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REFERENCIA FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA

NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE AUTORIZA

4621 05/01/2015 PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.Pago Facturas: A 32714, A 32945, A 32953, A 33807, A 33809, A 33839 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERPAS 013-11/LPE7,659.67 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTIILO, CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER

4620 05/01/2015 PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.

Pago Facturas: A 32699, A 32701, A 32702, A 32704, A 32716, A 32717, A 32718 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERPAS 013-11/LPE

43,923.73 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTIILO, CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER


Pago Facturas: A 32719, A 32723, A 32724, A 32725, A 32726, A 33018, A 33020 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERPAS 013-11/LPE


4618 05/01/2015 PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA.

Pago Facturas: A 33022, A 33024, A 33025, A 33027 SUMINISTRO DE


BANORTE 1405 ENERO 2015

FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.

33025, A 33027 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERPAS 013-11/LPE

CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER


Pago Facturas: A 32960, A 33029, A 33037, A 33058, A 33061, A 33062, A 33063, A 33066 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERPAS 013-11/LPE



Pago Facturas: A 33038, A 33095, A 33097 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERPAS 013-11/LPE



Pago Facturas: A 33100 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERPAS 013-11/LPE





MEDICAMENTO CONTRATO INTERPAS 013-11/LPE4613 05/01/2015 PROVEEDORA


Pago Facturas: A 34855, A 34858, A 34862, A 34881, A 34972, A 34973 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERPAS 013-11/LPE





4625 08/01/2015 CORPORACION SAN LUIS SA. DE CV.

Pago Facturas: 092 CAMARA BULLET 800 TVL C/SENSOR


4626 08/01/2015 FUTURO EN SU OFICINA SA. DE CV.

Pago Facturas: 5017, 5134 SERVICIO DE MANTTO. A COPIADORAS Y ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONALES SEP 2014


4627 09/01/2015 ESPER Y TELLO SA. DE CV. Pago Facturas: 0027 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA CD.


4624 09/01/2015 PERFORACIONES CABRERA SA. DE CV.

Pago Facturas: FACT 173 SERVICIO DE EXTRACCION Y ENTREGA DE M3 DE AGUA DEL 15 DE NOV. AL 15 DE DIC


AGUA DEL 15 DE NOV. AL 15 DE DIC DE 2014 POZO LOMAS VI Y HALCONES4628 09/01/2015 KIMPIN SA. DE CV. Pago Facturas: DK 9344, DK 9345, DK 9346 ANALISIS QUIMICO 12 AFOROS 24 HRS MUESTREO Y CARACTERIZACION


4629 09/01/2015 INDUSTRIAL MINERA MEXICO SA. DE CV.

Pago Facturas: L 3813 COSTO DE OPERACION POR AGUA SUMINISTRADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2014 SEGUN CONV 09/MZO/2009


4631 12/01/2015 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Pago Facturas: CENU-1395 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS INSTALACIONES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014

12,044,440.16 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTIILO, CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER

12/01/2015 COMISION NACIONAL DE AGUA

PAGO DECLARACION X SERVICIOS DE TRAMITE


12/01/2015 COMISION NACIONAL DE AGUA

PAGO DECLARACION X SERVICIOS DE TRAMITE

4,126.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTIILO, CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHERAGUA TRAMITE CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER

4632 13/01/2015 ESPER Y TELLO SA. DE CV. Pago Facturas: 0023 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA CD


4633 13/01/2015 SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA SA. DE CV.

Pago Facturas: 693171, 693303, 700840, 700883 MONITOREO MENSUAL NORMAL BASICA DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014


4635 14/01/2015 ALEMAN MIRELES J. JESUS Pago Facturas: 0166 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA CD


4634 14/01/2015 ALEMAN MIRELES J. JESUS Pago Facturas: 196 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA CD.


4636 14/01/2015 GRUAS TANGAMANGA S. DE RL DE CV.

Pago Facturas: 4847, 4904, 4905, 4906 SERVICIO DE GRUA


4637 14/01/2015 POLICIA URBANA BANCARIA E INDUSTRIAL

Pago Facturas: 7399 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 16 AL 30 DE NOV. DE 2014 SLP


4639 14/01/2015 ALEMAN MIRELES J. JESUS Pago Facturas: 6272 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA CD.


4638 14/01/2015 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA. DE CV.

Pago Facturas: B 408, B 524, B 525 CONTRATO INTERAPAS 005-14/LIR ENTREGA 6,7 Y 8


4641 14/01/2015 COMVALE DE MEXICO SA. DE CV.

Pago Facturas: 10533, 10534, 10535, 10545, 10546, 10547, 10548 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL ORGANISMO



Pago Facturas: 10549, 10582, 10583, 10585, 10586, 10587 SUMINISTRO DE

55,433.21 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTIILO, CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHERCV. 10585, 10586, 10587 SUMINISTRO DE

COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL ORGANISMO


4651 14/01/2015 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA. DE CV.

Pago Facturas: FEAB885072, FEAB885077 SERVICIO DE VIGILANCIA CUSTODIA Y TRASLADO DE VALORES


4652 14/01/2015 UNION DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES DE SAN LUIS POTOSI SC.

Pago Facturas: A 115 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA ADMINISTRATIVA PRESUPUESTAL Y CONTABLE MES DE DICIEMBRE 2014


14/01/2015 AXTEL SAB SA. DE CV. Pago Facturas: CB11479589 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE 2014


14/01/2015 AXTEL SAB SA. DE CV. Pago Facturas: CB11446363 PAGO DE SERVICIO TELFONICO MES DE DICIEMBRE 2014


14/01/2015 INTERAPAS PAGO DE NOMINA 1A. QUIN DE ENERO 2015








14/01/2015 INTERAPAS PAGO DE AGUINALDO 2DA. PARTE 41,270.13 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTIILO, CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER


45,925.20 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTIILO, CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHERENERO 2015 CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER















14/01/2015 INTERAPAS PAGO DE AGUINALDO 2DA. PARTE 1,833,694.30 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTIILO, CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER

14/01/2015 INTERAPAS PAGO DE AGUINALDO 2DA. PARTE 2,136,859.34 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTIILO, CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER

14/01/2015 INTERAPAS PAGO DE AGUINALDO 2DA. PARTE 2,881,302.98 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTIILO, CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHERCDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER

15/01/2015 ROJAS Y MUÑOZ CASTRO CARMEN

Pago Facturas: 1186 PAGO ARRENDAMIENTO OFICINA CENTRO MES DE ENERO 2015



Pago Facturas: S 656599, S 656601, S 656603, S 656604 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS



Pago Facturas: S 656594, S 656595, S 656596, S 656597, S 656598 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS


4648 15/01/2015 GOVEA GOMEZ ISDRAEL Pago Facturas: 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1225 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR




VEHICULAR


Pago Facturas: S 652421, S 653855, S 655586, S 655913, S 656331 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL ORGANISMO


4645 15/01/2015 GOVEA GOMEZ ISDRAEL Pago Facturas: 1226, 1227, 1228, 1229 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR


4644 15/01/2015 ARANDA LOPEZ OMAR Pago Facturas: A 158, A 164, A 175, A 188 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR


4643 15/01/2015 ARANDA LOPEZ OMAR Pago Facturas: A 189, A 190, A 191, A 192, A 193, A 197 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR


4642 15/01/2015 SUPER EXPRESS AUTOMOTRIZ SA. DE CV.

Pago Facturas: A 864, A 865, A 880, A 881, A 882, A 883, A 884, A 898, A 899

26,333.16 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTIILO, CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHERAUTOMOTRIZ SA. DE CV. 881, A 882, A 883, A 884, A 898, A 899

SERVICIO DE MANTTO. VEHICULARCDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER

16/01/2015 INTERAPAS Pago Facturas: 9746 PAGO DE SERVICIO DE AGUA EN OFICINA CENTRO

931.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTIILO, CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER

4654 16/01/2015 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA. DE CV.

Pago Facturas: 107216963 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE 2014



Pago Facturas: 107493914 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE 2014


16/01/2015 MUÑIZ TREJO MA. DEL CARMEN ALEJANDRINA

Pago Facturas: 12 PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINA POZOS MES DE ENERO 2015


16/01/2015 HERNANDEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO CAROLINA

Pago Facturas: 43 PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINA HIMNO NACIONAL MES DE ENERO 2015


NACIONAL MES DE ENERO 2015

4653 16/01/2015 AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO SA. DE CV.

Pago Facturas: B 16112, C 490 HIPOCLORITO DE SODIO


4662 19/01/2015 NITO SA. DE CV. Pago Facturas: 2614 APOYO PARA PAGO DE CONSUMO DE DESAYUNO POR EL DIA DEL FERROCARRILERO AL SINDICATO


19/01/2015 SECRETARIA DE FINANZAS IMPUESTO 1,741,774.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTIILO, CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER

4678 21/01/2015 COMISION NACIONAL DEL AGUA

Pago Facturas: 396985 SERVICIOS DE TRAMITE

139 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTIILO, CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER



350 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTIILO, CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHERAGUA TRAMITE CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER







4663 21/01/2015 IZAGUIRRE FLORES OSCAR DANIEL

Pago Facturas: A 017, A 018, A 019 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR


4661 19/01/2015 ESPER Y TELLO SA. DE CV. Pago Facturas: 0029, 0033, 0035, 0036 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA CD




DIFERENTES PARTES DE LA CD



4666 26/01/2015 YAÑEZ MONTOYA BLANCA ESTELA

Pago Facturas: 0013 PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINA B. ANAYA MES DE ENERO 2015


4674 26/01/2015 SEMPER UNUS SOLUCIONES Y SISTEMAS SA. DE CV.

Pago Facturas: 0024 MANTTO. Y SOPORTE AL SISTEMA COMERCIAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2014


4673 26/01/2015 RUBIO HERNANDEZ AMADO Pago Facturas: 313 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL 23 DE DIC DE 2014 AL 23 DE ENERO DE 2015


4672 26/01/2015 BANCO DEL BAJIO Pago Facturas: A 50741 PAGO POR COMISION MENSUAL DE

16,859.10 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTIILO, CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHERCOMISION MENSUAL DE

FIDEICOMIISO 10163-12-207 ENERO 2015


4671 26/01/2015 VALLE DE LOS CEDROS Pago Facturas: SCRH-014 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A. QUINCENA DE ENERO 2015


4670 26/01/2015 GAYTAN PIÑA MARIBEL Pago Facturas: SCRH-015 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A. QUINCENA DE ENERO 2015




4668 26/01/2015 PALAVINSA SA. DE CV. Pago Facturas: SCRH-012 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A. QUINCENA DE ENERO 2015


4667 26/01/2015 PUENTE OROZCO GUSTAVO Pago Facturas: SCRH-018 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A. QUINCENA DE ENERO 2015


QUINCENA DE ENERO 2015

4677 26/01/2015 FUTUROS TANGASSI SA. DE CV.

Pago Facturas: SCRH-011 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A. QUINCENA DE ENERO 2015


4676 26/01/2015 SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR SA. DE CV.



4675 26/01/2015 FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI SA. DE CV.




Pago Facturas: CENU-1410 PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS INSTALACIONES DURANTE DIC. 2014 SLP

1,020,680.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTIILO, CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER


Pago Facturas: 688231 DERECHO DE DESCARGAS RESIDUALES

2,173,761.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTIILO, CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHERAGUA DESCARGAS RESIDUALES CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER

4691 28/01/2015 ZAPATA HERNANDEZ LIDUVINA

Pago Facturas: 14 PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINA SAUCITO ENERO 2015



Pago Facturas: SCH280115 DESCUENTO POR PRESTAMO 1A. QUINCENA DE ENERO 2015


4729 28/01/2015 TELEFONOS DE MEXICO SAB. DE CV.

Pago Facturas: SHC010115 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE ENERO 2015


4728 29/01/2015 EDENRED MEXICO SA. DE CV. Pago Facturas: CL5709 TICKET VALES DE DESPENSA ELECTRONICO ENERO 2015 SLP



Pago Facturas: 11091, 11092, 11093 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS


VEHICULOS DE INTERAPAS


Pago Facturas: 10642, 10643, 10644, 10645, 10679, 10680, 10681, 10682, 10683 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS






Pago Facturas: 10531, 10532, 10774, 10775, 10776 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS



Pago Facturas: S 636599, S 636673, S 637177, S 637532, S 637870, S 638506, S 639238, S 639953 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS



Pago Facturas: S 641579, S 641795, S 642242, S 642975, S 636592, S 636595,

92,090.33 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTIILO, CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHERDE GAS SA. DE CV. 642242, S 642975, S 636592, S 636595,

S 636596, S 636597, S 636598 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS


29/01/2015 INETRAPAS PAGO DE NOMINA 2DA. QUIN DE ENERO 2015



















1,737,315.29 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTIILO, CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHERENERO 2015 CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER

4693 30/01/2015 RANGEL BARRAGAN TALIA BERENICE

Pago Facturas: 72 MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS DEL 16 DE NOV AL 15 DE DIC 2014



Pago Facturas: 73 MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS DEL 16 DE DIC DEL 14 AL 15 DE ENERO 2015


4696 30/01/2015 ACUALIMPIO DEL CENTRO SA. DE CV.

Pago Facturas: CF 2157 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE 2014



Pago Facturas: C 492 HIPOCLORITO DE SODIO



Pago Facturas: A 33030, A 33111, A 33112, A 33128, A 33131, A 33132 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO


DE CV. SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE


Pago Facturas: A 32596, A 33264, A 33269, A 33299, A 33302, A 33304 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE



Pago Facturas: A 34854, A 34988, A 35003, A 35009, A 35013, A 35024, A 35026, A 35031 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE









Pago Facturas: A 33255, A 33258, A 33260, A 33261, A 33262, A 33263

52,553.01 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTIILO, CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHERFARMACEUTICA RAMIREZ SA.

DE CV.33260, A 33261, A 33262, A 33263 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE





4689 30/01/2015 EL CRISOL SA. DE CV. Pago Facturas: QR 48106, QR 48111, QR 48119, QR 48253, QR 48401, QR 48536, QR 48848, QR 48850, QR 49674, QR 49675 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL


4692 30/01/2015 GUERRERO ARELLANO JUAN HUMBERTO

Pago Facturas: ASE 008 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SA SIETE Y RH SIETE


4714 30/01/2015 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA. DE CV.

Pago Facturas: DDFA 13694 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 004-11/LPE



Pago Facturas: DDFA 13826, DDFA 13827, DDFA 13831, DDFA 13832 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO


SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 004-11/LPE


Pago Facturas: DDFA 13674, DDFA 13675, DDFA 13676, DDFA 13677, DDFA 13678 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 004-11/LPE



Pago Facturas: DDFA 12750, DDFA 12730, DDFA 12738, DDFA 13127, DDFA 13128, DDFA 13129 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 004-11/LPE



Pago Facturas: DDFA 13670, DDFA 13671, DDFA 13672 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 004-11/LPE






Pago Facturas: DDFA 13815, DDFA 13816, DDFA 13819, DDFA 13706,

15,855.36 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTIILO, CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHERSA. DE CV. 13816, DDFA 13819, DDFA 13706,

DDFA 13707 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 004-11/LPE



Pago Facturas: DDFA 13820, DDFA 13822, DDFA 13825 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 004-11/LPE






Pago Facturas: DDFA 13157, DDFA 13960, DDFA 13961, DDFA 13962 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 004-11/LPE





4717 30/01/2015 GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS Y ZACATECAS SA. DE CV.

Pago Facturas: SCH031214 MENSUALIDAD CAMIONETA URVAN PANEL NISSAN 2/6 ENERO 2015


ZACATECAS SA. DE CV. PANEL NISSAN 2/6 ENERO 2015


Pago Facturas: SCH101214 MENSUALIDAD CAMIONETA ESTACAS CON CABINA SENCILLA NISSAN 2/6 ENERO 2015



Pago Facturas: SCH171214 MENSUALIDAD CAMIONETA TIPO CHASIS CABINA NISSAN 2/6 ENERO 2015


4719 30/01/2015 HERNANDEZ MARTINEZ MONICA DEL CARMEN

Pago Facturas: 001 PAGO DE SERVICIO SOCIAL EN UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA DEL 26 DE NOV DE 2014 AL 26 DE ENERO DE 2015


4718 30/01/2015 ROMERO CASTRO ANDREA Pago Facturas: 005 PAGO DE PRACTICAS PROFESIONALES EN R. FINANCIEROS (CAJAS) DEL 12 DE DIC DE 2014 AL 11 DE ENERO DE 2015


4724 30/01/2015 FUNERALES TANGASSI DE SAN LUIS POTOSI SA. DE CV.

Pago Facturas: SCH1501152 DEDUCCIONES POR NOMINA 2A.

1,694.71 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTIILO, CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHERSAN LUIS POTOSI SA. DE CV. DEDUCCIONES POR NOMINA 2A.

QUINCENA DE ENERO 2015CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER


Pago Facturas: SCH1501151 DEDUCCIONES POR NOMINA 2A. QUINCENA DE ENERO 2015





4720 30/01/2015 HERNANDEZ REYNA FRANCISCO JAVIER

Pago Facturas: 001 PAGO DE SERVICIO SOCIAL EN UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA DEL 26 DE NOV DE 2014 AL 26 DE ENERO DE 2015


4721 30/01/2015 NIETO GOMEZ PAULINA Pago Facturas: 004 PAGO DE SERVICIO SOCIAL EN UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2015


4726 30/01/2015 DIAZ PEREZ FERNANDO Pago Facturas: 001 PAGO DE SERVICIO SOCIAL EN UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA DEL 26 DE NOV. DE 2014 AL


PUBLICA DEL 26 DE NOV. DE 2014 AL 26 DE ENERO DE 2015

4725 30/01/2015 CERDA ALONSO JULIO CESAR

Pago Facturas: 004 PAGO DE SERVICIO SOCIAL EN DIR. DE PLANEACION Y CONSTRUCCION 2 MESES DEL 15 DE DIC DE 2014 AL 15 DE ENERO DE 2015



Pago Facturas: C 491 HIPOCLORITO DE SODIO A 13 %


REFERENCIA FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE NOMBRE DE LA

INSTITUCION BANCARIA NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE AUTORIZA


Pago Facturas: A 34844, A 34936, A 34953, A 34958 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERPAS 013-11/LPE

$ 25,122.39 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTIILO, CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER


Pago Facturas: A 32692, A 32705, A 32727, A 32978, A 33021 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERPAS 013-11/LPE



Pago Facturas: A 32458, A 32715, A 33805 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERPAS 013-11/LPE



013-11/LPE


Pago Facturas: A 33036, A 33089 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERPAS 013-11/LPE



Pago Facturas: CENU-1396 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS INSTALACIONES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014 SGS

$ 3,168,501.84 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTIILO, CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER

698 14/01/2015 GRUAS TANGAMANGA S. DE RL DE CV.

Pago Facturas: 4848 SERVICIO DE GRUA



Pago Facturas: 7400 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 16 AL 30 DE NOV DE 2014 SLP



Pago Facturas: S 656602, S 656605 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL ORGANISMO

$ 762.48 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTIILO, CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER


Pago Facturas: 10536, 10550 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL ORGANISMO


701 15/01/2015 GOVEA GOMEZ ISDRAEL Pago Facturas: 1174, 1176 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR



Pago Facturas: A 861, A 863 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR


16/01/2015 INTERAPAS Pago Facturas: 9742 PAGO DE $ 418.00 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTIILO, 16/01/2015 INTERAPAS Pago Facturas: 9742 PAGO DE SERVICIO DE AGUA OFICINA SGS


16/01/2015 INTERAPAS Pago Facturas: 9745 PAGO DE SERVICIO DE AGUA OFICINA SAN FELIPE




706 26/01/2015 PALAVINSA SA. DE CV. Pago Facturas: SCRH-013 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A. QUINCENA DE ENERO 2015


709 26/01/2015 SERVICIOS A LA Pago Facturas: SCRH-022 $ 945.38 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTIILO, 709 26/01/2015 SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR SA. DE CV.







Pago Facturas: CENU-1411 PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DURANTE EL MES DE DIC 2014


714 29/01/2015 EDENRED MEXICO SA. DE CV. Pago Facturas: CL5711 TICKET VALES DE DESPENSA ELECTRONICO ENERO 2015 CSP


713 29/01/2015 EDENRED MEXICO SA. DE CV. Pago Facturas: CL5710 TICKET VALES DE DESPENSA ELECTRONICO ENERO 2015 SGS


712 29/01/2015 COMVALE DE MEXICO SA. DE Pago Facturas: 11023, 11063, 11094, $ 46,158.04 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTIILO, 712 29/01/2015 COMVALE DE MEXICO SA. DE CV.

Pago Facturas: 11023, 11063, 11094, 11255 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS



Pago Facturas: 10589, 10646 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS



Pago Facturas: A 33110, A 33157, A 33161, A 33173, A 33203, A 33270, A 33301 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE





717 30/01/2015 FARMACOS ESPECIALIZADOS Pago Facturas: DDFA 12839, DDFA $ 63,623.28 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTIILO, 717 30/01/2015 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA. DE CV.





597 14/01/2015 NACIONAL DE REPARACIONES SA. DE CV.

Pago Facturas: 158, 175, 181, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 176 MANIOBRAS DE TRASLADO Y OTROS TRABAJOS



Pago Facturas: 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 CONTRATO INTERAPAS 002-14/LPE



Pago Facturas: 153, 154, 155 CONTARTO INTERAPAS 002-14/LPE



592 16/01/2015 GOMEZ CONTRERAS CARLOS Pago Facturas: 553, 555, 556 REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE


594 21/01/2015 MAQUINARIA DE SAN LUIS SA. DE CV.

Pago Facturas: 089, 090, 091, 097, 096 MANIOBRAS DE TRASLADO



Pago Facturas: 085, 086, 087, 088, 102 MANIOBRAS DE TRASLADO



Pago Facturas: 073, 092, 094, 095 MANIOBRAS DE TRASLADO


599 27/01/2015 VALVULAS Y CONEXIONES Pago Facturas: 240146, 240826, 241156 48,422.73 BANORTE ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTIILO, 599 27/01/2015 VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES SA. DE CV.

Pago Facturas: 240146, 240826, 241156 SUMINISTRO DE CONEXIONES Y VALVULAS


598 30/01/2015 PERFORACION Y AGUA GOAL SA. DE CV.

Pago Facturas: 184, 185, 187, 188, 189, 190, 193, 194, 195, 196, 197 MANIOBRAS DE INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE




07/01/2015 FONACOT PAGO FONACOT RETENCIONES TRABAJDORES

140,000.00 BANCOMER ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTIILO, CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER

1280 07/01/2015 INGENIERIA COMPUTACIONAL PARA EL SER HUMANO

Pago Facturas: F 10954 ANTICIPO DE TRANSMISORES DE NIVEL DISGNOSTICO Y SERVICIO


1281 07/01/2015 INGENIERIA COMPUTACIONAL PARA EL SER HUMANO

Pago Facturas: F 10953 SUMINISTRO DE FUENTE CARGADORA PARA ACE 3600 100 A 240 VAC


1282 08/01/2015 ZURICH COMPAÑÍA DE SEGUROS SA. DE CV.

Pago Facturas: SCH003/15 PAGO DEDUCIBLE POR SINIESTRO



1306 14/01/2015 AXA SEGUROS SA. DE CV. Pago Facturas: AIAG6020 PAGO DE PRIMA


14/01/2015 INTERPAPAS PAGO 2DA. PARTE DEL AGUINALDO 2014


14/01/2015 INTERPAPAS PAGO 1A. QUIN DE ENERO 2015 18,742.11 BANCOMER ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTIILO, CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER

14/01/2015 INTERPAPAS PAGO 1A. QUIN DE ENERO 2015 500.00 BANCOMER ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTIILO, CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER

1283 15/01/2015 DETERSAN REACTIVOS INDUSTRIALES S. DE RL. DE CV.

Pago Facturas: R 1277 S. ALUM 14 ENTREGA CONTRATO INTERAPAS 011-13/LIR


1284 15/01/2015 MORENO RAMIREZ DULCE MARIA NANCY

Pago Facturas: 050 FORMATOS DE TOMA SUSPENDIDA AUTOADEHERIBLE


AUTOADEHERIBLE

1286 15/01/2015 SURO SA. DE CV. Pago Facturas: 1162 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65 % EN PASTILLA (CUÑETE)


1287 15/01/2015 ISGE DE MEXICO S. DE RL DE CV.

Pago Facturas: A 1505 GENERACION DE INFORMACION PRESUPUESTAL DEL MES DE SEP 2014


1285 16/01/2015 MORENO RAMIREZ DULCE MARIA NANCY

Pago Facturas: 052, 053, 055, 057 VARIOS FORMATOS


1288 16/01/2015 ISGE DE MEXICO S. DE RL DE CV.

Pago Facturas: A 981 GENERACION DE INFORMACION PRESUPUESTAL DEL MES DE ENERO 2014


1293 19/01/2015 MARTINEZ RUIZ EVELYN Pago Facturas: 888 PAGO DE 7 BATAS DE LABORATORIO CON LOGOTIPO


1289 20/01/2015 ACEVES ALVARADO ROBERTO

Pago Facturas: 5266 RENTA DE RESPIRADOR DE FLEMAS

700 BANCOMER ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTIILO, CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER


Pago Facturas: 5265 RENTA DE CONCENTRADOR CON VASO HUMIFICADOR Y CANAL NASAL


1291 21/01/2015 MONTALVO ALMENDARIZ RICARDO

Pago Facturas: 123 RENTA DE AUTOBUS


1292 23/01/2015 ALEMAN MATA JUAN JOEL Pago Facturas: 508, 7E7 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA CD.


30/01/2015 INTERAPAS PAGO NOMINA 2DA. QUIN DE ENERO 2015


1294 30/01/2015 BETANCOURT SAUCEDO YOLANDA

Pago Facturas: A 145 CAMPAÑAS DE 40 MIL CORREOS CADA UNA 50% DESCUENTOIS CARTERA VENCIDA


1295 30/01/2015 GRUPO AXIOMA KUSURI SA. DE CV.

Pago Facturas: 602 SERVICIO MEDICO 2,200.00 BANCOMER ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTIILO, CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHERDE CV. CDR JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER


Pago Facturas: 713, 714, 716, 717 SERVICIO MEDICO









Pago Facturas: 581, 584, 585 SERVICIO MEDICO






Pago Facturas: 752, 753, 757, 758, 760 SERVICIO MEDICO


30/01/2015 GRUPO AXIOMA KUSURI SA. DE CV.


















15,321.92 BANORTE ING. HECTOR EDURADO GARCIA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)


Pago Facturas: 832 SERVICIO MEDICO 3,836.14 BANORTE ING. HECTOR EDURADO GARCIA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)




BANORTE 405 FEBRERO 2015

ADMINISTRACION Y FINANZAS)





Pago Facturas: 680, 681, 682 SERVICIO MEDICO



Pago Facturas: 747, 838, 848, 849, 851, 853, 855 SERVICIO MEDICO




34,404.54 BANORTE ING. HECTOR EDURADO GARCIA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)




4733 03/02/2015 MARTINEZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER

Pago Facturas: A 1101 ESTUDIO DENTAL RADIOGRAFICO Y TOMOGRAFIA SECCIONAL VERTICAL

920.01 BANORTE ING. HECTOR EDURADO GARCIA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

4742 03/02/2015 COMPAÑÍA INDUSTRIAL BERNAL SA. DE CV.

Pago Facturas: 929 KILOS DE GAS CLORO CONTRATO INTERAPAS 007-14/LIR


4747 03/02/2015 GAYTAN PIÑA MARIBEL Pago Facturas: SCH1501154 DEDUCCIONES 2A. QUINCENA DE ENERO 2015


4745 03/02/2015 GAYTAN PIÑA MARIBEL Pago Facturas: SCH1501152 DEDUCCIONES 2A. QUINCENA DE ENERO 2015


4744 03/02/2015 VALLE DE LOS CEDROS Pago Facturas: SCH3001151 DEDUCCIONES 2A. QUINCENA DE ENERO 2015


4746 03/02/2015 PALAVINSA SA. DE CV. Pago Facturas: SCH1501153 DEDUCCIONES 2A. QUINCENA DE ENERO 2015



Pago Facturas: SCH310115 DESCUENTO A PRESTADORES DE SERVICIO POR CONCEPTO DE SERVICIO MEDICO ENERO 2015

6,942.60 BANORTE ING. HECTOR EDURADO GARCIA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)SERVICIO MEDICO ENERO 2015 ADMINISTRACION Y FINANZAS)

4748 03/02/2015 DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH SA. DE CV.

Pago Facturas: B 526, B 527 HIPOCLORITO DE SODIO ENTREGA 9 Y 10 CONTRATO INTERAPAS 005-14/LIR


4774 03/02/2015 VEGA ESCALANTE RAMON ABDIAS

Pago Facturas: N 043 DIFUSION USUARIO CUMPLIDO VALE X MAS, REVISTA ESCENARIOS EDICION JULIO 2014


4773 03/02/2015 ALDRETTE RAMOS EDUARDO Pago Facturas: 145, 153, 156, 177 SUMINISTRO DE MATERIAL DE SEGURIDAD


4772 03/02/2015 ALDRETTE RAMOS EDUARDO Pago Facturas: 141, 144, 148, 149 SUMINISTRO DE MATERIAL DE SEGURIDAD


4771 03/02/2015 LUJIME COMERCIALIZACION SA. DE CV.

Pago Facturas: F 9023, F 9237 SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA EL ORGANISMO


4770 03/02/2015 ORTIZ IBARRA YOLANDA Pago Facturas: 316, 317 PAGO DE SERVICIO DE CERRAJERIA



Pago Facturas: 28 POLIZA DE MANTTO. Y SOPORTE AL SISTEMA COMERCIAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2014


4750 04/02/2015 RUIZ TORRES JOSE Pago Facturas: 180, 181, 183, 184, 185 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA CD.

160,080.00 BANORTE ING. HECTOR EDURADO GARCIA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)ADMINISTRACION Y FINANZAS)

4749 04/02/2015 RUIZ TORRES JOSE Pago Facturas: 177, 178, 179 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA CD.


4751 04/02/2015 MENDEZ DE LIRA JOSE ABRAHAM

Pago Facturas: 24, 25, 26, 27, 28, 29 SERVICIO DE MANTTO. DE LIMPIEZA A LA RED DE ALCANTARILLADO CON ROTOSONDA CONTRATO INTERAPAS 014-14/LIR


4760 05/02/2015 SERVILLANTAS DEL PARQUE SA. DE CV.

Pago Facturas: FAC 26589, FAC 27006, FAC 27126 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR


4759 04/02/2015 HERRAMIENTAS Y SOLDADURAS HSJMS SA. DE CV.

Pago Facturas: FE 121, FE 122, FE 137, FE 147, FE 148, FE 149 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL ORGANISMO


4758 04/02/2015 DIAZ VELAZQUEZ JOSE ANTONIO

Pago Facturas: 955, 956, 957, 958, 959, 960 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR


4757 04/02/2015 HERNANDEZ ALVAREZ JOSE ROBERTO

Pago Facturas: F 698, F 699 SERVICIO Y MANTTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION



Pago Facturas: F 663, F 664 SERVICIO DE MANTTO. A EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION



Pago Facturas: 1096, 1136 GAS CLORO CONTRATO INTERAPAS 007-14/LIR


4754 04/02/2015 DIAZ VELAZQUEZ JOSE ANTONIO

Pago Facturas: 0741, 0742, 0743, 0930, 0932, 0934, 0935, 949 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR


4753 04/02/2015 SISTEMAS Y SERVICIOS PARA TOPOGRAFIA SA. DE CV.

Pago Facturas: 1955 CINTA METRICA, ESTANDAL, ALUMINIO TRIPLE P/NIVEL


4752 04/02/2015 DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL JIT SA. DE CV.

Pago Facturas: F 4890, F 5169, F 8446 SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA


4776 04/02/2015 ABRAHAM ESPER JORGE ANGEL

Pago Facturas: A 86 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA CD.


4761 05/02/2015 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB.

Pago Facturas: FA 51686, FA 53093, FA 53101, FA 53119, FA 53127, FA 53135, FA 53150, FA 53168, FA 53176 PRIMA DE SEGURO DE VIDA

1,699,900.47 BANORTE ING. HECTOR EDURADO GARCIA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

4763 05/02/2015 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL POTOSI SA. DE CV.

Pago Facturas: 380, 381 ACARREO Y DISTRIBUCION EN DIFERENTES PARTES DE LA CD.



Pago Facturas: 350, 379 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA CD.


4764 05/02/2015 RODRIGUEZ LUCERO MARIA DEL CARMEN

Pago Facturas: 1136, 1137, 1138, 1179, 1202, 1238, 1247, 1345 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL ORGANISMO


4765 05/02/2015 MENDEZ DE LIRA JOSE ABRAHAM

Pago Facturas: CFDI 017, CFDI 018 ESTIMACION 5 Y 6 CONTRATO INTERAPAS 014-14/IR


4766 05/02/2015 PELAYO SERVICIOS AUTOMOTRICES DE RL. DE CV.

Pago Facturas: PF 8554, PF 8668 PAGO DE 6 LLANTAS PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO


4791 06/02/2015 CONSTRUCTORA FEIME SA. DE CV.

Pago Facturas: 50 RETIRAR TRAMOS DE CABLE


4767 06/02/2015 AGUILAR FUENTES LUZ ALICIA

Pago Facturas: A 34 PLANA DE PUBLICIDAD EDICION SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2014 REVISTA EXPRESION



Pago Facturas: A 33137, A 33138, A 33169, A 33244, A 33247 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 013-11/LPE










53,677.74 BANORTE ING. HECTOR EDURADO GARCIA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)CONTRATO INTERAPAS 013-11/LPE ADMINISTRACION Y FINANZAS)











Pago Facturas: A 35096 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 013-11/LPE









Pago Facturas: 885 ATENCION MEDICA HOSPITALARIA TITULARES SLP ENERO 2015




138,683.51 BANORTE ING. HECTOR EDURADO GARCIA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE ADMINISTRACION Y FINANZAS)







4769 06/02/2015 ALEMAN MIRELES J. JESUS Pago Facturas: 197, 198, 200, 201 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA CD.


09/02/2015 INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRI

Pago Facturas: 123 MES DE SET ASESORIA CTO 2014 MIG



Pago Facturas: A122 MES DE AGOSTO ASESORIA CTO 2014 MIG



Pago Facturas: 95 MES DE JUNIO ASESORIA CTO 2014 MIG


4792 09/02/2015 COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD

Pago Facturas: 018/15 DEPOSITO EN GARANTIA POZO HACIENDA DE LOS MORALES


4793 09/02/2015 ROJAS Y MUÑOZ CASTRO CARMEN

Pago Facturas: 1187 PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINA CENTRO MES DE FEBRERO 2015


4794 10/02/2015 EL CRISOL SA. DE CV. Pago Facturas: QR 48106, QR 48111, QR 48119, QR 48253, QR 48401, QR 48536, QR 48848, QR 48850, QR 49674, QR 49675 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL ORGANISMO



Pago Facturas: 177 SERVICIO DE EXTRACCION Y ENTREGA DE M3 DE AGUA DEL 15 DE DIC DEL 14 AL 15 DE ENERO DEL 15


4800 10/02/2015 TORRES BANDA ELOY Pago Facturas: 13879, 14056, 14316, 14317, 14318 PAGO DE COMIDA POR TIEMPO EXTRA CIERRE DE MES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014



Pago Facturas: A 85 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA CD.

186,667.20 BANORTE ING. HECTOR EDURADO GARCIA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE DIFERENTES PARTES DE LA CD. GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

4802 10/02/2015 TORRES BANDA ELOY Pago Facturas: 13343, 13532, 13533, 13534, 14057, 14058 PAGO DE COMIDA POR TIEMPO EXTRA CIERRE DE MES SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE 2014


4795 10/02/2015 RUIZ TORRES JOSE Pago Facturas: 171, 172, 173, 174, 175 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA CD.



Pago Facturas: 29 3er. PAGO DEL CONTRATO IMPLEMENTACION DE LA ACTUALIZACION DE LA VERSION 9.2 DEL SISTEMA COMERCIAL


4807 10/02/2015 MUÑIZ TREJO MA. DEL CARMEN ALEJANDRINA

Pago Facturas: 15 PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINA POZOS

3,160.17 BANORTE ING. HECTOR EDURADO GARCIA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE CARMEN ALEJANDRINA ARRENDAMIENTO OFICINA POZOS

MES DE FEBRERO 2015(DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

4806 10/02/2015 ZAPATA HERNANDEZ LIDUVINA

Pago Facturas: 15 PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINA SAUCITO MES DE FEBRERO 2015



Pago Facturas: CENU-1436 PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINA CENTRO MES DE FEBRERO 2015


4808 11/02/2015 TELLEZ BUGARIN MANUEL Pago Facturas: SCH110215 FINIQUITO LABORAL POR SEPARACION VOLUNTARIA



Pago Facturas: 010/15 APORTACION POR CONCEPTO DE OBRA REBOMBEO SAN LEONEL


4797 11/02/2015 EL CAMELLUCO SA. DE CV. Pago Facturas: B 1376, B 1426 COMIDA POR TIEMPO EXTRA


4810 12/02/2015 HERNANDEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO CAROLINA

Pago Facturas: 44 PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINA HIMNO NACIONAL MES DE FEBRERO 2015



Pago Facturas: DR005 COSTO DE OPERACION POR AGUA SUMINISTRADA ENERO 2015


4799 12/02/2015 BANCO DEL BAJIO Pago Facturas: A 54215 PAGO DE COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO DEL 01/02/2015 AL 28/02/2015

16,859.10 BANORTE ING. HECTOR EDURADO GARCIA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)28/02/2015 ADMINISTRACION Y FINANZAS)


Pago Facturas: 108730317 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE ENERO DE 2015


4814 13/02/2015 MARTINEZ RODRIGUEZ PATRICIA MARIA

Pago Facturas: 158, 194 PAGO DE CONSUMO POR TIEMPO EXTRA


4813 13/02/2015 OBREGON GONZALEZ JORGE ADRIAN

Pago Facturas: 168 PROTESIS DENTAL 1,195.00 BANORTE ING. HECTOR EDURADO GARCIA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

4812 13/02/2015 DIAZ DE LEON ORTEGA LAURA

Pago Facturas: A 026 PROTESIS DENTAL


4811 13/02/2015 KIMPEN SA. DE CV. Pago Facturas: DK 9573, DK 9574, DK 9575 ANALISIS DE LABORATORIO QUIMICO MUESTREO


4815 13/02/2015 AGUIRRE ROJAS MARTIN Pago Facturas: 211 CARROCERIA CON ESTRUCTURA PARA CAMIONETA



Pago Facturas: SCRH-043 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A. QUINCENA DE FEBRERO 2015








4819 16/02/2015 PALAVINSA SA. DE CV. Pago Facturas: SCRH-034 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A. QUINCENA DE FEBRERO 2015


4818 16/02/2015 VALLE DE LOS CEDROS Pago Facturas: SCRH-036 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A. QUINCENA DE FEBRERO 2015


4817 16/02/2015 GAYTAN PIÑA MARIBEL Pago Facturas: SCRH-041 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A. QUINCENA DE FEBRERO 2015


4816 16/02/2015 GAYTAN PIÑA MARIBEL Pago Facturas: SCRH-039 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A. QUINCENA DE FEBRERO 2015






Pago Facturas: DDFA 14639, DDFA 14642, DDFA 14643, DDFA 14850, DDFA 14879, AMFA 7818, AMFA 7819 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 004-11/LPE



Pago Facturas: DDFA 14924, DDFA 14943, DDFA 15056, DDFA 15057, DDFA 15204, DDFA 15205, DDFA 15207

97,936.70 BANORTE ING. HECTOR EDURADO GARCIA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE DDFA 15204, DDFA 15205, DDFA 15207

SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 004-11/LPE

GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)


Pago Facturas: DDFA 14028, DDFA 14030, DDFA 14846, DDFA 14847, DDFA 14849, DDFA 14877, DDFA 15010 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 004-11/LPE









Pago Facturas: DDFA 14547, DDFA 14548, DDFA 14549, DDFA 14550, DDFA 14551, AMFA 7886, DDFA 14541 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO

82,408.60 BANORTE ING. HECTOR EDURADO GARCIA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)SUMINISTRO DE MEDICAMENTO

CONTRATO INTERAPAS 004-11/LPEADMINISTRACION Y FINANZAS)





Pago Facturas: 15141, 15173, 14878, 14923, 14273, 14272, 14270, 15472, 14269, 14808 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 004-11/LPE








4855 16/02/2015 AXTEL SAB DE CV. Pago Facturas: CB12043211 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE ENERO 2015


4853 16/02/2015 UNION DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES DE SAN LUIS POTOSI SC.

Pago Facturas: 126 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA ADMINISTRATIVA PRESUPUESTAL Y CONTABLE ENERO 2015



Pago Facturas: 11087, 11088 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS



Pago Facturas: 10684, 10685, 10686, 10718, 10719, 10720, 10721, 10722, 10723, 10724 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS






Pago Facturas: 11018, 11021, 11022, 11054, 11055, 11056, 11057 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS




56,954.90 BANORTE ING. HECTOR EDURADO GARCIA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)VEHICULOS DE INTERAPAS ADMINISTRACION Y FINANZAS)
















4830 17/02/2015 ARANDA LOPEZ OMAR Pago Facturas: A 198, A 199, A 200, A 201, A 202, A 210 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR


4832 17/02/2015 TORTAURANTE ROD SA. DE CV.

Pago Facturas: 2816, 2898, 2899, 2920, 2921, 3033, 3034 PAGO DE COMIDA POR TIEMPO EXTRA


4831 17/02/2015 ARANDA LOPEZ OMAR Pago Facturas: A 205, A 214, A 215 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR


4854 18/02/2015 DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO

Pago Facturas: SCH180215 VIATICOS PARA REUNION DE TRABAJO CON EL ORGANISMO OPERADOR DE TIJUANA






4836 18/02/2015 ARANDA LOPEZ OMAR Pago Facturas: A 211, A 212, A 213 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR


4835 18/02/2015 GOLDEN STAR DE MEXICO SA. DE CV.

Pago Facturas: TGE 13433, TGE 13434, TME 40205 FORMATOS IMPRESOS DE ESTADOS DE CUENTA


4834 17/02/2015 SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA SA. DE CV.

Pago Facturas: 711109, 711318, 719478, 719479 MONITOREO MENSUAL NORMAL BASICO DIC. Y ENERO 2014



Pago Facturas: A 958, A 960, A 961, A 962, A 964, A 965, A 966, A 967, A 968, A 969, A 980 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR



Pago Facturas: 7473 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL DE DIC DE 2014



Pago Facturas: 108372453 PAGO TELEFONICO MES DE ENERO 2015


4869 20/02/2015 RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO

Pago Facturas: 229 SERVICIO DE LIMPIEZA VY DESAZOLVE DE RED DE DRENAJE CON EQUIPO VACTOR EN DIFERENTES PARTES DE LA CD.


4865 20/02/2015 SAAVEDRA ZAVALA NORBERTO TELESFORO

Pago Facturas: 9921, 9922, 9923 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR












Pago Facturas: 679819, 680536, 682145, 683516, 684145, 684190, 684440, 685463 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS



Pago Facturas: S 654655, S 656606, S 656607, S 656608, S 657095, S 657918, S 658316, S 658242, S 658930 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A

63,147.85 BANORTE ING. HECTOR EDURADO GARCIA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A

VEHICULOS DE INTERAPASADMINISTRACION Y FINANZAS)


Pago Facturas: 7474 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 16 AL 31 DE DIC DE 2014 SLP



Pago Facturas: 5706 SERVICIO DE COPIADO MES DE OCTUBRE 2014



Pago Facturas: S 640638 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS



Pago Facturas: 3671, 3898 SERVICIO DE MANTTO. DE COPIADORA


4870 20/02/2015 SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION SA. DE CV.

Pago Facturas: FEAB901388, FEAB901392 SERVICIO DE DE GUARDA Y CUSTODIA EN TRASLADO DE VALORES



Pago Facturas: 8618, 8625, 8626, 8659, 8712, 8857, 8858 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR



Pago Facturas: 2948, 4056 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR



Pago Facturas: 8859, 8860, 8873, 8940, 9065, 9151, 9180 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR



Pago Facturas: SCH240215 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD DE TIJUANA LOS DIAS 19, 20 Y 21 DE FEBRERO 2015


4 25/02/2015 ANTENARADIO PUNTO EME EQUIS SA. DE CV.

Pago Facturas: CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN DE INTERAPAS SEP Y OCT 2014


3 25/02/2015 EDGE CONSULTING SA. DE CV.

Pago Facturas: INSERCION EN BANNER EN PORTAL INFORMATIVO



Pago Facturas: 795,801,803,841 ANUNCIO PAGINA COMPLETA COLOR


7 25/02/2015 GOVEA GOMEZ ISDRAEL Pago Facturas: 1293, 1294, 1295, 1297 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR






23 25/02/2015 PYLCOMS DE RL. DE CV. Pago Facturas: 142, 143, 144, 145, 164, 160, 161, 162 SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA Y PAPELERIA


24 25/02/2015 DE LA ROSA BRAVO ALBA DEYANIRA

Pago Facturas: A 17 INSERCION EN BANNER OCTUBRE 2014


25 25/02/2015 DE LA ROSA BRAVO ALBA DEYANIRA

Pago Facturas: A 24 INSERCION EN BANNER SEPTIEMBRE 2014




26 25/02/2015 RUBIO HERNANDEZ AMADO Pago Facturas: 316 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 23 DE ENERO AL 23 DE FEB 2015


60 27/02/2015 EDENRED MEXICO SA. DE CV. Pago Facturas: 2869724 TICKETS VALE DE DESPENSA 2AQ FEB 2015


61 27/02/2015 EDENRED MEXICO SA. DE CV. Pago Facturas: 2869725 TICKETS VALE DE DESPENSA 2AQ FEB 2015


62 27/02/2015 EDENRED MEXICO SA. DE CV. Pago Facturas: 2869734 TICKETS VALE DE DESPENSA 2AQ. FEB 2015


63 27/02/2015 EDENRED MEXICO SA. DE CV. Pago Facturas: 2869735 TICKETS VALE DE DESPENSA 2AQ. FEB 2015


64 27/02/2015 EDENRED MEXICO SA. DE CV. INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRI 260,873.13 BANORTE ING. HECTOR EDURADO GARCIA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)


Pago Facturas: CENU- 1450 PAGO DE ENERGIA SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE ENERO 2015



Pago Facturas: 34403, 34404, 34410, 34414, 34417, 34418, 34420, 34419, 34421, 34116, 34117, 34119 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 013-11/LPE



Pago Facturas: 34121, 34060, 34061, 34074, 34076, 34078, 34079, 34080 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 013-11/LPE






Pago Facturas: 33999, 35102, 35103, 34375, 34377, 34379 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO 013-11/LPR






Pago Facturas: 34906, 34920, 34923, 34926, 34927 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 013-11/LPE

3,155.43 BANORTE ING. HECTOR EDURADO GARCIA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)INTERAPAS 013-11/LPE ADMINISTRACION Y FINANZAS)


Pago Facturas: 34352, 34354, 34357, 34368, 34369, 34370, 34378, 34380 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 013-11/LPR











CONTRATO INTERAPAS 013-11/LPE

44 27/02/2015 RANGEL LEDEZMA CAROLINA Pago Facturas: PAGO DE SERVICIO SOCIAL EN R. MATERIALES DEL 09 DE ENE AL 9 DE FEB DE 2015


43 27/02/2015 ROMERO CASTRO ANDREA Pago Facturas: SCH2702159 PAGO DE PRACTICAS PROFESIONALES RN R. FINANCIEROS DEL 12 DE ENE AL 11 DE FEB DE 2015


41 27/02/2015 HERNANDEZ MARTINEZ MONICA DEL CARMEN

Pago Facturas: SCH2702158 PAGO DE SERVICIO SOCIAL EN UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA DEL 26 DE ENERO AL 26 DE FEB 2015


30 27/02/2015 DIAZ PEREZ FERNANDO Pago Facturas: SCH2702156 SERVICIO SOCIAL EN UNIDAD DE INFORMACION DEL 26 DE ENERO AL 26 DE FEB 2015


40 27/02/2015 NIETO GOMEZ PAULINA Pago Facturas: SCH2702157 PAGO DE SERVICIO SOCIAL EN UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL 01 AL 28 DE FEB DE 2015



Pago Facturas: SCH270220157 SERVICIO SOCIAL EN PLANEACION Y CONSTRUCCION DEL 15 DE ENE AL 15 DE FEB 2015


42 27/02/2015 HERNANDEZ REYNA FRANCISCO JAVIER

Pago Facturas: PAGO DE SERVICIO SOCIAL EN UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA DEL 26 DE ENERO AL 26 DE FEB 2015


29 27/02/2015 ESPARZA PEREZ DAMAYANTI TONANTZIN

Pago Facturas: SCH2702155 SERVICIO SOCIAL UNIDAD JURIDICA DEL 01 DE ENE AL 28 DE FEB 2015


14 27/02/2015 VILLASANA MENA VICENTE ANTONIO

Pago Facturas: F-70 PUBLICACION EN VARIAS REVISTAS SEPTIEMBRE 2014


13 27/02/2015 HERRERA MALDONADO JOSE EDMUNDO

Pago Facturas: A 80, A 104 PUBLIREPORTAJE EN REVISTA AGUA Y SANEAMIENTO


12 27/02/2015 JIMENEZ GOMEZ MAGDALENA SOFIA

Pago Facturas: SCH240215 REEMBOLSO POR PAGO DUPLICADO


11 27/02/2015 MELENDEZ NARVAEZ ANGEL Pago Facturas: FE2755 PAGO DE FORMATOS IMPRESOS TIEMPO EXTRA

986.00 BANORTE ING. HECTOR EDURADO GARCIA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)ADMINISTRACION Y FINANZAS)


Pago Facturas: SCH270215 DESCUENTO A PRESTADORES DE SERVICIO POR SERVICIO MEDICO 2AQ FEBRERO 2015


18 27/02/2015 PALAVINSA SA. DE CV. Pago Facturas: SCH2702154 DESCUENTO A PRESTADORES DE SERVICIO 2AQ FEB 2015


17 27/02/2015 VALLE DE LOS CEDROS Pago Facturas: SCH2702153 DESCUENTO A PRESTADORES DE SERVICIO 2AQ FEB 2015


16 27/02/2015 GAYTAN PIÑA MARIBEL Pago Facturas: SCH2702152 DESCUENTO A PRESTADORES DE SERVICIO 2AQ FEB 2015


15 27/02/2015 GAYTAN PIÑA MARIBEL Pago Facturas: SCH2702151 DESCUENTO A PRESTADORES DE SERVICIO 2AQ FEB 2015



Pago Fcaturas: 1163 HIPOCLORADORES ELECTRICOS



Pago Facturas: 8401 SERVICIO DE VIGILANCIA SLP DEL 01 AL 15 DE ENERO 2015



Pago Facturas: 673 679 MONITOREO EN MEDIOS DE


53 27/02/2015 CERCATEX SA. DE CV. Pago Facturas: SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA


45 27/02/2015 AGENCIA CREATIVA SA. DE CV.

Pago Facturas: 1501, 1502 LONAS FORMATO IMPRESIÓN E INSTALACION





52 27/02/2015 TORRES BANDA ELOY Pago Facturas: 13682, 13683, 13684, 13685, 13877, 13878, 13460 PAGO DE COMIDA POR TIEMPO EXTRA FEBRERO 2015



Pago Facturas: SCH27021512 PAGO DE MENSUALIDAD 3/6 CAMIONETA TIPO ESTACAS FEBRERO 2015



Pago Facturas: SCH27021511 PAGO DE MENSUALIDAD 3/6 CAMIONETA TIPO CHASIS FEBRERO 2015



Pago Facturas: SCH27021510 PAGO DE MENSUALIDAD 3/6 CAMIONETA NISSAN FEB 2015


47 27/02/2015 RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO

Pago Facturas: 236 SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DRENAJE



Pago Facturas: CF 2863 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA NOV 2014


27/02/2015 Pago Facturas:1501 1502 IMPRESIÓN EN LONA


59 27/02/2015 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV.

Pago Facturas: 5503 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FEBRERO 2015



Pago Facturas: SCH27021515 DEDUCCIONES POR NOMINA 2AQ FEB 2015






Pago Facturas: SCH27021513 DEDUCCIONES POR NOMINA 2AQ. FEB 2015



Pago Facturas: CF 2461 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA OCT 2014








Pago Facturas: 698, 707, 710, 715, 719, 721, 729, 754, 782 ATENCION MEDICA HOSPITALARIA



Pago Facturas: 582, 583 ATENCION MEDICA HOSPITALARIA


724 03/02/2015 GAYTAN PIÑA MARIBEL Pago Facturas: SCH1501156 DEDUCCIONES POR NOMINA 2A. QUINCENA DE ENERO 2015




723 03/02/2015 PALAVINSA SA. DE CV. Pago Facturas: SCH1501155 DEDUCCIONES POR NOMINA 2A. QUINCENA DE ENERO 2015

628 BANORTE ING. HECTOR EDURADO GARCIA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)


Pago Facturas: A 33139 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 013-11/LPE






Pago Facturas: 884, 886 ATENCION MEDICA HOSPITALARIA TITULARES SGS Y CSP ENERO 2015

166,622.40 BANORTE ING. HECTOR EDURADO GARCIA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE SGS Y CSP ENERO 2015 GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)


Pago Facturas: CENU-1437 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS INSTALACIONES ENERO 2015



Pago Facturas: SCRH-044 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015



Pago Facturas: SCRH-046 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015


733 16/02/2015 PALAVINSA SA. DE CV. Pago Facturas: SCRH-035 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015


732 16/02/2015 GAYTAN PIÑA MARIBEL Pago Facturas: SCRH-042 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015


731 16/02/2015 GAYTAN PIÑA MARIBEL Pago Facturas: SCRH-040 DEDUCCIONES POR NOMINA 1A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015


740 16/02/2015 FARMACOS ESPECILAIZADOS SA. DE CV.



739 16/02/2015 FARMACOS ESPECILAIZADOS SA. DE CV.

Pago Facturas: DDFA 14277, DDFA 14948, DDFA 15014, DDFA 15172, DDFA 15210 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO

44,068.92 BANORTE ING. HECTOR EDURADO GARCIA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)MEDICAMENTO CONTRATO

INTERAPAS 004-11/LPEADMINISTRACION Y FINANZAS)





Pago Facturas: A 963, A 970, A 979 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR



Pago Facturas: 7475 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 15 DE DIC DE 2014



Pago Facturas: 7476 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 16 AL 31 DE DIC DE 2014



Pago Facturas: S 638132 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS



Pago Facturas: CENU- 1451 ENERGIA SUMINISTRADA EL MES DE ENERO 2015



Pago Facturas: CENU- 1452 ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN ENERO 2014



Pago Facturas: 34416,34120 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 013-11/LPE



Pago Facturas: 35079, 35092, 35093, 34922, 34919, 34918 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 013-11/LPE


5 27/02/2015 PALAVINSA SA. DE CV. Pago Facturas: SCH2702153 DEDUCCIONES POR NOMINA 2AQ FEB 2015


4 27/02/2015 GAYTAN PIÑA MARIBEL Pago Facturas: SCH2702152 DEDUCCIONES POR NOMINA 2AQ. FEB 2015


3 27/02/2015 GAYTAN PIÑA MARIBEL Pago Facturas: SCH2702151 DEDUCCIONES POR NOMINA 2AQ. FEB 2015



Pago Facturas: 8402 SERVICIO DE VIGILANCIA EN SGS DEL 01 AL 15 DE ENERO 2015






Pago Facturas: SCH2702154 DEDUCCIONES POR NOMINA 2AQ. FEB 2015




619 03/02/2015 MARISCAL GARCIA FERNANDO ONESIMO

Pago Facturas: 089 REPARACION DE ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA, POZO VALLE DEL MEZQUITAL


618 03/02/2015 VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES SA. DE CV.

Pago Facturas: 242074, 242311, 242369, 242383, 242856 SUMINISTRO DE VALVULAS Y CONEXIONES AL ORGANISMO


617 03/02/2015 NOYOLA SERNA JUAN CARLOS

Pago Facturas: 0049, 0050, 0053 SERVICIO DE MANTTO. A BOMBA





Pago Facturas: 159, 160, 163, 164, 165 PAGO DE SERVICIO DE MANTTO. A EQUIPO DE REBOMBEO



Pago Facturas: 179, 169, 180, 168 PAGO DE SERVICIO DE MANTTO. A EQUIPO DE REBOMBEO



Pago Facturas: 192, 194 SERVICIO DE MANTTO. A EQUIPO DE BOMBEO



Pago Facturas: 177, 183 SERVICIO DE MANTTO. A EQUIPO DE BOMBEO



Pago Facturas: 184, 185, 186, 187, 189, 190, 188 SERVICIO DE MANTTO. A EQUIPO DE BOMBEO


605 04/02/2015 GOVEA COMPEAN JOSE LUIS Pago Facturas: 268, 270, 271 SERVICIO DE GRUA TRASLADO DE MOTOR



Pago Facturas: 1425, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432 SERVICIO DE MANTTO. A POZOS






Pago Facturas: 1359, 1360, 1361, 1362, 1381, 1390, 1391, 1392, 1395 SERVICIO DE MANTTO. A POZOS

















614 06/02/2015 TODO DE TUBOS SA. DE CV. Pago Facturas: FDS 16955, FDS 7835, FDS 18745, FDS 18746, FDS 18832, FDS 18834, FDS 18835, FDS 18836 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA EL INTERAPAS


613 06/02/2015 TODO DE TUBOS SA. DE CV. Pago Facturas: FDS 16709, FDS 17881, FDS 17883, FDS 17884, FDS 18178 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA EL INTERAPAS


612 06/02/2015 TODO DE TUBOS SA. DE CV. Pago Facturas: FDS 17949 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA EL INTERAPAS CONTRATO INTERAPAS 018-14/IR


611 06/02/2015 TODO DE TUBOS SA. DE CV. Pago Facturas: FDS 19849, FDS 18840 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA EL INTERAPAS CONTRATO INTERAPAS 017-14/IR


610 06/02/2015 TODO DE TUBOS SA. DE CV. Pago Facturas: FDS 13552, FDS 13553, FDS 13554, FDS 13601, FDS 13602, FDS 13603 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA EL INTERAPAS


609 06/02/2015 TODO DE TUBOS SA. DE CV. Pago Facturas: FDS 18838 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA EL INTERAPAS


608 06/02/2015 TODO DE TUBOS SA. DE CV. Pago Facturas: FDS 19338, FDS 19339, FDS 19340, FDS 19341, FDS 19343, FDS 20071, FDS 21917, FDS 21941 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA EL INTERAPAS


607 06/02/2015 TODO DE TUBOS SA. DE CV. Pago Facturas: FDS 17879, FDS 17869, FDS 17868 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA EL INTERAPAS


606 06/02/2015 TODO DE TUBOS SA. DE CV. Pago Facturas: FDS 8248, FDS 8249, FDS 8371, FDS 8672, FDS 8834, FDS 8835 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA



Pago Facturas: 0139, 0140 SERVICIO DE MANTTO. A BOMBA


629 10/02/2015 DICOPLOSA SA. DE CV Pago Facturas: AA 1676, AA 1678, AA 1723, AA 2085, AA 2087 SUMINISTRO DE VALVULAS Y CONEXIONES PARA EL ORGANISMO


628 10/02/2015 DICOPLOSA SA. DE CV Pago Facturas: AA 2272, AA 2286, AA 2287, AA 2338 SUMINISTRO DE VALVULAS Y CONEXIONES PARA EL ORGANISMO


632 16/02/2015 ADMINISTRACION DE HOTELES GRT SA. DE CV.

Pago Facturas: SCH1602151 RESERVACION HOTEL POR SESION DE TRABAJO EN ORGANISMO OPERADOR DE TIJUANA DIRECTOR GENERAL



Pago Facturas: 198, 156, 196, 173, 193, 174, 195 MANIOBRAS DE TRASLADO



Pago Facturas: 170, 171, 172 MANIOBRAS DE TRASLADO


1 25/02/2015 MANRIQUE FACUNDO GUILLERMO

Pago Facturas: 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 MANIOBRAS Y REPARACION DE BOMBAS


2 25/02/2015 MANRIQUE FACUNDO GUILLERMO

Pago Facturas: 144, 145 MANIOBRAS Y REPARACION DE BOMBAS


633 18/02/2015 AUTOMOVILES COMPACTOS DE SAN LUIS SA. DE CV.

Pago Facturas: SCH180215 PAGO POR TERMINO DE SERVICIO MAYOR DE LOS 30,000 KM JETTA GRIS ASIGNADO A DIRECCION GENERAL

2,318.11 BANORTE ING. HECTOR EDURADO GARCIA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)ASIGNADO A DIRECCION GENERAL ADMINISTRACION Y FINANZAS)




Pago Facturas: 801, 810, 811, 817, 818 ATENCION SERVICIO MEDICO

47,691.79 BANCOMER ING. HECTOR EDURADO GARCIA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)


Pago Facturas: 823, 828, 829 ATENCION SERVICIO MEDICO



Pago Facturas: 766, 769, 774, 779 ATENCION SERVICIO MEDICO


BANCOMER 7791 FEBRERO 2015



Pago Facturas: 737, 740, 741, 742 ATENCION SERVICIO MEDICO



Pago Facturas: 847, 850 ATENCION SERVICIO MEDICO


1307 03/02/2015 MARTINEZ RIVAS CARLOS Pago Facturas: 0029, 0033 REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE


1308 03/02/2015 JUAREZ SALAS JOSE MARIA ANGEL

Pago Facturas: 126 POLIMERO PROMOFLOC

57,164.80 BANCOMER ING. HECTOR EDURADO GARCIA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

1309 03/02/2015 HERRSMIENTAS NEUMATICAS MORE SA. DE CV.

Pago Facturas: F 1724, F 1728, F 1773, F 1774, F 1790, F 1818 SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA EL ORGANISMO


1310 04/02/2015 INTEGRACION INFORMATICA Y ADMINISTRATIVA DEL CENTRO S. DE RL. DE CV.

Pago Facturas: FD 3600 TONNER PARA IMPRESORA


1311 05/02/2015 RIVERA DEVO ERNESTO Pago Facturas: 194 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA CD


1318 06/02/2015 DETERSAN REACTIVOS INDUSTRIALES S. DE RL. DE CV.

Pago Facturas: R 1318, R 1371 SULFATO DE ALUMINIO CONTRATO INTERAPAS 013-13/LP


1312 06/02/2015 ESPECIALIDADES DE LA HUASTECA SA. DE CV.

Pago Facturas: A 9148 CONSUMO COFFE BREAK 19 Y 20 DE DIC 2014 SUSTITUYE A LA FACT 8461


1319 06/02/2015 M Y A OIL CO DE MEXICO SA. DE CV.

Pago Facturas: SS 2053, SS 2094, SS 2211, SS 2263 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL ORGANISMO


1320 06/02/2015 MARTINEZ TORRES MANUAL Pago Facturas: 524, 529, 536, 537 MANIOBRA DE EXTRACCION EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE


1321 06/02/2015 MARTINEZ TORRES MANUAL Pago Facturas: 526, 527 MANIOBRA DE EXTRACCION EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE

56,238.54 BANCOMER ING. HECTOR EDURADO GARCIA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)ADMINISTRACION Y FINANZAS)

1322 12/02/2015 HERRERA MOTORS SA. DE CV.

Pago Facturas: HMS 73971 AFINACION MAYOR 10,000 KM MATIZ ADM Y FIN


1324 13/02/2015 ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN LUIS POTOSI SA.DE CV.

Pago Facturas: SCH130215 PAGO DE BOLETO DE AVION RESERVADO VOLARIS


1323 13/02/2015 INTEGRACION INFORMATICA Y ADMINISTRATIVA DEL CENTRO S. DE RL. DE CV.

Pago Facturas: FD 3604 TONNER PARA IMPRESORA SAMSUNG


1325 16/02/2015 ADMINISTRACION DE HOTELES GRT SA. DE CV.

Pago Facturas: SCH160215 RESERVACION HOTEL POR SESION DE TRABAJO EN ORGANISMO OPERADOR DE TIJUANA PARA DAMKEN FISCHER


DAMKEN FISCHER


Pago Facturas: SCH190215 RENTA DE EQUIPO MEDICINAL


1326 19/02/2015 JUAREZ SALAS JOSE MARIA ANGEL

Pago Facturas: 112 POLIMERO PROMOFLOC


1327 19/02/2015 VERIELEC SA. DE CV. Pago Facturas: 1194, 1218 VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS



Pago Facturas: SCH200215 RENTA ASPIRADOR DE FLEMAS

700 BANCOMER ING. HECTOR EDURADO GARCIA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)ADMINISTRACION Y FINANZAS)

1328 20/02/2015 PROYECTOS DE INSTRUMENTACION Y CONTROL DEL PACIFICO SA. DE CV.

Pago Facturas: 013 ACTUALIZACION DE SOFTWARE VER 4 A 6 Y CONFIGURACION


1329 20/02/2015 MEDIDORES DELAUNET SA PI DE CV.

Pago Facturas: 2719 MEDIDOR MMD 25 NG SERIE 14000766 Y 14000767


1 25/02/2015 GM MOTRIZ SA. DE CV. Pago Facturas: 1889 PAGO DEL 50% DE LA CAMIONETA DE 3 TONELADAS




17693 04/02/2015 LOERA GARCIA JOSE ALBERTO

Pago Facturas: SCH040215 VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE QRO. EL DIA DE FEBRERO PARA PRESENTAR ESCRITOS


17694 04/02/2015 MONTEMAYOR CORDERO JUAN GODOFREDO

Pago Facturas: SCH280115 REEMBOLSO DE VIATICOS PARA VIAJE AL DF. PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DIVERSA EN EL JUZGADO 1o. DE DISTRITO


17695 04/02/2015 SANCHEZ LUNA EDUARDO Pago Facturas: SCH040215 VIATICOS PARA LA CD. DE MEXICO PARA REALIZAR ACLARACION DE REGISTRO DE DEUDA PUBLICA DE



REGISTRO DE DEUDA PUBLICA DE LOS CONTRATOS DE CREDITO MIG EN SHCP


17696 06/02/2015 MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

Pago Facturas: SCH050215 PAGO PARA CIERRE DE CALLE LERDO DE TEJADA BARRIO SAN SEBASTIAN POR 19 DIAS CAMBIO DE DRENAJE



Pago Facturas: SCH060215 PAGO DE PERMISO PARA CIERRE DE CALLE PARRODI, ANDRES DE LA FUENTE Y NICOLAS ZAPATA



Pago Facturas: SCH040215 VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD. DE QRO. DEL DIA 6 DE FEBRERO PARA PRESENTAR ESCRITOS


17699 06/02/2015 MARTINEZ SOTO MARIA DEL CARMEN

Pago Facturas: SCH290115 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD

4,187.12 BANORTE ING. HECTOR EDURADO GARCIA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE CARMEN REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD

DE MEXICO PARA RATIFICACION DE FIRMA EN EL JUZGADO 1ero DE DISTRITO

(DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

17701 10/02/2015 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV Pago Facturas: FC5276 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO No. 444-2048194 MES DE ENERO 2015


17702 10/02/2015 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV Pago Facturas: 00742 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO No. 444-1747167 MES DE ENERO 2015













822 BANORTE ING. HECTOR EDURADO GARCIA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)ADMINISTRACION Y FINANZAS)





17711 10/02/2015 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA Solicitud 2,617, REEMBOLSO DE GASTOS DE DESCUENTO VIA NOMINA


17712 10/02/2015 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA Solicitud 2,618, REEMBOLSO DE CAJA CHICA


17713 10/02/2015 VIEYRA RAMIREZ MARIA ELENA

Pago Facturas: SCH060215 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DE LA COMUNIDAD CAPULINES DICIEMBRE-ENERO 2015


17714 11/02/2015 GONZALEZ RAMIREZ ESTELA Pago Facturas: SCH110215 PAGO DE HABERES QUE GENERO EL FINADO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y PENSION


17715 11/02/2015 GONZALEZ RAMIREZ ESTELA Pago Facturas: SCH110215 PAGO DE HABERES QUE GENERO EL FINADO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y PENSION


17716 11/02/2015 GONZALEZ RAMIREZ ANGEL Pago Facturas: SCH1102151 PAGO DE HABERES QUE GENERO EL FINADO POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y PENSION

3,893.75 BANORTE ING. HECTOR EDURADO GARCIA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)PENSION ADMINISTRACION Y FINANZAS)

17717 12/02/2015 OVIEDO MARIA ISABEL Pago Facturas: SCH120215 PAGO DE PENSION IN/DG/024/2015


17718 12/02/2015 GARCIA CORPUS MA. ELODIA Pago Facturas: SCH1202151 PAGO DE PENSION IN/DG/025/2015



Solicitud 2,619, VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIS 16 DE FEBRERO PARA REVISAR INFORME JUSTIFICADO RENDIDO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA



Solicitud 2,620, VIAJE A LA CIUDAD DE QUERETARO PARA PRESENTAR CONSTECTACION DE VISITA EN EL EXPEDIENTE DE NULIDAD QUE PROMOVIO INTERAPAS


PROMOVIO INTERAPAS


Solicitud 2,621, VIAJE PARA COMPARECER A AUDENCIA EN LA CD DE MEXICO EL DIA JUEVES 19 FEB 2015 RELATIVO AL JUICIO DE AMPARA 320/2014



Pago Facturas: SCH130215 PAGO DE BOLETO DE AVION DISPONIBLE EN FECHA EN VOLARIS






17725 16/02/2015 VANEGAS MARTINEZ PLACIDA

Pago Facturas: schj007 PENSION Y PAGO DE PRESTACIONES POR VIUDEZ


17726 16/02/2015 MONREAL NOLASEA VICTORIA

Pago Facturas: SCH160215 PENSION DE VIUDEZ



Pago Facturas: SCH170215 VIATICOS PARA REUNION DE TRABAJO CON EL ORGANISMO OPERADOR DE TIJUANA



Pago Facturas: SCH1702151 VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA PRESENTAR MODIFICACION DE LAS INSCRIPCIONES DE LAS DEUDAS PUBLICA ANTE SHCP


PUBLICA ANTE SHCP

17729 18/02/2015 ZARATE DELGADILLO ANA GABRIELA

Solicitud 2,624, REEMBOLSO DE CAJA CHICA



Pago Facturas: SCH190215 REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CD. DE QUERETARO PARA REVISAR Y PRESENTAR DOCUMENTACION


17731 23/02/2015 ALVAREZ GURROLA ANA ROSA

Pago Facturas: SCH230215 PRESTAMO PERSONAL






913 06/02/2015 GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO



914 28/02/2015 GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO



BANORTE 2520 SDGS FEBRERO 2015




PAGO FACTURAS: 923 ATENCION MEDICA HOSPITALARIA SLP FEB 2015

867,825.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)


PAGO FACTURAS: A 14 PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINA B. ANAYA FEB 2015


3 04/03/2015 GRUPO ACIR SA. DE CV. PAGO DE FACTURAS: 36047422 PAGO DE SPOTS RADIO PUBLICIDAD INTERAPAS


4 04/03/2015 MORENO RODRIGUEZ MA. ABRAHAM

PAGO FACTURAS: 25,42,87,88,Y 105 PAGINA DE PUBLICIDAD INTERAPAS

34,800.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN

BANORTE 1405 MARZO 2015

ABRAHAM PAGINA DE PUBLICIDAD INTERAPAS GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

16 04/03/2015 TELEVISORA POTOSINA PAGO FACTURAS : 12361 PUBLICIDAD TRANSMITIDA CANAL 13 DEL 5 AL 30 DE MAYO DE 2014


17 04/03/2015 MULTIMEDIOS SA. DE CV. PAGO FACTURAS: 4765 Y 4965 SPOTS EN RADIO MAYO Y JUNIO 2014


18 04/03/2015 MILENIO DIARIO SA. DE CV PAGO FACTURAS: 97375 CD ESTADOS P 24 MILENIO DE MATRIZ EDO DE RESULTADOS



PAGO DE FACTURAS: CENU 1468 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SLP FEB 2015

9,410,768.80 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

6 11/03/2015 COMISION FEDERAL DE PAGO FACTURAS: PAGO DE ENERGIA 205,430.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR 6 11/03/2015 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

PAGO FACTURAS: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2015



PAGO FACTURAS: A 14 PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINA B. ANAYA MAR 2015


8 11/03/2015 ROJAS Y MUÑOZ CASTRO CARMEN

PAGO FACTURAS: 1188 PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINA CENTRO MARZO 2015


9 11/03/2015 BANCO DEL BAJIO SA. DE CV. PAGO FACTURAS: PAGO DE COMISION POR ADMINISTRACION FIDEICOMISO DEL 01/03/15 AL 31/03/15



PAGO FACTURAS: SERV. DE EXTRACCION Y ENTREGA DE M3 DE AGUA DEL 15 DE ENE AL 15 DE FEB POZO LOMAS Y HALCONES



PAGO FACTURAS: 1140,1141,1142,1143,1144,1145 Y 1146 DE MANTTO. VEHICULAR

19,411.44 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)FINANZAS)


PAGO FACTURAS: 1175,1176,1177 Y 1178 MANTTO VEHICULAR



PAGO FACTURAS: 1147,1169,1170,1171,1172,1173 Y 1174 MANTTO. VEHICULAR


13 12/03/2015 ARANDA LOPEZ OMAR PAGO FACTURAS: 256,257,258,259,260,261,262,263,266,267 Y 268 MANTTO. VEHICULAR


14 12/03/2015 ESPER Y TELLO SA. DE CV. PAGO FACTURAS: 46 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA CD



PAGO FACTURAS: DR 1800000263 COSTO DE OPERACIÓN POR AGUA SUMINISTRADA FEB 2015

40,971.57 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y SUMINISTRADA FEB 2015 FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

20 13/03/2015 GOVEA GOMEZ ISDRAEL PAGO FACTURAS : 1760,1763 Y 176 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR


21 13/03/2015 GOVEA GOMEZ ISDRAEL PAGO FACTURAS: 1565,1566,1567,1568,1569,1570 Y 1571 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR


22 13/03/2015 COMITÉ PRO CUERPO DE BOMBEROS DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. AC.

PAGO FACTURAS: 746 DONATIVO A SISTEMA DE DRENAJE NOV 2014


23 13/03/2015 ALEMAN MIRELES J. JESUS PAGO FACTURAS: 250 Y 249 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA CD.



PAGO FACTURAS: 11348,11349,11408,11409,11410,11411,11412 Y 11414 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE

71,090.33 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE

INTERAPASFINANZAS)


PAGO FACTURAS: 11336,11337,11339,11340,11342,11344,11345 Y 11346 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS



PAGO FACTURAS: 11250,11251,11252 Y 11253 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS





28 13/03/2015 UNION DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES DE SAN LUIS POTOSI SC

PAGO FACTURAS: A 135 ASESORIA ADMTIVA PRESUPUESTAL Y CONTABLE FEBRERO 2015


29 13/03/2015 SEMPER UNUS SOLUCIONES SA. DE CV.

PAGO FACTURAS: 32 POLIZA SOPORTE Y MANTTO. DEL SISTEMA COMERCIAL ENERO 2015



PAGO FACTURAS: 33981,33983,33985,33989,33990,33991 Y 33992 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE INTERAPAS



PAGO FACTURAS: 33956,33478,33479,33482,33975, 33976 Y 33979 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE INTERAPAS






PAGO FACTURAS: 35416,35417,35418,35419, 35420 Y 35421 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE INTERAPAS


INTERAPAS








PAGO FACTURAS: 33473,33476,33946,33947,33483,33995 Y 33996 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE INTERAPAS



PAGO FACTURAS: 33964,33967,33968,33321,33322,33341 Y 33343 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE

138,162.05 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)MEDICAMENTO A PERSONAL DE

INTERAPASFINANZAS)


PAGO FACTURAS: 33344,33345,33346,33353,33354,33357 Y 33379 SUMINSITRO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE INTERAPAS



PAGO FACTURAS: 35521,35522,35544,35546,35547,35550,35551,35553,35555,35557 Y 35518 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE INTERAPAS






PAGO FACTURAS: 35399,35401,35402,35404,35413,35414 Y 35415 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE

109,714.44 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)MEDICAMENTO A PERSONAL DE

INTERAPASFINANZAS)


PAGO FACTURAS: SUMINISTRO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE INTERAPAS






PAGO FACTURAS: 35443,35448 Y 35449 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE INTERAPAS



PAGO FACTURAS: 35398,35493 Y 35458 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE INTERAPAS


46 13/03/2015 PROVEEDORA PAGO FACTURAS : 66,479.50 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR 46 13/03/2015 PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.

PAGO FACTURAS : 35389,35451,35452,35495,35496,35497,35498 Y 35552 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE INTERAPAS



PAGO FACTURAS: 35499,35500,35502,35504,35505,35506,35510 Y 35515 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE INTERAPAS





49 13/03/2015 GUERRERO ARELLANO JUAN HUMBERTO

PAGO FACTURAS: ASE 007 SERV. PROF. IMPLEMENTACION 2A ETAPA DE SISTEMA SA SIETE ENERO 2015





51 17/03/2015 FARMACOS ESPECIALIZADOS PAGO FACTURAS: 7885,7654,14538 Y 2,236.34 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR 51 17/03/2015 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA. DE CV.

PAGO FACTURAS: 7885,7654,14538 Y 14532 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE INTERAPAS






PAGO FACTURAS: 14076,14533,7264,14029,14027,14036,14073,12087 Y 14037 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE INTERAPAS





55 17/03/2015 FARMACOS ESPECIALIZADOS PAGO FACTURAS: 7,978.32 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR 55 17/03/2015 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA. DE CV.




PAGO FACTURAS: 6846 Y 6847 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE INTERAPAS











60 17/03/2015 FARMACOS ESPECIALIZADOS PAGO FACTURAS: 54,120.33 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR 60 17/03/2015 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA. DE CV.




PAGO FACTURAS: RH1 DESCUENTOS POR NOMINA 1AQ MARZO 2015



PAGO FACTURAS: RH2 DESCUENTOS POR NOMINA 1AQ MARZO 2015



PAGO FACTURAS: C 538 HIPOCLORITO DE SODIO


64 17/03/2015 AXTEL SAB DE CV. PAGO FACTURAS: CB 12641103 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE FEBRERO 2015

45,510.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FEBRERO 2015 FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

65 17/03/2015 AXTEL SAB DE CV. PAGO FACTURAS: CB 12673795 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE FEBRERO 2015


66 17/03/2015 GAYTAN PIÑA MARIBEL PAGO FACTURAS: RH3 DESCUENTOS POR NOMINA 1AQ MARZO 2015


67 17/03/2015 GAYTAN PIÑA MARIBEL PAGO FACTURAS: RH4 DESCUENTOS POR NOMINA 1AQ MARZO 2015


68 18/03/2015 ARANDA LOPEZ OMAR PAGO FACTURAS: 274,275,276,277,278,280 Y 282 SERVICIO DE MANTTO.VEHICULAR


69 18/03/2015 VALLE DE LOS CEDROS PAGO FACTURAS: RH5 DESCUENTOS POR NOMINA 1AQ MARZO 2015



PAGO FACTURAS: 109486204 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE FEBRERO 2015



PAGO FACTURAS: 109761745 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE FEBRERO 2015


70 19/03/2015 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS

PAGO FACTURAS: 684777 Y 681209 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS



PAGO FACTURAS: 679800,679801,679803,679804,679805,679806 Y 679807 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS



PAGO FACTURAS: 8734 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 16 AL 31 DE ENE

74,088.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN E INDUSTRIAL VIGILANCIA DEL 16 AL 31 DE ENE

2015GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)


PAGO FACTURAS: 11459,11460,11461,11529,11530 Y 11531 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS



PAGO FACTURAS: 11452,11454,11455,11456,11457 Y 11458 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS



PAGO FACTURAS: 11532,11533,11534 Y 11499 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS





77 19/03/2015 AGUILAR LOPEZ JOSE LUIS PAGO FACTURAS: 14 SERVICIO DE 8,816.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR 77 19/03/2015 AGUILAR LOPEZ JOSE LUIS PAGO FACTURAS: 14 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR


78 19/03/2015 COMITÉ PRO CUERPO DE BOMBEROS DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. AC.

PAGO FACTURAS: A 793 DONATIVO AL SISTEMA DE DRENAJE DIC 2014


85 19/03/2015 VEHICULOS AUTOMOTRICES POTOSINOS SA. DE CV.

PAGO FACTURAS: 4913 CAMIONETA JEEP PATRIOT NUEVA ANTICIPO 50% PARA DIRECCION GENERAL


86 19/03/2015 BAIKU MOTOR SA. DE CV. PAGO FACTURAS: 773,482,1046,1047,1048,1049 Y 1050 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR


87 19/03/2015 FUNERALES TANGASSI DE SAN LUIS SA. DE CV.

PAGO FACTURAS: RH6 DEDUCCIONES POR NOMINA 1AQ MARZO 2015


177 19/03/2015 SECRETARIA DE FINANZAS DE SAN LUIS POTOSI

PAGO DE FACTURAS: PAGO DE TENENCIAS VEHICULAR DEL ORGANISMO








180 19/03/2015 PAGO DE FACTURAS: PAGO DE TENENCIAS VEHICULAR DEL ORGANISMO



PAGO FACTURAS: 471 Y 472 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA CD


80 20/03/2015 GRUPO CONSTRUCTOR PISAM SA. DE CV.

PAGO FACTURAS: 1805,1806,1807 Y 1808 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA CD

142,332.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)CD FINANZAS)

81 20/03/2015 CIA PERIODISTICA DEL SOL DE SAN LUIS POTOSI SA. DE CV.

PAGO FACTURAS: ARAA 577 Y ARAA 578 SUSCRIPCION ANUAL EL SOL DE SAN LUIS


82 20/03/2015 VARGAS LOPEZ JORGE ARTURO

PAGO FACTURAS: 593 DESRROLLO CONCEPTUAL Y GRAFICO DE CAMPAÑA DE DIFUSION INTERAPAS PRESA Y ACUEDUCTO EL REALITO


83 20/03/2015 TORTAURANTES ROD SA. DE CV.

PAGO DE FACTURAS: 2112 Y 30032 PAGO DE COMIDA POR TIEMPO EXTRA


84 20/03/2015 GALARZA VILLASEÑOR FERNADO JULIAN

PAGO FCATURAS: A 350 PAQUETE DE UNIFORMES DEPORTIVOS



PAGO FACTURAS:: 85 MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DEL

34,800.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN BERENICE MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DEL

16 DE FEB AL 15 DE MARZO DE 2015GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

89 20/03/2015 AGENCIA CREATIVA SA. DE CV.

PAGO FACTURAS: 1531 ROLL UP INCLUYE IMPRESIÓN



PAGO FACTURAS: SCH200315 PAGO DE PLACAS Y TENECIA CAMIONETA NUEVA JEEP DIR. GRAL



PAGO FACTURAS: A 98 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA CD


92 20/03/2015 SEMPER UNUS SOLUCIONES SA. DE CV.

PAGO FACTURAS: 33 POLIZA SOPORTE Y MANTTO. A SISTEMA COMERCIAL FEB 2015


93 20/03/2015 PURIFICADORA BRISA SA. DE CV.

PÀGO FACTURAS: 1043,11422 Y 13381 GARRAFONES DE AGUA



PAGO FACTURAS: SCH2003151 REFRENDOS DE TENENCIAS



PAGO DE FACTURAS: REFERENDOS DE TENENCIAS



pago facturas: cenu-1474 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEB 2015


98 23/032015 POLICIA URBANA BANCARIA E INDUSTRIAL

PAGO FACTURAS:9051 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 20145



PAGO FACTURAS: A904, A895,A828, COMBO DE ANUNCIOS

88,160.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)


PAGO FACTURAS: A953, A984, A994, COMBO DE ANUNCIOS



PAGO DE FACTURAS: A933, A932, A968, A1005, INSERCION DE BANNER


102 25/03/2015 ROJO LIQUDO SA. DE CV. PAGO DE FACTURAS: A865, PAQUETE DE 5 ROLLOS DE TICKETS CON 200 C/U


103 25/03/2015 MARTINEZ RODRIGUEZ PATRICIA MARIA

PAGO DE FACTURAS: 245 CONSUMO 9,925.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)


PAGO DE FACTURAS: F768 PAGO DE BOBINA DE CABLE Y APLICACIÓN PARA CCTV

14058.44 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)FINANZAS)

132 25/03/2015 PYLCOMS DE RL DE CV PAGO DE FACTURAS: 159 HOJA BLANCA T CARTA Y OFICIO


133 25/03/2015 AMADO RUBIO HERNANDEZ PAGO DE FACTURAS: 317 PAGO DE PERIODO DE 23 FEB 15 A 23 DE MARZO 2015


134 25/03/2015 MARIA DEL REFUGIO CAROLINA HERNANDEZ GARZA

PAGO DE FACTURAS: 45 RENTA MARZO 2015 H NACIONAL


135 25/03/2015 PREVIMATORIO SA. DE CV. PAGO DE FACTURAS: CSF1 CREDITOS SERVICIO FUNERALES 1RA QNA MARZO 2015



PAGO DE FACTURAS: 1152 PAGO ATENCION HOSPITALARIA TITULARES SAN LUIS POTOSI MES DE MARZO

903,943.70 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y SAN LUIS POTOSI MES DE MARZO

2015FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)


PAGO DE FACTURAS: A99 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA



PAGO DE FACTURAS: TME 042648 PAGO DE ROLLO TERMICO 80 X 70 2 TINTAS C/75



PAGO DE FACTURAS: TGE 014277 ESTADOS DE CUENTA R350001, R525000


108 27/03/0215 DUCOGOLD EXCELENS S. DE RL DE CV.

PAGO DE FACTURAS: 1060,1024,1003,1004,1235,1250 SERVICIO DE COPIADO



PAGO DE FACTURAS:2B14C3C7, A1E71836, A1E71836, BB88D9B7, 89762D30,01CD783C,C3D47097 PAGO DE GAS LP

53,162.05 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)DE GAS LP FINANZAS)


PAGO DE FACTURAS:BEFE65F2, 72EAA129,DE4DAFE5,A4487A52,B82BD5D4, 4F296F2F PÀGO DE SERVICIO DE GAS LP



PAGO DE FACTURAS: 62B46810, 38D169AF, D392849A,22F727BE,E9695B92, 6987387A, 41CDBFC0A PAGO DE SERVICIO DE GAS LP



PAGO DE FACTURAS: 8BA37500E, C9C15724, B9EC81C5, 547C8709, C0B11BC6, 52AA212A PAGO DE SERVICIO DE GAS LP


113 27/03/2015 HERRAMIENTAS NEUMATICAS MORE SA. DE CV.

PAGO DE FACTURAS: F 1799, F1830, F1862,EMPAQUE DE GRAFITADO


114 27/03/2015 SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA SA. DE

PAGO DE FACTURAS: 722681, 722896 MONITOREO MENSUAL NORMAL

719.98 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN SEGURIDAD PRIVADA SA. DE

CV.MONITOREO MENSUAL NORMAL BASICA FEBRERO 2015

GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

115 27/03/2015 DUCOGOLD EXCELENS S. DE RL DE CV.

PAGO DE FACTURAS: 868, 890, 921, 947, 969, 1049, BOND VECTORES


116 27/03/2015 ALEMAN MIRELES J. JESUS PAGO DE FACTURAS: 268 ACARREO Y DISTRIBUCIO9N DE AGUA 2 DE FEBRERO 2015


117 27/03/2015 NELLY ABIGAIL HERNANDEZ JIMENEZ

PAGO DE FACTURAS:B 251, PROGRAMA INICIAL 2015 MES DE DICIEMBRE 2015


118 27/03/2015 DE LA ROSA PALOMO JUAN CARLOS

PAGO DE FACTURAS: ADF05146-190C-46F9-A98C-94DD16EFC21 CONSTRUCION DE PISO EN CUARTO DE CASETA


137 27/03/2015 MUÑIZ TREJO MA. DEL CARMEN ALEJANDRINA

PAGO DE FACTURAS: 18 ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A MARZO 2015 VILLA DE POZOZ

3,160.17 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)VILLA DE POZOZ FINANZAS)

138 27/03/2015 RAMOS ORTIZA FERNANDO ARTURO

PAGO DE FACTURAS: 253 SERVICIO DE LIMPIEZA DE RED DE DRENAJE EQUIPO VACTOR


139 27/03/2015 QUETZAL BANQUETES ALQUILER SA. DE CV.

PAGO DE FACTURAS: 5975 TOLDO 6X6 ENTARIMADO 6X6 6.10X 6.10


140 27/03/2015 COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA HEJOIR SA. DE CV.

PAGO DE FACTURAS: A 10376 SEGURIDAD SEGUNDA QNA OCT 14 CARCAMO EN LIBERTAD POZOZ Y PILA


141 27/03/2015 BAIKU MOTOR SA. DE CV. PAGO DE FACTURAS: CC 1575,CC 1576, CC 1577, CC 1678, CC 1679, CC 1680, MANTENIMIENTO VEHICULAR


142 27/30/2015 BAIKU MOTOR SA. DE CV. PAGO DE FACTURAS: CC 1681, CC1682, CC1683, CC1684, CC1685, CC1686, MANTENIMIENTO VEHICULAR

9,777.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y CC1686, MANTENIMIENTO VEHICULAR FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)


PAGO DE FACTURAS: FEAB 915545 CUSTODIA Y TRASLADO DE VALORES



PAGO DE FACTURAS:FEAB 915538 CUSTODIA Y TRASLADO DE VALORES


145 27/03/2015 YAMATODO SA. DE CV. PAGO DE FACTURAS: MO2250 YAMAHA 125 CC 2014


146 27/03/2015 YAMATODO SA. DE CV. PAGO DE FACTURAS: MO22549 YAMAHA 125 CC 2014


147 27/03/2015 UNION DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES DE SAN LUIS POTOSI SC

PAGO DE FACTURAS: A 144 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA ADMINISTRATIVA PRESUPUESTAL Y CONTABLE MES DE

25,000.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)PRESUPUESTAL Y CONTABLE MES DE

MARZO 2015FINANZAS)

148 27/03/2015 BAIKU MOTOR SA. DE CV. PAGO DE FACTURAS: CC 1299,CC 1349, CC 1350, CC 1351, CC 1352, CC 1353, MANTENIMIENTO VEHICULAR



PAGO DE FACTURAS: LIQUIDACION DE ADEUDOS


175 27/03/2015 TELEFONOS DE MEXICO SA. DE CV.

PAGO DE FACTURAS: SERVICIO TELEFONICO



PAGO DE FACTURAS: C 564, C 545, C 546, HIPOCLORITO DE SODIO



PAGO DE FACTURAS: A 35798, A 35799, A 35800, A 35802 SUMINISTRO

40,267.28 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FARMACEUTICA RAMIREZ SA.

DE CV.35799, A 35800, A 35802 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO INTERAPAS 013-11/LPE



PAGO DE FACTURAS: A 36308, A 36301, A 36300, A 36337 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO INTERAPAS 013-11/LPE



PAGO DE FACTURAS: A 35328, A 35331, A 35337, A 35342, A35348, SUMINISTRO DE MEDICAMENTO INTERAPAS 013-11/LPE



PAGO DE FACTURAS: A 35363, A35365, A35366, A35367, A35368, SUMINISTRO DE MEDICAMENTO INTERAPAS 013-11/LPE


156 30/03/2015 QUETZAL BANQUETES ALQUILER SA. DE CV.

PAGO DE FACTURAS: 6021 TOLDO 10X10 EVENTO MARZO 10 2015


174 30/03/2015 EDENRED MEXICO SA. DE CV. PAGP DE FACTURAS: 2903515, 2903523, 2903521, 2903527, 2903186 TICKETS VALE DESPENSA 2 QNA DE MARZO 2015

464,377.76 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)MARZO 2015 FINANZAS)

157 31/03/2015 HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO

PAGO DE FACTURAS: PAGO FINIQUITO (ANEXO CALCULO)


158 31/03/2015 DAMAYANTI TONANTZIN ESPARZA PEREZ

PAGO DE FACTURAS: 003 SERVICIO SOCIAL UNIDAD JURIDICA DE 01 DE MARZO 15 A 31 MARZO 2015


159 31/03/2015 ANDREA ROMERO CASTRO PAGO DE FACTURAS: 007 PRACTICAS PROFESIONALES REC FINANCIEROS DE 12 FEB A 11 DE MARZO 2015


160 31/03/2015 CAROLINA RANGEL LEDEZMA PAGO DE FACTURAS: 002 SERVICIO SOCIAL RECURSOS MATERIALES DE 19 FEB 15 A 09 MARZO 2015


161 31/03/2015 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ REYNA

PAGO DE FACTURAS: 004 SERVICIO SOCIAL EN LA UNIDAD DE INFO PUBLICA DE 26 FEB 15 A 26 MARZO

1,000.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y PUBLICA DE 26 FEB 15 A 26 MARZO

2015FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

162 31/03/2015 PAULINA NIETO GOMEZ PAGO DE FACTURAS: 006 SERVICIO SOCIAL EN LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE 01 A 31 DE MARZO 2015


163 31/03/2015 MONICA DEL CARMEN HERNANDEZ MARTINEZ

PAGO DE FACTURAS: 004 SERVICIO SOCIAL INFO PUBLICA DE 26 FEB 15 A 26 MARZO 2015


164 31/03/2015 FERNANDO DIAZ PEREZ PAGO DE FACTURAS: 004 SERVICIO SOCIAL INFO PUBLICA DE 26 FEB A 26 MARZO 2015



PAGO DE FACTURAS: 006 SERVICIO SOC PLAN Y CONSTRUCCION 15 FEB 15 A 15 DE MARZO 2015


166 31/03/2015 ZAPATA ZANCHEZ LUZ MARIA PAGO DE FACTURAS: 002 SERVICIO SOCIAL UNIDAD JURIDICA DE 3 FEB 15 A 31 MARZO 2015


167 31/03/2015 FUNERALES TANGASSI DE SAN LUIS SA. DE CV.

PAGO FACTURAS: CS2 CREDITO SERVICION FUNERARIOS 2DA QNA MARZO 2015



PAGO DE FACTURAS: PRESTAMO OTORGADO TRABAJADORES 2 QNA MARZO 2015


169 31/03/2015 SERVICIO A LA MICROEMPRESA ANDAR SA. DE CV.

PAGO DE FACTURAS: PRESTAMO OTORGADO A LOS TRABAJADORES


170 31/03/2015 PREVIMATORIO SA. DE CV. PAGO DE FACTURAS: CREDITO SERVICIOS FUNERALES 2DA QNA MARZO 2015


171 31/03/2015 JUAN JOEL ALEMAN MATA PAGO DE FACTURAS: 201748120 ACARREO Y DIST DE AGUA DIF PARTES DE LA CD

37,236.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y PARTES DE LA CD FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

172 31/03/2015 INTERAPAS PAGO FACTURAS: 926931 CONSUMO AGUA SUC CENTRO ITURBIDE

932.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)


PAGO DE FACTURAS:F 7bf58bc4-e154-4b20-89bc-75590cb0608, PUBLICACION PLANA COPARMEX MES DE OCTUBRE 2014



PAGO DE FACTURAS: 730a1dbe-2277-4d52-8a27-bb65ca9e447a, PUBLICACION PLANA COPARMEX MES DE NOVIEMBRE DE 2014



PAGO DE FACTURAS: PARCR 11604, PARCR 11605, PARCR 11606, PARCR 11607, PARCR 11608, PARCR 11609, PARCR 11610 COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL ORGANISMO



PAGO DE FACTURAS:PARCR 11646, PARCR 11647, PARCR 11648, PARCR

41,487.46 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN CV. PARCR 11647, PARCR 11648, PARCR

11649, PARCR 11650, PARCR 11651, PARCR 11690 COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL ORGANISMO



PAGO DE FACTURAS: PARCR 11503, PARCR 11506, PARCR 11453, PARCR 11500, PARCR 11501, PARCR 11504 COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL ORGANISMO



PAGO DE FACTURAS: PARCR 11374, PARCR 11375, PARCR 11376, PARCR 11498, PARCR 11502, PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL ORGANISMO


125 31/03/2015 ZAVALA VELAZQUEZ JUAN VALENTIN

PAGO DE FACTURAS: 288, 289, 290 PAGO ATAUD RESCATE CUERPO EMBALSAMACION CARROZA, MISA PANTEON

31,366.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)PANTEON FINANZAS)

126 31/03/2015 LUZ ALICIA AGUILAR FUENTES

PAGO DE FACTURAS: A 40 PLANA DE PUBLICIDAD EN REVISTA DEL 14 NOV- 14 DIC


127 31/03/2015 PADRON MONCADA MARIA LUISA

PAGO DE FACTURAS: 19 PUBLICACION EN CONTRAPORTADA DE COLOR CAMPAÑA USUARIO EDICION 31 MES DE SEP OCT


128 31/03/2015 HERRERA MALDONADO JOSE EDMUNDO

PAGO DE FACTURAS: A 151 PUBLIREPORTAJE EN REVISTA AGUA Y SANEAMINETO ED56


129 31/03/2015 VALLE DE LOS CEDROS PAGO DE FACTURAS:SCH2A1 CREDITO SERVICIO FUNERARIO 2DA QUINCENA DE MARZO 2015


130 31/03/2015 MARIBEL GAITAN PIÑA PAGO DE FACTURAS: CJDA1 CAJA DE AHORRA EMPLEADOS 2DA QUINCENA DE MARZP 2015


131 31/03/2015 MARIBEL GAITAN PIÑA PAGO DE FACTURAS: CJDA2 INTERESES PRESTAMO CALA DE AHORROS EMPLEADOS

14,146.90 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y AHORROS EMPLEADOS FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)




PAGO FACTURAS: 924 Y 925 ATENCION MEDICA HOSPITALARIA SGS, CSP FEB 2015



PAGO FACTURAS: CENU- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SGS MES DE FEB 2015


3 13/03/2015 GOVEA GOMEZ ISDRAEL PAGO FACTURAS: 1421 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR



PAGO FACTURAS:34415,34118 Y 34066 SUMINISTRO DE




34066 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE INTERAPAS



PAGO FACTURAS: 33963,33970,34014,34015 Y 34114 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE INTERAPAS



PAGO FACTURAS: 35501,35519,35520,35548,35549 Y 35554 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE INTERAPAS






PAGO FACTURAS: 33350 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE INTERAPAS

704.75 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y DE CV. INTERAPAS FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)


PAGO FACTURAS: 35387,35453 Y 35457 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE INTERAOAS



PAGO FACTURAS: 12923,12924,13318,12742,13154,14536,14680 Y 14537 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE INTERAOAS



PAGO FACTURAS: 14535,15547,14776,14777,14778 Y 14779 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE INTERAOAS



PAGO FACTURAS: 14775,13130 Y 13134 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE INTERAOAS



PAGO FACTURAS: 7650,15100,8003,8002,14950,15211,150

7,883.73 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN SA. DE CV. 7650,15100,8003,8002,14950,15211,150

15 Y 6807 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE INTERAOAS



PAGO FACTURAS: 14032,6612,14567 Y 14881 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE INTERAOAS



PAGO FACTURAS: 6727 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE INTERAOAS








18 17/03/2015 GAYTAN PIÑA MARIBEL PAGO FACTURAS: RH9 DEDUCCIONES POR NOMINA 1AQ MARZO 2015


19 17/03/2015 GAYTAN PIÑA MARIBEL PAGO FACTURAS: RH10 DEDUCCIONES POR NOMINA 1AQ MARZO 2015


20 18/03/2015 ARANDA LOPEZ OMAR PAGO FACTURAS: 279 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR


24 18/03/2015 ARANDZ LOPEZ OMAR PAGO FACTURAS: 279 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR



PAGO FACTURAS: 8735 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 16 AL 31 DE ENE 2015 SGS



PAGO FACTURAS: 8735 SERVICIO DE VIGILANCIA DE 16 A 31 ENERO

37.804.50 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)FINANZAS)


PAGO FACTURAS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FEB 15C 61-69 SGS



PAGO FACTURAS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FEB 15C 61-69 CSP



PAGO FACTURAS: 9052 VIGILANCIA POLIICIACA DEL 01 A 15 FEBRERO 15 SGS




1 12/03/2015 MARTINEZ RIVAS CARLOS PAGO FACTURAS: 23,24 Y 26 REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE


2 12/03/2015 GOMEZ CONTRERAS CARLOS PAGO FACTURAS: 590,591,592,593 Y 594 REPARACION DE ELECTROBOMBA SU8MERGIBLE



PAGO FACTURAS: 100,101 Y 103 REPARACION EQUIPO DE REBOMBEO



PAGO FACTURAS: 105,106,107,108 Y 111 MANIOBRAS DE TRASLADO,



SA. DE CV. 111 MANIOBRAS DE TRASLADO, REHABILITACION DE ELECTROBOMBA


5 18/03/2015 TODO DE TUBOS SA. DE CV. PAGO FACTURAS: 27534,27535,38139,38140,38141,28142 Y 28143 SUMINISTRO DE TUBERIA PARA EL ORGANISMO


6 18/03/2015 TODO DE TUBOS SA. DE CV. PAGO FACTURAS: 27531,37532 Y 37533 SUMINISTRO DE TUBERIA PARA EL ORGANISMO


7 18/03/2015 TODO DE TUBOS SA. DE CV. PAGO FACTURAS: 27300,27422,27819,27820 Y 27822 SUMINISTRO DE TUBERIA PARA EL ORGANISMO


8 18/03/2015 TODO DE TUBOS SA. DE CV. PAGO FACTURAS: 27295,27296,27297,27298 Y 27299 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA EL INTERAPAS


9 18/03/2015 TODO DE TUBOS SA. DE CV. PAGO FACTURAS: 20657 SUMINISTRO 96,280.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR 9 18/03/2015 TODO DE TUBOS SA. DE CV. PAGO FACTURAS: 20657 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA EL INTERAPAS


10 18/03/2015 TODO DE TUBOS SA. DE CV. PAGO FACTURAS: 18180,18181,18472,18473 Y 18735 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA EL INTERAPAS


11 18/03/2015 TODO DE TUBOS SA. DE CV. PAGO FACTURAS: 25729,25974,25975,25977,25978 Y 25979 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA EL INTERAPAS


12 18/03/2015 TODO DE TUBOS SA. DE CV. PAGO FACTURAS: 25581,25724,25726 Y 25728 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA EL INTERAPAS


13 18/03/2015 TODO DE TUBOS SA. DE CV. PAGO FACTURAS: 12728,13087,13089,15002,16707 Y 16708 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA EL INTERAPAS


14 19/03/2015 TODO DE TUBOS SA. DE CV. PAGO FACTURAS: 25988 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA EL INTERAPAS


15 19/03/2015 NOYOLA SERNA JUAN CARLOS

PAGO FACTURAS: 55,56,57,58 Y 59 REPARACION DE MOTOBOMBA



PAGO FACTURAS: 109 MANIOBRAS DE EXTRACCION




7 02/03/2015 ESPECIALISTAS AEREOS DE SLP

PAGO FACTURAS: FAC 11952 PAGO VUELO EDUARDO GARCIA CASTILLO Y EDUARDO SANCHEZ LUNA 11,406.00

BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

1 04/03/2015 INFOMONITOR SA. DE CV. PAGO FACTURAS: 591 PUBLICIDAD INTERAPAS BANNER JUNIO 2014

17,400.00


2 04/03/2015 CONTROLADORA DE MEDIOS PAGO FACTURAS: 50414, 50415, 50416, PUBLICIDAD INTERAPAS JUNIO 2014

87,000.00


3 04/03/2015 CENTRO DE TELECOMUNICACIONES Y

PAGO FACTURAS: 30001320, 30001322, 30001321, PUBLICIDAD

BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN


TELECOMUNICACIONES Y PUBLICIDAD

30001322, 30001321, PUBLICIDAD INTERAPAS JUNIO 2014

87,000.00


8 04/03/2015 VELAZQUEZ PRIETO GERARDO RAUL

PAGO FACTURAS: 442 PLANA PUBLICITARIA EN REVISTA SEPTIEMBRE 2014

8,120.00


9 04/03/2015 PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CONTENIDOS

PAGO FACTURA: A 808, A 382, A 807, PAQUETE PUBLICITARIO JUNIO 2014

75,000.00


10 04/03/2015 VAZQUEZ PRIETO GERARDO RAUL

PAGO FACTURAS: 92 A PLANA PUBLICITARIA EN REVISTA

8,120.00


11 18/03/2015 ZURICH COMPAÑÍA DE SEGUROS SA. DE CV.

PAGO FACTURAS: A 3780068, POLIZA DE SEGURO PRIMA ASEGURADA DE DURANGO SLT Y JETTA CLASICO A 4 CLASICO 8,252.67


12 18/03/2015 PRODUCTOS METALICOS PAGO FACTURAS: 2823 SUMINISTRO BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR 12 18/03/2015 PRODUCTOS METALICOS STEELE SA. DE CV.

PAGO FACTURAS: 2823 SUMINISTRO DE JUEGO MODULO ESCRITORIO EN HERRADURA INC, PEDESTAL, GABINETE Y ARCHIVERO

83,870.95



PAGO FACTURA: RENTA DE EQ CONCENTRADOR DE OXIGENO

1,400.00


14 20/03/2015 ALEMAN MATA JUAN JOEL PAGO FACTURAS: A 327, F6C4, ACARREO DE AGUA DIFERENTES PARTES DE LA CD

62,640.00


4 20/03/2015 RIVERA DEVO ERNESTO PAGO FACTURAS: 332, 256, 360, 257, 361, 258, 362, 259, ACARREO Y DIST DE AGUA DIF PARTES DE LA CD

153,816.00


5 20/03/2015 VILLA DANIELI SA. DE CV. PAGO FACTURAS: A 1357 SERVICIO DE COFFE BREAK EVENTO INTERAPAS (30 COMIDAS)

16,669.20


6 20/03/2015 IMACROM PRODUCCION DIGITAL CONSTANTINO ESQUVEL FAZ

PAGO FACTURAS: 25 A, PRODUCCION DE VIDEO PRESA Y ACUEDUCTO EL REALITO

40,600.00

BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)40,600.00 FINANZAS)

15 25/03/2015 NARVAES CASTILLO JOAQUIN

PAGO FACTURAS:45, 46, CARGA Y ACARREO DE AGUA DIF PARTES DE LA CD

112,752.00


16 25/03/2015 NARVAES CASTILLO JOAQUIN

PAGO FACTURAS: 47, 48, CARGA Y ACARREO DE AGUA DIF PARTES DE LA CD

183,744.00


17 25/03/2015 GUILLERMO ROMO DE LA TORRE

PAGO FACTURAS: 65 DISPLAY P 60X1.60 ESTRUCTURA DE ALUMINIO IMPRESIÓN EN IMAN

29,639.16


18 25/03/2015 DETERSAN REACTIVOS INDUSTRIALES DE RL DE CV.

PAGO FACTURAS: R 1373, SULFATO DE ALUMINIO INT -014-13/LP

21,228.00


19 27/03/2015 DULCE MARIA NANCY MORENO RAMIREZ

PAGO FACTURAS: 65, 66, FORMATOS IMPRESOS

BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y

34,324.40

FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

20 27/03/2015 DULCE MARIA NANCY MORENO RAMIREZ

PAGO FACTURAS:83, 84, 85, FORMATON IMPRESOS ESTA FAC CAN Y SUST F58, F59, F60

20,427.60


25 27/03/2015 MONKEYLUB DE SAN LUIS SA. DE CV.

PAGO FACTURAS A 4851, A4852, MANTENIMIENTO VEHICULAR

3,202.30


26 27/03/2015 MONKEYLUB DE SAN LUIS SA. DE CV.

PAGO FACTURAS: A 4848, MANTENIMIENTO VEHICULAR

1,601.15


21 30/03/2015 STEVENS SIERRA LUIS AUGUSTO

PAGO FACTURAS: A7470, RENTA EQ DE SONIDO P 100 PERSONAS MUSICA AMBIENTALMICO DIA MUNDIAL DEL AGUA 2,668.00


27 30/03/2015 DESARROLLO Y CONSULTORIA EM SISTEMAS SA. DE CV.

PAGO FACTURAS: F 0000001520 1ER PAGO DE CONTRATO SEGUNDA FASE DE 02 ENERO A 31 JULIO

381,142.86

BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)381,142.86 FINANZAS)


PAGO FACTURAS: A 10098 CONSUMO

5,568.00




33,408.00




6,217.60


31 30/03/2015 VILLA DANIELI SA. DE CV. PAGO FACTURAS: A 1377, SERVICIO DE ALIMENTOS CANAPES 40 PERSONAS

11,086.00


32 30/03/2015 GM MOTRIZ SA. DE CV. PAGO FACTURAS: 1/6. CAMIONETA CHASIS CABINA 3.5 TON

BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y

33,658.33


33 30/03/2015 INTEGRACION INFORMATICA Y ADMINISTRATIVA DEL CENTRO S DE RL DE CV.

PAGO FACTURAS: 3967 COMPUTADORA HP PRODESCK 600 PROCESADOR CORE i3

13,730.18


22 31/03/2015 SANDRA CANO MIRANDA PAGO FACTURAS: 2 IMPARTICION DE CONFERENCIA UNA MIRADA AL DIA DE LA MUJER

6,960.00


23 31/03/2015 JOSE DE JESUS LOZANO ALDERETE

PAGO FACTURAS: 304731347, RENTA EQ DE AUDIO MARTES 10 DE MARZO 15 DIAS INT DE LA MUJER

5,220.00


24 31/03/2015 DANIEL ALBERTO TRISTAN RODRIGUEZ

PAGO FACTURAS: A 20, GRUPO MUSICAL PARA EVENTO

6,960.00




17734 12/03/2015 OVIEDO MARIA ISABEL Pago Facturas: SCH120315 SEGUNDO PAGO DE PENSION CONVENIO IN/DG/024/2015


17735 12/03/2015 GARCIA CORPUS MA. ELODIA Pago Facturas: SCH1203151 SEGUNDO PAGO DE PENSION CONVENIO IN/DG/025/2015



Pago Facturas: SCH1203152 SEGUNDO PAGO DE PENSION POR VIUDEZ CONVENIO IN/DG/204/2014


17738 12/03/2015 GARCIA CORPUS MA. ELODIA Pago Facturas: SCH1203151 SEGUNDO PAGO DE PENSION CONVENIO



PAGO DE PENSION CONVENIO IN/DG/025/2015



Pago Facturas: SCH1203152 SEGUNDO PAGO DE PENSION POR VIUDEZ CONVENIO IN/DG/204/2014





Pago Facturas: SCH130315 PAGO POR CIERRE DE CALLE AV. SALK COL. PROGRESO POR 20 DIAS PARA CAMBIO DE LA RED DE DRENAJE


17742 13/03/2015 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV Pago Facturas: FC-5515 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO No. 444-8439632 MES DE FEBRERO 2015

709 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)FINANZAS)


623 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)















17751 18/03/2015 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV Pago Facturas: FC-3687 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO No. 444-8298565 MES DE FEBRERO DE 2015


17752 18/03/2015 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV Pago Facturas: FC-0417 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO No. 444-8294967 MES DE FEBRERO DE 2015



Pago Facturas: SCH190215 REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CD. DE QUERETARO PARA

921 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y A LA CD. DE QUERETARO PARA

REVISAR Y PRESENTAR DOCUMENTACION


17755 23/03/2015 ARAIZA GALLARDO CARLOS ALBERTO

Pago Facturas: SCH230315 PRESTAMO PERSONAL


17756 24/03/2015 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID

Pago Facturas: R001 REEMBOLSO DE GASTOS REUNION CON FUNCIONARIOS CEA, BAJIO Y DIRECTORES DE AREA DE ADMON Y PLANEACION


17757 24/03/2015 ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID

Pago Facturas: R001 REEMBOLSO DE GASTOS CONSUMO POR REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE CEA, BAJIO Y DIRECTORES DE AREA


17758 25/03/2015 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Pago Facturas: SCH250315 ESCRITURA PUBLICA DE INSTALACIONES PLANTA FILTROS 25% POR CONCEPTO DE ASISTENCIA SOCIAL Y 25% INCENTIVO FISCAL EN REGISTRO PUBLICO


PUBLICO

17759 25/03/2015 ESPIRICUETA BRAVO FRANCISCO

Pago Facturas: SCH001 PRESTAMO PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA SALIDA A SAN JUAN, EN SEMANA SANTA


17760 25/03/2015 PEREZ GRIMALDO JORGE HUGO



17761 25/03/2015 CONTRERAS ROMERO JOSE TOMAS



17762 25/03/2015 MARIN BRAVO JOSE CRUZ Pago Facturas: SCH004 PRESTAMO PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA SALIDA A SAN JUAN, EN SEMANA SANTA


17763 25/03/2015 LOPEZ TRISTAN JOSE ALBERTO

Pago Facturas: SCH005 PRESTAMO PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA

3,000.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN ALBERTO PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA

SALIDA A SAN JUAN, EN SEMANA SANTA


17764 25/03/2015 VALERO HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER



17765 25/03/2015 GASPAR CABRERA FRANCISCO



17766 25/03/2015 GASPAR CABRERA FRANCISCO



17767 25/03/2015 HERNANDEZ IBARRA EULOGIO



17768 25/03/2015 REYNA BARCENAS JOSE LUIS


3,000.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)SANTA FINANZAS)

17769 25/03/2015 ESPINOZA REYNA JOSE SANTOS HILARIO



17770 25/03/2015 CONTRERAS ROMERO JOSE BENJAMIN



17771 25/03/2015 IBARRA PALOMO JOSE GUADALUPE



17772 25/03/2015 MONTANTE SUSTAITA JUAN MANUEL



17773 25/03/2015 MONTALVO PALAFOX JUAN JOSE

Pago Facturas: SCH14 PRESTAMO PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA SALIDA A SAN JUAN, EN SEMANA

3,000.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y SALIDA A SAN JUAN, EN SEMANA

SANTAFISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

17774 25/03/2015 CHAVARRIA MUÑOZ ABRAHAM MARTIN



17775 25/03/2015 BRAVO MONTALVO JOSE LUZ Pago Facturas: SCH016 PRESTAMO PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA SALIDA A SAN JUAN, EN SEMANA SANTA


17776 25/03/2015 BECERRA MARTINEZ SERGIO ARTURO



17777 25/03/2015 MONTALVO PALAFOX GERARDO



17778 25/03/2015 MENDOZA HERNANDEZ JOSE GUSTAVO



17779 25/03/2015 NAVARRO HERNANDEZ RUPERTO



17780 25/03/2015 VALERO HERNANDEZ JUAN JOSE



17781 25/03/2015 RAMIREZ LUNA JOSE LUIS Pago Facturas: SCH171 PRESTAMO PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA SALIDA A SAN JUAN, EN SEMANA SANTA


17782 25/03/2015 RODRIGUEZ AGUILAR VICTOR MANUEL



17783 25/03/2015 CERVANTES MATA JULIO CESAR




17784 25/03/2015 ESPINOSA LOPEZ JUAN MARCIAL



17785 25/03/2015 GONZALEZ GOMEZ PEDRO ANTONIO



17786 25/03/2015 BARRERA BRISEÑO ZADOC Pago Facturas: SCH52 PRESTAMO PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA SALIDA A SAN JUAN, EN SEMANA SANTA


17787 25/03/2015 TORRES MARTINEZ NICOLAS Pago Facturas: SCH54 PRESTAMO PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA SALIDA A SAN JUAN, EN SEMANA SANTA


17788 25/03/2015 PEREZ JUAREZ JUAN CARLOS



17789 25/03/2015 GARCIA CORTES JUAN Pago Facturas: SCH67 PRESTAMO PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA SALIDA A SAN JUAN, EN SEMANA SANTA


17790 25/03/2015 GONZALEZ BRIONES CARLOS FERNANDO



17791 25/03/2015 LOPEZ OJEDA JUAN Pago Facturas: SCH282 PRESTAMO PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA SALIDA A SAN JUAN, EN SEMANA SANTA


17792 25/03/2015 SERNA ROBLEDO JOSE DE JESUS



17793 25/03/2015 REYNA HERNANDEZ RAMON Pago Facturas: SCH607 PRESTAMO PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA SALIDA A SAN JUAN, EN SEMANA



17794 25/03/2015 RODRIGUEZ GARCIA CANDIDO



17795 25/03/2015 REYES MARQUEZ JOSE LUIS Pago Facturas: SCH636 PRESTAMO PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA SALIDA A SAN JUAN, EN SEMANA SANTA


17796 25/03/2015 GAYTAN PAEZ JOSE ANGEL Pago Facturas: SCH124 PRESTAMO PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA SALIDA A SAN JUAN, EN SEMANA SANTA


17797 25/03/2015 RAMIREZ LOPEZ ROBERTO Pago Facturas: SCH6 PRESTAMO PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA SALIDA A SAN JUAN, EN SEMANA SANTA


17798 25/03/2015 ESPINOSA REYNA JOSE LUIS Pago Facturas: SCH35 PRESTAMO PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA SALIDA A SAN JUAN, EN SEMANA SANTA


17799 25/03/2015 GUERRERO ZUÑIGA SANTOS Pago Facturas: SCH135 PRESTAMO PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA SALIDA A SAN JUAN, EN SEMANA SANTA


17800 25/03/2015 MORENO MARTINEZ LUCIO Pago Facturas: SCH141 PRESTAMO PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA SALIDA A SAN JUAN, EN SEMANA SANTA


17801 25/03/2015 MARTINEZ MENDOZA J. DAVID



17802 25/03/2015 HERNANDEZ RAMIREZ JOSE REYES



17803 25/03/2015 GUTIERREZ MORA JAVIER Pago Facturas: SCH148 PRESTAMO PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA SALIDA A SAN JUAN, EN SEMANA



17804 25/03/2015 RAMIREZ RODRIGUEZ LORENZO



17805 25/03/2015 VELAZQUEZ HISIDRO Pago Facturas: SCH162 PRESTAMO PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA SALIDA A SAN JUAN, EN SEMANA SANTA


17806 25/03/2015 ZAPATA RIVERA SEBASTIAN Pago Facturas: SCH168 PRESTAMO PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA SALIDA A SAN JUAN, EN SEMANA SANTA


17807 25/03/2015 RODRIGUEZ DELGADO ANTONIO



17808 25/03/2015 GUTIERREZ ZAPATA ENRIQUE



17809 25/03/2015 MARIN RODRIGUEZ JUAN Pago Facturas: SCH412 PRESTAMO PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA SALIDA A SAN JUAN, EN SEMANA SANTA


17810 25/03/2015 RAMIREZ RODRIGUEZ JULIO Pago Facturas: SCH644 PRESTAMO PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA SALIDA A SAN JUAN, EN SEMANA SANTA


17811 25/03/2015 DAVILA MARIN JOSE VALENTIN



17812 25/03/2015 GALVAN SANCHEZ FEDERICO OLIMPO



17813 25/03/2015 MARIN MORENO LEANDRO Pago Facturas: SCH193 PRESTAMO PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA SALIDA A SAN JUAN, EN SEMANA



17814 25/03/2015 LEON DAVALOS MARCO POLO



17815 25/03/2015 ESPINOSA REYNA FIDEL Pago Facturas: SCH496 PRESTAMO PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA SALIDA A SAN JUAN, EN SEMANA SANTA


17816 25/03/2015 JIMENEZ MUÑIZ JUAN IGNACIO



17817 25/03/2015 MARIN HERNANDEZ JOSE ANTONIO



17818 25/03/2015 ESPARZA GONZALEZ ALBERTO



17819 25/03/2015 GONZALEZ ROCHA ALEJANDRO



17820 25/03/2015 ESCALANTE GONZALEZ JOSE REYES



17821 25/03/2015 RODRIGUEZ VIERA JOSE RENE



17822 25/03/2015 RODRIGUEZ VAZQUEZ JOSE SALVADOR



17823 25/03/2015 MONTALVO MONTALVO JOSE FERNANDO




17824 25/03/2015 CONTRERAS HERNANDEZ MARIO ALBERTO



17825 25/03/2015 MARTINEZ CONTRERAS IGNACIO



17826 25/03/2015 SEGURA CONCHAS SALVADOR



17828 26/03/2015 GUTIERREZ ALVAREZ MARIA CONCEPCION

Pago Facturas: SCH260315 PAGO DE SERVICIO FUNERARIO QUE FUE REALIZADO POR LA FAMILIA


17829 26/03/2015 RAMOS CONTRERAS HUMBERTO

Pago Facturas: SCH2603151 VIATICOS PARA PARTICIPAR EN PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2015


17830 26/03/2015 SANCHEZ LUNA EDUARDO Pago Facturas: SCH2603152 VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION PARA DARLE SEGUIMIENTO A CONTRATO MIG


17831 27/03/2015 GARCIA LOZANO LUCILA Pago Facturas: SCH270315 FONDO FIJO DE CAJA CHICA


17832 27/03/2015 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)



17835 27/03/2015 MARTINEZ FLORES CARLOS EDUARDO

Pago Facturas: SCH2703151 VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ACUDIR A JUZGADO 1ERO DE DISTRITO PARA

2,952.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y JUZGADO 1ERO DE DISTRITO PARA

PRESENTAR ESCRITO DE ALEGATOS Y AUDIENCIA CONSTITUCIONAL


17836 27/03/2015 GARCIA LOZANO LUCILA Pago Facturas: SCH2703152 REEMBOLSO DE CAJA CHICA



Pago Facturas: SCH2703153 REEMBOLSO DE CONSUMO




17839 30/03/2015 HERNANDEZ VARELA MA. DEL ROSARIO

Pago Facturas: SCH300315 PAGO DE FINIQUITO POR CAMBIO DE SITUACION JURIDICA DE TRABAJADOR A PENSIONADO


17840 30/03/2015 VIEYRA RAMIREZ MARIA ELENA

Pago Facturas: SCH3003151 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DE LA COMUNIDAD DE CAPULINES FEB-MAR 2015

331.51 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)2015 FINANZAS)

17841 31/03/2015 MOLINAR GARCIA PELAYO MARIA EUGENIA

Pago Facturas: SCH310315 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES 2A. QUINCENA DE MARZO 2015




PE-00002 10-abr-15 0000529-FERNANDEZ LEYVA RICARDO

PRESTAMO PERSONAL PAGADERO QUINCENALMENTE (SG:2015040011;Ref:) -|-

$5,000.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00003 10-abr-15 0000023-AGUIÑAGA ARVILLA IRMA

CH 17858 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA (SG:2015030608;Ref:) -|-


PE-00004 10-abr-15 232018 -RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

PAGO SERVICIO CELULA R No. 44 48 29 85 65 (BANDA ANCHA CAJAS) (SG:2015030287;Ref:FC 8623570) -|-


PE-00005 01-abr-15 636462 -GRUPO AXIOMA KUSURI SA DE CV

PACIENTE CAPIN BORBOLLA BERTHA (SG:2015030074;Ref:1165) -|-


BANORTE 1405 ABRIL 2015

KUSURI SA DE CV (SG:2015030074;Ref:1165) -|- GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00006 09-abr-15 333026 -PERFORACIONES CABRERA, S.A. DE C.V.

SERVICIO DE EXTRACCION Y ENTREGA DE AGUA DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015 POZO LOMAS VI Y POZO HALCONES (SG:2015030106;Ref:FACT 187) -|-


PE-00018 14-abr-15 0001009-RAMOS AGUILAR JAVIER

REEMBOLSO DE GASTOS POR CONUSMO REUNION CON DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO CON PERSONAL DE LA CONAGUA MEXICO (SG:2015040028;Ref:) -|-


PE-00021 13-abr-15 733315 -OVIEDO MARIA ISABEL

OVIEDO MARTINEZ MARIA ISABEL IN/DG/024/2015 2/3 (SG:2015021038;Ref:024 2/3) -|-


PE-00022 13-abr-15 733313 -VANEGAS MARTINEZ PLACIDA

VANEGAS MARTINEZ PLACIDA. PENSION POR VIUDEZ S/CONVENIO 4773/2014/5 3/5 15MAYO2015 (SG:2015021031;Ref:4773 3/5) -|-


PE-00023 16-abr-15 733313 -VANEGAS MARTINEZ PLACIDA

VANEGAS MARTINEZ PLACIDA. PENSION POR VIUDEZ S/CONVENIO 4773/2014/5 2/5 15ABRIL2015 (SG:2015021030;Ref:4773 2/5) -|-


PE-00024 13-abr-15 733314 -GARCIA CORPUS MA. ELODIA

GARCIA CORPUS MA.ELODIA PAGO DE PENSION POR VIUDEZ S/OF. DG/025/2015 2/4 A PAGAR EL 15ABRIL2015 (SG:2015021035;Ref:DG 025 2/4) -|-


PE-00027 21-abr-15 0001012-ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID

GASTOS A COMPROBAR ASISTENCIA REUNION DE TRABAJO BANOBRAS (SG:2015040046;Ref:) -|-


PE-00030 09-abr-15 232018 -RADIOMOVIL DIPSA PAGO SERVICIO CELULA R No. 44 42 699.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR PE-00030 09-abr-15 232018 -RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

PAGO SERVICIO CELULA R No. 44 42 04 81 94 (LIC. ANDRES RUIZ DE CHAVEZ) (SG:2015030291;Ref:FC 8636091) -|-



PAGO SERVICIO CELULA R No. 44 41 13 06 59 (ING. ROBERTO VALENCIANO) (SG:2015030290;Ref:FC 8611401) -|-



PAGO SERVICIO CELULA R No. -- -- -- -- -- (DIRECCION GENERAL) (SG:2015030292;Ref:FC 8612416) -|-


PE-00033 09-abr-15 0000458-GARCIA LOZANO LUCILA

D-001 LOZANO GARCIA LUCILA PASIVO REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA MARZO 2015 (SG:2015030679;Ref:) -|-



PAGO SERVICIO CELULA R No. 44 42 04 48 41 (BANDA ANCHA SISTEMAS) (SG:2015030285;Ref:FC 8622707) -|-









PAGO SERVICIO CELULA R No. 44 48 29 85 66 (BANDA ANCHA ATENCION SOCIAL) (SG:2015030288;Ref:FC 8623571) -|-



PAGO SERVICIO CELULA R No. -- -- -- -- (ING. JAVIER RAMOS) (SG:2015030295;Ref:FC 8639717) -|-



FC 086105378 TEL CELULAR DEL LIC. RAUL MTZ. CONSUMO DEL MES DE MARZO (SG:2015030400;Ref:FC 08610537) -|-

1,142.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)08610537) -|- FINANZAS)


PAGO SERVICIO CELULA R No. 44 48 43 96 32 (LIC. RAUL MARTINEZ DE LEON) (SG:2015030293;Ref:FC 8635183) -|-


PE-00048 16-abr-15 223173 -ABRAHAM ESPER JORGE ANGEL

CARGA Y DESCARGA Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE A DIFERENTES PUNTOS DE LA CD DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ LOS DIA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2015 (SG:2015030870;Ref:F- A-100) -|-



PAGO MES DE MARZO 2015 (SG:2015030131;Ref:MZO15) -|-


PE-00050 01-abr-15 103005 -FUTURO EN SU RM.51041, OC.18363 (7 TAMBOR 62,234.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR PE-00050 01-abr-15 103005 -FUTURO EN SU OFICINA, S.A. DE C.V.

RM.51041, OC.18363 (7 TAMBOR PHASER, 5 TONER XEROX, 1 KIT DE MTTO.) (SG:2015010488;Ref:6563) -|-


PE-00062 23-abr-15 0000942-ORTIZ MARTINEZ JAZHIEL DOMINGO

VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA (SG:2015040051;Ref:) -|-


PE-00066 10-abr-15 222001 -AXTEL,S.A.B DE C.V. PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA DURANTE EL MES DE MARZO 2015 (SG:2015030297;Ref:CB 13255199) -|-


PE-00067 10-abr-15 222001 -AXTEL,S.A.B DE C.V. PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA DURANTE EL MES DE MARZO 2015 (SG:2015030296;Ref:CB 13228585) -|-


PE-00068 10-abr-15 106005 -CONSULTORIA ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A.

RM 51115 , OC 18362 , 1 INTERRUPTOR TERMOMAG 3P 30 A C/GABINETE NEMA 1 (SG:2015010675;Ref:FA 1335) -|- RM 51161 OC 18343 10 TUBO FLUORESCENTE DE 2*39W, SOCKET


FLUORESCENTE DE 2*39W, SOCKET PE-00069 10-abr-15 142029 -JUAREZ VILLANUEVA

MARIA FERNANDARM.51291, OC.18592 ( 50KG.POLIMERO PROMOFLOC 5250,; 840 KGS. POLIMERO PROMOFLOC 4899) (SG:2015020078;Ref:51A5) -|-


PE-00070 16-abr-15 223979 -DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.

CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GAS) (SG:2015020940;Ref:S 705892) -|- CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GAS) (SG:2015020937;Ref:S 703247) -|- CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GAS)


PE-00071 15-abr-15 224149 -SUPER EXPRESS AUTOMOTRIZ, SA DE CV

AFINACION MAYOR DE LOS 80,000 KM (SG:2015020224;Ref:A 1255) -|- AFINACION MAYOR , CHECAR SUSPENCION Y CAMBIO DE MOFLE (SG:2015020218;Ref:A 1260) -|- AFINACION MAYOR A GAS ,


PE-00072 15-abr-15 224151 -GOVEA GOMEZ ISDRAEL

AFINACION GENERAL, CHECAR FRENOS Y SUSPENSION (SG:2015010220;Ref:1759) -|- REPARACION Y/O CAMBIO DE TRANSMISION CON CAMBIO DE


TRANSMISION CON CAMBIO DE EMPAQUES (SG:2015010222;Ref:1761) -|- REEMPLAZO Y PROGRAMACION DE

PE-00073 15-abr-15 224142 -ARANDA LOPEZ OMAR

REPARACION DE MOTOR POR CALENTAMIENTO , REPARACION DE ALTERNADOR (SG:2015020257;Ref:A 281) -|- CAMBIO DE MASAS, ARAÑAS Y AFINACION MAYOR (SG:2015020259;Ref:A 283) -|- CAMBIO DE MARCHA (SG:2015020260;Ref:A


PE-00074 15-abr-15 224149 -SUPER EXPRESS AUTOMOTRIZ, SA DE CV

AFINACION MAYOR KM. 139200 Y CAMBIO DE FOCO DE CALAVERA LADO IZQUIERDO TRASERA (SG:2015010260;Ref:A 1179) -|- AFINACION MAYOR A GAS Y



GAS (SG:2015030634;Ref:S 710960) -|- GAS (SG:2015030635;Ref:S 711149) -|- GAS (SG:2015030636;Ref:S 711659) -|- GAS (SG:2015030637;Ref:S 712277) -|-


PE-00076 16-abr-15 223170 -COMVALE DE MEXICO SA DE CV

CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINAS) (SG:2015020999;Ref:11691) -|- CONSUMO DE CMOBUSTIBLES (GASOLINAS) (SG:2015021000;Ref:11692) -|-


(SG:2015021000;Ref:11692) -|- PE-00077 16-abr-15 223170 -COMVALE DE MEXICO SA DE CV

CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINAS) (SG:2015021010;Ref:11693) -|- CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINAS) (SG:2015021012;Ref:11694) -|-



CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINAS) (SG:2015020994;Ref:11652) -|- CONSUMO DE COMBUSTIBLES



GAS (SG:2015030652;Ref:S 720975) -|- GAS (SG:2015030653;Ref:S 721642) -|- GAS (SG:2015030654;Ref:S 721895) -|-


PE-00080 08-abr-15 535018 -HERNANDEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO CAROLINA

PAGO RENTA ABRIL 2015 OFICINA HIMNO NACIONAL No.5360 LOCAL 3, BARR.SAN JUAN DE GUADALUPE (SG:2015030107;Ref:0046) -|-


(SG:2015030107;Ref:0046) -|-PE-00081 08-abr-15 535007 -ZAPATA

HERNANDEZ LIDUVINAPAGO RENTA MARZO 2015 OFICINA SAUCITO (SG:2015030279;Ref:7DA) -|-


PE-00082 15-abr-15 733301 -FUNERALES TANGASSI DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V

CREDITOS SERVICIOS FUNERARIOS TANGASSI SLP (SG:2015040012;Ref:Q07) -|-


PE-00089 17-abr-15 636461 -PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA DE CV

MEDICINAS (SG:2015010373;Ref:A 35454) -|- MEDICINAS (SG:2015010374;Ref:A 35455) -|- MEDICINAS (SG:2015010375;Ref:A 35456) -|- MEDICINAS






MEDICINAS (SG:2015010268;Ref:A 35606) -|-



MEDICINAS (SG:2015020434;Ref:A 36069) -|- MEDICINAS (SG:2015020432;Ref:A 36376) -|- MEDICINAS (SG:2015020433;Ref:A 36378) -|-



MEDICINAS (SG:2015020690;Ref:A 36063) -|- MEDICINAS (SG:2015020691;Ref:A 36064) -|-








36353) -|- MEDICINAS (SG:2015020405;Ref:A 36354) -|-













36223) -|- MEDICINAS PE-00108 17-abr-15 636461 -PROVEEDORA

FARMACEUTICA RAMIREZ SA DE CV











72,103.18 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y SA DE CV (SG:2015020380;Ref:A 36004) -|-

MEEDICINAS (SG:2015020381;Ref:A 36005) -|- MEDICINAS






MEDICINAS (SG:2015020671;Ref:A 36053) -|- MEDICINAS (SG:2015020672;Ref:A 36054) -|- MEDICINAS (SG:2015020673;Ref:A 36056) -|- MEDICINAS (SG:2015020676;Ref:A 36057) -|-



GAS (SG:2015030656;Ref:S 723203) -|- GAS (SG:2015030659;Ref:S 724402) -|- GAS (SG:2015030660;Ref:S 725223) -|-



CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GAS) (SG:2015030761;Ref:11771) -|- CONSUMO DE COMBUSTIBLES


CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA) (SG:2015030856;Ref:11772) -|-

FINANZAS)










PE-00144 16-abr-15 636461 -PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ

MEDICINAS (SG:2015020316;Ref:A 36383) -|- MEDICINA

37,011.89 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FARMACEUTICA RAMIREZ

SA DE CV36383) -|- MEDICINA (SG:2015020317;Ref:A 36384) -|- MEDICINAS (SG:2015020319;Ref:A 36385) -|- MEDICINAS












MEDICINAS (SG:2015020460;Ref:A 35899) -|- MEDICINAS (SG:2015020461;Ref:A 35900) -|- MEDICINAS (SG:2015020462;Ref:A

15,397.92 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)MEDICINAS (SG:2015020462;Ref:A

35902) -|- MEDICINAS

FINANZAS)


MEDICINAS (SG:2015020412;Ref:A 36362) -|- MEDICINAS (SG:2015020420;Ref:A 36368) -|- MEDICINAS (SG:2015020425;Ref:A



PACIENTE CERDA TOVAR FELIPA (SG:2015030435;Ref:1086) -|- PACIENTE CERDA TOVAR FELIPA (SG:2015030464;Ref:1087) -|- PACIENTE CHAVARRIA ROCHA ISRAEL (SG:2015030465;Ref:1088) -



PACIENTE RAMIREZ VALENCIA KARLA (SG:2015030547;Ref:1069) -|- PACIENTE GARCIA GALLARDO ROSA JANET (SG:2015030548;Ref:1070) -|-



PACIENTE ESPINOSA REYNA FIDEL (SG:2015030537;Ref:1059) -|- PACIENTE CAMPOS RODRIGUEZ

22,000.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y PACIENTE CAMPOS RODRIGUEZ

PATRICIA (SG:2015030543;Ref:1065) -|- PACIENTE MARIN RAMIREZ



PACIENTE HERNANDEZ NAVARRO JESSICA (SG:2015030434;Ref:1009) -|- PACIENTE BRAVO MARIN MIGUEL (SG:2015030438;Ref:1017) -|- PACIENTE CARRERA GONZALEZ



PACIENTE ROSAS ORTA J. SOCORRO (SG:2015030461;Ref:1044) -|- PACIENTE REYNA ORDAZ JOSE LUIS (SG:2015030525;Ref:1046) -|-


PE-00168 17-abr-15 223190 -BENAVENTE SANCHEZ LUIS HEBERTO

APLIACION DE VINIL ESMERILADO PARA VIDRIOS COMPLETOS, DEL AREA DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (SG:2015020772;Ref:A 140) -|-



PACIENTE MENDOZA INOCENCIA (SG:2015030426;Ref:1000) -|- PACIENTE LOPEZ LUNA JUAN

42,111.59 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y PACIENTE LOPEZ LUNA JUAN

ANTONIO (SG:2015030427;Ref:1001) -|-



PACIENTE SEGOVIA ROMERO DIANA PAOLA (SG:2015030448;Ref:1030) -|- PACIENTE SAAVEDRA FLORES RAFAELA



PACIENTE MONCADA SANCHEZ JOSE TRINIDAD (SG:2015030437;Ref:1110) -|- PACIENTE MORALES SOTO VIANEY (SG:2015030501;Ref:1111) -|- PACIENTE NIÑO MUÑOZ MARIA



CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINAS) (SG:2015020512;Ref:11564) -|- CONSUMO DE COMBUSTIBLES


PE-00185 20-abr-15 333023 -MENDEZ DE LIRA JOSE ABRAHAM

INTERAPAS 014-14/IR ESTIMACION No. 13 (DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2015) (SG:2015030034;Ref:CFDI 32) -|-


PE-00186 21-abr-15 139008 -SISTEMAS Y SERVICIOS PARA TOPOGRAFIA, S.A. DE C.V.

RM.51194, OC.18458 (1 ESTADAL DE ALUMINIO PLEGABLE DE 5 MTS.) (SG:2015020074;Ref:2182) -|-



GAS (SG:2015030646;Ref:S 717410) -|- GAS (SG:2015030647;Ref:S 717651) -|- GAS (SG:2015030648;Ref:S 718957) -|- GAS (SG:2015030649;Ref:S 719586)



GAS (SG:2015030640;Ref:S 713399) -|- GAS (SG:2015030641;Ref:S 713630) -|- GAS (SG:2015030642;Ref:S 714263) -|- GAS (SG:2015030643;Ref:S 714988)


GAS (SG:2015030643;Ref:S 714988) PE-00189 16-abr-15 223170 -COMVALE DE

MEXICO SA DE CVCONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA) (SG:2015030804;Ref:11852) -|- CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA)









CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINAS)

18,264.05 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN MEXICO SA DE CV (GASOLINAS)

(SG:2015020505;Ref:11556) -|- CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINAS) (SG:2015020506;Ref:11557) -|-


PE-00193 21-abr-15 232187 -TORRES BANDA ELOY

F- CFDI 15568 CONSUMO (TIEMPO EXTRA EMPLEADOS (SG:2015030854;Ref:CFDI 15568) -|- F- CFDI 15724 CONSUMO (TIEMPO EXTRA EMPLEADOS (SG:2015030857;Ref:CFDI 15724) -|-


PE-00194 21-abr-15 223107 -BAIKU MOTOR S,A. DE C.V.

CAMBIO DE ESTRELLAS DELANTERA, TRASERA Y CADENA , CAMBIO DE ACEITE Y BUJIAS , REVISION DE ORQUILLA O MANUBRIO (SG:2015020235;Ref:C 1698) -|- KIT DE ESTRELLA Y CADENA, COMPAS ,


PE-00195 23-abr-15 222071 -COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO 2015 ,SLP, CICLO 60-69, DESGLOSADO POZO,REBOMBEO, SANEAMIENTO, ADMINISTRATIVOS (SG:2015030912;Ref:CFE MARZO 2015 SLP CICLO 60-69) -|-


PE-00196 21-abr-15 223979 -DISTRIBUIDORA GAS (SG:2015030627;Ref:S 708443) -|- 39,699.52 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR PE-00196 21-abr-15 223979 -DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.

GAS (SG:2015030627;Ref:S 708443) -|- GAS (SG:2015030630;Ref:S 709688) -|- GAS (SG:2015030632;Ref:S 709833) -|- GAS (SG:2015030633;Ref:S 710292) -|- GAS (SG:2015030625;Ref:S 706863) -|- GAS (SG:2015030626;Ref:S 707483) -|-



PACIENTE FRANCO BUCIO PATRICIA (SG:2015030089;Ref:1178) -|- PACIENTE RAMOS BRAVO



PACIENTE SORIA CONTRERAS ANDREA CELESTE (SG:2015030075;Ref:1166) -|- PACIENTE VELAZQUEZ VAZQUEZ JUAN MANUEL (SG:2015030077;Ref:1168) -|-


PE-00207 24-abr-15 0005176-MONTEMAYOR CORDERO JUAN GODOFREDO

VIATICOS A LA CD DE QUERTARO PARA PRESENTAR AMPARO Y RENOVAR EXPEDIENTES (SG:2015040052;Ref:) -|-

2,000.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)(SG:2015040052;Ref:) -|-


PACIENTE CONTRERAS ROMERO JOSE BENJAMIN (SG:2015030068;Ref:1159) -|- PACIENTE RAMIREZ MARTINEZ WENDY ITZEL (SG:2015030065;Ref:1155) -|- PACIENTE MATA BECERRA LUZ



-- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP


PE-00211 01-abr-15 103005 -FUTURO EN SU OFICINA, S.A. DE C.V.

-- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP


PE-00212 01-abr-15 224151 -GOVEA GOMEZ -- Importación Saldos Iniciales CXP -- 19,459.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN


-- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP --

19,459.00GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)


VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA REVISION DE SENTENCIA DE AMPARO EN JUCIO DE TELECOMUNICACIONES (SG:2015040054;Ref:) -|-


PE-00215 10-abr-15 222071 -COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CICLO 81 , MARZO 2015 , DESGLOSANDO POZO, REBOMBEO, SANEAMIENTO Y

ADMINISTRATIVOS. (SG:2015030910;Ref:CENU 1510) -|-


PE-00234 23-abr-15 223063 -POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL

PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA POLICIACA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2015

74,088.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)DE FEBRERO 2015

(SG:2015020287;Ref:9406) -|-

PE-00245 24-abr-15 115012 -GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V.




-- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP





PE-00262 23-abr-15 232021 -COMITE PRO CUERPO DE BOMBEROS

DONATIVO AL SISTEMA DE DRENAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 (SG:2015030197;Ref:A 829) -|-


PE-00272 24-abr-15 117014 -ALDRETTE RAMOS RM.51247, OC.18147 (09 5,689.80 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR PE-00272 24-abr-15 117014 -ALDRETTE RAMOS EDUARDO

RM.51247, OC.18147 (09 IMPERMEABLE SACO/PANTALON) (SG:2015020075;Ref:205) -|-








PE-00278 17-abr-15 223181 -COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y

-- Importación Saldos Iniciales CXP 31,320.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN SEGURIDAD PRIVADA Y

VIGILANCIA HEJOIR, S.A. DE C









-- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP --





SA DE CV (SG:2015010302;Ref:A 35352) -|- MEDICINAS (SG:2015010303;Ref:A 35355) -|- MEDICINAS

FINANZAS)








PACIENTE HUERTA ESPARZA JOSE LUIS (SG:2015030481;Ref:1099) -|- PACIENTE JUAREZ GUEVARA NICOLAS (SG:2015030484;Ref:1101) -|-


(SG:2015030484;Ref:1101) -|- PACIENTE LARA ROCHA CLAUDIA


CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINAS) (SG:2015030754;Ref:11737) -|- CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GAS) (SG:2015030755;Ref:11738) -|- CONSUMO DE COMBUSTIBLES


PE-00311 20-abr-15 222467 -EQUIPOS Y SERVICIO PARA OFICINAS, DE R.L. DE C.V.

-- Importación Saldos Iniciales CXP 1,218.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00315 15-abr-15 636318 -FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV




-- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP --

23,965.62 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)Importación Saldos Iniciales CXP -- FINANZAS)





-- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP








PE-00321 15-abr-15 636318 -FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE

-- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP --

48,700.23 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN ESPECIALIZADOS SA DE

CVImportación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP --














PE-00326 15-abr-15 636318 -FARMACOS -- Importación Saldos Iniciales CXP -- 29,517.62 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR PE-00326 15-abr-15 636318 -FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV



PE-00336 23-abr-15 162003 -YAMATODO, S.A. DE C.V.

RETENES DE SUSPENSION DELANTERA, FILTRO DE AIRE, LLANTA DELANTERA, BALATAS DELANTERAS Y TRACERAS, MANERAL CLUTCH Y ESPEJO, RESORTE DE CABALLETE Y 1/2 LUNA (SG:2015030669;Ref:MS



CAMBIO DE CAMARA Y LLANTA TRASERA (SG:2015020208;Ref:MS 9309) -|- KIT DE CADENA Y TORNILLO TENSOR (SG:2015020210;Ref:MS 9311) -|-



REPARACION DE CHICOTE DE CLUTCH Y SERVICIO DE AFINACION (SG:2015030676;Ref:MS 9551) -|-

1,948.60 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)(SG:2015030676;Ref:MS 9551) -|-

CAMBIO DE CABLE CLUTC Y SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE

FINANZAS)

PE-00339 23-abr-15 223104 -DUCOGOLD EXCELENC, S DE RL DE CV

SERVICIO BOND VECTORES (SG:2015010276;Ref:1212) -|- F-1392 IMPRESION DE PLANOS (SG:2015030838;Ref:1392) -|- F-1393 IMPRESION DE PLANOS (SG:2015030839;Ref:1393) -|-


PE-00340 23-abr-15 223104 -DUCOGOLD EXCELENC, S DE RL DE CV

SERVICIO DE BOND VECTORES (SG:2015010272;Ref:1192) -|- SERVICIO BOND VECTORES (SG:2015010273;Ref:1193) -|- SERVICIO BOND VECTORES (SG:2015010274;Ref:1194) -|-


PE-00341 24-abr-15 112022 -HERNANDEZ ALVAREZ JOSE ROBERTO

-- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP


PE-00342 24-abr-15 112022 -HERNANDEZ ALVAREZ JOSE ROBERTO


27,532.60 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN ALVAREZ JOSE ROBERTO Importación Saldos Iniciales CXP GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00343 24-abr-15 107037 -HERRAMIENTAS NEUMATICAS MORE SA DE CV

RM.51064, OC.18407, 1 TANQUE DE 9.5 KG. OXIGENO INDUSTRIAL (SG:2015010527;Ref:F 2011) -|- RM.51220, OC.18481 (08 GUANTE DE PIEL DE RES) (SG:2015020112;Ref:F 2081) -|-


PE-00344 24-abr-15 113030 -GOLDEN STAR DE MEXICO S.A. DE C.V.

RM.51251, OC.18435 (50 MILLAR EDOS DE CUENTA S 1 S 50000) (SG:2015020093;Ref:TGE 014484) -|- RM.51250, OC.18435 (300 MILLAR ESTADOS DE CUENTA


PE-00345 24-abr-15 232003 -CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL POTOSI, S.A. DE C.V.

ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN PIPAS, EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD (SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ) DEL 17 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014


NOVIEMBRE DEL 2014 (SG:2015010058;Ref:656) -|-


CAMBIO DE KIT ( ESTRELLAS Y CADENA) (SG:2015020203;Ref:MS 9298) -|- CAMBIO DE KITS DE ESTERELLAS , CAMBIO DE CADENA , AFINACION (SG:2015020204;Ref:MS 9299) -|- CAMBIO DE ESTRELLA (DELANTERA Y TRASERA) , CAMIO





PE-00353 29-abr-15 0001002-MEJIA RAMIREZ MARIA DEL PILAR

PAGO PRIMA DE ANTIGUEDAD (SG:2015040199;Ref:) -|-


PE-00355 29-abr-15 0005003-MARTINEZ MARTINEZ JUANA MA. LETICIA

PRESTAMO PERSONAL (SG:2015040211;Ref:) -|-

19,000.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y LETICIA FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)


RM.51062, OC.18379 100 TAQUETE PLASTICO 1/4, 50 TAQUETE PLASTICO 5/16, 1 CINEL CORTE FRIO (SG:2015010524;Ref:F 2010) -|- RM.51063, OC.18369 (2 LLAVE


PE-00360 27-abr-15 108013 -CASTAÑEDA SAAVEDRA ANA ESTHER

RM.51066, OC.18396 (28 PAQ.DE FTO.HOJA MEMBRETADA T/CARTA, PAQUETE C/500 PZS.1 TINTA AZUL (SG:2015010529;Ref:1383) -|-





PE-00368 06-abr-15 733299 -SEMARNAT CONAGUA DIRECCION

-- Importación Saldos Iniciales CXP 3,107.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN CONAGUA DIRECCION

LOCAL SAN LUIS POTOSI



REPOSICION DE CAJA CHICA (SG:2015040200;Ref:) -|-


PE-00371 30-abr-15 733299 -SEMARNAT CONAGUA DIRECCION LOCAL SAN LUIS POTOSI

ACTUALIZACION Y RECARGOS DERECHOS DE EXTRACC POZO

TLAXCALA CHICO 4 T 2014 (SG:2015040250;Ref:F 408228) -|-





CONAGUA ACTUALIZACION DE DECLARACION 4 TRIM 2014 POZO TLAXCALA PAISANO (SG:2015040252;Ref:408227) -|-


PE-00374 30-abr-15 222002 -COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO,S.A.

PAGO POR SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL

7,217.91 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y NEXTEL DE MEXICO,S.A.

DE C.V.EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2015 (SG:2015040007;Ref:110716810) -|-


PE-00375 20-abr-15 232227 -NAJERA VIDALES VICTOR

COMPRA DE COMIDA (SG:2015030881;Ref:61) -|-


PE-00376 30-abr-15 222002 -COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO,S.A. DE C.V.

PAGO SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 (SG:2015040009;Ref:110959470) -|-


PE-00377 10-abr-15 231005 -SEMPER UNUS SOLUCIONES Y SISTEMAS ,S.A. DE C.V.



PE-00378 13-abr-15 733040 -GAYTAN PIÑA MARIBEL

INTERESES PRESTAMO CAJA DE AHORRO EMPLEADOS SLP (SG:2015040018;Ref:Q 07) -|-

16,228.15 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y (SG:2015040018;Ref:Q 07) -|- FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00379 13-abr-15 733017 -VALLE DE LOS CEDROS, S.A.

CREDITOS SERVICIOS FUNERARIOS VALLE DE LOS CEDROS SLP (SG:2015040015;Ref:Q07) -|-



CAJA DE AHORRO EMPLEADOS SLP (SG:2015040016;Ref:Q07) -|-


PE-00381 13-abr-15 222342 -VEHICULOS AUTOMOTRICES POTOSINOS, S.A. DE C.V.

50% DE PAGO POR LA COMPRA DE CAMIONETA MARCA JEEP TIPO PATRIOT LATITUDE 2.4 FWD ATX NS: 1C4AJPAB8FD305404 PARA LA DIRECCION GENERAL (SG:2015030021;Ref:4913) -|-


PE-00382 13-abr-15 138024 -GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS Y ZACATECAS, S.A.

-- Importación Saldos Iniciales CXP 28,975.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)S.A. FINANZAS)





PE-00385 07-abr-15 228039 -MENDEZ SALAS PABLO



PE-00386 13-abr-15 733303 -FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI DE C.V.

PRESTAMOS OTORGADOS A TRABAJADORES DEL ORGANISMO SLP (SG:2015040020;Ref:Q07) -|-


PE-00388 13-abr-15 733304 -SERVICIOS A LA MICROEMPRESA

PRESTAMOS OTORGADOS A TRABAJADORES DEL ORGANISMO

1,410.37 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN MICROEMPRESA

ANDAR,S.A. DE C.V. SOFOM ENR

TRABAJADORES DEL ORGANISMO SLP (SG:2015040022;Ref:Q07) -|-


PE-00392 13-abr-15 733309 -PREVIMATORIO, S.A. DE C.V.

CREDITOS SERVICIOS FUNERARIOS PREVIMATORIO SLP (SG:2015040013;Ref:Q07) -|-


PE-00393 20-abr-15 139003 -EQUIPAR S.A. DE C.V.



-- Importación Saldos Iniciales CXP 2,229,801.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)


CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA) (SG:2015030797;Ref:11808) -|- CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)



CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA)

22,716.99 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN MEXICO SA DE CV (GASOLINA)

(SG:2015030829;Ref:11923) -|-



CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA) (SG:2015030823;Ref:11922) -|- CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA) (SG:2015030820;Ref:11919) -|-



CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA) (SG:2015030810;Ref:11884) -|- CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA)


PE-00399 29-abr-15 0006028-HERNANDEZ MARTINEZ MONICA DEL CARMEN

PAGO SERVICIO SOCIAL EN UNIDAD DE TRANSPARENCIA MES DE ABRIL (SG:2015040192;Ref:) -|-


PE-00400 29-abr-15 0006029-RANGEL LEDEZMA CAROLINA

PAGO SERVICIO SOCIAL EN SERVICIOS GENERALES MES

1,000.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y

LEDEZMA CAROLINA SERVICIOS GENERALES MES ABRIL (SG:2015040194;Ref:) -|- FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y

FINANZAS)

PE-00401 29-abr-15 0006026-DIAZ PEREZ FERNANDO

PAGO SERVICIO SOCIAL EN UNIDAD DE TRANSPARENCIA MES ABRIL (SG:2015040191;Ref:) -|-


PE-00402 29-abr-15 0006030-ESPARZA PEREZ DAMAYANTI TONANTZIN

PAGO PRACTICAS PROFESIONALES EN UNIDAD JURIDICA MES ABRIL (SG:2015040195;Ref:) -|-


PE-00403 29-abr-15 0006031-ZAPATA SANCHEZ LUZ MARIA

PAGO SERVICIO SOCIAL EN CONTRALORIA INTERNA MES ABRIL (SG:2015040196;Ref:) -|-


PE-00405 29-abr-15 223181 -COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA HEJOIR, S.A. DE C


PE-00406 30-abr-15 103005 -FUTURO EN SU OFICINA, S.A. DE C.V.


35,786.70 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)


CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA) (SG:2015030830;Ref:11924) -|- CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA)


PE-00408 30-abr-15 223063 -POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL

01-15 MARZO 2015. SERVICIO DE VIGILANCIA POLICIACA (SG:2015030246;Ref:9729) -|-


PE-00410 30-abr-15 733017 -VALLE DE LOS CEDROS, S.A.






PE-00415 30-abr-15 142006 -DETERSAN -- Importación Saldos Iniciales CXP 61,234.14 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR PE-00415 30-abr-15 142006 -DETERSAN REACTIVOS INDUSTRIALES S DE RL DE CV


PE-00416 29-abr-15 223126 -DE LA ROSA PALOMO JUAN CARLOS

CONSTRUCCION DE PISO EN CUARTO DE CASETA DE CLORACION EN POZO 036 QUINTAS DE LA HACIENDA (SG:2015010199;Ref:38) -|-


PE-00419 29-abr-15 232176 -PYLCOM S. DE RL DE C.V.

RM51198, OC.18464 01 ARCHIVERO 04 GAVETAS METALICO T/CARTA (SG:2015020557;Ref:165) -|- RM.51209, OC.18513 PAPELERIA (SG:2015020558;Ref:166) -|-


PE-00420 30-abr-15 232176 -PYLCOM S. DE RL DE C.V.

RM.51301, OC.18542 01 CINTA ADH.TUK, 01 CINTA ADHESIVA CELOFAN, 01 CINTA SCOTCH (SG:2015020566;Ref:177) -|- RM.51300, OC.18594 05 PZA.CINTA


PE-00422 30-abr-15 223182 -ORTIZ IBARRA YOLANDA

ABRIR CHAPA, QUITAR 4 CHAPAS, HACER DOS DUPLICADOS, ABRI Y QUITAR CHAPA (SG:2015010440;Ref:400) -|- FIJAR

4,709.60 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)(SG:2015010440;Ref:400) -|- FIJAR FINANZAS)

PE-00423 28-abr-15 733300 -COMISION ESTATAL DEL AGUA

-- Importación Saldos Iniciales CXP 8,500,000.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00424 27-abr-15 142013 -AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO,S.A.

RM.51335, OC.18640 10,720 KGS HIPOCLORITO DE SODIO (SG:2015030693;Ref:C 579) -|-


PE-00431 30-abr-15 232184 -EDENRED MEXICO SA DE CV

VALES DE DESPENSA DIRECTORES ABRIL 2015 (SG:2015040206;Ref:CL 2936365) -|-



VALES DE DESPENSA CONFIANZA SLP ABRIL 2015 (SG:2015040210;Ref:CL2936111) -|-


PE-00433 30-abr-15 232184 -EDENRED MEXICO VALES DE DESPENSA 40,089.63 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR PE-00433 30-abr-15 232184 -EDENRED MEXICO SA DE CV

VALES DE DESPENSA PENSIONADOS SLP ABRIL 2015 (SG:2015040209;Ref:CL 2936362) -|-



VALES DE DESPENSA PENSIONADAS ABRIL 2015 (SG:2015040205;Ref:CL 2936364) -|-


PE-00435 30-abr-15 0006023-ROMERO CASTRO ANDREA

PAGO PRACTICAS PROFESIONALES EN CENTROS DE RECAUDACION MES ABRIL (SG:2015040193;Ref:) -|-


PE-00437 30-abr-15 733309 -PREVIMATORIO, S.A. DE C.V.



PE-00438 30-abr-15 733303 -FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI DE C.V.

PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO SLP (SG:2015040094;Ref:Q08) -|-


PE-00439 30-abr-15 733304 -SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR,S.A. DE C.V.

PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO SLP (SG:2015040096;Ref:Q08) -|-

596.78 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y

MICROEMPRESA ANDAR,S.A. DE C.V. SOFOM ENR

TRABAJADORES DEL ORGANISMO SLP (SG:2015040096;Ref:Q08) -|- FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y

FINANZAS)

PE-00442 14-abr-15 0001009-RAMOS AGUILAR JAVIER

CH. 17865 JAVIER RAMOS AGUILAR GASTO A COMPROBAR (SG:2015040026;Ref:) -|-



PARTE ACTUALIZADA DERECHOS DE EXTRACCION 4 TRIM 2014 (SG:2015040583;Ref:410422) -|- RECARGOS DERECHOS DE EXTRACCION 4 TRIM 2014



DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES DE ENERO 2015 (SG:2015010456;Ref:ENERO 2015 ) -|- DERECHOS DE DESCARGA RESIDUAL FEBRERO 2015, CNA


PE-00451 28-abr-15 733317 -GEMTRON DE MEXICO, S.A. DE C.V.

GMTRON DE MEXICO S,A, REEMBOLSO USUARIO CON N>o. CONTRATO 330169 ERROR INVOLUNTARIO AL DEPOSITAR A

38,361.57 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)INVOLUNTARIO AL DEPOSITAR A

LA CUENTA DEL INTERAPAS (SG:2015040608;Ref:CI 032) -|-

FINANZAS)

PE-00455 28-abr-15 223173 -ABRAHAM ESPER JORGE ANGEL

ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN PIPAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2015 (SG:2015040140;Ref:A 115) -|-


PE-00456 28-abr-15 232179 -UNION DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES DE SAN LUIS POTOSI,

SERVICIO PROFESIONALES DE ASESORIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL Y CONTABLE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 (SG:2015040148;Ref:A 155) -|-


PE-00457 30-abr-15 232213 -SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO 2015 (SG:2015040609;Ref:021511JS510008560426) -|-


PE-00458 27-abr-15 733308 -GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

PAGO DE ALTA DE VEHICULOS Y PLAQUEO (SG:2015040053;Ref:S/N) -|-

5,456.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y POTOSI -|- FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00459 27-abr-15 535015 -YAÑEZ MONTOYA BLANCA ESTELA

PAGO RENTA ABRIL 2015 OFICINA CIRCUITO ORIENTE (SG:2015040032;Ref:A 16) -|-


PE-00461 30-abr-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 1 Q. ABRIL 2015 DIRECTORES (SG:2015040616;Ref:05-Q07-2015 DIRECTORES ) -|-


PE-00462 27-abr-15 232025 -AGUILAR BERMUDEZ PEDRO

COMPRA DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA CONMEMORAR EL DIA PRIMERO DE MAYO EDICION 2015 (SG:2015040031;Ref:0090) -|-


PE-00466 30-abr-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 1 Q. ABRIL 2015 PENSIONADAS (SG:2015040617;Ref:04-Q07-2015 PENSIONADAS) -|-

12,137.37 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)PENSIONADAS) -|- FINANZAS)

PE-00467 30-abr-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 1 Q. DE ABRIL 2015, VIUDAS (SG:2015040614;Ref:07-Q07-2015 VIUDAS) -|-


PE-00469 30-abr-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 1 Q. ABRIL 2015 SINDICALIZADOS (SG:2015040624;Ref:02-Q07-2015 SINDICALIZADOS) -|-


PE-00471 30-abr-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 1 Q. ABRIL 2015 EMPLEADOS (SG:2015040622;Ref:01-q07-2015 EMPLEADOS) -|-


PE-00472 30-abr-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 1 Q. ABRIL 2015 PENSIONADOS (SG:2015040619;Ref:03-Q07-2015 PENSIONADOS) -|-


PE-00473 30-abr-15 232013 -TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

TELEFONO CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2015 (SG:2015040413;Ref:BE7E

29,268.38 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y

MEXICO S.A.B. DE C.V. DE ABRIL 2015 (SG:2015040413;Ref:BE7E 49CC8930) -|-


PE-00474 30-abr-15 232052 -INTERAPAS ASIMILABLES 1 Q. DE ABRIL 2015 (SG:2015040663;Ref:06-Q07-2015 ASIMILABLES) -|-


PE-00475 30-abr-15 232052 -INTERAPAS FINIQUITOS 06-F02-2015 (SG:2015040664;Ref:06-F02-2015 FINIQUITOS) -|-


PE-00476 30-abr-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 1 Q. ABRIL 2015 EMBARGO PENSION A. H. ASIMILABLES (SG:2015040662;Ref:EMBARGO PENSION A ASIMILABLES) -|-


PE-00477 30-abr-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 1 Q. ABRIL 2015 EMBARGOS PENSION ALIMENTICIA (SG:2015040661;Ref:ENBARGO

8,352.17 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)(SG:2015040661;Ref:ENBARGO

PENSION ALIM) -|-

PE-00478 30-abr-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 1 Q. ABRIL 2015 EMBARGO PENSION ALIMENTICIA (SG:2015040660;Ref:EMBARGOS PENSION A) -|-


PE-00479 30-abr-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 1 Q. ABRIL 2015 EMBARGO PENSION ALIMENTICIA (SG:2015040625;Ref:EMBARGOS PENSION ALIMENTICIA) -|-


PE-00480 20-abr-15 232211 -MARTINEZ RODRIGUEZ PATRICIA MARIA

CONSUMO POR PROLONGACION DE JORNADA LABORAL LOS DIAS: 08ABRIL2015. (SG:2015040568;Ref:412) -|-


PE-00481 30-abr-15 733301 -FUNERALES TANGASSI DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V

CREDITOS POR SERVICIOS FUNERARIOS TANGASSI 2A. QUIN DE ABRIL (SG:2015040740;Ref:NO Q08) -|-

1,070.71 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)Q08) -|- FINANZAS)

PE-00482 15-abr-15 166007 -LEOS HERRERA JUAN MANUEL

JUAN MANUEL LEOS HERRERA PAGO DE BAOLNES DE TUBOL 7o TORNEO INTERNO (SG:2015040434;Ref:8384) -|-


PE-00484 30-abr-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 2 Q. ABRIL 2015 CONFIANZA (SG:2015040735;Ref:01-Q08-2015 ) -|-


PE-00485 30-abr-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 2 Q. ABRIL 2015 DIRECTORES (SG:2015040736;Ref:05-Q08-2015) -|-


PE-00486 30-abr-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 2 Q. ABRIL 2015 PENSIONADAS (SG:2015040737;Ref:04-Q08-2015) -|-


PE-00487 30-abr-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 2 Q. ABRIL 2015 PENSIONADOS

227,295.39 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN PENSIONADOS

(SG:2015040744;Ref:03-Q08-2015) -|-


PE-00489 30-abr-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 2 Q. ABRIL 2015 SINDICALIZADOS (SG:2015040756;Ref:02-Q08-2015) -|-


PE-00490 30-abr-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 2 Q. ABRIL 2015 VIUDAS (SG:2015040762;Ref:07-Q08-2015) -|-


PE-00491 30-abr-15 232052 -INTERAPAS ASIMILABLES 2 Q. ABRIL 2015 (SG:2015040771;Ref:06-Q08-2015) -|-


PE-00492 30-abr-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 2 Q. ABRIL 2015 EMBARGO PENSION ALIMENTICIA (SG:2015040772;Ref:EMBARGO PENSION ALIMENTICIA) -|-


PE-00493 30-abr-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 2 Q. ABRIL 2015 EMBARGO PENSION ALIMENTICIA

2,506.03 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN EMBARGO PENSION ALIMENTICIA

(SG:2015040774;Ref:EMBARGO PENSION A.) -|-


PE-00494 30-abr-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 2 Q. ABRIL 2015. EMBARGO PENSION ALIMENTICIA (SG:2015040779;Ref:EMBARGO P. A.) -|-


PE-00495 30-abr-15 232052 -INTERAPAS ASIMILABLES 2 Q. ABRIL 2015 EMBARGO PENSION ALIMENTICIA (SG:2015040785;Ref:ASIMILABLES EMBARGO PENSION A.) -|-






VALES DE DESPENSA SINDICALIZADOS SLP ABRIL 2015

205,096.25 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN SA DE CV SINDICALIZADOS SLP ABRIL 2015

(SG:2015040202;Ref:CL 2936116) -|-


PE-00508 30-abr-15 232050 -INDUSTRIAL MINERA MEXICO, S.A. DE C.V.

COSTO DE OPERACION POR AGUAS SUMINISTRADAS DURANTE EL MES DE MARZO 2015 (SG:2015040006;Ref:DR 1800000983) -|-


PE-00509 30-abr-15 434601 -GUERRERO ARELLANO JUAN HUMBERTO

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE SUPERVSION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 (SG:2015040002;Ref:ASE 008) -|-


PE-00510 30-abr-15 733113 -BANCO DEL BAJIO,S.A.

BANCO DEL BAJIO COMISION POR ADM FIDEICOMISO DEL MES DE ABRIL 2015 (SG:2015040008;Ref:A 56262) -|-


PE-00511 30-abr-15 223091 -MUÑIZ TREJO MA. DEL CARMEN ALEJANDRINA

PAGO RENTA MES DE ABRIL OFICINA VILLA DE POZOS (SG:2015040045;Ref:0019) -|-


PE-00512 30-abr-15 224167 -VAZQUEZ ISSAC HECTOR ALEJANDRO

EQUIPAMIENTO DE VEHICULO (EXTERIOR E INTERIOR) , PARA TRANSPORTAR EQUIPOS TECNOLOGICOS DE DETENCION DE FUGAS COMO TAMBIEN PARA TRABAJO DE GABINETE EN



CONAGUA PAGO DECLARACION POR SERV DE TRAMITES FRACC POZOS (SG:2015040387;Ref:410507) -|-



COMISION NACIONAL DE AGUA DECLARACION SERV. DE TRAMITE FRACC ART 192 FRACC (SG:2015040388;Ref:410510) -|-


PE-00516 30-abr-15 434503 -RUBIO HERNANDEZ AMADO

SERVICIO DE ASESORIA PERIODO DEL 23 DE MARZO AL 23 DE ABRIL 2015 (SG:2015040049;Ref:318) -|-

30,000.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y 2015 (SG:2015040049;Ref:318) -|- FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00517 30-abr-15 105005 -TOCOFA S.A. DE C.V.

RENTA DE 07 EQUIPOS DE COMPUTO CON SISTEMA OPERATIVO WIN7, MEMORIA RAM DE 4 GB, PROCESADOR CELERON. RENTA DIARIA 280.00

POR 35 DIAS (SG:2015040528;Ref:TOC 8350) -|-


PE-00519 30-abr-15 232213 -SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

SAT MULTA POR PRESENTAR EXTEMPORANEA EL DICTAMEN FISCAL A QUE ESTA (SG:2015040861;Ref:061500010633) -|-



PACIENTE BAEZ MASCORRO GUSTAVO (SG:2015040044;Ref:1201) -|-


PE-00538 30-abr-15 232052 -INTERAPAS S 147669 SERVICIOS DE AGUA POTABLE OFICINA CENTRO (SG:2015040062;Ref:S 147669) -|-

931.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y (SG:2015040062;Ref:S 147669) -|- FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00539 30-abr-15 AJUSTE POR REDONDEOS BANORTE 1405



RM.51507, OC.18771 01 CAMIONETA NISSAN NP300 CHASIS T/M DH VER ESP. MODELO 2015, COLOR BLANCO, No.SERIE: 3N6DD25X1FK-066613, MOTOR: KA24832200A



RM.51508, OC.18740 01 CAMIONETA NISSAN NP300 CHASIS T/M DH VER ESP. MODELO 2015, COLOR BLANCO, No.SERIE: 3N6DD25XXFK-063113, MOTOR: KA24828886A



VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO PARA ACUDIR A REVISAR DOC EN EL TRIB. FED. DE JUSTICIAS FISCAL EL DIA 31/03/2015 (SG:2015030914;Ref:) -|-



REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA (SG:2015040047;Ref:) -|-


PE-00557 24-abr-15 232187 -TORRES BANDA ELOY

F- CFDI 15565 CONSUMO (TIEMPO EXTRA EMPLEADOS (SG:2015030849;Ref:CFDI 15565) -|- F- CFDI 15566 CONSUMO (TIEMPO EXTRA EMPLEADOS (SG:2015030850;Ref:CFDI 15566) -|-


PE-00558 30-abr-15 0005139-MOLINAR GARCIA PELAYO MARIA EUGENIA

PAGO 1A QNA ABRIL 2015 POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (SG:2015040027;Ref:) -|-

4,210.11 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y SALARIOS (SG:2015040027;Ref:) -|- FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00570 30-abr-15 333048 -INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA,S.C.

-- INTERAPAS-SERVICIOS-02-2010-IR INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA, S.C. EL PROGRAMA DE MEJORA INTEGRAL DE GESTION DEL INTERAPAS, LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES


PE-00571 20-abr-15 353041 -GRIMALDO IDEAS.CON S.A. DE C.V.

-- INTERAPAS-DPC-02-2015-AD GRIMALDO IDEAS. CON S.A. DE C.V. GIC E-1 INSTALACION DE 850 MEDIDORES INTELIGENTES PARA USUARIOS DOMESTICOS Y COMERCIALES DE LA ZONA II DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.


PE-00572 29-abr-15 0005203-HERNANDEZ HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE 15,213.85 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR PE-00572 29-abr-15 0005203-HERNANDEZ SEGOVIA JAIME GABRIEL

HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2015 (SG:2015040212;Ref:) -|-




PE-00065 07-abr-15 232220 -NARVAEZ CASTILLO JOAQUIN

REPARTO GRATUITO DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA C.D. DE S.L.P DEL 02 AL 31 DE ENERO 2015 (SG:2015030181;Ref:F-49) -|- REPARTO GRATUITO DE AGUA EN

$433,956.00 BANCOMER ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00137 07-abr-15 131019 -INTEGRACION INFORMATICA Y ADMINISTRATIVA DEL CENTRO S.A. DE

RM.51289 OC.18596 (01 COMPUTADORA HP PRODESK 600 E3R61LT No.SERIE: MXL43620CJ (CONT.PATR.8080), MONITOR: 6CM4292BTC (CONT.PATR.8081) (SG:2015020083;Ref:FD 3969) -|-


BANCOMER 7791 ABRIL 2015

PE-00362 30-abr-15 232185 -ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA. DE CV

REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION ESTATAL DEL AGUA (SG:2015040236;Ref:300171326) -|-


PE-00468 09-abr-15 113002 -OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.

RM.51488, OC.18777 1 MESA DE JUNTAS REDONDA DE 120 X 75 CM Y 1 SILLO EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RECLINABLE, GIRATORIO Y PISTON (SG:2015040071;Ref:5475926) -|-


PE-00470 30-abr-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 1 Q. ABRIL 2015 SINDICALIZADOS BBVA BANCOMER (SG:2015040623;Ref:02-Q07-2015 BBVA BANCOMER) -|-


PE-00547 16-abr-15 DEVOLUCION DE RECURSO $3,926,033.10 BANCOMER ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN

PE-00547 16-abr-15 DEVOLUCION DE RECURSO FEDERAL APAZU 2013 (AUDITORIA APAZU 2014)

$3,926,033.10 BANCOMERGENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00297 17-abr-15 102010 -SURO, S.A. DE C.V RM 51146 OC 18365 1 BOMBA MCA. AURORA MODELO AV-4 DE 1.0 HP (MOTOBOMBA) (SG:2015010615;Ref:1219) -|-


PE-00520 30-abr-15 103050 -DESARROLLO Y CONSULTORIA EN SISTEMAS SA DE CV

-- SEGUNDO PAGO DE LA PUESTA EN MARCHA SISTEMA INTEGRAL CONTABLE ADMINISTRATIVO ARMONIZADO


PE-00333 24-abr-15 333050 -VERIELEC, SA DE CV



PE-00550 24-abr-15 232104 -GEREZ CORTAZAR OLIVIERO



PE-00216 24-abr-15 102010 -SURO, S.A. DE C.V RM.51273, OC.18558 (DIAFRAGMA BOLT PARTE U-236, D-104,OC-11-210, GAZKET G-106, NOZZLE , E-

$89,482.40 BANCOMER ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y

BOLT PARTE U-236, D-104,OC-11-210, GAZKET G-106, NOZZLE , E-109, DIFUSOR U-892,GRASA DE HALOCARBON U27546,KIT APQ4389 P/INYECTOR STANDAR


PE-00513 30-abr-15 228083 -LA ORQUESTA DE COMUNICACIONES SA CV

F- A 70 PUBLICACION DE BANNER INSTITUCIONAL EN PAGINA LA ORQUESTA.MX DEL 16MARZO-15ABR.2015 (SG:2015040056;Ref:A 70) -|-


PE-00363 27-abr-15 224162 -JACOMA MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V.

REPARACION DE MARCHA Y CAMPANA DE MARCHA (SG:2015020198;Ref:21) -|-


PE-00361 27-abr-15 224162 -JACOMA MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V.



PE-00429 27-abr-15 232228 -VILLANUEVA LOPEZ MA. DEL CARMEN


$3,601.80 BANCOMER ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN LOPEZ MA. DEL CARMEN (SG:2015030879;Ref:740) -|-



PE-00365 27-abr-15 223054 -RIVERA DEVO ERNESTO



PE-00428 23-abr-15 108056 -MORENO RAMIREZ DULCE MARIA NANCY

RM 51157 OC 18460 - 20,000.00 FTO. BITACORA CONT. VIAJES PIPA ,10,000.00 FTO. RELACION DE HOJA DE FIRMA T/CARTA ,20,000.00 FTO. VALE DE AGUA TAMAÑO 1/6 DE CARTA


PE-00425 24-abr-15 131019 -INTEGRACION INFORMATICA Y ADMINISTRATIVA DEL CENTRO S.A. DE

RM.51360 OC.18674 INT.INF.ADTIVA. (1 NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G1 K9Y87LTABM No.SERIE: CND44884RH INTEL CORE i5-421OU, 8GB DDR3L-SDRAM, 16 GB, PANTALLA 14", WINDOWS 7)


PE-00488 30-abr-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 2 Q. ABRIL 2015 SINDICALIZADOS (SG:2015040750;Ref:02-Q08-2015

$20,606.23 BANCOMER ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y

SINDICALIZADOS (SG:2015040750;Ref:02-Q08-2015 SINDICALIZADOS) -|-


PE-00521 30-abr-15 103050 -DESARROLLO Y CONSULTORIA EN SISTEMAS SA DE CV

-- TERCER PAGO SISTEMA INTEGRAL CONTABLE ADMINISTRATIVO Y GESTION FINANCIERA




PE-00460 30-abr-15 733308 -GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

IMPUESTO 2.5 % EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO MARZO 2015 (SG:2015040611;Ref:PI-2269163) -|-

$219,822.00 BANAMEX ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00503 30-abr-15 733307 -INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD

DESCUENTOS APLICADOS A TRABAJADORES DEL ORGANISMO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015 (SG:2015040001;Ref:MZO2015) -|-

$185,704.76 BANAMEX ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

BANAMEX 8260 ABRIL 2015




PAGO DE LA TARIFA T2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DEL 2015 (SG:2015040602;Ref:A 14635) -|-

-2,923,140.84 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)


PAGO DE LA TARIFA T3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE FEBRERO


BANORTE 9926 ABRIL 2015

PERIODO DEL 25 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DEL 2015 (SG:2015040603;Ref:A 14636) -|-

FINANZAS)



PE-00230 27-may-15 353060 -PROYECTOS HUASTECA, S.A. DE C.V.

-- PRODDER 58-2014-AD ESTIMACION 3 FINIQUITO GIC PROYECTOS HUASTECA SA DE CV "Sustitucion de redes de alcantarillado sanitario con tuberia PEAD de 12, 15, 18 a 48 de diametro

-186,220.52 BANREGIO ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00351 31-may-15 353055 -PCJ CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV

-- INTERAPAS-PRODDER-67-2014-AD EST-1 GIC PCJ CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANIT CON TUB DE PEAD DE 12, 15, 18 A 48


BANREGIO PRODDER MAYO 2015

TUB DE PEAD DE 12, 15, 18 A 48 DE DIAM EN LAS CALL DE GUTEMBERG, INDEPENDENCIA Y LAT DE SALVADOR NAVA DE LA CD DE S.L.P.

PE-00352 31-may-15 353055 -PCJ CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV

-- INTERAPAS-PRODDER-67-2014-AD EST-1 FEDERAL PCJ CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANIT CON TUB DE PEAD DE 12, 15, 18 A 48 DE DIAM EN LAS CALL DE GUTEMBERG, INDEPENDENCIA Y LAT DE SALVADOR NAVA DE LA CD DE S.L.P.


PE-00353 31-may-15 354012 -PUENTE SANTANA JORGE ALBERTO

-- INTERAPAS-PRODDER-64-2014-AD EST- 2-FEDERAL JORGE ALBERTO PUENTE SANTANA "Reposición de losas y tapas de cajas de válvulas, reposición de pavimentos, brocales de pozos de visita, bocas de tormenta, descargas domiciliarias y rehabilitación de drenaje princi


PE-00354 31-may-15 354012 -PUENTE SANTANA JORGE ALBERTO

-- INTERAPAS-PRODDER-64-2014-AD EST- 2- GIC JORGE ALBERTO PUENTE SANTANA "Reposición de losas y tapas de cajas de válvulas, reposición de pavimentos, brocales de pozos de visita, bocas de tormenta, descargas domiciliarias y rehabilitación de drenaje principal


PE-00355 31-may-15 354031 -COPEM, S.A. DE C.V.

-- PRODDER-57-2014-AD EST 2 FEDERAL COPEM, SA DE CV "Reposición de pozo profundo para abastecimiento de agua potable Pozo UPA II, en el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P."


PE-00356 31-may-15 354031 -COPEM, S.A. DE C.V.

-- PRODDER-57-2014-AD EST 2 GIC COPEM, SA DE CV "Reposición de pozo profundo para abastecimiento de agua potable Pozo UPA II, en el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P."




PE-00144 11-may-15 222071 -COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL 2015 , CSP , CICLO 81 (SG:2015040606;Ref:CFE ABRIL 2015 CSP, CICLO 81) -|-

-155,900.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)


CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL 2015 , SGS, CICLO 81 (SG:2015040605;Ref:CFE ABRIL 2015 SGS,CICLO 81) -|-


PE-00142 14-may-15 636462 -GRUPO AXIOMA ATENCION MEDICA Y -4,311.34 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN

BANORTE 2520 MAYO 2015

PE-00142 14-may-15 636462 -GRUPO AXIOMA KUSURI SA DE CV

ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A TITULARES DE CERRO DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTES A LA IGUALA DEL MES DE ABRIL 2015 (SG:2015040189;Ref:1207) -|-

-4,311.34GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)


ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A TITULARES DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ CORRESPONDIENTES A LA IGUALA DEL MES DE ABRIL 2015 (SG:2015040188;Ref:1206) -|-


PE-00141 14-may-15 223063 -POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL

16-31 DE MARZO 2015. SERVICIO DE VIGILANCIA POLICIACA

-37,804.50 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y

INDUSTRIAL POLICIACA (SG:2015030256;Ref:10099) -|-


PE-00137 15-may-15 636461 -PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA DE CV






PE-00135 15-may-15 636461 -PROVEEDORA FARMACEUTICA

-- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos

-33,014.55 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FARMACEUTICA

RAMIREZ SA DE CVCXP -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP





PE-00138 15-may-15 636318 -FARMACOS ESPECIALIZADOS SA

-- Importación Saldos Iniciales CXP

-145.13 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN ESPECIALIZADOS SA

DE CVCXP GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN


PE-00133 15-may-15 636318 -FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV



PE-00132 15-may-15 733303 -FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI DE C.V.

PRESTAMOS OTORGADOS A TRABAJADORES DEL ORGANISMO SGS (SG:2015050033;Ref:Q 09) -|-

-653.52 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00131 15-may-15 733309 -PREVIMATORIO, S.A. DE C.V.

CREDITOS SERVICIOS FUNERARIOS PREVIMATORIO SGS (SG:2015050026;Ref:Q-09) -|-


PE-00140 15-may-15 733040 -GAYTAN PIÑA MARIBEL

CAJA DE AHORRO EMPLEADOS SGS (SG:2015050029;Ref:Q-09) -|-


(SG:2015050029;Ref:Q-09) -|-FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)


INTERESES PRESTAMO CAJA DE AHORRO EMPLEADOS SGS (SG:2015050031;Ref:Q 09) -|-


PE-00036 12-may-15 0005198-PICHARDO RENTERIA MARIA LUISA

D-006 PICHARDO RENTERIA MARIA LUISA PASIVO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE ABRIL 2015 (SG:2015040626;Ref:) -|-


PE-00231 27-may-15 733299 -SEMARNAT CONAGUA DIRECCION LOCAL SAN LUIS POTOSI



PE-00428 30-may-15 733299 -SEMARNAT CONAGUA DIRECCION LOCAL SAN LUIS

PAGO ACTUALIZACIONESS DERECHOS DE EXTRACC. SGS 3ERT TRIM 2014



3ERT TRIM 2014 (SG:2015050091;Ref:413797) -|-






ACTUALIZACION Y RECARGOS DERECHOS DE EXTRACCION PUERTA REAL 3ERT TRIM 2014 (SG:2015050092;Ref:413864) -|-



CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL 2015, SGS , CICLO 60-69 (SG:2015041278;Ref:CFE ABRIL 2015,SGS,CICLO 60-69) -|-


PE-00235 25-may-15 222071 -COMISION CONSUMO ENERGIA -130,079.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR PE-00235 25-may-15 222071 -COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL 2015, CSP, CICLO 60-69 (SG:2015041279;Ref:CFE ABRIL 2015,CSP,CICLO 60-69) -|-


PE-00341 28-may-15 232184 -EDENRED MEXICO SA DE CV

VALES DE DESPENSA MAYO 2015 SINDICALIZADOS CSP (SG:2015050118;Ref:CL 2972066) -|- VALES DE DESPENSA MAYO 2015 CONFIANZA CSP (SG:2015050124;Ref:CL 2972073) -|-



VALES DE DESPENSA MAYO 2015 SINDICALIZADOS SGS (SG:2015050117;Ref:CL 2972062) -|- VALES DE DESPENSA MAYO 2015 PENSIONADOS SGS (SG:2015050120;Ref:CL 2972068) -|- VALES DE DESPENSA MAYO 2015 CONFIANZA SGS (SG:2015050123;Ref:CL 2972072) -|-



01-15 ABRIL 2015. SERVICIO DE VIGILANCIA POLICIACA (SG:2015040412;Ref:10411) -|-


PE-00276 29-may-15 733040 -GAYTAN PIÑA INTERESES PRESTAMO CAJA -1,528.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN


INTERESES PRESTAMO CAJA DE AHORRO EMPLEADOS SGS (SG:2015050081;Ref:Q.10) -|-



CAJA DE AHORRO EMPLEADOS EMPLEADOS SGS (SG:2015050079;Ref:Q-10) -|-



CREDITOS SERVICIOS FUNERARIOS PREVIMATORIOS SGS (SG:2015050076;Ref:Q-10) -|-



PRESTAMOS OTORGADOS A TRABAJADORES DEL ORGANISMO SGS (SG:2015050083;Ref:Q-10) -|-




PE-00026 06-may-15 115008 -TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.

RM.51392, OC.18605 03 KG.RONDANA PLANA, 20 GOMA GIBAULT 6", 20 GOMA 3" (SG:2015030715;Ref:FDS 29084) -|- RM.51402, OC.18634 SEGUETA 04-1812 12"



RM.51403, OC.18634 TEE DE REDUCCION ROSCADA 3/4" x 1/2" POLIPROPILENO (SG:2015030722;Ref:FDS 30450)



(SG:2015030722;Ref:FDS 30450) PE-00028 06-may-15 115008 -TODO DE

TUBOS, S.A. DE C.V.RM.51390, OC.18097 01 PZA. VALVULA ESFERA ANTIFRAUDE 1/2" XSB-90 (SG:2015030713;Ref:FDS 29069) -|- RM.51350, OC.18349 04 PZA.



RM.51339, OC.18609 JUNTAS GIBAULT (SG:2015030709;Ref:29086) -|- RM.51345, OC.18551 JUNTAS






RM.51346, OC.18611 VALVULA CHEK RETENC.Fe HORIZONTAL BRIDA 3" Y VALVULA CHECK RETENC.Fe


VALVULA CHECK RETENC.Fe HORIZONTAL BRIDA 6" Y JUNTAS GIBAULT DE 100 X 90

PE-00030 08-may-15 333034 -GOMEZ CONTRERAS CARLOS

REVISION Y REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA NEUMANN DE 25 HP NUMERO DE CONTROL BS-101 (SG:2015030841;Ref:F-603) -|-


PE-00033 12-may-15 102042 -GOMEZ SERRATO CARLOS

-- ELECTROBOMBA SUMERGIBLE


PE-00454 30-may-15 102042 -GOMEZ SERRATO CARLOS

-- CABLE SUMERGIBLE -336,168.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00363 30-may-15 222543 -NOYOLA SERNA JUAN CARLOS

REVISION Y REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA DE 3 H.P DE REBOMBEO CIRCUITO DE CUBA, CAMBIO DE BALEROS , EN LA FERIA


EN LA FERIA (SG:2015050039;Ref:82) -|-

PE-00426 18-may-15 229006 -MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.

PSLPR-03, ALMACEN PLANTA DE FILTROS (SG:2015010116;Ref:125) -|- MANIOBRAS DE EXTRACCION EQUIPO DE REBOMBEO DE 6" DIA CON MOTOR ACOPLADO



MANIOBRA DE TRASLADO DEL TALLER SERVIBOMBAS AL POZO TANGAMANGA II,ELECTROBOMBA MARCA NEUMANN. (SG:2015020173;Ref:F-136) -|-



MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE REBOMBEO TURBINA VERTICAL Na EN COLUMNA DE 10" DE


COLUMNA DE 10" DE DIAMETRO. (SG:2015020099;Ref:F-130) -|-

PE-00209 20-may-15 232230 -PIPAREIM INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

REHABILITACION DE PAREDES DE PILETA DE ALMACENAMIENTO DE REBOMBEO HIMALAYA ESQUINA CORDILLERA DEL MARQUEZ


PE-00208 22-may-15 229028 -TRANSPORTES Y TALLERES PARA LA INDUSTRIA EXTRACTIVA DEL AGUA



PE-00165 22-may-15 229022 -CASTRO LIMON GLORIA MARIA


-18,165.60 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00203 22-may-15 353044 -PERFORACION Y AGUA GOAL SA DE CV

EXTRACCION DEL EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL CON COLUMNA DE 10" DE DIAMETRO CON UNA PROFUNDIDAD DE 190 MTS DE LONGITUD, Y MOTOR ACOPLADO DE 400 H.P. LO


PE-00246 25-may-15 333033 -CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.

CONEXION DE CABLE SUMERGIBLE CALIBRE 3 X4/0 CON CABLE THW-LS CALIBRE 250 MCM,PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DEL EQUIPO. (SG:2015040173;Ref:F-1740) -|- MANTENIMIENTO GENERAL E


PE-00247 25-may-15 333033 -CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.

REVISION Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO VERTICAL FLECHA HUECA DE 125 H.P. MARCA U.S. DE MEXICO MODELO A160707, EL CUAL PRESENTA DESGASTE EN


PE-00262 26-may-15 229011 -GOVEA COMPEAN JOSE LUIS

REVISION Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO HORIZONTAL MARCA IEM DE 50 HP ESTILO 1-111-242 ARMAZON 444-STD, SERIE


PE-00265 26-may-15 229011 -GOVEA COMPEAN JOSE LUIS

MANTENIMIENTO A MOTOR HORIZONTAL MODELO MBT-28KT304MAB DE 30HP (SG:2015020171;Ref:F-343) -|-


PE-00241 27-may-15 333034 -GOMEZ CONTRERAS CARLOS

REVISION Y REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE

-234,644.80 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN CONTRERAS CARLOS ELECTROBOMBA SUMERGIBLE

MARCA KSB DE 177 H.P. NUMERO DE CONTROL BS-125 (SG:2015040383;Ref:F-0612) -|- REVISION Y REPARACION DE


PE-00296 28-may-15 115010 -DICOPLOSA, S.A.DE C.V.

RM.51425, OC.18561 12 PZA. JUNTA GIBAULT DE 90 X90 (SG:2015040238;Ref:AA 3552) -|- RM.51427 OC.18677 28 ABRAZEDERA PVC DE 4" X 1/2", 04 ABRAZADERA PVC


PE-00298 28-may-15 115010 -DICOPLOSA, S.A.DE C.V.

RM.51223, OC.18543 EXTREMIDAD DE PVC (SG:2015020166;Ref:AA 3106) -|- RM.51224, OC.18538 TEE PVC HCO DE 3"X3", 4" Y DE 6" (SG:2015020165;Ref:AA 3105) -|-


PE-00280 29-may-15 229021 -RAMOS OJEDA ALEJANDRA

MANIOBRAS DE INSTALACION DE CAMISA DE ACERO A 90 METROS DE PROFUNDIDAD EN ADEMEDE 14" TOMA DE VIDEOGRABACION PREVIO Y POSTERIOR A LA INTALACION


PE-00307 29-may-15 229022 -CASTRO LIMON GLORIA MARIA





PE-00012 04-may-15 232176 -PYLCOM S. DE RL DE C.V.

RM.51381 OC.18669 F-188 PYLCOM PAPELERIA (SG:2015030379;Ref:188) -|- RM.51370 OC.18683 F-190



RM.51357 OC.18659 F-181 PYLCOM PAPELERIA (SG:2015030373;Ref:181) -|-



SERVICIO DE TRAMITE POZOS III ART. 192 A FRACC IV LFD (SG:2015050008;Ref:412211) -|-



POTOSIFINANZAS)


SERVICIO DE TRAMITE POZO PRIVANZAS ART. 192 IV LFD (SG:2015050007;Ref:412207) -|-



SERVICIO DE TRAMITE POZO PONCIANO ARRIAGA ART. 192 A FRACC IIII LFD (SG:2015050006;Ref:412201) -|-



SERVICIOS DE TRAMITE POZO ROSEDAL ART 192 FRACC IV MODIFICACION A TITULOS (SG:2015050004;Ref:412214) -|-



SERVICIOS DE TRAMITE POZO PONCIANO ARRIAGA ART. 192 FRACC. IV LFD (SG:2015050005;Ref:412197) -|-


PE-00452 06-may-15 636044 -GONZALEZ CANO MA DEL CARMEN



PE-00010 06-may-15 222543 -NOYOLA SERNA JUAN CARLOS

FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA TAPAR BOMBA- MOTOR DE HIDRONEUMATICO, FABRICADO CON LAMINA NEGRA Y TUBERIA PTR DE


PE-00011 06-may-15 353039 -SANCHEZ BARRA HUMBERTO



BARRA HUMBERTO ANTONIO

CXPFISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00016 07-may-15 110017 -SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A. DE C.V.

RM.51052, OC.18427 2 LLANTA PARA CAMION 11 R 22.5 (SG:2015010511;Ref:CONFAC 27754) -|- RM.51053, OC.18428, 4 LLANTAS 155/80-R15 PARA WV.





PE-00441 22-may-15 333048 -INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA,S.C.

-- PAGO ESTIMACION 03 REFERENTE AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2015 EN


EL MES DE MARZO DE 2015 EN EL PROGRAMA DE MEJORA INTEGRAL DE GESTION DEL

PE-00008 07-may-15 142013 -AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO,S.A.

RM.51409, OC.18640 10,940 KGS.HIPOCLORITO DE SODIO (SG:2015030694;Ref:C 613) -|-


PE-00009 07-may-15 434601 -GUERRERO ARELLANO JUAN HUMBERTO

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE SUPERVSION CORRESPONDIENTE AL MES


PE-00436 08-may-15 COMPRA DE FONDOS DE INVERSION


PE-00153 21-may-15 333026 -PERFORACIONES CABRERA, S.A. DE C.V.

SERVICIO DE EXTRACCION Y ENTREGA DE AGUA DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015 POZO LOMAS VI Y POZO HALCONES


HALCONES (SG:2015050001;Ref:FACT 193) -|-

PE-00015 08-may-15 535005 -ROJAS Y MUÑOZ CASTRO CARMEN

CARMEN ROJAS Y MUNOZ RENTA DEL MES DE ABRIL OF. CENTRO ITURBIDE 330 (SG:2015040305;Ref:1189) -|-


PE-00151 21-may-15 535015 -YAÑEZ MONTOYA BLANCA ESTELA

YAÑEZ MONTOYA RENTA DEL MES DE MAYO 2015 OFICINA CTO. ORIENTE (SG:2015050011;Ref:A 17) -|-


PE-00014 08-may-15 333023 -MENDEZ DE LIRA JOSE ABRAHAM

INTERAPAS 014-14/IR ESTIMACION No. 14 (DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2015) (SG:2015030035;Ref:CFDI 33) -|-


PE-00018 08-may-15 224141 -MEDINA CASTILLO LUZ ELENA



PE-00054 08-may-15 434344 -RODRIGUEZ VIÑA JUAN ELPIDO

ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA EXTERNA ESPECIALIZADA EN ADMON.PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES


PE-00154 21-may-15 535007 -ZAPATA HERNANDEZ LIDUVINA

PAGO RENTA ABRIL 2015 OFICINA SAUCITO (SG:2015040048;Ref:0017) -|-


PE-00055 08-may-15 535018 -HERNANDEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO CAROLINA

PAGO RENTA MAYO 2015 OFICINA HIMNO NACIONAL No.5360 LOCAL 3, BARR.SAN JUAN DE GUADALUPE (SG:2015040304;Ref:47) -|-


(SG:2015040304;Ref:47) -|-PE-00152 21-may-15 232187 -TORRES BANDA

ELOYCONSUMO POR JORNADAL LABORAL DE LOS DIAS 17 Y 18 DE MARZO DE 2015 (SG:2015040308;Ref:15938) -|- CONSUMO POR



CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL 2015 SLP , CICLO 81 (SG:2015040604;Ref:CFE ABRIL 2015 SLP, CICLO 81) -|-




PE-00072 13-may-15 228040 -RANGEL BARRAGAN TALIA BERENICE

F-90 MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS, ELECTRONICOS Y DIGITALES DEL PERIODO 16


BERENICE DIGITALES DEL PERIODO 16 MARZO AL 15 ABRIL 2015 (SG:2015040057;Ref:90) -|-


PE-00071 13-may-15 222001 -AXTEL,S.A.B DE C.V.

F-CB 13802163 PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA DURANTE EL MES DE ABRIL 2015 (SG:2015040486;Ref:CB 13802163) -|-


PE-00070 13-may-15 222001 -AXTEL,S.A.B DE C.V.

PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA DURANTE EL MES DE ABRIL 2015 (SG:2015040476;Ref:CB 13826929) -|-



ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A TITULARES DE SAN LUIS POTOSI CORRESPONDIENTES A LA IGUALA DEL MES DE ABRIL 2015 (SG:2015040187;Ref:1205) -|-


|-PE-00066 14-may-15 138024 -GRUPO

TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS Y ZACATECAS, S.A.



PE-00064 14-may-15 138024 -GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS Y ZACATECAS, S.A.



PE-00065 14-may-15 138024 -GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS Y ZACATECAS, S.A.



PE-00068 14-may-15 223063 -POLICIA 16-31 DE MARZO 2015. -74,088.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR PE-00068 14-may-15 223063 -POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL

16-31 DE MARZO 2015. SERVICIO DE VIGILANCIA POLICIACA (SG:2015030253;Ref:10098) -|-


PE-00440 18-may-15 0005203-HERNANDEZ SEGOVIA JAIME GABRIEL

COMPRA DE ART. VARIOS PARA OBSEQUIOS DEL DIA DE LA MADRE A MADRES TRANAJADORAS DEL ORGANISMO OPERADOR. (SG:2015050020;Ref:) -|-


PE-00361 30-may-15 223091 -MUÑIZ TREJO MA. DEL CARMEN ALEJANDRINA

PAGO RENTA MAYO 2015 OFICINA VILLA DE POZOS (SG:2015050022;Ref:0021) -|-


PE-00067 14-may-15 223181 -COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA HEJOIR, S.A. DE C





-2,315,372.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y




PAGO DE ACTUALIZACIONES POR PAGO EXTEMPORANEO DERECHOS DE AV.MEXICO II EXTRACCION PARTE 3ERT RIM 2014 SLP


PE-00155 21-may-15 222002 -COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO,S.A. DE C.V.

PAGO POR SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION DEL CICLO DEL 08 DE ABRIL 2015 AL 07 DE MAYO 2015 (SG:2015050019;Ref:112085401) -|-


PE-00408 15-may-15 232052 -INTERAPAS EMBARGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA MAYO 2015 (SG:2015050862;Ref:EMBARGO


(SG:2015050862;Ref:EMBARGOS PENS A.) -|-

PE-00405 15-may-15 232052 -INTERAPAS EMBARGOS PENSION ALIMENTICIA 1 QUINCENA DE MAYO 2015 H. ASIMILABLES (SG:2015050863;Ref:EMBARGO PENSION ALIME) -|-


PE-00407 15-may-15 232052 -INTERAPAS EMBARGOS PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA MAYO 2015 (SG:2015050861;Ref:EMBARGOS PENSION ) -|-


PE-00413 29-may-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 2 QUINCENA DE MAYO 2015 PENSIONADAS (SG:2015050867;Ref:04-Q10-2015) -|-


PE-00406 15-may-15 232052 -INTERAPAS EMBARGOS PENSION ALIMENTICIA 1 QUINCENA DE MAYO 2015


MAYO 2015 (SG:2015050859;Ref:EMBARGOS PENSION A.) -|-


PE-00401 15-may-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 1 QUINCENA DE MAYO 2015 VIUDAS (SG:2015050782;Ref:07-Q09-2015) -|-


PE-00399 15-may-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 1 QUINCENA DE MAYO 2015 DIRECTORES (SG:2015050780;Ref:05-Q09-2015) -|-


PE-00402 15-may-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 1 QUINCENA DE MAYO 2015 PENSIONADOS (SG:2015050856;Ref:03-Q09-2015) -|-


PE-00404 15-may-15 232052 -INTERAPAS PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2015, H. ASIMILABLES

-575,372.22 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN 2015, H. ASIMILABLES

(SG:2015050858;Ref:06-Q09-2015) -|-


PE-00400 15-may-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 1 QUINCENA DE 2015 CONFIANZA (SG:2015050781;Ref:01-Q09-2015) -|-


PE-00397 15-may-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 1 QUINCENA DE MAYO 2015 SINDICALIZADOS (SG:2015050778;Ref:02-Q09-2015) -|-







PE-00101 15-may-15 636461 -PROVEEDORA -- Importación Saldos Iniciales -7,820.88 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN


-- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP -









-- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación

-5,119.01 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)RAMIREZ SA DE CV Iniciales CXP -- Importación

Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales



-- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos



-- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales





Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales










- Importación Saldos Iniciales


-- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos






-- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP --


Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales PE-00114 15-may-15 636461 -PROVEEDORA


MEDICINAS (SG:2015020467;Ref:A 35891) -|- MEDICINAS (SG:2015020471;Ref:A 35892) -|- MEDICINAS



-- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP


Importación Saldos Iniciales CXP










PE-00121 15-may-15 636461 -PROVEEDORA MEDICINAS -3,436.59 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR PE-00121 15-may-15 636461 -PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA DE CV












Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP -

FINANZAS)










PE-00102 15-may-15 636318 -FARMACOS -- Importación Saldos Iniciales -40,164.58 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN




15-may-15 636318 -FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV






PE-00158 15-may-15 232001 -ALEMAN MIRELES J. JESUS

REPARTO GRATUITO DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA C.D. DE S.L.P DEL 02 AL 15 DE ENERO 2015 (SG:2015030028;Ref:266) -|- REPARTO GRATUITO DE AGUA


PE-00077 15-may-15 223170 -COMVALE DE MEXICO SA DE CV

GASOLINA COMERCIAL (SG:2015040525;Ref:12081) -|- GASOLINA PLANEACION (SG:2015040596;Ref:12082) -|- GASOLINA OPERACION



GASOLINA OPERACION (SG:2015040502;Ref:12002) -|- GASOLINA OPERACION (SG:2015040503;Ref:12003) -|-



GASOLINA PLANEACION (SG:2015040597;Ref:12096) -|- GASOLINA OPERACION


GASOLINA OPERACION (SG:2015040508;Ref:12097) -|- GASOLINA SOLEDAD (SG:2015040601;Ref:12098) -|-



GASOLINA ADMINISTRACION Y FINANZAS (SG:2015040509;Ref:11972) -|- GASOLINA COMERCIAL (SG:2015040498;Ref:11973) -|-



GASOLINA PLANEACION (SG:2015040595;Ref:12044) -|- GASOLINA OPERACION (SG:2015040504;Ref:12045) -|- GASOLINA OPERACION


PE-00080 15-may-15 223979 -DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.

GAS (SG:2015040833;Ref:731479) -|- GAS

-76,882.03 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)DE C.V. GAS

(SG:2015040834;Ref:731712) -|- GAS

FINANZAS)


GAS (SG:2015040691;Ref:727370) -|- GAS (SG:2015040775;Ref:727935) -|- GAS








PE-00118 15-may-15 636318 -FARMACOS ESPECIALIZADOS SA

-- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos

-22,890.17 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN ESPECIALIZADOS SA

DE CVCXP -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales











PE-00082 15-may-15 232198 -ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

PAGO POR POLIZA DE SEGURO CAMIONETA JEEP PATRIOT LATITUD NS:1C4AJPAB8FD305404 (SG:2015030019;Ref:A 4035935) -|-





PE-00126 15-may-15 733303 - PRETAMOS OTORGADOS A -1,430.78 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR PE-00126 15-may-15 733303 -FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI DE C.V.

PRETAMOS OTORGADOS A TRABAJADORES DEL ORGANISMO SLP (SG:2015050032;Ref:Q09) -|-



INTERESES PRESTAMO CAJA DE AHORRO EMPLEADOS SLP (SG:2015050030;Ref:Q.09) -|-





PE-00087 15-may-15 733017 -VALLE DE LOS CEDROS, S.A.



PE-00125 15-may-15 733301 -FUNERALES TANGASSI DE SAN LUIS

CREDITOS SERVICIOS FUNERARIOS TANGASSI SLP

-1,070.71 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN TANGASSI DE SAN LUIS

POTOSI, S.A. DE C.VFUNERARIOS TANGASSI SLP (SG:2015050024;Ref:Q09) -|-


PE-00156 15-may-15 733304 -SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR,S.A. DE C.V. SOFOM ENR



PE-00086 15-may-15 224151 -GOVEA GOMEZ ISDRAEL

REEMPLAZO DE SELENOIDE DE VALVULA DE PASO DE GAS (SG:2015020249;Ref:1776) -|- CAMBIO DE BALERO DELANTERO 8rueda) ,


PE-00085 15-may-15 224151 -GOVEA GOMEZ ISDRAEL

CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA (SG:2015020241;Ref:1840) -|- CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO POR LOS 85,000 KM Y REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS (SG:2015020242;Ref:1849) -|-


(SG:2015020242;Ref:1849) -|- PE-00084 15-may-15 224151 -GOVEA GOMEZ

ISDRAELREPARACION GENERAL DE LUCES (SG:2015010231;Ref:1771) -|- AUXILIO VIAL Y SERVICIO DE REPARACION ALTERNADOR (SG:2015010232;Ref:1772) -|-


PE-00083 15-may-15 224149 -SUPER EXPRESS AUTOMOTRIZ, SA DE CV

SERVICIO DE AFINACION MAYOR (SG:2015020212;Ref:A 1233) -|- SERVICIO DE REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES , SERVICIO DE CLUTCH (SG:2015020214;Ref:A 1256) -|- SERVICIO DE





Saldos Iniciales CXP


PACIENTE CRUZ ENRIQUEZ ESMERALDA (SG:2015040039;Ref:1204) -|- PACIENTE ORTA LOPEZ JULIETA



PACIENTE GOMEZ LOPEZ BARTOLA (SG:2015040034;Ref:1198) -|- PACIENTE GARCIA TOORES ROCIO



PACIENTE BAEZ MASCORRO RAQUEL (SG:2015040037;Ref:1202) -|- PACIENTE BAEZ MASCORRO RAQUEL (PROTOCOLO DE


PE-00179 19-may-15 223985 -SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD

VIGILANCIA BASICA (CAMARA) FEBRERO 2015 POZO AV.MEXICO / INDUSTRIAL


SEGURIDAD AV.MEXICO / INDUSTRIAL MEXICANA (SG:2015020620;Ref:722876) -|- VIGILANCIA BASICA (CAMARA)



VIGILANCIA BASICA (CAMARA) FEBRERO 2015 POZO CORDILLERA DEL HIMALAYA 889 (SG:2015020613;Ref:722698) -|- VIGILANCIA BASICA (CAMARA)


PE-00409 19-may-15 232213 -SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2015 (SG:2015050976;Ref:02151BGU820009166409) -|-




-3,781,891.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)LOCAL SAN LUIS

POTOSIFINANZAS)


PAGO DE ACTUALIZACIONES DERECHOS DE EXTRACCION 3ERT TRIM 2014 SLP LOMAS V (SG:2015050059;Ref:413713 A) -|- PAGO DE RECARGOS


PE-00182 19-may-15 232211 -MARTINEZ RODRIGUEZ PATRICIA MARIA

CONSUMO POR PROLONGADA DE JORNADA LABORAL DE

LOS DIAS:25, 27 Y 31 DE MARZO DE 2015. (SG:2015040371;Ref:484) -|-



ENERO 2015 MONITOREO SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA BASICA POZO CORDILLERA DEL HIMALAYA 889 (SG:2015010427;Ref:719830) -|-


PE-00186 18-may-15 223985 -SISTEMAS MONITOREO SERVICIO DE -6,720.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR PE-00186 18-may-15 223985 -SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD

MONITOREO SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA BASICA POZO LOS FILTROS ENERO 2015 (SG:2015010417;Ref:719838) -|-


PE-00199 19-may-15 222002 -COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO,S.A. DE C.V.

PAGO POR SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION DEL CICLO DEL 05 DE ABRIL 2015 AL 04 DE MAYO 2015 (SG:2015050012;Ref:111854192) -|-



DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES DE ENERO 2015 (SG:2015010457;Ref:ENERO 2015 DER.EXTRACCION) -|-



PAGO DE RECARGOS DERCHOS DE EXTRACCION IMMSA 1ERT TRIM 2015 POZO TLAXCALA PAISANOS (SG:2015050073;Ref:413855) -|-








2015 DER.EXTRACCION) -|-


PAGO DE RECARGOS BOCAS 3ER TRIM 2014 BOCAS (SG:2015050067;Ref:413857) -|- PAGO DE ACTUALIZACIONES BOCAS 3ER TRIM 2014 BOCAS (SG:2015050068;Ref:413857B) -|-






PAGO DE ACTUALIZACIONES HOGARES POPULARES 3ER TRIM 2014 HOG.POPULARES

-1,383.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)LOCAL SAN LUIS

POTOSITRIM 2014 HOG.POPULARES PAVON (SG:2015050065;Ref:413854) -|- PAGO DE RECARGOS

FINANZAS)





PAGO DE ACTUALIZACIONES 3ER TRIM 2014 MARIA CECILIA I (SG:2015050064;Ref:413859B) -|- PAGO DE RECARGOS MARIA CECILIA 3ER TRIM 2014


PE-00364 29-may-15 733113 -BANCO DEL BAJIO,S.A.

BANCO DEL BAJIO COMISION POR ADMINISTRACION FIDEICOMISO 10163-12-207 F- A 57370 DEL MES DE MAYO


PE-00233 13-may-15 224165 -GRUAS PENSIONES

SERVICIO DE GRUA , DE PLANTA DE FILTROS A TALLER


PENSIONES TANGAMANGA S DE R.L. DE C.V.

PLANTA DE FILTROS A TALLER MOFLES Y CLUTCH VALLEJO (SG:2015030717;Ref:293) -|- AUXILIO VIAL CON ARRASTRE


PE-00196 20-may-15 102010 -SURO, S.A. DE C.V

RM.51274, OC.18559 TUBING 3/8 P/CLORO LIQUIDO,CLAMP RING 3/8 OD TUBING, LE-398,FERRULE, 1/4, LIQUIFRAM, 0.9, FLUOROFILM, LIQUIFRAM 0.5, VALVE ASM FOOT 1/4,


PE-00450 21-may-15 232213 -SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

MULTA POR SANCION DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES IFT POR USAR SIN LICENCIA VIGENTE EL ESPECTRO RADIOELECTRICO. (SG:2015050994;Ref:14788) -|-






PAGO DE ACTIALIZACIONES DERECHOS DE EXTRACC. SLP (2DO PAGO) 4 TRIM 2014 (SG:2015050087;Ref:413982) -|- PAGO DE RECARGOS DERECHOS DE EXTRACC. SLP






PAGO DE RECARGOS DERECHOS DE EXTRACC. ARBOLEDAS EL AGUAJE 3ERT

-14,001.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)LOCAL SAN LUIS

POTOSIARBOLEDAS EL AGUAJE 3ERT TRIM 2014 (SG:2015050085;Ref:41385) -|-



PAGO DE ACTIALIZACIONES DERECHOS DE EXTRACC. ARBOLEDAS EL AGUAJE 3ERT TRIM 2014 (SG:2015050086;Ref:413985 A) -|-



RM.51368, OC.18640 12,290 KGS. HIPOCLORITO DE SODIO AL 13 % (SG:2015030777;Ref:C 591) -|-


PE-00194 21-may-15 224142 -ARANDA LOPEZ OMAR

REPARACION GENERAL DE FRENOS (SG:2015040742;Ref:A 327) -|- REPARACION DE PISTON DEL CARRETE


PISTON DEL CARRETE (SG:2015040752;Ref:A 328) -|-

PE-00195 21-may-15 224142 -ARANDA LOPEZ OMAR

SERVICIO DE AFINACION MAYOR, CAMBIO DE BOBINA, CAMBIO CABLES (SG:2015040733;Ref:A 323) -|- REPARACION DE CORTO






ACTUALIZACION DERECHOS DE EXTRACCION 4o TRIM 2014 SLP (SG:2015050090;Ref:414112A) -|- PAGO DE RECARGOS 4o TRIM


PE-00197 21-may-15 231005 -SEMPER UNUS SOLUCIONES Y SISTEMAS ,S.A. DE C.V.

POLIZA DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015


DE MARZO 2015 (SG:2015040005;Ref:037) -|-

FINANZAS)

PE-00442 30-may-15 333048 -INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA,S.C.

-- INTERAPAS-SERVICIOS-02-2010-IR INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA S.C. EL PROGRAMA DE MEJORA INTEGRAL DE GESTION DEL INTERAPAS, LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS


PE-00176 22-may-15 228039 -MENDEZ SALAS PABLO

F-724 PUBLICACION DE BANNER EN PAGINA DE INTERNET WWW.IDSANLUI.COM.MX PERIODO: DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2015. (SG:2015040060;Ref:724) -|-



VIGILANCIA BASICA (CAMARA) ABRIL 2015 REPUBLICA DE PERU COLONIA LAS PALMAS (SG:2015040401;Ref:730882) -|- VIGILANCIA BASICA (CAMARA) ABRIL 2015 INSTALACIONES DE OFICINAS DE LA PILA (SG:2015040410;Ref:731055) -|-



VIGILANCIA BASICA (CAMARA) ABRIL 2015 AVENIDA SEMINARIO ESQUINA CARRETERA 57 (SG:2015040404;Ref:731046) -|- VIGILANCIA BASICA (CAMARA) ABRIL 2015 ANTIGUO CAMINO



MONITOREO SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA BASICA POZO AV.SALK/PERIFERICO


SEGURIDAD POZO AV.SALK/PERIFERICO SUR (SG:2015010288;Ref:719468) -|- MONITOREO SERVICIO DE



MONITOREO SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA BASICA POZO AV.SEMINARIO/CARR.57 (SG:2015010290;Ref:719469) -|- MONITOREO SERVICIO DE


PE-00161 22-may-15 232001 -ALEMAN MIRELES J. JESUS

ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DURANTE EL PERIODO DEL 03 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014 (SG:2015010321;Ref:235) -|-


PE-00164 22-may-15 228065 -HERNANDEZ JIMENEZ NELLY ABIGAIL

F- B 311 INSERCION DE BANNER INSTITUCIONAL INTERAPAS EN PORTAL INFORMATIVO. PERIODO DEL 15 DE MARZO-15 DE ABRIL 2015 (SG:2015040055;Ref:B 311)


PE-00192 22-may-15 107037 -HERRAMIENTAS NEUMATICAS MORE SA DE CV

RM.51278, OC.18566 (1 FLEXOMETRO DE 5 MTS.) (SG:2015020113;Ref:F 2106) -|- RM.51322, OC.18581 100 PZA. SOLVENTE DIELECTRICO


PE-00162 22-may-15 142006 -DETERSAN REACTIVOS INDUSTRIALES S DE RL DE CV

RM 51113 , OC 18459 , 3 SULFATO DE ALUMINIO SOLIDO (SG:2015010678;Ref:R 1486) -|-


PE-00163 22-may-15 142006 -DETERSAN REACTIVOS

RM 51174 OC 18520 36.68 TONELADAS SULFATO

-78,374.89 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN REACTIVOS

INDUSTRIALES S DE RL DE CV

TONELADAS SULFATO LIQUIDO LIBRE DE FIERRO AL 7.5% (SG:2015010574;Ref:R 1502) -|-


PE-00200 22-may-15 115012 -GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V.




RM.51281, OC.18520 (35.67 TONELADAS DE SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO AL 7.5%) (SG:2015020073;Ref:R 1535) -|-



VIGILANCIA BASICA (CAMARA) MARZO 2015 AVENIDA SEMINARIO ESQUINA CARRETERA 57 (SG:2015030220;Ref:728083) -|-



VIGILANCIA BASICA (CAMARA) MARZO 2015 MELCHOR OCAMPO No. 3 (SG:2015030207;Ref:727919) -|- VIGILANCIA BASICA (CAMARA)



VIGILANCIA BASICA (CAMARA) MARZO 2015 PASEO VALLE DE SAN FRANCISCO EL REBOSO (SG:2015030204;Ref:727897) -|- VIGILANCIA BASICA (CAMARA)


PE-00190 22-may-15 223985 -SISTEMAS DIGITALES DE

VIGILANCIA BASICA (CAMARA) MARZO 2015 REPUBLICA DE


DIGITALES DE SEGURIDAD

MARZO 2015 REPUBLICA DE PERU COLONIA LAS PALMAS (SG:2015030223;Ref:727858) -|- VIGILANCIA BASICA (CAMARA) MARZO 2015 ISNTALACIONES DEL CAMINO ANTIGUO A LA



CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL 2015, SLP , CICLO 60-69 (SG:2015041277;Ref:CFE ABRIL 2015,SLP,CICLO 60-69) -|-



RM.51173 OC.18520 DIF.PROV.EN PD-16 DIC.2014. EN 4.34 SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO LIBRE DE FIERRO AL 7.5% (SG:2015010575;Ref:R 1501) -|-


(SG:2015010575;Ref:R 1501) -|-

PE-00238 25-may-15 108013 -CASTAÑEDA SAAVEDRA ANA ESTHER

RM.51288, OC.18557 (1,500 AVISO DE PERSONAL 1/2 CARTA 1 TINTA 4 TANTOS )AUTOCOPIANTE (SG:2015020072;Ref:1464) -|-


PE-00249 25-may-15 162003 -YAMATODO, S.A. DE C.V.

RM 00051463 OC. 18747 CAMARA P/LLANTA DE MOTOCICLETA 90-90-18 (SG:2015040635;Ref:MS 9646) -|-



RM.51500, OC.18640 17,170 KGS. HIPOCLORITO DE SODIO (2.50) (SG:2015040090;Ref:C 644) -|-


PE-00251 25-may-15 109007 -ACUALIMPIO DEL CENTRO SA DE CV

-- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación

-67,859.99 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)Iniciales CXP -- Importación

Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP


PE-00239 25-may-15 232187 -TORRES BANDA ELOY

COMPRA DE COMIDA (SG:2015020711;Ref:CFDI 15266) -|- COMPRA DE COMIDA (SG:2015020714;Ref:CFDI


PE-00240 25-may-15 232187 -TORRES BANDA ELOY

COMPRA DE COMIDA (SG:2015020973;Ref:CFDI 15265) -|- COMPRA DE COMIDA (SG:2015020941;Ref:CFDI




PI-201505-00140

26-may-15 TRASPASO A CUENTA RECEPTORA ING. DE AGUA

-2,172,332.88 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN 00140 RECEPTORA ING. DE AGUA

SIN REZAGO



ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA EXTERNA ESPECIALIZADA EN ADMON.PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 (SG:2015040667;Ref:A 03) -|-


PE-00263 26-may-15 105005 -TOCOFA S.A. DE C.V.




RM 00051432 OC. 18738CLIP MARIPOSA No. 1 (SG:2015040630;Ref:194) -|-


PE-00254 26-may-15 224144 -PELAYO SERVICIOS AUTOMOTRICES DE RL

RM.51283, OC.18540 04 LLANTAS 175/OR14 DUNLOP SP TOURING T1 84 T

-26,546.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)AUTOMOTRICES DE RL

DE C.V.SP TOURING T1 84 T (SG:2015020552;Ref:P 456) -|- RM.51319, OC.18616 04

FINANZAS)

PE-00260 26-may-15 116009 -EL CRISOL,S.A. DE C.V.

RM51284, OC.18474 (1 REACTIVO CIANURO ALCALINI,1 REACTIVO ACIDO ASCORBICO, 1 REACTIVO PAN INDICADOR) (SG:2015020126;Ref:QR 52657) -


PE-00252 26-may-15 113030 -GOLDEN STAR DE MEXICO S.A. DE C.V.

RM.51410, OC.18642 GOLDENSTAR 03 MILLAR FTO.INSPECCION UNIVERSAL (SG:2015030392;Ref:TGE 14942) -|- RM 00051527 OC. 18702 FTO ESTADO DE CUENTA 2


PE-00261 26-may-15 142004 -PEREZ CHAVEZ LUIS GERARDO

RM.51375, OC.18709 12 PZA. BIO SISTEMS S-220 COMEGRASA PARA SU


COMEGRASA PARA SU COLOCACION EN DIF.PUNTOS DEL CENTRO HISTORICO, PREVENTIVA EVITA MALOS


PE-00244 26-may-15 434503 -RUBIO HERNANDEZ AMADO

SERVICIO DE ASESORIA TECNICA DEL 23 DE ABRIL AL 23 DE MAYO DEL 2015 (SG:2015050062;Ref:319) -|-


PE-00370 28-may-15 223173 -ABRAHAM ESPER JORGE ANGEL

ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2015 (SG:2015050060;Ref:A125) -|-



PACIENTE BAEZ MASCORRO RAQUEL (SG:2015040038;Ref:1203) -|-


PE-00243 28-may-15 636462 -GRUPO AXIOMA PACIENTE BAEZ MARCORRO -90,000.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR PE-00243 28-may-15 636462 -GRUPO AXIOMA KUSURI SA DE CV

PACIENTE BAEZ MARCORRO RAQUEL (SG:2015040033;Ref:1197) -|-



VALES DE DESPENSA MAYO 2015 DIRECTORES (SG:2015050125;Ref:CL 2972075) -|- VALES DE DESPENSA MAYO 2015


PE-00302 28-may-15 224092 -AGUILAR LOPEZ JOSE LUIS

SERVICIOS DE VULCANIZADORA , VEHICULOS DE INTERAPAS (SG:2015030700;Ref:22) -|-


PE-00301 28-may-15 103005 -FUTURO EN SU OFICINA, S.A. DE C.V.



PE-00304 28-may-15 733223 -GARRIDO -- APOYO PARA TORNEO -22,620.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR PE-00304 28-may-15 733223 -GARRIDO ALTAMIRANO JOSE ANTONIO

-- APOYO PARA TORNEO INTERNO


PE-00303 28-may-15 224044 -DIAZ VELAZQUEZ JOSE ANTONIO

REPARACION DE CLUTCH (SG:2015030166;Ref:1298) -|- REPARACION DE CLUTCH (SG:2015030167;Ref:1299) -|- CAMBIO DE CLUTCH


PE-00305 28-may-15 224044 -DIAZ VELAZQUEZ JOSE ANTONIO

REPARACION DE CLUTCH (SG:2015030172;Ref:1322) -|- CAMBIO DE BOMBA SUPERIOR E INFERIOR DE CLUTCH Y ARREGLO DEL PEDAL DE


PE-00245 28-may-15 101017 -SAAVEDRA ZAVALA NORBERTO TELESFORO

RM.51197, OC.18529 1 ACUMULADOR LTH 47-550 (SG:2015020143;Ref:10281) -|- RM.51347, OC.18490 01 PZA. ACUMULADOR LTH 47-550 (SG:2015030690;Ref:10609) -|- RM.51193, OC.18544 2


RM.51193, OC.18544 2 PE-00256 28-may-15 101017 -SAAVEDRA

ZAVALA NORBERTO TELESFORO

RM.51196, OC.18516 (2 LUBRICANTE ISO 220 19LT) (SG:2015020141;Ref:10279) -|- RM.51195, OC.18515 (3 LUBRICANTE MEXICANA ISO 220 19LT)


PE-00297 28-may-15 106005 -CONSULTORIA ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A.

RM 00051472 OC. 18696 CONTACTOR TRIFASICO SIEMENS 3RT 1034-1A 120 VOLTS (SG:2015041072;Ref:FA 1634) -|- RM 00051471 OC. 18585 BALASTRA DE 1 X 69



ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA EXTERNA ESPECIALIZADA EN ADMON.PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES


ADMON.PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 (SG:2015050711;Ref:A 04) -|-

PE-00299 28-may-15 224146 -RUBIO HERRERA JUAN ANTONIO



PE-00300 28-may-15 223182 -ORTIZ IBARRA YOLANDA

QUITAR 03 CHAPAS EN MUEBLES (ESCRITORIO Y DOS ARCHIVEROS) Y ELABORAR 02 JUEGOS DE LLAVE (SG:2015020635;Ref:434) -|-


PE-00255 28-may-15 223181 -COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA HEJOIR, S.A. DE C



PE-00422 29-may-15 232052 -INTERAPAS EMBARGO PENSION ALIMENTICIA 2 QUINCENA DE

-2,506.03 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN ALIMENTICIA 2 QUINCENA DE

MAYO 2015 (SG:2015050875;Ref:EMBARGO PENSI ALIMENT) -|-


PE-00421 29-may-15 232052 -INTERAPAS EMBARGOS PENSION ALIMENTICIA 2 QUINCENA DE MAYO 2015 H. ASIMILABLES (SG:2015050874;Ref:EMBARGOS PENSION ALIMENT) -|-


PE-00420 29-may-15 232052 -INTERAPAS EMBARGOS PENSION ALIMENTICIA 2 QUINCENA DE MAYO 2015 (SG:2015050873;Ref:EMBARGO PENS ALIMENTICIA) -|-


PE-00403 15-may-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 1 QUINCENA DE MAYO 2015, PENSIONADAS (SG:2015050857;Ref: 04-Q09-

-12,141.91 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)(SG:2015050857;Ref: 04-Q09-

2015) -|-FINANZAS)

PE-00419 15-may-15 232052 -INTERAPAS EMBARGOS PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2015 (SG:2015050872;Ref:EMBARGOS PENS ALIMENTICIA) -|-


PE-00416 29-may-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 2 QUINCENA DE MAYO 2015, VIUDAS (SG:2015050870;Ref:07-Q10-2015) -|-


PE-00417 29-may-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 2 QUINCENA DE MAYO 2015 DIRECTORES (SG:2015050866;Ref:05-Q10-2015) -|-


PE-00414 29-may-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 2 QUINCENA DE MAYO 2015 PENSIONADOS (SG:2015050868;Ref:03-Q10-2015) -|-


2015) -|-PE-00418 29-may-15 232052 -INTERAPAS SEGUNDA QUINCENA DE

MAYO 2015, H. ASIMILABLES (SG:2015050871;Ref:06-Q10-2015) -|-


PE-00412 29-may-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 2 QUINCENA DE MAYO 2015 CONFIANZA (SG:2015050865;Ref:01-Q10-2015) -|-


PE-00415 29-may-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 2 QUINCENA DE MAYO 2015 SINDICALIZADOS (SG:2015050869;Ref:02-Q10-2015) -|-


PE-00435 29-may-15 224165 -GRUAS PENSIONES TANGAMANGA S DE R.L. DE C.V.

ARRASTRE Y PENSION DERIVADOS DEL 09ENE15 POR VOLCADURA DE PIPA, RESPONSABILIDAD DE VICTOR


DE C.V. RESPONSABILIDAD DE VICTOR

PE-00434 29-may-15 224165 -GRUAS PENSIONES TANGAMANGA S DE R.L. DE C.V.

SERVICIO DE GRUA Y DIAS DE PENSION DE PIPA CHEVROLET COLOR: BLANCO, PLACAS TC 2158 V (SG:2015050710;Ref:724) -|-


PE-00281 29-may-15 232003 -CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL POTOSI, S.A. DE C.V.

ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN PIPAS, EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD (SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ) DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 (SG:2015010059;Ref:657) -|-


PE-00282 29-may-15 232003 -CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL POTOSI, S.A. DE C.V.



POTOSI, S.A. DE C.V. Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP

FINANZAS)




PE-00277 29-may-15 733017 -VALLE DE LOS CEDROS, S.A.







CAJA DE AHORRO EMPLEADOS SLP


MARIBEL EMPLEADOS SLP (SG:2015050078;Ref:Q10) -|-



RM.51051 OC.18432, 4 PIEZA 235/75R15 WRANGLER RADIAL 105S OWL (SG:2015010510;Ref:CONFAC 27767) -|- SERVICIO MAYOR,



CAMBIO DE CUATRO RUEDAS, SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO, REPARACION DE FRENOS, AFINACION MAYOR KM.92910 (SG:2015010240;Ref:27981) -|- MANTENIMIENTO MENOR


PE-00269 29-may-15 103005 -FUTURO EN SU OFICINA, S.A. DE C.V.

RM.51083, OC.18409, ( 05 TAMBOR DE IMPRESION 113R00670, 6 THONER 113R00668 P/IMP.XEROX) (SG:2015010545;Ref:6835) -|-


(SG:2015010545;Ref:6835) -|- RM.51077, OC.18437, ( 04 CARTUCHO DE TINTA HP 21 NEGRO HP-C9351-A (SG:2015010540;Ref:6786) -|-




PE-00271 29-may-15 224119 -OJEDA NUÑEZ JOSE MANUEL



Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP


RM.51080, OC.18450 (ACUMULADOR 11 PLACAS) (SG:2015010543;Ref:10026) -|- RM 51149 OC 18485 38 ACEITE MONOGRADO SAE-40 P/GASOLINA (TAMBO DE 208 LTS), 38 ACEITE MULTIGRADO


PE-00295 29-may-15 107009 -CONEXIONES Y MANGUERAS ABASTOS, S.A. C.V.

REPARACION DE LA MANGUERA DE INYECCION POR ROTURA DE CAMION F- CYNA 4010298 HIDRONEUMATICO TC-2908-K (SG:2015030840;Ref:CYMA 4010298) -|-


PE-00372 28-may-15 223173 -ABRAHAM ESPER JORGE ANGEL

ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE

-205,146.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)PUNTOS DE LA CIUDAD DE

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2015 (SG:2015050072;Ref:A126) -|-


PE-00373 28-may-15 232179 -UNION DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES DE SAN LUIS POTOSI,

SERVICIO PROFESIONALES DE ASESORIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 (SG:2015050126;Ref:A167) -|-


PE-00283 29-may-15 733304 -SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR,S.A. DE C.V.

PRESTADOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO SLP

-596.78 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)ANDAR,S.A. DE C.V.

SOFOM ENRORGANISMO SLP (SG:2015050084;Ref:Q10) -|-

FINANZAS)




PE-00293 29-may-15 733002 -FUTUROS TANGASSI S.A DE C.V






PE-00289 29-may-15 113029 -LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.

RM.51304 OC.18597 (5 CLIP STANDAR,5CLIP JUMBO,30 PAPEL ECOLOGICO COPIA,10 SEPARADOR NUMERICO,1 GRAPADORA,5 ´POST IT,50


GRAPADORA,5 ´POST IT,50 PROTECTORES DE HOJAS


10 CARPETA T/C LEFORT, 6 CINTA CANELA,15 CUADERNO TAQUIGRAFIA,10 RM.51177, OC.18522 PROF. RAYA,10 DIARIO 4 MANOS,8



RM.51214, OC.18528 (CINTA MASKING TAPE, CORRECTOR LIQUIDO,CLIP, GOMA, LAPIZ, PLUMAS ,MINAS, SACAPUNTAS ,MARCADOR)



RM.51182, OC.18528 (10 SEPARADOR CON 15 DIVISIONES) (SG:2015020128;Ref:F 10088) -|- RM.51207, OC.18534 (05 PZAS


RM.51207, OC.18534 (05 PZAS

PE-00294 28-may-15 353052 -GARCIA ARAIZA JOSE EDUARDO

-- INTERAPAS-DPC-03-2015-AD EST 1 GIC JOSE EDUARDO GARCIA ARAIZA: "INSTALACION DE 850 MEDIDORES INTELIGENTES PARA USUARIOS DOMESTICOS Y COMERCIALES DE LA ZONA III DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.



DECLARACION COMPLEMENTARIA HOGARES POPOLARES PAVON SERVICIOS DE TRAMITE ART 192


192 (SG:2015050995;Ref:414977) -|-

PE-00337 29-may-15 112022 -HERNANDEZ ALVAREZ JOSE ROBERTO

SERV.Y MTTO. GENERAL A EQ.DE RADIO COMUNICACIÓN 07ENE2015 AL 06FEB2015 (SG:2015020610;Ref:F 746) -|- SERV.Y MTTO. GENERAL A



DESCUENTO A PERSONAL DE HONORARIOS POR SERVICIO MEDICO MAYO 2015 (SG:2015050136;Ref:MAYO2015) -|-


PE-00308 29-may-15 117041 -ESPROCOMA, S.A. DE C.V.

RM.51332, OC.18652 APAGADOR ESCALERA QUISIÑOS, BALASTRA DE 2 X 30 WATTS, APAGADOR


30 WATTS, APAGADOR SENCILLO MARCA QUINCIÑO,

FINANZAS)

PE-00309 29-may-15 117041 -ESPROCOMA, S.A. DE C.V.

RM 51175 OC-18500 -2 BOTAS BORCEGUI ACABADO GRASO, ACOJINADAS C/CASQUILL (SG:2015010571;Ref:A 522) -|- RM.51267, OC.18579 12 CINTA


PE-00310 29-may-15 101022 -M & A OIL CO DE MEXICO, S.A. DE C.V.

RM.51386, OC.18660 38LTS. ACEITE PARA COMPRESOR OIL MINERAL ISO 220 (SG:2015030698;Ref:SS 2640) -|- RM.51387 OC.18706 19


PE-00311 29-may-15 101022 -M & A OIL CO DE MEXICO, S.A. DE C.V.

RM.51290 OC.18603 01 PZA.ATF FLUID DX III MRC 1/19 (SG:2015020549;Ref:SS 2560) -|- RM.51325 OC.18624 03 MOTOR GAS HD SAE 40 SM, 03 ATF


PE-00312 29-may-15 223985 -SISTEMAS DIGITALES DE

MONITOREO SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA BASICA

-4,800.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN DIGITALES DE

SEGURIDADVIDEO VIGILANCIA BASICA POZO CORDILLERA DEL HIMALAYA 889 (SG:2015010282;Ref:719463) -|-



VIGILANCIA BASICA (CAMARA) ABRIL 2015 PASEO VALLE DE SAN FRANCISCO EL REBOSO (SG:2015040394;Ref:730816) -|- VIGILANCIA BASICA (CAMARA)


PE-00338 29-may-15 0006026-DIAZ PEREZ FERNANDO

PAGO PRACTICAS PROFESIONALES MES MAYO 2015 (SG:2015050127;Ref:) -|-


PE-00343 31-may-15 0006033-GUZMAN ARREDONDO ERIK EDUARDO



PE-00345 30-may-15 0006023-ROMERO CASTRO ANDREA



PE-00344 31-may-15 0006034-SALAZAR ROSILLO PASCUAL ALEJANDRO



PE-00346 30-may-15 0006029-RANGEL LEDEZMA CAROLINA



PE-00347 30-may-15 0006028-HERNANDEZ MARTINEZ MONICA DEL CARMEN












PE-00317 29-may-15 636461 -PROVEEDORA FARMACEUTICA




(SG:2015020793;Ref:A 35809) -|- MEDICINAS (SG:2015020795;Ref:A 35810) -|- MEDICINAS














(SG:2015020466;Ref:A 35961) -|- PE-00325 29-may-15 636461 -PROVEEDORA





MEDICINA (SG:2015020337;Ref:A 36408) -|-








(SG:2015020803;Ref:A 36103) -|- MEDICINAS














MEDICINA (SG:2015020801;Ref:A 36101) -|- MEDICINAS (SG:2015020805;Ref:A 36105) -|- MEDICINAS





(SG:2015020523;Ref:A 36086) -|-










PE-00368 29-may-15 232013 -TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

CONSUMO DEL MES DE MAYO 2015 LINEAS TELEFONICAS

-29,255.83 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN MEXICO S.A.B. DE C.V. 2015 LINEAS TELEFONICAS

TELMEX (SG:2015050655;Ref:37BA10100E78) -|-


PE-00348 30-may-15 0006030-ESPARZA PEREZ DAMAYANTI TONANTZIN



PE-00350 29-may-15 0006031-ZAPATA SANCHEZ LUZ MARIA





PE-00023 04-may-15 224166 -RESENDIZ OMAÑA SAUL DONATO

RM.51520, OC.18829 04 LLANTAS 185/65 R14 MARCA COOPER MODELO CLASSIC (SG:2015040359;Ref:B 447) -|-

-3,433.60 BANCOMER ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)


RM 51143 OC 18482 10 JUNTA GIBAULT DE 62X62MM COMPLETA,12 JUNTAS GIBAULT DE 90X90MM COMPLETA, 10 JUNTAS



RM 51148 OC 18462 1 CODO DE PVC DE 12" X 90° C/CAMPANA

-13,664.33 BANCOMER ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y

BANCOMER 7791 MAYO 2015

C/CAMPANA (SG:2015010613;Ref:FDS 26437) -|- RM 51142 OC 18349 10


PE-00022 06-may-15 224166 -RESENDIZ OMAÑA SAUL DONATO

RM.51519, OC. 18827 LLANTA P/CAMIONETA F-150 31 X 10

RHIN 15RM 00051519 REQ LLANTA P/CAMIONETA F-150 31 X 10

RHIN 15RM.51519, OC.18827 04


PE-00058 08-may-15 232229 -SALCIDO REMOLINA LORENA

CONSUMO POR JORNADA LABORAL DE LOS DIAS 21 Y 22 DE ABRIL DE 2015 (SG:2015040307;Ref:075) -|- CONSUMO POR JORNADA LABORAL DE LOS DIAS 13,15 Y 16 DE ABRIL DE 2015


16 DE ABRIL DE 2015 (SG:2015040306;Ref:071) -|-

PE-00021 08-may-15 142021 -M.I. QUIMICA PROCESOS, S. DE R.L. DE C.V.

RM.51336, OC.18641 5 PZA. PAÑUELOS KINWIPES 12X12 CON 196 HOJAS CAJA /15 PAQUETES (SG:2015030736;Ref:FI 3561) -|-


PE-00130 20-may-15 228066 -SANCHEZ MARTINEZ SILVIA GUADALUPE

PUBLICACION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2015 (SG:2015050016;Ref:925) -|-


PE-00398 15-may-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 1 QUINCENA DE MAYO 2015 SINDICALIZADOS (SG:2015050779;Ref:02-Q09-2015 BBVA BANCOMER) -|-


PE-00362 30-may-15 232209 -ESPECIALIDADES DE LA

F- A 11376 REUNION DE TRABAJO CON

-3,326.00 BANCOMER ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN ESPECIALIDADES DE LA

HUASTECA, S.A. DE C.V.TRABAJO CON FUNACIONARIOS EXTERNOS RESTRUCT (SG:2015050037;Ref:A 11376) -|-


PE-00366 29-may-15 232235 -HOTEL BEVERLY, S.A. DE C.V.

HOSPEDAJE POR VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA REVISION DE PROYECTOS OFICINA CONAGUA (SG:2015050115;Ref:A 10142) -|-


PE-00367 29-may-15 232235 -HOTEL BEVERLY, S.A. DE C.V.

HOSPEDAJE CD DE MEXICO OFICINAS CONAGUA PARA REVISION DE PROYECTOS MIG Y REALITO (SG:2015050114;Ref:A 10143) -|-


PE-00393 19-may-15 232234 -INNS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

F 20334 HOSPEDAJE PARA ASISTIR XVII ENCUENTRO NACIONAL DE ENAC MAZATLAN (SG:2015050113;Ref:20334) -|- F


PE-00365 29-may-15 228083 -LA ORQUESTA DE COMUNICACIONES SA CV

F- A 83 PUBLICACION DE BANNER DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2015 (SG:2015050048;Ref:A 83) -|-


PE-00211 21-may-15 138020 -GM MOTRIZ, S.A. DE C.V.

COMPRA DE UNA CAMIONETA TIPO SILVERADO 3500 MARCA CHEVROLET NIV: 3GB3C9CGXG500385 PARA DIRECCION DE OPERACION Y


PE-00212 21-may-15 138020 -GM MOTRIZ, S.A. DE C.V.

COMPRA DE UNA CAMIONETA TIPO SILVERADO 3500 MARCA

-33,658.34 BANCOMER ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN S.A. DE C.V. TIPO SILVERADO 3500 MARCA

CHEVROLET NIV: 3GB3C9CGXG500385 PARA DIRECCION DE OPERACION Y


PE-00448 21-may-15 232104 -GEREZ CORTAZAR OLIVIERO


-795.00 BANCOMER ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00166 22-may-15 232209 -ESPECIALIDADES DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V.

A 10485 SERVICIO DE DESAYUNO PARA 25 PERSONAS PARA EVENTO DE LA SESION ORDIARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO (SG:2015040061;Ref:A 10485) -|-


PE-00217 22-may-15 108056 -MORENO RAMIREZ DULCE MARIA NANCY

RM 51170 OC 18473 (1000.00 FTO DE CUENTA PUBLICA HOJAS HORIZONTALES

-36,412.40 BANCOMER ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)NANCY HOJAS HORIZONTALES

TAMAÑO CARTA (SG:2015010580;Ref:71) -|- RM

FINANZAS)

PE-00237 25-may-15 108056 -MORENO RAMIREZ DULCE MARIA NANCY

RM.51133, OC.18417 F-75 SUST.F.67 DEL 15ENE15 POR DUPLIC.DE FOLIO (10 MILLAR FTO.TOMA SUSPENDIDA) (SG:2015030883;Ref:75) -|-


PE-00447 31-may-15 232233 -HOSPITALIDAD REAL DE LOMAS, S.A. DE C.V.

-- DESAYUNO DE JUNTA DIRECTIVA CON LA EMPRESA ESTRATEGAS DE MEX


PE-00411 29-may-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 2 QUINCENA DE MAYO 2015, SINDICALIZADOS (SG:2015050864;Ref:02-Q10-2015 BBVA BANCOMER) -|-


PE-00446 29-may-15 232233 -HOSPITALIDAD REAL DE LOMAS, S.A. DE C.V.

-- COMPLEMENTO CONSUMOS REUNION DIRECTIVA CELEBRADA EL 27-05-15

-1,205.21 BANCOMER ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y

DE C.V. CELEBRADA EL 27-05-15FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00315 29-may-15 131019 -INTEGRACION INFORMATICA Y ADMINISTRATIVA DEL CENTRO S.A. DE

RM.51389, OC.18695 INTEG.INF.Y ADTIVA. (1 TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-4551 ML-D455OB) (SG:2015030390;Ref:FD 4050) -|-


PE-00314 29-may-15 131019 -INTEGRACION INFORMATICA Y ADMINISTRATIVA DEL CENTRO S.A. DE

RM.51466, OC.18773. 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP AIO 800 G1 W8.1/7 PRO Ci5-4590S 8GB. 1 TB 3-3-3 PANTALLA TOUCH TODO EN UNO (SG:2015040130;Ref:FD 4094) -|-


PE-00339 29-may-15 108057 -LARIOS MEDINA GABRIELA

RM.51361, OC.18663 LARIOS MEDINA (3,000 PZA.FTO.INSPECCION UNIVERSAL CON PREFIJO AC C/1 COPIA AUTOCOPIANTE


PE-00431 31-may-15 232066 -HOTELES REAL PLAZA,S.A. DE C.V.

-- SERVICIO DE HOSPEDAJE REPRESENTANTES DE LA EMPRESA PROYECTOS




BANAMEX 8260 MAYO 2015

INSTITUCION BANCARIA PE-00002 06-may-15 733307 -INSTITUTO DEL

FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD

DESCUENTOS APLICADOS A TRABAJADORES DEL ORGANISMO EN EL MES DE ABRIL 2015 (SG:2015050002;Ref:ABRIL 2015) -|-

-189,304.01 BANAMEX ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00433 15-may-15 733308 -GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

IMPUESTO 2.5 % DE ABRIL 2015 SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO LABORAL (SG:2015050973;Ref:PI-2290162) -|-

-217,055.00 BANAMEX ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)



PE-00007 08-jun-15 353052 -GARCIA ARAIZA JOSE EDUARDO

-- INTERAPAS-PRODDER-69-2014-AD EST-1 FEDERAL JOSE EDUARDO GARCIA ARAIZA SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANIT CON TUB DE PEAD DE


PE-00008 08-jun-15 353052 -GARCIA ARAIZA JOSE EDUARDO

-- INTERAPAS-PRODDER-69-2014-AD EST-1 GIC JOSE EDUARDO GARCIA ARAIZA SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANIT CON TUB DE PEAD DE 12, 15, 18 A 48 DE DIAM EN LAS CALL


BANREGIO PRODDER 2014 JUNIO 2015

15, 18 A 48 DE DIAM EN LAS CALL DE MARIANO MATAMOROS, RIO TAMPAON Y AV. 20 DE NOV DE LA CD DE S.L.P.

PE-00420 30-jun-15 353062 -ALCAZ CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.

-- INTERAPAS-PRODDER-70-AD EST-1 FEDERAL ALCAZ CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA SA DE CV SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANIT CON TUB DE PEAD DE 12, 15, 18 A 48 DE DIAM EN LAS CALL DE MARIANO HIDALGO, LAGUNA DE MAYRAM DE LA CD DE S.L.P.


PE-00421 30-jun-15 353062 -ALCAZ CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.

-- INTERAPAS-PRODDER-70-AD EST-1 GIC ALCAZ CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA SA DE CV SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANIT CON TUB DE PEAD DE 12, 15, 18 A 48


PE-00424 30-jun-15 353061 -MORENO GRIMALDO JUAN ANTONIO

-- INTERAPAS-PRODDER-74-AD EST-1-FIN FEDERAL JUAN ANTONIO MORENO GRIMALDO CONSTRUCCION DE LINEA DE DESCARGA DE AGUA Y CONEXION ELECTRICA PARA EL REBOMBEO DE LA ZONA SUR PONIENTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.


PE-00425 30-jun-15 354012 -PUENTE SANTANA -- INTERAPAS-PRODDER-64-2014- -96,120.58 BANREGIO ING. DAVID ATISHA CASTILLO PE-00425 30-jun-15 354012 -PUENTE SANTANA JORGE ALBERTO

-- INTERAPAS-PRODDER-64-2014-AD EST- 3- GIC JORGE ALBERTO PUENTE SANTANA "Reposición de losas y tapas de cajas de válvulas, reposición de pavimentos, brocales de pozos de visita, bocas de tormenta, descargas domiciliarias y rehabilitación de drenaje principal


PE-00426 30-jun-15 353048 -CONSTRUCTORA MANVI SA DE CV

-- INTERAPAS-PRODDER-72-2014-AD EST-1 GIC CONSTRUCTORA MANVI, S.A DE C.V. Reposicion de Losas y Tapas de Cajas de Valvulas en Diversas Calles y Colonias de la Ciudad de San Luis Potosi, S.L.P."


PE-00427 30-jun-15 223051 -ROSALES MARTINEZ CARLOS

-- INTERAPAS-PRODDER-60-2014-AD, CARLOS ROSALES MARTINEZ, EST-1-FIN GIC SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PEAD DE 12", 15",


PE-00429 30-jun-15 353055 -PCJ CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV

-- INTERAPAS-PRODDER-67-2014-AD EST-3 FINIQUITO- GIC PCJ CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANIT CON TUB DE PEAD DE 12, 15, 18 A 48 DE DIAM EN LAS CALLES DE GUTEMBERG, INDEPENDENCIA Y LAT DE SALVADOR NAVA DE LA CD DE S.L


PE-00431 30-jun-15 333033 -CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.

-- INTERAPAS-PRODDER-73-2014-AD EST-1-FIN GIC CONSTRUCTORA FEIME, S.A DEC.V. SUMINISTRO Y PRUEBA DE EQUIPO DE BOMBEO TRUBINA VERTICAL PARA UN GASTO DE 70 LPS. IMPULSOR CERRADO EN BRONCE DE 1,770 RPM, INCL. CABEZAL DE DESCARGA,COLUMNA Y MOTOR.


PE-00433 30-jun-15 333077 -ROGCO INGENIEROS, S.A. DE C.V.

-- INTERAPAS-PRODDER-66-2014-AD, EST-2 FINIQUITO-GIC ROGCO INGENIEROS SA DE CV, SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUB DE PEAD DE 12, 15, 18 A 48" DE DIAM EN LAS CALLES DE AZTECAS, ANDADOR MEXQUITIC, ENRIQUE ESTRADA Y BRASIL DE LA CD DE SG


PE-00437 01-jun-15 353059 -IBEX CONTRATISTAS SA DE CV

-- INTERAPAS-PRODDER-65-2014-AD, EST-1-FIN GIC IBEX CONTRATISTAS, SA DE CV, REHABILITACION DE REJILLAS EN LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA,


HIDRAULICA Y SANITARIA, REPOSICION DE PAVIMENTO EN CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

PE-00439 30-jun-15 353055 -PCJ CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV

-- INTERAPAS-PRODDER-67-2014-AD EST-2-FEDERAL PCJ CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANIT CON TUB DE PEAD DE 12, 15, 18 A 48 DE DIAM EN LAS CALL DE GUTEMBERG, INDEPENDENCIA Y LAT DE SALVADOR NAVA DE LA CD DE S.L.P.


PE-00440 30-jun-15 232177 -CONSTRUCTORA TX, S.A. DE C.V.

-- INTERAPAS-PRODDER-62-2014-AD,EST-1 FEDERAL CONSTRUCTORA TX SA DE CV, SUST. DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PEAD DE 12, 15, 18 A 48" DE DIAMETRO EN LAS CALLES DE CORD. DEL MARQUEZ, MIGUEL HIDALGO Y B. DE SANTIAGO DE LA CIUDAD DE SAN LU


PE-00442 30-jun-15 354012 -PUENTE SANTANA JORGE ALBERTO

-- INTERAPAS-PRODDER-64-2014-AD EST- 3- FEDERAL JORGE ALBERTO PUENTE SANTANA "Reposición de losas y tapas de cajas de válvulas, reposición de pavimentos, brocales de pozos de visita, bocas de tormenta, descargas domiciliarias y rehabilitación de


domiciliarias y rehabilitación de drenaje princ

PE-00443 30-jun-15 353060 -PROYECTOS HUASTECA, S.A. DE C.V.

-- INTERAPAS PRODDER 59-2014 AD EST 2 FINIQUITO-GIC PROYECTOS HUASTECA SA DE CV Sustitucion de Tomas Domiciliarias en Diversas Calles y Colonias de la Zona Sur Poniente de la Ciudad de San Luis Potosi, S.L.P."


PE-00490 30-jun-15 354012 -PUENTE SANTANA JORGE ALBERTO

-- INTERAPAS-PRODDER-75-2014-IR EST 1 -FEDERAL JORGE ALBERTO PUENTE SANTANA "Sustitución de redes de alcantarillado sanitario con tubería de PEAD de 10", 12", 15", 18" a 48" de diámetro en las calles de Kukulkan, Lerdo de Tejada y Av. Hernán Cortés,


Lerdo de Tejada y Av. Hernán Cortés, de la ciu

PE-00495 30-jun-15 353037 -NAVARRO CASTILLO ERNESTO

-- INTERAPAS-PRODDER-63-2014-AD EST-1 GIC ARQ. ERNESTO NAVARRO CASTILLO MEJORAMIENTO DE TANQUES DE REGULACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL INTERAPAS, , EN S.L.P. Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ


PE-00512 30-jun-15 353037 -NAVARRO CASTILLO ERNESTO

-- Importación Saldos Iniciales CXP -157,564.53 BANREGIO ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00513 30-jun-15 353045 -AGUILAR VAZQUEZ VICTOR

-- Importación Saldos Iniciales CXP -38,928.79 BANREGIO ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE VAZQUEZ VICTOR

MANUEL(DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)



PE-00589 30-jun-15 333085 -ROMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Pago Anticipado: BEN ROMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.-(30% PAGO ANTICIPADO OC-2015000435) -|-


PE-00236 11-jun-15 222071 -COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE MAYO 2015, SGS, CICLO 81 (SG:2015051001;Ref:CFE MAYO 2015, SGS,CICLO 81) -|-


BANORTE 2520 JUNIO 2015

2015, SGS,CICLO 81) -|- FINANZAS)

PE-00234 11-jun-15 636462 -GRUPO AXIOMA KUSURI SA DE CV

ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A TITULARES DE CERRO DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTES A LA IGUALA DEL MES DE MAYO 2015 (SG:2015050010;Ref:1254) -



ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A TITULARES DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ CORRESPONDIENTES A LA IGUALA DEL MES DE MAYO 2015 (SG:2015050003;Ref:1252) -


PE-00232 12-jun-15 223063 -POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL


38,842.50 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. INDUSTRIAL (SG:2015040415;Ref:10735) -|- GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)


CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE MAYO 2015, SGS, CICLO 60-69 (SG:2015050997;Ref:CFE MAYO 2015, SGS,CICLO 60-69) -|-



CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE MAYO 2015, CSP, CICLO 60-69 (SG:2015050998;Ref:CFE MAYO 2015, CSP,CICLO 60-69) -|-


PE-00473 29-jun-15 232184 -EDENRED MEXICO SA DE CV

VALES DE DESPENSA JUNIO 2015 CONFIANZA SGS (SG:2015060707;Ref:CL3006868) -|-

10,925.98 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y ) -|- (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)


VALES DE DESPENSA JUNIO 2015 PENSIONADOS SGS (SG:2015060704;Ref:CL3006873) -|-



VALES DE DESPENSA JUNIO 2015 SINDICALIZADOS SGS (SG:2015060701;Ref:CL3006875) -|-



VALES DE DESPENSA JUNIO 2015 SINDICALIZADOS CSP (SG:2015060702;Ref:CL3006876) -|-



VALES DE DESPENSA JUNIO 2015 CONFIANZA CSP (SG:2015060708;Ref:CL3006869) -|-


PE-00403 30-jun-15 733040 -GAYTAN PIÑA MARIBEL


3,881.50 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)


INTERESES CAJA DE AHORRO EMPLEADOS SGS (SG:2015060696;Ref:Q.12) -|-


PE-00570 30-jun-15 232052 -INTERAPAS F-46494 CONSUMO DE AGUA OFICINA CACTUS (SG:2015060904;Ref:46494) -|-


PE-00571 10-jun-15 232052 -INTERAPAS F-46496 CONSUMO DE AGUA OFICINA SOLEDAD (SG:2015060903;Ref:46496) -|-


PE-00569 30-jun-15 232052 -INTERAPAS F-46499 CONSUMO DE AGUA OFICINA BUGAMBILIAS (SG:2015060734;Ref:46499) -|-


PE-00574 30-jun-15 232052 -INTERAPAS F-46500 CONSUMO DE AGUA OFICINA SAN FELIPE (SG:2015060733;Ref:46500) -|-

446.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)


01-15 MAYO 2015. SERVICIO DE VIGILANCIA POLICIACA (SG:2015050732;Ref:11061) -|-


PE-00474 30-jun-15 733303 -FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI DE C.V.



PE-00475 30-jun-15 733309 -PREVIMATORIO, S.A. DE C.V.



PE-00136 17-jun-15 733011 -SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN L

APORTACION DE FONDO DE AHORRO 1Q DIC 2014 (SG:2015060157;Ref:AFA SGS 1Q DIC) -|-



CAJA DE AHORRO 2Q DICIEMBRE 2014 (SG:2015060148;Ref:CA 2QUI DIC) -|-



APORTACION FONDO DE AHORRO 2QUIN DE DIC 2014 (SG:2015060151;Ref:AFA SGS DIC 14) -|-



CUOTAS SINDICAL SGS 2Q DICIEMBRE 2014 (SG:2015060141;Ref:CS 2Q DIC SGS) -|-


PE-00152 17-jun-15 733013 -BANCEN FIDEICOMISOS SEGUREO DE VIADA 1Q DE ENERO 2014 (SG:2015060159;Ref:BANC 1Q ENE SG) -|-


PE-00153 17-jun-15 733013 -BANCEN FIDEICOMISOS SEGUREO DE VIADA 2Q DE ENERO 2014

450.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE VIADA 2Q DE ENERO 2014

(SG:2015060161;Ref:BAN 2Q ENERO SGS) -|-


PE-00154 17-jun-15 733013 -BANCEN FIDEICOMISO SEGURO DE VIDA 2Q DE FEBRERO 2014 (SG:2015060165;Ref:BANC 2Q FEB SG) -|-


PE-00157 17-jun-15 733013 -BANCEN FIDEICOMISO SEGURO DE VIDA 1Q DE FEBRERO 2014 (SG:2015060163;Ref:BAN 1Q FEB SGS) -|-


PE-00158 17-jun-15 733013 -BANCEN FIDEICOMISO SEGURO DE VIDA 1Q DE MARZO 2015 (SG:2015060167;Ref:BAN 1Q MAR SGS) -|-


PE-00162 18-jun-15 733013 -BANCEN COOPERACION DE FIDEICOMISO 2DA. QUIN DE

445.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE FIDEICOMISO 2DA. QUIN DE

MARZO 2015 (SG:2015060169;Ref:BAN 2Q MAR SGS) -|-


PE-00163 18-jun-15 733013 -BANCEN OOPERACION DE FIDEICOMISO 1A. QUIN DE ABRIL 2015 (SG:2015060171;Ref:BAN 1Q ABR SGS) -|-


PE-00167 18-jun-15 733013 -BANCEN OOPERACION DE FIDEICOMISO 2A. QUIN DE ABRIL 2015 (SG:2015060173;Ref:BAN 2Q ABR SGS) -|-


PE-00173 18-jun-15 733013 -BANCEN COOPERACION FIDEICOMISO 2QUIN MAYO 2015 (SG:2015060496;Ref:BAN 2QUI

445.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (SG:2015060496;Ref:BAN 2QUI

MAY 15SG) -|-GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00176 18-jun-15 733013 -BANCEN COOPERACION FIDEICOMISO 1 QUIN MAYO 2015 (SG:2015060494;Ref:BAN 1Q MAY 15 SG) -|-


PE-00178 18-jun-15 733013 -BANCEN COOPERACION FIDEICOMISO 2Q DE DICIEMBRE 2014 (SG:2015060498;Ref:BANC 2Q DIC 2014 SGS) -|-


PE-00181 18-jun-15 733013 -BANCEN COOPERACION FIDEICOMISO 1A QUIN DE JUNIO 2015 (SG:2015060500;Ref:BAN 1Q JUN SGS) -|-


PE-00182 18-jun-15 733013 -BANCEN COOPERACION FIDEICOMISO 1 QUIN DIC 2014

450.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE 1 QUIN DIC 2014

(SG:2015060176;Ref:BAN 1Q DIC 14) -|-



APORTACION FONDO DE AHORRO 2QNA FEBRERO 2015



APORTACION DE FONDO DE AHORRO 1QNA ENERO 2015 SGS


PE-00193 22-jun-15 733011 -SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL

APORTACION FONDO DE AHORRO 2QNA ENERO 2015

6300.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. SERVICIO DEL

MUNICIPIO DE SAN LGUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)





APORTACION FONDO DE AHORRO 1QNA MARZO 2015





PE-00205 22-jun-15 733011 -SINDICATO DE TRABAJADORES AL

APORTACION FONDO DE AHORRO 1QNA ABRIL 2015

6230.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE TRABAJADORES AL

SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN L

AHORRO 1QNA ABRIL 2015 (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)





APORTACION FONDO DE AHORRO 1QNA MAYO 2015





MUNICIPIO DE SAN LGUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)


FONDO DE AHORRO SGS 1Q QUIN DE ABRIL (SG:2015060115;Ref:FA SG 1A ABR) -|-



SINDICATO DE TRABAJADORES FONDO DE AHORRO SINDICATO 2QUIN DE ENERO 2015 (SG:2015060635;Ref:FA 2QU ENERO ) -|-



CAJA DE AHORRO SINDICATO SGS 1A QNA FEB 2015 (SG:2015060059;Ref:Q-03) -|-


PE-00595 16-jun-15 733011 -SINDICATO DE CAJA DE AHORRO SINDICATO 10800.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO PE-00595 16-jun-15 733011 -SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN L

CAJA DE AHORRO SINDICATO 1A. QUIN DE ENERO 2015

(SG:2015060062;Ref:CS 010115) -|-



CAJA DE AHORRO SINDICATO SGS 2A QNA FEB 2015 (SG:2015060077;Ref:CAS-Q04) -|-



CAJA DE AHORRO 2DA. QUIN. ENERO 2015 (SG:2015060080;Ref:CA 02EN15) -|-



CAJA DE AHORRO SINDICATO SLP 1A QNA MZO 2015



SLP 1A QNA MZO 2015 (SG:2015060091;Ref:CA-Q05) -|-



CAJA DE AHORRO SINDICATO SGS 2A QNA MZO 15 (SG:2015060103;Ref:CA-Q06) -|-



CAJA DE AHORRO 1A. QUIN DE ABRIL SGS (SG:2015060116;Ref:CA ABRIL 2015) -|-



CAJA DE AHORRO 2Q DE ABRIL SGS (SG:2015060120;Ref:CA SGS 2ABRI) -|-



CAJA DE AHORRO SGS 1A Q DE MAYO 2015



DE MAYO 2015 (SG:2015060126;Ref:CA SGS 1Q MAY) -|-



FONDO DE AHORRO SINDICATO SGS 1A QNA FEB 2015 (SG:2015060073;Ref:FASQ3) -|-



FONDO DE AHORRO SINDICATO SGS 2A QNA FEB 2015 (SG:2015060086;Ref:FA-Q04) -|-



FONDO DE AHORRO SINDICATO SGS 1A QNA MZO 15 (SG:2015060098;Ref:FA-Q05)


MUNICIPIO DE SAN L15 (SG:2015060098;Ref:FA-Q05) -|-



FONDO DE AHORRO SINDICATO SGS 2A QNA MZO 15 (SG:2015060109;Ref:FA-Q06) -|-



FONDO DE AHORRO 2QUN DICIEMBRE 2014 (SG:2015060149;Ref:FA 2Q DIC 14) -|-



FONDO DE AHORRO 1A Q DICI 2014 (SG:2015060155;Ref:FA SGS 1 DIC) -|-




PE-00231 04-jun-15 229007 -NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.

MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE REBOMBEO TURBINA VERTICAL CON MOTOR ACOPIADO DE 60HP (SG:2015010460;Ref:F-205) -|- MANIOBRAS DE EXTRACCION DE BOMBA TURBINA VERTICAL CON MOTOR ACOPLADO DE 350HP. (SG:2015010572;Ref:F-206) -|- PSGS018/27 POZO


PE-00229 01-jun-15 115008 -TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.

RM 00051434 OC. 18725 SEGUETA 04-1812 12"

-47,876.87 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE


TUBOS, S.A. DE C.V. SEGUETA 04-1812 12" HECORT COLOR AZUL CON GRIS (SG:2015040631;Ref:FDS 31285) -|- RM.51490, OC.18756 04 PZA. TUBO PVC HCO.3" RD-26 (SG:2015040263;Ref:FDS 31921) -|- RM.51486, OC.18739



RM 00051454 OC. 18753 VALVula CHECK RETENC.Fe HORIZONTAL BRIDA 4" (SG:2015041029;Ref:FDS 31245) -|- RM.51481, OC.18751 01 PZA. TUBO PVC HCO 8" RD-26



RM. 51413. OC.18191 CODO 1620 POLIPROP COMP X ACOPLE HEMBRA 5/8 Y CONECTOR MACHO 1620

-40,644.06 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y CONECTOR MACHO 1620

POLIPROP DE 5/8 (SG:2015030782;Ref:FDS 30792) -|- RM.51483, OC.18556 04

(DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)


RM 00051511 OC. 18609 JUNTAS GIBAULT DE 170 X 170 mm COMPLETA (SG:2015040968;Ref:FDS 32055) -|- RM 00051512 OC. 18797 CODO DE 1/2" X 90 PVC C-80 CEMENTABLE (SG:2015040972;Ref:FDS 32399) -|- RM 00051514 OC. 18817 JUNTAS GIBAULT DE 100 X 90 mm COMPLETA (SG:2015040990;Ref:FDS 32401) -|-



RM.51396, OC.18650 TAPON ROSCA MACHO 1/2" POLIPROPILENO Y TAPON MACHO GALVANIZADO 3/4

-109,634.57 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y MACHO GALVANIZADO 3/4

(SG:2015030863;Ref:FDS 30521) -|- RM.51414, OC.18191 TUBO PE AL KITEC AZUL 1620 5/8


PE-00248 12-jun-15 229011 -GOVEA COMPEAN JOSE LUIS

RETIRO DE MOTOR DE REBOMBEO DE AGUA CRUDA, DEBIDO A EXCESO DE FUGA, TRASLADAR A TALLERO PARA SU REVISION Y REPARACION (CAMBIO DE BALEROS) (SG:2015030743;Ref:F-371) -|-


PE-00348 16-jun-15 229006 -MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.

MANIOBRAS DE EXTRACCION DE MOTOR ELECTRICO VERTICAL DE 25 H.P. MARCA SIAMENS, MANIOBRA DE EXTRACCION DE OTRO EQUIPO DE IGUALES CARACTERISTICAS DEL REBOMBEO CACTUS,TRASLADO Y MANIOBRA DE INSTALACION EN EL REBOMBEO HOGARES I,CALIBRACION.


PE-00349 16-jun-15 229006 -MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.

MANIOBRA DE EXTRACCION DE TRANSMISION DE 6" DE DIAMETRO EN TRAMOS DE 3 METROS PARA REVISION Y REPARCION ASI COMO

-28,893.50 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)REPARCION ASI COMO

REPARACION DEL SISTEMA DE ESTOPERO.

FINANZAS)

PE-00347 16-jun-15 115010 -DICOPLOSA, S.A.DE C.V.

RM 51152 OC 18483 - 30 ABRAZADERA DE PVC DE 3" X 1/2 (SG:2015010607;Ref:AA 2987) -|- RM 51153 OC 18467 - 50 REDUCCION CAMPANA 3/4"X 1/2" POLIPROPILENO ROSCA,75 REDUCCION BUSHING 3/4" X 1/2"



MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE REBOMBEO DE 5 ETAPAS, 6" DE DIAMETRO CON MOTOR ACOPLADO DE 40HP,DEBIDO A FRACTURA DE FLECHA. (SG:2015010495;Ref:F-207) -|- MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL DE 8" DE DIAM. CON TRANSMISION 1 11/16" Y



MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA NEUMANN EN LA ZONA DE 85 H.P CON UNA PROFUNDIDAD DE 200 METROS, EN COLUMNA


DE 200 METROS, EN COLUMNA DE 6" DEDIAMETRO Y

PE-00345 19-jun-15 115007 -VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES SA DE CV

RM 00051435 OC. 18645 VALVULA COMPUERTA V.F. 4" ASIENTO DE BCE P/GRAFITO (SG:2015040959;Ref:267721) -|- RM 00051438 OC. 18757 VALVULA COMPUERTA V.F. 3" ASIENTO DE BCE P/GRAFITO (SG:2015041089;Ref:267727) -|-


PE-00346 19-jun-15 115007 -VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES SA DE CV

RM 00051437 OC. 18471 LLAVE NARIZ 3/4 (SG:2015041034;Ref:267730) -|- RM 00051442 OC. 18635

-40,615.58 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y CV RM 00051442 OC. 18635

SOLDADURA ESTAÑO 50 x 50 OMEGA (CAJA AMARILLA)


PE-00585 24-jun-15 333034 -GOMEZ CONTRERAS CARLOS

F-651 GOMEZ C.REPARACION BOMBA SUMERGIBLE POZO ARBOLEDAS DEL AGUAJE PSLP118 (SG:2015060653;Ref:651) -|- REVISION Y REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA



-- JUNTAS GIBAULT DE 235 X 225 mm COMPLETA -- EMPAQUE DE HULE ROJO DE 2.5" X 2.5" X 1/4" P/ABRAZADERA FO.FO -- GOMA PARA JUNTA GIBAULT DE 8" (EMPAQUE) -- TUBO PE AL KITEC AZUL 1620 5/8 = AZUL


PE-00407 30-jun-15 229022 -CASTRO LIMON -- Importación Saldos Iniciales -172,352.80 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO PE-00407 30-jun-15 229022 -CASTRO LIMON GLORIA MARIA





PE-00226 01-jun-15 103050 -DESARROLLO Y CONSULTORIA EN SISTEMAS SA DE CV

-- CUARTO PAGO DE LA SEGUNDA FASE A SESARROLLARSE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2015, PARA LA IMPLEMENTACION, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA INTEGRAL CONTABLE-ADMIONISTRATIVO Y DE GESTION DE INFORMACION FINANCIERA SA7


BANCOMER 7791 JUNIO 2015

FINANCIERA SA7PE-00223 01-jun-15 224166 -RESENDIZ

OMAÑA SAUL DONATOREPARACION DE MOTOR EN GENERAL, REPARACION DE SUSPENCION (SG:2015050932;Ref:B 474) -|- AFINACION MAYOR


PE-00523 30-jun-15 232224 -OPERADORA DE RESTAURANTES EXCLUSIVOS S DE RL

F- A 4494 OP.DE REST.EXCLUSIVOS CONSUMO CON FUNCIONARIOS DE CONAGUA PARA REVISION DE PROYECTOS REALITO Y MIG. (SG:2015060035;Ref:A 04494) -|-


PE-00522 30-jun-15 232066 -HOTELES REAL PLAZA,S.A. DE C.V.

F- A 147684 HOTELES REAL PLAZA, S.A. (HOSPEDAJE SR.GERARDO SIFUENTES) ASESORIA POR ENTREGA RECEPCION DE LAS PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES TANGAMANGA I,


PE-00531 30-jun-15 232204 -GRUPO RESTAURANTERO SAN LUIS SA DE CV

F-13057 GRUPO RESTAURANTERO SAN LUIS, (CONSUMO JUNTA DE GOBIERNO DEL 09 DE JUNIO DE 2015) (SG:2015060837;Ref:13057) -|-


PE-00246 10-jun-15 131019 -INTEGRACION INFORMATICA Y ADMINISTRATIVA DEL CENTRO S.A. DE

RM.51465, OC.18780 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PRODESK 400 SFF No.SERIE: MXL45105DP Y

-18,463.88 BANCOMER ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y CENTRO S.A. DE SFF No.SERIE: MXL45105DP Y

MONITOR HP 18.5" SIN CAMARA No.SERIE: 6CM4421PRT


PE-00244 11-jun-15 232238 -UNION TURISTICA EJIDAL GOGORRON S. DE R.L.

-- SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA JUNTAS Y REUNIONES


PE-00247 11-jun-15 232237 -SERVAL TRANSPORTES, S.A. DE C.V.

-- SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL



DEPOSITO EN GARANTIA PARA EL POZO PERIFERICO NORTE II

-87,265.00 BANCOMER ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. ELECTRICIDAD NORTE II

(SG:2015060034;Ref:PSP114) -|-GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00541 10-jun-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 1 QUINCENA DE JUNIO 2015, SINDICALIZADOS BBVA BANCOMER (SG:2015060765;Ref:02-Q11-2015 BBV A BANCOMER) -|-


PE-00344 17-jun-15 535021 -OCHOA ZAVALA JUAN RAUL

-- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PERSONAS FISICAS OFICINA UBICADA EN MORELOS 925 (15 DIAS DE RENTA)


PE-00573 30-jun-15 228083 -LA ORQUESTA DE COMUNICACIONES SA CV

-- INSERCIÓN DE BANNER EN PAGINAS ELECTRONICAS


PE-00343 18-jun-15 107037 - F 2193 (REPARACION UNIOND -24,452.80 BANCOMER ING. DAVID ATISHA CASTILLO PE-00343 18-jun-15 107037 -HERRAMIENTAS NEUMATICAS MORE SA DE CV

F 2193 (REPARACION UNIOND DE POTENCIA MARCA STANLEY MOD.4834) (SG:2015030825;Ref:F 2193) -|- F 2196 (01 JUEGO DE MANGUERAS PARA UNIDAD DE POTENCIA MARCA STANLEY ) (SG:2015030828;Ref:F 2196) -|-


PE-00382 25-jun-15 224166 -RESENDIZ OMAÑA SAUL DONATO

-- REPARACION DE MECANICA GENERAL -- AFINACION

MAYOR A GASOLINAREPARACION DE MECANICA GENERAL


PE-00381 25-jun-15 224166 -RESENDIZ OMAÑA SAUL DONATO

-- AFINACION MAYOR A GASOLINA -- REPARACION DE MECANICA GENERAL --

-34,062.24 BANCOMER ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. MECANICA GENERAL --

AFINACION MAYOR A GASOLINA -- REPARACION DE MECANICA GENERAL --



-- LLAVES MEZCLADORAS PARA TARJA (LABORATORIO) -- Sustitución de la O. Compra 18622 de V.M. -- Codos de PVC -- Codos de PVC 2 -- Redes Zona Norte (Req. 52094) -- Sustitución de la O. Compra 18841 de V.M. -- Sustitucuón de O. Compra 18739



-- Sustitución de la O. Compra 18664 de V.M. -- Sustituye a O. compra 18796 de V.M. -- Sustitución de la O. Compra 18681 de V.M. -- Sustituye a O. Compra 18830 de V.M. --


PE-00380 26-jun-15 228083 -LA ORQUESTA DE COMUNICACIONES SA CV

-- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO -- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO

-32,480.00 BANCOMER ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. SA CV PUBLICIDAD EN PERIODICO GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00379 26-jun-15 108056 -MORENO RAMIREZ DULCE MARIA NANCY

RM.51458, OC.18661 10,000 FTO.VALE DE AGUA TAMAÑO 1/6 SOLO ORIGINAL. FOLIO DEL 443663 (SG:2015040133;Ref:86) -|- RM.51459, OC.18737 2,000 FORMATO REPORTE CAMBIO DE TUBERIA T/C ORIGINAL Y



RM.51354, OC.18661 MORENO RMZ.(10,000 FTO.VALE DE AGUA 1/6 CARTA FOLIO 443663) (SG:2015030386;Ref:77) -|- RM.51384, OC.18665 MORENO R.5,000 FTO.


PE-00377 26-jun-15 108058 -ROMO DE LA TORRE GUILLERMO

-- IMPRESIÓN DE MANTA IMPRESION DE CARTELES IMPRESION DE VOLANTES

IMPRESIÓN DE MANTA


PE-00376 26-jun-15 224168 -MARTINEZ ESPINOSA JOSE DOMINGO

-- ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE VEHICULO (PLATAFORMA CON REDILAS DESMONTABLES REFORZADA) -- ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE VEHICULO


PE-00579 10-jun-15 232235 -HOTEL BEVERLY, S.A. DE C.V.

F- A 10890 HOTEL BEVERLY, S.A. (HOSPEDAJE) RESERVACION DIRECCION DE FINANZAS Y DIRECCION GENERAL (SG:2015060902;Ref:A 10890) -|-


(SG:2015060902;Ref:A 10890) -|-


-- FTO TOMA SUSPENDIDA (PEGOTES) T/MEDIA CARTA, AUTOADHERIBLE FLOUROSCENTE COLOR VERDE, 1 TINTA NEGRA -- FTO DE CREDITO FISCAL DETERMINADO (21.5 X 5.56 CM EN PAPEL AUTOADHERIBLE FLUORECENTE) -- FTO CONTROL DIARIO CONSULTA

T/OFIC.IMP.AMBOS LADOSFTO RECETA ORIGINAL Y 2 COPIAS, AUTOCOPIANTE, 1/2 CARTA, C/MARGINAL(ORIG:FARMACIA,1COPIA AMARILLA:PACIENTE,2 COPIA AZUL: SERVICIOS


COPIA AZUL: SERVICIOS MEDICOS, C/FOLIO, 1 TINTA

AZULFTO HISTORIAL CLINICA

PE-00387 29-jun-15 223054 -RIVERA DEVO ERNESTO



PE-00389 29-jun-15 102010 -SURO, S.A. DE C.V

RM.51275, OC.18560 (O-RING P/CLORADOR ADVANCE 480, O-RING OV-11-2012 OV-11-2008, VALVE SLEE , SEALING DIAGRAGMA , SEAL COVER,

-53,306.64 BANCOMER ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)DIAGRAGMA , SEAL COVER,

METER GASKET, ORING TORNILLO) (SG:2015020111;Ref:1223) -|-

FINANZAS)

PE-00388 29-jun-15 151006 -TECTROL S.A. DE C.V.

RM.51455, OC.18606 02 MODULO MEMORIA SENSROPROM Y 03 UNIDAD INDICADOR MARCA SIEMENS PARA TRANSMISOR FLUJO ELECTROMAGNETICO (SG:2015040083;Ref:D 14446) -|-


PE-00586 10-jun-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 2 QUINCENA DE JUNIO 2015, SINDICALIZADOS (SG:2015060820;Ref:02-Q12-2015 BBVA BANCOMER) -|-


PE-00385 30-jun-15 223194 -RUBIN DE CELIS GARZA ANDRES

-- SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES ARRENDADOS ( ACONDICIONAMIENTO Y

-115,839.05 BANCOMER ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y ACONDICIONAMIENTO Y

REHABILITACION DE INSTALACIONES DE CAJA RECAUDADORA UBICADA EN MORELOS No. 925




PE-00001 01-jun-15 0000942-ORTIZ MARTINEZ JAZHIEL DOMINGO

VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR AL TALLER DE PUBLICACION DE DOCUMENTOS EN EL D. OFICIAL (SG:2015060001;Ref:) -|-


PE-00002 01-jun-15 0000919-SANCHEZ LUNA EDUARDO

VIATICOS A LA CD DE MEXICO REUNION DEL COMITE TECNICO EL REALITO OF. BANCO SANTADER SERFIN. (SG:2015060003;Ref:) -|-



(SG:2015060003;Ref:) -|- FINANZAS)

PE-00003 02-jun-15 0005139-MOLINAR GARCIA PELAYO MARIA EUGENIA

FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA (SG:2015060005;Ref:) -|-


PE-00006 08-jun-15 0005003-MARTINEZ MARTINEZ JUANA MA. LETICIA

PAGO DE INCREMENTO SALARIAL, DIFERENCIA DE AGUINALDO Y QUINQUENIOS POR CONVENIO LABORAL (SG:2015060012;Ref:) -|-


PE-00010 09-jun-15 0000023-AGUIÑAGA ARVILLA IRMA

REMBOLSO DE GASTOS POR DESCUENTOS VIA NOMINA (SG:2015060014;Ref:) -|-



D-004 PASIVO DE GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTES A MAYO 2015 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA (SG:2015050784;Ref:) -|-


PE-00013 09-jun-15 0000458-GARCIA LOZANO LUCILA

D-002 PASIVO DE GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA (SG:2015050769;Ref:) -|-


PE-00015 09-jun-15 0005203-HERNANDEZ SEGOVIA JAIME GABRIEL

D-001 PASIVO REEMBOLSO GASTOS DE CAJA CHICA HERNANDEZ SEGOVIA JAIME GABRIEL MAYO 2015 (SG:2015050623;Ref:) -|-

-2,510.78 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)(SG:2015050623;Ref:) -|- FINANZAS)


D-009 ENE-2015 PASIVO DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A ENERO (SG:2015021045;Ref:FIDEICOMISO ENE) -|-



D-004 ABR-2015 PASIVO CORRESPONDIENTE AL FIDEICOMISO DE ABRIL 2015 (SG:2015040613;Ref:ABRIL 2015) -|-



D-005 ABR 2015 PASIVO DE BECAS (SG:2015040615;Ref:BECAS ABR-2015) -|-

-12,000.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)FINANZAS)


D-010 FEB-2015 PASIVO DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A FEBRERO (SG:2015021046;Ref:FIDEICOMISO FEB) -|-



D-008 FEB 2015 PASIVO DE BECAS (SG:2015021044;Ref:BECAS FEB) -|-



D-007 MAR-2015 PASIVO CORRESPONDIENTE AL FIDEICOMISO DE MARZO 2015 (SG:2015030749;Ref:FIDEICOMISO-MAR) -|-



D-006 MAR 2015 PASIVO DE BECAS (SG:2015030748;Ref:BECAS 5,6Q MAR) -|-



D-007 ENE 2015 PASIVO DE BECAS (SG:2015021043;Ref:BECAS-ENE) -|-


PE-00032 04-jun-15 115012 -GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V.



PE-00033 05-jun-15 223184 -PADRON MONCADA MARIA LUISA



PE-00034 12-jun-15 232018 -RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

FC TEL CELULAR UNIDAD DE ATENCION SOCIAL CONSUMO DURANTE EL MES DE MAYO 2015 (SG:2015050905;Ref:060223869) -|-



FC TEL CELULAR (BANDA ANCHA) UNIDAD DE INFORMATICA Y SISTEMAS CONSUMO DURANTE EL MES DE MAYO 2015 (SG:2015050901;Ref:061031071)


(SG:2015050901;Ref:061031071) -|-


FC TEL CELULAR DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CONSUMO DURANTE EL MES DE MAYO 2015 (SG:2015050906;Ref:FC09854304) -|-



FC TEL CELULAR SECRETARIA TECNICA CONSUMO DURANTE EL MES DE MAYO 2015 (SG:2015050908;Ref:FC09877939) -|-



FC TEL CELULAR DIRECCION GENERAL CONSUMO DURANTE EL MES DE MAYO 2015 (SG:2015050915;Ref:FC09881037) -|-






FC TEL CELULAR UNIDAD DE ATENCION SOCIAL CONSUMO DURANTE EL MES DE MAYO 2015 (SG:2015050912;Ref:FC0987708

-1,282.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)(SG:2015050912;Ref:FC0987708

9) -|-FINANZAS)





FC TEL CELULAR (BANDA ANCHA) DEPARTAMENTO DE RECAUDACION CONSUMO DURANTE EL MES DE MAYO 2015 (SG:2015050914;Ref:FC09866016) -|-



FC TEL CELULAR (BANDA ANCHA) DEPARTAMENTO DE RECAUDACION CONSUMO DURANTE EL MES DE MAYO 2015 (SG:2015050899;Ref:FC09865473) -|-



FC TEL CELULAR (BANDA ANCHA) UNIDAD DE ATENCION SOCIAL CONSUMO DURANTE EL MES DE MAYO 2015 (SG:2015050902;Ref:FC09866046) -|-



FC TEL CELULAR (BANDA ANCHA) UNIDAD DE INFORMATICA Y SISTEMAS

-622.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. INFORMATICA Y SISTEMAS

CONSUMO DURANTE EL MES DE MAYO 2015 (SG:2015050896;Ref:FC09865192) -|-


PE-00046 15-jun-15 733313 -VANEGAS MARTINEZ PLACIDA

VANEGAS MARTINEZ PLACIDA. PENSION POR VIUDEZ S/CONVENIO 4773/2014/5 5/5 15JULIO2015 (SG:2015021033;Ref:4773 5/5) -|-


PE-00047 15-jun-15 733314 -GARCIA CORPUS MA. ELODIA

GARCIA CORPUS MA.ELODIA PAGO DE PENSION POR VIUDEZ S/OF. DG/025/2015 4/4 A PAGAR EL 15JUNIO2015 (SG:2015021037;Ref:DG 025 4/4) -|-


-|-


CUOTA SINDICAL 1A. QUIN ENERO 2015 SLP (SG:2015060056;Ref:RH CS 0101) -|-


PE-00051 16-jun-15 535021 -OCHOA ZAVALA JUAN RAUL

DEPOSITO EN GARANTIA DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN CALLE MORELO 925, ZONA CENTRO. (SG:2015060051;Ref:RECIBOPROV) -|-


PE-00052 09-jun-15 0000458-GARCIA LOZANO LUCILA

REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA JUNIO 2015 GARCIA LOZANO LUCILA (SG:2015060011;Ref:) -|-



CUOTA SINDICAL 2DA. QUIN ENERO 2015 (SG:2015060070;Ref:CS02015) -|-



COUTA SINDICAL SLP 1A QUINCENA FEB 2015 (SG:2015060060;Ref:Q 03) -|-



CUOTA SINDICAL SLP 2A QNA FEB 2015 (SG:2015060078;Ref:CSQ04) -|-



CUOTA SINDICAL SLP 1A QNA MZO 15 (SG:2015060092;Ref:CSQ05) -|-



CUOTA SINDICAL 1AQ. QUIN DE ABRIL 2015 (SG:2015060113;Ref:CS1Q ABR) -|-



FONDO DE AHORRO 1QUIN ABRIL 2015 (SG:2015060114;Ref:FA 1Q ABRIL) -|-



CUOTA SINDICAL SLP 2A QNA MZO 15

-9,675.62 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE TRABAJADORES AL


MZO 15 (SG:2015060104;Ref:CSQ06) -|-



CUOTA SINDICAL 2A QUIN DE ABRIL 2015 (SG:2015060088;Ref:CS 2Q ABRIL ) -|-



FONDO DE AHORRO 2A QUIN DE ABRIL 2015 (SG:2015060119;Ref:FA 2Q ABRIL 2015) -|-



CUOTA SINDICAL SLP 1Q DE MAYO 2015 (SG:2015060124;Ref:CS SLP 1Q

-9,649.68 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. SERVICIO DEL

MUNICIPIO DE SAN L(SG:2015060124;Ref:CS SLP 1Q MAY) -|-



FONDO DE AHORRO SLP 1Q DE MAYO 2015 (SG:2015060125;Ref:FA SLP 1Q MAY) -|-



CUOTA SINDICAL SLP 2Q DE MAYO 2015 (SG:2015060131;Ref:CS SLP 2Q MA) -|-



FONDO DE AHORRO SLP 2Q DE MAYPO 2015 (SG:2015060133;Ref:FA SLP 2QM) -|-



CAJA DE AHORRO SLP 1Q DE JUNIO 2015



JUNIO 2015 (SG:2015060135;Ref:CA SLP 1Q JUN) -|-



CUOTA SINDICAL SLP 1Q DE JNIO 2015 (SG:2015060137;Ref:CS SLP 1Q JUN) -|-



FONDO DE AHORRO SLP 1A QUIN DE JUNIO 2015 (SG:2015060138;Ref:FA SLP 2Q JUN) -|-



CAJA DE AHORRO SLP 2DA Q DE MAYO 2015 (SG:2015060129;Ref:CA SLP 2Q


MUNICIPIO DE SAN L(SG:2015060129;Ref:CA SLP 2Q M) -|-



CAJA DE AHORRO 1Q DE DICIEMBRE 2014 (SG:2015060146;Ref:CA DIC 14) -|-



CUOTA SINDICAL SLP 2Q DE DICIEMBRE 2014 (SG:2015060143;Ref:CS 1Q DIC ) -|-



APORTACION DE FONDO DE AHORRO 1Q DIC 2014 (SG:2015060156;Ref:AFA 1QUIN DIC 14) -|-



CAJA DE AHORRO 2QUIN DE DICI 2014



DICI 2014 (SG:2015060152;Ref:CA 2Q DIC 14) -|-



CUOTAS SINDICAL SLP 2Q DICIEMBRE 2014 (SG:2015060140;Ref:CS SLP 2Q DIC) -|-



APORTACION FONDO DE AHORRO 2QUIN DE DIC 2014 (SG:2015060150;Ref:AFA 2Q DIC) -|-


PE-00150 17-jun-15 733013 -BANCEN FIDEICOMISOS SEGUREO DE VIADA 1Q DE ENERO 2014 (SG:2015060158;Ref:BAC 1Q

-1,870.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (SG:2015060158;Ref:BAC 1Q

ENE) -|-GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00151 17-jun-15 733013 -BANCEN FIDEICOMISOS SEGUREO DE VIADA 1Q DE ENERO 2014 (SG:2015060160;Ref:BAN 2QUIN ENE) -|-


PE-00155 17-jun-15 733013 -BANCEN FIDEICOMISO SEGURO DE VIDA 1Q DE FEBRERO 2014 (SG:2015060164;Ref:BANC 2Q FEB ) -|-


PE-00156 17-jun-15 733013 -BANCEN FIDEICOMISO SEGURO DE VIDA 1Q DE FEBRERO 2014 (SG:2015060162;Ref:BAN 1 FEB 15) -|-


PE-00160 17-jun-15 733013 -BANCEN FIDEICOMISO SEGURO DE VIDA 1Q DE MARZO 2015

-1,865.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE VIDA 1Q DE MARZO 2015

(SG:2015060166;Ref:BAN 1Q MAR 15) -|-


PE-00161 18-jun-15 733013 -BANCEN COOPERACION DE FIDEICOMISO 2DA. QUIN DE MARZO 2015 (SG:2015060168;Ref:BAN 2QUI MAR) -|-


PE-00164 18-jun-15 733013 -BANCEN COOPERACION DE FIDEICOMISO 1A. QUIN DE ABRIL 2015 (SG:2015060170;Ref:BANC 1ABRIL 15) -|-



REEMBOLDO DE GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A JUNIO

-5,442.72 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. CORRESPONDIENTE A JUNIO

2015 (SG:2015060038;Ref:) -|-GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00166 18-jun-15 733013 -BANCEN OOPERACION DE FIDEICOMISO 2A. QUIN DE ABRIL 2015 (SG:2015060172;Ref:BAN 2Q ABR 15) -|-


PE-00174 18-jun-15 733013 -BANCEN COOPERACION FIDEICOMISO 1 QUIN MAYO 2015 (SG:2015060493;Ref:BAN 1Q MAY) -|-


PE-00175 18-jun-15 733013 -BANCEN COOPERACION FIDEICOMISO 2QUIN DE MAYO 2015 (SG:2015060495;Ref:BAN 2Q MAY 2015) -|-


PE-00179 18-jun-15 733013 -BANCEN COOPERACION FIDEICOMISO 2Q DE DICIEMBRE 2014

-1,870.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE 2Q DE DICIEMBRE 2014

(SG:2015060497;Ref:BAN 2Q DIC 2014) -|-


PE-00180 18-jun-15 733013 -BANCEN COOPERACION FIDEICOMISO 1Q DE JUNIO 2015 (SG:2015060499;Ref:BAN 1Q JUN 15) -|-


PE-00183 18-jun-15 733013 -BANCEN COOPERACION FIDEICOMISO 1 QUIN DIC 2014 (SG:2015060175;Ref:BAN 1QUI DIC 14) -|-


PE-00184 18-jun-15 0000680-RAMOS CONTRERAS HUMBERTO

RAMOS CONTRERAS HUMBERTO COMPROBACION DE GASTOS VIAJE A MORELOS 1ra REUNION COMITE NACIONAL DE CULTURA DEL AGUA 9,10/JUN/2015 (SG:2015060096;Ref:) -|-


PE-00185 19-jun-15 0000510-MARTINEZ SOTO MA. DEL CARMEN

PRESTAMO PERSONAL PAGADERO QUINCENALMENTE (SG:2015060174;Ref:) -|-



APORTACION DE FONDO DE AHORRO 1QNA ENERO 2015

-26,180.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y MUNICIPIO DE SAN L (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)


APORTACION DE FONDO DE AHORRO 2QNA ENERO 2015





















AHORRO 2QNA ABRIL 2015 (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)








FONDO DE AHORRO SINDICATOS 2DA, QUIN ENERO 2015


MUNICIPIO DE SAN LENERO 2015 (SG:2015060072;Ref:FAS010215) -|-



D-005 MAYO 2015 PASIVO DE BECAS (SG:2015050989;Ref:BECAS MAY-2015) -|-



D-006 MAYO 2015 PASIVO CORRESPONDIENTE AL FIDEICOMISO (SG:2015050990;Ref:MAYO 2015) -|-



SINDICATO DE TRABAJADORES FONDO DE AHORRO 1 QUIN DE ENERO 2015 (SG:2015060636;Ref:FA 1QUIN ENERO 2015) -|-


PE-00222 11-jun-15 222342 -VEHICULOS AUTOMOTRICES

-- AFINACION MENOR A GASOLINA

-1,725.21 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE AUTOMOTRICES

POTOSINOS, S.A. DE C.V.

GASOLINA (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00224 11-jun-15 0006032-DE LA ROSA GARCIA OSBALDO NOEL



PE-00225 02-jun-15 333007 -RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO

PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESASOLVE DE RED DE DRENAJE EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI DEL 16 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 (SG:2015050624;Ref:263) -|-


(SG:2015050624;Ref:263) -|-

PE-00235 11-jun-15 223983 -SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV

SERVICIO DE ENCARTUCHADO DE DINERO (SG:2015010392;Ref:FEAB 930913) -|-


PE-00237 18-jun-15 223107 -BAIKU MOTOR S,A. DE C.V.



PE-00238 12-jun-15 222001 -AXTEL,S.A.B DE C.V.

CONUSMO DEL MES DE MAYO 2015 LINEAS AXTEL (SG:2015050709;Ref:CB 14362344) -|-


PE-00239 12-jun-15 228040 -RANGEL BARRAGAN TALIA

MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS, ELECTRONICOS Y

-34,800.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE BARRAGAN TALIA

BERENICEIMPRESOS, ELECTRONICOS Y DIGITALES DEL PERIODO 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015. (SG:2015050648;Ref:100) -|-


PE-00240 12-jun-15 223983 -SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV

SERVICIO DE ENCARTUCHADO DE DINERO (SG:2015010389;Ref:FEAB 930907) -|- CARGOS FIJOS DE ABRIL Y RESULTAS DE MARZO (ENCARTUCHADO DE CIRCULANTE) (SG:2015030241;Ref:FEAB 961332) -|-


PE-00241 12-jun-15 232113 -VARGAS LOPEZ JORGE ARTURO

PUBLICIDAD DIRECTEL IMPRESA Y ELECTRONICA (SG:2015050653;Ref:675) -|-

-67,280.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (SG:2015050653;Ref:675) -|- GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00242 12-jun-15 223985 -SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD

VIGILANCIA BASICA (CAMARA) MARZO 2015 OFICINA CENTRO No. 755 (SG:2015030202;Ref:727891) -|- VIGILANCIA BASICA (CAMARA) MARZO 2015 HIMNO NACIONAL N. 5360 LOCAL 3 (SG:2015030213;Ref:727994) -|-


PE-00243 18-jun-15 223985 -SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD

MONITOREO MES DE ABRIL 2015 OFICINA H.NACIONAL (SG:2015040409;Ref:730899) -|- MONITOREO MES DE ABRIL 2015 OFICINA CENTRO (SG:2015040408;Ref:730938) -|-


PE-00245 10-jun-15 535005 -ROJAS Y MUÑOZ CASTRO CARMEN

CARMEN ROJAS Y MUNOZ RENTA DEL MES DE MAYO OF. CENTRO ITURBIDE 330

-16,794.26 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. CARMEN CENTRO ITURBIDE 330

(SG:2015050717;Ref:1190) -|-GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00250 09-jun-15 142006 -DETERSAN REACTIVOS INDUSTRIALES S DE RL DE CV

RM.51421, OC.18752 3,000 KGS. SULFATO DE ALUMINIO SOLIDO (SACOS DE 25 KILOS) (6.50) (SG:2015040245;Ref:R 1614) -|-






ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A TITULARES DE SAN LUIS POTOSI CORRESPONDIENTES A LA IGUALA DEL MES DE MAYO 2015 (SG:2015050009;Ref:1253) -|-


PE-00253 18-jun-15 232021 -COMITE PRO CUERPO DE BOMBEROS

DONATIVO AL SISTEMA DE DRENAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 (SG:2015040687;Ref:A 848) -|- DONATIVO AL SISTEMA DE


PE-00254 18-jun-15 224149 -SUPER EXPRESS AUTOMOTRIZ, SA DE CV

REVISION Y REPARACION DE CLUTCH (SG:2015040794;Ref:A 1419) -|- SERVICIO DE REPARACION DE MAZA DE LLANTA TRASERA LADO

-4,664.36 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)LLANTA TRASERA LADO

DERECHO, SE MAQUILO EN TORNO, SE PUSIERON BIRLOS Y MARIPOSAS NUEVAS (SG:2015040798;Ref:A 1420) -|-

FINANZAS)

PE-00255 18-jun-15 142026 -KIMPEN S.A. DE C.V.

ANALISIS DE LABORATORIO QUIMICO. ANALISIS COMPUESTO 24 HRS. EN BASE A NOM-001-SEMANAT-1996 (SG:2015040449;Ref:DK 10806) -


PE-00256 17-jun-15 117041 -ESPROCOMA, S.A. DE C.V.

RM 00051480 OC. 18750BOTAS BORCEGUI ACABADO GRASO,ACOJINADAS C/CASQUILLO ACERO COLOR NEGRO


PE-00257 17-jun-15 108013 -CASTAÑEDA SAAVEDRA ANA ESTHER

RM.51369, OC.18633 PAPELERIA PROMOCIONAL CULTURA DEL AGUA (SG:2015030770;Ref:1537) -|-


PE-00258 16-jun-15 224149 -SUPER EXPRESS AUTOMOTRIZ, SA DE CV

REPARAR RUIDO DE MOTOR (SG:2015040776;Ref:A 1406) -|- REPARACION FUGA , CAJA DE TERMOSTATO (SG:2015040781;Ref:A 1407) -|- AFINACION MAYOR 147,082 KM


PE-00259 16-jun-15 224151 -GOVEA GOMEZ ISDRAEL

AFINACION MAYOR DE 55,000 KM. PRESENTA FUGA DE ACEITE Y REPARACION DE CHAPA DE LA PUERTA DEL PILOTO (SG:2015030178;Ref:2063) -|-


(SG:2015030178;Ref:2063) -|- PE-00260 15-jun-15 103005 -FUTURO EN SU

OFICINA, S.A. DE C.V.ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONALES ENERO 2015 (SG:2015020637;Ref:7127) -|- RM.51371, OC.18694 FUTUROFI (3 TAMBOR PHASER 5500, 05 TONER XEROX, 02 KIT DE MANTENIMIENTO P/PHASER) (SG:2015030385;Ref:A 7918) -|-



CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE MAYO 2015, SLP,CICLO 81 (SG:2015050971;Ref:CFE MAYO 2015,SLP,CICLO 81) -|-


PE-00262 15-jun-15 733017 -VALLE DE LOS CEDROS, S.A.




INTERESES PRESTAMO CAJA DE AHORRO EMPLEADOS SGS (SG:2015060027;Ref:Q 11) -|-



INTERESES PRESTAMO CAJA DE AHORRO EMPLEADOS SLP (SG:2015060026;Ref:Q.11) -|-



CAJA DE AHORRO EMPLEADOS SGS

-3,881.50 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE MARIBEL EMPLEADOS SGS

(SG:2015060025;Ref:Q-11) -|-(DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)




PE-00267 18-jun-15 232003 -CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL POTOSI, S.A. DE C.V.

ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN PIPAS, EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD (SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ) DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (SG:2015010060;Ref:658) -|- REPARTO GRATUITO DE AGUA


PE-00268 19-jun-15 223170 -COMVALE DE MEXICO SA DE CV

GASOLINA OPERACIÓN (SG:2015050680;Ref:12192) -|- GASOLINA SOLEDAD (SG:2015050695;Ref:12193) -|- GASOLINA ADMON Y FINANZAS



GASOLINA COMERCIAL (SG:2015050669;Ref:12227) -|- GASOLINA COMERCIAL (SG:2015050670;Ref:12228) -|- GASOLINA PLANEACION (SG:2015050690;Ref:12229) -|- GASOLINA OPERACIÓN (SG:2015050681;Ref:12230) -|-


PE-00274 24-jun-15 0000929-ORTA LOPEZ JULIETA


-20,000.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)


GASOLINA COMERCIAL (SG:2015050675;Ref:12310) -|- GASOLINA PLANEACION (SG:2015050692;Ref:12311) -|- GASOLINA OPERACIÓN (SG:2015050685;Ref:12312) -|- GASOLINA OPERACIÓN (SG:2015050686;Ref:12313) -|-


PE-00276 18-jun-15 103005 -FUTURO EN SU OFICINA, S.A. DE C.V.

RM.51254 OC,18554 (02 TONER HP P/LASERJET CP2025 CUAN, 2 AMARILLO Y 02 MAGENTA) (SG:2015020116;Ref:7338) -|- RM.51268, OC.18569 (01 TONER P/LASERJET P1102W

NEGRO)

(SG:2015020117;Ref:7367) -|- RM. 51208, OC.18530 (01 CF280A HP CARTUCHO DE TONER) (SG:2015020115;Ref:7152) -|- RM.51180, OC.18518 (05 TONER XEROX PHASER 5500) (SG:2015020114;Ref:7090) -|-


PE-00277 18-jun-15 107009 -CONEXIONES Y MANGUERAS ABASTOS, S.A. C.V.

RM 5119 , OC 18313 , 706 MANGUERA 1/4 20 KG/CM2 PRESION P/SONDA NEUMATICA TRAMADA (SG:2015010669;Ref:CYMA 4007846) -|- RM51118 , OC



GASOLINA OPERACIÓN (SG:2015050682;Ref:12231) -|- GASOLINA SOLEDAD (SG:2015050696;Ref:12232) -|- GASOLINA ADMON Y FINANZAS (SG:2015050659;Ref:12262) -|- GASOLINA COMERCIAL (SG:2015050671;Ref:12263) -|-


(SG:2015050671;Ref:12263) -|-

PE-00279 19-jun-15 115012 -GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V.



PE-00280 15-jun-15 222001 -AXTEL,S.A.B DE C.V.

CONUSMO TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 (SG:2015050702;Ref:CB 14386152) -|-



GASOLINA OPERACIÓN (SG:2015050677;Ref:12156) -|- GASOLINA OPERACIÓN (SG:2015050678;Ref:12157) -|- GASOLINA SOLEDAD (SG:2015050694;Ref:12158) -|-


(SG:2015050694;Ref:12158) -|- PE-00282 15-jun-15 636461 -PROVEEDORA




PE-00283 15-jun-15 636461 -PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA DE CV




MEDICINAS (SG:2015020647;Ref:A 36276) -|- MEDICINAS (SG:2015020651;Ref:A 36277) -|- MEDICINAS (SG:2015020653;Ref:A 36278) -|- MEDICINAS (SG:2015020674;Ref:A 36279) -|- MEDICINAS (SG:2015020675;Ref:A 36280) -|-





(SG:2015040147;Ref:A 37313) -|- PE-00288 15-jun-15 636461 -PROVEEDORA





MEDICINAS (SG:2015040116;Ref:A 37290) -|- MEDICINAS (SG:2015040117;Ref:A 37292) -|- MEDICINA (SG:2015040119;Ref:A 37297) -|-




-17,211.97 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)MEDICINAS

(SG:2015040108;Ref:A 37281) -|- MEDICINAS

FINANZAS)










(SG:2015020667;Ref:A 36227) -|- PE-00294 15-jun-15 636461 -PROVEEDORA









-33,660.25 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)MEDICINAS FINANZAS)










PE-00300 15-jun-15 636461 -PROVEEDORA MEDICINAS -35,585.74 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO PE-00300 15-jun-15 636461 -PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA DE CV

























MEDICINAS (SG:2015030299;Ref:A 36800) -|- MEDICINA (SG:2015030298;Ref:A 36804) -|- MEDICINAS

-59,952.06 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)MEDICINAS

(SG:2015030283;Ref:A 36983) -|- FINANZAS)





MEDICINAS (SG:2015040079;Ref:A 37273) -|- MEDICINAS (SG:2015040102;Ref:A 37277) -|- MEDICINAS (SG:2015040106;Ref:A 37280) -|- MEDICINAS (SG:2015040161;Ref:A 37327) -|- MEDICINAS (SG:2015040162;Ref:A 37328) -|- MEDICINAS








-2,379.81 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y (SG:2015030198;Ref:A 36556) -|-












PE-00325 15-jun-15 636461 -PROVEEDORA FARMACEUTICA


-13,940.42 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE FARMACEUTICA

RAMIREZ SA DE CV(SG:2015020302;Ref:A 36263) -|- MEDICINAS (SG:2015020303;Ref:A 36264) -|- MEDICINA


PE-00326 19-jun-15 138024 -GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS Y ZACATECAS, S.A.



PE-00327 19-jun-15 138024 -GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS Y ZACATECAS, S.A.



PE-00328 16-jun-15 142013 -AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO,S.A.

-- HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% COMPLEMENTO CONTRATO LIR-001-15

-35,003.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. CENTRO,S.A. CONTRATO LIR-001-15 GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)




PE-00330 15-jun-15 733301 -FUNERALES TANGASSI DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V






PE-00332 15-jun-15 733309 -PREVIMATORIO, S.A. DE

CREDITOS SERVICIOS FUNERARIOS PREVIMATORIO

-1,598.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE PREVIMATORIO, S.A. DE

C.V.FUNERARIOS PREVIMATORIO SLP (SG:2015060021;Ref:Q11) -|-

















PE-00342 15-jun-15 636461 -PROVEEDORA FARMACEUTICA



RAMIREZ SA DE CV(SG:2015030346;Ref:A 36713) -|- MEDICINAS (SG:2015030347;Ref:A 36714) -|- MEDICINAS


PE-00352 26-jun-15 0000680-RAMOS CONTRERAS HUMBERTO

COMPROBACION DE GASTOS VIAJE A MEXICO 2o ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE CULTURA DEL AGUA 17,18 Y 19/JUN/2015


PE-00353 26-jun-15 0000919-SANCHEZ LUNA EDUARDO

VIATICOS A LA CD DE MEXICO EVENTO DIALOGO FRANCO-MEXICANO SOBRE TECNOLOGIA PAR A. POTABLE (SG:2015060680;Ref:) -|-


PE-00354 29-jun-15 0000058-DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO

VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISITIR AL EVENTO Y DIALOGOS FRANCO MEXICANO SOBRE TECNOLGIA PARA AGUA POTABLE (SG:2015060699;Ref:) -|-


PE-00355 24-jun-15 223979 -DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.

CONSUMO DE GAS (SG:2015050096;Ref:746703) -|- CONSUMO DE GAS (SG:2015050097;Ref:747364) -|- CONSUMO DE GAS (SG:2015050098;Ref:748597) -|-



CONSUMO DE GAS (SG:2015050094;Ref:745253) -|- CONSUMO DE GAS (SG:2015050095;Ref:746072) -|-



CONSUMO DE GAS (SG:2015050107;Ref:750802) -|- CONSUMO DE GAS (SG:2015050108;Ref:751320) -|- CONSUMO DE GAS









CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO 2015, SLP ,CICLO 60-69 (SG:2015050996;Ref:CFE MAYO 2015,SLP CICLO 60-69) -|-


PE-00361 22-jun-15 232046 -DELGADO ROBLES GUILLERMO ONESIMO

-- SERVICIOS NOTARIALES VARIOS -- SERVICIOS NOTARIALES VARIOS -- SERVICIOS NOTARIALES VARIOS -- SERVICIOS NOTARIALES VARIOS


PE-00362 22-jun-15 232046 -DELGADO ROBLES GUILLERMO ONESIMO

-- SERVICIOS NOTARIALES VARIOS -- SERVICIOS NOTARIALES VARIOS -- SERVICIOS NOTARIALES VARIOS -- SERVICIOS

-22,450.80 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)VARIOS -- SERVICIOS

NOTARIALES VARIOSFINANZAS)


PACIENTE ESCALANTE CHAVARRIA MA. GUADALUPE (SG:2015040043;Ref:1221) -|- PAGO POR SERVICIOS DE HOPITALIZACION Y HONORARIOS MEDICOS PACIENTE DONOSO CRUZ VALENTINA (SG:2015050966;Ref:1268) -|-


PE-00364 24-jun-15 223104 -DUCOGOLD EXCELENC, S DE RL DE CV

F-1436 BOND VECTORES Y 01 IMPRESION A COLOR (SG:2015040426;Ref:1436) -|- F-1469 ENMICADO, BOND VECTORES, SERVICIO DE COPIADO, IMPRESION A COLOR (SG:2015040423;Ref:1469) -|- F-1480 01 IMPRESION A COLOR (SG:2015040427;Ref:1480) -|- PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO (SG:2015050924;Ref:1523) -|-


PE-00365 24-jun-15 223126 -DE LA ROSA PALOMO JUAN CARLOS

PAGO PoR SERVICIOS DE MODIFICACIONES EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS

-9,013.20 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. OFICINAS ADMINISTRATIVAS





PE-00367 26-jun-15 109007 -ACUALIMPIO DEL CENTRO SA DE CV

SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA EFECTUADO EN OFICINAS DEL ORGANISMO DEL MES DE ENERO 2015 (SG:2015050735;Ref:CF 4597) -|- F- CF 4598 SUST. A F-CF 3902


PE-00368 26-jun-15 109007 -ACUALIMPIO DEL CENTRO SA DE CV


-33,930.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. Iniciales CXP GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00369 26-jun-15 108053 -AGENCIA CREATIVA SA DE CV

-- IMPRESIÓN DE MANTA -68,324.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00370 24-jun-15 223181 -COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA HEJOIR, S.A. DE C

GUARDIAS DE SEGURIDAD 2A.Q.ENERO 2015, 2 V.POZOS

Y 2 LA PILAGUARDIAS DE SEGURIDAD 2A.Q.ENERO 2015, 3 V.POZOS


PE-00371 24-jun-15 149002 -PURIFICADORA BRISA SA DE CV

-- Cotizacion de Agua de Garrafón



CAMBIO DE SUITCH REPARACION DE MARCHA ,

-44,709.88 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE ISDRAEL REPARACION DE MARCHA ,

REPARACION DE RADIADOR (SG:2015030191;Ref:2069) -|- REPARACION FUGA DE ACEITE, AFINACION MAYOR,



CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS (SG:2015040768;Ref:2361) -|- REVISION O REPARACION DE MARCHA , CHECAR FALSO CONTACTO LUZ DE STOP



GASOLINA COMERCIAL (SG:2015050672;Ref:12264) -|- GASOLINA PLANEACION (SG:2015050691;Ref:12265) -|- GASOLINA OPERACIÓN (SG:2015050683;Ref:12266) -|-


(SG:2015050683;Ref:12266) -|- GASOLINA OPERACIÓN (SG:2015050684;Ref:12267) -|-


GASOLINA DIRECCION GENERAL (SG:2015050703;Ref:12150) -|- GASOLINA DIRECCION GENERAL (SG:2015050706;Ref:12261) -|- GASOLINA OPERACIÓN



GASOLINA DIRECCION GENERAL (SG:2015050704;Ref:12185) -|- GASOLINA DIRECCION GENERAL (SG:2015050705;Ref:12224) -|-



GASOLINA SOLEDAD (SG:2015050699;Ref:12314) -|- GASOLINA ADMON Y FINANZAS

-25,962.69 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

(SG:2015050661;Ref:12330) -|- GASOLINA COMERCIAL (SG:2015050676;Ref:12331) -|- GASOLINA PLANEACION (SG:2015050693;Ref:12332) -|-



GASOLINA SOLEDAD (SG:2015050697;Ref:12268) -|- GASOLINA ADMON Y FINANZAS (SG:2015050660;Ref:12307) -|- GASOLINA COMERCIAL (SG:2015050673;Ref:12308) -|- GASOLINA COMERCIAL (SG:2015050674;Ref:12309) -|-



GASOLINA COMERCIAL (SG:2015050666;Ref:12188) -|- GASOLINA COMERCIAL (SG:2015050667;Ref:12189) -|- GASOLINA PLANEACION (SG:2015050689;Ref:12190) -|- GASOLINA OPERACIÓN (SG:2015050679;Ref:12191) -|-



CONSUMO DE GAS (SG:2015050751;Ref:754165) -|- CONSUMO DE GAS (SG:2015050752;Ref:754262) -|- CONSUMO DE GAS (SG:2015050753;Ref:754276) -|- CONSUMO DE GAS (SG:2015050750;Ref:753844) -|- CONSUMO DE GAS


CONSUMO DE GAS (SG:2015050754;Ref:754857) -|-


CONSUMO DE GAS (SG:2015050755;Ref:755446) -|- CONSUMO DE GAS (SG:2015050756;Ref:756173) -|- CONSUMO DE GAS (SG:2015050759;Ref:756797) -|- CONSUMO DE GAS (SG:2015050757;Ref:756794) -|- CONSUMO DE GAS (SG:2015050758;Ref:756796) -|-




-48,561.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (SG:2015060693;Ref:Q12) -|- GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)




PE-00405 30-jun-15 733017 -VALLE DE LOS CEDROS, S.A.



PE-00408 30-jun-15 223173 -ABRAHAM ESPER JORGE ANGEL

ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2015


MAYO 2015 (SG:2015060678;Ref:A132) -|-






























PE-00418 30-jun-15 223063 -POLICIA URBANA, BANCARIA E

RBO.11060 01-15 MAYO 2015. SERVICIO DE VIGILANCIA

-76,122.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE URBANA, BANCARIA E

INDUSTRIALSERVICIO DE VIGILANCIA POLICIACA (SG:2015050879;Ref:11060) -|-


PE-00419 30-jun-15 224146 -RUBIO HERRERA JUAN ANTONIO

REPARACION DE MARCHA (SG:2015030155;Ref:819) -|- CAMBIO DE CABLEADO GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO (SG:2015030156;Ref:820) -|-


PE-00435 30-jun-15 353041 -GRIMALDO IDEAS.CON S.A. DE C.V.

-- INTERAPAS-DPC-02-2015-AD EST 2 GIC GRIMALDO IDEAS. CON S.A. DE C.V. INSTALACION DE 850 MEDIDORES INTELIGENTES



VALES DE DESPENSA SINDICALIZADOS SLP JUNIO 2015 (SG:2015060700;Ref:CL3006874) -|-


PE-00448 29-jun-15 232184 -EDENRED VALES DE DESPENSA JUNIO -40,089.63 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO PE-00448 29-jun-15 232184 -EDENRED MEXICO SA DE CV

VALES DE DESPENSA JUNIO 2015 PENSIONADOS SLP (SG:2015060703;Ref:CL3006872) -|-



VALES DE DESPENSA JUNIO 2015 PENSIONADAS SLP (SG:2015060705;Ref:CL3006871) -|-



VALES DE DESPENSA JUNIO 2015 DIRECTORES SLP (SG:2015060709;Ref:CL3006870) -|-



VALES DE DESPENSA JUNIO 2015 CONFIANZA SLP

-205,705.54 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE MEXICO SA DE CV 2015 CONFIANZA SLP

(SG:2015060706;Ref:CL3006867) -|-


















-1,233.08 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y (SG:2015060697;Ref:Q12) -|- (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00477 30-jun-15 733301 -FUNERALES TANGASSI DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V






PE-00479 30-jun-15 0006034-SALAZAR ROSILLO PASCUAL ALEJANDRO

SERVICIO SOCIAL FRACCIONADORES DE 20 MAY A 20 JUN 15 (SG:2015060727;Ref:) -|-


PE-00480 30-jun-15 0006031-ZAPATA SANCHEZ LUZ MARIA

SERVICIO SPCIAL UNIDAD JURIDICA DE 01 JUN A 30 JUN

-1,000.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE SANCHEZ LUZ MARIA JURIDICA DE 01 JUN A 30 JUN

15 (SG:2015060728;Ref:) -|-(DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00481 30-jun-15 0006032-DE LA ROSA GARCIA OSBALDO NOEL

SERVICIO SOCIAL EN UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE 14 MAY A 14 JUN 15 (SG:2015060729;Ref:) -|-


PE-00482 30-jun-15 0006029-RANGEL LEDEZMA CAROLINA

SERVICIO SOCIAL EN RECURSOS MATERIALES DE 9 MAY A 9 JUN 15 (SG:2015060730;Ref:) -|-


PE-00483 30-jun-15 0006023-ROMERO CASTRO ANDREA

PRACTICAS PROFESIONALES EN REC. FINANCIEROS (CAJAS) DEL 11 DE MAYO AL

-3,766.23 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (CAJAS) DEL 11 DE MAYO AL

11 DE JUNIO 2015 (SG:2015060731;Ref:) -|-


PE-00484 30-jun-15 0006030-ESPARZA PEREZ DAMAYANTI TONANTZIN

SERVICIO SOCIAL EN UNIDAD JURIDICA DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2015 (SG:2015060732;Ref:) -|-



REPARACION DE MARCHA Y CELENOIDES (SG:2015030139;Ref:811) -|- REPARACION DE MARCHA ( CAMBIAR BENDIX Y JUEGO DE



REVISAR LUCES EN GENERAL Y PONER CUATRO SOQUETS CON FOCO (SG:2015030144;Ref:815) -|- CAMBIO DE 1 FARO DELANTERO


PE-00488 30-jun-15 224146 -RUBIO SERVICIO DE MARCHA Y -2,842.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO PE-00488 30-jun-15 224146 -RUBIO HERRERA JUAN ANTONIO

SERVICIO DE MARCHA Y CAMBIO DE IMPULSOR (SG:2015010235;Ref:697) -|- SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO SE



MEDICINAS (SG:2015040269;Ref:A 37390) -|- MEDICINA (SG:2015040273;Ref:A 37393) -|- MEDICINAS





PE-00493 30-jun-15 142029 -JUAREZ VILLANUEVA MARIA FERNANDA

-- Cotizacion de Polimeros -7,076.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00507 03-jun-15 COMPRA DE FONDOS DE INVERSION





-3,999,997.02 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE INVERSION (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00519 30-jun-15 231005 -SEMPER UNUS SOLUCIONES Y SISTEMAS ,S.A. DE C.V.

MTTO. AL SISTEMA COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 (SG:2015060004;Ref:39) -|-


PE-00520 30-jun-15 733299 -SEMARNAT CONAGUA DIRECCION LOCAL SAN LUIS POTOSI

CONAGUA SERVICIOS DE TRAMITE ART. 192 FRACC IV REPOSICION DE POZO LAS JULIAS (SG:2015060030;Ref:415579) -|-


PE-00521 30-jun-15 222071 -COMISION FEDERAL DE

APORTACION POR CARGO DE OBRA ESPECIFICA

-39,026.98 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE FEDERAL DE

ELECTRICIDADOBRA ESPECIFICA PERIFERICO NORTE (SG:2015060036;Ref:ADMDU 5199) -|-


PE-00524 30-jun-15 535018 -HERNANDEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO CAROLINA

PAGO RENTA JUNIO 2015 OFICINA HIMNO NACIONAL No.5360 LOCAL 3, BARR.SAN JUAN DE GUADALUPE (SG:2015060031;Ref:49) -|-


PE-00525 30-jun-15 223091 -MUÑIZ TREJO MA. DEL CARMEN ALEJANDRINA

PAGO RENTA JUNIO 2015 OFICINA POZOS No.208 CALLE 5 DE MAYO VILLA DE POZOS (SG:2015060032;Ref:23) -|-


PE-00526 30-jun-15 333026 -PERFORACIONES CABRERA, S.A. DE C.V.

SERVICIO DE EXTRACCION Y ENTREGA DE AGUA DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2015 POZO LOMAS VI Y POZO HALCONES (SG:2015060007;Ref:FACT198) -


PE-00527 30-jun-15 232068 -ASOCIACION F- A 4260 ANEAS CUOTA -50,553.60 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO PE-00527 30-jun-15 232068 -ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEX

F- A 4260 ANEAS CUOTA ANUAL 2015 (SG:2015060851;Ref:A 4260) -|-


PE-00528 30-jun-15 535005 -ROJAS Y MUÑOZ CASTRO CARMEN

CARMEN ROJAS Y MUNOZ RENTA DEL MES DE JUNIO 2015 OF. CENTRO ITURBIDE 330 (SG:2015060033;Ref:1191) -|-



CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA RECIBOS 961 971 210 966 Y 961 060 700 125 DURANTE EL MES DE MAYO 2015. (SG:2015060654;Ref:CENU 1585) -|-


1585) -|-

PE-00530 30-jun-15 434601 -GUERRERO ARELLANO JUAN HUMBERTO

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE SUPERVSION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 (SG:2015060037;Ref:ASE10) -|-


PE-00532 30-jun-15 222002 -COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO,S.A. DE C.V.

PAGO POR SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2015 (SG:2015060016;Ref:112942148) -|-


PE-00533 30-jun-15 222002 -COMUNICACIONES NEXTEL DE

PAGO POR SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION DURANTE EL PERIODO DEL 08

-2,243.54 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. NEXTEL DE

MEXICO,S.A. DE C.V.DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE MAYO AL 07 DE JUNIO 2015 (SG:2015060015;Ref:113174924) -|-


PE-00534 10-jun-15 223173 -ABRAHAM ESPER JORGE ANGEL

ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 27 DE MARZO 2015 (SG:2015060628;Ref:A124) -|-


PE-00535 30-jun-15 434344 -RODRIGUEZ VIÑA JUAN ELPIDO

ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA EXTERNA ESPECIALIZADA EN ADMON.PUBLICA

-47,700.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y ADMON.PUBLICA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 (SG:2015060844;Ref:05 A) -|-


PE-00536 30-jun-15 636451 -INVESTIGACIONES MEDICAS DEL POTOSI, SA DE CV

PAGO POR RETENCIONES A PERSONAS FISICAS H.ASIMILABRES DEL EJ 2014 (SG:2015060502;Ref:C15307) -|-


PE-00537 10-jun-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 1 QUINCENA DE JUNIO 2015, VIUDAS (SG:2015060754;Ref:07-Q11-2015) -|-


PE-00538 10-jun-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 1 QUINCENA DE JUNIO 2015, PENSIONADAS (SG:2015060756;Ref:04-Q11-2015) -|-


PE-00539 10-jun-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 1 QUINCENA DE JUNIO 2015, PENSIONADOS

-224,595.39 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE JUNIO 2015, PENSIONADOS

(SG:2015060761;Ref:03-Q11-2015) -|-


PE-00540 10-jun-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 1 QUINCENA DE JUNIO 2015, SINDICALIZADOS (SG:2015060764;Ref:02-Q11-2015) -|-


PE-00542 10-jun-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 1 QUINCENA DE JUNIO 2015, DIRECTORES (SG:2015060766;Ref:05-Q11-2015) -|-


PE-00543 10-jun-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 1 QUINCENA DE JUNIO 2015, CONFIANZA (SG:2015060767;Ref:01-Q11-

-972,943.37 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (SG:2015060767;Ref:01-Q11-

2015) -|-GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00544 10-jun-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 1 QUINCENA DE JUNIO 2015, ASIMILABLES A SALARIOS (SG:2015060768;Ref:06-Q11-2015) -|-


PE-00545 10-jun-15 232052 -INTERAPAS EMBARGO POR PENSION ALIMENTICIA 1 QUINCENA DE JUNIO 2015. (SG:2015060770;Ref:EMBARGO P.A.) -|-


PE-00546 10-jun-15 232052 -INTERAPAS EMBARGO POR PENSION ALIMENTICIA 1 QUINCENA DE JUNIO 2015. (SG:2015060771;Ref:EMBARGO) -|-


PE-00547 10-jun-15 232052 -INTERAPAS EMBARGO POR PENSION ALIMENTICIA 1 QUINCENA DE

-2,506.03 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE ALIMENTICIA 1 QUINCENA DE

JUNIO 2015. (SG:2015060772;Ref:EMB PENSION A) -|-


PE-00548 10-jun-15 232052 -INTERAPAS EMBARGO POR PENSION ALIMENTICIA 1 QUINCENA DE JUNIO 2015 ASIMILABLES (SG:2015060856;Ref:EMBARGO POR PENSION A.) -|-


PE-00550 10-jun-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 2 QUINCENA DE JUNIO 2015, SINDICALIZADOS (SG:2015060821;Ref:02-Q12-2015 ) -|-


PE-00551 10-jun-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 2 QUINCENA DE JUNIO 2015, CONFIANZA (SG:2015060822;Ref:01-Q12-

-1,682,627.88 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (SG:2015060822;Ref:01-Q12-


PE-00552 10-jun-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 2 QUINCENA DE JUNIO 2015, PENSIONADOS (SG:2015060823;Ref:03-Q12-2015) -|-


PE-00553 10-jun-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 2 QUINCENA DE JUNIO 2015, PENSIONADAS (SG:2015060824;Ref:04-Q12-2015) -|-


PE-00554 10-jun-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 2 QUINCENA DE JUNIO 2015, DIRECTORES (SG:2015060826;Ref:05-Q12-2015) -|-


PE-00555 10-jun-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 2 QUINCENA DE JUNIO 2015, VIUDAS

-68,115.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE JUNIO 2015, VIUDAS

(SG:2015060829;Ref:07-Q12-2015) -|-


PE-00556 10-jun-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 2 QUINCENA DE JUNIO 2015, ASIMILABLES A SALARIOS (SG:2015060839;Ref:06-Q12-2015) -|-


PE-00557 10-jun-15 232052 -INTERAPAS EMBARGO POR PENSION ALIMENTICIA 2 QUINCENA DE JUNIO 2015. (SG:2015060848;Ref:EMBARGO POR PENSION ALIM) -|-


PE-00558 10-jun-15 232052 -INTERAPAS EMBARGO POR PENSION ALIMENTICIA 2 QUINCENA DE JUNIO 2015.

-3,296.42 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. JUNIO 2015.

(SG:2015060843;Ref:EMBARGO PENS ALIM) -|-


PE-00559 10-jun-15 232052 -INTERAPAS EMBARGO POR PENSION ALIMENTICIA 2 QUINCENA DE JUNIO 2015 (SG:2015060850;Ref:EMBARGO POR P. ALIM) -|-


PE-00560 10-jun-15 232052 -INTERAPAS EMBARGO POR PENSION ALIMENTICIA 2 QUINCENA DE JUNIO 2015, ASIMILABLES (SG:2015060852;Ref:EMBARGO POR P.A.) -|-


PE-00562 30-jun-15 232179 -UNION DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES DE SAN LUIS POTOSI,

SERVICIO PROFESIONALES DE ASESORIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 (SG:2015060652;Ref:A179) -|-


PE-00563 30-jun-15 535007 -ZAPATA HERNANDEZ LIDUVINA

PAGO RENTA MAYO 2015 OFICINA SAUCITO (SG:2015060052;Ref:18) -|-


PE-00564 30-jun-15 535007 -ZAPATA HERNANDEZ LIDUVINA

PAGO RENTA JUNIO 2015 OFICINA SAUCITO (SG:2015060053;Ref:19) -|-


PE-00565 30-jun-15 733258 -ZAVALA VAZQUEZ JUAN VALENTIN

APOYO DE GASTOS FUNERARIOS SRA. MARIA PATRICIA VAZQUEZ RODRIGUEZ No. NOMINA 671 (SG:2015060649;Ref:354) -|- F- 355 ZAVALA VAZQUEZ JUAN APOYO GASTOS FUNERARIOS ( INOCENCIA MENDOZA) No.142 (SG:2015060853;Ref:355) -|-


PE-00566 30-jun-15 535015 -YAÑEZ MONTOYA BLANCA ESTELA

PAGO RENTA MES DE JUNIO OFICINA FERROCARRIL (SG:2015060008;Ref:A18) -|-


PE-00567 30-jun-15 733113 -BANCO DEL BAJIO,S.A.

BANCO DEL BAJIO COMISION POR ADMINISTRACION

-17,547.08 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE BAJIO,S.A. POR ADMINISTRACION

FIDEICOMISO 10163-12-207 F- A 58546 DEL MES DE JUNIO (SG:2015060017;Ref:A58546) -|-


PE-00568 30-jun-15 232013 -TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

F- BF9EBE60 CONSUMO DE TELEFONO DEL MES JUNIO 2015 (SG:2015060860;Ref:BF9EBE60) -|-


PE-00572 30-jun-15 232001 -ALEMAN MIRELES J. JESUS

REPARTO GRATUITO DE AGUA EN DIFERNTES PARTES DE LA C.D. DE S.L.P DEL 02 AL 11 DE

ABRIL 2015 (SG:2015060629;Ref:339) -|-



DIFERENCIA DE CONUSMO DE ENERGIA ELEC. DEL 05/05/2015 AL 25/05/2015 RPU 930940507534 (SG:2015060627;Ref:4353/2015) -|-


PE-00576 10-jun-15 434503 -RUBIO HERNANDEZ AMADO

SERVICIO DE ASESORIA TECNICA DEL 23 DE MAYOL AL 23 DE JUNIO DEL 2015 (SG:2015060650;Ref:320) -|-


PE-00577 19-jun-15 232020 -COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE SAN LUIS POTOSI AC

F-3019 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS .(seminario aplicacion practica de la ley general de contabilidad gubernamental) C.P. MARIA ISABEL CANTU SANCHEZ


ISABEL CANTU SANCHEZ (SG:2015061081;Ref:3019) -|-

PE-00578 10-jun-15 232052 -INTERAPAS F-46501 CONSUMO DE AGUA OFICINA CENTRO BIM 04/05 2015 (SG:2015060740;Ref:46501) -|-



APORTACION POR CONCEPTO DE OBRA POZO HOGARES II-II (SG:2015060651;Ref:CFE 1461) -|-


PE-00581 10-jun-15 223126 -DE LA ROSA PALOMO JUAN CARLOS

LIMPIEZA Y REPARACION DE FUGAS EXTERNAS E INTERNAS EN PILA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

-35,179.32 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA

POTABLE UBICADO EN LA PILA II (SG:2015060076;Ref:50) -|-


PE-00587 10-jun-15 733300 -COMISION ESTATAL DEL AGUA



PE-00588 10-jun-15 232213 -SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO 2015. (SG:2015060818;Ref:02151NE6200009152442) -|-


PE-00591 30-jun-15 0005207-ALONSO BRAVO ANEL MINERVA

PAGO CONVENIO EN EJECUCION DE LAUDO EN EL JUICIO LABORAL 5028/11/10 (SG:2015060673;Ref:) -|-



RETENCION CAJA DE AHORRO 1A. QUIN ENERO



AHORRO 1A. QUIN ENERO 2015 SLP (SG:2015060055;Ref:RH 010115) -|-



CAJA DE AHORRO SINDICATO SLP 1A QNA FEB 2015 (SG:2015060057;Ref:Q03) -|-



CAJA DE AHORRO 2DA. QUIN ENERO 2015 (SG:2015060069;Ref:CA 010215) -|-



CAJA DE AHORRO SINDICATO SLP 1A QNA FEB 2015 (SG:2015060075;Ref:CAQ04) -|-


MUNICIPIO DE SAN L(SG:2015060075;Ref:CAQ04) -|- GUSTAVO DAMKEN FISHER.



CAJA DE AHORRO SINDICATO SLP 1A QNA MZO 2015 (SG:2015060090;Ref:CAQ05) -|-



CAJA DE AHORRO SINDICATO SLP 2A QNA MZO 15 (SG:2015060102;Ref:CAQ06) -|-



CAJA DE AHORRO 1A QUIN DE ABRIL 2015 (SG:2015060112;Ref:1Q ABRIL) -|-



CAJA DE AHORRO SLP´1Q DE MAYO 2015



MAYO 2015 (SG:2015060123;Ref:CA SLP 1Q MAY) -|-



CAJA DE AHORRO 2DA. QUIN DE ABRIL 2015 (SG:2015060118;Ref:CA 2Q ABRIL) -|-



FONDO DE AHORRO 1A QNA FEB 2015 SLP (SG:2015060071;Ref:FHS03) -|-



FONDO DE AHORRO SINDICATO SLP 2A QNA FEB 2015


MUNICIPIO DE SAN L2015 (SG:2015060085;Ref:FAQ04) -|-



FONDO DE AHORRO SINDICATO SLP 1A QNA MZO 15 (SG:2015060097;Ref:FAQ05) -|-



FONDO DE AHORRO SINDICATO SLP 2A QNA MZO 15 (SG:2015060108;Ref:FAQ06) -|-



FONDO DE AHORRO 1Q DE DICIEMBRE 2014 (SG:2015060147;Ref:FA DIC14) -|-



FONDO DE AHORRO 1A Q DICI 2014 (SG:2015060154;Ref:FA 1Q



2014 (SG:2015060154;Ref:FA 1Q DIC 14) -|-




PE-00161 13-jul-15 222071 -COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO 2015, SGS, CICLO 81 (SG:2015061041;Ref:CFE JUNIO 2015, SGS, CICLO 81) -|-


PE-00160 13-jul-15 636462 -GRUPO AXIOMA KUSURI SA DE CV

ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A TITULARES DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ CORRESPONDIENTES A LA


BANORTE 2520 JULIO 2015

CORRESPONDIENTES A LA IGUALA DEL MES DE JUNIO 2015 (SG:2015060638;Ref:1274) -

FINANZAS)

PE-00158 15-jul-15 733040 -GAYTAN PIÑA MARIBEL

INTERESES CAJA DE AHORRO EMPLEADOS SGS (SG:2015070050;Ref:Q.13) -|-





PE-00155 15-jul-15 733303 -FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI DE C.V.

PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO SGS (SG:2015070052;Ref:Q-13) -|-

-433.94 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)FINANZAS)

PE-00364 30-jul-15 733309 -PREVIMATORIO, S.A. DE C.V.

CREDITOS SERVICIOS FUNERARIOS PREVIMATORIO SGS 2DA QNA JULIO 2015 (SG:2015070779;Ref:Q-14) -|-


PE-00157 17-jul-15 223063 -POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL

16-30 MAYO 2015. SERVICIO DE VIGILANCIA POLICIACA (SG:2015050733;Ref:11415) -|-



-- SERVICIO DE VIGILANCIA POLICIA URBANA OC 351 CONTRATO 2015060004 PRIMERA QUINCENA DE JUNIO


PE-00257 23-jul-15 222071 -COMISION FEDERAL DE

CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO 2015,

-209,774.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE FEDERAL DE

ELECTRICIDADELECTRICA DE JUNIO 2015, SGS, CICLO 60-69 (SG:2015061113;Ref:CFE JUNIO,SGS,CICLO 60-69) -|- CONSUMO ENERGIA


PE-00472 28-jul-15 733299 -SEMARNAT CONAGUA DIRECCION LOCAL SAN LUIS POTOSI

RECAARGOS CNA DERECHOS DE EXTRACCION 1ERT TRIM 2015 (SG:2015071056;Ref:429953 A) -|-


PE-00286 28-jul-15 733299 -SEMARNAT CONAGUA DIRECCION LOCAL SAN LUIS POTOSI

DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES DE ENERO 2015 (SG:2015010457;Ref:ENERO 2015 DER.EXTRACCION) -|- DERECHOS DE EXTRACCION


DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES DE FEBRERO 2015, CNA

PE-00271 31-jul-15 232184 -EDENRED MEXICO SA DE CV

VALES DESPENSA JULIO 2015 SINDICALIZADOS SGS (SG:2015070773;Ref:CL3041008) -|-



VALES DESPENSA JULIO 2015 PENSIONADOS SGS (SG:2015070771;Ref:CL3041006) -|-



VALES DESPENSA JULIO 2015 CONFIANZA SGS (SG:2015070766;Ref:CL3041000) -|-



VALES DESPENSA JULIO 2015 CONFIANZA CSP

-498.87 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE MEXICO SA DE CV CONFIANZA CSP

(SG:2015070767;Ref:CL3041001) -|-



VALES DESPENSA JULIO 2015 SINDICALIZADOS CSP (SG:2015070774;Ref:CL3041009) -|-


PE-00156 15-jul-15 733309 -PREVIMATORIO, S.A. DE C.V.




INTERESES PRESTAMO CAJA DE AHORRO EMPLEADOS SGS (SG:2015070784;Ref:Q.14) -|-

-1,496.50 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (SG:2015070784;Ref:Q.14) -|- GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)


CAJA DE AHORRO EMPLEADOS SGS 2A QNA JULIO 2015 (SG:2015070782;Ref:Q-14) -|-



-- SERVICIO DE VIGILANCIA POLICIA URBANA OC 351 CONTRATO 2015060004 SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO


PE-00017 08-jul-15 0000911-GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO

D-002 SGS PASIVO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE JUNIO 2015 GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO (SG:2015060855;Ref:) -|-




PE-00181 01-jul-15 333033 -CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.

REVISION DE LAS LINEAS DE ALIMENATACION ELECTRICA DEL TRANSFORMADOR DE 150 KVA AL ARRANCADOR Y DE ESTE AL BROCAL DEL POZO,REVISION DE LA TIERRA FISICA DEL TRANSFORMADOR. (SG:2015040184;Ref:F-1741) -|-



MANIOBRA DE RETIRO DE TRANSFORAMADOR DE 150 KVA. NUMERO DE SERIE M-035-06-006 DEL POZO SAN JOSE,


BANORTE 3284 JULIO 2015

06-006 DEL POZO SAN JOSE, TRASLADO AL POZO SAUCITO, MANIOBRAS DE INSTALACION,CONEXIONES,P


PE-00180 02-jul-15 229007 -NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.

MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO DE TURBINA VERTICAL DE 6" DE DIAMETRO CON FLECHA DE 1 11/16" CON UNA PROFUNDIDAD DE INSTALACION DE 180 MTS. (SG:2015030778;Ref:F-247) -|-



MANIOBRAS DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGOBLE MARCA MEDINA DE 70 H.P. NUMERO DE CONTROL BS-001. MANIOBRAS

-112,814.64 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)CONTROL BS-001. MANIOBRAS FINANZAS)


MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL DE 8" DE DIAMETRO CON MOTOR DE 200HP LA CUAL PRESENTA UNA FRACTURA DE FLECHA. (SG:2015020084;Ref:F-235) -|-



MANIOBRAS DE EXTRACCION DE MOTOR ELECTRICO VERTICAL FLECHA HUECA DE 30 H.P. MARCA IEM MANIOBRA DE INSTALACION DE MOTOR ELECTRICO FLECHA HUECA DE 40 H.P. MARCA FARIBANK



MANIOBRA DE INSTALACION DE ELCTROBOMBA SUMERGIBLE UNA VES

-116,299.28 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. DE C.V. SUMERGIBLE UNA VES

REVISADO EL POZO. (SG:2015020082;Ref:F-241) -|- MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE REBOMBEO SUMERGIBLE DE 6" DOS



MANIOBRA DE INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA NEUMAN DE 25 H.P. CON UNA COLUMNA DE 4" DE DIAMETRO A UNA PROFUNDIDAD DE 210 MTS. (SG:2015040300;Ref:F-262) -|- MANIOBRA DE EXTRACCION



MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL DE 6" DE DIAMETRO, CON UNA

-95,225.56 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y DIAMETRO, CON UNA

PROFUNDIDAD DE 195 (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)


MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA NEUMANN MODELO BA10-080/7 (SG:2015020101;Ref:F-246) -|- MANIOBRA DE INSTALACION DEL EQUIPO UNA VES



MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE REBOMBEO TURBINA VERTICAL DE 6" DE DIAMETRO CON MOTOR ACOPLADO DE 25 H.P REVISION, REPARACION, MANIOBRA DE INSTALACION


PD-00638 31-jul-15 VARIOS - NACIONAL DE REPARACIONES, SA DE CV REEMBOLSO PAGO EN

-2,000.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. REEMBOLSO PAGO EN

EXCESO MES DE JULIO 2015 RBO. 1923 ( REGISTRO DE MOVIMIENTO ACREEDOR)


PE-00167 16-jul-15 222543 -NOYOLA SERNA JUAN CARLOS

REPARACION DE BOMBA HIDRONEUMATICA DE 3/4 DE HP,(MARAC EVANS) ENCAMIZADO DE ROTOR,CAMBIIO DE SELLO MECANICO,CAMBIO DE DIFUSOR,CAMBIO DE IMPULSOR,CAMBIO DE RETEN,CAMBIO DE ORINGS,CAMBIO DE BALEROS Y CAMBIO DE REGULADOR DE PRESION. EN PLANTA FILTROS (SG:2015 -|- REPARACION DE


(SG:2015 -|- REPARACION DE


CAMBIO DE BALEROS EN MOTOBOMBA DE AYUDA MARCA CUMA DE 3.0 HP CON NUMERO DE SERIE DEBIDO A RUIDO EXCESIVO (SG:2015060888;Ref:F-1893) -|-



AJUSTE DE ADEME Y REPOSICION DE BROCAL, ASI COMO AJUSTE DEL TREN DE DESCARGA,DEBIDO A RESPUESTA DE SOLICITUD. (SG:2015050749;Ref:F- 1822) -|-



INSTALACION DE CANALIZACION EN TUBERIA DE 1/2" PARA CABLE DE MACROMEDICION,DEL TREN DE DESCARGA A LA CASETA

-40,631.92 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)DE DESCARGA A LA CASETA

DE OPERACION. FINANZAS)


REVISION Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO U.S CAP-7.5 KW NO 1 DEL TRALF (SG:2015020108;Ref:F-1603) -|- REVISION Y REPARACION DE LAMPRAS DE LAMPARA SUBURBANA, QUE ILUMINA EL AREA DEL POZO.



INSTALACION DE ARRANCADOR A TENSION PLENA Y ELECTRONIVELES PARA UN EQUIPO DE BOMBEO DE 10HP MARCA ALTAMIRA DE LODOS QUE CONTENGA LA OPERACION MANUAL PARO-


OPERACION MANUAL PARO-AUTOMATICO. (SG:2015060884;Ref:F-1892) -|-


REVISION Y REPARACION DE FUGA DE AGUA POR SELLO MECANICO Y CAMBIO DE BALEROS EN MOTOBOMBA DE AYUDA MARCA POTOSI, S/N DE SERIE.



REVISION DE SUBESTACION DE 500 KVA, DEBIDO A QUE PRESENTA PROTECCION DE TRES FUSIBLES, ESTA SUBESTACION ALIMENTA LOS REBOMBEOS LOMA DORADA,BELLAS LOMAS,NEREO Y MORALES.


PE-00170 17-jul-15 229006 -MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.

MANIOBRAS DE EXTRACCION DE TRES EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE DE AGUA RESIDUAL,DOS DE 15 H.P. Y UNO DE 30 HP . TRASLADO A TALLERO PARA SU REVISON (SG:2015050773;Ref:F-152) -|- MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL DE 8" DE DIAMETRO,CON FLECHA 1 11/16" Y MOTOR ACOPLADO DE 250 H.P., REVISION Y REPARACION DEL COMPONENTE DAÑADO.MANIOBRA DE


DAÑADO.MANIOBRA DE INSTALACION UNA VEZ REALIZADA LA REPARACION DEL MISMO. (SG:2015050969;Re -|- MANIOBRA DE INSTALACION DE MOTOR ELECTRICO FLECHA HUECA DE 60H.P, MARCA U.S DE MEXICO,AJUSTES,CONEXIONES,PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION. (SG:2015050970;Ref:F-155) -|-

PE-00230 20-jul-15 333023 -MENDEZ DE LIRA JOSE ABRAHAM

POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA ESTIMACION N° 15 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL : 16/02/2015 AL 18/03/2015EN TRABAJOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE S.G.S., PARA LA EJECUSION DE LA OBRA


PE-00259 21-jul-15 115007 -VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES SA DE CV

-- Sustitución de la O. compra 18630 de V.M. -- Sustitución de la O. compra 18630 de V.M. -- VALVULA COMPUERTA VASTAGO SALIENTE DE 8" -- ABRAZADERA DE PVC DE 2" X


PE-00260 21-jul-15 115007 -VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES SA DE

-- TUBO GALVANIZADO DE 3/4 -- VALVULA DE PVC DE 1" ROSCABLE 235 PSI P/USO

-11,000.93 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. INDUSTRIALES SA DE

CVROSCABLE 235 PSI P/USO INDUSTRIA -- VALVULA COMPUERTA V.F. 4" ASIENTO

DE BCE P/GRAFITO TUERCA HEX STD 5/8"

TORNILLO HEX STD 5/8 x 2 1/2


PE-00261 21-jul-15 115007 -VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES SA DE CV

-- Sustitución de la O. Compra 18648 de V.M. -- Sustitución de la O. Compra 18757 de V.M. -- Sustitución de la O. Compra 18648 de V.M. -- Sustitución de la O. Compra 18648 de V.M. -- Sustitución de la O. Compra 18757 de V.M. -- Sustitución de la O. Compra 18743 de V.M.


PE-00281 31-jul-15 333050 -VERIELEC, SA DE CV

VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE ACUERDO A LA NOM-001-SEDE-2012 Y EXPEDICION DEL DICTAMEN CORRESPONDIENTE, POR UNA UNIDAD DE VERIFICACION APROBADA POR LA SECRETARIA DE ENERGIA. (SG:2015030843;Ref:F-1336) -|-




PE-00071 03-jul-15 333081 -BERMUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

-- INTERAPAS-PRODDER-02-2015-AD EST 01 FED BERMUSA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V " Sustitucion de Redes de Alcantarillado Sanitario con Tuberia de Pead de 12", 15", 18" a 48" de diametro en las calles de Aztecas, Enrique Estrada, Valle de Tangamanga y Brasil dela


BANREGIO PRODDER

PE-00278 20-jul-15 333082 -CONSTRUCTORA DE LA TORRE VEYTIA S.A. DE C.V.

-- INTERAPAS-PRODDER-04-2015-AD CONSTRUCTORA DE LA TORRE VEYTIA SA DE CV EST 01 FED "Reposicion de Pavimentos Derivado del cambio deTomas Domiciliarias de Agua Potable en Diversas Colonias de la Zona II de la Ciudad de San Luis Potosi, S.L.P"


PE-00068 10-jul-15 333086 -INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES FLOBAT S.A. DE C.V.

-- INTERAPAS-PRODDER-07-2015-AD EST 01 FED INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES FLOBAT, S.A DE C.V " Reposicion de Pavimentos Derivados de Sustitucion de Tomas y Redes de Agua Potable en Diversas Colonias de la Zona "E" de la Ciudad de San Luis Potosi, S:L.P."


PE-00279 21-jul-15 353047 -ANDRADE HERNANDEZ JOSE LUIS

-- INTERAPAS-PRODDER-05-2015-AD EST 01 FED JOSE LUIS ANDRADE " Rehabilitacion de Rejillas y Trabajos de Paileria en la Infraestructura Hidraulica y Sanitaria del INTERAPAS en las


Sanitaria del INTERAPAS en las Calles de Ciudad de San Luis Potosi, S:L.P."

PE-00275 20-jul-15 353061 -MORENO GRIMALDO JUAN ANTONIO

-- INTERAPAS-PRODDER-03-2015-AD JUAN ANTONIO MORENO GRIMALDO EST 01 FED "Reposicion de Pavimentos Derivado del cambio deTomas Domiciliarias de Agua Potable en Diversas Colonias de la Zona I de la Ciudad de San Luis Potosi, S.L.P"


03-jul-15 354016 -OBRAS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SA DE CV

-- INTERAPAS-PRODDER-08-2015-AD EST 01 FED OBRAS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS " Reposicion de Pavimentos Derivados de Sustitucion de Tomas y Redes de Agua de Potable en Diversas Colonias en la Zona Centro de la Ciudad de San Luis Potosi, S:L.P."




PE-00053 14-ago-15 733040 -GAYTAN PIÑA MARIBEL

INTERESES PRESTAMO CAJA DE AHORRO EMPLEADOS SGS 1A QNA AGO 2015 (SG:2015080027;Ref:Q 15) -|-


PE-00054 14-ago-15 733040 -GAYTAN PIÑA MARIBEL

CAJA DE AHORRO EMPLEADOS SGS 1A QNA AGO 2015 (SG:2015080025;Ref:Q-15) -|-


PE-00122 14-ago-15 636462 -GRUPO AXIOMA ATENCION MEDICA Y -173,890.60 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO

BANORTE 2520 AGOSTO 2015

PE-00122 14-ago-15 636462 -GRUPO AXIOMA KUSURI SA DE CV

ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A TITULARES DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ CORRESPONDIENTES A LA IGUALA DEL MES DE JULIO 2015 (SG:2015070077;Ref:1361) -|- ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A TITULARES DE CERRO DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTES A LA IGUALA DEL MES DE JULIO 2015 (SG:2015070078;Ref:1362) -|-


PE-00180 25-ago-15 223175 -OBREGON GONZALEZ JORGE ADRIAN

PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION OFICINA SOLEDAD

-1,195.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. ADRIAN SOLEDAD


PE-00179 25-ago-15 223063 -POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL

-- PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINAS SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015


PE-00235 31-ago-15 222071 -COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE JULIO 2015 , CSP , CICLO 60-69 (SG:2015071054;Ref:CFE,JULIO 2015,CSP,CICLO 60-69) -|-



CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE JULIO 2015, SGS , CICLO 60-69 (SG:2015071053;Ref:CFE JULIO 2015,SGS,CICLO 60-69) -|-


PE-00181 28-ago-15 232184 -EDENRED MEXICO SA DE CV

VALES DESPENSA AGOSTO 2015 SINDICALIZADOS CSP (SG:2015080302;Ref:CL3071477) -|-



VALES DE DESPENSA AGOSTO 2015 CERRO DE SAN PEDRO (SG:2015080308;Ref:CL3071468) -|-



VALES DE DESPENSA AGOSTO 2015 SINDICALIZADOS SGS (SG:2015080301;Ref:CL3071476) -|-



VALES DE DESPENSA AGOSTO 2015 PERSONAL DE CONFIANZA S.G.S. (SG:2015080307;Ref:CL3071647) -|-



VALES DE DESPENSA AGOSTO 2015 PENSIONADOS S.G.S. (SG:2015080304;Ref:CL3071479) -|-


PE-00008 10-ago-15 0000911-GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO

VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO CHILE PARA ASISITIR A LA CONFERENCIAS DE LA COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE (SG:2015080009;Ref:) -|-


|-





D-001 PASIVO REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE JULIO 2015 (SG:2015070826;Ref:) -|-



CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE JULIO 2015, SGS , CICLO 81 (SG:2015070932;Ref:CFE JULIO 2015,SGS,CICLO 81) -|-

-2,340,455.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)2015,SGS,CICLO 81) -|- FINANZAS)



PE-00023 07-ago-15 115008 -TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.

-- CODO DE PVC DE 6" X 45º -- JUNTAS GIBAULT DE 105 X 90 mm COMPLETA -- EXTREMIDAD DE PVC DE 4" S/I ESPIGA -- JUNTAS GIBAULT DE 115 X 115 mm COMPLETA



-- VALVULA COMPUERTA V.F. 6" ASIENTO DE BCE

P/GRAFITOEXTREMIDAD DE PVC DE 6" S/I



EXTREMIDAD DE PVC DE 6" S/I ESPIGA

EXTREMIDAD DE PVC DE 6" S/I CAMPANA



-- EMPAQUE DE HULE ROJO DE 1/8 MARCA GATES -- CONECTOR DE FO-CO 3/4 BCE FIG 44CH NUDO -- EMPAQUE DE HULE ROJO DE 1/8 MARCA GATES -- JUNTAS GIBAULT DE

90 X 90 mm COMPLETAJUNTAS GIBAULT DE 105 X 90



-- COPLE ROSCA HEMBRA 1/2" POLIPROPILENO

CODO ROSCA HEMBRA HEMBRA 90° X 1/2"

POLIPROPILENO TUBO POLIPROPILENO 1/2"

-76,278.24 BANORTE

TUBO POLIPROPILENO 1/2"ABRAZADERA DE Fo Fo DE 4" X

PE-00303 07-ago-15 333034 -GOMEZ CONTRERAS CARLOS

REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA BAMSA,MODELO 144134/8+MSU 125SUM0 125HP, DESARMAR,LIMPIAR,ARMAR,PI


PE-00302 07-ago-15 230005 -MARTINEZ RIVAS CARLOS

REVISION Y REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE MARCA MOD. NB623 CON VALVULA CHEK Y SALIDA DE 4" CAMBIO DE ENBOBINADO,CAMBIO DE BUJES DE CHUMECERAS,RECTIFICADO DE DIACO Y RANGUA AXIAL,AJUSTE DE CUERPO DE


PE-00027 07-ago-15 102042 -GOMEZ SERRATO CARLOS

-- CABLE SUBMARINO -337,560.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE SERRATO CARLOS (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00062 13-ago-15 333033 -CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.

-- 02 0000213 SUBESTACION DE HOG. FF. CC. II PSGS011


PE-00151 21-ago-15 229006 -MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.

MANIOBRA DE EXTRACCION DE REBOMBEO TIPO TURBINA VERTICAL DE 4ETAPAS DE MOTOR ACOPLADO DE 20HP, DEBIDO A QUE EL EQUIPO PRESENTA EXCESO DE FUGA


PE-00152 21-ago-15 229006 -MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.

MANIOBRA DE INSTALACION DE MOTOR ELECTRICO FLECHA HUECA DE 60 H.P.

-36,685.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. C.V. FLECHA HUECA DE 60 H.P.

MARCA U.S, TRASLADO DE MOTOR DE TALLER/POZO,MAQUINADO DE



-- CONECTOR HEMBRA 5/8 POLIPROPILENO



-- JUNTAS GIBAULT DE 235 X 225 mm COMPLETA

TUBO DE PVC DE 3 HCO RD- 26

TUBO DE PVC DE 4 HCO RD- 26



-- JUNTA GIBAULT DE 270 X 270 MM COMPLETAS -- LLAVE

NARIZ 1/2TUERCA UNION ROSCADA 1/2"

POLIPROPILENOCOPLE ROSCA HEMBRA 1/2"


PE-00238 31-ago-15 115008 -TODO DE -- JUNTAS GIBAULT DE 90 X 90 -45,685.22 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO PE-00238 31-ago-15 115008 -TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.


JUNTAS GIBAULT DE 225 X 225 mm COMPLETA

TAPON DE PVC DE 3" S/I CAMPANA




PE-00016 03-ago-15 -- HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65%


PE-00017 03-ago-15 -- SULFATO DE ALUMINIO SOLIDO


PE-00019 03-ago-15 REPARTO GRATUITO DE AGUA -36,540.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO


PE-00019 03-ago-15 REPARTO GRATUITO DE AGUA EN LAS DIFERENTES PARTES DE LA C.D. DE SAN LUIS POTOSI POR PARO DE POZO Y POR FALLAS EN LA RED DE DISTRIBUCION DEL 03 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2015. (SG:2015060735;Ref:AB93) -|-


PE-00111 20-ago-15 -- ASESORIA JURIDICA A LA DIRECCION GENERAL ACERCA DE CONTRATOS DE OBRA, SEGUIMIENTO Y ASESORIA EN LAS ACCIONES DEL COMITE DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS


PE-00015 07-ago-15 -- INDICADOR DE VERDE BROMOCRESOL ROJO DE

METILO C-943-99MANVER 2 INDICADOR PARA DUREZA CAT.-851-99 HACH

(SOBRE) NITRAVER

SULFAVER 4 PARA 25ml REACTIVO P/SULFATOS CAT.-

12065-99 INDICADOR FENOFTALEINA

FERROVER -- NITRIVER -- EDTA TETRASODIUM 0.800 M CAT.-14399-01 HACH CARTUCHO -- MANVER 2 INDICADOR PARA DUREZA

CAT.-851-99 HACH (SOBRE)


CAT.-851-99 HACH (SOBRE)SULFAVER 4 PARA 25ml REACTIVO P/SULFATOS CAT.-

12065-99MEMBRANA DE FILTRO 47 mm Y 0.45 um

PE-00018 07-ago-15 -- CAMION HIDRONEUMATICO ALTA PRESION Y SECCION USADO


PE-00014 07-ago-15 -- Unidad de Potencia Hidrailica p/Entubación

-127,600.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00013 07-ago-15 RENTA DEL MES DE AGOSTO LOCAL CIRCUITO ORIENTE (SG:2015080002;Ref:A20 ) -|-


PE-00036 11-ago-15 F-26 RENTA DE LOCAL POZOS CORRESPOONDIENTE AL MES DE AGOSTO (SG:2015080012;Ref:26) -|-


PE-00037 11-ago-15 RBO.51 RENTA DE LOCAL HIMNO NACIONAL 5360 LOCAL 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO (SG:2015080011;Ref:51) -|-


PE-00040 11-ago-15 A-61073 BANCO DEL BAJIO -17,547.08 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO PE-00040 11-ago-15 A-61073 BANCO DEL BAJIO COMISION POR ADMINISTRACION FIDEICOMISO 10163-12-207 F- A 59743 DEL MES DE AGOSTO (SG:2015080014;Ref:A-61073) -|-


PE-00121 12-ago-15 -- ARRENDAMIENTO DEL LOCAL UBICADO EN MORELOS NUMERO 755 ESQUINA ITURBIDE. CONTRATO POR UN MES DE RENTA, AMPLIACION AL CONTRATO ORIGINAL


PE-00299 12-ago-15 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE JULIO 2015,

-8,705,586.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE ELECTRICA DE JULIO 2015,

SLP, CICLO 81 (SG:2015070931;Ref:CFE JULIO 2015,SLP,CICLO 81) -|-


PE-00046 13-ago-15 -- AFINACION SUSPENSION Y CORRECCION DE FUGA DE AGUA AL #ECO163 -- AFINACION Y CORRECCION DE FUGA DE AGUA AL #ECO172 TC3105K -- REPA. MENOR X CALENTAMIENTO AL #ECO165 Y PLACAS TC3055K -- AFINACION MAYOR Y REPA DE DIFERENCIAL AL #ECO52 PLAC TP06659


PE-00045 13-ago-15 -- AFINACION MAYOR A GAS A LA UNIDAD #ECO63 Y PLACAS TC2638-K -- ALINEACION Y BALANCEO PARA EL #ECO63 PLACAS TC2638K --

-32,352.40 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)PLACAS TC2638K --

REPARACION DE ALTERNADOR AL #ECO082 Y PLACAS TC3958K -- REPA. PUERTAS Y SUSPENSION AL #ECO063 Y PLACAS TC2638K -- TRANSMISION REMANOFACTURADA PARA EL #ECO150 Y PLACAS TN15449

FINANZAS)

PE-00039 13-ago-15 -- ARO DENTADO MARCHA PARA EL #ECO063 Y PLACAS TC2638K -- AFINACION MENOR Y 1 TANQUE DE GASOLINA NUEVO AL #ECO082 -- REPARACION DE CLUTCH Y FRENOS AL #ECO199 Y PLACAS TC2635K -- AFINACION MAYOR A GASOLINA AL #ECO199 Y PLACAS TC2635K -- CAMBIO DE FLECHA CARDAN RETEN Y BALEROS DE RUEDA AL #ECO081


PE-00044 13-ago-15 -- REPARA DE CLUTCH FRENOS Y SUSPENSION AL

-38,994.56 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE FRENOS Y SUSPENSION AL

#ECO015 Y TC2641K -- CAMBIO DE BOBINAS Y SUSPENSION AL #ECO109 Y PLACAS TC2887K -- AFINA. MAYOR A GASOLINA REPARA SUSPENSION CLUTCH Y FRENOS -- REPARACION DE SUSPENSION GENERAL AL #ECO065 Y PLACA TC2623K -- AFINACION MAYOR Y CAMBIO DE BOMBDA DE GASOLINA AL #ECO179


PE-00059 13-ago-15 -- GORRAS TIPO BEISBOLERA -8,815.45 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00130 24-ago-15 -- ASESORIA PARA ELABORAR CIERRE PRESUPUESTAL 2015 Y PRESUPUESTO ANUAL 2016 HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2015


PE-00055 14-ago-15 INTERESES PRESTAMO CAJA DE AHORRO EMPLEADOS SLP 1A QNA AGO 2015 (SG:2015080026;Ref:Q.15) -|-


PE-00056 14-ago-15 CAJA DE AHORRO EMPLEADOS SLP 1A QNA AGO 2015 (SG:2015080024;Ref:Q15) -|-


PE-00057 14-ago-15 CREDITOS SERVICIOS -1,331.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO PE-00057 14-ago-15 CREDITOS SERVICIOS FUNERARIOS VALLE DE LOS CEDROS SLP 1A QNA AGO 2015 (SG:2015080023;Ref:Q15) -|-


PE-00058 14-ago-15 CREDITOS SERVICIOS FUNERARIOS PREVIMATORIO SGS 1A QNA AGO 2015 (SG:2015080022;Ref:Q-15) -|-


PE-00243 31-ago-15 CREDITOS SERVICIOS FUNERARIOS PREVIMATORIO 2A QNA AGO 2015 SLP (SG:2015080726;Ref:Q16) -|-


PE-00052 14-ago-15 CREDITOS SERVICIOS FUNERARIOS TANGASSI 1A

-1,070.71 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE FUNERARIOS TANGASSI 1A

QNA AGO 2015 (SG:2015080020;Ref:Q15) -|-


PE-00104 14-ago-15 RBO.20 RENTA DE LOCAL OFICINA SAUCITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 (SG:2015070980;Ref:20) -|-


PE-00061 14-ago-15 ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A TITULARES DE SAN LUIS POTOSI CORRESPONDIENTES A LA IGUALA DEL MES DE JULIO 2015 (SG:2015070059;Ref:1360) -|-


PE-00232 14-ago-15 CB 15482538 CONSUMO DEL MES DE JULIO 2015 (SG:2015071051;Ref:CB 15482538) -|-


PE-00231 14-ago-15 F- CB 15454701 CONSUMO DE TELEFONO DEL MES DE JULIO 2015 (SG:2015071050;Ref:CB 15454701) -|-


PE-00070 14-ago-15 MEDICINAS (SG:2015050382;Ref:A 38646) -|- MEDICINAS (SG:2015050383;Ref:A 38647) -|- MEDICINAS (SG:2015050384;Ref:A 38648) -|- MEDICINAS (SG:2015050385;Ref:A 38649) -|- MEDICINAS (SG:2015050386;Ref:A 38650) -|- MEDICINAS







MEDICINAS (SG:2015050370;Ref:A 38629) -|- MEDICINAS (SG:2015050627;Ref:A 38618) -|- MEDICINAS (SG:2015050367;Ref:A38619) -|- MEDICINAS (SG:2015050371;Ref:A 38630) -|-


PE-00068 14-ago-15 MEDICINAS (SG:2015050356;Ref:A 38604) -|- MEDICINAS (SG:2015050357;Ref:A 38605) -|- MEDICINAS (SG:2015050358;Ref:A 38606) -|- MEDICAMENTO (SG:2015050359;Ref:A 38607) -|- MEDICINAS (SG:2015050360;Ref:A 38610) -|- MEDICINAS (SG:2015050355;Ref:A38603) -|-






PE-00085 14-ago-15 MEDICINAS (SG:2015050347;Ref:A 38578) -|- MEDICINAS (SG:2015050348;Ref:A 38579) -|- MEDICINAS (SG:2015050349;Ref:A 38580) -|- MEDICINAS (SG:2015050350;Ref:A 38581) -|-








PE-00098 14-ago-15 MEDICAMENTO (SG:2015050572;Ref:A 38950) -|- MEDICAMENTO (SG:2015050573;Ref:A 38951) -|- MEDICAMENTO (SG:2015050574;Ref:A 38952) -|-


PE-00116 14-ago-15 MEDICINAS (SG:2015050368;Ref:A 38620) -|- MEDICINAS (SG:2015050369;Ref:A 38621) -|- MEDICINAS (SG:2015050387;Ref:A 38651) -|- MEDICINAS (SG:2015050405;Ref:A 38678) -|- MEDICINAS (SG:2015050407;Ref:A 38680) -|-


PE-00092 14-ago-15 MEDICINAS (SG:2015050401;Ref:A 38674) -|- MEDICINAS (SG:2015050402;Ref:A 38675) -|- MEDICINAS (SG:2015050403;Ref:A 38676) -|-


(SG:2015050403;Ref:A 38676) -|- MEDICINAS (SG:2015050404;Ref:A 38677) -|- MEDICINAS (SG:2015050406;Ref:A 38679) -|-

PE-00091 14-ago-15 MEDICAMENTO (SG:2015050456;Ref:A 38751) -|- MEDICAMENTO (SG:2015050457;Ref:A 38752) -|- MEDICAMENTO (SG:2015050460;Ref:A 38762) -|- MEDICAMENTO (SG:2015050461;Ref:A 38763) -|- MEDICAMENTO (SG:2015050462;Ref:A 38764) -|- MEDICAMENTO


MEDICAMENTO (SG:2015050463;Ref:A 38766) -|-





MEDICAMENTO (SG:2015050500;Ref:A 38842) -|- MEDICAMENTO (SG:2015050501;Ref:A 38843) -|- MEDICAMENTO (SG:2015050502;Ref:A 38844) -|-








PE-00063 14-ago-15 REPARTO GRATUITO DE AGUA EN LAS DIFERENTES PARTES DE LA CD DEL 02 AL 14 DE MARZO 2015 (SG:2015040232;Ref:F-792) -|-


PE-00050 14-ago-15 REPARTO GRATUITO DE AGUA EN LAS DIFERENTES PARTES DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2015 (SG:2015050748;Ref:F-821) -|-


PE-00102 20-ago-15 REPARTO GRATUITO DE AGUA EN LAS DIFERENTES PARTES DE LA C.D. DE SAN LUIS POTOSI DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2015 (SG:2015060738;Ref:F-224) -|-


PE-00103 14-ago-15 -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP


PE-00119 14-ago-15 GASOLINA DIRECCION GENERAL (SG:2015070068;Ref:12590) -|- GASOLINA ADMON Y FINANZAS (SG:2015070060;Ref:12591) -|- GASOLINA COMERCIAL (SG:2015070063;Ref:12592) -|- GASOLINA COMERCIAL (SG:2015070064;Ref:12593) -|- GASOLINA PLANEACION (SG:2015070071;Ref:12594) -|-


PE-00120 14-ago-15 GASOLINA SOLEDAD (SG:2015070074;Ref:12597) -|- GASOLINA DIRECCION GENERAL (SG:2015070069;Ref:12606) -|- GASOLINA ADMON Y FINANZAS (SG:2015070061;Ref:12607) -|- GASOLINA COMERCIAL (SG:2015070065;Ref:12608) -|- GASOLINA PLANEACION (SG:2015070072;Ref:12609) -|-


PE-00110 31-ago-15 GASOLINA SOLEDAD (SG:2015070075;Ref:12611) -|- GASOLINA DIRECCION GENERAL (SG:2015070070;Ref:12640) -|-

-33,076.01 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)(SG:2015070070;Ref:12640) -|-

GASOLINA ADMON Y FINANZAS (SG:2015070062;Ref:12641) -|- GASOLINA COMERCIAL (SG:2015070066;Ref:12642) -|- GASOLINA COMERCIAL (SG:2015070067;Ref:12643) -|-

FINANZAS)

PE-00314 31-ago-15 IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO DE 2015. (SG:2015080894;Ref:021528G2410009777457) -|-


PE-00132 18-ago-15 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA DELEGACION DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2015 (SG:2015070717;Ref:A138) -|-


PE-00137 21-ago-15 -- Dir. Operación y Mtto: Saneamiento p/Laboratorio -- THONER PARA IMPRESORA LASERJET 400 PRO M401n


PE-00141 21-ago-15 -- THONER 113R00668 P/IMP. XEROX PHASER 5500

TAMBOR DE IMPRESION 113R00670 P/IMP. XEROX

-57,466.40 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y 113R00670 P/IMP. XEROX

PHASER 5500/5500 -- THONER ML-D4550B PARA SAMSUNG ML-4551 -- THONER ML-D4550B PARA SAMSUNG ML-4551


PE-00140 21-ago-15 RM.51456, OC.18765 05 TONER XEROX PHASER 5500 (SG:2015040082;Ref:A 8177) -|- RM.51502, OC.18794 03 THONER P/LASERTJET P1102 NEGRO (SG:2015040081;Ref:A 8369) -|-


PE-00133 21-ago-15 -- ARCHIVERO C/RODAJA COLOR NEGRO GRAFITO

JUEGO/MODULO SIMILAR MODELO AUREAN COORDINADOR ESCRITORIO

EN HERRADURAARCHIVERO C/RODAJA COLOR NEGRO GRAFITO -- JUEGO/MODULO SIMILAR MODELO AUREAN DIRECTOR ESCRITORIO EN HERRADURA


PE-00134 21-ago-15 -- HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65%


PE-00142 21-ago-15 DESPLEGADO DE GANADORES DEL SORTEO USUARIO

CUMPLIDO PUB.18DIC2014. (SG:2015010365;Ref:7137) -|-


PE-00136 21-ago-15 -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP


PE-00145 21-ago-15 -- SILLA FIJA -- HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA C-500 pz --

CORRECTOR TIPO LAPIZ GRAPA C/5000 pza STANDAR

HOJA OPALINA T/CARTA CARTULINA (PAQUETE CON

100 PZAS.)HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA

C-500 pz MARCATEXTO AZUL

LAPICERO AZUL PUNTO MED.LAPICERO NEGRO PUNTO

MED. TIJERA BARRILITO 6"

ENGRAPADORA ACME 858-K2P -- CARPETA C/ 3 ARGOLLAS

2" BCA


2" BCA CORRECTOR TIPO LAPIZ

CLIP No. 1 FOLDER T/CARTA BEIGE

HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA C-500 pz

MARCATEXTO ROSA PORTA MINA .5 mm

LIGAS No. 64 (BOLSA/ CAJA)POST IT COLOR BRILLANTE 75 X 75 mm (CUBO C/4

COLORES)PROTECTOR DE HOJA

PE-00146 21-ago-15 RENTA JULIO 2015, LOCAL AV.FFCC, PLAZA FRANCIA LOCAL 38 (SG:2015070008;Ref:A16) -|-

-3,670.53 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y (SG:2015070008;Ref:A16) -|- (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00153 21-ago-15 COMPRA DE COMIDA (SG:2015050622;Ref:16413) -|- COMPRA DE COMIDA (SG:2015050620;Ref:16414) -|- COMPRA DE COMIDA (SG:2015050618;Ref:16274) -|- COMPRA DE COMIDA (SG:2015060465;Ref:16800) -|-


PE-00148 21-ago-15 -- ADQUISICION DE CAMIONETA NISSAN NP300


PE-00149 21-ago-15 -- ADQUISICION DE CAMIONETA NISSAN NP300


PE-00150 21-ago-15 -- Monitoreo de medios 02 0000195


PE-00192 24-ago-15 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA DELEGACION DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2015 (SG:2015080296;Ref:A143) -|-


PE-00204 25-ago-15 DONATIVO AL SISTEMA DE DRENAJE CORRESPONDIENTE

-24,390.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE DRENAJE CORRESPONDIENTE

AL MES DE JUNIO 2015 (SG:2015061057;Ref:A878) -|-


PE-00209 25-ago-15 -- PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN DIFERENTES OFICINAS SAN LUIS POTOSI PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015


PE-00203 25-ago-15 CONSUMO DE GAS (SG:2015070724;Ref:780308) -|- CONSUMO DE GAS (SG:2015070725;Ref:781107) -|- CONSUMO DE GAS (SG:2015070726;Ref:781818) -|- CONSUMO DE GAS (SG:2015070727;Ref:782451) -|- CONSUMO DE GAS (SG:2015070728;Ref:783249) -|-






PE-00200 25-ago-15 CONSUMO DE GAS (SG:2015070744;Ref:788910) -|-


PE-00208 25-ago-15 CONSUMO DE GAS -24,806.23 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO PE-00208 25-ago-15 CONSUMO DE GAS (SG:2015070739;Ref:785473) -|- CONSUMO DE GAS (SG:2015070764;Ref:786028) -|- CONSUMO DE GAS (SG:2015070740;Ref:786766) -|- CONSUMO DE GAS (SG:2015070741;Ref:787352) -|- CONSUMO DE GAS (SG:2015070743;Ref:788290) -|-


PE-00154 13-ago-15 CARGOS FIJOS DE JUNIO Y RESULTAS DE MAYO (ENCARTUCHADO DE CIRCULANTE) (SG:2015050745;Ref:FEAB 990026) -|-


990026) -|-

PE-00155 13-ago-15 GUARDIAS DE SEGURIDAD 2a. QUINCENA DE MARZO 2015, 2 GUARDIAS EN VILLA DE POZOS Y 2 GUARDIAS DELAGACION DE LA PILA (SG:2015050884;Ref:A 10750) -|-


PE-00194 26-ago-15 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE JULIO 2015, SLP , CICLO 60-69 (SG:2015071052;Ref:CFE JULIO 2015,SLP,CICLO 60-69) -|-


PE-00193 27-ago-15 -- PROGRAMA AGUA LIMPIA 2015


PE-00222 27-ago-15 OPTICA (SG:2015071001;Ref:1427) -|- OPTICA (SG:2015071002;Ref:1428) -|- OPTICA (SG:2015071003;Ref:1429) -|- OPTICA (SG:2015071004;Ref:1430) -|- OPTICA (SG:2015071005;Ref:1431) -|-


PE-00227 27-ago-15 MEDICAMENTO (SG:2015070996;Ref:1422) -|- OPTICA (SG:2015070997;Ref:1423) -|- OPTICA (SG:2015070998;Ref:1424) -|- OPTICA (SG:2015070999;Ref:1425) -|- OPTICA (SG:2015071000;Ref:1426) -|-


PE-00226 27-ago-15 MEDICAMENTO (SG:2015070971;Ref:1408) -|- MEDICAMENTO (SG:2015070972;Ref:1409) -|- MEDICAMENTO (SG:2015070973;Ref:1410) -|- MEDICAMENTO


MEDICAMENTO (SG:2015070974;Ref:1411) -|- MEDICAMENTO (SG:2015070975;Ref:1412) -|- MEDICAMENTO (SG:2015070976;Ref:1413) -|-

PE-00225 27-ago-15 MATERIALES Y MEDICAMENTOS (SG:2015070925;Ref:1366) -|- MATERIALES Y MEDICAMENTOS (SG:2015070926;Ref:1367) -|- MEDICAMENTO (SG:2015070934;Ref:1368) -|- MEDICAMENTO (SG:2015070935;Ref:1369) -|- MEDICAMENTO


MEDICAMENTO (SG:2015070936;Ref:1370) -|- MEDICAMENTO (SG:2015070977;Ref:1414) -|-

PE-00223 27-ago-15 MEDICAMENTO (SG:2015070937;Ref:1371) -|- MEDICAMENTO (SG:2015070938;Ref:1372) -|- MEDICAMENTO (SG:2015070939;Ref:1373) -|- MEDICAMENTO (SG:2015070940;Ref:1374) -|- MEDICAMENTO (SG:2015070941;Ref:1375) -|- MEDICAMENTO (SG:2015070942;Ref:1376) -|-


PE-00224 27-ago-15 MEDICAMENTO (SG:2015070943;Ref:1377) -|- MEDICAMENTO (SG:2015070944;Ref:1378) -|- MEDICAMENTO

-13,091.51 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)MEDICAMENTO

(SG:2015070945;Ref:1379) -|- MEDICAMENTO (SG:2015070946;Ref:1380) -|- MEDICAMENTO (SG:2015070947;Ref:1381) -|- MEDICAMENTO (SG:2015070948;Ref:1382) -|-

FINANZAS)

PE-00233 27-ago-15 MEDICAMENTO (SG:2015070949;Ref:1383) -|- MEDICAMENTO (SG:2015070950;Ref:1385) -|- MEDICAMENTO (SG:2015070951;Ref:1386) -|- MEDICAMENTO (SG:2015070952;Ref:1387) -|-


PE-00221 27-ago-15 MEDICAMENTO (SG:2015070965;Ref:1400) -|- MEDICAMENTO (SG:2015070966;Ref:1402) -|- MEDICAMENTO (SG:2015070967;Ref:1403) -|- MEDICAMENTO (SG:2015070968;Ref:1404) -|- MEDICAMENTO (SG:2015070969;Ref:1405) -|- MEDICAMENTO (SG:2015070970;Ref:1406) -|-


PE-00220 27-ago-15 MEDICAMENTO (SG:2015070959;Ref:1394) -|- MEDICAMENTO (SG:2015070960;Ref:1395) -|- MEDICAMENTO

-10,986.13 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)MEDICAMENTO

(SG:2015070961;Ref:1396) -|- MEDICAMENTO (SG:2015070962;Ref:1397) -|- MEDICAMENTO (SG:2015070963;Ref:1398) -|- MEDICAMENTO (SG:2015070964;Ref:1399) -|-

FINANZAS)

PE-00219 27-ago-15 MEDICAMENTO (SG:2015070953;Ref:1388) -|- MEDICAMENTO (SG:2015070954;Ref:1389) -|- MEDICAMENTO (SG:2015070955;Ref:1390) -|- MEDICAMENTO (SG:2015070956;Ref:1391) -|- MEDICAMENTO


MEDICAMENTO (SG:2015070957;Ref:1392) -|- MEDICAMENTO (SG:2015070958;Ref:1393) -|-

PE-00183 28-ago-15 VALES DE DESPENSA AGOSTO 2015 PERSONAL DE CONFIANZA (SG:2015080306;Ref:CL3071646) -|-


PE-00184 28-ago-15 VALES DE DESPENSA MES AGOSTO 2015 SINDICALIZADOS SLP (SG:2015080300;Ref:CL3071475) -|-


PE-00185 28-ago-15 VALES DESPENSA AGOSTO 2015 PENSIONADOS SLP (SG:2015080303;Ref:CL3071478) -|-


PE-00186 28-ago-15 VALES DE DESPENSA AGOSTO 2015 PENSIONADAS

-2,704.70 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE 2015 PENSIONADAS

(SG:2015080305;Ref:CL3071482) -|-


PE-00187 28-ago-15 VALES DE DESPENSA AGOSTO 2015 DIRECTORES (SG:2015080309;Ref:CL3071649) -|-


PE-00215 28-ago-15 GASOLINA DIRECCION GENERAL (SG:2015070688;Ref:12612) -|- GASOLINA OPERACIÓN (SG:2015070695;Ref:12646) -|- GASOLINA OPERACIÓN (SG:2015070694;Ref:12645) -|-


PE-00216 28-ago-15 GASOLINA OPERACIÓN (SG:2015070691;Ref:12595) -|- GASOLINA OPERACIÓN (SG:2015070692;Ref:12596) -|- GASOLINA OPERACIÓN (SG:2015070693;Ref:12610) -|- GASOLINA PLANEACION (SG:2015070073;Ref:12644) -|- GASOLINA SOLEDAD (SG:2015070076;Ref:12647) -|-


PE-00217 28-ago-15 GASOLINA COMERCIAL (SG:2015060787;Ref:12523) -|- GASOLINA ADMON Y FINANZAS (SG:2015060782;Ref:12537) -|- GASOLINA COMERCIAL (SG:2015060789;Ref:12538) -|-


(SG:2015060789;Ref:12538) -|- GASOLINA PLANEACION (SG:2015060799;Ref:12539) -|- GASOLINA OPERACIÓN (SG:2015060796;Ref:12540) -|- GASOLINA SOLEDAD (SG:2015060802;Ref:12541) -|-

PE-00214 28-ago-15 PAGO SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA INSTALACIONES CORDILLERA HIMALAYA # 889 JULIO 2015. (SG:2015070713;Ref:758270) -|- PAGO SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA INSTALACIONES CARCAMO ADOTRICES JULIO 2015. (SG:2015070715;Ref:758267) -|- PAGO SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA POZO DE AGUA ANGOSTURA JULIO 2015. (SG:2015070708;Ref:758266) -|- PAGO SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA INSTALACIONES AVENIDA MEXICO /


AVENIDA MEXICO / INDUSTRIAL MEXICANA JULIO 2015. (SG:2015070711;Ref:758264) -|- PAGO SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA REPUBLICA DE PERU LAS PALMAS JULIO 2015. (SG:2015070720;Ref:758263) -|-

PE-00205 28-ago-15 PAGO SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA INSTALACIONES ANTIGUO CAMINO A LA PILA JULIO 2015. (SG:2015070712;Ref:758283) -|- PAGO SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA MORELOS #460 LA PILA JULIO 2015. (SG:2015070706;Ref:758280) -|- PAGO SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA CARRETERA RIO VERDE QUINTAS DE LA HACIENDA JULIO 2015. (SG:2015070700;Ref:758279) -|- PAGO SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA AV. SALK ESQ. PERIFERICO PROGRESO


PERIFERICO PROGRESO JULIO 2015. (SG:2015070704;Ref:758278) -|- PAGO SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA ANTIGUO CAMINO A LA LIBERTAD JULIO 2015. (SG:2015070710;Ref:758277) -|-

PE-00206 28-ago-15 PAGO SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA PASEO VALLE DE SAN FRANCISCO EL REBOZO JULIO 2015. (SG:2015070702;Ref:758276) -|- PAGO SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA AV. DE LOS PINTORES LOS FILTROS. JULIO 2015. (SG:2015070707;Ref:758274) -|- PAGO SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA PERIFERICO NORTE CAMINO A MEXQUITIC JULIO 2015. (SG:2015070703;Ref:758273) -|- PAGO SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA CARRETERA AV.


VIGILANCIA CARRETERA AV. SEMINARIO ESQ. CARR. 57 JULIO 2015. (SG:2015070709;Ref:758272) -|- PAGO SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA MELCHOR OCAMPO #3 JULIO 2015. (SG:2015070701;Ref:758271) -|-

PE-00210 28-ago-15 OPTICA (SG:2015071011;Ref:1437) -|- OPTICA (SG:2015071012;Ref:1438) -|- OPTICA (SG:2015071013;Ref:1439) -|- OPTICA (SG:2015071014;Ref:1440) -|- OPTICA (SG:2015071015;Ref:1441) -|- OPTICA (SG:2015071016;Ref:1442) -|-


PE-00211 28-ago-15 OPTICA (SG:2015071017;Ref:1443) -|- OPTICA (SG:2015071018;Ref:1445) -|- OPTICA

-13,200.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)OPTICA

(SG:2015071019;Ref:1446) -|- OPTICA (SG:2015071020;Ref:1447) -|- OPTICA (SG:2015071021;Ref:1448) -|- OPTICA (SG:2015071022;Ref:1449) -|-

FINANZAS)

PE-00212 28-ago-15 OPTICA (SG:2015071023;Ref:1450) -|- OPTICA (SG:2015071024;Ref:1451) -|- OPTICA (SG:2015071025;Ref:1452) -|- OPTICA (SG:2015071026;Ref:1453) -|- OPTICA


OPTICA (SG:2015071027;Ref:1454) -|- OPTICA (SG:2015071028;Ref:1455) -|-

PE-00213 28-ago-15 OPTICA (SG:2015071029;Ref:1456) -|- NEFROLOGIA Y DIALISIS (SG:2015071030;Ref:1458) -|- NEFROLOGIA Y DIALISIS (SG:2015071031;Ref:1459) -|-


PE-00218 28-ago-15 -- Importación Saldos Iniciales CXP


PE-00207 28-ago-15 -- ASESORIA A LA DIRECCION GENERAL Y SUS DIFERENTES AREAS


PE-00246 31-ago-15 MEDICAMENTO -10,999.13 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO PE-00246 31-ago-15 MEDICAMENTO (SG:2015050528;Ref:A 38872) -|- MEDICAMENTO (SG:2015050529;Ref:A 38873) -|- MEDICAMENTO (SG:2015050530;Ref:A 38877) -|- MEDICAMENTO (SG:2015050531;Ref:A 38878) -|- MEDICAMENTO (SG:2015050532;Ref:A 38879) -|- MEDICAMENTO (SG:2015050533;Ref:A 38880) -|- MEDICAMENTO (SG:2015050534;Ref:A 38881) -|-


PE-00245 31-ago-15 MEDICAMENTO (SG:2015060428;Ref:A39784) -|- MEDICAMENTO (SG:2015060429;Ref:A39785) -|- MEDICAMENTO (SG:2015060430;Ref:A39786) -|- MEDICAMENTO (SG:2015060431;Ref:A39788) -|- MEDICAMENTO (SG:2015060433;Ref:A39790) -|- MEDICAMENTO (SG:2015060434;Ref:A39792) -|- MEDICAMENTO (SG:2015060435;Ref:A39794) -|-


PE-00247 31-ago-15 MEDICAMENTO (SG:2015050517;Ref:A 38859) -|-

-7,757.71 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE (SG:2015050517;Ref:A 38859) -|-

MEDICAMENTO (SG:2015050518;Ref:A 38860) -|- MEDICAMENTO (SG:2015050520;Ref:A 38863) -|- MEDICAMENTO (SG:2015050522;Ref:A 38865) -|- MEDICAMENTO (SG:2015050524;Ref:A 38867) -|- MEDICAMENTO (SG:2015050526;Ref:A 38870) -|- MEDICAMENTO (SG:2015050527;Ref:A 38871) -|-


PE-00250 31-ago-15 MEDICAMENTO (SG:2015060201;Ref:A 39326) -|- MEDICAMENTO (SG:2015060202;Ref:A 39327) -|- MEDICAMENTO (SG:2015060203;Ref:A 39328) -|- MEDICAMENTO (SG:2015060204;Ref:A 39329) -|- MEDICAMENTO (SG:2015060205;Ref:A 39330) -|- MEDICAMENTO (SG:2015060206;Ref:A 39331) -|- MEDICAMENTO (SG:2015060209;Ref:A 39334) -|-




MEDICAMENTO (SG:2015050584;Ref:A 38964) -|- MEDICAMENTO (SG:2015050585;Ref:A 38965) -|- MEDICAMENTO (SG:2015060301;Ref:A 39466) -|- MEDICAMENTO (SG:2015060302;Ref:A 39467) -|- MEDICAMENTO (SG:2015060303;Ref:A 39468) -|- MEDICAMENTO (SG:2015060304;Ref:A 39469) -|- MEDICAMENTO (SG:2015060305;Ref:A 39470) -|-


PE-00263 31-ago-15 MEDICAMENTO (SG:2015050575;Ref:A 38953) -|- MEDICAMENTO (SG:2015050576;Ref:A 38954) -|- MEDICAMENTO (SG:2015050577;Ref:A 38955) -|- MEDICAMENTO (SG:2015050578;Ref:A 38956) -|- MEDICAMENTO (SG:2015050579;Ref:A 38958) -|- MEDICAMENTO (SG:2015050580;Ref:A 38959) -|- MEDICAMENTO (SG:2015050581;Ref:A 38960) -|- MEDICAMENTO (SG:2015050582;Ref:A 38961) -|-


PE-00262 31-ago-15 MEDICAMENTO (SG:2015060420;Ref:A39775) -|- MEDICAMENTO (SG:2015060421;Ref:A39776) -|- MEDICAMENTO (SG:2015060422;Ref:A39777) -|- MEDICAMENTO (SG:2015060423;Ref:A39778) -|- MEDICAMENTO (SG:2015060424;Ref:A39780) -|- MEDICAMENTO (SG:2015060425;Ref:A39781) -|- MEDICAMENTO (SG:2015060426;Ref:A39782) -|- MEDICAMENTO (SG:2015060427;Ref:A39783) -|-


(SG:2015060427;Ref:A39783) -|-



PE-00264 31-ago-15 MEDICAMENTO (SG:2015060338;Ref:A39548) -|-

-9,251.86 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE (SG:2015060338;Ref:A39548) -|-

MEDICAMENTO (SG:2015060339;Ref:A39550) -|- MEDICAMENTO (SG:2015060340;Ref:A39552) -|- MEDICAMENTO (SG:2015060341;Ref:A39553) -|- MEDICAMENTO (SG:2015060342;Ref:A39554) -|- MEDICAMENTO (SG:2015060343;Ref:A39556) -|- MEDICAMENTO (SG:2015060344;Ref:A39557) -|-




PE-00241 31-ago-15 PAGO PRACTICAS PROFESIONALES MES JULIO

-3,766.23 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE PROFESIONALES MES JULIO

2015 (SG:2015080759;Ref:) -|-(DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00242 31-ago-15 -- ASESORIA A LA DIRECCION GENERAL EN ACCIONES DE MEJORA DE LA EFICIENCIA COMERCIAL DEL 22 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2015


PE-00239 31-ago-15 PAGO PRACTICAS PROFESIONALES MES AGOSTO 2015 (SG:2015080761;Ref:) -|-


PE-00240 31-ago-15 PAGO PRACTICAS PROFESIONALES MES

-3,766.23 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE PROFESIONALES MES

AGOSTO 2015 (SG:2015080762;Ref:) -|-


PE-00051 14-ago-15 CREDITOS SERVICIOS FUNERARIOS PREVIMATORIO SLP 1A QNA AGO 2015 (SG:2015080021;Ref:Q15) -|-


PE-00253 31-ago-15 MEDICAMENTO (SG:2015050523;Ref:A 38866) -|- MEDICAMENTO (SG:2015050525;Ref:A 38868) -|- MEDICAMENTO (SG:2015050548;Ref:A 38895) -|- MEDICAMENTO (SG:2015050549;Ref:A 38896) -|- MEDICAMENTO (SG:2015050550;Ref:A 38897) -|- MEDICINAS (SG:2015050615;Ref:A 39032) -|-


(SG:2015050615;Ref:A 39032) -|- MEDICINAS (SG:2015050616;Ref:A 39033) -|-

PE-00254 31-ago-15 MEDICAMENTO (SG:2015060363;Ref:A39675) -|- MEDICAMENTO (SG:2015060365;Ref:A39678) -|- MEDICAMENTO (SG:2015060366;Ref:A39679) -|- MEDICAMENTO (SG:2015060367;Ref:A39680) -|- MEDICAMENTO (SG:2015060369;Ref:A39683) -|- MEDICAMENTO (SG:2015060371;Ref:A39686) -|- MEDICAMENTO


MEDICAMENTO (SG:2015060372;Ref:A39687) -|-



PE-00281 31-ago-15 MEDICINAS (SG:2015050634;Ref:A 39035) -|-








MEDICAMENTO (SG:2015060403;Ref:A39745) -|- MEDICAMENTO (SG:2015060404;Ref:A39746) -|- MEDICAMENTO (SG:2015060405;Ref:A39747) -|-


PE-00273 31-ago-15 MEDICAMENTO (SG:2015060315;Ref:A 39483) -|- MEDICAMENTO (SG:2015060316;Ref:A 39484) -|- MEDICAMENTO (SG:2015060317;Ref:A 39485) -|- MEDICAMENTO (SG:2015060318;Ref:A 39486) -|- MEDICAMENTO (SG:2015060336;Ref:A 39526) -|- MEDICAMENTO (SG:2015060337;Ref:A 39527) -|- MEDICAMENTO (SG:2015060413;Ref:A39768) -|- MEDICAMENTO (SG:2015060415;Ref:A39770) -|-


PE-00123 21-ago-15 RECARGOS DE ACTUALIZACION Y RECARGOS DERECHOS DE EXTRACCION 4 TRIM 2014 (SG:2015080295;Ref:798325) -|-


PE-00118 21-ago-15 -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP -- Importación Saldos Iniciales CXP


PE-00310 03-ago-15 DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES, CNA, ABRIL 2015 (SG:2015041244;Ref:DERECHOS DE EXT.CNA ABRIL 2015) -|-

-410,210.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)S DE EXT.CNA ABRIL 2015) -|- FINANZAS)

PE-00313 03-ago-15 DERECHOS DE EXTRACCION ,CNA MAYO 2015 (SG:2015050988;Ref:DER.EXTRACCION CNA MAYO 2015 ) -|- DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES, CNA, ABRIL 2015 (SG:2015041244;Ref:DERECHOS DE EXT.CNA ABRIL 2015) -|-


PE-00157 27-ago-15 -- ADQUISICION DE TERRENO PARA SERVIDUMBRE DE PASO POZO PERIFERICO NORTE III


PE-00350 05-ago-15 FINIQUITO DE VICTOR MANUEL HINOJOSA ESCOBEDO A FAVOR DE MARICRUZ RAMIREZ LOPEZ 2A. PARTE. (SG:2015080003;Ref:2oPAGOFINIQUITO) -|-


PE-00125 21-ago-15 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE AGOSTO 2015 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA (SG:2015080291;Ref:) -|-


PE-00032 11-ago-15 D-004 PASIVO REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE JULIO 2015 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA

-15,345.29 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y ARVILLA IRMA

(SG:2015070876;Ref:) -|-(DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00099 18-ago-15 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA JUNIO 2015 GARCIA LOZANO LUCILA (SG:2015071043;Ref:) -|-


PE-00100 18-ago-15 D-014 PASIVO REEMBOLSO GASTOS DE CAJA CHICA DE JULIO GARCIA LOZANO LUCILA (SG:2015071044;Ref:) -|-


PE-00101 18-ago-15 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA JULIO 2015 GARCIA LOZANO LUCILA (SG:2015071039;Ref:) -|-


PE-00126 21-ago-15 VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR AL FORO

-4,758.60 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE PARA ASISTIR AL FORO

ANEAS DENOMINADO LA GESTION SOSTENIBLE DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO. (SG:2015080289;Ref:) -|-


PE-00127 21-ago-15 REEMBOLSO DIFERENCIA DE VIATICOS VIAJE XII ENCUENTRO NAL.DE CULTURA DEL AGUA, MONTERREY N.L. RAMOS C.HUMBERTO 5-8/08/15 (SG:2015080290;Ref:) -|-


PE-00010 10-ago-15 D-003 PASIVO REEMBOLSO GASTOS GENERADOS DE LA REUNION CONACH 13/JUL/2015 RAMOS CONTRERAS

-1,608.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y RAMOS CONTRERAS

HUMBERTO (SG:2015070836;Ref:) -|-


PE-00005 07-ago-15 VIATICOS A LA CD DE AXTLA DE TERRAZAS PARA REUNION DE CORESE PROGRAMAS FEDERALIZADOS 2015 (SG:2015080008;Ref:) -|-


PE-00129 21-ago-15 PRESTAMO PERSONAL PAGADERO EN 7 QUINCENAS (SG:2015080298;Ref:) -|-


PE-00001 03-ago-15 FONDO FIJO DE CAJA CHICA (SG:2015080001;Ref:) -|-


PE-00128 21-ago-15 D-012 PASIVO REEMBOLSO DE -4,961.50 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO PE-00128 21-ago-15 D-012 PASIVO REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTES A JULIO 2015 (SG:2015070983;Ref:) -|-


PE-00030 11-ago-15 GASTOS A COMPROBAR (SG:2015070908;Ref:) -|-


PE-00029 11-ago-15 GASTOS A COMPROBAR (SG:2015080017;Ref:) -|-


PE-00164 31-ago-15 CONVENIO DE PAGO PENSION POR VIUDEZ JOSE TRINIDAD

-19,199.52 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE POR VIUDEZ JOSE TRINIDAD

VAZQUEZ TORRES (SG:2015080758;Ref:) -|-


PE-00131 24-ago-15 COMPENSACION POR IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SA7 MES JULIO (SG:2015080299;Ref:) -|-


PE-00031 11-ago-15 D-005 PASIVO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA JULIO HERNANDEZ SEGOVIA JAIME GABRIEL (SG:2015070881;Ref:) -|-


PE-00011 10-ago-15 D-002 PASIVO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE JULIO 2015 HERNANDEZ SEGOVIA JAIME GABRIEL (SG:2015070832;Ref:) -|-


PE-00004 07-ago-15 PAGO DE HONORARIOS -1,000.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO PE-00004 07-ago-15 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES COMUNIDAD DE CAPULINES ABRIL-MAYO15 (SG:2015080004;Ref:) -|-


PE-00033 13-ago-15 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DE LA COMUNIDAD CAPULINES PERIODO JUNIO-JULIO 2015 (SG:2015080019;Ref:) -|-


PE-00301 20-ago-15 DEPOSITO EN GARANTIA PARA EL POZO HOGARES FERROCARRILEROS II-II PSGS046 (SG:2015080007;Ref:PSGS046) -|-


PE-00035 14-ago-15 FACTURA CONSOLIDADA FC 11164748 CONSUMO CELULAR MES DE JULIO 2015 (SG:2015070979;Ref:FC011164748) -|-


PE-00191 31-ago-15 PAGO DE PUBLICACION CONVOCATORIA EN EL DOF EQ.ELECTROMECANICO POZO UPA (SG:2015080786;Ref:TESOF 01) -|-


PE-00315 31-ago-15 EMBARGO POR PENSION ALIMENTICIA 2 Q. AGOSTO 2015 ASIMILABLES (SG:2015080921;Ref:PENS ALIMENTICIA) -|-

-5,059.04 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)ALIMENTICIA) -|- FINANZAS)

PE-00316 07-ago-15 EMBARGO POR PENSION ALIMENTICIA 2 Q. AGOSTO 2015 (SG:2015080920;Ref:PENSION A) -|-


PE-00317 31-ago-15 EMBARGO POR PENSION ALIMENTICIA 2 Q. AGOSTO 2015 (SG:2015080919;Ref:PENSION ALIMET) -|-


PE-00318 31-ago-15 EMBARGO POR PENSION ALIMENTICIA NOMINA 2 Q.AGOSTO 2015, (SG:2015080918;Ref:PENSION POR ALIMENT) -|-


PE-00319 31-ago-15 NOMINA 2 Q. DE AGOSTO 2015, ASIMILABLES A SALARIOS (SG:2015080897;Ref:06-Q16-2015) -|-


PE-00320 31-ago-15 NOMINA 2 Q. AGOSTO 2015, HORAS EXTRAS , JUBILADOS (SG:2015080916;Ref:03-E01-2015) -|-


PE-00321 31-ago-15 NOMINA 2 Q. AGOSTO 2015, EMPLEADOS CONFIANZA (SG:2015080915;Ref:01-Q16-2015) -|-


PE-00322 31-ago-15 NOMINA 2 Q. AGOSTO 2015, DIRECTORES

-125,136.10 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE DIRECTORES

(SG:2015080914;Ref:05-Q16-2015) -|-


PE-00323 31-ago-15 NOMINA 2 Q. AGOSTO 2015, PENSIONADAS CONFIANZA (SG:2015080913;Ref:04-Q16-2015) -|-


PE-00324 31-ago-15 NOMINA 2 Q. AGOSTO 2015, PENSIONADOS SINDICALIZADOS (SG:2015080912;Ref:03-Q16-2015) -|-


PE-00325 31-ago-15 NOMINA 2 Q. AGOSTO 2015, SINDICALIZADOS (SG:2015080910;Ref:02-Q16-

-2,072,078.28 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (SG:2015080910;Ref:02-Q16-


PE-00327 31-ago-15 EMBARGO POR PENSION ALIMENTICIA 1 Q. AGOSTO 2015 ASIMILABLES A SALARIOS (SG:2015080908;Ref:E.PENSION ALIMENT) -|-


PE-00328 31-ago-15 EMBARGO POR PENSION ALIMENTICIA 1 Q. DE AGOSTO 2015 (SG:2015080907;Ref:E.PENSION ALIM) -|-


PE-00329 31-ago-15 EMBARGO POR PENSION ALIMENTICIA 1 Q. DE AGOSTO 2015 (SG:2015080906;Ref:E.PENSION A) -|-


PE-00330 31-ago-15 EMBARGO POR PENSION -3,581.08 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO PE-00330 31-ago-15 EMBARGO POR PENSION ALIMENTICIA 1 Q. AGOSTO 2015 (SG:2015080905;Ref:E.PENSION ALIMENTICIA) -|-


PE-00331 07-ago-15 NOMINA 1 Q. DE AGOSTO 2015, ASIMILABLES A SALARIOS (SG:2015080896;Ref:06-Q15-2015) -|-


PE-00332 31-ago-15 NOMINA 1 Q. DE AGOSTO 2015, VIUDAS (SG:2015080904;Ref:07-Q15-2015) -|-


PE-00333 31-ago-15 NOMINA 1 Q. AGOSTO 2015, PENSIONADOS

-250,845.96 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE PENSIONADOS

SINDICALIZADOS (SG:2015080903;Ref:03-Q15-2015) -|-


PE-00334 31-ago-15 NOMINA 1 Q. DE AGOSTO DE 2015, PENSIONADAS CONFIANZA (SG:2015080902;Ref:04-Q15-2015) -|-


PE-00335 31-ago-15 NOMINA 1 Q. DE AGOSTO DE 2015, DIRECTORES (SG:2015080901;Ref:05-Q15-2015) -|-


PE-00336 31-ago-15 NOMINA 1 Q. DE AGOSTO DE 2015, SINDICALIZADOS (SG:2015080900;Ref:02-Q15-2015 SINDICALIZADOS) -|-


PE-00337 31-ago-15 NOMINA 1 Q. DE AGOSTO 2015, EMPLEADOS CONFIANZA.

-1,060,203.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE EMPLEADOS CONFIANZA.

(SG:2015080899;Ref:01-Q15-2015 EMPLEADOS) -|-




PE-00021 07-ago-15 224166 -RESENDIZ OMAÑA SAUL DONATO

-- LLANTA 185/65 R-14 P/CAMIONETA FORD COURIER Y CHEVROLET TORNADO -- LLANTA 275/65 RIN 18 -- LLANTA 185/65 R-14 P/CAMIONETA FORD COURIER Y CHEVROLET TORNADO


PE-00041 10-ago-15 228077 -VALDELAMAR RIVERA GUSTAVO MARTIN

-- SERVICIO DE DIFUSION EN PANTALLA ELECTRONICA

-17,400.00 BANCOMER ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER.

BANCOMER 7791 AGOSTO 2015

MARTIN GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00020 07-ago-15 0000919-SANCHEZ LUNA EDUARDO

VIATICOS PARA ASISTIR REUNION OFICINAS BANOBRAS EN CD DE MEXICO SEGUIMIENTO AL MIG (SG:2015080005;Ref:) -|-



-- REPARACION DE MECANICA GENERAL -- REPARACION DE MECANICA GENERAL -- REPARACION DE MECANICA GENERAL -- REPARACION DE MECANICA GENERAL -- REPARACION DE MECANICA GENERAL


PE-00338 31-ago-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 1 Q. AGOSTO DE 2015, SINDICALIZADOS BBVA

-23,481.36 BANCOMER ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE SINDICALIZADOS BBVA

BANCOMER (SG:2015080898;Ref:02-Q15-2015 BBV A BANCOMER) -|-



-- LLANTA 275/65 RIN 18 -- AFINACION MENOR A GASOLINA -- AFINACION MAYOR A GASOLINA -- AFINACION MAYOR AL VEHICULO CON #ECO236 Y PLACAS TC7538X -- AFINACION MAYOR DE LOS 15MIL KM AL #ECO233 Y PLACAS UVX-4444



-- REPARACION DE MOTOR GENERAL AL #ECO197 Y PLACAS TC2650K


PE-00168 24-ago-15 228083 -LA ORQUESTA DE COMUNICACIONES

-- Insercion de banner 02 0000201

-23,200.00 BANCOMER ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE DE COMUNICACIONES

SA CV0000201 (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE


PE-00175 25-ago-15 223054 -RIVERA DEVO ERNESTO

REPARTO GRATUITO DE AGUA EN LAS DIFERENTES PARTES DE LA C.D DE SAN LUIS POTOSI DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2015 (SG:2015060737;Ref:F-439) -|- CARGA,ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN LAS DIFERENTES PARTES DE LA CD DE SAN LUIS POTOSI DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015. (SG:2015060722;Ref:F-432) -|-


PE-00176 27-ago-15 733320 -FAO NACIONES UNIDAS NUCLEO DE CAPACITACION DE POLITICAS PUBL

CAPACITACION (SG:2015080720;Ref:212015) -|-


PE-00169 27-ago-15 108056 -MORENO RAMIREZ DULCE MARIA NANCY

-- ROTULOS -6,960.00 BANCOMER ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00167 27-ago-15 108056 -MORENO RAMIREZ DULCE MARIA NANCY

-- FTO TOMA SUSPENDIDA (PEGOTES) T/MEDIA CARTA, AUTOADHERIBLE FLOUROSCENTE COLOR VERDE, 1 TINTA NEGRA


PE-00166 27-ago-15 143007 -DEMO ELECTRONICS SA DE

RM 51122 , OC 18452, 3 TELEFONO PANASONIC

-1,469.99 BANCOMER ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE ELECTRONICS SA DE

CVTELEFONO PANASONIC MODELO KX-TG5421 (SG:2015010687;Ref:M000001867) -|-


PE-00171 28-ago-15 108057 -LARIOS MEDINA GABRIELA

RM 00051492 OC. 18792FTO CREDENCIAL DE IDENTIFICACION PERSONAL (SG:2015040638;Ref:141) -|-


PE-00174 28-ago-15 232204 -GRUPO RESTAURANTERO SAN LUIS SA DE CV

CONSUMO POR REUNION DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO SESION CENTESIMA TRIGESIMA NOVENA (SG:2015080757;Ref:14352) -|-


PE-00173 28-ago-15 117040 -MARTINEZ RUIZ EVELYN

-- CAMISA MANGA LARGA 100% ALGODÓN (GRIS)

GORRA DE GABARDINA 6 OJILLO C/VELCRO CON

LOGOTIPO BORDADOCHALECO TIPO REPORTERO BORDADO AL FRENTE/ AZUL MARINO


PE-00326 31-ago-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 2 Q. DE AGOSTO 2015, SINDICALIZADOS (SG:2015080909;Ref:02-Q16-2015 BBVA BANCOMER) -|-


PE-00236 31-ago-15 102049 -BOMBAS EQUIPOS Y CONTROLES, S.A. DE C.V.

-- Bombas p/Lodos p/Redes Poniente, Oriente, Oriente Sur y Sur

-28,907.20 BANCOMER ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y C.V. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)



PE-00234 23-sep-15 333034 -GOMEZ CONTRERAS CARLOS

REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE (SG:2015080794;Ref:674) -|- REVISION Y REPARACION DE MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE LODOS DE 20 H.P./440 VOLTS. 3 FASES



REVISIO Y REPRACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA KSB DE 212 HP. DEBIDO A UN AUMENTO SU CORRIENTE


BANORTE 3284 SEPTIEMBRE 2015

AUMENTO SU CORRIENTE NOMINAL DE OPERACION. (SG:2015080792;Ref:678) -|-

FINANZAS)


REVISION Y REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA NEUMAN MODELO 10-095/6 + V12-900 (SG:2015080793;Ref:673) -|-


PE-00018 01-sep-15 115007 -VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES SA DE CV

-- CONECTOR DE FO-CO 1/2 BCE FIG.44CH NUDO

SEGUETA 04-1812 12" HECORT COLOR AZUL CON GRIS -- JUNTAS GIBAULT DE 90 X 90

mm COMPLETAJUNTAS GIBAULT DE 130 X 115

mm COMPLETA


PE-00019 03-sep-15 229007 -NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.

MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA MEDINA, MANIOBRA DE INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE, CONEXIONES,PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION.


PE-00017 04-sep-15 102042 -GOMEZ SERRATO CARLOS

-- CABLE SUBMARINO DE 3 X 3/0 SUMERGIBLE



MANIOBRA DE EXTRACCION DE MOTOR ELECTRICO FLECHA HUECA DE 200 H.P. MARAC SIAMENS MANIOBRA

-124,081.72 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y MARAC SIAMENS MANIOBRA

DE TRASLADO E INSTALACION DE MOTOR ELECTRICO FLECHA HUECA DE 150 H.P. (SG:2015050964;Ref:F-281) -|-



MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO DE TURBINA VCERTICAL DE 8" DE D. POR QUE NO EXTRAE AGUA CON UNA PROFUNDIDAD DE 200 MTS, INSTALACION DEL EQUIPO UNA VEZ REALIZADA LA REPARACION,CALIBRACION,CONEXIONES Y PUESTA EN OPERACION.



MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL DE 6" DE DIAMETRO A UNA PROFUNDIDAD DE 215 METROS CON MOTOR ACOPLADO DE 150 H.P.


PE-00200 18-sep-15 229006 -MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.

27/07/2015-.- MANIOBRA DE TRASLADO Y DESCARGA DE MOTOR ELECTRICO FLECHA HUECA MARCA US MEXICO DE 400HP DEL TALLER SM INDUSTRIAL AL POZO TANGAMANGA.-


PE-00268 22-sep-15 353037 -NAVARRO CASTILLO ERNESTO


-66,923.16 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. Iniciales CXP GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00298 22-sep-15 333023 -MENDEZ DE LIRA JOSE ABRAHAM

ESTIMACION N° 01 (FINIQUITO) DEL PERIODO DEL 19 DE MARZO AL 15 DE ABRIL TRABAJOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE S.G.S., POR SERVICIOS DE MATTO DE LIMPIEZA A LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SG:2015050625;Ref:CFDI37) -|-


PE-00430 24-sep-15 229007 -NACIONAL DE REPARACIONES, S.A.


-17,118.83 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE REPARACIONES, S.A.

DE C.V.CXP (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE


PE-00240 25-sep-15 333033 -CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.

DEL 29 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.- BAJAR CANILLAS DE LAS SUBESTACION DE 225KVA. CAMBIAR TAPAS DEL MISMO, AUMENTANDO EL RASGO, SUBIR CANILLAS DE LA SUBESTACION,VERIFICAR EL VOLTAJE MODIFICADO. (SG:2015080806;Ref:2012) -|- DEL 30 ABRIL AL 26 DE JUNIO DEL 2015.- EL CABLE ALIMENTADOR PRSENTA DAÑO EN AISLAMIENTO,CUASANDO CORTOCIRCUITOS (SG:2015080821;Ref:2013) -|- DEL 02 AL 08 DE JULIO DEL


DEL 02 AL 08 DE JULIO DEL 2015.-POR UNA FALLA ELECTRICA UNO DE LOS EQUIPOS DE REBOMBEO NO COINCIDE (SG:2015080807;Ref:2015) -|- DEL 01 AL 12 DE JULIO DEL 2015.-EL INTERRUPTOR DEL POZO PRESENTA DAÑO INTERNO Y CAUSA PAROS CONTINUOS DEL EQUIPO,DES-ENERGIZAR,DESCONECTAR Y RETIRAR INTERRIPTOR DE 250


30 DE JUNIO DEL 2015.-TRABAJOS DE PAILERAS PARA AJUSTE DE TREN DE 8 IN DE DIAMETRO

-52,887.04 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y DIAMETRO

(SG:2015080804;Ref:2005) -|- (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)


DEL 16 AL 17 DE JULIO DEL 2015.- DESCONEXION Y RETIRO DE RELEVADOR DE TIEMPO MARCA SIAMENS, INSTALACION,CONEXION,PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION DEL EQUIPO DE BOMBEO CON EL NUEVO RELEVADOR.



-- 02 0000025 RECABLEADO DEL SISTEMA ELECTRICO -- 02 0000022 REPARACION POZO SANTIAGO




PE-00344 30-sep-15 733309 -PREVIMATORIO, S.A. DE C.V.

CREDITOS SERVICIOS FUNERARIOS PREVIMATORIO SGS 2A QNA SEP 2015 (SG:2015090530;Ref:Q-18) -|-


PE-00343 30-sep-15 733040 -GAYTAN PIÑA MARIBEL

CAJA DE AHORRO EMPLEADOS 2A QNA SEP 2015 SGS (SG:2015090533;Ref:Q-18) -|-


PE-00022 01-sep-15 733040 -GAYTAN PIÑA INTERESES CAJA DE AHORRO -1,469.50 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO



INTERESES CAJA DE AHORRO SGS 2A QNA AGO 2015 (SG:2015080754;Ref:Q 16) -|-


PE-00020 04-sep-15 636462 -GRUPO AXIOMA KUSURI SA DE CV

GASTOS HOSPITALARIOS (SG:2015080827;Ref:1466) -|-



ATENCION MEDICA HOSPITALARIA (SG:2015080828;Ref:1467) -|-



CREDITOS SERVICIOS FUNERARIOS PREVIMATORIO 2A QNA AGO 2015 SGS

-628.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. C.V. 2A QNA AGO 2015 SGS

(SG:2015080748;Ref:Q-16) -|-GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00202 15-sep-15 733017 -VALLE DE LOS CEDROS, S.A.

CREDITOS OTORGADOS A LOS EMPLEADOS DE S.L.P. 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015 (SG:2015090043;Ref:Q17 4) -|-



INTERESES GENERADOS DE PRESTAMOS AL PERSONAL DE S.G.S. 1A SEPT. 2015 (SG:2015090048;Ref:Q-17 8) -|-



CAJA DE AHORRO EMPLEADOS SGS 2A QNA AGO 2015 (SG:2015080751;Ref:Q-16) -|-


PE-00175 15-sep-15 636461 -PROVEEDORA FARMACEUTICA



RAMIREZ SA DE CV(SG:2015060216;Ref:A 39341) -|- MEDICAMENTO (SG:2015060217;Ref:A 39342) -|- MEDICAMENTO


PE-00081 09-sep-15 0000911-GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO

D-009 PASIVO REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA AGOSTO GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO (SG:2015080922;Ref:) -|-


PE-00257 22-sep-15 223063 -POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL

-- PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINAS SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2015


PE-00407 25-sep-15 222071 -COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO 2015, SGS, CICLO 60-69 (SG:2015090568;Ref:CFE AGOSTO 2015,SGS , CICLO 60) -|-



CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO 2015, CSP, CICLO 60-69 (SG:2015090569;Ref:CFE AGOSTO2015,CSP,CICLO 60-69) -|-



INTERESES PRESTAMO CAJA DE AHORRO EMPLEADOS 2A QNA SEP 2015 SGS (SG:2015090535;Ref:Q.18) -|-



AHORRO DE PERSONAL DE S.G.S. 1A, SEPT. 2015 (SG:2015090045;Ref:Q-17 6) -|-



CREDITOS OTORGADOS A LOS EMPLEADOS DE SGS 1A QUINCENA DE SEPT 2015 (SG:2015090042;Ref:Q-17 2) -|-




PE-00052 07-sep-15 106006 -ELECTRICA MOL S.A. DE C.V.



PE-00055 01-sep-15 110017 -SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A. DE C.V.

RM 00051536 OC. 18826 LLANTA 425/65 R 22.5 (SG:2015040656;Ref:CONFAC 29423) -|-



29423) -|- (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)


RM 51178 OC.18517 01 CABLE DE CORRIENTE (SG:2015020583;Ref:CONFAC 28118) -|- CONFAC 28844 RM.51393, OC.18721 CRUCETA



-- LLANTA 175/70 R14, PARA CAMIONETA -- LLANTA 155 / 70 R-13 -- LLANTA 175/70 R14, PARA CAMIONETA


PE-00053 01-sep-15 223170 -COMVALE DE MEXICO SA DE CV

GASOLINA COMERCIAL (SG:2015070750;Ref:12681) -|- GASOLINA DIRECCION GENERAL (SG:2015070757;Ref:12724) -|-



GASOLINA DIRECCION GENERAL (SG:2015070756;Ref:12679) -|- GASOLINA ADMON Y FINANZAS (SG:2015070748;Ref:12680) -|-



GASOLINA ADMON Y FINANZAS (SG:2015070805;Ref:12755) -|- GASOLINA COMERCIAL (SG:2015070806;Ref:12756) -|-


PE-00133 01-sep-15 353037 -NAVARRO CASTILLO ERNESTO

-- INTERAPAS-DPC-04-2015-AD EST 1 GIC ERNESTO NAVARRO CASTILLO: " INSTALACION DE 850 MEDIDORES INTELIGENTES PARA USUARIOS DOMESTICOS Y COMERCIALES DE LA ZONA IV


COMERCIALES DE LA ZONA IV DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

PE-00203 15-sep-15 733002 -FUTUROS TANGASSI S.A DE C.V

DESCUENTOS POR CREDITOS OTORGADOS AL PERSONAL 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE (SG:2015090040;Ref:Q17) -|-


PE-00437 30-sep-15 0006037-RANGEL MUJICA JUAN CARLOS

PAGO PRACTICAS PROFESIONALES MES AGOSTO 2015 (SG:2015091118;Ref:) -|-



CAJA DE AHORRO EMPLEADOS SLP 2A QNA AGO 2015 (SG:2015080750;Ref:Q16) -

-47,561.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. 2015 (SG:2015080750;Ref:Q16) -

|-GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)


INTERESES CAJA DE AHORRO EMPLEADOS SLP 2A QNA AGO 2015 (SG:2015080752;Ref:Q.16) -|-



CREDITOS SERVICIOS FUNERARIOS VALLE DE LOS CEDROS 2A QNA AGO 2015 SLP (SG:2015080749;Ref:Q16) -|-


PE-00068 01-sep-15 115008 -TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.

-- EMPAQUE DE HULE ROJO DE 2.5" X 2.5" X 1/4"

P/ABRAZADERA FO.FOCOPLE ROSCA HEMBRA 1/2"

POLIPROPILENOCONECTOR MACHO 1620

POLIPROP DE 5/8


POLIPROP DE 5/8PE-00041 01-sep-15 232211 -MARTINEZ

RODRIGUEZ PATRICIA MARIA

COMPRA DE COMIDA (SG:2015050015;Ref:550) -|- COMPRA DE COMIDA (SG:2015061104;Ref:701) -|- COMPRA DE COMIDA (SG:2015061105;Ref:719) -|- COMPRA DE COMIDA (SG:2015061106;Ref:806) -|-


PE-00025 01-sep-15 434503 -RUBIO HERNANDEZ AMADO

-- ASESORIA JURIDICA A LA DIRECCION GENERAL ACERCA DE CONTRATOS DE OBRA, SEGUIMIENTO Y ASESORIA EN LAS ACCIONES DEL COMITE DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS


MISMAS

PE-00206 15-sep-15 232116 -VILLASANA MENA VICENTE ANTONIO

-- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REVISTA


PE-00028 01-sep-15 535007 -ZAPATA HERNANDEZ LIDUVINA



PE-00029 01-sep-15 162003 -YAMATODO, S.A. DE C.V.

-- CASCO P/MOTOCICLISTA -11,999.97 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00030 01-sep-15 224146 -RUBIO HERRERA JUAN

REVISAR LUCES EN GENERAL PONER 4 SOQUET CON FOCO

-2,204.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE HERRERA JUAN

ANTONIOPONER 4 SOQUET CON FOCO 1 PASTILLA DE ENCENDIDO (SG:2015060896;Ref:949) -|- REPARACION DE MARCHA (SG:2015060900;Ref:953) -|- REVISAR Y REPARACION DE MARCHA (SG:2015060901;Ref:954) -|-


PE-00031 01-sep-15 224146 -RUBIO HERRERA JUAN ANTONIO

REPARACION DE LUCES EN GENERAL PONER 2 DESTELLADORES TRIDON, 1 CAMBIO DE LUZ, I PALANCA UNIVERSAL REPARAR MARCHA CAMBIO DE


PE-00032 01-sep-15 113029 -LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.

-- CARPETA T/CARTA LEFORT

CUENTA FACIL CERA P/CONTAR

GOMA MIGAJON M-20 LAPIZ No.2



-- HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA C-500 pz

HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA C-500 pz -- HOJA BLANCA

TAMAÑO CARTA C-500 pzHOJA BLANCA TAMAÑO


PE-00034 01-sep-15 142029 -JUAREZ VILLANUEVA MARIA FERNANDA

-- POLIMERO COAGULANTE PROMOFLOC 4899

POLIMERO FLOCULANTE ( PROMOFLOC 5250 )


PE-00035 01-sep-15 142013 -AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO,S.A.

-- HIPOCLORITO DE SODIO AL 13 % -- HIPOCLORITO DE SODIO AL 13 %


PE-00359 30-sep-15 109007 -ACUALIMPIO DEL CENTRO SA DE CV

F- CF 4599 SUST. A F-CF 3903 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA EFECTUADO EN OFICINAS DEL ORGANISMO DEL MES DE MARZO 2015 (SG:2015050737;Ref:CF 4599) -|-


PE-00056 02-sep-15 224149 -SUPER EXPRESS AUTOMOTRIZ, SA DE CV

AUXILIO VIAL , AFINACION MAYOR (SG:2015060773;Ref:A 1514) -|- AFINACION MAYOR ,

-10,430.72 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. AUTOMOTRIZ, SA DE CV 1514) -|- AFINACION MAYOR ,

CAMBIO 4 BALATAS Y REPARACION DE SUSPENCIO


PE-00057 02-sep-15 101017 -SAAVEDRA ZAVALA NORBERTO TELESFORO

RM.51374, OC.18718 19 PZA.LUBRICANTE MEXICANA P/MOTOR A GASOLINA, 19 PZA. LUB.MEX.HIDRAULICO, 1 ACUMULADOR LTH U1-250 (SG:2015030688;Ref:10787) -|-


PE-00058 02-sep-15 101017 -SAAVEDRA ZAVALA NORBERTO TELESFORO

RM.51258, OC.18583 (2 ACUMULADOR LTH 31 T-900 (SG:2015020151;Ref:10416) -|- RM 51321 OC.18625 10 PZA. LIQUIDO PARA FRENOS BARDAHL LF-3 350 ML. (SG:2015020582;Ref:10527) -|-


PE-00059 02-sep-15 223147 -MORENO RODRIGUEZ MA. ABRAHAM



PE-00060 02-sep-15 112022 -HERNANDEZ ALVAREZ JOSE ROBERTO

SERV.Y MTTO. GENERAL A EQ.DE RADIO COMUNICACIÓN DEL 09 AL 31 DE MAYO 2015 (SG:2015061058;Ref:F835) -|-


PE-00300 02-sep-15 224165 -GRUAS PENSIONES TANGAMANGA S DE R.L. DE C.V.

-- AUXILIO VIAL CON GRUA -- AUXILIO VIAL CON GRUA -- AUXILIO VIAL CON GRUA


PE-00073 02-sep-15 224165 -GRUAS PENSIONES TANGAMANGA S DE R.L. DE C.V.

AUXILIO VIAL POR FALLA EN CLUTH DE VEHICULO, DE LA AV. MORALES SAUCITO ESQ. CALLE VALLE DE CAZALLA A TALLER SUPER EXPRES (SG:2015070847;Ref:1028) -|-


(SG:2015070847;Ref:1028) -|-

PE-00074 02-sep-15 224151 -GOVEA GOMEZ ISDRAEL

CAMBIO DE CREMALLERA, BUJES DE HORQUILLA, TERMINAL Y GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA (SG:2015060757;Ref:3004) -|-



AFINACION MAYOR A GAS (SG:2015060752;Ref:2991) -|- CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y AUXILIO VIAL (SG:2015060753;Ref:2992) -|-



AFINACION MAYOR (SG:2015050909;Ref:2729) -|- REPARACION DE CORTO Y CAMBIO DE PIEZAS (SG:2015060747;Ref:2985) -|-



AFINACION MAYOR A LOS 153,800 KM , REPARACION DE

-5,682.84 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE ISDRAEL 153,800 KM , REPARACION DE

ALTERNADOR Y POLEA LOCA (SG:2015060749;Ref:2987) -|- AFINACION MAYOR , REVISION



REPARACION DE MUELLES, AFINACION MAYOR, REPARACION DE FRENOS Y SUSPENCION (SG:2015060760;Ref:3007) -|-


PE-00067 02-sep-15 636042 -GARCIA REYES MARIA DEL REFUGIO

PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS DENTALES (SG:2015050986;Ref:54) -|- PAGO POR HONORARIOS DENTALES (SG:2015060908;Ref:61) -|-


PE-00061 02-sep-15 636032 -ENRIGUE GONZALEZ CLAUDIA EDITH

PAGO POR SERVICIOS MEDICO DENTALES (SG:2015050984;Ref:14) -|- PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS MEDICOS DENTALES


PE-00062 02-sep-15 223104 -DUCOGOLD EXCELENC, S DE RL DE CV

PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO (SG:2015050935;Ref:1554) -|- PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO


PE-00063 02-sep-15 223104 -DUCOGOLD EXCELENC, S DE RL DE CV

PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO (SG:2015050926;Ref:1525) -|- PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO


PE-00262 22-sep-15 142006 -DETERSAN -- HIPOCLORITO DE CALCIO -36,018.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO PE-00262 22-sep-15 142006 -DETERSAN REACTIVOS INDUSTRIALES S DE RL DE CV

-- HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65%


PE-00065 02-sep-15 224092 -AGUILAR LOPEZ JOSE LUIS

-- SERVICIO DE VULCANIZADORA VARIAS UNIDADES


PE-00126 01-sep-15 333085 -ROMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

-- CONTRATO-INTERAPAS-DPC-SERVICIOS-01-2015-AD Roma Constructores SA DE CV EST 01 GIC "Proyecto del edificio administrativo de Interapas-Soledad en el mpio de SGS, S.L.P"


S.L.P"

PE-00070 01-sep-15 223985 -SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD

PAGO SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA HIMNO NACIONAL #5360 LOCAL 3. JULIO 2015. (SG:2015070705;Ref:758102) -|- PAGO SERVICIO DE VIDEO



ATENCION MEDICA HOSPITALARIA (SG:2015080829;Ref:1468) -|-


PE-00288 25-sep-15 228040 -RANGEL BARRAGAN TALIA BERENICE

-- 02 0000542 monitoreo de medios impresos


PE-00071 04-sep-15 223126 -DE LA ROSA PALOMO JUAN CARLOS

-- 02 0000510 ACONDICIONAMIENTOS D

-66,352.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE PALOMO JUAN CARLOS ACONDICIONAMIENTOS D

EHERRERIA Y AIRE ACONDICIONADO -- 02 0000480 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ALUMINIO -- 02 0000529 DESMONTE Y


PE-00026 04-sep-15 434601 -GUERRERO ARELLANO JUAN HUMBERTO

JULIO 2015, RBO. ASE 013. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE LA IMPLEMENTACION DE LA 2A.ETAPA DEL SISTEMA SA SIETE. (SG:2015080753;Ref:ASE 013) -|-


PE-00090 07-sep-15 224142 -ARANDA LOPEZ OMAR

-- REPARACION DE CORTO Y AUXILIO VIAL AL #ECO111 PLACAS TC2908K -- REPARACIO RADIADOR Y MUELLES PARA EL #ECO55 Y PLACAS TC2891R --


PE-00089 07-sep-15 232001 -ALEMAN MIRELES J. JESUS

DEL 01/06/2015 AL 06/06/2015.---ACARREO Y DISTRUBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CD DE SAN LUIS POTOSI (rancho aguaje,jacarandas,inf.morales.ind


PE-00091 07-sep-15 333007 -RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO

-- SERVICIO DE LIMPIEZA DE DRENAJE


PE-00094 08-sep-15 115012 -GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V.



PE-00095 08-sep-15 224117 -GRIMALDO PUEBLA NICOLAS

SERVICIOS DE VULCANIZADO (SG:2015070699;Ref:122) -|-


PE-00096 08-sep-15 142006 -DETERSAN REACTIVOS INDUSTRIALES S DE RL DE CV

-- SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO LIBRE DE FIERRO AL 7.5%


PE-00104 08-sep-15 223173 -ABRAHAM ESPER JORGE ANGEL

DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2015, REPARTO GRATUITO DE AGUA EN LAS DIFERENTES PARTES DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ , SLP. (SG:2015090016;Ref:A144) -|-


PE-00445 30-sep-15 333087 -ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCION SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

-- INTERAPAS-DPC-01-2015-AR Estudios,Proyectos y Construccion San Sebastian EST 01 GIC "Sectorizacion de Redes y Modelacion Hidraulica en la Zona Norte de la Ciudad de San Luis Potosi, S.L.P" -- COMPLEMENTO DE LA FAC 743 CTO


PE-00418 08-sep-15 733299 -SEMARNAT CONAGUA DIRECCION

DERECHOS DE EXTRACCION ,CNA MAYO 2015

-2,739,861.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE CONAGUA DIRECCION


,CNA MAYO 2015 (SG:2015050988;Ref:DER.EXTRACCION CNA MAYO 2015 ) -|- DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES, JUNIO 2015 (SG:2015061080;Ref:CNA JUNIO


PE-00422 08-sep-15 733299 -SEMARNAT CONAGUA DIRECCION LOCAL SAN LUIS POTOSI

RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DERECHOS 2 TRIM 2015 SLP (SG:2015090855;Ref:807868) -|-


PE-00103 09-sep-15 434344 -RODRIGUEZ VIÑA JUAN ELPIDO

RBO.07 A SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA EXTERNA ESPECIALIZADA DE LA ADM PUBLICA DEL MES DE JULIO 2015. (SG:2015080292;Ref:07 A) -|-


(SG:2015080292;Ref:07 A) -|-

PE-00102 10-sep-15 535018 -HERNANDEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO CAROLINA

RBO.52 RENTA DE LOCAL HIMNO NACIONAL 5360 LOCAL 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 (SG:2015090023;Ref:52) -|-


PE-00093 10-sep-15 224142 -ARANDA LOPEZ OMAR

-- REPARACION DEL SITEMA CARDAN CPL AL #ECO111 PLACAS TC-2908-K -- REMPLAZO DE CATALIZADOR Y REPARACIONES VARIAS AL #ECO169 -- AFINACION MAYOR


PE-00414 10-sep-15 535015 -YAÑEZ MONTOYA BLANCA ESTELA

RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 CIRCUITO ORIENTE (SG:2015090024;Ref:A 21) -|-


PE-00092 11-sep-15 232050 -INDUSTRIAL MINERA MEXICO, S.A. DE C.V.

DR1800002774 COSTO DE OPERACION POR AGUAS SUMINISTRADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015 (SG:2015090020;Ref:DR1800003255) -|-


PE-00101 11-sep-15 333026 -PERFORACIONES CABRERA, S.A. DE C.V.

FACT 214 SERVICIO DE EXTRACCION Y ENTREGA DE AGUA DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2015 POZO LOMAS VI Y POZO HALCONES (SG:2015090022;Ref:FACT 214) -|-


PE-00100 11-sep-15 223091 -MUÑIZ TREJO MA. DEL CARMEN ALEJANDRINA

RBO.29 RENTA LOCAL POZOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 (SG:2015090015;Ref:29) -|-


PE-00086 11-sep-15 333048 -INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA,S.C.

-- INTERAPAS-SERVICIOS-02-2010-IR INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA, S.C. EL PROGRAMA DE MEJORA INTEGRAL DE GESTION DEL INTERAPAS, LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS



CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO 2015, SGS, CICLO81 (SG:2015080939;Ref:CFE AGOSTO 2015,SGS, CICLO 81) -

-2,375,774.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)AGOSTO 2015,SGS, CICLO 81) -

|-FINANZAS)


CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE AGOSTO 2015, SLP, CICLO 81 (SG:2015080938;Ref:CFE AGOSTO 2015,SLP,CICLO 81) -|-



POZO PSGS046 HOGARES FFII , CERRADA BENITO JUAREZ 600, SAN ANTONIO, SLP, NO ESTA INCLUIDO EN EL COBCEN ZZT (SG:2015090570;Ref:CENU-1710) -|-


PE-00339 30-sep-15 733309 -PREVIMATORIO, S.A. DE

CREDITOS SERVICIOS FUNERARIOS PREVIMATORIO

-1,598.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE PREVIMATORIO, S.A. DE

C.V.FUNERARIOS PREVIMATORIO SLP 2A QNA SEP 2015 (SG:2015090529;Ref:Q18) -|-


PE-00349 30-sep-15 733301 -FUNERALES TANGASSI DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V

CREDITOS SERVICIOS FUNERARIOS TANGASSI 2A QNA SEP 2015 SLP (SG:2015090528;Ref:Q18) -|-



F- F 123 VILLASANA MENA (DESARROLLO APP ANDROID & IOS) (SG:2015060905;Ref:F 123) -|-






CAJA DE AHORRO EMPLEADOS SLP 2A QNA SEP

-48,061.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE MARIBEL EMPLEADOS SLP 2A QNA SEP

2015 (SG:2015090532;Ref:Q18) -|-



INTERESES GENERADOS AL PERSONAL DE S.L.P. 1A QUINC. DE SEPT. 2015 (SG:2015090046;Ref:Q-17 7) -|-


PE-00217 15-sep-15 223173 -ABRAHAM ESPER JORGE ANGEL

DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2015.- CARGA,ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPAS EN LAS DIFERENTES PARTES DE LA CD. DE SGS .,. SLP. (SG:2015090047;Ref:A145) -|-


PE-00211 15-sep-15 222001 -AXTEL,S.A.B DE C.V.

CB 15983758 CONSUMO DE TELEFONO DEL MES DE

AGOSTO 2015 (SG:2015080891;Ref:CB 15983758) -|-


PE-00210 15-sep-15 222001 -AXTEL,S.A.B DE C.V.

CB 16005390 CONSUMO DEL MES DE AGOSTO 2015 (SG:2015080889;Ref:CB 16005390) -|-


PE-00143 15-sep-15 636461 -PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA DE CV

MEDICAMENTO (SG:2015050795;Ref:A39071) -|- MEDICAMENTO (SG:2015050796;Ref:A39072) -|- MEDICAMENTO





RAMIREZ SA DE CV(SG:2015050788;Ref:A39063) -|- MEDICAMENTO (SG:2015050789;Ref:A39064) -|- MEDICAMENTO



MEDICAMENTO (SG:2015060229;Ref:A 39371) -|- MEDICAMENTO (SG:2015060230;Ref:A 39372) -|- MEDICAMENTO






MEDICAMENTO (SG:2015050817;Ref:A39112) -|- MEDICAMENTO

-9,905.45 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. RAMIREZ SA DE CV MEDICAMENTO

(SG:2015050818;Ref:A39113) -|- MEDICAMENTO

















REGISTRO A DEUDORES POR TRASNFERENCIA DUPLICADA EL 15/09/2015 (SG:2015091146;Ref:DEUFAR01) -|-






















RAMIREZ SA DE CV(SG:2015050785;Ref:A39017) -|- MEDICAMENTO (SG:2015050786;Ref:A39060) -|- MEDICAMENTO (SG:2015050787;Ref:A39062) -|-



SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS (SG:2015050701;Ref:A 39083) -|- SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS

































MEDICINAS (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)





MEDICINAS (SG:2015040542;Ref:A 37815) -|- MEDICINAS (SG:2015041275;Ref:A 37902) -|- MEDICAMENTO



















MEDICINAS (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00198 15-sep-15 733258 -ZAVALA VAZQUEZ JUAN VALENTIN

SERVICIOS FUNERARIOS (SG:2015080893;Ref:386) -|-



PAGO SERVICIO MEDICO PERSONAL HONORARIOS ASIMILABLES (SG:2015080880;Ref:AGO2015) -|-

















MEDICAMENTO (SG:2015060503;Ref:A39578) -|- MEDICAMENTO (SG:2015060504;Ref:A39579) -|-


RAMIREZ SA DE CV MEDICAMENTO (SG:2015060504;Ref:A39579) -|- MEDICAMENTO










-10,518.52 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)PE-00179 15-sep-15 636461 -PROVEEDORA














-36,513.94 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)MEDICAMENTO FINANZAS)

PE-00208 17-sep-15 232052 -INTERAPAS S 850927 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA BUGAMBILIAS BIM 06-07/2015 (SG:2015080723;Ref:S 850927) -|- S 850928 SERVICIO DE AGUA






SERVICIOS DE TRAMITE FOVISSTE ART 192-FRACC V (SG:2015090013;Ref:806876) -|-


PE-00232 18-sep-15 733299 -SEMARNAT CONAGUA DIRECCION

SERVICIOS DE TRAMITE FOVISSTE ART 192-A FRACC II

-4,476.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE CONAGUA DIRECCION


FOVISSTE ART 192-A FRACC II (SG:2015090011;Ref:806911) -|-



SERVICIOS DE TRAMITE FOVISSTE ART 192-A FRACC IV (SG:2015090012;Ref:806844) -|-






GASTOS MEDICOS Y DE HOSPITALIZACION (SG:2015080870;Ref:1520) -|-

-17,497.44 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (SG:2015080870;Ref:1520) -|-

GASTOS MEDICOS Y DE HOSPITALIZACION



GASTOS MEDICOS Y DE HOSPITALIZACION (SG:2015080865;Ref:1512) -|- GASTOS MEDICOS Y DE HOSPITALIZACION










-13,850.40 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE KUSURI SA DE CV HOSPITALIZACION

(SG:2015080850;Ref:1495) -|- GASTOS MEDICOS Y DE HOSPITALIZACION









GASTOS MEDICOS Y DE HOSPITALIZACION (SG:2015080835;Ref:1479) -|- GASTOS MEDICOS Y DE

-4,064.64 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y GASTOS MEDICOS Y DE

HOSPITALIZACION (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)







PE-00413 18-sep-15 434601 -GUERRERO ARELLANO JUAN HUMBERTO

HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2015 (SG:2015090053;Ref:ASE 14) -|-


PE-00255 21-sep-15 434607 -TREVIÑO DE LA GARZA HUGO

-- ASESORIA A LA DIRECCION GENERAL Y SUS DIFERENTES

-31,800.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GARZA HUGO

LAMBERTOGENERAL Y SUS DIFERENTES AREAS DEL 17 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015


PE-00278 21-sep-15 107037 -HERRAMIENTAS NEUMATICAS MORE SA DE CV

-- 2015090123 CYS PARA USO EN PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL BACHE

#¡REF! BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00258 22-sep-15 223181 -COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA HEJOIR, S.A. DE C

GUARDIAS DE SEGURIDAD 1a. QUINCENA DE ABRIL 2015, 2 GUARDIAS EN VILLA DE POZOS Y 2 GUARDIAS DELAGACION DE LA PILA (SG:2015050886;Ref:A 10751) -|-


PE-00277 22-sep-15 142029 -JUAREZ VILLANUEVA MARIA FERNANDA

-- POLIMERO COAGULANTE PROMOFLOC 4899

POLIMERO FLOCULANTE (

-71,316.80 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. FERNANDA POLIMERO FLOCULANTE (

PROMOFLOC 5250 )GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00271 22-sep-15 223063 -POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL

-- PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN DIFERENTES OFICINAS SAN LUIS POTOSI SEGUNDA QUINCENA D EJULIO DE 2015


PE-00267 22-sep-15 222002 -COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO,S.A. DE C.V.

FACT-116135773 TELEFONIA CELULAR DEL MES DE AGOSTO (SG:2015090038;Ref:116135773) -|-


PE-00282 22-sep-15 222002 -COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO,S.A. DE C.V.

TELEFONIA CELULAR DEL MES DE AGOSTO (SG:2015090037;Ref:116359969) -|-


PE-00415 30-sep-15 112024 -BEST BUY -- Equipo de Computo p/cultura -60,937.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO PE-00415 30-sep-15 112024 -BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.

-- Equipo de Computo p/cultura del Agua 2015



-- CAMBIO DE CREMALLERA Y AMORTIGUA AL #ECO166 Y PLACAS TC2895K -- AFINACION MAYOR A LA CAMIONETA CON #ECO162 Y PLACAS TC2665K -- CORRECCION DE FUGA DE ACEITE EN CAJA DE DIRECCION AL #ECO87 --



-- REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y MECANICO -- REPARA CABEZA DE MOTOR, CEPILLA Y AUXILIO VIAL AL

-20,146.88 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y CEPILLA Y AUXILIO VIAL AL

#ECO084 -- REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO AL



REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES, SUSPENCION, AFINACION MAYOR A GAS, CORRECCION FUGA DE ACEITE EN PUNTERIAS (SG:2015060762;Ref:3008) -|-



GASOLINA OPERACIÓN (SG:2015080733;Ref:12917) -|- GASOLINA OPERACIÓN (SG:2015080734;Ref:12918) -|-


PE-00275 22-sep-15 103005 -FUTURO EN SU OFICINA, S.A. DE C.V.

F- A 9072 ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 (SG:2015061078;Ref:A 9072) -|-

-40,182.40 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)(SG:2015061078;Ref:A 9072) -|- FINANZAS)


GASOLINA OPERACIÓN (SG:2015080771;Ref:12951) -|- GASOLINA SOLEDAD (SG:2015080772;Ref:12952) -|-



GASOLINA DIRECCION GENERAL (SG:2015080764;Ref:12944) -|- GASOLINA ADMON Y FINANZAS (SG:2015080765;Ref:12945) -|- GASOLINA COMERCIAL (SG:2015080766;Ref:12946) -|- GASOLINA COMERCIAL (SG:2015080767;Ref:12947) -|- GASOLINA COMERCIAL (SG:2015080768;Ref:12948) -|- GASOLINA PLANEACION (SG:2015080769;Ref:12949) -|- GASOLINA OPERACIÓN (SG:2015080770;Ref:12950) -|-


PE-00251 22-sep-15 223170 -COMVALE DE GASOLINA DIRECCION -36,027.90 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO PE-00251 22-sep-15 223170 -COMVALE DE MEXICO SA DE CV

GASOLINA DIRECCION GENERAL (SG:2015080727;Ref:12911) -|- GASOLINA ADMON Y FINANZAS


PE-00250 22-sep-15 102010 -SURO, S.A. DE C.V

-- CABEZAL DE DESCARGA BOMBA DOSIFICADORA



SERV.Y MTTO. GENERAL A EQ.REPETIDOR 07ABRIL2015 AL 06MAYO2015 (SG:2015050951;Ref:F 815) -|- SERV.Y MTTO. GENERAL A EQ.DE RADIO COMUNICACIÓN


PE-00411 22-sep-15 535021 -OCHOA ZAVALA JUAN RAUL

-- ARRENDAMIENTO OFICINAS MORELOS No. 925 del 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015


PE-00252 22-sep-15 232021 -COMITE PRO CUERPO DE BOMBEROS

DONATIVO AL SISTEMA DE DRENAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 (SG:2015070690;Ref:A895) -|-


PE-00253 22-sep-15 223979 -DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.



PE-00266 22-sep-15 223979 -DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A.

CONSUMO DE GAS (SG:2015080737;Ref:804070) -|-

-62,755.41 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE POTOSINA DE GAS,S.A.

DE C.V.(SG:2015080737;Ref:804070) -|- CONSUMO DE GAS (SG:2015080738;Ref:804071) -|- CONSUMO DE GAS






CONSUMO DE GAS (SG:2015080740;Ref:804394) -|- CONSUMO DE GAS (SG:2015080746;Ref:806659) -|-


PE-00064 02-sep-15 142006 -DETERSAN REACTIVOS INDUSTRIALES S DE RL


-36,018.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. INDUSTRIALES S DE RL

DE CVGUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00259 22-sep-15 223985 -SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD

VIGILANCIA BASICA (CAMARA) JUNIO 2015 PASEO VALLE DE SAN FRANCISCO EL REBOSO (SG:2015061096;Ref:746745) -|-


PE-00283 22-sep-15 142013 -AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO,S.A.

-- HIPOCLORITO DE SODIO AL 13 % -- HIPOCLORITO DE SODIO AL 13 %


PE-00256 22-sep-15 223983 -SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV

SERVICIO DE ENCARTUCHADO DE DINERO MES DE JUNIO 2015. (SG:2015061076;Ref:FEAB 1005597) -|-


PE-00265 22-sep-15 223983 -SERVICIO PAN F- FEAB 1005613 CARGOS -86,974.21 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO PE-00265 22-sep-15 223983 -SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV

F- FEAB 1005613 CARGOS FIJOS DE MARZO Y RESULTAS DE FEBRERO (ENCARTUCHADO DE CIRCULANTE) (SG:2015061077;Ref:FEAB 1003027) -|-


PE-00264 22-sep-15 138024 -GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS Y ZACATECAS, S.A.



PE-00315 15-sep-15 353041 -GRIMALDO IDEAS.CON S.A. DE C.V.

-- INTERAPAS-DPC-02-2015-AD GRIMALDO IDEAS. CON S.A. DE C.V. GIC Est-04 Finiquito INSTALACION DE 850 MEDIDORES INTELIGENTES

-33,097.68 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)MEDIDORES INTELIGENTES

PARA USUARIOS DOMESTICOS Y COMERCIALES DE LA ZONA II DE LA CIUDAD DE SAN LUIS

FINANZAS)

PE-00269 23-sep-15 636044 -GONZALEZ CANO MA DEL CARMEN

PAGO POR SERVICIOS MEDICO DENTALES (SG:2015070833;Ref:052) -|- PAGO POR SERVICIOS MEDICO DENTALES


PE-00284 23-sep-15 115012 -GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V.



PE-00285 23-sep-15 116009 -EL CRISOL,S.A. DE C.V.

-- INDICADOR DE VERDE BROMOCRESOL ROJO DE

METILO C-943-99EDTA TETRASODIUM 0.800 M CAT.-14399-01 HACH CARTUCHO -- MEMBRANA DE FILTRO 47 mm Y 0.45 um


FILTRO 47 mm Y 0.45 umPE-00270 23-sep-15 636042 -GARCIA REYES

MARIA DEL REFUGIOPAGO POR SERVICIOS MEDICO DENTALES (SG:2015070827;Ref:63) -|-


PE-00273 23-sep-15 636032 -ENRIGUE GONZALEZ CLAUDIA EDITH

PAGO POR SERVICIOS MEDICO DENTALES (SG:2015070829;Ref:27) -|- PAGO POR SERVICIOS MEDICO DENTALES (SG:2015070828;Ref:26) -|-


PE-00237 23-sep-15 232003 -CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL POTOSI, S.A. DE C.V.

REPARTO GRATUITO DE AGUA EN LAS DIFERENTES PARTES DE LA CD DEL 16 AL 31 DE MARZO 2015 (SG:2015040233;Ref:793) -|-

-123,192.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)(SG:2015040233;Ref:793) -|-

REPARTO GRATUITO DE AGUA FINANZAS)

PE-00281 23-sep-15 230006 -ALEMAN MATA JUAN JOEL

TRANSPORTE Y ACARREO DE AGUA (SG:2015090014;Ref:B836) -|-



-- MOTOCICLETAS YAMAHA YBR 125 CC PARA LA DELEGACION DE SOLEDAD



-- MOTOCICLETAS YAMAHA YBR 125 CC PARA LA DELEGACION DE SOLEDAD



-- MOTOCICLETAS YAMAHA YBR 125 CC PARA LA

-26,500.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE S.A. DE C.V. YBR 125 CC PARA LA

DELEGACION DE SOLEDAD(DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)


RBO.24 RENTA DE LOCAL OFICINA SAUCITO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 (SG:2015090437;Ref:24) -|-


PE-00244 25-sep-15 228072 -HERNANDEZ PADRON ENRIQUE

-- 02 0000336 INSERCION DE BANNER PORTAL INFORMATIVO KRIPTON


PE-00292 25-sep-15 733113 -BANCO DEL BAJIO,S.A.

A-62234 COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO 10163-12-207

-17,547.08 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. FIDEICOMISO 10163-12-207

DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 (SG:2015090450;Ref:A-62234) -|-


PE-00245 25-sep-15 434609 -ROCHA ESTRELLO RAFAEL OCTAVIO

-- ASESORIA A LA DIRECCION GENERAL EN ACCIONES DE MEJORA DE LA EFICIENCIA COMERCIAL DEL 22 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DE 2015


PE-00320 25-sep-15 353048 -CONSTRUCTORA MANVI SA DE CV

-- INTERAPAS-DPC-01-2015-AD CONSTRUCTORA MANVI S.A. DE C.V. EST 02 FINIQUITO GIC INSTALACIÓN DE 850 MEDIDORES INTELIGENTES PARA USUARIOS DOMÉSTICOS Y COMERCIALES DE LA ZONA I DE LA CIUDAD DE SAN LUIS



CONSUMO ENERCIA ELECTRICA DE AGOSTO 2015, SLP , CICLO 60-69

-759,590.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. ELECTRICIDAD SLP , CICLO 60-69

(SG:2015090567;Ref:CFE AGOSTO 2015,SLP,CICLO 60-6) -|-


PE-00287 25-sep-15 228050 -AGUILAR NOYOLA JOSE

-- 02 0000550 PRODUCCION DE VIDEO INSTITUCIONAL INTERAPAS


PE-00319 25-sep-15 353005 -OBRAS HIDRAULICAS Y CIVILES DEL CENTRO,SA DE CV

-- INTERPAS-DPC-05-2015-AD Obras Hidraulicas y Civiles del Centro S.A DEC.V GIC EST 01 "Obras auxiliares para Edificio Administrativo INTERAPAS-SOLEDAD en el Municipio de Soledad de Graciano Sanchez, S.L.P.


S.L.P.

PE-00286 25-sep-15 228039 -MENDEZ SALAS PABLO



PE-00027 04-sep-15 228040 -RANGEL BARRAGAN TALIA BERENICE

-- 02 0000426 MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS, ELECTRONICOS Y DIGI



GUARDIAS DE SEGURIDAD 2a. QUINCENA DE MAYO 2015, 2 GUARDIAS EN VILLA DE POZOS Y 2 GUARDIAS DELAGACION DE LA PILA (SG:2015061062;Ref:A10791) -|-


PE-00312 29-sep-15 232133 -RUIZ TORRES JOSE

REPARTO GRATUITO DE AGUA EN LAS DIFERENTES PARTES DE LA CD DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 (SG:2015030603;Ref:198) -|- REPARTO GRATUITO DE AGUA


PE-00313 29-sep-15 232133 -RUIZ TORRES JOSE

REPARTO GRATUITO DE AGUA EN LAS DIFERENTES PARTES DE LA CD DEL 21 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 (SG:2015030605;Ref:200) -|- REPARTO GRATUITO DE AGUA


PE-00306 29-sep-15 232184 -EDENRED MEXICO SA DE CV

VALES DESPENSA SEPTIEMBRE 2015 SINDICALIZADOS CSP (SG:2015090527;Ref:CL3109889

-1,162.02 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y (SG:2015090527;Ref:CL3109889

) -|-(DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)


VALES DESPENSA SEPTIEMBRE 2015 SINDICALIZADOS SLP (SG:2015090525;Ref:CL3109887) -|-



VALES DESPENSA SEPTIEMBRE 2015 PENSIONADOS SLP (SG:2015090523;Ref:CL3109885) -|-



VALES DESPENSA SEPTIEMBRE 2015 CONFIANZA CSP (SG:2015090520;Ref:CL3109882) -|-



VALES DESPENSA SEPTIEMBRE 2015

-3,186.53 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE MEXICO SA DE CV SEPTIEMBRE 2015

PENSIONADOS CONFIANZA SLP (SG:2015090522;Ref:CL3109884) -|-



VALES DESPENSA SEPTIEMBRE 2015 DIRECTORES (SG:2015090521;Ref:CL3109883) -|-



VALES DESPENSA SEPTIEMBRE 2015 CONFIANZA SGS (SG:2015090519;Ref:CL3109881) -|-



VALES DESPENSA SEPTIEMBRE 2015

-2,324.04 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE MEXICO SA DE CV SEPTIEMBRE 2015

PENSIONADOS SGS (SG:2015090524;Ref:CL3109886) -|-



VALES DESPENSA SEPTIEMBRE 2015 SINDICALIZADOS SGS (SG:2015090526;Ref:CL3109888) -|-



VALES DESPENSA SEPTIEMBRE 2015 CONFIANZA SLP (SG:2015090517;Ref:CL3109880) -|-



CREDITOS SERVICIOS FUNERARIOS VALLE DE LOS CEDROS 2A QNA SEP 2015 SLP (SG:2015090531;Ref:Q18) -|-



CAJA DE AHORRO PERSONAL CONFIANZA SLP 1A QUINC DE

-48,061.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE MARIBEL CONFIANZA SLP 1A QUINC DE

SEPT 2015 (SG:2015090044;Ref:Q-17 5) -|-



INTERESES PRESTAMO CAJA DE AHORRO EMPLEADOS 2A QNA SEP 2015 SLP (SG:2015090534;Ref:Q 18) -|-



DESCUENTOS DE CREDITOS OTORGADOS AL PERSONAL SERVICIOS FUNERARIOS 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015 (SG:2015090041;Ref:Q-17) -|-



GUARDIAS DE SEGURIDAD 1a. QUINCENA DE MAYO 2015, 2 GUARDIAS EN VILLA DE POZOS Y 2 GUARDIAS DELAGACION DE LA PILA (SG:2015050889;Ref:A 10753) -|-



































MEDICAMENTO (SG:2015060947;Ref:A 40055) -|- MEDICAMENTO (SG:2015060995;Ref:A 40176) -|-



MEDICAMENTO (SG:2015070085;Ref:A 40411) -|- MEDICAMENTO


(SG:2015070086;Ref:A 40412) -|- MEDICAMENTO

























MEDICAMENTO (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)
























MEDICAMENTO (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)








PAGO SERVICIO DE MEDICAMENTOS (SG:2015061064;Ref:A 40086) -|- MEDICAMENTO (SG:2015060919;Ref:A 39523) -|- MEDICAMENTO





RAMIREZ SA DE CV(SG:2015060352;Ref:A39567) -|- MEDICAMENTO (SG:2015061018;Ref:A 40203) -|- MEDICAMENTO








PE-00449 30-sep-15 232013 -TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

REF:1927035 CONSUMO TELEFONO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 (SG:2015091119;Ref:1927035) -|-

-32,554.18 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y (SG:2015091119;Ref:1927035) -|- (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00348 30-sep-15 232176 -PYLCOM S. DE RL DE C.V.



LAPICERO AZUL PUNTO MED.LAPICERO NEGRO PUNTO


PE-00036 01-sep-15 109007 -ACUALIMPIO DEL CENTRO SA DE CV

SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA EFECTUADO EN OFICINAS DEL ORGANISMO DEL MES DE MAYO 2015 (SG:2015050881;Ref:CF 4654) -|-


PE-00358 30-sep-15 232187 -TORRES BANDA ELOY

COMPRA DE COMIDA (SG:2015050621;Ref:16656) -|- COMPRA DE COMIDA (SG:2015061101;Ref:16801) -|- COMPRA DE COMIDA

-20,992.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)COMPRA DE COMIDA FINANZAS)

PE-00350 30-sep-15 232176 -PYLCOM S. DE RL DE C.V.

-- CAJA P/ARCHIVO MUERTO DE PLASTICO

CARPETA C/ 3 ARGOLLAS 1/2 ACCO-361 C/VENTAN

CARPETA C/ 3 ARGOLLAS 2" BCA



RM.51505, OC.18803 (PAPELERIA) (SG:2015040067;Ref:F 10709) -|- RM.51504, OC.18790 (PAPELERIA)




CINTA CANELA 48 mm X 50 mm

CINTA CORRECTORA ROLL-ON

-862.02 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)CINTA CORRECTORA ROLL-ON FINANZAS)


-- Papeleria para Comunicación Social 2 -- Papeleria para Comunicación Social



RM.51351, OC.18532 SEPARADOR 15 C/NUM T/CARTA, GOMA PELIKAN TIPO LAPIZ, CARPETA C/ 3 ARGOLLAS 2" BCA



-- CORRECTOR LIQUIDO FOLDER T/CARTA BEIGE FOLDER T/OFICIO BEIGE



PE-00354 30-sep-15 131003 -ADMINISTRACION Y

-- COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE I5,

-82,260.24 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE ADMINISTRACION Y

SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A. DE C.V.

PROCESADOR INTEL CORE I5, C/MONITOR LCD 18.5, LECTOR DVD


PE-00355 30-sep-15 0006031-ZAPATA SANCHEZ LUZ MARIA

PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACTICAS PROFESIONALES MES SEPTIEMBRE 2015 (SG:2015090575;Ref:) -|-


PE-00356 30-sep-15 0006034-SALAZAR ROSILLO PASCUAL ALEJANDRO

PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACTICAS PROFESIONALES MES SEPTIEMBRE 2015 (SG:2015090574;Ref:) -|-


PE-00357 30-sep-15 0006023-ROMERO CASTRO ANDREA

PAGO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y/O

-3,766.23 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE CASTRO ANDREA SERVICIO SOCIAL Y/O

PRACTICAS PROFESIONALES MES SEPTIEMBRE 2015 (SG:2015090573;Ref:) -|-



SERV.Y MTTO. GENERAL A EQ.DE RADIO COMUNICACIÓN 07 AL 31 DE MAYO 2015 (SG:2015061059;Ref:F836) -|-



RBO. A 08 ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA EXTERNA ESPECIALIZADA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL MES AGOSTO 2015 (SG:2015090021;Ref:A 08) -|-





PE-00448 07-sep-15 636461 -PROVEEDORA DIFERENCIA EN PAGO DE -20.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO PE-00448 07-sep-15 636461 -PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA DE CV

DIFERENCIA EN PAGO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PROVEEDORA FARMACEUTICA (SG:2015091147;Ref:DUDPROV03) -|-


PE-00123 17-sep-15 733297 -ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

IMPUESTO 2.5 % EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO AGOSTO 2015 (SG:2015090051;Ref:063440185



DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES, JUNIO 2015 (SG:2015061080;Ref:CNA JUNIO 2015,DER.EXTRACC.AGU) -|-



RECRAGOS Y ACTUALIZACIONES DERECHOS DE EXTRACCION 2TRIM 2015 (SG:2015090856;Ref:805600) -|-


PE-00038 01-sep-15 733301 -FUNERALES TANGASSI DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V

CREDITOS SERVICIOS FUNERARIOS TANGASSI 2A QUINCENA AGOSTO 2015 SLP (SG:2015080725;Ref:Q16) -|-


PE-00007 04-sep-15 733322 -PEREZ FLORENCIO AIDA VERONICA

DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DERECHOS DE CONEXION (SG:2015090010;Ref:CI 077) -|-


PE-00299 29-sep-15 0000023-AGUIÑAGA ARVILLA IRMA

REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE SEPTIEMBRE

-13,213.43 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE ARVILLA IRMA CAJA CHICA DE SEPTIEMBRE

2015 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA (SG:2015090448;Ref:) -|-



REEMBOLSO GASTOS DE CAJA CHICA DE AGOSTO 2015 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA (SG:2015080788;Ref:) -|-



REEMBOLSO DE GASTOS POR DESCUENTOS VIA NOMINA (SG:2015090054;Ref:) -|-


PE-00084 11-sep-15 0000058-DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO

VIATICOS A LA CD DE MEXICO REUNION EN CONAGUA (SG:2015090039;Ref:) -|-

-3,000.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. GUSTAVO (SG:2015090039;Ref:) -|- GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00082 09-sep-15 0000458-GARCIA LOZANO LUCILA

REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA JULIO 2015 GARCIA LOZANO LUCILA (SG:2015080879;Ref:) -|-


PE-00083 09-sep-15 0000458-GARCIA LOZANO LUCILA

REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA JULIO 2015 GARCIA LOZANO LUCILA (SG:2015080917;Ref:) -|-


PE-00006 04-sep-15 0000474-MORA ORTIZ RAUL

1ER PAGO CONVENIO CELEBRADO JUICIO DE NULIDAD 30/2014 MEMORANDUM UJ/373/15 (SG:2015090006;Ref:) -|-


PE-00238 25-sep-15 0000474-MORA ORTIZ RAUL

ULTIMO PAGO Y FINIQUITO TOTAL DEL CUMPIMIENTO

-177,500.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE RAUL TOTAL DEL CUMPIMIENTO

SENTENCIA JUICIO DE NULIDAD 0030/2014-M3 (SG:2015090086;Ref:) -|-


PE-00122 15-sep-15 0000615-MERCADO ZAMORA RODOLFO EDUARDO

FINIQUITO CONVENIO JUICIO LABORAL 09590/2015/12 (SG:2015090050;Ref:) -|-


PE-00297 28-sep-15 0000946-GUILLEN JUAREZ NANCY JANETH

FONDO FIJO (SG:2015090498;Ref:) -|-


PE-00293 28-sep-15 0000990-DAVILA MARTINEZ LUIS ALBERTO


-1,000.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. ALBERTO GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00296 28-sep-15 0000991-ZUÑIGA RUIZ JORGE ENRIQUE



PE-00002 01-sep-15 0001012-ATISHA CASTILLO HECTOR DAVID

GASTOS A COMPROBAR DIRECCION GENERAL (SG:2015090002;Ref:) -|-


PE-00239 25-sep-15 0001014-CASTILLO GOMEZ MARIA DEL CARMEN

2DO PAGO CONVENIO DE OTORGAMIENTO DE PENSION POR VIUDEZ OFICIO IN/DG/178/2015 (SG:2015090085;Ref:) -|-


PE-00085 11-sep-15 0005150-MARTINEZ GOMEZ J. DE JESUS

COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA TRASLADO A LA

-5,056.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GOMEZ J. DE JESUS AVION PARA TRASLADO A LA

CD DE MEXICO PARA REVISION DE PROYECTOS REALITO Y MORRO (SG:2015090049;Ref:) -|-


PE-00001 01-sep-15 0005176-MONTEMAYOR CORDERO JUAN GODOFREDO

VIATICOS A LA CD DE QUERETARO PARA REVISAR RECURSO DE REV. EXPE. 2744/2014 (SG:2015090001;Ref:) -|-


PE-00088 14-sep-15 0005203-HERNANDEZ SEGOVIA JAIME GABRIEL

REEMBOLSO DE GASTOS AGOSTO 2015 HERNANDEZ SEGOVIA JAIME GABRIEL (SG:2015080926;Ref:) -|-


PE-00124 17-sep-15 0005203-HERNANDEZ SEGOVIA JAIME

REEMBOLSO GASTOS DE CAJA CHICA AGOSTO 2015

-1,095.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE SEGOVIA JAIME

GABRIELCAJA CHICA AGOSTO 2015 HERNANDEZ SEGOVIA JAIME GABRIEL (SG:2015080789;Ref:) -|-


PE-00109 15-sep-15 232018 -RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

CONSUMO CELULAR DEL MES DE AGOSTO 2015 (SG:2015080942;Ref:FC 11807169) -|-









CONSUMO CELULAR DEL MES DE AGOSTO 2015

-899.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE DIPSA SA DE CV DE AGOSTO 2015

(SG:2015080948;Ref:FC 11819167) -|-









CONSUMO CELULAR DEL MES DE AGOSTO 2015 (SG:2015080944;Ref:FC

-603.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (SG:2015080944;Ref:FC












CONSUMO CELULAR DEL MES DE AGOSTO 2015

-1,299.00 BANORTE ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE DIPSA SA DE CV DE AGOSTO 2015

(SG:2015080941;Ref:FC 17796719) -|-







PE-00015 01-sep-15 108056 -MORENO RAMIREZ DULCE MARIA NANCY

-- FTO DE INSPECCION UNIVERSAL AC CON PREFIJO

FTO PRESUPUESTO PARA INSTALCION TOMA NUEVA


PE-00008 01-sep-15 228066 -SANCHEZ MARTINEZ SILVIA GUADALUPE

-- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO -- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO


PE-00009 01-sep-15 228076 -BETANCOUR -- 02 0000359 ENVIO DE 4 E- -22,272.00 BANCOMER ING. DAVID ATISHA CASTILLO

BANCOMER 7791 SEPTIEMBRE 2015

PE-00009 01-sep-15 228076 -BETANCOUR SAUCEDO YOLANDA

-- 02 0000359 ENVIO DE 4 E-MAIL A TRAVES DE INBOX MEXICO


PE-00016 01-sep-15 131019 -INTEGRACION INFORMATICA Y ADMINISTRATIVA DEL CENTRO S.A. DE

-- PLOTTER -64,647.68 BANCOMER ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00014 02-sep-15 104021 -MAQUINARIA Y RENTA POTOSINAS, S.A. DE C.V.

-- CYS PARA SU USO EN BACHEO DE CALLES


PE-00013 03-sep-15 224166 -RESENDIZ OMAÑA SAUL DONATO

-- 3/4DE MOTOR NUEVO AL VEHICULO CON #ECO171 Y PLACAS TC-2645-K -- REPARA,

-49,927.56 BANCOMER ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. PLACAS TC-2645-K -- REPARA,

CORTO ELECT, FRENOS, SUSPENSION, ELEVADORES


PE-00012 03-sep-15 333080 -SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI, S.A. DE C.V.

-- 02 0000241 LIMPEZA DE CANAL A CIELO ABIERTO VALLE DE CACTUS


PE-00011 04-sep-15 116027 -DIBICO S.A. DE C.V.

-- REACTIVO COLILERT MCA. DIBICO C/200 FRASCOS


PE-00010 04-sep-15 232015 -UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI

F-45826 50% ANTICIPO DISEÑO DE LA ACTUALIZACION DE LA ESTRUCTURA TARIFARIA DE LAS CUOTAS Y TARIFAS 2016 (SG:2015090005;Ref:45826) -|-


PE-00108 08-sep-15 228075 -PRODUCCION Y -- SERVICIO DE PUBLICIDAD -29,004.59 BANCOMER ING. DAVID ATISHA CASTILLO PE-00108 08-sep-15 228075 -PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CONTENIDOS SA DE CV

-- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN TELEVISION


PE-00425 08-sep-15 232242 -NARVAEZ ROMERO JESUS JOAQUIN

DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2014 , CARGA ,ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE A DIFERENTES PUNTOS DE LA C.D DE SLP (SG:2015090019;Ref:37A) -|- DEL 08 AL 15 DE DICIEMBRE


PE-00107 08-sep-15 112007 -STEVENS SIERRA LUIS AUGUSTO

-- 02 0000445 ADQUISICION E INSTALACION DE VIDEO-PROYECTOR

-22,237.20 BANCOMER ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)FINANZAS)

PE-00229 18-sep-15 434610 -MARTINEZ OLVERA MARTIN JESUS

-- ASESORIA EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASESORIA EN COOPERACION


PE-00205 14-sep-15 232179 -UNION DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES DE SAN LUIS POTOSI,

-- ASESORIA PARA ELABORAR CIERRE PRESUPUESTAL 2015 Y PRESUPUESTO ANUAL 2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015



DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014, CARGA,ACRREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE A DIFERENTES PUNTOS DE LA CD DE SLP

-66,816.00 BANCOMER ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)PUNTOS DE LA CD DE SLP

(SG:2015090017;Ref:A35) -|-FINANZAS)

PE-00201 15-sep-15 138020 -GM MOTRIZ, S.A. DE C.V.

COMPRA DE UNA CAMIONETA TIPO SILVERADO 3500 MARCA CHEVROLET NIV: 3GB3C9CGXG500385 PARA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO (SG:2015020015;Ref:GMLL 1889) -|-


PE-00199 18-sep-15 120026 -SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICION Y CONTROL STELLUM, S.A. DE C

PAGO DE TARJETAS INTELIGENTES PERIODO 06/02/2013 AL 30/06/2015 (SG:2015080810;Ref:ZF 689) -|-


PE-00228 18-sep-15 232204 -GRUPO RESTAURANTERO SAN LUIS SA DE CV

F-14875 REUNION DE MIEMBROS DE JUNTA DE GOBRIENO VIGESIMA SESION EXTRAORDINARIA (SG:2015090052;Ref:14875) -|-


PE-00106 10-sep-15 434610 -MARTINEZ OLVERA MARTIN JESUS

-- ASESORIA EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASESORIA EN COOPERACION INTERNACIONAL DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2015



DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014-.-CARGA Y DESCARGA Y DISTRIBUCION EN LAS DIFERENTES PARTES DE SLP,(jardines del sur,maya

-104,400.00 BANCOMER ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)DE SLP,(jardines del sur,maya FINANZAS)

PE-00316 22-sep-15 223194 -RUBIN DE CELIS GARZA ANDRES

-- INTERAPAS-DPC-SERVICIOS-03-2015-AD Est 01 GIC "Elaboracion de Proyecto Arquitectonico del Area de Almacen y Operacion en las Oficinas Administrativas de INTERAPAS en San Luis Potosi. S.L.P."


PE-00246 25-sep-15 113030 -GOLDEN STAR DE MEXICO S.A. DE C.V.

-- FTO ESTADO DE CUENTA 2 TINTAS FORMAS EN HOJA TAMAÑO CARTA 21.5 X 28 CM PAPEL BOND 75GMS.


PE-00263 22-sep-15 108056 -MORENO RAMIREZ DULCE MARIA

-- FTO BITACORA CONT.VIAJES PIPA

-71,473.40 BANCOMER ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE RAMIREZ DULCE MARIA

NANCYCONT.VIAJES PIPA CONTRATADA ORIGINAL Y 1 COPIA VERDE, T/CARTA, S/FOLIO, S/MARGINAL, 1 TINTA

AZUL


PE-00295 25-sep-15 224168 -MARTINEZ ESPINOSA JOSE DOMINGO

-- ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE VEHICULO PARA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE POZOS.


PE-00289 25-sep-15 224168 -MARTINEZ ESPINOSA JOSE DOMINGO

-- ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE VEHICULO PARA DEPARTAMENTO DE ENTUBACION.


PE-00314 29-sep-15 232209 -ESPECIALIDADES DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V.

-- 02 0000597 SERVICIO DE COFFEE BREAK


PE-00335 30-sep-15 108058 -ROMO DE LA TORRE GUILLERMO

-- 02 0000598 IMPRESION DE CUADERNILLO AGUA -- 02

-60,320.00 BANCOMER ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE TORRE GUILLERMO CUADERNILLO AGUA -- 02

0000599 CUADERNILLO DE RECOPILACION


PE-00338 30-sep-15 223194 -RUBIN DE CELIS GARZA ANDRES

-- OR CAMBIOS DE LA OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTRALORIA INTERN


PE-00336 30-sep-15 224166 -RESENDIZ OMAÑA SAUL DONATO

-- AFINA MAYOR Y REPARACIONES VARIAS AL #ECO167 PLACAS VEG-2843



GASOLINA SOLEDAD (SG:2015070762;Ref:12687) -|- GASOLINA COMERCIAL (SG:2015070753;Ref:12726) -|- GASOLINA COMERCIAL (SG:2015070754;Ref:12727) -|- GASOLINA COMERCIAL (SG:2015070755;Ref:12728) -|-




PE-00134 01-sep-15 353032 -TECNODREN DEL CENTRO DE MEXICO, SA DE CV

Pago Anticipado: BEN TECNODREN DEL CENTRO DE MEXICO, SA DE CV-(ANT 7.5 CTO INTERAPS-PRODDER-13-2015-AD OC-2015000928) -|-


PE-00136 01-sep-15 354016 -OBRAS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SA DE CV

-- INTERAPAS-PRODDER-08-2015-AD EST 02 FED OBRAS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS " Reposicion de Pavimentos Derivados de Sustitucion de


BANREGIO 60010 SEPTIEMBRE 2015

Derivados de Sustitucion de Tomas y Redes de Agua de Potable en Diversas Colonias en la Zona Centro de la Ciudad de San Luis Potosi, S:L.P."

FINANZAS)

PE-00132 01-sep-15 353055 -PCJ CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV

-- INTERAPAS-PRODDER-09-2015-AD PCJ CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV Est 02 GIC "Sustitucion de Redes de Alcantarillado Sanitario con tuberia de Pead de 10",12",15" a 48" de diametro en las calles de Av. Venubstiano Carranza, Juan Zarco, Eje Vial y Lateral de


PE-00129 01-sep-15 333078 -DOZELE S.A. DE C.V.

-- INTERAPAS-PRODDER-13-2015-AD GIC Est 01 DOZELE S.A DE C.V "Sustitucion de Redes de Alcantarillado Sanitario con Tuberia de PEAD de 12",15",18", a 48" de diametro en las calles de Morales saucito, Carbonera, Amatistta y Calle 54 de la ciudad de San Luis P


PE-00166 04-sep-15 131003 -ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A. DE C.V.

Pago Anticipado: BEN ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A. DE C.V.-(ANT 15% PRODDER-21-2015-IR OC-2015000934) -|-


PE-00165 04-sep-15 333080 -SERVICIOS DE Pago Anticipado: BEN -84,367.03 BANREGIO ING. DAVID ATISHA CASTILLO PE-00165 04-sep-15 333080 -SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI, S.A. DE C.V.

Pago Anticipado: BEN SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI, S.A. DE C.V.-(ANT 15% PRODDER-30-2015-IR OC-2015000931) -|-



-- INTERAPAS-PRODDER-27-2015-IR CONSTRUCTORA FEIME S.A DE C.V GIC est 01 "Obra de desmantelaiento y equipamiento electromecanico del pozo profundo para agua potable periferico norte II de la ciudad de san luis potosi, s.l.p"

-1,176,568.24 BANREGIO ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00154 09-sep-15 333077 -ROGCO INGENIEROS, S.A. DE C.V.

-- INTERAPAS-PRODDER-11-2015-AD ROGCO INGENIEROS SA DE CV Est 02 finiquito GIC "Sustitucion de Redes de Alcantarillado Sanitario con tuberia de Pead de 12",15",18" a 48" de diametro en las calles de Prol. Muñoz, Bolivar, Lanzagorta. Lateral carr. 57 y Priv.


PE-00186 15-sep-15 353061 -MORENO GRIMALDO JUAN ANTONIO

-- INTERAPAS-PRODER-28-2015-IR JUAN ANTONIO MORENO GRIMALDO FED est 01 "Linea de conduccion con tuberia de 8" de diametro, adecuacion de acceso e interconexion en el


interconexion en el Fraccionamiento Maria Cecilia de cd de san luis potosi s.l.p"

PE-00317 21-sep-15 353055 -PCJ CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV

-- INTERAPAS-PRODDER-09-2015-AD PCJ CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV GIC Est 03 Fimiquito "Sustitucion de Redes de Alcantarillado Sanitario con tuberia de Pead de 10",12",15" a 48" de diametro en las calles de Av. Venubstiano Carranza, Juan Zarco, Eje Vial


PE-00322 24-sep-15 353019 -PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CATZIN SA DE CV

Pago Anticipado: BEN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CATZIN SA

-60,893.84 BANREGIO ING. DAVID ATISHA CASTILLO (DIRECTOR GENERAL) CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISHER. CATZIN SA DE CV CONSTRUCCIONES CATZIN SA

DE CV-(ANTICIPO CTO INTERAPAS-PRODDER-34-2015-AD OC-2015001054) -|-


PE-00323 24-sep-15 354016 -OBRAS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SA DE CV

-- INTERAPAS-PRODDER-08-2015-AD EST 03 FED OBRAS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS " Reposicion de Pavimentos Derivados de Sustitucion de Tomas y Redes de Agua de Potable en Diversas Colonias en la Zona Centro de la Ciudad de San Luis Potosi, S:L.P."


PE-00326 30-sep-15 333083 -URBANIZACIONES CIVILES POTOSINAS S.A DE C.V.

-- INTERAPAS-PRODDER-06-2015-AD EST 01 GIC "Reposicion de Pavimentos derivado del cambio de tomas domiciliarias de agua potable en diversas colonias de la zona III de la ciudad de san luis potosi, S.L.P"


luis potosi, S.L.P"

PI-00153 30-sep-15 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO AL BANCO 0012 BANREGIO 121011990012 (PRODDER 2014)-121011990012, MOV: PI-201509-00154


PE-00436 30-sep-15 354012 -PUENTE SANTANA JORGE ALBERTO

-- INTERAPAS-PRODDER-20-2015-AD jorge alberto puente santana Gic Est 01 "sustitucion de redes de alcantarilllado sanitario con tuberia de pead de 12", 15", 18" a 48" de diametro de la region "C" de la cd de s.l.p"




PE-00020 01/10/2015 636462 -GRUPO AXIOMA KUSURI SA DE CV

ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA (SG:2015090603;Ref:1540) -|-

-4,311.34 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)


GASTOS DE HOSPITALIZACION (SG:2015090626;Ref:1539) -|-


PE-00303 30/10/2015 353005 -OBRAS -- INTERPAS-DPC-05-2015-AD -35,527.74 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA

BANORTE 2520 OCTUBRE 2015

PE-00303 30/10/2015 353005 -OBRAS HIDRAULICAS Y CIVILES DEL CENTRO,SA DE CV

-- INTERPAS-DPC-05-2015-AD Obras Hidraulicas y Civiles del Centro S.A DEC.V GIC EST 02 FINIQUITO "Obras auxiliares para Edificio Administrativo INTERAPAS-SOLEDAD en el Municipio de Soledad de Graciano Sanchez, S.L.P.


PE-00306 30/10/2015 333085 -ROMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

-- CONTRATO-INTERAPAS-DPC-SERVICIOS-01-2015-AD Roma Constructores SA DE CV EST 02 GIC "Proyecto del edificio administrativo de Interapas-Soledad en el mpio de SGS, S.L.P"


PE-00146 08/10/2015 222071 -COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE 2015, SGS, CICLO 81 (SG:2015091181;Ref:CFE SEPT.2015,SGS,CICLO 81) -|-

-2,478,443.00 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00256 30/10/2015 733309 -PREVIMATORIO, S.A. DE C.V.

CREDITOS SERVICIOS FUNERARIOS PREVIMATORIO SGS 2A QNA OCT 2015 (SG:2015100620;Ref:Q20) -|-

-628.00 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00133 15/10/2015 733040 -GAYTAN PIÑA MARIBEL

CAJA DE AHORRO EMPLEADOS 1A QNA OCT 2015 SGS (SG:2015100027;Ref:Q-19) -|- INTERESES PRESTAMO CAJA DE AHORRO EMPLEADOS 1A QNA OCT 2015


EMPLEADOS 1A QNA OCT 2015 SGS (SG:2015100029;Ref:Q.19) -|-

PE-00185 21/10/2015 223063 -POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL

-- PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINAS SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2015



CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE, CSP, CICLO 60-69 (SG:2015100256;Ref:CFE CICLO 60-69, CSP,SEPT.15) -|-



CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE 2015, SGS , CICLO 60-69 (SG:2015100255;Ref:CFE CICLO 60-69 ,SEPT.2015) -|-


PE-00144 19/10/2015 0000911-GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO

D-012 PASIVO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE SEPTIEMBRE 2015 GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO (SG:2015090854;Ref:) -|-


PE-00240 29/10/2015 232184 -EDENRED MEXICO SA DE CV

VALES DE DESPENSA SINDICALIZADOS SGS OCTUBRE 2015 (SG:2015100601;Ref:CL3147326) -|- VALES DE DESPENSA PENSIONADOS SGS OCTUBRE


PENSIONADOS SGS OCTUBRE 2015 (SG:2015100604;Ref:CL3147329) -|- VALES DE DESPENSA CONFIANZA SGS OCTUBRE 2015 (SG:2015100607;Ref:CL3147331) -|-


VALES DE DESPENSA SINDICALIZADOS CSP OCTUBRE 2015 (SG:2015100602;Ref:CL3147327) -|- VALES DE DESPENSA CONFIANZA CSP OCTUBRE 2015 (SG:2015100608;Ref:CL3147332) -|-


) -|-


CREDITOS SERVICIOS FUNERARIOS PREVIMATORIO 1A QNA OCT 2015 SGS (SG:2015100024;Ref:Q-19) -|-



CAJA DE AHORRO EMPLEADOS SGS 2A QNA OCT 2015 (SG:2015100623;Ref:Q-20) -|- INTERESES PRESTAMO CAJA DE AHORRO EMPLEADOS SGS 2A QNA OCT 2015 (SG:2015100625;Ref:Q.20) -|-




PE-00037 01/10/2015 222543 -NOYOLA SERNA JUAN CARLOS

-- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION INSTALACION ELECTRICA MENOR EN POZOS Y REBOMBEOS -- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA



-- TRABAJOS MENORES DE HERRERIA -- REPARACION Y MANTENIMIENTOMOTOR ELÉCTRICO -- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA A GASOLINA



MOTOBOMBA A GASOLINAPE-00028 02/10/2015 115008 -TODO DE

TUBOS, S.A. DE C.V. -- VALVULA COMPUERTA V.F. 6" ASIENTO DE BCE P/GRAFITO -- VALVULA COMPUERTA V.F. 3" ASIENTO DE BCE P/GRAFITOVALVULA COMPUERTA V.F. 4"


PE-00041 02/10/2015 115008 -TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.

-- JUNTAS GIBAULT DE 225 X 225 mm COMPLETATEE DE PVC DE 4" HCOTUBO DE PVC DE 3 HCO RD-26TUBO DE PVC DE 3 HCO RD-26VALVULA COMPUERTA V.F. 6" ASIENTO DE BCE P/GRAFITO --



-- CODO ROSCA DE REDUCCION 3/4" x 1/2" POLIPROPILENO -- CODO

-39,974.62 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA POLIPROPILENO -- CODO

SOLDABLE DE 4" X 45ª FoVALVULA COMPUERTA V.F. 4" ASIENTO DE BCE P/GRAFITOCODO DE PVC DE 4" X 45º

CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)


-- CODO 1620 POLIPROP COMP X ACOPLE HEMBRA 5/8CONECTOR MACHO 1620 POLIPROP DE 5/8CONECTOR HEMBRA 5/8 POLIPROPILENOTUBO PE AL KITEC AZUL 1620



-- JUNTAS GIBAULT DE 90 X 90 mm COMPLETAJUNTAS GIBAULT DE 105 X 90 mm COMPLETAJUNTAS GIBAULT DE 220 X 220 mm COMPLETA


PE-00167 02/10/2015 333034 -GOMEZ CONTRERAS CARLOS

21*08*2015--REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA MEDINA-PLEUGER,MODELO M983/8, DE

-107,595.80 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE PLEUGER,MODELO M983/8, DE

1154 H.P,( desarmar,limpiar,armar,pintar,ebo

BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00043 02/10/2015 229022 -CASTRO LIMON GLORIA MARIA



PE-00054 06/10/2015 229007 -NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.

SE REALIZA LA MANIOBRA DE EXTRACCION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE Y SE HACE LA DESINSTALACION DE LA CAMISA Y SE REALIZA LA MANIOBRA DE TRASLADO DE ELECTROBOMBA DAÑADA DE POZO A ALMACEN PLANTA


POZO A ALMACEN PLANTA FILTROS (SG:2015060887;Ref:F-

PE-00051 06/10/2015 229007 -NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.

MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL DE 8" DE DIAMETRO DE 14 PASOS, EN COLUMNA DE 8" DE DIAMETRO CON UNA PROFUNDIDAD DE 210 METROS, REVISON Y REPARACION DEL CUERPO DE


PE-00145 06/10/2015 102042 -GOMEZ SERRATO CARLOS

-- EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA POZO LAS PALMAS II, PSGS043



-- SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES MENORES Y ACONDICIONAMIENTO DE POZOS Y REBOMBEOS --

-40,426.00 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE POZOS Y REBOMBEOS --

REPARACION Y MANTENIMIENTO TRANSMISIÓN EQUIPO DE BOMBEO


PE-00281 30/10/2015 230005 -MARTINEZ RIVAS CARLOS

-- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE -- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE



24-05-15 REVISION Y REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA MEDINA (SG:2015090636;Ref:96) -|-

-38,720.80 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)(SG:2015090636;Ref:96) -|- ADMINISTRACION Y FINANZAS)



PE-00036 01/10/2015 223170 -COMVALE DE MEXICO SA DE CV

GASOLINA PLANEACION (SG:2015070761;Ref:12729) -|- GASOLINA OPERACIÓN (SG:2015070792;Ref:12730) -|- GASOLINA OPERACIÓN (SG:2015070793;Ref:12731) -|- GASOLINA SOLEDAD (SG:2015070763;Ref:12732) -|-


PE-00035 01/10/2015 232094 -AGUILAR FUENTES LUZ ALICIA

-- 02 0000151 PUBLICIDAD EN REVISTA

-17,400.00 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL)


FUENTES LUZ ALICIA REVISTA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00018 01/10/2015 142009 -DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH SA DE CV

-- PASTILLA DPD -94,934.40 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00287 30/10/2015 333084 -CONSTRUCTORA FERSOJ, S.A. DE C.V.

-- INTERAPAS-DPC- SUPERVISION-01-2015-AD Constructora Fersoj S.A. DE C.V. GIC Est-01 Finiquito Supervision de Instalacion de 3400 Medidores Inteligentes para usuarios domesticos y comerciales de la zona IV de la CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.


LUIS POTOSI, S.L.P.


SERVICIO MEDICO HOSPITALARIO (SG:2015090449;Ref:1538) -|-


PE-00029 01/10/2015 142027 -COMERCIALIZADORA FISTERRA, S.A. DE C.V.

-- CLORADOR PARA POZO CORONEL ESPINOZA PARA SUSTITUIR EQUIP ROB


PE-00049 01/10/2015 224142 -ARANDA LOPEZ OMAR

-- REMPLAZO DE MAZAS RINES BIRLOS Y TAMBOR AL #ECO83 PLATC2646K -- AFINACION REPA FRENOS Y DIFERENCIAL AL #ECO014 PLACA TC2654K -- CAMBIO DE SISTE DE ESCAPE MOTOR


SISTE DE ESCAPE MOTOR PE-00048 01/10/2015 224142 -ARANDA LOPEZ

OMAR -- CAMBIO DE BALERES PERNOS Y REPARA DE ALTERNADOR AL #ECO052 -- REMPLAZO DE BALEROS DE TURBINAS AL #ECO111 PLACA TC2908K -- REMPLA DE 2


PE-00032 01/10/2015 535001 -CASTILLA BADILLO ALMA LIZETTE

RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE (SG:2015090555;Ref:A18) -|-


PE-00040 01/10/2015 223181 -COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA HEJOIR, S.A. DE C

-- SERVICIO DE VIGILANCIA -31,320.00 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00047 02/10/2015 109007 -ACUALIMPIO DEL CENTRO SA DE CV

SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA EFECTUADO EN OFICINAS DEL ORGANISMO DEL MES DE ABRIL 2015 (SG:2015040685;Ref:CF 4350) -|-


PE-00038 02/10/2015 142006 -DETERSAN REACTIVOS INDUSTRIALES S DE RL DE CV

-- HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% -- SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO LIBRE DE FIERRO AL 7.5% -- HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% -- SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO LIBRE DE FIERRO AL 7.5%


PE-00044 02/10/2015 113030 -GOLDEN STAR DE MEXICO S.A. DE C.V.

-- FTO ESTADO DE CUENTA 2 TINTAS FORMAS EN HOJA TAMAÑO CARTA 21.5 X 28 CM

-22,272.00 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA TAMAÑO CARTA 21.5 X 28 CM

PAPEL BOND 75GMS.CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00045 02/10/2015 113030 -GOLDEN STAR DE MEXICO S.A. DE C.V.

-- FTO ESTADO DE CUENTA 2 TINTAS FORMAS EN HOJA TAMAÑO CARTA 21.5 X 28 CM PAPEL BOND 75GMS.


PE-00166 02/10/2015 231005 -SEMPER UNUS SOLUCIONES Y SISTEMAS ,S.A. DE C.V.

POLIZA DE SOPORTE Y MANTENIMENTO AL SISTEMA COMERCIAL SEMPER UNUS POR EL MES DE AGOSTO DEL2015 (SG:2015090659;Ref:49) -|-


PE-00246 30/10/2015 434344 -RODRIGUEZ VIÑA JUAN ELPIDO

-- ASESORIA JURIDICA A LAS DIFERENTES DIRECCIONES : PROCESO ENTREGA RECEPCION, SOLVENTACION DE OBSERVACIONES, INCONFORMIDADES POR EL MES SEPTIEMBRE DE 2015


PE-00064 05/10/2015 223181 -COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA HEJOIR, S.A. DE C

-- PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA VARIAS INSTALACIONES SAN LUIS POTOSI, LA PILA Y POZOS 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2015 -- PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA VARIAS INSTALACIONES SAN LUIS POTOSI, LA PILA Y


LUIS POTOSI, LA PILA Y POZOS PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015 -- PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA VARIAS INSTALACIONES SAN LUIS POTOSI, LA PILA Y POZOS SEGUNDA QUINCENA DE JULIO -- PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA VARIAS INSTALACIONES SAN LUIS POTOSI, LA PILA Y POZOS PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO

PE-00053 06/10/2015 232001 -ALEMAN MIRELES J. JESUS

DEL 16 AL 23 DE FEBRERO 2015---REPARTO GRATUITO DE AGUA EN LAS DIFERENTES PARTES DE LA C.D DE SAN LUIS POTOSI, POR PARO DE POZO Y FALLA EN LA RED DE DISTRIBUCION(rancho aguaje,tierra blanca,milpillas,mmoran,bellas lomas u.h. manuel jose othon)... (SG:201 -|- DEL 24 AL 28 DE FEBRERO 2015---REPARTO


PE-00058 06/10/2015 107037 -HERRAMIENTAS NEUMATICAS MORE SA DE CV

-- CABO PARA MARRO -- TORRETA PREVENTIVA -- PALA CUADRADA C/MANGO PCY-P TRUPERTALACHO 5 LBS MANGO DE

-13,575.18 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)TALACHO 5 LBS MANGO DE

MADERAADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00059 06/10/2015 228065 -HERNANDEZ JIMENEZ NELLY ABIGAIL



PE-00060 06/10/2015 228066 -SANCHEZ MARTINEZ SILVIA GUADALUPE

-- 02 0000316 INSERCCION DE BANNER RED SL



REPARTO GRATUITO DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA C.D. DE S.L.P DEL 24 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 (SG:2015090552;Ref:455) -|-

-40,315.80 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)(SG:2015090552;Ref:455) -|- ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00055 06/10/2015 115007 -VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES SA DE CV

-- JUNTAS GIBAULT DE 62 X 62 mm COMPLETAJUNTAS GIBAULT DE 90 X 90 mm COMPLETAJUNTAS GIBAULT DE 95 X 95 mm COMPLETAJUNTAS GIBAULT DE 100 X 90 mm COMPLETA


PE-00056 06/10/2015 228039 -MENDEZ SALAS PABLO





-11,285.92 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE GASTOS MEDICOS Y DE

HOSPITALIZACION (SG:2015090768;Ref:1796) -|-



GASTOS MEDICOS Y DE HOSPITALIZACION (SG:2015090773;Ref:1803) -|- GASTOS MEDICOS Y DE HOSPITALIZACION (SG:2015090774;Ref:1804) -|- GASTOS MEDICOS Y DE HOSPITALIZACION (SG:2015090775;Ref:1805) -|- GASTOS MEDICOS Y DE HOSPITALIZACION (SG:2015090776;Ref:1806) -|- GASTOS MEDICOS Y DE HOSPITALIZACION (SG:2015090777;Ref:1807) -|- GASTOS MEDICOS Y DE HOSPITALIZACION




GASTOS MEDICOS Y DE HOSPITALIZACION (SG:2015090779;Ref:1810) -|- GASTOS MEDICOS Y DE HOSPITALIZACION (SG:2015090780;Ref:1812) -|- GASTOS MEDICOS Y DE HOSPITALIZACION (SG:2015090781;Ref:1813) -|- GASTOS MEDICOS Y DE HOSPITALIZACION (SG:2015090782;Ref:1814) -|- GASTOS MEDICOS Y DE HOSPITALIZACION (SG:2015090783;Ref:1815) -|-


(SG:2015090783;Ref:1815) -|- GASTOS MEDICOS Y DE HOSPITALIZACION (SG:2015090784;Ref:1816) -|-


GASTOS MEDICOS Y DE HOSPITALIZACION (SG:2015090813;Ref:1848) -|- GASTOS MEDICOS Y DE HOSPITALIZACION (SG:2015090814;Ref:1849) -|-








(SG:2015090786;Ref:1818) -|- PE-00151 06/10/2015 636462 -GRUPO AXIOMA

KUSURI SA DE CVGASTOS MEDICOS Y DE HOSPITALIZACION (SG:2015090807;Ref:1842) -|- GASTOS MEDICOS Y DE HOSPITALIZACION (SG:2015090808;Ref:1843) -|-


















-11,666.34 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)HOSPITALIZACION

(SG:2015090754;Ref:1782) -|- ADMINISTRACION Y FINANZAS)













gastos de hospitalizacion (SG:2015091106;Ref:1653) -|-








(SG:2015090734;Ref:1637) -|- PE-00158 06/10/2015 636462 -GRUPO AXIOMA

KUSURI SA DE CVGASTOS MEDICOS Y DE HOSPITALIZACION (SG:2015090739;Ref:1642) -|- GASTOS MEDICOS Y DE HOSPITALIZACION (SG:2015090740;Ref:1643) -|-


PE-00196 26/10/2015 232050 -INDUSTRIAL MINERA MEXICO, S.A. DE C.V.

F-DR1800003717 COSTO POR OPERACION POR AGUA SUMINISTRADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 (SG:2015100245;Ref:DR1800003717) -|-



POZO PSGS046 HOGARES FFII , CERRADA BENITO JUAREZ 600, SAN ANTONIO , SLP, AUN NO SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL COBCEN (SG:2015100874;Ref:CENU-1754) -|-



CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE 2015, SLP , CICLO 81 (SG:2015091179;Ref:CFE SEPT.2015,SLP.CICLO 81) -|-


PE-00197 26/10/2015 333026 -PERFORACIONES CABRERA, S.A. DE C.V.

FACT 217 SERVICIO Y ENTREGA DE AGUA DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE

-461,457.28 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA CABRERA, S.A. DE C.V. AGOSTO AL 15 DE

SEPTIEMBRE 2015 POZO LOMAS VI Y POZO HALCONES (SG:2015100246;Ref:FACT 217) -|-


PE-00132 13/10/2015 222001 -AXTEL,S.A.B DE C.V.

CB 16531148 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 (SG:2015091196;Ref:CB 16531148) -|-


PE-00138 13/10/2015 222001 -AXTEL,S.A.B DE C.V.

CB16513054 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 (SG:2015091195;Ref:CB16513054) -|-


PE-00080 13/10/2015 232046 -DELGADO ROBLES GUILLERMO ONESIMO

-- GASTOS NOTARIALES CERTIFICAION DE DOCUMENTOS (200 JUEGOS DE 7 FOJAS C/U)


PE-00328 30/10/2015 733299 -SEMARNAT CONAGUA DIRECCION LOCAL SAN LUIS POTOSI

DECLARACION SERVICIOS DE TRAMITE TITULO 07SLP100846/37AMDL14 ART192 FRACC 1 RANCHO SAN AGUSTIN POZO 01 (SG:2015100552;Ref:827651) -|-


PE-00336 30/10/2015 222044 -SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO

FOLIO: 5551582 REPOSICION DE PLACAS VEHICULO PLACAS TC 5558-Y MOD 2015 (SG:2015100875;Ref:5551582) -|-

-1,501.00 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)ADMINISTRACION Y FINANZAS)


SE APLICO LA MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO MARCA MEDINA DE 150 H.P. CON 230 MTS DE PROFUNDIDAD EN COLUMNA DE 6" POR QUE PRESENTO FALLA ELECTRICA Y MANIOBRA DE INSTALACION DEL EQUIPO SUMERGIBLE MEDINA DE 175HP,CONEXIONES,PRUEBAS, Y PUESTA EN OP -|-



PAGO DERECHOS SERVICIOS DE TRAMITE TITULO 07SLP100846/37AMDL14 S/ART.192 FRACC.III (RANCHO SAN AGUSTIN POZO 01) (SG:2015100551;Ref:828762) -|-



SERVICIOS DE TRAMITES TITULO 100846/37AMDL14 RANCHO SAN AGUSTIN POZO 01 (SG:2015100553;Ref:828795) -|-


PE-00136 15/10/2015 733301 -FUNERALES TANGASSI DE SAN LUIS

CREDITOS SERVICIOS FUNERARIOS TANGASSI 1A

-1,070.71 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) TANGASSI DE SAN LUIS

POTOSI, S.A. DE C.VFUNERARIOS TANGASSI 1A QNA OCT 2015 SLP (SG:2015100022;Ref:Q19) -|-

ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)


CREDITOS SERVICIOS FUNERARIOS PREVIMATORIO SLP 2A QNA OCT 2015 (SG:2015100619;Ref:Q-20) -|-


PE-00236 15/10/2015 535018 -HERNANDEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO CAROLINA

-- ARRENDAMIENTO OFICINA HIMNO NACIONAL


PE-00235 15/10/2015 223091 -MUÑIZ TREJO MA. DEL CARMEN ALEJANDRINA

-- RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015, DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 5 DE MAYO NO. 208 LOCAL 5, DELEGACION VILLA DE POZOS


PE-00258 30/10/2015 733017 -VALLE DE LOS CEDROS, S.A.

CREDITOS SERVICIOS FUNERARIOS VALLE DE LOS CEDROS SLP 2A QNA OCT 2015 (SG:2015100621;Ref:Q20) -|-



CAJA DE AHORRO EMPLEADOS 1A QNA OCT 2015 SLP (SG:2015100026;Ref:Q19) -|- INTERESES PRESTAMO CAJA

-69,785.83 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE INTERESES PRESTAMO CAJA

DE AHORRO EMPLEADOS 1A QNA OCT 2015 SLP (SG:2015100028;Ref:Q 19) -|-


PE-00331 30/10/2015 733300 -COMISION ESTATAL DEL AGUA

A 16203 PAGO DE LA TARIFA T2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2015 (SG:2015100581;Ref:A 16203) -|-


PE-00330 30/10/2015 733113 -BANCO DEL BAJIO,S.A.

COMISION POR ADMON DE FIDEICOMISO 10163-12-207 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015

-17,547.08 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE DE OCTUBRE 2015

(SG:2015100557;Ref:A 63439) -|-BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00129 16/10/2015 222002 -COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO,S.A. DE C.V.

F-117444187 SERVICIO DE COMUNICACIONES NEXTEL SOLEDAD DE GRACIANO (SG:2015091200;Ref:117444187) -|-


PE-00130 16/10/2015 222002 -COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO,S.A. DE C.V.

F-117307719 SERVICIO DE CELULAR/RADIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 (SG:2015091199;Ref:117307719) -|-


PE-00090 16/10/2015 636461 -PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA DE CV



PE-00084 16/10/2015 636461 -PROVEEDORA MEDICAMENTO -6,362.74 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA PE-00084 16/10/2015 636461 -PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA DE CV








-13,055.96 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)MEDICAMENTO

(SG:2015080428;Ref:A42289) -|- ADMINISTRACION Y FINANZAS)



















-27,438.56 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE (SG:2015080322;Ref:A42124) -|-

















MEDICAMENTO (SG:2015070587;Ref:A 41131) -|- MEDICAMENTO (SG:2015070588;Ref:A41135) -|- MEDICAMENTO (SG:2015070589;Ref:A41136) -|-



CORRECION APLICACION DE FACTURA DE PROVVEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ POR ERROR EN EL IMPORTE.-

-18,603.51 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE ERROR EN EL IMPORTE.-

APLICADA EN EL MES DE JUNIO DEL 2015.-











(SG:2015070568;Ref:A 41110) -|- ADMINISTRACION Y FINANZAS)





MEDICAMENTO (SG:2015070294;Ref: A 40963) -|- MEDICAMENTO (SG:2015070276;Ref:A 40959) -|- MEDICAMENTO (SG:2015070384;Ref:A 40960) -|-




-22,751.06 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE (SG:2015070473;Ref:A 40954) -|-




DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES , CNA, JULIO 2015 (SG:2015070933;Ref:CNA DER.EXTRACC.JULIO 2015) -|-



-- SEPARADOR DE ARENA TIPO CENTRÍFUGO DE 35 A 70 L/S





(SG:2015080472;Ref:A42385) -|- PE-00111 16/10/2015 636461 -PROVEEDORA















MEDICAMENTO (SG:2015080347;Ref:A42159) -|- MEDICAMENTO (SG:2015070441;Ref:A 40916) -|- MEDICAMENTO (SG:2015070443;Ref:A 40944) -|-












PE-00278 30/10/2015 232213 -SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. (SG:2015100030;Ref:RECIBO

-1,159,024.00 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA TRIBUTARIA (SG:2015100030;Ref:RECIBO

PAGO) -|-CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00188 21/10/2015 142008 -COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL SA DE CV

-- CLORO GAS -54,584.32 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00187 21/10/2015 224151 -GOVEA GOMEZ ISDRAEL

-- AFINACION MAYOR A GAS Y ESCAPE PARA EL #ECO57 Y PLA TC2670K -- REPARACION DE MOTOR GENERAL AL #ECO45 Y PLACAS UWC887C -- REPARACION DE MECANICA GENERAL AL #ECO83 Y PLACAS VEG4850 -- REPARACION MODULO DE ENCENDIDO AL #ECO163 Y PLACAS TC2649K


PE-00186 21/10/2015 142008 -COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL SA DE CV

-- CLORO GAS -55,509.48 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00183 21/10/2015 223979 -DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.



PE-00182 21/10/2015 223063 -POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL

-- PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN DIFERENTES OFICINAS SAN LUIS POTOSI DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2015

-89,569.00 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)AGOSTO DE 2015 ADMINISTRACION Y FINANZAS)


GASOLINA OPERACIÓN (SG:2015080060;Ref:12797) -|- GASOLINA SOLEDAD (SG:2015080065;Ref:12798) -|- GASOLINA DIRECCION GENERAL (SG:2015080050;Ref:12833) -|-



GASOLINA OPERACIÓN (SG:2015080061;Ref:12838) -|- GASOLINA OPERACIÓN (SG:2015080062;Ref:12839) -|- GASOLINA SOLEDAD (SG:2015080066;Ref:12840) -|-



GASOLINA DIRECCION GENERAL (SG:2015080049;Ref:12791) -|- GASOLINA SOLEDAD

-70,786.04 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE GASOLINA SOLEDAD

(SG:2015080735;Ref:12919) -|- GASOLINA ADMON Y FINANZAS



DEL 08 AL 15 DE MARZO 2015---REPARTO GRATUITO DE AGUA EN LAS DIFERENTES PARTES DE LA C.D DE SAN LUIS POTOSI, POR PARO DE POZO Y FALLA EN LA RED DE DISTRIBUCION( vasco de quiroga,reb ind,





(SG:2015080782;Ref:812548) -|-

PE-00179 21/10/2015 142013 -AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO,S.A.

-- HIPOCLORITO DE SODIO AL 13 %


PE-00178 21/10/2015 131003 -ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A. DE C.V.

-- THONER ML-D4550B PARA SAMSUNG ML-4551 -- THONER NEGRO LASER JET 1320N Q5949A 49A


PE-00308 30/10/2015 333087 -ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCION SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

-- INTERAPAS-DPC-01-2015-IR Estudios,Proyectos y Construccion San Sebastian EST 02 Finiquito GIC "Sectorizacion de Redes y Modelacion Hidraulica en la Zona Norte de la Ciudad de San Luis Potosi, S.L.P"


San Luis Potosi, S.L.P"

PE-00307 30/10/2015 353037 -NAVARRO CASTILLO ERNESTO

-- INTERAPAS-DPC-04-2015-AD EST 02 Finiquito GIC ERNESTO NAVARRO CASTILLO: " INSTALACION DE 850 MEDIDORES INTELIGENTES PARA USUARIOS DOMESTICOS Y COMERCIALES DE LA ZONA IV DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.


PE-00247 30/10/2015 232179 -UNION DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES DE SAN LUIS POTOSI,

-- SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA ADMINISTRATIVA PRESUPUESTAL Y CONTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES

-25,000.00 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)LUIS POTOSI, CORRESPONDIENTE AL MES

DE OCTUBRE 2015ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00190 23/10/2015 223173 -ABRAHAM ESPER JORGE ANGEL

CARGA ACARREO,DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE A DIFERENTES PARTES DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ. DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2015. (SG:2015090554;Ref:A 150) -|-


PE-00337 30/10/2015 222044 -SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO

FOLIO: 5415075 REPOSICION DE PLACAS TC 5553-7 MOD 2015 (SG:2015100876;Ref:5415075) -|-


PE-00191 23/10/2015 224050 -GRUPO NACIONAL PROVINCIAL,S.A.

REGISTRO DE SEGURO DE AUTOS GNP COBERTURA DEL 22 AGOSTO 15 AL 2 AGOSTO 2016

-1,032,400.00 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE 2016

(SG:2015091222;Ref:54171) -|-BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)


CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE SEPTIEMBRE 2015, SLP, CICLO 60-69 (SG:2015100254;Ref:CFE CICLO 60-69 SEPT.2015) -|-


PE-00340 26/10/2015 0005108-ALDACO ORTEGA JOSE FABIAN

PAGO DE TENECIA VEHICULOS NUEVOS (SG:2015100883;Ref:) -|-


PE-00245 28/10/2015 535015 -YAÑEZ MONTOYA BLANCA ESTELA

-- ARRENDAMIENTO OFICINA CIRCUITO ORIENTE DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015

-3,593.75 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00220 28/10/2015 115007 -VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES SA DE CV

-- ABRAZADERA DE PVC DE 2"1/2 X 1/2TUBO DE PVC DE 4 HCO RD-26 -- VALVULA MACHO P/CANDADO 1/2


PE-00218 28/10/2015 229006 -MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.

04/09/2015--MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 100HP,TRASLADO DE BOMBA AJUSTADA DE TALLER SERVI-BOMBAS A PAVON Y TRASLADO DE BOMBA DAÑADA A SERVIBOMBAS E INSTALACION DE EQUIPO PROVIENE DE SERVIBOMBAS ,


PE-00217 28/10/2015 223983 -SERVICIO PAN AMERICANO DE

F- FEAB 1005613 CARGOS FIJOS DE JULIO Y RESULTAS

-100,078.29 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) AMERICANO DE

PROTECCION SA DE CVFIJOS DE JULIO Y RESULTAS DE JULIO (ENCARTUCHADO DE CIRCULANTE) (SG:2015061075;Ref:FEAB 1005613) -|-


PE-00213 28/10/2015 149002 -PURIFICADORA BRISA SA DE CV

-- AGUA PURIFICADA (GARRAFON 19-20 LTS. DE PLASTICO)


PE-00219 28/10/2015 101017 -SAAVEDRA ZAVALA NORBERTO TELESFORO

-- ACUMULADOR 11 PLACAS CAJA CHICA -- ACUMULADOR 13 PLACAS -- ACUMULADOR 11 PLACAS CAJA CHICA -- ACUMULADOR 13 PLACASACUMULADOR 13 PLACAS


ACUMULADOR 13 PLACASACUMULADOR 13 PLACAS --


-- ACUMULADOR 13 PLACAS -- LIQUIDO P/FRENOS C/350 Ml -- ACUMULADOR 11 PLACAS CAJA CHICA



RM.51444, OC.18766 01 ANTICONGELANTE BARDAHL (SG:2015040125;Ref:10951) -|- RM.51445, OC.18760 01 ACUMULADOR LTH 34-600 (SG:2015040110;Ref:10952) -|- RM.51446, OC.18762 01


PE-00214 28/10/2015 142021 -M.I. QUIMICA PROCESOS, S. DE R.L. DE C.V.

-- ACIDO SULFURICO 1.600NSOLUCION BUFFER DUREZA pH 10.1+-0.1









CONSUMO DE GAS (SG:2015070742;Ref:787657) -|- CONSUMO DE GAS (SG:2015070786;Ref:791523) -|- CONSUMO DE GAS (SG:2015070787;Ref:792332) -|- CONSUMO DE GAS (SG:2015070788;Ref:792805) -|-


PE-00222 28/10/2015 142006 -DETERSAN REACTIVOS INDUSTRIALES S DE RL DE CV



PE-00238 29/10/2015 223062 -MENCHACA SILVA HECTOR

-- 02 0000433 DESMONTAJE DE ANTENA

-15,892.00 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00237 29/10/2015 223062 -MENCHACA SILVA HECTOR

-- 02 0000509 rehabilitación de torre Morelos 925


PE-00229 29/10/2015 110017 -SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A. DE C.V.

AFINACION MAYOR A GASOLINA CON KM DE 134408, DE LA UNIDAD MODELO 2011, CON PLACAS TC2866-K,ECO 201,MARCA FORD DE LA UNIDAD DE PROYECTOS (SG:2015070850;Ref:CONFAC30894) -|-


PE-00230 29/10/2015 110017 -SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A. DE C.V.

-- REPARACION DE MECANICA GENERAL -- LLANTA PARA CAMION 11R 22.5 -- CAMARA GALGO RADIAL 7.5 R-17LLANTA 750/R 17CORBATA 17


PE-00228 29/10/2015 107009 -CONEXIONES Y MANGUERAS ABASTOS, S.A. C.V.

-- MANGUERA VERDE OLIVO FLEX 2"MANGUERA VERDE OLIVO FLEX 3" -- MANGUERA VERDE OLIVO FLEX 3"


PE-00227 29/10/2015 106006 -ELECTRICA MOL S.A. DE C.V.

RM 00051534 OC. 18789 BROCA P/CONCRETO DE 1/4 X 6" Y MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION DE LA PARTE TRASERA Y PASILLO

-11,875.86 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)PARTE TRASERA Y PASILLO

DE RAMPAS DE EDIF.02 (DIRECCION) (SG:2015040654;Ref:11439) -|-


PE-00231 29/10/2015 117041 -ESPROCOMA, S.A. DE C.V.

-- GUANTE DE CARNAZA CORTOIMPERMEABLE TIPO GABARDINA C/GORRO -- IMPERMEABLE TIPO GABARDINA C/GORRO -- FAJA DE SOPORTE LUMBAR RC-629-7 MCA.ROSTER -- BANDA DE



VALES DE DESPENSA SINDICALIZADOS SLP OCTUBRE 2015 (SG:2015100600;Ref:CL3147325) -|- VALES DE DESPENSA PENSIONADOS SLP OCTUBRE


PENSIONADOS SLP OCTUBRE 2015




PE-00321 30/10/2015 232013 -TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

SERVICIOS DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 (SG:2015100846;Ref:927035) -|-


PE-00261 30/10/2015 223985 -SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A DE C.V.

F-760684 SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA POZO DE AGUA ANGOSTURA (SG:2015100057;Ref:760684) -|- F-760735 SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA PERIFERICO


VIGILANCIA PERIFERICO NORTE CAMINO A MEXQUITIC (SG:2015100060;Ref:760735) -|-


DERECHOS DE DESCARGA RESIDUAL DE JULIO 2015 , CNA (SG:2015070928;Ref:CNA DER.DESCARGAS JULIO 2015) -|- DERECHOS DE DESCARGA RESIDUAL , AGOSTO 2015 ,



CREDITOS SERVICIOS FUNERARIOS PREVIMATORIO 1A QNA OCT 2015 SLP (SG:2015100023;Ref:Q19) -|-


PE-00257 30/10/2015 733301 -FUNERALES TANGASSI DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V

CREDITOS SERVICIOS FUNERARIOS TANGASSI 2A QNA OCTUBRE 2015 (SG:2015100618;Ref:Q20) -|-

-1,070.71 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE (SG:2015100618;Ref:Q20) -|- BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00253 30/10/2015 0006023-ROMERO CASTRO ANDREA

PAGO A PRESTADORES DE SERVICIOS Y/O PRACTICAS PROFESIONALES MES OCTUBRE 2015 (SG:2015100692;Ref:) -|-


PE-00251 30/10/2015 0006034-SALAZAR ROSILLO PASCUAL ALEJANDRO



PE-00250 30/10/2015 0006031-ZAPATA SANCHEZ LUZ MARIA



PE-00249 30/10/2015 0006039-ROSAS DIAZ JOSE LUIS

PAGO A PRESTADORES DE SERVICIOS Y/O PRACTICAS

-700.00 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) JOSE LUIS SERVICIOS Y/O PRACTICAS

PROFESIONALES MES OCTUBRE 2015 (SG:2015100691;Ref:) -|-


PE-00262 30/10/2015 0006038-ESCALONA RUVALCABA CASANDRA




DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES, JUNIO 2015 (SG:2015061080;Ref:CNA JUNIO 2015,DER.EXTRACC.AGU) -|-



DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES , CNA, JULIO 2015 (SG:2015070933;Ref:CNA DER.EXTRACC.JULIO 2015) -|-


PE-00135 15/10/2015 733017 -VALLE DE LOS CEDROS, S.A.

CREDITOS SERVICIOS FUNERARIOS VALLE DE LOS CEDROS 1A QNA OCT 2015 SLP (SG:2015100025;Ref:Q19) -|-



CAJA DE AHORRO EMPLEADOS SLP 2A QNA OCT 2015 (SG:2015100622;Ref:Q20) -|- INTERESES PRESTAMO CAJA DE AHORRO EMPLEADOS SLP 2A QNA OCT


EMPLEADOS SLP 2A QNA OCT 2015 (SG:2015100624;Ref:Q 20) -|-

PE-00248 30/10/2015 223985 -SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A DE C.V.

F-760723 MONITOREO MENSUAL HIMNO NACIONAL (SG:2015100056;Ref:760723) -|-




PE-00015 01/10/2015 224149 -SUPER EXPRESS AUTOMOTRIZ, SA DE CV

-- REPA. AL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO A #ECO168 Y PLACAS TC3079K -- REPARACION DEL SISTEMA ENFRIAMIENTO #ECO131 Y PLACAS TC2876K -- AFINACION MAYOR CON KM-76418 AL #ECO170 PLACAS TC-3042-K

-4,762.96 BANCOMER ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00014 01/10/2015 224149 -SUPER EXPRESS

-- REPARACION DE SUSPENSION AL #ECO081

-19,044.88 BANCOMER ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL)

BANCOMER 7791 OCTUBRE 2015

EXPRESS AUTOMOTRIZ, SA DE CV

SUSPENSION AL #ECO081 PLACAS TC-2646-K -- AMORTIGUADORES, FRENOS Y ESCAPE AL #ECO077 PLACAS TC2640K -- BUJES



-- AFINACION FRENOS Y CORRE DE FUGA DE AGUA CAMBI DE TERMOSTATO -- AFINACION REPA SUSPENSION Y SISTEMA DE ESCAPE AL #ECO016 -- AFINACION Y CAMBIO DE TORNILLOS ESTABILIZADORES AL #ECO126 -- ADECUACION Y



AFINACION MAYOR A GAS, REVISION Y REPARACION DE FRENOS (SG:2015060776;Ref:A 1517) -|- SERVICIO DE AFINACION A LOS 156,984 KM (SG:2015060777;Ref:A 1518) -|- AFINACION MAYOR, REVISION



-- REVISAR BANDA131S Y CAMBIO DE BANDA DE ALTERNADOR AL #ECO131 -- REPARACION DE FRENOS Y CAMBIO DE UNA MAZA AL #ECO151 TC2936K


PE-00016 01/10/2015 108056 -MORENO RAMIREZ DULCE MARIA NANCY

-- FTO PRESUPUESTO PARA CAMBIO DE TUBERIA T/CARTA, 1 TINTA,S/FOLIO, SOLO ORIGINAL" -- FTO RECETA

-10,846.00 BANCOMER ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE ORIGINAL" -- FTO RECETA

ORIGINAL Y 2 COPIAS, AUTOCOPIANTE, 1/2 CARTA,


PE-00024 01/10/2015 353061 -MORENO GRIMALDO JUAN ANTONIO

-- SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES MENORES Y ACONDICIONAMIENTO DE INMUEBLES -- SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES MENORES Y ACONDICIONAMIENTO DE


PE-00291 30/10/2015 353053 -IMPULSO CIVIL DEL BAJIO S.A. DE C.V.

-- INTERAPAS-DPC-SERVICIOS-02-2015-AD GIC est 01 finiquito Impulso Civil del Bajio S.A DE C.V. "Proyecto ejecutivo de Agua potable y Drenaje en el Anillo Periferico (2Tramos) en la ciudad de san luis Potosi, S.L.P"


PE-00042 02/10/2015 232242 -NARVAEZ ROMERO JESUS JOAQUIN

DEL 05 AL 08 DE FEBRERO DE 2015--- REPARTO GRATUITO DE AGUA EN LAS DIFERENTES PARTES DE LA C.D DE SAN LUIS POTOSI, POR PARO DE POZO Y FALLA EN LA RED DE DISTRIBUCION


PE-00168 02/10/2015 223054 -RIVERA DEVO ERNESTO

REPARTO GRATUITO DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA C.D. DE S.L.P DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015 (SG:2015090550;Ref:518) -|-


PE-00061 06/10/2015 232245 -TORRES CHARQUEÑO VALENTIN

-- ASESORIA PROFESIONAL ESPECIALIZADA EN LICITACIONES Y GESTION DE OBRA PUBLICA

-31,800.00 BANCOMER ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE OBRA PUBLICA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015


PE-00062 06/10/2015 232245 -TORRES CHARQUEÑO VALENTIN

-- ASESORIA PROFESIONAL ESPECIALIZADA EN LICITACIONES Y GESTION DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015


PE-00311 06/10/2015 223194 -RUBIN DE CELIS GARZA ANDRES

-- INTERAPAS-DPC-SERVICIOS-03-2015-AD Est 02 GIC "Elaboracion de Proyecto Arquitectonico del Area de Almacen y Operacion en las Oficinas Administrativas de INTERAPAS en San Luis Potosi. S.L.P."


S.L.P."

PE-00063 06/10/2015 434607 -TREVIÑO DE LA GARZA HUGO LAMBERTO

-- ASESORIA A LA DIRECCION GENERAL Y SUS DIFERENTES AREAS


PE-00079 13/10/2015 223193 -FREYCOM, S.A. DE C.V.

-- 02 0000122 AIRE ACONDICIONADO SITE E1 -- 2 0000123 MTTO. AIRE ACONDICIONADO SITE E2 -- 02 0000124 MTTO. AIRE ACONDICIONADO DEPTO. FINANZAS -- 02 0000125 MTTO.


PE-00279 30/10/2015 232052 -INTERAPAS NOMINA 1 QUINCENA OCTUBRE 2015, SINDICALIZADOS (SG:2015100542;Ref:SINDICALIZADOS BBVA BANCOMER) -|-

-25,362.75 BANCOMER ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)ZADOS BBVA BANCOMER) -|- ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00127 16/10/2015 232247 -HERRAN Y SUCESORES S.C.

-- SERVICIO PARA EL DICTAMEN SOBRE LAS OBLIGACIONES FISCALES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015



-- REPARA DE MOTOR GRAL A LA UNIDAD #ECO065 Y PLACAS TC2623K


PE-00341 30/10/2015 120026 -SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICION Y CONTROL STELLUM, S.A. DE C

FACT-ZF 1204 PAGO VENTA TARJETAS INTELIGENTES IUSA DEL 01/07/2015 AL 31/AGOSTO/2015 (SG:2015100010;Ref:ZF 1204) -|-


PE-00193 21/10/2015 232242 -NARVAEZ ROMERO JESUS JOAQUIN

DEL 01 AL 04 DE FEBRERO DE 2015---REPARTO GRATUITO DE AGUA EN LAS DIFERENTES PARTES DE LA C.D DE SAN LUIS POTOSI, POR PARO DE POZO Y FALLA EN LA RED DE DISTRIBUCION (hogares ferrocarrileros,bella


PE-00181 21/10/2015 116034 -INDUSTRIAL KEM DE LEON, S.A. DE C.V.

-- TIRAS DE PH P/LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA -- REACTIVO

-23,490.00 BANCOMER ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA C.V. DEL AGUA -- REACTIVO

COLILERT MCA. DIBICO C/200 FRASCOS


PE-00176 21/10/2015 117040 -MARTINEZ RUIZ EVELYN

-- Camisolas p/personal de Drenajes

-882.01 BANCOMER ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00177 21/10/2015 117040 -MARTINEZ RUIZ EVELYN

-- MOCHILA -13,398.00 BANCOMER ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00210 28/10/2015 232228 -VILLANUEVA LOPEZ MA. DEL CARMEN

CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL DIA 01 DE SEP 15 POR LAS FACTURAS 584CB, 62703, CA20

-3,640.52 BANCOMER ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE CA20

(SG:2015090853;Ref:584CB) -|- CONSUMO DE ALIMENTOS DEL


PE-00304 30/10/2015 232052 -INTERAPAS NOMINA 2 QUINCENA DE OCTUBRE 2015, SINDICALIZADOS (SG:2015100847;Ref:SINDICALIZADOS ) -|-


PE-00232 28/10/2015 223198 -DE LA ROSA RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER

-- 02 0000720 SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES MENORES Y ACONDICIONA -- 02 0000756 colocación de falso plafon delegación la Pila


PE-00243 30/10/2015 224166 -RESENDIZ OMAÑA SAUL DONATO

-- LLANTA 195/65 R15 -- RETEN Y BALERO DE FLECHA Y AUXILIO DE RUTA #ECO69 TC-2616-K -- AUXILIO VIAL DE RUTA Y REPARACION DE CORTO ELECT AL #ECO069 --


PE-00242 30/10/2015 108056 -MORENO -- FTO VALE DE AGUA -45,008.00 BANCOMER ING. RICARDO FERMIN PURATA PE-00242 30/10/2015 108056 -MORENO RAMIREZ DULCE MARIA NANCY

-- FTO VALE DE AGUA TAMAÑO 1/6 DE CARTA 6 AL PASO C/FOLIO EN CONSECUTIVO.SOLO ORIGINALFTO RELACION DE FIRMAS T/CARTA, ORIGINAL Y COPIA,




PE-00450 03-nov-15 0000911-GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO

PAGO FINIQUITO LABORAL (SG:2015110001;Ref:) -|-


PE-00032 12-nov-15 222071 -COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE 2015, SGS , CICLO 81 (SG:2015100885;Ref:CFE OCTUBRE 2015,SGS,CICLO 81) -|-


BANORTE 2520 NOVIEMBRE 2015

|-PE-00309 25-nov-15 222071 -COMISION

FEDERAL DE ELECTRICIDAD

CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE 2015, CSP, CICLO 60-69 (SG:2015110564;Ref:CFE OCTUBRE 2015,CSP, CICLO 60) -|-



CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE 2015, SGS, CICLO 60-69 (SG:2015110563;Ref:CFE OCTUBRE 2015,SGS,CICLO 60-) -|-


PE-00146 19-nov-15 223063 -POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL

-- PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINAS SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ DEL 01 AL 16 DE AGOSTO DE 2015

-38,842.50 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)AGOSTO DE 2015 ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00147 20-nov-15 223063 -POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL

-- PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINAS SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2015


PE-00025 12-nov-15 232052 -INTERAPAS S 970553 SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA CACTUS BIM 07-08 2015 (SG:2015110071;Ref:S 970553) -|- S 970552 SERVICIO DE


PE-00392 30-nov-15 232184 -EDENRED MEXICO SA DE CV

VALES DESPENSA NOVIEMBRE 2015 SINDICALIZADOS SGS (SG:2015110798;Ref:CL3179311) -|- VALES DESPENSA NOVIEMBRE 2015


PE-00393 30-nov-15 232184 -EDENRED VALES DESPENSA NOVIEMBRE -1,660.89 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA PE-00393 30-nov-15 232184 -EDENRED MEXICO SA DE CV

VALES DESPENSA NOVIEMBRE 2015 CONFIANZA CSP (SG:2015110805;Ref:CL3179318) -|- VALES DESPENSA NOVIEMBRE 2015


PE-00028 11-nov-15 636462 -GRUPO AXIOMA KUSURI SA DE CV

ATENCION MEDICA HOSPITALARIA (SG:2015100055;Ref:1904) -|- ATENCION MEDICA HOSPITALARIA (SG:2015100054;Ref:1905) -|-


PE-00093 18-nov-15 733040 -GAYTAN PIÑA MARIBEL

CAJA DE AHORRO EMPLEADOS SGS 1A QNA NOV 2015 (SG:2015110271;Ref:Q-21) -|- INTERERESES PRESTAMO EMPLEADOS SGS 1A QNA NOV 2015 (SG:2015110273;Ref:Q 21) -


2015 (SG:2015110273;Ref:Q 21) -|-

PE-00429 30-nov-15 733040 -GAYTAN PIÑA MARIBEL

INTERESES PRESTAMO CAJA DE AHORRO EMPLEADOS SGS 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2015 (SG:2015110936;Ref:Q.22) -|- CAJA DE AHORRO EMPLEADOS SGS 2A


PE-00089 19-nov-15 733309 -PREVIMATORIO, S.A. DE C.V.

CREDITOS SERVICIOS FUNERARIOS PREVIMATORIO SGS 1A QNA NOV 2015 (SG:2015110268;Ref:Q-21) -|-


PE-00400 30-nov-15 733309 -PREVIMATORIO, S.A. DE C.V.

CREDITOS SERVICIOS FUNERARIOS PREVIMATORIO 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2015 SGS (SG:2015110931;Ref:Q-22) -|-




PE-00070 19-nov-15 115008 -TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.

-- TUBO DE PVC GRIS DE 1-1/4"" CEDULA 80CODO DE 1X90 PVC CEDULA 80 PARA CEMENTARCODO DE 1-1/4X90 PVC


PE-00071 19-nov-15 115008 -TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.

-- REDUCCION DE PVC DE 8 X6 " -- JUNTAS GIBAULT DE 100 X 90 mm COMPLETATEE DE PVC DE 3" x 3" HCOTUBO DE PVC DE 3 HCO RD-26 -- VALVULA ESFERA


PE-00141 20-nov-15 115010 -DICOPLOSA, RM.51501, OC.18770 02 PZA. -4,895.20 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA

BANORTE 3284 NOVIEMBRE 2015

PE-00141 20-nov-15 115010 -DICOPLOSA, S.A.DE C.V.

RM.51501, OC.18770 02 PZA. CODO PVC HCO.DE 22 X 6", 01 PZA. RED CAMPANA PVC HCO DE 6" X 4" (SG:2015040260;Ref:AA 3636) -|- RM.51429, OC.18710 03 PZA.


PE-00325 26-nov-15 229006 -MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.

24*08*2015.*.*- MANIOBRA DE EXTRACCION DE MOTOR ELECTRICO FLECHA HUECA DE 75 HP,TRASLADO A TALLER,TRASLADO DE PLANTA DE FILTROS AL


PE-00140 20-nov-15 229006 -MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.

01/09/2015-*-* MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE REBOMBEO DE 6" DIAMETRO CON MOTOR ACOPLADO DE 30HP, EXTRACCION DE REBOMBEO,TRASLADOS DE


REBOMBEO,TRASLADOS DE BOMBA/TALLER, DESARMADO

PE-00329 26-nov-15 229022 -CASTRO LIMON GLORIA MARIA

CAMBIO DE BALEROS Y SELLO MECANICO DE MOTOBOMBA DE AYUDA MARCA AURORA DE 3.0 HP SERIE 69121, MODELO 3/4x1x7 (SG:2015050770;Ref:F-2355) -|- CAMBIO DE BALEROS


PE-00304 25-nov-15 230005 -MARTINEZ RIVAS CARLOS

-- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE -- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE -- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA


PE-00097 19-nov-15 333034 -GOMEZ CONTRERAS CARLOS

29/08/2015--REVISION Y REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGOBLE MARCA GROUNDFOSS/MEDINA DE

-28,304.00 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)GROUNDFOSS/MEDINA DE

50HP(desarmar,limpiar,armar,pintar,anillos de presion,tazon) (SG:2015090635;Ref:688) -|-




PE-00145 18-nov-15 0000919-SANCHEZ LUNA EDUARDO

VIATICOS A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR AL TALLER INDUCCION AL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE ORGANISMOS OPERADORES PRODI (SG:2015110300;Ref:) -|-


PE-00452 27-nov-15 0005137-IZAR VEGA JESUS ERNESTO

PAGO 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2015 (SG:2015110937;Ref:) -|-

-6,665.94 BANCOMER ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA

BANCOMER 7791 NOVIEMBRE 2015

(SG:2015110937;Ref:) -|- CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00144 20-nov-15 108056 -MORENO RAMIREZ DULCE MARIA NANCY

-- FTO HOJA MEMBRETADA T/CARTA PAQUETE C/500 PZAS. 1 TINTA AZUL, PAPEL BOND DE 75 GMS. -- FTO TOMA SUSPENDIDA (PEGOTES) T/MEDIA CARTA, AUTOADHERIBLE FLOUROSCENTE COLOR VERDE, 1 TINTA NEGRA


PE-00143 20-nov-15 117040 -MARTINEZ RUIZ EVELYN

-- CHALECO TIPO REPORTERO BORDADO AL FRENTE/ AZUL MARINO



FACT-UE 16825478 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA CENTRO Y PAGO DE RECONEXION (MORELOS 925) (SG:2015110993;Ref:UE 16825478) -|-


PE-00039 09-nov-15 223091 -MUÑIZ TREJO MA. DEL CARMEN ALEJANDRINA

-- ARRENDAMIENTO OFICINA POZOS


PE-00331 26-nov-15 224149 -SUPER EXPRESS AUTOMOTRIZ, SA DE CV

-- REPARACION MOTOR LIMPIA-PARABRISAS #ECO098 Y PLACA TC2601K -- AFINACION MAYOR A LA UNIDAD CON #ECO113 Y

-10,065.32 BANCOMER ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)UNIDAD CON #ECO113 Y

PLACAS TC-2657-K -- ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00011 09-nov-15 224166 -RESENDIZ OMAÑA SAUL DONATO

-- SERVICIO DE AFINACION MAYOR AL #ECO190 PLACAS TC2489K -- REPARACION SISTEM ESCAPE ALINEACION Y BALANCEO AL #ECO201 -- REPARACIONES SUSPENSION RETEN CLUTCH #ECO178


PE-00330 26-nov-15 228002 -MG RADIO,SA DE CV

-- 02 0000334 TRANSMISION SPOT FACTOR 96.1 FM


PE-00142 20-nov-15 228052 -ZAPATA SANCHEZ KARLA PATRICIA

-- 02 0000204 INSERCIÓN DE BANNER EN PAGINAS ELECTRONICAS

-14,500.00 BANCOMER ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00315 25-nov-15 228063 -GRUPO EMPRESARIAL GRIVS SA DE CV



PE-00015 09-nov-15 228083 -LA ORQUESTA DE COMUNICACIONES SA CV

-- 02 0000551 INSERCION DE BANNER PORTAL LAORQUESTA.MX


PE-00422 27-nov-15 232015 -UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI

FA 48600 ULTIMO PAGO DISEÑO DE LA ACTUALIZACION DE LA ESTRUCTURA TARIFARIA DE LAS COUTAS Y TARIFAS POR


PE-00406 30-nov-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 2 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015,

-23,521.32 BANCOMER ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) NOVIEMBRE 2015,

SINDICALIZADOS BBVA BANCOMER (SG:2015111002;Ref:02-Q22-2015 SINDICALIZADOS BBV) -|-


PE-00451 24-nov-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 1 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015, SINDICALIZADOS (SG:2015110574;Ref:NOMINA SINDICALIZADOS) -|-


PE-00446 30-nov-15 232054 -TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.

FACT- AA36723 No.BOLETO: 9422103280723 SANCHEZ LUNA EDUARDO RUTA: SLP-MEXICO (SG:2015111021;Ref:AA36723) -|- FACTURA: AA 36551 CARGO


PE-00010 03-nov-15 535021 -OCHOA ZAVALA JUAN RAUL

-- ARRENDAMIENTO OFICINAS MORELOS No. 925

-15,900.00 BANCOMER ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)



PE-00209 31-dic-15 333088 -ZAPATA VAZQUEZ JOSE PEDRO

-- INTERAPAS-PRODDER-29-2015-IR JOSE PEDRO ZAPATA VAZQUEZ Est 02 FED "Residencia de supervision de control tecnico, administrativo y financiero de las obras de sustitucion de redes de alcantarillado sanitario de la zona metropolitana de san luis potosi"

-40,036.16 BANREGIO ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

BANREGIO 650014 DICIEMBRE 2015

PE-00217 31-dic-15 333086 -INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES FLOBAT S.A. DE C.V.

-- INTERAPAS-PRODDER-07-2015-AD EST 02 finiquito FED INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES FLOBAT, S.A DE C.V " Reposicion de Pavimentos Derivados de Sustitucion de Tomas y Redes de Agua Potable en Diversas Colonias de la Zona "E" de la Ciudad de San Luis Potosi, S


PE-00218 31-dic-15 223443 -BUGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

-- INTERAPAS-PRODDER-23-2015-A BUGA CONSTRUCCIONES Est 02 FED " Sustitucion de redes de alcantarillado sanitario con tuberia de pead de 12", 15" 18" a 48" de


de pead de 12", 15" 18" a 48" de diametro en 20 20 calles de la cd de s.l.p"


-- INTERAPAS-PRODDER-26-2015-A BUGA CONSTRUCCIONES Est 02 FED " Sustitucion de redes de alcantarillado sanitario con tuberia de pead de 12", 15" 18" a 48" de diametro en calle de av. lopez mateos, valle del tangamanga, andador villa hiodalgo, calle del torno


PE-00222 31-dic-15 333081 -BERMUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

-- INTERAPAS PRODDER 32-2015, A. BERMUSA CONTRUCCIONES,S.A DE C.V, Est. -01. FED. FINIQUITO Sustitucion de redes de alcantarillado sanitario con tuberia de PEAD, de 12". 15", 18"


tuberia de PEAD, de 12". 15", 18" a 48" de diametro en la calle de" Cto. oriente, de la ciudad de San Luis Potosi

PE-00223 31-dic-15 333033 -CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.

-- INTERAPAS-PRODDER-27-2015-IR CONSTRUCTORA FEIME S.A DE C.V FED est 02 finiquito "Obra de desmantelaiento y equipamiento electromecanico del pozo profundo para agua potable periferico norte II de la ciudad de san luis potosi, s.l.p"


PE-00226 31-dic-15 333088 -ZAPATA VAZQUEZ JOSE PEDRO

-- INTERAPAS-PRODDER-29-2015-IR JOSE PEDRO ZAPATA VAZQUEZ Est 03 FED "Residencia de supervision de control tecnico, administrativo y financiero de las obras de sustitucion de redes de alcantarillado sanitario de la zona metropolitana de san luis potosi"


PE-00228 31-dic-15 333083 -URBANIZACIONES CIVILES POTOSINAS S.A DE C.V.

-- INTERAPAS-PRODDER-24-2015-A Urbanizacion Potosinas Civiles Potosinas Est. 02 FED "Sustitucion de redes dealcantarillado sanitario con tuberia de pead 122,152,18 a 48"


tuberia de pead 122,152,18 a 48" de 19 calles de san luis potosi, S.L.P"

PE-00229 31-dic-15 354012 -PUENTE SANTANA JORGE ALBERTO

-- INTERAPAS-PRODDER-20-2015-AD jorge alberto puente santana Est 02 FINIQ FED "sustitucion de redes de alcantarilllado sanitario con tuberia de pead de 12", 15", 18" a 48" de diametro de la region "C" de la cd de s.l.p"


PE-00230 31-dic-15 354027 -VELAZQUEZ CONTRERAS APOLINAR

Pago Anticipado: BEN VELAZQUEZ CONTRERAS APOLINAR-(PAGO 15% ANT OC-2015001069) -|-


PE-00313 31-dic-15 333083 -URBANIZACIONES CIVILES POTOSINAS S.A DE C.V.

-- INTERAPAS-PRODDER-24-2015-A Urbanizacion Potosinas Civiles Potosinas Est. 03 FED "Sustitucion de redes dealcantarillado sanitario con tuberia de pead 122,152,18 a 48" de 19 calles de san luis potosi, S.L.P"


PE-00319 31-dic-15 333077 -ROGCO INGENIEROS, S.A. DE C.V.

-- NTERAPAS-PRODDER-19-2015-AD ROGCO INGENIEROS,S.A. DE C.V. EST 02 FINIQUITO FED "sustitucion de redes de alcantarillado sanitario con tuberia de pead de 12", 15", 18", a 48" de diametro bde la region "B" de la ciudad de san luis potosi s.l.p"


san luis potosi s.l.p"


-- NTERAPAS-PRODDER-23-2015-A BUGA CONSTRUCCIONES Est 03 FED " Sustitucion de redes de alcantarillado sanitario con tuberia de pead de 12", 15" 18" a 48" de diametro en 20 20 calles de la cd de s.l.p"



-- INTERAPAS-PRODDER-23-2015-A BUGA CONSTRUCCIONES Est 04 FED " Sustitucion de redes de alcantarillado sanitario con tuberia de pead de 12", 15" 18" a 48" de diametro en 20 20 calles de la cd


diametro en 20 20 calles de la cd de s.l.p"


-- INTERAPAS-PRODDER-26-2015-A BUGA CONSTRUCCIONES Est 03 FED " Sustitucion de redes de alcantarillado sanitario con tuberia de pead de 12", 15" 18" a 48" de diametro en calle de av. lopez mateos, valle del tangamanga, andador villa hiodalgo, calle del torno


PE-00331 31-dic-15 354016 -OBRAS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SA DE CV

-- INTERAPAS-PRODDER-15-2015-AD EST 01 FED OBRAS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS " Reposicion de pavimentos, brocales de pozos de visita y tapas de cajas de válvulas en diversas calles de la ciudad de


diversas calles de la ciudad de San Luis Potosi, S.L.P."

PE-00333 31-dic-15 354016 -OBRAS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SA DE CV

-- NTERAPAS-PRODDER-08-2015-AD EST 05 finiquito FED OBRAS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS " Reposicion de Pavimentos Derivados de Sustitucion de Tomas y Redes de Agua de Potable en Diversas Colonias en la Zona Centro de la Ciudad de San Luis Potosi, S:L.P."


PE-00457 31-dic-15 131003 -ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A. DE C.V.

-- INTERAPAS-PRODDER-21-2015-IR ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V., ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO (M.E.A.P.) DE INTERAPAS (FEDERAL) ESTIMACION 1 (FINIQUITO)


PE-00569 31-dic-15 353019 -PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CATZIN SA DE CV

-- INTERAPAS-PRODDER-34-2015-AD Proyectos y Construcciones Catzin SA de CV Est 01 FED " Proyecto de sectorizacion de las redes de agua potable de la zona urbana


agua potable de la zona urbana fuera de la zona MIG de soledad de graciano sanchez s.l.p."



PE-00041 01-dic-15 733011 -SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN L

FONDO DE AHORRO.- REGISTRO SOLICITUD DE GTO. P/PREPARAR PASIVOS DETONADOS EN RH P/CUADO SE AUTORIZE LA SUGERENCIA DE PAGO ( JUN, JUL Y AGO 2015 ) (SG:2015080961;Ref:F-A 06,07,08) -|-


PE-00051 01-dic-15 733011 -SINDICATO DE TRABAJADORES AL

CAJA DE AHORRO SINDICALIZADOS 1A QNA SEP


BANORTE 2520 DICIEMBRE 2015

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN L

SINDICALIZADOS 1A QNA SEP 2015 SGS (SG:2015090587;Ref:CAJAAHQ17) -|-



CAJA DE AHORRO SINDICATO 2A SEP 15 SGS (SG:2015090596;Ref:CAH-Q18) -|-



CAJA DE AHORRO SINDICALIZADOS SGS 1A QNA OCT 2015 (SG:2015100015;Ref:CAHQ19) -|-



CAJA DE AHORRO SINDICALIZADOS SGS 1A QNA NOV 2015 (SG:2015110258;Ref:CAH-Q21) -

-11,160.00 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE MUNICIPIO DE SAN L (SG:2015110258;Ref:CAH-Q21) -

|-BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)


CAJA DE AHORRO SINDICALIZADOS SGS 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2015 (SG:2015110921;Ref:CAH-Q22) -|-



CUOTA SINDICAL SINDIUCALIZADOS 1A QNA SEP 2015 SGS (SG:2015090590;Ref:CS-Q17) -|-



CUOTA SINDICAL SINDICALIZADOS 2A QNA SEP 15 SGS (SG:2015090598;Ref:CS-Q18) -|-



CUOTA SINDICAL 1A QNA OCT 2015 SGS

-2,550.22 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) TRABAJADORES AL


2015 SGS (SG:2015100017;Ref:CS-Q19) -|-



CUOTA SINDICAL SINDICATO SGS 2DA QNA OCTUBRE 2015 (SG:2015100613;Ref:CSQ20) -|-



CUOTA SINDICAL SINDICALIZADOS SGS 1A QNA NOV 2015 (SG:2015110260;Ref:CS-Q21) -|-


PE-00072 01-dic-15 733011 -SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL

CUOTA SINDICAL SINDICALIZADOS SGS 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2015

-2,523.09 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA SERVICIO DEL

MUNICIPIO DE SAN LQUINCENA NOVIEMBRE 2015 (SG:2015110923;Ref:CS-Q22) -|-



COOPERACION FIDEICOMISO SINDICALIZADOS 1A QNA SEP 15 SGS (SG:2015090592;Ref:CFQ17) -|-



COOPERACION FIDEICOMISO SINDICALIZADOS 2A QNA SEP 15 SGS (SG:2015090600;Ref:CF-Q18) -|-



COOPERACION FIDEICOMISO 1A QNA OCT 2015 SGS (SG:2015100019;Ref:CFQ19) -|-

-940.00 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)ADMINISTRACION Y FINANZAS)


COOPERACION FIDEICOMISO SINDICALIZADOS SGS 1A QNA NOV 2015 (SG:2015110262;Ref:CF-Q21) -|-



COOPERACION FIDEICOMISO SINDICALIZADOS SGS 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2015 (SG:2015110925;Ref:CF-Q22) -|-



FONDO DE AHORRO SINDICATO 1A QNA SEP 15 SGS (SG:2015090594;Ref:FAHQ17) -|-

-930.00 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE MUNICIPIO DE SAN L (SG:2015090594;Ref:FAHQ17) -|- BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)


FONDO DE AHORRO SINDICATO 2A QNA SEP 15 SGS (SG:2015090602;Ref:FAH-Q18) -|-



FONDO DE AHORRO 1A QNA OCT 2015 SGS (SG:2015100021;Ref:FAHQ19) -|-



FONDO DE AHORRO SINDICATO SGS 2DA QNA OCTUBRE 2015 (SG:2015100617;Ref:FAHQ20) -|-



FONDO DE AHORRO SINDICALIZADOS SGS 1A QNA



SINDICALIZADOS SGS 1A QNA NOV 2015 (SG:2015110264;Ref:FAH-Q21) -|-



FONDO DE AHORRO SINDICALIZADOS SGS 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2015 (SG:2015110927;Ref:FAH-Q22) -|-



COOPERACION FIDEICOMISO SINDICATO SGS 2DA QNA OCTUBRE 2015 (SG:2015100615;Ref:CFQ20) -|-



D-004 SGS APORTACION FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015 (SG:2015080883;Ref:F.A Q15 Y Q16) -|-



D-004 SGS APORTACION FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 (SG:2015090655;Ref:F.A Q17 Y 18) -|-



D-003 CSP APORTACION FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 (SG:2015090654;Ref:F.A. Q17 Y

-7,520.00 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)(SG:2015090654;Ref:F.A. Q17 Y

Q18) -|- D-004 SGS APORTACION FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 (SG:2015090655;Ref:F.A Q17 Y 18) -|-



D-004 SGS APORTACION FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (SG:2015100869;Ref:F.A Q19 Y Q20) -|-



D-003 CSP APORTACION FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (SG:2015100868;Ref:F.A. Q19 Y Q20) -|- D-004 SGS APORTACION FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (SG:2015100869;Ref:F.A Q19 Y Q20) -|-



D-008 SGS PASIVO DE FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A JULIO 2015 (SG:2015070910;Ref:F.A. Q13 Y Q14.) -|-

-12,015.00 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)Q13 Y Q14.) -|- ADMINISTRACION Y FINANZAS)


D-008 SGS PASIVO DE FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A JULIO 2015 (SG:2015070910;Ref:F.A. Q13 Y Q14.) -|- D-007 CSP PASIVO DE FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A JULIO 2015 (SG:2015070909;Ref:F.A. Q13 Y Q14) -|-



D-003 CSP APORTACION FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015 (SG:2015080882;Ref:F.A. Q15 Y Q16) -|- D-004 SGS APORTACION FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015 (SG:2015080883;Ref:F.A Q15 Y Q16) -|-


PE-00133 08-dic-15 0001017-CASTRO CASTILLO JOSE LUIS

D-002 PASIVO REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA NOV. CASTRO CASTILLO JOSE LUIS (SG:2015111001;Ref:) -|-


PE-00144 08-dic-15 636462 -GRUPO AXIOMA KUSURI SA DE CV

IGUALA, ATENCION MEDICA HOSPITALARIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015 (SG:2015110027;Ref:2073) -|- IGUALA, ATENCION MEDICA HOSPITALARIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015 (SG:2015110028;Ref:2074) -|-



D-005 SGS APORTACION FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015 (SG:2015111017;Ref:F.A Q21 Y Q22 NOV. 15) -|-



D-004 CSP APORTACION FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015 (SG:2015111016;Ref:F.A. Q21 Y 22 NOV.15) -|- D-005 SGS APORTACION FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015 (SG:2015111017;Ref:F.A Q21 Y Q22 NOV. 15) -|-



D-008 SGS PASIVO DE FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 (SG:2015060916;Ref:F.A 11Q Y 12Q JUN 15) -|-

-6,230.00 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)11Q Y 12Q JUN 15) -|- ADMINISTRACION Y FINANZAS)


D-008 SGS PASIVO DE FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 (SG:2015060916;Ref:F.A 11Q Y 12Q JUN 15) -|- D-007 CSP PASIVO DE FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 (SG:2015060915;Ref:F.A. Q11 Y Q12 JUN15) -|-


PE-00162 11-dic-15 222071 -COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE 2015, SGS , CICLO 81

-2,320,457.00 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA ELECTRICIDAD 2015, SGS , CICLO 81

(SG:2015111027;Ref:CFE NOV.2015, SGS, CICLO 81) -|-



CAJA DE AHORRO SINDICALIZADOS SGS 1A QNA DICIEMBRE 2015 (SG:2015120437;Ref:CAH-Q23) -|-



CUOTA SINDICAL SINDICALIZADOS SGS 1A QNA DICIEMBRE 2015 (SG:2015120439;Ref:CS-Q23) -|-



COOPERACION FIDEICOMISO SINDICALIZADOS SGS 1A QNA DICIEMBRE 2015 (SG:2015120441;Ref:CF-Q23) -|-


PE-00189 14-dic-15 733011 -SINDICATO DE FONDO DE AHORRO -7,520.00 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA PE-00189 14-dic-15 733011 -SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN L

FONDO DE AHORRO SINDICALIZADOS SGS 1A QNA DICIEMBRE 2015 (SG:2015120443;Ref:FAH-Q23) -|-


PE-00195 11-dic-15 223063 -POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL

-- SERVICIO DE VIGILANCIA POLICIA URBANA OC 351 CONTRATO 2015060004 SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE



-- PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINAS SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2015


PE-00284 17-dic-15 733040 -GAYTAN PIÑA MARIBEL

CAJA DE AHORRO EMPLEADOS SGS 1A QNA DIC 2015 (SG:2015120450;Ref:Q-23) -|-


PE-00287 17-dic-15 733309 -PREVIMATORIO, S.A. DE C.V.

CREDITOS SERVICIOS FUNERARIOS PREVIMATORIO SGS 1A QNA DIC 2015 (SG:2015120447;Ref:Q-23) -|-



-- PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA, SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2015


PE-00404 23-dic-15 223063 -POLICIA URBANA, BANCARIA E

-- PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINAS

-39,875.25 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) URBANA, BANCARIA E

INDUSTRIALDE VIGILANCIA OFICINAS SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN CLAUSULA CUARTA



DESCUENTOS DE AHORRO A EMPLEADOS DE SGS 2A DE DIC. 2015 (SG:2015120804;Ref:AHORRO Q24) -|-



PAGO DE CREDITOS OTORGADOS A LOS EMPLEADOS DE S.G.S. 2A DIC 2015 (SG:2015120801;Ref:PREVI Q24 2) -|-


2) -|-

PE-00485 31-dic-15 232184 -EDENRED MEXICO SA DE CV

VALES DE DESPENSA DICIEMBRE 2015 SINDICALIZADOS S.G.S. (SG:2015120781;Ref:003220767) -|- VALES DE DESPENSA



CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE 2015, CSP, CICLO 60-69 (SG:2015120718;Ref:CFE NOV.2015,CSP,CICLO60-69) -|-


PE-00563 31-dic-15 232052 -INTERAPAS CONUSMO DE AGUA BIM 10/11/2015 BUGAMBILIAS,SAN FELIPE,SGS, CACTUS (SG:2015120823;Ref:280236) -|-


PE-00576 31-dic-15 222071 -COMISION CONSUMO ENERGIA -31,442.00 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA PE-00576 31-dic-15 222071 -COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE 2015, SLP, CICLO 60-69 (SG:2015120717;Ref:CFE NOV.2015,SGS,CICLO 60-69) -|-




PE-00201 11-dic-15 229006 -MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.

12/10/15 MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA MEDINA DE 150HP. MANIOBRA DE INSTALACION DE OTRO


PE-00203 11-dic-15 229006 -MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.

24*08*2015--MANIOBRA DE CARGA DE MOTOR ELECTRICO FLECHA HUECA,FLETE DE TRASLADO MOTOR DE 150HP, PLANTA


PE-00277 11-dic-15 229007 -NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.

MANIOBRA DE SUMERGENCIA DE EQUIPO PARA INTSLACION DE 1 HASTA 3 TRAMOS DE

-204,480.16 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA


DE C.V. DE 1 HASTA 3 TRAMOS DE COLUMNA DE 4",6" Y 8" INCLUYENDO DEINSTALACION


PE-00280 17-dic-15 115010 -DICOPLOSA, S.A.DE C.V.

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25 AL 26 DE 07/2015.--.MANIOBRA DE INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TURBINA VERTICAL DE 8" DE DIAMETRO Y MOTOR ACOPLADO DE 300 HP CON UNA PROFUNDIDAD


UNA PROFUNDIDAD




FONDO DE AHORRO.- REGISTRO SOLICITUD DE GTO. P/PREPARAR PASIVOS DETONADOS EN RH P/CUADO SE AUTORIZE LA SUGERENCIA DE PAGO ( JUN, JUL Y AGO 2015 ) (SG:2015080961;Ref:F-A 06,07,08) -|-



D-002 REGISTRO FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A



TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN L

CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015 (SG:2015080881;Ref:AGOSTO 2015) -|-



D-002 REGISTRO FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 (SG:2015090653;Ref:SEPTIEMBRE 2015) -|-



D-002 REGISTRO FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (SG:2015100866;Ref:OCTUBRE 2015) -|-



D-006 JUNIO 2015 PASIVO DE BECAS (SG:2015060914;Ref:BECAS JUN-2015) -|-



D-010 JULIO 2015 PASIVO DE BECAS (SG:2015070912;Ref:BECAS JULIO 2015) -|-



D-001 REGISTRO BECAS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015 (SG:2015080802;Ref:BECAS AGO-2015) -|-



D-001 REGISTRO BECAS CORRESPONDIENTES A



CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE DE 2015 (SG:2015090652;Ref:BECAS SEP 15) -|-



D-001 REGISTRO BECAS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE DE 2015 (SG:2015100865;Ref:F-BECAS OCT 15) -|-



CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA SEP 2015 SLP (SG:2015090585;Ref:CAJAAH-Q1709) -|-



CAJA DE AHORRO SINDICATO 2A QNA SEP 15 SLP (SG:2015090595;Ref:CAHQ18) -|-


MUNICIPIO DE SAN L(SG:2015090595;Ref:CAHQ18) -|- CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA



CAJA DE AHORRO SINDICALIZADOS 1A QNA OCT 2015 SLP (SG:2015100014;Ref:CAH-Q19) -|-



CAJA DE AHORRO SINDICATO SLP 2DA QNA OCTUBRE 2015 (SG:2015100610;Ref:CAH-Q20) -|-



CAJA DE AHORRO SINDICALIZADOS SLP 1A QNA NOV 2015 (SG:2015110257;Ref:CAHQ21) -|-



CAJA DE AHORRO SINDICALIZADOS SLP 2A



SINDICALIZADOS SLP 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2015 (SG:2015110920;Ref:CAHQ22) -|-



CUOTA SINDICAL SINDICALIZADOS 1A QNA SEP 15 SLP (SG:2015090589;Ref:CSQ17) -|-



CUOTA SINDICAL SINDICALIZADOS 2A QNA SEP 15 SLP (SG:2015090597;Ref:CSQ18) -|-



CUOTA SINDICAL 1A QNA OCT 2015 SLP (SG:2015100016;Ref:CSQ19) -|-


MUNICIPIO DE SAN L(SG:2015100016;Ref:CSQ19) -|- CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA



CUOTA SINDICAL SINDICATO SLP 2DA QNA OCTUBRE 2015 (SG:2015100612;Ref:CS-Q20) -|-



CUOTA SINDICAL SINDICALIZADOS SLP 1A QNA NOV 2015 (SG:2015110259;Ref:CSQ21) -|-



CUOTA SINDICAL SINDICALIZADOS SLP 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2015 (SG:2015110922;Ref:CSQ22) -|-



COOPERACION FIDEICOMISO SINDICALIZADOS 1A QNA SEP



SINDICALIZADOS 1A QNA SEP 2015 SLP (SG:2015090591;Ref:CF-Q17) -|-



COOPERACION FIDEICOMISO SINDICALIZADOS 2A QNA SEP 15 SLP (SG:2015090599;Ref:CFQ18) -|-



COOPERACION FIDEICOMISO 1A QNA OCT 2015 SLP (SG:2015100018;Ref:CF-Q19) -|-



COOPERACION FIDEICOMISO SINDICATO SLP 2DA QNA OCTUBRE 2015 (SG:2015100614;Ref:CF-Q20) -|-



COOPERACION FIDEICOMISO SINDICALIZADOS SLP 1A QNA NOV 2015 (SG:2015110261;Ref:CFQ21) -|-



COOPERACION FIDEICOMISO SINDICALIZADOS SLP 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2015 (SG:2015110924;Ref:CFQ22) -|-



FONDO DE AHORRO SINDICALIZADOS 1A QNA SEP 15 SLP (SG:2015090593;Ref:FAH-Q17) -|-



FONDO DE AHORRO SINDICALIZADOS 2A QNA SEP 15 SLP (SG:2015090601;Ref:FAHQ18) -|-



FONDO DE AHORRO 1A QNA OCT 2015 SLP (SG:2015100020;Ref:FAH-Q19) -|-



FONDO DE AHORRO SINDICATO SLP 2DA QNA OCTUBRE 2015 (SG:2015100616;Ref:FAH-Q20) -|-



FONDO DE AHORRO SINDICALIZADOS SLP 1A QNA NOV 2015 (SG:2015110263;Ref:FAHQ21) -|-



FONDO DE AHORRO SINDICALIZADOS SLP 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2015 (SG:2015110926;Ref:FAHQ22) -|-



D-005 SLP APORTACION FONDO DE AHORRO



FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015 (SG:2015080884;Ref:F.A. Q15 Y Q16.) -|-



D-005 SLP APORTACION FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015 (SG:2015080884;Ref:F.A. Q15 Y Q16.) -|-



CAJA DE AHORRO.- REGISTRO SOLICITUD DE GTO. P/PREPARAR PASIVOS DETONADOS EN RH P/CUADO SE AUTORIZE LA SUGERENCIA DE PAGO ( JUN,


SUGERENCIA DE PAGO ( JUN, JUL Y AGO 2015 ) (SG:2015080958;Ref:CAJA AH.06-07-08) -|-


D-005 SLP APORTACION FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 (SG:2015090656;Ref:F A. Q17 Y Q18) -|-



D-005 SLP APORTACION FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 (SG:2015090656;Ref:F A. Q17 Y Q18) -|-



D-005 SLP APORTACION FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (SG:2015100870;Ref:F. A Q19 Y

-29,280.00 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)(SG:2015100870;Ref:F. A Q19 Y

Q20) -|-ADMINISTRACION Y FINANZAS)


D-005 SLP APORTACION FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (SG:2015100870;Ref:F. A Q19 Y Q20) -|-



D-009 SLP PASIVO DE FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A JULIO 2015 (SG:2015070911;Ref:F.A Q13 Y Q14-) -|-



D-009 SLP PASIVO DE FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A JULIO


MUNICIPIO DE SAN LCORRESPONDIENTE A JULIO 2015 (SG:2015070911;Ref:F.A Q13 Y Q14-) -|-


PE-00120 02-dic-15 0000023-AGUIÑAGA ARVILLA IRMA

REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE NOVIEMBRE

2015 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA (SG:2015110747;Ref:) -|-


PE-00124 07-dic-15 0000458-GARCIA LOZANO LUCILA

D-009 PASIVO REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE NOV. 2015 GARCIA LOZANO LUCILA (SG:2015111022;Ref:) -|-



D-008 PASIVO REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE NOV. 2015 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA (SG:2015111020;Ref:) -|-


PE-00126 07-dic-15 0001022-IBARRA GUERRERO MARIO

D-001 PASIVO REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE

-2,500.71 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) GUERRERO MARIO

ALBERTOGASTOS DE CAJA CHICA DE NOV 2015 IBARRA G. MARIO A. (SG:2015111000;Ref:) -|-


PE-00127 04-dic-15 231005 -SEMPER UNUS SOLUCIONES Y SISTEMAS ,S.A. DE C.V.

F-56 POLIZA DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DAL SISTEMA COMERCIAL SEMPER UNUS POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2015 (SG:2015110917;Ref:56) -|-


PE-00130 02-dic-15 142006 -DETERSAN REACTIVOS INDUSTRIALES S DE RL DE CV

-- SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO LIBRE DE FIERRO AL 7.5%


PE-00131 02-dic-15 142006 -DETERSAN REACTIVOS

-- SULFATO DE ALUMINIO SOLIDO -- SULFATO DE

-104,197.12 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) REACTIVOS

INDUSTRIALES S DE RL DE CV

SOLIDO -- SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO LIBRE DE FIERRO AL 7.5%


PE-00132 07-dic-15 0005181-SILVA CARMONA LIDIA MARGARITA

D-003 PASIVO REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE NOV. SILVA CARMONA LIDIA MARGARITA (SG:2015111015;Ref:) -|-


PE-00135 08-dic-15 108053 -AGENCIA CREATIVA SA DE CV

-- 02 0000922 IMPRESION DE LONAS

02 0000923 -- 02 0000916 RENTA DE ESCENARIO

02 0000915


PE-00136 08-dic-15 232102 -QUETZAL BANQUETES ALQUILER S.A. DE C.V.

-- 02 0000912 RENTA DE TOLDO, RENTA DE MOBILIARIO


PE-00137 08-dic-15 230006 -ALEMAN MATA JUAN JOEL

REPARTO GRATUITO DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE

-54,148.80 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) JUAN JOEL EN DIFERENTES PARTES DE

LA C.D. DE S.L.P DEL 01 AL31 DE JULIO 2015 (SG:2015090544;Ref:F6C) -|-


PE-00138 08-dic-15 0006031-ZAPATA SANCHEZ LUZ MARIA

PAGO PRACTICAS UNIDAD DE CONTRALORIA INTERNA DE 1 A 30 NOV 2015 (SG:2015120015;Ref:) -|-


PE-00139 08-dic-15 535018 -HERNANDEZ GARZA MARIA DEL REFUGIO CAROLINA

-- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PERSONAS FISICAS


PE-00140 08-dic-15 535015 -YAÑEZ MONTOYA BLANCA

-- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PERSONAS

-3,593.75 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) MONTOYA BLANCA

ESTELAARRENDAMIENTO PERSONAS FISICAS



AMPLIACION DE FONDO FIJO (SG:2015120016;Ref:) -|-


PE-00143 07-dic-15 223170 -COMVALE DE MEXICO SA DE CV

GASOLINA DIRECCION GENERAL (SG:2015090438;Ref:13108) -|- GASOLINA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (SG:2015090439;Ref:13109) -|- GASOLINA DIRECCION DE OPERACIÓN (SG:2015090444;Ref:13114) -|- GASOLINA DIRECCION DE COMERCIALIZACION (SG:2015090442;Ref:13112) -|-


(SG:2015090442;Ref:13112) -|- GASOLINA DIRECCION DE PLANEACION (SG:2015090443;Ref:13113) -|- GASOLINA DIRECCION DE COMERCIALIZACION (SG:2015090440;Ref:13110) -|- GASOLINA DELEGACION DE SOLEDAD (SG:2015090446;Ref:13116) -|- GASOLINA DIRECCION DE COMERCIALIZACION (SG:2015090614;Ref:13150) -|- GASOLINA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (SG:2015090612;Ref:13149) -|- GASOLINA DIRECCION GASOLINA DIRECCION GENERAL


IGUALA, ATENCION MEDICA HOSPITALARIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015 (SG:2015110026;Ref:2072) -|-


PE-00146 08-dic-15 103005 -FUTURO EN SU OFICINA, S.A. DE C.V.

SERVIVIO DE COPIADO (SG:2015080963;Ref:10009) -|- F- A 9554 FUTUROFI (ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONALES JUNIO 2015) SERVICIO DE FOTOCOPIADO (SG:2015070840;Ref:A 9554) -|-


PE-00147 08-dic-15 103005 -FUTURO EN SU OFICINA, S.A. DE C.V.

-- THONER PARA IMPRESORA LASERJET 400 PRO M401n --

THONER CC530A NEGROTHONER CC531A CYAN --

-69,774.00 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE THONER CC531A CYAN --

THONER 113R00668 P/IMP. XEROX PHASER 5500

TAMBOR DE IMPRESION 113R00670 P/IMP. XEROX PHASER 5500/5500



D-006 SLP APORTACION FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015 (SG:2015111018;Ref:F A. Q21 Y Q22 NOV. 15) -|-



D-006 SLP APORTACION FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015

-29,200.00 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE MUNICIPIO DE SAN L NOVIEMBRE 2015

(SG:2015111018;Ref:F A. Q21 Y Q22 NOV. 15) -|-



D-007 REGISTRO BECAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE DE 2015 (SG:2015111019;Ref:BECAS NOV 2015) -|-



D-009 SLP PASIVO DE FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 (SG:2015060917;Ref:F.A 11Q Y 12Q. JUN15) -|-



D-009 SLP PASIVO DE FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 (SG:2015060917;Ref:F.A 11Q Y 12Q. JUN15) -|-


PE-00157 10-dic-15 232001 -ALEMAN MIRELES J. JESUS

DEL 25 AL 30 DE MAYO DE 2015---REPARTO GRATUITO DE AGUA EN LAS DIFERENTES PARTES DE LA C.D DE SAN LUIS POTOSI, POR PARO DE POZO Y FALLA EN LA RED DE DISTRIBUCION (SG:2015090483;Ref:450) -|- DEL 08 AL 14 DE JUNIO DE 2015---REPARTO GRATUITO DE AGUA EN LAS DIFERENTES PARTES DE LA C.D DE SAN LUIS POTOSI, POR PARO DE POZO Y FALLA EN LA RED DE DISTRIBUCION(inf. morales,rancho la cruz,jardines de maria cecilia,tierra


de maria cecilia,tierra blanca,aviacion,buenos aires.) ( -|-

PE-00158 10-dic-15 223985 -SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A DE C.V.

F-762373 SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2015 AV DE LOS PINTORES LOS FILTROS (SG:2015091210;Ref:762373) -|- F-762376 SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2015 INST. CARCAMO ADOTRICES (SG:2015091212;Ref:762376) -|- F-762381 SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2015 POZO PONCIANO ARRIAGA


PONCIANO ARRIAGA (SG:2015091203;Ref:762381) -|- F-762377 SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2015 POZO PERIFERICO NORTE CAMINO A MEZQUITIC (SG:2015091204;Ref:762377) -|- F-762383 SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2015 POZO

PE-00159 10-dic-15 147004 -CRISA LIBBEY S. DE R.L. DE C.V.

-- REGALOS SINDICATO (CRISSA)

-17,623.64 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00160 11-dic-15 0000689-SALINAS GONZALEZ CONCEPCION

2DO PAGO CONVENIO EXP 150058-2013-11 (SG:2015120066;Ref:) -|-



CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE 2015, SLP , CICLO 81 (SG:2015111026;Ref:CFE NOV.2015,SLP, CICLO 81) -|-


PE-00164 11-dic-15 0000058-DAMKEN FISCHER JORGE GUSTAVO

3ER PAGO FINIQUITO LABORAL (SG:2015120065;Ref:) -|-


PE-00165 11-dic-15 0000999-DAVILA RUIZ DE CHAVEZ ANDRES

FINQUITO LABORAL (SG:2015120069;Ref:) -|-

-134,776.98 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) DE CHAVEZ ANDRES (SG:2015120069;Ref:) -|- ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00166 11-dic-15 232179 -UNION DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES DE SAN LUIS POTOSI,

-- SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN ELABORAR CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2015, ASI COMO EL PRESUPUESTO ANUAL 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015


PE-00167 09-dic-15 223091 -MUÑIZ TREJO MA. DEL CARMEN ALEJANDRINA

-- ARRENDMAIENTO OFICINA POZOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE

-3,160.17 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA ALEJANDRINA AL MES DE DICIEMBRE DE

2015CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00168 11-dic-15 232018 -RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

FC-13850704 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2015 TEL: 44-48-43-96-32 (SG:2015120019;Ref:FC-13850704) -|-



FC-13851432 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2015 TEL:44-48-01-59-61 (SG:2015120020;Ref:FC-13851432) -|-



FC-13856672 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2015 44-44-26-95-27 (SG:2015120022;Ref:FC-13856672) -|-

-378.00 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)13856672) -|- ADMINISTRACION Y FINANZAS)


FC-13830365 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2015 44-41-13-06-59 (SG:2015120024;Ref:FC-13830365) -|-






FC-13853964 SERVIICO DE TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2015 TEL. 44-41-88-44-75 (SG:2015120021;Ref:FC-13853964) -|-



FC-13831262 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2015 TEL. 44-41-65-35-52 (SG:2015120025;Ref:FC-13831262) -|-









FC-13840979 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2015 TEL: 44-48-29-85-66 (SG:2015120028;Ref:FC-13840979) -|-



FC-13840951 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2015 TEL. 44-48-29-66-23 (SG:2015120030;Ref:FC-13840951) -|-



FC-13840234 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2015 tel.44-42-04-

-603.00 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA NOVIEMBRE 2015 tel.44-42-04-

48-41 (SG:2015120029;Ref:FC-13840234) -|-





PE-00181 14-dic-15 222044 -SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P.

IMPUESTO DEL 2.5 % SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO MES NOVIEMBRE 2015 (SG:2015120017;Ref:LINEA DE CAPTURA) -|-



CAJA DE AHORRO SINDICALIZADOS SLP 1A QNA DICIEMBRE 2015 (SG:2015120436;Ref:CAHQ23) -|-



CUOTA SINDICAL SINDICALIZADOS SLP 1A QNA DICIEMBRE 2015 (SG:2015120438;Ref:CSQ23) -|-



COOPERACION FIDEICOMISO SINDICALIZADOS SLP 1A QNA DICIEMBRE 2015 (SG:2015120440;Ref:CFQ23) -|-



FONDO DE AHORRO SINDICALIZADOS SLP 1A QNA DICIEMBRE 2015 (SG:2015120442;Ref:FAHQ23) -|-


PE-00194 15-dic-15 0001025-RODRIGUEZ BALDAZO GERARDO ALFONSO

PAGO SUELDO DEL 7 AL 15 DIC 2015 Y AGUINALDO PROPORCIONAL (SG:2015120455;Ref:) -|-


PE-00197 14-dic-15 223979 -DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.




-- PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN DIFERENTES OFICINAS SAN LUIS POTOSI PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2015



-- PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN DIFERENTES OFICINAS SAN LUIS POTOSI SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015



CONSUMO DE GAS (SG:2015090452;Ref:817667) -|- CONSUMO DE GAS (SG:2015090453;Ref:817774) -|- CONSUMO DE GAS (SG:2015090514;Ref:828235) -|- CONSUMO DE GAS (SG:2015090454;Ref:818187) -|-


PE-00204 14-dic-15 232176 -PYLCOM S. DE RL DE C.V.

-- CARPETA C/ 3 ARGOLLAS 3" BCA T/C


SEPARADOR 15 C/NUM T/CARTA -- CAJA P/ARCHIVO

MUERTO DE PLASTICOPAPEL CONTAC ( ROLLO ) -- CARPETA C/ 3 ARGOLLAS 2"

BCACINTA CANELA 48 mm X 50

mm CORRECTOR TIPO LAPIZ

CUADERNO PROFESIONAL RAYA

CLIP No. 1DIARIO 3 MANOS FORMA


DIARIO 3 MANOS FORMA ITALIANA ESTRELLA

FOLDER T/CARTA BEIGE GRAPA C/5000 pza STANDAR


HOJA BLANCA TA -- CARPETA T/CARTA LEFORT

CORRECTOR TIPO LAPIZ GRAPA C/5000 pza STANDAR


LAPIZ ADHESIVO 10 GmsPE-00206 15-dic-15 223983 -SERVICIO PAN

AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV

FEAB1020796 SERVICIO DE ENCARTUCHADO DE DINERO MES DE JULIO 2015. (SG:2015070814;Ref:FEAB10207

-22,935.32 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE (SG:2015070814;Ref:FEAB10207

96) -|-BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00225 16-dic-15 0006013-VIEYRA RAMIREZ MARIA ELENA

PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DE LA COMUNIDAD DE CAPULINES CORRESPONDIENTE A OCT NOV 2015 (SG:2015120461;Ref:) -|-


PE-00233 16-dic-15 229028 -TRANSPORTE Y TALLERES PARA LA INDUSTRIA EXTRACTIVA DEL AGUA

DEL 01 AL 15 DE AMYO DEL 2015, MANIOBRA DE CARGA Y DESCARGA DE AGUA EN LAS DIFERENTES PARTES DE LA CD DE SLP. (aviacion,maria cecilia,rinconadas,v. del sauzalito,pirules,san pablo,milpillas,nueva creacion etc..) (SG:2015090082;Ref:229) -|- REPARTO GRATUITO DE AGUA


PE-00234 16-dic-15 232003 - REPARTO GRATUITO DE AGUA -80,388.00 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA PE-00234 16-dic-15 232003 -CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL POTOSI, S.A. DE C.V.

REPARTO GRATUITO DE AGUA PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2015 OT 53603 (SG:2015090548;Ref:923) -|-


PE-00235 16-dic-15 636461 -PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA DE CV








-7,917.29 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA RAMIREZ SA DE CV MEDICAMENTO












PE-00241 16-dic-15 636461 -PROVEEDORA FARMACEUTICA


-31,212.82 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) FARMACEUTICA





































MEDICAMENTO BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)








MEDICINA (SG:2015100873;Ref:A 43876) -|- MEDICAMENTO (SG:2015100505;Ref:A 43885) -|- MEDICAMENTO


























PE-00270 17-dic-15 108013 -CASTAÑEDA SAAVEDRA ANA

RM 00051539 OC. 18633 CUADERNILLO DE

-20,166.60 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) SAAVEDRA ANA

ESTHERCUADERNILLO DE ACTIVIDADES DE CULTURA DEL AGUA 24 PAG. CARTA (SG:2015040659;Ref:1616) -|-


PE-00271 17-dic-15 151009 -GICMAC INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

-- ALABE PARA BOMBA DE VACÍO -- ARRANCADOR T.P. 3RS-2611-1CBOR 1 HP 440 V. --

O-RING OV-11-008ORING PARTE No. OV-11-112


PE-00272 17-dic-15 117041 -ESPROCOMA, S.A. DE C.V.

-- CONO DE SEÑALAMIENTO SEGURIDAD NARANJA -- BOTAS BORCEGUI ACABADO GRASO,ACOJINADAS C/CASQUILLO ACERO COLOR


PE-00273 17-dic-15 232213 -SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2015 (SG:2015120046;Ref:LINEA

-945,182.00 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA TRIBUTARIA (SG:2015120046;Ref:LINEA

CAPTURA) -|-CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00274 17-dic-15 113029 -LUJIME COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.

-- HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA C-500 pz -- CARPETA C/

3 ARGOLLAS 2" BCA CLIP MARIPOSA No. 1

FOLDER T/CARTA BEIGEHOJA BLANCA TAMAÑO CARTA


PE-00275 17-dic-15 223107 -BAIKU MOTOR S,A. DE C.V.

-- AFINACION CAMBIO DE LLANTAS Y GOMAS DE TRACCION AL #ECO139 -- KIT DE TRACCION HULE SPROCK Y BALATAS LA MOTO #ECO204 T49JE -- CAMBIO DE KIT DE


PE-00279 17-dic-15 733300 -COMISION ESTATAL DEL AGUA

Complemento determinacion de pago saneamiento dic 2014-enero-febrero 2015 (SG:2015021047;Ref:Complemento dic-ene-feb) -|- TRATAMIENTO

-13,869,414.00 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)to dic-ene-feb) -|- TRATAMIENTO

COBRADO A USUARIOS MARZO 2015 (SG:2015030909;Ref:MARZO 2015) -|- TRATAMIENTO COBRADO A USUARIOS ABRIL 2015 (SG:2015041276;Ref:ABRIL 2015) -|-


PE-00281 17-dic-15 733017 -VALLE DE LOS CEDROS, S.A.

CREDITOS SERVICIOS FUNERARIOS VALLE DE LOS CEDROS SLP 1A QNA DIC 2015 (SG:2015120448;Ref:Q23) -|-



CAJA DE AHORRO EMPLEADOS SLP 1A QNA DIC 2015 (SG:2015120449;Ref:Q23) -

-61,953.00 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA 2015 (SG:2015120449;Ref:Q23) -

|-CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00283 17-dic-15 733012 -PUENTE OROZCO GUSTAVO

CREDITOS OTORGADOS SLP (SG:2015120445;Ref:Q23) -|-


PE-00285 17-dic-15 733301 -FUNERALES TANGASSI DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V

CREDITOS SERVICIOS FUNERARIOS TANGASSI SLP 1A QNA DIC 2015 (SG:2015120444;Ref:Q23) -|-



CREDITOS SERVICIOS FUNERARIOS PREVIMATORIO SLP 1A QNA DIC 2015 (SG:2015120446;Ref:Q23) -|-


PE-00288 17-dic-15 228088 -GONZALEZ MENDEZ JUANA

-- 02 0000514 INSERCION DE BANNER PORTAL

-11,600.00 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) MENDEZ JUANA

MARIBELBANNER PORTAL REDSANLUIS.COM


PE-00291 17-dic-15 224142 -ARANDA LOPEZ OMAR

-- REPARACION DE FUGAS , ROMPEOLAS, Y PINTURA EPOXICA PARA CUMPLIR LOS REQURIMIENTOS DE SALUBRIDAD . PARA PIPA


PE-00292 17-dic-15 224117 -GRIMALDO PUEBLA NICOLAS

SERVICIOS DE VULCANIZADO (SG:2015080755;Ref:133) -|- SERVICIO DE VULCANIZADO (SG:2015100090;Ref:156) -|-


PE-00293 16-dic-15 223985 -SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA,

F-765446 SERVICIO DE VIGILANCIA INST. COORDILLERA HIMALYA 889

-1,920.00 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA SEGURIDAD PRIVADA,

S.A DE C.V.COORDILLERA HIMALYA 889 CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 (SG:2015091201;Ref:765446) -|-


PE-00294 16-dic-15 733258 -ZAVALA VAZQUEZ JUAN VALENTIN

FACT-451 GASTOS FUNERARIOS FINADA: MARA REYNA MENDIOLA MARTINEZ NOMINA 154. RANMON HERNANDEZ SANCHEZ (SG:2015110749;Ref:451) -|-


PE-00295 16-dic-15 223104 -DUCOGOLD EXCELENC, S DE RL DE CV

F-1610 DUCOGOLD COPIAS BOND VECTORES (SG:2015061065;Ref:1610) -|- F-1611 DUCOGOLD SERVICIO DE COPIADO


PE-00296 18-dic-15 223983 -SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV

NC POR COBRO INDEBIDO DE RENTA MENSUAL DE CAJAS ESTANDAR (SG:2015120631;Ref:NCAB 38306) -|- FEAB 1058433 SERVICIO DE TRASLADO Y


SERVICIO DE TRASLADO Y PROTECCION DE VALORES

PE-00297 16-dic-15 224151 -GOVEA GOMEZ ISDRAEL

-- CAMBIO DE NUDOS DE VOLANTE Y CREMALLERA AL #ECO166 PLTC2895K -- CORRECCION DE FUGA DE AGUA AL #ECO 107 CON


PE-00298 16-dic-15 112022 -HERNANDEZ ALVAREZ JOSE ROBERTO

FACT- F851 SERV.Y MTTO. GENERAL A EQ.DE RADIO COMUNICACIÓN DEL 09 AL 31 DE JUNIO 2015 (SG:2015070838;Ref:F851) -|-


PE-00299 16-dic-15 116009 -EL CRISOL,S.A. DE C.V.

-- CLORURO DE POTASIO EN GEL CAT. 25469-02 HACH

FILTROS 934-AH (21mm DIAMETRO MCA. WHATMAN CAT. 1827021 -- NITRAVER 5

-6,629.72 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)CAT. 1827021 -- NITRAVER 5

PARA 25 ml CAT. 14034-99 HACH


PE-00300 16-dic-15 106006 -ELECTRICA MOL S.A. DE C.V.

-- CONDULET FS 1/2 CABLE USO RUDO DE 3 X 14

CENTRO DE CARGA SQD, QO-2 A PRUEBA DE AGUA

CONDULET LB ½”


PE-00301 15-dic-15 232205 -OPEN SUITE SOLUTIONS S.A. DE C.V.

-- SERVICIO DE TIMBRADO CFDI


PE-00302 15-dic-15 0006040-RIVERA GRIMALDO ERNESTO

SERVICIO SOCIAL EN LA UNIDAD JURIDICA DEL 9 OCT AL 9 NOV (SG:2015120453;Ref:) -|-


PE-00303 17-dic-15 232246 -PROYECTOS DE INVESTIGACION

-- COORDINACION DE LA ENTREGA RECEPCION Y

-95,120.00 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) DE INVESTIGACION

AMPLIACION Y TRANSFERENCIA DE TEC

ENTREGA RECEPCION Y TRANSMISION DE ACTIVOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO TANGAMNAGA I-1 Y I-2, EL CARCAMO DE BOMBEO D ELA CANCHA MORELOS Y LA PLANTA NORTE.


PE-00306 18-dic-15 232187 -TORRES BANDA ELOY

CFDI17420 COMPRA DE COMIDA POR TIEMPO EXTRA. (15 Y 16 DE JUNIO 2015) (SG:2015070879;Ref:CFDI17420) -|- CFDI17421 COMPRA DE


PE-00307 18-dic-15 223181 -COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA HEJOIR, S.A. DE C

-- PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA VARIAS INSTALACIONES SAN LUIS POTOSI, LA PILA Y POZOS

-31,320.00 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE S.A. DE C POTOSI, LA PILA Y POZOS

SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015



-- SERVICIO DE VIGILANCIA POLICIA URBANA OC 350 CONTRATO 2015060003 SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE


PE-00309 18-dic-15 107039 -RODRIGUEZ LUCERO MARIA DEL CARMEN

-- ESCOBA DE POPOTE PLASTICO

FRANELA ROJAJABON EN POLVO (

DETERGENTE )


PE-00310 18-dic-15 223175 -OBREGON GONZALEZ JORGE ADRIAN

-- 02 0000525 SERVICIO DE FUMIGACION OFICINA SAUCITO -- Fumigacion en of. ferrocarril



D-005 JUNIO 2015 PASIVO CORRESPONDIENTE AL



CORRESPONDIENTE AL FIDEICOMISO (SG:2015060913;Ref:JUNIO 2015) -|- D-006 JULIO 2015 PASIVO CORRESPONDIENTE AL FIDEICOMISO



APOYO FOMENTO AL DEPORTE 2015 (SG:2015120730;Ref:APOYO AL DEPORTE) -|-


PE-00323 22-dic-15 0006013-VIEYRA RAMIREZ MARIA ELENA

GRATIFICACION ANUAL (SG:2015120732;Ref:) -|-













-12,852.48 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) KUSURI SA DE CV HOSPITALIZACION

(SG:2015100673;Ref:2006) -|- GASTOS MEDICOS Y DE HOSPITALIZACION (SG:2015100674;Ref:2008) -|-










-17,677.98 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA (SG:2015100642;Ref:1930) -|-



PE-00342 23-dic-15 232179 -UNION DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES DE SAN LUIS POTOSI,

SERVICIO EXTRAORDINARIO EN REVISION DE CLASIFICADORES PRESUPUESTALES, REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES FISCALES (SG:2015120731;Ref:A261) -|-


PE-00343 23-dic-15 228025 -ASCANIO RUIZ JAVIER ALEJANDRO



PE-00344 21-dic-15 109007 -ACUALIMPIO DEL CENTRO SA DE CV

SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA EFECTUADO EN OFICINAS DEL ORGANISMO DEL MES DE JUNIO 2015

-50,912.40 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE DEL MES DE JUNIO 2015

(SG:2015061083;Ref:CF 4923) -|-BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00346 21-dic-15 232021 -COMITE PRO CUERPO DE BOMBEROS

F-A967 DONATIVO AL SISTEMA DE DRENAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 (SG:2015110255;Ref:A967) -|-


PE-00347 21-dic-15 112022 -HERNANDEZ ALVAREZ JOSE ROBERTO

SERVICIO DE MANTENMIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION DEL 01SEPT-30SEPT2015 (SG:2015100579;Ref:F892) -|- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION


COMUNICACION (SG:2015090564;Ref:F877) -|-

PE-00352 21-dic-15 228065 -HERNANDEZ JIMENEZ NELLY ABIGAIL

-- 02 0000425INSERCION DE BANNER EN PORTAL VOX POPULI


PE-00353 21-dic-15 228066 -SANCHEZ MARTINEZ SILVIA GUADALUPE

-- 02 0000513 INSERCION DE BANNER PORTAL RED SL.


PE-00359 21-dic-15 232003 -CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL POTOSI, S.A. DE C.V.

SERVICIO DE ACARREO DE AGUA PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2015 OT 53604 (SG:2015090553;Ref:922) -|-


PE-00360 23-dic-15 110017 -SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A. DE

-- REPARACION DE SUSPENSION GRAL AL

-12,461.00 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) DEL PARQUE, S.A. DE

C.V.SUSPENSION GRAL AL #ECO193 PLACAS TC-2610-K -- LLANTA 175/70 R14, PARA CAMIONETA -- LLANTA 155 / 70 R-13 -- LLANTA 185/65 R-14 P/CAMIONETA FORD COURIER Y CHEVROLET TORNADO


PE-00361 21-dic-15 142006 -DETERSAN REACTIVOS INDUSTRIALES S DE RL DE CV

-- SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO LIBRE DE FIERRO AL 7.5% -- SULFATO DE ALUMINIO SOLIDO


PE-00362 21-dic-15 223170 -COMVALE DE MEXICO SA DE CV

GASOLINA DIRECCION GENERAL (SG:2015100078;Ref:13298) -|- GASOLINA DIRECCION DE

-144,321.68 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE GASOLINA DIRECCION DE

ADMINISTRACION Y FINANZAS (SG:2015100079;Ref:13299) -|-


PE-00364 23-dic-15 333023 -MENDEZ DE LIRA JOSE ABRAHAM

-- SERVICIO DE LIMPIEZA DE DRENAJE



CONSUMO DE GAS D. GENERAL (SG:2015100047;Ref:841005) -|- CONSUMO DE GAS FINANZAS (SG:2015100048;Ref:841008) -|- CONSUMO DE GAS D.


PE-00366 22-dic-15 228040 -RANGEL BARRAGAN TALIA BERENICE

-- MONITOREO DE TELEVISION, RADIO Y MEDIOS IMPRESOS


PE-00367 22-dic-15 228039 -MENDEZ SALAS -- INSERCIÓN DE BANNER EN -23,200.00 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA PE-00367 22-dic-15 228039 -MENDEZ SALAS PABLO



PE-00368 22-dic-15 353037 -NAVARRO CASTILLO ERNESTO

28/07/2015.----.TRABAJOS DE REPARACION DE 4 FILTROS DE LA PLANTA POTABILIZADORA CONSISTENTES EN DEMOLICION DE TALON DE


PE-00370 23-dic-15 223200 -CIA HOTELERA MARIA DOLORES S.A. DE C.V.

-- FESTEJO FIN DE AÑO -113,400.00 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00371 23-dic-15 535007 -ZAPATA HERNANDEZ LIDUVINA

-- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PERSONAS FISICAS


PE-00372 31-dic-15 232052 -INTERAPAS EMBARGO PENSION ALIMENTICIA 1 QUINCENA DICIEMBRE 2015 (SG:2015120707;Ref:EMBAR PENSION ALIM) -|-


PE-00373 23-dic-15 232052 -INTERAPAS EMBARGO PENSION ALIMENTICIA 1 QUINCENA DICIEMBRE 2015 (SG:2015120706;Ref:EMBARG PENS ALIM) -|-


PE-00374 23-dic-15 232052 -INTERAPAS EMBARGO PENSION ALIMENTICIA 1 QUINCENA

-31,123.24 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) ALIMENTICIA 1 QUINCENA

DICIEMBRE 2015 (SG:2015120705;Ref:EMBARG PENSION ALIMENT) -|-


PE-00375 23-dic-15 142013 -AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO,S.A.



PE-00376 23-dic-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 1 QUINCENA DICIEMBRE 2015, ASIMILABLES (SG:2015120648;Ref:06-Q23-2015 ASIMILABLES) -|-


PE-00377 23-dic-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 1 QUINCENA DICIEMBRE 2015, DIRECTORES (SG:2015120646;Ref:05-Q23-

-98,313.73 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA (SG:2015120646;Ref:05-Q23-

2015 DIRECTORES) -|-CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00378 23-dic-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 1 QUINCENA DICIEMBRE 2015, EMPLEADOS (SG:2015120645;Ref:01-Q23-2015 EMPLEADOS) -|-


PE-00379 23-dic-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 1 QUINCENA DICIEMBRE 2015, VIUDAS (SG:2015120640;Ref:07-Q23-2015 VIUDAS) -|-


PE-00380 23-dic-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 1 QUINCENA DICIEMBRE 2015, PENSIONADOS CONFIANZA (SG:2015120638;Ref:04-Q23-2015) -|-


PE-00381 23-dic-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 1 QUINCENA DICIEMBRE 2015,

-437,299.89 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) DICIEMBRE 2015,

PENSIONADOS SINDICALIZADOS (SG:2015120636;Ref:03-Q23-2015 PENSIONADOS SINDIC) -|-


PE-00382 23-dic-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 1 QUINCENA DICIEMBRE 2015, SINDICALIZADOS BANORTE (SG:2015120635;Ref:02-Q23-2015 SINDICALIZADOS BAN) -|-


PE-00383 23-dic-15 142013 -AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO,S.A.



PE-00385 23-dic-15 333007 -RAMOS ORTIZ FERNANDO ARTURO

-- 02 0000273 LIMPIEZA DE REDES DRENAJE CAMION HIDRONEUMATICO


PE-00386 23-dic-15 115007 -VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES SA DE CV

-- SEGUETA 04-1812 12" HECORT COLOR AZUL CON GRIS -- JUNTAS GIBAULT DE 90 X 90 mm COMPLETA -- VALVULA COMPUERTA

ROSCABLE 1/2


PE-00389 23-dic-15 232052 -INTERAPAS AGUINALDO 1 PARCIALIDAD AÑO 2015 VIUDAS (SG:2015120661;Ref:07-AG1-2015 VIUDAS) -|-


PE-00390 23-dic-15 232052 -INTERAPAS AGUINALDO 1 PARCIALIDAD -2,502,903.08 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA PE-00390 23-dic-15 232052 -INTERAPAS AGUINALDO 1 PARCIALIDAD AÑO 2015 EMPLEADOS (SG:2015120659;Ref:01-AG1-2015 EMPLEADOS) -|-


PE-00391 23-dic-15 232052 -INTERAPAS AGUINALDO 1 PARCIALIDAD AÑO 2015 DIRECTORES (SG:2015120658;Ref:05-GA1-2015 DIRECTORES) -|-


PE-00392 23-dic-15 232052 -INTERAPAS AGUINALDO 1 PARCIALIDAD AÑO 2015, PENSIONADOS SINDICALIZADOS (SG:2015120657;Ref:03-AG1-2015 PENSIONADOS SINDI) -|-


PE-00393 21-dic-15 103023 -NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE

-- REGALOS EVENTO DECEMBRINO

-101,756.27 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) MART DE MEXICO S DE

RL DE CVDECEMBRINO ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL)


PE-00394 23-dic-15 232052 -INTERAPAS AGUINALDO 1 PARCIALIDAD AÑO 2015, SINDICALIZADOS (SG:2015120656;Ref:02-AG1-2015 SINDICALIZAD) -|-


PE-00395 23-dic-15 232052 -INTERAPAS AGUINALDO 1 PARCIALIDAD AÑO 2015 PENSIONADOS CONFIANZA (SG:2015120655;Ref:04-AG1-2015 PENSIONADOS CONFIA) -|-


PE-00397 23-dic-15 142008 -COMPAÑIA INDUSTRIAL BERNAL SA DE CV

-- CLORO GAS -- CLORO GAS -- CLORO GAS -- CLORO GAS


PE-00398 23-dic-15 229022 -CASTRO LIMON SERVICIO DE MANTENIMIENTO -8,048.08 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA PE-00398 23-dic-15 229022 -CASTRO LIMON GLORIA MARIA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOBOMBA BARNES DE MEXICO DE 1.5 H.P., SERIE B48310,MODELO: NB150-3 CON MOTOR SIMENS DE 1.5 H.P, CAMBIO DE BALEROS Y SELLO MECANICO


PE-00399 23-dic-15 232052 -INTERAPAS EMBARGO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2015 (SG:2015120710;Ref:AGUNALDO PENS ALIMENTICIA) -|-


PE-00400 23-dic-15 232052 -INTERAPAS EMBARGO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2015 (SG:2015120709;Ref:AGUINALDO PENSION A) -|-


PE-00401 23-dic-15 232052 -INTERAPAS EMBARGO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2015 (SG:2015120708;Ref:AGUINALDO EMBARGO PEN ALIM) -|-


PE-00402 23-dic-15 223147 -MORENO RODRIGUEZ MA. ABRAHAM




-- PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN DIFERENTES OFICINAS SAN LUIS POTOSI DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN CLAUSULA CUARTA


CUARTAPE-00409 21-dic-15 223181 -COMPAÑIA DE

SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA HEJOIR, S.A. DE C

-- PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA VARIAS INSTALACIONES SAN LUIS POTOSI, LA PILA Y POZOS PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE -- PRESTACION DE


PE-00413 24-dic-15 115012 -GRUPO CONSTRUCTOR PISAM, S.A. DE C.V.

-- SERVICIO DE REPARTO GRATUITO DE AGUA EN PIPAS 01/09 AL 15/09 2015 -- SERVICIO DE REPARTO GRATUITO DE AGUA EN PIPAS DEL 16/09/15 AL 30/09/15 --



-- REPARACION DE SUSPENSION MARCHA FRENOS AL #ECO045 UWC887C -- REPARACION DE

-28,092.88 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE UWC887C -- REPARACION DE

MOTOR PARA VEHICULO VW BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)


-- CREMALLERA,TORNILLOS ESTABILIZADORES Y REPARACION DE ESCAPE para camioneta tc 2665 k mod. 2009,chevrolet tornado no. eco. 162 a cargo de Juan Marin -- INCLUYE REFACCIONES Y


PE-00421 29-dic-15 142026 -KIMPEN S.A. DE C.V.

DK 12349 ANALISIS DE LABORATORIO QUIMICO MUESTREO MENSUAL COMPUESTO Y CARACTERIZACIONES


PE-00424 30-dic-15 733299 -SEMARNAT CONAGUA DIRECCION LOCAL SAN LUIS POTOSI

FOLIO: 876388 SERVICIO DE TRAMITE RANCHO SAN AGUSTIN POZO 1 FRACC DENOMINADO EL TORO SGS ART 192-A III (SG:2015120759;Ref:876388) -|-


(SG:2015120759;Ref:876388) -|-

PE-00425 30-dic-15 222010 -AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L. DE C.V.

FOLIO: 119652796 SERVICIO DE TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACION (SG:2015120761;Ref:119652796) -|-


PE-00426 30-dic-15 222010 -AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L. DE C.V.

FACT-119434809 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2015 (SG:2015120456;Ref:119434809) -|-



PSGS046 HOGARES FFII , CERRADA BENITO JUAREZ 600, COL.SAN ANTONIO , SLP , POR NO ESTAR INCLUIDO EN EL COBCEN QUE HAY ENTRE LA CFE Y EL INTERAPAS (SG:2015120769;Ref:CENU 1840) -|-


PE-00429 30-dic-15 232050 -INDUSTRIAL MINERA MEXICO, S.A. DE C.V.

DR1800004737 COSTO DE OPERACION POR AGUA SUMINISTRADA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015. (SG:2015120452;Ref:DR1800004737) -|-


PE-00430 30-dic-15 733113 -BANCO DEL BAJIO,S.A.

FACT- A650909 COMISION POR FIDEICOMISO 10163-12-207

-17,547.08 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) BAJIO,S.A. FIDEICOMISO 10163-12-207

DEL 01-12-2015 AL 31-12-2015 (SG:2015120460;Ref:A650909) -|-


PE-00431 30-dic-15 333026 -PERFORACIONES CABRERA, S.A. DE C.V.

FACT232 SERVICIO DE EXTRACCION Y ENTREGA DE M3 DE AGUA DEL 15 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2015 (SG:2015120451;Ref:FACT232) -|-


PE-00433 30-dic-15 0006023-ROMERO CASTRO ANDREA

PRACTICAS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION DIC. 2015 (SG:2015120788;Ref:) -|-


PE-00434 30-dic-15 0006039-ROSAS DIAZ JOSE LUIS

SERVICIO SOCIAL EN UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MES DE DICIEMBRE 2015 (SG:2015120787;Ref:) -|-


PE-00435 30-dic-15 0006038-ESCALONA RUVALCABA CASANDRA

PRACTICAS PROFESIONALES EN INFORMACION PUBLICA MES DE DICIEMBRE 2015 (SG:2015120786;Ref:) -|-


PE-00436 30-dic-15 0006031-ZAPATA SANCHEZ LUZ MARIA

PRACTICAS PROFESIONALES EN UNIDAD DE CONTRALORIA INTERNA DIC. 2015 (SG:2015120789;Ref:) -|-


PE-00437 30-dic-15 232116 -VILLASANA MENA VICENTE

-- 02 0000321 INSERCCCION DE PLANA REVISTA

-29,000.00 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) MENA VICENTE

ANTONIODE PLANA REVISTA COPARMEX


PE-00438 30-dic-15 107037 -HERRAMIENTAS NEUMATICAS MORE SA DE CV

-- 02 0000300 REPARACION DE BOMBA DE LODOS 3" -- 02 0000363 REPARACOIN DE BOMBA DE LODOS 3" PARA ZONA SUR -- 02 0000360 REPARACION Y MTTO. DE BOMBA DE LODOS ZONA ORIENT


PE-00459 01-dic-15 0000917-ROSAS ORTA J. SOCORRO

FINIQUITO LABORAL (SG:2015120809;Ref:) -|-


PE-00460 30-dic-15 0005142-MARTINEZ HERNANDEZ CARMEN VICTORIA

Cancelación Movimiento 'PE-201511-00233'. FINIQUITO LABORAL NOVIEMBRE 2015 (SG:2015110649;Ref:) -|-

584.74 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00463 30-dic-15 232001 -ALEMAN MIRELES J. JESUS

-- SERVICIO DE REPARTO GRATUITO DE AGUA EN PIPAS 01-09 AL 06-09 2015 -- SERVICIO DE REPARTO GRATUITO DE AGUA EN PIPAS 07-09 AL 13-09 2015 --


PE-00464 30-dic-15 224142 -ARANDA LOPEZ OMAR

-- REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y MECANICO -- AFINACION MAYOR A GASOLINA -- REPARACION DE MECANICA GENERAL -- REPARACION DEL SISTEMA


PE-00465 30-dic-15 232102 -QUETZAL -- RENTA DE MOBILIARIO -1,809.60 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA PE-00465 30-dic-15 232102 -QUETZAL BANQUETES ALQUILER S.A. DE C.V.

-- RENTA DE MOBILIARIO -1,809.60 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)


DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS DE S.L.P 2A DE DIC 2015 (SG:2015120800;Ref:PREVI Q24) -|-


PE-00470 31-dic-15 733301 -FUNERALES TANGASSI DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V

CREDITOS OTORGADOS AL PESONAL DE SAN LUIS 2A DE DIC 2015 (SG:2015120798;Ref:TANGASSI Q24) -|-


PE-00471 31-dic-15 231005 -SEMPER UNUS SOLUCIONES Y SISTEMAS ,S.A. DE C.V.

-- ANTICIPO DEL 50% SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE VISUAL MATRIX PARA PODER EMPARTAR LA TOMA DE LA LECTURA CON LA ENTREGA DE RECIBOS


PE-00472 31-dic-15 228090 -GAMEZ TOVAR JUAN CARLOS

-- SERVICIO DE CAPACITACION CULTURA DEL AGUA



DESCUENTOS DE AHORRO A EMPLEADOS DE S.L.P. 2A DIC 2015 (SG:2015120803;Ref:CAJA A Q-24) -|- DESCUENTO DE

-64,350.80 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE

PE-00474 31-dic-15 733017 -VALLE DE LOS CREDITOS OTORGADOS A LOS -1,331.00 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA PE-00474 31-dic-15 733017 -VALLE DE LOS CEDROS, S.A.

CREDITOS OTORGADOS A LOS EMPLEADOS DE S.L.P. 2A DE DIC 2015 (SG:2015120802;Ref:VALLE Q24) -|-


PE-00475 31-dic-15 733012 -PUENTE OROZCO GUSTAVO

PAGO DE CREDITOS OTORGADOS A LOS EMPLEADOS DE SLP 2A DE DIC 2015 (SG:2015120799;Ref:CESARS Q24) -|-




-4,325.30 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)PE-00477 31-dic-15 636461 -PROVEEDORA

FARMACEUTICA MEDICAMENTO (SG:2015110849;Ref:A44774) -|-




PE-00484 31-dic-15 232184 -EDENRED MEXICO SA DE CV

VALES DE DESPENSA DICIEMBRE 2015 SINDICALIZADOS SLP (SG:2015120782;Ref:003220766) -|- VALES DE DESPENSA MES






MEDICAMENTO (SG:2015090117;Ref:A 42588) -|- MEDICAMENTO (SG:2015090858;Ref:A43055) -|- MEDICAMENTO

-3,522.49 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)MEDICAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS)















-39,717.43 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE





































CONSUMO DE GAS SOLEDAD (SG:2015100037;Ref:838669) -|- CONSUMO DE GAS FINANZAS (SG:2015100038;Ref:839316) -|- CONSUMO DE GAS D. GENERAL



CONSUMO DE GAS D. GENERAL (SG:2015100036;Ref:838568) -|- CONSUMO DE GAS FINANZAS (SG:2015100042;Ref:840648) -|- CONSUMO DE GAS


PE-00511 31-dic-15 232013 -TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

FOLIO: DEF6 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2015 (SG:2015120059;Ref:DEF6) -|-



FOLIO. C2B00 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. (SG:2015120060;Ref:C2B00) -|-


PE-00513 31-dic-15 138018 -SEGUROS EL SEGURO DE VIDA VIGENCIA -2,229,287.16 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA PE-00513 31-dic-15 138018 -SEGUROS EL POTOSI S.A.

SEGURO DE VIDA VIGENCIA DEL 01/12/2015 AL 01/12/2016 (SG:2015120808;Ref:C 1926046) -|-



REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE DICIEMBRE SILVA CARMONA LIDIA MARGARITA (SG:2015120763;Ref:) -|-


PE-00515 31-dic-15 0000458-GARCIA LOZANO LUCILA

REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE DICIEMBRE GARCIA LOZANO LUCILA (SG:2015120764;Ref:) -|-


PE-00516 31-dic-15 0001022-IBARRA GUERRERO MARIO

REEMBOLSO GASTOS DE CAJA CHICA DE DICIEMBRE

-2,369.59 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) GUERRERO MARIO

ALBERTOCAJA CHICA DE DICIEMBRE 2015 IBARRA GERRERO MARIO ALBERTO (SG:2015120821;Ref:) -|-


PE-00517 31-dic-15 0001022-IBARRA GUERRERO MARIO ALBERTO

REEMBOLSO GASTOS DE CAJA CHICA DICIEMBRE 2015 IBARRA GUERRERO MARIO ALBERTO (SG:2015120766;Ref:) -|-



REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE DICIEMBRE 2015 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA (SG:2015120811;Ref:) -|-


PE-00519 31-dic-15 0000994-GONZALEZ SOHLE FRANCISCO BONIFACIO

REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE DICIEMBRE GLZ. SOHLE FRANCISCO B (SG:2015120762;Ref:) -|-



FOLIO: 3F2B692645C85 SERVICIO TELEFONICO

-83,738.62 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) MEXICO S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 (SG:2015120818;Ref:3F2B692645C85) -|-



REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE DICIEMBRE 2015 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA (SG:2015120768;Ref:) -|-


PE-00526 02-dic-15 COMPRA DE FONDOS DE INVERSION



-2,499,993.16 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) INVERSION ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)








-24,999,993.97 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) INVERSION ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00532 31-dic-15 232249 -IMPULSORA PLAZA LEON, S.A. DE C.V.

DEVOLUCION DE DEPOSITO EFECTUADO INDEBIDAMENTE A NUESTRA CUENTA BANCARIA (SG:2015120843;Ref:IPL 01) -|-


PE-00535 31-dic-15 0001017-CASTRO CASTILLO JOSE LUIS

REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DICIEMBRE 2015 CASTRO CASTILLO JOSE LUIS (SG:2015120810;Ref:) -|-


PE-00537 31-dic-15 232052 -INTERAPAS EMBARGO PENSION ALIMENTICIA 2 QUINCENA DICIEMBRE 2015

-18,877.17 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA DICIEMBRE 2015

(SG:2015120835;Ref:EMBARGO P. ALIMENTICIA) -|-


PE-00538 31-dic-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 2 QUINCENA DE DICIEMBRE 2015, PENSIONADOS CONFIANZA (SG:2015120822;Ref:04-Q24-2015 PENSIONADOS CONFIA) -|-


PE-00539 31-dic-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 2 QUINCENA DICIEMBRE 2015, DIRECTORES (SG:2015120828;Ref:05-Q24-2015) -|-


PE-00540 31-dic-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 2 QUINCENA DICIEMBRE 2015, EMPLEADOS CONFIANZA (SG:2015120829;Ref:01-24-2015) -|-


PE-00541 31-dic-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 2 QUINCENA -249,924.89 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA PE-00541 31-dic-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 2 QUINCENA DICIEMBRE 2015, PENSIONADOS SINDICALIZADOS (SG:2015120827;Ref:03-Q24-2015) -|-


PE-00543 31-dic-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 2 QUINCENA DICIEMBRE 2015, SINDICALIZADOS (SG:2015120826;Ref:02-Q24-2015 ) -|-


PE-00544 31-dic-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 2 QUINCENA DICIEMBRE 2015, VIUDAS (SG:2015120824;Ref:07-Q24-2015 VIUDAS) -|-


PE-00545 31-dic-15 232052 -INTERAPAS FINIQUITOS DICIEMBRE 2015 ASIMILABLES (SG:2015120832;Ref:06-F07-2015 FINIQUITOS) -|-


PE-00546 31-dic-15 232052 -INTERAPAS EMBARGO PENSION ALIMENTICIA 2 QUINCENA DICIEMBRE 2015 (SG:2015120834;Ref:EMBARGO PENSION ALIM) -|-


PE-00547 31-dic-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 2 QUINCENA DICIEMBRE 2015, ASIMILABLES (SG:2015120831;Ref:06-Q24-2015 ASIMILABLES) -|-


PE-00550 21-dic-15 222071 -COMISION FEDERAL DE

CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE NOVIEMBRE

-699,233.00 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) FEDERAL DE

ELECTRICIDADELECTRICA DE NOVIEMBRE 2015, SLP .CICLO 60-69 (SG:2015120716;Ref:CFE NOV.2015,SLP,CICLO 60-69) -|-


PE-00555 31-dic-15 232148 -BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPL

COMISION POR ADMON DE FIDEICOMISO REALITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 (SG:2015120847;Ref:130025458) -|-


PE-00557 30-dic-15 733299 -SEMARNAT CONAGUA DIRECCION LOCAL SAN LUIS POTOSI

FOLIO: 876278 SERVICIOS DE TRAMITE RANCHO SAN AGUSTIN POZO 1 SGS FRACC. ART 192-I (SG:2015120760;Ref:876278) -|-


PE-00564 31-dic-15 232052 -INTERAPAS EMBARGO PENSION ALIMENTICIA 2 QUINCENA DICIEMBRE 2015 (SG:2015120837;Ref:EMBARGO PENS ALIME) -|-



CFE , MORELOS 925 , UNIVERSIDAD Y GUERRERO , CENTRO 05B , OFICINA RECAUDADORA (SG:2015120817;Ref:CFE, MORELOS 925) -|-


PE-00571 31-dic-15 232148 -BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPL

COMISION POR ADMON DE FIDEICOMISO MORRO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 (SG:2015120849;Ref:130025455) -|-


-|-PE-00572 31-dic-15 232148 -BANCO

MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPL

COMISION POR ADMON DE FIDEICOMISO MORRO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014 (SG:2015120848;Ref:130025457) -|-



MEDICAMENTO (SG:2015100093;Ref:A 43453) -|- MEDICAMENTO (SG:2015100098;Ref:A 43458) -|- MEDICAMENTO (SG:2015100116;Ref:A 43476) -|- MEDICAMENTO (SG:2015100099;Ref:A 43459) -|- MEDICAMENTO (SG:2015100126;Ref:A 43486) -|- MEDICAMENTO (SG:2015100115;Ref:A 43475) -|- MEDICAMENTO (SG:2015100149;Ref:A 43509) -|- MEDICAMENTO (SG:2015100147;Ref:A 43507) -|- MEDICAMENTO



PE-00574 11-dic-15 INVERSION MESA DE DINERO -7,000,000.00 BANORTE ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)











PE-00128 02-dic-15 0000919-SANCHEZ LUNA EDUARDO

VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION A SHCP FONADIN Y CONAGUA PARA SEGUIMIENTO PROGRAMA TRATAMIENTO DE AGUS RESIDUALES (SG:2015120001;Ref:) -|-


PE-00129 03-dic-15 151012 -AUTOMATIZACION Y CONTROL DAFRAN S.A. DE C.V.

-- TEMPORIZADOR 0.05 seg - 10dias 250VAC/16A

-16,128.64 BANCOMER ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE

BANCOMER 7791 DICIEMBRE 2015

DE C.V. BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00134 04-dic-15 112007 -STEVENS SIERRA LUIS AUGUSTO

-- 02 0000914 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO

02 0000913


PE-00190 14-dic-15 232208 -FACTURAR EN LINEA S. DE R.L. DE C.V.

-- SERVICIO DE TIMBRADO CFDI FECHA DE PAGO 09-12-2015


PE-00191 15-dic-15 0005137-IZAR VEGA JESUS ERNESTO

HONORARIOS DEL 1 AL 15 DIC 2015 (SG:2015120454;Ref:) -|-


PE-00192 15-dic-15 232076 -SERVICIO POSTAL MEXICANO

-- SE SOLICITA 3000 SERVICIO DE ENTREGA DE CORREO CERTIFICADO PARA EL AREA DE EJECUCION FISCAL


PE-00202 11-dic-15 223198 -DE LA ROSA RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER

-- LIMPIEZA, DESASOLVE, Y DESAGUE DE ARCHIVO GENERAL A BASE DE MOTO-BOMBA CON EQUIPO DE SEGURIDAD, MANGERAS DE EXTENSION, COMBUSTIBLE. EN POZO SAN LEONEL -- APLICACION DE ROTULO (INTERAPAS) PREVIO FONDO CON PINTURA FESTRBLAC A 2 MANOS Y APLICACION DE PINTURA EN ESTRUCTURA DE


PINTURA EN ESTRUCTURA DE 16 MTS.

PE-00276 17-dic-15 224149 -SUPER EXPRESS AUTOMOTRIZ, SA DE CV

-- AFINACION MAYOR Y CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA AL #ECO127 -- CAMBIO DE ALTERNADOR AL #ECO126 PLACAS TC2863K -- AFINACION MAYOR REPARACION DE FRENOS #048 VEM4652 -- CORREGIR FUGA DE AGUA Y REPARA FRENOS AL #ECO179 PLA VEG2648 -- AFINACION Y REPARACION DE FRENOS AL #ECO177 PLA VEH4748


PE-00289 17-dic-15 143012 -PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA S.A. DE C.V.

-- COBERTOR MATRIMONIAL -61,364.00 BANCOMER ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00290 17-dic-15 143012 -PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA S.A. DE C.V.

-- REGALOS SINDICADO (PLASTICOS)


PE-00304 17-dic-15 228083 -LA ORQUESTA DE COMUNICACIONES SA CV

-- 02 0000420 insercion de banner


PE-00348 21-dic-15 228080 -GRANDES REDES DE MEXICO SA

-- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN TELEVISION

-29,000.00 BANCOMER ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) REDES DE MEXICO SA

DE CVEN TELEVISION ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL)


PE-00349 21-dic-15 228089 -ALEJANDRE SEGOVIA PAULINA GUADALUPE

-- 02 0000853 INSERCCION DE BANNER PORTAL CLOSEUP.MX


PE-00350 21-dic-15 228087 -ORTIZ RAMIREZ ADA GABRIELA

-- 02 0000515 INSERCION DE BANNER PORTAL QUORUMSLP.COM


PE-00351 21-dic-15 228035 -CENTRO DE TELECOMUNICACIONES Y PUBLICIDAD DE

-- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO

-29,000.00 BANCOMER ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA Y PUBLICIDAD DE

MEXICO, SA DE CCP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00355 21-dic-15 228075 -PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CONTENIDOS SA DE CV

-- 02 0000332 TRANMISION DE SPOT EN CABLECOM


PE-00356 21-dic-15 228009 -CONTROLADORA DE MEDIOS,S.A. DE C.V.

-- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO


PE-00357 21-dic-15 223146 -ASESORIA POTOSINA A LA PUBLICIDAD SC

-- 02 0000337 INSERCCION DE BANNER PLANOINFORMATIVO.COM


PE-00363 21-dic-15 108056 -MORENO RAMIREZ DULCE MARIA NANCY

-- FTO RECETA ORIGINAL Y 2 COPIAS, AUTOCOPIANTE, 1/2 CARTA, C/MARGINAL(ORIG:FARMACIA,1COPIA AMARILLA:PACIENTE,2 COPIA AZUL: SERVICIOS MEDICOS, C/FOLIO, 1 TINTA

AZULFTO PASE A ESPECIALISTA ORIGINAL,1 COPIA AZUL,AUTOCOPIANTE, T-1/2 CARTA,C/FOLIO Y C/MARGINAL( -- FTO DE INSPECCION UNIVERSAL AC CON PREFIJO -- FTO REPORTE CAMBIOS DE TUBERIA T/CARTA, ORIGINAL Y COPIA


T/CARTA, ORIGINAL Y COPIA AZUL AUTOCOPIANTE, 1 TINTA AZUL, SIN FOLIO Y SIN MARGINAL

PE-00369 23-dic-15 232242 -NARVAEZ ROMERO JESUS JOAQUIN

-- SERVICIO DE REPARTO GRATUITO DE AGUA EN PIPAS JULIO 2015 -- SERVICIO DE REPARTO GRATUITO DE AGUA EN PIPAS AGOSTO 2015 -- SERVICIO DE REPARTO GRATUITO DE AGUA EN PIPAS SEPTIEMBRE 2015 -- SERVICIO DE REPARTO GRATUITO DE AGUA EN PIPAS OCTUBRE 2015


2015

PE-00384 23-dic-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 1 QUINCENA DICIEMBRE 2015, SINDICALIZADOS (SG:2015120630;Ref:02-Q23-2015 SINDICALIZADOS) -|-


PE-00387 23-dic-15 224166 -RESENDIZ OMAÑA SAUL DONATO

-- AFINACION MAYOR A GAS, REPARACION DE MECANICA GENERAL. -- REPARACION DE MECANICA GENERAL -- REPARACION DE MECANICA


PE-00388 23-dic-15 223193 -FREYCOM, S.A. DE C.V.

-- MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO


PE-00396 23-dic-15 232052 -INTERAPAS AGUINALDO 1 PARCIALIDAD AÑO 2015 SINDICALIZADOS

-39,848.34 BANCOMER ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) AÑO 2015 SINDICALIZADOS

(SG:2015120632;Ref:02-AG1-2015 AGUINALDO) -|-


PE-00410 11-dic-15 120024 -MEDIDORES DELAUNET S.A.P.I. DE C.V.

-- MEDIDOR 1'' CHORRO MÚLTIPLE

MEDIDOR 1 1/2'' CHORRO MÚLTIPLE

MEDIDOR 2'' BRIDADO MEDIDOR 3'' BRIDADO


PE-00418 29-dic-15 232242 -NARVAEZ ROMERO JESUS JOAQUIN

-- SERVICIO DE REPARTO GRATUITO DE AGUA EN PIPAS


PE-00422 29-dic-15 232231 -BOBCAT SHOP, S.A. DE C.V.

-- 02 0000414 MTTO. DE UNIDAD DE PODER STANLEY 4764 -- 02 0000415 MTTO. DE UNIDAD DE PODER STANLEY 3814 -- 02 0000432 REAPARCION DE BOMBA DE LODOS S 94302


PE-00427 30-dic-15 733270 -UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FOLIO: EBGADF3081 INSCRIPCION DIPLOMADO DE ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA, PARTICIPANTE RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (SG:2015120064;Ref:EBGADF3081) -|-


PE-00432 30-dic-15 232231 -BOBCAT SHOP, S.A. DE C.V.

-- 02 0000447 MTTO. DE COMPRESOR STANLEY

-7,371.80 BANCOMER ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) S.A. DE C.V. COMPRESOR STANLEY

SOLEDADESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

PE-00466 30-dic-15 232209 -ESPECIALIDADES DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V.

-- SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA JUNTAS Y REUNIONES


PE-00507 31-dic-15 0005137-IZAR VEGA JESUS ERNESTO

PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 2A. QUINC. DICIEMBRE 2015 (SG:2015120785;Ref:) -|-


PE-00542 31-dic-15 232052 -INTERAPAS NOMINA 2 QUINCENA DICIEMBRE 2015, SINDICALIZADOS

-24,875.27 BANCOMER ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA SINDICALIZADOS

(SG:2015120825;Ref:02-Q24-2015 SINDICALIZADOS) -|-



-- SERVICIO DE ENTREGA CORREO CERTIFICADO cartas de notificacion



-- SERVICIO DE ENTREGA CORREO CERTIFICADO PARA EL AREA DE EJECUCION FISCAL


PE-00561 31-dic-15 223194 -RUBIN DE CELIS GARZA ANDRES

Anticipo: BEN RUBIN DE CELIS GARZA ANDRES-(PAGO 30% ANT REC GIC OC-2015001145) -|-


PE-00562 31-dic-15 4854565-SERVICIOS PROFESIONALES DE

-- SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA

-116,000.00 BANCOMER ING. RICARDO FERMIN PURATA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) PROFESIONALES DE

ASESORIA DE SOLUCIONES EMPRESARIA

ADMINISTRATIVA ESPINOZA (DIRECTOR GENERAL) CP. MARTHA ELVA ZUÑIGA BARRAGAN (DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

€¦ · referencia fecha beneficiario concepto importe nombre de la institucion bancaria nombre...

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