sistema integrado de gestiÓn administrativa siga 2.0
TRANSCRIPT
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialOficina de Tecnologías de la Información
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
SIGA 2.0.0
MANUAL DE USUARIO DEL MÓDULO:
** TESORERÍA **
2012
SIGA Página 1
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
INTRODUCCIÓN
La Tesorería representa la solución completa para una gestión económica financiera a fin de
asegurar la liquidez de la institución en todo momento y estructurar los activos financieros.
El Sistema Integrado de Gestión Administrativa 2.0.0 está desarrollado con el propósito de brindar
servicios informáticos y ofrecer transparencia en la Gestión y Administración del Gobierno Regional
Lambayeque. Uno de los módulos que lo conforma es el que corresponde a Tesorería.
El módulo Tesorería está orientado a dinamizar los procesos que demandan la apertura de los
componentes, calendarios y acumulados presupuestales, los movimientos de las papeletas de
compromiso y órdenes de modificación presupuestal y el proceso de actualizar acumulados.
La operatividad de dicho módulo esta desarrollado en el presente documento denominado “SIGA
2.0.0 - Manual de Usuario del Módulo Tesorería”.
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 2011
RESUMEN
SIGA Página 2
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
En este documento se encuentran los requerimientos mínimos de Hardware y Software para una
mejor funcionalidad de la Aplicación; los tipos de Usuarios del Sistema; y la explicación detallada del
Módulo Tesorería, para lo cual se ha estructurado en siete (07) partes para un mejor
entendimiento:
La Parte I: Opciones Generales, explica como acceder al SIGA – Módulo Logística y Almacén.
La Parte II: Aperturas, detalla los pasos a seguir para la creación de nuevas cuentas bancarias.
La Parte III: Movimientos, detalla todos los pasos a seguir para Saldos de Apertura, Recibo de
Ingreso, Comprobante de Salida de Caja, Comprobante de Pago, Pago de Retenciones/Aportaciones,
Ordenes de Anulación, Nota de Cheques Pagados, Extornos de Documentos Pagados y Nota de
Cargo .
La Parte IV: Procesos, detalla todos los pasos a seguir para Actualizar Saldos, Actualización de
Transacción y Conciliación de Cheques.
La Parte V: Catálogos, detalla los pasos que debe ejecutar para catalogar los Proveedores,
Secuencias de RI, CSC, C/P, O/A, Ext Cheques, N/Cheques Pagados y N/C.
La Parte VI: Reportes, cita los reportes de información que son importantes para la toma de
decisiones y para la transparencia pública de la información. Aquí encontrará los reportes necesarios
a los cuales podrá establecer parámetros de filtros para obtener la información que necesita.
SIGA Página 3
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
INDICE
Página
Requerimientos de Hardware.................................................................................................... 05
Requerimientos de Software...................................................................................................... 05
Tipos de usuarios y restricciones................................................................................................ 06
Parte I: Opciones Generales......................................................................................................... 07
Parte II: Aperturas........................................................................................................................ 11
Parte III: Movimientos.................................................................................................................. 13
Parte IV: Procesos......................…............................................................................................... 42
Parte V: Catálogos....................................................................................................................... 44
Parte VI: Reportes........................................................................................................................ 51
REQUERIMIENTOS DE HARDWARE
Para un buen funcionamiento y desempeño en el SIGA, su equipo informático debe de cumplir con
SIGA Página 4
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
los siguientes requerimientos de Hardware que a continuación se especifican:
• Requerimiento de Microprocesador
Óptimo: Procesador Intel Dual Core, Mínimo: Procesador Intel Pentium I
• Requerimiento de Memoria RAM
Óptimo: 512 Mb, Mínimo: 128 Mb
Si su equipo informático no cuenta con estos requerimientos mínimos es posible que el módulo
opere, pero puede tener resultados no deseados.
REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE
Para un buen funcionamiento y desempeño en el SIGA, su equipo informático debe contar con
algunos requerimientos mínimos de software que a continuación se especifican:
• Sistema Operativo
Microsoft Windows 9X / 2000 / XP/ 2003, o Linux (Ubuntu 9.10, 10.10, 11.04)
• Navegador Web
Mozilla Firefox 4.0 o superior
• Visualizador de Archivos PDF
Visor de Adobe Reader 8.0 a +
TIPOS DE USUARIOS Y RESTRICCIONES
El SIGA define un nivel de seguridad que determina niveles de acceso al sistema, en función al tipo
SIGA Página 5
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
de usuario y su respectiva contraseña, para ello se ha clasificado a los usuarios de la siguiente
manera:
ADMINISTRADOR DEL APLICATIVO WEB
Es el usuario que tiene los máximos atributos para el control total de la aplicación. Se encarga de
otorgar los permisos de cuentas y accesos. Está a cargo de la Oficina Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, a través de la Oficina de Tecnologías de la
Información.
SUPERVISOR
Es el usuario que tiene la facultad de validar los ingresos de información almacenado en el sistema.
Por cada órgano estructurado se debe contar con un usuario asignado con documento formal por un
responsable de OFTI o centro de sistemas de información, dicho trabajador tendrá opciónes
especiales dentro del Módulo para poder aperturar, crear e incluso realizar eliminaciones de
acuerdo al proceso que este involucrado.
OPERADOR
Es el usuario que se incorpora a la aplicación WEB por necesidad del servicio; las condiciones de uso
son asignadas por el WEBAdmin. Todos los usuarios por defecto, son operadores, es decir cuentan
con los mismos permisos y atributos de acuerdo a la unidad orgánica actual donde trabajen, y
específicamente por el área y proceso que manejen.
ANÓNIMO
Es el usuario que no necesita de un acceso para ingresar al Módulo, tiene el carácter de visitante con
derecho o condición para acceder al Módulo. El Módulo de Transparencia Pública es exclusivo para
este tipo de usuarios.
. El usuario operador es el único responsable de sus actualizaciones en el módulo, solo éste podrá
editar sus registros realizados.
PARTE I: OPCIONES GENERALES
Para la explicación del presente manual, se ha utilizado como SS.OO Ubuntu 10.10 y el navegador
Mozilla Firefox 4.0.
1. Click en el Navegador Mozilla Firefox.
SIGA Página 6
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
2. Luego en la Barra de Direcciones, escriba la siguiente Dirección:
http://www.regionlambayeque.gob.pe
Y presione la tecla Enter.
3. Se carga la Página Principal del sitio Web del Gobierno Regional Lambayeque, como se
muestra en la siguiente imagen:
4. Hacer click sobre el icono Intranet.
5. A continuación hacer click en SIGA.
SIGA Página 7
INTRANET
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
6. Seleccionada la aplicación SIGA, aparece la Pantalla de Login, digitar su Nombre de Usuario
y Contraseña.
7. Una vez ingresados los datos solicitados, aparece la Pantalla de Bienvenida a SIGA 2.0.0.
En la sección izquierda se muestra el área de trabajo principal y en la sección derecha se
SIGA Página 8
NOMBRE DE USUARIO
CONTRASEÑA
SIGA
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
muestran los módulos de SIGA 2.0.0.
Nota: Si olvidó su contraseña, hacer click en el siguiente enlace:
Al hacer click sobre el enlace, le solicita indique su usuario y automáticamente el Sistema envia al
correo registrado en su cuenta, los pasos para activar el Sistema y colocar una nueva contraseña, por
razones de seguridad no es posible brindar la contraseña a terceros.
8. El módulo Gestión de Plazas Laborales muestra las siguientes opciones:
Aperturas
SIGA Página 9
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
Aquí encontrará las opciones para la creación de nuevas cuentas bancarias, esta opción inicia
los procesos de cuentas corrientes y Caja-Recaudación.
Movimientos
En este módulo usted encontrará las opciones para la emisión de Recibos de Ingreso y
Comprobantes de Salida de Caja.
Procesos
Aquí encontrará las opciones para el procesamiento y cálculo de las diversas opciones del
Sistema.
Catálogos
Aquí encontrará las opciones para el mantenimiento de códigos y descripciones
que el sistema necesita para las interfases de registros. Estos parámetros le
permiten un cómodo manejo en el ingreso de sus datos.
Reportes
Los reportes de información son importantes para la toma de decisiones y para la
transparencia pública de la información. Aquí encontrará los reportes necesarios a los cuales
podrá establecer parámetros de filtros para obtener la información que necesita.
PARTE II: APERTURAS
SIGA Página 10
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
Hacer click en el grupo de opciones Aperturas; como puede apreciar se despliega las siguientes
opciones: Cuenta Bancaria.
Apertura > Cuentas Bancarias > Buscar
Hacer click en la opción Cuentas Bancarias. A continuación se muestra un formulario, donde usted
puede encontrar una lista de Cuentas Bancarias, también se visualizan los botones Buscar, Nueva
Cuenta y Eliminar. Para realizar una búsqueda debe seleccionar la Unidad Orgánica, digitar el
Código/Descripción; finalmente hacer click en el botón Buscar.
Aperturas > Cuentas Bancarias > Nueva Cuenta
SIGA Página 11
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
Para registrar una nueva cuenta bancaria, debe hacer click en el botón Nueva Cuenta, le mostrará el
siguiente formulario en el que usted debe digitar Código, Descripción, Identificador, seleccionar
Banco (BANCO DE LA NACION, BANCO DE CREDITO), Rubro de Ingresos (00 RECURSOS
ORDINARIOS, 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, entre otros), Documento C/P (G.Cte)
(220 COMPROBANTE DE PAGO RO GTO.CTE., 221 COMPROBANTE DE PAGO RO GTO.CAP., entre
otros), Documento C/P (G.Cap) (220 COMPROBANTE DE PAGO RO GTO.CTE., 221 COMPROBANTE
DE PAGO RO GTO.CAP., entre otros), Cta.Contable (G.Cte) (11010101 CAJA M/N, 11010102 CAJA
M/E, entre otros), Cta.Contable (G.Cap) (11010101 CAJA M/N, 11010102 CAJA M/E, entre otros);
finalmente hacer click en el botón Guardar.
Nota: solo el usuario supervisor puede generar nuevas Ordenes de Compra.
PARTE III: MOVIMIENTOS
SIGA Página 12
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
Hacer click en el grupo de opciones Movimientos; como puede apreciar se despliega las siguientes
opciones: Saldos de Apertura, Recibo de Ingreso, Comp. de Salida de Caja, Comprobante de Pago,
Pago de Retenciones/Aportaciones, Ordenes de Anulación, Nota de Cheques Pagados, Extornos de
Documentos Pagados y Notas de Cargo.
Movimiento > Saldos de Apertura > Buscar
Hacer click en la opción Saldos de Apertura. A continuación se muestra un formulario, donde usted
puede encontrar una lista de Saldos de Apertura, también se visualizan los botones Buscar, Nueva
Documento, Imprimir, Anular, Activar y Eliminar. Para realizar una búsqueda debe seleccionar la
Unidad Orgánica, Periodo, digitar el Número/Proveedor; finalmente hacer click en el botón Buscar.
Movimiento > Saldos de Apertura > Nuevo Documento
SIGA Página 13
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
Para registrar un nuevo documento en la opción Saldos de Apertura debe hacer click en el botón
Nuevo Documento, le mostrará el siguiente formulario en el que usted debe digitar/seleccionar
Fecha (Día/Mes/Año), seleccionar Cuenta Bancaria (00-231-054820 [18] GOB.LAMBAYEQUE-SEDE
SUB CUENTA H CANON MINERO BANCO DE LA NACION, entre otros), Tipo de Documento (0003
SALDOS DE APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES), Acumulado (2011 [18] ACUMULADO CANON);
finalmente hacer click en el botón Continuar.
Nota: El Tipo de Documento y Acumulado, dependen de la Cuenta Bancaria que haya seleccionado.
Luego de seleccionar el botón Continuar, se muestra un nuevo formulario donde puede visualizar
los datos seleccionados en el formulario anterior: Fecha, Cuenta Bancaria, Tipo de Documento,
Acumulado. A continuación debe digitar/seleccionar la Unidad Orgánica, seleccionar el Grupo
(DEPOSITO), digitar/seleccionar la Cadena de Búsqueda (Código/Descripción) y hacer click en el
botón Agregar.
SIGA Página 14
ELEGIR
AGREGAR
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
Una vez Agregada la selección de artículos, le mostrará en la parte superior del formulario la
cantidad de item(s) con el total de cada artículo que usted haya seleccionado, finalmente hacer click
en el botón Generar Documento.
Movimiento > Saldos de Apertura > Imprimir
Si desea Imprimir un Saldo de Apertura específico, debe seleccionarla y hacer click en el botón
Imprimir. A continuación le mostrará una interfaz previa a la impresión.
SIGA Página 15
CANTIDAD DE ARTICULOS
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
Movimiento > Saldos de Apertura > Anular
Si desea Anular un Saldo de Apertura específico, debe seleccionarlo y hacer click en el botón Anular.
A continuación hacer click en el botón Aceptar del cuadro de confirmación que aparece.
Movimiento > Saldos de Apertura > Activar
Si desea Activar un Saldo de Apertura específico, debe seleccionarlo y hacer click en el botón
Activar. A continuación hacer click en el botón Aceptar del cuadro de confirmación que aparece.
Movimiento > Saldos de Apertura > Eliminar
Si desea Eliminar un Saldo de Apertura específico, debe seleccionarlo y hacer click en el botón
Eliminar. A continuación hacer click en el botón Aceptar del cuadro de confirmación que aparece.
SIGA Página 16
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
Movimiento > Recibo de Ingreso > Buscar
Hacer click en la opción Recibo de Ingreso. A continuación se muestra un formulario, donde usted
puede encontrar una lista de Recibos de Ingreso, también se visualizan los botones Buscar, Nuevo
Documento, Imprimir, Anular, Activar y Eliminar. Para realizar una búsqueda debe seleccionar la
Unidad Orgánica, Periodo, digitar el Número/Proveedor; finalmente hacer click en el botón Buscar.
Movimiento > Recibo de Ingreso > Nuevo Documento
Para registrar un nuevo documento en la opción de Recibo de Ingreso, debe hacer click en el botón
Nuevo Documento, le mostrará el siguiente formulario en el que usted debe digitar/seleccionar
Fecha (Día/Mes/Año), seleccionar Cuenta Bancaria (00-231-054820 [18] GOB.LAMBAYEQUE-SEDE
SUB CUENTA H CANON MINERO BANCO DE LA NACION, entre otros), Tipo (0201 RECIBO DE
INGRESO); finalmente hacer click en el botón Continuar.
Nota: El Tipo depende de la Cuenta Bancaria que haya seleccionado.
SIGA Página 17
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
Luego de seleccionar el botón Continuar, se muestra un nuevo formulario donde puede visualizar
los datos seleccionados en el formulario anterior. Fecha, Cuenta Bancaria, Tipo de Documento,
Acumulado. A continuación debe digitar/seleccionar la Unidad Orgánica, seleccionar Componete
(Código – Descripción), Grupo (INGRESO), digitar/seleccionar Cadena de Búsqueda
(Código/Descripción) y hacer click en el botón Agregar.
Una vez Agregada la selección de artículos, le mostrará en la parte superior del formulario la
cantidad de item(s) con el total de cada artículo que usted haya seleccionado, finalmente hacer click
en el botón Generar Documento.
SIGA Página 18
CANTIDAD DE ARTICULOS
ELEGIR
AGREGAR
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
Movimiento > Recibo de Ingreso > Imprimir
Si desea Imprimir un Recibo de Ingreso específico, debe seleccionarlo y hacer click en el botón
Imprimir. A continuación le mostrará una interfaz previa a la impresión.
Movimiento > Recibo de Ingreso > Anular
Si desea Anular un Recibo de Ingreso específico, debe seleccionarlo y hacer click en el botón Anular.
A continuación hacer click en el botón Aceptar del cuadro de confirmación que aparece.
SIGA Página 19
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
Movimiento > Recibo de Ingreso > Activar
Si desea Activar un Recibo de Ingreso específico, debe seleccionarlo y hacer click en el botón
Activar. A continuación hacer click en el botón Aceptar del cuadro de confirmación que aparece.
Movimiento > Recibo de Ingreso > Eliminar
Si desea Eliminar un Recibo de Ingreso específico, debe seleccionarlo y hacer click en el botón
Eliminar. A continuación hacer click en el botón Aceptar del cuadro de confirmación que aparece.
Movimiento > Comprobante de Salida de Caja > Buscar
Hacer click en la opción Comp. de Salida de Caja. A continuación se muestra un formulario, donde
usted puede encontrar una lista de Comprobante de Salida de Caja, también se visualizan los
botones Buscar, Nuevo Documento, Imprimir, Anular, Activar y Eliminar. Para realizar una
búsqueda debe seleccionar la Unidad Orgánica, Periodo, digitar el Número/Proveedor; finalmente
SIGA Página 20
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
hacer click en el botón Buscar.
Nota: Para poder Imprimir, Anular, Activar y Eliminar un documento debe seleccionar un comprobante de caja.
Movimiento > Recibo de Ingreso > Nuevo Documento
Para registrar un nuevo documento en la opción de Comprobante de Salida de Caja, debe hacer
click en el botón Nuevo Documento, le mostrará el siguiente formulario en el que usted debe
digitar/seleccionar Fecha (Día/Mes/Año), seleccionar Cuenta Bancaria (00-231-054820 [18]
GOB.LAMBAYEQUE-SEDE SUB CUENTA H CANON MINERO BANCO DE LA NACION, entre otros),
Tipo de Documento (0202 COMPROBANTE DE SALIDA DE CAJA), Acumulado (2011 [18]
ACUMULADO CANON); finalmente hacer click en el botón Continuar.
Nota: El Tipo de Documento y Acumulado, dependen de la Cuenta Bancaria que haya seleccionado.
Luego de seleccionar el botón Continuar, se muestra un nuevo formulario donde puede visualizar
los datos seleccionados en el formulario anterior. Fecha, Cuenta Bancaria, Tipo, Acumulado. A
continuación debe digitar/seleccionar la Unidad Orgánica, Grupo (DEPOSITO), digitar/seleccionar
Cadena de Búsqueda (Código/Descripción) y hacer click en el botón Agregar.
SIGA Página 21
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
Una vez Agregada la selección de artículos, le mostrará en la parte superior del formulario la
cantidad de item(s) con el total de cada artículo que usted haya seleccionado, finalmente hacer click
en el botón Generar Documento.
Movimiento > Comprobante de Pago > Buscar
Hacer click en la opción Comprobante de Pago. A continuación se muestra un formulario, donde
usted puede encontrar una lista de Comprobante de Pago, también se visualizan los botones Nuevo
Comprobante, Imp.C/P, Imp.Cheque(s), Imp.Anexo, Anular, Activar, Modalidad de Pago,
SIGA Página 22
ELEGIR
AGREGAR
CANTIDAD DE ARTICULOS
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
Retenciones/Detracciones, Doc.en Referencia, Buscar y Eliminar. Para realizar una búsqueda
debe seleccionar la Unidad Orgánica, Periodo, digitar el Número/Proveedor; finalmente hacer click
en el botón Buscar.
Nota: Para poder imprimir un comprobante de pago (Imp.C/P), anexo de pagos (Imp.Anexo), anular, activar y
eliminar un documento debe seleccionar un Comprobante de Pago
Movimiento > Comprobante de Pago > Nuevo Comprobante > Modalidad (Desde
P/Compromiso)
Para registrar un nuevo documento en la opción de Comprobante de Pago, debe hacer click en el
botón Nuevo Comprobante, le mostrará el siguiente formulario en el que usted debe
digitar/seleccionar Fecha (Día/Mes/Año), seleccionar Modalidad (DESDE P/COMPROMISO), Tipo
(0220 COMPROBANTE DE PAGO RO GTO.CTE, 0221 COMPROBANTE DE PAGO RO GTO.CAP, entre
otros), Compromiso (090596-S-R6-2009, 090595-CO-R6-2009, entre otros); finalmente hacer click en
el botón Continuar.
Nota: El Tipo que haya seleccionado, depende de la Modalidad que usted seleccionó.
Luego de seleccionar el botón Continuar, se muestra un nuevo formulario donde puede visualizar
los datos seleccionados en el formulario anterior: Compromiso, Fecha, los datos del comprobante
que han sido ingresados. Si desea usted puede cambiar los datos del comprobante; para ello
SIGA Página 23
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
después de cada modificación debe hacer click en el botón Guardar. Si desea registrar más artículos
al comprobante debe hacer click en Regresar a lista y Selección de Conceptos.
Movimiento > Comprobante de Pago > Nuevo Comprobante > Modalidad (Sin P/Compromiso)
Para registrar un nuevo documento en la opción de Comprobante de Pago, debe hacer click en el
botón Nuevo Comprobante, le mostrará el siguiente formulario en el que usted debe
digitar/seleccionar Fecha (Día/Mes/Año), seleccionar Modalidad (SIN P/COMPROMISO), Tipo (0220
COMPROBANTE DE PAGO RO GTO.CTE, 0221 COMPROBANTE DE PAGO RO GTO.CAP, entre otros),
Periodo E.Pptal (Año), Certificación (01-2011 [00] CALENDARIO ENERO 2011 R.O); finalmente hacer
click en el botón Continuar.
Luego de seleccionar el botón Continuar, se muestra un nuevo formulario donde puede visualizar
los datos seleccionados en el formulario anterior: Fecha y Tipo. A continuación debe seleccionar la
SIGA Página 24
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
Depen.Solicitante, Componente/Proy, digitar cadena de Búsqueda (Cód.Descrip); y hacer click en el
botón Agregar.
Una vez Agregada la selección de artículos, le mostrará en la parte superior del formulario la
cantidad de item(s) con el total de cada artículo que usted haya seleccionado, finalmente hacer click
en el botón Generar Documento.
Movimiento > Comprobante de Pago > Modalidad de Pago
SIGA Página 25
ELEGIR
ACEPTAR
CANTIDAD DE ARTICULOS
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
Para registrar una Modalidad de Pago en la opción de Comprobante de Pago, primero debe
seleccionar un pago de retención; hacer click en el recuadro y por último hacer click en el botón
Modalidad de Pago. A continuación se mostrará el siguiente formulario con todos los datos del
pago seleccionado.
Movimiento > Comprobante de Pago > Modalidad de Pago > Nuevo
Luego de seleccionar el botón Modalidad de Pago, dentro de dicho formulario encontrará los
botones Regresar, Nuevo y Eliminar. Para registrar una nueva Modalidad de Pago debe hacer click
en e botón Nuevo, donde le mostrará el siguiente formulario, en donde debe seleccionar la Unidad
Orgánica, Modalidad (CHEQUE, CARTA ORDEN, entre otros), digitar/seleccionar Emisión
(30/09/2011), digitar Serie, Número, RUC/DNI, Razón Social, Importe y seleccionar Estado (EMITIDO,
COBRADO, ANULADO); finalmente hacer click en el botón Guardar.
Movimiento > Comprobante de Pago > Retenciones/Detracciones
Para registrar una Retención en la opción de Comprobante de Pago, primero debe seleccionar un
SIGA Página 26
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
Comprobante de Pago, hacer click en el recuadro y por último hacer click en el botón
Retenciones/Detracciones. A continuación se mostrará el siguiente formulario con todos los datos
del Comprobante de Pago seleccionado.
Movimiento > Comprobante de Pago > Retenciones/Detracciones > Nueva
Retención/Detracción
Luego de seleccionar el botón Retenciones/Detracciones, dentro de dicho formulario encontrará
los botones Regresar, Nueva Retención/Detracciones y Eliminar. Para registrar una nueva
Retención debe hacer click en e botón Nueva Retención/Detracciones, en donde le mostrará el
siguiente formulario, en donde debe seleccionar Componente y la Retención; finalmente hacer click
en el botón Guardar.
Movimiento > Comprobante de Pago > Doc.en Referencia
Para registrar una Referencia en la opción de Comprobante de Pago, primero debe seleccionar un
Comprobante de Pago dando click en el recuadro y por último hacer click en el botón Doc.en
SIGA Página 27
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
Referencia. A continuación se mostrará el siguiente formulario con todos los datos del
Comprobante de Pago seleccionado.
Movimiento > Comprobante de Pago > Doc.en Referencia > Nueva Referencia
Luego de haber seleccionado el botón Doc.en Referencia, dentro de dicho formulario encontrará
los botones Regresar, Nueva Referencia y Eliminar. Para registrar una nueva Referencia debe
hacer click en e botón Nueva Referencia, en donde le mostrará el siguiente formulario. A
continuación debe seleccionar: Documento (Factura, RECIBO POR HONORARIOS, entre otros),
digitar Número, digitar/seleccionar Fecha Emisión (Día/Mes/Año), digitar Importe Total, Impuesto,
Base; finalmente hacer click en el botón Guardar.
Movimiento > Pago de Retenciones/Aportaciones > Buscar
Hacer click en la opción Pago de Retenciones/Aportaciones. A continuación se muestra un
formulario, donde usted puede encontrar una lista de Pago de Retenciones, también se visualizan
los botones Nuevo Documento, Imprimir, Imp.Cheque(s), Imp.Anexo, Anular, Activar, Modalidad
SIGA Página 28
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
de Pago, Buscar y Eliminar. Para realizar una búsqueda debe seleccionar la Unidad Orgánica,
Periodo, digitar el Número/Proveedor; finalmente hacer click en el botón Buscar.
Nota: Para poder imprimir un registro, un comprobante de pago (Imp.C/P), un cheque (Imp.Cheque(s)), un
anexo de pagos (Imp.Anexo), para anular un registro, para activar un registro y eliminar un registro, primero
debe hacer click en el recuadro y finalmente en los botones que desea ejecutar.
Movimiento > Pago de Retenciones/Aportaciones > Nuevo Documento
Para registrar un nuevo documento en la opción de Pago de Retenciones, debe hacer click en el
botón Nuevo Documento, le mostrará el siguiente formulario en el que usted debe
digitar/seleccionar Fecha (Día/Mes/Año), Tipo (0220 COMPROBANTE DE PAGO RO GTO.CTE, 0221
COMPROBANTE DE PAGO RO GTO.CAP, entre otros); finalmente hacer click en el botón Continuar.
Luego de seleccionar el botón Continuar, se muestra un nuevo formulario donde puede visualizar
los datos seleccionados en el formulario anterior. Fecha, Tipo. A continuación debe
elegir/seleccionar una o varias retenciones que estén registradas dando click en el botón Elegir;
finalmente hacer click en el botón Generar Documento.
SIGA Página 29
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
Movimiento > Pago de Retenciones/Aportaciones > Modalidad de Pago
Para registrar una modalidad de pago en la opción de Pago de Retenciones, primero debe
seleccionar un pago de retención dando click en el recuadro y por último hacer click en el botón
Modalidad de Pago. A continuación se mostrará el siguiente formulario con todos los datos del
pago seleccionado.
Movimiento > Pago de Retenciones/Aportaciones > Modalidad de Pago > Nuevo
Luego de haber seleccionado el botón Modalidad de Pago, dentro de dicho formulario encontrará
los botones Regresar, Nuevo y Eliminar. Para registrar una nueva modalidad de pago debe hacer
click en e botón Nuevo, en donde le mostrará el siguiente formulario, en donde debe seleccionar la
Unidad Orgánica, Modalidad (CHEQUE, CARTA ORDEN, entre otros), digitar/seleccionar Emisión
SIGA Página 30
ELEGIR
CANTIDAD DE ARTICULOS
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
(30/09/2011), digitar Serie, Número, RUC/DNI, Razón Social, Importe, seleccionar Estado (EMITIDO,
COBRADO, ANULADO); finalmente hacer click en el botón Guardar.
Movimiento > Ordenes de Anulación > Buscar
Hacer click en la opción Ordenes de Anulación. A continuación se muestra un formulario, donde
usted puede encontrar una lista de Ordenes de anulación, también se visualizan los botones Nuevo
Documento, Imprimir, Anular, Activar, Modalidad de Pago y Eliminar. Para realizar una búsqueda
debe seleccionar la Unidad Orgánica, Periodo, digitar el Número/Proveedor; finalmente hacer click
en el botón Buscar.
Nota: Para poder imprimir un registro, para anular un registro, para activar un registro y eliminar un registro,
primero debe hacer click en el recuadro y finalmente debe hacer click en el botón que desea ejecutar.
Movimiento > Ordenes de Anulación > Nuevo Documento
Para registrar un nuevo documento en la opción de Ordenes de Anulación, debe hacer click en el
botón Nuevo Documento, le mostrará el siguiente formulario en el que usted debe
digitar/seleccionar Fecha (Día/Mes/Año), Tipo de Documento(0206 ORDEN DE ANULACION
GTIO.CTE, 0207 ORDEN DE ANULACION GTO.CAP, entre otros), Período E.Pptal (Año), Certificación
SIGA Página 31
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
(01-2011 [00] CALENDARIO ENERO 2011 R.O, 02-2011 [00] CALENDARIO FEBRERO 2011 R.O, entre
otros); finalmente hacer click en el botón Continuar.
Luego de seleccionar el botón Continuar, se muestra un nuevo formulario donde puede visualizar
los datos seleccionados en el formulario anterior: Fecha, Tipo, Certificación. A continuación debe
digitar/seleccionar Depen.Solicitante, Componente/Proy, Grupo (DETRACCION, APERTURA FPPE,
entre otros), digitar/seleccionar Cadena de Búsqueda (Código/Descripción); y hacer click en el botón
Agregar.
Una vez Agregada la selección de artículos, le mostrará en la parte superior del formulario la
cantidad de item(s) con el total de cada artículo que usted haya seleccionado, finalmente hacer click
en el botón Generar Documento.
SIGA Página 32
ELEGIR
ACEPTAR
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
Movimiento > Ordenes de Anulación > Modalidad de Pago
Para registrar una Modalidad de Pago en la opción Ordenes de Anulación, primero debe seleccionar
una orden de anulación; hacer click en el recuadro y por último hacer click en el botón Modalidad de
Pago. A continuación se mostrará el siguiente formulario con todos los datos del pago seleccionado.
Movimiento > Ordenes de Anulación > Modalidad de Pago > Nuevo
Luego de haber seleccionado el botón Modalidad de Pago, dentro de dicho formulario encontrará
SIGA Página 33
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
los botones Regresar, Nuevo y Eliminar. Para registrar una nueva modalidad de pago debe hacer
click en e botón Nuevo, en donde le mostrará el siguiente formulario, en donde debe seleccionar la
Unidad Orgánica, Modalidad (CHEQUE, CARTA ORDEN, entre otros), digitar/seleccionar Emisión
(30/09/2011), digitar Serie, Número, RUC/DNI, Razón Social, Importe, seleccionar Estado (EMITIDO,
COBRADO, ANULADO); finalmente hacer click en el botón Guardar.
Movimiento > Nota de Cheques Pagados > Buscar
Hacer click en la opción Nota de Cheques Pagados. A continuación se muestra un formulario,
donde usted puede encontrar una lista de Cheques Pagados, también se visualizan los botones
Nuevo Documento, Anular, Activar, Eliminar y Buscar. Para realizar una búsqueda debe
seleccionar la Unidad Orgánica, Periodo, digitar el Número/Proveedor; finalmente hacer click en el
botón Buscar.
Nota: Para poder anular un registro, activar un registro y eliminar un registro, primero debe hacer click en el
recuadro y finalmente debe hacer click en el botón que desea ejecutar.
Movimiento > Nota de Cheques Pagados > Nuevo Documento
SIGA Página 34
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
Para registrar un nuevo documento en la opción de Nota de Cheques Pagados, debe hacer click en
el botón Nuevo Documento, le mostrará el siguiente formulario en el que usted debe
digitar/seleccionar Fecha (Día/Mes/Año), Tipo de Documento (0300 NOTA DE CHEQUES PAGADOS,
entre otros); finalmente hacer click en el botón Continuar.
Luego de seleccionar el botón Continuar, se muestra un nuevo formulario donde puede visualizar
los datos seleccionados en el formulario anterior. Fecha y Tipo. A continuación debe
digitar/seleccionar Depen.Solicitante, Grupo (CHEQUES_PAGADOS), digitar/seleccionar Cadena de
Búsqueda (Código/Descripción); finalmente debe hacer click en el botón Agregar.
Una vez Agregada la selección de artículos, le mostrará en la parte superior del formulario la
SIGA Página 35
ELEGIR
ACEPTAR
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
cantidad de item(s) con el total de cada artículo que usted haya seleccionado, finalmente hacer click
en el botón Generar Documento.
Movimiento > Extornos de Documentos Pagados > Buscar
Hacer click en la opción Extornos de Documentos Pagados. A continuación se muestra un
formulario, donde usted puede encontrar una lista de Extorno de Documentos Pagados, también se
visualizan los botones Nuevo Documento, Anular, Activar, Modalidad de Pago y Eliminar. Para
realizar una búsqueda debe seleccionar la Unidad Orgánica, Periodo, digitar el Número/Proveedor;
finalmente hacer click en el botón Buscar.
Nota: Para anular un registro, activar y/o eliminar un registro, primero debe seleccionarlo y finalmente hacer
click en el botón que desea ejecutar.
SIGA Página 36
CANTIDAD DE ARTICULOS
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
Movimiento > Extornos de Documentos Pagados > Nuevo Documento
Para registrar un nuevo documento en la opción de Extornos de Documentos Pagados, debe hacer
click en el botón Nuevo Documento, le mostrará el siguiente formulario en el que usted debe
digitar/seleccionar Fecha (Día/Mes/Año), Tipo de Documento (0301 EXTORNO DE PAGADO);
finalmente hacer click en el botón Continuar.
Luego de seleccionar el botón Continuar, se muestra un nuevo formulario donde puede visualizar
los datos seleccionados en el formulario anterior. Fecha, Tipo. A continuación debe
digitar/seleccionar Depen.Solicitante, Grupo (EXTORNO), digitar/seleccionar Cadena de Búsqueda
(Código/Descripción); y hacer click en el botón Agregar.
SIGA Página 37
ELEGIR
ACEPTAR
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
Una vez Agregada la selección de artículos, le mostrará en la parte superior del formulario la
cantidad de item(s) con el total de cada artículo que usted haya seleccionado, finalmente hacer click
en el botón Generar Documento.
Movimiento > Extornos de Documentos Pagados > Modalidad de Pago
Para registrar una Modalidad de Pago en la opción Ordenes de Anulación, primero debe seleccionar
una orden de anulación dando click en el recuadro y por último hacer click en el botón Modalidad de
Pago. A continuación se mostrará el siguiente formulario con todos los datos del pago seleccionado.
Movimiento > Extornos de Documentos Pagados > Modalidad de Pago > Nuevo
SIGA Página 38
CANTIDAD DE ARTICULOS
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
Luego de haber seleccionado el botón Modalidad de Pago, dentro de dicho formulario encontrará
los botones Regresar, Nuevo y Eliminar. Para registrar una nueva modalidad de pago debe hacer
click en e botón Nuevo, en donde le mostrará el siguiente formulario, en donde debe seleccionar la
Unidad Orgánica, Modalidad (CHEQUE, CARTA ORDEN, entre otros), digitar/seleccionar Emisión
(30/09/2011), digitar Serie, Número, RUC/DNI, Razón Social, Importe, seleccionar Estado (EMITIDO,
COBRADO, ANULADO); finalmente hacer click en el botón Guardar.
Movimiento > Notas de Cargo > Buscar
Hacer click en la opción Notas de Cargo. A continuación se muestra un formulario, donde se
visualizan los botones Nuevo Documento, Anular, Activar, y Eliminar. Para realizar una búsqueda
debe seleccionar la Unidad Orgánica, Periodo, digitar el Número/Proveedor; finalmente hacer click
en el botón Buscar.
Nota: Para poder anular un registro, para activar un registro y eliminar un registro, primero debe hacer click en
el recuadro y finalmente debe hacer click en los botón que desea ejecutar.
SIGA Página 39
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
Movimiento > Notas de Cargo > Nuevo Documento
Para registrar un nuevo documento en la opción de Notas de Cargo, debe hacer click en el botón
Nuevo Documento, le mostrará el siguiente formulario en el que usted debe digitar/seleccionar
Fecha (Día/Mes/Año), Tipo de Documento (0205 NOTA DE CARGO); finalmente hacer click en el
botón Continuar.
Luego de seleccionar el botón Continuar, se muestra un nuevo formulario donde puede visualizar
los datos seleccionados en el formulario anterior: Fecha, Tipo. A continuación debe
digitar/seleccionar Depen.Solicitante, Grupo (EXTORNO), digitar/seleccionar Cadena de Búsqueda
(Código/Descripción); y hacer click en el botón Agregar.
SIGA Página 40
ELEGIR
ACEPTAR
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
Una vez Agregada la selección de artículos, le mostrará en la parte superior del formulario la
cantidad de item(s) con el total de cada artículo que usted haya seleccionado, finalmente hacer click
en el botón Generar Documento.
SIGA Página 41
CANTIDAD DE ARTICULOS
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
PARTE IV: PROCESOS
A continuación se muestra la pantalla de acceso al Módulo Procesos.
Proceso > Actualiza Saldos
Hacer click en la opción Actualiza Saldos, seleccione el Periodo, la Unidad Orgánica, la Cuenta
Bancaria; digitar/seleccionar la fecha (Día/Mes/Año); finalmente hacer click en el botón Proceder.
SIGA Página 42
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
Proceso > Actualización de Tipo de Transacción
Hacer click en la opción Actualización de Tipo de Transacción, seleccione el Periodo, la Unidad
Orgánica; ingrese la Transacción (código – descripción); seleccione el Mes, el Destino (movimientos,
retenciones); finalmente hacer click en el botón Proceder.
Proceso > Conciliación de Cheques Pagados
Hacer click en la opción Conciliación de Cheques Pagados; seleccione la Unidad Orgánica, la
Cuenta Bancaria, Listar Cheques Desde (Año/Mes), Periodo de Conciliación (Año/Mes), digitar
Proveedor/CP/Cheque; finalmente hacer click en el botón Buscar.
SIGA Página 43
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
PARTE V: CATÁLOGOS
A continuación se muestra la pantalla de acceso al Módulo Catálogos. En él puede acceder a la
información sobre Proveedores, las Secuencias de RI, CSC, C/P, O/A, Ext Cheques, N/Cheques
Pagados y N/C.
Catálogo > Proveedores > Buscar
Hacer click en la opción Proveedores. A continuación se muestra un formulario, donde se visualizan
los botones Buscar, Imprimir, Nuevo y Eliminar. Para realizar una búsqueda debe digitar el
Código/Descripción; finalmente hacer click en el botón buscar.
Nota: Para poder imprimir y eliminar, debe de seleccionar un archivo, finalmente hacer click en botón que
desee ejecutar.
SIGA Página 44
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
Catálogo > Proveedores > Nuevo > Persona Jurídica
Para registrar una nueva persona en la opción de Proveedores, debe hacer click en el botón Nuevo,
le mostrará el siguiente formulario en el que usted debe seleccionar Tipo (PERSONA JURIDICA). A
continuación debe digitar Razón Social, Representante Legal, RUC, CCI, RNP B, digitar/seleccionar
Fecha de vigencia RNP B (Día/Mes/Año), digitar RNP S, digitar/seleccionar Fecha de vigencia RNP S
(Día/Mes/Año), digitar Dirección, Lugar, Teléfono(s), Email, Actividad; finalmente hacer click en el
botón Guardar.
Catálogo > Proveedores > Nuevo > Auxiliar
Para registrar un nueva persona en la opción de Proveedores, debe hacer click en el botón Nuevo,
le mostrará el siguiente formulario en el que usted debe seleccionar el Tipo (AUXILIAR).
A continuación debe digitar Apellidos, Nombres, digitar/seleccionar Fecha de nacimiento, digitar
DNI; finalmente hacer click en el botón Guardar.
SIGA Página 45
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
Catálogo > Proveedores > Nuevo > Persona Natural
Para registrar una nueva persona en la opción de Proveedores, debe hacer click en el botón Nuevo,
le mostrará el siguiente formulario en el que usted debe seleccionar Tipo (PERSONA NATURAL).
A continuación debe digitar Apellidos, Nombres, Nombre Comercial, digitar/seleccionar Fecha de
Nacimiento (Día/Mes/Año), digitar RUC, CCI, RNP B, digitar/seleccionar Fecha de vigencia RNP B
(Día/Mes/Año), digitar RNP S, digitar/seleccionar Fecha de vigencia RNP S (Día/Mes/Año), digitar
Dirección, Lugar, Teléfono(s), Email, Actividad; finalmente hacer click en el botón Guardar.
Catálogo > Secuencias de RI
Hacer click en la opción Secuencias de ir. A Continuación se muestra un formulario, donde
visualizara el botón Actualizar. Para realizar una inicialización de Número de Documento debe
seleccionar el Periodo, la Unidad Orgánica, Correlativo, digitar Valor Siguiente; finalmente hacer
click en el botón Actualizar.
Nota: el Valor Siguiente va a variar dependiendo de la Unidad Orgánica seleccionada.
SIGA Página 46
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
Catálogo > Secuencias de CSC
Hacer click en la opción Secuencias de CSC. A Continuación se muestra un formulario, donde
visualizara el botón Actualizar. Para realizar una inicialización de Número de Documento debe
seleccionar el Periodo, la Unidad Orgánica, Correlativo, digitar Valor Siguiente; finalmente hacer
click en el botón Actualizar.
Nota: el Valor Siguiente va a variar dependiendo de la Unidad Orgánica seleccionada.
Catálogo > Secuencias de C/P
Hacer click en la opción Secuencias de C/P. A Continuación se muestra un formulario, donde
visualizara el botón Actualizar. Para realizar una inicialización de Número de Documento debe
seleccionar el Periodo, la Unidad Orgánica, Correlativo, digitar Valor Siguiente; finalmente hacer
click en el botón Actualizar.
Nota: el Valor Siguiente va a variar dependiendo de la Unidad Orgánica seleccionada.
SIGA Página 47
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
Catálogo > Secuencias de O/A
Hacer click en la opción Secuencias de O/A. A Continuación se muestra un formulario, donde
visualizara el botón Actualizar. Para realizar una inicialización de Número de Documento debe
seleccionar el Periodo, la Unidad Orgánica, Correlativo, digitar Valor Siguiente; finalmente hacer
click en el botón Actualizar.
Nota: el Valor Siguiente va a variar dependiendo de la Unidad Orgánica seleccionada.
Catálogo > Secuencias Ext Cheques
Hacer click en la opción Secuencias Ext Cheques. A Continuación se muestra un formulario, donde
visualizara el botón Actualizar. Para realizar una inicialización de Número de Documento debe
seleccionar el Periodo, la Unidad Orgánica, Correlativo, digitar Valor Siguiente; finalmente hacer
click en el botón Actualizar.
Nota: el Valor Siguiente va a variar dependiendo de la Unidad Orgánica seleccionada.
SIGA Página 48
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
Catálogo > Secuencias N/Cheques Pagados
Hacer click en la opción Secuencias N/Cheques Pagados. A Continuación se muestra un formulario,
donde visualizara el botón Actualizar. Para realizar una inicialización de Número de Documento
debe seleccionar el Periodo, la Unidad Orgánica, Correlativo, digitar Valor Siguiente; finalmente
hacer click en el botón Actualizar.
Nota: el Valor Siguiente va a variar dependiendo de la Unidad Orgánica seleccionada.
Catálogo > Secuencias N/C
Hacer click en la opción Secuencias N/C. A Continuación se muestra un formulario, donde
visualizara el botón Actualizar. Para realizar una inicialización de Número de Documento debe
seleccionar el Periodo, la Unidad Orgánica, Correlativo, digitar Valor Siguiente; finalmente hacer
click en el botón Actualizar.
Nota: el Valor Siguiente va a variar dependiendo de la Unidad Orgánica seleccionada.
SIGA Página 49
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
PARTE VI: REPORTES
A continuación se muestra la pantalla de acceso al Módulo Reportes.
SIGA Página 50
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
Reportes
Hacer click en la opción Reportes. A continuación se muestra una interfaz, donde usted podrá
visualizar todos lo reportes que existen en el sistema y cada uno de los reportes tiene dos tipos de
Destino Pdf y Hoja de Cálculo.
Reporte > Auxiliar Estándar – Conciliación Bancaria
Hacer click en el reporte AUXILIAR ESTANDAR - CONCILIACION BANCARIA; seleccione el
Periodo, Mes, Unidad Orgánica, Cuenta Bancaria (00-231-054820 [18] GOB.LAMBAYEQUE-SEDE
SUB CUENTA H CANON MINERO BANCO DE LA NACION, 00-231-054820 [18] GOB.LAMBAYEQUE-
SEDE BONOS SOBERANOS T.P. BANCO DE LA NACION, entre otros); finalmente hacer click en el
botón Imprimir.
SIGA Página 51
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
Reporte > Auxiliar Estándar – Libro Bancos
Hacer click en el reporte AUXILIAR ESTANDAR – LIBRO BANCOS; seleccione el Periodo, Mes,
Unidad Orgánica, Cuenta Bancaria (00-231-054820 [18] GOB.LAMBAYEQUE-SEDE SUB CUENTA H
CANON MINERO BANCO DE LA NACION, 00-231-054820 [18] GOB.LAMBAYEQUE-SEDE BONOS
SOBERANOS T.P. BANCO DE LA NACION, entre otros); finalmente hacer click en el botón Imprimir.
Reporte > Auxiliar Estándar – Libro Caja
Hacer click en el reporte AUXILIAR ESTANDAR – LIBRO CAJA; seleccione el Periodo, Mes, Unidad
Orgánica, Sub Unidad Orgánica, Cuenta Bancaria (00-231-054820 [18] GOB.LAMBAYEQUE-SEDE SUB
CUENTA H CANON MINERO BANCO DE LA NACION, 00-231-054820 [18] GOB.LAMBAYEQUE-SEDE
BONOS SOBERANOS T.P. BANCO DE LA NACION, entre otros); finalmente hacer click en el botón
Imprimir.
SIGA Página 52
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
Reporte > Cuadro de Distribución de Retenciones
Hacer click en el reporte CUADRO DE DISTRIBUCION DE RETENCIONES; seleccione la Unidad
Orgánica, digitar/seleccionar Fecha Desde (Día, Mes, Año); Ingrese Fecha Hasta (Día, Mes, Año),
seleccione Documento (FACTURA, RECIBO POR HONORARIOS, entre otros); finalmente hacer click
en el botón Imprimir.
Reporte > Giros por Capacitación de Ingresos
Hacer click en el reporte GIROS POR CAPTACION DE INGRESOS; seleccione el Periodo,
digitar/seleccionar Fecha Desde (Día/Mes/Año), Fecha Hasta (Día/Mes/Año), seleccione Unidad
Orgánica, Cuenta Bancaria (00-231-054820 [18] GOB.LAMBAYEQUE-SEDE SUB CUENTA H CANON
MINERO BANCO DE LA NACION, 00-231-054820 [18] GOB.LAMBAYEQUE-SEDE BONOS SOBERANOS
T.P. BANCO DE LA NACION, entre otros), digitar/seleccionar Proveedor (código – descripción),
SIGA Página 53
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
seleccione Acumulado (ACUMULADO RDR, ACUMULADO CANON, entre otros), Capacitación
(código – descripción); finalmente hacer click en el botón Imprimir.
Reporte > Informes de Saldos Financieros
Hacer click en el reporte INFORME DE SALDOS FINANCIEROS; seleccione Periodo, Unidad
Orgánica, Cuenta Bancaria (00-231-054820 [18] GOB.LAMBAYEQUE-SEDE SUB CUENTA H CANON
MINERO BANCO DE LA NACION, 00-231-054820 [18] GOB.LAMBAYEQUE-SEDE BONOS SOBERANOS
T.P. BANCO DE LA NACION, entre otros), Acumulado (ACUMUALDO RDR, ACUMULADO CANON,
entre otros), digitar/seleccionar Fecha de Saldos (Día/Mes/Año); finalmente hacer click en el botón
SIGA Página 54
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
Imprimir.
Reporte > Listado de Cheques en Tránsito
Hacer click en el reporte LISTADO DE CHEQUES EN TRANSITO; seleccione Unidad Orgánica,
digitar/seleccionar Fecha Desde (Día/Mes/Año), Fecha Hasta (Día/Mes/Año), seleccionar Cuenta
Bancaria (00-231-054820 [18] GOB.LAMBAYEQUE-SEDE SUB CUENTA H CANON MINERO BANCO DE
LA NACION, 00-231-054820 [18] GOB.LAMBAYEQUE-SEDE BONOS SOBERANOS T.P. BANCO DE LA
NACION, entre otros); finalmente hacer click en el botón Imprimir.
Reporte > Listado de Cheques Girados
Hacer click en el reporte LISTADO DE CHEQUES GIRADOS; seleccione Unidad Orgánica,
digitar/seleccionar Fecha Desde (Día/Mes/Año), Fecha Hasta (Día/Mes/Año), seleccione Cuenta
Bancaria (00-231-054820 [18] GOB.LAMBAYEQUE-SEDE SUB CUENTA H CANON MINERO BANCO DE
LA NACION, 00-231-054820 [18] GOB.LAMBAYEQUE-SEDE BONOS SOBERANOS T.P. BANCO DE LA
SIGA Página 55
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
NACION, entre otros); finalmente hacer click en el botón Imprimir.
Reporte > Listado de Cheques Girados por Categoría del Gasto
Hacer click en el reporte LISTADO DE CHEQUES GIRADOS POR CATEGORIA DEL GASTO;
seleccione Unidad Orgánica, Sub Unidad Orgánica, digitar/seleccionar Fecha Desde (Día/Mes/Año),
Fecha Hasta (Día/Mes/Año), seleccione Cuenta Bancaria (00-231-054820 [18] GOB.LAMBAYEQUE-
SEDE SUB CUENTA H CANON MINERO BANCO DE LA NACION, 00-231-054820 [18]
GOB.LAMBAYEQUE-SEDE BONOS SOBERANOS T.P. BANCO DE LA NACION, entre otros); finalmente
hacer click en el botón Imprimir.
Reporte > Listado de Cheques Girados por Unidad Orgánica
Hacer click en el reporte LISTADO DE CHEQUES GIRADOS POR UNIDAD ORGÁNICA; seleccione
Unidad Orgánica, digitar/seleccionar Fecha Desde (Día/Mes/Año), Fecha Hasta (Día/Mes/Año),
seleccionar Cuenta Bancaria (00-231-054820 [18] GOB.LAMBAYEQUE-SEDE SUB CUENTA H CANON
SIGA Página 56
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
MINERO BANCO DE LA NACION, 00-231-054820 [18] GOB.LAMBAYEQUE-SEDE BONOS SOBERANOS
T.P. BANCO DE LA NACION, entre otros); finalmente hacer click en el botón Imprimir.
Reporte > Listado de Cheques Girados por Modalidad de Pago
Hacer click en el reporte LISTADO DE CHEQUES GIRADOS POR MODALIDAD DE PAGO;
seleccione Unidad Orgánica, Sub Unidad Orgánica, digitar/seleccionar Fecha Desde (Día/Mes/Año),
Fecha Hasta (Día/Mes/Año), seleccione Cuenta Bancaria (00-231-054820 [18] GOB.LAMBAYEQUE-
SEDE SUB CUENTA H CANON MINERO BANCO DE LA NACION, 00-231-054820 [18]
GOB.LAMBAYEQUE-SEDE BONOS SOBERANOS T.P. BANCO DE LA NACION, entre otros); finalmente
hacer click en el botón Imprimir.
Reporte > Listado de Cheques Pagado por Categoría del Gasto
Hacer click en el reporte LISTADO DE CHEQUES PAGADO POR CATEGORIA DEL GASTO;
seleccione Unidad Orgánica, digitar/seleccionar Fecha Desde (Día/Mes/Año), Fecha Hasta
(Día/Mes/Año), seleccionar Cuenta Bancaria (00-231-054820 [18] GOB.LAMBAYEQUE-SEDE SUB
SIGA Página 57
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
CUENTA H CANON MINERO BANCO DE LA NACION, 00-231-054820 [18] GOB.LAMBAYEQUE-SEDE
BONOS SOBERANOS T.P. BANCO DE LA NACION, entre otros); finalmente hacer click en el botón
Imprimir.
Reporte > Listado de Cheques Pagados por Unidad Orgánica
Hacer click en el reporte LISTADO DE CHEQUES PAGADOS POR UNIDAD ORGÁNICA; seleccione
Unidad Orgánica, digitar/seleccionar Fecha Desde (Día/Mes/Año), Fecha Hasta (Día/Mes/Año),
seleccione Cuenta Bancaria (00-231-054820 [18] GOB.LAMBAYEQUE-SEDE SUB CUENTA H CANON
MINERO BANCO DE LA NACION, 00-231-054820 [18] GOB.LAMBAYEQUE-SEDE BONOS SOBERANOS
T.P. BANCO DE LA NACION, entre otros); finalmente hacer click en el botón Imprimir.
Reporte > Movimiento de Caja por Tipo de Transacción
Hacer click en el reporte MOVIMIENTO DE CAJA POR TIPO DE TRANSACCION; seleccione
Periodo, digitar/seleccionar Fecha Desde (día/Mes/Año), Fecha Hasta (Día/Mes/Año), seleccione
Unidad Orgánica, Sub Unidad Orgánica, Cuenta Bancaria (00-231-054820 [18] GOB.LAMBAYEQUE-
SIGA Página 58
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
SEDE SUB CUENTA H CANON MINERO BANCO DE LA NACION, 00-231-054820 [18]
GOB.REG.LAMBAYEQUE-SEDE BONOS SOBERANOS T.P. BANCO DE LA NACION), Acumulado
(ACUMULADO CANON, pueden que exista mas opciones), Tipo (INGRESO, DEPOSITO, APERTURA),
digitar/seleccionar Cliente (Código / Descripción), Transacción (Código / Descripción); finalmente
hacer click en el botón Imprimir.
Reporte > Movimiento de Ordenes de Anulación
Hacer click en el reporte MOVIMIENTO DE ORDENES DE ANULACIÓN; seleccione Periodo,
digitar/seleccionar Fecha Desde (día/Mes/Año), Fecha Hasta (Día/Mes/Año), seleccione Unidad
Orgánica, Cuenta Bancaria (00-231-054820 [18] GOB.LAMBAYEQUE-SEDE SUB CUENTA H CANON
MINERO BANCO DE LA NACION, 00-231-054820 [18] GOB.REG.LAMBAYEQUE-SEDE BONOS
SOBERANOS T.P. BANCO DE LA NACION), Tipo (0206 ORDEN DE ANULACION GTO,CTE., 0207
ORDEN DE ANULACION GTO.CAP., entre otros); finalmente hacer click en el botón Imprimir.
SIGA Página 59
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
Reporte > Movimiento por Código Auxiliar
Hacer click en la opción MOVIMIENTO POR CÓDIGO AUXILIAR; seleccione Periodo,
digitar/seleccionar Fecha Desde (día/Mes/Año), Fecha Hasta (Día/Mes/Año), seleccionar Unidad
Orgánica, Cuenta Bancaria (00-231-054820 [18] GOB.LAMBAYEQUE-SEDE SUB CUENTA H CANON
MINERO BANCO DE LA NACION, 00-231-054820 [18] GOB.REG.LAMBAYEQUE-SEDE BONOS
SOBERANOS T.P. BANCO DE LA NACION), Auxiliar (Código / Descripción); finalmente hacer click en
el botón Imprimir.
Reporte > Movimiento por Tipo de Documento
Hacer click en la opción MOVIMIENTO POR TIPO DE DOCUMENTO; seleccione Periodo,
digitar/seleccionar Fecha Desde (día/Mes/Año), Fecha Hasta (Día/Mes/Año), seleccione Unidad
Orgánica, Cuenta Bancaria (00-231-054820 [18] GOB.LAMBAYEQUE-SEDE SUB CUENTA H CANON
MINERO BANCO DE LA NACION, 00-231-054820 [18] GOB.REG.LAMBAYEQUE-SEDE BONOS
SOBERANOS T.P. BANCO DE LA NACION), Tipo (0003 SALDOS DE APERTURA DE CUENTAS
SIGA Página 60
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
CORRIENTES, 0004 SALDOS DE APERTURA DE CAJA), Agrupar (POR UNIDAD ORGÁNICA, NO
AGRUPAR), Formato de Reporte (FORMATO DE SALIDA I, FORMATO DE SALIDA II), Sin Reversiones
(dando un click, sino dejarlo sin check); finalmente hacer click en el botón Imprimir.
Reporte > Movimientos por Cuenta Bancaria
Hacer click en la opción MOVIMIENTOS POR CUENTA BANCARIA; seleccione Unidad Orgánica,
digitar/seleccionar Fecha Desde (Día/Mes/Año), Fecha Hasta (Día/Mes/Año), seleccionar Cuenta
Bancaria (00-231-054820 [18] GOB.LAMBAYEQUE-SEDE SUB CUENTA H CANON MINERO BANCO DE
LA NACION, 00-231-054820 [18] GOB.REG.LAMBAYEQUE-SEDE BONOS SOBERANOS T.P. BANCO DE
LA NACION); finalmente hacer click en el botón Imprimir.
SIGA Página 61
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
SIGA Página 62
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
Reporte > Registro de Compras
Hacer click en la opción REGISTRO DE COMPRAS; seleccione Unidad Orgánica, digitar/seleccionar
Fecha Desde (día/Mes/Año), Fecha Hasta (Día/Mes/Año); finalmente hacer click en la botón
Imprimir.
SIGA Página 63
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
El presente manual busca convertirse en una referencia rápida de consulta donde cita las opciones
del Módulo, Usted como usuario importante de este Sistema puede realizar cualquier sugerencia o
inquietud al siguiente email [email protected] o directamente al Call Center del
Gobierno Regional 074-606060 anexo 1514, donde una operadora le atenderá y comunicará su
número de atención generado para resolver su inquietud en el más breve plazo.
Asimismo puede comunicarse utilizando el mensajero institucional, aplicativo libre que esta creado
en la página institucional de vuestra Gerencia Regional ingresando con su cuenta asignada, de no
contar con dicha cuenta debe solicitarlo al responsable del Centro de Sistemas de Información.
SIGA Página 64
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Módulo Tesorería
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Oficina de Tecnologías de la Información
1.DR. HUMBERTO ACUÑA PERALTA.PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE.
2.ING. LUIS PONCE AYALA.JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.
3.ING. EDWARD CARDENAS DEL AGUILA.JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION.
4.ING. JUANCARLOS ALBERTO CALLACNÁ VERA.ANALISTA DE SISTEMAS.
5.ING. JUAN RAFAEL GALÁN SANTISTEBAN.ANALISTA DE SISTEMAS.
EL PRESENTE DOCUMENTO FUE ELABORADO POR EL EQUIPO DE PRODUCCION DE LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.
CHICLAYO, MARZO DE 2012
SIGA Página 65