Recursos Bursatilizados

Al 31 de diciembre de 2010 el FIDEFIM refleja una inversión total de 1 mil 571.6 millones de pesos, destinados a programas de Salud, Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Regional y Urbano, Otros Servicios y Actividades Económicas.

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FIDEICOMISO IRREVOCABLE EMISOR, DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO No. 635

El Gobierno del Estado de Chiapas, contando con la fortaleza de las finanzas públicas, y con el compromiso solidario de los chiapanecos para fomentar el crecimiento y desarrollo de la infraestructura y servicios que brinda el Estado, el 16 de mayo de 2007 mediante Decreto número 177 publicado en el Periódico Oficial, la Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas autorizó al Titular del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda, a constituir un fideicomiso para la instrumentación financiera, de conformidad con el artículo 393­A del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas (CHPECH), para emitir valores que se colocaron en el mercado bursátil mexicano hasta por la cantidad de 5,000,000,000.00 (Cinco mil millones de pesos 00/100 M.N), registradas en cuentas de orden; y en términos de los artículos 10 y 11 del CHPECH, afectando como fuente de pago a través de dicho fideicomiso para la instrumentación financiera, los ingresos derivados del 100 por ciento de la recaudación del Impuesto Sobre Nóminas (ISN), su actualización y recargos los que no se consideran deuda pública a cargo del Estado, de conformidad con el artículo 417 del CHPECH.

Los recursos aportados vía Impuesto Sobre Nóminas al Fideicomiso de enero a diciembre del 2010 ascendió a 840.7 millones de pesos.

Los pagos de los valores colocados con cargo al patrimonio del Fideicomiso fue el siguiente:

Por concepto de intereses derivados de los Certificados Bursátiles emitidos se pagó la cantidad de 278.5 millones de pesos correspondiente al período agosto /2009 a julio de 2010.

De esta forma al 31 de diciembre del 2010, el Fideicomiso Irrevocable, Emisor de Administración y pago No. 635 refleja un saldo de 5 mil 691.5 millones de pesos.

Cuadro 45

SALDO AL SALDO AL 31­Dic­09 INCREMENTOS AMORTIZACIÓN 31­Dic­10

TOTAL 5 533.1 202.3 43.9 5 691.5

UDI´s (1 4 738.9 202.3 37.7 4 903.5 Pesos 794.2 0 6.2 788.0

Fuente: Secretaría de Hacienda 1) La columna de incrementos refleja la actualización en pesos, de las UDI´s durante el ejercicio 2010.

MOVIMIENTOS 2010

FIDEICOMISO IRREVOCABLE EMISOR, DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO No. 635

( Millones de Pesos ) DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

UNIDAD DE MEDIDA

FIDEICOMISO DE ESTRATEGIAS FINANCIERAS MULTISECTORIALES (FIDEFIM)

A finales del 2007, el C. Gobernador del estado de Chiapas autorizó mediante decreto la constitución del Fideicomiso de Estrategias Financieras Multisectoriales, identificado también por sus siglas FIDEFIM, con el objetivo de darle mayor transparencia al destino de los recursos obtenidos del proceso de la bursatilización, quedando instalado formalmente el 4 de abril del 2008 con un patrimonio inicial de 3 mil 467.7 millones de pesos, resultado del diferencial de los recursos obtenidos de la bursatilización y la aplicación en gastos de inversión reportados en la Cuenta Pública 2007.

En este orden de ideas y para efectos de informar en forma transparente la situación de tan importante fuente de financiamiento para nuestro Estado, se presenta el estado de situación financiera del FIDEFIM, que al 31 de diciembre de 2010 refleja una aplicación al patrimonio de 3 mil 263.5 millones de pesos. Este resultado se deriva de recursos ejercidos en el ejercicio que se informa por 1 mil 571.6 millones de pesos más 1 mil 516.4 millones de pesos del ejercicio inmediato anterior, más los 410.7 millones de pesos del ejercicio 2008 menos otros reintegros de recursos por 9.3 millones y economías en la ejecución de 3 obras por 215.8 millones de

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pesos del ejercicio 2010, así como la aplicación del reintegro por 10.1 millones de pesos de la obra adquisición de suelo para el Aeropuerto de Palenque reportado en la cuenta pública de 2009.

Los recursos aplicados se realizaron conforme al calendario de pagos autorizados por el Comité Técnico para la ejecución en proyectos de inversión productiva e infraestructura física y equipamiento en diversos sectores, reflejando un saldo en bancos al 31 de diciembre del 2010 de 483.2 millones de pesos.

Cuadro 46

CIRCULANTE PASIVO Bancos 483 204 Acreedores (1) 164 673

Recursos Disponibles en Tesorería 164 673 Suma Pasivo 164 673

PATRIMONIO

Patrimonio 3 489 263 Aplicaciones Patrimoniales ( 3 263 576) Resultados de Ejercicios Ant. 257 166 Resultado del Ejercicio 351

Suma Patrimonio 483 204

SUMA EL ACTIVO TOTAL 647 877 SUMAS IGUALES 647 877

Fuente: Secretaría de Hacienda 1) La cuenta de acreedores muestra la recuperación de recursos por FONREGION que se aplicarán en el siguiente ejercicio.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL FIDEICOMISO DE ESTRATEGIAS FINANCIERAS MULTISECTORIALES (FIDEFIM) AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

( Miles de pesos ) A C T I V O P A S I V O Y P A T R I M O N I O

Cuadro 47 El Estado de Resultado, refleja un saldo positivo de 351 mil pesos, resultante de los ingresos obtenidos por los rendimientos financieros, que fue 651 mil de pesos menos el costo de operación y gastos financieros por 300 mil pesos, derivado de pagos de honorarios del fiduciario y manejo de la administración del FIDEFIM.

IMPORTE TOTALES

INGRESOS 651 Productos Financieros 651

EGRESOS 300 Costo de Operación 299 Gastos financieros 1

RESULTADO DEL PERIODO 351

ESTADO DE RESULTADO DEL FIDEICOMISO DE ESTRATEGIAS FINANCIERAS MULTISECTORIALES (FIDEFIM) DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

( Miles de pesos )

C O N C E P T O

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Al inicio del presente ejercicio el saldo pendiente de ejercer de las obras autorizadas en el 2009 era de 1 mil 54.8 millones de pesos. Adicionalmente a este monto, en el ejercicio 2010, el Comité Técnico del Fideicomiso de Estrategias Financieras Multisectoriales, autorizó recursos por la cantidad de 862.6 millones de pesos distribuidos de la siguiente manera:

DESARROLLO REGIONAL Y URBANO

En fortalecimiento al Desarrollo Regional y Urbano, se autorizaron recursos adicionales en el 2010 para la construcción de la Torre Chiapas, el mercado público Gustavo Díaz Ordáz en Tuxtla Gutiérrez y el de San Juan en Tapachula, así como el Rastro Municipal en la misma localidad, la ciudad rural sustentable Santiago El Pinar y los Módulos Interactivos de Gobierno del Estado por 569.6 millones de pesos.

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Al Sector Comunicaciones y Transportes se destinaron 286.1 millones de pesos para la Modernización del Transporte Público urbano en las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula de Córdova y Ordóñez, con la adquisición de los parabuses y equipo de vigilancia que permitirá el control de los autobuses; en la construcción del Paso Superior Vehicular en Tapachula Córdova y Ordoñez, Carriles Laterales del Libramiento Norte en Tuxtla Gutiérrez y el Mejoramiento de la imagen urbana en las ciudades de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Palenque.

Durante el ejercicio que se informa se ejercieron recursos en los diferentes sectores por la cantidad de 1 mil 571.6 millones de pesos de los cuales se aplicaron 482.2 millones en el sector Salud, 664.5 en Desarrollo Regional y Urbano, 421.8 millones en Comunicaciones y Trasportes y 3.1 millones de pesos en Otros servicios y actividades económicas.

Desarrollo Regional y Urbano

664.5 42.3%

Otros Serv. y Activ. Económicas

3.1 0.2%

Comunicaciones y Transportes

421.8 26.8%

Salud 482.2 30.7%

Gráfica: 36 Fuente: Secretaría de Hacienda

RECURSOS INVERTIDOS POR EL FIDEICOMISO DE ESTRATEGIAS FINANCIERAS MULTISECTORIALES (FIDEFIM)

AL 31 DE DICIEMBRE 2010 TOTAL: 1 571.6 ( Millones de Pesos )

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Cuadro 48

EN CURSO ECONOMÍAS 1)

TOTAL 1 054 857 147 862 652 299 9 258 509 1 926 767 955 1 355 837 246 215 788 027 355 142 682 SALUD 472 959 659 0 9 258 509 482 218 168 266 430 141 215 788 027 0 Hospital General de Comitán 53 249 882 0 53 249 882 2 135 042 51 114 840 0

Hospital de las Culturas SCLC 159 292 136 0 9 258 509 168 550 645 3 877 458 164 673 187 0

Ampliación de Hospital General de Palenque 412 522 0 0 412 522 412 522 0 0

Hospital General 180 camas en Tuxtla Gutiérrez 260 005 119 0 0 260 005 119 260 005 119 0 0

DESARROLLO REGIONAL Y URBANO 345 276 983 569 641 348 0 914 918 331 664 451 091 0 250 467 240 Mercado de la Zona Norte SCLC 13 217 597 0 0 13 217 597 13 217 597 0 0

Torre Chiapas 237 765 903 303 289 071 0 541 054 974 375 836 732 0 165 218 242

Autódromo Chiapas 24 595 660 0 0 24 595 660 24 595 660 0 0

Mercado Público Gustavo Díaz Ordaz 69 697 823 25 292 897 0 94 990 720 94 990 720 0 0

Mercado San Juan 80 000 000 0 80 000 000 58 356 880 0 21 643 120

Terminación del Rastro Municipal en Tapachula 20 000 000 0 20 000 000 16 000 000 0 4 000 000

Ciudad Rural Sustentable Santiago El Pinar (Suministro e instalación de viviendas prefabricadas) en Santiago El Pinar

81 453 503 0 81 453 503 81 453 503 0 0

Desarrollo e Instalación de los Módulos Interactivos de Gobierno del Estado " MiGo"

59 605 877 0 59 605 877 0 0 59 605 877

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 236 020 505 286 146 951 522 167 456 421 824 014 0 100 343 442 Modernización y ampliación de la Carretera Tonalá ­ Puerto Arista

27 231 529 0 0 27 231 529 27 231 529 0 0

Boulevard Comitán ­ Las Margaritas 11 197 205 0 0 11 197 205 11 197 205 0 0

Boulevard Aeropuerto Terán ­ Rastro 80 000 000 0 0 80 000 000 80 000 000 0 0

Modernización del Transporte Público 86 271 771 77 555 848 0 163 827 619 163 827 619 0 0

Estudios complementarios de tramos carreteros Rancho Nuevo­Oxchuc, Tzinteel­Palenque, Ocosingo­Bachajón y tramo carretero de cuota Oxchuc­Tzinteel; Estudios para determinación del valor financiero del proyecto Las Choapas­ Ocozocoautla

26 680 000 0 0 26 680 000 26 680 000 0 0

Estudios complementarios de la Autopista Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez y de la Autopista Tuxtla Gutiérrez­ Villaflores

4 640 000 0 0 4 640 000 4 640 000 0 0

Estudios para el Eje Carretero Chiapas Bicentenario 73 922 865 0 73 922 865 36 961 433 0 36 961 433

Construcción del Paso Superior Vehicular sobre el Cruce Av. Central Poniente­Carretera Costera en Tapachula

73 493 238 0 73 493 238 71 286 229 0 2 207 010

Modernización de Carriles Laterales del Libramiento Norte con Concreto Hidráulico y Glorieta (1a Etapa) entre Prolongación Calzada de la Etnias y Boulevard Juan Pablo II, del proyecto: Modernización de Carriles Laterales del Libramiento Norte en Tuxtla Gutiérrez

38 000 000 0 38 000 000 0 0 38 000 000

Mejoramiento de imagen urbana de Tapachula 3ra; 7a Etapa San Cristóbal de Las Casas Pueblo Mágico (Mejoramiento de imagen urbana); Mejoramiento de imagen e infraestructura urbana de Palenque y zona de influencia 3ra. Etapa (Mejoramiento de imagen).

23 175 000 0 23 175 000 0 0 23 175 000

OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS 600 000 6 864 000 0 7 464 000 3 132 000 0 4 332 000 Estruturación de las Bases Técnicas­Jurídicas para la Licitación de Proyectos de Saneamiento de Aguas Residuales

6 264 000 0 6 264 000 3 132 000 0 3 132 000

Contratación de Auditoría permanente a la operación del FIDEFIM

600 000 600 000 0 1 200 000 0 0 1 200 000

Fuente: Secretaría de Hacienda

RECURSOS INVERTIDOS POR EL FIDEICOMISO DE ESTRATEGIAS FINANCIERAS MULTISECTORIALES (FIDEFIM)

1) La columna de Economias, muestra la recuperación de recursos por otras fuentes de financiamiento principalmente federal.

( Pesos )

MONTO EJERCIDO OTROS REINTEGROS

2010

MONTO POR EJERCER

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

C O N C E P T O COMPROMETIDO

2009 AUTORIZADO

2010 TOTAL

COMPROMETIDO