Figueres de Serveis, SAConsell d’administració

Sessió ordinària

Figueres, 31 de març de 2014

Punts rellevants de l’Ordre del dia

-Informe de la Direcció (ISO-9001, previsions tresoreria, informes dels serveis, etc)

-Procés de renovació de la gerència

-Formulació dels comptes anuals de l’exercici econòmic 2013

-Plecs de contractació: parquímetres, energia elèctrica i busos

Informe de la Direcció(ISO-9001, pla de tresoreria i informe dels serveis)

Punt 2 de l’Ordre del dia

Destaca de la gestió 2013

-Ampliació de la gestió de l’aigua al municipi de Vilafant

-Augment del benefici previst inicialment:

• Millor resultat en el servei de sanejament• Millores a Vilafant sense aplicació del pla de finançament previst sinó a càrrec de fons

propis de l’Ajuntament de Vilafant• Menys cost de personal del previst inicialment (no execució del projecte d’àrea verda)

• Modificació en la implementació de dues inversions: àrea verda i bus urbà

-Retorn d’un 4,66% de sous del 8% acordat al conveni col·lectiu del 2013

-Voluntat de l’Ajuntament de Figueres de retornar la paga extraordinària 2012 en base a sentències vigents

-Imminent certificació UNE-EN ISO 9001:2008

UNE-EN ISO-9001:2008

-Gener 2014: auditoria interna i revisió per part de la Direcció

-Febrer 2014: auditoria externa (AENOR)

-Març 2014: presentació d’un “Pla d’actuacions correctores”

-2014: previsió d’assolir la certificació per part d’AENOR

Previsió tresoreria

- Es facilita als membres del Consell de Direcció la previsió anual del Pla de tresoreria 2014

Informe dels serveis

-Assegurament del subministrament en alta amb una capacitat del 50% per sobre de les necessitats actuals

-El rendiment de la xarxa ha passat d’estar per sota del 40% a l’inici de l’explotació, a estar per sobre el 52%. L’aigua no controlada es redueix en una quarta part.

-Augment del rendiment energètic dels pous, de 0.608 a 0.502 Kw.h/ m3.

-Implantació d’un sistema d’avisos de tall d’aigua i disminució del temps de resolució d’avaries.

-Dificultats en l’explotació i localització de fuites degut a la baixa fiabilitat dels plànols. Retard en la localització i augment de l’afectacióals abonats, amb més hores dedicades a l’explotació.

Abastament al municipi de Vilafant

Informe dels serveis

- El rendiment actual de la xarxa se situa per sobre del 77%, el millor rendiment mai aconseguit.

- L’intensa campanya de recerca de fuites duta a terme durant el 2013 ha permès augmentar el rendiment, el qual havia sofert una disminuciódegut a la diversificació d’esforços (portada d’aigua, posada en servei de Vilafant)

- La nova connexió des de la Resclosa de Pont de Molins ha permès assegurar el subministrament a la ciutat. Es garanteix el subministrament en un 90% gràcies a l’alta capacitat de la ETAP i a la disponibilitat de l’estació de bombament

- Resta pendent la substitució de, com a mínim, una de les canonades actuals.

Xarxa d’abastament a Figueres

Informe dels serveisConvenis amb pobles de l’entorn

Llers Aigua en alta Comptador lloc provisional. Canonada construïda amb l’ACA i centre penitenciari. Contracte de subministrament

Cabanes Aigua en alta Possibilitat de subministrar Vilabertran des de la seva canonada. Contracte de subministrament

Vila sacra Aigua en alta Portada des de Vilatenim. Contracte de subministrament

Riumors/Fortià Aigua en alta Mancomunitat abastament canonada El Far-Vilamalla. Contracte singular contra una mancomunitat. Projectada nova canonada

El Far Aigua en alta Mancomunitat abastament canonada El Far-Vilamalla

Vilamalla Aigua en alta Mancomunitat abastament canonada El Far-Vilamalla. Pagament segons cabal necessitat

Santa Llogaia Aigua en alta Possibilitat de subministrar Borrassà des de Santa Llogaia. Contracte de subministrament. Interconnexió amb Vilamalla

Vilabertran Pendent Dues possibilitats: subministrament portada Cabanes o Zona bombers. Obres

Borrassà Pendent Projecte portada des de Santa Llogaia. Possible futura connexió amb pobles oest

Centre penitenciari Pendent Subministrament amb preu especial centre oficials (1r tram)

Pobles oest Pendent Possibilitat futura xarxa Figueres Vilafant- Pobles oest Borrassà

Vilafant Contracte gestió en baixa i subministrament en alta

Subministrament massiu des de Figueres

Informe dels serveis

- Possibilitat d’ampliar el rang de l’abastament en alta

- Possibilitat de millorar la fiabilitat de les connexions tancant algun anell

- Possibilitat de gestionar el servei d’algun altre poble

Convenis amb pobles de l’entorn

Informe dels serveis

-Exp. contractació 2 busos: Actualment en tràmit pendent de la resolució del Departament d’Economia i Finances.

-Implantació zona verda: Prevista l’aprovació, en el proper Consell, dels plecs de condicions, inici de les proves al carrer a l’agost, i funcionament regular al setembre. Treball conjunt entre l’OMAC i el dep. d’informàtica de l’ Ajuntament per al desenvolupament del protocol d’acreditació dels usuaris de la zona.

-Hibridització d’un autobús diesel: Treball conjunt amb un emprenedor local, BeElèctric, per poder hibriditzar un dels autobusos de la flota de Fisersa. Valorar l’estalvi de consum i la viabilitat econòmica del projecte.

Mobilitat urbana i transport

Informe dels serveisPrograma de gestió integral (ERP) Microsoft Axapta

-2006: Decisió d’implantar una aplicació de gestió integral de l’empresa (ERP) per tal d’unificar processos i bases de dades, i reduir el traspàs de dades entre els diferents sistemes d’informació existents. S’adquireix l’aplicació Microsoft Axapta 3.0.

-Actualment necessitat d’actualitzar l’aplicació. Es plantegen dues opcions, ambdues amb un esforç important, tant a nivell econòmic com a nivell de càrrega de treball.

1.Adquirir la darrera actualització de l’Axapta (AX 2012) 59.500 euros 2.Escollir nou programari i canvi en el model de gestió 143.500 euros

Informe del cap del servei informàtic recomana opció 1

Procés de renovació de la gerència

Punt 4 de l’Ordre del dia

Procés selectiu gerent17-02-2014 Aprovació de les bases per a la selecció

20-02-2014 Resolució del Conseller-delegat retocant els requisits ampliant el ventall de formació.

25-02-2014 Publicació convocatòria al BOP

14-03-2014 Publicació convocatòria al DOGC

21-03-2014 Es publica a Infojobs, Linkedin, IESE i ESADE

31-03-2014 Finalització de recepció de candidatures (15.00h)

28-03-2014 Recepció de 12 instàncies amb la documentaciócorrecta. S’han rebut 40 CV que cal complementar segons els requisits de les bases publicades

Pròxims passos: constitució del tribunal avaluador, informes psicotècnics i selecció

Formulació dels comptes anuals de l’exercici econòmic 2013

Punt 5 de l’Ordre del dia

Figueres de Serveis, SA31.12.2013

• Capital social 1.099.848,30 euros

• Total balanç 5.362.947,02 euros

• Participació de l’Aj. Figueres 99,94%

• Fons de maniobra 970.954,87 euros

Principals dades econòmiques

• Xifra de negocis 4.516.021,46 euros (+6,3% 2012)

• Resultat explotació 165.035,29 euros (+24,5% 2012)

• Ingressos financers 71.183,74 euros (+163,5% 2012)

• Resultat exercici 224.320,81 euros (+71,0% 2012)

Principals dades econòmiques

Compte de Pèrdues i Guanys (31.12.2013):

Distribució del resultat de l’exercici

22.432,08; 10%

201.888,73; 90%

Reserva legalReserva voluntària

Desglossament resultat exercici

0,00 €

258.989,00 €

-34.667,00 €-50.000,00 €

0,00 €

50.000,00 €

100.000,00 €

150.000,00 €

200.000,00 €

250.000,00 €

300.000,00 €

Serveis Aigües Transports

-Transport Urbà (-)

-Sare (+)

-Grua (+)

-Aigües (+)

-Sanejament (+)

-Clavegueram (+)

-Aigües Vilafant (+)

Resultat de l’exercici per serveis 2013 Resultat total:

224.320,81 euros

Subvencions, donacions i llegats

680.160,00; 99%

4.462,56; 1%

Ajuntament de Figueres

Gencat

Ajuntament de Figueres: cobertura del dèficit de la gestió del transport urbà

Generalitat de Catalunya: fomentar condicions de seguretat i incorporació de les TIC i millores ambientals

Distribució del personal

0

10

20

30

40

50

60

70

Alts directius Tècnics i professionals cinetíf ics etc

Tipus administratiu

Resta personal qualif icat

1

1814

63

1

1713

63

20132012

86; 90%

10; 10%

Total empleat mig fixTotal empleat mig no fix

Total treballadors: 96

Plecs de contractació(parquímetres, energia elèctrica i autobusos)

Punts 7 i 8 de l’Ordre del dia

Plecs de contractació

- CPO: Subministraments, instal·lació i posada en funcionament pel sistema d’arrendament, de parquímetres per a la regulació i gestió de l'àrea verda integral a Figueres

- CPO: Subministraments d’energia elèctrica amb destinació a Figueres de Serveis, SA derivada de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica adjudicat per la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya

- CPO: Adquisició i subministrament de dos busos per al servei de transport urbà de Figueres

Proposta d’aprovació dels plecs de clàusules tècniques i administratives:

Moltes gràcies,

Manuel Toro i CollConseller Delegat

Figueres de Serveis, SA

Figueres, 31 de març de 2014