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Demonstrações Financeiras - Edição 490 - Abril/ 2017

REVISTA

PresidenteRobert van Dijk

Vice-PresidentesCarlos Ambrósio, Conrado Engel, Flavio Souza, José Olympio Pereira, Márcio Hamilton, Pedro Lorenzini, Sérgio Cutoloe Vinicius Albernaz

DiretoresAlenir Romanello, Carlos Salamonde, Celso Scaramuzza, Felipe Campos, Fernando Rabello, José Eduardo Laloni, Julio Capua, Luiz Chrysostomo, Luiz Fernando Figueiredo, Luiz Sorge, Richard Ziliotto, Saša Markus e Vital Menezes

Comitê ExecutivoJosé Carlos Doherty, Ana Claudia Leoni, Guilherme Benaderet, Patrícia Herculano, Marcelo Billi, Soraya Alves e Eliana Marino

Rio de JaneiroAvenida República do Chile, 23013º andar CEP 20031-170 + 21 3814 3800

São PauloAv. das Nações Unidas, 8501 21º andarCEP 05425-070 + 11 3471 4200

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Revista ANBIMAPublicação mensal online especializada na divulgação de demonstrações financeiras de instituições do mercado.

ATIVA S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES 4BANCO BTG PACTUAL S/A 5BANCO CARGILL S/A 10BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB 11BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A 12BANCO FIDIS S/A 13BANCO GUANABARA S/A 14BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A 15BANCO JOHN DEERE S/A 17BANCO MODAL S.A 19BANCO MORGAN STANLEY S/A 21BANCO PINE S/A 23BANCO SISTEMA S.A. 6BANCO VOTORANTIM S/A 25BANESTES DTVM 28BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MÚLTIPLO S.A. 29BGC LIQUIDEZ DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 31BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM 7BTG PACTUAL CORRETORA DE TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS S/A 8BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 9C.M. CAPITAL MARKETS CORR. DE CÂMBIO, TÍT. E VAL. MOB. LTDA 32C.M. CAPITAL MARKETS DTVM LTDA 33DECYSEO CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. 34GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MÚLTIPLO S/A 35GOLDMAN SACHS DO BRASIL CORR. DE TIT. E VAL. MOBILIÁRIOS S/A 36ICAP DO BRASIL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA 37ICATU DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA 38INDUSTRIAL DO BRASIL DTVM LTDA 16INFINITY CORRETORA DE CÂMBIO, TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS S/A 39JOHN DEERE DISTR. DE TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS LTDA 18MAGLIANO S/A CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS 40MERRILL LYNCH S/A CORRETORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS 30MODAL DITRIBUÍDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILÍARIOS LTDA. 20MORGAN STANLEY CTVM S/A 22

Índice

2

OPPORTUNITY DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA 41PINE INVESTIMENTOS DTVM LTDA 24PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A 42PLANNER SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR S/A 43PLANNER TRUSTEE - DIST. DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 44RENASCENÇA DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA 45SAX S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 46VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA 26VOTORANTIM CORRETORA DE TÍTULOS VALORES MOBILIÁRIOS LTDA 27INSTITUIÇÕES ASSOCIADAS 47

3

Revista ANBIMA - Abr 2017 4

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2017 (Valores em Milhares de Reais)

ATIVO PASSIVOCIRCULANTE ........................................................... 155.533 Disponibilidades ....................................................... 5.224 Aplicações Interfinanceiras de Liquidez ................ 33.499 Aplicações no Mercado Aberto ............................... 33.499 Títulos e Valores Mobiliários e Instr. Financ.Derivativios ..................................... 1.018 Carteira Própria ...................................................... 1.018 Operações de Créditos ............................................ 380 Financ. de Títulos e Valores Mobiliários ................. 380 Outros Créditos ........................................................ 114.128 Rendas a Receber ................................................. 40 Negociação e Intermediação de Valores ................ 112.195 Diversos ................................................................. 1.965 (-) Provisão p/Outros Créditos de Liq. Duvidosa .... (72)Outros Valores e Bens ............................................. 1.284 Despesas Antecipadas ........................................... 1.284

NÃO CIRCULANTE.................................................. 70.188 Títulos e Valores Mobiliários e Instr. Financ.Derivativos ...................................... 57.480 Carteira Própria ...................................................... 4.293 Vinculados à Prestação de Garantias .................... 53.187 Outros Créditos ........................................................ 10.043 Diversos ................................................................. 10.043

PERMANENTE ......................................................... 2.665 Investimentos ........................................................... 286 Participações em Coligadas e Controladas ........... 90 Outros Investimentos ............................................. 196 Imobilizado de Uso ................................................... 1.337 Outras Imobilizações de Uso ................................. 8.394 (-) Depreciações Acumuladas ................................ (7.057)Intangível ................................................................... 1.042 Ativos Intangíveis ................................................... 7.199 (-) Amortização Acumulada .................................... (6.157)

TOTAL DO ATIVO ...................................................... 225.721

Carta Patente: A-67/3352

Rio de Janeiro - RJ Av. das Américas, 3500 - 3º andar CEP 22640-102 - Barra da Tijuca Tel.: (21) 3957-8335 / (21) 3958-0

CNPJ/MF: 33.775.974/0001-04

São Paulo - SP Rua Iguatemi, 192 - 15º andar - CEP 01451-011 Chácara Itaim - Tel.: (11) 3168-5088 - FAX (11) 3168-4001 E-mail: [email protected]

CIRCULANTE ........................................................ 192.742 Outras Obrigações ................................................ 192.742 Fiscais e Previdenciárias ..................................... 1.801 Negociação e Intermediação de Valores ............. 182.126 Diversas .............................................................. 8.815

NÃO CIRCULANTE............................................... 10.989 Outras Obrigações ................................................ 10.989 Diversas .............................................................. 10.989

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ........................................ 23.146 Capital Social ...................................................... 50.157 Capital - de domiciliados no país ....................... 50.157 Ajuste a valor de mercado - TVM e Derivativos .. (114) (-) Lucros ou Prejuízos Acumulados ................... (25.145) (-) Ações em Tesouraria ...................................... (1.752)

Conta de Resultados ............................................. (1.156) Receitas Operacionais ........................................ 16.142 (-) Despesas Operacionais .................................. (16.900) (-) Despesas Não Operacionais .......................... (71) (-) Imposto de Renda .......................................... (177) (-) Contribuição Social ......................................... (150)

TOTAL DO PASSIVO .............................................. 225.721

DERIVATIVOS - Circular BACEN nº 2.583 de 21/06/95Posição 31/03/2017

Valores em Milhares de R$

De Terceiros Mercado a Termo - BVSP Compras Vendas

Mercado de Opções - BVSP Compras Vendas

Mercado de Futuro - BM&F Compras Vendas

39.287 18.864

478.029 458.125

4.630.288 2.009.88

Mercado de Opções - BM&F Compras Vendas

Swaps - BM&F Vlr. dos Contratos de Terceiros Vlr. dos Contratos Intermediados

9711.192

60.000-

DIRETORIA: Augusto Afonso T. de Freitas CONTADOR: João Paulo Diniz CRC.: RJ 115.711/O-3 CPF.: 052.757.527-50AUDITORIA: Ernst & Young Auditores Independentes


BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2017 (Valores em Reais)

ATIVO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DIRETORIA

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ................................... 4.442.302.244,59DISPONIBILIDADES .................................... 195.150.496,24 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ . 199.999.099,21 Aplicações em operações compromissadas ... 199.999.099,21 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 806.183.353,13 Carteira própria ........................................ 410.999.903,37 Operações de swap ................................. 41.009.814,60 Vendas a termo a receber ........................ 222.620.477,20 Outros Derivativos .................................... 12.659.653,86 Vinculados à prestação de garantias ....... 118.893.504,10 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ............. 897.060,19 Outros sistemas de liquidação ................. 1.036,21 Créditos vinculados - Banco Central ........ 896.023,98 OPERAÇÕES DE CRÉDITO ........................ 828.223.697,50 Operações de crédito - setor privado ....... 924.223.303,55 (-) Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa ................................ (95.999.606,05)OUTROS CRÉDITOS ................................... 2.405.624.365,59 Carteira de câmbio ................................... 2.319.920.961,47 Créditos tributários ................................... 77.595.093,74 Devedores por depósitos em garantia ..... 27.158.195,25 Impostos e contribuições a compensar ... 473.049,16 Diversos ................................................... 25.948,05 (-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa ................................ (19.548.882,08)OUTROS VALORES E BENS ...................... 6.224.172,73 Despesas antecipadas ............................. 6.224.172,73 PERMANENTE ............................................ 298.137,90INVESTIMENTOS ........................................ 646,16 Outros investimentos ................................ 646,16 IMOBILIZADO DE USO ................................ 183.984,29 Outras imobilizações de uso .................... 522.053,89 (-) Depreciações acumuladas .................. (338.069,60)INTANGÍVEL................................................. 113.507,45 Outros ativos intangíveis .......................... 113.507,45

TOTAL DO ATIVO ........................................ 4.442.600.382,49

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ................................... 3.976.842.999,14DEPÓSITOS ................................................. 201.834.045,54 Depósitos à vista ..................................... 34.199.896,67 Depósitos a prazo .................................... 167.634.148,87 RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, L.I. HIP. E DEBENTURES ..................................... 541.026.561,21 Obrigações por emissão de letras de crédito do agronegócio .......................... 541.026.561,21 RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS .......... 193.109.582,58 Recursos em trânsito de terceiros .......... 193.109.582,58 OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS ......... 1.373.542.460,63 Empréstimos no exterior .......................... 1.373.542.460,63 OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR . 422.419.201,81 Repasses do exterior .............................. 422.419.201,81 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ... 219.841.402,25 Operações de swap ................................. 39.824.405,93 Obrigações por compra a termo a pagar . 180.016.996,32 OUTRAS OBRIGAÇÕES ............................. 1.025.069.745,12 Câmbio a liquidar ..................................... 950.855.894,66 Fiscais e previdenciárias .......................... 30.004.700,63 Negociação e intermediação de valores .. 1.136.201,71 Valores a pagar a Sociedade Ligada........ 331.424,83 Diversas ................................................... 42.741.523,29

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ............................... 440.728.697,83 Capital social ............................................ 350.557.852,00 De Domiciliados no país ......................... 350.557.852,00 Reservas de lucros ................................... 92.278.702,72 Ajuste de avaliação patrimonial ................ 989.451,19 (-) Prejuízos acumulados ......................... (3.097.308,08)

CONTAS DE RESULTADO .......................... 25.028.685,52 Receitas operacionais ............................. 1.089.212.777,49 (-) Despesas operacionais ....................... (1.064.184.091,97)

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ... 4.442.600.382,49

CONTADOR: Marcelo PongeluppiCRC: 1SP212314/O-4

Banco Cargill S/ASão PauloAv. Dr. Chucri Zaidan, 1240 - Vila São FranciscoCEP: 04711-130 - Morumbi Corporate – Torre DiamondTel.: (11) 5099-3917 - Fax (11) 5099-3110CNPJ: 03.609.817/0001-50Home Page: http://www.bancocargill.com.br

http://www.bancocedula.com.br



ATIVO PASSIVO

Banco Cooperativo do Brasil S.A.CNPJ 02.038.232/0001-64

SIG, Quadra 06/Lote 2080, Brasília - DFHome Page: http://www.bancoob.com.br

DIRETORIA:Marco Aurélio Borges de Almada Abreu - Diretor PresidenteÊnio Meinen - DiretorRicardo Simone Pereira - DiretorRubens Rodrigues Filho - Diretor

CONTADOR:Primo João CraccoCRC (SP) 149.703/0-S -DF

CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE ...... 37.786.935.214,10 Disponibilidades .............................................. 4.336.381,16 Aplicações interfinanceiras de liquidez ....... 11.750.002.489,42 Aplicações no mercado aberto ..................... 9.607.132.574,82 Aplicaçõesemdepósitosinterfinanceiros .... 2.142.869.914,60 Títulos e valores mobiliários .......................... 11.029.089.614,11 Carteira própria .............................................. 7.522.230.206,52 Vinculados a compromissos de recompra ... 132.909.711,79 Vinculados a prestação de garantias ............ 3.373.949.695,80 Relações interfinanceiras ............................... 1.061.142.980,79 Pagamentos e recebimentos a liquidar ........ 454.074.308,19 Créditos vinculados ao Banco Central ......... 606.996.672,60 Relações com correspondentes ................... 72.000,00 Operações de crédito ...................................... 9.951.612.400,91 Operações de crédito Setor privado ................................................ 9.992.157.334,82 (-) Provisão para operações crédito .............. (40.544.933,91)Outros créditos ................................................. 3.955.206.083,98 Rendas a receber .......................................... 20.260.025,05 Diversos.......................................................... 3.945.549.166,53 Títulos e Créditos a Receber - Cartão de Crédito ..................................................... 1.781.082.676,05 Títulos e Créditos a Receber - Adquirência .. 2.019.565.606,54 Outros ............................................................. 144.900.883,94 (-) Provisão para Outros Créditos em Liquidação .............................................. (10.603.107,60)Outros valores e bens ..................................... 35.545.263,73 Bens não de Uso Próprio .............................. 120.000,00 Material em Estoque ...................................... 1.729.954,92 Despesas antecipadas .................................. 33.695.308,81 PERMANENTE ................................................ 128.079.226,86 Investimentos ................................................... 77.117.907,35 Participações em coligadas e controladas ... 76.917.918,08 Outros investimentos ..................................... 174.509,80 Ações e cotas................................................. 25.479,47 Imobilizado ........................................................ 47.712.293,83 Imóveis de uso ............................................... 55.914.207,75 Outras imobilizações de uso ......................... 15.764.134,68 (-) Depreciações acumuladas ....................... (23.966.048,60)Intangível ........................................................... 3.249.025,68 Software ......................................................... 9.182.226,31 (-) Amortizações acumuladas ........................ (5.933.200,63)

TOTAL DO ATIVO ........................................ 37.915.014.440,96

CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE ...... 36.523.517.952,94 Depósitos .................................................... 28.501.969.687,21 Depósitos à vista ...................................... 28.200.039,98 Depósitos de poupança ............................ 3.201.494.304,09 Depósitosinterfinanceiros-Rural ............ 3.871.247.689,81 Depósitosinterfinanceiros-Cooperativas ... 21.057.331.956,35 Depósitos a prazo .................................... 343.695.696,98 Captações no mercado aberto .................. 1.321.088.467,14 Carteira própria ........................................ 132.538.873,69 Carteira de terceiros ................................. 1.188.549.593,45 Recursos de aceites cambiais, letras imob, hipotec e debent. .................................... 347.017.152,51 Obrigação por emissão de letras de crédito agronegócio ................................ 347.017.152,51 Relações interfinanceiras .......................... 617.330.995,38 Recebimentos e pagamentos a liquidar ... 617.330.995,38 Relações interdependências ..................... 20.398.953,25 Recursos em trânsito de terceiros ............ 20.398.953,25 Obrigações por empréstimos e repasses - instituições oficiais ................................ 2.343.092.675,72 Tesouro Nacional ...................................... 21.591,27 Banco do Brasil ........................................ 58.568.557,87 BNDES ..................................................... 1.244.180.350,78 FINAME .................................................... 678.284.505,23 Outras instituições .................................... 362.037.670,57 Outras obrigações ...................................... 3.372.620.021,73 Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados ........................................ 154.884.645,88 Sociais e estatutárias ............................... 10.012.598,82 Fiscais e previdenciárias .......................... 53.880.141,27 Diversas ................................................... 3.153.842.635,76 Valores a pagar - Cartão de Crédito ......... 1.633.787.097,02 Valores a pagar - Adquirência .................. 1.416.607.107,16 Outros ....................................................... 103.448.431,58 Resultados de exercícios futuros ............. 52.421,32 Rendas antecipadas ................................. 52.421,32 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ............................. 1.391.444.066,70 Capital social .............................................. 1.164.179.204,59 Capital ...................................................... 1.164.179.204,59 Aumento de capital ................................... 155.062.616,87 (-) Capital a realizar .................................. (155.062.616,87)Reserva de capital ...................................... 44.648,19 Reserva de lucros....................................... 178.071.842,15 Ajuste a valor de mercado - TVM .............. (1.555.674,62)Ações em tesouraria .................................. (25.914,13)Resultado no período ................................. 50.729.960,52 TOTAL DO PASSIVO ................................... 37.915.014.440,96


BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2017 (Valores em Reais Mil)

ATIVO PASSIVO

Contador:Eduardo Netto SarubbiCRC-RS: 060.899/O-8

DIRETORIA:Edson Georges Nassar - Diretor-presidenteJoão Francisco Sanchez Tavares - Diretor Executivo de Administração e FinançasDaniel Frederic Van Det - Diretor Executivo de CréditoJúlio Pereira Cardozo Júnior - Diretor de Recursos de Terceiros, Economia e RiscosWolney Romano - Diretor de TesourariaCidmar Luis Stoffel - Diretor de Cartões, Consórcios e Seguros

BANCO COOPERATIVO SICREDI S/ACNPJ/M.F. 01.181.521/0001-55Av. Assis Brasil, nº 3940Porto Alegre - RS - CEP 91010-003Tel.: PABX (51) 3358-4700 - FAX (51) 3358-4801Home Page: http://www.sicredi.com.br

CIRCULANTE ......................................................... 36.801.643Disponibilidades ..................................................... 67.715Aplicações Interfinanceiras de Liquidez .............. 11.609.075 Aplicações Mercado Aberto ................................. 10.375.283 AplicaçõesemDepósitosInterfinanceiros ........... 1.196.092 Aplicações em Moeda Estrangeira ...................... 37.700Títulos e Valores Mobiliários ................................. 6.374.756 Carteira Própria .................................................... 756.280 Vinculados a Operações Compromissadas ......... 4.283.385 Vinculados à Prestação em Garantia ................... 1.335.091Instrumentos Financeiros e Derivativos .............. 934 Instrumentos Financeiros e Derivativos ............... 934Relações Interfinanceiras ...................................... 955.031 Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ............. 4.965 Depósitos no Banco Central ................................ 949.951 Convênios ............................................................ 115Relações Interdependências ................................. 225 Transferências Internas de Recursos .................. 225Operações de Crédito - Setor Privado.................. 16.690.103 Empréstimos ........................................................ 447.223 Financiamentos .................................................... 799.280 Financiamentos Rurais ........................................ 15.388.650 Financiamentos Imobiliários ................................. 67.814 (-) Provisão Risco Operações Crédito ................. (12.864)Outros Créditos ...................................................... 1.100.758 Carteira de Câmbio .............................................. 67.716 Rendas a Receber ............................................... 31.770 Negociação e Intermediação ............................... 167 Diversos ............................................................... 1.001.704 (-) Provisão Outros Riscos Crédito ...................... (599)Outros Valores e Bens ........................................... 3.046 Outros Valores e Bens ......................................... 3.046 PERMANENTE ....................................................... 170.136Investimento ........................................................... 160.030 Participação em Controladas e Coligadas ........... 159.626 Outros Investimentos ........................................... 404Imobilizado de Uso ................................................. 9.556 Imóveis de Uso .................................................... 4.440 Outras Imobilizações de Uso ............................... 12.198 (-) Depreciação Acumulada .................................. (7.082)Ativos Intangíveis ................................................... 550 Ativos Intangíveis ................................................. 2.146 (-) Amortização Acumulada .................................. (1.596)

TOTAL DO ATIVO .................................................. 36.971.778

CIRCULANTE .......................................................... 35.740.802Depósitos ................................................................. 13.097.258 Depósitos à Vista .................................................. 78.313 Depósitos Poupança ............................................. 6.978.446 DepósitosInterfinanceiros ..................................... 6.025.497 Depósitos a Prazo ................................................. 15.002Captações no Mercado Aberto ............................... 13.373.251 Carteira Própria ..................................................... 4.271.574 Carteira de Terceiros ............................................. 9.101.677 Recursos de Emissão de Títulos .......................... 561.669 Rec. de Letras Imob., Hipotecárias, de Crédito e Similares ......................................... 561.669Relações Interfinanceiras ....................................... 252 Recebimentos e Pagamentos a Liquidar .............. 252Relações Interdependências .................................. 69.007 Recursos em Trânsito de Terceiros ....................... 69.007Obrigações por Empréstimos ................................ 437.387 No País ................................................................. 30.465 No Exterior ............................................................ 406.922Obrigações p/ Repasses no País - Inst. Oficiais .. 6.689.131 Banco do Brasil - FCO .......................................... 217.116 BNDES - Financiamentos Rurais .......................... 4.424.758 BNDES - Finame ................................................... 2.047.257Outras Obrigações .................................................. 1.512.847 Instrumentos Financeiros e Derivativos ................ 16 Cobrança e Arrecadação de Tributos .................... 78.620 Carteira de Câmbio ............................................... 25.722 Sociais e Estatutárias ............................................ 100.989 Despesas Pessoal ................................................ 23.066 Fiscais e Previdenciárias ...................................... 17.119 Contas a Pagar ..................................................... 8.388 Juros Poupança .................................................... 25.317 Pagamentos a Repassar Prev. Social Cooperativas . 191 Previdência Social - Benefícios INSS ................... 7.010 Diversas ................................................................ 1.226.409 PATRIMÔNIO LÍQUIDO .......................................... 1.230.976Capital Social ........................................................... 1.168.974 Capital ................................................................... 1.168.974 De Domiciliados no País ..................................... 843.236 De Domiciliados no Exterior ................................ 325.738Reserva de Lucros .................................................. 37.465Ajustes Avaliação Patrimonial ............................... (928)Contas de Resultado ............................................... 25.465 Receitas Operacionais .......................................... 1.017.457 (-) Despesas Operacionais ................................... (973.129) Receitas Não Operacionais .................................. 65 (-) Imposto Renda ................................................. (10.519) (-) Contribuição Social ........................................... (8.409) TOTAL DO PASSIVO .............................................. 36.971.778

http://www.sicredi.com.br



ATIVO PASSIVO

BANCO FIDIS S/ACNPJ: 62.237.425/0001-76

Avenida Contorno, 3455Bairro Paulo Camilo - Betim - MG

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .............................................. 4.144.995DISPONIBILIDADES ............................................... 995APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ .. 367.962 Aplicações no Mercado Aberto ........................... 367.962TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS . 134.930 Carteira Própria ................................................... 129.268 InstrumentofinanceiroeDerivativos ................... 5.662OPERAÇÕES DE CREDITO ................................... 2.881.172 Setor Privado ....................................................... 2.968.399 (Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa) .. (87.227)OUTROS CRÉDITOS ............................................. 718.681 Rendas a receber ............................................... 2.386 Diversos ............................................................. 716.295 OUTROS VALORES E BENS ................................. 41.255 Outros Valores e Bens ......................................... 41.255

PERMANENTE ....................................................... 11.064IMOBILIZADO DE USO ........................................... 4.605 Outras Imobilizações de Uso .............................. 11.284 (Depreciações Acumuladas) ............................... (6.679) IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO .................... 29 Perdas em Arrendamentos a Amortizar .............. 41 (Amortizações Perdas diferidas) ......................... (12 )INTANGIVEL............................................................ 6.430 Outros Ativos Intangíveis ..................................... 11.160 (Amortizações Acumuladas) ................................ (4.730)

TOTAL DO ATIVO ................................................... 4.156.059

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ........................................... 3.515.152DEPÓSITOS ......................................................... 2.324.186 DepósitosInterfinanceiros ................................ 98.602 Depósitos a Prazo ............................................ 2.225.584OBRIGAÇÕES POR RECURSOS LETRAS FINANCEIRAS ................................................. 927.849 Letras Financeiras ............................................ 927.849 OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - ...... INSTITUIÇÕES OFICIAIS - BNDES .................... 145.654 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS .. 4.728 Instrumentos Financeiros Derivativos .............. 4.728 OUTRAS OBRIGAÇÕES ..................................... 112.735 I.O.F a Recolher ............................................... 5.152 Fiscais e Previdenciárias .................................. 9.732 Diversas ........................................................... 97.851RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS ...... 1.810 Resultados de Exercícios Futuros .................... 1.810

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ....................................... 639.097 Capital: ............................................................. 509.021 De Domiciliados no País ................................ 127.255 De Domiciliados no Exterior ........................... 381.766 Reserva Legal .................................................. 27.120 Reserva Especial ............................................. 94.305 Ajuste ao Valor de Mercado TVM e Derivados . (284) Lucros Acumulados .......................................... 8.935

TOTAL DO PASSIVO ........................................... 4.156.059

DIRETOR-PRESIDENTEGunnar Alejo Ramos Murillo

DIRETOR VICE-PRESIDENTEGilson de Oliveira Carvalho

CONTADORAEucy Aparecida AmorimCRC - MG - 055770/O-5

DIRETORESLucas FernandesLuciano Dall Bello



ATIVO PASSIVO

BANCO GUANABARA S.A.CNPJ: 31.880.826/0001-16Av. Brasil, 8255 - Ramos - CEP: 21030-000 - Rio de JaneiroTel.: (21) 2562.9600 - (21) 2562.9060 - Fax: (21) 2562.9686E-mail: [email protected]

NOTAS EXPLICATIVAS

Os valores de derivativos constantes de nosso balancete patrimonial, de 31/03/2017, representam operações de “swap” registradasna Cetip, apresentando a seguinte posição:

Diferencial a Receber 0 Diferencial a Pagar R$ 13 Mil Contas de Compensação R$ 975 Mil referentes a posição líquida por família de swap.

Conselho de AdministraçãoJacob Barata - PresidenteDavid Ferreira Barata - Vice-PresidenteRosane Ferreira Barata - Vice-Presidente

Diretoria ExecutivaPedro Aurélio Barata de Miranda Lins - Diretor PresidenteAntônio Pádua Arantes - Diretor

Ivan Souza de MoraisContador CRC (RJ) 62.649/O-7

CPF. 388.571.117-68

CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO .......................................... 1.248.710.780,42DISPONIBILIDADES ............................................. 1.302.167,24APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 404.442.948,32 Aplicações em Operações Compromissadas ... 404.442.948,32TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS .................. 396.823.349,01 Carteira Própria ................................................. 393.366.381,60 Vinculados a Operação compromissadas ......... 2.005.564,99VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS . 1.451.402,42 Titulos Dados em Garantia de Operações em Bolsas........................................................ 1.451.402,42RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ....................... 265.190,34 Pagamentos e Recebimentos a Liquidar .......... 28.531,79 Créditos Vinculados .......................................... 236.658,55 Depósitos no Banco Central ............................. 236.658,55OPERAÇÕES DE CREDITO ................................. 433.239.499,69 Operações de Crédito: ...................................... 449.187.660,28 Setor Privado .................................................... 449.187.660,28 (Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa) (15.948.160,59)OUTROS CREÉDITOS ......................................... 2.700.288,41 Diversos ............................................................ 3.119.008,11 (Créditos de Liquidação Duvidosa) ................... (418.719,70)OUTROS VALORES E BENS ............................... 9.937.337,41 Outros Valores e Bens ...................................... 9.893.482,58 Despesas Antecipadas ...................................... 43.854,83

PERMANENTE ................................................... 2.351.775,11INVESTIMENTOS ................................................. 1.857.873,30 Participações em Coligadas e Controladas ...... 380.561,30 No Exterior ........................................................ 380.561,30 Outros Investimentos ........................................ 1.477.312,00IMOBILIZADO DE USO ......................................... 269.202,57 Imóveis de Uso ................................................. 269.202,57INTANGIVEL.......................................................... 224.699,24 Outros Ativos Intangíveis .................................. 570.706,01 (Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis) . (346.006,77)

TOTAL DO ATIVO .............................................. 1.251.062.555,53

CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO ...............................................1.108.221.996,70DEPÓSITOS ............................................................. 1.008.111.784,30 Depositos à vista .................................................. 13.568.985,96 Depositos a Prazo ................................................ 994.542.798,34CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO .................. 2.003.559,15 Carteira Própria .................................................... 2.003.559,15RECURSOS DE ACEITES E EMISSAO DE TÍTULOS .... 58.500.810,62 Recursos de Letras Imobiliárias ........................... 58.500.810,62RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS .......................... 3.836,66 Serviços de Compensação de cheques ............... 3.836,66OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS ..................... 35.341.532,79 Repasses no País - Finame ................................ 35.341.532,79INSTRUMENTOS FINANC. DERIVATIVOS ............. 12.910,56 Operações de Swap ............................................. 12.910,56OUTRAS OBRIGAÇÕES ......................................... 4.247.562,62 Cobrança e Arrecadação de Trib. e Assemelhados . 159.516,59 Fiscais e Previdenciárias ..................................... 2.912.274,22 Negociação e Intermediação de Valores ............. 1.645,20 Diversas ............................................................... 1.174.126,61RESULTADO DE EXERCICIO FUTURO ................. 91.991,09 Resultado de Exercicios Futuros ......................... 91.991,09

PATRIMÔNIO LIQUIDO ........................................... 136.794.009,58 Capital Social ....................................................... 66.000.000,00 Reservas de Capital ............................................. 1.256.382,83 Reservas de Lucros ............................................. 69.537.626,75

CONTAS DE RESULTADO ...................................... 5.954.558,16 Receitas Operacionais ......................................... 52.389.186,01 (Despesas Operacionais) ..................................... (46.434.627,85)

TOTAL DO PASSIVO ............................................ 1.251.062.555,53



ATIVO PASSIVO

BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.CNPJ: 31.895.683/0001-16Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1703 - Itaim BibiCEP: 04543-000 - São Paulo - SPTel.: (11) 3049-9700 - Fax: (11) 3049-9852Home Page: http://www.bancoindustrial.com.br

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .... 2.780.282DISPONIBILIDADES ......................................................... 21.718APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ ... 603.355 Aplicações no mercado aberto ................................. 600.998 Aplicaçõesemdepósitosinterfinanceiros ................ 2.357TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS...................... 114.603 Carteira própria ........................................................ 104.116 Vinculados prestação de garantia ........................... 10.487RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ........................... 582 Pagamentos e recebimentos a liquidar .................... 238 Depositos no Banco Central .................................... 344OPERAÇÕES DE CRÉDITO ..................................... 1.132.266 Operações de crédito: .............................................. 1.153.992 Setor privado .......................................................... 1.153.992 (-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa ... (21.726)OUTROS CRÉDITOS ................................................. 777.107 Carteira de Cambio .................................................. 235.386 Rendas a receber ..................................................... 38 Adiantamentos e antecipação salariais ................... 17 Pagamentos a ressarcir ........................................... 441 Cred.trib.imposto de renda e contribuição social ..... 30.140 Devedores para cpa de valores e bens ................... 729 Devedores para dep. em garantia ............................ 65.170 Imposto de renda a compensar ............................... 6.110 Títulos e Créditos a receber ..................................... 385.483 Adiantamentos p/ pgto de contas ............................. 2.338 Devedores diversos - País ....................................... 53.826 Diversos ................................................................... 271 (-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa ................................................ (2.842)OUTROS VALORES E BENS .................................... 130.651 Bens não de uso próprio .......................................... 132.760 (-) Provisão para Desvalorizações ........................... (2.219) Despesas antecipadas ............................................. 110

PERMANENTE ........................................................... 38.236INVESTIMENTOS ....................................................... 5.465 Participações em controladas no país ..................... 5.217 Outros investimentos ............................................... 248IMOBILIZADO DE USO.............................................. 32.624 Imoveis de uso ......................................................... 27.592 Outras imobilizações de uso .................................... 15.532 (-) Depreciações acumuladas .................................. (10.500)INTANGÍVEL ............................................................... 147 Ativos Intangíveis ..................................................... 2.953 (-) Amortização acumulada ...................................... (2.806)

TOTAL DO ATIVO ........................................................ 2.818.518

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ...... 2.315.624DEPÓSITOS ............................................................... 1.209.274 Depósitos à vista ...................................................... 56.952 Depósitosinterfinanceiros ........................................ 100.729 Depósitos a prazo .................................................... 1.051.593CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO ................... 182.692 Carteira de Terceiros ................................................ 182.692 Recursos de Aceites e Emissão de Títulos .............. 460.091 Recebimentos Letras Imobiliárias, Hipotecas, Créd. 460.091RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ........................... 150 Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ................. 150RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS ....................... 8.939 Recursos em trânsito de terceiros ........................... 8.939OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS ...................... 243.918 Empréstimos no exterior .......................................... 243.918OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS ..................................... 70.805 BNDES .................................................................... 53.684 FINAME ................................................................... 17.121INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS .. 46 Instrumentosfinanceirosderivativos ........................ 46OBRIGAÇÕES P/ REPASSES DO EXTERIOR ....... 47.379 Repasses do exterior ............................................... 47.379OUTRAS OBRIGAÇÕES .......................................... 92.330 Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados ........................................................ 525 Carteira de câmbio ................................................... 4.176 Fiscais e previdenciárias .......................................... 21.394 Negociação e Intermediação de Valores ................. 66 Provisãoparagarantiasfinanceirasprestadas ........ 801 Provisão para pagamentos efetuar .......................... 4.563 Credores diversos - país ......................................... 1.658 Provisão para contingêcias ...................................... 59.144 Diversas ................................................................... 3 Resultados de exercícios futuros ............................. 1.023

PATRIMÔNIO LIQUIDO ............................................. 500.884 Capital ...................................................................... 372.223 De domiciliados no país ......................................... 372.223 Reservas de reavaliação .......................................... 73 Reservas de lucros .................................................. 133.274 (-) Ajuste de Avaliação Patrimonial .......................... (4.686)

CONTAS DE RESULTADO ........................................ 987 Receitas operacionais .............................................. 134.974 (-) Despesas operacionais ....................................... (127.513) (-) Imposto de renda ................................................. (2.969) (-) Contribuição social .............................................. (4.419) Ativofiscaldiferidoimpostosecontribuições ........... 914

TOTAL DO PASSIVO .................................................. 2.818.518

NOTAS EXPLICATIVAS

O Balancete Patrimonial foi elaborado segundo os dispositivos da Lei das Sociedades por Ações e normas do Banco Central do Brasil, com a adoção das seguintes práticas contábeis: 1 - As receitas e despesas são registradas pelo regime de competência mensal; 2 - O Imposto de Renda e Contribuição Social são provisionados mensalmente conforme a legislação em vigor; 3 - A provisãoparacréditosdeliquidaçãoduvidosaéconstituídaemmontantesuficienteparacobrirpossíveisperdasnarealizaçãodos créditos; 4 - As operações no mercado de derivativos compreendem R$ 415.382 mil de registro de contratos de futuros.

Conselho de Administração e Diretoria

Dalmo Goes - Contador - CRC 1SP144.600/O2 CPF: 028.235.258-90

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BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2017(Valores em Milhares de Reais)

ATIVO PASSIVO

NOTAS EXPLICATIVASO Balancete Patrimonial foi elaborado segundo os dispositivos da Lei das Sociedades por Ações e normas do Banco Central do Brasil, com a adoção das seguintes práticas contábeis: 1 - As receitas e despesas são registradas pelo regime de competência mensal; 2 - O Imposto de Renda e Contribuição Social são provisionados mensalmente conforme a legislação em vigor; 3 - A empresa não operou com derivativos.

DiretoriaDalmo Goes - Contador - CRC 1SP144.600/O2 CPF: 028.235.258-90

INDUSTRIAL DO BRASILDISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1703 - Itaim BibiCEP: 04543-000 - São Paulo - SP - Tel.: (11) 3049-9700 Fax: (11) 866-9424CNPJ: 01.003.635/0001-05 - Home Page: http://www.bancoindustrial.com.br

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ....... 5.848DISPONIBILIDADES ......................................................... 24APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ ..... 4.155 Aplicaçõesemdepósitosinterfinanceiros ....................... 4.155OUTROS CRÉDITOS ....................................................... 1.669 Diversos ......................................................................... 1.669

TOTAL DO ATIVO ............................................................. 5.848

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ............. 1.748OUTRAS OBRIGAÇÕES ................................................. 1.748 Fiscais e previdenciárias ................................................. 85 Diversas .......................................................................... 1.663

PATRIMÔNIO LÍQUIDO .................................................... 4.863 Capital ............................................................................. 4.116 De domiciliados no país ................................................ 4.116 Reservas de lucros ......................................................... 747CONTAS DE RESULTADO ............................................... (763) Receitas operacionais ..................................................... 313 (Despesas operacionais) ................................................ (997) (Imposto de Renda) ........................................................ (41) (Contribuição Social) ....................................................... (38) TOTAL DO PASSIVO ......................................................... 5.848 ......................................................................................

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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2017 (Valores em Reais)

ATIVO PASSIVO

CNPJ: 91.884.981/0001-32 Rodovia Eng. Ermenio Oliveira Penteado, s/nº, Km 57,5, Torre 1, primeiro piso - Bairro Helvétia CEP 13337-300 - Indaiatuba – SP Tel/Fax: (19) 3825-9300 / (19) 3825-9555 Home Page: http://www.johndeere.com.br

CIRCULANTE ................................................ 2.624.049.905,03Disponibilidades ........................................... 1.583.628,95Aplicações Interfinanceiras de Liquidez .... 153.798.064,83 Aplicações no mercado aberto ................... 153.798.064,83Tit e Val Mobiliarios e Instr. Financ. Derivativos ................................................ 27.189,76 Instrumentos Financeiros Derivativos ........ 27.189,76Relações Interfinanceiras e Interdependências .................................... 21.500.863,19 Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ... 32.097,82 Depósitos no Banco Central ....................... 1.036.092,41 Correspondentes no Pais ........................... 20.432.672,96Operações de Crédito .................................. 2.333.928.232,08 Operações de Crédito - setor privado ........ 2.504.473.631,64 (-) Provisão para Crédito Liquidação Duvidosa ................................ (170.545.399,56)Outros Créditos ............................................ 105.963.909,33 Diversos ..................................................... 106.150.790,33 (-) Provisão para outros Créditos Liquidação Duvidosa ................................ (186.881,00)Outros Valores e Bens ................................. 7.248.016,89 Outros Valores e Bens ................................ 6.692.976,11 Despesas Antecipadas ............................... 555.040,78 REALIZAVEL A LONGO PRAZO .................. 4.564.718.593,64Operações de Crédito .................................. 4.450.082.280,19 Operações de Crédito - setor privado ........ 4.654.212.370,11 (-) Provisão para Crédito Liquidação Duvidosa ................................ (204.130.089,92)Outros Créditos ............................................ 114.601.534,55 Diversos ..................................................... 114.984.011,59 (-) Provisão para outros Créditos Liquidação Duvidosa ................................ (382.477,04)Outros Valores e Bens ................................. 34.778,90 Despesas Antecipadas ............................... 34.778,90 PERMANENTE .............................................. 5.764.107,35Investimentos ............................................... 1.691,60 Outros Investimentos ................................. 1.691,60Imobilizado de Uso ....................................... 5.762.415,75 Outros Imobilizados de Uso ....................... 13.031.655,57 (-) Depreciação Acumulada ........................ (7.269.239,82)

TOTAL DO ATIVO .......................................... 7.194.532.606,02

CIRCULANTE ................................................ 1.672.699.938,42Depósitos ...................................................... 165.794.528,26 Depósitos a Vista ........................................ 70.057.715,62 Depósitos a Prazo ...................................... 94.424.946,48 DepositosInterfinanceiros .......................... 1.311.866,16Relações Interfinanceiras ............................ 38.770,50 Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ... 39,86 Correspontentes no Pais ............................ 38.730,64Obrigações p/Repasses do Pais - Instit Oficiais ............................................. 1.265.447.487,30 FINAME ...................................................... 1.265.447.487,30Obrigações por Repasses do Exterior ....... 176.459.323,44 Repasses do Exterior ................................. 176.459.323,44Outras Obrigações ....................................... 64.959.828,92 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados .......................................... 1.019.820,08 Sociais e Estatutárias ................................. 2.432.096,75 Fiscais e Previdenciárias ............................ 43.223.125,23 Diversos ..................................................... 18.284.786,86 EXIGIVEL A LONGO PRAZO ........................ 4.571.273.010,07Obrigações p/Repasses do Pais - Instit Oficiais ............................................. 4.288.124.710,59 FINAME ...................................................... 4.288.124.710,59Obrigações por Repasses do Exterior ....... 102.606.045,50 Repasses do Exterior ................................. 102.606.045,50Outras Obrigações ....................................... 180.542.253,98 Diversos ..................................................... 5.142.219,00 Divida Subordinada .................................... 175.400.034,98 RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS .. 20.550.740,62Receita de Exercícios Futuros .................... 20.550.740,62

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ................................. 930.008.916,91Capital Social - de domiciliados no pais .... 415.000.000,00 Reservas de Capital ................................... 322.759,53 Reservas de Lucros ................................... 486.718.456,43 (-) Ajuste ao Valor de Mercado ................... (704.792,00) Contas de Resultado .................................. 28.672.492,95 Receitas Operacionais ............................. 194.871.149,06 (-) Despesas Operacionais ....................... (132.406.161,47) Receitas não Operacionais ...................... 42.757,99 (-) Despesas não Operacionais ................ (398.558,22) (-) Imposto de Renda ................................ (23.548.736,66) (-) Contribuição Social .............................. (18.929.074,81) (-)AtivofiscalDiferido-ImpostoseContrib 10.060.349,62 (-) Participação no Resultado ................... (1.019.232,56)

TOTAL DO PASSIVO ..................................... 7.194.532.606,02

ALEX BRAUVERES FERREIRA Diretor Responsável pela Área Financeira e Contábil

MARIA SALETE COGO DO AMARAL Gerente ControladoriaCRC/SP 323732/O-5


BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 MARÇO DE 2017(Valores em Reais)

ATIVO PASSIVO

John Deere Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.CNPJ: 87.963.450/0001-68Rodovia Eng. Ermenio Oliveira Penteado, s/nº, Km 57,5,Torre 1, primeiro piso - Bairro HelvétiaCEP 13337-300 - Indaiatuba – SPTel/Fax: (19) 3825-9300 / (19) 3825-9555Home Page: http://www.johndeere.com.br

CIRCULANTE ........................................................ 1.467.870,96Disponibilidades ................................................... 153.171,89Aplicações Interfinanceiras de Liquidez ............ 1.311.866,16 AplicaçõesemDepósitosInterfinanceiros ......... 1.311.866,16Diversos ................................................................ 40.002,10 (-) Provisão para outros Créditos Liq Duvidosa . (40.002,10)Outros Valores e Bens ......................................... 2.832,91 Despesas Antecipadas ...................................... 2.832,91

TOTAL DO ATIVO .................................................. 1.467.870,96

CIRCULANTE ........................................................ 13.426,49Outras Obrigações ............................................... 13.426,49 Fiscais e Previdenciárias ................................... 10.593,58 Diversos ............................................................. 2.832,91

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ......................................... 1.454.444,47Capital Social - de domiciliados no pais ............ 968.000,00 Reservas de Capital .......................................... 37.196,68 Reservas de Lucros ........................................... 427.454,87 Contas de Resultado ......................................... 21.792,92 Receitas Operacionais ..................................... 44.443,55 (-) Despesas Operacionais .............................. (11.660,46) Receitas não Operacionais .............................. 744,49 (-) Imposto de Renda ....................................... (5.029,14) (-) Contribuição Social ..................................... (6.705,52)

TOTAL DO PASSIVO ............................................. 1.467.870,96

ISRAEL GOBATTO DE OLIVEIRA Diretor

MARIA SALETE COGO DO AMARAL Gerente Controladoria CRC/SP 323732/O-5


BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2017 (Valores em Reais Mil)

A DIRETORIA

PASSIVOCIRCULANTE ............................................................. 1.849.162 DEPÓSITOS ................................................................ 888.314 Depósitos à Vista ..................................................... 62.201 Depósitosinterfinanceiros ....................................... 23.000 Depósitos a Prazo ................................................... 803.113 CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO ..................... 502.305 Carteira Própria ....................................................... 414.610 CarteiraTerceiros .................................................... 78.070 Carteira livre Movimentação .................................... 9.625 RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS ..... 160.964 Letras de Crédito Imobiliário ................................... 146.410 LetrasdeCréditoAgronegócio ................................ 14.554 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ............................. 410 Serviçosdecompensaçãodechequese outrospapéis ......................................................... 410 RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS ......................... 3.647 Recursosemtrânsitodeterceiros ........................... 3.647 OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO .......................... 4.693 Empréstimos no exterior ......................................... 4.693 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ...... 26.872 InstrumentosFinanceirosDerivativos ..................... 26.872 OUTRAS OBRIGAÇÕES ............................................ 261.957 CobrançaeArrecadaçãodeTributos ...................... 279 Carteiradecâmbio .................................................. 240.072 FiscaisePrevidenciárias ......................................... 14.815 NegociaçãoeIntermediaçãodeValores ................. 198 Diversas .................................................................. 6.593 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ..................................... 634.184 DEPÓSITOS ................................................................ 611.542 Depósitos a Prazo ................................................... 611.542 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ...... 10.655 InstrumentosFinanceirosDerivativos ..................... 10.655 OUTRAS OBRIGAÇÕES ............................................ 11.987 Diversas .................................................................. 11.987 PATRIMÔNIO LÍQUIDO .............................................. 373.897 CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS ..................... 345.668 RESERVA DE LUCROS .............................................. 13.422 AJUSTE A VALOR DE MERCADO - TVM .................. 14.807

TOTAL DO PASSIVO .................................................. 2.857.243

ATIVO CIRCULANTE ......................................................... 2.176.210 DISPONIBILIDADES ................................................ 47.895 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 415.717 AplicaçõesnoMercadoAberto ............................. 415.717 TÍT. E VAL. MOBIL. E INSTRUM. FINANC. DERIV . 1.132.449 Carteira Própria .................................................... 579.731 VinculadosaCompromissosdeRecompra ......... 422.383 VinculadosaPrestaçãodeGarantias ................. 82.723 InstrumentosFinanceirosDerivativos .................. 47.612 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS .......................... 742 Pagamentoserecebimentosaliquidar ................ 58 CréditosVinculados-DepósitosnoBancoCentral . 679 Correspondetes no País ....................................... 5 OPERAÇÕES DE CRÉDITO .................................... 295.195 EmpréstimoseTítulosDescontados .................... 299.561 Financiamento ...................................................... 15.541 (-)ProvisãoparaCréditosdeLiquidaçãoDuvidosa .. (19.907)OUTROS CRÉDITOS ............................................... 263.620 Carteiradecâmbio ............................................... 244.530 Rendasareceber ................................................. 385 NegociaçãoeIntermediaçãodeValores .............. 64 Diversos ............................................................... 18.781 (-)ProvisãoparaCréditosdeLiquidaçãoDuvidosa .. (140)OUTROS VALORES E BENS .................................. 20.592 Bensnãodeusopróprio ...................................... 20.654 DespesasAntecipadas ......................................... 5.493 (-) Provisão para impairment ................................ (5.555) REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ............................ 598.079 TÍT. E VAL. MOBIL. E INSTRUM. FINANC. DERIV . 194.997 Carteira Própria .................................................... 88.830 InstrumentosFinanceirosDerivativos .................. 106.167 OPERAÇÕES DE CRÉDITO .................................... 321.443 EmpréstimoseTítulosDescontados .................... 321.443 OUTROS CRÉDITOS ............................................... 81.639 Diversos ............................................................... 81.639 PERMANENTE ........................................................ 82.954 INVESTIMENTOS .................................................... 63.204 ParticipaçõesemColigadaseControladas no País ............................................................... 62.996 OutrosInvestimentos ........................................... 208 IMOBILIZADO DE USO ............................................ 3.965 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO ............................ 1.474 DIFERIDO ................................................................ 7.817 INTANGÍVEL............................................................. 6.494 TOTAL DO ATIVO .................................................... 2.857.243

Banco Modal S.A. CNPJ 30.723.886/0001-62

Matriz: Praia de Botafogo, 501/6º andar - Torre P. de Açúcar Botafogo - RJ - Tel.: (21) 3223-7700

Filial: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1455 - 7º andar São Paulo - SP - Tel 11 2106 6880

http://www.modal.com.br

Contadora: DeboraDominguesdosSantosCRC RJ 1094976/O-0 - CPF 081.584.267-86

POSIÇÕES DE DERIVATIVOS AsposiçõesdederivativosdoBancoModalem31/03/2017sãoasseguintes: - Mercado Futuro: R$419.550mil/R$388.058mil(compradas/vendidas) - Operações de swap: R$ 147.991 mil/ R$ 35.548 mil (ativo/passivo) - Mercado a termo: R$ 5.788 mil/ R$ 1.979 mil (ativo/passivo)


BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2017(Valores em R$ Mil)

ATIVO PASSIVO

Modal Ditribuídora de Títulos e Valores Mobilíarios LTDA.CNPJ 05.389.174/0001-01

Matriz: Praia de Botafogo, 501/6º andar - Torre P. de Açúcar Botafogo - RJ - Tel.: (21) 3223-7700

http://www.modalmais.com.br

Contadora: Debora Domingues dos Santos CRC RJ 1094976/O-0 - CPF 081.584.267-86A DIRETORIA

CIRCULANTE ................................................................ 47.020 OUTRAS OBRIGAÇÕES ............................................... 47.020 Cobrança e Arrecadação de Tributos ........................ 10 Fiscais e Previdenciárias ........................................... 600 Negociação e Intermediação de Valores ................... 44.064 Diversas ..................................................................... 2.346 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ................................................. 16.724 CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS ........................ 29.504 PREJUÍZOS ACUMULADOS ......................................... (12.780)

TOTAL DO PASSIVO ..................................................... 63.744

CIRCULANTE ................................................................... 54.915 DISPONIBILIDADES .......................................................... 127 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ ......... 24.224 Aplicações no Mercado Aberto ...................................... 1.224 AplicaçõesemDepósitosInterfinanceiros ..................... 23.000 TÍT. E VAL. MOBIL. E INSTRUM. FINANC. DERIV ........... 7.192 Vinculados a Prestação de Garantias .......................... 7.192 OPERAÇÕES DE CRÉDITO .............................................. 926 Setor Privado ................................................................. 926 OUTROS CRÉDITOS ......................................................... 22.171 Negociação e Intermediação de Valores ....................... 21.675 Diversos ......................................................................... 497 OUTROS VALORES E BENS ............................................ 274 Despesas Antecipadas .................................................. 274 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ...................................... 8.682 OUTROS CRÉDITOS ......................................................... 8.682 PERMANENTE .................................................................. 147 IMOBILIZADO DE USO ...................................................... 147

TOTAL DO ATIVO .............................................................. 63.744



ATIVO PASSIVO

CONTADORA: Ana Maria Siqueira de Moura - CRC 1SP130097/O-6

BANCO MORGAN STANLEY S.A.CNPJ: 02.801.938/0001-36

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 - 6º andarSão Paulo - SP - 04538-132

CIRCULANTE ......................................................................... 9.578.604 Disponibilidades ..................................................................... 205 Aplicações Interfinanceiras de Liquidez .............................. 5.285.403 Aplicações em Operações Compromissadas ..................... 5.285.403 Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos .................................................... 3.711.118 Carteira própria ................................................................... 2.519.879 Instrumentos Financeiros Derivativos ................................. 1.100.487 Vinculados a prestação de garantias .................................. 90.752 Outros créditos ....................................................................... 581.865 Carteira de Câmbio ............................................................. 493.928 Rendas a receber ................................................................ 55.227 Diversos .............................................................................. 40.097 Negociação e Intermediação de Valores ............................. 168 (-) Provisão outros créditos ................................................. (7.555)Outros Valores e Bens ........................................................... 13

PERMANENTE ....................................................................... 71.986 Investimentos ......................................................................... 66.775 Investimentos no Exterior .................................................... 61.776 Títulos Patrimoniais ............................................................. 1 Ações e Cotas ..................................................................... 4.962 Outros Investimentos .......................................................... 36 Imobilizado de uso ................................................................. 5.211 Imobilizações de Uso .......................................................... 35.615 (-) Depreciações Acumuladas ............................................. (30.404)

TOTAL DO ATIVO .................................................................. 9.650.590

CIRCULANTE ......................................................................... 7.913.344 Depósitos ................................................................................ 2.042.646 Obrigações por Oper. compromissadas .............................. 3.686.208 Carteira Terceiros ................................................................ 3.686.208 Captação por Certificados de Operações Estruturadas ..... 229.651 Instrumentos Financeiros Derivativos ................................. 1.185.912 Outras obrigações .................................................................. 768.927 Cobrança e Arrecadação de Tributos .................................. 9 Câmbio ................................................................................ 494.886 Sociais e Estatutárias .......................................................... 100.926 Fiscais e Previdenciárias ..................................................... 45.081 Diversas .............................................................................. 128.025

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ......................................................... 1.737.246 Capital: De Domiciliados no Exterior .............................................. 988.431 Reserva de Lucros .............................................................. 748.752 Ajuste ao Valor de Mercado de TVM e Derivativos ............. 63

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ................ 9.650.590



ATIVO PASSIVO

CONTADORA: Ana Maria Siqueira de MouraCRC 1SP130097/O-6

MORGAN STANLEY CTVM S.A.CNPJ: 04.323.351/0001-94

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 - 6º andarSão Paulo - SP - 04538-132

CIRCULANTE ............................................................... 1.939.252 Disponibilidades ........................................................... 29 Aplicações Interfinanceiras de Liquidez .................... 791.633 Aplicações em Operações Compromissadas ............ 791.633 Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos .......................................... 251.815 Vinculados a Prestação de Garantias ........................ 251.815 Outros Créditos ............................................................ 895.763 Negociação e Intermediação de Valores ................... 879.638 Diversos ..................................................................... 16.125

PERMANENTE ............................................................. 8.381 Investimentos ............................................................... 1 Títulos Patrimoniais ................................................... 1 Imobilizado de uso ....................................................... 8.380 Imobilizações de Uso ................................................. 10.402 (-) Depreciações Acumuladas .................................... (2.022)

TOTAL DO ATIVO ........................................................ 1.947.633

CIRCULANTE ................................................................. 1.006.929 Outras Obrigações ......................................................... 1.006.929 Sociais e Estatutárias .................................................. 54.826 Fiscais e Previdenciárias ............................................. 23.170 Negociação e Intermediação de Valores ..................... 877.830 Diversas ....................................................................... 51.103

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ................................................. 940.704 Capital: De Domiciliados no Exterior ....................................... 535.612 Reserva de Lucros ....................................................... 404.967 Ajuste ao Valor de Mercado de TVM e Derivativos ...... 125

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ........ 1.947.633

A DIRETORIA



ATIVO PASSIVO

CIRCULANTE ..................................................... 8.485.916.500,80 DISPONIBILIDADES .......................................... 86.305.880,70 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ . 475.303.949,33 Aplicações no Mercado Aberto ........................ 444.100.519,33 AplicaçõesemDepositosInterfinanceiros ....... 31.203.430,00 TITS. E VALS. MOBS. E INSTR. FIN. DERIVATIVOS. ....................................... 3.193.609.566,24 Carteira Própria ................................................ 1.130.243.353,67 Vinc. a Compromissos de Recompra ............... 213.516.196,33 Instrumentos Financeiros Derivativos .............. 1.168.873.853,97 Vinc. à Prestação de Garantias ....................... 680.976.162,27 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ................... 640.103,89 Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ......... 52,00 Depósitos no Banco Central ............................ 640.051,89 OPERAÇÕES DE CRÉDITO ............................. 3.214.574.296,02 Operações de Crédito ...................................... 3.430.677.502,62 (Provisão p/ Oper. de Crédito de Liq. Duv.) ..... (216.103.206,60)OUTROS CREDITOS ......................................... 1.178.213.184,01 Carteira de Câmbio .......................................... 240.946.080,12 Rendas a Receber ........................................... 98.081.223,25 Negociação e Intermediação de Valores ......... 17.054.426,70 Diversos ........................................................... 841.124.331,94 (Prov. p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa) ..... (18.992.878,00)OUTROS VALORES E BENS ............................ 337.269.520,61 Outros Valores e Bens ..................................... 316.650.407,02 Despesas Antecipadas ..................................... 20.619.113,59

PERMANENTE ................................................... 263.624.202,02 INVESTIMENTOS ............................................... 254.271.052,93 No Pais ............................................................. 250.177.263,63 No Exterior ....................................................... 4.093.789,30 IMOBILIZADO DE USO...................................... 9.223.284,52 Outras Imobilizações de Uso ........................... 27.812.159,32 (Depreciações Acumuladas) ............................ (18.588.874,80)INTANGIVEL ....................................................... 129.864,57 Outros Ativos Intangiveis .................................. 9.614.383,61 (Amortização Acumul. de Ativos Intangíveis) .. (9.484.519,04)

TOTAL DO ATIVO .............................................. 8.749.540.702,82

CIRCULANTE .................................................... 7.490.828.511,48 DEPÓSITOS ........................................................ 3.072.543.930,55 Depósitos à Vista ............................................ 11.541.412,43 DepósitosInterfinanceiros ............................... 72.201.642,59 Depósitos a Prazo ........................................... 2.988.800.875,53 CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO .......... 639.845.326,37 Carteira Própria ............................................... 239.845.675,23 Carteira de Terceiros ....................................... 399.999.651,14 RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TITULOS. ................................................. 1.484.869.274,11 Recursos de Letras Imobiliarias ...................... 1.399.168.642,54 Obrigs. p/ Tits. e Vals. Mobs. no Exterior ........ 85.700.631,57 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ..................... 178.772,73 Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ........ 117.925,47 Correspondentes ............................................. 60.847,26 RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS .............. 1.315.257,72 Recursos em Trânsito deTerceiros .................. 1.315.257,72 OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS ............. 182.041.964,77 Emprestimos no Exterior ................................. 182.041.964,77 OBRIGS. P/ REPASSES DO PAIS - INSTIT. OFICIAIS. ......................................... 383.458.058,14 BNDES ............................................................ 215.654.480,47 FINAME ........................................................... 165.331.327,08 Outras Instituições .......................................... 2.472.250,59 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ... 1.222.956.861,20 Instrumentos Financeiros Derivativos ............. 1.222.956.861,20 OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR ............. 354.388.987,06 Repasses do Exterior ...................................... 354.388.987,06 OUTRAS OBRIGAÇÕES .................................. 149.230.078,83 Cobranca e Arrec. de Tributos e Assemelhados. 2.621.872,54 Carteira de Câmbio ......................................... 6.335.756,23 Fiscais e Previdenciárias ................................ 54.031.849,14 Negociação e Intermediação de Valores ........ 1.476.009,77 Dividas Subordinadas ..................................... 38.794.851,68 Diversas .......................................................... 45.969.739,47 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS ..... 104.767.972,90 Resultados de Exercicios Futuros ................... 104.767.972,90

PATRIMÔNIO LÍQUIDO .................................... 1.153.292.506,17 Capital ............................................................. 1.112.258.700,96 De Domiciliados no Pais ............................... 983.391.369,60 De Domiciliados no Exterior .......................... 128.867.331,36 Reservas de Lucros ........................................ 97.630.794,31 (Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Derivativ) . (28.782.089,49) (Ações em Tesouraria) .................................... (27.814.899,61)CONTAS DE RESULTADO ................................. 651.712,27 Receitas operacionais ..................................... 2.459.199.885,78 (Despesas Operacionais) ................................ (2.445.576.874,44) Receitas não Operacionais ............................. 4.010.955,67 (Despesas não Operacionais) ......................... (3.589.572,36) (Imposto de Renda) ........................................ (20.468.419,10) (Contribuição Social) ....................................... (16.815.312,70) Ativo Fiscal Diferido - Imp. e Contribuições .... 30.041.748,37 (Participações no Lucro) ................................. (6.150.698,95)

TOTAL DO PASSIVO ........................................ 8.749.540.702,82

PRESIDÊNCIA CONTADOR:José Aparecido da Silva CRC / 1SP-152186/O-4

BANCO PINE S/A - Brasil e Exterior CNPJ.: 62.144.175/0001-20

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DIRETORIA EXECUTIVA


BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 MARÇO DE 2017 (Valores em Reais)

ATIVO PASSIVOCIRCULANTE ................................................... 58.205.454,39 DISPONIBILIDADES ......................................... 76.123,23 TITS. E VALS. MOBS. E INSTR. FIN. DERIVATIVOS. ............................................. 54.339.999,85

Carteira própria ............................................. 54.339.999,85 OUTROS CRÉDITOS ........................................ 3.649.831,31 Diversos ........................................................ 3.649.831,31 OUTROS VALORES E BENS ........................... 139.500,00

Despesas antecipadas .................................. 139.500,00

TOTAL DO ATIVO ........................................... 58.205.454,39

CIRCULANTE ................................................ 1.146.171,55 OUTRAS OBRIGAÇÕES ............................... 1.146.171,55

Fiscais e Previdenciarias ........................... 1.137.529,55 Diversas ..................................................... 8.642,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ............................... 55.688.761,92 Capital ........................................................ 13.384.500,00

De domiciliados no Pais ........................... 13.384.500,00 Reservas de Lucros ................................... 42.304.261,92

CONTAS DE RESULTADO ............................ 1.370.520,92 Receitas Operacionais ............................... 2.856.943,70

(Despesas Operacionais) ........................... (375.996,57) (Imposto de Renda) .................................... (614.236,78) (Contribuição social) ................................... (496.189,43)

TOTAL DO PASSIVO ................................... 58.205.454,39

PINE INVESTIMENTOS DTVM LTDA. CNPJ: 92.236.777/0001-78

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CONTADOR: José Aparecido da Silva CRC / 1SP-152186/O-4

PRESIDÊNCIA DIRETORIA EXECUTIVA

PINEINVESTIMENTOS



ATIVO PASSIVO

A DIRETORIA Alexei de Bona Contador - PR-036459/0

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ... 98.475.241 DISPONIBILIDADES ............................................... 127.035 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ . 40.096.567 Aplicações no mercado aberto ............................ 16.141.515 Aplicaçõesemdepósitosinterfinanceiros ........... 23.330.102 Aplicações em moeda estrangeira ...................... 624.950 TÍTULOS E VALORE MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS . 41.374.468 Carteira Própria ................................................... 7.744.208 Vinculados a compromissos de recompra........... 28.538.883 Instrumentosfinanceirosderivativos ................... 3.951.707 Vinculados a prestação de garantias .................. 1.139.670 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ......................... 106.895 Pagamentos e recebimentos a liquidar ............... 38 Créditos Vinculados: Depósitos no Banco Central .............................. 106.726 Correspondentes ................................................. 131 OPERAÇÕES DE CRÉDITO ................................... 10.235.099 SetorPrivado ....................................................... 11.054.717 (Provisãoparacréditosdeliquidaçãoduvidosa) . (819.618)OUTROS CRÉDITOS .............................................. 6.378.503 Créditosporavaisefiançashonrados ................ 3.587 Carteira de Câmbio ............................................. 1.694.602 Rendas a Receber .............................................. 218.284 Negociaçãoeintermediaçãodevalores ............. 86.374 Diversos .............................................................. 4.502.266 (Provisãoparaoutroscréditosde liquidaçãoduvidosa) .......................................... (126.610)OUTROS VALORES E BENS ................................. 156.674 Outros Valores e Bens ......................................... 166.116 (Provisãoparadesvalorizações) ......................... (24.853) Despesas Antecipadas ........................................ 15.411 PERMANENTE ....................................................... 3.582.827 INVESTIMENTOS ................................................... 3.433.729 Participações em Coligadas e Controladas: No país .............................................................. 3.376.301 No exterior ......................................................... 48.915 Outrosinvestimentos ........................................... 26.913 (Provisãoparaperdas) ........................................ (18.400)IMOBILIZADO DE USO ........................................... 49.657 Outrasimobilizaçõesdeuso ............................... 167.733 (Depreciaçõesacumuladas) ................................ (118.076)INTANGÍVEL............................................................ 99.441 Ativosintangíveis ................................................ 155.724 (Amortizaçõesacumuladas) ................................ (38.857) (Imparidadeacumulada) ..................................... (17.426)

TOTAL DO ATIVO ................................................... 102.058.068

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ..... 93.669.408 DEPÓSITOS ............................................................ 9.815.809 Depósitosàvista ................................................. 80.057 Depósitosinterfinanceiros ................................... 4.530.108 Depósitosaprazo ............................................... 5.205.644 CAPTAÇÃO NO MERCADO ABERTO .................... 43.400.653 Carteira própria ................................................... 28.298.102 Carteira de terceiros ............................................ 11.044.820 Carteiradelivremovimentação ........................... 4.057.731 RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS ... 23.154.374 Recursosdeletrasimobiliárias,hipotecárias, de crédito e similares ......................................... 22.043.479 Obrigaçãoportítulosevaloresmobiliários no exterior .......................................................... 1.109.690 Captaçãoporcertificaçãodeoperações estruturadas ....................................................... 1.205 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ......................... 483 Recebimentos e pagamentos a liquidar .............. 483 RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS ..................... 52.182 Recursos em trânsito de terceiros ....................... 52.182 OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS .................... 1.005.363 Empréstimos no exterior ..................................... 1.005.363 OBRIGAÇÕES POR REPASSE DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS ................................... 3.290.094 Tesouro nacional ................................................. 84.603 BNDES ................................................................ 1.550.131 FINAME ............................................................... 1.655.360 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS .. 4.341.107 OUTRAS OBRIGAÇÕES ........................................ 8.609.343 Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados ................................................... 2.276 Carteira de câmbio .............................................. 1.332.251 Sociais e estatutárias .......................................... 115.801 Fiscaiseprevidênciárias ..................................... 89.593 Negociaçãoeintermediaçãodevalores ............. 250.230 Dívidassubordinadas .......................................... 4.868.605 Diversas .............................................................. 831.721 Instrumentosdedívidaselegíveisacapital ......... 1.118.866 RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS ....... 30.279 PATRIMÔNIO LÍQUIDO .......................................... 8.230.959 Capital social: De domiciliados no País .................................... 7.826.980 Reservadecapital ............................................... 372.120 Reservadelucros ............................................... 373.891 (Ajustedeavaliaçãopatrimonial) ........................ (225.481) Lucros/(Prejuízos)acumulados .......................... (116.551)CONTAS DE RESULTADO ................................... 127.422 Receitas operacionais ......................................... 10.719.237 (Despesasoperacionais) ..................................... (10.511.770) Receitas não operacionais .................................. 4.895 (Despesasnãooperacionais) .............................. (18.352) (Impostoderenda) .............................................. (6.549) (Contribuiçãosocial) ............................................ (2.206) (Ativofiscaldiferido-Impostosecontribuições) . (49.942) (Participaçõesnolucroeresultado) .................... (7.891) TOTAL DO PASSIVO .............................................. 102.058.068

Banco Votorantim S/A CNPJ: 59.588.111/0001-03 AvenidadasNaçõesUnidas,14171-TorreA-18ºandar CEP: 04794-000 - São Paulo - SP Tel.:(11)5185-1700-Fax.:(11)5185-1900 http://www.bancovotorantim.com.br

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BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 MARÇO DE 2017(Valores em Reais Mil)

ATIVO PASSIVO

Votorantim Asset Management DTVM Ltda. CNPJ: 03.384.738/0001-98 Avenida das Nações Unidas, 14171 - Torre A - 7º andar CEP: 04794-000 - São Paulo - SP Tel.: (11) 5185-1700 - Fax.: (11) 5185-1900 http://www.bancovotorantim.com.br

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .............. 162.502 DISPONIBILIDADES .............................................................. 1.275 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ ............. 110.273 Aplicaçõesemdepósitosinterfinanceiros.......................... 110.273 TÍTULOS E VALORE MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ............ 7.599 Carteira Própria ................................................................. 7.599 OUTROS CRÉDITOS ............................................................. 42.825 Rendas a Receber ............................................................. 10.943 Diversos ............................................................................. 31.882 OUTROS VALORES E BENS ................................................ 530 Despesas Antecipadas ...................................................... 530 PERMANENTE ...................................................................... 5.350 INVESTIMENTOS .................................................................. 2.461 Outros investimentos ......................................................... 5.975 (Provisão para perdas) ...................................................... (3.514)IMOBILIZADO DE USO .......................................................... 1.702 O utras imobilizações de uso ................................................ 6.220 (Depreciações acumuladas) .............................................. (4.518)INTANGÍVEL........................................................................... 1.187 Ativos intangíveis ............................................................... 3.576 (Amortizações acumuladas) .............................................. (2.389)

TOTAL DO ATIVO .................................................................. 167.852

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO .................... 78.669 OUTRAS OBRIGAÇÕES ..................................................... 78.669 Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados ...... 54 Sociais e estatutárias......................................................... 4.985 Fiscais e previdênciárias ................................................... 2.601 Negociação e intermediação de valores.......................... 15.246 Diversas ............................................................................. 55.783 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ....................................................... 81.440 Capital social: De domiciliados no País .................................................. 50.884 Reserva de lucros .............................................................. 30.556 CONTAS DE RESULTADO .................................................. 7.743 Receitas operacionais ....................................................... 43.422 (Despesas operacionais) ................................................... (22.944) (Ativofiscaldiferido-Impostosecontribuições) ............... (8.467) (Participações no lucro e resultado) .................................. (4.268)

TOTAL DO PASSIVO ............................................................. 167.852

A DIRETORIA Alexei de Bona Contador - PR-036459/0

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BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 MARÇO DE 2017(Valores em Reais Mil)

ATIVO PASSIVO

Votorantim Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. CNPJ: 01.170.892/0001-31 Avenida das Nações Unidas, 14171 - Torre A/14º andar CEP: 04794-000 - São Paulo - SP Tel.: (11) 5185-1700 - Fax.: (11) 5185-1900 http://www.bancovotorantim.com.br

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ..................... 411.451 DISPONIBILIDADES ..................................................................... 1.193 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ .................... 281.972 Aplicações no mercado aberto ................................................. 1.051 Aplicaçõesemdepósitosinterfinanceiros ................................ 280.921 TÍTULOS E VALORE MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS .................. 12.361 Carteira Própria ........................................................................ 2.594 Vinculados a compromissos de recompra ............................... 670 Vinculados a prestação de garantias ....................................... 9.097 OUTROS CRÉDITOS .................................................................... 115.619 Negociação e intermediação de valores .................................. 95.758 Diversos ................................................................................... 19.861 OUTROS VALORES E BENS ....................................................... 306 Despesas Antecipadas ............................................................. 306 PERMANENTE ............................................................................. 1.685 INVESTIMENTOS ......................................................................... 694 Outros investimentos ................................................................ 3.330 (Provisão para perdas) ............................................................. (2.636)IMOBILIZADO DE USO ................................................................. 60 Outras imobilizações de uso .................................................... 1.913 (Depreciações acumuladas) ..................................................... (1.853)INTANGÍVEL.................................................................................. 931 Ativos intangíveis ..................................................................... 1.334 (Amortizações acumuladas) ..................................................... (403)

TOTAL DO ATIVO ......................................................................... 413.136

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ........................... 144.222 CAPTAÇÃO NO MERCADO ABERTO .......................................... 1.698 Carteira própria ........................................................................ 648 Carteira de terceiros ................................................................. 1.050 OUTRAS OBRIGAÇÕES .............................................................. 142.524 Sociais e estatutárias ............................................................... 530 Fiscais e previdênciárias .......................................................... 6.546 Negociação e intermediação de valores ................................ 109.400 Diversas ................................................................................... 26.048 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ................................................................ 265.341 Capital social: De domiciliados no País ......................................................... 190.763 Reserva de lucros .................................................................... 74.578 CONTAS DE RESULTADO ........................................................... 3.573 Receitas operacionais .............................................................. 16.471 (Despesas operacionais) .......................................................... (8.715) (Imposto de renda) ................................................................... (326) (Contribuição social) ................................................................. (300) (Ativofiscaldiferido-Impostosecontribuições) ...................... (2.654) (Participações no lucro e resultado) ....................................... (903)

TOTAL DO PASSIVO .................................................................... 413.136

A DIRETORIAAlexei de Bona

Contador - PR-036459/0


BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2017(Valores em Reais)

ATIVO PASSIVOCIRCULANTE .................................................................... 9.709.984 Disponibilidades ............................................................... 1.024.903 Aplicações Interfinanceiras de Liquidez ........................ 8.603.450 Aplicações em Operações Compromissadas ............... 8.603.450 Outros Créditos ................................................................ 66.543 Rendas a Receber ......................................................... 63.829 Diversos ......................................................................... 2.714Outros Valores e Bens ..................................................... 15.088 Despesas Antecipadas .................................................. 15.088

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ...................................... 3.342.799 Outros Créditos ................................................................ 3.342.799

PERMANENTE ................................................................. 26.580.346 Investimentos ................................................................... 26.541.856 Participações em Coligadas e Controladas .................. 26.541.856 Imobilizado de Uso ........................................................... 38.490 Outras Imobilizações de Uso ........................................ 250.106 (Depreciações Acumuladas) .......................................... (211.616)

TOTAL DO ATIVO .............................................................. 39.633.129

CIRCULANTE ...................................................................... 2.002.714 Outras Obrigações ............................................................. 2.002.714 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados ... 1 Sociais e Estatutárias ...................................................... 1.205.183 Fiscais e Previdenciárias ................................................. 495.640 Negociação e Intermediação de Valores ....................... 7.256 Diversas ........................................................................... 294.634

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO .............................................. 1.193.207Outras Obrigações ............................................................. 1.193.207PATRIMÔNIO LÍQUIDO ....................................................... 33.955.205 Capital De Domiciliados no País ................................................ 18.800.000 Reservas de Lucros ......................................................... 15.155.205Contas de Resultado .......................................................... 2.482.003 Receitas Operacionais..................................................... 4.551.684 (Despesas Operacionais) ................................................ (1.155.917) (Despesas não Operacionais) ......................................... (68) (Apuração de Resultado (IRPJ/CSLL) ............................. (884.315) (Participações no Lucro) .................................................. (29.381) TOTAL DO PASSIVO ........................................................... 39.633.129

Alexandre Coelho CeottoDiretor Presidente Abel Santos Lima

Contador CRC-ES 0011369/O-9

Reveles Belarmino dos Santos Diretor de Operações

Av. Nossa Senhora dos Navegantes 755 - Lojas 07 e 08, Ed. Palácio da Praia - Enseada do Suá - Vitória - ESCarta Patente: A-68/675 - CNPJ: 28.156.057/0001-01


BALANCETE PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE MARÇO DE 2017 (Valores em Reais mil)

ATIVO PASSIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ......................................... 19.834.759Disponibilidades ............................................... 112.038 Disponibilidades em Moedas Estrangeiras .... 112.038Aplicações Interfinanceiras de Liquidez ........ 4.864.721 Aplicações em Operações Compromissadas ..... 4.521.278 AplicaçõesemDepósitosInterfinanceiros .......... 343.444Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos ....... 10.627.880 Livres .............................................................. 1.561.157 Vinculados a Operações Compromissadas ... 3.111 Instrumentos Financeiros Derivativos ............ 5.746.555 Vinculados à prestação de Garantias............. 3.317.058Relações Interfinanceiras ................................ 357.820 Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ....... 49.076 Créditos Vinculados - Dep. Bacen.................. 307.792 Correspondentes ............................................ 952Relações Interdependências ........................... 273 Transferências Internas de Recursos ............. 273Operações de Crédito ...................................... 972.187 Operações de Crédito - Setor Privado ........... 974.510 (-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa .................................... (2.323)Outros Créditos ................................................ 2.898.892 Carteira de Câmbio ........................................ 2.158.028 Rendas a Receber ......................................... 38.281 Negociação e Intermediação de Valores ........ 214.863 Diversos ......................................................... 487.719Outros Valores e Bens ..................................... 947 Despesas Antecipadas ................................... 947 PERMANENTE .................................................. 45.258Investimentos ................................................... 11 Outros Investimentos ..................................... 11Imobilizado de Uso ........................................... 45.247 Outras Imobilizações de Uso ......................... 76.981 (Depreciações Acumuladas) .......................... (31.734)

TOTAL DO ATIVO ............................................. 19.880.017

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ...................................... 17.978.125Depósitos ....................................................... 8.555.464 Depósitos à Vista ......................................... 536.985 DepósitosInterfinanceiros ........................... 712.934 Depósitos a Prazo ....................................... 7.305.546Captações no Mercado Aberto ..................... 876.372 Carteira Própria ........................................... 3.085 Carteira de Terceiros ................................... 873.288Relações Interfinanceiras ............................. 5.955 Recebimentos e Pagamentos a Liquidar .... 5.955Relações Interdependências ........................ 283.075 Recursos em Trânsito de Terceiros ............. 283.075Obrigações por Empréstimos e Repasses . 328.184 Empréstimos no Exterior ............................. 328.184Instrumentos Financeiros Derivativos ........ 5.135.170 Operações de Swap .................................... 2.399.650 Obrigação por Compra de Termo a Pagar .. 823.623 Obrigações por Venda a Termo a Entregar . 1.169.732 Premio de Opções Lançadas - Ativos Financeiros e Mercadorias ........................ 56.386 Outros Instrumentos Financeiros Derivativos . 685.779Outras Obrigações ........................................ 2.793.904 Carteira de Câmbio ..................................... 2.160.017 Sociais e Estatutárias .................................. 136.754 Fiscais e Previdenciárias ............................. 127.660 Negociação e Intermediação de Valores ..... 133.580 Diversas ...................................................... 235.893

RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS . 1.458Resultados de Exercícios Futuros............... 1.458 PATRIMÔNIO LÍQUIDO .................................. 1.900.434Capital Social ................................................. 1.776.333 Capital de Domiciliados no Exterior ............ 1.269.845 Aumento de Capital ..................................... 506.488Reservas de Lucros ...................................... 72.821 Reserva Legal ............................................. 19.045 Reservas Estatutárias ................................. 53.776Lucros ou Prejuízos Acumulados ................ 51.281 Receitas ...................................................... 6.841.994 (-) Despesas ................................................ (6.790.714)

TOTAL DO PASSIVO ..................................... 19.880.017

A DIRETORIA

RICARDO KENJI MUKAI - Contador - CRC 1SP 233986/O-8

Bank of America Merrill Lynch Banco Múlti-plo S.A. CNPJ: 62.073.200/0001-21 Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400 - 18º andar CEP 04538-132 - São Paulo - SP - Brasil Tel.: (11) 2188-4700 - Fax: (11) 2188-4160


BALANCETE PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 MARÇO DE 2017(Valores em Reais mil)

ATIVO PASSIVO

Merrill Lynch S.A Corretora de Títulos e Valores Mobiliários CNPJ: 02.670.590/0001-95 Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400 - 16º andar CEP 04538-132 - São Paulo - SP - Brasil Tel.: (11) 2188.4700 - Fax: (11) 2188-4160

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ........................................... 1.041.662Disponibilidades ................................................. 166 Depósitos Bancários ........................................ 166Aplicações Interfinanceiras de Liquidez .......... 200.000 AplicaçõesemDepósitosInterfinanceiros ....... 200.000Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos ......... 20.606 Livres ............................................................... 12.519 Vinculados à prestação de Garantias .............. 8.087Outros Créditos .................................................. 820.744 Rendas a Receber ........................................... 13 Negociação e Intermediação de Valores ......... 796.211 Diversos ........................................................... 24.520Outros Valores e Bens ....................................... 146 Despesas Antecipadas .................................... 146

TOTAL DO ATIVO ............................................... 1.041.662

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO .......................................... 841.070Outras Obrigações ............................................ 841.070 Sociais e Estatutárias ..................................... 7.859 Fiscais e Previdenciárias ................................ 9.541 Negociação e Intermediação de Valores ........ 793.515 Diversas .......................................................... 30.155 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ...................................... 200.592Capital Social ..................................................... 100.000 Capital de Domiciliados no Exterior ................ 100.000Reservas de Lucros .......................................... 92.349 Reserva Legal ................................................. 20.000 Reservas Estatutárias ..................................... 52.614 Reservaparaincentivosfiscais ...................... 413 Reservas Especiais de Lucros ........................ 19.322Lucros ou Prejuízos Acumulados .................... 8.243 Receitas .......................................................... 46.746 (-) Despesas ................................................... (38.503) TOTAL DO PASSIVO ......................................... 1.041.662

A DIRETORIA

RICARDO KENJI MUKAI - Contador - CRC 1SP 233986/O-8


BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 MARÇO DE 2017(Valores em Milhares de Reais)

ATIVO PASSIVO

BGC LIQUIDEZ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ 33.862.244/0001-32 Av. Almirante Barroso, 52/23º andar - Centro - CEP 20031-918 Rio de Janeiro - RJ - Tel: (21) 3043-3000

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ........... 143.708DISPONIBILIDADES ......................................................... 478APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ ..... 19.997 Aplicações no Mercado Aberto ....................................... 19.997 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ..... 21.795 Livres .............................................................................. 5.820 Vinculados à Prestação de Garantias ............................ 15.975OUTROS CRÉDITOS ............................................................... 86.335 Rendas a Receber .......................................................... 1.057 Negociação e Intermediação de Valores ........................ 49.715 Diversos .......................................................................... 35.652 (-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa (89)OUTROS VALORES E BENS ................................................. 15.103 Despesas Antecipadas ................................................... 15.103 PERMANENTE ................................................................... 4.180IMOBILIZADO DE USO ........................................................... 3.936INTANGÍVEL .............................................................................. 244

TOTAL DO ATIVO .............................................................. 147.888

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ........................................................ 104.905OUTRAS OBRIGAÇÕES ................................................. 104.905 Participação no Resultado ............................................. 6.628 Fiscais e Previdenciárias ............................................... 2.459 Negociação e Intermediação de Valores ....................... 47.341 Diversas ......................................................................... 48.477PATRIMÔNIO LÍQUIDO ..................................................... 38.725 Capital de Domiciliados no País .................................... 46.085 (-) Prejuízos Acumulados............................................... (7.360)CONTAS DE RESULTADO ................................................ 4.258 Receitas Operacionais ....................................................... 50.291 (-) Despesas Operacionais ............................................ (27.111) (-) Participação no Resultado ........................................ (18.922)

TOTAL DO PASSIVO ........................................................ 147.888

NOTAS EXPLICATIVAS 1 - O balancete foi elaborado de acordo com a legislação societária brasileira e normas do Banco Central do Brasil.

2 - As receitas e despesas são reconhecidas segundo o regime contábil de competência mensal. 3 - As operações com derivativos, representadas por contrato de troca de indexador “SWAP”, são registradas em contas de compensação

pelo valor do contrato e em 31 de Março de 2017 os contratos em aberto somam R$ 40.000.

Contador Responsável:José Luiz Gonzaga - C.R.C: 132371/O-5 S - RJ - CPF: 003.298.858-39Synthesis Assessoria Contábil e Fiscal SS LTDA

DIRETORMarcelo dos Santos



ATIVO PASSIVO

Contador: Mauro de Andrade C.R.C. - SP - 1SP 197749/O-0

NOTAS EXPLICATIVASCircular do Bacen nº 2.951/99 - Em 31/03/2017, os valores referentes a intermediações no mercado de Swap são:

C.M. CAPITAL MARKETS C.C.T.V.M. LTDA CNPJ: 02.685.483/0001-30Rua Gomes de Carvalho, 1195 - 4º and. - Vila Olímpia - São Paulo - SP CEP: 04547-004 - Tel.: (11) 3842-1122 - Fax: (11) 3044-3547 - Home Page: http://www.capi.ws

CIRCULANTE .......................................................................... 98.379.066 Disponibilidades ..................................................................... 255.381 Aplicações Interfinanceiras de Liquidez .............................. 5.899.976 Aplicações no Mercado Aberto ............................................ 5.899.976 Títulos e Valores Mobiliários ................................................. 37.275.396 Carteira Própria ................................................................... 37.275.396 Outros Créditos ...................................................................... 54.139.788 Rendas a Receber .............................................................. 22.305 Negociação e Intermediação de Valores ............................. 52.912.387 Diversas .............................................................................. 1.205.096 Outros Valores e Bens ........................................................... 808.526 Despesas Antecipadas ........................................................ 808.526 PERMANENTE ........................................................................ 1.064.498 Investimentos ......................................................................... 246.842 Outros Investimentos .......................................................... 246.842 Imobilizado de Uso ................................................................. 633.681 Outras Imobilizações de uso ............................................... 1.319.179 (-) Depreciações Acumuladas ............................................. (685.498)Diferido .................................................................................... - Gastos De Organização e Expansão .................................. 20.000 (-) Amortizações Acumuladas .............................................. (20.000)Intangível ................................................................................. 183.974 Ativos Intangíveis ................................................................ 475.644 (-) Amortizações Acumuladas .............................................. (291.670) TOTAL DO ATIVO ................................................................. 99.443.564

.................................................................................................. Ativo Circulante Ct. de Compensação Intermediação de Swap .......................................................... R$ mil R$ mil .................................................................................................. 69 2.385.453

CIRCULANTE .......................................................................... 81.346.350 Outras Obrigações ................................................................. 81.346.350 Sociais e Estatutárias .......................................................... 1.681.946 Fiscais e Previdenciarias ..................................................... 1.185.368 Negociação e Intermediação de Valores ............................. 57.422.060 Diversas .............................................................................. 21.056.975 PATRIMÔNIO LIQUIDO ........................................................... 19.713.434 Capital Social De Domiciliados no Exterior ................................................ 22.230.835 Lucros/Prejuízos Acumulados .............................................. (13.866.293)Reservas de Lucros ............................................................... 11.349.022 Titulos Disponivel para Venda .............................................. (131)

CONTAS DE RESULTADO ...................................................... (1.616.219) Receitas Operacionais ........................................................ 12.600.899 (-) Despesas Operacionais .................................................. (12.366.530) (-) Despesas não Operacionais ........................................... (6.029) (-) Participação nos Lucros ................................................. (1.844.559)

TOTAL DO PASSIVO ............................................................ 99.443.564

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ATIVO PASSIVO

Contador: Mauro de Andrade C.R.C. - SP - 1SP 197749/O-0

C.M. CAPITAL MARKETS D.T.V.M. LTDA CNPJ: 02.671.743/0001-19Rua Gomes de Carvalho, 1195 - 4º and. - Cj. 42 - Vila Olímpia - São Paulo - SP CEP: 04547-004 - Tel.: (11) 3842-1122 - Fax: (11) 3044-3547 - Home Page: http://www.capi.ws

CIRCULANTE ............................................................. 406.143 Disponibilidades ........................................................ 57.995 Títulos e Valores Mobiliários .................................... 347.906 Carteira Própria ....................................................... 347.906 Outros Créditos ......................................................... 242 Diversos .................................................................. 242

PERMANENTE ........................................................... 19.383 Imobilizado de Uso .................................................... 16.563 Outras Imobilizações de Uso .................................. 17.587 (-) Depreciações Acumuladas ................................. (1.025)Intangível .................................................................... 2.821 Ativos Intangíveis .................................................... 3.075 (-) Amortizações Acumuladas ................................. (254)

TOTAL DO ATIVO .................................................... 425.526

CIRCULANTE .............................................................. 300.002 Outras Obrigações ..................................................... 300.002 Fiscais e Previdenciarias ......................................... 116.741 Diversas ................................................................... 154.235 Negociação e Intermediação de Valores ................. 29.026 PATRIMÔNIO LIQUIDO ............................................... 631.491 Capital Social De Domiciliados no Exterior ..................................... 751.794 Reservas de Lucros ................................................... 650.001 Reserva Legal .......................................................... 98.223 Reservas Especiais de Lucros ................................. 551.778 Lucros Acumulados ................................................... (770.311)Titulos Disponivel para Venda .................................. 8

CONTAS DE RESULTADO .......................................... (505.967) Receitas Operacionais ............................................. 597.620 (-) Despesas Operacionais ...................................... (1.103.588)

TOTAL DO PASSIVO ................................................ 425.526

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BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 MARÇO DE 2017(Valores em Reais)

ATIVO PASSIVOCIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ...................... 2.410.879,16 Disponibilidades ........................................................................... 631.475,00 Caixa e Bancos ......................................................................... 574.563,93 Moedas Estrangeiras ................................................................ 56.911,07 Tit. e Valores Mob. e Instr. Financeiro ........................................ 1.336.190,70 Aplicações de Curto Prazo ....................................................... 1.336.190,70 Outros Créditos ............................................................................ 441.116,12 Câmbio ..................................................................................... 10.112,70 Direito s/ Venda de Câmbio ..................................................... 10.112,70 Rendas a Receber .................................................................... 337.294,34 Corretagens de Câmbio a Receber ........................................ 337.294,34 Diversos .................................................................................... 93.709,08 Imposto e Contrib a Compensar ............................................. 37.662,23 Adto Diversos ......................................................................... 49.268,76 Valores a Receber .................................................................. 6.778,09Outros Valores Bens .................................................................... 2.097,34 Despesas Antecipadas ............................................................. 2.097,34 NÃO CIRCULANTE ...................................................................... 136.788,95 IMOBILIZADO ................................................................................ 136.788,95 Inst. Móveis e Equip. de Uso .................................................... 72.014,61 Instalações ................................................................................ 94.473,36 Móveis e Utensílios ................................................................... 65.259,82 Equipamentos ........................................................................... 54.558,59 (-) Depreciação Acum. de Móveis e Equip. .............................. (142.277,16)Outros ............................................................................................ 63.405,45 Sistema de Comunic. Equipamentos ........................................ 39.477,99 Equipamento de Proc. de Dados .............................................. 146.494,34 (-) Deprec. Acum. Sist. Comunic. Equip. .................................. (12.339,21) (-) Deprec. Acum. Equip. Proc. Dados ...................................... (110.227,67)INTANGÍVEIS ................................................................................. 1.368,89 Outros Ativos Intangíveis .......................................................... 2.911,56 (-) Amort. Bens Intangíveis ....................................................... (1.542,67)

TOTAL DO ATIVO ........................................................................... 2.547.668,11

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ............................. 2.411.644,15 Outras Obrigações ........................................................................ 1.495.665,81 Obrig. p/ Cpra Cbio .................................................................... 41.498,73 Fiscais e Previdenciárias .............................................................. 1.041.915,17 Impostos e Contribuições a Recolher ........................................ 1.041.915,17 Diversas .......................................................................................... 412.251,91 Desp. de Pessoal ....................................................................... 61.189,32 Outros Pagamentos ................................................................... 77.650,90 Cred. Diversos - Pais ................................................................. 273.411,69 PATRIMÔNIO LÍQUIDO .................................................................. 915.978,34 Capital Social ................................................................................. 884.544,00 Cotas - País ............................................................................... 884.544,00 Reservas de Lucros ...................................................................... 31.434,34 Reservas p/ Integridade do Capital ............................................ 15.717,17 Reservas Estutárias .................................................................... 15.717,17 Contas de Resultado ..................................................................... 136.023,96 Receitas Operacionais ............................................................... 1.411.661,88 (-) Despesas Operacionais ........................................................ (1.174.692,20) (-) Imposto de Renda e Contribuição Social .............................. (100.945,72)

TOTAL DO PASSIVO ....................................................................... 2.547.668,11

DIRETORIA: Aristides Seacero - Sócio

CONTADOR: Maurício Batista de Macedo CRC-1SP-191940/O-9

CGC (MF) 94.968.518/0001-67 - Aut. Func. BACEN No 93/003 Av. São Luís, 192 - Sobreloja - Sala 25

Bairro Centro CEP 01046-913 - São Paulo - SP - Brasil

Fone (11) 3156-2133


BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2017(Valores em Reais Mil)

ATIVO PASSIVOCIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ................................. 8.857.907 Disponibilidades ......................................................................................... 3.042 Aplicações interfinanceiras de liquidez .................................................... 1.457.546 Aplicações em operações compromissadas ........................................... 1.457.546 Títulos e valores mobiliários e Instrumentos financeiros derivativos ................................................. 6.822.710 Livres ....................................................................................................... 703.379 Vinculados a compromissos de recompra ............................................... 1.913.096 Vinculados à prestação de garantias ...................................................... 1.061.184 Instrumentosfinanceirosderivativos ....................................................... 3.145.051 Outros créditos ............................................................................................ 573.720 Carteira de câmbio ................................................................................. 360.048 Negociação e intermediação de valores ................................................ 166.859 Diversos .................................................................................................. 151.507 (-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa ........................ (104.694)Outros valores e bens ................................................................................. 889 Despesas antecipadas ............................................................................ 889

PERMANENTE ............................................................................................ 232.077 Investimentos .............................................................................................. 203.350 Participação em controlada no país ........................................................ 203.350 Imobilizado de uso ....................................................................................... 28.727 Móveis e equipamentos em estoque ....................................................... 637 Outras imobilizações de uso .................................................................. 70.896 (-) Depreciações acumuladas ................................................................. (42.806)

TOTAL DO ATIVO ....................................................................................... 9.089.984

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ..................................... 7.666.267 Depósitos .................................................................................................. 307.679 Depósitosinterfinanceiros ..................................................................... 179.294 Depósitos a prazo .................................................................................. 128.385 Captações no mercado aberto ................................................................ 2.212.355 Carteira própria ...................................................................................... 1.903.598 Carteira livre movimentação ................................................................. 308.757 Obrigações por empréstimos ................................................................... 1.262.137 Empréstimos no exterior ....................................................................... 1.262.137 Instrumentos financeiros derivativos ..................................................... 3.331.178 Outras obrigações ..................................................................................... 552.918 Carteira de câmbio ............................................................................... 358.162 Fiscais e previdenciárias ...................................................................... 116.377 Negociação e intermediação de valores .............................................. 1.280 Diversas ................................................................................................. 77.099

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ............................................................................ 1.423.717 Capital social - de domiciliados no exterior ........................................... 1.383.597 Reservas de capital ................................................................................... 22.776 Prejuízos acumulados ............................................................................... (1.134)Contas de resultado .................................................................................. 18.478 Receitas operacionais ........................................................................... 6.775.667 (-) Despesas operacionais ..................................................................... (6.741.153) Receitas não operacionais .................................................................... 1.327 (-) Imposto de renda .............................................................................. (9.646) (-) Contribuição social ............................................................................ (7.717)

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ................................... 9.089.984

Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. CNPJ: 04.332.281/0001-30

Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., nº 700 - 17º andar - São Paulo - SP

Diretoria: Presidente - Paulo Carvalho Leme; Diretores - Antonio R. G. P. da S. Pereira, C Douglas Fuge, Daniel Motta C. Silva, Fernando P. Vallada, Gersoni A. F. M. Munhoz, Juliano Meira Campos Arruda, Kathia Aparecida Autuori e Silvia Regina Valente

Contadora: Tatiana L. M. Navarro Baldivieso - 1SP240271/O-7


BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2017(Valores em Reais Mil)

ATIVO PASSIVOCIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ... 355.569 Disponibilidades ............................................................ 8.610 Aplicações interfinanceiras de liquidez ..................... 201.741 Aplicações em operações compromissadas .............. 25.499 Aplicaçõesemdepósitosinterfinanceiros .................... 176.242 Títulos e valores mobiliários e Instrumentos financeiros derivativos .................... 17.156 Livres .......................................................................... 2.511 Vinculados à prestação de garantias .......................... 14.520 Instrumentosfinanceirosderivativos ........................... 125 Outros créditos .............................................................. 127.917 Negociação e intermediação de valores .................... 119.823 Diversos ..................................................................... 8.094 Outros valores e bens ................................................... 145 Despesas antecipadas ................................................ 145 PERMANENTE .............................................................. 77 Imobilizado de uso ......................................................... 77 Outras imobilizações de uso ....................................... 2.118 (-) Depreciações acumuladas ..................................... (2.041)

TOTAL DO ATIVO ......................................................... 355.646

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ........ 152.296 Instrumentos financeiros derivativos ......................... 11.895 Outras obrigações ........................................................ 140.401 Fiscais e previdenciárias ............................................ 2.571 Negociação e intermediação de valores ................... 118.907 Diversas ..................................................................... 18.923

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ............................................... 203.350 Capital social - de domiciliados no país .................... 176.000 Reservas de capital ...................................................... 19.680 Contas de resultado ..................................................... 7.670 Receitas operacionais ................................................ 40.393 (-) Despesas operacionais ......................................... (32.449) (-) Imposto de renda .................................................. (152) (-) Contribuição social ................................................ (122)

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ...... 355.646

Goldman Sachs do Brasil Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. CNPJ: 09.605.581/0001-60

Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., nº 700 - 16º andar - São Paulo - SP

Diretor Presidente interino: Juliano Meira Campos Arruda Diretoria: C Douglas Fuge, Kathia Aparecida Autuori, Gersoni Analla Fernandes Montes Munhoz e Silvia Regina Valente

Contadora: Tatiana L. M. Navarro Baldivieso - 1SP240271/O-7


BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 MARÇO DE 2017(Valores em Milhares de Reais)

ATIVO PASSIVO

ICAP DO BRASIL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ: 09.105.360/0001-22 Rio de Janeiro: Av. das Américas, 3500/Bl. 1 - Ed. Londes/2º and. - Barra da Tijuca São Paulo: Rua São Tomé, 86 - 21º andar - Vila Olímpia Homepage: http://www.icapbrasil.com.br

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ..................... 393.242 Disponibilidades ......................................................................... 444 Aplicações interfinanceiras de liquidez .................................... 56.247 Aplicações no Mercado Aberto ................................................. 56.247 Títulos e valores mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos ................................. 111.817 Carteira própria .............................................. 26 Instrumentosfinanceirosderivativos ........................................ 31.491 Vinculados a prestação de garantias ....................................... 80.300 Operações de crédito ................................................................. 3.090 Operações de Credito - Setor Privado ..................................... 3.109 (-) Provisão para crédito de liquidação duvidosa .................... (19)Outros créditos ............................................................................ 220.030 Rendas a receber .................................................................... 644 Negociação e intermediação de valores ................................. 217.239 Diversos .................................................................................. 6.041 (-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa ........ (3.894)Outros valores e bens ................................................................. 1.614 Despesas antecipadas ............................................................ 1.614

PERMANENTE ............................................................................. 4.071 Investimento ................................................................................ 23 Imobilizado .................................................................................. 3.822 Intangível ...................................................................................... 226

TOTAL DO ATIVO ......................................................................... 397.313

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ........................... 347.468 Instrumentos Financeiros Derivativos ...................................... 31.419 Instrumentos Financeiros Derivativos ..................................... 31.419 Outras obrigações ....................................................................... 316.049 Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados ............... 70 Sociais e Estatutárias ................................................................. 4.086 Obrigaçõesfiscaiseprevidenciárias ....................................... 1.642 Negociação e intermediação de valores ................................. 259.100 Diversas .................................................................................. 51.151

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ................................................................ 50.598 Capital social ........................................................................... 209.418 Reserva de Capital .................................................................. 13 (-) Ajuste Valor Mercado - TVM e Derivativos .......................... (40) (-) Prejuízos acumulados ......................................................... (158.793)

CONTAS DE RESULTADO ........................................................... (753) Receitas operacionais .............................................................. 27.134 (-) Despesas Operacionais ....................................................... (27.887)

TOTAL DO PASSIVO .................................................................... 397.313

DIRETORIA: Pedro José de Mesquita Fernandes CONTADOR: André Luiz Lopes da Silva - CRC - RJ 090.164/O-8

Swaps - BM&F Vl a Receber 31.491 Vl a Pagar 31.419

DERIVATIVOS - Circular BACEN Nº 2.583 de 21/06/1995 - Posição em 31/03/2017 - Valores em Milhares de Reais

http://www.icapbrasil.com.br



ATIVO PASSIVO

DIRETORIA:Antonio Carlos Dantas MattosLuciano SoaresBernardo Calmon Du Pin e Almeida

Matriz: Av. Ataulfo de Paiva, 1100 - Sala 402 (parte) - Leblon- RJ - CEP: 22440-035 Tel.: (21) 3804-8500

Icatu DTVM Ltda.C.N.P.J. 03.282.508/0001-18

POSIÇÕES DE DERIVATIVOSA Icatu DTVM Ltda. não apresenta posições abertas em 31 de março de 2017.

CONTADOR: Élyson Embiruçú de Souza CRC BA - 8825/O-8 T-RJ

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ......... 2.604DISPONIBILIDADES ......................................................... 344TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS .............................. 1.704 Carteira Própria ............................................................ 1.704OUTROS CRÉDITOS ........................................................ 556 Rendas a Receber ........................................................ 500 Diversos ........................................................................ 11 Despesas Antecipadas ................................................. 45

PERMANENTE ................................................................. 38INVESTIMENTOS ............................................................. 5 Outros Investimentos .................................................... 5IMOBILIZADO DE USO ...................................................... 33 Outras Imobilizações de Uso ......................................... 33

TOTAL DO ATIVO ............................................................. 2.642

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ................. 352OUTRAS OBRIGAÇÕES .................................................... 352 Fiscais e Previdenciárias ................................................ 114 Diversas .......................................................................... 238

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ...................................................... 2.028CAPITAL REALIZADO ........................................................ 2.221 De Domiciliados no País ................................................. 2.221AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ............................ (1)PREJUÍZO ACUMULADOS ................................................. (192)RESULTADO DO 1º SEMESTRE DE 2017 .......................... 262 Receitas Operacionais .................................................... 1.550 (-) Despesas Operacionais ............................................. (1.175) (-) Imposto de Renda ...................................................... (60) (-) Contribuição Social .................................................... (53)

TOTAL DO PASSIVO .......................................................... 2.642



ATIVO PASSIVOCIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ......... 14.528DISPONIBILIDADES ......................................................... 20TÍTULOS E VALS. MOBS. E INSTRUM. FINANC. DERIVATIVOS ............................................... 14.213 Carteira Própria ............................................................ 474 Prêmios de Opções a Exercer ...................................... 13.138 Vinculados a Prestação de Garantias .......................... 601OUTROS CRÉDITOS ........................................................ 272 Rendas a Receber ........................................................ 104 Diversos ........................................................................ 168OUTROS VALORES E BENS ........................................... 23 Despesas Antecipadas ................................................. 23

PERMANENTE ................................................................. 125IMOBILIZADO DE USO ..................................................... 125 Instalações, Moveis e Equip.de Uso............................. 177 Outras Imobilizações de Uso ........................................ 835 (-) Depreciação Acumulada .......................................... (887)

TOTAL DO ATIVO ............................................................. 14.653

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ............... 11.544INSTRUMENTOS FINANC.DERIVATIVOS ....................... 10.223 Prêmios de Opções a Exercer ..................................... 10.223OUTRAS OBRIGAÇÕES .................................................. 1.321 Fiscais e Previdenciárias .............................................. 1.025 Diversas ........................................................................ 296 PATRIMÔNIO LÍQUIDO .................................................... 3.109 Capital........................................................................... 4.612 De Domiciliados no País ............................................. 4.612 Reservas de Lucros ...................................................... 966 Reserva Legal ............................................................. 966 Ajuste a Valor de Mercado ............................................ 37 TVM - Títulos Disponíveis p/Venda ............................ 37 Lucros ou Prejuízos Acumulados ................................. (2.076) Contas de Resultado .................................................... (430) Receitas Operacionais ................................................ 709 (-) Despesas Operacionais ......................................... (1.139)

TOTAL DO PASSIVO ........................................................ 14.653

INFINITY CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A CNPJ: 03.014.007/0001-50

Rua Funchal, 418/23o andar Vila Olimpia - São Paulo - CEP: 04551-060

DIRETORIA: Celso Gil Fernandez e Sérgio Alves Pessanha (*)

(*) CONTADOR - CRC RJ 077078/O-2 - T-SP - CPF: 754.685.817-87



ATIVO PASSIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .... 20.928 DISPONIBILIDADES .................................................... 279

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ ... 12.799

Aplicações no Mercado Aberto ................................. 12.799

TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS ........... 2.275

Títulos Livres: ........................................................... 1.624

Títulos de Renda Fixa ............................................ 1.624

Vinculados ao Banco Central ................................... 651

OUTROS CRÉDITOS ................................................... 5.497

Rendas a Receber ................................................... 346

Negociação e Intermediação de Valores .................. 4.325

Diversos ................................................................... 830

(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa) ....... (4)

OUTROS VALORES E BENS ...................................... 78

Despesas Antecipadas ............................................. 78

PERMANENTE ............................................................ 532 INVESTIMENTOS ........................................................ 25

Outros Investimentos ............................................... 25

IMOBILIZADO DE USO ................................................ 491

Outras Imobilizações de Uso ................................... 3.403

(Depreciações Acumuladas) ................................... (2.912)

INTANGIVEL ................................................................. 16

Outros Ativos Intangiveis .......................................... 206

(Amortização Acumulada) ........................................ (190)

TOTAL DO ATIVO ........................................................ 21.460

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ........ 11.308 OUTRAS OBRIGAÇÕES ........................................... 11.308

Fiscais e Previdenciárias ........................................ 391

Negociação e Intermediação de Valores ................ 9.419

Diversas ................................................................. 1.498

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ............................................. 10.152 Capital: ................................................................... 25.972

De Domiciliados no país ....................................... 25.972

Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos .... 2

Lucros ou prejuízos acumulados ............................ (15.571)

Contas de Resultado .............................................. (251)

Receitas Operacionais ......................................... 2.619

(Despesas Operacionais) ..................................... (2.884)

Receitas Não Operacionais .................................. 14

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ...... 21.460

Magliano S.A. Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários

Av. Angélica, 2491 - 6º andar - ConsolaçãoSÃO PAULO - SP - CEP 01227-200

CNPJ: 61.723.847/0001-99 Home Page: http://www.magliano.com.br

DIRETOR RAYMUNDO MAGLIANO FILHO

Reinaldo Dantas Contador - CRC-1SP 110330/O-6



ATIVO PASSIVO

Contador: Marcelo Seixas Cavalcanti de AlbuquerqueCRC-RJ 087065/O-8

CIRCULANTE ....................................................... 9.331.812,64DISPONIBILIDADES ............................................. 16.638,36OUTROS CREDITOS ............................................ 2.564.090,56 Rendas a Receber ............................................ 720.444,65 Diversos ............................................................ 1.843.645,91

PERMANENTE ..................................................... 84.782,27IMOBILIZADO DE USO ......................................... 84.782,27 Outras Imobilizações de Uso ............................ 476.933,15 (Depreciações Acumuladas)(392.150,88)

TOTAL DO ATIVO ............................................... 9.416.594,91

CIRCULANTE ..................................................... 1.150.192,77OUTRAS OBRIGAÇÕES .................................... 1.150.192,77 Fiscais e Previdenciarias ................................ 713.757,81 Diversas .......................................................... 436.434,96

PATRIMÔNIO LIQUIDO ...................................... 8.266.402,14 Capital Social .................................................. 3.186.000,00 De Domiciliados no Pais ............................... 3.186.000,00 Reservas de Lucros ........................................ 5.583.166,45 Lucros ou Prejuizos Acumulados .................... (502.764,31)

TOTAL DO PASSIVO ........................................ 9.416.594,01

OPPORTUNITY DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Av. Presidente Wilson, 231- 28º andar - Centro - Rio de Janeiro R.J.- CEP: 20030-095 - Tel: 55 21 3804-3700 - Fax: 55 21 3804-3480

CNPJ: 01.582.158/0001-80 - Home Page: http://www.opportunity.com.br

DIRETORIA: Dório Ferman - Diretor-Presidente Ana Carolina de Oliveira Silva Moreira - Diretora



ATIVO PASSIVO

REINALDO DANTAS Contador CRC-1SP 110330/O-6A DIRETORIA

PLANNER CORRETORA DE VALORES S/ACNPJ (MF) 00.806.535/0001-54 Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900 - 10º andar - São Paulo - SP - CEP: 04538-132 Home Page: http://www.planner.com.br - E-mail: [email protected]

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ....... 103.518 DISPONIBILIDADES ....................................................... 38 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ ...... 12.327 Aplicações no Mercado Aberto ................................... 12.327 TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS .............. 45.879 Carteira Própria ........................................................... 17.071 Vinculados à Prestação de Garantias ......................... 28.808 OUTROS CRÉDITOS ...................................................... 45.042 Rendas a Receber ...................................................... 7.231 Negociação e Intermediação de Valores .................... 28.260 Diversos ...................................................................... 9.987 (Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa) .......... (436)OUTROS VALORES E BENS ......................................... 232 Despesas Antecipadas ............................................... 232 PERMANENTE ............................................................... 414 INVESTIMENTOS ........................................................... 45 Títulos Patrimoniais .................................................... 45 IMOBILIZADO DE USO ................................................... 239 Outras Imobilizações de Uso ...................................... 4.189 (Depreciações Acumuladas) ...................................... (3.950)INTANGIVEL .................................................................... 130 Outros Ativos Intangiveis ............................................ 147 (Amortização Acumulada) ........................................... (17) TOTAL DO ATIVO ........................................................... 103.932

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ............. 86.681 OUTRAS OBRIGAÇÕES ................................................ 86.681 Fiscais e Previdenciárias ............................................ 3.124 Negociação e Intermediação de Valores .................... 76.338 Diversas ...................................................................... 7.219

PATRIMÔNIO LÍQUIDO .................................................. 17.251 Capital: ........................................................................ 30.287 De Domiciliados no país ........................................ 30.287 Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos ........ 12 Lucros ou prejuízos acumulados ................................ (12.477) (Lucros ou prejuizos acumulados) ............................ (12.477) Contas de Resultado .................................................. (325) Receitas Operacionais .............................................. 17.304 (Despesas Operacionais) .......................................... (17.629) (Participações no Lucro) ........................................... (246)

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ........... 103.932



ATIVO PASSIVO


Sociedade de Crédito ao Microempreendedor S/ACNPJ (MF) 05.684.234/0001-19 Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900 - 10º andar - São Paulo - SP - CEP: 04538-132 Home Page: http://www.planner.com.br - E-mail: [email protected]

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ....... 1.312

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ..... 1.308 Carteira Própria ........................................................... 1.308

TOTAL DO ATIVO ........................................................... 1.312

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ............. 4 OUTRAS OBRIGAÇÕES ................................................ 4 Fiscais e Previdenciárias ............................................ 4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO .................................................. 1.308 Capital: ........................................................................ 1.100 De Domiciliados no país ........................................... 1.100 Reservas de Lucros ..................................................... 202

CONTAS DE RESULTADO ........................................... 6 Receitas Operacionais ................................................ 34 (Despesas Operacionais) ........................................... (25) (Imposto de Renda) ..................................................... (1) (Contribuição Social) .................................................... (2)




ATIVO PASSIVO


PLANNER TRUSTEE - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.CNPJ (MF) 67.030.395/0001-46 Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900 - 10º andar - São Paulo - SP - CEP: 04538-132 Home Page: http://www.planner.com.br - E-mail: [email protected]

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ....... 1.727 DISPONIBILIDADES ....................................................... 18 TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS .............. 793 Carteira Própria ........................................................... 793 OUTROS CRÉDITOS ...................................................... 901 Rendas a Receber ...................................................... 987 Diversos ...................................................................... 447 (Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa) .......... (533)OUTROS VALORES E BENS ......................................... 15 Despesas Antecipadas ............................................... 15 PERMANENTE ............................................................... 112 IMOBILIZADO DE USO ................................................... 112 Outras Imobilizações de Uso ...................................... 261 (Depreciações Acumuladas) ...................................... (149)

TOTAL DO ATIVO ........................................................... 1.839

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ............. 771 OUTRAS OBRIGAÇÕES ................................................ 771 Fiscais e Previdenciárias ............................................ 223 Diversas ...................................................................... 548 PATRIMÔNIO LÍQUIDO .................................................. 1.068 Capital: ........................................................................ 1.567 De Domiciliados no país ........................................... 1.567 Reservas de Lucros ..................................................... 338 CONTAS DE RESULTADO ........................................... (611) Receitas Operacionais ................................................ 1.189 (Despesas Operacionais) ........................................... (1.800) (Participações no Lucro) .............................................. (226)




ATIVO PASSIVO

ATIVO CIRCULANTE ...................................... 1.039.259.735,93 Disponibilidade ............................................... 321.352,00 Aplicações no Mercado Aberto ..................... 968.681.218,68 Posição Bancada ......................................... 2.504.813,43 Posição Financiada ...................................... 966.176.405,25 TVM - Instr. Financ. Derivativos .................... 61.743.528,69 Carteira Própria ............................................ 34.082.750,30 Vinculado a Prestação de Garantia .............. 27.660.778,39 Outros Créditos .............................................. 8.347.514,95 Rendas a Receber ....................................... 862.179,49 Negociação e Intermediação de Valores ...... 7.426.247,18 Diversos ....................................................... 59.088,28 Adiantamento e Antecip.Salariais ................. 46.450,90 Adiantamento por conta em Imobilizado ...... 10.200,00 Imposto de renda a compensar .................... 2.437,38 Outros Valores e Bens ................................... 166.121,61 Despesas Antecipadas ................................. 166.121,61

NÃO CIRCULANTE ......................................... 7.102.179,56 Outros Créditos Diversos .............................. 5.727.722,58 Dev.p/Dep.em Garantia ................................ 5.727.722,58 Dev. p/Dep. Judiciais - Interp.Recursos Fiscais .... 5.706.724,33 Dev. p/ Dep.Judiciais - Outros ...................... 20.998,25

PERMANENTE ................................................ 1.374.456,98 Investimentos ................................................. 292.214,93 Investimentos por Inc.Fiscais ....................... 415.442,95 (-) Prov. p/Perdas em Investim. por Inc. Fiscais (123.228,02)Imobilizado de Uso ......................................... 760.127,71 Imobilizações em curso ................................ 22.873,00 Outras Imobilizações de Uso ....................... 2.772.754,04 (Depreciações Acumuladas) ........................ (2.035.499,33)Intangíveis ....................................................... 322.114,34 Outros Ativos Intangiveis .............................. 774.653,93 (Amort. Acumul. de Ativos Intangíveis) ......... (452.539,59)

TOTAL DO ATIVO ............................................ 1.046.361.915,49

CIRCULANTE ................................................ 979.881.283,88 Obrig. por Oper. Compromissadas ............. 966.176.405,25 Carteira Terceiros ....................................... 966.176.405,25 Outras Obrigações ....................................... 13.704.878,63 Sociais e Estatutarias ................................. 2.410.078,78 Fiscais e Previdenciárias ............................ 2.620.732,09 Negociação e Intermediação de Valores .... 7.379.019,89 Diversos ..................................................... 1.295.047,87 Prov. p/ Pagtos. a Efetuar ........................... 1.295.047,87

NÃO CIRCULANTE ....................................... 66.480.631,61 Outras Obrigações - Diversas ..................... 5.727.722,58 Diversos ..................................................... 5.727.722,58 Provisão para Contingências ..................... 5.727.722,58

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ................................. 57.451.783,52 Capital Social ............................................. 27.002.626,56 Cotas no País ............................................. 27.002.626,56 Reserva de Lucros ..................................... 30.449.156,96 Reserva Legal ............................................ 3.153.571,81 Reservas Especial de Lucros ..................... 27.295.585,15

CONTAS DE RESULTADO .......................... 3.301.125,51 Receitas Operacionais ............................... 33.976.388,83 (Despesas Operacionais) ........................... (25.658.279,01) Receitas não Operacionais ........................ 106.183,49 (Despesas não Operacionais) .................... (141,90) (Imposto Renda e Contrib.Social) .............. (2.712.839,51) (Participação nos Lucros - Empregados) ... (2.410.186,39)

TOTAL DO PASSIVO ..................................... 1.046.361.915,49

Renascença Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. C.N.P.J. 62.287.735/0001-03

Alameda Santos, 1940 - 12º andar - Cerqueira César - CEP. 01418-102- Tel.: (11) 3262-3100 - Fax: (11) 3141-1198 - São Paulo - SP Home Page: http://www.dtvm.com.br

Dif. a Receber Dif. A Pagar Vr. Base Contratos

Carteira Própria - - -

Intermediação 462.356,65 - 5.372.990.000,00

A DIRETORIAContadora: Eliana Castro dos Santos Bondezan - CRC - 1SP141.225/0-6 - CPF: 038.885.198-88

NOTAS EXPLICATIVAS

OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS: Os contratos de Operações de SWAP encontram-se devidamente registrados e podem ser resumidos conforme quadro:


BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2017(Valores em Reais Mil)

ATIVO PASSIVO

DIRETORIA:Aldaberto Pereira dos Santos - Marcelo Araujo

NOTAS EXPLICATIVAS1 - Na elaboração do Balancete Patrimonial Mensal foram observadas as normas em vigor e as do Banco Central do Brasil; 2 - As receitas e despesas estão registradas pelo regime de competência; 3 - Os ativos e passivos são demonstrados pelos valores de realização e compromissos, ajustados por rendimentos e encargos incorridos quando aplicável, até a data base;

Glessiane Fabiana RossaContadora CRC 1SP281553/O-4

SAX S/A Crédito, Financiamento e Investimento CNPJ Nº 07.747.410/0001-40

Alameda Tocantins, 280 - Sala 5 - Alphaville Barueri - SP

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ........ 143.356Disponibilidades ............................................................. 187Aplicações Interfinanceiras de Líquidez ...................... 21.065 Aplicações no Mercado Aberto .................................... 21.065Operações de Crédito .................................................... 108.151 Setor Privado ............................................................... 141.860 (-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa .... (33.709)Outros Créditos .............................................................. 13.953 Rendas a Receber ....................................................... 1.240 Diversos ....................................................................... 12.712

PERMANENTE ................................................................ 60Imobilizado de uso ......................................................... 39Intangível ......................................................................... 21 TOTAL DO ATIVO ............................................................ 143.415

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ........ 30.799Depósitos ........................................................................ 8.435 DepósitosInterfinanceiros ........................................... 8.435Outras Obrigações ......................................................... 22.365 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados ... 267 Sociais e Estatutárias .................................................. 4.393 Fiscais e Previdenciárias ............................................. 9.219 Diversas ....................................................................... 8.486PATRIMÔNIO LÍQUIDO ................................................... 112.616 Capital de Domiciliados no País .................................. 69.000 Reservas de Lucros ..................................................... 33.799Resultado do Semestre.................................................. 9.817 Receitas Operacionais ................................................. 41.861 (-) Despesas Operacionais .......................................... (23.983) (+/-) IRPJ e CSLL ......................................................... (8.061) TOTAL DO PASSIVO ....................................................... 143.415

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637

Aberdeen do Brasil Gestão de Recursos Ltda.Advalor Dist. de Títulos e Valores Mobiliários LtdaAGK Corretora de Câmbio S/AÁgora Corretora de Tit. e Val. Mobiliarios S.A.AKRO Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.Albatross Corretora de Câmbio e Valores S/AAlianza Gestão de Recursos LTDA.AllianceBernstein Administradora de Carteiras (Brasil) LtdaAngá Administração de Recursos LTDA.Apex Capital LtdaÁpice Securitizadora S.A.Argúcia Capital Gestão de Recursos LTDA.Argumento Administração de Carteira de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. - EPPAria Capital Asset Administração de Recursos LTDA.Artis Gestora de Recursos S/AARX Investimentos LTDA.Ático Administração de Recursos LTDAAtiva Investimentos S/A Corretora de Títulos, Câmbio e ValoresAZ Quest Investimentos LTDA.Bahia AM Renda Fixa LTDA.Banco A.J. Renner S/ABanco ABC Brasil S/ABanco Agiplan S/ABanco Alfa de Investimento S.A.Banco Arbi S/ABanco BBM S/ABanco BI&PBanco BM&FBOVESPA de Serviços de Liquidação e Custódia S.A.Banco BMG S/ABanco BNP Paribas Brasil S/ABanco Bradesco BBI S/ABanco Bradesco Cartões S.A.Banco Bradesco Financiamentos S.A.Banco Bradesco S/ABanco BTG Pactual S/ABanco Caixa Geral - Brasil S.A.Banco Cargill S/A

Instituições associadas

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3839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778

Banco Cifra S.A.Banco Citibank S/ABanco Clássico S/ABanco CNH Industrial Capital S.A.Banco Cooperativo do Brasil S/A - BANCOOBBanco Cooperativo SICREDI S/ABanco Crédit Agricole Brasil S/ABanco da Amazônia S/ABanco Daycoval S.A.Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S/ABanco de La Nacion ArgentinaBanco de La Provincia de Buenos AiresBanco de La Republica Oriental Del UruguayBanco de Tokyo-Mitsubishi UFJ Brasil S/ABanco do Brasil S/ABanco do Estado de Sergipe S/ABanco do Estado do Pará S/ABanco do Estado do Rio Grande do Sul S/ABanco do Nordeste do Brasil S/ABanco Fator S/ABanco Fidis S/ABanco GMAC S/ABanco Guanabara S/ABanco Honda S/ABanco Induscred de Investimentos S/ABanco Industrial do Brasil S/ABanco Itaú BBA S.A.Banco J.P. Morgan S.A.Banco John Deere S/ABanco Luso Brasileiro S/ABanco Maxima S/ABanco Maxinvest S/ABanco Mercantil do Brasil S/ABanco Mizuho do Brasil S.A.Banco Modal S/ABanco Morgan Stanley S.A.Banco Original do Agronegócio S/ABanco Ourinvest S.A.Banco Paulista S/ABanco Pine S/ABanco Pottencial S/A

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798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119

Banco PSA Finance Brasil S/ABanco Rabobank International Brasil S/ABanco Rendimento S/ABanco Ribeirão Preto S/ABanco Safra S/ABanco Santander (Brasil) S.A.Banco Semear S/ABanco Société Générale Brasil S.A.Banco Triângulo S/ABanco Votorantim S/ABanestes S.A - Banco do Estado do Espirito SantoBANIF - Banco Internacional do Funchal (Brasil), S/ABank of America Merrill Lynch Banco Multiplo S.ABB Gestão de Recursos DTVM S/ABB-Banco de Investimento S/ABC Gestão de Recursos LtdaBCV - Banco de Crédito e Varejo S.A.Berkana Investimentos e Gestão de Recursos LtdaBGC Liquidez Dist. de Titulos e Valores Mobiliarios LTDABlackRock Brasil Gestora de Investimentos LtdaBNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/ABozano Investimentos LTDA.BRAM - Bradesco Asset Management S/A DTVMBrasil Plural S.A. - Banco MúltiploBRB - Dist. de Títulos e Valores Mobiliários S/ABREI - Brazilian Real Estate Investments LTDA.Bresser Administração de Recursos LtdaBRL Trust Distribuidora de Titulos Valores Mobiliarios S.A.Brookfield Brasil Asset Management Investimentos LTDABRZ Investimentos LtdaBW Gestão de Investimentos LtdaCA Indosuez Wealth (Brazil) S.A. Distribuidora de Títulos e Valores MobiliáriosCaixa Econômica FederalCanvas Investimentos LTDA.Capitânia S/ACaptalys Gestão LTDA.China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/ACIBRASEC Administradora de Recursos LtdaClaritas Administração de Recursos LTDA.CM Capital Markets Corr. de Câmbio, Tít. e Val. Mob. LtdaCODEPE Corretora de Valores S/A

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120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160

Coinvalores Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários LTDA.Coluna S/A Dist. de Títulos e Valores MobiliáriosComercial Asset Management Administração de Recursos S/AConcórdia S/A - C.V.M.C. e CommoditiesConsenso Participações LtdaCP & Frizzo - Dist. de Tít. e Valores Mobiliários LtdaDeutsche Bank S/A - Banco AlemãoDynamo Administração de Recursos LtdaElite Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários LtdaElta Participacões S/AEndurance Capital Partners Ltda.Equitas Administração de Fundos de Investimentos LtdaEuroinvest S/A Corr. de Câmbio, Tít. e Valores MobiliáriosExplora Investimentos Gestão de Recursos LtdaFair Corretora de Câmbio S/AFator S/A - Corretora de ValoresFides Asset Management LtdaFinaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.Foco Dist. de Tit. e Val. Mobiliarios LTDAFram Capital Gestão de Ativos LtdaFranklin Templeton Investimentos (Brasil) LtdaG5 Administradora de Recursos LtdaGaia Securitizadora S/AGAP Gestora de Recursos LtdaGarde Asset Management Gestao de Recursos LTDA.Gávea Investimentos LtdaGeração Futuro Corretora de Valores S/AGerval Investimentos LtdaGoldman Sachs do Brasil Banco Multiplo S/AGPS Planejamento Financeiro LtdaGradual Corretora de Câmbio Tít. e Val. Mobiliários S/AGrau Gestão de Ativos LtdaGuepardo Investimentos LtdaGuide Investimentos S/A Corretora de ValoresGWI Asset Management S.AH. Commcor Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.Haitong Banco de Investimento do Brasil S.AHedge Alternative Investments LTDA.Highland Capital Brasil Gestora de Recursos LTDA.Hoya Corretora de Valores e Câmbio LtdaHSBC Brasil S/A - Banco de Investimento

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161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201

Ibirapuera Performance Investimentos LTDAICAP do Brasil Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDAIcatu Dist. de Titulos e Valores Mobiliarios LtdaIcatu Gestão Patrimonial LtdaIcatu Vanguarda Administracao de Recursos LtdaIcla Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/AIcone Investimentos Ltda.Incentivo Investimentos Ltda.Infinity Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/AInfra Asset Management LtdaING Corretora de Câmbio e Títulos S/AIntegral Investimentos S/AIntegral Trust Gestora de Recursos LtdaINTL FCStone Dist. de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.Investidor Profissional Gestão de Recursos LtdaItaú Unibanco S.A.Itaverá Gestão de Recursos LTDA.Jardim Botânico Partners Investimentos LtdaJGP Gestão de Crédito LTDA.Kinea Investimentos LtdaKobold Gestora de Fundos LTDA.Kondor Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LtdaLacan Investimentos e Participações LtdaLanx Capital Investimentos LtdaLavoro Asset Management S/ALeblon Equities Gestao de Recursos LtdaLecca Distribuidora de Titulos e Val. Mobiliarios LtdaLLA Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LtdaM Square Brasil Investimentos LTDA.M Square Global Investimentos LTDAMacroinvest Gestão de Recursos LtdaMagliano S/A Corretora de Câmbio e Valores MobiliáriosMauá Investimentos LtdaMeta Asset Management LtdaMHFT Investimentos S.A.Mirae Asset Global Invest. (Brasil) Gestão de Recursos LtdaMurano Investimentos Gestão de Recursos LtdaNeo Gestão de Recursos LtdaNominal Dist. de Títulos e Valores Mobiliários LtdaNorte Investimentos Administradora de Recursos LtdaNova Futura Corretora de Tit. e Val. Mobiliarios Ltda.

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202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242

Novação Administração e Participação LTDA.Novero Investimentos LTDA.O3 Gestão de Recursos LTDA.Oceana Invest. Adm. de Carteira de Val. Mobiliarios LtdaOliveira Trust Dist. de Títulos e Valores Mobiliários S/AOpportunity Asset Adm. de Recursos de Terceiros LtdaÓrama Gestão de Recursos Ltda.Orla Dist. de Titulos e Valores Mobiliarios S/AOuro Preto Gestão de Recursos S.A.Pacífico Gestão de Recursos LtdaPaineiras InvestimentosPátria Investimentos LTDA.Pentagono S/A Dist. de Titulos e Valores MobiliariosPerfin Administração de Recursos LtdaPilla Corretora de Valores Mobiliarios e Cambio LTDA.Pimco Latin America Administradora de Carteiras Ltda.Planner Corretora de Valores S/APollux Capital Administração de Recursos LTDAPolo Capital Gestão de Recursos LTDA.PORTOCRED S/A, Crédito, Financiamento e InvestimentoPortopar Distribuidora de Tit. e Val. Mobiliarios LtdaPositiva Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.Pragma Gestão de Patrimônio LTDA.Prime S/A Corretora de Câmbio e ValoresQuantitas Gestão de Recursos S.A.RB Capital Asset Management LTDA.RB Capital Dist. de Titulos e Valores Mobiliarios LtdaRedasset Gestão de Recursos Ltda.Reliance Asset Management Administracao de Recursos LtdaReliance Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LtdaRenascença Dist. de Títulos e Valores Mobiliários LtdaRio Bravo Investimentos - DTVM LtdaSaga Gestão de Investimentos Financeiros LTDA.Santander Brasil Gestão de Recursos LTDASantander Securities Services Brasil Distrib. de Títulos e Valores Mobiliarios S.A.São João Gestora de Recursos LTDA.Schroder Investment Management Brasil LTDA.Set Investimentos Gestão de Ativos LtdaSimplific Pavarini Dist. de Títulos e Valores Mobiliários LtdaSLW Corretora de Valores e Câmbio LTDA.SOCOPA - Sociedade Corretora Paulista S/A

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243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271

Somma Investimentos S.A.Sparta Administradora de Recursos LtdaSpinelli S/A Corretora de Valores Mobiliários e CâmbioSPX Gestão de Recursos LTDA.Squadra Investimentos - Gestão de Recursos LTDA.Standard Chartered Bank (Brasil) S/A - Banco de InvestimentoSTK Capital Gestora de Recursos LTDA.Sul América Investimentos DTVM S/ATAG Investimentos LtdaTaler Planejamentos Financeiros LtdaTarpon Gestora de Recursos S.A.Tendência Corretora de Câmbio, Tít e Valores Mobiliários LtdaTullett Prebon Brasil S.A. Corretora de Valores e CâmbioTurim 21 Investimentos LtdaUBS Brasil Administradora de Valores Mobiliarios LtdaUBS Brasil Corret. de Cambio, Tit. e Valores Mobiliarios S.AUM Investimentos S/A Corretora de Tit. e Valores MobiliariosVentor Investimentos LTDA.Verde Asset Management S.A.Victoire Brasil Investimentos Administração de Recursos LTDA.Vinci Gestora de Recursos LTDA.Vintage Investimentos LTDA.Vision Brazil Gestão de Investimentos e Participações LtdaVÓRTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.Votorantim - Corretora de Tít. Valores Mobiliários LtdaWestern Asset Management Company DTVM LtdaWright Capital Gestão De Recursos LTDA - MEXP Advisory Gestão de Recursos LTDA.XP Investimentos Corret. de Cambio, Tit. e Val. Mobil. S/A

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Revista ANBIMA - Out 2011 - 67

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2011(Valores em Reais)

DIRETORIA:Cláudio Leite HolandaElias Bouhid

PASSIVOATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ... 4.420.191,65DISPONIBILIDADES ................................................. 30.619,96APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ .. 3.649.550,17TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E

INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ... 486.148,53OUTROS CRÉDITOS ................................................ 253.872,99PERMANENTE .......................................................... 498.887,35INVESTIMENTOS ..................................................... 108.177,83IMOBILIZADO DE USO ............................................ 390.709,52

TOTAL DO ATIVO ..................................................... 4.919.079,00

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ....... 154.207,39OUTRAS OBRIGAÇÕES .......................................... 154.207,39PATRIMÔNIO LÍQUIDO ............................................ 4.674.553,08CAPITAL SOCIAL ..................................................... 4.490.021,11

Capital .................................................................... 1.500.000,00Aumento de Capital .............................................. 2.990.021,11

RESULTADO DO 3º TRIMESTRE DE 2011 ............ 90.318,53Contas de Resultado Credoras ............................ 534.540,18

Receitas Operacionais ...................................... 534.540,18(-) Contas de Resultado Devedoras ..................... (444.221,65)

(-) Despesas Operacionais ............................... (417.428,60)(-) Despesas Não Operacionais ....................... (2,52)Apuração de Resultados .................................. (26.790,53)

TOTAL DO PASSIVO ............................................... 4.919.079,00

CNPJ: 76.637.263/0001-78Rua do Mercado, 11 - 13º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.010-120 - Tel: (21) 3505-7070

CONTADOR:Paulo Leandro Malafaia da SilvaCRC: 41740-5 RJCPF: 401.275.327-49

revista - anbima...revista anbima - abr 2017 balancete patrimonial em 31 de marÇo de 2017 (valores...

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