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  • TUTORIALTUTORIAL

    PARA IDEA VERSION NUEVE

    TUTORIAL

  • Tutorial ReportReader Versin Nueve

    Un documento de CaseWare IDEA

  • Copyright 2013 (v9.1) CaseWare IDEA Inc. Todos los derechos reservados. Este manual ysus archivos de datos son propiedad registrada y poseen todos los derechos reservados.Ninguna parte de esta publicacin podr ser reproducida, emitida, transcripta, guardada enun sistema para su posterior recuperacin o traducida en ningn idioma bajo ningnconcepto sin el permiso de CaseWare IDEA Inc. CaseWare IDEA Inc. es una compaa privadade desarrollo y comercializacin de software, con oficinas en Toronto y Ottawa, Canad,compaas subsidiarias en Holanda y China y distribuidores asociados en ms de 90 pases.CaseWare IDEA Inc. es subsidiaria de CaseWare International Inc., lder mundial en softwarede inteligencia de negocios para auditores, contadores y profesionales en sistemas y finanzas(www.CaseWare-IDEA.com). IDEA es distribuida bajo licencia exclusiva por CaseWare IDEAInc, 469 King Street West, 2nd Floor, Toronto, CANADA, M5V 1K4. IDEA es una marcaregistrada de CaseWare International Inc.

  • Contenido

    Contenido

    Prefacio

    Prefacio...............................................................................................7

    Captulo 1

    Informacin general de Report Reader ...........................................9Introduccin.................................................................................................9Qu clase de archivos pueden ser convertidos? ..........................................9Cmo funciona Report Reader?................................................................10

    Captulo 2

    Qu hay en la pantalla de Report Reader? .................................11

    Captulo 3

    Uso de Report Reader .....................................................................13Introduccin...............................................................................................13Acceso a Report Reader .............................................................................13Creacin de una plantilla - Pasos bsicos ....................................................14

    Examinacin de los datos y de su diseo .............................................15Seleccin de una lnea de muestra y una lnea de ancla .......................15Definicin de una referencia ................................................................16Definir Anclas de campo......................................................................19Guardar el diseo ................................................................................22Anlisis de errores ...............................................................................22Vista previa de Base de Datos..............................................................23Crear un Diseo agregado...................................................................24Reacomodar el orden de los campos ...................................................27Guardar la plantilla ..............................................................................28

    Captulo 4

    Ejemplos adicionales .......................................................................29Usar valores de registros previos ................................................................29Encabezados, pies y cortes de pgina.........................................................31Opciones de entradas y campos multi-lneas...............................................34Diseos agregados anteriores y Diseos agregados posteriores..................36

    Uso de referencias flotantes .......................................................................38Crear una referencia flotante......................................................................40Excluir lnea ................................................................................................50Filtros .........................................................................................................51

    ndice

    ndice ................................................................................................53

  • Prefacio

    Prefacio

    Bienvenido al Tutorial de Report Reader.

    Report Reader se puede utilizar para extraer datos desde archivos de informe impresos, archivos detexto y archivos de Adobe Acrobat hacia bases de datos de IDEA (.imd).

    IDEA es una herramienta de interrogacin de archivos para auditores, contadores e investigadores.Mediante el uso de IDEA podr llevar a cabo pruebas, anlisis e investigaciones. Sin embargo parapoder utilizar IDEA, los datos correspondientes se deben importar e interpretar en trminos decampos dentro de registros. A tal efecto se proporciona un Asistente de Importacin dentro de IDEAsiendo el mtodo ms sencillo para leer o importar datos en IDEA.

    No obstante, en algunas situaciones los datos podran estar disponibles solamente en una salida deimpresin la cual podr ser impresa en un archivo en lugar de papel. En estos casos puede utilizarseReport Reader para leer los datos en un modo simple.

    Los aspectos relacionados con la transferencia de datos desde un sistema computadorizado haciaIDEA son tratados en la gua Gua para auditores para la descarga de datos.Esta gua cubre enforma detallada el uso de Report Reader, explicando sus conceptos, sus opciones del men, suscomandos y sus herramientas. La primera seccin cuenta con una introduccin a Report Readerseguida de una explicacin de las ventanas y las opciones del men. Esta gua tambin cuenta conejemplos para ilustrar como trabajar con Report Reader, sus conceptos y sus reglas.

    Si desea seguir estos ejemplos los archivos de datos usados en los mismos podrn ser encontradosen C:\Ususarios\\Mis documentos\Mis proyectos IDEA\Tutorial una vez que hayainstalado IDEA Versin Nueve.

    Por otra parte, las imgenes usadas en esta gua pueden no reflejar lo que usted visualiza en supantalla dependiendo del tipo de producto de IDEA que este utilizando.

    Para obtener una mayor comprensin del funcionamiento de Report Reader, se proporcionan videosilustrativos basados en los ejemplos desarrollados en estas gua en el sitio web de CaseWare IDEAwww.CaseWare-IDEA.com.

    Sus comentarios son importantes para nosotros. Por favor enve sus comentarios relacionados con ladocumentacin a [email protected]

  • Captulo 1

    Informacin general de Report Reader

    Introduccin Los archivos de datos utilizados por IDEA poseen un formato de archivo especial. Los archivos soncodificados de tal forma que contienen no slo los datos sino tambin las descripciones relativas alordenamiento y uso de los datos.

    IDEA incluye un Asistente de importacin con diversas opciones de importacin para archivos dedatos que no se encuentran en este formato. Report Reader forma parte del Asistente deimportacin de IDEA pudiendo ser invocado a travs del mismo.

    Report Reader extrae datos desde archivos de texto planos, informes impresos guardados en unarchivo, y archivos de Adobe Acrobat y los convierte al formato de archivo de IDEA. Los archivos detexto plano y los informes impresos pueden provenir desde una aplicacin de PC o desde unmainframe.

    Report Reader cuenta con una extensa Ayuda en lnea la cual incluye explicaciones paso por paso delas diferentes funciones. Para obtener informacin adicional existe tambin la posibilidad de accedermediante enlaces a secciones de IDEA en la web, tales como consejos y sugerencias, preguntas msfrecuentes (FAQs), e informacin tcnica.

    Qu clase dearchivos pueden ser

    convertidos?

    Con Report Reader, podr extraer datos desde cualquier informe impreso, archivo de texto (porejemplo, .prn, .txt, .asc, .csv, .dat) o archivos Adobe Acrobat PDF.

    Un archivo de informe impreso es un archivo de texto plano o un archivo de salida de impresin. Lamayora de las aplicaciones de DOS crean salidas en texto mediante un proceso denominado como"Imprimir a disco. Esta opcin le permite enviar un informe a un archivo del disco en lugar deimprimirlo mediante la impresora. Las aplicaciones de Windows generalmente utilizan una opcin desalida en texto o cuentan con la posibilidad de imprimir un informe en un archivo de texto con eldriver de impresin Genrico / Slo Texto.

  • 10 Tutorial Report Reader Versin Nueve

    Report Reader permite leer, visualizar y extraer datos desde archivos provenientes de diversasfuentes tales como:

    Informes de texto de mainframe

    Informes de texto de computadoras

    Archivos DOS impresos en el disco

    Archivos genricos/slo texto (Windows)

    Archivos slo texto de Procesadores de texto

    Informes contables slo-texto

    Informes de E-mail

    Capturas de textos de comunicaciones en lnea

    Informes impresos (PRN)

    Archivos variables tabulados

    Archivos con formato de datos estndar (SDF)

    Adobe Acrobat (PDF)

    Nota: El texto de los archivos de Adobe Acrobat PDF ser convertido a formato de texto planodonde la informacin tal como el tamao de la fuente, el color, las casillas de texto y el ngulo derotacin ser eliminada. Se insertar un corte de pgina al final de cada pgina y los grficos eimgenes no sern convertidos.

    Cmo funcionaReport Reader?

    Report Reader muestra el archivo original en una seccin de Report Reader llamada Vista delinforme. Utilizando las barras de desplazamiento, puede navegar a lo largo del informe para ver losdetalles de los datos y el diseo. Los datos a ser extrados podrn ser seleccionados mediante unsimple clic. Para utilizar Report Reader no es necesario tener un conocimiento especial acerca deestructuras de archivos o lenguajes de comandos.

    Report Reader extraer los datos seleccionados en una base de datos de IDEA. El diseo del archivoconfigurado para la importacin podr ser guardado como una "plantilla"