sistema de conciliacion bancariaaplicaciones.mida.gob.pa/factura/imagenes/manualingresosweb.pdf ·...

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO (MIDA)

DIRECCION NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL

ORGAMISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD

AGROPECUARIA (OIRSA)

Manual de Usuario

Sistema de Control de Ingresos

18 de Marzo de 2015

2

INDICE

OBJETIVOS …………………………………………………………………………………….4

CARACTERISTICAS ……………………………………………………………………………4

INICIO DE SESION …………………………………………………………………………….4

PANTALLA PRINCIPAL …………………………………………………………………………5

REGISTRO ……………………………………………………………………………………..5

FACTURAS …………………………………………………………………………….5

NUEVA FACTURA ……………………………………………………………5

EDITAR FACTURAS ……………………………………………………………9

NOTA DE CREDITO …………………………………………………………...10

DEPOSITOS …………………………………………………………………………….10

NUEVO DEPOSITO …………………………………………………………...10

ANULAR DEPOSITO …………………………………………………………...11

PAGOS CUENTAS AL CREDITO …………………………………………………..12

CONSULTAS ……………………………………………………………………………………..13

FACTURAS …………………………………………………………………………….13

PAGOS ………………………………………………………………………………….14

DEPOSITOS …………………………………………………………………………….16

C X COBRAR …………………………………………………………………………….17

NOTA CR. ……………………………………………………………………………….17

ESTADO DE CUENTA …………………………………………………………………18

TARIFAS …………………………………………………………………………………19

REPORTES ………………………………………………………………………………19

3

FACTURAS ………………………………………………………..…………….19

PAGOS …………………………………………………………………………..20

DEPOSITOS …………………………………………………………………….20

NOTAS CR. ……………………………………………………………………...20

SERVICIOS ……………………………………………………………………...21

ESTADISTICAS …………………………………………………………………………21

GRAFICAS …………………………………………………………………………….22

ADMINISTRACION …………………………………………………………………………….22

USUARIOS …………………………………………………………………………….22

BITACORA …………………………………………………………………………….23

TABLAS AUXILIARES ………………………………………………………………….23

CLIENTES ……………………………………………………………………23

TARIFAS ……………………………………………………………………24

CUENTAS BANCARIAS …………………………………………………..24

UNIDADES ADMINISTRATIVAS ………………………………………….25

ANEXOS

TABLAS Y ESTRUCTURAS DE DATOS …………………………………………………..26

DIAGRAMA ENTIDAD RELACION …………………………………………………………...28

4

SISTEMA DE RECAUDACION DE INGRESOS

OBJETIVO:

Establecer un marco normativo y procedimental que sustentado en los principios de

modernidad, simplificación y desconcentración de funciones permita, en forma

corresponsable, optimizar la captación, la aplicación y el control de los ingresos propios

que genere la .Dirección de Sanidad Vegetal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA

Sistema Operativo Windows 2000 o Superior.

Plataforma de Ejecución: Sistema WEB (Intranet o Internet)

Plataforma de Desarrollo en Visual Studio 2008.

Lenguaje de Programación ASP.NET

Base de Datos SQL Server 2008

Ambiente gráfico

Multiusuario.(varios usuarios de forma simultánea)

Seguridad para ingresar.(Clave de acceso encriptado)

Bitácora de transacciones por usuario. (Para Auditorias)

INICIO DE SESION:

Para iniciar la ejecución del

sistema debemos contar con un

usuario y clave de acceso que

debe ser ingresada en la pantalla

de Inicio de Sesión, y luego

pulsamos click en el botón

Ingresar al Sistema. Si los datos son correctos pasaremos a ver la pantalla principal del

sistema, de lo contrario no nos permite continuar.

Si lo que queremos es Cambiar

la Contraseña, damos click en el

botón Cambiar Contraseña, y

procedemos a llenar la siguiente

información: Nombre del usuario,

5

la contraseña actual, la nueva contraseña y repetimos nuevamente la nueva contraseña,

luego damos Click en el botón Guardar.

PANTALLA PRINCIPAL:

En la pantalla principal del

sistema, observaremos a su

izquierda un menú de opciones,

el cual cuenta con tres módulos

principales y 14 sub módulos

que paso a paso nos llevan a la

ejecución del sistema de

recaudación de ingresos y que

describiremos a continuación. A

medida que vamos seleccionado

los módulos estos se van desplegando en el cuadrante donde se encuentra el mapa.

REGISTRO

NUEVA FACTURAS: La factura está compuesta de tres (3) Partes y para confeccionar

una factura debemos llenar la siguiente información:

PARTE 1 DATOS GENERALES DE LA FACTURA.

Tipo de Factura: Se debe seleccionar de la lista el tipo de factura (Crédito o Contado).

Dependiendo de la selección así mismo será llenada la lista de clientes ya que todos los

clientes no pueden ser al crédito. Este Dato no se puede dejar en blanco.

N° Factura: Corresponde al número de la factura y este lo asigna el sistema de forma

secuencial y automática.

Fecha: Corresponde a la Fecha de la Factura y esta la coloca el sistema de forma

automática.

Región: Al momento de registrarse para ingresar el sistema el usuario está ligado a la

regional y esta se despliega de forma automática en este campo.

6

Cuenta: Al tener una sola Cuenta el sistema la coloca automáticamente, si hubieran más

de una cuenta se debe seleccionar de la lista.

Cliente: Se selecciona de la lista el nombre del cliente al que se le va a facturar si no

aparece en la lista damos click al Botón +***, inmediatamente se despliega una pantalla

que nos solicita ingresar el N° de Cédula o RUC y damos ENTER.

Si la cédula o RUC están registrados en la

Base de Datos de Clientes el sistema

automáticamente coloca el nombre del cliente

y desactiva el Botón GUARDAR para que no

se registre dos veces, así que solo damos

CERRAR y el nombre del cliente queda

seleccionado. Si el N° de Cédula o RUC. no

está registrado en la Base de Datos del Cliente entonces se procede a escribir el nombre

y damos click en el Botón GUARDAR para que se registre y queda seleccionado el

Nombre del Cliente automáticamente.

Monto: El monto de los Servicios lo va dando el sistema a medida que se van

seleccionando y agregando los servicios facturados. El monto lo da en número y letras.

PARTE 2 SERVICIOS A FACTURAR.

Cantidad: Digitamos la cantidad a facturar por servicio. Este debe ser un número y no

puede quedar en blanco

Servicios: Debemos seleccionar de la lista el servicio a facturar.

Precio Unitario: Este lo asigna el sistema de forma automática basado en la tabla de

tarifas ya registrada.

Precio Total : Este es calculado por el sistema y puesto de forma automática

multiplicando la Cantidad * Precio Unitario.

Luego de llenar esta información damos click en el Botón AGREGAR para que quede

registrado. Inmediatamente se blanquean los campos para hacer un nuevo registro y en la

7

parte de abajo de los datos se irá creando la lista de los servicios facturados con sus

respectivos monto.

Si deseamos eliminar un servicio de la lista, damos click en la X correspondiente al

servicio a eliminar, este se borra y la lista y los montos se actualizan . Solo se podrán

borrar servicios cuando la factura esté activa, una vez cerrada la factura no se podrá

borrar servicios.

Los campos de Monto en Número y Letras de la Parte 1 se van actualizando

automáticamente cada vez que se agregue o elimine un servicio.

PARTE 3 FORMA DE PAGO DE LA FACTURA.

El sistema permite que una misma factura sea cancelada de varias formas. Por ejemplo

una factura puede ser cancelada con un depósito y si no cubre la totalidad la diferencia la

puede cancelar en efectivo, cheque o nota de crédito. Y quedarán registradas todos los

pagos de esa factura.

Monto: El monto de lo Pagado lo va dando el sistema a medida que se van registrando

los pagos. El monto lo da en número y letras.

Fecha de Pago: Esta fecha es colocada por el sistema de forma automática y no puede

ser cambiada.

Forma de Pago: Debemos seleccionar de la lista la forma de pago que puede ser

Efectivo, Depósito, Cheque o Nota de Crédito.

Si la forma de pago seleccionada es en efectivo los campos de N° de Documento y Fecha

del Documento se desactivan y solo habría que colocar el monto.

Si La forma de pago es en Nota de Crédito el sistema valida si la nota de crédito está

vigente y si no ha sido consumida en su totalidad.

8

N° de Documento: Si es un cheque se coloca el Número de Cheque, si es un Depósito

se coloca el Número de Slip o Boleta, si es una Nota de Crédito se coloca el Número de la

Nota de Crédito.

Fecha del Documento: Se registra la fecha del Cheque, Boleta de Depósito o Nota de

Crédito.

Monto: Se coloca el monto correspondiente a cada forma de pago.

Luego de llenar esta información damos click en el Botón Agregar para que quede

registrado. Inmediatamente se blanquean los campos para hacer un nuevo registro de

pago y en la parte de abajo de los datos se irá creando la lista de los pagos recibidos de

cada factura con sus respectivos monto. Si deseamos eliminar un servicio de la lista,

damos click en la X correspondiente al pago a eliminar, este se borra y la lista y los

montos se actualizan. Solo se podrán borrar Pagos cuando la factura esté activa, una vez

cerrada la factura no se podrá borrar pagos.

Los campos de Monto en Número y Letras se van actualizando automáticamente cada

vez que se agregue un nuevo pago.

En la Parte inferior de la pantalla de facturación hay tres botones

Guardar: Este botón valida los datos de los servicios facturados en relación a los pagos

realizados. En esta validación se podrán dar dos (2) casos.

El primero, que los pagos sean inferior al monto de los servicios facturados en cuyo caso

el sistema emitirá un mensaje de advertencia y el sistema no permitirá el cierre ni la

impresión de la factura hasta que se subsane.

El segundo, que los pagos sean

mayores que los montos de los

servicios facturados, aquí

inmediatamente se abrirá una

pantalla para generar una nota

de crédito el cual podrá ser

utilizada con posterioridad. En

esta se refleja el n° de Fact.

Nombre del Cliente, Ced. O

RUC, Monto de la Nota de Crédito y se agrega el motivo por el cual se genera el crédito.

Finaliza dando clik en el botón Aprobar.

Imprimir: Permite la Impresión en papel de la Factura.

Cerrar: Salir de la Pantalla de Facturación.

9

EDITAR FACTURAS

Una Factura solo se podrá editar si no se ha impreso. Esta acción solo la podrá realizarla

la persona autorizada

para dicha acción.

Para ello al escoger

este módulo se

despliega una lista de

facturas. Podemos

buscar la factura a

editar escribiendo el

número de factura y

dando clik en el botón

Buscar y luego damos

un click en el icono del lápiz o seleccionamos de la lista dando click en el icono del lápiz.

Luego de seleccionada la factura se pueden dar dos (2) eventos:

Si la factura ya fue impresa esta no se puede editar, solo se podrá anular y para ello solo

daremos click en el

botón Anular ya que

los botones de

agregar, eliminar

servicios, guardar o

imprimir estarán

deshabilitados.

Si la factura no ha sido

impresa los botones

de agregar, eliminar

Servicios, agregar

eliminar pagos y

guardar estarán

activos y se podrá

modificar la factura para luego imprimirla. Una vez impresa ya esta factura no se podrá

anular.

10

De igual forma que el módulo de facturación si los pagos son inferiores a los servicios

facturados se emitirá una alerta y si son mayores se genera la nota de crédito.

NOTA DE CRÉDITO

Al seleccionar este módulo se despliega una pantalla con las Notas de Créditos

Generadas y podemos

hacer filtros por clientes

seleccionándolo el

nombre de la lista y

dando click en el botón

Buscar.

Una vez identificado la

nota de crédito la

podemos imprimir

dando click en el icono

de la impresora ubicado

a la izquierda de la pantalla, o anularla dando click al icono del lápiz ubicado en la parte

derecha de la pantalla.

DEPÓSITOS

NUEVO DEPOSITO

En este módulo es donde vamos a registrar las bótelas de depósitos que se deben

realizar diariamente de lo ingresado en el día.

Para ello seleccionamos esta opción y se nos despliega una pantalla el cual nos muestra

la siguiente información:

La Región, el nombre del funcionario que está activo en ese momento en el sistema y la

fecha del día que se recibieron los ingresos. También se va a mostrar una lista de todas

las facturas que se generaron en ese día ya sea en cheque o efectivo y que están

pendientes de depositar, los datos mostrados son Número de tarjeta, nombre del cliente,

forma de pago, número de documento, monto y el estatus que en este momento debe ser

XDepositar.

Luego el usuario activo debe llenar la siguiente información:

Cuenta Bancaria: Debe seleccionar el número de la cuenta bancaria donde se depositará

el ingreso.

11

N° de Slip o Boleta de Depósito: Debe escribir el número de la boleta de depósito.

Fecha del Depósito: Es la fecha en que se realiza el depósito.

Monto: es el monto físico que tiene para depositar y que corresponde al día del ingreso

seleccionado.

Luego para guardar la

información damos click en el

botón Guardar el sistema

valida que el monto escrito y

que corresponde a la cantidad

física que se va a depositar

coincida con lo ingresado en

el día seleccionado con el fin

de balancear las cuentas.

Si hay coincidencia el sistema

guarda la información y le

cambia el estatus a las

facturas de esta transacción a Depositado, se limpia la pantalla y está lista para

seleccionar otro depósito.

Si los montos no coinciden el sistema no permite registrar el slip de depósito hasta que se

verifique y se cuadren los montos.

ANULAR DEPOSITO

A este módulo solo tendrán acceso las personas autorizadas para realizar dicha acción.

Al seleccionar esta opción se

nos despliega una pantalla el

cual trae información de la

Regional, el nombre del

usuario activo y nos pide que

digitemos el número de

boleta que queremos anular.

Una vez ingresado

procedemos a dar click en el

botón Buscar y aparecerá

una lista de todas las facturas que fueron registradas con esta boleta de depósito.

12

Para Anularla solo debemos hacer click en el botón Anular y el sistema cambia el status

de la boleta a Anulada y el estatus de las factura vuelven a quedar XDepositar, lo que

indica que si queremos volver a realizar este depósito debemos confeccionar el slip de

depósito desde el módulo anterior Nuevo Depósito.

PAGOS DE FACTURAS AL CREDITO.

En este módulo es donde vamos a registrar los pagos que se realizan cancelando o

abonando a las facturas al crédito.

Una vez recibido el pago por

cualquiera de las formas de

pago, (Cheque, Efectivo,

Depósito o Nota de Crédito)

entramos en este módulo y

se nos despliega una pantalla

en la que debemos

seleccionar el cliente que

está realizando el pago, el

año y mes de las facturas

que queremos cancelar e

inmediatamente se despliega una lista de las facturas que están pendiente de pago para

este cliente con la siguiente información, Número de factura, fecha, condición, monto

facturado, saldo y estatus de la factura que en este caso es CxC.

Luego procedemos a llenar los campos solicitados:

Fecha de Pago: Esta fecha es colocada por el sistema de forma automática y no puede

ser cambiada.

Forma de Pago: Debemos seleccionar de la lista la forma de pago que puede ser

Efectivo, Depósito, Cheque o Nota de Crédito.

Si la forma de pago seleccionada es en efectivo los campos de N° de Documento y Fecha

del Documento se desactivan y solo habría que colocar el monto.

Si La forma de pago es en Nota de Crédito el sistema valida si la nota de crédito está

vigente y si no ha sido consumida en su totalidad.

N° de Documento: Si es un cheque se coloca el Número de Cheque, si es un Depósito

se coloca el Número de Slip o Boleta, si es una Nota de Crédito se coloca el Número de la

Nota de Crédito.

13

Fecha del Documento: Se registra la fecha del Cheque, Boleta de Depósito o Nota de

Crédito.

Monto: Se coloca el monto correspondiente a cada forma de pago.

Seguidamente procedemos a cancelar factura por factura dando click en el icono Pago

que se encuentra a la izquierda de la pantalla y al lado del número de factura.

Inmediatamente se va a ir rebajando del total pagado y el estatus de la factura cambiará

de CxC a Cancelado. Si quedara un saldo del monto pagado, este se abonará a la factura

con fecha mayor quedando con un saldo pendiente.

Cerrar: Salir de la Pantalla de Pagos al Crédito.

CONSULTAS

CONSULTA FACTURAS: Este módulo de consultas de facturas está diseñado para

realizar búsquedas por filtros realizando una combinación de las variables tal como se

muestra en la imagen.

Las Variables que se pueden llenar para realizar el filtro son:

Periodo Desde Hasta. Comprende el rango de fecha de la Factura. Ejemplo: desde el

01/01/2015 hasta el 31/01/2015.

Estatus de las Facturas: Podemos seleccionar las facturas Canceladas, Anuladas, CxC

(Facturas por Cobrar)

Condición: Podemos seleccionar si son al crédito o al contado.

Cuenta de Banco: Seleccionamos el número de cuenta del banco.

Regional: Seleccionamos el nombre de la regional donde se realizó la facturación que

queremos consultar.

Cliente: Seleccionamos el nombre del cliente que queremos consultar

14

Campo: Es si queremos buscar una factura por un campo específico. Para ello

seleccionamos el campo donde queremos hacer la búsqueda. (Certificado, Solicitud,

Notificación, Muestra, Producto, Pred. N°)

Frase o Número: Este dato va relacionado con el Campo ya que si selecciono en Campo

Certificado en frase debo colocar un numero de certificado y el sistema buscará en la

base de datos las facturas que cumplan con esa condición.

Si no nos interesa llenar una de las variables, esta se deja en blanco para que al

momento de hacer el filtro no lo tome en cuenta.

Luego de llenar las variables por la que queremos filtrar le damos click al botón Buscar y

el sistema se encarga de realizar la búsqueda y despliega la lista de los registros

encontrados. En esa lista vamos a ver el Número de Factura, Fecha, Nombre de Cliente,

Monto, Condición, Estado y Regional. A la izquierda de la pantalla hay un botón Ver que

al dar click sobre él muestra el detalle de los servicios facturados. En parte inferior de la

pantalla y a la izquierda están las barras de desplazamientos.

Exportar: Este botón te permite llevar a Excel el filtro realizado.

CONSULTA PAGOS: Permite realizar búsqueda de los pagos recibidos por la facturación

de servicios por diferentes variables:

Periodo Desde Hasta. Comprende el rango de fecha en que se realizó el pago. Ejemplo:

desde el 01/01/2015 hasta el 31/01/2015.

Regional: Seleccionamos el nombre de la regional donde se realizó el pago que

queremos consultar.

Forma de Pago: Seleccionamos la forma en que se realizó el pago. (Cheque, Efectivo,

Boleta de Depósito, Nota de Crédito).

Estatus del Pago: Si el pago esta por depositar (XDepositar) o Si fue depositado

(Depositado).

15

Número: Seleccionamos primero lo que queremos buscar (Slip, Doc., Factura) y luego

digitamos el número que deseamos filtrar.



encontrados. En esa lista vamos a ver la Región, Fecha de Pago, N° de Documento,

Fecha del Documento, Monto, Forma, Estatus, N° de Factura y N° de Slip. En parte

inferior de la pantalla y a la izquierda están las barras de desplazamientos.


CONSULTA DEPOSITOS: Permite realizar búsqueda de los depósitos de la facturación

realizada por diferentes variables:

Periodo Desde Hasta. Comprende el rango de fecha en que se realizó el depósito.

Ejemplo: desde el 01/01/2015 hasta el 31/01/2015.

16

Regional: Seleccionamos el nombre de la regional donde se realizó el depósito que

queremos consultar.

Estado: seleccionamos el Estatus de los Depósitos (Depositado o Anulado).



encontrados. En esa lista vamos a ver el N° de Slip, Fecha del Slip, Monto del Slip,

Región, Estado. A la izquierda de la pantalla hay un botón Ver que al dar click sobre él

muestra el detalle de las facturas que fueron depositadas con ese N° de Slip. En parte

inferior de la pantalla y a la izquierda están las barras de desplazamientos.


17

CONSULTA CUENTAS POR COBRAR: Emite un listado en la parte superior de la

pantalla de las cuentas por cobrar con la siguiente información: Nombre del Cliente,

Monto Facturado, Monto Pagado y Saldo pendiente. A la izquierda de la pantalla hay un

botón Ver que al dar click sobre él muestra en la parte inferior de la pantalla el listad de

las facturas pendientes de pagos para el cliente seleccionado.

Imprime Resumen: Emite un listado resumen de las cuentas por cobrar de todos los

clientes. En ese listado se visualizan las siguientes columnas; Nombre del Cliente, Monto

Facturado, Pagos Realizados y Saldos Pendientes.

Imprime Detalle: Emite el listado de los clientes con el detalle de las facturas pendientes

de Pagos.

CONSULTA NOTAS DE CREDITO: Permite realizar búsqueda de las Notas De Crédito

realizada por diferentes variables:

18

Periodo Desde Hasta. Comprende el rango de fecha en que se generó la Nota de

Crédito. Ejemplo: desde el 01/01/2015 hasta el 31/01/2015.

Regional: Seleccionamos el nombre de la regional donde se Generó la Nota de Crédito

que queremos consultar.

Cliente: Seleccione el nombre del cliente al que se le desea consultar las notas de

crédito.

Activo: Dar clik para consultar las que están activas con saldos pendientes.



encontrados. En esa lista vamos a ver El N° de Nota de Crédito, Monto, Consumo, Saldo,

N° de Factura y Nombre del Cliente En parte izquierda de la pantalla está la barra de

desplazamientos.


ESTADOS DE CUENTA: El sistema permite consultar los Estados de Cuentas por

Clientes y por mes / año. Y calcula el envejecimiento de los saldos a 30, 90, 120 días y

más.

Imprimir: Emite impreso el estado de Cuenta.

19

CONSULTA TARIFAS: Esta consulta permite visualizar las tarifas por dirección y

departamento. Para ello seleccionamos la dirección, el departamento o el Estatus y el

sistema busca automáticamente el listado de los registros que cumplan con lo

seleccionado.

Nuevo: Limpia la pantalla para una nueva búsqueda.

Exportar: Este botón te permite llevar a Excel el filtro realizado

REPORTES:

FACTURAS: Imprime Todas la Facturas por Región y periodo de Tiempo

20

PAGOS: Imprime Todos los Pagos por Región y periodo de Tiempo

DEPOSITOS: Imprime Todos los Depósitos por Región y periodo de Tiempo

NOTA CR.: Imprime Todas las Notas de Crédito por Región y periodo de Tiempo

21

SERVICIOS: Imprime un resumen de los servicios facturados por departamento de una

regional y un periodo específico.

CONSULTAS ESTADISTICAS: El sistema emite la siguiente información Estadística:

Montos Facturados, Pagados y Depositados mensualmente por Regional.

22

GRAFICAS: El sistema emite la siguiente información en Gráficos:

Ingresos por Regional Montos Facturados, Pagados y Depositados mensuales.

ADMINISTRACION: Este módulo es utilizado solo por el administrador del sistema.

USUARIOS: Permite la creación de usuarios del sistema y su clave de acceso. Además

se le otorgan los permisos para ingresar a los diferentes módulos

Para registrar un usuario llene la siguiente información: . Para ello debemos llenar

la siguiente información: Nombre completo de la Persona, Número de cédula

Regional en la que labora, selecciona la agencia que va a depender de la región

seleccionada, Nombre de Usuario y Clave o Contraseña.

23

Luego puse click sobre los permisos al que va a tener acceso el usuario.

Pulse click sobre el botón Guardar para que el usuario quede registrado.

Para deshabilitar el usuario solo debemos quitarle los permisos y eliminar la

contraseña para que no tenga acceso al sistema.

Para modificar debemos editar la información dando click en el icono del lápiz que

está a la izquierda de la pantalla, una vez editada y modificada damos click en el

botón Actualizar.

El botón Nuevo Limpia la Pantalla.

BITACORA: Toda actividad realizada en la ejecución del sistema, quedara registrada en

la Bitácora. Es aquí donde el administrador del sistema podrá observar el nombre del

usuario, la fecha y hora de la actividad, el módulo y la actividad que realizó, el N° de

documento que se afectó.

TABLAS AUXILIARES: Estas tablas son utilizadas durante la ejecución del sistema y son

complementos de las tablas principales.

CLIENTES: Permite el registro o la actualización de los datos del cliente como lo son el

nombre y el n° de Cédula si es persona Natural o n° de R:U:C: si es persona Jurídica.

24

Para crear uno nuevo solo escribimos el nombre del cliente, Número de Cédula o R.U.C. y

seleccionamos el tipo (Crédito / Contado). Luego damos click en el botón Guardar

Si lo que se quiere es corregir los datos del cliente, debemos dar click en el icono del lápiz

para editar la información, se corrige y damos click en el botón Actualizar.

TARIFAS: Permite el registro y actualización de las tarifas por servicios prestados.

Para registrar una nueva tarifa debemos seleccionar la dirección, luego el departamento y

digitar el nuevo servicio, el costo del servicio y dar click en Servicio Activo. Finalmente dar

click en el botón Guardar para que quede registrado.

Para eliminar damos click en el icono del lápiz para editar la información y seguidamente

otro click en el botón Eliminar para borrarla del listado.

Para actualizar cambios damos click en el icono del lápiz para editar la información,

realizamos la correcciones y seguidamente otro click en el botón Actualizar para que se

ejecuten los cambios.

CUENTAS BANCARIAS: Permite el registro y actualización de las cuentas bancarias.

25

Para agregar una cuenta bancaria digitamos el número de cuenta, nombre de la cuenta y

la entidad bancaria. Luego damos click en el botón Guardar







UNIDADES ADMINISTRATIVAS Permite agregar o actualizar las Regionales y Agencias.

Para agregar una agencia seleccionamos la regional y luego digitamos el nombre de la

agencia. Luego damos click en el botón Guardar







26

TABLAS Y ESTRUCTURAS DE DATOS

CLIENTES id int LLave ruc nvarchar(50) N° de C{edula o RUC cliente nvarchar(150) Nombre del Cliente tipo nvarchar(15)) Tipo (Contado, Crédito) FACTURAS id int N° de Registro nofact int Número de Factura codreg int Código de la Región fecha datetime Fecha de la Factura fondo nvarchar(25) Número de Cuenta Bancaria coddep int Código del Departamento condición nvarchar(20) Condición de la Factura (Contado / Crédito) cliente nvarchar(250) Nombre del Cliente monto float Monto total de la Factura saldo float Saldo Pendiente de la Factura letra nvarchar(250) Monto de la Factura en letras status nvarchar(20) Estado de la Fact. (Cancelada, CxC, Anulada) observación ntext Observaciones codage int Código de la Agencia solicitud int Número de Solicitud notificación int Número de Notificación predno nvarchar(50) Número de muestra nvarchar(50) Número de la Muestra certificado nvarchar(50) Números de Certificados producto ntext Nombres de los Productos usuario nvarchar(50) id del usuario impresa bit Factura Impresa FACTURADETALLE id int ID del Registro nofact int Número de Factura codreg int Código de la Región cant int Cantidad Facturado por Servicio codserv int Código del Servicio punitario float Precio Unitario total float Total Facturado por Servicio observación nvarchar(60) Observaciones PAGOS id int ID del Registro nofact int Número de Factura

codreg int Código de la Región fechapago datetime Fecha de Pago forma nvarchar(20) Forma de Pago nodoc nvarchar(15) Número de Documento fechadoc datetime Fecha del Documento cantidad float Monto Pagado

27

observación nvarchar(250) Observaciones status nvarchar(20) Estado del Pago identificado bit Identificado noslip nvarchar(15) Número de Boleta de Depósito NOTACR

nonotacr int ID Número de Nota de Crédit nofact int Número de Factura codreg int Código de la Región fecha datetime Fecha de la Nota de Crédito monto float Monto de la Nota de Crédito motivo nvarchar(250) Motivo que genera la Nota de crédito usuario nvarchar(50) Usuario que generó la Nota de Crédito anulada bit Nota de Crédito Anulada porque nvarchar(250) Motivo porque se Anula

DEPOSITOSBANCO

id int ID del Registro noslip nvarchar(15) Número de la Boleta de Depósito fecha datetime Fecha del Depósito valor float Monto Depósitado codreg nvarchar(10) Código de la Región identificado bit Boleta Identificada usuario int Usuario que Registra el Depósito status nvarchar(25) Estado del Depósito cuenta nvarchar(20) Número de Cuente de Banco

LLAVE

id int ID del Registro usuario nvarchar(15) Nombre de Usuario llave varbinary(50) Contraseña nombre nvarchar(30) Nombre Completo del Usuario cedula nvarchar(50) Número de Cédula región nvarchar(50) Región donde Labora agencia nvarchar(50) Agencia donde Labora administ bit Permiso de administrador registro bit Permiso para Registro edición bit Permiso para Edición pagos bit Permiso para Pagos notacr bit Permiso para Nota de Crédito consultas bit Permiso para Consultas

BITACORA

id int ID del Registro usuario nvarchar(25) Nombre de Usuario fecha datetime Fecha de la Actividad hora nvarchar(10) Hora de la Actividad modulo nvarchar(50) Módulo Ejecutado actividad nvarchar(75) Actividad Ejecutada nodoc nvarchar(25) Número de Referencia ip nvarchar(50) IP del Equipo Ejecutado

28

TARIFA id int ID del Registro codigo int Código de la Tarifa coddir int Código de la Dirección dirección nvarchar(50) Nombre de la Dirección coddep int Código del Departamento deptos. Nvarchar(50) Nombre del Departamento codserv int Código del Servicio servicio nvarchar(150) Descripción del Servicio costo float Costo del Servicio estado bit Estado del Servicio

UADMIN

id int ID del Registro codreg int Código de la Región region nvarchar(255) Nombre de la Región codage int Código de la Agencia agencia nvarchar(255) Nombre de la Agencia

CUENTAS

Id int ID del Registro Nocuenta nvarchar(20) Número de Cuenta Bancaria Descripción nvarchar(50) Nombre de la Cuenta Bancaria

sistema de conciliacion bancariaaplicaciones.mida.gob.pa/factura/imagenes/manualingresosweb.pdf ·...

Documents