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SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.ESTADO DE DURANGO
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2016
2016 2015*
ACTIVO
$2,172,524.32 ACTIVO CIRCULANTE
$5,854,395.80
$59,507.19 EFECTIVO Y EQUIVALENTES $3,742,139.96
$2,095,775.75 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $2,095,014.46
$17,241.38 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS $17,241.38
$2,172,524.32Total de Activos Circulantes $5,854,395.80
$12,454,832.13 ACTIVO NO CIRCULANTE
$12,454,832.13
$12,427,323.99 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO $12,427,323.99
$14,749.52 BIENES MUEBLES $14,749.52
$12,758.62 ACTIVOS INTANGIBLES $12,758.62
$12,454,832.13Total de Activos No Circulantes $12,454,832.13
$14,627,356.45Total de Activos
$18,309,227.93
2016 2015*
PASIVO
$4,790,210.26 PASIVO CIRCULANTE
$8,299,141.74
$120,804.51 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $52,457.72
$4,669,405.75 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO $8,246,684.02
$4,790,210.26Total de Pasivos Circulantes $8,299,141.74
$0.00 PASIVO NO CIRCULANTE
$0.00
$4,790,210.26Total de Pasivos
$8,299,141.74
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
$0.00 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
$0.00
$9,837,146.19 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO
$10,010,086.19
-$172,175.62 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $19,343,652.99
-$9,334,331.18 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -$9,333,566.80
$0.00 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
$0.00
$9,837,146.19Total Hacienda Pública/Patrimonio
$10,010,086.19
$14,627,356.45Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio
$18,309,227.93
*Importe Basados en Saldos Iniciales
SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.ESTADO DE DURANGO
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2016
2016 2015*
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
LEY DE INGRESOS
$0.00
$8,163,500.00 LEY DE INGRESOS ESTIMADA $0.00
$7,613,847.40 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR $0.00
$549,652.60 LEY DE INGRESOS DEVENGADA $0.00
$549,576.31 LEY DE INGRESOS RECAUDADA $0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS
$0.00
$8,183,500.00 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $0.00
$7,450,448.15 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER $0.00
$733,051.85 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO $0.00
$721,828.24 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO $0.00
$721,828.24 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO $0.00
$721,828.24 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO $0.00
*Importe Basados en Saldos Iniciales
SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.ESTADO DE DURANGO
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016
Concepto
HaciendaPublica/
PatrimonioContribuido
DelEjercicio
DeEjerciciosAnteriores
Ajustes porCambios de
ValorTotal*
Hacienda Publica/ Patrimonio Generado
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
APORTACIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
DONACIONES DE CAPITAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO $0.00 -$9,333,566.80 $19,343,652.99 $0.00 $10,010,086.19
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $0.00 $0.00 $19,343,652.99 $0.00 $19,343,652.99
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $0.00 -$9,333,566.80 $0.00 $0.00 -$9,333,566.80
REVALÚOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
RESERVAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015 $0.00 -$9,333,566.80 $19,343,652.99 $0.00 $10,010,086.19
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
APORTACIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
DONACIONES DE CAPITAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016 $0.00 -$764.38 -$19,515,828.61 $0.00 -$19,516,592.99
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $0.00 $0.00 -$19,515,828.61 $0.00 -$19,515,828.61
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $0.00 -$764.38 $0.00 $0.00 -$764.38
REVALÚOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
RESERVAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016 $0.00 -$9,334,331.18 -$172,175.62 $0.00 -$9,506,506.80
*Importe Basados en Saldos Iniciales
SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.ESTADO DE DURANGO
Estado de Actividades
Del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
2016 2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
$531,256.60INGRESOS DE GESTIÓN $401,598.53
$531,256.60 DERECHOS $400,994.53
$0.00 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $604.00
$18,396.00PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $414,929.21
$18,396.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $0.00
$0.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $414,929.21
$0.00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $414,929.21
$0.00OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $0.00
$549,652.60Total de Ingresos y Otros Beneficios
$816,527.74
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
$721,828.22GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $508,379.70
$455,852.00 SERVICIOS PERSONALES $70,131.20
$174,485.21 MATERIALES Y SUMINISTROS $264,006.29
$91,491.01 SERVICIOS GENERALES $174,242.21
$0.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $0.00
$0.00PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $0.00
$0.00INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA $0.00
$0.00OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS $0.00
$0.00INVERSI?N P?BLICA $1,738,306.25
$0.00 INVERSI?N P?BLICA NO CAPITALIZABLE $1,738,306.25
$721,828.22Total de Gastos y otras Pérdidas
$2,246,685.95
-$172,175.62Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
-$1,430,158.21
SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.ESTADO DE DURANGOEstado Analítico del Activo
Del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Concepto
Saldo Inicial1
Saldo Final4(1+2-3)
Variación delPeriodo
(4-1)
Cargosdel
periodo 2
Abonosdel
periodo 3
ACTIVO $5,285,728.49 $14,627,356.45 -$3,681,871.48$18,309,227.93 $1,603,857.01
ACTIVO CIRCULANTE $5,285,728.49 $2,172,524.32 -$3,681,871.48$5,854,395.80 $1,603,857.01
EFECTIVO Y EQUIVALENTES $4,736,152.18 $59,507.19 -$3,682,632.77$3,742,139.96 $1,053,519.41
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $549,576.31 $2,095,775.75 $761.29$2,095,014.46 $550,337.60
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS $0.00 $17,241.38 $0.00$17,241.38 $0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE $0.00 $12,454,832.13 $0.00$12,454,832.13 $0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO $0.00 $12,427,323.99 $0.00$12,427,323.99 $0.00
BIENES MUEBLES $0.00 $14,749.52 $0.00$14,749.52 $0.00
ACTIVOS INTANGIBLES $0.00 $12,758.62 $0.00$12,758.62 $0.00
SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.ESTADO DE DURANGO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016
DEUDA PÚBLICA
Denominación de las DeudasSaldo Final del PeriodoSaldo Inicial del Periodo
Moneda deContratación
Institución o País Acreedor
Corto Plazo
Deuda Interna
$0.00Instituciones de Crédito Peso México $0.00
$0.00Títulos y Valores Peso México $0.00
$0.00Arrendamientos Financieros Peso México $0.00
Deuda Externa
$0.00Organismos Financieros Internacionales Peso México $0.00
$0.00Deuda Bilateral Peso México $0.00
$0.00Títulos y Valores Peso México $0.00
$0.00Arrendamientos Financieros Peso México $0.00
$0.00Subtotal Corto Plazo Peso México $0.00
Largo Plazo
Deuda Interna
$0.00Instituciones de Crédito Peso México $0.00
$0.00Títulos y Valores Peso México $0.00
$0.00Arrendamientos Financieros Peso México $0.00
Deuda Externa
$0.00Organismos Financieros Internacionales Peso México $0.00
$0.00Deuda Bilateral Peso México $0.00
$0.00Títulos y Valores Peso México $0.00
$0.00Arrendamientos Financieros Peso México $0.00
$0.00Subtotal Largo Plazo Peso México $0.00
$4,790,210.26Otros Pasivos Peso México $8,299,141.74
$4,790,210.26Total Deuda y Otros Pasivos Peso México $8,299,141.74
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SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.ESTADO DE DURANGO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016
Origen Aplicación2016 2015
$3,681,871.48ACTIVO $18,309,227.93$14,627,356.45
$3,681,871.48ACTIVO CIRCULANTE $5,854,395.80$2,172,524.32
$3,682,632.77EFECTIVO Y EQUIVALENTES $3,742,139.96$59,507.19
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $761.29$2,095,014.46$2,095,775.75
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS $17,241.38$17,241.38
ACTIVO NO CIRCULANTE $12,454,832.13$12,454,832.13
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO $12,427,323.99$12,427,323.99
BIENES MUEBLES $14,749.52$14,749.52
ACTIVOS INTANGIBLES $12,758.62$12,758.62
PASIVO $3,508,931.48$8,299,141.74$4,790,210.26
PASIVO CIRCULANTE $3,508,931.48$8,299,141.74$4,790,210.26
$68,346.79CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $52,457.72$120,804.51
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO $3,577,278.27$8,246,684.02$4,669,405.75
PASIVO NO CIRCULANTE $0.00$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO $172,940.00$10,010,086.19$9,837,146.19
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO $0.00$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO $172,940.00$10,010,086.19$9,837,146.19
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $19,515,828.61$19,343,652.99-$172,175.62
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $764.38-$9,333,566.80-$9,334,331.18
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO $0.00$0.00
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Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016
2016 2015Concepto
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
-
ORIGEN
$549,576.31 $1,545,266.51
DERECHOS $531,180.31 $400,994.53
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $0.00 $604.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $18,396.00 $0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS $0.00 $414,929.21
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN $0.00 $728,738.77
APLICACIÓN
$4,232,209.08 $480,379.70
SERVICIOS PERSONALES $455,852.00 $42,131.20
MATERIALES Y SUMINISTRO $174,485.21 $264,006.29
SERVICIOS GENERALES $91,491.03 $174,242.21
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN $3,510,380.84 $0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
-$3,682,632.77 $1,064,886.81
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
-
APLICACIÓN
$0.00 $3,033,733.63
BIENES MUEBLES $0.00 $8,048.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO $0.00 $3,012,926.49
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN $0.00 $12,758.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
$0.00 -$3,033,733.63
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
-
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO -$3,682,632.77 -$1,968,846.82
-
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO $3,742,139.96 $1,968,846.82
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO $59,507.19 $0.00
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Estado Analítico de Ingresos Presupuestales24/feb/2017
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/201610:52hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP
Usr: supervisor
Recaudado(5)
Ampliaciones /(Reduciones)
(2)
Devengados(4)
Diferencia(6=5-1)
Rubros de los IngresosEstimado
(1)Modificado
(3=1+2)
Ingreso
$0.00INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
$0.00IMPUESTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
$0.00CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
$0.00CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
$0.00DERECHOS $320,000.00 $320,000.00 $531,256.60 $531,180.31 211,180.31
$0.00PRODUCTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
$0.00 Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
$0.00 Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
$0.00APROVECHAMIENTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
$0.00 Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
$0.00 Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
$0.00INGRESOS POR VENTAS DE BIENES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
$0.00PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $0.00 $0.00 $18,396.00 $18,396.00 18,396.00
$0.00TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS $7,843,500.00 $7,843,500.00 $0.00 $0.00 -7,843,500.00
$0.00 Total $8,163,500.00 $8,163,500.00 $549,652.60 $549,576.31 -7,613,923.69
Ingresos del Gobierno
Estado Analítico de Ingresos por Fuente deFinanciamiento
Ingreso
Recaudado(5)
Ampliaciones /(Reduciones)
(2)
Devengados(4)
Diferencia(6=5-1)
Estimado(1)
Modificado(3=1+2)
IMPUESTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00
DERECHOS $320,000.00 $320,000.00 $531,256.60 $531,180.31 211,180.31$0.00
PRODUCTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00
Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00
Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00
APROVECHAMIENTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00
Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00
Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $0.00 $0.00 $18,396.00 $18,396.00 18,396.00$0.00
Ingresos de Organismos y Empresas
$0.0020 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
$0.0070 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
$0.0090 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS $7,843,500.00 $7,843,500.00 $0.00 $0.00 -7,843,500.00
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SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.ESTADO DE DURANGO
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales24/feb/2017
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/201610:52hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP
Usr: supervisor
Recaudado(5)
Ampliaciones /(Reduciones)
(2)
Devengados(4)
Diferencia(6=5-1)
Rubros de los IngresosEstimado
(1)Modificado
(3=1+2)
Ingreso
Ingresos Derivados de Financiamiento
00 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00$0.00
$0.00 Total $8,163,500.00 $8,163,500.00 $549,652.60 $549,576.31 -7,613,923.69
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Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016
Concepto Aprobado ModificadoAmpliaciones /(Reducciones) Devengado Pagado Subejercicio
Egresos
$1,023,593.60Gasto Corriente $1,023,593.60 $721,828.24 $721,828.24$0.00 $301,765.361
$7,159,906.40Gasto de Capital $7,159,906.40 $0.00 $0.00$0.00 $7,159,906.402
$8,183,500.00Total $8,183,500.00 $721,828.24 $721,828.24$0.00 $7,461,671.76
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SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.ESTADO DE DURANGO
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) | Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016
Concepto Aprobado Ampliaciones /(Reducciones)
Devengado Pagado SubejercicioModificado
Egresos
1 2 4 5 6 = ( 3 - 4 )3=(1+2)
$360,393.60SERVICIOS PERSONALES $455,852.00 $455,852.00$100,065.60 $4,607.20$460,459.20
$210,393.60REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $420,786.40 $420,786.40$215,000.00 $4,607.20$425,393.60
$150,000.00REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $35,065.60 $35,065.60-$114,934.40 $0.00$35,065.60
$312,500.00MATERIALES Y SUMINISTRO $174,485.21 $174,485.21-$71,065.60 $66,949.19$241,434.40
$22,500.00Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales $11,816.52 $11,816.52$2,000.00 $12,683.48$24,500.00
$190,000.00MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN $105,987.69 $105,987.69-$57,000.00 $27,012.31$133,000.00
$62,000.00Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios $0.00 $0.00-$54,000.00 $8,000.00$8,000.00
$30,000.00COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $56,681.00 $56,681.00$44,934.40 $18,253.40$74,934.40
$8,000.00HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $0.00 $0.00-$7,000.00 $1,000.00$1,000.00
$350,700.00SERVICIOS GENERALES $91,491.03 $91,491.03-$29,000.00 $230,208.97$321,700.00
$262,200.00SERVICIOS BÁSICOS $15,333.21 $15,333.21-$104,640.00 $142,226.79$157,560.00
$61,000.00SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $51,262.66 $51,262.66$640.00 $10,377.34$61,640.00
$2,500.00SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $4,651.76 $4,651.76$3,000.00 $848.24$5,500.00
$0.00SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN $20,243.40 $20,243.40$72,000.00 $51,756.60$72,000.00
$25,000.00Servicios de traslados y viáticos $0.00 $0.00$0.00 $25,000.00$25,000.00
$20,000.00BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $0.00 $0.00$0.00 $20,000.00$20,000.00
$10,000.00MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $0.00 $0.00$0.00 $10,000.00$10,000.00
$10,000.00ACTIVOS INTANGIBLES $0.00 $0.00$0.00 $10,000.00$10,000.00
$7,139,906.40INVERSIÓN PÚBLICA $0.00 $0.00$0.00 $7,139,906.40$7,139,906.40
$5,100,000.00OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $0.00 $0.00$0.00 $5,100,000.00$5,100,000.00
$2,039,906.40OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS $0.00 $0.00$0.00 $2,039,906.40$2,039,906.40
$8,183,500.00 Total del Gasto $721,828.24 $721,828.24$0.00 $7,461,671.76$8,183,500.00
SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.ESTADO DE DURANGO
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016
Aprobado Ampliaciones /(Reducciones)
Devengado Pagado SubejercicioModificado
1 2 4 5 6 = ( 3 - 4 )Concepto
Egresos
3=(1+2)
$8,183,500.00DESARROLLO SOCIAL $721,828.24 $721,828.24$0.00 $7,461,671.76$8,183,500.00
$8,183,500.00VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD $721,828.24 $721,828.24$0.00 $7,461,671.76$8,183,500.00
Total del Gasto $8,183,500.00 $0.00 $8,183,500.00 $721,828.24 $721,828.24 $7,461,671.76
SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.ESTADO DE DURANGO
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificacíon Administrativa | Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016
Ejercicio del PresupuestoEgreso
AprobadoEgreso
ModificadoAmpliaciones /(Reducciones)
EgresoComprometido
EgresoDevengado Egreso Pagado Subejercicio
EgresoEjercido
Sin Ramo/Dependencia
$8,183,500.00 $0.00 $8,183,500.00 $733,051.85 $721,828.24 $721,828.24 $721,828.24 $7,461,671.76DIRECCIÓN
$8,183,500.00 $0.00 $8,183,500.00 $733,051.85 $721,828.24 $721,828.24 $721,828.24 $7,461,671.76Sin Ramo/Dependencia
$8,183,500.00 $0.00 $8,183,500.00 $733,051.85 $721,828.24 $721,828.24 $721,828.24 $7,461,671.76Total Final
Page 1
Dependencia/Ente/Entidad: SISTEMA DE AGUA DE TAMAZULAUnidad Administrativa / No. de Carpeta: S/NDomicilio: COCNOCIDO S/N Localidad: TAMAZULA
Fecha:
Nombre Modelo Tipo Marca Serie Nombre Puesto
S/NCALCULADORAELECTRONICA
1319 N/A PRINTAFORM N/A BUENO OFICINA DELSIAT
OFICINA DELSIAT
CECILIOCARREON
LUNADIRECTOR 31/07/2014
S/NCALCULADORAELECTRONICA
1320 N/A PRINTAFORM N/A BUENO OFICINA DELSIAT
OFICINA DELSIAT
LORENZOARMANDO
FERNANDEZRAMIREZ
DEPARTAMENTO 01/11/2015
S/N GRAPADORA 26/06. N/A MAE N/A BUENO OFICINA DELSIAT
OFICINA DELSIAT
CECILIOCARREON
LUNADIRECTOR 01/08/2014
S/N GRAPADORA 26/06. N/A MAE N/A BUENO OFICINA DELSIAT
OFICINA DELSIAT
LORENZOARMANDO
FERNANDEZRAMIREZ
DEPARTAMENTO 01/08/2014
S/N GILLOTINA CLASSICCUT N/A SURINQ LINE P151041 BUENO OFICINA DELSIAT
OFICINA DELSIAT
CECILIOCARREON
LUNADIRECTOR 01/08/2014
S/N PERFORADORA 2 HOLLOS 2003 N/A ACME N/A BUENO OFICINA DEL
SIATOFICINA DELSIAT
CECILIOCARREON
LUNADIRECTOR 01/08/2014
S/N PERFORADORA 3 HOLLOS 303 N/A PEGASO N/A BUENO OFICINA DEL
SIATOFICINA DELSIAT
CECILIOCARREON
LUNADIRECTOR 01/08/2014
L.C.C SOBEIDA ZACNITE FELIX MACHADO
Nota: En este formato deberán incluirse los artículos de decoración.
Dependencia/Ente/Entidad: SISTEMA DE AGUA DE TAMAZULAUnidad Administrativa / No. de Carpeta: S/NDomicilio: CONOCIDO S/N Localidad: TAMAZULA
Fecha:
D e s c r i p c i ó nNombre Marca Tipo Serie Arrendado Propio Nombre Puesto
S/N TELEFONO ATLINKS 730 94401 HBAAB (21) 30530669(48) BUENO X OFICINA DEL
SIAT
CECILIOCARREON
LUNADIRECTOR
Dependencia/Ente/Entidad: SISTEMA DE AGUA DE TAMZULAUnidad Administrativa / No. de Carpeta: S/NDomicilio:S/N Localidad: TAMAZULA
Fecha deAsignación
delObservaciones
ENTREGA RECIBE
________________________________ ________________________________
TESTIGO
__________________________________
TESTIGO
__________________________________
ELIGIA DIAZ BELTRAN
LORENZO ARMANDO FERNANDEZ RAMIREZ
ANEXO IVRECURSOS MATERIALES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓNRM-01
Número deInventario
D e s c r i p c i ó nEstado Área de
Adscripción UbicaciónResguardo a Cargo de:
CECILIO CARREON LUNA
ENTREGA
TESTIGO
ELIGIA DIAZ BELTRANCECILIO CARREON LUNA
RECIBE
LORENZO ARMANDO FERNANDEZ RAMIREZ
________________________________ ________________________________
________________________________ _________________________________L.C.C SOBEIDA ZANITE FELIX MACHADO
TESTIGO
ANEXO IVRECURSOS MATERIALES
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SUS ACCESORIOSRM-04
No.DeInv
Estado Físico yFuncional
EstatusUbicación
Resguardo a Cargo de: Observaciones
ANEXO IVRECURSOS MATERIALES
SITUACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLESRM-07
Fecha:
Arrendado Propio
Dependencia/Ente/Entidad: SISTEMA DE AGUA DE TAMAZULA DGOUnidad Administrativa / No. de Carpeta: S/NDomicilio:CONOCIDO S/N Localidad: TAMAZULA
Fecha:
Arrendado Propio Nombre Puesto
S/N COMPUTADORACORE 13 N/A CPU N/A X CONTABILID
AD DESPACHO CONTABLEMARTINALFREDOROMERO
CONTADOR
S/NDD SATA II 750GB N/A DISCO DURO N/A X CONTABILID
AD DESPACHO CONTABLEMARTINALFREDOROMERO
CONTADOR
S/NMONITOR AOC21.5" LED N/A N/A N/A X CONTABILID
AD DESPACHO CONTABLEMARTINALFREDOROMERO
CONTADOR
S/N DVD-CD/R-RW LG LECTOR DVD/CD N/A X CONTABILIDAD DESPACHO CONTABLEMARTIN
ALFREDOROMERO
CONTADOR
S/NCAJAREGISTRADORA EC DRAWER CAJA
REGISTRADORA N/A X DIRECCION OFICINA DELSIAT
CECILIOCARREON
LUNADIRECTOR
S/N IMPRESORA EPSON IMPRESORA *UNEK003633* X DIRECCION OFICINA DEL
SIAT
CECILIOCARREON
LUNADIRECTOR
S/NIMPRESORAMULTIFUNCIONAL
HP IMPRESORA CN47C1917J X DEPARTAMENTO
OFICINA DELSIAT
LORENZOARMANDO
FERNANDEZRAMIREZ
DEPARTAMENTO
S/NIMPRESORA DETIQUETS EC LINE IMPRESORA N/A X DIRECCION OFICINA DEL
SIAT
CECILIOCARREON
LUNADIRECTOR
S/NSCANNER PARARECIVOS EC SCANNER SCANNER N/A X DIRECCION OFICINA DEL
SIAT
CECILIOCARREON
LUNADIRECTOR
Dependencia/Ente/Entidad: SISTEMA DE AGUA DE TAMAZULAUnidad Administrativa / No. de Carpeta:Domicilio: Localidad:
___________________________________ _________________________________
________________________________ELIGIA DIAZ BELTRAN
ENTREGA
Tipo dePredio
Municipio/Localidad
Uso Actualdel Bien Observaciones
Ubicación
EstatusTítulo de Propiedad Registro
PúblicoUbicación deExpediente Descripción
NEGRA
NEGRA
BLANCA
NEGRA
NEGRA
ANEXO IV
S/N S/N
BLVD.GPEVI
X
OFICINADEL
SISTEMADE AGUA
DE
OFICINAPARA LA
ADMINISTRACION DE
LAS
RUSTICO
L.C.C SOBEIDA ZACNITE FELIX MACHADOLORENZO ARMANDO FERNANDEZ RAMIREZ
CECILIO CARREON LUNA
TAMAZULADE
VICTORIA,TAMAZULA,
DGO.
OFICINA
RECIBE
TESTIGO TESTIGO
________________________________
RECURSOS MATERIALES
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓNRM-08
No.deInvent
DescripciónEstatus Área de
Asignación UbicaciónResguardo a Cargo de:
ObservacionesNombre del Bien Marca Tipo (CPU,
RAM, DISCO DURO)Serie
________________________________ ________________________________
ENTREGA RECIBE
TESTIGO TESTIGO
___________________________________ __________________________________
ELIGIA DIAZ BELTRAN
LORENZO ARMANDO FERNANDEZ RAMIREZ LC.C SOBEIDA ZACNITE FELIX MACHADO
CECILIO CARREON LUNA
ANEXO IVRECURSOS MATERIALES
INVENTARIO DE ENSERES MENORESRM-10
Fecha:
Nombre
Modelo Tipo Marca Serie Nombre Puesto
REGULADORDEVOLTAJE
S/N
REGULADOR CDP 150318-0003030 BUENO DEPARTAME
NTOOFICINA DELSIAT
LORENZOARMANDOFERNANDEZRAMIREZ
DEPARTAMENTO 01/11/2015 BLANCO Y
NEGRO
TECLADO S/N
TECLADO EASY LINE EL-993391 BUENO DIRECCION OFICINA DELSIAT
CECILIOCARREONLUNA
DIRECTOR 01/08/2014 NEGRO
MOUSE S/N
MOUSE EASY LINE EL-993391 BUENO DIRECCION OFICINA DELSIAT
CECILIOCARREONLUNA
DIRECTOR 01/08/2014 NEGRO
REGULADORDEVOLTAJE
S/N
REGULADOR VICA 14135954521 BUENO DIRECCION OFICINA DELSIAT
CECILIOCARREONLUNA
DIRECTOR 01/08/2014 NEGRO
CECILIO CARREON LUNA
LORENZO ARMANDO FERNANDEZ RAMIREZ
Observaciones
Nota: Se refiere como enseres menores a aquellos bienes que por su costo de adquisición no son considerados activos que integran el Patrimonio de los
ENTREGA RECIBE
________________________________ ________________________________
TESTIGO
__________________________________
TESTIGO
________________________________
ELIGIA DIAZ BELTRAN
L.C.C SOBEIDA ZACNITE FELIX MACHADO
D e s c r i p c i ó n
Estado Área deAdscripción Ubicación
Resguardo a Cargo de: Fecha deAsignación
delResguardo