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SISTEMA DE CUENTAS SUELDOS WEB Información Publica

JUNIO/ 2020 PÁG. - 1 ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

Queda prohibida la reproducción de este documento, por cualquier medio, sin el previo y expreso consentimiento por escrito del Banco de Corrientes S.A.

INTRODUCCIÓN El SISTEMA permitirá que las empresas que se encuentren adheridas, mediante la firma del convenio de acreditación de sueldos al Banco, puedan efectuar las presentaciones de los archivos de acreditaciones a través de la página web del Banco. El sistema funciona a través de la utilización de Perfiles de Usuarios, los cuales serán los siguientes:

Administrador Empresa Supervisor Empresa Operador Empresa

El Sistema le permitirá a las Empresas/Clientes realizar las siguientes operaciones:

Alta de Empleados Apertura de Cuentas para Acreditación de Haberes Apertura de Cuentas de Fondo de Cese Laboral Carga de Acreditaciones de Haberes Carga de Acreditaciones de Aguinaldo Carga de Acreditaciones de Fondo de Cese Laboral Importación de Empleados y Acreditaciones

CONSIDERACIONES IMPORTANTES Existen Consideraciones para el correcto funcionamiento y entendimiento del Sistema, los mimos serán enunciados a continuación:

Perfiles: Cada usuario tendrá facultades y opciones de menú dependiendo del tipo de Perfil que posea, a raíz de esto es importante aclarar lo siguiente:

Cada empresa podrá contar con más de un Perfil usuario ADMINISTRADOR si así lo desease; éste tiene la libertad de crear tantos usuarios OPERADORES ó SUPERVISORES como crean necesarios (al menos uno por cada perfil) siempre vinculados a la empresa cuyo ADMINISTRADOR le concedió el permiso.

No obstante, un Usuario que posea un perfil de Operador o Supervisor empresa no podrá ser asignado como Administrador en una segunda Empresa.

Estos usuarios a su vez (Operador Empresa y Supervisor Empresa), pueden estar vinculados a más de una empresa.




Ejemplo: ADM EMP de la empresa X asigna permisos al OPEMP 1 y al SUPEMP 1, por tanto, OPEMP1 y SUPEMP1

tienen permiso de operación sobre empresa X. ADM EMP de la empresa Y asigna permisos a OPEMP1 y a SUPEMP1, por tanto, ahora OPEMP1 y

SUPEMP1 tienen permiso de operación sobre la empresa X e Y.

El sistema solo permitirá a cada Empresa un usuario por CUIT, es decir que una sola persona no podrá contar para una misma empresa más de un tipo de Perfil.

Es necesaria la utilización del navegador “Google Chrome” para la efectiva y correcta utilización del

sistema. Las nuevas cargas de Empleados y/o Acreditaciones podrán ser realizadas solo los días hábiles. Las

Acreditaciones no pueden contener como fecha de Acreditación la misma fecha de Presentación. El Correo electrónico brindado por la Empresa al momento de solicitud del Perfil Administrador será la

utilizada posteriormente por P.A.I para envió de la Contraseña asignada como así cuando sea necesario recupero o desbloqueo de contraseña.

Al ingresar al sistema OPWEB1 y/o SUPWEB1, se les presentará en pantalla las empresas asociadas en las que puede operar (X e Y) debiendo elegir una, manteniéndose la sesión activa sólo para esta empresa X. En caso de querer operar con Y, debe cerrar sesión y repetir el proceso de login pero eligiendo la empresa Y para operar.

SOLICITUD DE USUARIOS PARA EL USO DEL SISTEMA Las empresas deberán acercarse a la Sucursal que le corresponda y solicitar a su Oficial de Cuentas la adhesión al convenio de acreditación de sueldos en caso de no tenerlo e integrar conjuntamente el formulario F.2360 – ABM USUARIOS SUELDOS WEB el cual es utilizado posteriormente para la asignación del Perfil ADMINISTRADOR WEB.

La reglamentación y condiciones para adhesión al servicio de acreditación de Sueldos se encuentra disponible en el MANUAL DE VINCULACIONES, APARTADO CUENTA SUELDO CAPITULO B: EMPRESA

La Sucursal deberá remitir la documentación a Vinculaciones quien una vez realizada la operatoria correspondiente enviará a PAI el Formulario F.2360 – ABM Usuarios Sueldos Web. PAI procederá una vez recibido el formulario mencionado a dar de alta el usuario y contraseña para el perfil Administrador Empresa de la empresa que lo solicito. Dicha información será enviada a la empresa a través de un correo electrónico remitido a la dirección de correo que el cliente suscribió en el formulario. En conjunto con los datos mencionados el cliente recibirá en el mismo mail un link que le dará acceso al Manual de Usuario del Sistema disponible en la Página Web del Banco. Los Agentes del Banco a los que se le asigne el Perfil de Operador de Banco – Operaciones le solicitara a PAI el alta de dicho perfil mediante el F.2321 – ABM de Aplicaciones.

http://intranet.bancocorrientes.local/oym/Formularios/F.2321.pdf




FUNCIONAMIENTO 2.- ADMINISTRADOR WEB - EMPRESA Sus tareas consisten en crear usuarios de 2 tipos:

• OPERADOR WEB (alta de empleados y carga de acreditaciones). • SUPERVISOR WEB (aprobación de lotes cargados por el usuario anterior).

Desbloquear los usuarios Operador y Supervisor en los casos que estos se encuentren bloqueados. 3.- OPERADOR WEB- EMPRESA Este usuario puede dar de alta empleados nuevos, modificar los existentes, re solicitar el CBU de los mismos, carga de acreditaciones, control de acreditaciones, etc. 4.- SUPERVISOR WEB- EMPRESA Este usuario aprueba los empleados nuevos y las acreditaciones cargadas por el usuario anteriormente mencionado generando en respectivas carpetas los archivos TXT que serán procesados por el sistema actual.

INGRESO AL SISTEMA Una vez recibido mediante correo electrónico la confirmación de alta de Usuario y Contraseña el cliente debe ingresar al sistema con los datos suministrados por el Banco a través de:

1) Página del Banco de Corrientes S.A. (www.bancodecorrientes.com.ar) y seleccionar el ícono Cuenta Sueldos:

2) A través de la siguiente dirección https://www.bancodecorrientes.com.ar/ct-salario/login.php

http://www.bancodecorrientes.com.ar/

http://www.bancodecorrientes.com.ar/

https://www.bancodecorrientes.com.ar/ct-salario/login.php

https://www.bancodecorrientes.com.ar/ct-salario/login.php




La primera vez que el Usuario Administrador Empresa ingrese, debe hacerlo con el usuario (CUIT) y clave generada y enviada previamente por el Banco:

Una vez haya ingresado al sistema deberá seleccionar la Empresa con la que desea operar:

En el primero ingreso, luego de seleccionar la empresa con la que va a operar, el sistema le solicitará la modificación de la clave donde deberá generar una contraseña nueva siguiendo las instrucciones indicadas por el sistema:




La Clave deberá cumplir con los siguientes requisitos: Contar contar con 8 caracteres de longitud.

USUARIO ADMINISTRADOR EMPRESA - ALTA DE USUARIOS El usuario Administrador Empresa seleccionará el menú alta de usuario:

ALTA DE USUARIO

• Se pueden dar de alta usuarios del tipo OPERADOR EMPRESA y SUPERVISOR EMPRESA:

Una vez que el Administrador realice el alta de operador o supervisor, este recibirá un correo electrónico a la dirección de correo establecida informándole el Alta del mismo. El Administrador es quien deberá encargarse de informarle al Operador o Supervisor Empresa la contraseña preestablecida.




USUARIO ADMINISTRADOR EMPRESA - MODIFICACIÓN DE USUARIOS En este Menú el Administrador Empresa podrá eliminar un operador empresa o supervisor empresa o modificar los datos asociados a los mismos.

Si se selecciona la opción de modificar usuarios se podrán cambiar los datos solicitados por el sistema como así cambiar el tipo de perfil que posee el usuario pasando de Operador a Supervisor Empresa y viceversa.

USUARIO ADMINISTRADOR EMPRESA - LISTADO DE USUARIOS BLOQUEADOS En este menú el Administrador Empresa podrá observar un listado de los Usuarios Operadores y Supervisores bloqueados y contará con la opción de “desbloquear” los mismos.

ALTA EMPLEADOS/CUENTAS Es importante aclarar que para la realización del Alta de Empleados nuevos o Cuentas nuevas será necesaria la intervención tanto del Operador Empresa como del Supervisor empresa.

Operador Empresa:




En el Menú disponible el operador seleccionará la opción Alta de Empleado:

Se solicitará completar los siguientes campos para realizar el alta:

El empleado dado de alta, estará vinculado a la empresa en que el OPERADOR haya seleccionado al momento de ingresar al sistema. Se deberá indicar el tipo de Cuenta que se dará de alta, las mismas pueden ser:

FCL: FONDO DE CESE LABORAL

SUELDOS, SAC, OTRAS ACREDITACIONES




Importante: al momento del Alta en el campo Sucursal se debe especificar la Sucursal del Banco de Corrientes donde se realizó el alta de la cuenta. La apertura de cuentas de Fondo de Cese Laboral implica realizar una nueva carga de Empleado independientemente de si el mismo ya posee una cuenta sueldo.

Luego de que el Operador Empresa haya terminado con las altas de los nuevos empleados le deberá notificar al Supervisor Empresa de que existen Lotes pendientes de Cierre.

Supervisor Empresa: Una vez notificado de que existen nuevos Lotes de empleados cargados por el Operador Empresa deberá cerrar el Lote nuevo de empleados a través del siguiente menú para completar el circuito de Alta de Empleados.




Ya dentro del Menú mencionado deberá seleccionar el tipo de cuenta (1) para aprobar los mismos (presionando la opción cerrar lote de cuentas empleados), estos pasarán a archivo ENPER de manera automática, de no seleccionar el tipo de cuentas que se desea observar en el listado la opción Cerrar lote no se mostrara en pantalla.

En la ventana anterior, vemos la opción de "Cerrar Lote de empleados" (2), esta acción ejecutará el proceso de generación de archivo de alta de empleados, que será enviado automáticamente al Banco, para la empresa seleccionada al momento de empezar a operar. De no contener errores el archivo será procesado por Operaciones para la creación de la Cuentas en el Sistema BT. Lotes de Empleados Nuevos Cerrados En este Menú el supervisor empresa podrá observar un listado de los lotes de empleados nuevos cerrados (aprobados):

Se podrá acceder al detalle de cada Lote realizando clic en cada uno de los mismos (1).




MODIFICACIÓN DE CUENTAS EMPLEADOS El usuario contara con la posibilidad de realizar modificaciones en cuentas de sus empleadas que ya se hayan dado de alta previamente mediante un Menú que lista los empleados según tipo de cuenta y condición en la que se encuentran el lote de empleados.

Los empleados se listarán según los siguientes criterios:

Empleados Activos: Son aquellos que se encuentran en condiciones de recibir acreditaciones. Empleados Nuevos: Son aquellos empleados listos para preparar el archivo ENPER Y que cuyo lote

debe ser aprobado/cerrado por el perfil SUPERVISOR.

Empleados Inactivos/de Baja: Empleados que se encuentran dados de baja y no puede recibir acreditaciones, deben estar en este estado para hacer solicitud de una cuenta nueva.

En espera de CBU: Son aquellos empleados posiblemente nuevos o que están en espera de carga de CBU. Los empleados en este listado pueden procesarse a través del botón “OBTENER CBU” debajo del listado del mismo.

Dentro de las opciones disponibles para cada tipo de Cuenta según la condición en la que se encuentran, se podrá realizar:

Empleados Activos: se podrán Desactivar los mismos lo que implicará no el cierre de la cuenta, sino que el mismo ya no estará disponible en el sistema para realización de futuras Acreditaciones.

Empleados Nuevos: se podrán modificar los datos del empleado siempre y cuando el Supervisor Empresa no haya cerrado el lote de empleados nuevos, para esos casos la forma de modificar los datos de un empleado es desactivando previamente el empleado.

Empleado Inactivos/de baja: se podrán activar/ solicitar CBU y o solicar una nueva Caja de ahorro para los empleados que se encuentren en este listado.

Importante: En espera de CBU son aquellos empleados que han sido "marcados" o “nuevos empleados” ya enviados al Banco para su proceso de alta. El procesamiento de los archivos no es automático por parte del Banco por lo que la empresa deberá corroborar dentro de un tiempo prudencial dentro del listado de Espera de CBU si los mismos fueron procesados. En el caso de que haya empleados en este estado, por debajo del listado se mostrará el botón "Obtener CBUs" el cual ejecutará una consulta a la Base de cuentas del Banco devolviendo el CBU para aquellos que ya lo posean, en caso afirmativo quedan listos para carga de acreditaciones.




En la siguiente pantalla se observa donde indicar el tipo de Cuenta que se desea listar (1) como así el estado en el que se encuentran los lotes (2)

CARGA DE ACREDITACIONES El operador empresa podrá realizar a través de este menú la carga de las acreditaciones para los empleados de la Empresa:

Se podrá realizar dos operaciones, NUEVAS ACREDITACIONES o REPLICAR ACREDITACIONES.




Nuevas Acreditaciones:

El operador creará un nuevo periodo de acreditación para poder realizar la carga debiendo completar los siguientes campos

El campo “Periodo” se carga a través de opciones de calendario, entendiéndose que debe ser una nomenclatura tipo "yyyymm", pueden existir periodos del mismo nombre, ejemplo casos de acreditaciones quincenales o semanales; El mismo deberá estar acompañado de una Referencia, en donde se puede explicar con más detalle la acreditación, ejemplo: "Primera quincena mar2018".




especificará el “Concepto” de la nueva acreditación, los cuales pueden variar de acuerdo a la empresa:

En el campo fecha de acreditación se deberá indicar el día en cual se desea que se acrediten los importes cargados:

Para finalizar la carga del nuevo periodo de acreditación, una vez completados los campos correspondientes, el operador debe presionar guardar y se mostrará la siguiente pantalla indicando la carga exitosa.




Se Procederá a la carga de los montos correspondientes a las nuevas acreditaciones a través de la opción “Ir a Acreditaciones” lo que desplegará la siguiente pantalla:

Existen dos datos a cargar, Empleado (1) (el cual ya se encuentra pre-cargado desde el momento de alta de los mismos) y el monto a Acreditar (2).

(1) (2)




Una vez cargado los datos solicitados deberá presionar el botón “Guardar”, esta acción se puede repetir las veces que sea necesario.

Para culminar la carga se deberá presionar la opción “Cerrar Lote de Acreditaciones”. Importante: Todos los Nuevos Lotes de Acreditación deben ser aprobados por el usuario SUPERVISOR. De no hacerlo no se podrán crear nuevos lotes. Replicar Acreditaciones:

Esta opción permite al operador replicar un lote de acreditaciones ya realizado en períodos anteriores, de esta manera se facilita la carga de los mismos para ello debemos hacer clic en “Replicar Acreditación”:




Consiguientemente se abrirá el siguiente listado con los lotes de acreditaciones cargadas anteriormente con sus respectivas fechas de cierre y estados en los que se encuentran.

En la pantalla anterior observamos que cada Lote posee la posibilidad de Replicar el mismo:

Al seleccionar la opción de Replicar el lote de acreditaciones se abrirá la pantalla de creación de “Nuevo Periodo de Acreditación”, el cual deberá ser completado con los datos correspondientes

Se deberá guardar para crear el nuevo Periodo de Acreditación, donde se mostrará la siguiente pantalla con el mensaje de Replicación exitosa. En la misma seleccionaremos “Ir a Acreditaciones” para acceder al menú de carga de las mismas.




Como se observa en la pantalla anterior dicho periodo ya posee registros cargados; hacemos clic en "Ver acreditaciones de este periodo" y veremos los registros de lote replicado pero aplicados a esta nueva acreditación.

En esta pantalla se podrán eliminar las acreditaciones erróneas o que no correspondan como así imprimir dicho registro. Para los casos en los que se desee modificar el importe a acreditar de uno o más empleados específicos se debe cargar el nuevo importe (1) en el campo correspondiente como se indica en la imagen siguiente:




Una vez culminadas las modificaciones se debe Cerrar el Lote de Acreditaciones con la opción que se ve al pie de la imagen (2). Importante: Al igual que los Nuevos Lotes de Acreditación la Replicaciones deben ser aprobadas por el usuario SUPERVISOR. De no hacerlo no se podrán crear nuevos lotes. Para culminar la carga de acreditaciones el Supervisor empresa debe aprobar las mismas a través del siguiente Menú:




Una vez dentro de dicho menú el supervisor se encontrará con la siguiente pantalla:

Al acceder o seleccionar un Lote de Acreditación se presentará la siguiente pantalla con las siguientes opciones:

En la pantalla anterior contaremos con las siguientes posibilidades:

Aprobar Acreditaciones Nuevas (1) Rechazar Acreditaciones Nuevas (2) Devolver al Operador Empresa (3)

Se listarán las acreditaciones mostrándose la suma total de la misma, y el botón de "Aprobar lote de acreditación" donde generaremos el archivo de acreditación que será posteriormente enviado al Banco de manera automática.

La opción “Devolver lote a OPERADOR” envía nuevamente el lote a OPERADOR EMPRESA para su edición, eliminación de registros mal cargados, etc.

La opción “Rechazar lote” anula el lote completo y habilita a OPERADOR EMPRESA para carga de una nueva línea de acreditaciones.




Historial de Acreditaciones Operador Empresa

En este menú se listarán las acreditaciones enviadas al Banco, ella le permitirá al operador consultar si las mismas han sido acreditadas o no haciendo clic (1) en la acreditación que se desea consultar:

Al seleccionar la opción "VER ESTADO DE ACREDITACIONES" (1) se podrá observar si las mismas se encuentran acreditadas o no como se muestra en pantalla siguiente.




Dichos listados se podrán imprimir desde el listado mencionado.

Historial de Acreditaciones

A través de este menú el Supervisor empresa podrá realizar un control de los lotes que fueron Aprobados o Rechazados mediante un listado de dichos lotes.

Podrá ingresar al detalle de cada Lote seleccionándolos de manera individual dándole la posibilidad de imprimir dichos detalles.

IMPORTAR EMPLEADOS Las empresas tendrán la posibilidad de Importar tanto Lotes de Empleados como de Acreditaciones realizados a través de Sistemas propios, y siempre y cuando se respeten los diseños de registro establecidos por el Banco que se encuentra disponibles para los usuarios en la Página Web del Banco. El perfil designado para esta operatoria es el de Operador Empresa con posterior aprobación del Supervisor Empresa, tal y como se realiza con las altas comunes de empleados y acreditaciones.




El operador deberá ingresar al siguiente menú para empezar el proceso de importación

De ser exitosa la importación se le mostrará el mensaje de éxito y cuántos registros exitosos se procesaron. En caso de error se le informará cuáles registros no se pudieron insertar o procesar.

IMPORTAR ACREDITACIONES Al igual que con las Importaciones de Empleados la empresa contara con esta posibilidad siempre y en cuando se respeten los diseños de registro establecidos por el Banco y disponibles en la página web del mismo.




Para ello el operador debe primero crear o debe existir un lote de pago ya creado, una vez creado dicho lote se mostrará la opción de importar archivo:

Se abrirá el menú de carga de archivo

De ser exitosa la importación se le mostrará el mensaje de éxito y cuántos registros exitosos se procesaron. En caso de error se le informará cuáles registros no se pudieron insertar o procesar. Una vez realizada la importación el Supervisor Empresa deberá aprobar los lotes tanto de Acreditaciones Nuevas como los de Acreditaciones Nuevas tal como se instruyo anteriormente.

DESBLOQUEO DE CUENTAS Y RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑAS Para los casos en que el perfil Administrador se encuentre bloqueado por falta de actividad o por ingresar de manera incorrecta en más de 3 (tres) ocasiones la contraseña, el mismo deberá acercarse a una Sucursal del Banco y solicitar el Desbloqueo de su usuario.




A tal efecto deberá integrar el Formulario F.2360 – ABM de Usurarios Sueldos Web (únicamente la primer página). Cuando los perfiles bloqueados sean los de Operador Web o Supervisor Web el encargado de desbloquear los mismos será el Administrador Web mediante el menú establecido para tal caso. Una vez que el Usuario Administrador Web efectúe el desbloqueo, el mismo deberá solicitarle al Usuario desbloqueado que restablezca su contraseña mediante la opción “Olvide mi Contraseña” cuando la causa del bloqueo haya sido el olvido de la misma. Recuperación de Contraseña El usuario tiene la posibilidad de recuperar su contraseña en caso de haberla olvidado accediendo en la opción “Olvide mi contraseña” en la pantalla de inicio de sesión:

El sistema le solicitará que ingrese la dirección de correo electrónico que declaro al momento del alta de Usuario y presionar la opción “Enviar”




A continuación se emitirá un alerta y el usuario recibirá un correo electrónico que dirá lo siguiente:

Se deberá hacer clic donde indica el correo electrónico lo que le llevara a la siguiente pantalla donde deberá ingresar una nueva contraseña:

Una vez modificada la contraseña el sistema le notificara mediante un correo electrónico que la contraseña fue modificada.

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