 8 Hora del Mensaje Hora en que se envía el mensaje NUM 6 Folio del Hecho Folio del Hecho ALFA 5 Clave del Miembro Clave del Intermediario que envía ALFA 5 Lado A Conformar Clave de la Serie Alineado a la izquierda ALFA 2

Longitud 28

Tipo "AS" Hechos de SWAPS provenientes de Brokers

Mnemónico Descripción Tipo Long Tipo de Registro ALFA 2 Fecha del Mensaje Fecha en que se genera el mensaje NUM 8 Folio del Hecho Folio del Hecho NUM 5 Hora del Hecho Hora de generación del Hecho NUM 6 Folio del Hecho original Folio del hecho relacionado con una cancelación

de operación este campo NA en cualquier otro caso NUM 6

Fecha del hecho original Fecha del hecho relacionado con una cancelación de operación este campo NA en cualquier otro caso

NUM 8

Identificador del Bróker Identificador del Bróker 2-Enlace 3-Remate 4-SIF 5-Tradition 6-EuroBrokers 7-TulletPrebon 8-GFI

NUM 1

FILLER Uso Interno ALFA 13 Clase SWAP Identificador del SWAP ALFA 6 Fecha de Expiración Fecha de Vencimiento (DDMMAA) NUM 6 Fecha Efectiva Fecha Efectiva (DDMMAA) NUM 6 Volumen Volumen del hecho NUM 6 Precio del Hecho Precio del Hecho NUM 6,6 Clave del Comprador Clave de casa compradora ALFA 5 Perfil del Comprador Código de perfil de comprador. MM=”4”, no =”1”

por default siempre será 1 ALFA 1

FILLER Uso Interno NUM 2 Clave del Vendedor Clave de casa vendedora ALFA 5 Perfil del Vendedor Código de perfil del vendedor. MM=”4”, no =”1”

por default siempre será 1 ALFA 1

FILLER Uso Interno ALFA 2 Volumen Acumulado Por default ceros NUM 6 Identificador de Variación Por default espacios en blanco ALFA 1 Variación Por default ceros NUM 3,2 Tipo de Movimiento Tipo de Movimiento con los siguientes valores posibles

“00”=baja del hecho, “99”=rechazo, “07”=registro operación NUM 2

Concertación Concertación del hecho, por default “CO” ALFA 2 COMPRADOR-LIQ Clave de transmisión del liquidador del comprador ALFA 5 VENDEDOR-LIQ Clave de transmisión del liquidador del vendedor ALFA 5 TRANSMITE-COMPRADOR Clave de transmisión del comprador ALFA 5 TRANSMITE-VENDEDOR Clave de transmisión del vendedor ALFA 5 Engrapado Por default espacios en blanco ALFA 7 Tipo de Estrategia Por default espacios en blanco ALFA 2 Identificador de Estrategia Por default ceros NUM 5 Secuencia de Estrategia Por default ceros NUM 2 Clordid Comprador Identificador de la orden de compra recibida ALFA 10 Referencia Comprador Referencia de la orden de compra recibida ALFA 5 Clordid Vendedor Identificador de la orden de venta recibida ALFA 10 Referencia Vendedor Referencia de la orden de venta recibida ALFA 5 Bandera Give-UP Comprador 1 = Es un give-up, cualquier otro valor indica que no lo es ALFA 1 Bandera Give-Up Vendedor 1 = es un give-up, cualquier otro valor indica que no lo es ALFA 1 Cuenta Comprador Cuenta del Comprador ALFA 5 Subcuenta Comprador Subcuenta del Comprador ALFA 5 FILLER Uso Interno ALFA 5 Cuenta Vendedor Cuenta del Vendedor NUM 5 Subcuenta Vendedor Subcuenta del Vendedor ALFA 5

Longitud 210