Respetados señores reciban un cordial saludo.

Me permito presentar mi empresa y algunos de los aplicativos de nuestros

software SIINET, que tenemos implementado y funcionando correctamente desde

hace mas de 17 años, en las principales empresas de la ciudad de Neiva y

municipios del Huila, Tolima, Cundinamarca, Amazonas, entre otros. Nuestro

software contiene soluciones para el sector público, privado u oficial, con

aplicativos para empresas COMERCIALES, FINANCIERAS, SALUD, EDUCATIVO

y TRANSPORTE. Nos caracterizamos por prestar un servicio de asesorías abierto

a las necesidades de los usuarios y con horarios que incluyen de lunes a

domingos, nuestras asesorías se realizan por asistencias remotas y presenciales

según lo requiera el cliente.

Contamos con tecnología de punta para ofrecer cada día a nuestros clientes

mejores y avanzados procesos en el manejo de la información. Nuestras oficinas

para la atención al cliente se encuentran ubicadas en Centro Comercial

Metropolitano Torre B oficina 403 de la ciudad de Neiva. Somos multi base de

datos y multi sistemas operativos, numero de registros ilimitado a la necesidad de

los clientes, para dar soluciones completas a nuestros usuarios, espero cumplir

con sus expectativas y tener una cita de su parte, para la demostración de los

módulos que requiera conocer.

Agradezco su valiosa atención y colaboración. Estere atenta a sus comentarios.

Atentamente.

Ing. CLARA INES SILVA OVIEDO Representante Legal MOYANO SOFTWARE

DESCRIPCION DEL SOFTWARE ADMINISTRATIVO COMERCIAL Y DE

CONTROL SIINET, MODULO DE SERVICIOS PUBLICOS, MODULOS DE

CONTROL DE CORRESPONDENCIA, ORGANIZACIÓN Y METODOS,

CONTABILIDAD, INFORMACION EXOGENA, ACTIVOS FIJOS, TESORERIA,

PRESUPUESTO OFICIAL, ALMACEN/ INVENTARIO Y FACTURACION,

CARTERA CXP, CXP Y NOMINA Y TALENTO HUMANO, NORMAS

INTERNACIONALES (NIIF)

Software SIINET

SISTEMAS INTREGADOS EN RED

TECNOLOGÍA DE PUNTA

PRESENTACIÓN

El éxito en toda empresa radica, en gran parte, en la medida en que ésta posea un sistema de información ágil, oportuno y que permita una constante interacción entre el usuario y el sistema, de tal manera que facilite la generación de informes y demás reportes solicitados por la administración, en el proceso continuo de toma de decisiones y de control de sus activos. El sistema ofrecido a su empresa, posee las características de la tecnología moderna, presentando una arquitectura agradable y sencilla de manejar, dotado de todas las herramientas ofrecidas en un ambiente bajo Windows. Nuestro programa fue diseñado en el área de sistemas, organización y métodos, con amplia experiencia (empresas de servicios, financieros y comerciales) que garantizan la calidad de los mismos. SIINET ha sido diseñado en PowerBuilder, lenguaje de QUINTA GENERACIÓN, y que se desempeña bajo cualquier base de datos de 5GL. SIINET es un sistema integrado de fácil navegabilidad y que permite interactuar con cualquiera de los componentes del Office. Además, actúa como

monousuario o multiusuario, de acuerdo a las necesidades del cliente y bajo cualquier plataforma operativa: DOS, UNIX, Windows, Linux, entre otros. Como garantía adicional, su empresa contará con la asesoría permanente en la implementación del producto y de un sistema de comunicación computador-computador, que facilita la actualización de programas o la solución de problemas presentados, sin interferir la localización del hardware.

QUIENES SOMOS MOYANO SOFTWARE, es una empresa huilense legalmente constituida ante la Cámara de Comercio de la ciudad de Neiva con la matrícula No. 126748, conformada por Ingenieros de Sistemas, especialistas en procesos y procedimientos, analistas de sistemas con amplia trayectoria en desarrollo de Software orientado especialmente a sistemas integrados de información en el campo de empresas: COMERCIALES, FINANCIERAS, DE TRANSPORTE, EDUCATIVO Y SALUD, entre otros. A través del tiempo hemos posicionado nuestros productos en las empresas públicas y privadas de la ciudad, la región y otros departamentos siendo el software más completo de acuerdo a las necesidades puntuales de cada organización, generando valor agregado a nuestro clientes a través del servicio, la calidad, eficiencia y eficacia, permitiéndoles a nuestros clientes mayor organización administrativa, mejoramiento de la productividad, cumplir con los requerimientos legales y generación de archivos a Empresas de los entes gubernamentales entre otros. Nuestro establecimiento de comercio se encuentra ubicado en la carrera 5 No. 6 – 28, Centro Comercial Metropolitano, Torre B, Oficina 403, Neiva – Huila, teléfono 8717726, 8716262 y celulares 3164689998 – 3167534874, donde gustosamente los estaremos atendiendo para resolver sus inquietudes.

SEGURIDAD DEL SISTEMA El sistema ofrecido cuenta con la seguridad a nivel de base de datos, con el fin de evitar alteraciones a la información por fuera del sistema propuesto. La solución posee un módulo de seguridad que permita definir el perfil de diferentes tipos de usuarios y administrar el acceso y utilización de la información por parte de estos en la aplicación. El Sistema mantiene un registro de los usuarios autorizados a realizar las diferentes operaciones en cada uno de los módulos, este sistema funciona utilizando claves de acceso y perfiles de usuario. El Sistema de Información registra todos los rastros de las operaciones efectuadas, así como permite definir los perfiles de los diferentes usuarios de acuerdo con las necesidades de operación. El sistema cuenta con reportes de seguridad que pueden ser utilizados en los procesos de auditoría y de rastreo de transacciones o movimientos.

Contamos con tecnología de punta para ofrecer cada día a nuestros clientes

mejores y avanzados procesos en el manejo de la información, perfeccionando

nuestro aplicativos y dando soluciones puntuales.

Somos multi base de datos y multi sistemas operativos, para dar soluciones

completas a nuestros clientes, espero cumplir con sus expectativas y tener una

cita de su parte, para la demostración de los módulos que requiera conocer.

MODULO DE SERVICIOS PUBLICOS

El software de servicios públicos, permite a las empresas del sector oficial y

privado contar con un excelente control sobre el manejo de facturación del

servicio de agua, acueducto y alcantarillado, cumpliendo con toda la normatividad

exigida por los entes de control y generando de forma automática los archivos

planos que requieren dichas empresas.

A continuación anexamos algunos pantallazos de los principales manejos y

controles a tener en cuenta.

Nuestro sistema es muy seguro y de fácil navegabilidad ofreciendo a los usuarios

un fácil manejo y capacitación en tiempos oportunos.

En nuestra demostración presentaremos todo el alcance del aplicativo, al igual que

estamos en capacidad de realizar ajustes personalizados a los requerimientos de

los usuarios.

Este módulo se implementará en un servidor central y en todas las estaciones de

trabajo que requiera el usuario, incluye capacitación y acompañamiento durante

12 meses dando garantía a su funcionalidad en un 100%.

El valor del módulo de servicios públicos tiene un costo de

VEINTI CINCO MILLONES ($25.000.000.00) IVA INCLUIDO.

MODULO CONTROL DE CORRESPONDENCIA

Aspectos Generales Este módulo está en capacidad de controlar la documentación recibida o enviada de la empresa. Permite la configuración flexible y amigable a la manipulación del usuario. Permite el control interno de la información, la cual se puede generar por funcionario, todos, por rango de fechas etc. A continuación relacionó sus principales funcionalidades.

Este módulo permite a los usuarios controlar la correspondencia recibida y

despachada, permitiendo el compromiso de respuesta de cada usuario y

controlando la información que se envía a archivo, con alertas de colores que

indica el estado de la documentación.

Contiene controles de respuesta de la información y permite generar reporte de

toda la correspondencia, entre sus principales funciones tenemos:

Control e ingreso diaria de la información recibida

Control y despacho de la correspondencia diaria que sale de la alcaldía.

Reporte por usuarios de la correspondencia recibida

Reporte por usuarios de la correspondencia despachada

Reporte de correspondencia pendiente por despachar.

Traslado de correspondencia entre usuarios

Control de entrega de correspondencia por rango de fechas.

y otras funciones.

Contamos con una tabla de ingreso de conceptos de las principales causas de

estado de la información, como podemos observar en el siguiente pantallazo.

CONSULTA DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR USUARIO O TODOS

LOS USUARIOS.

CORRESPONDENCIA DESPACHADA

REPORTE GENERAL DE CORRESPONDENCIA DESPACHA

1. MÓDULO DE O&M (ORGANIZACIÓN Y METODOS).

Aspectos Generales Este módulo facilitara y controlara de forma correcta los perfiles definidos en cada

puesto de trabajo asignado a cada empleado.

Esto permitirá que la empresa cuente con un informe detallado de los perfiles que

deben tener en cuenta para la selección del personal y auditar las funciones que

deben cumplir los funcionarios en su puesto de trabajo.

Se contara con definiciones claras en los procedimientos a tener en cuenta, dando

al empleado las herramientas necesarias para que cumpla sus compromisos para

los cuales fue contratado y maneje su puesto de trabajo mediante una

normatividad definida por la empresa.

El software o módulo de O&M, cumple con las siguientes opciones:

1. Procedimientos que se deben tener en cuenta en cada

2. Procesos definidos de forma clara por los directivos o delegados de ellos.

3. Normas

4. Definición de puestos

5. Definición de funciones

6. Creación o control de comités

7. Aptitudes

8. Cargos a definir

9. Conocimiento

10. Manejo o creación de dependencias

11. Experiencias

12. Oficinas y Tipo de oficinas

13. Responsabilidades

14. Normas del puesto

15. Datos generales del puesto

16. Perfil exigido para el puesto

17. Funciones del puesto

18. Funciones generales

19. Conocimiento del puesto

20. Responsabilidad del puesto.

Consulta y generación de reportes. El sistema es muy amigable para el manejo y

control de la O&M.

La capacitación y asesorías se brindaran a las personas asignadas por el

comprador y contaran con la garantía de realizar los ajustes correspondientes al

manejo interno de datos de la empresa.

2. MÓDULO DE CONTABILIDAD

Aspectos Generales Este módulo esta en capacidad de recibir transacciones contables de cualquiera de los demás módulos, realizar cierres y homologaciones, así como emitir los principales informes de Estados (comprobante de diario, libro auxiliar, Balance de prueba y Balance general, estado de actividad financiera, económica y social).

Permite la configuración flexible del plan de cuentas, personalización amigable de reportes.

Creación y definición de documentos o asientos contables.

Aspectos Específicos: En este módulo es importante resaltar lo siguiente: Manejo del Plan General de Contabilidad Pública (PGCP) conformado por siete niveles de clasificación, con seis dígitos que conforman el código contable, además de los dígitos necesarios que se anteponen como clasificador institucional:

Nivel Nombre Dígitos

1 Clase 1

2 Grupo 1

3 Cuenta 2

4 Subcuenta 2

5 Auxiliar 2

El catalogo general de cuentas que se utilizará corresponde a las siguientes clases:

Clase Nombre

1 Activo

2 Pasivo

3 Patrimonio

4 Ingresos

5 Gastos

8 Cuentas de orden deudoras

9 Cuentas de orden acreedoras

0 Cuentas de Planeación y Presupuesto

Manejo de múltiples contabilidades individuales con opción de consolidar por empresa, por crédito y por presupuesto. Definición y manejo de terceros, con posibilidad de crear terceros desde el movimiento contable. Creación unificada de terceros. Definición de movimientos, asientos modelo y automáticos para el manejo de imputaciones contables estándar o predeterminadas (tipificando los documentos contables, mediante la definición de detalles de conceptos de los mismos, en los que se específica códigos de cuenta y características asociadas a cada tipo de transacción) y de transacciones periódicas (ajustes por inflación, ajustes por diferencias de cambio, gastos de administración, distribución por centros de costos, etc.). Definición de documentos contables, controlando consecutivo automático o manual, por grupo o por documento, impresión en línea, fecha automática o

manual.Captura de saldos iniciales.Control de movimientos cuadrados y/o descuadrados. Facilidad de cuadrar automáticamente el movimiento contable. Recepción y consolidación de la información de las interfaces que generan un movimiento contable originado en otros sistemas, realizando las validaciones necesarias para su correcta contabilización. Generación de archivos planos del movimiento contable.Procesos automáticos de reclasificación de cuentas. Actualización en línea de los movimientos generados, sin necesidad de cierres para la generación de informes de resultados. Asociación de periodos fiscales y de operación a cada contabilidad, manejando diferentes estados: abierto y cerrado. Control de cierre del último periodo de operación, del periodo fiscal, para que se realice la correspondiente transacción de traslados de saldos. Este módulo genera los siguientes libros: Generación de libros a nivel auxiliar Generación de libros principales de contabilidad Los libros auxiliares autorizados por la Contraría General de la República (CGN) para la operatividad, cumple con las siguientes condiciones:

Informarán el saldo anterior, los movimientos débitos y créditos y el saldo final para cada uno de los códigos auxiliares determinados. Los códigos aplicados para el registro de las operaciones en los libros auxiliares corresponden con la estructura de códigos de las subcuentas del Catálogo General de Cuentas, de tal manera que la suma de los saldos de los registros auxiliares, sea igual al saldo de la subcuenta. Estructura: - Código de la subcuenta contable y su nombre - Fecha del movimiento - Código y nombre del auxiliar - Saldo anterior para el auxiliar - Movimientos débito y crédito del auxiliar - Nuevo saldo del auxiliar Generación de libros principales de contabilidad Son los establecidos en la normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación, el Plan General de Contabilidad Pública. A continuación se describe el contenido de cada uno de ellos.

Libro Diario: Este libro contiene, en los débitos y créditos de las cuentas, el registro detallado cronológico y preciso de las operaciones realizadas, trasladado de los comprobantes de contabilidad. Registrará el nombre del Proyecto, tipo de comprobante, fecha y número del comprobante contable, descripción, valor(es) débito(s) de la cuenta contable, valor(es) crédito(s) de la cuenta contable y total de la cuenta contable. Libro Mayor: Este libro contiene los saldos de las cuentas del mes anterior, las sumas de los movimientos débitos y créditos de cada una de las cuentas del respectivo mes, tomadas del libro diario y el saldo final del mismo mes.

Libros auxiliares y complementarios. El sistema generará los siguientes libros de contabilidad, comprobantes y reportes complementarios a los libros principales: Comprobantes de Contabilidad. Diariamente el sistema genera los comprobantes de contabilidad, indicando en forma clara y precisa la fecha, el módulo de origen, la descripción, cuantía y numeración consecutiva.

Resumen de comprobantes contables. El Resumen de Comprobantes Contables registrará en orden cronológico, el movimiento diario de todas las operaciones realizadas, revelando el código, valor y movimiento débito y crédito de cada transacción, el total por comprobante y el total de comprobantes contables (automáticos y manuales) que se hayan generado en el sistema en cada uno de los meses para el cual se pide el reporte.

Resumen a Nivel Subcuenta. El Resumen a nivel subcuenta mostrará los movimientos débitos o créditos presentados durante el mes, a nivel de subcuentas, además del saldo anterior y final de las mismas.

Control de operaciones por centros de costos y subcentros de costos. Consolidación de centros de costos y sucursales a seis (6) dígitos. Realización automática de ajustes por inflación. Manejo de terceros con el número de Nit o código. Manejo de Planificador de tareas, el cual recuerda las tareas a realizar. El estado de resultado puede ser definido por el usuario. Los reportes pueden ser grabados en diferentes formatos(Excel, pdf, txt

etc.). Impresión de Comprobantes, recibos de caja, notas etc.

Expedición de certificados de:

Retención en la Fuente Retención del IVA Retención ICA Listado de asientos contables diarios. Permite conocer los comprobantes contables generados en un día determinado y a nivel de subcuenta y auxiliar

3. INFORMACION EXOGENA

Genera los formatos requeridos para la DIAN. La información es generada de

forma automática al formato exigido por la DIAN, con los respectivos respectivo

concepto para que cada empresa selecciones los requeridos.

Los conceptos de los formatos se enlazan a las cuentas contables para ser

extraída la información a reportar.

Permite validar la información para luego ser generada de forma correcta e

inmediata.

Permite actualizar de forma inmediata a los usuarios, los montos a tener en

cuenta para la informaron a reportar.

Contamos con la actualización oportuna en caso que la DIAN cambie, actualice o

modifique los formatos requeridos.

A continuación mostramos algunas ventanas de presentación del modulo de

Información Exógena.

VENTANA PRINCIPAL PARA LA PARAMETRIZACION DE LOS DATOS

CREACION Y DEFINICION DE FORMATOS Y MONTOS A UTLIZAR

Conceptos definidos por la DIAN

SELECCIÓN DE FORMATOS A REPORTAR

GENERACION Y SELECCIÓN DE LA INFORMACION DE LOS FORMATOS A

EXPORTAR

4. MODULO DE NOMINA Y RECURSO HUMANO

ASPECTOS GENERALES Liquidación periódica (semanal, catorcenal, quincenal o mensual) para el personal de tiempo completo y por horas efectivamente trabajadas para el personal por horas o temporal

Discriminación de los pagos de unidades presupuéstales y centros de costos, proyectos o procesos, generando totales por estos aspectos y el manejo de la información orientada a la contabilidad de costos y a un sistema de información gerencial. Permite al usuario final parametrizar al 100% las políticas de liquidación que se deben considerar en el procesamiento de la nómina. Hace la interfaz directa con sistemas de Contabilidad, Presupuesto, Tesorería, Almacén e Inventarios (Hojas de Vida, Planta e Instituciones). Es parametrizado 100% y permite la realización de la liquidación y cálculo de conceptos de devengados y deducciones; la inclusión o exclusión de devengados para cada uno de los funcionarios. Permite administrar la información de datos básicos, novedades laborales, liquidación de acumulados, pago de asignaciones básicas, sobresueldos, primas, bonificaciones y otros devengados y de descuentos comerciales y parafiscales de la nómina. El software permite generar informes a través de pantalla y/o en forma impresa y/o en medio magnético a través de archivos planos. El software administra usuarios y seguridades para el acceso a los módulos de entradas, salidas y procesos de nómina. El software no permite a los usuarios tener acceso directo al servidor y a la base de datos; las novedades y transacciones se registran a través de los clientes, con permisos, controles y seguridades, para cada opción y donde el súper usuario define los perfiles de cada usuario.

Manejo de fotografía.

Manejo de nómina por oficinas o sucursales, áreas y cargos LIQUIDACIÓN DE NOMINA Permite entre otras las siguientes liquidaciones:

Liquidación de nómina

Liquidación de prenómina

Liquidación de descuentos legales

Liquidación de aportes parafiscales

Liquidación por meses y quincenas

Liquidación definitiva del empleado o terminación del contrato.

Liquidación de retroactivos de devengados y departamentales

Actualización de acumulados mensuales y anuales.

Registros de nómina para la contabilidad.

Archivos históricos de nóminas

Reprocesamiento de nóminas totales, por dependencias, municipios, clase de empleado, instituciones o cédula

Otras liquidaciones especiales.

Causación y contabilización de los aportes patronales y parafiscales

Manejo y control de préstamos que se hacen a los empleados ADMINISTRACIÓN DE NOVEDADES O CONCEPTOS: Permite incluir códigos de los conceptos, su descripción, su abreviatura, el tipo (devengado o deducido) y permitir determinar a que clase de empleado se aplica, su prioridad y periodicidad de pago, el tipo de valor, el valor o cantidad a pagar, valor a pagar por clase de empleado, docentes, directivos y administrativos, el tipo de concepto y establecer su vigencia o no vigencia.

CONSULTAS: Permite la consulta por cédula, municipio, establecimiento, fuente, conceptos presupuéstales, empleado, conceptos, novedades, total pagado, conceptos pagados, total deducido del mes, de los históricos del año de proceso y de años anteriores. Permite la consulta de novedades de nómina, archivos históricos de nóminas, ingresos y retenciones, históricos de nómina, prenóminas. LISTADOS, REPORTES Y CERTIFICADOS: Genera entre otros la siguiente información:

Bienestar Familiar, SENA, ESAP, Comfamiliar, EPS, Fondo de Pensión y

Riesgos

Constancias salariales

Costos de personal

Descuentos de créditos y libranzas

Informe de vencimientos de contrato de trabajo

Informe de empleados por oficinas, áreas o cargos

Impresión de nóminas general o individual

Informe para provisiones de prestaciones

Autoliquidación de I.S.S. Y EPS.

Relación para pagos en bancos

Liquidación de prestaciones

Informes de aportes parafiscales

Informes de gerencia

Informes históricos

Ingresos y retenciones

interfaces para generación de archivos planos para hacer interfaces

externas

Reporte de cesantías año por año

Resumen mensual de la nómina

Retención de pagos a terceros

Retención en la fuente

Salarios para prestaciones sociales

Hoja de vida de empleados

Manejo de nomina por departamentos, divisiones y cargos

Listados de empleados, por cédula, apellidos y nombres

Informe de vencimientos de contrato de trabajo

Informe de empleados por departamento, cargos o secciones

Impresión de nóminas general o individual

Informe para provisiones de prestaciones

Autoliquidación del I...S.S y EPS.

Relación para Confamiliar

Relación para pagos en bancos

Liquidación de prestaciones

Vacaciones

Reemplazos

Licencia de maternidad

5. MODULO DE ACTIVOS FIJOS

Este aplicativo, permite a los usuarios registrar, controlar y procesar de forma real,

todos los activos con los que cuenta la empresa y su administración. Dentro de

sus principales funciones tenemos:

Captura de los datos generales de la empresa.

Captura de cada activos con su respectiva información como: fecha de

compra. Proveedor, si tiene garantía si/no, forma de adquisición ejplo: por

factura de compra, donación, otro motivo, nombre del activo, modelo,

marca, serie, etc.

Persona o responsable a quien se le asigna el activo

Lugar de ubicación del activo.

Observación del activo y otros.

Consecutivo de cada activo.

Costo histórico de cada activo, vida útil, numero de meses a depreciar.

Manejo de centro de costos.

Traslado de activos y adiciones.

Estado de cada activo: bueno, regular, malo, retirado, etc.

Definición de grupos de activos, parámetros y tipos de activos.

Captura de terceros o clientes

Manejo de centros de costos y ubicaciones

Manejo del Paag

Manejo de usuarios y claves para el acceso al sistema.

Procesos de Ajuste y depreciación de cada activo en forma general y

detallada.

Parametrización de las cuentas contables para cada grupo de activos.

Genera Automáticamente comprobantes de contabilidad.

El modulo permite a los usuarios realizar actualizaciones de los activos,

traslados, ingresos y notas de ajustes para realizar correcciones.

A continuación mostramos algunos pantallazos que muestran la captura de los

datos de los activos fijos y reportes de los mismos.

En esta ventana se capturan todos los datos de cada activo para su proceso de

ajuste o depreciación y control de cada uno de ellos.

ENTRE SUS PRINCIPALES INFORMES O REPORTES TENEMOS:

Reporte General de tipos de activos

Terceros o clientes

Centros de costo

Código de barras

Reporte general de activos

Relación de Activos por Ajuste y Depreciación

Activos por Grupo

Control de activos totalmente depreciados

Traslado entre oficinas o responsables

Manejo de adiciones

Emisión de listados para efectuar inventarios físicos.

Activos por Responsable

Listado General por Responsable

Integración de datos con el módulo de contabilidad

Activos por Proveedor

Activos por Ubicación

Activos por Fecha de Compra

Activos por centros de costos

Activos con vida útil finalizada

Activos con traslados

Activos con adiciones

Activos retirados.

Los procesos que se aplican en la generación de los ajustes y depreciación de los

activos se encuentran ajustados a la normatividad legal vigente según los entes

gubernamentales y contable. Los usuarios pueden visualizar todos los informes

antes de imprimirlos y mandarlos a guardar en cualquier tipo de formato como:

PDF, TXT, ECXEL, BMP, entre otros. Interactúa con contabilidad.

6. MODULO DE TESORERIA

Manejo de bancos y Sucursales

Control de operaciones por centros de costos y subcentros de costos

Configuración de reportes de egresos e Ingresos

Definición de conceptos.

Manejo de tercero o Nit

Manejo de caja

Cuadre diario de caja

Consultas de auxiliar para verificación de movimientos realizados

Consulta de saldos por cliente o tipo de documento

Generación de diferentes tipos de documentos como: recibos de caja,

comprobantes de ingresos o egresos etc. Son personalizados según los

requerimientos.

Interactúa con contabilidad.

Maneja Control de Usuarios por niveles de seguridad.

Manejo de consecutivos por tipo de documento y usuario(Según

Requerimiento).

Conciliación bancaria

Certificados de ingresos y retenciones

7. PRESUPUESTO OFICIAL Este software permite al usuario llevar un informe general y detallado del presupuesto asignado por cada concepto, a continuación relacionamos sus funcionalidades y las ventajas en manejo de ingreso de datos y reportes de los mismo. Tenemos las siguientes opciones:

DEFINICIÓN DEL PAC

MODIFICACIONES AL PAC

DEFINICIÓN DE ARTICULOS

DEFINICIÓN DE ENLACES CONTABLES Y DE REPORTES

ELABORACIÓN DE CONTRACREDITOS

ELABORACIÓN DE:

CERTIFICADOS

REGISTROS

Y COMPROMISOS

TRASLADOS DE PRESUPUESTO

ADICIONES AL PRESUPUESTO

GENERACION DE LOS SIGUIENTES REPORTES:

PRESUPUESTO BASE

CONTRACREDITOS

INFORME DE CERTIFICADOS, REGISTROS Y COMPROMISOS

GENERADOS.

MODIFICACIONES AL PAC

PRESUPUESTO EJECUTADO

REGISTRO Y CONTROL DE OBLIGACIONES Y PAGOS AUTORIZADOS

REGISTRO Y CONTROL DE APROPIACIONES Y COMPROMISOS

A CONTINUACION MOSTRAMOS ALGUNAS VENTANAS DE FUNCIONALIDADES DEL SOFTWARE DE PRESUPUESTO OFICIAL.

REPORTES DE PRESUPUESTO: Presupuesto Base:

Lista el presupuesto inicial. Presupuesto del Mes:

Se digita el valor a

distribuir

Lista el presupuesto definido para el mes. Contra créditos:

Lista los contra créditos realizados por rangos de fechas ver Figura Anterior. Modificación PAC:

Lista las modificaciones del PAC por rango de fechas. Certificados, Compromisos y Registro:

Lista los Certificados de disponibilidad generados por mes, con sus respectivos compromisos y registros. Para la generación de los reportes:

Registro y Control de Obligaciones y Pagos Autorizados y Registro y Control de Apropiaciones y Compromisos, debe tener en cuenta lo siguiente: Se deben configurar por Básicos => Enlaces Contable Reportes, las cuenta y tipo de documentos que se tendrán en cuenta por Artículo, para la generación de dichos reportes

Al digitar en contabilidad Reintegros, mayores valores registrados y Intereses

CDAT.

Debe tener en cuenta al digitar cada uno de ellos en el movimiento contable.

REINTEGROS:Para los manejos de los reintegros en contabilidad se le debe

comenzar el detalle del movimiento contable ‘REINTEGRO’, para visualizarlo en

los reportes de Obligaciones y Pagos y Apropiaciones y Compromisos.

MAYOR Vr REGISTRADO:

Para los manejos de los mayores valores registrados en contabilidad se le debe

comenzar el detalle del movimiento contable ‘MAYOR Vr REGISTRADO’, para

visualizarlo en los reportes de Obligaciones y Pagos y Apropiaciones y

Compromisos.

Para los manejos del mayor valor registrado en contabilidad se le debe comenzar

el detalle del movimiento contable ‘INTERESES CDAT INFIHUILA’, para

visualizarlo en los reportes de Obligaciones y Pagos y Apropiaciones y

Compromisos.

Registro y Control de Obligaciones y Pagos Autorizados:

Visualiza las obligaciones y ejecuciones. Registro y Control de Apropiaciones y Compromisos:

Estos informes nos permiten tener una información veraz y optima para la toma de

decisiones y control del manejo presupuestal de todos los conceptos o artículos

que se le hayan asignado presupuesto.

8. MODULO DE CARTERA – CXP y CXC.

Aspectos Generales

El modulo de Cuentas por Pagar controla las cuentas de los proveedores en forma

detallada, actualizando instantáneamente los saldos y permitiendo conocer al día el

pasivo circulante de la empresa.

Este modulo apoya el manejo del flujo de caja, permitiendo hacer seguimiento a

los contratos y el manejo o gestión de las Obligaciones normales y ordinarias que

se originan por la función de Compras de bienes y servicios, en una o varias

compañías. Permite la configuración flexible definida por el usuario, el registro

eficiente de datos, amplias capacidades de consulta, administración de los

desembolsos de efectivo.

Soporta desde la captura de facturas hasta el pago y generar informes gerenciales

que apoyen la toma de decisiones.

Aspectos Específicos

1. Auxiliares por cada cuenta por pagar con movimientos y saldos, manteniendo

los registros correspondientes a los pasivos relacionados con proveedores, por

concepto – bien, servicio, obra, suministros.

2. Integración con contabilidad y presupuesto y consolidados por contabilidad.

3. Causación de documentos por pagar desde contabilidad.

4. Estado de cuenta de un tercero, discriminado o consolidado.

5. Relación de documentos por pagar en una fecha o rango de fecha, tipo de

documento.

6. Información sobre vencimientos (a nivel de cuenta, por tercero, o documento).

7. Integración de datos con los módulos de contabilidad y presupuesto.

EN LA SIGUIENTE VENTANA OBSERVAMOS LAS FACTURAS QUE SE ESTAN

DEBIENDO Y EL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LOS ABONOS DE CADA

FACTURA Y SU CONTABILIZACION ES EN LINEA CON CONTABILIDAD.

INFORMES

- Estado de cuenta

- Facturas pendientes

- Créditos

- Antigüedad de cuentas por pagar

- Transacciones de cuentas por pagar

COMO PODEMOS OBSERVAR EL AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR SE

PUEDE GENERAR POR PROVEEDOR O TODOS LOS PROVEEDORES, POR

CUENTA, POR FACTURA. Y POR EL RANGO DE FECHA QUE DESEEMOS.

9. MODULO DE INVENTARIOS- ALMACEN

Permite una fácil definición de código de inventarios por líneas, grupos y

subgrupos.

Maneja hasta 6 listas de precios

Maneja e imprime documentos como traslados entre bodegas o almacenes,

salidas y entradas de mercancía

Maneja código de barras

Actualiza automáticamente las cantidades y costos promedio

Integración de datos con los módulos de contabilidad y cuentas por pagar y

cobrar.

Definición de precios de artículos y servicios

Entradas y salidas de almacen

Está preparado para manejar punto de venta.

informes: por tipo de cliente, consecutivo, por artículo, por vendedor y por

categoría de producto o línea, entre otros.

Otros informes: existencias por bodega, informes de conteos físicos, informes

de movimientos, kárdex y balance de inventarios

Incluye retenciones sobre ICA e IVA

Homologación SAF 000004 de la DIAN

Definición de precios de artículos y servicios

Maneja hasta 6 listas de precios para artículos y para servicios

Maneja vendedores

Maneja las órdenes de pedido de los clientes

Maneja centros de costo y códigos de barra de venta

Actualiza automáticamente las cantidades en inventario

Ofrece otros informes como: datos generales de los cliente, productos por

proveedor, conteo físico, stop mínimo y máximo de cantidades de productos,

consecutivo por artículo, vendedores, ventas diarias, semanal o el rango de

fecha deseado.

La factura es ajustable a su empresa

Informe de ventas por vendedor

Informe de ventas por producto

Informe de venta por forma de pago

Informe de productos devueltos

Informe de ventas por cliente

Informe de facturas anuladas por usuarios

Informe de clientes que han dejado de comprar

Informe de compras por rango de fecha

Informe de compras por proveedor

Informe de compras por forma de pago

Informe de conteo físico

Y todos los demás reportes que requiera los usuarios del software.

FACTURACIÓN

El dinamismo de esta venta hace que el vendedor solo se limite a digitar la cedula

del cliente nuevo a quien se le va a facturar o a buscar un cliente ya existe, en la

parte inferior solo selecciona el producto a vender y digita la cantidad, selecciona

la forma de pago que puede ser crédito, contado, tarjeta debito, crédito o las que

requiera EMPRESA. el sistema de forma automática la manda a contabilidad al

momento de grabarse.

Definición de precios de artículos y servicios

Maneja hasta 6 listas de precios para artículos y para servicios

Maneja vendedores

Está preparado para manejar punto

Reimpresión de facturas por rango de fechas

Modificación de facturas según el perfil asignado y evento presente

Maneja las órdenes de pedido de los clientes

Maneja centros de costo y códigos de barra de venta

Actualiza automáticamente las cantidades en inventario

Ofrece los siguientes informes: por cliente, productos por proveedor, conteo

físico, stop mínimo y máximo de cantidades de productos, consecutivo por

artículo, vendedores, ventas diarias, semanal o el rango de fecha deseado.

La factura es ajustable a su empresa

Integración de datos con los módulos de contabilidad, cartera, proveedores e

inventarios.

SOPORTE Y GARANTIA.

Capacitación a los usuario designados por el comprador

Soporte telefónico o personalizado según la necesidad

Soporte por MODEM /control remoto.

El software Licenciado y los manuales se entregan en CDS.

Servicio de soporte técnico postventa, el cual se acuerda entre las dos

partes, una vez finalice el periodo de soporte gratis.

Si desean mayor información, favor comunicarse a los teléfonos 8717726 - 8716262 celulares 3167534874 - 3164689998, estaremos gustosos de servirles.

Atentamente, Ing. CLARA INES SILVA OVIEDO Gerente MOYANO SOFTWARE