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Q)adinelsa EMPRESA DE ADMINI TRMtfil>RME INFRAESTRUCTURA E ÉCTt<iw....._

"AL SERVICIO DE LA ELECTRIFICACION RURAL"

INFORME Nº GG- O 15 -2015-ADINELSA

05.02.2015 1a..o.. 393 . Jr> ....... ·······-·-·--ATENCIÓN REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD A DITORA ·-·-·-

PAREDES, ZALDIVAR, BURGA & ASOCIADOS. ff!t:HA ... J~::,.Q?:_-J.5

1. OBJETO

Informar al Directorio respecto a la atención de los requerimientos de información formulado por la Sociedad Auditora Paredes, Zaldivar, Burga & Asociados.

2.

2.1

2.2

2.3

2.5

ANTECEDENTES

Con fecha 19.12.2014, la Sociedad Auditora Paredes, Zaldivar, Burga & Asociados, alcanza una comunicación, señalando que de acuerdo con la Directiva Nº 005-2014-CG/AFIN "Auditoría Financiera Gubernamental"Resolución de Contraloría Nº 445-2014-CG, con el reporte de Alerta Temprana, de ADINELSA, correspondiente a la auditoría de los estados financieros al 31.12.2014. En esa fecha se tuvo una reunión con los Auditores Externos, con participación del GAF y la Jefa de Contabilidad.

Con fecha 22.12.2014, la Gerencia General, alcanza copia de la comunicación de la Sociedad Auditora Paredes, Zaldivar, Burga & Asociados, a la Gerencia de Administración y Finanzas, solicitando prioritaria atención, y coordinar la ejecución de las acciones de las áreas correspondientes, que deben participar bajo responsabilidad.

Con correo electrónico de fecha 06.01.2015, el CPC. Gilmer Lazo Chucos del Departamento de Auditoría Financiera y de la Cuenta General de la Contraloría General de la República, envía una comunicación al Presidente del Directorio, lng. Jorge Luis Sánchez Ayala, solicitando se sirva disponer se atienda oportunamente los pedidos de información efectuados por la Sociedad Auditora, a fin de cumplir con los objetivos de la auditoría, dentro de los plazos previstos.

Con correo electrónico de fecha 06.01.2015, el Gerente General dispone que el Gerente de Administración y Finanzas, cumpla con atender oportunamente lo señalado por el CPC Gilmer Lazo de la CGR, para dar cuenta de lo actuado a Instancias superiores.

Con fecha 09.01.2015, el Presidente del Directorio, lng. Jorge Luis Sánchez Ayala, envía una comunicación a la Gerencia General, solicitando se disponga la atención oportuna de los requerimientos que, en el marco de las labores de Auditoría, formula la Sociedad Auditora Paredes, Zaldivar, Burga & Asociados a las distintas áreas de la Empresa.

PROLONGACIÓN PEDRO MIOTTA Nº 421 ·SAN JUAN DE MIRAFLORES ·LIMA 29 Correo Electrónico: [email protected]

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3. ACCIONES REALIZADAS

EMPRESA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA S.A.

www.adinelsa.com.pe

3.1 Con Memorándum Nº 009-2015- GAF de fecha 26.01.2015, La Gerencia de Administración y Finanzas, informa a la Gerencia General que con Carta GAF Nº 549-2014-ADINELSA, se entregó la información solicitada por la Sociedad Auditora Paredes, Zaldivar, Burga & Asociados, quedando pendiente de presentar un informe acerca del cálculo del impuesto a las ganancias diferido por diferencia de tasa, que serían presentado a nivel corporativo.

3.2 Con Memorándum Nº 013-2015- GAF de fecha 04.02.2015, La Gerencia de Administración y Finanzas, informa que se ha enviado la documentación pendiente a la Sociedad Auditora, según el siguiente detalle:

1. Con Carta GAF Nº 020-2015-ADINELSA, en data digital se envía el archivo de propiedad planta y equipo al 31.12.2014 y Estado Financiero a diciembre 2014.

2. Con Carta GAF Nº 021-2015-ADINELSA, se envía la ejecución presupuesta! al 31.12.2014 e Informes Técnico, Tributario y Contable, respecto a Cálculo del impuesto a las ganancias diferido por diferencias de tasas.

3. Con Carta CTB- Nº 003-2015-ADINELSA, alcanza en data digital el detalle de las cuentas por cobrar comerciales al 30.11.2014.

Así mismo se indica haber efectuado, a requerimiento de la Gerencia de Comercialización y Sistemas la emisión de Notas de Crédito por S/. 1 091 445 nuevos soles rebajando las cuentas por cobrar, con cargo a resultados acumulados, notas que deben ser debidamente documentadas.

También indica que a pesar de la rebaja ejecutada, las conciliaciones efectuadas al 31.12.2015 de las cuentas por cobrar comerciales muestran una diferencia de SI. 1 393 213. 70.

3.3 Con Memorándum GG Nº 021-2015-ADINELSA de fecha 04.02.2015, la Gerencia General, solicita a la Gerencia de Comercialización y Sistemas, disponga las acciones inmediatas, para atender los aspectos señalados por la Gerencia de Administración y Finanzas.

3.4 Con Memorándum GG Nº 022-2015-ADINELSA de fecha 04.02.2015, La Gerencia General, solicita a la Gerencia de Administración y Finanzas, disponer el mayor apoyo para la Gerencia de Comercialización y Sistemas e informar sobre las acciones que considera necesarias, con el fin de dar atención a lo manifestado en Memorándum Nº 009-2015-GAF (26.01.2015), Nº 012-2015-GAF (29.01.2015) y email de 30.01.2015 de la GAF.

3.5 Con Memorándum Nº GCS- 106-2015 de fecha 05.02.2015, la Gerencia de Comercialización y Sistemas, da respuesta al Memorándum Nº GG -021-2015-ADINELSA, informando acerca de las acciones efectuadas para atender lo solicitado en el Memorándum Nº GAF-013-2015-GAF de la Gerencia de Administración y Finanzas.

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3.6 Con Memorándum Nº 017-2015-GAF de fecha 05.02.2015, la Gerencia de Administración y Finanzas, expresa que viene brindado todas las facilidades a la Gerencia de Comercialización y Sistemas desde inicios del ejercicio 2014, para la atención de los aspectos a su cargo, observados en los Estados Financieros Auditados de la Empresa del año 2013.

3. 7 La Sociedad Auditora Paredes, Zaldivar, Burga & Asociados, ha convocado a las empresas Electro Sur y ADINELSA a una reunión de trabajo para el día lunes 09.02.2015 en las oficinas de ADINELSA, con el fin de evaluar las acciones adoptadas por las empresas para atender al respectivo reporte de alerta temprana.

4. CONCLUSIONES

4.1 A la fecha, la Gerencia de Administración y Finanzas ha cumplido con entregar oportunamente la información solicitada por la Sociedad Auditora Paredes, Zaldivar, Burga & Asociados.

4.2 En relación con la información comercial, además de las acciones realizadas para asegurar la conciliación contable, a partir del presente año, la Gerencia de Comercialización y Sistemas y la Gerencia de Administración y Finanzas deben realizar conciliaciones periódicas de la información comercial con la información registrada en el sistema contable.

PROLONGACIÓN PEDRO MIOTTA Nº 421 - SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA 29 Correo Electrónico: [email protected]

Señores

!Jdre1.h~s. ¿¿1lcHvc1r, Duroa 8. A~)ocirHl1,, Sociccl<1d Civil de flespons<ibiliclilcl LirnitiiUd ~\v. Víctor i\l)(Jrés Belau11cle \ 71 Síln lsiclrn Lima 27

!1,I: ''il L '-11.1 lox: +5.l J. ·HJ. i¡.,¡.¡5 cycom

Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. - Adinelsa Prolongación Pedro Miotta 421 San Juan de Miraflores

Atención: lng. Carlos Falconí Gerente General

Estimados señores,

19 de diciembre de 2014

De acuerdo a lo dispuesto por la Directiva NºOOS-2014-CG/AFIN "Auditoría Financiera Gubernamental" - Resolución de Contraloría Nº445-2014-CG, adjuntamos a la presente un (01) ejemplar del "Reporte de Alerta Temprana" de Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A - Adinelsa correspondiente a la auditoría de los estados financieros por el año que terminará el 31 de diciembre de 2014.

Asimismo le indicamos que una copia del Reporte de Alerta Temprana fue enviada a la Contraloría General de la República.

Quedo a su disposición para cualquier aclaración que estime conveniente.

Atentamente,

RR

Adjunto

111\f.11\,1 ( 1i lc111.u1111,, ! 1 l'l(<)'.1il dt,l l\"·1w,\11• 111.' l\'1-.,1u1,¡<, .Ju111!1t d', ,,¡,. \ 11r1,1 y •.>i1l,ki

lclW11ll11(1 ¡J,, L¡p-,! (', Y\111Jl(/ C'•lflllc.f

,)

Mary Marin

De: Enviado el: Para:

Carlos Falconí Salazar martes, 06 de enero de 2015 08:53 a.m. Victor Navarro

CC: Nancy Fiestas; Juan Rojas; Secretaria GG; Asistente de Administracion; Asistente Comercial

Asunto: RV: Acciones adoptadas sobre alerta temprana - auditoría financiera gubernamental del ejercicio 2014

Importancia: Alta

Sr. Navarro: Con la prioridad que corresponde, debe dar preferente atención y coordinar las acciones pertinentes para atender oportunamente lo señalado por el CPC Gilmer Lazo de la CGR, y dar cuenta de lo actuado a instancias superiores. Cordialmente, Carlos Falconí Solazar

De: [email protected] [mailto:[email protected]] Enviado el: martes, 06 de enero de 2015 08:40 a.m. Para: Jorge Sánchez Ayala CC: Carlos Falconí Salazar; Victor Navarro; [email protected]; [email protected]; [email protected] Asunto: Acciones adoptadas sobre alerta temprana - auditoría financiera gubernamental del ejercicio 2014 Importancia: Alta

Señor Jorge Luís Sánchez Ayala Presidente Directorio Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. - ADINELSA

Referencia: Carta s/n de 18 de diciembre de 2014

De mi consideración: Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al documento de la referencia, mediante el cual la sociedad de auditoría Paredes, Zaldívar, Burga & Asociados, que fuera designada para auditar los estados financieros y presupuestarios de la Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. - ADINELSA, presentó a su representada el Reporte de Alerta Temprana, en el cual se puso en conocimiento limitaciones relacionadas a requerimientos de información con efectos contables y tributarios, principalmente por la falta de detalle de los rubros cuentas por cobrar comerciales, activo fijo, detalle de inventarios obsoletos sin rotación y cálculo de impuesto a las ganancias diferidos por diferencia de tasas; asimismo, los resultados de la auditoría revela activo contingente reconocido por reclamo a la SUNAT por el monto de S/. 530,000, cuentas por pagar a Electroperú por S/. 265,000 no reconocidas; situación que podría conllevar a emitir un dictamen calificado con salvedad al finalizar la auditoría.

En tal sentido, con la finalidad de evitar situaciones como las señaladas en el párrafo anterior, mucho estimaré se sirva disponer se atienda oportunamente los pedidos de información efectuados por la Sociedad Auditora, a fin de cumplir con los objetivos de la auditoría dentro de los plazos previstos, de lo cual agradeceré informarnos.

Atentamente,

CPC. Gilmer Lazo Chucos Departamento de Auditoría Financiera y de la Cuenta General Contraloría General de la República Jr. Camilo Carrillo Nº 114 - Jesús María Lima 11 - Perú Teléfono: (511) 330-3000 /Anexo 1095

1 08000.5

EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

www.adinelsa.com.pe

MEMORANDUM NO 009 • 2015 • GAF

Para

De

ING. CARLOS FALCONI SALAZAR Getente General

VICTOR E. NAVARRO VALDIVIA Gerente de Administración y Finanzas

Asunto Atención de requerimientos de Información formuladas por la Sociedad Paredes, Zaldívar, Burga & Asociados.

Referencia Carta PD-002-2015-ADINELSA

Fecha San Juan de Miraflores, 26 de enero de 2015

En atención al asunto de la referencia debemos comunicar lo siguiente:

Con fecha 17 de diciembre según carta GAF 549-2014-ADINELSA (copia adjunta) se entregó Ja siguiente información:

Copia del asiento por reconocimiento del gasto por reclamo a SUNA T el mismo que a la fecha se encuentra en proceso apelación ante el Tribunal Fiscal. Copia del asiento ele reclasificación de la cuenta por pagar a Electro Perú Detalle de los inventarios sin rotación mayor a un año.

Con relación al detalle de

Activo fijo contable y tributario este se entregara el df a jueves 29 ya que a Ja fecha nos encontramos cerrando la información definitiva del ejercicio 2014 Detalle de las cuentas por cobrar comercia/es a municipalidades y fotovoltaicos, /os reportas de saldos se estarían entregando el df a jueves, de conformidad a lo indicado por la Gerencia de Comercialización y Sistemas.

En lo que respecta al cálculo del impuesto a las ganancias diferido por diferencia de tasa se presentaran los informes a nivel corporativos según correo de FONAFE que se adjunta, los mismos que se encuentran en proceso de eiaboradón.

Lo que pongo a consideración para los fines del caso.

Atentamente,

PROlONGACION PEDRO MIOITA Nº 421, SAN JUAN DE MIRAFlORES - LIMA 29 Telf.: 2172000 Fax: 466 6666 Correo Electrónico: [email protected]

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"AL SERVICIO DE LA ELECTRIFICACION RURAL"


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San Juan de Miraflores, 17 de diciembre del 2014

GAF· 549 -2014· ADINELSA

Señores: Medina, Zaldívar, Paredes y Asociados Presente.-

Atención: Luis Hidalgo

Asunto: Entrega de Información pendiente.

Estimados señores:

Es grato dirigirme a ustedes para remitirles, adjunto al presente, la siguiente información:

- Copia digital de las conciliaciones de saldos de cuentas por cobrar con el área comercial al 30.11.2014

- Copia digital de los asientos realizados para el registro de la provisión de cobranza dudosa, así como sus respectivos anexos. Copia del asiento de ajuste del cálculo del impuesto a la renta diferido.

- Copia del asiento de reclasificación del pago de la R.M. emitida por SUNAT y que se encuentra en proceso de reclamo.

- Copia del asiento de reclasificación de la cuenta por pagar a Electro Perú por el IGV de transferencia de activos. Inventario de artículos sin rotación durante el ejercicio 2014 Reporte de valores emitidos pendientes de pago al 04 de diciembre 2014-SUNAT (estado de adeudos). Informe Gerencia a Setiembre (archivo digital)

- Proyección de cálculo de depreciación considerando el cambio de tasa tributaria. (Archivo digital) Detalle de depreciación tributaria para formato 625 (archivo digital) Balance de comprobación a noviembre 2014 (archivo digital} EEFF a noviembre 2014. (archivo digital)

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

~. 'J f-rt- ' ¡'I ¡\ ,_4.i i, ~- ,,_ cr1r:. , .;-.. C,·\¡,~·.:: ~·, ... v·· .. \_,: -~ - . (-~·--..

Atentamente,

" 1 /, . PROLONGACION PEDRO MIOTTA Nº 421- SAN JUAN DE M_IRAFLORES-LIMA 29 '&' 2172000 Fax:466 66ic 0 0 0 0 7 ~r-- Correo Electrónico: [email protected]

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Nancy Fiestas

De: Enviado el:

Tania Valera Morey <[email protected]> jueves, 22 de enero de 2015 01:04 p.m.

Para: Ronald Chacen Rondón; Victor Navarro; Saúl Bernabé Vizcarra Carrasco; Chevarria

Izarra, Mario Femando; Jácome Rojas Gregorio Emanuel; [email protected]; griselda GUDIEL MORALES; [email protected]

CC: Rafael Nuñez Aparicio; Roberto Lizarraga Santa Maria; Zavala Lazo, Leonidas; Nancy Fiestas; Patricia Elliot Bias; Hector Buzaglo de Bracamonte; Joan Caceres Davila

Asunto: RE: Tratamiento y reconocimiento de los postes

Estimados Gerentes de Administración y Finanzas:

Al final de este correo encontrarán el requerimiento de la sociedad auditora del grupo conformado por ADINELSA y todas las empresas del sur. Al respecto, les agradeceré coordinar entre ustedes a fin de compartir los informes con que cuenten a fin de no generar mayores costos en consultorías contables y tributarias. Entiendo que SEAL y DISTRILUZ cuentan con algunos informes. Supongo que el informe que se emita a una empresa, sirve a las demás porque el negocio es el mismo. En esto solicito la ayuda de contabilidad corporativa para la recopilación de los mismos y la coordinación que deba hacerse con los auditores externos.

Este pedido de los auditores se produce, por la conversación sostenida con Wilfredo Rubiños de E&Y, con quien

coincidimos que, teniendo en cuenta que aún podrían producirse pronunciamientos que precisen la posición de SUNAT, lo mejor que podríamos hacer es adoptar una posición conservadora en el tema de considerar los postes de distribución como muebles o inmuebles, manteniendo como lo estamos registrando actualmente, pero hay que sustentarlo con

informes especializados de porqué adoptamos esta posición.

En lo que no existe discusión, es en la aplicación de las tasas de SUNAT para la depreciación de los inmuebles de la empresa, pues todavía hay empresas que continúan aplicando las tasas de la ex comisión de tarifas eléctricas.

Agradezco a ADINELSA su comunicación.

Saludos,

Tania Valera Morey Ejerutiva de Gestión Corporativa de Empresas Gerencia de Desarrollo Corporativo

Corporación FONAFE Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado

Paseo de la República Nª 3121 1 San Isidro 1 Lima 27 1 Perú Telf: (51-1) 44D-4222 Anexo 227 Fax: (51-1 )440-4222 Anexo 241 RPC Claro: 980113706 Celular: 957606892 RPM: *6926909 E-mail: [email protected] Website: www.fonafe.gob.pe

Recuerde que tiene una responsabilidad con el medio ambiente. Antes de imprimir esta hoja, verifique que realmente la necesita

Aviso de ConfidenC!a!idad

1

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Est.;, cor,.;;o electr6rnco yfo materia! adjunto es para 1.150 exclusivo de ia persma o enodad a !a que e>.-presamente s+; le ha ·:nvia<lo, y puede cootene" :nforrnar.ión o niaterial privilegia::Jo. s¡ usted no es e! destinata;·¡o ff.191:.imo de! rn!srno} por f~Jvor repón.~io !nmt:~diatarrwnte al rern~t.enti~ dd corre<J y Mffi.::lo# C:t.:alquteí r<:•Jisfón, retransrnlSlónr dtt'ustdn o cualquier otro iiSO de e!~t.~ c0rn:o1 por p:::rs::'.irk1S o sntidades disti11t3s a lds •jel destinatar 10 íegiGmo, qu::dc: !-:):.presarnent~ proh.ibida, Este corree elec~r0níco r:o ¡)retende n• debe ser constderado (C.m'1o ronstltuth10 de ninguna relación lega!, contra.-:tuai o de otra índole.

De: Nancy Fiestas [mailto:[email protected]] Enviado el: jueves, 22 de enero de 2015 12:32 p.m. Para: Tania Va lera Merey CC: Rafael Nuñez Aparicio; Roberto Lizarraga Santa Maria; Víctor Navarro Asunto: RV: Tratamiento y reconocimiento de los postes 1 mportancia: Alta

Estimada Tania

Por encargo del Sr. Victor Navarro, reenvío el correo recibido el día de hoy de nuestros auditores externos, en

el cual nos hablan de "un requerimiento especial para sustentar el tratamiento contable y tributario sobre el reconocimiento inicial de los postes ... "

Al respecto nos gustaría saber si ya se ha tomado una decisión corporativa, ya que tenemos entendido que

una empresa está haciendo ya un informe sobre este tema.

Agradecemos de antemano la atención brindada al presente.

Atentamente,

Nancy V. Fiestas Loro CONTADORA GENERAL

Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A.

ADINELSA

~Antes de imprimir este correo piensa bien si es necesario hacerlo

Websit": http://www.lldinelsD.com.pe Dlr: Av. ProJons. Prdro Mlotta 421 • S.J.M. Tttlf: 217-2000 AneKO 154 RPM: #671081 Celular: 99456.fl 16

Aviso Legal: La Información contenida en este correo electrónico, asl como los archivos adjuntos, es confidencial y está dirigida excluslvamante a él o los destinatarios. Si Usted ha recibido este correo por error, por favor avísanos inmediatamente por este medio y ellmfnelo de su sistema. Se encuentra prohibido cualquier uso, reproducción, divulgación o distribución por otras personas dls1Lntas de él o los destinatarios.

De: Luis Hidalgo [majlto:[email protected]] Enviada el: jueves, 22 de enero de 2015 11:25 a.m. Para: Victor Navarro; Nancy Fiestas; [email protected]; [email protected] CC: Cristian Felipe; David Arroyo; Rosa Roncagliolo Asunto: Tratamiento y reconocimiento de los postes

Victor Y. Sa úl:

Un gusto saludarlos y esperando que todo esté bien, estaba tratando de comunicarme con cada uno de ustedes para conversar sobre el tratamiento contable y tributario sobre el reconocimiento inicial de los postes, es de suma urgencia comunicarme con uds para disponer este asunto ya que necesitamos hacerles un requerimiento especial para sustentar su posición contable sobre dichos bienes:

2 000009

1.- Que un Perito independiente de primer nivel concluya el por qué los postes lo reconocen como maquinarias y

equipos.

2.- Que un abogado tributario de primer nivel concluya de que los postes se encuentren adecuadamente reconocidos

como maquinarias y equipos.

Espero que podamos agendar un call entre el día de hoy y mañana, para poder explicarles con más énfasis. Por favor

Rosa coordina con las asistente de Victor y Saúl de ser el caso para conversar sobre este asunto.

Quedo a la espera de su gentil apoyo.

Saludos cordiales

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3

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·•

oadinelsa EMPRESA DE ADMINISTRACION DE

INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

MEMORANDUM Nº 013 - 2015 - GAF

Para . . Ing. Carlos Falconí Salazar. Gerente GeneraL

De. : Sr. Victor E. Nava"º Valdivia Gerente de Administración y Finanzas

Asunto. . . Alerta Temprana: Atención de requerimientos de información formuladas por la Sociedad Paredes, Zaldívar, Burga & Asociados.

Referencia : Carta PD-002-2015-ADINELSA Memorándum N' 009-2015-GAF

Fecha : San Juan de Mirajlores, 04 de febrero del 2015

En línea con lo indicado en nuestro memorándum de la referencia, a continuación detallamos la información adicional proporcionada a nuestros Auditores Externos:

1. Carta GAF-020-2015 ADINELSA con archivo digital de Propiedad, planta y equipo al 31-12-2014 y Estados Financieros a diciembre 2014 en archivo digital y físico.

2. Carta GAF-021-2015-ADJNELSA con Ejecución Presupuesta/ al 31-12-2014, e Informes Técnico, Tributario y Contable respecto al cálculo del impuesto a las ganancias diferido por diferencia de tasas.

3. Carta CTB-003-2015-ADINELSA adjuntando en archivo digital el detalle de las cuentas por cobrar comerciales al 30-11-2014.

En relación a la información de las cuentas por cobrar comerciales antes referidas, se emitió el memorándum N° O 12-2015-GAF, así como el correo de fecha 30-01-2015, cuyas copias se adjuntas, los que por sí solos se explican.

Adicionalmente con correo de fecha 03-02-2015, copia adjunta, la Sociedad Paredes, Zaldívar, Burga & Asociados, nos ha citado para una reunión el día lunes a las 1 O a.m. en sus oficinas, respecto al plan de acción y las correcciones a realizar sobre los asuntos que se informaron en su memorándum de alerta temprana.

Lo que hago de su conocimiento para los fines del caso.

Atentamente,

. , .••.warro V•fdlvl• G•rente deAdminis&r1c16n

y fin1nz11 AOlNELIA

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[CARGO! adinelsa

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MEMORANDUM ti° 009 - 2015- GAF

Para

De

: ING. CARLOS FALCONI SALAZAR Gerente General

VICTOR E. NAVARRO VALD/VIA Gerente de Administración y Finanzas

www.adinelsa.com.pe

Asunto Atención de requerimientos de información formuladas por la Sociedad Paredes, Zaldívar, Burga & Asociados.

Referencia Carta PD-002-2015-ADINELSA

Fecha San Juan de Miraflores, 26 de enero de 2015

En atención al asunto de la referencia debemos comunicar lo siguiente:

Con fecha 17 de diciembre según carla GAF 549-2014-ADINELSA (copia adjunta) se entregó la siguiente información:

Copia del asiento por reconocimiento del gasto por reclamo a SUNAT el mismo que a la fecha se encuentra en proceso apelación ante el Tribunal Fiscal. Copia del asiento de reclasificación de la cuenta por pagar a Electro Perú Detalle de los inventarios sin rotación mayor a un año.

Con relación al detalle de

Activo fijo contable y tributario este se entregara el dlajueves 29 ya que a la fecha nos encontramos cerrando Ja información definitiva del ejercicio 2014 Detalle de /as cuentas por cobrar comerciales a municipalidades y fotovoltaicos, los reportes de saldos se estarían entregando el día jueves, de conformidad a lo indicado por la Gerencia de Comercialización y Sistemas.

En lo que respecta al cálculo del impuesto a las ganancias diferido por diferencia de tasa se presentaran los informes a nivel corporativos según correo de FONAFE que se adjunta, los mismos que se encuentran en proceso de elaboración.

Lo que pongo a consideración para los fines del caso.

Atentamente, •

PROLONGACION PEDRO MIOTT A N" 421, SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA 29 Telf.: 2172000 Fax: 466 6666 Correo Electrónico: [email protected]

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ad1nelsa O . "AL SERVICIO DE LA ELECTRIFICACION RURAL"

ICARGOJ EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

www .adinelsa.com.oe

San Juan de Miraflores, 02 de febrero del 2015

GAF-020-2015"- ADINELSA

Señores: Medina, Zaldívar, Paredes y Asociados Presente.-



Estimados señores:


- Archivo digital de Propiedad planta y equipo al 31.12.2014 EEFF a diciembre 2014. (archivo físico y digital)


Atentamente,

~·~ \ victtir H vuro ~ldhtf•

~r_.,.......Gereote e Admlnl$1raclon

\ l~~~jz's '--V"L-SA

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..

ROLONGACION PEDRO MIOTTA Nº 421- SAN JUAN DE MIRAFLORES-LIMA 29 B 2172000 Fax:466666jt\f'\()o13 Correo Electrónico: [email protected] U V U

adinelsa EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

www.adinelsa.com.oe "AL SERVICIO DE LA ELECTRIFICACION RURAL"


GAF-021-2015- ADINELSA

Señores: Paredes, Zaldívar & Burga Asociados S. Civil de R. L. Presente.-

EDIFICIO EY MESA DE P,A.~TES ¡

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1

O 3 FEB. 2015 1



Estimados señores:

nt! ¿e REC-fSIDO

"No as sei\al de confo""idad"


- Reporte de ingresos y egresos, ejecución presupuesta! al 31.12.2014 y anexo.

- Informe sobre consideraciones técnicas sobre los activos fijos, redes de distribución y líneas de transmisión. lng. Osear Guillermo Castillo Justo.

- Informe sobre tratamiento contable y tributario de activos de SEAL. Ladersam.

- Análisis de la calificación como edificaciones y/o construcciones de redes de distribución, líneas de transmisión y equipos conexos. C.P.C.C. Gonzalo Rosado Salís.

Cabe mencionar que si bien los tres informes que adjuntamos sobre el tema de Activo Fijo, han sido realizados para la empresa SEAL, por indicaciones de FONAFE estos van a sustentar la posición del grupo de empresas de la corporación.

.. Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,

PROLONGACION PEDRO MIOTIA Nº 421- SAN JUAN DE MIRAFLORES-LIMA 29 ir 2172000 Fax:466 6666 • o l 4 Correo Electrónico: [email protected] O Q O

Oadinelsa "AL SERVICIO DE LA ELECTRIFICACION RURAL ..

EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRJCA S.A.

www.adinelsa.com.oe

San Juan de Miraflores, 29 de enero del 2015

CTB--003--2015· ADINELSA

Señores: Paredes, Zaldívar & Burga Asociados s. Civil de R.L. Presente.-



Estimados señores:


- Archívo digital de Cuentas por cobrar comerciales al 30.11.2014.


Atentamente,

/

..

PROLONGACION PEDRO MlOTIA Nº 421· SAN JUAN DE MIRAFLORES-LIMA 29 1ir 2172000 Fax:466 6666 Correo Electrónico: [email protected]

«Exp:l201500026»

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Pafa:~~:Í.r;,AF-. ~~"t:"

M&·~;:;,::·-.. -. adinelsa

. ? EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA'ELECTRJCA S.A.

Para

De.

Asunto.

Fecha:

. .

. .

:

MEMORANDUM lr 011 • 2015 • GAf

Jng. Carlos Falconl Salazar. Gerente GeneraL

Sr. Y'ictor E. Nawuro Yaldhia GerenJe de Administración y Füumz

' '

Emisión Notas de CnJJito.

Adjunto al presente remitimos el Infonne Contable N° 001-2015 elaborado por la Jefa del Departamento de Contabilidad de la Empresa en el que, teniendo en cuenta lo solicitada por la Gerencia de Comercializacidn y Sistemas en sus memorándums N° GCS - 068, 069, 070 y 076 - 2015 del 26 y 28-01-2015, nos indica que las cuentas por cobrar al 31-12-2014 serian rebajadas, mediante la emisión de notas de crédito, en SI. 1 091 445 nuevos soles por re facturaciones no reportadas oportunamente y/o duplicidad en la información proporcionada con anterioridad por la Gerencia de Comercialización y Sistemas paro su contabilización.

Dicho ajuste que disminuye las cuentas por coórar comerciales, afecta también los resultados acumulados de la empresa con una mayor pérdida por dicho

· importe,

Por otro lado, las notas de crédito a emitir deben contener los mismos requisUos y características de los comprobantes de pago con relación a los cuales se emitan, situación que no se da en el presente caso, por lo que de no ser dichos requisitos oportunamente proporcionados por la Gerencia de Comercialización y Sistemas, el IGV debe ser reparado y por ende se perdería el correspondiente crédito focal. ·

Lo que hago de su conocimiento para los fines del caso . .. Atentamente,

PROLONGACION P ORO MIOTTA ~ 42.1-SAN JUAN DE MlRAFL~S- LIMA- TELF: 217-2000 I FAX: 466-6666

080016

.,...

«Fecha y Hora:30/01/2015 08:39:27 a.m.-User:mmarin»

Victor Navarro

De: Enviado el: Para: CC: Asunto: Datos adjuntos:

Ing. Falconí:

Victor Navarro viernes, 30 de enero de 2015 06:14 p.m. Carlos Falconí Salazar Juan Rojas; Nancy Fiestas; Jenny Palomino RV: Cuadro Conciliaciones.xlsx Cuadro Conciliaciones.xlsx

Adjunto el cuadro resumen de las conciliaciones contables/comerciales al 31-12-2014, las mismas que lamentablemente muestran, a pesar de las regularizaciones recientemente solicitadas por la Gerencia de Comercialización y Sistemas, una diferencia de 1' 393,213.70.

Lo que hacemos de su conocimiento para los fines de su propósito.

Atentamente,

VICTOR NAVARRO VALDIVIA Gerente de Administracion y Finanzas

Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A.

ADINELSA

Website: http;/lwww.adínelsa.com.pe Dirección: Av. Prolong. Pedro Miotta 421 - S.J.M. Teléfono: - 2172000 - Anexo 150

- 2172012

·'Antes de imprimir esta correo piensa bien si es necesario hacerlo

Aviso Legal: La Información contenida en es1e correo electrónico, asl como los archivos adjuntos, es confidencial y está dirigida exclusivamente a él o los destinatarios. SI Usted ha recibido este correo por error, por favor avisenos inmediatamente por este medio y elimlnelo de su sistema. Se encuentra prohibido cualquier uso, reproducción, divulgación o distribución por otras personas distintas de él o los dastlnatarlos.

De: Jenny Palomino Enviado el: viernes, 30 de enero de 2015 06:09 p.m. Para: Victor Navarro Asunto: Cuadro Conciliaciones.xlsx

Lo solicitado.

O:l00í7

CONCILIACIONES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Pequeño Sistema Eléctrico

3 psEHOAuRA'' · PSE ,PÜRMACANA .

4 PSE TAMBO au-=MAOO PSE CANGALlo

5 h~$E ijONGOS •.. .... :. '·.:1·•· ..•

6 IPSEtAstROVI~~ISY~.::. :······.

8 IPSE:CHAOHAS '> • : ••

9 jP;$E.QUfNCHE:S ' . , . --~ ~

10 PSE HUMAXPAMPANQ < • PSEYAUCA OEL•ROSARIO ··• · · PSE CANAAN FERMIN TANGUf$ :•:·.·•

13 PSE:. PORACORA SERCORACORA•··

PSE:AYACLJCl:'.IO pSEASQUIPATAi ..

"•·""•·,

14 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEVAUYOS > . PSE•YAUYOS . PSEJ.;UNAHLJANA.

15 MUNICll?AL10AO PROVINCIAL :OE'JZ~A,;TAMBQ · ··. CONCEJO DISTRtTAL DE MANAS;::.: ' ' PSE CAJATAMBO.

Saldo Contable

Saldo Comercial

Diferencia Porcentaje

14(72tt~' •

1 .. : ~®,e~.s9J 15o. 1s1,f>ol . .4o.509.o9I

12.02%

38.12%

31.81%

87.35%

88.87%

·99~06%

.·· 21.24%1

.. •I :oo.s382&1I . 1$,Q1s.s1f· ·4s,s2~.19f' · 1s.20%I

' ' l ; .32;931.54f• •14,682;031 18;249.51 I ' 55.42%1

.•• ' •212.598.75f · ..... '109,772.55l 102,826.201 • 48.37%1

·45.21% :36.28% 65.61%

100.00% 10.69%

79.03%

0.48% ,, 54;09%

.. 18.85% '75.51%

-4758.01%

', 100.00% -0.59% 71.86%

100.00o/o 100.00%

17.98%

16 MUNICtPAt.IDADD!STRtTAL SANTIAGO OEANCHUCAY ... 72,706.49 72,706.49 5'4;232.75

100.00% 10.37% PSEHUAROCHIRl 522,852.33

18 f PSE HUACHQN.····

19 PSE PAMPACONCON PSE Ql)!LMANA ··

20 ff>SE·GUADALUPE .· • : .. : · .. ·

21 lPSEVALLECARAL

22(PSEDATEMDELM.A.RANQN : · .>·· .. ···.

..•.. , .. 57;897;1.11 · .. ··· 65,144.601 .~27,247.431 .. · -47.06%1

88,506.57 35,146.05 6,417.85 1,561.45

···60.29°ÁJ 75.67%

t · :: •s.214.101 y ~1:86.4of , · • · 10421.101 · ..... 21.sa%I

t ·. 7,152.651 •• m 5,679.551 1;473.101 .·.. 20~60%1

> 1 ; 27.159.20( . :22.127;301 . 5,031.$01 •. ·. 18.53%1

...... ·TOTAL . .. . m m •••• • • • ·.1 3;957,338~1.Cf 2.5~124.44l 1;393,213~7C)I . m 35.21%1

080019

Víctor Navarro

De: Enviado el:

Luis Hidalgo <[email protected]> martes, 03 de febrero de 2015 05:57 p.m.

Para: [email protected]; [email protected]; Nancy Fiestas; Victor

Navarro CC: Asunto:

Estimados Señores:

David Arroyo; Cristian Felipe; Rosa Roncagliolo Alerta Temprana- issues

Como parte de nuestra revisión, estoy convocando una reunión el día lunes a las 10 amen las oficinas de EY para ver el plan de acción y las correcciones a realizar sobre los asuntos que se informaron en el memorándum de alerta

temprana. Por tal motivo, y antes de comenzar la auditoría quisiera revisar en conjunto con ustedes todos los temas

a fin de que se haya realizado en forma correcta.

Le pediré a mi asistente que coordine con uds para agendar la reunión.

Abrazos

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EY - Colaborador ofícial de los Juegos Olímpicos Rio 2016 ™

E.Y Luis Hidalgo 1 Gerente l Assurance Services

Av. Víctor Andrés Belaunde 171 San Isidro - Lima 27 Perú Tel: +51 1 411 4444 Ext 12116 I Cel: +51 991 683 968 ¡Fax: +51 1 411 4445 l [email protected]

ey.com/pe

Assistant: Rosa Roncagliolo 1411 4444 Ext 153671 [email protected]

Thank you for considerlng the environmental impact of printing emails.

The information contained in this cornmunication is intended solely for the use ofthe individual or entityto whom it is addressed and others authorized to receive it. It may contain confidential or legally privileged infonnation. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. If you have received this communication in error, please notify us immediately by responding to this email and then delete it from your system. EY is neither Hable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any dela y in its receipt.

cnno20 1

Para

DE

Asunto

Ref.

Fecha


MEMORANDUM Nº GG - 021 - 2015-ADINELSA

lng. Juan Rojas Baltazar Gerente de Comercjalización y Sistemas (e)

lng. Carlos Arturo Falconí Salazar Gerente General

www.adinelsa.com.pe

Alerta Temprana: Atención de requerimiento de informaci,ón formuladas por la Sociedad Paredes, Zaldivar, Burga\&' Asociados.

Memorándum Nº 013-2015-GAF de fecha 04.02.2015.


En relación con el Memorándum en referencia, agradeceré se sirva disponer las acciones inmediatas, para atender los aspectos señalados por la Gerencia de Administración y Finanzas, dada la relevancia de los mismos, debiendo informar acerca de lo actuado hasta el día 05.02.2015.

Atentamente,

e.e. Archivo.

1r 0 "' ÜJ 1;J\J(.l.

Página 1de1

PROLONGA,CION PEDRO MIOlTA N2 421, SAN JUAN DE MIRAFLORES- LIMA 29 Telf.: 2172000 Fax: 466 6666

EMPRESA DE ADMINISTRACION DIE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

www.adinelsa.com.pe

MEMORANDUM Nº GG - 022 - 2015-ADINELSA

Para Sr. Víctor Navarro Valdivia fCA~:RGOl .. Gerente de Administración y Finanzas

DE lng. Carlos Arturo Falconí Salazar Gerente General

r~·J;;- n t, ;>,r, ~ L. S~· 'i .. ~1~ "--.·~< l ~~ - '

n· --- ~·· 1 ! ! 1··t. t:: ,._, " B 1 O O

: O 5 FEB 2015 ¡ \ G".' r'· "'·· !-.k,:;mn11,,;i.r"ción JI ! ., t"" 1~1:~za~ '------. -.-----

Asunto ACCIONES DE CONTROL INTERNO

Ref. Memorándum Nº 013-2015-GAF de fecha 04.02.2015.

Fecha San Juan de Miraflores, 04 de febrero del 2015

En relación con lo señalado en el Memorándum en referencia, considerando las comunicaciones de Alerta Temprana, acerca de la información considerada pendiente por la Sociedad Auditora Paredes, Zaldivar, Burga & Asociados SCRL, en el proceso de Auditoría Externa del ejercicio 2014, se le solicita disponer el mayor apoyo para la Gerencia de Comercialización y Sistemas, con la finalidad de facilitar la atención de los aspectos señalados en el referido documento.

Asimismo, se agradecerá informar sobre las acciones que considera necesarias para dar atención a lo manifestado a través de las comunicaciones Nº 009-2015-GAF del 26.01.2015, Nº 012-2015-GAF del 29.01.2015 y email del 30.01.2015.

Atentamente,

e.e. Archivo.

Página 1 de 1

PROLONGACION PEDRO MIOTTA N2 421, SAN JUAN DE MIRAFLORES- LIMA 29 Telf.: 2172000 Fax: 466 6666 Correo Electrónico: atenciones(ci)adinelsa.com.oe


MEMORANDUM Nº 013 - 2015 - GAF

Para : Ing. Carlos Falconí Salazar. Gerente General.

De. : Sr. Victor E. Navarro Valdivia Gerente de Administración y Finanzas

Asunto. : Alerta Temprana: Atención de requerimientos de información formuladas por la Sociedad Paredes, Zaldívar, Burga & Asociados.

Referencia :

Fecha :

Carta PD-002-2015-ADINELSA Memorándum Nº 009-2015-GAF


En línea con lo indicado en nuestro memorándum de la referencia, a continuación detallamos la información adicional proporcionada a nuestros Auditores Externos:

l. Carta GAF-020-2015 ADINELSA con archivo digital de Propiedad, planta y equipo al 31-12-2014 y Estados Financieros a diciembre 2014 en archivo digital y fisico.

2. Carta GAF-021-2015-ADINELSA con Ejecución Presupuesta! al 31-12-2014, e Informes Técnico, Tributario y Contable respecto al cálculo del impuesto a las ganancias diferido por diferencia de tasas.

3. Carta CTB-003-2015-ADINELSA adjuntando en archivo digital el detalle de las cuentas por cobrar comerciales al 30-11-2014.

En relación a la información de las cuentas por cobrar comercia/es antes referidas, se emitió el memorándumNº 012-2015-GAF, así como el correo de fecha 30-01-2015, cuyas copias se adjuntas, los que por sí solos se explican.

Adicionalmente con correo de fecha 03-02-2015, copia adjunta, la Sociedad Paredes, Zaldívar, Burga & Asociados, nos ha citado para una reunión el día lunes a las 1 O a.m. en sus oficinas, respecto al plan de acción y las correcciones a realizar sobre los asuntos que se informaron en su memorándum de alerta temprana.

Lo que hago de su conocimiento para los fines del caso.

Atentamente,

. or ~·.n·arro V•ldivi• Gerente de.AdministraciOl'I

y Finanzas ADINELSA

000023

..

f')adinelsa EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

"ES ELECTRIFICACION RURAL" www.adinelsa.com.pe

PARA

DE

Asunto

Ref.

Fecha

Memorando Nº GCS - lOb - 2015

: lngº CARLOS F ALCONI SALAZAR Gerente General

: lngº JUAN JOSE ROJAS BALTAZAR Gerente de Comercialización y Sistemas (e)

: Alerta Temprana: Atención de requerimiento de Información Formuladas por la Sociedad Paredes, Zaldivar, Burga & Asociados.

: (1) Memorandum Nº GG-021-2015-ADINELSA (2) Memorandum Nº GAF-013-2015-GAF

: San Juan de Miraflores, 05 de febrero del 2015.

En atención al documento de la referencia (1), mediante el cual nos solicita disponer las acciones inmediatas en relación a los aspectos señalados en el documento de la referencia (2), manifestamos lo siguiente:

1. La Gerencia de Comercialización y Sistemas ha remitido mediante Memorandum Nº105 de fecha 05.02.2015, las cobranzas efectuadas a los usuarios del servicio público de electricidad de los sistemas eléctricos operados por municipalidades ascendente a SI. 3'158,961.37, dichas cobranzas corresponden a sistemas pendientes de liquidación económica, en tanto que las referidas municipalidades no han efectuado entrega de sus facturas por los servicios prestados conforme lo establecen los convenios. Es de precisar que se ha solicitado de manera reiterativa sin merecer atención por parte de dichas municipalidades. ·

2. Se ha dispuesto, intensificar el requerimiento de las facturas de dichos municipios a fin de consolidar las liquidaciones y posterior envio a la Gerencia de Administración y Finanzas para su respetivo registro contable. Es de precisar que debido al cambio de autoridades precisa una mayor gestión para el efecto.

3. Así mismo, se viene efectuando el proceso de las diferencias detectadas en la conciliación correspondiente al periodo en el cual las municipalidades efectuaron la emisión de los recibos, fin de explicar su origen; el cual será informado a su despacho en cuento se concluya.

Atentamente.

e.e. Arch.

ADJUNTO: Memorando GCS-105-2015

PROLONGAC!Oí'~ PEDRO M!OTTA Nº 421 - SAN JUA.N DE M'RAFLORES- UMA- TELF: 2172000 i FAX: 4666666 Correo E!ectrén1'co · a_su_servíc:o.adine!sa.com.pe

O 5 FFR. J!.01 1\. '"\ 0 0 '2 4-, \.1 -.1 \J '5 :i.~ . .

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ad.inelsa

PARA

DE:

ASUNTO:

Fecha:.

MEMORANÓUM No GCS- 1'.r.JS.. .2015

· C:P.C. VICTOR NAVARRO VALDIVIA Gerente de Administración y Finanzas

lng. JUAN ROJAS BALTAZAR Gerente de Comercialización y Sistemas (e)

A.DINEL'SA .R~CBBIDO

Reporte de cobranzas de las MunicÍpalidades 2014'-----+---

San _Juan.de Miraflores, 05 fébrero del 2015:

Mediante la presente adjunto en el Anexo N° 1 el resumen de cobranzas efectuadas por ADINELSA de los clientes finales de servicio público de electricidad de los Sistemas Eléctricos Rurales operados por las Municip~lidades, que corresponden a los. siguientes periodos: · ·

SER PERlooo MONTO

COBRADO

_Asqul pa~ • .:--·-----------------· J un ~~-_Nov 1"._ _______ 1-.8.•698.9().

!::J.•<u~oSur ----· ---·----· .. -~~-· !~~~-N.?~-~~·-- --·-~~~ -~~':'.!!:'.C_"._ ............. -.-··-------·----·------ ~~~.1.!-_____ ,, _____ ·-·----~~~'.~~

E!~.'?l~---·--- .. -------------·- -~~-------·-·- ___ }Ol,781}.9 ~!~l!'._T•n~,0.!_ _________________ -~-:.!~.!..~~~-~---- ____ E_~?-~-~

~_n~_lLo_y_E!_a_p_a~-----·--·-···- ·-~·---··--·--···---J..o;_n_1_4_!_~-~.:'-~-~---- . _____ 11'7~?..:?.I!. • Canta '

CASTRO \/IRREYNA Set 14 a Ncv 14 62,081.30 ______ ... _...-._ ............ -.. ~,--....,.,,_.,_ ....................... ..,.,.,_.._. __ ..... _ ................ _ .... ,,,,_, ______ .,.., ,.,,..,.,.~··-·'''"'·---· ~..E"---------·-- --------'- ---·- - - ~:.!..~5-:..!"."~..!~---- ------~41~9_ -~':"-".?2.!'.~~!~-2 ....... ----·--· -------·- 5-!,t 14 •.!:!.~~~--~-- ----~~!!~:!~ . '.:<:>. ~~-º !:" .. ?..r.o:e~i:~ ...... ___ .. .. __ ..... _____ .. . .. .. .. :>e.1.~~-~--~-"~-~~. _ ..... . .... .. -~~¿~~:.~.9 ,c;:>.r:a.:.~E~--·--·-········,.··--·--··-···--,--·-· s~.~-~-!':-~.~~!-.--- ..•... _.!.~::.~. ~-~u•d•i:!_~_?_ant: ~.:R.:'.'i~~-':'.i:_gueta Hu_a_~E!. _l',Jovl~-----·-.. - -----~,S!Íl.70

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'P.!'.!'P..~5~.~.:~.!'----··---·-- ··-· -- --- --- - ....... ----- - ~=~-~'.'..~-~~ ~~--- ..... - ---·- __ 8-~~~:9..~ ' Purmae1 na Set 14 a Nov 14 35,426.20 __ , ...,, __ ,., _____ --·---- ---- ~.,_ ... _______ ··- ___ , ___ .. ----····"··· .............. ...,~ ..••. .t. ..... ~.·-.......----"·"-'--....... ... ····-------·· -------······

-~¡:!~-~.!....------------···------···----------··· -~~!_':!_~y}5,_. ___ ---~~~~:?.? Quilm•nt . _ . • S.et U a Nov 14 5,656.00 '''<'•.-.- _ .. ,...,.,,.....,..._, .. ·" .,,,,-.,...,.,_ • -. ••,---, .,.,.,_ ... , . ..,,, .. _ . ._._ .•. ., •.. , ,._.., ••· ... ,.. ~· .•. ,.....,....,.,,.""-'"'"•.• ·· -·•v·-·••• ~--~-· -- ··-"""--''..,.."'""""''""' ... ,,~. ~

Qainche$ • ~:.! .. ~-~ .. !.'."º~-1~----·· ___ .!.~~-~-7.:~-~ J.-·---· ~-....... ---·••M- r,,-.,•--.;-• •••"•• ••••••¡-•••---- ••·-•••••••n••• Ho • ..

Santa ltonor .. .. . . __ ·. Nov 14 . . ·. . _. 68,0SJ,40

-~~;~_;:;;_~~:.-~;~~~:~=-~-: ~--- ~ --·~:~-~~.-'. .. _ ¡~~;;~~j-~~~~~ ---~ -~-;&ú~:?_~~ \/:!!~.~-·_<:~-~~----· .... ---·-····;· .. ,----- -: . ---·- _N~~'!_- ... _ _ __ _ ____ 1~,,300.:~~ Y_~_~5_~d~-~~_:i_¡~-~io__: ____ ,... _ -· ..... -·· -·· ~-t_!~~ '.'.J':>~.~_4_. ---~~~~~-·-~.3..

·~

-~-~!~~-----·····- ·---····- ,_ ,_ ----··-- ··:-·-· ~gcl4:_:~~~-1:.:;'- ·-. _, __ ~_3,98,~:~ • Chuquibamba • Eneli-rll~v14 266,771.Sl , '. L7E~!:.~--------·-·----.. --- ..... ________ · .. L .: .. _3_¿_?_~ ... ~~~:3.?J

Dicha información fue extraída desde el Sistema Comercial COMWEB mediante los reportes que se adjuntan en el Anexo N~ 2.

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. . .. '

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Es preciso ini:ficar, que los montos antes referidos forman parte de las liquidaciones económicas con la!s Municipalidades, las mismas que serán reportadas en cuañto se reciba .la factura de servicio por parte de fa· Municipalidad. · · ·

Atentamente,

CC. Arch.

..

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. .

. . . .. , · .

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·.

Pe,rlodo 201406

201407

201408 201409

201410 201411 Total general

Periodo

201406 201407 201408 201409 ..

201410

201411 Total general

Periodo

201406 201407

201408 201409 201410 201411

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I! 11

ANEXO Nª 1 Resumen de Cobranzas con las Municipalíaades

-:.- Canaan • Fermin .. Coracora Coracora

Asqui~ata'. Ayacucho Sur Barranca 1 Cajatambo Tanguls Cengello V Etapa Canta CASTRO VIRREYNA Charape Postpago Prepago

2,799.60 • .. 2,469.20 3,701.90

3,308.611 .. 10,636.40

3,1\86.00 .. 7,807.20 2,9B.60 .. 8,163.90

•' 18,698.90 26,607.50

..... .. .. ·. • CP. Guadalupe-Santa Fe-

Coracora SER ·. ltuqula Vegue.ta Huaura

5,820.60

. 4,589.70

·. 5,859.90 .16,27(1.20

PAMPA CONCON TOPARA .

'·

28,:1}5.90 30,892.G'e . 29,386.SS

88,455.05

. . ·.

·. ·.

..

8,391.70 8,391.70

·.

l'urm¡itana ' . .

35,426.20 35,426.20

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MEMORÁNDUM Nº 017-2015-GAF

Para:

De:

Asunto:

/NG. CARLOS ARTURO FALCONÍ SALAZAR

Gerente General

VÍCTOR NAVARRO VALDIVIA

Gerente de Administración y Finanzas

Acción de Control Interno

Referencia: Memorándum Nº GG-022-2015

Fecha: San Juan de Mira/lores, 05 de Febrero del 2015

www.adinelsa.com.pe

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En atención al documento de la referencia, me permito expresarle que desde el inicio del ejercicio 2014 y tal como fue periódicamente informado, la Gerencia de Administración y Finanzas viene brindando todas las facilidades posibles a la Gerencia de Comercialización y Sistemas, para la atención de los aspectos a su cargq observados en los Estados Financieros Auditados de la Empresa del año 2013 y que corresponden a su accionar.

Por otro lado y en lo que respecta a las comunicaciones cursadas por mi gerencia, estas por si solas se explican.

Atentamente,

PROLONGACION PEDRO MIOTT A Nº 421, SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA 29 Telf.: 2172000 Fax: 466 6666 Correo Electrónico: [email protected]

q)adinelsa empresa de admini infraestructura e … de directorio... · las empresas electro sur y...

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