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DTI ConsultoresEBS ORACLEMdulo GL

[REPORTE DE ACTIVIDADES]Autor: Jenny Bello Bello Fecha de Creacin: 28.Julio.2011 Fecha de Actualizacin: 29.Julio.2011 Versin: 2

INGRESAR CALENDARIOS CONTABLESSe puede definir mltiples Calendarios y asignar un calendario diferente para cada conjunto de libros. Por ejemplo, puede utilizar un calendario mensual para un conjunto de libros, y un calendario trimestral para otro. Navegacin: General Ledger Super User > Setup: Financials: Calendars > Accounting

Ingresar: Nombre y Descripcin (opcional) para el Calendario.

Aadir los Perodos Contables que componen el ao. Definir el nmero de Perodos en el ao calendario. El calendario puede contener o no el Perodo de Ajuste contable.

Ingresar los datos: Prefijo.

Tipo. Seleccionar el Tipo de Perodo.

Ao. Ingresar el Ao del perodo contable. Este es el ao en el que su ao fiscal termina. Por ejemplo, si su ao fiscal comienza en 1994 y termina en 1995, ingrese 1995 para todos los perodos en el ao fiscal.

Trimestre. Introducir un Nmero para especificar qu Trimestre de su ao fiscal de su ejercicio es utilizado en GL. Nmero. Introducir el Nmero del perodo dentro del ao fiscal. Asegrese de que su nmero de perodos contables sea de forma secuencial. Fechas. Introducir el Rango de Fechas (desde y hasta) que el ejercicio comienza y termina.

De. Comienzo.

A. Termino.

Nombre. GL crea automticamente y muestra un Nombre de Perodo para cada Perodo Contable. Ajuste. Opcional.

El nombre se compone de su Prefijo Perodo y los dos ltimos dgitos de cualquiera de su ao calendario o el ao fiscal, segn el tipo de ao que ha asignado en la definicin del tipo de perodo.

Slo si se requiere que el Calendario contenga un Perodo de Ajuste contable.

Perodos de ajuste se aplican slo a GL. No se utilizan en sistemas tales como Inventario, Cuentas por Pagar, Compras y Cuentas por Cobrar. Por ejemplo, puede definir un perodo llamado ADJ-10 que incluye 31-diciembre-2010 hasta el 31-diciembre-2010. Tambin puede definir un periodo de ajuste de llama DEC3194, que incluye un solo da: 31-diciembre-1994 hasta el 31-diciembre-1994. Tanto el ajuste y periodos de no-ajuste debe tener el tipo de perodo asociado con el conjunto de libros. Ejemplo:

A continuacin se muestra el primer Perodo.

Para ingresar ms Perodos, Posicionarse en el Campo siguiente o Ctrl + Down (flecha hacia abajo).

Muestra de Calendario con sus Perodos

Guarde su trabajo. Cerrar la ventana de Calendario y Aparece la siguiente ventana: Seleccionar la opcin que se desee. Quieres validar el calendario que se muestra actualmente o todos los calendarios?

Aparece la siguiente Nota:

Su nmero de identificacin de validacin de solicitudes simultneas calendario es 3004890.

Cuando salga de la ventana de Calendario, la validacin calendario completo se pone en marcha. Para validar el Calendario. Ir a: Barra de Men: View > Requests

Seleccionar Find.

Posicionarse en el ID de Solicitud que se Mostro en la Nota.

Click en View Output / Ver Salida.

Si el proceso aun no se completa, Click en Refresh Data.

En el Explorador se visualizara el Reporte de Validacin del Calendario.

CONFIGURAR FLEXFIELD CLAVE DE ESTRUCTURA CONTABLELos Flexfields son campos adicionales que contienen las tablas de Oracle E-Business Suite para aadir la informacin necesaria que no podemos encontrar en el estndar. Use Flexfields Contabilidad para disear la Estructura de sus Cuentas de Contabilidad General. Al ofrecer una estructura flexible de cuentas, contabilidad Flexfields permite aprovechar las herramientas de General Ledger flexibles para registrar y reportar la informacin contable. Usted puede disear una estructura de cuentas que mejor se adapte a las necesidades de su organizacin. Navegacin: General Ledger Super User > Setup: Financials: Flexfields: Key > Segments

Coloca el cursor en el campo de Aplicacin y Seleccione Oracle General Ledger de su lista de valores.

Coloca el cursor en la Estructura Contable que desee y seleccione el botn Segmentos.

Definir el Segmento de uso en el futuro. Verificar que estn activados el Box de Displayed y Enabled.

Seleccione el botn Abrir.

En la regin de la validacin de la ventana, verifique que la casilla de verificacin necesaria tambin se ha habilitado. De ceros por defecto en el segmento, Introduzca el Nmero correcto de ceros para ese segmento en el campo Valor predeterminado. Guarde los cambios. Nota: El segmento de uso en el futuro se debe mostrar y habilita al definirlos.

INGRESAR CUENTASIngresar a la ventana de Cuentas de GL (GL Accounts). Navegacin: General Ledger Super User > Setup: Accounts > Combinations

Click en el icono LOV. Entrar en la Cuenta que desea Agregar.

Seleccionar: Departamento

Click en OK.

Cuenta

Click en OK.

Sub-Cuenta.

Click en OK.

Producto

Para realizar cambios, Click en Clear. Click en OK si ya est listo.

La ventana esta de la siguiente manera.

El Tipo esta en automtico despus de seleccionar la Cuenta.

Ingresar Fechas de Vigencia. (Opcional) Si se introduce un intervalo de Fechas de Vigencia, su cuenta slo ser efectiva durante los das definidos por la fechas Desde y Hasta.

Hasta. Slo si se requiere la fecha del fin de la Cuenta.

Seleccionar Activado para activar la cuenta. Si ha introducido una serie de Fechas de Vigencia, la cuenta slo se activa dentro de ese rango de fechas. Preservado. Seleccione Preservado para mantener los atributos actuales asociados con la Cuenta. El valor predeterminado es inactivo. Elegir si Permiten de la Cuenta: La Presupuestacin. Publicacin.

Click en el en Campo que por defecto tiene No. Seleccione si desea que esta Cuenta incluya en la Reconciliacin Global.

Seleccione y de Click en OK.

Click en OK.

La Descripcin de la Cuenta se encuentra en la parte inferior de la ventana.

Guarde su trabajo.

REGISTRAR PLIZAS MANUALESNavegacin: General Ledger Super User > Journals > Enter

Click en Nuevo Lote New Batch.

Se despliega la pantalla Batch.

Registre en el campo Batch el Nombre asignado al Lote de Journal. Utilice un Nombre nico.

Escoja en el campo Period el periodo deseado para contabilizar esta entrada. Complete el campo Description (Opcional)

Registre en el campo Control Total la Cantidad de los Dbitos de la entrada (Opcional).

Presione el botn Journals.

Se despliega la pantalla Journals.

Crear Entrada Manual de Jornal Completar los siguientes campos en la pantalla Journals. Journal: Registre el nombre de la entrada. Este nombre debe ser nico.

Category: Escoja la categora apropiada para la entrada. Click en OK.

Datos Opcionales.

Line: Escriba el Nmero de Lnea. Si desea aadir una lnea entra otras dos ya registradas, no tiene que renumerar todas las lneas de la entrada nuevamente.

Account: Registre la combinacin de cuentas correspondiente.

Seleccionar la Cuenta.

Debit/Credit: Registre ya sea la cantidad de Dbito o la de Crdito.

Descripcin opcional.

El resto de los campos en esta forma son Opcionales. Si desea puede registrar cualquier informacin adicional correspondiente en cada campo. Guarde su trabajo Save.

Si no se despliega Note con el nmero del documento asignado automticamente. Click en Post.

Presione el botn OK.

Nos queda la siguiente ventana.

Ir a la Barra de Herramientas y Seleccionar: View y Requests.

Click en Find.

Seleccionar el Reporte, Click en Ver Salida.

El Reporte se visualizara en el Explorador.

Verificar el Status del Journal (Recomedado) Vuelva a abrir la pantalla Find Journals. GL > Journals > Enter

Escriba en el campo Batch el Nombre del lote de entrada acabado de contabilizar. Presione el botn Find.

Se despliega la pantalla Enter Journals con la informacin del lote.

Presione el botn Review Batch.

Se despliega la pantalla (form) Batch Header.

Coteje que es el estatus sea Posted.

Cierre la Pantalla. El status tambin puede corroborarse a travs de la opcin de Review Journal.

Cierre la pantalla.

CONFIGURAR Y EJECUTAR REPORTES FSGEl Generador de Estados Financieros (Financial Statement Generator) FSG es una herramienta utilizada para crear reportes financieros personalizados sin programacin con el fin de cumplir con las necesidades individuales de generacin de reportes de negocios que dependen de factores tales como tipo de negocio, tamao de negocio, estructura organizacional y preferencias administrativas. En resumen, los pasos para crear un reporte de FSG Generador de Estados Financieros (Financial Statement Generator) son: Opcional, hacer un borrador del reporte. Definir conjuntos de filas Definir conjuntos de columnas Definir encabezado del conjunto de la columna Definir reportes financieros y conjuntos de reporte Solicitar reportes financieros y conjuntos de reporte Antes de crear un reporte FSG, se recomienda que primero elabore un borrador. Escribir con anterioridad el reporte financiero le ayudar a planificar el formato y contenido y por lo tanto ahorrar tiempo. Navegacin: General Ledger Super User > Reports: Request Financial

Ingresar el Nombre y Titulo, la Descripcin es Opcional.

Ingresar los Componentes Necesarios: Conjunto de Filas (Row Set) Conjunto de Columna. Click en el Icono LOV para visualizar la Lista de Valores.

Seleccionar y Click en OK.

Click en el Icono LOV para visualizar la Lista de Valores.

Seleccionar y Click en OK.

(Opcional) La Informacin requerida en Componentes Opcionales.