rendición pública de cuentas final gestión 2018
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Rendición Pública deCuentas FinalGestión 2018
• MISIÓN Y VISIÓN• OBJETIVOS• ESTADO DE LA EMPRESA• PROYECTOS 2018
Índice
MISIÓN Y VISIÓN
• MISIÓN• SEMAPA es una empresa municipal descentralizada, orientada a
satisfacer las necesidades del servicio de agua potable,recolección y tratamiento de aguas residuales de la población,dentro del área de regulación de la provincia Cercado deldepartamento de Cochabamba, coadyuvando a través de susservicios a mejorar sus condiciones de vida y preservar el medioambiente, con una gestión de calidad y participación de lacomunidad.
• VISIÓN• Ser la empresa modelo del sector de servicios básicos en el
ámbito nacional y regional, a través del empleo de tecnologíaavanzada, personal altamente calificado, con vocación de servicioy el compromiso de lograr la autosostenibilidad y eficiencia, paraofrecer un servicio continuo y de calidad a la poblaciónbeneficiaria.
Misión y Visión
OBJETIVOS
Objetivo General deGestión
Mejorar la calidad del servicio yampliar la cobertura, impulsando unagestión integral mediante accionesinterinstitucionales para brindar unmejor servicio a la ciudad deCochabamba.
Incrementarla Oferta
Reducir laspérdidas
EducaciónCiudadana
#CadaGotaCuenta
Plan Estratégicopara áreas de
expansiónurbana
Uso deDispositivos deBajo Consumo
Leyes Municipalesde Uso Eficiente delAgua (Promoción de
DBC, Reuso ysanción a Consumos
Elevados)
SistemasInteligentes de
medición, cobro ydetección de
fugas
Mejorar laInfraestructura
($)
Objetivos de Gestión
Modernizacióny
fortalecimientoinstitucional
Desarrollo eimplementación
de sistemasinformáticos
Implementaciónde un sistema de
energía derespaldo
Implementacióndel sistema de
atención areclamos
Reducir lademanda
Educaciónciudadana
#CadaGotaCuenta
Uso dedispositivos debajo consumo
Leyes municipalesde uso eficiente(Promoción de DBC,Re uso y sanción aconsumos elevados)
Cambio de lasRedes de
Distribución
Plan deReducción de
Agua NOFacturada
SistemasInteligentes de
medición, cobro ydetección de
fugas
Nuevas FuentesdeAgua
(Territorialidad)
Plan Estratégicopara áreas de
expansiónurbana
Mejorar laInfraestructura
ESTADO DE LA EMPRESAGESTIÓN 2018
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
FUENTES
Misicuni
Escalerani
Wara Wara
Pozos (Paso,Vinto
Centro)
Galería Filtrante
TOTAL
L/S
533
176
41
405
47
1.202
WARAWARAMISICUNI ESCALERANI
66%Superficiales
34%Subterráneos
VINTO
Producción
Producción en fuentes
FUENTESSUBTERRANEAS
PROMEDIOANUAL (l/s)
FUENTESSUPERFICIALES
PROMEDIOANUAL (l/s)
VINTO 63.43 ESCALERANI 176.33
PASO I 68.95 WARA WARA 41.72
PASO II 128.60 CHUNGARA 33.70
PASO III 127.80 POZOS DEHUNDIMIENTO
12.58
COLQUIRI 6.96 MISICUNI 532.89
COLQUIRINORTE
1.82 797.22
CONDEBAMBA I 2.39
CONBEBAMBA II 2.49
SANTA ANA 2.30
SUBTOTAL 404.75 797.22
TOTAL 1.201.97 l/s
Distribución
RED ALTA BARRILETE
Fuentes deAbastecimiento
Wara Wara - EscaleraniBombeo Cala Cala Alto –Barrilete
Caudal prom. 215Vs.
Conexiones 12.890
RED MEDIA CALA CALA ALTO
Fuentes deAbastecimiento
Campo de pozos Paso IIBombeo Cala Cala – CalaCala Alto
Caudal prom. 216 Vs.
Conexiones 11.837
RED BAJA NORTE CALA CALA
Fuentes deAbastecimiento
EscaleraniMisicuni
Caudal prom. 288 Vs.
Conexiones 20.855
RED BAJA SUR CORONILLA
Fuentes deAbastecimiento
Campo de Pozos Paso ICampo de Pozos Paso IIICampo de Pozos Vinto
Caudal prom. 265 Vs.
Conexiones 25.801
Tratamiento
PLANTA DE POTABILIZACIÓN CAPACIDAD DETRATAMIENTO (l/s)
TOTAL(l/s)
PROMEDIO
PLANTA CALA CALA ESTE 400 9.535.129,93 794.594,16
PLANTA CALA CALA OESTE 500 8.086.309,92 1.155.187,13
PLANTA ARANJUEZ 120 1.310.139,35 109.178,28
PLANTA TAQUIÑA 400 2.713.817,95 301.535,33
SISTEMA COÑA COÑA N/A 5.855.762,16 487.980,18
SISTEMA CALA CALA ALTO (PozosJICA)
N/A 2.762.572,61 230.214,38
SISTEMA CHUNGARA N/A 1.059.023,80 88.251,98
SISTEMA CÁMARA DE CARGA(Pozos de hundimiento)
N/A 397.310,00 33.109,17
PROYECTOS 2018
Agua potable
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE MANCOMUNIDAD BUENAVISTA Y ENCAÑADA D-9:
Monto del proyecto: Bs. 5’067.244,05Población beneficiada: Aprox. 5.494 habitantes.Número de conexiones: 688 acometidas domiciliarias.Longitud de la red: 2.431,12 metros lineales de tubería.Porcentaje de Ejecución Física: 100%
Agua potable
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE MANCOMUNIDADPOLÍGONO B D-9:
Monto del proyecto: Bs. 12’300.140,94Monto de supervisión: Bs. 597.500,00Población beneficiada: 9.885 habitantes.Número de conexiones: 2.906 acometidas domiciliarias.Longitud de tubería distribución: 45.621,70 m.Longitud de tubería red principal: 4.774,43 m.Porcentaje de Ejecución Física: 30%
Agua potable
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE JUNTA VECINAL SANMIGUEL SERRANÍA D-8:
Monto del proyecto: 564.101,25Población beneficiada: 715 habitantes.Número de conexiones: 143 acometidas domiciliarias.Longitud de la red: 1.748,35 m.Porcentaje de Ejecución Física: 100%
.
Agua potable
AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE OTB VILLA SALVADOR TICTI D-8:Monto del proyecto: Bs. 328.610,41Población beneficiada: 325 habitantes.Número de conexiones: 65 acometidas domiciliarias.Longitud de red: 1.073,20 m.Porcentaje de Ejecución Física: 100%
Agua potable
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR BARRILETE:
Monto del proyecto: Bs. 435.015,77Población beneficiada: Distritos 1 y 2.Número de válvulas ventosa a instalar: 36 piezas.Porcentaje de Ejecución Física: 14.13%
Agua potable
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE MANCOMUNIDAD SUBDISTRITO 31, PUCARA Y SIVINGANI D-9:
Monto del proyecto: Bs. 66’959.981,86Monto de Supervisión: Bs. 3’754.756,00Población beneficiada: 65.536 habitantes.Número de conexiones: 6.009Longitud redes primarias: 30.287,96 m.Longitud redes secundarias: 212.553,13 m.Porcentaje de Ejecución Física: 7.9%
Agua potable
CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE D-8,9 CBBA.:
Monto del proyecto: Bs. 3’673.685,40Número de acometidas directas: 1.389Longitud: 3.582,42 m.Porcentaje de Ejecución Física: 100%
Agua potable
CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS TANQUE ICCHU KOLLUDISTRITO 8:
Monto del proyecto: Bs. 764.437,92Porcentaje de Ejecución Física: 100%
Agua potable
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAPOTABLE CALA CALA:
Monto del proyecto: Bs. 20’410.000,00Porcentaje de Ejecución Física: 100%
Agua potable
REFACCIÓN RED DE AGUA POTABLE DISTRITO 10:Monto del proyecto: Bs. 5’467.600,37Longitud: 8.353,63 m.Número de acometidas directas: 409Porcentaje de Ejecución Física: 100%
Agua potable
REFACCIÓN RED DE AGUA POTABLE CORREDOR VIAL QUINTANILLA:Monto del proyecto: Bs. 3’958.371,85Longitud: 2.042,55 m.Número de acometidas directas: 19Porcentaje de Ejecución Física: 100%
Agua potable
REPARACIÓN TANQUE DE AGUA POTABLE ICCHU KOLLU DISTRITO 8 :Monto del proyecto: Bs. 979.970,27Capacidad del tanque: 1.442,00 m3.Porcentaje de Ejecución Física: 100%
Agua potable
Ampliación Red de Agua Potable D-9:
Monto del proyecto: Bs. 492.123,00Número de acometidas directas: 119Longitud: 1.973,85 m.Porcentaje de Ejecución Física: 100%
Ampliación Red de Agua Potable Ciudad de Cochabamba, Distritos 1,3,4,6,12:
Monto del proyecto: Bs. 523.058,00Número de acometidas directas: 39Longitud: 2.416,60 m.Porcentaje de Ejecución Física: 100%
Ampliación Red de Agua Potable Patinódromo D-4:
Monto del proyecto: Bs. 558.000,00Número de acometidas directas: 2Longitud: 1.447,30 m.Porcentaje de Ejecución Física: 100%
Agua potable
Construcción Estaciones de Bombeo Sistema de Agua, Distritos 8 y 9:
Monto del proyecto: Bs. 4’163.477,84Porcentaje de Ejecución Física: 100%
Construcción Línea de Aducción Tanque Cerro Verde – Cárcamo de BombeoSiglo XX:
Monto del proyecto: Bs. 3’409.822,09Longitud: 1.943,24 m.Porcentaje de Ejecución Física: 100%
Mejoramiento Canales con Geomembrana Tramo Embalse San Juan San PabloEmbalse Wara Wara:
Monto del proyecto: Bs. 929.886,49Longitud: 1.900,00 m.Porcentaje de Ejecución Física: 100%
Alcantarillado
AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA ELMÓDULO TECNOLÓGICO PRODUCTIVO D-8:
Monto de Proyecto: Bs. 387.064,06Monto de Supervisión: Bs. 24.500,00Longitud de la tubería: 681.01 MCámaras de inspección: 37 Pzas.Porcentaje de Ejecución Física: 100%
Alcantarillado
AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO OTB LACMACERRO BLANCO D-5:
Monto de Proyecto: Bs.1’380.166,79Monto de Supervisión: Bs. 38.000,00Población beneficiada: 1.200 Hab.Longitud de redes: 2.676,00Porcentaje de Ejecución Física: 85%
Alcantarillado
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO D-4:Monto del Proyecto: Bs. 325.820,46Población beneficiada: 80 HabitantesNúmero de conexiones: 16Longitud de la red: 483 mPorcentaje de Ejecución Física: 100%
Alcantarillado
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO D-12:Monto del Proyecto: Bs. 228.547,87Población beneficiada: 50 HabitantesNúmero de conexiones: 10Longitud de la red: 312,70 mPorcentaje de Ejecución Física: 100%
Alcantarillado
AMPLIACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO PATINODROMO D-4:Monto del Proyecto: Bs. 280.652,96Población beneficiada: 10 HabitantesNúmero de conexiones: 2Longitud de la red: 284 m.Porcentaje de Ejecución Física: 100%
Alcantarillado
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONADE LA LAGUNA ALALAY D-6:
Monto del Proyecto: Bs. 779.548,850Población beneficiada: 410 HabitantesNúmero de conexiones: 82Longitud de la red: 791.14 m.Porcentaje de Ejecución Física: 100%
Otros proyectos
CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PROTECCION CANALES ESCALERANI –SECTOR CUATRO ESQUINAS:
Monto del Proyecto: Bs. 483.768,68Monto de Supervisión: Bs. 25.000,00Porcentaje de Ejecución Física:100%
Otros proyectos
CONSTRUCCIÓN TALLER MECANICO TANQUE ALTO CALA CALA :Monto del Proyecto: 522.605,60Porcentaje de Ejecución Física: 100%
Otros proyectos
CONSTRUCCIÓN EMISARIO TAMBORADA SUD:Monto del Proyecto: 10’309.529,40Longitud: 3.029 m.Población beneficiada: 118.494 habitantes.Porcentaje de Ejecución Física: 73.21%
Dimensión Física. Plan de Reducción de Agua NOContabilizada
Dimensión Económica. Tarifas
Dimensión Social. Programa de Educación#CadaGotaCuenta
Dimensión Política. Ley Municipal de Uso Eficiente del AguaPotable y de Descargas de Aguas Residuales al AlcantarilladoSanitario
Dimensión Tecnológica. Dispositivos de Bajo Consumo
Estrategia para el UsoEficiente del Agua
Recaudaciones
CONCEPTO TOTAL
TOTAL RECAUDACIONES POR SERVICIO Bs. 150’753.375,50
RECAUDACIONES DE PERIODOSANTERIORES (MORA POR SERVICIOS) Bs. 12’014.876,90
RECAUDACIONES POR PERIODOS VIGENTESPOR SERVICIOS Bs. 138’738.498,60
Recaudaciones
MESINGRESO POR AGUA
POTABLE(Bs.)
INGRESO PORALCANTARILLADOSANITARIO(Bs.)
REPOSICIÓNCOMPROBANTES
(Bs.)
SERVICIOSADICIONALES(Bs.)
TOTAL (Bs.)
ENERO 7’455.108,90 4’127.007,20 181.487,50 492.034,12 12’255.637,72
FEBRERO 7’138.214,70 3’962.007,10 165.597,50 365.569,11 11’631.388,41
MARZO 7’720.738,50 4’345.299,20 187.510,00 539.302,66 12’792.850,36
ABRIL 7’643.508,30 4’330.817,10 187.709,00 699.805,60 12’861.840,00
MAYO 7’518.681,90 4’218.858,50 179.222,00 657.345,88 12’574.108,28
JUNIO 7’754.365,20 4’494.421,90 182.003,50 725.432,63 13’156.223,23
JULIO 8’185.971,30 4’760.359,60 190.640,00 729.013,28 13’865.984,18
AGOSTO 7’856.268,40 4’501.382,50 175.852,50 700.693,02 13’234.196,42
SEPTIEMBRE 8’031.473,10 4’528.090,90 174.892,00 618.129,92 13’352.585,92
OCTUBRE 8’723.369,00 5’054.283,70 207.619,50 787.348,86 14’772.621,06
NOVIEMBRE 8’286.957,30 4’678.774,60 179.086,50 714.965,70 13’859.784,10
DICIEMBRE 8’443.814,60 4’795.099,20 186.883,00 597.394,75 14’023.191,55
TOTAL 94’758.471,20 53’796.401,50 2’198.503,00 7’627.035,53 158’380.411,23
RUBRO DESCRIPCIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTOINICIAL
PRESUPUESTOVIGENTE
PRESUPUESTODEVENGADO
PRESUPUESTOPERCIBIDO
SALDO
11.3 VENTA DE SERVICIOS 225’324.857,00 225.324.857,00 160.796.606,72 136.155.220,00 64.528.250,28
11.9 OTROS INGRESOS DEOPERACIÓN
6’661.989,00 6.661.989,00 7.682.808,00 7.193.322,30 - 1.020.819,00
15.9.9 OTROS INGRESOS 0,00 83.538,00 0,00 0,00 83.538,00
21.1.2 EQUIPO DE OFICINA YMUEBLES
27.454,00 27.454,00 0,00 0,00 27.454,00
21.1.2 MAQUINARIA Y EQUIPO 11.694,00 11.694,00 0,00 0,00 11.694,00
21.1.2 EQUIPO DE TRANSPORTE 54.620,00 54.620,00 0,00 0,00 54.620,00
21.1.2 EQUIPO MÉDICO 2.262,00 2.262,00 0,00 0,00 2.262,00
21.1.2 EQUIPO DECOMUNICACIÓN
1.096,00 1.096,00 0,00 0,00 1.096,00
21.1.2 OTRA MAQUINARIA YEQUIPO
3.998,00 3.998,00 0,00 0,00 3.998,00
35.1.1 DISMINUCIÓN DE CAJARECURSOS DEVENGADOS
32.469.085,00 32.385.547,00 0,00 0,00 32.385.547,00
35.4.1 RECURSOS DEVENGADOS 28.605.113,00 28.605.113,00 15.545.929,56 15.545.929,56 13.059.183,44
35.4.2 RECURSOS DEVENGADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL (Bs.) 293.162.168,00 293.162.168,00 184.025.344,28 158.894.471,86 109.136.823,72
Ejecución presupuestaria de recursos
PROGRAMA DETALLE PRESUPUESTOINICIAL
(Bs.)
PRESUPUESTOVIGENTE
(Bs.)
PRESUPUESTOEJECUTADO
(Bs.)
PORCENTAJEEJECUCIÓN
SALDO POREJECUTAR
(Bs.)
11 GASTO CORRIENTEFUNCIONAMIENTO
145’403.550,00 142’986.493,97 113’148.039,91 79,13% 29’838.454,06
11 INVERSION ENPROYECTOS
114’593.552,00 117`’098.216,20 47’336.507,40 40,42% 69’761.708,80
34 FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL
5’304.162,00 7’818.867,03 5’177.312,50 66,22% 2’641.554,53
97 PROVISIONES PARAGESTOS DEINVERSIÓN
6’044.630,00 4’142.316,80 0,00 0,00% 4’142.316,80
98 TRANSFERENCIASCORRIENTES
150.000,00 150.000,00 148.620,00 99,08% 1.380,00
99 SERVICIO DE LADEUDA
21’666.274,00 20’966.274,00 17’080.586,06 81,47% 3’885.687,94
TOTAL GENERAL 293’162.168,00 293’162.168,00 182’891.065,87 62,39% 110’271.102,13
Ejecución presupuestaria de gastos
GRUPO DESCRIPCIÓN GRUPO PRESUPUESTOINICIAL
PRESUPUESTOVIGENTE
DEVENGADO PORCENTAJE SALDODEVENGADO
1 SERVICIOSPERSONALES
51’851.905,00 49’469.217,70 42’849.513,54 86,62 6’619.704.16
2 SERVICIOS NOPERSONALES
45’902.098,00 51’319.007,27 41’967.448,46 81,78 9’351.558,81
3 MATERIALES YSUMINISTROS
29’038.660,00 29’947.326,04 15’305.798,40 51,11 14’641.527,64
4 ACTIVOS REALES 113’152.339,00 114’335.949,57 50’705.888,14 44,35 63’630.061,43
5 ACYIVOS FINANCIEROS 6’044.630,00 4’142.316,80 0,00 0,00 4’142.316,80
6 SERVICIO DE LA DEUDAPUBLICA
21’666.274,00 20’966.274,00 17’080.586,06 81,47 3’885.687,94
7 TRANSFERENCIAS 150.000,00 150.000,00 148.620,00 99,08 1.380,00
8 IMPUESTOS, REGALIASY TASAS
25’356.262,00 22’429.394,55 14’430.529,20 64,34 7’998.865,35
9 OTROS GASTOS 0,00 402.682,07 402.682,07 100,00 0,00
TOTAL GENERAL 293’162.168,00 293’162.168,00 182’891.065,87 62,39% 110’271.102,13
Ejecución presupuestaria de gastos
Balance General
1 ACTIVO
1.1 ACTIVO CORRIENTE 123.971.540,23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 123.971.540,23
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 1.200.071.834,88
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1.200.071.834,88
TOTAL ACTIVO (Bs.) 1.324.043.375,11
2 PASIVO
2.1 PASIVO CORRIENTE 45.864.239,24
TOTAL PASIVO CORRIENTE 45.864.239,24
2.2 PASIVO NO CORRIENTE 132.052.390,57
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 132.052.390,57
TOTAL PASIVO (Bs.) 177.916.629,81
3 PATRIMONIO
3.1 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 1.146.126.745,30
TOTAL PATRIMONIO 1.146.126.745,3
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO 1.324.043.375,11
8.1 CUENTAS DE ORDEN DEUDORA 11.343.641,01
8.2 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA 11.343.641,01
TOTAL DEL PATRIMONIO (Bs.) 1.146.126.745,30
Rendición Pública deCuentas Final
2018MUCHAS GRACIAS !!!