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BALANCE SALUD S.A.S.

900.714.297-1

Dirección: Edificio Medisalud Cra 12 #0N -20 cons 601 - 602

Tel: 7344225-3005093424

CTAS NIVEL 3

$ 3.563.958

$ 4.973.789

$ 20.672

$ 98.344.900

$ 30.000

$ 18.392.467

$ 1.113.039

$ 7.000.000

$ 9.557.400

$ 5.584.900

$ 2.890.212

BALANCE:DICIEMBRE DE: 2018

COD. CTA. NOMBRE CUENTATERCE

ROCTAS NIVEL >=4 CTAS NIVEL 2 CTAS NIVEL 1

1 ACTIVO $ 151.471.337

11 DISPONIBLE $ 8.558.419

1105 CAJA

110505 CAJA GENERAL $ 3.563.958

110510 CAJA MENOR $ 0

1110 BANCOS

111001 BANCOLOMBIA $ 4.973.789

1120 CUENTAS DE AHORRO

112001 BANCO COOMEVA $ 20.672

13 DEUDORES $ 116.767.367

1305 CLIENTES

130501 CLIENTES NACIONALES $ 98.344.900

132510 CXC ACCIONISTAS $ 0

1330 ANTICIPOS Y AVANCES

133005 A PROVEEDORES $ 30.000

1355 ANTIC. IMP. Y CONTRIB. O SALDO

135501 ANTICIPO RETEFUENTE VENTAS $ 15.356.558

135503 ANTICIPO IVA POR PAGAR $ 7.185

135504 ANTICIPO RETENCION HONORARIOS $ 169.972

135506 AUTORRENTENCION RENTA $ 2.638.000

135515 RETENCION EN LA FUENTE $ 182.449

135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y

COMERCIO RETENIDO

$ 38.303

14 INVENTARIO $ 1.113.039

1415 MEDICAMENTOS

141501 INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA

EL DOLOR

$ 1.113.039

15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 25.032.512

1512 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN

MONTAJ

151215 EQUIPO DE COMPUTACION Y

COMUNI

$ 7.000.000

1524 EQUIPO DE OFICINA

152405 MUEBLES Y ENSERES $ 9.549.300

152495 OTROS $ 8.100

1528 EQUIPO DE COMPUTO Y

COMUNICAC

152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE

DAT

$ 5.584.900

1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO

CIENTIFICO

153205 EQUIPO MEDICO $ 2.890.212

NOTA

1

2

3

4


900.714.297-1


Tel: 7344225-3005093424

153505 IVA MAYOR VALOR DEDUCIBLE $ 0

171005 ORGANZACION Y PREOPERATIVOS $ 0

171010 REMODELACIONES Y MEJORAS A

INSTALACIONES

$ 0

171025 UTILES Y PAPELERIA $ 0

$ 0

171040 PUBLICIDAD PROPAGANDA Y

PROMOCION

$ 0

TOTALES : $ 151.471.337,00

____________________________________

Claudia Marcela Arango Agudelo

REPRESENTANTE LEGAL

____________________________________

Jaidiver Nallybe Aristizabal

CONTADOR

171046 IVA MAYOR VALOR DEDUCIBLE


900.714.297-1


Tel: 7344225-3005093424

CTAS NIVEL 3 NOTA

5

$ 65.236.840

6

$ 182.000 7

$ 145.515.4608

$ 5.644.000

$ 11.408

$ 401.200

COD.

CTA.NOMBRE CUENTA

CTAS NIVEL

>=4CTAS NIVEL 2 CTAS NIVEL 1

2 PASIVOS $ 255.194.602

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 65.236.840

2105 BANCOS NACIONALES

210510 PRESTAMO BANCOLOMBIA $ 1.699.554

210526 CREDITO COOMEVA FUNDACION $ 36.753.292

210527 COASMEDAS ROBERTO JAIRO $ 26.544.894

210595 CONSIGNACIONES PENDIENTE

POR IDENTIFICAR

$ 239.100

22 PROVEEDORES $ 182.000

2205 NACIONALES

220501 PROVEEDORES NACIONALES $ 182.000

23 CUENTAS POR PAGAR $ 188.680.275

2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O

SOCI235510 SOCIOS $ 145.515.460

2365 RETENCION EN LA FUENTE

236515 HONORARIOS $ 3.884.000

236520 COMISIONES $ 535.000

236525 SERVICIOS $ 0

236530 ARRENDAMIENTOS $ 400.000

236540 COMPRAS $ 54.000

236570 OTRAS RETENCIONES $ 0

236580 AUTORRETENCION RENTA $ 771.000

2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y

COMERCIO RETENIDO

236801 RETENCION INDUSTRIA Y

COMERCIO POR SERVICIOS

$ 11.408

2370 RETENCIONES Y APORTES DE

NÓMINA

237005 APORTES ADMINISTRADORAS

DE PENSIONES

$ 272.800

237010 APORTES ENTIDADES

PROMOTORAS DE SALUD

$ 68.200

237015 APORTES RIESGOS

PROFESIONALES

$ 9.000

237025 APORTES ICBF-SENA-CAJAS $ 51.200


900.714.297-1


Tel: 7344225-3005093424

$ 37.108.207 9

($ 9.000)

$ 0

$ 1.104.487

$ 44.047.248

$ 41.684.706

($ 189.455.219)

2380 ACREEDORES VARIOS

238001 ACREEDORES VARIOS $ 37.108.207

24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y

TASAS

($ 9.000)

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

POR

240801 IVA DESCONTABLE 19% ($ 57.000)

240802 IVA GENERADO 19% $ 48.000

240804 IVA DESCONTABLE 5% $ 0

25 OBLIGACIONES LABORALES $ 0

2505 NOMINA X PAGAR

250501 SALARIOS X PAGAR $ 0

26 PASIVOS ESTIMADOS Y

PROVISION

$ 1.104.487

2610 PAGO OBLIGACIONES

LABORALES

261005 CESANTIAS $ 696.806

261010 INTERESES A LAS CESANTIAS $ 91.493

261015 VACACIONES $ 316.188

261020 PRIMA DE SERVICIOS $ 0

3 PATRIMONIO ($

103.723.265)

31 CAPITAL SOCIAL $ 44.047.248

3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

310505 CAPITAL SUSCRITO $ 44.047.248

311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES

SOCIAL

$ 0

36 RESULTADO DEL EJERCICIO $ 41.684.706

3605 UTILIDAD

360501 UTILIDADO DEL EJERCICIO $ 41.684.706

37 RESULTADO EJERCICIOS

ANTERIORE

($

189.455.219)

3705 PERDIDA ACUMULADAS

TOTALES : $ 151.471.337,00

____________________________________


REPRESENTANTE LEGAL

____________________________________

Jaidiver Nallybe Aristizabal

CONTADOR

370501 PERDIDA O EXCEDENTES

ACUMULADOS

($

189.455.219)


900.714.297-1


Tel: 7344225-3005093424

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DICIEMBRE DE 2018

CTAS NIVEL 3 NOTA

$ 249.254.06610

$ 3.589

$ 2.929

$ 7.202.319 11

$ 855.424

12

$ 36.971.786

13

14

$ 10.180.000 15

511035 ASESORIA TECNICA $ 300.000

511030 ASESORIA FINANCIERA $ 8.880.000

511025 ASESORIA JURIDICA $ 1.000.000

5110 HONORARIOS

510572 APORTES CAJAS DE

COMPENSACION

$ 649.100

510570 APORTES FONDOS DE

PENSION

$ 2.685.909

510569 APORTES EPS $ 68.032

510568 APORTES ARP $ 115.400

510551 DOTACION Y SUMINISTRO $ 117.601

510539 VACACIONES $ 878.118

510536 PRIMA DE SERVICIOS $ 1.962.616

510533 INTERESES A LAS

CESANTIAS

$ 181.720

510530 CESANTIAS $ 2.001.398

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 2.215.417

510518 COMISIONES $ 4.862.324

510506 SUELDOS $ 21.234.151

5105 GASTOS DE PERSONAL

51 OPERACIONALES DE

ADMINISTRACIO

$ 105.266.663

5 GASTOS $ 125.482.082

429581 AJUSTE AL PESO $ 1.886

429580 PROVISION

SOBREVALORADO

$ 853.538

4295 DIVERSOS

425050 REINTEGRO DE OTROS

COSTOS Y GASTOS

$ 7.202.319

4250 RECUPERACIONES

421001 ABONO INTERESES $ 2.929

4210 FINANCIEROS

42 NO OPERACIONALES $ 8.060.672

417501 DEVOLUCIONES Y

DESCUENTOS EN

SERVICIOS

$ 3.589

4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS

417006 OTRAS ACTIVIDADES $ 1.204.465

417005 ACTIVIDADES COMERCIALES

RELACIONADAS CON LA

SALUD

$ 248.049.601

4170 OTRAS ACTIVIDADES

RELACIONADAS CON LA

41 OPERACIONALES $ 249.257.655

4 INGRESOS $ 257.318.327

COD. CTA. NOMBRE CUENTA TERCERO CTAS NIVEL >=4 CTAS NIVEL 2 CTAS NIVEL 1


900.714.297-1


Tel: 7344225-3005093424

$ 589.232

$ 34.224.996

$ 5.701.886 16

$ 6.051.080 17

$ 1.167.857

$ 10.379.825 18

$ 1.514.305

20

$ 15.358.436

0

$ 3.342.6785905 GANANCIAS Y PERDIDAS

59 GANANCIAS Y PERDIDAS $ 3.342.678

539595 OTROS 0

5395 GASTOS DIVERSOS

530520 INTERESES $ 227.000

530506 INTERESES PRESTAMO $ 13.869.190

530504 COMISIONES $ 269.066

530503 MOVIMIENTO FINANCIERO $ 545.705

530502 VALOR IVA $ 1.938

530501 CUOTA DE MANEJO $ 144.075

5305 FINANCIEROS

53 NO OPERACIONALES $ 15.358.436

523560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD $ 1.514.305

5235 SERVICIOS

52 OPERACIONALES DE

VENTAS

$ 1.514.305

519595 OTROS $ 6.880.922

519581 AJUSTE AL PESO $ 264.428

519560 RESTAURANTE $ 25.000

519545 TAXIS Y BUSES $ 480.000

519530 UTILES, PAPELERIA Y

FOTOCOPIAS

$ 1.511.974

519525 ELEMENTOS DE ASEO Y

CAFETERIA

$ 980.501

519520 GASTOS DE

REPRESENTACION Y REL

$ 237.000

5195 DIVERSOS

514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y

COMUNI

$ 25.000

514520 EQUIPO DE OFICINA $ 370.000

514515 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 772.857

5145 MANTENIMIENTO Y

REPARACIONES

514095 OTROS $ 1.315.537

514035 SEGUROS $ 3.998.243

514002 CAMARA DE COMERCIO $ 737.300

5140 GASTOS LEGALES

513595 OTROS $ 254.147

513565 TELEVISION $ 225.806

513550 TRANSPORTE FLETES Y

ACARREOS

$ 334.695

513536 INTERNET $ 1.511.748

513535 TELEFONO $ 753.754

513530 ENERGIA $ 689.130

513525 ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO

$ 1.388.388

513505 ASEO Y VIGILANCIA $ 544.218

5135 SERVICIOS

512001 ARRENDAMIENTO LOCALES $ 34.224.996

5120 ARRENDAMIENTOS

511505 INDUSTRIA Y COMERCIO $ 589.232

5115 IMPUESTOS


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Tel: 7344225-3005093424

BALANCE SALUD SAS

NIT 900.714.297-1

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A DICIEMBRE 31 DE 2018

ESTADO EN LA SITUACION FINANCIERA

REVELACION 01: DISPONIBLE

CONCEPTO VALOR

Caja General $3.563.958

Bancolombia $4.973.789

Banco Coomeva $20.672

Total $8.558.419

$ 9.153.174

21

$ 19.170.902

22

23

$ 150.000

UTILIDAD: $ 41.684.706,00

____________________________________


REPRESENTANTE LEGAL

____________________________________

Jaidiver Nallybe Aristizabal Cardona

CONTADOR

720109 BONIFICACIONES $ 150.000

7201 GASTOS DE PERSONAL

72 MANO DE OBRA DIRECTA $ 150.000

710503 COMISIONES $ 1.247.916

710502 HONORARIOS $ 60.429.547

71 MATERIA PRIMA $ 61.677.463

7 COSTOS DE PRODUCCION

O DE OPER

$ 61.827.463

620505 INSUMOS $ 19.170.902

6205 MERCANCIAS

62 COMPRAS $ 19.170.902

613505 MERCANCIAS NO

FABABRICADAS POR

$ 9.153.174

6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y

AL POR

61 COSTE DE VENTA Y DE

PRESTACIÓN

$ 9.153.174

6 COSTOS DE VENTAS $ 28.324.076

590505 GANANCIAS Y PERDIDAS $ 3.342.678

http://www.gerencie.com/diferencia-entre-rut-y-nit.html


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La cuenta de ahorros se encuentra debidamente conciliada con los extractos bancarios

a 31 Diciembre 2018

REVELACION 02 INGRESOS POR COBRAR: Corresponde al valor a crédito de los

convenios que tiene la empresa con varias entidades, anticipo de retención, impuesto de

industria y comercio y anticipo de la autorretención.

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

DETALLE VALOR

Retención por ventas $15.356.558

Anticipo de IVA por pagar $7.185

Retención por honorarios $169.972

Autorretencion Renta $2.638000

Retención en la fuente $182.449

Impuesto de industria y comercio $38.303

TOTAL $18.392.467

REVELACION 03: INVENTARIO: Corresponde al valor del inventario que ha adquirido

la empresa hasta la fecha.

DETALLE VALOR

Insumos y medicamentos para el dolor $1.113.039

TOTAL $1.113.039

TERCERO VALOR

ASMET SALUD EPS $ 393.310

ASMET SALUD EPS SAS $ 48.737.150

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR $ 524.500

COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A $ 418.800

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A $ 850.000

COSMITET LTDA CORPORACION DE SERVICIOS MEDICOS INTERNANCIONALES THEM Y CIA LTDA $ 41.237.820

MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A $ 98.700

PREVISORA SA $ 587.800

SALUDVIDA S.A. EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS $ 68.000

SEGUROS DEL ESTADO S.A. $ 3.540.020

SEGUROS DEL ESTADO SA $ 1.888.800

TOTAL $ 98.344.900


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REVELACION 04: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: Corresponde a los activos de la

entidad.

ACTIVO VALOR

Equipo de computación y comunicación $7.000.000

Muebles y enseres $9.549.300

otros $8.100

Equipo de procesamiento de datos $5.584.900

Equipo medico $2.890212

TOTAL $25.032.512

REVELACION 05 OBLIGACIONES FINANCIERAS: Corresponde a los créditos

obtenidos por los socios y/o por la entidad. Actualmente hay crédito con Bancolombia con

un saldo a capital $1.699.554, banco Coomeva con un saldo a capital de $36.753.292, y

Coasmedas $26.544.894.

REVELACION 06 CONSIGNACIONES PENDIENTES DE IDENTIFICAR: corresponde a

las consignaciones realizadas por algunos clientes que al momento de realizar su pago

no se logra evidenciar de qué remitente es $239.100 (pertenecen al mes de abril y mayo

del 2017) y dos consignaciones pendientes por relacionar ya que no se realizaron las

respectivas facturas en el mes de julio una por valor de $100.000 y la otra de $192.000.

REVELACION 07: PROVEEDORES NACIONALES: Corresponde a una compra de

cannabis.

PROVEEDOR VALOR

CESAR EDUARDO CORTES MEDINA(DELFOS)

$ 182.000

TOTAL $ 182.000

REVELACION 08: PRESTAMOS DE LOS SOCIOS: dinero prestado por los socios para

cubrir algunos gastos de la entidad, y se encuentran distribuidos de la siguiente manera.

SOCIO VALOR

GONZALEZ RODRIGUEZ ROSA LEONOR $ 18.653.098

ARANGO AGUDELO CLAUDIA MARCELA $ 41.224.847

ROBERTO JAIRO MEJIA VELASQUEZ $ 42.576.107

BALANCE SALUD SAS $ 43.061.408

TOTAL 145.515.460


900.714.297-1


Tel: 7344225-3005093424

REVELACION 09: CUENTAS POR PAGAR: Corresponde la retención pendiente por

pagar del mes de mayo, octubre y noviembre y diciembre. Por valor de $5.644.000,

retención de industria comercio por valor de $11.408, planillas de seguridad social

pendientes de cancelar de dos periodos $799.200 y hay un saldo de acreedores varios

por pagar $ 56.346.712.

ACREEDORES VARIOS

PROVEEDORES VALOR

ALBA NUBIA LOPEZ CONZALEZ (honorarios regente $250.000

CLAUDIA MARCELA HINCAPIE CADENA (honorarios de acupuntura. $405.000

JAIME HERNANDO SALAAR GIRALDO (honorarios geriatría) $316.840

CARLOS ANDRES PARDO VICIOSO (honorarios fisioterapeuta) $ 879.600

CLAUDIA YURANI TERAN CORTES (honorarios psicología) $ 314.300

ESTRATEGICAMENTE CONSULTORES SAS (Comisión por gestión comercial) $ 2.751.310

GIOVANNI GIRALDO RIOS (honorarios fisioterapeuta) $ 132.300

LUZ STELLA VELEZ MEJIA (honorarios psicología) $ 1.139.720

JHON VICTOR TORO VALENCIA (pago de impresiones de cd) $ 80.000

JAIDIVER NALLYBE ARISTIZABAL CARDONA (servicios contables) $ 1.543.480

ESCOBAR MARTINEZ MAURICIO (servicio de arrendamiento) $ 3.285.818

ROBERTO JAIRO MEJIA VELASQUEZ (honorarios servicios médicos) $ 26.060.165

TOTAL $ 37.108.207

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

REVELACION 10: INGRESOS OPERACIONALES

DETALLE VALOR

Actividades relacionadas con la salud $248.049.601

Otras actividades (aporte socios y venta de

medicamentos)

$1.204.465

TOTAL $249.254.066

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD


900.714.297-1


Tel: 7344225-3005093424

TERCERO VALOR

ARANGO AGUDELO CLAUDIA MARCELA $ 38.000

ASMET SALUD EPS $ 34.020.000

ASMET SALUD EPS SAS $ 89.709.000

BANCO DE LA REPUBLICA $ 252.101

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR $ 1.044.500

COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A $ 6.923.700

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A $ 1.310.000

COSMITET LTDA CORPORACION DE SERVICIOS MEDICOS INTERNANCIONALES THEM Y CIA LTDA $ 67.444.000

IVONN DANIELA CHALA HINCAPIE $ 38.000

LILIANA BOTERO $ 52.000

MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A $ 267.100

MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA $ 716.500

PARTICULARES $ 41.383.400

PREVISORA SA $ 840.000

SALUDVIDA S.A. EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS $ 332.000

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. $ 149.700

SEGUROS DEL ESTADO S.A. $ 1.595.700

SEGUROS DEL ESTADO SA $ 1.933.900

TOTAL $ 248.049.601

REVELACION 11 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS: Ingreso de dinero de

Comfenalco convenio los primeros 40.000 empleos $7.143.723 y mayor valor descontado

de la seguridad social de Daniela y Johanna.

REVELACION 12 PROVISIONES SOBREVALORADAS EN PERIODOS

ANTERIORES: esta cuenta representa un mayor valor provisionado en las prestaciones

sociales de los empleados por valor de $853.538.

REVELACION 13 SUELDOS: Corresponde a dos puestos de trabajo fijos Asistente de

gerencia y enfermera.

REVELACION 14 COMISIONES: Corresponde a comisión por gestión comercial con

Asmet.

REVELACION 15: HONORARIOS Corresponde a los honorarios de contabilidad

$8.880.000, Pago de asesoría jurídica para el proceso con la secretaria $1.000.000, pago

de asesoría para auditoria y capacitación de víctimas de violencia sexual. Por valor de

$300.000.


900.714.297-1


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REVELACION 16 SERVICIOS

DETALLE VALOR

Teléfono $753.754

Aseo y vigilancia (recolección de basuras) $544.218

Internet $1.511.748

Energía eléctrica $689.130

Acueducto y alcantarillado $1.318.388

Transportes fletes y acarreos (pago por entrega de

medicamentos, envió de documentos).

$334.695

Otros servicios(otros servicios de claro) $254.147

Televisión $225.806

TOTAL $5.701.886

REVELACION 17: GASTOS LEGALES

CONCEPTO VALOR

Cámara y comercio (certificados y renovación) $ 773.300

Seguros (Seguro áreas comunes y seguro por contrato con asmet subsidiado y contributivo)

$3.998.243

Otros (pago de certificado de firma digital, y taza anual de la superintendencia y sanción dela Dian

periodo 12 2017)

$1.315.537

TOTAL $6.051.080

REVELACION 18: DIVERSOS

CONCEPTO VALOR

Gastos de representación ( pago de peajes y gasolina) $237.000

Elementos de aseo y cafetería $980..501

Útiles papelería y fotocopias $1.511.974


900.714.297-1


Tel: 7344225-3005093424

Taxis y buses $480.000

Restaurante $25.000

Ajuste al peso (facturas dadas de baja por no haber pasado cuenta

de cobro y ajuste al peso de la seguridad social)

$264.429

Otros (Administración de consultorios) $6.880.922

TOTAL $10.379.826

REVELACION 19 GASTOS OPERACIONALES DE VENTA: Corresponde a los gastos

cancelados por propaganda y publicidad por valor de $1.514.305

REVELACION 20: GASTOS NO OPERACIONALES Representa la cuota de manejo de

la cuenta de Bancolombia $144.075, valor IVA $1.938, al igual que el movimiento

financiero $545.705, los intereses de los préstamos de los créditos y del préstamo

realizado por una persona natural $13.869.190 pago de comisiones cuenta Bancolombia

$269.066, intereses en pagos de mora de planilla de seguridad social e intereses por

mora en la retención $227.000.

REVELACION 21 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA: Corresponde

al costo de ventas de la venta del inventario 9.153.174.

REVELACION 22 HONORARIOS: Corresponde a los honorarios causados a

fisioterapeuta, psicología, regente jefe de enfermería, geriatría.

REVELACION 23 BONIFICACIONES: Cancelación de bonificación trabajo extra a Ivonn

Daniel achala por valor de $150.000.

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JAIDIVER NALLYBE ARISTIZABAL CARDONA

T.P 92891-T

representante legal contador · la cuenta de ahorros se encuentra debidamente conciliada con los...

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