Planeación, Gestión y Financiamiento

Caso Santiago

III Taller SIBRT de Políticas Públicas y Financiamiento, 2015

Contenidos

• Descripción y estado del Sistema

• Algunos elementos de la planificación y gestión del Sistema

• Financiamiento: estado y cambios propuestos

2

Santiago – Contexto

3

• Santiago :

– ~7 Millones

– US$ 14.000 PIBpc

– 2.350 km2, operando en 680 Km2

– 1,4 millones de vehiculosprivados

Santiago – descripción del sistema

4

• 7 concesiones y Metro proveen cobertura STP

UN1: ex T1Alsacia

UN2: ex T2 + GSuBus

UN3: ex T3 + E + H + IBuses Vule

UN4: ex T4 + DExpress

UN5: ex T5 + JMetbus

UN6: B + CRedBus

UN7: FSTP

Elemento

Flota (Buses/coches)

Kilómetros de red cubierta

Kilómetros recorridos al año (MM)

Metro

1.093

104

6.493

2.770

143464

Paradas/Estaciones 10811.325

Servicios/Líneas 5371

Buses

5

Santiago – resumen del sistema (datos 2014)

973

3.227.563

669

2.271.669

Elemento

Transacciones anuales (millones) 1.641

Transacciones día laboral 5.499.232

Total Buses Metro

Viajes (millones) 1.077

6

Santiago – resumen del sistema (2014 y evol.)

Porcentaje de evasión en el pago del pasaje (buses)

7

16,2%

11,3%

27,7% 27,2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

en

e-0

7

mar

-07

may

-07

jul-

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-07

no

v-0

7

en

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8

mar

-08

may

-08

jul-

08

sep

-08

no

v-0

8

en

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9

mar

-09

may

-09

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09

sep

-09

no

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9

en

e-1

0

mar

-10

may

-10

jul-

10

sep

-10

no

v-1

0

en

e-1

1

mar

-11

may

-11

jul-

11

sep

-11

no

v-1

1

en

e-1

2

mar

-12

may

-12

jul-

12

sep

-12

no

v-1

2

en

e-1

3

mar

-13

may

-13

jul-

13

sep

-13

no

v-1

3

en

e-1

4

mar

-14

may

-14

jul-

14

sep

-14

no

v-1

4

Evasión del pago del pasaje en buses

Promedio móvil (12 meses)

Fuente: Programa Nacional de Fiscalización, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

8

Puntos de venta 1.545

Centros de atención 80

Tótems 518

Tarjetas BIP usadas 4,93 Mill.

Santiago – resumen del sistema (2014)

Extendiendo la red de carga sobre la base de nuevos puntos en retail y más de 300 nuevos locales.

9

Santiago – Plan de mejoramiento

Desarrollo y sustentabilidad del

Sistema

Infraestructura del Sistema

Evasión y Fraude

Fidelización, información y experiencia de usuarios

1. Solución de Problemas recurrentes de Transantiago2. Mejorar condiciones de operación del sistema3. Plan de Mejoramiento de la Regularidad de los Buses4. Mejorar la información que reciben los usuarios.5. Más y mejores conductores en Transantiago6. La cultura y el Arte se suben a Transantiago7. Programas de Fidelización y Participación Ciudadana

12. Más y Mejores vías para el transporte público13. Mejoramiento de la mantención y gestión de vías14. Aumentar y mejorar los puntos de parada15. Fortalecer y mejorar los terminales de buses

8. Fomentar integración de distintos modos de transporte urbano

9. Mejoramiento del Control y monitoreo de buses del sistema

10. Nuevas y mejores herramientas para controlar evasión y fraude en los buses

11. Perfeccionamiento de medidas de control de evasión

20Acciones o Iniciativas

9 Acciones o Iniciativas

4Acciones o Iniciativas

5Acciones o iniciativas

Planeación, Gestión y Financiamiento: Santiago

Gestión, regulación y supervisión de calidad y de la sustentabilidad del sistema integrado.

10

Servicios integrados Servicios no integrados

Directorio de

Transporte

Público

Metropolitano

Autoridad

Regional

(SEREMITT)

Seremitt RM

24,000Taxis

10,600TXC

2,200Buses

Rurales 3,000Taxis

rurales

6,500Buses

186 trenes

Ministerio de Transporte

& Telecommunicaciones

Define la política y normativa a nivel

nacional.Implementación de

políticas & rol administrativo a

nivel regional.

Planeación, Gestión y Financiamiento: Santiago

• Regulación – Administración de contratos

• Supervigilancia y control

Coordinación

Ejecución

11

Planeación, Gestión y Financiamiento: Santiago

12

• Planificación metropolitana

– Enfocada en inversiones

– Múltiples actores: coordinación

– Planes de infraestructura

• Operación

– Ajuste de los servicios de buses (Plan de Operaciones)

– Gestión integrada de contingencias: operación-seguridad - comunicaciones

Planeación, Gestión y Financiamiento: Santiago

13

• Comité de Emergencia de Transporte (CoET)

MovilidadTransporte

Público Masivo

Segurida

dProtección de

ciudadanos

CiudadActividades

críticas de la

ciudad

Participantes:Intendencia

ONEMICarabineros

PDIDTPMMetroUOCT

SEREMI MTTSEREMI MOP

SEREMI MINVUSERVIU

Planeación, Gestión y Financiamiento: Santiago

14

• Las cifras: estado y evolución

• Su estructura de financiamiento

– Sistema integrado

– Subsidio

– Tarifas y ajuste

• Nuevo proyecto de Ley

– Nuevos elementos

– Mayor flexibilidad

707,464835,323

928,143 954,030 953,239 927,211

1392,0411496,587

1562,377 1541,385 1584,9791648,069

,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1000,0

1200,0

1400,0

1600,0

1800,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Evolución de ingresos y egresos (US$ Millones)

Ingresos Tarifa Egresos Razón Ing/egr (%)

Estructura de egresos

15

Financiamiento: Estado y evolución

Resultado antes de subsidio fue de

US$720 Millones (44% de egresos)

69%

23%

7%

Operadores Metro Servicios Complementarios

16

RC

• Contratos del Sistema

Financiamiento: Contratos y flujos

17

$

Transporte

$

RC

• Usos del sistema y flujos hacia el administrador financiero

Financiamiento: Contratos y flujos

18

$

$

$

$

$

$

RC

• Transferencias desde el administrador financiero a concesionarios y servicios complementarios

Financiamiento: Contratos y flujos

Buses Transantiago:

- Tarifa (PPT) por pasajero transportado

- Tarifa (PK) por kilómetro recorrido.

- Descuentos x no cumplimiento.

PPT es establecido en cada contrato y esindependiente de la tarifa a público. Por otra parte elPK es un valor transversal para todas las empresas.

Metro (Transporte):

Metro recibe un pago (Tarifa Técnica) por cadapasajero que valida en sus torniquetes, noequivalente ni dependiente de la tarifa a público.

AFT, Sonda e Indra:

Estos proveedores reciben un monto fijo mensualpor los servicios complementarios, sujetos alcumplimiento de Niveles de Servicio acordados.

Metro (Red de Carga):

Metro, como encargado de la Red de carga, recibeuna comisión (Tasa) por cada $ que se recauda porconcepto de carga de la Tarjeta Bip! y venta deBoleto Edmonson (o boleto magnético).

19

Ingreso AFT= UF*X Ingreso Sonda= UF*Y Ingreso Indra= UF*Z

Ingreso Metro (RC) = Tasa x Carga de

Ingreso Buses = (PPT x ) + (PK x (distancia A-B))- descuentos

Ingreso Metro (OT)= TT x

Financiamiento: Pagos del sistema

La misma Ley que entrega subsidios alSistema, establece la creación de un Panelde expertos, que entre sus funciones están:

- Verificar que el subsidio es suficiente paracubrir obligaciones del año. De lo contrario,aumenta el nivel de la tarifa.

- Calcular mensualmente el indexadortarifario, el cual depende de precios devariables macroeconómicas como el diesel,dólar, IPC y otros y ajustar trimestralmente latarifa en consecuencia.

20

Sub

sid

ioIn

gres

os

po

r ta

rifa

Verificar: ¿Existe brecha en proyección?

No Ok

Sí

Verificar: ¿Existenrecursos disponibles ysuficientes en la CuentaBancaria 5 para cubrir labrecha?

Co

sto

s d

el S

iste

ma

Fórmula:¿Hay aumento de tarifa?

No

Sí

Ok

Aumentar Tarifa

Ok

No Sí

Aumentar Tarifa

Financiamiento: Herramienta de control de Subsidio

Modernización Ley de Subsidio del Transporte Público

21

• Objetivos

• Dar mayor certidumbre al financiamiento del Sistema

• Mejorar herramientas de regulación, extensivas a otras formas distintas de la concesión

• Aprovechar de actualizar varios temas que han estado en la agenda por un tiempo

Modernización Ley de Subsidio del Transporte Público

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• Aporte Especial Adicional ( Santiago)

• Hasta US$100 millones en 2015, 2016 y 2017.

• De hasta US$210 millones entre 2018-2022.

• Igual monto para las regiones del país.

• Excedente fundado y excepcional para contingencias de un 10%.

Modernización Ley de Subsidio del Transporte Público

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• Modelo de ajuste de fondos:

• IPC

• O parámetros distintos por definir (Dólar, Petróleo, otros elementos que impacten en costos/ingresos)

• Panel de Expertos: mayor claridad en pronunciamientos.

• Ampliación de giro de Metro: Operador de buses.

• Otros ajustes: Bienes afectos, Ley de Quiebra, Servicios complementarios.

Cierre

24

• Plan de mejoramiento para cumplir con los objetivos de calidad, sustentabilidad y eficiencia del sistema.

• Planificación y gestión debe ser dinámica y convivir con mayores dificultades de la una ciudad y habitantes con mayores exigencias, requiere importantes esfuerzos de coordinación.

• Proyecto de ley para dar mayor certidumbre al financiamiento del Sistema y apoyar la regulación.

Gracias