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Sesión 15

Expositor: Eddy García Castro

Temas

Libro Caja

Controles de Libro Caja

Operaciones de libro caja


Libro Caja


DEFINICIÓN

El libro caja es una herramienta de gestión de caja que nos ofrece SAP. Donde se da soporte a las operaciones de ingreso y salida pagos.

Podemos :

• Crear un libro independiente por cada moneda

• Contabilizar cuentas de deudor, proveedor, y mayor

• Ejecutar varios libros en cada sociedad

• Seleccionar un numero aleatorio para cada libro (4 carcteres)


DEFINICIÓN

Una sociedad puede tener asignada varios libros caja


DEFINICIÓN

Instalar Libro Caja

Vía de Acceso : SPRO Gestión financiera (nuevo)/ Contabilidad bancaria /Operaciones contables/Libro de caja / Instalar libro caja

Para instalar un libro de caja nuevo para una sociedad se deben introducir los datos correspondientes para los campos siguientes:

– Sociedad Sociedad en la que se desea gestionar el libro de caja

– número Cualquier número para identificar el libro de caja; Se pueden gestionar varios libros de caja por sociedad


EJEMPLO DE APLICACIÓN

– Cuenta de mayor Cuenta de mayor en la que se desea contabilizar las operaciones contables del libro de caja, normalmente la cuenta Caja de gastos menores

– Moneda Moneda en la que se desea gestionar el libro de caja, la moneda del libro de caja se puede seleccionar libremente.

Si se desea gestionar un libro de caja cuya moneda no corresponde con la de la sociedad se debe tener en cuenta lo siguiente en los datos maestros de la cuenta del libro de caja correspondiente:

• La marca de selección Saldos sólo en moneda local no se puede fijar

• La moneda de cuenta debe corresponderse con la moneda de sociedad


DEFINICIÓN


• ¿Libro de caja cerrado? Indicador de que un libro de caja está cerrado

• Clases de documento para : contabilizaciones en cuentas de mayor pagos a acreedores pagos de acreedores pagos de deudores pagos a deudores grupos de numeración para gestión de pagos ingresos

DEFINICIÓN


• Nombre Nombre de reconocimiento para el libro de caja supeditado

a clave de idioma de forma automática, por ejemplo, Caja 1 SAP AG

• Grupo de autorizaciones Permite la protección de acceso a objetos determinados

• Persona 1, persona 2 Contiene el nombre de una persona importante para el libro

de caja, por ejemplo, el nombre del cajero • Texto

Contiene información adicional para el libro de caja

Datos de parametrización

Expositor: Eddy García Castroa

UTILIZACIÓN

Operaciones de Libro Caja

Pueden definir operaciones contables para el libro caja desde la configuración. Se pueden identificar diversas operaciones

DEFINICIÓN

Expositor: Eddy Garcia Castro

Crear , modificar, borrar operaciones contables

Dentro del libro se pueden tratar diferentes operaciones que hayan configurado antes , utilizando las categorías de operaciones contables

Vía de Acceso : SPRO Gestión financiera (nuevo)/Contabilidad bancaria/Operaciones contables/Libro de caja/Crear,modificar,borrar operaciones contables


DEFINICIÓN


Se observan los datos de configuración

DEFINICIÓN

Definir rangos de números para libro caja

Se debe definir un intervalo de números para los documentos de libro de caja. De esta forma, cada documento de libro de caja contiene un único número que no colisiona con el número de cuenta de mayor.

Vía de Acceso : SPRO Gestión financiera (nuevo)/ Contabilidad bancaria/Operaciones contables/Libro de caja/ Definir intervalo rango números p.documento libro caja


DEFINICIÓN

Se muestra la parametrización


DEFINICIÓN

Controles en Libro Caja


De manera interna cada empresa coloca los controles necesarios para el libro caja, a fin de poder mantener un estatus real de sus fondos (liquidez) Algunas incluyen en sus procedimientos lo siguiente : Control interno de las transacciones por caja. Control interno sobre ventas en efectivo Control interno sobre los cobros al cliente Control interno sobre los desembolsos en efectivo. Aspectos de control de los fondos de caja chica. Control Interno sobre el manejo de fondos en las Sucursales. Verificar la autenticidad de los saldos Analizar el software contable Con ello garantizan un manejo mas transparente

DEFINICIÓN

UTILIZACION

Ingresar a la transacción FBCJ

Se selecciona la caja a utilizar


Selecciona la operación a realizar


UTILIZACION

Se registra el importe

Y luego :


UTILIZACION

Casos Prácticos

Con los conocimientos asignados :

1. Crear 2 libros caja cuyos responsables sean ustedes

2. Indicar 1 con moneda soles y el otro con moneda dólar

3. Asignarlos a la sociedad creada

4. Crear 5 operaciones de ingreso

5. Crear 5 operaciones de egreso

6. A las operaciones de egreso asignarles una cuenta de gasto

Preguntas y comentarios


Gracias por su atención


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