roles finanzas costos modelo (1)

7/21/2019 Roles Finanzas Costos Modelo (1)

1/50

Mdulo SubProceso

TR

GL

AM Maestro de Activos Fijos

TR Maestro de Bancos

GV Data Bsica de !m"leados

AP Maestro de Acreedores#Proveed


2/50

AR Maestro de Clientes

AP Gestin de Pa$os

AP Antici"os a "roveedores %Prestamos a em"leados


3/50

TR Conciliaciones Bancarias

TR Flujo de Caja

GL Caja C&ica

AR Gestin de Cr'ditos


4/50

AR Cobran(as


5/50

AM

AM

Com"ras Directas de Activos Fij

Traslados


6/50

AM Procesos Peridicos

AM !misin de Re"ortes de Activos

AM Plani+icacin de De"reciacin

GL ,m"uestos

GL !misin de Re"ortes Financiero


7/50

GL Proceso de Cierre Mensual % An


8/50

GV Caso Reinte$ro) Antici"o -Relac

GV Caso Pa$o !m"leado) Antici"o .

!ntrada

Salida


9/50

/ombre de la Actividad o Transaccin Cdi$o Transaccin

Tasas de Cambio

Carga de Tasas de Cambio OB08

Maestro del Plan de CuentasVisualizar Cuenta de Mayor - Central FS03Visualizar Cuenta de Mayor en el Plan de Cuentas FSP0Crear / Visualizar Cuenta de Mayor - Central FS00n!luir !uentas en S"TS #S0$ - #S0% - #S03

Crear &egistro Maestro de '!ti(o Fi)o 'S0$Modi*i!ar &egistro Maestro de '!ti(os Fi)os 'S0%Visualizar &egistro Maestro de '!ti(o Fi)o 'S03

Visualizar Valores de '!ti(o Fi)o '+0$,Blouear/.esblouear a!ti(o *i)o 'S0Borrar '!ti(o Fi)o 'S0Crear Subn1mero de '!ti(o Fi)o 'S$$

Crear Ban!o F0$Modi*i!ar Ban!o F0%Visualizar Ban!o F03Visualizar modi*i!a!iones de Ban!o F02Fi)ar Peti!in de Borrado - Ban!o F0Crear Ban!o4 . de Cuenta4 na!ti(ar Cuenta Ban!aria FB5PModi*i!a!in de 6lan de !uenta de mayor FSS0

.atos de "m6leados 7n*oti6os rele(antes 6ara la #estin de Via)esresCrear '!reedorModi*i!ar '!reedorVisualizar '!reedorBlouear/.esblouear '!reedorFi)ar Peti!in de Borrado - '!reedor.ire!torio de '!reedores S9':&98;0$%08

F


10/50

Visualizar modi*i!a!iones de a!reedores S9':&98;0$%08>

Crear Cliente F.0$ / V.0$ / =.0$

Modi*i!ar Cliente F.0% / V.0% / =.0%Visualizar Cliente F.03 / V.03 / =.03

Blouear/.esblouear Cliente F.0 / V.0 / =.0

Fi)ar Peti!in de Borrado - Cliente F.0 / V.0 / =.0

Crear un *a!tura 6ara a!reedor 7*a!tura!in 6or *inanzas 6ara a!reedores FB0 / F-23

&egistrar abono de a!reedor FB / F-2$

Contabilizar "ntrada &?6ida de Fa!turas FB$0Crear Pago Manual - Contabilizar Pago F-3

Crear Pago Manual 7!on im6resin de !@eueA F-8

Crear Pago 'utom?ti!o F$$0

m6rimir Formulario de Pago FB5Visualizar n*orma!in de C@eues FC$Visualizar C@eues del .o!umento de Pago FC%n(alidar C@eues ,o tilizados FC3&enumerar C@eues FC2

Modi*i!ar n*orma!in de C@eues FC&eim6rimir C@eues FC;

'nular Pago 6or C@eues FC8Crear &ango de ,1mero de :ote de C@eues FC&egistro de C@eues FC,Modi*i!ar 'signa!in de C@eues a Pagos FCT

Com6ensar Cuenta de '!reedor

Trasladar y Com6ensar Partidas '!reedor F-$'nular Com6ensa!iones FB&'.ire!torio de '!reedores FD20:ista de Partidas ndi(iduales '!reedores FD2$

Saldos '!reedores en Moneda :o!al FD2%Visualizar y Modi*i!ar Partidas ndi(iduales de '!reedor FB:$,Visualizar Saldos de '!reedor F


11/50

&egistrar 'nti!i6o a '!reedores F-28

:iuidar/Com6ensar 'nti!i6o '!reedor F-2

&egistrar "Etra!to de Cuenta Manual FF;

Carga del "Etra!to Ban!ario Programa 5

Cargar "Etra!to de Cuenta "le!trni!o FFDTratar Posteriormente "Etra!to de Cuenta Manual F"B'Visualizar "Etra!to de Cuenta "le!trni!o FFD")e!utar Posi!in de Tesorera FF;'")e!utar Pre(isin de :iuidez FF;B

PosD de tesorera FF;'

Pre(isin liuidez FF;B

&egistro :ibro de Ca)a FBCG

&e6orte :ibro de !a)a S9':&98;0$%30>Soli!itud de 'nti!i6o de '!reedor F-2;

Modi*i!ar #estin de CrHditos .eudor F.3%Modi*i!ar en masa #estin de CrHditos .eudor FD32


12/50

Visualizar #estin de CrHditos .eudor F.33

Visualizar modi*i!a!iones de #estin de CrHditos .eudor

#estin de Con(enios4 CrHditos de Tem6orada4 CrHditos "s6e!iales4 et!D

&e6orte &esumen de CrHditos FD3$

&e6orte &esumen Bre(e de :imites de CrHdito FD33.eudores sin datos de CrHdito FD3%:ista de 'lerta Tem6rana FCV3#estin de !rHditosI :ista de datos maestros F.

m6rimir ,otas de .Hbito y CrHdito FD%

Modi*i!ar .o!umento .eudor FB0%Visualizar .o!umento .eudor FB03Contabilizar "ntrada de Pagos de .eudor F-%8 / F-%Com6ensar .eudor F-3% / FD$3Trasladar y Com6ensar Partidas .eudor F-30

&e!lamar 7Cartas de &e!lama!in F$0

Sustitu!in de *a!turas 6or error en en!abezado

Valida!in de Planilla de .e6sito al momento de la !obranza ,/'

Visualizar Jndi!e de .eudores FD%0Saldos de deudores en M: 7Moneda :o!al S9':&98;0$%$;%Visualizar Saldo de .eudores en Moneda :o!al FD%3

F.%2S9':&98;0$%%$


13/50

Visualizar/ Modi*i!ar Partidas ndi(iduales de .eudor FB:,'n?lisis de Cuentas de .eudor F.$$Visualizar Saldos de .eudor F.$0,:ista de Partidas 'biertas de .eudores S9':&98;0$%$;3Sistema de n*orma!in de .eudores S9':&98;0$%$;

Crear Ordenes nternas 6ara la Com6ra de '!ti(os Fi)os


14/50

'nular do!umento 6ara a!ti(o *i)o 'B08Patrimonio de '!ti(os Fi)os '&0$Visualizar Ba)as de '!ti(os Fi)os S9':&98;0$%0%Visualizar Traslados de '!ti(os Fi)os S9':&98;0$%02Visualizar Mo(imientos de '!ti(os Fi)os S9':&98;0$%028Visualizar do!umentos 6ara a!ti(os *i)os 'B03

&e!al!ular (alores de '!ti(os Fi)os 'F'&Contabiliza!in de 'mortiza!iones 7.e6re!ia!iones 'F'B&estaurar :og de ")e!u!in de una Contabiliza!in de 'mortiza!iones 'FBP&ee)e!u!in Contabiliza!in de 'mortiza!in 7.e6re!ia!in 'F'BVisualizar (alores de a!ti(os *i)os 7"E6lorer '+0$,"*e!tuar Cierre de ")er!i!io 'G'B

'nular Cierre de ")er!i!io O''KCambio de ")er!i!io 'G&+

Plani*i!a!in Costes Primarios '&$3

'rbol in*ormes de a!ti(os *i)os 7sistemas de in*orma!in '&T0

Cuadro de nmo(ilizados 7Todo el sistema de n*orma!in '&0%Simula!in de de6re!ia!in S9':&98;0$%>3FijosVisualizar (alores de a!ti(os *i)os 7"E6lorer '+0$,

Visualizar 'ltas de '!ti(os Fi)os

Visualizar .ire!torio de nmo(ilizados no !ontabilizados '&$%Visualizar 'mortiza!iones '&03

'rbol in*ormes de a!ti(os *i)os 7sistemas de in*orma!in '&T0

Visualizar 'F no !ontabilizados S9':&98;0$%0Plani*i!a!in de !ostos 6rimarios de 'mortiza!in '&$3

Plani*i!a!in de Obras en Pro!eso '&$3

Com6robantes de &eten!in de V'Com6robantes de &eten!in de S:&:ibro de Com6ras del mes:ibro de Ventas del mes&eten!iones Muni!i6alesCom6robantes de &eten!in de S:& 6or .o!umento

:S'"' - :ey de m6uesto sobre 'l!o@oles y "s6e!ies 'l!o@li!as

:ibro de .iario 7.iario de .o!umentos S9':&98;0$%%8;Balan!e / #LP S9':&98;0$%%82:ibro Fis!al de Fa!tura!in

'&0S9':&98;0$%00

Medios Magneti!os4 #enera!in de ar!@i(o T=T de la &eten!in del V'76ara en(iar al S",'T a tra(Hs del 6ortal


15/50

alCrear .o!umento Ti6o F-0$Crear .o!umento '6artado F-0%"ntrada &?6ida de Cuenta Mayor F-0%

Crear .o!umento Preliminar F-Modi*i!ar .o!umento de '!reedor/.eudor/:ibro Mayor FB0%

'nular .o!umento :ibro Mayor/.eudores/'!reedores FB08&egistrar .o!umento de Cuenta de Mayor 7#enerar &egistro Contable FB0Crear .o!umento Peridi!o FB.$Contabilizar .o!umentos Contables a 6artir de .o!umentos Peridi!os FD$2

FBV0

Contabilizar .o!umento Preliminar de :ibro Mayor /.eudor/'!reedor FBV0

FBV%

Com6ensa!in "M/&F FD$>

Com6ensar Cuenta de Mayor F-03Com6ensa!in 'utom?ti!a de Cuentas de Mayor FD$3Valora!in de Partidas 'biertas en Moneda "Etran)era FD0Modi*i!ar O6era!in Multiso!iedad FB%Visualizar O6era!in Multiso!iedad FB3:iuidar y Com6ensar Cuenta de Mayor F-02Trasladar y Com6ensar 6artidas de Cuentas de Mayor F-30

'rrastre de Saldos de Cuentas de Mayor'nular O6era!in Multiso!iedad FB8'nula!in de .o!umento en Masa FD80'nular Com6ensa!iones FB&'Visualizar Plan de Cuentas FD$0

Saldos de !uentas de mayor FD08'n?lisis de &e!on!ilia!in FD03Visualizar Partidas ndi(iduales :ibro Mayor FD$:istar .o!umentos Peridi!os Originales FD$Visualizar rbol de sele!!in de n*ormes de :ibro de Mayor FD>;

Visualizar .o!umento de Mayor / Cuentas 6or Cobrar / Cuentas 6or Pagar FB03

FB02

Visualizar/Modi*i!ar Partidas ndi(iduales de Cuenta Mayor FB:3,

FBV3

Visualizar Saldos de Cuenta de Mayor FS$0,!misin de Re"ortes de !stados FinancierosVisualizar saldos F'#:B03Visualizar y modi*i!ar 6artidas indi(iduales F'#::03Visualizar los saldos de la !uenta de mayor 7lista S9P:098000030

'!tualizar ti6os de !ambio S9BC"98000$;2Com6arati(o de do!umentos / !i*ras de mo(imientos F'#:F03")e!utar Cierre de Perodos en mdulos de MM MMPV

&e6orte mensual de utiliza!in de *a!turas 7Visado de Fa!turaI n1mero de!ontrol y n1mero de *a!tura

Borrar .o!umento Preliminar de Mayor / Cuentas 6or Cobrar / Cuentas 6orPagar

Modi*i!ar .o!umento Preliminar de Mayor/Cuentas 6or Cobrar/Cuenta 6orPagar

FD$ / F'#:#VT&

Visualizar Modi*i!a!iones de .o!umentos de '!reedor/.eudor/:ibro Mayor

Visualizar.o!umento Preliminar de Mayor/Cuentas 6or Cobrar/Cuenta 6orPagar


16/50

")e!utar Cierre de Perodos en mdulos de CO O


17/50

:as monedas m?s utilizadas son "&4 S.

'so!iar !ustodio del a!ti(o 7em6leado

,"V' ,C:SO,,"V' ,C:SO,

= F


18/50

,"V' ,C:SO, = =

===

==

=====

=====

,"V' ,C:SO,,"V' ,C:SO, =

'so!iar (endedores 7$ y %4 su6er(isor de!obranzas4 6or !liente

'lma!enar .atos de la :i!en!ia de :i!ores6ara ser (alidada al momento de *a!turar

Polti!as de ,i(eles de '6roba!in 7ParaFa!turar - Validar !on rea Comer!ial

Pagos4 amortiza!iones y !uenta 6or !obrarde las 6olizas 6atrimoniales y de 6ersonalSeguimientos de siniestros 7eEtra!ontable&eembolsos de gastos de seguro aem6leados 6or 6arte de Multina!ional deseguros4 SeguimientoD

Cru!e de in*orma!in entre 6ro(eedores y"m6resa


19/50

=

=

=

V':.'& CO, ": &"' COM"&C':V':.'& CO, ": &"' COM"&C':

'tar anti!i6o a la OCD'6li!a!in de anti!i6os eEistentes almomento del 6ago 76ro6uesta de 6ago#estin de anti!i6os 6ara #astos de Via)esde "m6leados 7de6endiendo de de*ini!ina!er!a de la *un!ionalidad de #astos de

Via)e"*e!tos 6or 6agar y !artas de !redito46restamos e in(ersiones

Trans*orma la in*orma!in del eEtra!toban!ario a *ormato Multi!as@ 75

.e*inir ni(eles y gru6os de tesorera - Ban!os#ru6osI ,mina4 Mer!adeo4 &e6uestos4n(ersiones4 nsumo de "n(asadosDProye!!iones a tres meses y real diarioDCortes semanalesD

.e*inir ni(eles y gru6os de tesorera - CEP yCEC#ru6osI ,mina4 Mer!adeo4 &e6uestos4n(ersiones4 nsumo de "n(asadosDProye!!iones a tres meses y real diarioD

Cortes semanalesD

$D na !a)a !@i!a 6or !entro de distribu!in y(arias 6or !ada 6lantaD%D n !ustodio 6or !a)a !@i!a 7determinar deue manera aso!iarlo a la !a)a !@i!a 6uestoue el !@eue de re6osi!in se aso!ia a este!ustodioD3D Ti6i*i!a!in de los gastos 7!uentas!ontables a a*e!tar y o6era!iones de la !a)a!@i!aD2D Pro!eso NFondo de Traba)oNI

2D$D Cuentas es6e!i*i!as 6ara este *inD 2D%D 'nalizar si a6li!a mantenerlas o noD

V':.'& ", CO,G,TO CO, &"'COM"&C':


20/50

V':.'& CO, ": &"' COM"&C':

V':.'& CO, ": &"' COM"&C':

"n !aso ue a6liue

"*e!tos 6or !obrar - CM"

V"&FC'& S 'P:C'V"&FC'& S 'P:C'

Criterios de A$ru"acin de la ,n+ormacin)Re$in5reaCentros de DistribucinCanalCliente

CM" - C@eue .e(uelto Clase de.o!umento 7!onsiderar Polti!a de [email protected](ueltoI al 3erD C@eue de(uelto4 se eliminael !rHdito y 6asa a ser !ontado -COMP'&T& CO, ": &"' COM"&C':

&e!lasi*i!ar las 6artidas manteniendo lain*orma!in de las *a!turas/do!umentosoriginales ue !on*orman la deuda - CM"

V"&FC'& S 'P:C' P"S S" "ST'&J',MP&M",.O PO& V",T'S

.os ni(eles de '(isos de Cobro - .os ti6osde !arta de a(iso de !obro

V':.'& CO, ": &"' COM"&C':Se debe generar una nue(a *a!tura !on las

mismas !ondi!iones de la original

Validar ue no se re6ita la !ombina!in .Ban!o nroD6lanilla de de6sitoD


21/50

,"V' ,C:SO,,"V' ,C:SO,,"V' ,C:SO,,"V' ,C:SO,

,"V' ,C:SO,

,O 'P:C'

Veri*i!ar si a6li!a

,O 'P:C'

Veri*i!ar !on el ?rea logisti!a el es!enario deCom6ras de '!ti(o Fi)o

.e6ender? de la de*ini!in de !mo se#estinar?n las Obras en 6ro!esoD

'6li!a en !aso de Obras en Pro!eso sinorigen en O






'6li!a en !aso de Obras en Pro!eso !onorigen en O


'6li!a en !aso de Obras en Pro!eso !onorigen en O

Veri*i!ar !on el ?rea !omer!ial el es!enariode Ventas de '!ti(o Fi)o


22/50

"stima!in 6ara '!ti(os Fi)os

"s una lo!aliza!in de Brasil

"stima!in 6ara Ca6italiza!in de Obras enPro!eso

"stima!in 6ara Ca6italiza!in de Obras enPro!eso

Com"lementar con res"onsable del reade im"uestos) 6ose+ina Mora

PVP 7Venta4 Produ!!in 7Co!imiento y"E6edi!in 7Salida:ibro de :i!ores


23/50

=

==

=

=

=

=

==

=

=.etalle en el sub6ro!eso

,"V' ,C:SO, =

,"V' ,C:SO, =

,"V' ,C:SO, =

,"V' ,C:SO,,"V' ,C:SO,,"V' ,C:SO,


24/50

,"V' ,C:SO,

,"V' ,C:SO,

,"V' ,C:SO,,"V' ,C:SO,,"V' ,C:SO,

,"V' ,C:SO,,"V' ,C:SO,

,"V' ,C:SO,PR*C!S* !/ R!V,S,7/A"ro8imado de 9:: relaciones al mes

.e*inir 6oliti!as de regristrro de re6ortes de(ia)es

PR*C!S* !/ R!V,S,7/A"ro8imado de 9:: relaciones al mes


25/50

AnalistadeBancos

= =

= =

=

AdministradordeCuentas

"orPa$ar2

Car$os)Tesorero;

AdministradordeCuentas

"orPa$ar

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