reingeniería portal de proveedores 1 - costco.com.mx · el portal de proveedores provee la...

Reingeniería Portal de Proveedores 1.0

Manual Usuario v2.0

Reingeniería portal de proveedores

Página 2 de 102

Manual de Usuario

C O N T E N I D O

1 Notación de este manual 6

2 Consideraciones 8

2.1 Requerimientos de Hardware y Software 8

3 Introducción 9

3.1 Descripción general del sistema 9

3.2 Configuración del sistema 9

3.3 Elementos fundamentales en las pantallas 11

3.3.1 ¿Qué son los combo box y cómo se utilizan? 11

3.3.2 ¿Qué es una tabla? 11

3.3.3 Funcionamiento de la casilla de verificación 13

3.3.4 Funcionamiento de calendarios 13

3.3.5 Encabezado de información de usuario 14

3.3.6 Funcionamiento de la opción de preferencias 14

3.3.7 Opción de cambio de idioma 16

3.3.8 Ingreso como usuario con rol de administración 16

3.3.9 Botones comunes 16

4 Trabajando con el sistema 18

4.1 Estructura y funcionamiento de los menús 18

4.2 Inicio de la sesión en el sistema 20

5 Módulo Órdenes de compra 22

6 Módulo Citas 24

6.1 En Depot 24

6.1.1 795 Depot para secos 24

6.1.2 796 Depot para refrigerados 24

6.1.3 Consulta de citas 27

6.1.4 Cancelación de citas 28

7 Módulo Pagos 30

7.1 Facturas 30

7.1.1 Búsqueda Facturas 30


Página 3 de 102

Manual de Usuario

7.2 Búsqueda de Cheque 34

7.2.1 Búsqueda de cheques 35

7.2.2 Listado de Últimos 5 cheques emitidos 37

7.4 Saldo en Cuenta 39

7.4.1 Búsqueda Movimientos 39

7.4.2 Listado de Movimientos 41

7.5 Pronóstico de pagos 43

7.5.1 Búsqueda Pronóstico 43

7.5.2 Listado de pronóstico de pagos 44

7.6 Mercancía recibida 46

7.6.1 Búsqueda Mercancía recibida 46

7.6.2 Listado de mercancía recibida 49

8 Módulo Usuarios 50

8.1 Alta usuario 50

8.1.1 Alta de usuarios automática 50

8.1.2 Alta usuarios dentro del portal de proveedores 58

8.2 Activación de usuarios 59

8.2.1 Correo de confirmación y activación de alta 59

8.3 Recuperar contraseña 62

8.3.1 Solicitar recuperación de contraseña 63

8.3.2 Correo de recuperación de contraseña 68

8.4 Información de proveedor 68

8.4.1 Modificar información de proveedor 69

8.5 Datos de negociación 70

8.5.1 Consulta de datos de negociación 70

8.5.2 Descarga de Acuerdo de compras 72

9 Módulo de Rebates 74

9.1 Búsqueda de Rebates 74

9.1.1 Búsqueda de rebates 74

9.1.2 Listado de descuentos 76

9.1.3 Detalle de descuento 76

10 Módulo de deducciones 79

10.1 Búsqueda de devoluciones 79

10.1.1 Búsqueda de devoluciones 79

10.1.2 Listado de devoluciones 80

10.2 Búsqueda de debit memo 84

10.2.1 Búsqueda de Debit Memos 85

10.2.2 Listado de Debit memos 85

11 Características comunes 92

11.1 Detalle de pedidos 92


Página 4 de 102

Manual de Usuario

11.1.1 Listado de detalle de pedido 92

11.2 Detalle de cheque 95

11.2.1 Listado de detalle de cheque 96

11.2.2 Listado de debit memo 101

11.2.3 Listado de devoluciones 101

12 Glosario 102

13 Relación de software comercial utilizado 102


Página 5 de 102

Manual de Usuario

Revisiones de este documento

Fecha Versión Descripción Autor 2011-06-27 1.0 Creación del Documento Víctor Torres García 2011-12-19 1.1 Inclusión de Órdenes de compra y

citas Emanuel Sánchez Flores


Página 6 de 102

Manual de Usuario

1 Notación de este manual Este manual tiene las siguientes características, las cuales le serán útiles en el momento de consultar este manual:

1. Guía por temas

Este índice es una guía en donde se muestra la secuencia de funciones que debe realizar para llevar a cabo una operación completa. Si usted requiere la puesta en marcha de una función aquí encuentra cada uno de los pasos a seguir indicando lo que se debe tomar en cuenta para el funcionamiento adecuado.

2. Índice Alfabético Este índice está compuesto por las palabras clave utilizadas en el Sistema, le ayudará a encontrar algún tema en específico ya que muestra las páginas en las que aparece la palabra a lo largo en todo el manual.

3. Glosario de términos Este glosario incluye los principales conceptos manejados por el Sistema definidos en términos financieros.

4. Símbolos gráficos A lo largo de este manual, usted se encontrará con la siguiente simbología que le ayudará a identificar con facilidad puntos críticos y tips útiles en la utilización del sistema.

Símbolo Significado

Nota importante

Sugerencia

Mensaje de alerta

Seguridad


Página 7 de 102

Manual de Usuario

5. Guía de símbolos Con el objetivo de que fácilmente usted pueda localizar el tema que requiere en el manual, se encuentra los siguientes símbolos ubicados en el margen derecho de las hojas. Estos señalamientos le servirán para encontrar rápidamente, las acciones correspondientes:

Símbolo Significado

Adicionar nuevos elementos, Altas o captura

Consultar

Dar de baja, borrar, eliminar

Cambiar, modificar

Imprimir

Procesos, transformaciones


Página 8 de 102

Manual de Usuario

2 Consideraciones 2.1 Requerimientos de Hardware y Software Hardware

- Mínimo 512 MB en RAM Software

- Navegador para Internet -

Es necesaria la configuración de cookies, para cualquier navegador a utilizar.

o Internet Explorer 6.0 o Internet Explorer 7.0 o FireFox a partir de la versión 3.5 o Google Chrome

- Adobe Reader ® - Microsoft Excel ®


Página 9 de 102

Manual de Usuario

3 Introducción Este documento sirve de guía para el portal Web de Proveedores de Costco, de tal manera que se describen las opciones que proporciona la misma, su funcionamiento y uso. 3.1 Descripción general del sistema

El portal de Proveedores provee la funcionalidad para:

• Alta de usuarios. • Recuperación de contraseña de usuario. • Realizar consultas de los movimientos históricos de los pedidos, facturas, pagos, descuentos y

devoluciones que los proveedores realizan con Costco. • Descarga de CFD’s.

3.2 Configuración del sistema Requerimientos de configuración para Internet Explo rer Es necesario verificar que Internet Explorer se encuentre configurado de la siguiente manera:

� Ir al menú de Opciones de Internet (Internet Options)

Figura 3-1 Configuración de Internet Explorer

� Localizar en la ventana que se presenta la opción Historial (Browsing history) y dar clic en el botón

“Settings ”.


Página 10 de 102

Manual de Usuario

Figura 3-2 Historial � La pantalla que se muestra contiene una lista de opciones. Verificar que se encuentre seleccionada la

opción “Cada vez que se visite la página (Every time I visit the webpage)”

Figura 3-3 Configuración para la carga de páginas e n el Explorer


Página 11 de 102

Manual de Usuario

3.3 Elementos fundamentales en las pantallas Las pantallas contienen elementos, por lo que posteriormente se dará por entendido, a lo largo de este manual, que se conoce como operar cada opción de las aquí mencionadas. 3.3.1 ¿Qué son los combo box y cómo se utilizan? Un combo box, es una lista de elementos en el cual puede seleccionarse uno de ellos, la forma en que se encuentran es minimizada mostrando el primer valor de la lista, un ejemplo se tiene a continuación:

Figura 3-4 Combo box Para visualizar las opciones contenidas oprima la flecha que se tiene del lado derecho y elija con un clic el renglón correcto. La lista extendida se puede apreciar de la siguiente forma:

Figura 3-5 Selección de opciones dentro de un combo Cuando se utiliza este componente es por lo regular asociado a un nombre y los valores de esta lista son los posibles valores que tendrá ese nombre. Para elegir un elemento de esta lista debe ubicarse en el dato deseado y oprimir clic con el botón izquierdo del mouse o bien con la tecla enter. En la mayoría de los combo box encontrará los datos asociados con la clave proporcionada por el sistema, esta flexibilidad es para permitirle buscar directamente por dicha clave. Para una búsqueda directa escriba posicionado en el combo la palabra a localizar y a medida que la vaya completando el Sistema le ubicará en el dato que corresponda con lo que usted está tecleando. 3.3.2 ¿Qué es una tabla? Las tablas contienen en cada renglón información en común. Son compuestos por columnas, las cuales indican con un encabezado el nombre del tipo de dato que se muestra en cada renglón.


Página 12 de 102

Manual de Usuario

Un ejemplo de una tabla se muestra a continuación:

Figura 3-6 Ejemplo de una tabla Una tabla puede estar compuesta de varios renglones, por lo que es conveniente presentar el listado por partes, a estar partes les denominaremos páginas.


Página 13 de 102

Manual de Usuario

Para cambiar de página – cuando supera el número de renglones designado por página – bastará con seleccionar el link “Siguiente” o “Anterior” para ir una página hacia adelante o hacia atrás, respectivamente. Si se desea ir a la primera página del listado dar clic en el link “Primero”, o bien la última página del listado dar clic en el botón “Ultimo”.

Figura 3-7 Opciones para cambiar la página

En algunos casos la tabla tiene la opción para poder exportar la tabla expuesta en la pantalla a un archivo Excel.

3.3.3 Funcionamiento de la casilla de verificación Es una casilla (cuadro) que permite dos estados distintos, marcado y desmarcado. La marca implica la aceptación del valor que va enlazado a ella, y por consiguiente, la falta de marca implica la negación de la afirmación. Al tener varias casillas de verificación es posible seleccionar más de una. Un ejemplo de casilla de verificación se tiene a continuación:

Figura 3-8 Ejemplo de casillas de verificación

En la mayoría de los casos se permite la selección de más de una casilla de verificación. Algunos listados con casillas tienen las opciones para seleccionar todos los elementos o eliminar la selección.

3.3.4 Funcionamiento de calendarios Los calendarios que se presentan a lo largo de la aplicación tienen la finalidad de presentar el mes junto con el año, y así seleccionar el día que se desee. A continuación se presenta un ejemplo del calendario.

Ir a la primera página Ir a la última página

Avanzar hacia atrás o hacia adelante


Página 14 de 102

Manual de Usuario

Figura 3-9 Ejemplo de calendario 3.3.5 Encabezado de información de usuario Muestra la información del usuario que se encuentra firmado en el sistema, y el número de proveedor con el que se realiza la consulta de información.

1. Figura 3-10 Ejemplo opción preferencias Cuando el usuario que ingresa a la aplicación tiene un rol de administración, el encabezado se muestra son la opción de cambio de idioma.

1. Figura 3-11 Ejemplo opción preferencias

3.3.6 Funcionamiento de la opción de preferencias En la mayoría de las pantallas, en las que se requiera configuración adicional de las tablas que se muestran, existe la opción preferencias.

Número de proveedor Usuario firmado

Opción de cambio de idioma

Número de proveedor Usuario firmado


Página 15 de 102

Manual de Usuario

Figura 3-12 Ejemplo opción preferencias

Esta opción permite la configuración de los registros mostrados, mediante la siguiente pantalla:

Figura 3-13 Pantalla Preferencias de Consulta Al dar clic en el botón “Guardar Preferencias ”, se guarda dicha configuración y se mostrara en la tabla la cantidad de registros por página seleccionados por el usuario.

Esta configuración solo aplicara para la funcionalidad o pestaña seleccionada y no se comparte con el resto de las pestañas o funcionalidades del portal.

Cuando el usuario que ingresa a la aplicación, tiene un rol de administración, la pantalla de Preferencias de Consulta, se muestra diferente:

Figura 3-14 Pantalla Preferencias de Consulta


Página 16 de 102

Manual de Usuario

Como se puede observar, se muestra el campo Número de proveedor, el cual, al ser capturado y dar clic en el botón “Guardar Preferencias ”, la información que se mostrara al usuario que se encuentra firmado en el portal, será la del proveedor seleccionado. Esto lo podemos comprobar en el encabezado de información de usuario. 3.3.7 Opción de cambio de idioma Esta opción se muestra en el encabezado de información de usuario y permite la modificación del idioma en el que se presentan las opciones y textos del portal. Esta opción se muestra como una bandera:

• Modifica el idioma de las pantallas a Inglés • Modifica el idioma de las pantallas a Español.

La modificación del idioma, aplica para todas las pantallas que el usuario visite en el portal de proveedores. Cuando el usuario que se encuentra firmado tiene rol de administración, la opción de cambio de idioma no será mostrada.

3.3.8 Ingreso como usuario con rol de administració n Cuando los usuarios que ingresan al portal con rol de administración desean utilizar la funcionalidad de las aplicaciones que se encuentran en el portal, se muestra la pantalla inicial de selección de proveedor:

Figura 3-15 Pantalla Preferencias de Consulta Al proporcionar un Número de proveedor valido y dar clic en el botón” Aceptar ”, el usuario puede interactuar con la información del proveedor seleccionado. 3.3.9 Botones comunes Existen botones que se usan en más de una pantalla de la aplicación que tienen una función específica, a continuación se enlistan.

Se emplea para realizar las búsquedas especificadas en los filtros de cada página que utilice filtros.

Se emplea para cambiar a una pantalla anterior a la actual.

Se emplea para salir de la aplicación.


Página 17 de 102

Manual de Usuario


Página 18 de 102

Manual de Usuario

4 Trabajando con el sistema 4.1 Estructura y funcionamiento de los menús

El menú principal de la Aplicación Web consta de las siguientes opciones (ver Figura 4 - 1): • Pagos • Usuarios • Descuentos • Deducciones

Figura 4 - 1 Menú de la Aplicación Web

Los menús desplegados dependen del perfil asociado al Usuario, el cual puede ser de:

• Consulta (proveedores)

• Administración (contraloría) La configuración, nombres y asignación de estos menús, puede sufrir modificaciones de acuerdo a las políticas y roles que sean establecidos para los usuarios por Costco.

A continuación se detalla cada una de las opciones del Menú principal.

Menú Pagos Como parte de las opciones del menú Pagos, se tiene (ver Figura 4 - 2):

• Facturas • Búsqueda de transferencias • Saldo en cuenta • Pronostico de pagos • Mercancía recibida

Figura 4 - 2 Opciones de Pagos


Página 19 de 102

Manual de Usuario

Menú Usuarios Como parte de las opciones del menú Usuarios, se tiene (ver Figura 4 - 3):

• Alta usuario • Información proveedor • Datos de negociación

Figura 4 - 3 Opciones de Usuarios Menú Descuentos Como parte de las opciones del menú Descuentos, se tienen (ver Figura 4 - 4):

• Búsqueda de descuentos

Figura 4 - 4 Opciones de Descuentos Menú Deducciones Como parte de las opciones del menú Deducciones, se tiene (ver Figura 4 - 5):

• Búsqueda de devoluciones • Búsqueda de debit memo

Figura 4 - 5 Opciones de Deducciones


Página 20 de 102

Manual de Usuario

4.2 Inicio de la sesión en el sistema

Para acceder a la aplicación Web de IWCFD, es necesario: 1. Iniciar un navegador de Internet (ya sea Internet Explorer o bien, Firefox, ver Figura 4 - 6)

Figura 4 - 6 Inicio de Navegador de internet

2. Colocar en la barra de direcciones la URL de la aplicación WEB (ver Figura 4 - 8 )

http://www.costco.com.mx


Página 21 de 102

Manual de Usuario

Figura 4 - 7 Portal de Costco

3. Una vez que se ha mostrado la página principal de Costco, seleccionar el link de proveedores (ver Figura 4 - 8 )

Figura 4 - 8 Login de Proveedores


Página 22 de 102

Manual de Usuario

4. Una vez que se ha mostrado la página de inicio de sesión del portal de Proveedores, será necesario proporcionar los campos “Usuario ” y “Contraseña ” y dar clic en el botón “Entrar ” (ver Figura 4 - 8 )

Campo Descripción Obligatorio Tipo y Longitud Usuario ID del usuario que desea acceder a la

aplicación. SI Alfanumérico

Contraseña Contraseña correspondiente al usuario que desea acceder a la aplicación. SI Alfanumérico

5 Módulo Órdenes de compra

Permite al Proveedor consultar los pedidos que el Comprador hace y que están dados de alta en el sistema de Compras, para comenzar el proceso de producción o embarque así como monitorear el status de las Órdenes de Compra hasta el momento de la entrega y facturación. En este menú se encuentran visibles las Órdenes de Compra, mostrando el listado de Pedidos activos con detalles como status, fechas, costos, etc. Para configurar la búsqueda se puede hacer por Número de Pedido, Departamento, Bodega y Fecha de elaboración.

Figura 5 - 1 Facturas

Una vez realizada la búsqueda, al hacer clic en un pedido el sistema muestra los detalles de éste, incluyendo Descripción del Ítem, Cantidad Ordenada, Totales Costo Bruto, etc.


Página 23 de 102

Manual de Usuario



Status de Pedido. El status de pedido, hace referencia al modo, estado o fase en que la orden de compra se encuentra dentro del proceso.

• Status AP. La Orden de Compra o Pedido se encuentra aprobado por parte del Comprador. Usted puede hacer la cita en el Depot, o en bodega.

• Status RA. El pedido ha sido recibido o está en proceso de ser recibido. Es decir, que usted ya atendió esta orden de compra.


Página 24 de 102

Manual de Usuario

• Status NA La Orden de Compra No está Aprobada por parte del Comprador. Comuníquese con el comprador para que liberen esta orden de compra y usted la pueda atender. Cuando el comprador apruebe la orden, tendrá status AP.

6 Módulo Citas

6.1 En Depot Permite al Proveedor concertar citas para la entrega mercancías (Órdenes de compra) directamente en el Centro de Distribución (Depot), dependiendo cuál sea el destino de entrega (795 o 796). Con la ventaja de no tener que hacerlas vía telefónica, agilizando el proceso y automatizándolo por medio de una conexión a Internet.


En la siguiente pantalla se consultan los pedidos pendientes de entrega disponibles para cita. Es importante mencionar que los pedidos que aparecerán serán sólo los que cumplan con las reglas de calendarización de los Depot. Actualmente estas reglas son: Para los Depot 795 y 796 sólo se podrán concertar citas durante los 5 días naturales antes de la fecha de entrega que indique el pedido; o antes de los 5 días naturales posteriores de la fecha de entrega que indique el pedido. El sistema le asignará la próxima cita disponible para el tipo de mercancía que va a entregar. 6.1.1 795 Depot para secos Las reglas se basan en el peso de la mercancía. 6.1.2 796 Depot para refrigerados Existen 3 tipos de mercancía que se reciben únicamente en esos días. Todas las entregas a este Depot entran en alguna de estas categorías:

1. Frutas, verduras, leche, carnes y pescado: Lunes y miércoles. 2. Congelados: Martes y jueves. 3. Otros refrigerados: Martes y viernes.


Página 25 de 102

Manual de Usuario


De la lista de pedidos pendientes para cita, se seleccionan los pedidos los cuales queremos incluir en la cita, teniendo en cuenta que la suma de los pallets a entregar por cita no debe exceder de 55, una vez seleccionados los pedidos que queremos incluir en la cita, seleccionamos el tipo de vehículo en el que se realizará la entrega, el tipo de carga y se da clic en el botón de “Enviar Cita” que se localiza debajo de la selección del tipo de carga*.


Página 26 de 102

Manual de Usuario


Es posible que el usuario modifique el número de pallets a su conveniencia, en caso de sobrepasar el número mostrado por el sistema, se mostrará el siguiente mensaje:


En caso de no seleccionar ningún pedido, el sistema mostrará el siguiente mensaje:


Se podrán seleccionar pedidos con la misma fecha de entrega para una misma cita. Una vez seleccionados los pedidos que se quieren incluir en la cita, considerando todos los factores anteriores, el sistema solicitará una confirmación de cita, mostrando todos los detalles correspondientes; Si usted está de acuerdo, seleccionar el botón Enviar.


Página 27 de 102

Manual de Usuario


Una vez confirmada la cita, el sistema desplegará la siguiente pantalla:


6.1.3 Consulta de citas La pantalla inicial de la opción citas, es la que nos permite consultar las citas que tenemos concertadas y pendientes por entregar. Para poder consultar una cita es necesario seleccionar el Depot en el cual el proveedor entrega y seleccionar el día programado o escribir la fecha usando el formato yyyy-mm-dd (año, mes, día, por sus siglas en inglés)


Página 28 de 102

Manual de Usuario

Figura 15 - 11 Búsqueda de citas

Si se selecciona una fecha, el sistema buscará todas las citas concertadas para esa fecha y si se escribe el número de pedido, únicamente mostrará la cita correspondiente al pedido ingresado. Se puede generar un reporte en Excel, de la información mostrada, dando clic en el vínculo que dice “Generar Reporte”:

Figura 5 - 12 Reporte de citas

6.1.4 Cancelación de citas Para cancelar una cita se debe realizar una consulta de citas y seleccionar el pedido de la cita que se desea borrar, hasta 3 días antes de la fecha de la cita para entregar e l pedido. Si desea cancelar en un plazo menor al estipulado, será necesario llamar al Centro de Distribución para hacerlo.


Página 29 de 102

Manual de Usuario

Figura 5 - 13 Consulta de citas

Figura 5 - 14.1 Consulta de citas

Una vez seleccionados los pedidos que se desean borrar de la cita, se da clic en el botón que dice “Borrar Cita”.

Figura 5 - 15 Eliminar citas

Una vez que el pedido ha sido borrado de la cita, es reactivado automáticamente en la pantalla de pedidos pendientes por asignar cita, para que se le asigne una nueva cita.


Página 30 de 102

Manual de Usuario

7 Módulo Pagos

7.1 Facturas Este módulo proporciona la consulta de los movimientos históricos del proveedor con Costco.

Figura 5 - 16 Facturas 7.1.1 Búsqueda Facturas Una vez que se ha dado clic a la opción del menú “Facturas ”, se muestra en la página un conjunto de filtros que permiten acotar la búsqueda de movimientos históricos.

La información que se mostrara inicialmente, será la de los últimos diez cheques pagados a ese proveedor, sin exceder un periodo máximo de dos años.

A continuación se listan los filtros de búsqueda:

Dato a capturar Descripción Obligatorio Tipo Longitud Compañía Número de la compañía de la que se

desean buscar los movimientos generados.

Si Combo de selección

Sufijo Número de sufijo del que se desean Si Combo de


Página 31 de 102

Manual de Usuario

buscar los movimientos generados. selección Número de documento

Número de documento que se desea consultar

No Alfanumérico Máximo 10.

Departamento Nombre del departamento que se desea agregar al criterio de búsqueda

No Combo de selección

Fecha documento Fecha para la cual se emite el documento. Se presentan 2 campos para establecer un rango.

Si Fecha en formato: yyyy-MM-dd Donde: dd � día mm � mes yyyy � año

De igual forma, junto con los campos para la captura de los filtros de búsqueda se encuentran los botones (ver Figura 5 - 17):

• Limpiar • Buscar

Figura 5 - 17 Botones de Facturas

Botón Limpiar Al dar clic al botón “Limpiar ” restablecerá los datos que se hayan capturado en los filtros de búsqueda (ver Error! Reference source not found. y Figura 5 - 18).


Página 32 de 102

Manual de Usuario

Figura 5 - 18 Antes de dar clic en botón Limpiar Botón Buscar Al dar clic al botón “Buscar ” se validan los datos capturados en el filtro – ya que de no ser válidos se muestra un mensaje indicando la razón –

• Que los campos requeridos sean capturados

Figura 5 - 19 Mensaje de error que indica que algún campo requerido no ha sido capturado.

Manejo de rangos para filtros de fechas Es importante mencionar que existen campos para los filtros que manejan rangos de fechas, por lo que las reglas para dichos campos son las siguientes:

• Sólo se podrá consultar la información de dos meses anteriores, a partir de la fecha actual • Si se desea consultar información anterior a dos meses, solo se podrá hacer por ventanas de 30 días. • Sólo se mostrarán en el calendario, el año actual y el inmediato anterior.


Página 33 de 102

Manual de Usuario

Dentro del listado de movimientos históricos, es posible realizar diversas operaciones que son compartidas con otros módulos del portal de Proveedores, dentro de estas operaciones se encuentran:

• Consulta de detalle de pedidos (Ver Detalle de Pedidos). • Consulta de detalle de transferencias (ver Detalle de Transferencia). • Consulta de detalle de facturación (Ver Detalle de Facturación). • Consulta de detalle de debit memo (ver Detalle de Debit Memo). • Consulta de detalle de devolución (ver Detalle de Devolución). • Descarga del listado en formato XLS o XLSX (ver Descarga de listado en XLS o XLSX).

Así mismo, existen dos operaciones específicas del listado, que el usuario puede utilizar:

• Descarga de CFD en formato XML. • Descarga de CFD en formato PDF.

Descarga de CFD Dentro del listado de facturas, es posible descargar un CFD en formato XML o PDF. Para realizar esta descarga, basta con dar clic en alguna de las imágenes que se muestra en la columna Descarga.

• Corresponde a la descarga en formato XML

• Corresponde a la descarga en formato PDF

Figura 5 - 20 Descarga de CFD. Al seleccionar la descarga del CFD en formato XML, se mostrara un documento similar a este:

Al seleccionar la descarga del CFD en formato PDF, se muestra un documento similar a éste:


Página 34 de 102

Manual de Usuario

7.2 Búsqueda de Cheque Este módulo proporciona la consulta del detalle de los cheques que se pagan a un proveedor.


Página 35 de 102

Manual de Usuario

Figura 5 - 21 Búsqueda de cheques

7.2.1 Búsqueda de cheques Una vez que se ha dado clic a la opción del menú “Búsqueda de cheques ”, se muestra la página inicial de búsqueda de cheques, dentro de esta página se pueden realizar dos tipos de búsquedas:

• Búsqueda de Últimos 5 cheques emitidos • Búsqueda de detalle del cheque (Ver Detalle de cheque).

La información que se mostrara inicialmente, será la de la primera compañía y el primer sufijo asociado al número de proveedor.

Búsqueda de Últimos 5 cheques emitidos Para el caso de la búsqueda de los últimos 5 cheques emitidos, se listan los filtros de búsqueda:




Sufijo Número de sufijo del que se desean buscar los movimientos generados.


De igual forma, junto con los campos para la captura de los filtros de búsqueda se encuentra el botón superior de “Buscar ” (ver Figura 5 - 17):

Figura 5 - 22 Botones de búsqueda de transferencia Al dar clic al botón “Buscar ” se validan los datos capturados en el filtro – ya que de no ser válidos se muestra un mensaje indicando la razón –


Página 36 de 102

Manual de Usuario


Figura 5 - 23 Mensaje de error que indica que algún campo requerido no ha sido capturado. La acción posterior a validar los datos del filtro es enviar la petición al servidor para que la búsqueda de los últimos 5 cheques sea realizada. Detalle de cheque Para el caso de la búsqueda del detalle de la transferencia, se listan los filtros de búsqueda:






Número transferencia

Número de transferencia de la que se desea consultar el detalle.

Si Numérico 10

• Que los caracteres permitidos para el campo sean los correctos.

Figura 5 - 24 Mensaje de error que indica que la fe cha no es valida La acción posterior a validar los datos del filtro es enviar la petición al servidor para que la búsqueda del detalle de la transferencia (ver Detalle de transferencia).


Página 37 de 102

Manual de Usuario

7.2.2 Listado de Últimos 5 cheques emitidos Una vez que se han elegido los filtros de búsqueda y se ha pulsado el botón “Buscar ”, es realizada la búsqueda de los últimos 5 cheques emitidos que cumplan con los criterios de búsqueda. El resultado puede caer en una de las siguientes 2 categorías:

• Se encontraron registros coincidentes con los criterios de búsqueda (ver Error! Reference source not found. ).

Figura 5 - 25 Dar clic en “Buscar” y muestra el res ultado de la búsqueda

• Al dar clic en el número de cheque en la tabla de los últimos 5 cheques emitidos, o al introducir el

número de cheque existente para el proveedor seleccionado y presionar el botón inferior de “Buscar”, el sistema regresará el detalle del cheque.


Página 38 de 102

Manual de Usuario

Figura 5 - 26 Detalle de cheque

• Un mismo cheque paga varios documentos, entre ellos están facturas, ajustes a esas facturas y notas de crédito.

• Un documento está asociado a un número de pedido. Es decir, una factura (documento) se genera por pedido.

• A un cheque se le pudieron haber efectuado deducciones, que serán reflejados con importes negativos. • A un cheque se le pudieron haber efectuado deducciones por motivo de devoluciones, que serán

denotados con la letra “V” en la columna “Detalle”. Al dar clic sobre ella, se abrirá la página del detalle de la devolución.

• Puede ocurrir que una factura no se pague completamente, y por tanto genere una nota de débito o “Debit memo”. Estos debit memoranda serán denotados con la letra “D” en la columna “Detalle”. Al dar clic sobre ella, se abrirá el detalle del debit memo.

• Para ver el detalle del pedido al que está asociado un documento, se puede dar clic sobre el número de pedido y se abrirá su detalle. Es importante recordar, que los pedidos 1500000000 no tienen detalle, es sólo un mecanismo necesario para nuestro sistema.


Página 39 de 102

Manual de Usuario

Figura 5 - 27 Detalle de pedido

7.4 Saldo en Cuenta Este módulo proporciona la consulta del saldo actual del proveedor con Costco.

Figura 5 - 28 Saldo en cuenta 7.4.1 Búsqueda Movimientos Una vez que se ha dado clic a la opción del menú “Saldo en cuenta ”, se muestra en la página un conjunto de filtros que permiten acotar la búsqueda de movimientos históricos.

La información que se mostrara inicialmente, será la información de la primera compañía y el primer sufijo encontrado para ese número de proveedor.






Página 40 de 102

Manual de Usuario



Número de documento

Número de documento que se desea consultar

No Alfanumérico Máximo 10.




Botón Limpiar Al dar clic al botón “Limpiar ” restablecerá los datos que se hayan capturado en los filtros de búsqueda.

Botón Buscar Al dar clic al botón “Buscar ” se validan los datos capturados en el filtro – ya que de no ser válidos se muestra un mensaje indicando la razón –




Página 41 de 102

Manual de Usuario

La acción posterior a validar los datos del filtro es enviar la petición al servidor para que la búsqueda de movimientos sea realizada.

7.4.2 Listado de Movimientos Una vez que se han elegido los filtros de búsqueda y se ha pulsado el botón “Buscar ”, es realizada la búsqueda de movimientos que cumplan con los criterios de búsqueda. El resultado puede caer en una de las siguientes 2 categorías:




Página 42 de 102

Manual de Usuario

• Se han capturado datos de filtrado pero no existen registros coincidentes con el criterio de búsqueda (ver Error! Reference source not found. y Error! Reference source not found. ).

Figura 5 - 32 Listado vacío de la búsqueda con dato s de filtrado. Dentro del listado de movimientos de saldo en cuenta, es posible realizar diversas operaciones que son compartidas con otros módulos del portal de Proveedores, dentro de estas operaciones se encuentran:

• Consulta de detalle de pedidos (Ver Detalle de Pedidos). • Descarga del listado en formato XLS o XLSX (ver Descarga de listado en XLS o XLSX).


Página 43 de 102

Manual de Usuario

7.5 Pronóstico de pagos Este módulo proporciona la consulta del pronóstico de los pagos que Costco realizara al proveedor.

Figura 5 - 33 Pronóstico de pagos 7.5.1 Búsqueda Pronóstico Una vez que se ha dado clic a la opción del menú “Pronostico de pagos ”, se muestra en la página un conjunto de filtros que permiten acotar el pronostico de los pagos.




desean buscar el pronóstico. Si Combo de

selección

Sufijo Número de sufijo del que se desean buscar el pronóstico.


De igual forma, junto con los campos para la captura de los filtros de búsqueda se encuentra el botón “Buscar ” (ver Figura 5 - 17):


Página 44 de 102

Manual de Usuario

Figura 5 - 34 Botones de Facturas Botón Buscar Al dar clic al botón “Buscar ” se validan los datos capturados en el filtro – ya que de no ser válidos se muestra un mensaje indicando la razón –



7.5.2 Listado de pronóstico de pagos Una vez que se han elegido los filtros de búsqueda y se ha pulsado el botón “Buscar ”, es realizada la búsqueda del pronóstico de pagos que cumplan con los criterios de búsqueda.


Página 45 de 102

Manual de Usuario

El resultado puede caer en una de las siguientes 2 categorías:



• Se han capturado datos de filtrado pero no existen registros coincidentes con el criterio de búsqueda (ver Error! Reference source not found. y Error! Reference source not found. ).


Página 46 de 102

Manual de Usuario

Figura 5 - 37 Listado vacío de la búsqueda con dato s de filtrado.

7.6 Mercancía recibida Este módulo proporciona la consulta de la mercancía recibida por Costco de parte del proveedor.

Figura 5 - 38 Mercancía recibida 7.6.1 Búsqueda Mercancía recibida Una vez que se ha dado clic a la opción del menú “Mercancía recibida ”, se muestra en la página un conjunto de filtros que permiten acotar el resultado de la búsqueda.


Página 47 de 102

Manual de Usuario



Dato a capturar Descripción Obligatorio Tipo Longitud Compañía Número de la compañía con el que se

desea realizar la búsqueda. Si Combo de

selección

Sufijo Número de sufijo con el que se desea realizar la búsqueda.


Pedido Número de pedido con el que se desea realizar la búsqueda

No Alfanumérico 15



Figura 5 - 39 Botones de Facturas Botón Limpiar Al dar clic al botón “Limpiar ” restablecerá los datos que se hayan capturado en los filtros de búsqueda (ver Error! Reference source not found. y Figura 5 - 18).


Página 48 de 102

Manual de Usuario

Figura 5 - 40 Clic en botón Limpiar

Figura 5 - 41 Resultado de dar clic en botón Limpia r Botón Buscar Al dar clic al botón “Buscar ” se validan los datos capturados en el filtro – ya que de no ser válidos se muestra un mensaje indicando la razón –



Página 49 de 102

Manual de Usuario

Figura 5 - 42 Mensaje de error que indica que algún campo requerido no ha sido capturado. 7.6.2 Listado de mercancía recibida Una vez que se han elegido los filtros de búsqueda y se ha pulsado el botón “Buscar ”, es realizada la búsqueda de la mercancía recibida que cumpla con los criterios de búsqueda. El resultado puede caer en una de las siguientes 2 categorías:


Figura 5 - 43 Dar clic en “Buscar” y muestra el res ultado de la búsqueda • Se han capturado datos de filtrado pero no existen registros coincidentes con el criterio de búsqueda

(ver Error! Reference source not found. y Error! Reference source not found. ).


Página 50 de 102

Manual de Usuario

Figura 5 - 44 Listado vacío de la búsqueda con dato s de filtrado. 8 Módulo Usuarios

8.1 Alta usuario Este módulo realiza las operaciones necesarias para crear nuevos usuarios dentro del portal de proveedores. 8.1.1 Alta de usuarios automática El alta de usuarios automática, se refiere a la funcionalidad que proporciona el portal para que los proveedores o los usuarios de contraloría, puedan crear usuarios de proveedor para el uso del portal. Dentro de la página login de proveedores, dar clic en la liga “Alta proveedor ”.


Página 51 de 102

Manual de Usuario


Cuando el usuario da clic en la liga de “alta de proveedor”, se muestra la página de búsqueda de información de proveedor.

Figura 6 - 2 Búsqueda de información de proveedor

A continuación se listan los campos de búsqueda de información de proveedor:

Dato a capturar Descripción Obligatorio Tipo Longitud Número proveedor Número de proveedor al que se desea

agregar un usuario. Si Numérico 5

De igual forma, junto con los campos para la captura de los filtros de búsqueda se encuentra el botón “Aceptar ” (ver Figura 5 - 17):

Figura 6 - 3 Botones de alta de proveedores

Botón Aceptar Al dar clic al botón “Aceptar ” se validan los datos capturados en el filtro – ya que de no ser válidos se muestra un mensaje indicando la razón –


• Que el proveedor esté registrado y tenga compañías registradas: Todos los proveedores están registrados para un número de compañía. Contacte al Help Desk al 5246-5475 para que le apoyen con este incidente.


Página 52 de 102

Manual de Usuario

Figura 6 - 4 Mensaje de error que indica que el pr oveedor no tiene compañías registradas.

• Que el proveedor esté activo: Un proveedor puede que no esté activo si no se le han hecho órdenes de compra recientemente. Si este es el caso, se debe poner en contacto con el Comprador para solicitar que lo active.

Figura 6 - 5 Mensaje de error que indica que el pr oveedor no esta activo.

La acción posterior a validar los datos del filtro es enviar la petición al servidor para que la búsqueda de la información del proveedor sea realizada. Selección de compañía Cuando el número de proveedor tiene asociada más de una compañía y alguno de los RFC’s del proveedor es diferente al resto, se presenta la pantalla de selección de compañía. Esta selección muestra los RFC’s de las posibles compañías a las que el proveedor factura.

Figura 6 - 6 Selección de compañía

A continuación se listan los campos requeridos para la selección del proveedor:


Página 53 de 102

Manual de Usuario

Dato a capturar Descripción Obligatorio Tipo Longitud Compañía Compañía con la que se desea

registrar el proveedor Sí Combo de

selección.

Cuando el Número de proveedor tiene asociado solamente una compañía ó los RFC’s del proveedor son iguales, se muestra directamente la pantalla de captura de información del proveedor.


• Aceptar • Cancelar

Figura 6 - 7 Botones de selección de compañía

Botón Cancelar Al dar clic al botón “Cancelar ” se cancela el proceso de captura de información y se regresa a la pantalla inicial de captura

Figura 6 - 8 Clic en botón Cancelar


Página 54 de 102

Manual de Usuario

Figura 6 - 9 Resultado de clic en botón Cancelar

Botón Aceptar Al dar clic al botón “Aceptar ” se realiza la búsqueda de la información del proveedor con el número de compañía seleccionado.

• Cuando el proveedor no se encuentra activo con el número de compañía seleccionado. Contacte a su comprador para preguntar por qué no está activo para esa compañía.

Figura 6 - 10 Mensaje de error que indica que el p roveedor no esta activo

Captura información de proveedor Para realizar la captura de los datos del usuario que se desea crear, se solicitan los datos presentados en la siguiente pantalla:

Figura 6 - 11 Captura de información de proveedor


Página 55 de 102

Manual de Usuario

A continuación se listan los campos requeridos para el alta del proveedor:

Dato a capturar Descripción Obligatorio Tipo Longitud Teléfono Número telefónico compuesto por

Lada y número telefónico que se desea registrar para el alta del proveedor

Si Numérico 10

Email Correo electrónico que se desea registrar para el alta del proveedor

Si Alfanumérico

Contacto Nombre del contacto que se desea registrar para el alta del proveedor

Si Alfanumérico

Con cita Indicar de rol de citas que se desea registrar para el alta de proveedor

Si Casilla de selección

De igual forma, junto con los campos para la captura se encuentran los botones (ver Figura 5 - 17):

• Enviar • Cancelar




Página 56 de 102

Manual de Usuario



Botón Enviar Al dar clic al botón “Enviar ” se validan los datos capturados – ya que de no ser válidos se muestra un mensaje indicando la razón –



Página 57 de 102

Manual de Usuario

Figura 6 - 15 Mensaje de error que indica que algú n campo requerido no ha sido capturado.

• Que el proveedor ya se encuentre registrado en el portal. Significa que alguien más ya se había registrado con este número de proveedor. Usted tendrá que contactarse con esa persona para solicitarle que cree un usuario para usted.

Figura 6 - 16 Mensaje de error que indica que el p roveedor ya se encuentra registrado en el portal

• Cuando el límite de usuarios permitidos ha sido alcanzado: Tenemos un cierto número de usuarios que pueden ser asignados a un mismo proveedor, para evitar que haya personas con más de una cuenta de usuario.


Página 58 de 102

Manual de Usuario

Figura 6 - 17 Mensaje de error que indica que el l ímite de usuarios para el proveedor ha sido alcanza do La acción posterior a validar los datos de captura es enviar la petición al servidor para que la información del proveedor sea guardada.

Figura 6 - 18 Mensaje que indica que el alta del u suario ha sido exitosa

8.1.2 Alta usuarios dentro del portal de proveedore s El alta de usuarios permite a los usuarios que han ingresado al portal, registrar los datos de nuevos usuarios para permitir el uso del portal. El proceso de creación de usuarios, es básicamente el mismo que el de Alta automática, a partir de la selección de compañías. Selección de compañía Cuando el número de proveedor tiene asociada más de una compañía y alguno de los RFC’s del proveedor es diferente al resto, se presenta la pantalla de selección de compañía. Esta selección muestra los RFC’s de las posibles compañías a las que el proveedor factura (ver Selección de compañía ). Captura información de proveedor Para realizar la captura de los datos del usuario que se desea crear, se utiliza el mismo proceso de alta automática, con la única diferencia del botón de “Cancelar ”; este botón no aparece en la captura de usuarios (ver Captura información ).


Página 59 de 102

Manual de Usuario

Figura 6 - 19 Alta de usuarios

8.2 Activación de usuarios En este módulo se especifica el proceso de activación de la cuenta de los usuarios 8.2.1 Correo de confirmación y activación de alta Una vez que el proceso de alta (alta automática y alta de usuario) ha sido completado exitosamente, el usuario recibirá un correo con los datos necesarios para realizar la activación de su cuenta. Si el usuario no recibe el correo de confirmación, es importante que contacte al administrador del sistema y verifique por que no recibió el correo de confirmación. El correo de confirmación esta compuesto de la sección de términos y condiciones de uso del portal y de la sección de datos de acceso:


Página 60 de 102

Manual de Usuario

Figura 6 - 20 Correo de confirmación y activación Cuando el usuario acepta los términos y condiciones de uso del portal al dar clic en el botón “Aceptar ”, se realiza la activación de la cuenta del usuario, y se muestra una pantalla similar a la siguiente, indicando el estado del proceso de activación.

Términos y condiciones

Datos de acceso


Página 61 de 102

Manual de Usuario

Figura 6 - 21 Confirmación de activación de cuenta De igual forma, al mostrar el mensaje de confirmación de activación, se muestra el botón “Aceptar ” (ver Figura 5 - 17)


Botón Aceptar Al dar clic al botón “Aceptar ” se redirige a la pantalla de Login de proveedores


Página 62 de 102

Manual de Usuario

Figura 6 - 23 Clic en botón Aceptar

Figura 6 - 24 Resultado de clic en botón Aceptar

8.3 Recuperar contraseña


Página 63 de 102

Manual de Usuario

Este módulo explica la funcionalidad que el portal proporciona a los usuarios para la recuperación de su contraseña 8.3.1 Solicitar recuperación de contraseña Dentro de la página login de proveedores, dar clic en la liga “Olvido su contraseña ”.

Figura 6 - 25 Pantalla de login de proveedores Cuando el usuario da clic en la liga de “Olvido su contraseña”, se muestra la página de recuperación de contraseña.

Figura 6 - 26 Recuperación de contraseña

A continuación se listan los campos de recuperación de contraseña:

Dato a capturar Descripción Obligatorio Tipo Longitud Número proveedor Número de proveedor con el que se Si Numérico 5


Página 64 de 102

Manual de Usuario

encuentra registrado el usuario. Usuario Nombre de usuario que se

proporciona para ingresar al portal Si Alfanumérico 10

De igual forma, junto con los campos para la captura de datos de recuperación de contraseña, se encuentra el botón “Aceptar ” (ver Figura 5 - 17):

Figura 6 - 27 Botones de recuperar contraseña

Botón Aceptar Al dar clic al botón “Aceptar ” se validan los datos capturados – ya que de no ser válidos se muestra un mensaje indicando la razón –

• Que los campos requeridos sean capturados • Que los campos capturados cumplan con el formato requerido • Que el usuario exista. • Que el usuario se encuentre activo

Cuando no se encuentra un correo electrónico registrado para el usuario que desea recuperar su contraseña, el portal solicitara al usuario que capture un correo electrónico valido, para que pueda realizarse el envío de la contraseña.

La acción posterior a validar los datos, es enviar la petición al servidor para que el envío de una nueva contraseña sea enviada el correo electrónico registrado del usuario. Dicho envío es confirmado mediante la siguiente pantalla:


Página 65 de 102

Manual de Usuario

Figura 6 - 28 Confirmación de envío de contraseña

En esta pantalla, se encuentra el botón “Aceptar ” (ver Figura 5 - 17):



Página 66 de 102

Manual de Usuario

Figura 6 - 30 Resultado de clic en botón Aceptar. Captura de correo electrónico En ocasiones, puede presentarse el caso de que el usuario que desea recuperar su contraseña, no tiene un correo electrónico registrado, por lo que el portal presentará al usuario, una pantalla solicitando que se registre un correo electrónico válido para enviar la nueva contraseña.

Figura 6 - 31 Registrar correo electrónico


Página 67 de 102

Manual de Usuario

A continuación se listan los campos requeridos para el registro de correo electrónico:

Dato a capturar Descripción Obligatorio Tipo Longitud Email Correo electrónico que desea

registrarse para el usuario Si Alfanumérico 120

De igual forma, junto con los campos para la captura se encuentran los botones (ver Figura 5 - 17):

• Aceptar • Cancelar

Figura 6 - 32 Botones de registro de correo electr ónico.




Página 68 de 102

Manual de Usuario


Botón Aceptar Al dar clic al botón “Aceptar ” se validan los datos capturados – ya que de no ser válidos se muestra un mensaje indicando la razón –

• Que los campos requeridos sean capturados • Que los campos cumplan con el formato requerido

La acción posterior a validar los datos, es enviar la petición al servidor para que el envío de una nueva contraseña sea enviada al correo electrónico registrado. 8.3.2 Correo de recuperación de contraseña Una vez que el proceso de recuperación de contraseña ha sido completado exitosamente, el usuario recibirá un correo electrónico con los datos necesarios para ingresar al portal nuevamente.

Figura 6 - 35 Correo de recuperación de correo ele ctrónico.

8.4 Información de proveedor


Página 69 de 102

Manual de Usuario

En este módulo se describe la funcionalidad del portal que permite la modificación de los datos del usuario registrado 8.4.1 Modificar información de proveedor Una vez que se ha dado clic a la opción del menú “Información de proveedor ”, dentro de la pestaña “Usuarios ”, se muestra la página de información de proveedor.

Figura 6 - 36 Información de proveedor.


A continuación se listan los campos de captura:


desea buscar la información del proveedor.


Sufijo Número de sufijo del que se desea buscar la información del proveedor.


Teléfono Número telefónico con lada que esta registrado para el usuario.

Si Alfanumérico 10

Email Correo electrónico que esta registrado para el usuario.

Si Alfanumérico 120

Contacto Nombre de contacto que esta registrado para el usuario.

Si Alfanumérico 120

Con cita Indicador de rol de cita que esta registrado para el usuario

No Caja se selección

De igual forma, junto con los campos de captura, se encuentran los botones:


Página 70 de 102

Manual de Usuario

• Buscar • Guardar

Botón Buscar Al dar clic al botón “Buscar ” se validan los datos capturados en los combos de búsqueda de información de proveedor– ya que de no ser válidos se muestra un mensaje indicando la razón –

• Que los campos requeridos sean capturados Al dar clic al botón “Buscar ” se validan los datos capturados en la pantalla– ya que de no ser válidos se muestra un mensaje indicando la razón –

• Que los campos requeridos sean capturados • Que el formato de los campos capturados sea el requerido

La acción posterior a validar los datos capturados es enviar la petición al servidor para que la modificación del usuario sea realizada. Dicha modificación es confirmada con la siguiente pantalla:

Figura 6 - 37 Confirmación de modificación de info rmación

Además del mensaje de confirmación, se muestra el botón de “Aceptar ” (ver Figura 5 - 17)


8.5 Datos de negociación En este módulo permite la consulta de los datos de negociación del proveedor 8.5.1 Consulta de datos de negociación


Página 71 de 102

Manual de Usuario

Una vez que se ha dado clic a la opción del menú “Datos de negociación ”, dentro de la pestaña “Usuarios ”, se muestra la página con la información de los datos de negociación del proveedor.

Figura 6 - 39 Datos de negociación.



Dato a capturar Descripción Obligatorio Tipo Longitud Compañía Número de la compañía con el que se

desea realizar la búsqueda de los datos de negociación


Sufijo Número de sufijo con el que se desea realizar la búsqueda de los datos de negociación.


Botón Buscar Al dar clic al botón “Buscar ” se validan los datos capturados en los combos de búsqueda de datos de negociación – ya que de no ser válidos se muestra un mensaje indicando la razón –


Página 72 de 102

Manual de Usuario

• Que el campo “Compañía” y tengan seleccionados algún valor.

La acción posterior a validar los datos capturados es enviar la petición al servidor para se realice la búsqueda de la información de los datos de negociación del proveedor. Una vez que los traiga del servidor, se actualizará la página. Por favor sea paciente a que la información aparezca. 8.5.2 Descarga de Acuerdo de compras Una vez que se muestra la pantalla de datos de negociación del proveedor, la aplicación permite descargar en formato PDF, el acuerdo de compras para el proveedor.

Esto se logra al dar clic en la imagen de descarga

Figura 6 - 40 Descarga de acuerdo de compras.

La información del acuerdo de compras a descargar será la de la compañía y sufijo seleccionado, si desea consultar un acuerdo de compras para otro sufijo, seleccione del combo el sufijo deseado y de clic en buscar.

Al seleccionar la descarga del acuerdo de compras, se mostrará un archivo similar al siguiente:


Página 73 de 102

Manual de Usuario

Figura 6 - 41 Acuerdo de compras.


Página 74 de 102

Manual de Usuario

9 Módulo de Rebates

9.1 Búsqueda de Rebates Este módulo proporciona la consulta de los descuentos (rebates) aplicados a un proveedor.

Figura 7 - 1 Rebates 9.1.1 Búsqueda de rebates Una vez que se ha dado clic a la opción del menú “Rebates ”, se muestra la página inicial de búsqueda de descuentos, dentro de esta página se pueden realizar dos tipos de búsquedas:

• Búsqueda de rebates • Búsqueda de detalle de rebate.


Búsqueda de descuentos Para el caso de la búsqueda de descuentos, se listan los filtros de búsqueda:


desean buscar los descuentos. Si Combo de

selección

Sufijo Número de sufijo del que se desean buscar los descuentos.



Página 75 de 102

Manual de Usuario

De igual forma, junto con los campos para la captura de los filtros de búsqueda se encuentra el botón superior de “Buscar ”: Al dar clic al botón “Buscar ” se validan los datos capturados en el filtro – ya que de no ser válidos se muestra un mensaje indicando la razón –


Figura 7 - 2 Mensaje de error que indica que algún campo requerido no ha sido capturado. La acción posterior a validar los datos del filtro es enviar la petición al servidor para que la búsqueda de los descuentos sea realizada. Búsqueda de detalle de descuento Para el caso de la búsqueda del detalle del descuento, se listan los filtros de búsqueda:




Número rebate Número de transferencia de la que se desea consultar el detalle.

Si Numérico 10

De igual forma, junto con los campos para la captura de los filtros de búsqueda se encuentran los botones


Página 76 de 102

Manual de Usuario

• Buscar (superior) • Buscar (inferior) • Limpiar


• Que los campos requeridos sean capturados • Que los campos capturados tengan el formato requerido

La acción posterior a validar los datos del filtro es enviar la petición al servidor para que la búsqueda de movimientos sea realizada. 9.1.2 Listado de descuentos Una vez que se han elegido los filtros de búsqueda y se ha pulsado el botón superior “Buscar ”, es realizada la búsqueda de los descuentos que cumplan con los criterios de búsqueda. El resultado puede caer en una de las siguientes 2 categorías:

• Se encontraron registros coincidentes con los criterios de búsqueda. Puede dar clic directamente sobre el número de descuento para ver su detalle.

• Se han capturado datos de filtrado pero no existen registros coincidentes con el criterio de búsqueda.

9.1.3 Detalle de descuento Una vez que se han elegido los filtros de búsqueda y se ha pulsado el botón inferior “Buscar ”, es realizada la búsqueda del detalle de descuento que cumpla con los criterios de búsqueda. También puede llegar al detalle si da clic sobre el número de descuento. Sea paciente, suele tardar algunos segundos. El resultado puede caer en una de las siguientes 2 categorías:

• Se han capturado datos de filtrado pero no existen registros coincidentes con el criterio de búsqueda.

• Se encontraron registros coincidentes con los criterios de búsqueda.


Página 77 de 102

Manual de Usuario

Figura 7 - 3 Dar clic en “Buscar” y muestra el deta lle del descuento

De igual forma, además del detalle del descuento, se muestran las opciones:

• Regresar • Número de facturación

Opción regresar Al dar clic en link de la opción “Regresar ” se muestra la pantalla inicial de búsqueda de descuentos (ver Figura 1 y 2)

Figura 7 - 4 Dar clic en link de opción “Regresar”


Página 78 de 102

Manual de Usuario

Figura 7 - 5 Resultado de clic en link de opción “R egresar” Opción Número de facturación Al dar clic en algún link de la opción “Número de facturación ” (Figura 1) se muestra el detalle de facturación (ver Detalle de Facturación)

Figura 7 - 6 Dar clic en algún link de la opción “N úmero de facturación”


Página 79 de 102

Manual de Usuario

Figura 7 - 7 Detalle de facturación

10 Módulo de deducciones

10.1 Búsqueda de devoluciones Este módulo proporciona la consulta de las devoluciones aplicadas a un proveedor.

Figura 8 - 1 Búsqueda de Devoluciones 10.1.1 Búsqueda de devoluciones Una vez que se ha dado clic a la opción del menú “Búsqueda de devoluciones ”, de la pestaña “Deducciones ”, se muestra la página inicial de búsqueda de devoluciones A continuación, se listan los filtros de búsqueda:


desea realizar la búsqueda de devoluciones


Sufijo Número de sufijo del que se desea realizar la búsqueda de devoluciones.


Fecha inicial Fecha inicial con la que se desea realizar la búsqueda de devoluciones

Si Fecha 10

Fecha final Fecha final con la que se desea Si Fecha 10


Página 80 de 102

Manual de Usuario

realizar la búsqueda de devoluciones De igual forma, junto con los campos para la captura de los filtros de búsqueda se encuentran los botones (ver Figura 5 - 17):


Botón Limpiar Al dar clic al botón “Limpiar ” restablecerá los datos que se hayan capturado en los filtros de búsqueda Botón Buscar Al dar clic al botón “Buscar ” se validan los datos capturados en el filtro – ya que de no ser válidos se muestra un mensaje indicando la razón –

• Que los campos requeridos sean capturados • Que las fechas capturadas, cumplan con el rango requerido • Que las fechas capturadas, cumplan con el formato requerido

La acción posterior a validar los datos del filtro es enviar la petición al servidor para que la búsqueda de movimientos sea realizada. 10.1.2 Listado de devoluciones Una vez que se han elegido los filtros de búsqueda y se ha pulsado el botón “Buscar ”, es realizada la búsqueda de las devoluciones que cumplan con los criterios de búsqueda. El resultado puede caer en una de las siguientes 2 categorías:

• No se encontraron registros coincidentes con los criterios de búsqueda (ver Error! Reference source not found. ).

Figura 8 - 2 Listado vacío de la búsqueda con datos de filtrado.


Página 81 de 102

Manual de Usuario

• Se encontraron registros coincidentes con los criterios de búsqueda (ver Error! Reference source not found. y Error! Reference source not found. ).

Figura 8 - 3 Dar clic en “Buscar” y muestra el resu ltado de la búsqueda.

De igual forma, además del resultado de la búsqueda de devoluciones, se muestran las opciones y botones:

• Regresar • Seleccionar todos • Deseleccionar todos • Botón Ver • Botón CSV • Botón XML

Opción regresar Al dar clic en link de la opción “Regresar ” se muestra la pantalla inicial de búsqueda de devoluciones

Opción Seleccionar todos Al dar clic en link de la opción “Seleccionar todos ” se seleccionan todos los números de documentos Opción Deseleccionar todos Al dar clic en link de la opción “Seleccionar todos ” se seleccionan todos los números de documentos Botón Ver Al dar clic en link de la opción “Ver” se realiza la validación de que al menos un Número de documento este seleccionado (ver Figura 1 y 2)

Una vez que se ha seleccionado al menos un número de documento, y el usuario ha dado clic en el botón “Ver”, se muestra el detalle de las devoluciones seleccionadas (ver detalle de Devolución)


Página 82 de 102

Manual de Usuario

Figura 8 - 4 Resultado de clic en botón Ver El detalle de las devoluciones seleccionadas, podrán visualizarse una a una por medio de los controles de navegación que se agregan a la pantalla de detalle de Devolución.

Figura 8 - 5 Detalle de devoluciones con controles de navegación Botón CSV Al dar clic en link de la opción “CSV” se realiza la validación de que al menos un número de documento este seleccionado (ver Figura 1 y 2)


Página 83 de 102

Manual de Usuario

Figura 5 - 45 Dar clic en botón “CSV”

Una vez que se ha seleccionado al menos un número de documento, y el usuario ha dado clic en el botón “CSV”, se realiza la descarga de la información del detalle de las devoluciones en un archivo con extensión “csv”. El archivo que se descarga, es similar al que se muestra a continuación:

Figura 8 - 6 Resultado de clic en botón CSV Botón XML Al dar clic en link de la opción “XML” se realiza la validación de que al menos un Número de documento este seleccionado (ver Figura 1 y 2)


Página 84 de 102

Manual de Usuario

Figura 8 - 7 Dar clic en botón “XML”

Una vez que se ha seleccionado al menos un número de documento, y el usuario ha dado clic en el botón “XML”, se realiza la descarga del CFD asociado a ese número de documento, dicho CFD tiene la extensión “xml”. El archivo que se descarga, es similar al que se muestra a continuación:

Figura 8 - 8 Resultado de clic en botón XML

10.2 Búsqueda de debit memo Este módulo proporciona la consulta de los Debit memos asociados a un proveedor.

Figura 8 - 9 Búsqueda de Debit memos


Página 85 de 102

Manual de Usuario

10.2.1 Búsqueda de Debit Memos Una vez que se ha dado clic a la opción del menú “Búsqueda de Debit memos ”, de la pestaña “Deducciones ”, se muestra la página inicial de búsqueda de Debit memos A continuación, se listan los filtros de búsqueda:


desea realizar la búsqueda de debit memos


Sufijo Número de sufijo del que se desea realizar la búsqueda de debit memos.


Fecha inicial Fecha inicial con la que se desea realizar la búsqueda de debit memos

Si Fecha 10

Fecha final Fecha final con la que se desea realizar la búsqueda de debit memos

Si Fecha 10



Figura 8 - 10 Botones de búsqueda de descuentos


• Que los campos requeridos sean capturados • Que las fechas capturadas, cumplan con el rango requerido • Que las fechas capturadas, cumplan con el formato requerido

La acción posterior a validar los datos del filtro es enviar la petición al servidor para que la búsqueda de movimientos sea realizada.

10.2.2 Listado de Debit memos Una vez que se han elegido los filtros de búsqueda y se ha pulsado el botón “Buscar ”, es realizada la búsqueda de los debit memos que cumplan con los criterios de búsqueda. El resultado puede caer en una de las siguientes 2 categorías:


Página 86 de 102

Manual de Usuario

• No se encontraron registros coincidentes con los criterios de búsqueda (ver Error! Reference

source not found. ). • Se encontraron registros coincidentes con los criterios de búsqueda (ver Error! Reference source

not found. y Error! Reference source not found. ).

Figura 8 - 11 Dar clic en “Buscar” y muestra el res ultado de la búsqueda.

De igual forma, además del resultado de la búsqueda de debit memos, se muestran las opciones y botones:

• Regresar • Seleccionar todos • Deseleccionar todos • Botón Ver • Botón CSV • Botón XML

Opción regresar Al dar clic en link de la opción “Regresar ” se muestra la pantalla inicial de búsqueda de debit memos (ver Figura 1 y 2)


Página 87 de 102

Manual de Usuario

Figura 8 - 12 Dar clic en link de opción “Regresar” Opción Seleccionar todos Al dar clic en link de la opción “Seleccionar todos ” se seleccionan todos los números de documentos Opción Deseleccionar todos Al dar clic en link de la opción “Seleccionar todos ” se seleccionan todos los números de documentos Botón Ver Al dar clic en link de la opción “Ver” se realiza la validación de que al menos un Número de documento este seleccionado (ver Figura 1 y 2)

Figura 8 - 13 Mensaje de error indicando que se deb e seleccionar al menos un número de documento


Página 88 de 102

Manual de Usuario

Una vez que se ha seleccionado al menos un número de documento, y el usuario ha dado clic en el botón “Ver”, se muestra el detalle de los debit memos seleccionados (ver detalle de Debit Memo)

Figura 8 - 14 Resultado de clic en botón Ver El detalle de los debit memos seleccionados, podrán visualizarse uno a uno por medio de los controles de navegación que se agregan a la pantalla de detalle de Debit Memo.


Página 89 de 102

Manual de Usuario

Figura 8 - 15 Detalle de devoluciones con controles de navegación Botón CSV Al dar clic en link de la opción “CSV” se realiza la validación de que al menos un Número de documento este seleccionado (ver Figura 1 y 2)

Figura 8 - 16 Dar clic en botón “CSV”


Página 90 de 102

Manual de Usuario

Figura 8 - 17 Mensaje de error indicando que se deb e seleccionar al menos un número de documento Una vez que se ha seleccionado al menos un número de documento, y el usuario ha dado clic en el botón “CSV”, se realiza la descarga de la información del detalle de los debit memos en un archivo con extensión “csv”. El archivo que se descarga, es similar al que se muestra a continuación:

Figura 8 - 18 Resultado de clic en botón CSV Botón XML Al dar clic en link de la opción “XML” se realiza la validación de que al menos un Número de documento este seleccionado (ver Figura 1 y 2)


Página 91 de 102

Manual de Usuario

Figura 8 - 19 Dar clic en botón “XML”

Una vez que se ha seleccionado al menos un número de documento, y el usuario ha dado clic en el botón “XML”, se realiza la descarga de la información del detalle de los debit memos en un archivo con extensión “xml”. El archivo que se descarga, es similar al que se muestra a continuación:

Figura 8 - 20 Resultado de clic en botón XML


Página 92 de 102

Manual de Usuario

11 Características comunes

11.1 Detalle de pedidos Este módulo proporciona la consulta del detalle de pedidos.

Figura 9 - 1 Detalles del pedido 11.1.1 Listado de detalle de pedido El listado de detalle de pedido puede ser consultado a través de las siguientes acciones del usuario:

• Cuando el usuario se encuentra en el módulo de Facturas, al presentar el listado de movimientos el usuario selecciona el link de alguno de los números de pedido.


Página 93 de 102

Manual de Usuario

Figura 9 - 2 Dar clic en el link de Número de pedid o

Figura 9 - 3 Resultado de dar clic en el link de nú mero de pedido

• Cuando el usuario se encuentra en el módulo de Saldo en cuenta, al presentar el listado de movimientos, el usuario selecciona el link de alguno de los números de pedido.


Página 94 de 102

Manual de Usuario

Figura 9 - 4 Dar clic en el link de Número de pedid o

Figura 9 - 5 Resultado de dar clic en el link de nú mero de pedido

Puede presentarse el caso de que no se encuentre información del detalle del pedido con el número de pedido seleccionado, y se mostrará la leyenda correspondiente.

• Cuando el usuario se encuentra en el módulo de Búsqueda de cheque, al ver el detalle de un cheque, el usuario selecciona el link de alguno de los números de pedido.


Página 95 de 102

Manual de Usuario

Figura 9 - 6 Dar clic en el número de cheque

Figura 9 - 7 Detalle del pedido

11.2 Detalle de cheque Este módulo proporciona la consulta del detalle de los cheques.


Página 96 de 102

Manual de Usuario

Figura 9 - 8 Detalles de transferencia 11.2.1 Listado de detalle de cheque El listado de detalle de cheque puede ser consultado a través de las siguientes acciones del usuario:

• Cuando el usuario se encuentra en el módulo de Facturas, al presentar el listado de movimientos el usuario selecciona el link de alguno de los números de transferencia.


Página 97 de 102

Manual de Usuario

Figura 9 - 9 Dar clic en el link de Número de trans ferencia

• Cuando el usuario se encuentra en el módulo de Búsqueda de transferencia, y proporciona un Número de transferencia.

Figura 9 - 10 Búsqueda de detalle de transferencia Puede presentarse el caso de que no se encuentre información del detalle del cheque con el número de cheque seleccionado, se mostrará la leyenda informativa correspondiente. De igual forma, además listado del detalle de la transferencia, se muestran las opciones y botones:

• Regresar • Botón Buscar


Página 98 de 102

Manual de Usuario

• Botón Debit memo • Botón Devoluciones

Opción regresar Al dar clic en link de la opción “Regresar ”, dependiendo del módulo del que se realiza la solicitud del detalle de la transferencia, muestra la pantalla inicial de Búsqueda de cheque o el listado de Facturas (ver Figura 1, 2 y 3)

Figura 9 - 11 Dar clic en link de opción “Regresar”

Botón Buscar Al dar clic en link de la opción “Buscar ” se realiza la validación de que el número de documento sea capturado (ver Figura 1 y 2)


Página 99 de 102

Manual de Usuario

Figura 9 - 12 Dar clic en botón “Buscar”

Una vez que se ha capturado un número de documento, y el usuario ha dado clic en el botón “Buscar ”, se muestra el listado de detalle del cheque.

Figura 9 - 13 Resultado de clic en botón Buscar Botón Debit Memo Al dar clic en link de la opción “Debit memo ” se realiza la búsqueda del listado de debit memos asociados al cheque y se muestra la página con el resultado de la búsqueda (ver Figura 1 y 2)

Figura 9 - 14 Dar clic en botón “Debit Memo”


Página 100 de 102

Manual de Usuario

Figura 9 - 15 Listado de resultado de búsqueda de d ebit memo por número de transferencia Botón Devoluciones Al dar clic en link de la opción “Devoluciones ” se realiza la búsqueda del listado de devoluciones asociadas a la transferencia y se muestra la pagina con el resultado de la búsqueda (ver Figura 1 y 2)

Figura 9 - 16 Dar clic en botón “Devoluciones”


Página 101 de 102

Manual de Usuario

Figura 9 - 17 Listado de resultado de búsqueda de d evoluciones por número de transferencia 11.2.2 Listado de debit memo Véase el apartado Listado de Debit Memo. 11.2.3 Listado de devoluciones Véase el apartado Listado de devoluciones.


Página 102 de 102

Manual de Usuario

12 Glosario Término Descripción Aplicación Web Aplicación que puede ser accedida mediante un navegador a través de un servidor

Web (vía Internet o Intranet) Archivo Conjunto de bits, que es tratado por el sistema operativo como una única unidad

lógica. Un archivo es identificado por un nombre y la descripción de la carpeta o directorio que lo contiene.

CFD Ver Comprobante Fiscal Digital. Comprobante Fiscal Digital

Son estructuras definidas por el SAT que contienen información fiscal de facturación expresada en formato XML y que, mediante el uso de certificados y sellos digitales, garantiza la seguridad, integridad y confidencialidad de la información contenida.

IP Etiqueta numérica que identifica, de manera lógica o jerárquica, a una interfaz de un dispositivo (habitualmente una computadora), dentro de una red que utilice el protocolo IP (correspondiente al nivel de red del protocolo TCP/IP)

PDF Portable Document Format. Es un formato de almacenamiento de documentos. URL Uniform Resource Locator. Secuencia de caracteres de acuerdo a un formato

estándar que se usa para nombrar recursos en Internet para su localización o identificación (Ej. documentos textuales, imágenes, videos, presentaciones digitales, etc.)

XML EXtensible Markup Language o lenguaje de etiquetas extensible, se utiliza comúnmente, por su versatilidad, como estándar para la transferencia de información de forma estructurada entre diferentes plataformas.

13 Relación de software comercial utilizado

• WebSphere Application Server 7 ® • PDF Adobe Reader ® • Excel ® • Navegadores

o Internet Explorer 7.0 o Internet Explorer 6.0 o Mozilla Firefox 3.5 o Google Chrome

reingeniería portal de proveedores 1 - costco.com.mx · el portal de proveedores provee la...

Documents